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Soluo Omega
Contas a Pagar
ABC71 Solues em Informtica Ltda.

Alameda Santos, n 1.000 - 1 andar
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Junho 2007
ndice
CAPTULO 1 - CARACTERSTICAS TCNICAS...............................................................................................7
SOLUO OMEGA ..............................................................................................................................................7
PLATAFORMAS DE HARDWARE E SOFTWARE ................................................................................................7
CONFIGURAO MNIMA PARA INSTALAO .................................................................................................8
PORTABILIDADE DO SOFTWARE ..................................................................................................................9
SEGURANA OPERACIONAL .....................................................................................................................10
HOT-LINE ..............................................................................................................................................13
ASSESSORIA AO CLIENTE ........................................................................................................................13
CAPTULO 2 - CARACTERSTICAS GERAIS DO MDULO DE CONTAS A PAGAR ...................................15
CAPTULO 3 - ROTEIRO DE IMPLANTAO DE CONTAS A PAGAR ..........................................................19
CAPTULO 4 - PARAMETRIZAO DAS OPES DO SISTEMA ................................................................53
OPES GERAIS ..............................................................................................................................................53
OPES DE CONTAS A PAGAR ..........................................................................................................................57
OPES GENRICAS DE CONTAS A PAGAR .........................................................................................................64
CAPTULO 5 - UTILIZAO DO MDULO .....................................................................................................73
TTULOS ..........................................................................................................................................................74
MANUTENO DE LOTES (CPLTBR/CPLTED).........................................................................................74
TTULOS MOEDA CORRENTE ....................................................................................................................77
Incluso / Alterao (CPLTBR1/CPLTED1) ..................................................................................................... 77
Vista (CPDPVIBR / CPDPVIED).................................................................................................................. 78
Liquidao (Pagamento) (CPMVBR1/CPMVED1)........................................................................................... 78
TTULOS OUTRA MOEDA..........................................................................................................................80

Incluso / Alterao (CPDPBR2/CPDPED2) ................................................................................................... 80
Liquidao (Pagamento) (CPMVBR2/CPMVED2)........................................................................................... 81
4 - ndice
TTULOS INDEXADOS .............................................................................................................................. 82
Incluso / Alterao (CPDRBR3/CPDPED3) ...................................................................................................82
Liquidao (CPMVBR3/CPMVED3) ................................................................................................................83
MANUTENO DE CHEQUES (CPCHBR/CPCHED) ................................................................................. 84

AGRUPAMENTO...................................................................................................................................... 86
Parmetros do Agrupamento (CPPARBR/CPPARED) .....................................................................................86
Consulta de Agrupamentos (CPVCBR) ...........................................................................................................87
Agrupamento de Ttulos (CP850PR) ...............................................................................................................87
PARCELAMENTO .................................................................................................................................... 88
Consulta de Parcelamentos (CPPARCBR) ......................................................................................................88
Parcelamento de Ttulos (CP860BR)...............................................................................................................89
COMPENSAO DE DBITOS (CP870PR) ................................................................................................ 90

ALTERAO DE TTULOS ......................................................................................................................... 91
Parametrizao de Gerao de Log (CPGLOGED).........................................................................................91
Alterao do Vencimento/Comprador/Territrio (CPDPTIBR/CPDPTIED/CPHTBR/CPHTED).........................92
BORDER ....................................................................................................................................................... 94
MANUTENO DE BORDERS (CPBORDBR / CPBCBR / CPBCED / CPLTBR / CPLTED) ...................... 94
BORDER (CPBOLTBR / CPBOLTED) ................................................................................................. 95
AUTORIZAO DE BORDER (CPAUBOBR) ............................................................................................ 96
TROCA DE AUTORIZANTES (CPTRAUBR) ............................................................................................... 97
VALORES PADRES DE CARGOS (CPCARGED) ...................................................................................... 97
QUANTIDADE DE AUTORIZAES PARA TROCA (CPQTBR / CPQTED) ...................................................... 98
FORNECEDORES .............................................................................................................................................. 98
DADOS CADASTRAIS (CFORBR / CFORED) .......................................................................................... 98
HISTRICO (CFORBR1 / CFORHSED) ............................................................................................... 100
CONSULTAS .................................................................................................................................................. 101
TTULOS EM ABERTO ............................................................................................................................ 101
Ttulos em Aberto (CPDPABBR / CPCPED1 / CPHTBR / CPHTED)..............................................................101
Ttulos em Aberto - Posio de Fornecedores (CPDPFNBR / CPCPED1 / CPHTBR / CPHTED) ..................102
Ttulos em Aberto Indexados (CPDPINBR / CPDPED2 / CPHTBR / CPHTED) .............................................103
MOVIMENTOS ...................................................................................................................................... 104

Movimentos (CPMVCNBR / CPMVED1 / CPHTBR / CPHTED / CPDPED3) .................................................104
Movimentos por Fornecedor (CPMVPFBR / CPMVED1 / CFORED / TPCFCOED) .......................................105
CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.
ndice - 5
PAGAMENTO AUTOMATIZADO ..........................................................................................................................106

FORNECEDOR ......................................................................................................................................106
Dados para Pagamento Automatizado (CPCAUBR / CPCAAUED)............................................................... 106
TABELAS .............................................................................................................................................107
Tratamento de Envios (CPCEBR / CPCEED) ............................................................................................... 107
Tratamento de Retornos (CPCEREBR / CPCEREED) .................................................................................. 108
Parmetros de Pagamento (CPPGED) ......................................................................................................... 108
Grupos de Bancos (CPGRBCBR / CPGRBCED) .......................................................................................... 109
Parametrizao de Diretrios (CPPDED)...................................................................................................... 109
RELATRIOS ........................................................................................................................................110
Duplicatas a Serem Enviadas (CP020RE) .................................................................................................... 110
Duplicatas Enviadas (CP021RE) .................................................................................................................. 110
Liquidaes Recebidas (CP022RE).............................................................................................................. 111
Arquivo de Retorno (CP023RE).................................................................................................................... 111
Duplicatas Enviadas Sobre Movimentos (CP025RE) .................................................................................... 112
PROCESSOS ........................................................................................................................................113
Gerao Arquivo Envio (CP030PR) .............................................................................................................. 113
Carga de Liquidaes (CP035PR) ................................................................................................................ 115
OUTROS ..............................................................................................................................................116
Reemisso de Pagamentos (CPCE3BR) ...................................................................................................... 116
Autorizao de Pagamentos I (CPAUBR / CPAUED) .................................................................................... 117
Autorizao de Pagamentos II (CPAUTOBR) ............................................................................................... 118
Verificao de Border (CPVERIFBORDED / CPBOBR) .............................................................................. 119
Consulta de Envios (CPHEBR / CPHEED) ................................................................................................... 120
DIVERSOS .....................................................................................................................................................121
CONFIGURAO IMPRESSORA DE CHEQUES (CPCCBR / CPCCED) ........................................................121
DUPLICATAS CRITICADAS INTERFACE NF X CP (NFCPCIPR) ..................................................................122
NOTAS FISCAIS CRITICADAS INTERFACE NF X CP (NFCPCCPR) ............................................................123
TABELAS AUXILIARES ............................................................................................................................123
Parmetros de Interface TPCP (CPPIED)..................................................................................................... 123
Textos de Email (CPMENSBR / CPMENSED) .............................................................................................. 124
Parmetros de Envio de Email (CPPREMBR / CPPREMED)........................................................................ 124
RELATRIOS ..................................................................................................................................................125
RESUMO DO MOVIMENTO PROCESSADO (CP010RE) ..............................................................................125
TERMOS ABERTURA E ENCERRAMENTO (CP300RE) ...............................................................................125
RELATRIOS DE INTERFACE COM NOTAS FISCAIS ....................................................................................126
Notas Fiscais Criticadas (CP521RE) ............................................................................................................ 126
Duplicatas Alimentadas (CP522RE).............................................................................................................. 126
Duplicatas Criticadas (CP523RE) ................................................................................................................. 127
ABC71 Solues em Informtica Ltda. - CP
6 - ndice
EMISSES ........................................................................................................................................... 127
Emisso de Cheques (CP900RE) .................................................................................................................127
Notas Fiscais de Compra (CP910PR) ...........................................................................................................128
Emisso de Ordem Pagamento (CP920RE)..................................................................................................129
Emisso de Borders (CP925RE) .................................................................................................................130
Emisso de Borders II (CP930RE) ..............................................................................................................130
Emisso Cpia/Rel Cheques.........................................................................................................................131
RELATRIOS ON LINE .......................................................................................................................... 132

Duplicatas em Aberto ....................................................................................................................................132
Cheques........................................................................................................................................................137
Movimentos em Relatrios On Line...............................................................................................................137
SIMULAO E FECHAMENTO .................................................................................................................. 140

Duplicatas em Aberto ....................................................................................................................................141
Movimentos em Simulao e Fechamento ....................................................................................................144
PROCESSOS ................................................................................................................................................. 148

EFETIVAO DE MOVIMENTOS (CP200PR)............................................................................................ 148
SIMULAO DE FECHAMENTO MENSAL (CP400PR)................................................................................ 149
FECHAMENTO MENSAL (CP450PR) ...................................................................................................... 149
LIQUIDAO AUTOMTICA DE DUPLICATAS (CP556PR) .......................................................................... 150
LIQUIDAO AUTOMTICA DE BORDER (CP560PR).............................................................................. 150
LIQUIDAO AUTOMTICA DE DUPLICATAS COM CHEQUES CADASTRADOS (CP565PR) ............................. 151
CARGA DE DUPLICATAS EM ABERTO (CP570PR)................................................................................... 151
DELEO DE MOVIMENTOS (CP980PR) ................................................................................................ 152
GERAO AUTOMTICA DE BORDER (CP990PR)................................................................................. 152
INTERFACES ........................................................................................................................................ 153
Interface de Notas Fiscais (CP520PR) ..........................................................................................................153
Interface Notas Fiscais Centralizada (CP525PR) ..........................................................................................154
Exportao de Lanamentos Contbeis (CP540PR) .....................................................................................154
EXERCCIOS DE FIXAO DE CONTAS A PAGAR .................................................................................... 155

AVALIAO DO TREINAMENTO DE CONTAS A PAGAR ........................................................................... 165
CAPTULO 1 - Caractersticas Tcnicas
S OLUO O MEGA
A Soluo Omega foi concebido com a filosofia de criar uma poderosa base de dados, atendendo as
reas Administrativa, Financeira, Contbil, Fiscal, Comercial, Marketing, Engenharia, PCP, Industrial e
de Suprimentos, beneficiando toda a empresa tanto no trabalho operacional, administrativo e financeiro,
quanto pela integrao que promove e pelas informaes que torna disponveis aos seus dirigentes.
Neste captulo so apresentadas as caractersticas gerais do software, abordando sua operacionalidade e

estrutura.
Plataformas de Hardware e software

Toda arquitetura da Soluo Omega voltada ao uso multi-empresa, multi-usurio e projetada para
operar com total segurana. A seguir conhea nossa linguagem de programao, os bancos de dados e o
sistema operacional da estao que o sistema suporta:
Linguagem:
Banco de Dados:
Sistema Operacional da Estao:
C ++
SQL Server, Sybase e Oracle.
Windows 9x, Windows NT e Windows 2000.
8 - Caractersticas Tcnicas
Configurao Mnima para Instalao
Nota: A configurao da Soluo Omega depende de vrios produtos, e cada produto

exige uma configurao diferente. Por esse motivo, muito importante que a
configurao mnima seja obtida com o fornecedor de cada produto. Por exemplo: O
Oracle 8 exige uma configurao diferente do Oracle 8i. O Microsoft SQL Server 7.0 e
o SQL Server 2000, tambm exigem configuraes diferentes. As configuraes
requeridas de hardware e software esto disponveis na internet nos respectivos sites de
cada fornecedor. As especificaes do Hard Disk variam de acordo com a quantidade de
informaes que se deseja manter.
Servidor
A configurao recomendada de hardware e software a exigida pelo sistema operacional de rede
(Windows NT / Unix / Novell) e pelo gerenciador de banco de dados (Microsoft SQL Server / Sybase /
Oracle).
Estaes
A configurao de hardware e software a exigida pelo sistema operacional (Windows 9x / Windows
NT / 2000) e pelo software client do banco de dados (Microsoft SQL Server / Sybase / Oracle).
Espao livre no HD (Hard Disk)

Soluo Omega
200 MB
Borland Database Engine
15 MB
Obs.: Esta informao pode variar a cada liberao de verso / release.
Caractersticas Tcnicas - 9
Portabilidade do software
Ao contratar o software, o usurio escolhe a verso de acordo com o seu equipamento e software
operacional. Se no futuro decidir mudar de equipamento, o usurio dever contatar ABC71 e consultar
sobre a disponibilidade e as condies para envio da verso apropriada. Isto garante o seu investimento
e uma migrao tranqila.
Os arquivos utilizados pela Soluo Omega esto relacionados a seguir, pelo cdigo de extenso,
formam a estrutura do Banco de Dados.
Arquivos com extenso TXT:

Arquivos textos. Utilizados por mdulos que utilizam a rotina importao/exportao de dados.
Arquivos com extenso SEQ:

Arquivos de Fechamentos Fiscais e Salva de Informaes. Registram toda a movimentao e posio
final do ms fechado. A nomenclatura de cada arquivo est descrita nos manuais dos mdulos que
utilizam rotinas de fechamento. (no sub-diretrio Unnnnff, onde "nnnn" o cdigo da Empresa-usuria
e "ff" o nmero da Filial). Obs.: O nome entre parnteses se refere ao Banco de Dados que utiliza o
arquivo.
Arquivos com extenso EXE:

Programas e utilitrios executveis do software.
Segurana Operacional
Cpias de Segurana
Toda instalao corre riscos e est sujeita perda de dados e informaes. Os motivos so vrios como
quebra do equipamento, deleo acidental dos arquivos, falhas de leituras em trilhas do disco rgido,
etc.
As recomendaes abaixo so formuladas para, de uma forma prtica e eficaz, manter na sua instalao
um alto nvel de segurana.
necessrio proceder s cpias de segurana peridicas com os dados e informaes do software.
Existem vrias maneiras de fazer as cpias de segurana ou "backup".
Comando Backup do DOS

O comando "Backup" do DOS oferece uma maneira simples de fazer cpias de segurana.
Deve ser usado somente quando o tamanho total dos arquivos a serem copiados pequeno, pois utiliza
disquetes para fazer a cpia. Consulte o manual de DOS sobre a sua utilizao.
Utilitrios de Backup
Diversas firmas de software para microcomputadores oferecem programas utilitrios para facilitar o
backup em disquetes. Alguns exemplos so "FASTBACK" e "PC-TOOLS".
Estes programas certamente facilitam os "backup", mas no podem eliminar as desvantagens de
capacidade pequena e operao lenta dos disquetes.
Unidades de Fita
Unidade de fita a soluo mais adequada para fazer as cpias de segurana, quando o tamanho dos
arquivos maior.
As fitas disponveis normalmente tm capacidade equivalente a centenas ou milhares de disquetes,
tornando o processo de backup mais simples, rpido e seguro.
Como Fazer uma Cpia de Segurana

Instrues para fazer a cpias de segurana dependem do mtodo utilizado pelo usurio, conforme
comentado acima.
Existem algumas regras a serem respeitadas, independentes do mtodo utilizado.
As normas discutidas abaixo podem parecer exageradas, mas lembre-se que o custo e o trabalho para
manter um bom esquema de segurana so muito inferiores ao custo e o trabalho de digitar e recuperar
os dados perdidos, mais as perdas e os transtornos causados pelo software parado.
Arquivos em Aberto
Quando os usurios esto utilizando o software, os arquivos de dados ficam em aberto. O DOS no
pode copiar arquivos que esto abertos.
Conseqentemente as cpias de segurana devem ser feitas no momento em que nenhum usurio esteja
utilizando o software.
Geraes de Cpias
importante que o usurio utilize mais que um jogo de disquetes ou mais que uma fita para fazer a
cpia de segurana.
Assim os dados tambm ficam protegidos quando ocorrer algum problema durante o prprio backup, e
tanto os arquivos do disco rgido quanto os dos disquetes forem perdidos.
Aconselhamos utilizar no mnimo 3 geraes de cpias de segurana, num regime rotativo.

Recomenda-se guardar uma das geraes em local distante ou em cofre, para proteo contra incndio e
furto.
Periodicidade de Cpias
A freqncia das cpias depende do nmero de atualizaes feitas diariamente no software, a
importncia destas atualizaes e o grau de dificuldade de recuper-las em caso de perda.
Deve ser efetuada no mnimo uma cpia de segurana por dia, ou uma a cada dois dias.
Arquivos a Copiar
O ideal copiar todo o diretrio onde se encontra a Soluo Omega, facilitando os procedimentos de
cpia e eventuais retornos dos arquivos.
Porm dependendo dos recursos utilizados, pode no ser possvel copiar todo o diretrio, portanto
esto relacionados abaixo, pelo cdigo de extenso, os arquivos que devem ser copiados sempre que
houver atualizaes no Banco de Dados.
Para a Verso do software em Banco de Dados Btrieve h somente um tipo de extenso de arquivos que
devem ser copiados:
Alm desses pode haver os arquivos com extenso *.TXT que so arquivos textos utilizados para
importao e/ou exportao de dados.
Os programas executveis (Extenso EXE), devem tambm possuir uma cpia de segurana, alm da
cpia fornecida pela ABC71.
Os arquivos de fechamentos mensais (extenso SEQ) residentes no sub-diretrio do software devem
estar copiados em meios magnticos distintos aos das cpias de rotina, por registrarem posies e
movimentos mensais que podem ser acessados a qualquer momento pelo usurio, desde que estejam
tambm residentes no diretrio.
Suporte Tcnico
Hot-Line
Caso surjam dvidas ou deseje obter maiores informaes sobre algum contedo no
presente em nossos manuais, entre em contato com o Hot-Line da ABC71 e converse com
um de nossos analistas.
Telefone do Hot-Line: (11) 2179-3110.
Para um melhor atendimento, lembre sempre de ter em mos:
O nmero do seu contrato
Os manuais dos mdulos correspondentes e
Seu computador com a Soluo Omega ativa.
Para registrar os exemplos de dvidas aos nossos analistas,

utilize o Fax-Suporte: (11) 3287-1217 ou
o e-mail: hotline@abc71.com.br
Horrio de atendimento: de 2a feira s 6a feira, das 08h00 s 12h30 e das 13h00 s
18h00
Obs.: Em feriados considerados pontos facultativos h atendimento normal.
Assessoria ao Cliente
Alm dos servios j contratados, a ABC71 oferece aos seus clientes um servio opcional
de assessoria, que visa auxiliar o levantamentos de necessidades, diagnsticos, consultoria
e recomendaes, anlises de bases instaladas e/ou implantaes da Soluo Omega.
Telefone para contato: (11) 2179-3154.
CAPTULO 2 - Caractersticas Gerais do Mdulo de

Contas a Pagar
O Mdulo de Contas a Pagar, gerencia todo o controle das operaes financeiras que se referem aos
ttulos a pagar, controlando posies dos prprios por Bancos, Clientes, Compradores, Territrios e
Datas de vencimento em tempo-real. Processa Relatrios gerenciais, alm permitir consultas e
emisses de relatrios gerenciais, operacionais e integrar seus dados com a Contabilidade. O controle
pode ser feito por Filial (descentralizado) ou por Empresa (centralizado).
Mdulo de Contas a Pagar
Integra-se com os mdulos de:
Contabilidade
A movimentao contbil do
Contas a Pagar feita atravs da
parametrizao das contas e
histricos e fornecida atravs de
interface executado pelo mdulo
Contabilidade.
Recebimento / Notas Fiscais

Fluxo de Caixa
Recebe os registros de duplicatas das Fornece as previses de
Notas Fiscais de Fornecedores atravs vencimentos dos ttulos de
das interfaces executadas no Contas a forma integrada.
Pagar, mantendo atualizada a carteira
de ttulos.
Permite Movimentao de Ttulos

A movimentao de duplicatas no Contas a Pagar toda vinculada a lotes, o que permite maior controle e
integridade dos dados informados.
Movimentao em Perodo Contbil

Toda a movimentao das informaes controlada em perodos mensais. O mdulo permite trabalhar
com o ms contbil vigente e o futuro, no permitindo atualizaes em meses j fechados.
Incluso de Ttulos
Modo Manual Atravs da janela Capa de Lote, que registra a data e o tipo de movimentao, dados para
conciliao de valores e relativos duplicatas (banco, carteira, srie, etc.) ou atravs da janela de
Incluso / Alterao, que Registra os dados referentes ao ttulo (nmero, desdobramento, srie,
fornecedor, data emisso e vencimento, etc.).
Modo Automtico Atravs de interfaces de origem do mdulo Recebimento/Notas Fiscais ou por
importao de dados de outros softwares. Obs.: Mesmo sendo includas de modo automtico, as
duplicatas podem sofrer alteraes em alguns campos.
16 - Caractersticas Gerais do Mdulo de Contas a Pagar
Alterao de Ttulos
permitido alterar de maneira direta no registro da duplicata, as informaes referentes territrio,
comprador e data de vencimento. As informaes referentes a Bancos e carteiras, so alterveis atravs
de Borders. Esse tipo de alterao deve ser seguido de Capa de Lote indicando a data da
movimentao (alterao). As informaes de valores, data de emisso, fornecedor,
nmero/desdobramento no se alteram de maneira direta. Deve ser feito uma baixa de estorno da
duplicata - indicando tipo de liquidao especfico e em seguida incluir a duplicata novamente, com as
informaes corretas.
Liquidao de Ttulos
As liquidaes, baixa das duplicatas de compras, so feitas exclusivamente pelas janelas do mdulo de
Contas a Pagar. Utiliza-se do mesmo processo do cadastramento das Duplicatas, de duas maneiras:
Atravs da janela Capa de Lote, registra a data, o tipo de movimentao, dados para conciliao de
valores e relativos liquidao das duplicatas (tipo de baixa) ou atravs da janela Liquidao, que
registra os dados referentes baixa do ttulo (nmero, desdobramento, srie, tipo de liquidao, juros
ou desconto, etc.).
Pagamento Antecipado - Notas de Crdito - Tratamento e Controle de Notas de

Crdito
As notas de crdito so registros que possuem suas movimentaes diferenciadas dos demais. So
identificadas no banco nmero 909, tendo seus valores a dbito deduzidos do saldo credor do
fornecedor em todas as consultas, sejam em janelas ou Relatrios. Podem ser includas de modo manual
e tambm geradas por interfaces, em funo de Notas Fiscais de devolues de mercadorias a
fornecedores.
Pagamento Vista
Para os pagamentos dos ttulos vista, so registrados sua entrada e liquidao simultaneamente atravs
da mesma operao de digitao, gerando os movimentos correspondentes.
Preparao de Borders de Pagamento

Consiste em agrupar ttulos para um mesmo banco (portador) alterando sua informao original, para
programao de pagamentos. O software proporciona Relatrios para gerenciamento dos pagamentos
programados.
Cadastro de Fornecedores
O mdulo de Contas a Pagar utiliza-se basicamente do cadastro de Fornecedores, estando dividido em:
- Fornecedores
- Dados Cadastrais
- Endereos Alternativos
Fechamento contbil
Caractersticas e Funcionalidades do Mdulo de Contas a Pagar - 17
Permite Consultas
O mdulo proporciona vrios tipos de consultas, gerenciais ou operacionais:
Duplicatas em Aberto
- Por Fornecedor
- Por Banco (portador)
- Por Nmero de duplicata
- Por Data de Vencimento
- Por Srie
Movimentos
- Por Nmero de duplicata
- Por Data de movimentao
- Por Fornecedor
- Por Lote
Obs.: As consultas de movimentos so possveis mesmo de meses j processados, contanto que ainda
estejam no Banco de Dados.
Consultas dos Movimentos e Posies em Tempo Real

Todas as informaes de duplicatas includas manualmente ou atravs de interfaces do mdulo
Recebimento ficam disponveis para consultas de modo on-line, ao trmino da entrada dos dados. Para se
obter informaes de posies e movimentos atravs de Relatrios, necessrio executar processos
intermedirios (batch) que efetivam os lanamentos nos controles do mdulo.
Tabelas Auxiliares
O mdulo utiliza-se de tabelas que auxiliam no controle e automao das informaes alm de garantir a
consistncia dos dados. Tabelas:
- Bancos (Portadores)
- Compradores
- Territrios (Regies)
- Condies de Pagamento
Impresso e controle da emisso de cheques

O software permite a emisso de cheques para ttulos, borders ou mesmo pagamentos avulsos. As
emisses so gerenciadas via janelas e Relatrios.
Processos e Interfaces
O mdulo possui processamentos para atualizaes e interfaces das informaes no Banco de Dados, que
serviro de base para Relatrios e consultas.
18 - Caractersticas Gerais do Mdulo de Contas a Pagar
Efetivao de Movimentos
Consiste em atualizar os lotes de movimentaes digitados de um determinado perodo. solicitada
pelo usurio a seu critrio. Toda Efetivao concluda d-se o nome de Rodada. Significa um processo
de sintetizao dos Tipos de Movimentos (Lotes) e Liquidaes, alm de apurar o acumulado de Juros e
Descontos informados nas Baixas de duplicatas, gerando Relatrios dos lotes efetivados e de resumo do
movimento processado.
Simulao de Fechamento
Processa todas as informaes do ms contbil vigente apurando saldos de fornecedores gerando
arquivos que serviro de base para as Relatrios de posio e movimentos. Antes de executar a
simulao, o mdulo processa uma Efetivao, garantindo a autenticidade de todas as informaes
cadastradas. Este processo pode ser executado critrio do usurio.
Fechamento Mensal
Este processo s pode ser feito uma nica vez para o ms contbil vigente e efetua o mesmo
processamento da simulao, porm neste, alm de gerar os arquivos de posies e movimentos,
atualiza o Banco de Dados com as informaes processadas, impedindo que hajam novas atualizaes
no ms fechado.
Deleo de Movimentos
Este processo exclui as informaes j processadas de meses anteriores, mantendo apenas as duplicatas
ainda em aberto desses meses. O mdulo permite que o usurio parametrize quantos meses este deseja
manter para consultas.
Interface Notas Fiscais
Extrai do mdulo Recebimento/Notas Fiscais, as informaes das duplicatas, gerando-as no Contas a
Pagar, em funo de suas condies de pagamento. Havendo alguma inconsistncia, o mdulo imprime
um relatrio com as crticas, podendo ser visualizada atravs de janela especfica do mdulo (Ver
Captulo 5 - Utilizao do Mdulo de Contas a Pagar, Interfaces). Aps terminado o interface com
Notas Fiscais, as duplicatas j se encontram disponveis para consultas.
Emisso de Cheques
Emite os cheques preparados pelo usurio para o pagamento dos ttulos de forma nica ou agrupandoos em borders.
CAPTULO 3 - Roteiro de Implantao de Contas a

Pagar
Neste captulo abordamos as caractersticas dos parmetros a serem definidos no menu dos mdulos de
cadastros e tabelas e de contas a pagar, a maneira de defini-los, indicando suas utilizaes no software
como um todo.
1) Cadastrar Estados - Unidades da Federao

Cadastro e Tabelas / Tabelas / Organizacionais / Gerais: Estados Unid. da Federao
Esta janela inclui, exclui, atualiza e consulta os Estados (Unidades da Federao) e o percentual de
ICM.
Observaes:
Verifique a opo geral 71 para definir a tabela de Estados por Empresa ou Filial.
Faa um levantamento da tabela de Estados com as suas devidas alquotas de ICMS, pois as alquotas
esto vinculadas a essa tabela. Ex.: SP 18%; RJ 12%.
Os Estados devero ser cadastrados com suas devidas siglas.
Janela Estados
20 - Roteiro de Implantao de Contas a Pagar
2) Cadastrar Dados da Empresa

Cadastro e Tabelas / Tabelas / Organizacionais / Gerais: Dados da Empresa
Esta janela apresenta as informaes gerais da Empresa-Usuria, como: Cdigo da Empresa, Mdulos
Liberados, Data Inicial da Verso do software, etc. Estas informaes j se encontram cadastradas por
ocasio da instalao do software, porm os campos referentes ao Nome da Empresa e Endereo podem
ser alterados pelo usurio. Faa o levantamento dos dados (endereos das empresas que sero
cadastradas e controladas no sistema). Lembre-se que cada empresa dever ter seus dados (tabelas,
cadastros e parmetros) cadastrados individualmente.
Esta janela apresenta ainda o nmero de terminais permitidos para acessar o software simultaneamente.
Na tentativa de acessar um terminal que excede ao nmero permitido j em uso, o software bloquear a
entrada do usurio.
Observaes:
O sistema multi-empresa, portanto, na mesma base de dados, pode-se liberar vrias empresas (de
acordo com contrato).
Os campos Empresa, CNPJ, Nmero de Terminais, Verso e Mdulos Liberados na Janela Alterar
Dados da Empresa no podem ser alterados, pois se tratam de parmetros previamente definidos em
contrato entre a Empresa-Usuria e a ABC71.
O sistema se encarrega de trazer automaticamente estes parmetros para o usurio.
Janela Dados da Empresa
Roteiro de Implantao de Contas a Pagar - 21
3) Cadastrar Dados das Filiais

Cadastro e Tabelas / Tabelas / Organizacionais / Gerais: Dados das Filiais
Define as filiais da Empresa que sero controladas no software e cadastra as informaes de cada filial,
a serem utilizadas nas Relatrios gerais e parmetros para os Livros Fiscais - Entrada (mod. 1), Sada
(mod. 2) e Controle da Produo e Estoque (mod. 3).
Os campos EMP-FIL DEST CR e EMP-FIL DEST CP, servem para informar a Empresa / Filial de
Destino para Contas a Receber e a Pagar respectivamente, quando a empresa for trabalhar com vrias
filiais e desejar o controle das duplicatas de forma centralizada. Devem ser informadas Empresa-filial
receptora, as informaes das demais filiais. As Notas Fiscais do Faturamento e Recebimento devem
ser geradas e digitadas em suas prprias filiais. O cadastramento das duplicatas numa nica filial
(informada nos referidos campos) sero feitos pelas respectivas interfaces.
Observaes:
Defina ao menos, Estabelecimento e Depsito.
A filial nmero 01 o padro no software como Matriz.
Se houver Notas Fiscais digitadas em filiais diferentes, porm com o mesmo nmero, o software
tratar a diferena pelo cdigo indicado no campo SIGLA.
Este tratamento est associado com a Opo 21 dos parmetros gerais do software.
Janela Filial
Observao:
Estes dados referem-se aos mdulos contratados. O mdulo de Contabilidade o nico mdulo que
no exige este controle.
4) Cadastre Dados de Controle

Cadastro e Tabelas / Por Mdulo / Gerais / Dados de Controle.
Na implantao, deve ser includo o Registro de Controle dos mdulos, informando a sigla do mdulo,
o ms e o ano contbil do incio dos trabalhos.
Para os mdulos que possuem Fechamento Contbil (Estoque, Recebimento, Faturamento, Contas a
Pagar e a Receber, Caixa e Bancos e Livros Fiscais), o software atualiza o campo Ms e Ano Contbil
automaticamente, impossibilitando qualquer alterao no Ms e Ano fechado.
Para esses mdulos somente so permitidas atualizaes para o ms e ano contbil e para o seguinte (o
futuro), exceto Livros Fiscais, que se permite trabalhar com vrios meses em aberto.
A janela em questo possui apenas opo para incluso e consulta, portanto aps informao da data,
no ficar disponvel uma possvel manuteno nos dados informados.
Observao:
Estes dados referem-se aos mdulos contratados. O mdulo de Contabilidade o nico mdulo que
no exige este controle.
Janela Dados de Controle
5) Defina as Opes Gerais do Sistema (vide Captulo 4 - Opes Gerais)

Cadastro e Tabelas / Opes: Opes do Sistema; Guia Gerais.
Analise todas as opes (uma a uma) que influenciam inicialmente na implantao do sistema. Aps
movimentao dos dados, recomendamos no efetuar manutenes nessas opes.
Observaes:
Todas as opes devem ser analisadas.

Atentar para as seguintes opes: 02, 07, 08, 14, 21, 27, 28, 29, 43 e 50.
As opes gerais uma tabela por empresa e envolve todos os mdulos do sistema.
Vide o captulo Parametrizao Opes do Sistema.
Janela Opes do Sistema
6) Defina as Opes dos Mdulos Contratados (vide Captulo 4 - Opes de Contas a Pagar)
Cadastro e Tabelas / Opes: Opes do Sistema; Guias: Contas a Pagar (*), Contas a Receber (*),
Contabilidade, Notas Fiscais, Suprimentos, Vendas, Livros Fiscais, Caixa e Bancos, Faturamento, PCP Planejamento e Controle da Produo, Estoque, Engenharia de Materiais. Cadastro e Tabelas / Opes:
Opes do Sistema; Guia Gerais.
Analisa todas as opes (uma a uma) que influenciam inicialmente na implantao do sistema. Aps
movimentao dos dados, recomendamos no efetuar manutenes nessas opes.
Observaes:
Somente os mdulos contratados podero ser definidos.
Todas as opes devem ser analisadas.
Para cadastro de clientes e fornecedores, embora o sistema traga as opes Tipo Cdigo do
Fornecedor ou cliente igual a C (CNPJ / CPF), deve-se confirmar essas opes antes de iniciar o
cadastro.
As opes por mdulo uma tabela por filial e envolve apenas o mdulo em questo.
Observaes (*):
Mesmo que a Empresa no utilize os mdulos de Contas a Pagar e Contas a Receber, os cadastros de
compradores, fornecedores e de territrios devem ser parametrizados, uma vez que estes sero
necessrios para o funcionamento do sistema. Nesta janela devem ser definidos parmetros nos
campos descritos abaixo para criao dos cadastros. A descrio e significado de cada campo so
exibidos atravs da tecla F1. Informe:
CONTAS A PAGAR
Campo
Descrio
TP COD FORN
Tipo do Cdigo do Fornecedor

(Opo 6 Nmero do CGC ou CPF, etc.)
USO HIER COMP
Informao de Hierarquia para o Quadro de Compras

(Opo 10 Supervisor, Gerente, Comprador 3)
USO HIER TERR
Informao de Hierarquia para Territrios

(Opo 11 Grupo; Subgrupo; Territrio, etc.)
NOME COMPRAD
Nome do Cargo Comprador
NOME TERRIT
Terminologia para Referenciar Territrio
CONTAS A RECEBER
Campo
Descrio
TP COD. CLIEN
Tipo do Cdigo do Cliente

(Opo 7 - CGC/CPF, Livre com Dgito, Livre sem Dgito)
USO HIER VEND
Informao de Hierarquia para o Quadro de Vendas

(Opo 11 Supervisor, Gerente, Vendedor - 3)
NOME VENDED
Nome do Cargo Vendedor
USO HIER TERR
Informao de Hierarquia para Territrios

(Opo 14 - Grupo; Subgrupo e Territrio)
NOME TERRIT
Terminologia para Referenciar Territrio
7) Defina e Cadastrar os Usurios e Departamentos

Cadastro e Tabelas / Cadastros / Usurios e Janelas: Usurios.
Defina quem sero os usurios e departamentos que tero acesso ao sistema, e que a senha para acesso
cadastrada no banco de dados.
Observaes:
O usurio liberado pela verso inicial o OPER, esse tem acesso a todas as janelas com privilgio de
SUPERVISOR (pode executar qualquer operao), portanto, quanto antes houver esse cadastro, menor
o risco de manutenes incorretas no sistema.
S permitida uma nica senha para cada Filial / Departamento / Usurio. A senha criptografada
(registrada em cdigo no Banco de Dados) ficando impossvel sua exibio em janela ou em relatrio
quando consultada, mesmo quando a consulta for pelo mdulo Gerador. Aps a criao do Cadastro de
Vendedores ser possvel associar o seu cdigo a senha e ao Cadastro de Clientes, o que possibilitar
que o mesmo s veja os seus dados, para que isso ocorra a opo 67 deve estar igual alternativa 1.
Janela Usurio
8) Executar a Carga Automtica de Janelas

Cadastro e Tabelas / Cadastros / Usurios e Janelas: Carga Automtica de Janelas.
Antes de vincular as janelas aos grupos ou usurios, executa o processo de carga automtica de janelas,
que atualiza janelas para cada grupo e usurio.
Janela Carga Automtica de Janelas V.21
9) Defina e Cadastrar Grupos de Usurios e Grupo Supervisor

Cadastro e Tabelas / Cadastros / Usurios e Janelas: Usurios.
Defina os grupos de janelas de acordo com os departamentos
Observaes:
Vincule os grupos aos respectivos usurios.
O grupo Supervisor tem acesso a todas as janelas do sistema com privilgio master.
Janela Alterar Usurio
10) Defina e Vincular Grupos de Usurios e Supervisor x Janelas

Cadastro e Tabelas / Cadastros / Usurios e Janelas: Grupos de Janelas.
Nesta janela devem ser cadastrados os Grupos e as janelas pertencentes a cada grupo, definindo janelas
Substitutivas e seus Privilgios. O Supervisor poder definir os grupos de janelas, que podem ser por
rea e setor, por mdulo ou usurio. O grupo Supervisor tem acesso a qualquer janela com privilgio
50, por este motivo deve ser utilizado apenas pelo usurio responsvel, garantindo assim, a segurana
dos dados e informaes. Para incluir as janelas por grupo, as mesmas podero ser selecionadas em
ordem alfabtica, conforme tabela de consulta (teclando F2). O usurio responsvel poder delegar
diferentes janelas com diferentes privilgios a cada grupo.
Observaes:
Aps definio dos grupos, vincular as janelas correspondentes.
Atribuir os privilgios correspondentes a cada janela.
Os grupos das janelas devem ser previamente definidos pelo usurio, para que se possa vincular os
grupos de usurios e supervisores.
Janela Grupo de Janelas

11) Defina Privilgios de Acesso s Janelas e Grupos de Janelas
Cadastro e Tabelas / Cadastros / Usurios e Janelas: Grupos de Janelas.
O acesso aos dados da Soluo Omega determinado atravs de senhas e privilgios s janelas
autorizadas aos usurios cadastrados no software. A autorizao consiste em liberar janelas para cada
usurio conforme a funo que este exercer em cada janela do software. Os privilgios so codificados
e determinam o tipo da manuteno permitida nas informaes.
Atravs desta janela registram-se com quais janelas ou grupos de janelas os usurios podero trabalhar.
Os cdigos das janelas ou grupos de janelas cadastrados devero ser informados, seguindo os seguintes
graus de privilgio:
Cdigo
00
10
20
30
40
50
Descrio
Nenhum
Permite apenas consultar;
Permite incluir e consultar;
Permite incluir, alterar e consultar;
Permite incluir, alterar, excluir e consultar;
Permite incluir, alterar, excluir, consultar e supervisionar
Observaes:
A janela TPUSBR - Usurios e Senhas, pode ser cadastrada tambm com o privilgio 50, pois permite:
Delegar (incluir) ou retirar (excluir) o uso das janelas do software, inclusive ela mesma, para os outros
usurios do mdulo. Consulta e altera privilgios das janelas.
Nesta janela, os privilgios 20, 30 e 40, tero a mesma funo do privilgio 10, somente Consulta.
Para as janelas de Menus no h necessidade de liberar senhas.
Na janela de consulta, o boto Copiar permite que o usurio copie um grupo de janelas j
cadastradas, facilitando a criao de um novo grupo de janelas.
Janela Cadastro de Janela

12) Defina Usurios x Janelas Especficas
Cadastro e Tabelas / Cadastros / Usurios e Janelas / Grupos de Janelas.
Esta janela usada para mudar o privilgio de uma determinada janela para um usurio apesar do
mesmo estar associado a um Grupo, ou seja, nesta janela so tratadas as excees.
Observaes:
Levantar por usurio, se o mesmo ter alm do grupo, janelas especficas de uso do usurio.
Cadastra as janelas em questo, na guia janela.
As janelas informadas na guia Janela tero prioridade sobre o GRUPO.
Janela Grupos de Janelas
13) Efetue a Digitao de Saldos Anteriores ou Efetue a Carga de Saldos Anteriores

(WCAR_CP.exe)
Verifique a necessidade de digitao ou carga de saldos anteriores. (O saldo anterior deve ser digitado
ou carregado no ms anterior ao da implantao).
Se houver necessidade de efetuar a Carga dos Saldos Anteriores, verifique o layout do programa
WCAR_CP.EXE (no manual de importao/exportao).
importante a realizao de testes de carga de saldos em base de testes, fazendo a Simulao
(CP400RE) do Fechamento do mdulo (para o ms que se fez a carga) e que se imprima o Relatrio
Dirio Auxiliar de fornecedores (CP161RE).
Caminho: Contas a Pagar / Processos / 400 Simulao
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Simulao e Fechamento / Movimentos / 161 Dirio Auxiliar
Verifique se o saldo apontado no Dirio Auxiliar de fornecedores bate com os Saldos Contbeis.
Se o saldo for validado, efetue a carga na base de produo.
Processo CP400 - Simulao de Fechamento
Processo CP450 - Fechamento
Relatrio CP161 - Dirio Auxiliar
14) Defina os Formulrios de Contas a Pagar

Defina quais os formulrios que sero tratados no mdulo, por exemplo: Emisso de Cheques,
Borders, etc.
15) Defina os Dados para Pagamento Automatizado

Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Fornecedor / 001 Dados para Pagamento Automatizado
Defina as informaes sobre os Fornecedores relacionadas ao nmero da conta, convnio, etc.
Janela Dados para Pagamento Automatizado de Fornecedores, guia Fornecedor e guia Banco
16) Defina os Tratamentos de Envios

Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Tabelas / Tratamento de Envios
Monte a tabela de Tratamento de Envios, codificando-os conforme a associao dos cdigos definidos
pelo(s) Banco(s). Os cdigos respeitam um determinado padro estabelecido pelos Bancos, porm
dependendo do caso, e do banco, algumas funes podem possuir uma codificao diferente. Portanto
se faz necessrio a consulta nas tabelas do Manual de Pagamento Automtico do Banco que se deseja
trabalhar, para criar as tabelas no software.
Cada cdigo definido pelo usurio, dever refletir a uma determinada situao.
Janela Tratamento do Cdigo de Envio (Contas a Pagar)
17) Defina os Tratamentos de Retornos

Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Tabelas / Tratamento de Retornos
Defina a operao que os ttulos devero ser submetidos na liquidao.
Combine os campos da tabela, com os cdigos de Retorno dos Bancos.
Janela Tratamento de Retornos
18) Defina as Condies de Pagamento

Cadastro e Tabelas / Por Mdulo / Contas a Pagar / Condies de Pagamento.
Tabela onde se definem, atravs de cdigos, as Condies de Pagamento. A codificao deve ser
cadastrada conforme critrios j definidos no software. Para as Condies de Pagamento utilizadas para
Notas Fiscais de Entrada (Contas a Pagar), deve ser utilizados cdigos no intervalo de 501 999, j
fixos no software. Analise as condies de pagamento utilizadas na empresa. Cadastre as opes para
os movimentos de entradas e sadas.
Observaes:
Atentar para os intervalos especficos de cdigos, utilizados para entradas e sadas.
Obedecer ao tratamento atribudo aos cdigos padres. Ex.: 01 ( vista sada).
Tabela no possui programa de carga.
Para as Notas Fiscais de Entrada (Contas Pagar), devem ser utilizados:
Cdigo
Descrio Condio de Pagamento
501
Compra vista
502
Contra apresentao
503
Contra entrega, com a data de vencimento sendo 5 dias aps a emisso.
504 a 999
Cdigos Livres.
Para as Notas Fiscais de Sadas (Contas Receber), devem ser utilizados:

Cdigo
Descrio das Condies de Pagamento
001
Venda vista
002
Contra apresentao
003
Contra entrega, com a data de vencimento sendo 5 dias aps a emisso.
004 a 399
Cdigos Livres.
400 a 450
O valor da primeira parcela ser igual ao valor do IPI.
451 a 499
O valor da primeira parcela inclui o valor do IPI.
Janela Condio de Pagamento, guia Condio de Pagamento

Janela Condio de Pagamento, guia Parcelas
Na guia Parcelas, o usurio poder visualizar todas as parcelas definidas referentes cada condio de
pagamento.
Na coluna Nro Dias, pode-se determinar a quantidade de dias a partir da emisso da Nota Fiscal at da
data de vencimento.
Na coluna Porcentagem, pode-se determinar os percentuais de cada nota. A somatria de todas as
parcelas deve ser 100%. Caso no preenchido, o software distribui os valores em partes iguais de
acordo com as quantidades de vencimentos.
19) Defina os Tipos de Movimento

Cadastros e Tabelas / Tabelas / Operacionais / Tipos de Movimentos
A Tabela Tipos de Movimentos define a natureza da movimentao (Entrada ou Sada) no Estoque
atravs de cdigos e descries, define a movimentao tratada e altera o custo do Item ou no (campo
AC); se faz Integrao com Contas a Receber ou a Pagar (campo Emisses); e se atualiza o saldo e
movimento em Estoque (campo AE). Os cdigos j esto pr-definidos no software (Veja Tabela Tipos de
Movimento). Deve-se respeitar a natureza de movimentao ao qual o cdigo pertence na Tabela, isto , se
o cdigo estiver definido como uma entrada no pode ser utilizada como "sada" e vice-versa.
Observaes:
Obedecer aos intervalos especficos de tipos de movimentos pr-definidos para entradas e sadas, bem
como suas devidas codificaes. (Ex.: 10 Entrada para produo)
As descries podero ser cadastradas conforme definio do cliente.
Para outros tipos de movimentos, que no estejam dentro do padro, podero ser utilizados cdigos
livres, lembrando que esses cdigos tero tratamentos de acordo com o intervalo que pertence. Ex.: 60
Poder ser definido um tipo de entrada.
Janela Tipo de
Movimento
Tabelas dos Tipos de Movimentos

Entradas
DESCRIO
010 Entrada da Produo (de Produto Acabado)
020 Livre
030 Estorno Requisio para Outros Fins
040 Compras (Material de Estoque e Almoxarifado)
050 Compras com Dbito Direto (Consumo) (7) (9)
060 Livre
070 Livre
080 Devoluo de Vendas (2)
090 Estorno Requisio para Produo
210 Livre
250 Livre
260 Acerto de Entrada (Quantidade ou Valor)
270 Acerto Valor Total Entrada (3)
280 Livre (vide Opo 39)
290 Livre
CONTR
510
320
340
350
360
300
370
310
330
380
550
560
570
580
590
E/S
E
E
E
E
E
E
E
E
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E
E
E
E
E
E
AC
(1)
E
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(*)
(*)
S
S
N
N
N
( ** )
N
S
S
(8)
(8)
N
N
S
S
CONTR
060
080
020
090
030
040
050
070
210
E/S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
-
AC
AE
( ** )
S
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(*)
(*)
S
S
S
N
(8)
(1)
( ** )
N
S
S
(8)
(8)
N
N
S
S
Sadas
DESCRIO
300 Livre
310 Vendas
320 Livre
330 Requisio para Produo
340 Requisio para Outros Fins (Consumo)
350 Devoluo para Fornecedores (Compras) (2)
360 Devoluo de Compras com Dbito Direto (7)
370 Livre
380 Livre
390 (Vlido apenas para o Md. Faturamento) (6)
510 Estorno de Entrada da Produo
550 Livre
560 Acerto de Sada (Quantidade e Valor)
570 Acerto Valor Total Sada (3)
580 Livre
590 Livre
710 Previso de Consumo de Ordem de Servio (16)
010
250
260
270
280
290
Transferncias
Entradas
DESCRIO
200 Simples - Automtica
220 Mercadorias em Trnsito (4)
230 Para Consumo no Estabelecimento de Destino (9)
240 Simples - No automtica
CONTR
500
520
530
540
E/S
E
E
E
E
AC
N
S
N
N
E
N
N
N
N
AE
S
S
N
S
CONTR
200
220
230
240
E/S
S
S
S
S
AC
N
S
N
N
E
N
N
N
N
AE
S
S
S
S
CONTR
150
160
170
180
190
400
410
420
430
890
E/S
S
S
S
S
S
E
E
E
E
S
AC
N
N
N
N
N
N
N
N
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N
N
N
(*)
(*)
(*)
N
( ** )
AE
S
S
S
S
S
N
N
N
S
N
CONTR
450
460
470
480
490
100
110
120
E/S
E
E
E
E
E
E
E
E
AC
N
N
N
N
N
S
S
S
E
N
N
N
N
N
N
N
N
AE
S
S
S
S
S
S
S
S
Sadas
DESCRIO
500 Simples - Automtica
520 Mercadorias em Trnsito (4)
530 Para Consumo no Estabelecimento de Destino (5)
540 Simples - No automtica
Tratamentos de Fora de Estoque

Envios
DESCRIO
450 Mercadorias em Poder de Terceiros (4)
100 Compra com Entrega Futura (4)
130 Mercadorias de Terceiros em Nosso Poder (4)
800 Vendas com Entregas Futuras (4)
Retornos / Remessas
DESCRIO
150 Retorno Mercadoria em Poder Terceiros
400 Remessa de Compra Futura (4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
DESCRIO
430 Sada de Mercadoria de Terceiros em Nosso Poder (4)
850 Remessa de Vendas com Entregas Futuras (4)
890 Estorno de Vendas com Entregas Futuras (4)
630 Mercadoria em poder de Terceiros atravs de Vales
640 Retorno Mercadoria poder de Terceiros atravs de Vales
CONTR
130
080
800
640
630
E/S
S
S
E
S
E
AC
N
N
N
N
N
E
N
N
( ** )
N
N
AE
S
S
N
N
S
CONTR
820
810
810
860
840
E/S
S
E
S
E
S
AC
N
N
N
N
N
E
N
N
N
(*)
( ** )
AE
S
S
N
S
S
E/S
E
E
E
S
AC
N
N
S
N
E
N
N
(*)
N
AE
S
N
S
S
CONTR
920
620
E/S
S
E
AC
N
N
E
( ** )
( ** )
AE
S
S
CONTR
730
700
700
E/S
S
E
S
AC
N
N
N
E
( ** )
( ** )
N
AE
S
S
S
CONTR
660
650
650
690
680
E/S
E
S
E
S
E
AC
N
N
N
N
S
E
N
N
N
(*)
(*)
AE
S
S
N
S
S
Vendas em Consignao (4)

DESCRIO
810 Envio em Consignao (10)
820 Estorno de Envio em Consignao
830 Reajuste de Preo de Envio Consignao (11)
840 Estorno de Venda Consignada (2)
860 Venda Consignada (12)
Compra em Consignao (4)

DESCRIO
600 Remessa em Consignao (13)
610 Reajuste de Preo (11)
900 Compra Mercadoria em Consignao (14)
910 Devoluo Mercadoria Remetida em Consignao
CONTR
910
600
350
600
Venda de Produtos Comprados em Consignao

DESCRIO
620 Venda Produto Terceiros em Consignao (15)
920 Devoluo Venda Produto Terc. em Consignao (15)
Venda com Controle de Estoque de Terceiros

DESCRIO
700 Venda com Controle de Estoque de Terceiros (4) (19)
720 Devoluo Venda com Controle Estoq. Terc. (2) (4) (20)
730 Envio de Mercadoria de Terceiros (4) (21)
Compra em Consignao para Industrializao

DESCRIO
650 Remessa da Compra em Cons. para Ind. (17)
660 Estorno da Remessa da Compra em Cons. Ind.
670 Reajuste do Preo da Compra em Cons. p/ Ind. (11)
680 Devoluo da Compra em Cons. p/ Ind. (2)
690 Compra de Mercadoria em Cons. p/ Ind. (18)
Significado das Siglas nas Tabelas dos Tipos de Movimentos

CONTR Contra Partida do Tipo de Movimento informado na coluna DESCRIO
Entrada / Sada - Defina a Natureza da Movimentao de Fora de Estoque
E/S
AC
E
S
Para Tipos 100, 110, 120, 150, 160, 170, 180, 190 e 800;
Para Tipos 400, 410, 420, 450, 460, 470, 480, 490 e 850.
Altera/Atualiza Custo
Em movimentos livres, este parmetro pode ser alterado no ato da movimentao.
S
N
Altera o custo do Item na movimentao.

No altera o custo do Item na movimentao.
Emisses - Defina a Integrao da Movimentao com CP ou CR

(*)
Cdigos para Integrao com Contas a Pagar

G
M
N
( ** )
E
Gera Duplicata em funo da Condio de Pagamento ou Data de

Vencimento informada na Nota Fiscal.
Gera Duplicata em funo de datas de vencimento e valores digitados
manualmente atravs de janela especfica em Recebimento/Notas Fiscais.
No faz integrao.
Cdigos para Integrao com Contas a Receber

D
E
M
J
P
N
Gera e emite Duplicata em funo da Condio de Pagamento ou Data de

Vencimento informada na Nota Fiscal.
Gera o registro de duplicata para Cobrana Escritural em funo da
Condio de Pagamento ou data de Vencimento informada na Nota Fiscal.
Gera e emite Duplicata em funo de datas de vencimento e valores
digitados manualmente atravs de janela especfica no md.
Recebimento/Notas Fiscais.
Gera Boleto de Compensao e permite sua impresso, em funo da
Condio de Pagamento ou data de Vencimento informada na Nota Fiscal.
Gera a Duplicata e sua respectiva Baixa, independente da condio de
pagamento ou data de vencimento informada na Nota Fiscal.
No faz integrao.
Altera/Atualiza Estoque
AE
S
N
Altera o Saldo do Item no Estoque, criando sua Movimentao Contbil (exceto

para os movimentos 450, 460, 470, 480, 490, 150, 160, 170, 180 e 190, onde
somente atualiza o Saldo, no criando movimento contbil);
No altera o Saldo do Item no Estoque.
Observaes dos Tipos de Movimento - Nmeros entre os parnteses ( ).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Tipo Movimento 010 e 510: S alteram custo quando o usurio utilizar valorizao de OS's.
Movimentos que geram Nota de Crdito.
Movimentos gerados automaticamente no clculo do custo mdio para acerto de valor (quando
usar Custo Consolidado para Estabelecimentos/Depsitos - Opo 33).
Movimentos que tem DOC ENVIO e so controlados atravs das janelas de Fora de Estoque
(mdulo Estoque).
Atualiza o estoque somente no Estabelecimento de origem, efetuando a sada com Tipo
Movimento 330.
Tipo Movimento 390: Definio vlida somente quando utilizado para gerao de nota fiscal
(Mdulo Faturamento).
Tipos de Movimentos que no alteram estoque e custo mdio.
Tipos de Movimentos, definidos pelo software, que podem alterar ou no o custo, dependendo
da movimentao. Deve ser parametrizado na tabela com S(im) ou N(o), porm pode ser
mudado no momento da digitao do movimento.
Exige informar um Centro de Custo ou uma Ordem de Servio.
Efetua sada da quantidade movimentada no saldo disponvel e inclui no saldo de Venda em
Consignao.
Nota Fiscal somente constar Valor Total.
Efetua sada da quantidade movimentada no saldo de Venda em Consignao, no
movimentando saldo disponvel, ora movimentado pelo Tipo de Movimento 810.
Efetua entrada da quantidade movimentada no saldo disponvel e inclui no saldo de Compra em
Consignao.
Efetua entrada da quantidade movimentada no saldo de Compra em Consignao, no
movimentando saldo disponvel, ora movimentado pelo Tipo de Movimento 600.
Efetua sada da quantidade disponvel do estoque e movimenta saldos da janela de Vendas de
Terceiros em Consignao - Histrico (EPVCBR).
Movimento de empenho.
Efetua entrada da quantidade movimentada no saldo de compra em consignao para
industrializao, movimentando o saldo disponvel, apenas para o PCP.
Efetua sada da quantidade movimentada no saldo de consignao para industrializao,
movimentando a quantidade para o saldo disponvel (entradas).
Efetua sada da quantidade movimentada no saldo disponvel, e gera entrada desta em
mercadoria de terceiros em nosso poder.
Efetua sada da quantidade movimentada em mercadoria de terceiros em nosso poder,
movimentando a quantidade para o saldo disponvel.
Efetua sada da quantidade movimentada em mercadoria de terceiros em nosso poder.
20) Defina o Plano de Contas

Cadastros e Tabelas / Cadastros / Contbeis / Contas Contbeis
Verifique se existe plano de contas na empresa e se o mesmo ser reutilizado, ou seja, transportado para
o novo software. Caso o plano seja carregado, verificar layout definido pelo software. Defina como ser
o plano de contas, qual sua estrutura, tamanho da conta, a conta ser cadastrada com dgito verificador.
(opo determinada na janela dados do exerccio).
Observaes:
Uma conta contbil poder ter o tamanho de at 14 dgitos.
Tabela possui programa de carga.
A utilizao dessa Tabela/Cadastro depende do parmetro definido na opo 20 da janela de Parmetros

(Opes Gerais do software) que indica se o usurio ir tratar o registro das contas como Tabela ou
Cadastro. Se o tratamento for de uma Tabela, a codificao das contas pode ser de forma mais
simplificada, pois no estar vinculada ao mdulo de Contabilidade da Soluo Omega.
Se o usurio for trabalhar com o mdulo Contabilidade da Soluo Omega, o tratamento ser de
Cadastro, requerendo uma parametrizao mais detalhada da estrutura do cdigo da conta (Ver Opes
Gerais e Parmetros da Contabilidade no manual do mdulo Bsico).
Nos dois casos esta Tabela/Cadastro servir para automatizar a contabilizao dos movimentos
ocorridos nos mdulos que faro interface com a Contabilidade.

21) Defina Histricos Padres
Cadastros e Tabelas / Por Mdulo / Contabilidade / Histricos Padres
Nesta tabela so registrados os histricos padres utilizados para descrever os lanamentos contbeis,
sejam feitos manualmente pelo mdulo de Contabilidade ou gerados automaticamente em funo das
movimentaes que so interfaceadas para a contabilidade.
A tabela possibilita registrar parmetros para identificar dados variveis na descrio do histrico.
Permite registrar textos, vinculados s datas, que descrevam alguma janela ou dado a respeito do
Cliente, como visitas, follow-up de vendas, reclamaes, sugestes, caractersticas, etc. Cadastre os
histricos padres que sero utilizados na contabilidade.
Janela Histrico Padro
22) Defina Territrio de Contas a Pagar

Cadastros e Tabelas / Por Mdulo / Contas a Pagar / Territrios
O cadastro de territrio pode ser utilizado a critrio do usurio para definir agrupamentos de
fornecedores. Verifique necessidade de trabalhar com a tabela de territrio. Cadastre os territrios de
acordo com a hierarquia exigida pelo sistema.
Observaes:
Essa tabela pode efetuar controles e estatsticas que no seja a original proposta pelo sistema.
Janela Territrio de Compra

23) Defina Bancos de Contas a Pagar
Cadastros e Tabelas / Compras / Bancos
O cadastro de Bancos utilizado em Contas a Pagar para controle dos ttulos.
Levante com quais bancos a empresa ir trabalhar no mdulo de Contas a Pagar.
Cadastre os bancos no sistema. Os cdigos de bancos devero ser cadastrados de acordo com sua
codificao original.
Ex.: Bradesco = 237
Observaes:
Cadastre alm dos bancos utilizados pela empresa, os cdigos pr-definidos pelo sistema. Ex.: 900
(carteira) 909 (nota de dbito), etc.... Esses cdigos possuem tratamento especfico no sistema.
Janela de Incluso de Banco, guia Banco
Na guia Banco defina as informaes dos campos:

Cdigo do Banco Cobrador, preencha com nmeros de 001 a 999. So reservados os nmeros:
900 = cobrana em carteira,
901 = ttulos protestados,
902 = cobrana judicial,
903 = cheque devolvido,
909 = notas de dbito.
Carteira preencha o tipo de carteira:

0 = carteira,
1 = cobrana simples,
2 = desconto,
3 = desconto-cmbio,
4 = conta vinculada,
5 = cauo e
6 a 9 = campos livres.
Nome refere-se ao nome completo do Banco.
Em Praa deve-se incluir o nome da cidade onde est localizado o banco.
Agncia refere-se ao nmero da Agncia.
Na guia Dados do Pagamento Automatizado defina as informaes dos campos:
Janela de Incluso de Banco, guia Dados do Pagamento Automatizado
Cdigo de Envio Campo utilizado somente para Cobrana Escritural e refere-se ao Cdigo de
Tratamento de Envio de Ttulos ao Banco. Deve-se escolher o cdigo default de envio de duplicatas
bancrias.
Cdigo de Tratamento de Envio de Ttulos ao Banco. Campo utilizado somente para

Cobrana Escritural. Obs.: Ordem de busca do Cdigo de Envio no momento da
gerao do arquivo de remessa. O sistema busca primeiramente o Cdigo de Envio
cadastrado para a duplicata, se no estiver cadastrado, o sistema busca do cliente, se
no existir, busca da Atualizao de Bancos.
Janela de Tratamento do Cdigo de Envio de Contas a Pagar
Nmero da Conta Corrente utilizado para informar a conta dbito para pagamento automatizado. O
nmero deve ser informado com dgitos e sem separ-los por hfen. Preencher com zeros esquerda.
Conta Contbil deve-se escolher com auxlio do Boto Lanterna, que abre a Janela Escolher Contas
Contbeis, o nmero da conta contbil. O campo Ttulo tem preenchimento automtico pelo software,
logo aps a escolha for concluda.
Tipo de Arquivo cdigo interno do software que identifica o layout do ttulo a ser utilizado para o
pagamento automatizado:
04 = Boston com Pr-cadastramento de Fornecedores
25 = Boston sem Pr-cadastramento de Fornecedores
09 = Bradesco
18 = Bradesco - Novo
12 = Ita
11 = Safra
13 = Nacional
21 = Real
23 = Sudameris
31 = BCN
32 = Tribanco

Em Tipo de Cheque deve-se definir o modelo do layout do cheque a ser impresso:
01 = Banespa
02 ou 24 = HSBC Bamerindus
03 = Citibank
04 ou 25 = Boston
05 = Brasil
06 = Unibanco (com comprovante)
07 = Mercantil do Brasil
08 = Autochec da Dataregis
09 = Bradesco (modelo antigo)
10 = Noroeste
11 = Safra
12 = Ita
13 = Nacional
14 = Banespa (com canhoto)
15 = Lavra
16 = Econmico (Impressora Emlia)
17 = Econmico (Impressora Rima)
18 = Bradesco (modelo novo)
19 = Unibanco (sem comprovante)
20 = COFAP Banco Real (especfico)
21 = Real
22 = Bandeirantes
23 = Sudameris
27 = Santander
28 = Amrica do Sul
29 = Nordeste
30 = Banestado
51 = Brasil (formulrio duplo)
Observaes:
- De 1 a 50 so destinados a formulrio simples
- De 51 a 99 a formulrio duplo.
- Bancos que possuem pagamento automatizado implementado no software: Banco de Boston,
Bradesco, Ita, Nacional (O layout do banco Nacional diferente do banco Unibanco).
Central de Pagamentos qual o cliente est vinculado. Deve-se verificar o layout de arquivos do banco a
ser utilizado para pagamento automatizado.
Banco Oficial, informe o cdigo do arquivo de envio padro a ser utilizado pelo sistema.
Sequncia do Banco informe o nmero seqencial do ltimo arquivo enviado. Este nmero ser
acrescido de 1 automaticamente a cada transferncia realizada.
Cdigo do Convnio automatizado, da empresa com o banco. Este tratamento utilizado para o processo
de pagamento automatizado.
Agncia do Convnio refere-se agncia do pagamento automatizado.

Nmero Duplicata Banco, informe o nmero da duplicata do banco.
24) Cadastre Fornecedores

Cadastros e Tabelas / Cadastros / Compras / Fornecedores
Contas a Pagar / Fornecedores / Dados Cadastrais (vide tambm o tpico Dados Cadastrais na pgina 98)
Registra as informaes gerais sobre os Fornecedores.
Atualiza o cadastro de Fornecedores e Itens de todas as empresas filiais a partir de uma empresa filial
central.
Necessrio definir que os Cdigos e Nomes Fantasias devem ser nicos no software para cada
fornecedor.
Verifica se existe cadastro de fornecedores na empresa.
Verifica se esse cadastro ser importado para o novo sistema, caso afirmativo, analise as opes de
corte.
Defina como ser cadastrado o cdigo do fornecedor (opo 06) Opes genricas.
Defina um padro para o cadastro, ou seja, abreviaes, forma de digitar os dados, etc...
Analise os dados que podero ser vinculados para agilizar movimentaes futuras.
Guia Outros Endereos,
utilizada para cadastrar
Endereos Alternativos do
Fornecedor.
Janela Fornecedor
Observaes:
Para cadastro do cdigo do fornecedor, sugerimos que seja o CNPJ ou CPF, pois esse controle evita
duplicidade de informaes. Caso essa seja a opo escolhida, lembre que os cadastrados que no
possuem essa informao (CNPJ ou CPF), podero ser utilizados CGCs fictcios, tabela fornecida
pela ABC71. Ex.: Clientes Importao.
As transportadoras so cadastradas com tipo fornecedor = T.
Tabela possui programa de carga.
25) Cadastre Endereo Alternativo de Fornecedores

Cadastros e Tabelas / Cadastros / Compras / Fornecedores, guia Outros Endereos
Contas a Pagar / Fornecedores / Dados Cadastrais, guia Outros Endereos
Na guia Outros Endereos, caso haja necessidade, registre Endereos de Pagamento, Retirada de
mercadoria e Geral. Estes cadastros so utilizados em Contas a Pagar, Suprimentos, Notas Fiscais e
Livros Fiscais.
Janela Endereo Alternativo
26) Cadastre Compradores

Cadastros e Tabelas / Cadastros / Compras / Compradores
Compradores utilizado em Suprimentos, no controle de Pedidos de Compra. utilizado tambm em
Contas a Pagar. Analise a necessidade de se incluir a tabela de compradores no sistema. Cadastre a
tabela de compradores, obedecendo a hierarquia do sistema.
Observaes:
A tabela de compradores poder ser utilizada no mdulo de suprimentos para estabelecer limites de
valores por comprador para liberar pedidos de compra.
Janela Comprador
27) Defina os Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais

Cadastros e Tabelas / Por Mdulo / Livros Fiscais / Termos de Abertura / Encerramento
Parametrize a opo 61 de tabelas gerais, para determinar se o sistema deve considerar o termo de
abertura padro ou o texto digitado.
Caso a opo seja pelo texto digitado, cadastre o texto conforme necessidade.
Observaes:
Com a opo de cadastra o texto manual, h possibilidade de emitir apenas o termo, caso seja o texto
padro, o sistema apenas ir imprimi-lo novamente junto aos relatrios solicitados.
Essa opo vlida para os seguintes registros: Entrada, Sada, Apurao de ICMS, Apurao de IPI,
Valores de ISS (apenas o LF442RE).
Os termos referentes aos registros de Inventrio, Produo e Estoque, possuem texto padro, caso seja
digitado, prevalece o digitado.
Dirio Auxiliar Contas a Pagar e Contas a Receber, no possuem padro, somente texto digitado.
Janela Termos do Dirio Auxiliar do Contas a Pagar
Algumas janelas de cadastros de termos de abertura / encerramento dos livros fiscais possuem como
recurso adicional um boto (P - de padro) na janela browse para importao dos termos de abertura
/encerramento padres existentes, tornando mais fcil a criao dos mesmos. Mas existe uma ressalva,
a importao somente poder acontecer se no houver um dos termos j cadastrado. O boto excluir no
browse da janela exclui o texto do termo integralmente.
Janela Termos do Dirio Geral
Janelas com opo de importao de texto padro (boto P):
Termos do Dirio Geral da Contabilidade (TPTEAEB1)

Termos do Registro de Entrada - Livros Fiscais (TPTEAEB2)
Termos do Registro de Sada - Livros Fiscais (TPTEAEB3)
Termos do Registro de ISS - Livros Fiscais (TPTEAEB4)
Termos do Registro de Apurao do ICMS - Livros Fiscais (TPTEAEB5)
Termos do Registro de Apurao do IPI - Livros Fiscais (TPTEAEB6).
Tabela das Variveis para os Termos de Abertura e

Encerramento
@A
Nmero do livro (08 posies)
@B
Nmero das folhas do livro (05 posies)
@C
Nmero da folha inicial (05 posies)
@D
Nmero da folha final (05 posies)
@E
Dia perodo inicial (02 posies)
@F
Ms perodo inicial (09 posies)
@G
Ano perodo inicial (04 posies)
@H
Dia perodo final (02 posies)
@I
Ms perodo final (09 posies)
@J
Ano perodo final (04 posies)
@K
Nome da empresa (45 posies)
@L
Endereo da empresa (40 posies)
@M
Cidade da empresa (20 posies)
@N
Estado da empresa (12 posies)
@O
Sigla estado empresa (02 posies)
@P
CGC da empresa (19 posies)
@Q
Nome do contador (25 posies)
@R
CRC do contador (15 posies)
@S
Observao/nmero registro 1 (45 posies);Mdulos TPCP, TPCR, TPCG e

TPEP.*
@T
Observao/nmero registro 2 (45 posies); Mdulos TPCP, TPCR, TPCG e

TPEP.
@U
Observao/nmero registro 3 (45 posies)
@V
Inscrio estadual (16 posies)
@W
Data de hoje (08 posies)
* Obs.: No mdulo TPEP (Estoque) o termo A/E ser para o registro de controle de produo e estoque.
Anotaes :
CAPTULO 4 - Parametrizao das Opes do

Sistema
O PES G ERAIS
Opo 18 - Encerramento de Livros Fiscais.
Critrio de encerramento de Livros Fiscais (modelos 1 e 2), Estoque, Contas a Pagar e C. Receber.
0
1
2
Encerramento mensal ou quinzenal dos livros, de acordo com a Opo 02, da janela Opes do Sistema
/ Guia Livros Fiscais (WOPCOES). Em estoque, s existe encerramento mensal de livros. Esta
alternativa envolve todos os livros do perodo;
Encerra o livro quando atinge nmero de pginas limite, informado na janela FILIBR - Dados da Filial.
(O limite de pginas padro de 500 pginas);
Encerra o livro quando atinge o nmero de pginas limite, informado na janela FILIBR - Dados da
Filial e, independente disso, encerra o ms de dezembro mesmo que no tenha atingido o limite de
pginas informado. Com isso, o prximo exerccio iniciar na pgina 2.
Md.: Livros Fiscais (mod. 1 e 2), Contas a Receber, Contas a Pagar e Estoque.
Opo 21 - Contas a Receber e Contas a Pagar.
Tratamento de Contas a Pagar e/ou C. Receber de vrias Empresas/Filiais centralizados em uma nica.
Observao: Quando se utilizar dessa opo, deve-se definir a Empresa/Filial centralizadora na Janela de
Dados da Filial.
0
1
2
3
Tratamento descentralizado. Cada Empresa/Filial possui seu controle;

Centraliza as informaes de Contas a Receber para uma nica Empresa/Filial. Esta opo no poder
ser utilizada quando Opo 39 = 01;
Centraliza as informaes de Contas a Pagar em uma nica Empresa/Filial. Esta opo no poder ser
utilizada quando Opo 63 = 01 e opo 39 = 02;
Centraliza Contas a Receber e a Contas a Pagar. Deve-se utilizar esta opo com as Opes 63 = 00 e
39 = 00.
Md.: Contas a Receber / Contas a Pagar.
54 - Parametrizao das Opes

Opo 24 - Cadastramento Automtico.
Tratamento de cadastramento automtico dos cadastros de Fornecedores, Clientes e Itens.
Observao: Caso no estejam cadastrados na filial centralizadora, o sistema busca os dados na filial
central, tambm identificados na janela Dados da Filial. Esta opo s possui efeito quando as opes
38 e 76 forem iguais a 0.
0
1
No faz cadastramento automtico;

Faz cadastramento automtico de uma empresa filial centralizadora (identificada na janela "Dados da
Filial") para outras de destino, quando nestas o Cliente, Fornecedor e/ou Item, sofrer uma consulta ou
alterao no seu cadastro.
Md.: Para o software em geral, exceto P.C.Produo, Engenharia de Materiais e Contabilidade.

Opo 25 - Localiza o Cliente.
Critrio para Localizao de Fornecedor e Cliente.
Observao: O campo C/V, janela EPTMBR - Tabelas de Tipos de Movimento, possui prioridade sobre
esta opo na impresso do relatrio EP470RE - Fora de Estoque (emitido atravs do EP473RE - Fora
de Estoque).
0
1
2
3
Se no achar Fornecedor, pesquisa o Cadastro de Clientes para movimentos de Entrada;

Pesquisa Fornecedor somente para movimentos de Entrada e Pesquisa Cliente somente para
movimentos de Sada;
Se no achar Cliente, pesquisa o cadastro de Fornecedores para movimentos de Sada;
Se no achar Fornecedor, pesquisa o cadastro de Clientes para movimentos de Entrada. Se no achar
Cliente, pesquisa cadastro de Fornecedores para movimentos de Sada.
Md.: Para o software em geral.

Opo 28 - Cdigos impressos.
Informe o cdigo do impresso que a empresa utiliza (Nota Fiscal, Ordem de Fabricao, Duplicata,
Pedido de Compra, Pedido de Venda ou Boleto) emitidos pelo software.
0
Espelho de Nota Fiscal. Para quando o usurio no tiver layout de NF desenvolvido pela ABC71
Md.: Faturamento / Vendas / Contas a Receber / Suprimentos.
Utilizao do Mdulo - 55
Opo 39 - Tipos de Movimentos 280 e 580.
Tratamento diferenciado para os Tipos de Movimentos 280 e 580 no mdulo Recebimento para
interfaces com Contas a Receber e a Pagar. Uso Especfico.
0
Tratamento normal dos Tipos de Movimentos e Interfaces;
Tratamento diferenciado para:

Interface com Contas a Receber:
Tipos de Movimento 080 ou 280 geram duplicatas com srie "NC".
Tipos de Movimento diferente de 080 e 280 e Emisses iguais a "P", geram duplicatas com srie "VV".
Tipos de Movimento diferente de 080 e 280 e Emisses iguais a "J", geram duplicatas com srie "BL".
Tipos de Movimento diferente de 080 e 280 e Emisses diferentes de "P" e "J" geram duplicatas com
srie igual aos dois ltimos dgitos do cdigo do usurio (Exemplo: Se o cdigo do usurio 1234, gera
duplicata com srie "34")
Se j existirem duplicatas com sries "NC", "VV" ou "BL", gera duplicatas com sries "NC9", "VV9" ou
"BL9", onde 9 uma numerao Seqencial (1, 2, 3, 4, etc.).
Observao: Esta opo no poder ser utilizada quando Opo 21 = 01 ou 03.
Interface com Contas a Pagar

Tipos de Movimento 350, 360 ou 580, geram duplicatas com srie "ND".
Outros Tipos de Movimentos geram duplicatas com a mesma srie da Nota Fiscal.
Interface com Recebimento
Tipo de Movimento 280 assume "V" no campo "COM_VEN" na janela de Mestre de Notas Fiscais.
Tipo de Movimento 580 assume "C" no campo "COM_VEN" na janela de Mestre de Notas Fiscais.
2
Tratamento diferenciado somente para:

Interface com Contas a Pagar
Tipos de Movimentos 350 e 360 geram duplicatas com srie "ND".
Outros tipos de Movimentos geram duplicatas com a mesma srie de Nota Fiscal.
Observao: Esta alternativa no poder ser utilizada quando Opo 63 = 01 e 21 = 02 ou 03.
Md.: Contas a Receber / Contas a Pagar / Recebimento.

Opo 63 - Srie de Nota Fiscal.
Tratamento de Srie de Nota Fiscal e Duplicata.
Observao: Esta opo no poder ser utilizada quando Opo 21 = 02 ou 03 e Opo 39 = 02.
0
1
Gera duplicatas sem srie;

Gera duplicata com srie igual a da Nota Fiscal.
Md.: Contas a Pagar.
Opo 68 - Conta Dbito e Conta Crdito.

Tratamento para determinar se os campos CONTA DBITO / CRDITO das janelas CRCLBR
(Cadastramento de Clientes), CRDPBR (Manuteno de Ttulos - Moeda Corrente), CFORBR (Cadastramento
de Fornecedores), CRMVBR (Liquidao de Ttulos - Moeda Corrente) e NFDEBR (Detalhes de Notas
Fiscais), sero obrigatrios a preencher.
0
1
No ser obrigatrio preencher o campo;

Ser obrigatrio preencher o campo.
Md.: Recebimento/N.Fiscais / Contas a Receber / Contas a Pagar.

Opo 76 - Atualiza Clientes/Fornecedores.
Tratamento referente cpia e atualizao automtica de clientes / fornecedores.
0
1
No trata, mantm cpia automtica de cliente/fornecedor, conforme definido na Opo 24;

Copia e atualiza cliente/fornecedor de uma empresa-filial central (definida na janela Dados da Filial),
para outras filiais cadastradas.
Md.: Para o software em geral, exceto Engenharia de Produtos, P.C.P. e Contabilidade.
Opo 77 - Dados de Clientes e Fornecedores Maisculos.

Tratamento da leitura dos dados dos cadastros de clientes e fornecedores.
0
1
Permite a informao de dados em letras maiscula ou minscula;

Permite a informao de dados apenas em letras maisculas.
Essa opo envolve as seguintes Janelas e Campos:
CRCLBR - Cadastro de Clientes - Mdulo de Contas a Receber;
Campos: Nome, Razo Social;
CRCLED - Cadastro de Cliente - Mdulo de Contas a Receber
Campos: Razo Social, Nome Fantasia, Endereo, Bairro, Cidade, Inscrio Estadual,
Inscrio Municipal, Contato, Livre 3 e Livre 4;
CFORBR - Cadastro de Fornecedores - Mdulo de Contas a Receber
Campo: Nome
CFORED - Cadastro de Fornecedor - Mdulo de Contas a Receber
Campos: Razo Social, Nome Fantasia, Endereo, Bairro, Cidade, Inscrio Estadual,
Inscrio Municipal, Contato, Livre 3 e Livre 4;
ESTQBR - Cadastro de Itens - Mdulo de Estoque
Campos: Cdigo, Traduo e Descrio
Md.: Cadastros e Tabelas
O PES DE C ONTAS A PAG AR

Onde so definidos alguns parmetros que serviro para cada mdulo em especfico. Para acessar o
mdulo desejado, digitar a janela referente ao mesmo. Abaixo, as definies j definidas para cada
mdulo.
Opo 01 - Asteriscos antes do valor do cheque
Tratamento para selecionar a impresso de asteriscos, no campo VALOR DO CHEQUE.
0 No preenche com asteriscos. Ex.: 9999,99
1 Preenche com asteriscos, antes do valor do cheque. Ex.: ****9999,99
Opo 02 - Seleciona Conta Contbil e Centro de Custo
Tratamento para que, na interface com Notas Fiscais, possa ser selecionada a Conta Contbil e o
Centro de Custo.

0
1
2
Na Interface, no trata.
Trata Centro de Custo da janela "Mestre de Notas Fiscais" e a Conta Contbil da janela "Cadastro de
Fornecedor", se no existir nesta janela, tratar da janela "Parmetros de Interface de Contabilidade
com Contas a Pagar".
Gera duplicatas por detalhes de Notas Fiscais, consolidando por Conta Contbil/Centro de Custo.
Obs.: 15 o nmero mximo de conjuntos (Conta Contbil/Centro de Custo) no Detalhe de Notas
Fiscais, e o nmero mximo de duplicatas que uma Nota Fiscal pode gerar de 50.
Opo 03 - Consiste nota fiscal com pedido de compra

Tratamento de consistncia entre uma Nota fiscal e o Pedido de Compra no Processo de Interface de
Notas Fiscais com Contas a Pagar.
0
1
No consiste a Nota Fiscal com o Pedido de Compra.

Consiste a Nota Fiscal com o Pedido de Compra.
Opo 04 - Rateio de cheque avulso

Tratamento para rateio de cheque avulso, permitindo informar contas contbeis, centro de custo e
histrico padro. Janela CPCHED - Manuteno de Cheques.
0
1
No consiste no tratamento para rateio de cheque.

Consiste no rateio para cheques avulsos, permitindo o rateio por valores ou porcentagem. Este por sua
vez, ter consistncia entre o valor do cheque incluso e o valor a ser rateado.
Opo 05 - Consiste territrio

Tratamento para consistncia do nmero seqencial informado no campo TERR!. Uso especfico.
0
1
Consiste o nmero do territrio informado no campo TERR!, com a tabela de cadastro de territrio.
No consiste o nmero do territrio com o cadastro, aceitando qualquer nmero, sem crtica
Opo 06 - Porta de impresso de cheque

Tratamento para direcionar a sada para impresso de cheques. Quando a opo for igual a 0 (zero), a
impresso ser feita na sada padro, utilizando a impressora que est conectada. Se a opo for maior
que 0 (zero), ser utilizada a impressora de cheques SLIP80.
0
1
2
3
Impressora Padro.
SLIP80
(COM1)
SLIP80
(COM2)
SLIP80
(PRN)
Opo 07 - Conta contbil de IRRF

Tratamento da conta contbil na incluso de ttulos de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), pela
interface de Notas Fiscais com Contas a Pagar.
0
1
No trata.
Trata. Busca a conta contbil da janela PARABR4 - Parmetros de Interface Contas a Pagar II, do
campo "IREND".
Opo 08 - Abertura e encerramento

Controle da emisso dos termos de abertura e encerramento do Dirio Auxiliar de Fornecedor.
0
1
Os termos de abertura e encerramento sero impressos no relatrio CP161RE.

Os termos de abertura e encerramento sero impressos no relatrio CP164RE.
Opo 09 - Escolha o tipo de impressora

Tratamento referente a impresso de cheques. Atravs desta opo, o usurio selecionar a impressora
que ser utilizada.
0
1
SLIP_80
ACC100
Opo 10 - Cidade emissora do cheque

Tratamento referente a impresso de cheques. Atravs desta opo, o usurio selecionar a cidade que
deve ser impressa como emissora do cheque.
0
1
Ser impressa a cidade cadastrada na janela FILIBR - Dados da Filial.

Ser impressa a cidade cadastrada na janela USUABR - Dados da Empresa.
Opo 11 - Alterao de Contas Contbeis

Tratamento referente a alterao das contas contbeis nas janelas de manuteno e liquidao de ttulos.
0
1
No permite a alterao.
Permite a alterao das contas contbeis nas janelas mencionadas abaixo, porm, somente quando o
campo CONTABILIZA, estiver igual a T = transferido.
CPDPBR - Manuteno de Ttulos - Moeda Corrente
CPDPBR2 - Manuteno de Ttulos - Outra Moeda
CPDPBR3 - Manuteno de Ttulos - Indexados
CPMVBR - Liquidao de Ttulos - Moeda Corrente
CPMVBR2 - Liquidao de Ttulos - Outra Moeda
CPMVBR3 - Liquidao de Ttulos - Indexados
Opo 12 - Endereo Obrigatrio

Trata a obrigatoriedade de informao em alguns campos das janelas: Cadastro de Clientes e Endereo
Alternativo de Clientes.
0
1
2
Endereo no obrigatrio. Consiste campos default (Cdigo, Razo Social, Fsico/Jurdico, CGC/CPF).
Endereo Obrigatrio. Alm dos campos default, obrigatrio a informao nos campos: Endereo,
Bairro, CEP e Cidade.
Endereo + Campos de Cadastro Monsanto. Mesmo tratamento que a 01, mais o campo Livre 4.
Obs.: Esta opo possui tratamento apenas na verso 21.
Opo 13 - Busca Emisses do Fornecedor

Tratamento de Busca emisses do fornecedor.
0
1
No busca emisses do Fornecedor.

Busca emisses do Fornecedor
Opo 14 - Dados da empresa no Pagamento

Tratamento dos Dados da empresa no pagamento.
0
1
2
Busca Dados da Empresa

Busca Dados da Filial
Busca Dados da Centralizadora
Opo 15 - Tipo do Border Utilizado

Tratamento do Tipo do Border Utilizado pelo Banco.
0
1
Border Antigo
Se a opo for igual a 0 (zero), opera com o tratamento antigo de Border. No afeta usurios antigos.
Novo Border
Opo 16 - Exige autorizao em border

0
1
No Exige autorizao de Border

Exige autorizao de Border.
Afeta apenas os borders do novo tipo.
Obs.: Ao criar um border do novo tipo, deve-se incluir as duplicatas e os autorizantes. Aps este
procedimento, pode-se fechar o border, que passa a ficar passvel das autorizaes pendentes. Os
autorizantes responsveis so notificados via e-mail dos borders que devem autorizar.
Opo 17 - Permite Ttulos Duplicados

Tratamento de permisso de Ttulos Duplicados.
0
1
Permite Ttulos Duplicados

Se a opo for igual a 0 (zero), opera com o tratamento antigo de Border. No afeta usurios antigos.
No permite Ttulos Duplicados
Se a opo for igual a 1, ao tentar inserir um ttulo duplicado ou um ttulo para um fornecedor que tenha
notas de crdito, ser verificado se o usurio est cadastrado para essa operao (Tipo de Aprovao), e
se for o caso ser pedida uma senha. Todo esse processo acompanhado pela gerao de histricos,
para um maior controle.
Obs.: Os ttulos duplicados so ttulos que j foram liquidados e uma outra duplicata inserida, com o
mesmo nmero, srie, desdobramento e fornecedor.
Opo 18 - Permite Duplicatas com Crdito do Fornecedor

Este tratamento refere-se a incluso de duplicatas para um fornecedor, que possui outros ttulos que se
referem a notas de crdito (banco de 909/0 at 909/9).
0
1
Permite Ttulos com Crdito do Fornecedor

Se a opo for igual a 0 (zero), opera com o tratamento antigo de Border. No afeta usurios antigos
No permite Ttulos com Crdito do Fornecedor
Se a opo for igual a 1, ao tentar inserir um ttulo duplicado ou um ttulo para um fornecedor que tenha
notas de crdito, ser verificado se o usurio est cadastrado para essa operao (Tipo de Aprovao), e
se for o caso ser pedida uma senha. Todo esse processo acompanhado pela gerao de histricos,
para um maior controle.
Opo 19 - Tipo de Envio de E-mail para Autorizantes

0
1
Hierarquicamente (Um Autorizante por Vez)

Simultaneamente (Todos os Autorizantes de uma Vez)
Opo 20 - Tipo de Clculo de Variao

Este tratamento serve para indicar se a variao de um ttulo em outra moeda (ou indexado) ser
apurada mensalmente (como atualmente) ou apenas na liquidao do ttulo. Para efeito de determinao
da base de clculo do imposto de renda, contribuio social, PIS e COFINS, bem como da
determinao do lucro de explorao, desde 01/01/2000, as variaes monetrias dos direitos de crdito
e das obrigaes da pessoa jurdica, em funo da taxa de cambio, sero consideradas ( art 30 da MP
2.158-35/2001):
A) por ocasio da liquidao da correspondente operao, (regime de caixa);
B) a opo da pessoa jurdica, segundo o regime de competncia, o qual se escolhido, aplicar-se a todo
o ano calendrio.
0
Regime de Competncia
o regime atual do sistema. O ttulo corrigido mensalmente no fechamento com a taxa da moeda no
ltimo dia do ms. No final de cada ms gerado um movimento com a variao do ttulo no ms. Na
liquidao do ttulo gerado um movimento com a variao no ms at a data da liquidao.
Regime de Caixa
o clculo da variao realizado apenas na liquidao do ttulo. gerado um movimento com toda a
variao no perodo entre a incluso e liquidao do ttulo. No so gerados movimentos de variao
mensais.
Opo 30 - Incluso Manual de Duplicata

0
1
Permite Incluso Manual

No Permite Incluso Manual
Opo 31 - Formato de Conta para Pagamento Automatizado

Esta opo trata o tipo de Conta Bancria a ser utilizada no Pagamento Automatizado.
0
1
Conta no Formato Especfico

Mantm o formato especfico (atual) da conta bancria utilizada no Pagamento Automatizado.
Conta no Formato Genrico
Caso o Pagamento Automatizado utilize o formato genrico, esta opo ativa a converso do formato de
contas bancrias atual, passando a utilizar o formato de contas genricas.
Ex.: Conta especfica do Banco Bradesco (para Pagamento Automatizado do Banco Ita):
0000000099999 para o formato de conta genrica: 9999-9
Obs.: Estas informaes so armazenadas em trs campos especficos (Conta Bancria, Dg 1 e Dg 2),
na janela CPCAAUED - Dados para Pagamento Automatizado de Fornecedor
Para efetuar a converso das contas do Formato Especfico para o Formato Genrico necessrio que
seja executado o processo Conversor de Formato de Contas de Fornecedor. Janela relacionada:
CPCAUBR - Dados para Pagamento Automatizado de Fornecedores
O PES G ENRICAS DE C ONTAS A PAGAR

So parmetros que devem ser definidos para a utilizao dos Cadastros de Fornecedores, Compradores
e Territrios para Contas a Pagar. Estas informaes devem ser parametrizadas, mesmo que a Empresa
no utilize o mdulo de Contas a Pagar, mas vai se utilizar do cadastro de fornecedores.
Observao: Para a preparao de relatrios, fichas contbeis e a integrao com o mdulo de
Contabilidade, deve-se informar as contas contbeis e os histricos em que so classificados os
movimentos como segue:
Contas Contbeis
- Juros
- Fornecedores
- Devolues de Mercadorias
- Descontos
- Abatimentos
- Estornos
- Transitria
Histricos
- Juros
- Fornecedor
- Devoluo de Mercadoria
- Desconto
- Abatimento
- Estorno
- Portador
- Incluso
Opo 01 - Quantidade de autorizaes
Parmetro utilizado na autorizao de ttulos para pagamento automatizado. Informar neste campo a
quantidade de autorizaes que dever ter um ttulo (quantos usurios devero autorizar um mesmo
ttulo) antes de ser enviado ao banco. As autorizaes devem ser feitas na Janela CPAUBR Autorizao de Pagamento Automatizado.
Observao: Se esta opo for alterada aps a incluso das duplicatas, ser necessrio que o usurio
altere o campo EMS (emisso) para "E", (mesmo que no cadastro do fornecedor o campo emisso j
esteja como "E"), e o campo J (j emitido) para "B", na Janela CPDPTIBR - Alterao/Consulta de
Ttulos, assim o software ir considerar tal alterao..
Opo 02 - Sem tratamento
Opo 03 - Data de vencimento de duplicatas

Parmetro para clculo de data de vencimento de duplicatas geradas pela Interface (NF X CP).
0
1
Calcula data de vencimento considerando ms comercial (o sistema considera ms comercial com 30

dias, exceto Fevereiro com 28 ou 29 dias).
Calcula data de vencimento considerando dias corridos (calendrio vigente).
Opo 04 - Nmero do cheque para liquidao

Parmetro utilizado para levar o nmero do cheque informado na janela de manuteno de cheques para
a de liquidao de ttulos.
0
1
2
No liquida o ttulo mas grava o nmero do cheque no movimento.

Ao imprimir o cheque o sistema automaticamente liquidar o ttulo, levando o nmero do cheque para a
janela de movimentao. Esta opo valida apenas para tipos de emisso = 01 (Emisses de cheques
com valores iguais aos saldos das duplicatas).
Liquida o ttulo mas altera para banco cheque.
Obs.: Se a opo for igual a 2, ao emitir o cheque o banco para o movimento de liquidao ser o banco
emitente do cheque
Opo 05 - Sem tratamento
Opo 06 - Tipo do cdigo do fornecedor

Tratamento do Tipo do Cdigo do Fornecedor
C
D
G
M
CGC ou CPF
Cdigo com dgito verificador
Cdigo sem dgito verificador
Cdigo com dgito verificador, mdulo 11

Opo 07 - Explode ttulos de um mesmo fornecedor
Tratamento da Exploso de Ttulos por Territrio. Em relatrio, explode ttulos de um mesmo
fornecedor a todos os territrios que o atendem.
S Explode
N Relaciona cada ttulo s no territrio que fez a compra
Opo 08 - Controle gerencial e indexado
Controle gerencial e indexado do Contas a Pagar.
S Permite o controle e a gesto dos valores dos ttulos em moeda alternativa.
N Somente far o controle em moeda vigente.
Opo 09 - ndice para indexao
o ndice para indexao dos ttulos, utilizado na converso de saldos contbeis. Vlido somente
quando o campo Gerencial Indexado for igual a S.
Digite o cdigo do ndice ou selecione um ndice j cadastrado na janela Escolher Cadastro de Valores
Monetrios.
Opo 10 - Comprador hierrquico
Uso hierrquico de Comprador.
1 Comprador Simples
2 Supervisor/Comprador
3 Gerente/Supervisor/Comprador
Opo 11 - Territrio hierrquico
Uso hierrquico de Territrio.
1 Territrio Simples
2 Sub-Grupo/Territrio
3 Grupo/Sub-Grupo/Territrio
Opo 12 - Nome do comprador
Pode-se usar este campo para a atribuio de um outro nome que no o do comprador, a fim de utilizlo para demonstrao em Relatrios.
Opo 13 - Nome do territrio
Pode-se usar este campo para a atribuio de um outro nome que no o do territrio, a fim de utiliz-lo
para demonstrao em Relatrios.
Opo 14 - Border banco
Banco Border. Opo no ativa.
Opo 15 - Meses para mdia de compras
Fixa a quantidade de meses que estabelece a mdia de compra (valor total de compra dividido pela
quantidade de meses).
Opo 16 - Meses para mdia de pagamentos
Fixa a quantidade de meses que estabelece a mdia de pagamento (valor pago dividido pela quantidade
de meses).
Opo 17 - Meses para consulta
Indique a quantidade de meses que se deseja manter os movimentos disponveis para consulta.
Opo 18 - Conta juros
Tratamento para preparao de relatrios, fichas contbeis e integrao com o mdulo de contabilidade,
informe o cdigo da Conta Juros que foi cadastrado anteriormente.
Opo 18 - Dgito da conta de juros
informe o cdigo da Conta Juros que foi cadastrado anteriormente.
Opo 19 - Histrico juros

informe o cdigo do Histrico Juros que foi cadastrado anteriormente.
Opo 19 - Dgito do histrico de juros
informe o cdigo do Histrico Juros que foi cadastrado anteriormente.
Opo 20 - Conta fornecedor
informe o cdigo da Conta Fornecedor que foi cadastrado anteriormente.
Opo 20 - Dgito da conta fornecedor
informe o cdigo da Conta Fornecedor que foi cadastrado anteriormente.
Opo 21 - Histrico fornecedor
informe o cdigo do Histrico Fornecedor que foi cadastrado anteriormente.
Opo 21 - Dgito histrico fornecedor
informe o cdigo do Histrico Fornecedor que foi cadastrado anteriormente.
Opo 22 - Conta devoluo
informe o cdigo da Conta Devoluo de Mercadoria que foi cadastrado anteriormente.
Opo 22 - Dgito da conta devoluo
informe o cdigo da Conta Devoluo de Mercadoria que foi cadastrado anteriormente.
Opo 23 - Histrico da conta devoluo
informe o cdigo do Histrico de Devoluo de Mercadoria que foi cadastrado anteriormente.
Opo 23 - Dgito do histrico da conta devoluo
informe o cdigo do Histrico de Devoluo de Mercadoria que foi cadastrado anteriormente.
Opo 24 - Conta desconto
informe o cdigo da Conta Descontos que foi cadastrado anteriormente.
Opo 24 - Dgito da conta desconto
informe o cdigo da Conta Descontos que foi cadastrado anteriormente.
Opo 25 - Histrico da conta desconto
informe o cdigo do Histrico de Desconto que foi cadastrado anteriormente.
Opo 25 - Dgito do histrico da conta desconto
informe o cdigo do Histrico de Desconto que foi cadastrado anteriormente.

Opo 26 - Conta abatimento
informe o cdigo da Conta de Abatimento que foi cadastrado anteriormente.
Opo 26 - Dgito da conta abatimento
informe o cdigo da Conta de Abatimento que foi cadastrado anteriormente.
Opo 27 - Histrico da conta abatimento
informe o cdigo do Histrico de Abatimento que foi cadastrado anteriormente.
Opo 27 - Dgito do histrico da conta abatimento
informe o cdigo do Histrico de Abatimento que foi cadastrado anteriormente.
Opo 28 - Conta estorno

informe o cdigo da Conta de Estorno que foi cadastrado anteriormente.
Opo 28 - Dgito da conta estorno
informe o cdigo da Conta de Estorno que foi cadastrado anteriormente.
Opo 29 - Histrico da conta estorno
informe o cdigo do Histrico de Estorno que foi cadastrado anteriormente.
Opo 29 - Dgito do histrico da conta estorno
informe o cdigo do Histrico de Estorno que foi cadastrado anteriormente.
Opo 30 - Conta transitria
informe o cdigo da Conta Transitria que foi cadastrado anteriormente.
Opo 30 - Dgito da conta transitria
informe o cdigo da Conta Transitria que foi cadastrado anteriormente.
Opo 31 - Histrico da conta transitria

informe o cdigo do Histrico Transitria que foi cadastrado anteriormente.
Opo 31 - Dgito do histrico da conta transitria
informe o cdigo do Histrico Transitria que foi cadastrado anteriormente.
Opo 32 - Histrico de incluso
informe o cdigo do Histrico de Incluso que foi cadastrado anteriormente.
Opo 32 - Dgito do histrico de incluso
informe o cdigo do Histrico de Incluso que foi cadastrado anteriormente.
Anotaes :
CAPTULO 5 - Utilizao do Mdulo

Para iniciar os trabalhos, execute a
Soluo Omega e preencha os campos
da janela de identificao: EmpresaFilial, Departamento, Usurio, Senha e
confirme com OK.
J
a
n
eJanela de Identificao
Caso voc j esteja cadastrado e j possua os dados de identificao, o sistema exibir a

Barra de Acesso Principal contendo os botes de acesso aos mdulos do sistema. Clique no
boto do mdulo de Contas a Pagar ou acesse-o via o menu principal.
Caminho: Arquivo / Mdulos / Contas
a Pagar.
Caso voc esteja abrindo o sistema
pela primeira vez e ainda no possua
os dados de identificao, solicite ao
supervisor do sistema para que
providencie seu cadastro, uma vez
que, sem estes dados impossvel
acessar o sistema.
O sistema abrir o menu do mdulo de
Contas a Pagar,, escolha as atividades
conforme necessrio: atualizao,
movimentao, consultas, processos
ou Relatrios.
M
d
u
l
o
sMdulo de Contas a Pagar
74 - Utilizao do Mdulo
T TULOS
Manuteno de Lotes (CPLTBR/CPLTED)
Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 10 Manuteno de Lotes
A janela Capa de Lote muito til para o controle manual das movimentaes de todos os ttulos de contas
a pagar. Para cadastrar as Capas de Lotes, abra o mdulo de contas a pagar e acesse janela Capa de Lote na
pasta Ttulos.
Janela Capa de Lote
Na janela Consultar Capa de Lote, inclua uma nova Capa de Lote, clicando no boto Incluir (Alt+I)
O sistema abrir a janela Incluir Capa de Lote. A janela possui uma nica guia Lote.
Inicie o preenchimento dos campos.
No quadro Dados Principais do Lote:
- Informe o Nmero para o lote com at 6 dgitos;
- Defina o Tipo do Lote:
- INC
- IAC
- ALT
- ANT
- LIQ
- VIS
Incluso de Ttulo
Incluso por Acerto
Alterao de Pagamento
Antecipao de Pagamento
Liquidao
Pagamento Vista
- Informe o Ms do Lote, 1 ou 2 ms anterior.

No campo Vr. Informado deve ser informado a somatria dos valores das duplicatas do lote.
Aps efetivados os movimentos, o sistema apresenta nesta janela, o Vr. Apurado, isto , a soma que o
sistema apura dos valores das duplicatas, comparando-o ao informado pelo usurio e apresentando a
diferena em Relatrios da Efetivao. Informa tambm a Qtde. Apurada de duplicatas constantes no
lote. Na parte inferior da janela, permite-se informar o dado que sempre (ou na maioria) se repetir para
as duplicatas constantes do lote. Uma vez informado aqui, o dado no precisa ser informado nas
incluses ou baixas, apenas quando o de uma determinada duplicata for diferente do informado nesta
janela (Ver Cap. 4 - Janelas, Layout da janela). A numerao dos lotes, quando originados do interfaces,
iniciam-se a partir do nmero 8000.
Obs.: Os dados a seguir podero ser preenchidos para facilitar a digitao dos ttulos do lote, quando
estes possurem as mesmas caractersticas:
Srie, deve-se preencher com o cdigo da srie das contas a pagar.
Banco-Carteira, deve-se escolher com auxlio do Boto Lanterna, que abre a Janela Escolher Bancos,
o nmero (cdigo) do banco, onde o ttulo ser pago.
Territrio, deve-se escolher com auxlio do Boto Lanterna, que abre a Janela Escolher Territrios de
Compras, o nmero (cdigo) do territrio.
Comprador, deve-se escolher com auxlio do Boto Lanterna, que abre a Janela Escolher
Compradores, o nmero (cdigo) do comprador.
Cdigo de Liquidao uma caixa de seleo, na qual deve-se escolher o tipo de liquidao:
- Liquidao Normal;
- Liquidao Parcial;
- Saldo;
- Abatimento;
- Devoluo Mercadoria (total);
- Devoluo Mercadoria (parcial);
- Estorno;
- Liquidao fora do portador (parcial);
- Liquidao fora do portador (total).
No quadro Controle Indexado uma caixa de seleo, na qual deve-se escolher se haver indexao
no valor do ttulo, e se houver, como este valor deve ser digitado
O Tipo de Indexao poder ser:
Moeda Corrente "M"

Os ttulos que sero includos tero seus valores digitados em outra moeda (que no a corrente), e os
mesmos sero indexados para a moeda corrente em funo da data de movimento do ttulo da moeda
informada (no campo ndice Moeda).
Indexado "I"
Os que sero includos tero seus valores digitados em moeda corrente e os mesmos sero indexados pela
cotao da data base (informada no campo Data Base), da moeda informada (no campo ndice Moeda).
Outra Moeda " " (branco)

Os ttulos que sero includos, tero seus valores digitados em moeda corrente e no sero convertidos.
Data Base a data do preo informado, preencha a data para efeito de reajuste e indexao. Ser
informada a data base para a indexao de valores digitados em moeda corrente. Informar quando tipo de
indexao for igual a "I".
Obs.: Para o reajuste de preos, a data base utilizada a de emisso do relatrio. Caso a tabela do ndice
adotado esteja desatualizada, o software considera o ltimo valor de ndice lanado antes da data de
emisso, do relatrio.
Janela Calendrio
No campo ndice Moeda deve-se informar o cdigo numrico definido pelo usurio, que servir como
base para a converso dos valores dos ttulos para outras moedas (ndices financeiros). Obs.: Este
campo de preenchimento obrigatrio quando os tipos de indexao forem Indexados ou em Outra
Moeda.
Ttulos Moeda Corrente

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Moeda Corrente
Incluso / Alterao (CPLTBR1/CPLTED1)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Moeda Corrente / 20 Incluso / Alterao
Neta janela so includos ou alterados os ttulos com valores em moeda corrente, e que no sero
indexados por nenhuma outra moeda.
Janela Duplicata a Pagar - Moeda Corrente
Vista (CPDPVIBR / CPDPVIED)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Moeda Corrente / 30 Vista
Esta janela utilizada para incluir e liquidar ao mesmo tempo (com a mesma capa de lote), ttulos
com pagamento vista. Para este movimento necessrio a aberturtura de capa de lote tipo Vista pagamento vista. Obs.: Alteraes podero ser efetuadas desde que a data do lote seja consistente
com a data controle.
Janela Liquidao de Ttulo no Cadastrado
Liquidao (Pagamento) (CPMVBR1/CPMVED1)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Moeda Corrente / 40 Liquidao
Esta janela utilizada para liquidar os ttulos em aberto em moeda corrente, selecionados na janela de
consulta, quando acionada pelo Boto Liquidar na guia Ttulos em Aberto. Para que este processo
tenha continuidade, necessria que a Capa de Lote seja do tipo LIQ - Liquidao.
Janela de Liquidao de Ttulos em Moeda Corrente
Digitar a numerao do ttulo e seus valores. Apenas digita-se o valor lquido se a ttulo tiver juros ou
desconto, do contrrio o software assume para valor lquido, o informado no campo VALOR. Se no
informada a data real de recebimento, o software assume para esta, a data de movimentao digitada n
capa de lote. Deve ser informado o cdigo de liquidao (na capa de lote, para todos os pagamentos,
ou nesta janela, por ttulo).
Os cdigos de liquidao so:
1 - Normal
2 - Parcial
3 - Saldo
4 - Abatimento (desconto antecipado)
5 - Devoluo de Mercadoria Total
6 - Devoluo de Mercadoria Parcial
7 - Estorno
8 - Fora do Portador Parcial
9 - Fora do Portador Total
Observaes:
Seja qual for o movimento (pagamentos a vista ou antecipados), deve-se cadastrar uma capa de lote
com o tipo respectivo e as datas de movimentaes.
Para os pagamentos antecipados o software registra uma nota de crdito, devendo informar o banco
(portador) 909, para ser gerado um dbito no saldo credor do fornecedor.
Para os pagamentos a vista, deve ser informado, alm das demais informaes do ttulo, o cdigo de
liquidao respectivo.
Ttulos Outra Moeda

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Outra Moeda
Incluso / Alterao (CPDPBR2/CPDPED2)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Outra Moeda / 21 Incluso / Alterao
Nesta janela so includos os ttulos com valores em outra moeda (exigida na parte superior da janela),
onde estes sero convertidos em moeda corrente, para compor o saldo do fornecedor (a pagar), pela
data de movimento informada na capa de lote.
Janela Duplicata a Pagar - Outra Moeda
Liquidao (Pagamento) (CPMVBR2/CPMVED2)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Outra Moeda / 41 Liquidao
Janela Liquidao de Ttulos em Outra Moeda
Por esta janela devem ser digitados somente os pagamentos dos ttulos que foram includos em outra
moeda. Digitar a numerao do ttulo e seus valores. Deve-se informar o valor na outra moeda e na
moeda corrente. O software aceitar uma margem de tolerncia de at 5%(cinco porcento) do valor
em moeda corrente. Apenas digita-se o valor lquido se o ttulo tiver juros ou desconto, do contrrio o
software assume para valor lquido, o informado na campo VALOR.
Se no informada a data real de pagamento, o software assume para esta, a data de movimentao
digitada na capa de lote. Deve ser informado o cdigo de liquidao (na capa de lote, para todas as
baixas ou nesta janela, por ttulo).
Observaes:
Para efetuar este movimento o software s aceita os lotes tipo LIQ (Liquidao).
Ttulos Indexados
Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Indexados
Incluso / Alterao (CPDRBR3/CPDPED3)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Indexados / 22 Incluso / Alterao
Janela Duplicata a Pagar - Indexada
Nesta janela so includos os ttulos com valores em moeda corrente, e que sero indexados pelo
ndice definido na capa de lote, exibida na parte superior da janela.
Liquidao (CPMVBR3/CPMVED3)
Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Indexados / 42 Liquidao
Janela Liquidao de Ttulos Indexados
Obs.: Para efetuar este movimento o software s aceita os lotes tipo LIQ (Liquidao).
Por esta janela devem ser digitados somente os Pagamentos dos ttulos que foram includos em moeda
corrente e que foram convertidos por uma outra moeda informada. Digitar a numerao da duplicata e
seus valores. Apenas digita-se o valor lquido se o ttulo tiver juros ou desconto, do contrrio o
software assume para valor lquido, o informado no campo VALOR. Se no informada a data real de
pagamento, o software assume para esta, a data de movimentao digitada na capa de lote. Deve ser
informado o cdigo de liquidao(na capa de lote, para todos os pagamentos o nesta janela, por ttulo).
Para pagamentos de ttulos em Outra Moeda ou Indexados pelo total, o software gera uma liquidao
cdigo 0 como correo monetria, que a diferena entre o valor em moeda corrente pago e valor
original por ocasio da incluso do ttulo.
Observaes:
Manuteno de Cheques (CPCHBR/CPCHED)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 40 Manuteno de Cheques
Esta janela utilizada para a emisso de cheques para ttulos, borders ou mesmo para os pagamentos
vista.
A Janela Incluir Manuteno de Cheque deve ser usada para emisso de um cheque para um ttulo,
border ou mesmo para um pagamento vista. Obs.: Ao incluir um cheque para emisso, verificar o tipo
de emisso a ser usado. A Janela Copiar Manuteno de Cheque usada quando um cheque novo tem
muitos campos iguais a um cheque j cadastrado. Neste caso economiza-se trabalho de redigitao dos
dados. Para excluso de determinado cheque do cadastro usada a Janela Excluir Manuteno de Cheque.
Na Janela Alterar Manuteno de Cheque os campos Tipo de Emisso, Nmero, Srie, Desdobramento,
Fornecedor e o campo Banco Portador no podem ser alterados. A Janela Consultar Manuteno de
Cheque permite uma consulta mais detalhada de um cheque especfico.
Janela Manuteno de Cheques.
Observaes:
Podem ser usados dois modelos de impressora para impresso de cheques:
SLIP80 E ACC100 (parametrizar a impressora desejada na Opo 09 do Mdulo do Contas a Pagar).
Para imprimir cheque com a impressora SLIP80 e necessrio configurar a serial com os mesmos
parmetros que a impressora (SLIP80) estiver configurada:
- Porta (COM1/COM2)
- Velocidade
- Bits de Dados
- Paridade
- STOP Bits
Caso o usurio utilize a SLIP80 ligada na serial (COM2), deve-se observar para que no haja conflito com
a rede, pois geralmente a IRQ utilizada pela rede a mesma da COM2 (IRQ3).
Direcionar a varivel de ambiente PRNFILE para o dispositivo de Impresso (Normal=PRN).
Liquidao automtica de Ttulos:
Para que ocorra a impresso e liquidao automtica dos ttulos, quando o campo Tipo de Emisso estiver
1
(Valor igual ao saldo da duplicata) ou 3 (Valor menor que o saldo da duplicata), ser necessria a
parametrizao da Opo 04 do Mdulo Contas a Pagar.
Rateio de Cheques Avulsos:
Para que o software faa o tratamento para rateio de cheques avulsos, ser necessrio a parametrizao da
Opo 04 do Mdulo Contas a Pagar. Aps a entrada dos dados na janela de cheques e precionando-se o
Boto Rateio ser aberta a Janela Rateio para incluso dos dados de rateio, permitindo dois tipos de
rateio: por valor ou por porcentagem.
Obs.: Para emisso de cheques do Unibanco, dever ser parametrizado na Janela Banco Tipo de Cheque =
6 com Comprovante ou Tipo De Cheque = 19 sem comprovante.
Para impresso na Janela Relatrio CP900 - Emisso de Cheque, o software assumir o informado no
campo Comprovante de Pagamento, independente do tipo de cheque.
Nesta janela, a impresso do cheque somente pode ser feita um a um. Para imprimir um intervalo de
cheques, utilize o processo Janela Relatrio CP900 - Emisso de Cheque.
Obs.: Quando for includo um cheque para liquidao de border Tipo de Emisso = 2 (Cheque para
border), deve-se executar em seguida o Processo CP560 - Liquidao Automtica de Border , para que
os ttulos vinculados a este sejam liquidados.
Agrupamento
Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 50 Agrupamento
Parmetros do Agrupamento (CPPARBR/CPPARED)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 50 Agrupamento / 050 Parmetros do Agrupamento
Esta janela utilizada para a configurao de alguns parmetros utilizados pelo processo de agrupamento.
Janela Parmetros
do Agrupamento
Srie, deve-se incluir a srie das duplicatas a ser gerada pelo processo de agrupamento.
ltima Sequncia o ltimo nmero de duplicata gerada pelo processo de agrupamento. Cada novo
agrupamento incrementa a seqncia.
Cdigo de Liquidao Total o cdigo de liquidao utilizado pelo processo para liquidar as duplicatas
sem liquidao parcial. Se no informado o processo utilizar o cdigo 1.
Cdigo de Liquidao Saldo o cdigo de liquidao utilizado pelo processo para liquidar as duplicatas
com liquidao parcial efetuada anteriormente. Se no informado o processo utilizar o cdigo 3.
Quadro Banco/Carteira:
Incluso de Agrupamento, deve-se escolher com auxlio do Boto Lanterna , que abre a Janela Escolher
Bancos , o banco/carteira da duplicata criada pelo processo de agrupamento. Se no informado o sistema
assumir 900-0.
Liquidao de Agrupamento, deve-se escolher com auxlio do Boto Lanterna , que abre a Janela Escolher
Bancos , o banco/carteira das duplicatas liquidadas pelo processo de agrupamento (duplicatas originais a
serem agrupadas). Se no informado o sistema assumir o banco do ttulo.
Consulta de Agrupamentos (CPVCBR)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 50 Agrupamento / 060 Consulta de Agrupamentos
Esta janela exibe duas tabelas de consulta: Na primeira tabela pode-se consultar o agrupamento de
ttulos e na segunda os ttulos que compem este agrupamento.
Janela Consulta
de Agrupamentos
Agrupamento de Ttulos (CP850PR)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 50 Agrupamento / 850 Agrupamento de Ttulos
O processo CP850PR - Agrupamento de Ttulos,. deve liquidar automaticamente as duplicatas a serem
agrupadas e criar a nova duplicata com o total. A duplicata pode ser enviada normalmente ao banco
pelo processo de pagamento automatizado e a baixa efetuada pelo processo de retorno.
O processo liquida automaticamente todos os ttulos selecionados, na Data Base informada, criando a
nova duplicata de acordo com o ndice e data de vencimento informados. Se durante o processo de
liquidao ocorrer alguma inconsistncia (data de liquidao menor que emisso, etc), o agrupamento
no ser realizado, sendo emitida uma mensagem de erro.
O valor a ser agrupado ser composto pela somatria dos saldos das duplicatas selecionadas,
somando-se o valor de juros e subtraindo-se o desconto.
Observaes:
Para acessar as outras guias deve-se antes informar a Data Base e o Fornecedor, a primeira utilizada
na converso de ttulos em outra moeda e o cdigo do fornecedor.
Cdigo do fornecedor, uma vez escolhido, no pode ser alterado, porque no possvel agrupar ttulos
de fornecedores diferentes.
Janela de Agrupamento de Ttulos
Parcelamento
Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 60 Parcelamento
Consulta de Parcelamentos (CPPARCBR)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 60 Parcelamento / 070 Consulta de Parcelamentos
Este janela permite incluir, consultar, alterar e excluir Ttulos Parcelados.
Janela Consulta de Parcelamentos
Parcelamento de Ttulos (CP860BR)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 60 Parcelamento / 860 Parcelamento de Ttulos
Este processo permite Parcelar Ttulos. Ao ser consultado, o ttulo poder ser selecionado, este ttulo
ser "liquidado por estorno" e um ou mais ttulos sero criados a partir deste, selecionando-se Alterar,
para abrir a janela do processo. Ao ser executado com sucesso o processo, ser liquidado por estorno.
Janela Parcelamento de Ttulos
janela de processo possui duas guias: Dados para Gerao e Cdigo de Barras/Contbil .
No quadro Ttulo Original, sero carregados os dados do ttulo selecionado, sendo que, a Data Base
a "data de controle do mdulo". A Data Base serve para o clculo do Valor do Ttulo (original) caso
este seja indexado, portanto se esta data for alterada o valor ser recalculado tomando por base esta
nova data.
No quadro Ttulo Novo, podem ser informados os dados do ttulo que ser gerado.
Os campos Vencimento e Valor sero carregados automaticamente com os respectivos contedos do
ttulo original, podendo ser alterados.
Pode-se informar uma nova Srie para o ttulo que ser gerado.
Caso seja selecionada a opo Parcelar Ttulo Novo, deve ser informado o Nmero de Parcelas a
serem geradas, e depois deve-se clicar no boto Gerar.
O boto Gerar, quando clicado, gera as parcelas do ttulo, tendo como base o Nmero de Parcelas,
Vencimento e Valor.
A soma dos valores das parcelas ser igual ao valor informado.
As datas de vencimento das parcelas sero geradas a partir da data de vencimento informada.
As informaes relativas s parcelas (Desdobramento, Vencimento e Valor) sero geradas no Grid,

sendo que pode-se editar seu Valor e Vencimento diretamente no Grid.
Ao se executar o processo as informaes sero consistidas, ou seja, o valor total das parcelas deve ser
igual ao valor informado. Portanto se o valor de uma parcela for alterado manualmente o campo Valor
deve ser corrigido.
Executando o processo com sucesso o ttulo original ser "liquidado por estorno" e sero criadas uma
ou mais duplicatas (parcelas).
Compensao de Dbitos (CP870PR)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 70 Compensao de Dbitos
Esta janela tem a finalidade de compensar as notas de dbito do fornecedor com duplicatas normais a
pagar.
O critrio adotado para esta finalidade o banco 909 e no a seria ND.
O uso deste recurso esta vinculado a alterao de opo 18 de contas a pagar.
A guia Seleo, permite a seleo das Notas de Dbito do fornecedor. O sistema exibe a lista de todas a
duplicatas no grid Dbitos do Fornecedor e no grid Duplicatas, dentro do intervalo de datas de
vencimento. Para a seleo dos dados obrigatrio que se informe uma data base, que ser utilizada como
data de liquidao das duplicatas e como data base para converso dos ttulos em outra moeda corrente.
Aps a seleo no permitido a alterao da data, porque os ttulos indexados j estaro com os valores
calculados. Se for necessria a alterao da data, a pesquisa dever ser realizada novamente, clicando-se
no boto de exclamao (Alt+B).
A guia Contbil, define o Tipo de Contabilizao a ser utilizada na compensao dos dbitos / duplicatas
do fornecedor.
Aps definir todos os dados da janela,
Janela Compensao de Dbitos
Alterao de Ttulos
Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Alterao de Ttulos
Parametrizao de Gerao de Log (CPGLOGED)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Alterao de Ttulos / Parametrizao de Gerao de Log
Esta janela tem a finalidade de criar histricos nos ttulos em funo das alteraes ocorridas durante o
processo de pagamento automatizado. As mensagem criadas automaticamente no podero ser
excludas e/ou alteradas.
Janela Parametrizao de Gerao de Log
Janela Histrico de Ttulos
O recurso de histrico criado poder ser utilizado para incluso de histricos manuais, e estes podero
ser alterados/excludos dependendo do privilegio do usurio na janela de consulta de Ttulos e na
janela de Alterao Vencto/Comprad/Territ
Alterao do Vencimento/Comprador/Territrio
(CPDPTIBR/CPDPTIED/CPHTBR/CPHTED)
Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Alterao de Ttulos / Alterao Vencto/Comprad/Territ
Para proceder com as alteraes de Territrio, Comprador, Data de Vencimento e banco no
necessrio cadastrar uma capa de lote anteriormente. Basta informar o Fornecedor, a Srie, o Nmero,
o Desdobramento e os dados que se deseja alterar.
Quando o titulo j estiver vinculado a um Border e o:
Border no esteja fechado, no ser permitido manutenes no titulo, caso necessrio deve-se excluir
o titulo do Border.
Border esteja fechado, no ser permitido manutenes no titulo, caso necessrio deve-se abrir o
Border excluir o titulo do Border.
Border esteja aprovado, no ser permitido manutenes no titulo, caso necessrio deve-se retirar as
autorizaes e alterar as informaes necessria e incluir o titulo em um novo Border e passar pelo
processo de aprovao novamente.
O campo Retirar aprovaes, por medida de segurana s ser habilitado para usurios com privilgio
50 nesta janela.
Janela Consultar Alterao/Consulta de Ttulos ornecedor Vencimento / Comprador / Territrio
Janela Alterar Fornecedor Vencimento / Comprador / Territrio
B ORDER
Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Border
Manuteno de Borders (CPBORDBR / CPBCBR / CPBCED / CPLTBR /

CPLTED)
Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Border / 30 Manuteno de Borders
Proceda com a alterao do Portador(Banco) do ttulo, agrupando-os em um documento (border) que
pode ser emitido posteriormente como programao de pagamentos. Defina um nmero para o Border e
informar para qual Banco e Carteira esto sendo transferidos os ttulos relacionadas.
Deve-se antes incluir uma capa de lote com tipo ALT (alterao), informando os dados pedidos na janela.
Janela Manuteno de Border
Obs.: Caso a Opo 15 de Contas a Pagar esteja igual 1 - Border Novo, o usurio precisar alterar a
opo para igual 0 - Border Antigo, para que a janela Manuteno de Border possa ser acessada.
Caminho da janela de Opes do Sistema: Mdulo Cadastros e Tabelas / Opes / Opes do Sistema.
Aps alterada a opo, reinicie o mdulo de Contas a Pagar.
Border (CPBOLTBR / CPBOLTED)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Border / Border
Esta janela permite a criao e manuteno de novo tipo de border, bem como seu fechamento e
reabertura.
Janela de Border (novo tipo)
Obs.: Caso a Opo 15 de Contas a Pagar esteja igual 0 - Border Antigo, o usurio precisar alterar a
opo para igual 1 - Border Novo, para que a janela Border possa ser acessada. Caminho da
janela de Opes do Sistema: Mdulo Cadastros e Tabelas / Opes / Opes do Sistema. Aps alterada a
opo, reinicie o mdulo de Contas a Pagar.
Esta janela composta de 5 guias, sendo a primeira para criar o mestre do Border, a segunda para
incluso de Duplicatas, a terceira e a quarta so guias de visualizao dos Histricos automticas que sero
criados a partir da manuteno do Border (quando inclui duplicatas, quando no aprova uma duplicata do
Border, quando exclui uma duplicata do Border) e na ultima guia onde pode-se associar os
aprovadores a partir de uma lista criadas no mdulo de cadastro e tabelas no item de aprovaes.
O boto Fechar serve para que quando o Border esteja pronto, pode-se clicar neste boto e encerr-lo que
a partir dai enviar o e-mail aos aprovadores, j o boto Reabre s ser habilitado para quem tiver
privilgio 50 na janela e servira para reabrir o Border e incluir novas duplicatas, porm s ser permitido
se o Border no tiver autorizaes j feitas.
Para a utilizao deste novo tipo de border, parametrize as seguintes Opes do Sistema do mdulo de
Contas a Pagar:
- Opo 15 - Tipo de Border
- Opo 16 - Exige Aprovao em Border
- Opo 17 - Permite Ttulos Duplicados
- Opo 18 - Permite Duplicatas com Crdito do Fornecedor
Observaes:
- No caso da opo 17, ttulos duplicados so ttulos que j foram liquidados e uma outra duplicata
inserida, com o mesmo nmero, srie, desdobramento e fornecedor.
- No caso da opo 18, refere-se a incluso de duplicatas para um fornecedor, que possui outros ttulos que
se referem a notas de crdito (banco de 909/0 at 909/9).
- Nos dois casos (opo 17 e 18) se deixar a opo igual a 0 (zero), o sistema continua a operar como est
hoje. Porm se a opo estiver igual a 1, e o usurio tentar inserir um ttulo duplicado ou um ttulo para um
fornecedor que tenha notas de crdito, ser verificado se o usurio est cadastrado para essa operao
(Tipo de Aprovao), e se for o caso ser pedida uma senha. Todo esse processo acompanhado pela
gerao de histricos, para um maior controle.
Ao criar um border do novo tipo, deve-se incluir as duplicatas e os autorizantes. Aps isso, pode-se
fechar o border, que passar a ficar passvel das autorizaes pendentes. Os autorizantes responsveis so
notificados via e-mail dos borders que devem autorizar.
Janelas relacionadas:
CPGLOGED - Parametrizao de Gerao de Log
CPBOLTBR - Border
CPAUBOBR Autorizao de Border
CPHEBR - Consulta de Envios
CPMENSBR - Textos de Email
CPPREMBR - Parmetros de Envio de Email
Autorizao de Border (CPAUBOBR)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Border / Autorizao de Border
Esta janela aprova / autoriza a criao de novos Borders e permitem, aos autorizantes vinculados ao
Border, que visualizem os documentos a serem aprovados.
O usurio s visualizar na janela o Border vinculado a ele para tanto no menu de criao dos esquemas
de aprovao existe uma janela onde associado o aprovador com o usurio que efetuou login no
software.
Preencha os campos: Autorizante e Border, para que o sistema liste no grid de visualizao o nmero do
border, o banco, a data, a quantidade e o valor total dos borders que precisam ser aprovados /
autorizados.
Janela Autorizao de Border
Troca de Autorizantes (CPTRAUBR)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Border / Troca de Autorizantes
Esta janela realiza a troca dos autorizantes vinculados aos Borders que ainda no foram autorizados por
seus autorizantes iniciais. Ao mudar o autorizantes e clicar em Fechar, esta janela envia automaticamente
um e-mail ao novo autorizante, avisando-o sobre a alterao.
Preencha os campos Nmero do Border e Data do Border, para efetuar as alteraes necessrias.
Janela Troca de Autorizantes
Valores Padres de Cargos (CPCARGED)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Border / Valores Padres de Cargos
Janela Valores Padres de Cargos
Quantidade de Autorizaes para Troca (CPQTBR / CPQTED)

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / Border / Quantidade de Autorizaes para Troca
Janela Quantidade de Autorizaes para Troca
F ORNECEDORES
Caminho: Contas a Pagar / Fornecedores
Dados Cadastrais (CFORBR / CFORED)

Caminho: Contas a Pagar / Fornecedores / 01 Dados Cadastrais
Janela Dados Cadastrais do Fornecedor
Janelas relacionadas: TPCDBR / TPCDED / TPUFBR / TPUFED / TGPABR / TGPAED / NFCFBR /

NFCFED / CONTBR / CONTED / CPTRBR / CPTRED / CPCOBR / CPCOED / CPAGBR / CPAGED /
CPCEBR / CPCEED / TPCFCOED / CPCAED
Antes de iniciar o cadastro de fornecedores necessrio:
Verificar se j existe um cadastro de fornecedores na empresa. Caso afirmativo, deve-se verificar se esse
cadastro ser importado/carregado para o sistema e quais sero as suas opes de corte;
Definir os Cdigos e Nomes Fantasias de seus fornecedores, estes devem ser nicos para cada fornecedor;
Definir como o cdigo do fornecedor ser cadastrado na Opo Geral 06;
Definir um padro para o cadastro, ou seja, abreviaes, forma de digitar os dados, etc...
Analisar os dados que podero ser vinculados para agilizar movimentaes futuras.
Para cadastrar um novo fornecedor, o usurio dever proceder da seguinte maneira:
Abra a janela Dados Cadastrais do mdulo de Contas a Pagar.

Caminho: Contas a Pagar / Fornecedores / Dados Cadastrais
Na janela de Consultar Cadastro de fornecedores, inclua um fornecedor, clicando no boto Incluir

[Alt+I]
Na janela Incluir Fornecedor, na guia Cadastro, inicie o preenchimento dos dados do fornecedor
Ao lado dos campos Cidade, Estado e Pas, o usurio poder utilizar o boto Lookup/Lanterna para
consultar e escolher uma cidade, estado ou pas cadastrados, facilitando o preenchimento dos campos;
Na guia Fiscal/Contbil, continue o preenchimento dos campos;
Note que quando o tipo do cdigo do Fornecedor for igual C - CGC ou CPF, este campo ser
automaticamente preenchido pelo sistema;
Tanto a Inscrio Estadual, qto a Inscrio Municipal devem ser preenchidas com nmeros
consistentes, caso contrrio, o sistema emitir mensagens e avisos para a verificao e correo dos
dados informados;
A caixa de verificao Autnomo deve ser selecionada quando o Tipo de Fornecedor for T Transportador (autnomo) e no paga ICMS. Neste caso o sistema assume que o Tipo de Frete P Pago pela empresa. Quando o transportador paga ICMS, o campo Autnomo no deve ser selecionado
e o sistema assume que o Tipo de Frete C - A pagar pelo cliente;
Escolha o CFO - Cdigo Fiscal de Operao na janela Escolher CFOs atravs do Boto
Lookup/Lanterna;
Em Conta da Contbil e Conta Contrapartida escolha atravs do boto Lookup/Lanterna, a conta
credora e de contapartida determinadas pela Contabilidade. Para o preenchimento obrigatrio deste
campo, ative a Opo Geral 68 = 01.
Nas guias: Compras, Pagamento, Contatos e Outros Endereos, continue o preenchimento dos
campos, conforme a necessidade;
Ateno: importante o correto preenchimento dos campos obrigatrios desta janela para a correta
incluso de um fornecedor, caso contrrio o sistema exibir mensagens de alerta do mdulo de Contas a
Pagar. Campos obrigatrios: Cdigo do Fornecedor, Razo Social, Estado.
Histrico (CFORBR1 / CFORHSED)

Caminho: Contas a Pagar / Fornecedores / 10 Histrico
Esta janela utilizada para consultar o histrico do fornecedor. Nela esto cadastrados todos os
movimentos realizados pelo fornecedor (compras, pagamentos saldos, prazos, etc). A janela criada pelo
software a partir de muitos dados de vrias janelas.
Janela Histrico do Fornecedor
C ONSULTAS
Caminho: Contas a Pagar / Consultas
Ttulos em Aberto
Caminho: Contas a Pagar / Consultas / Ttulos em Aberto
H duas janelas que permitem a consulta de ttulos em aberto, em ordens diferentes e de ttulos indexados:
Para essas consultas deve-se informar o Nome (Razo Social ou Nome Fantasia) ou o Cdigo do
fornecedor, e o software exibe os ttulos conforme a ordem acima descrita na opo.
Ttulos em Aberto (CPDPABBR / CPCPED1 / CPHTBR / CPHTED)

Caminho: Contas a Pagar / Consultas / Ttulos em Aberto / Ttulos em Aberto
O software permite iniciar a consulta por uma determinada informao ou teclando enter o software
exibe todas - dependendo da janela solicitada.
O boto Histrico permite acessar todas as ocorrncias de determinada duplicata;
O boto Lupa permite consultar para visualizar como a duplicata foi includa sem a necessidade de
realizar esta consulta pela de incluso ou liquidao o que era muito trabalhoso.
Obs.: Esta janela somente de consulta e no possui os botes de incluso/liquidao.
Este mesmo recurso encontra-se disponvel nas janelas de Contas a Receber tambm.
Janela Ttulos em Aberto
Ttulos em Aberto - Posio de Fornecedores (CPDPFNBR / CPCPED1

/ CPHTBR / CPHTED)
Caminho: Contas a Pagar / Consultas / Ttulos em Aberto / Ttulos em Aberto - Posio de
Fornecedores
Esta janela permite a consulta de todos os ttulos em aberto de um determinado fornecedor. A posio
fornecida on-line, pois reflete o saldo resultante da movimentao efetuada at o momento da
consulta nesta janela.
Janela Ttulos em Aberto - Posio de Fornecedores
Observaes:
-
Quando a nota fiscal que gerou a duplicata tiver IR ou INSS (notas fiscais de servio), sero
geradas duplicatas separadas para cada imposto, com desdobramento IR ou INSS respectivamente.
Quando a duplicata foi liquidada parcialmente, aparece a letra S no campo Parcial, para identificar
que o saldo parcial.
Para essas consultas deve-se informar o Nome (Razo Social ou Nome Fantasia) ou o Cdigo do
fornecedor, e o software exibe os ttulos de modo ordenado.
Ttulos em Aberto Indexados (CPDPINBR / CPDPED2 / CPHTBR /

CPHTED)
Caminho: Contas a Pagar / Consultas / Ttulos em Aberto / Ttulos em Aberto
Esta janela permite a consulta de todos os ttulos em aberto indexados, inclusive em outra moeda. A
posio fornecida on-line, pois reflete o saldo resultante da movimentao efetuada at o momento
da consulta nesta janela.
Obs.: Quando a duplicata foi liquidada parcialmente, aparece a letra S no campo Parcial, para
identificar que o saldo parcial.
Janela Ttulos em Aberto Indexados
Movimentos
Caminho: Contas a Pagar / Consultas / Movimentos
H duas janelas que permitem a consulta, em ordens diferentes:
Movimentos (CPMVCNBR / CPMVED1 / CPHTBR / CPHTED /

CPDPED3)
Caminho: Contas a Pagar / Consultas / Movimentos / Movimentos
Esta janela permite iniciar a consulta por uma determinada informao ou teclando enter o software
exibe todas - dependendo da janela solicitada.
Janela de Movimentos
Movimentos por Fornecedor (CPMVPFBR / CPMVED1 / CFORED /

TPCFCOED)
Caminho: Contas a Pagar / Consultas / Movimentos / Movimentos por Fornecedor
Nesta consulta deve-se informar o Nome (Razo Social ou Nome Fantasia) ou o Cdigo do
fornecedor, e o software exibe os movimentos e saldos - atual e do ltimo fechamento.
Janela de Movimentos por Fornecedor
PAGAMENTO A UTOM ATIZADO

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado
Fornecedor
Dados para Pagamento Automatizado (CPCAUBR / CPCAAUED)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Fornecedor / 001 - Dados para Pagamento
Automatizado
Prepare as Duplicatas para Remessa dos Dados do Pagamento Automatizado.
Obs:. Os ttulos includos em outra moeda ou na moeda corrente indexada, no sero considerados
para pagamento automatizado
Janela Dados para Pagamento Automatizado
Tabelas
Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Tabelas
Tratamento de Envios (CPCEBR / CPCEED)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Tabelas / 010 Tratamento de Envios
Tratamento de Envio ou Remessa - Preparao das Duplicatas.
A gerao dos arquivos de duplicatas que sero enviadas aos bancos para Pagamento, obedecero a
alguns critrios de seleo que descreveremos a seguir:
O Fornecedor deve estar preparado para tal.
O ttulo a pagar dever ter Cdigo de Envio definido. Este cdigo poder ser originado pelo
cadastrado no Banco, ou o usurio poder alterar atravs da janela 50 do mdulo.
O Banco deve possuir Cdigo de Tipo de Arquivo definido pela ABC71.
Alm dessas premissas definidas, o software permite a seleo por perodo e limite de Valor total.
Esses outros parmetros esto descritos a seguir:
Janela Tratamento de Envios
Tratamento de Retornos (CPCEREBR / CPCEREED)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Tabelas / 011 Tratamento de Retornos
Objetivo desta janela definir a operao a que os ttulos devem ser submetidos na liquidao.
Os campos desta janela devem ser combinados com os Cdigos de Retorno do Banco.
Janela Tratamento de Retornos
Parmetros de Pagamento (CPPGED)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Tabelas / 012 Parmetros de Pagamento
Esta janela configura um tipo de cdigo diferente no arquivo para pagamento de DOC com valor
superior a XXXXX valor (exigncia do SBP para pagamento em DOC com valores superiores a
5.000,00 a sigla interna do arquivo de envio deve ser TED e no DOC).
Com a parametrizao ao gerar o arquivo pelo processo CP030 as siglas sero trocadas adequando o
arquivo ao padro do banco (maiores detalhes devero ser verificados nos documentos de Lay Out de
cada Banco).
Janela Parmetros de Pagamento
Grupos de Bancos (CPGRBCBR / CPGRBCED)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Tabelas / 013 Grupos de Bancos
Esta janela permite criar grupos de bancos que podero ser utilizados nos clientes que tero vrios
bancos de controle da carteira de ttulos, porm externamente s tero um nico banco.
Este recurso poder ser utilizado na confeco de Border para diversos bancos, porm no momento
de enviar ao banco externo que estar definido como banco centralizador do pagamento, todos os
dados a serem preenchidos no arquivo sero do banco centralizador e no o dos bancos constante nos
ttulos.
Obs.: O processo CP030 utilizar os dados desta janela para gerar o arquivo de envio.
Janela Grupo de Bancos
Parametrizao de Diretrios (CPPDED)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Tabelas / 014 Parametrizao de Diretrios
Esta janela define o local (pasta na estao de trabalho) onde os arquivos de retorno e envio sero
salvos.
Janela Parametrizao de Diretrios
Relatrios
Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Relatrios
Duplicatas a Serem Enviadas (CP020RE)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Relatrios / 020 Duplicatas a serem Enviadas
Nesta janela o usurio poder emitir um relatrio que conter a relao das provveis duplicatas que
sero enviadas para o Banco selecionado, em funo de parmetros definidos pelo usurio na prpria
janela.
Relatrio Duplicatas a Serem Enviadas
Duplicatas Enviadas (CP021RE)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Relatrios / 021 Duplicatas Enviadas
Para emitir este relatrio, basta informar a Transferncia e o Banco desejado. Moeda uma caixa de
verificao que deve ser selecionada caso a moeda for a corrente.
Relatrio Duplicatas Enviadas

Esta janela emite uma Listagem de Duplicatas Efetivamente Enviadas ao Banco, Atravs do Nmero
de Transferncia e o Nmero do Banco, Geradas no Processo de Extrao Duplicatas, indicando:
Cdigo do Fornecedor, Nome do Fornecedor, Territrio, Vendedor, Srie, Nmero da Duplicata,
Desdobramento, Data de Emisso, Data de Vencimento, Valor da Duplicata e Cdigo de Envio.
Liquidaes Recebidas (CP022RE)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Relatrios / 022 Liquidaes Recebidas
Os arquivos de retorno feitos pelos bancos sero carregados no software, para liquidar as duplicatas.
Para emitir este relatrio, informe o Nmero da Transferncia desejada.
Relatrio Liquidaes Recebidas
Esta janela emite uma Listagem das Liquidaes Recebidas por Ordem de Cdigo de Cliente,
Efetivadas pelo Banco Atravs de Nmero de Tranferncia Informada, Referente Carga de
Liquidao, indicando:
Cdigo do Fornecedor, Nome do Fornecedor, Comprador, Srie, Nmero da Duplicata,
Desdobramento, Data de Emisso, Vendedor, Data de Vencimento, Valor da Duplicata, Cdigo da
Liquidao e Cdigo de Retorno . No final do relatrio imprime: Total Por Fornecedor e Total Geral
de Liquidaes Recebidas .
Arquivo de Retorno (CP023RE)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Relatrios / 023 Arquivo de Retorno
Este relatrio serve para conhecer o contedo do arquivo de retorno antes de carreg-lo no Banco de
Dados O relatrio apresentar quais os registros de baixa e / ou confirmao de entrada ou qualquer
outra resposta de instruo enviada ao banco. Para emitir este relatrio, basta informar o nome do
arquivo e o banco-carteira.
Relatrio Arquivo de Retorno
Esta janela emite uma Listagem das Duplicatas de Retorno Enviadas pelo Banco, por Ordem de Srie
e Nmero, indicando: Nmero do Registro, Srie, Nmero, Desdobramento da Duplicata, Cdigo do
Fornecedor, Nmero no Banco, Data de Vencimento, Data de Pagamento, Situao, Valor do
Movimento, Valor do Pagamento e Cdigo de Erros.
Obs.: Para pagamento automatizado do Banco Ita, existem quatro Relatrios distintas, de acordo com
o tratamento utilizado no seu arquivo de retorno, conforme layout de arquivos. Listagem do Arquivo
de Retorno - Segmento A, Segmento J, Header de Lote e Trailer de Lote. Os demais registros (Header
de Arquivo, Trailer de Arquivo e Segmento B), no possuem Relatrios especficas por no possurem
cdigos de ocorrncias no arquivo de retorno.
Duplicatas Enviadas Sobre Movimentos (CP025RE)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Relatrios / 025 Duplicatas Enviadas Sobre
Movimentos
Este relatrio serve para conhecer o movimento das duplicatas enviadas. Para emitir este relatrio,
basta informar as dastas de vencimento e movimento e o banco-carteira.
Janela Duplicatas Enviadas Sobre Movimentos
Processos
Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Processos
Gerao Arquivo Envio (CP030PR)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Processos / 030 Gerao Arquivo Envio
Processo CP030 - Gerao do Arquivo de Envio
Este processo permite Proceder com a Gerao do Arquivo de Envio para o Banco com os Ttulos.
Para um ttulo enviado, o software verifica se o fornecedor novo ou teve informaes alteradas
desde o ltimo envio, neste caso, enviado um registro com os dados de fornecedores.
Obs.: Os dados de fornecedores alterados que ocasionam um reenvio ao banco so:
Nome, Endereo, Bairro, Cidade, Estado, CEP, DDD e Telefone, Forma de Pagamento e os dados
constantes da Janela Dados Pagamento Automatizado - Fornecedor .
Aps o processamento, o software informa o total de registros, duplicatas e fornecedores gerados.
Na guia Envio / Quadro Gerao
Tipo de Transferncia: uma caixa de seleo, na qual deve-se escolher transferncia que se deseja
para os ttulos:
P = Prxima Transferncia = o software gera a prxima extrao de ttulos a serem pagos. O software
indica automaticamente um nmero de transferncia para controle do usurio.
R = Retransferncia = o software ir retransferir uma extrao de ttulos j gerada. Para gerar
novamente um arquivo gerado anteriormente. Deve-se indicar qual o nmero da transferncia que se
deseja repetir.

Nmero da Transferncia: um nmero de controle de remessas. Quando o Tipo de Transferncia for
P, o software numera automaticamente, e quando o tipo for R, o software pede o nmero da
transferncia que se deseja repetir.
Restart: uma caixa de verificao, que selecionada pelo software caso o processo tenha sido
interrompido, como por exemplo por queda de energia. Neste caso o processo ser reiniciado
automaticamente.
Nome do Arquivo: deve-se digitar o nome do arquivo que deseja ser criado ou escolh-lo com auxlio
do Boto Arquivo onde o processo de envio deve ser criado. O software traz um nome padro
(default): REMESSA.TXT.
Mensagem: Texto definido pelo usurio no momento da gerao do arquivo, que dever ser impresso
no boleto bancrio de pagamento automatizado. A digitao de uma mensagem opcional e a
mensagem posteriormente exibida no boleto de diferentes maneiras, de acordo com o tipo de banco
selecionado.
No quadro Perodo de Vencimento
Data Inicial: deve-se preencher com a data a partir da qual os ttulos sero selecionados para a gerao
do arquivo de envio. Pode-se usar o Boto Calendrio para facilitar a escolha da data.
Data Final: deve-se completar com a data at a qual os ttulos sero selecionados para a gerao do
arquivo de envio. Pode-se usar o Boto Calendrio para facilitar a escolha da data.
Na guia Bancrio / Quadro Ttulos para Envio
Ttulo Inicial: deve-se preencher com o nmero do ttulo a partir do qual ser feita a gerao do
arquivo de envio.
Ttulo Final: deve-se completar com o nmero do ttulo at o qual ser feita a gerao do arquivo de
envio.
No quadro Banco-Carteira
Cdigo: deve-se escolher com auxlio do Boto Lanterna , que abre a Janela Escolher Bancos , o
cdigo do banco-carteira que receber os ttulos, duplicatas.
Valor Limite de Duplicatas: pode-se estabelecer o valor limite de duplicatas a serem geradas e
enviadas ao banco no intervalo informado. Quando no informado, o software seleciona todas as
duplicatas para o intervalo.
Quantidade Limite: pode-se determinar a quantidade limite de duplicatas a serem enviadas ao banco.
Srie dos Ttulos: deve-se informar a srie dos ttulos que sero enviados ao banco.

Desdobramento: deve ser completado com desdobramento do ttulo a ser enviado ao banco, caso
possua.
Nmero do Border: deve-se preencher o nmero do border que possui os ttulos a serem gerados.
Observaes:
- Ao final do processo o software exibe na ltima linha da janela, o Total de Registros Gerados,
incluindo o registro de capa e encerramento do arquivo.
- O arquivo gerado no diretrio do software, poder ento ser Interfaceado com o Banco.
- Para conhecer o contedo do arquivo enviado, emite-se um relatrio das duplicatas enviadas.
Carga de Liquidaes (CP035PR)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Processos / 035 Carga de Liquidaes
Processo Carga de Liquidaes
Este processo d prosseguimento carga do arquivo de Retorno enviado pelo Banco com os registros
de liquidaes das duplicatas conforme os parmetros abaixo:
NMERO DE TRANSFERNCIA: Nmero de controle dos retornos. O software numera
automaticamente a cada retorno.
ARQUIVO: Digitar o nome do arquivo que contm as liquidaes. O software traz um nome padro
(default): RETORNO.TXT.
Ao final do processo o software exibe os totais de Registros Lidos, Movimentos gerados e nmero de
Lotes criados em funo dos movimentos, sendo includos no controle do Contas a Receber sujeitos
aos demais processos do mdulo.
Outros
Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Outros
Reemisso de Pagamentos (CPCE3BR)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Outros / 040 Reemisso de Pagamentos
Os Ttulos j Enviados para Pagamento Automatizado e que Posteriormente Sofreram Alteraes.
Devem Passar por este Processo para Serem Colocados em Disponibilidade para sua Reemisso. A
alterao do ttulo deve ser efetuada nos campos Alternativa/Vencimento/ Comprador/ Territrio, da
janela Alterao/Consulta de Ttulo.
Janela Reemisso de Pagamentos
Na guia Solicitao, os campos a serem preenchidos so:

Srie: deve-se incluir a srie dos ttulos para a reemisso.
Nmero De: deve-se informar o nmero inicial do intervalo de ttulos desta srie, para a reemisso.
At: deve-se completar com o nmero final do intervalo de ttulos, para a reemisso.
As Colunas exibidas na tabela de consulta so:
Srie, Nmero, Desdobramento, Data do Vencimento, Fornecedor, Cdigo de Envio e Reemitir.

A coluna Reemitir pode ser editada, selecionando-se um registro nesta coluna, aparece a letra S, que
indica Sim para a funo Reemitir. Selecionando-se novamente o campo, a letra desaparece, indicando
que o registro escolhido no ser reemitido.
Quando se deseja que todos os registros sejam marcados, pode-se usar o Boto Marcar Todos, que
facilita esta ao. Do contrrio, quando se deseja que todos os registros sejam desmarcados, pode-se
usar o Boto Desmarcar Todos.
Na guia Border, podem ser selecionadas as duplicatas constantes em um determinado Border para
sua reemisso.
Observaes:
- As alteraes efetuadas nesta janela tambm criaro histricos automticos nos ttulos.
- Para a reemisso de pagamento no ser necessrio aprovar novamente o Border.
Autorizao de Pagamentos I (CPAUBR / CPAUED)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Outros / 050 Autorizao de Pagamentos I
Esta janela permite efetuar autorizaes (para envio ao banco) com ttulos com tipo de emisso E.
Assim, somente ser enviado ao banco, ttulos j aprovados por todos os setores/usurios
competentes.
Janela Autorizao de Pagamentos I
Autorizao de Pagamentos II (CPAUTOBR)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Outros / 050 Autorizao de Pagamentos II
Esta janela aberta acionando-se o Boto Autorizar presente na janela de consulta e permite autorizar
para envio ao banco um ttulo com Tipo de Emisses igual a E (emite pagamento automatizado).
Janela Autorizao de Pagamentos II
Verificao de Border (CPVERIFBORDED / CPBOBR)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Outros / 060 Verificao de Border
Antes de serem gerados os arquivos de pagamento automatizado e posteriormente serem enviados aos
bancos, a janela de Verificao de Border realiza uma varredura no contedo de um determinado
Border, verificando se a forma de pagamento existente no cadastro ou no cdigo de envio esto de
acordo com o preenchimento dos campos.
As validaes possveis so:
Forma de Pagamento = DOC, CC, CHQ, CPO e OP devero ter os dados de pagamento automatizado
criados nas janelas de pagamento automatizado) Dados para Pagamento Automatizado), quando
Forma de Pagamento = COB, TNB e TOB devero ter cdigo de barras vinculado ao ttulo, outra
verificao possvel constatar se o cdigo de envio esta preenchido.
Aps esta varredura, so exibidos os ttulos dos borders que apresentam erros na gerao do arquivo
de Pagamento Automatizado e suas respectivas mensagens de erro.
Obs.: O preenchimento do campo cdigo de envio na janela de cadastro de fornecedor facilita a
associao com as duplicatas e a verificao dos borders.
Caso no existam mensagens de erro no Border consultado, o sistema exibir a seguinte mensagem:
No Existem Mensagens de Erro para este Border.
Janela Verificao de Border
Consulta de Envios (CPHEBR / CPHEED)

Caminho: Contas a Pagar / Pagamento Automatizado / Outros / 070 Consulta de Envios
Esta janela Consulta os Envios de Arquivos ao Banco, para pagamento automatizado.
Na janela de consulta digite o Nmero da Rodada para que o sistema liste no grid de visualizao o
Nmero da Rodada, o Banco / Carteira, a Data de Envio, a Quantidade de Ttulo, o Valor do Ttulo e o
caminho da pasta e o nome do Arquivo enviado.
Para visualizar os detalhes do Histrico de Envio ao Banco, clique sobre o boto Consultar.
Janela Consulta de Envios
D IVERSOS
Caminho: Contas a Pagar / Diversos
Configurao Impressora de Cheques (CPCCBR / CPCCED)

Caminho: Contas a Pagar / Diversos / 41 Configurao Impressora de Cheques
Esta janela preparada as informaes para emisso de cheques para ttulos, borders ou mesmo para os
pagamentos a vista. Ela utilizada para associar o cdigo de banco do software, com cdigo do banco que
ser utilizado pela impressora SLIP80.
Janela Configurao Impressora de Cheques
Obs.: necessrio configurar a serial com os mesmos parmetros que a impressora SLIP80 estiver setada.
- Porta (COM1/COM2),
- Velocidade,
- Bits de Dados,
- Paridade,
- STOP Bits.
A Janela Incluir Configurao de Impressora de Cheque deve ser usada para cadastrar uma configurao
nova para a impressora SLIP80. A Janela Copiar Configurao de Impressora de Cheque usada quando
muitos dados de uma configurao nova so iguais aos dados de outra configurao j cadastrada. Neste
caso economiza-se trabalho de redigitao dos dados.

Para excluso de determinada configurao do cadastro usada a Janela Excluir Configurao de
Impressora de Cheque. Na Janela Alterar Configurao de Impressora de Cheque os campos BancoCarteira e Nome no podem ser alterados. A Janela Consultar Configurao de Impressora de Cheque
permite uma consulta mais detalhada da configurao.
Banco-Carteira, deve-se escolher com auxlio do Boto Lanterna , que abre a Janela Escolher Bancos, o
cdigo do banco-carteira do cheque. O campo Nome tem preenchimento automtico pelo software, logo
aps a escolha do banco-carteira for confirmada.
Padro SLIP80 deve-se informar o cdigo padro do banco selecionado no campo acima, para a SLIP80.
Duplicatas Criticadas Interface NF x CP (NFCPCIPR)

Caminho: Contas a Pagar / Diversos / 61 Duplicatas Criticadas Interface NF x CP
Nesta janela visualiza-se as duplicatas que no foram interfaceadas por alguma inconsistncia no processo
entre os mdulos de Contas a Pagar e de Recebimento / Notas Fiscais.
Processo Duplicatas Criticadas Interface NF x CP
O software exibe as duplicatas e a mensagem da crtica. Quando informado "I" no campo MAN, o
software habilita a duplicata a sofrer novamente o interface. Quando "N", o software exclui a duplicata,
tendo que, se for o caso, inclu-la manualmente pelo mdulo.
Notas Fiscais Criticadas Interface NF x CP (NFCPCCPR)

Caminho: Contas a Pagar / Diversos / 62 Notas Fiscais Criticadas Interface NF x CP
Esta janela permite a consulta de Notas Fiscais criticadas na Interface existente entre os mdulos de
Contas a Pagar e de Recebimento / Notas Fiscais.
Processo Notas Fiscais Criticadas Interface NF x CP
Tabelas Auxiliares
Caminho: Contas a Pagar / Diversos / 70 Tabelas Auxiliares
Parmetros de Interface TPCP (CPPIED)

Caminho: Contas a Pagar / Diversos / 70 Tabelas Auxiliares / 16 Parmetros de Interface TPCP
Esta janela permite Cadastrar um Fornecedor para IR, um para INSS e um para ISS. Estes
fornecedores sero utilizados na gerao de duplicatas com desdobramentos para IR, para INSS e para
ISS.
Janela Parmetros de Interface TPCP
Textos de Email (CPMENSBR / CPMENSED)

Caminho: Contas a Pagar / Diversos / 70 Tabelas Auxiliares / Textos de Email
Esta janela permite criar mensagens que sero utilizadas no envio automtico de e-mails. As variveis
<#Bordero> e <#Autorizantes> permitem que os textos sejam configurados.
Quando a varivel <#Bordero> utilizada, o sistema substitui o texto pelo nmero do border ativo
no momento de envio da mensagem.
Quando a varivel <#Autorizantes> utilizada, o sistema substitui o texto pelo nome do autorizante
no momento de envio da mensagem.
Janela Textos de Email
Parmetros de Envio de Email (CPPREMBR / CPPREMED)

Caminho: Contas a Pagar / Diversos / 70 Tabelas Auxiliares / Parmetros de Envio de Email
Esta janela permite a criao de parmetros que sero utilizados no envio de e-mail.
Janela Parmetros de Envio de Email

Preencha os campos: Servidor de Mensagem (SMTP), Porta de comunicao, Nome do Remetente,
Endereo de e-mail do remetente, Cdigo do Texto, Assunto da Mensagem, Cdigo do Usurio Final,
Cdigo do Texto Final e o Assunto do Texto Final.
Obs.: Esta configurao dever ser adequada a cada tipo de cliente. Quando o campo Servidor de
Mensagens no estiver preenchido, o novo tipo de Border poder ser utilizado, porm este no ter
controle de envio de mensagens por e-mail.
R ELATRIOS
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios
Resumo do Movimento Processado (CP010RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / 010 Resumo do Movimento Processado
Esta janela emite uma Listagem Resumida do ltimo Movimento Executado pela Janela Processo CP200 Efetivao de Movimentos , Informando o Nmero da ltima Rodada.
Relatrio Resumo do Movimento Processado
Termos Abertura e Encerramento (CP300RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / 300 Termos Abertura e Encerramento
Esta janela emite Termos de Abertura e Encerramento do Dirio Geral, Conforme Texto Criado em
Tabelas Gerais, Janela TPTE1 (Texto dos Termos de Abertura/Encerramento).
Relatrio Termos Abertura e Encerramento
Relatrios de Interface com Notas Fiscais

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / 950 Relatrios de Interface com Notas Fiscais
Notas Fiscais Criticadas (CP521RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / 950 Relatrios de Interface com Notas Fiscais / 521 Notas
Fiscais Criticadas
Esta janela emite uma Listagem das Notas Fiscais que No Foram Aceitas na Interface do Contas a
Pagar, em Ordem de Srie e Duplicata ou em Ordem Mensagem, Vencimento, Srie e Nmero.
Relatrio Notas Fiscais Criticadas
Duplicatas Alimentadas (CP522RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / 950 Relatrios de Interface com Notas Fiscais / 522
Duplicatas Alimentadas
Esta janela emite uma Listagem das Duplicatas que Foram Efetivadas na Interface, em Ordem de
Srie/Nmero da Duplicata.
Relatrio Duplicatas Alimentadas
Duplicatas Criticadas (CP523RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / 950 Relatrios de Interface com Notas Fiscais / 523
Duplicatas Criticadas
Esta janela emite uma Listagem das Duplicatas que No Foram Aceitas na Interface do Contas a
Pagar, em Ordem Srie e Nmero de Duplicata.
Relatrio Duplicatas Criticadas
Emisses
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Emisses
Emisso de Cheques (CP900RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Emisses / 900 Emisso de Cheques
Esta janela imprime todos os pedidos preparados com Status igual a 1, para o banco emitente
informado no campo BANCO-CART EMITENTE.
Relatrio Emisso de Cheques

Deve-se informar o intervalo da numerao de cheques. O software emitir para tantos pedidos
quantos houver considerando o intervalo e atualizar o campo CHEQUE na janela de preparao do
registro.
Antes da emisso efetiva, pode-se solicitar um teste de emisso. O software emitira preenchendo os
campos do formulrio com X.
A emisso do cheque pode ser feita atravs de dois processos descritos a seguir:
Via Janela de Manuteno (Incluso) de Cheques

Caminho: Contas a Pagar / Ttulos / 40 Manuteno de Cheques
Para esta manuteno, deve-se informar os dados solicitados em janela.
O pedido de emisso deve estar includo.
Deve ser informado manualmente o nmero do cheque a ser emitido no campo CHEQUE.
Via Janela de Emisso
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Emisses / 900 Emisso de Cheques
Notas Fiscais de Compra (CP910PR)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / 950 Relatrios de Interface com Notas Fiscais / Emisses /
910 Notas Fiscais de Compra
Este processo emite notas de Entrada ou relao de notas emitidas oriundas do mdulo de
Recebimentos (NF), vide Help On-Line para verificar parametrizao necessria.
Processo Notas Fiscais de Compra
Emisso de Ordem Pagamento (CP920RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Emisses / 920 Emisso de Ordem Pagamento
Este processo permite emitir Ordens de Pagamento com Instrues para Borders previamente
includos.
Relatrio Emisso de Ordem Pagamento
Emisso de Borders (CP925RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Emisses / 925 Emisso de Borders
Esta janela emite uma Listagem de Emisses de Borders.
Relatrio Emisso de Borders
Emisso de Borders II (CP930RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Emisses / 930 Emisso de Borders II
Esta janela emite uma Listagem de Emisses de Borders de Pagamento.
Relatrio Emisso de Borders II
Emisso Cpia/Rel Cheques

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Emisses / Emisso Cpia/Rel Cheques
Cpia de Cheques (CP571RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Emisso Cpia/Rel Cheques / 571 Cpia de Cheques
Esta janela emite um Relatrio para Impresso de Cpia de Cheque. O software ir imprimir, para
cada folha de formulrio, duas cpias de cheque, destacando:
Valor do Cheque, Valor Por Extenso, Nome do Favorecido, Data da Emisso do Cheque e N
Cheque.
Relatrio Cpia de Cheques
Relao de Cheques (CP572RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Emisses / Emisso Cpia/Rel Cheques / 572 Relao de
Cheques
Esta janela emite uma Listagem de Relaes de Cheques, informando:
Nome da Empresa, Perodo de Emisso dos Cheques, Nmero do Banco-Carteira, Nome do
Banco, Data da Emisso, Nmero do Cheque, Valor e Descrio de Cada Cheque.
Relatrio Relao de Cheques
Relatrios On Line
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Duplicatas em Aberto
Processo de Pagamento (CP340RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Duplicatas em Aberto / 340 Processo
de Pagamento
Relatrio Processo de Pagamento
Pagamentos Programados (CP350RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Duplicatas em Aberto / 350
Pagamentos Programados
Este relatrio emite uma Listagem dos Pagamentos Programados por Ordem de Banco-Carteira, e
Nmero de Border, auxiliando na confeco de Borders de pagamentos.
Ao clicar no boto Executar, o relatrio exporta

automaticamente os dados dos Pagamentos Programados
para um arquivo texto denominado: EXPCP350RE.TXT.
Este arquivo pode ser importado para o Excel, pelo menu:

Dados / Obter dados externos / Importar arquivo de texto...
e selecionando o arquivo EXPCP350RE.TXT na pasta:
C:\Temp da sua estao de trabalho.
Relatrio Pagamentos Programados
Significado das Caixas de Verificao:

Quebra Pgina uma caixa de verificao, que deve ser selecionada caso se deseje a impresso de um
portador por folha. Se no for selecionada, os portadores sero emitidos em sequncia na mesma folha.
Imprimir Dados De Border, uma caixa de verificao, que ao ser desmarcada lista somente os ttulos
que ainda no esto participando do Border, eliminado, assim, o uso inconveniente da impresso de
relatrios com ttulos que j foram includos em Borders e j esto em processo de pagamento.
Considerar Juros / Descontos uma caixa de verificao, que selecionada somente quando os valores
dos juros e descontos devem ser considerados na impresso do relatrio.
Indexado uma caixa de verificao, que deve ser selecionada somente quando os valores devem ser
indexados. Este campo vlido quando o usurio utilizar o Controle Gerencial Indexado.
Formatado uma caixa de verificao, que deve ser selecionada quando os valores devem ser
formatados. Exemplo: 99.999,99. E no deve ser selecionada se os valores no devem ser formatados.
Exemplo: 99999,99.

Exibir Histricos Contbeis, uma caixa de verificao, que deve ser selecionada quando os histricos
padro e manual da duplicata devem ser impressos (janela CPDPED). Obs.: Os histricos sero
impressos na mesma linha da duplicata. Com isso o relatrio ficar com mais de 132 colunas e dever
ser impresso em modo grfico com fontes menores ou em arquivo.
Incluir Cabealho na Exportao uma caixa de verificao que inclui o cabealho dos campos no
momento que os dados dos Pagamentos programados so exportados.
Quebra Border uma caixa de verificao, que deve ser selecionada caso se deseje a impresso de um
border por folha. Se no for selecionada, os borders sero emitidos em sequncia na mesma folha.
Duplicatas Indexadas (CP360RE)

Duplicatas Indexadas
Esta janela emite uma Listagem das Duplicatas Indexadas
Relatrio Duplicatas Indexadas
Duplicatas em Aberto com Histrico (CP385RE)

Duplicatas em Aberto Com Histrico
O Relatrio de Duplicatas em Aberto com Histrico solicita o preenchimento dos campos:
fornecedor, data de vencimento de / at, serie e numero de / at das duplicatas e ordenado por
data, para que sejam listadas as duplicatas com seus respectivos histricos.
Relatrio CP385 - Duplicatas em Aberto com Histrico
DATA : 21/10/02
HORA : 21:58
PAGINA :
1
EMP-FIL : 0100-0001
FORNECEDOR/DT.VENCTO
TPCP.385- DUPLICATAS EM ABERTO C/ HISTORICO - ORDEM - NOME
ABC71 SOLUCOES EM INFORMATICA

FORNECEDOR : PLATILUX IND. E COM. LTDA.
SER NR.DUPL DESDOB BANCO-C
SALDO
--- ------- ------ ------- -----------165 IR
422-0
6,30
165
422-1
413,70
25/06/02
CNPJ : 004.168.583-00
DT.VENCTO DT.OCOR. OCORRENCIA

---------- ---------- -------------------------------------25/05/2002
25/06/2002 21/10/2002 Alterada Data Vencto. 25/05/02 p/
21/10/2002
21/10/2002
21/10/2002
21/10/2002
Alterado Territrio de 0 para 2

Comprador de SERV para DIVS
Alterado Banco de 4220 para 4221
CBar De 00001 Para 99999
Previso de Pagamentos (CP780RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Duplicatas em Aberto / 780 Previso
de Pagamentos
Esta janela emite uma Listagem de Previso de Pagamento.
Relatrio Previso de Pagamentos
Cheques
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Cheques /
Controle de Cheques (CP720RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Duplicatas em Aberto / 720 Controle
de Cheques
Este relatrio exibe todos os registros preparados para emisso de cheques - relacionando ttulos
e borders - inclusive os j emitidos com seus dados.
O relatrio impresso por ordem de Banco Emitente.
Relatrio Controle de Cheques
Cheques Emitidos (CP730RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Duplicatas em Aberto / 730 Cheques
Emitidos
Este relatrio exibe todos os registros de cheques j emitidos, relacionando ttulos e borders,
com seus dados de emisso.
O relatrio impressa por ordem de Banco Emitente.
Relatrio Cheques Emitidos
Movimentos em Relatrios On Line

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Movimentos
Controle de Despesas (CP250RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Movimentos / 250 Controle de Despesas
Relatrio Controle de Despesas
Contas a Pagar com Rateio (CP260RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Movimentos / 260 Contas a Pagar com
Rateio
Relatrio Contas a Pagar com Rateio
Lotes do Ms (CP390RE)
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Movimentos / 390 Lotes do Ms
Esta janela emite uma Listagem em Ordem de Empresa.
Relatrio Lotes do Ms
Resumo Contbil Alternativo (CP660RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Movimentos / 660 Resumo Contbil
Alternativo
Esta janela emite uma Listagem em Ordem de Grupo e Sequncia de Lanamento Contbil.
Relatrio Resumo Contbil Alternativo
Resumo Contbil (CP670RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Movimentos / 670 Resumo Contbil
Esta janela emite uma Listagem em Ordem de Sequncia de Lanamentos.
Relatrio Resumo Contbil
Movimentos Contbil (CP671RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Movimentos / 671 Movimentos
Contbeis
Esta janela emite uma Listagem em Ordem de Conta Contbil.
Relatrio Movimentos Contbil
Liquidao - Nmero da Duplicata (CP790RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Movimentos / 790 Liquidao Nmero da Duplicata
Esta janela emite uma Listagem das Duplicatas Liquidadas, em Ordem de Nmero de Ttulos
Relatrio Liquidao - Nmero da Duplicata
Incluses - Nmero da Duplicata (CP795RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Movimentos / 795 Incluses Nmero da Duplicata
Esta janela emite uma Listagem dos Ttulos Inclusos, em Ordem de Ttulos, Seguindo a Data de
Movimentao.
Relatrio Incluses - Nmero da Duplicata
Simulao e Fechamento
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Simulao e Fechamento / Duplicatas em
Aberto
Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Simulao e Fechamento / Duplicatas em
Aberto
Duplicatas em Aberto - Banco (CP070RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Simulao e Fechamento /
Duplicatas em Aberto / 070 Duplicatas em Aberto - Banco
Esta janela emite uma Listagem dos Ttulos em Aberto por Banco-Carteira e Data de Vencimento.
Relatrio Duplicatas em Aberto - Banco
Duplicatas em Aberto - Comprador (CP080RE)

Duplicatas em Aberto / 080 Duplicatas em Aberto - Comprador
Esta janela emite uma Listagem dos Ttulos em Aberto por Comprador e a Cada Comprador em
Ordem de Cdigo de Fornecedor.
Relatrio Duplicatas em Aberto - Comprador
Duplicatas em Aberto - Territrio (CP090RE)

Duplicatas em Aberto / 090 Duplicatas em Aberto - Territrio
Esta janela emite uma Listagem dos Ttulos em Aberto por Territrio, Nome do Fornecedor e/ou
Vencimento.
Relatrio Duplicatas em Aberto - Territrio
Duplicatas em Aberto - Fornecedor (CP150RE)

Duplicatas em Aberto / 150 Duplicatas em Aberto - Fornecedor
Esta janela emite uma Listagem dos Ttulos em Aberto por Fornecedor, em Ordem de Nome do
Fornecedor.
Relatrio Duplicatas em Aberto - Fornecedor
Contas a Pagar - Vencimento (CP210RE)

Duplicatas em Aberto / 210 Contas a Pagar - Vencimento
Esta janela emite uma Listagem dos Ttulos em Aberto por Vencimento e Nmero de Ttulo.
Relatrio Contas a Pagar - Vencimento
Contas a Pagar - Fornecedor (CP230RE)

Duplicatas em Aberto / 230 Contas a Pagar - Fornecedor
Esta janela emite uma Listagem dos Ttulos em Aberto por Nome do Fornecedor.
Relatrio Contas a Pagar - Fornecedor
Duplicatas em Aberto - Duplicata (CP700RE)

Duplicatas em Aberto / 700 Duplicatas em Aberto - Duplicata
.Esta janela emite uma Listagem dos Ttulos em Aberto em Ordem de Nmero de Ttulo.
Relatrio Duplicatas em Aberto - Duplicata
Movimentos em Simulao e Fechamento

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Simulao e Fechamento / Movimentos
Dirio Auxiliar (CP161RE)

Caminho: Contas a Pagar / Relatrios / Relatrios On Line / Simulao e Fechamento / 161
Dirio Auxiliar
Esta janela emite uma Listagem do Dirio Auxiliar por Ordem de Fornecedor.
Relatrio Dirio Auxiliar
Dirio Auxiliar - Ordem Data (CP164RE)

Dirio Auxiliar Ordem Data
Esta janela emite uma Listagem do Dirio Auxiliar de Fornecedor por Ordem Cronolgica de Dia,
Ms e Ano.
Relatrio Dirio Auxiliar - Ordem Data
Liquidaes - Nmero da Duplicata (CP410RE)

Liquidaes - Nmero da Duplicata
Esta janela emite uma Listagem das Duplicatas Liquidadas, em Ordem de Nmero de Duplicatas
e Data de Liquidao (Data do Movimento).
Relatrio Liquidaes - Nmero da Duplicata
Liquidaes - Ms (CP425RE)
Liquidaes - Ms
Esta janela emite uma Listagem em Ordem de Fornecedor e Data de Vencimento.
Relatrio Liquidaes - Ms
Liquidaes - Comprador (CP440RE)

Liquidaes - Comprador
Esta janela emite uma Listagem em Ordem de Comprador.
Relatrio Liquidaes - Comprador
Liquidaes - Portador (CP460RE)

Liquidaes - Portador
Esta janela emite uma Listagem em Ordem de Portador, Cheque e Nmero do Border.
Relatrio Liquidaes - Portador
Estatsticas dos Prazos de Vencimentos (CP430RE)

Estatsticas dos Prazos de Vencimentos
Esta janela emite uma Listagem de Estatstica dos Ttulos por Prazos de Vencimento, a Partir do
Ms/Ano Base e Data Base Informados. Imprime um resumo de:
Vencimentos Contados em Dias ,
Valor Total dos Ttulos da Faixa de Dias ,
Porcentagem que o Total de Cada Linha Representa ,
Quantidade de Ttulos ,
Valor Mdio dos Ttulos por Faixa de Dias e
Mdia de Vencimentos Direta e Mdia de Vencimentos Ponderada .
Lista tambm o resumo da:
Quantidade de Ttulos por Faixa de Valor e
Quantidade de Ttulos por Vencimento .
Relatrio Estatsticas dos Prazos de Vencimentos
Resumos Contbeis - Por Ms (CP661RE)

Resumos Contbeis - Por Ms
Esta janela emite uma Listagem em Ordem de Grupo e Sequncia de Lanamento Contbil.
Relatrio Resumos Contbeis - Por Ms
Movimentos (CP662RE)
Movimentos
Esta janela emite uma Listagem em Ordem de Grupo e Conta Contbil.
Relatrio Movimentos
P ROCESSOS
Caminho: Contas a Pagar / Processos
Efetivao de Movimentos (CP200PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / 200 Efetivao de Movimentos
Processo Efetivao de Movimentos
O software indica qual o nmero da Rodada que ser processada. Cada rodada agrupa todos os lotes em
aberto que ainda no foram processados. Aps processados e consistidos, o software apontar as
diferenas, quando houver, imprimindo-as em Relatrios.
As Relatrios gerados so: Lotes Efetivados - CP200RE e Resumo do Movimento Processado CP010RE
Neste ltimo, o software sintetiza os valores por tipo de incluses e cdigos de liquidaes.
Simulao de Fechamento Mensal (CP400PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / 400 Simulao
O software indica qual o ms que est sendo simulado para Fechamento. A simulao executa um processo
de efetivao e gerado aps esse, as mesmas Relatrios: Lotes efetivados (quando houver lotes em
aberto) e o Resumo do Movimento Processado.
Aps este processo, pode-se emitir as Relatrios de Simulao.
Este processo pode ser executado a qualquer momento, dependendo do critrio do usurio.
Processo Simulao
Fechamento Mensal (CP450PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / 450 Fechamento
Processo que deve ser executado uma nica vez para o ms e ano contbil, uma vez que atualiza no Banco
de Dados, todas as movimentaes efetuadas durante o ms, gerando os arquivos de fechamento e
informaes para as integraes contbeis.
O mdulo informa qual o ms que est sendo fechado e pede confirmao antes de iniciar o
processamento.
Processo Fechamento
Os arquivos gerados so:

Posio
Unnnnff\CPPDmmaa.SEQ
Movimentos
Unnnnff\CPMMmmaa.SEQ
Onde:
NNNN
n do Usurio-Empresa
MMAA
ms e ano do fechamento
FF
cdigo da filial
Este processo possui RESTART. Isso significa que se o processo for interrompido por algum motivo, o
software o reinicia de onde ocorreu a interrupo.
Liquidao Automtica de Duplicatas (CP556PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / 556 Liquidao Automtica de Duplicatas
Esta janela executa as liquidaes de todas as duplicatas que estiverem vencendo na data base informada
na janela, para todos os fornecedores que tiverem definidos com o cdigo "A" no campo TIPO DE
FORNECEDOR, em seus cadastros.
Processo Liquidao Automtica de Duplicatas
Liquidao Automtica de Border (CP560PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / 560 Liquidao Automtica de Border
Permite liquidar ttulos automaticamente por Borders. Aps este processo poder ser solicitada o relatrio
de Duplicatas Liquidadas Border. Caso o software no tenha conseguido liquidar alguma duplicata, ser
emitido automaticamente o relatrio "Criticas de Liquidaes Automticas de Borders".
Processo Liquidao Automtica de Border
Liquidao Automtica de Duplicatas com Cheques Cadastrados (CP565PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / 565 Liquidao Automtica de Duplicatas com Cheques
Cadastrados
Processo Liquidao Automtica de Duplicatas com Cheques Cadastrados
Carga de Duplicatas em Aberto (CP570PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / 570 Carga de Dupicatas em Aberto
Esta janela importa dados de duplicatas de um arquivo TXT e Imprime o relatrio de duplicatas criticadas
na carga em ordem de processamento.
Processo Carga de Duplicatas em Aberto
Deleo de Movimentos (CP980PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / 980 - Deleo de Movimentos
Esse processo transfere os dados das movimentaes das duplicatas para um arquivo parte do Banco de
Dados. Aps a extrao das informaes o software as exclui no ficando mais disponveis para consulta.
Este processo possui RESTART. Isso significa que se o processo for interrompido por algum motivo, o
software o reinicia de onde ocorreu a interrupo.
Processo Deleo de Movimentos
Gerao Automtica de Border (CP990PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / 990 Gerao Automtica de Border
Este processo gera Border Automaticamente a Partir da Data de Pagamento, do Banco-Carteira e da Data
de Vencimento Informados. Obs.: Ao executar novamente um processo interrompido, o ltimo border
gerado neste processo ser desfeito. Ao gerar um border o software ir agrupar primeiramente as datas de
vencimento iguais, posteriormente os cdigos dos fornecedores iguais. Ser informado o primeiro nmero
de border gerado na rodada em questo. Ser gerado sequencialmente, de acordo com a numerao
manual de border na Janela Ttulo - Preparao de Border.
Processo Gerao Automtica de Border
Interfaces
Caminho: Contas a Pagar / Processos / Interfaces
Interface de Notas Fiscais (CP520PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / Interfaces / 520 Interface de Notas Fiscais
Processo Interface de Notas Fiscais
Procede com a integrao dos ttulos referentes s Notas Ficais digitadas pelo mdulo Recebimento.
O software ir interfacear as duplicatas at a Data Base informada na janela.
O processo consistir o perodo contbil do mdulo com as datas de emisso das duplicatas, gerando
relatrios de consistncia e duplicatas interfaceadas.
Pagamento Centralizado
Para realizar o Pagamento Centralizado em uma Empresa / Filial, deve-se:
Verificar a Opo Geral 21 - Contas a Receber e Contas a Pagar

Acessar cada Empresa / Filial, informando na janela DADOS DA FILIAL o nmero da Empresa /
Filial que ir centralizar os pagamentos. (Mdulo Cadastros e Tabelas / Tabelas / Organizacionais /
Gerais: guia Dados das Filiais)
O interface dever ser solicitado em cada Empresa / Filial referente Nota fiscal. O software
reconhecer e direcionar a cobrana Filial correspondente (centralizadora).
Interface Notas Fiscais Centralizada (CP525PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / Interfaces / 525 Interface de Notas Fiscais Centralizada
Processo Interface Notas Fiscais Centralizada
Gera duplicatas automaticamente no contas a pagar, de acordo com as notas fiscais j cadastradas no
sistema. Para este processo CENTRALIZADO, os sistema percorrer todas as empresas-filiais que
tenham como parmetro o CP DESTINO direcionado para uma centralizadora, inclusive a prpria
empresa que controla o Contas a Pagar.
Exportao de Lanamentos Contbeis (CP540PR)

Caminho: Contas a Pagar / Processos / Interfaces / 540 Exportao de Lanamentos Contbeis
Gera arquivo texto para integrao dos dados do sistema com outro software.
Processo Exportao de Lanamentos Contbeis
Exerccios de Fixao de Contas a Pagar

1) Cadastre o Fornecedor abaixo:
Cadastro e Tabelas / Cadastros / Compras / Fornecedores ou
Contas a Pagar / Fornecedores / Dados Cadastrais
Guia
Cadastro
Tipo do Cdigo
C - CGC ou CPF
Cdigo do Fornecedor
11.775/9999-33
Pessoa
Jurdica
ou
Tipo do Fornecedor
N - Autnomo
Razo Social
INDSTRIA DE ALIMENTOS MOLINA LTDA.
Nome Fantasia
MOLINA
Endereo
RUA DR. ULISSES CALDAS, 1234
Cidade
So Paulo
Bairro
Centro
Estado
SP
CEP
01418-902
Pas
Brasil
Guia
Fiscal/Contbil
Inscrio Estadual
456.789.452.124
Guia
Compras
DDD
11
Telefone
3178-1000
Fax
3178-2000
Contato
DAVID
ou
156 - Exerccios de Fixao de Contas a Pagar
Janela Incluir Fornecedor / Guia Cadastro
Guia Fiscal/Contbil
Guia Compras
Guia Pagamento
Guia Contatos
Janela Incluir Contatos de Fornecedores
Janela Incluir Endereo Alternativo
Exerccios de Fixao de Contas a Pagar - 157
Cadastre as Condies de Pagamento

abaixo:
Cadastro e Tabelas / Por Mdulo / Contas a Pagar /
Condies de Pagamento
Contas a Pagar / Fornecedores / Dados Cadastrais /
guia Pagamento / campo Condio de Pagamento
562
564
566
568
A VISTA C/ DESCONTO DE 20%

C/ APRESENTAO S/ DESCONTO 10 DDL
90 DDL
20 / 40 / 60 DDL
O sistema utiliza as seguintes condies de pagamento:

Para as Notas Fiscais de Sada:
Venda vista;
001
002
Contra apresentao;
Contra entrega;
003
004 a 399 Cdigos livres;
400 a 450 Valor da 1a. parcela igual ao valor do IPI;
451 a 499 Valor da 1a. parcela inclui IPI.
Para os Cdigos Livres com 4 dgitos deve-se utilizar:
De 1 a 9 Primeiro dgito (milhar).
De 004 a 399
Trs ltimos dgitos (centena).
Ex.: 1004 a 1399, 2004 a 2399.....9004 a 9399.
Para as Notas Fiscais de Entrada:
501
Compra vista;
502
Contra apresentao;
503
Contra entrega;
504 a 999 Cdigos livres.
Para os Cdigos Livres com 4 dgitos deve-se utilizar:
De 1 a 9 Primeiro dgito (milhar)
Trs ltimos dgitos (centena)
De 504 a 999
Ex.: 1504 a 1999, 2504 a 2999.....9504 a 9999.
Efetue o cadastro dos Bancos de Compras abaixo:

Cadastro e Tabelas / Cadastros / Compras / Bancos
BANCO
CARTEIRA
NOME
PRAA
AGNCIA
CTA CORRENTE
54
55
56
57
1
1
1
1
BANCO DO CEAR S/A

BANCO DA EUROPA S/A
BANCO DE MANAUS S/A
BANCO ITAU S/A
SP-CENTRO
SP-CENTRO
SP-CENTRO
SP-CENTRO
89
21
47
229
22543
1221
1832
22943
Inclua os Compradores abaixo:

Cadastro e Tabelas / Cadastros / Compras / Compradores
Cadastro e Tabelas / Por Mdulo / Contas a Pagar / Compradores
Cdigo
150
151
152
153
NOME
MARCOS DE SOUZA
WILSON DE FREITAS
ALMIR ALENCAR
LEONARDO MARQUES
ou
Inclua o ndice DLAR, com correo diria conforme as informaes abaixo:

Cadastros e Tabelas / Tabelas / Financeiras / ndices Financeiros
CDIGO.
01
01
01
01
DATA
07MMAA
10MMAA
25MMAA
30MMAA
VALOR
0,94
0,96
0,98
0,99
Abra lotes com base nas informaes abaixo:

Contas a Pagar / Ttulos / 10 Manuteno de Lotes
Obs.: Substitua DD pelo dia atual e MM pelo ms atual
TIPO DA
INDEXAO
Indexado
Indexado
25/MM/AA

-
Moeda Corrente
Moeda Corrente
Inclua o ttulo abaixo:

Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Outra Moeda / 21 Incluso / Alterao
Nmero
Fornecedor
Emisso:
Vencimento:
Valor:
Comprador:
Banco:
1273A
11.775/9999-33
07/MM/AA
25/MM/AA
R$ 50.00
Leonardo
284
Molina
Observaes:
- Substitua DD pelo dia atual e MM pelo ms atual;
- O ttulo dever ser indexado em DLAR;
- Para efetuar a incluso do ttulo, antes necessrio
incluir uma Capa de Lote;
Registre o pagamento do ttulo 1273-A em 25/MM/AA.

Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Indexados / 42 Liquidao
Lote
Ms do lote
DDMMM2
MMAA
Obs.: Substitua DD pelo dia atual, MM pelo ms atual e

AA pelo ano atual.
Incluir a Nota de Crdito nmero 1357, emisso em DD/MM/AA, territrio 10,

comprador 151, no valor de R$ 15.50.
Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Moeda Corrente / 20 Incluso / Alterao
Lote
Ms do lote
DDMMM3
MMAA

AA pelo ano atual.
Faa uma incluso de ttulo com pagamento vista, DD/MM/AA.

Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Moeda Corrente / 30 Vista
Nmero
Valor
Lote
Ms do lote
1936
R$ 10.00
DDMMM4
MMAA
Obs.: Substitua DD pelo dia atual, MM pelo ms atual e AA

pelo ano atual.
Inclua o Ttulo 1606 em 10/MM/AA, no valor de US$ 100.

Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Outra Moeda / 21 Incluso / Alterao
Lote
Ms do lote
DDMMM5
MMAA

AA pelo ano atual.
Efetue a baixa do ttulo 1606 em 30/MM/AA.

Contas a Pagar / Ttulos / Ttulos Outra Moeda / 41 Liquidao
Lote
Ms do lote
DDMMM6
MMAA

AA pelo ano atual.
Anotaes :
Avaliao do Treinamento de Contas a Pagar

Aps o treinamento, preencha e entregue sua avaliao ao instrutor.
Nome:
Empresa:
Depto.:
Instrutor:
Data:
Quesitos e classificao
Infraestrutura
timo
Bom
Regular
Ruim
timo
Bom
Regular
Ruim
timo
Bom
Regular
Ruim
Auditrio
Coffee-break
Treinamento
Contedo (assuntos abordados)
Forma de exposio dos temas
Tempo reservado para os Temas
Aplicao dos temas no seu trabalho
Material didtico
Organizao
Instrutores
Domnio do assunto
Conhecimento do sistema
Facilidade de comunicao
Didtica
Conduo do grupo
Pontualidade
Exemplos de aplicaes prticas do contedo
vire
166 - Avaliao do Treinamento
Auto-Avaliao
timo
Bom
Regular
Ruim
timo
Bom
Regular
Ruim
Participao
Aproveitamento
Interesse nos assuntos
Integrao com o grupo
Pontualidade
Nota Geral
Nota Geral do Treinamento
Observaes e Comentrios
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Caso prefira, envie-nos sua avaliao posteriormente.
ABC71 Solues em Informtica Ltda.

Alameda Santos, n 1.000 - 1 andar
CEP: 01418-902 - Cerqueira Csar - So Paulo - SP
Fax Suporte:
Hot-Line:
PABX:
(0xx11) 3287-1217
(0xx11) 2179-3110
(0xx11) 2179-3100

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Soluo Omega

ABC71 Solues em Informtica Ltda.

TTULOS OUTRA MOEDA..........................................................................................................................80

MANUTENO DE CHEQUES (CPCHBR/CPCHED) ................................................................................. 84

COMPENSAO DE DBITOS (CP870PR) ................................................................................................ 90

MOVIMENTOS ...................................................................................................................................... 104

CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.

PAGAMENTO AUTOMATIZADO ..........................................................................................................................106

ABC71 Solues em Informtica Ltda. - CP

RELATRIOS ON LINE .......................................................................................................................... 132

SIMULAO E FECHAMENTO .................................................................................................................. 140

PROCESSOS ................................................................................................................................................. 148

EXERCCIOS DE FIXAO DE CONTAS A PAGAR .................................................................................... 155

CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.

CAPTULO 1 - Caractersticas Tcnicas

Neste captulo so apresentadas as caractersticas gerais do software, abordando sua operacionalidade e

Plataformas de Hardware e software

Configurao Mnima para Instalao

Nota: A configurao da Soluo Omega depende de vrios produtos, e cada produto

Espao livre no HD (Hard Disk)

Obs.: Esta informao pode variar a cada liberao de verso / release.

CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.

Arquivos com extenso TXT:

Arquivos com extenso SEQ:

Arquivos com extenso EXE:

ABC71 Solues em Informtica Ltda. - CP

Comando Backup do DOS

CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.

Como Fazer uma Cpia de Segurana

ABC71 Solues em Informtica Ltda. - CP

Aconselhamos utilizar no mnimo 3 geraes de cpias de segurana, num regime rotativo.

CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.

O nmero do seu contrato

Os manuais dos mdulos correspondentes e

Seu computador com a Soluo Omega ativa.

Para registrar os exemplos de dvidas aos nossos analistas,

ABC71 Solues em Informtica Ltda. - CP

CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.

CAPTULO 2 - Caractersticas Gerais do Mdulo de

Mdulo de Contas a Pagar

Integra-se com os mdulos de:

Recebimento / Notas Fiscais

Permite Movimentao de Ttulos

Movimentao em Perodo Contbil

16 - Caractersticas Gerais do Mdulo de Contas a Pagar

Pagamento Antecipado - Notas de Crdito - Tratamento e Controle de Notas de

Preparao de Borders de Pagamento

CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.

Caractersticas e Funcionalidades do Mdulo de Contas a Pagar - 17

Consultas dos Movimentos e Posies em Tempo Real

Impresso e controle da emisso de cheques

ABC71 Solues em Informtica Ltda. - CP

18 - Caractersticas Gerais do Mdulo de Contas a Pagar

CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.

CAPTULO 3 - Roteiro de Implantao de Contas a

1) Cadastrar Estados - Unidades da Federao

20 - Roteiro de Implantao de Contas a Pagar

2) Cadastrar Dados da Empresa

Janela Dados da Empresa

CP - ABC71 Solues em Informtica Ltda.

Roteiro de Implantao de Contas a Pagar - 21

3) Cadastrar Dados das Filiais

ABC71 Solues em Informtica Ltda. - CP