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Junho
2015
O FUNDO
O JGP Equity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado ("Fundo"), constitudo sob a forma de condomnio aberto com prazo indeterminado
de durao, tem por objetivo proporcionar a valorizao de suas cotas atravs da aplicao de, no mnimo, 95% dos seus recursos em cotas do JGP Equity Master Fundo de
Investimento Multimercado ("Fundo Master"). A carteira do Fundo Master aplica parte preponderante dos recursos em ativos de renda varivel, tais como aes negociadas
no mercado vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda varivel combinada, em menor grau, com a realizao de investimentos em ativos de renda
fixa.
GESTO
O Fundo gerido pela JGP Gesto de Recursos Ltda., empresa especializada em gesto de recursos de terceiros.
POLTICA DE
INVESTIMENTO
A Equipe de Gesto buscar atingir o objetivo de investimento do Fundo Master a partir de slida anlise fundamentalista dos diversos setores da economia e de empresas
listadas em bolsa, complementada por profunda anlise macroeconmica e poltica do Brasil e do mundo, procurando determinar seus possveis reflexos nos mercados de
renda varivel brasileiro e global. A carteira do Fundo Master ser uma combinao de investimentos de longo prazo, investimentos tticos e operaes de long & short , intra
e inter-setoriais. A exposio do Fundo Master poder variar de acordo com as expectativas da Equipe de Gesto e condies de mercado. A exposio lquida do Fundo
poder oscilar entre 40% e 100% de seu patrimnio lquido e sua exposio bruta, entre 67% e 180%. A equipe de gesto poder utilizar alavancagem em seu programa de
investimentos.
PBLICO-ALVO
O Fundo tem como pblico alvo os investidores pessoas fsicas ou jurdicas em geral, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.
O Fundo, por suas caractersticas, no adequado para ser utilizado pelos investidores como nico instrumento de investimento ou como poupana de suas economias.
PERFORMANCE
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
JGP Equity
-4,44%
7,41%
1,32%
4,37%
-4,21%
-0,50%
3,45%
IPCA+6%
1,73%
1,64%
1,84%
1,18%
1,21%
1,21%
9,13%
Ibovespa
-6,20%
9,97%
-0,84%
9,93%
-6,17%
0,61%
6,15%
E ESTATSTICAS
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Acum.
*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do ltimo dia til do ms, lquida de taxas de administrao e performance e bruta de impostos.
Fev
Mar
Abr
Mai
2008
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
-1,59%
4,74%
-4,32%
-13,53%
-15,20%
17,23%
4,44%
-11,46%
IPCA+6% Ibovespa
6,62%
-48,27%
2009
6,51%
0,71%
8,62%
12,92%
12,26%
1,12%
9,37%
5,93%
7,71%
2,82%
8,55%
4,87%
118,13%
10,55%
82,66%
2010
-4,68%
4,26%
3,61%
-1,97%
-3,23%
0,32%
9,90%
-0,08%
6,25%
3,60%
-1,89%
1,65%
18,12%
12,24%
1,04%
2011
-3,43%
1,72%
3,00%
0,19%
0,39%
0,43%
-2,81%
-0,73%
-1,61%
7,42%
1,70%
1,31%
7,39%
12,87%
-18,11%
2012
5,18%
3,24%
0,90%
0,93%
-3,84%
2,59%
3,23%
2,22%
2,79%
2,16%
1,73%
3,67%
27,51%
12,16%
7,40%
2013
1,61%
0,61%
-0,74%
0,66%
-0,23%
-6,06%
2,11%
2,66%
4,46%
4,39%
0,19%
-0,36%
9,26%
12,29%
-15,50%
2014
-5,49%
2,26%
3,48%
2,51%
0,73%
2,70%
3,22%
6,02%
-9,32%
0,58%
1,39%
-5,51%
1,40%
12,82%
-2,91%
*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do ltimo dia til do ms, lquida de taxas de administrao e performance e bruta de impostos.
Outras Informaes
Medidas de Risco
Volatilidade Anualizada*
16,23%
ndice Sharpe*
*ltimos 12 meses.
Valor da Cota*
R$ 357,99812286
R$ 1.040.516.447
R$ 1.201.251.510
R$ 1.128.369.736
Retornos Acumulados*
460
-0,2%
IPCA +
6%
15,4%
ltimos 24 meses
19,7%
11,9%
ltimos 36 meses
30,3%
400
33,9%
-2,3%
47,2%
ltimos 60 meses
89,2%
-12,9%
85,2%
Retorno Acumulado
258,0%
-26,9%
131,5%
Acumulado Anualizado
19,8%
-4,3%
12,6%
Ibov
Estatsticas
JGP Equity
Ibovespa
Meses Positivos
61
41
Meses Negativos
24
44
1,51%
-0,37%
Performance do Fundo
JGP Equity
ltimos 12 meses
JGP
Equity
-1,1%
17,23%
15,55%
-15,20%
-24,80%
340
280
220
IPCA + 6%
160
100
40
Ibovespa
PRINCIPAIS
CARACTERSTICAS
Gestor
Administrador
Auditores
Distribuidor
Custodiante
CNPJ
09.143.318/0001-04;
Taxa de Performance
20% dos ganhos que excederem ao IPCA +6% ao ano, auferidos em cada aquisio de cotas. High water mark . Paga anualmente ou no resgate
de cotas, o que ocorrer primeiro;
Taxa de Administrao
Total de 2,00% a.a., sendo 1,85% a.a. incidente sobre os investimentos no JGP Equity FIC FIM, acrescido de 0,15% a.a. incidente sobre os
investimentos do JGP Equity FIC FIM no JGP Equity Master FIM, apropriada diariamente e paga mensalmente. Essa taxa poder ser acrescida da
taxa de administrao paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem mxima de 2,5% a.a.;
Inicial: R$ 200.000,00 | Subsequente: R$ 50.000,00
Aplicaes Mnimas
Categoria Anbima
Cdigo Anbima
211958;
Aplicaes
Diariamente, pela cota de fechamento calculada no dia posterior da efetiva disponibilidade dos recursos (D+1);
Resgates
O resgate das cotas do Fundo no est sujeito a qualquer prazo de carncia, podendo ser solicitado a qualquer momento por escrito, sendo pago
no terceiro dia til subsequente data de converso. As cotas do Fundo sero convertidas para pagamento de resgate no 30 (trigsimo) dia
subsequente data de sua solicitao. Nos casos expressamente solicitados por escrito pelos cotistas, as cotas podero ser convertidas no 1
(primeiro) dia til subsequente solicitao, mediante o pagamento de taxa de sada equivalente a 10% (dez por cento) do valor resgatado;
Tributao
15%, cobrado exclusivamente no resgate. Para manter tratamento tributrio ora descrito, o Fundo manter, no mnimo, 67% de seu patrimnio
investido em aes, conforme definio e forma de clculo constantes da legislao e regulamentao tributrias (vide regulamento);
AVISO IMPORTANTE: Visando o atendimento da legislao vigente, quando do ingresso no Fundo, todo cotista dever fornecer ao administrador do mesmo cpias de seus documentos de identificao
entre outros documentos cadastrais.
ADMINISTRAO
DISTRIBUIO
GESTO
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson n 231 / 11 andar
Centro Rio de Janeiro RJ CEP 20030-905
Tel: 0XX (21) 3219 2500/ Fax: 0XX (21) 3219 2508
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OUVIDORIA
E-mail: ouvidoria@jgpdtvm.com.br
Telefone: 0800 282 9900
Fax: 21 2544 4108
R. Humait 275, 11 e 12 andares
Rio de Janeiro RJ Brasil
CEP: 22261-005
A JGP GESTO DE RECURSOS LTDA. NO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO ATIVO FINANCEIRO. AS INFORMAES CONTIDAS NESTE MATERIAL SO DE
CARTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO.
ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATGIAS, DA FORMA COMO SO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM
SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAO DO COTISTA DE APORTAR
RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUZO DO FUNDO. OS MTODOS UTILIZADOS PELO GESTOR PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE ENCONTRA SUJEITO NO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA
EVENTUAIS PERDAS PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO. OS FUNDOS MULTIMERCADO ESTRATGIA ESPECFICA PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAO EM ATIVOS DE
POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DA DECORRENTES.
RENTABILIDADE PASSADA NO GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE DOCUMENTO NO SE CONSTITUI EM UMA OFERTA DE VENDA E NO CONSTITUI O PROSPECTO PREVISTO NO CDIGO DE AUTOREGULAO DA ANBIMA PARA A INDSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR
SEUS RECURSOS. ESTE FUNDO NO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRDITO FGC.
RENTABILIDADE MENSAL DIVULGADA LQUIDA DE TAXAS DE ADMINISTRAO E PERFORMANCE E A RENTABILIDADE DIVULGADA NO LQUIDA DE IMPOSTOS.
NO H GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TER TRATAMENTO TRIBUTRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.
O INDICADOR DO BOVESPA E IPCA SO MERAS REFERNCIAS ECONMICA, E NO PARMETRO OBJETIVO DO FUNDO.