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B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Cuadro
4.1 de las atenciones que el proyecto
Proyeccin
ofrecer
2003
Atenciones POSTA (B + C)
21,001
Hombres (E + H)
9,419
Mujeres (F + I)
11,582
Medicina General (E + F)
16,888
Hombres
6,417
Mujeres
10,471
Primeros auxilios (H + I)
4,113
Hombres
3,002
Mujeres
1,111
Atenciones BRIGADAS (L + M)
19,199
Hombres (O + R)
9,236
Mujeres (P + S)
9,963
Medicina General (O + P)
13,657
Hombres
5,190
Mujeres
8,467
Primeros auxilios (R + S)
5,542
Hombres
4,046
Mujeres
1,496
2004
2005
2006
28,000
35,000
35,000
12,558
15,698
15,698
15,442
19,302
19,302
22,517
28,146
28,146
8,556
10,695
10,695
13,961
17,451
17,451
5,483
6,854
6,854
4,002
5,003
5,003
1,481
1,851
1,851
25,600
32,000
32,000
12,315
15,394
15,394
13,285
16,606
16,606
18,210
22,762
22,762
6,920
8,650
8,650
11,290
14,112
14,112
7,390
9,238
9,238
5,395
6,744
6,744
1,995
2,494
2,494
2007
2008
2009
2010
Total
35,000
35,000
35,000
35,000
259,001
15,698
15,698
15,698
15,698
116,165
19,302
19,302
19,302
19,302
142,836
28,146
28,146
28,146
28,146
208,281
10,695
10,695
10,695
10,695
79,143
17,451
17,451
17,451
17,451
129,138
6,854
6,854
6,854
6,854
50,720
5,003
5,003
5,003
5,003
37,022
1,851
1,851
1,851
1,851
13,698
32,000
32,000
32,000
32,000
236,799
15,394
15,394
15,394
15,394
113,915
16,606
16,606
16,606
16,606
122,884
22,762
22,762
22,762
22,762
168,439
8,650
8,650
8,650
8,650
64,010
14,112
14,112
14,112
14,112
104,429
9,238
9,238
9,238
9,238
68,360
6,744
6,744
6,744
6,744
49,905
2,494
2,494
2,494
2,494
18,455
Cuadro 4.2
Datos Generales
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacional
Factor correccin de la divisa
Arancel
Factor correcin de bienes de origen importado
Factor correcin de mano de obra
Factor correcin de los combustibles
19%
11.7%
12
0.4
4
5
3.75
5.25
4.5
5
6%
1%
12%
0.66
FCBN=1/(1+IGV)
FCVRBN
FCD
AR
FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD
FCMO=1/(1+IMO)
FCCOMB
0.84033613
1
1.08
12%
0.81032413
0.89285714
0.66
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
POSTA
Primeros auxilios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Medicina General
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BRIGADAS
Primeros auxilios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANALISIS DE SENSIBI
12.00
10.00
8.00
Costo efectividad
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Medicina General
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.00
4.00
2.00
0.00
Variacin de atenciones
DAS
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CE
POSTA
CE
BRIGADAS
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CE POSTA
CE BRIGADAS
Variacin de atenciones
10
9
8
Posta
Brigada
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
7
6
5
4
3
2
1
0
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Posta
Brigada
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
7.46
85
COSTO EFECTIVIDAD
1. Indicadores de efectividad
Cuadro 4.15
Indicadores slo de EFICACIA
Proyecto alternativo
Total de atenciones*
Medicina General
Primeros auxilios
* Ver Cuadro 4.1
POSTA
BRIGADAS
0
2002
0
0
0
2003
0
0
0
2004
0
0
0
2005
0
0
0
2006
0
0
0
2003
0
0
0
2004
0
0
0
2005
0
0
0
2006
0
0
0
Cuadro 4.13
Flujo de costos sociales netos, POSTA
A Flujo de costos sociales totales*
B Ingresos generados por el proyecto
C Flujo de costos sociales netos (A+B)
* Ver Cuadro 4.11.
Tasa de descuento
VACSN Posta
14%
S/. 0
Cuadro 4.14
Flujo de costos sociales netos, BRIGADAS
A Flujo de costos sociales totales*
B Ingresos generados por el proyecto
C Flujo de costos sociales netos (A+B)
Ver Cuadro 4.12
Tasa de descuento
VACSN Brigadas
2002
0
0
0
14%
S/. 0
#DIV/0!
#DIV/0!
2007
0
0
0
2008
0
0
0
2009
0
0
0
2010
0
0
0
LIQ.
0
0
0
2007
0
0
0
2008
0
0
0
2009
0
0
0
2010
0
0
0
LIQ.
0
0
0
Cuadro 4.13
Flujo de costos sociales netos, POSTA
A
B
C
2002
0
0
2003
0
0
0
2004
0
0
0
2005
0
0
0
2003
0
0
0
2004
0
0
0
2005
0
0
0
14%
S/. 0.00
Cuadro 4.14
Flujo de costos sociales netos, BRIGADAS
A
B
C
2002
0
0
14%
S/. 0.00
2006
0
0
0
2007
0
0
0
2008
0
0
0
2009
0
0
0
2010
0
0
0
LIQ.
0
0
0
2006
0
0
0
2007
0
0
0
2008
0
0
0
2009
0
0
0
2010
0
0
0
LIQ.
0
0
0
FCST
Cuadro 4.11
2002
2003
2004
* No se encuentra afectado por impuestos, por lo que su valoracin de mercado es igual a la social
** Para el ao 2002: D(t) = [ G(t + 1) + H(t + 1) ] / (C, Cuadro 4.2)
Para los aos 2003 al 2009: D(t) = [ G(t + 1) + H(t + 1) - G(t) H (t) ] / (C, Cuadro 4.2).
Se recupera la suma aritmtica de la inversin realizada
*** Afectado en todos los aos, con excepcin del de liquidacin, por el FCBN de 0.8475. Para el ao de liquidacin, el FCVR
**** Afectado en todos los aos por el FCMO de 0.8929
Tasa social de descuento
14%
VACST POSTA
S/. 0.00
Cuadro 4.12
2002
2003
2004
A
Costos de inversin y V.R. (B+C+D)
B
Cambio en el capital de trabajo**
C
Gastos generales e imprevistos***
D
Resto de costos de inversin y V.R.***
E
Costos operacin y mantenimiento (F+G+H+I)
F
Personal***
G
Combustible****
H
Resto de insumos **
I
Gastos generales e imprevistos**
J
Flujo de costos sociales totales (A+E)
* Para el ao 2002: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) ] / (C, Cuadro 4.2). Para los aos 2003 al 2009: C (t) = [ F (t + 1) + G
** Afectado en todos los aos, con excepcin del de liquidacin, por el FCBN de 0.8475. Para el ao de liquidacin, el FCVRB
*** Afectado en todos los aos por el FCMO de 0.8929
**** Afectado en todos los aos por el FCCOMB de 066.
Tasa social de descuento
14%
VACST BRIGADAS
S/. 0.00
VACST
2005
2006
2007
2008
2009
2010
LIQ.
2010
LIQ.
2005
2006
2007
2008
2009
003 al 2009: C (t) = [ F (t + 1) + G (t + 1) + H (t + 1) - F (t) + G (t) - H (t) ] / (C, Cuadro 4.2). Se recupera la suma aritmtica de la inversin r
a el ao de liquidacin, el FCVRBN ser de 1 (valoracin de mercado igual a la social)
FCBP
VANP
Cuadro 4.9
A
B
C
D
2002
2003
2004
0
14%
S/. 0.00
2002
2003
2004
Cuadro 4.10
A
B
C
D
14%
S/. 0.00
2005
2006
2007
0
2008
0
2009
0
2010
0
LIQ.
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
LIQ.
0
0.00
0
Cuadro 4.7
Flujo de ingresos generados por la POSTA
2002
2003
2004
2005
Cuadro 4.8
Flujo de ingresos generados por la POSTA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
Cuadro 4.5
2002
2003
-100000
-17,000.00
-9,000.00
-1,245.00
-2,500.00
Cuadro 4.6
2003
-228,249.83
-91,517.60
-54,628.00
-27,710.00
-7,679.60
-1,500.00
-121,800.00
-69,000.00
-27,600.00
-25,200.00
-14,932.23
-14,932.23
-83,838.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,245.00
2004
2005
-260,363.10
-292,471.66
-121,530.00
-151,538.00
-72,840.00
-91,048.00
-91,048.00
-91,048.00
-91,048.00
-91,048.00
-91,048.00
-36,950.00
-46,190.00
-46,190.00
-46,190.00
-46,190.00
-46,190.00
-46,190.00
-10,240.00
-12,800.00
-12,800.00
-12,800.00
-12,800.00
-12,800.00
-12,800.00
-1,500.00
-1,500.00
-1,500.00
-1,500.00
-1,500.00
-1,500.00
-1,500.00
-121,800.00
-121,800.00
-69,000.00
-69,000.00
-69,000.00
-69,000.00
-69,000.00
-69,000.00
-69,000.00
-27,600.00
-27,600.00
-27,600.00
-27,600.00
-27,600.00
-27,600.00
-27,600.00
-25,200.00
-25,200.00
-25,200.00
-25,200.00
-25,200.00
-25,200.00
-25,200.00
-17,033.10
-19,133.66
-17,033.10
-111,290.00
2006
2007
2008
2009
2010
-19,133.66
-19,133.66
-19,133.66
-19,133.66
-19,133.66
LIQ.
0.00
0.00
Cuadro 4.3
2002
2003
2004
-500
-59,059.00
-132,165.90
-73,160.00
-1,180.00
0.00
Cuadro 4.4
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
2003
2004
-252,003.19 -283,424.81
-104,117.00 -133,483.00
-67,552.00
-90,068.00
-20,565.00
-27,415.00
-15,000.00
-15,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-131,400.00 -131,400.00
-69,000.00
-69,000.00
-13,800.00
-13,800.00
-32,400.00
-32,400.00
-16,200.00
-16,200.00
-16,486.19
-18,541.81
-16,486.19
-18,541.81
2005
2006
2007
2008
2009
2010
LIQ.
85,492.18
59,059.00
26,433.18
0.00
2005
2006
0.00
2007
0.00
2008
0.00
2009
0.00
2010
-314,851.78
-162,854.00
-112,584.00
-34,270.00
-15,000.00
-1,000.00
-131,400.00
-69,000.00
-13,800.00
-32,400.00
-16,200.00
-20,597.78
-20,597.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00