Informacin De Produccin

Concepto
1. Inventario Inicial
2. Entradas
3. Disponibles
4. Producido
5. Inventario Final
6. Rec. Sig. Trimestre
7. Disponible Sig. Trimestre
8. Costo Llevar
9. Costo Total Materiales

rea 1
Unidades
1,600
20,000
21600
18,000
3600
20000
23600

Costo Por Unidad

Total
$
6.76
10816
$
8.00
160000
$
7.91
170816
$
7.91 142346.666666667
$
7.88
28379
$
8.00
160000
$
7.98
188379

Mano de Obra
Concepto
1. Obreros Anteriores
2. Despedidos
3. Renunciaron (Rotacin)
4. Suspendidos
5. Obreros Disponibles
6. Cuads. (3) Disponibles
7. Obreros Contratados
8. Productividad x Cuadrilla
9. Max. Prod. Sin Sobret.
10. Capacidad Prod. Planta
11. Planta en Construc. UN
12. Planta Ordenada, UN

Este Trimestre
rea 1
55
0
2
0
53
17
3
1,000
17,000
18,000
0
0

rea 2

rea 3
0
0
0
0
0
0
0
1,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,000
0
0
0
0

Costo de Produccin
Este Trimestre
Concepto
1. Compra de Material
2. Sueldo de Obreros
3. Costo de Suspencin
4. Costo por Produccin Extra
5. Costo de Contratacin
6. Gastos Generales
7. Depreciacin
8. Costo Total Manufactura
9. Inv.Ini. Producto Terminado
10.Costo Total de Productos
11. Inv. Final de Productos
12. Costo Manufactura Prod. Term

Subtotal
( $ 2,500.00 ) x( 56 )
( $ 0.00 ) x( 0 )
( $ 15.00 ) x( 1,000 )
( $ 3,000.00 ) x( 3 )
( $ 164,000.00 ) x( 50.00% )

$ 140,000.00
0
15,000
9,000

Unidades
18,000
743
18,743
3,189
15,554

Costo por Unidad

$ 26.72
$ 34.78
$ 27.04
$ 27.04
$ 27.04

Producto Terminado
Concepto
1. Inventario Inicial

Este Trimestre
rea 1
743

rea 2

rea 3
0

2. Unidades Producidas
3. Unidades Disponibles
4. Unid. Recibidas de otras reas
5. Unid. Enviadas a otras reas
6. Unidades Disponibles p/Venta
7. Unidades Vendidas
8. Inventario Final (Actual)
9. Ventas Perdidas (Unidades)
[Gastos de Almacen y Producto]
1. Costo Unidades Transferidas
2. Costo Mantener Inventario
3. Costo Total Operaciones Almacenaje

18,000
18,743
0
11,000
7,743
7,743
0
28

0
0
6,000
0
6,000
4,206
1,794
0

0
0
5,000
0
5,000
3,605
1,395
0

( $ 2.00 x 743 Unidades)

Costos Administrativos y de Ventas

Concepto
1. Vendedores Contratados
2. Vendedores En Entrenamiento
3. Vendedores En Operacin
4. Vendedores Personal Total Ventas
5. Publicidad Nacional
6. Publicidad Local
7. Mejoras Producto (I&D)
8. Info. Mercado
9. Gastos Administracin
10. Gastos Totales de Admin. y Ventas
11. Vendedores perdidos (Prx. Trim.)

Este Trimestre
rea 1
(Costo = $ 1,100.00 )

rea 2

rea 3

Flujo de Caja
[ Ingreso Efectivo ]
Concepto
1. Efectivo existente al Inicio del Trimestre
2. Colecta de Cuentas por Cobrar
3. Acciones, Bonoc y Ventas de las Plantas
4. Total Efectivo Disponible
[ Egreso en Efectivo ]
5. Compra de Materia Prima
6. Intereses p/Corto Plazo
7. Intereses sobre Bonos (LP)
8. Pago de Dividendos
9. Impuestos Pagados
10. Retiro de Bonos y Acciones
11. Pagos por Planta
12. Prstamos a C. Plazo + Pagos Inversin
13. Gastos Mano de Obra + Indirectos
14. Costo de Inventario y Almacn
15. Gastos Administrativos y de Ventas
16. Total Egresos
[ Resumen ]
17. Saldo Neto en Caja
18. Prstamos a Corto Plazo
19. Saldo Caja al Final del Trimestre

Este Trimestre
SubTotal
$ 96,998.00
$ 605,101.00
$ 0.00

Siguiente Trimestre (estimado)

SubTotal
$ 58,660.00
541,128.00
$ 0.00
$ 702,099.00
Total

$ 161,600.00
3,081
12,600
0
0
80,000
0
107,172
246,000
45,486
137,500

$ 163,600.00
3,750
10,800
0
-52,604
80,000
0
75,000

793,439
$ 91,340.00
150,000

$ 319,242.00
58,660.00

20. Inters Agregado (Incluido en L.6)

Estado de Resultados
Concepto
1. Ventas Netas
2. Costo de Productos Vendidos
3. Gastos Administrativos y de Ventas
4. Gastos de Almacen y Almacenamiento
5. Total de Gastos Operativos
6. Utilidad Operativa
7. Intereses Netos (Gastos - Rditos)
8. Utilidad Antes de Imp. a Renta
9. Provisin para Imp. a la Rentra (50%)
10. Utilidad Neta despus de Impuestos
11. Dividendos Declarados
12. A Utilidades Retenidas
13. Nmero de Acciones Emitidas
14. Ganacias por Accin
15. Dividendos por Accin

$ 40.00

$ 40.00

$ 40.00

Balance General
Activos
Activo Circulante
Concepto
1. Efectivo
2. Cuentas por Cobrar
3. Inversiones Corto plazo
Inventarios
4. Materia Prima
5. Producto Terminado
6. Activos Circulantes Totales
Inversiones de Capital
7. Plantas y Equipos al Costo
8. Menos depreciacin Acumulada
9. Pta. Neta

Cantidad

SunTotal
Total
$ 58,660.00
$ 789,992.00
$ 0.00

$ 28,379.00
86,241

$ 114,620.00
$ 963,272.00
$

1,820,000.00

$ 503,000.00
$ 1,317,000.00

10. Activos Totales

Pasivos
Pasivos Corrientes
1. Cuentas por Pagar
2. Impuesto Renta Estima. x Pagar
3. Dividendos por Pagar
4. Total Pasivos Corrientes
Deuda a Largo Plazo
5. Bonos por Pagar #1
6. Bonos por Pagar #2

$ 2,280,272.00

$ 150,000.00
$ 52,604.00
$ 0.00
$ 97,396.00
200,000.00
280,000.00

$ 480,000.00

7. Total de Pasivos
Capital
1. Acciones Comunes (Val. PAR $10)
2. Utilidad Acumulada Retenida
3. Mas Utilidad del Trimestre
4. Capital Total Accionistas
5. Total Pasivos Mas Capital Accionario
6. Precio de Mercado de Accin

$ 577,396.00
$ 1,600,000.00
$ 47,416.00
$ 55,464.00 $

102,880.00
$ 1,702,880.00
$ 2,280,276.00
$ 9.76

rea 2
Unidades
0
0
0
0
0
0
0

Costo Por Unidad

0
0
0
0
0
0
0

Siguiente Trimestre
rea 1
55
56
0
2
2
0
53
54
17
18
3
1,000
17,000
18,000
18,000
18,000
0

Total

Total
0
0
0
0
0
0
0

rea 2

rea 3
Unidades Costo Por Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

rea 3

Total

56

0
0

0
0

54
18

1,000
0
0
0

1,000
0
0
0

18,000
18,000

Siguiente Trimestre
Total
$ 144,033.00

164,000
82,000
91,000
Total
$ 481,033.00
$ 25,841.00
$ 506,874.00
$ 86,241.00
$ 420,633.00

Total

Unidades

Costo por Unidad

3,189

Siguiente Trimestre
rea 1
743
0

Total

27.04 86,241.00

rea 2
1,794

rea 3
1,395

Total
3,189

Total
0
0
0
0
0
0
0

18,000
18,743
11,000
11,000
18,743
15,554
3,189

$ 44,000.00
$ 1,486.00
$ 45,486.00

Total
1
2
10
13
11
16
1

( $ 2.00 x 3,189 Unida

Tasa
$ 4,600.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 3,585.00
$ 3,000.00
$ 900.00
$ 10,000.00

Siguiente Trimestre
Gastos
Cantidad
$ 4,600.00
$ 7,000.00
1
$ 35,000.00
11
$ 46,600.00
$ 33,000.00
$ 14,400.00
$ 10,000.00
$ 8,500.00
$ 25,000.00
$ 137,500.00

mestre (estimado)
Total

Nota:

$ 599,788.00 Mas 10% de las ventas Siguiente Trimestre

11.50%

280,546 Mas Pagos voluntarios Efectivo

$ 319,242.00

$ 6,378.00

Gasto
$ 3,500.00
$ 38,500.00

Este Trimestre
$ 622,160.00
$ 420,633.00
$ 137,500.00
$ 45,846.00
$ 603,619.00
$ 18,541.00
$ 15,681.00
$ 2,860.00
$ 52,604.00
$ 55,464.00
$ 0.00
$ 55,464.00
160,000
$ 0.35
$ 0.00

Ao a Fecha
$ 2,395,713.00
$ 1,703,365.00
$ 491,700.00
$ 149,336.00
$ 2,344,401.00
$ 51,312.00
$ 91,004.00
$ 39,692.00
$ 19,845.00
$ 19,847.00
$ 0.00
$ 19,847.00
$ 0.12
$ 0.00

Total
Unidades
1,600
20,000
21,600
18,000
3,600
20,000
23,600

Costo
6.76
8.00
7.91
7.91
7.88
8.00
7.98
$ 1,600.00
$ 144,033.00

RESULTADOS PROYEC

Informacin De P
Concepto
1. Inventario Inicial
2. Entradas
3. Disponibles
4. Producido
5. Inventario Final
6. Rec. Sig. Trimestre
7. Disponible Sig. Trimestre
8. Costo Llevar
9. Costo Total Materiales

Unidades
3,600
20,000
23,600
18,000
5,600
20,000
25,600

rea 1
Costo Por Unidad
$
7.88
$
8.00
$
7.98
$
7.98
$
7.98
$
8.00
$
8.00

$
$
$
$
$
$
$

Total
28,368.00
160,000.00
188,368.00
143,670.51
44,697.49
160,000.00
204,697.49

Mano de Obra
Concepto
1. Obreros Anteriores
2. Despedidos
3. Renunciaron (Rotacin)
4. Suspendidos
5. Obreros Disponibles
6. Cuads. (3) Disponibles
7. Obreros Contratados
8. Productividad x Cuadrilla
9. Max. Prod. Sin Sobret.
10. Capacidad Prod. Planta
11. Planta en Construc. UN
12. Planta Ordenada, UN

Este Trimestre
rea 2
rea 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
1000
0
0
0
0
0
0
0
0

rea 1
56
0
2
0
54
18
2
1,000
18,000
18,000
0
0

Costo de Produccin
Concepto
1. Compra de Material
2. Sueldo de Obreros
3. Costo de Suspencin
4. Costo por Produccin Extra
5. Costo de Contratacin
6. Gastos Generales
7. Depreciacin

TASA
$
$
$
$

Este Trimestre
Subtotal

#%

2,500.00 56
00
15.00 0
3,000.00 2
146,000.00 50%

Unidades
8. Costo Total Manufactura
9. Inv.Ini. Producto Terminado
10.Costo Total de Productos
11. Inv. Final de Productos
12. Costo Manufactura Prod. Term

18,000
3,189
21,189
889
20,300

140,000.00
0
6,000.00

Costo por Unidad

$
25.40
$
27.04
$
25.65
$
25.65
$
25.65

Producto Terminado
Concepto
1. Inventario Inicial

rea 1
0.00

Este Trimestre
rea 2
rea 3
1794
1395

2. Unidades Producidas
3. Unidades Disponibles
4. Unid. Recibidas de otras reas
5. Unid. Enviadas a otras reas
6. Unidades Disponibles p/Venta
7. Unidades Vendidas
8. Inventario Final (Actual)
9. Ventas Perdidas (Unidades)
[Gastos de Almacen y Producto]
1. Costo Unidades Transferidas
2. Costo Mantener Inventario
3. Costo Total Operaciones Almacenaje

Concepto
1. Vendedores Contratados
2. Vendedores En Entrenamiento
3. Vendedores En Operacin
4. Vendedores Personal Total Ventas
5. Publicidad Nacional
6. Publicidad Local
7. Mejoras Producto (I&D)
8. Info. Mercado
9. Gastos Administracin
10. Gastos Totales de Admin. y Ventas

18,000
18,000
0
5,300
12,700
12,200
500
0

rea 1

0
1,794
2,650
0
4,444
4,250
194
0

0
1,395
2,650
0
4,045
3,850
195
0

Costos Administrativos y de Ventas

Este Trimestre
rea 2
rea 3

13

10

10

Flujo de Caja
[ Ingreso Efectivo ]
Este Trimestre
Concepto
SubTotal
Total
1. Efectivo existente al Inicio del Trimestre
$
58,660.00
2. Colecta de Cuentas por Cobrar
$ 621,918.00
3. Acciones, Bonoc y Ventas de las Plantas
0
4. Total Efectivo Disponible
$
680,578.00
[ Egreso en Efectivo ]
5. Compra de Materia Prima
$ 163,600.00
6. Intereses p/Corto Plazo
$
3,750.00
7. Intereses sobre Bonos (LP)
$
10,800.00
8. Pago de Dividendos
$
9. Impuestos Pagados
-$
52,604.00
10. Retiro de Bonos y Acciones
$
80,000.00
11. Pagos por Planta
$
12. Prstamos a C. Plazo + Pagos Inversin
$ 100,000.00
13. Gastos Mano de Obra + Indirectos
$ 219,000.00
14. Costo de Inventario y Almacn
$
27,578.00
15. Gastos Administrativos y de Ventas
$ 151,700.00
16. Total Egresos
$
703,824.00
[ Resumen ]
17. Saldo Neto en Caja
-$
23,246.00
18. Prstamos a Corto Plazo
$
30,000.00
19. Saldo Caja al Final del Trimestre
$
6,754.00
20. Inters Agregado (Incluido en L.6)

Estado de Resultados
Concepto
1. Ventas Netas
2. Costo de Productos Vendidos
3. Gastos Administrativos y de Ventas
4. Gastos de Almacen y Almacenamiento
5. Total de Gastos Operativos
6. Utilidad Operativa
7. Intereses Netos (Gastos - Rditos)
8. Utilidad Antes de Imp. a Renta
9. Provisin para Imp. a la Rentra (50%)
10. Utilidad Neta despus de Impuestos
11. Dividendos Declarados
12. A Utilidades Retenidas
13. Nmero de Acciones Emitidas
14. Ganacias por Accin
15. Dividendos por Accin

Concepto
1. Efectivo
2. Cuentas por Cobrar
3. Inversiones Corto plazo
4. Materia Prima
5. Producto Terminado
6. Activos Circulantes Totales

39.00 $

Balance General
Activos
Activo Circulante
Cantidad

41.00 $

41.00

SubTotal
Total
$
6,754.00
$
975,974.00
$ 0.00

Inventarios
$
44,697.49
$
22,803.42 $

67,500.91
$

1,050,228.91

$
$

1,238,360.80
2,401,639.20
2,288,589.71

121,681.96

400,000.00

521,681.96

1,749,561.96

2,271,243.91

Inversiones de Capital
7. Plantas y Equipos al Costo
8. Menos depreciacin Acumulada
9. Pta. Neta

$
$

1,820,000.00

581,639.20

10. Activos Totales

Pasivos
Pasivos Corrientes
1. Cuentas por Pagar
2. Impuesto Renta Estima. x Pagar
3. Dividendos por Pagar
4. Total Pasivos Corrientes
5. Bonos por Pagar #1
6. Bonos por Pagar #2

$
$
$

75,000.00
46,681.96
-

Deuda a Largo Plazo

$ 160,000.00
$ 240,000.00

7. Total de Pasivos
Capital
1. Acciones Comunes (Val. PAR $10)
2. Utilidad Acumulada Retenida
3. Mas Utilidad del Trimestre
4. Capital Total Accionistas
5. Total Pasivos Mas Capital Accionario

$
$
$

102,880.00
46,681.96

1,600,000.00
149561.95728836

ADOS PROYECTADOS PERIODO 9

Informacin De Produccin
Unidades
0
0
0
0
0
0
0

Total
56
0
2
0
54
18
2
18,000
18,000

$
$
$
$
$
$
$
$

Total
147,270.51

146,000.00
73,000.00
91,000.00
Total
457,270.51
86,241.00
543,511.51
22,803.42
520,708.09

Total
3,189

rea 2
Costo Por Unidad
$
$
$
$
$
$
$
-

Total
$
$
$
$
$
$
$

Unidades
0
0
0
0
0
0
0

rea 3
Costo Por Unidad
$
$
$
$
$
$
$
-

Total
$
$
$
$
$
$
$
-

18,000
21,189
5,300
5,300
21,189
20,300
889

$
$
$

21,200.00
6,378.00
27,578.00

Ventas
Este Trimestre
Total
0
1
11
12
15
33
1

$
$
$
$
$
$
$

Tasa
4,600.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
900.00
10,000.00

Gastos
$
$
$
$
$
$
$

3,500.00
38,500.00
42,000.00
45,000.00
29,700.00
10,000.00

$
$

25,000.00
151,700.00

Este Trimestre
$ 807,900.00
$ 520,708.09
$ 151,700.00
$
27,578.00
$ 699,986.09
$ 107,913.91
$
14,550.00
$
93,363.91
$
46,681.96
$
46,681.96
$
$
46,681.96
160,000
$
0.29
$
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ao a Fecha
807,900.00
520,708.09
151,700.00
27,578.00
699,986.09
107,913.91
14,550.00
93,363.91
46,681.96
46,681.96
46,681.96
160,000.00
0.29
-

Total
Unidades
Costo
3,600 $
28,368
20,000 $
160,000
23,600 $
188,368
18,000 $
143,671
5,600 $
44,697
20,000 $
160,000
25,600 $
204,697
$ 3,600.00
$
147,271