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ASIGNATURA:
Formulacin y Evaluacin de Proyectos
DOCENTE:
Ing. Elmer Trebejos Chvez
INTEGRANTES:
Borja Huaymacari, Ray
IQUITOS PER
2015
INTRODUCCIN
El presente
PRODUCCIN DE NCTAR DE PIA", Nos muestra las generalidades de una empresa como: la
misin, la visin, el estudio de mercado, el anlisis de la demanda, el financiamiento y
ejecucin del Plan.
El nctar es una bebida alimenticia, elaborado a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o
varias frutas, agua y azcar.
Opcionalmente los nctares contendrn cido ctrico, estabilizador y conservante.
El nctar no es un producto estable por s mismo, es decir, necesita ser sometido a un
tratamiento trmico adecuado para asegurar su conservacin. Es un producto formulado, que
se prepara de acuerdo a una receta o frmula preestablecida y que puede variar de acuerdo a
las preferencias de los consumidores.
IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA
Razn social:
TROPICAL DRINK S.A.C.
Visin:
Ser una empresa lder en la elaboracin
y distribucin
Objetivos:
ESTUDIO DE MERCADO
a)PRODUCTO A ESTUDIAR
:
:
- Ciudad de Iquitos
Masculino y Femenino
05 65
A, B y C.
Mes/Ao
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
total
2009
1927
789
441
409
285
246
214
612
2388
4035
3987
4396
2010
1953
879
475
426
301
260
229
466
2078
2750
3400
3474
2011
2050
967
642
434
317
275
246
436
1778
4264
4837
3964
2012
2080
1974
696
454
325
290
267
746
1742
2837
3766
5541
AO
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Ministerio Agricultura y Riego
PRODUCCION
19729
16691
20210
19818
17472
2013
2140
1138
743
405
321
311
360
846
1805
2647
3359
3397
T
(X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
66
POBLACIN
(Y)
366 537
373 065
379 554
386 037
392 462
398 775
404 921
410 845
416 546
422 055
427 367
4 378 164
(XY)
X2
366 537
746 130
1 138 662
1 544 148
1 962 310
2 392 650
2 834 447
3 286 760
3 748 914
4 220 550
4 701 037
26 942 145
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
506
Y=A+BX.
A=
YX2 XYX
nX2 (x)2
nXYYX
B= nX2 (x)2
A=
2 ()2
(4378164)(506)(26942145)(66)
11(506)(66)2
A= 361297
B=
2 ()2
11(26942145)(4378164)(60)
11(506)(66)2
B = 27829
POBLACIN PROYECTADA
Y=361297+27829(X)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
389 126
416 955
444 784
472 613
500 442
528 271
556 100
583 929
611 758
639 587
667 416
695 245
AO
POBLACIN
PROYECTADA
(Habitantes)
DEMANDA
APARENTE
PROYECTADA
(LTS)
1x1.2/1000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
389 126
416 955
444 784
472 613
500 442
528 271
556 100
583 929
611 758
639 587
667 416
695 245
466 951
500 346
533 740
567 135
600 530
633 925
667 320
700 714
734 109
767 504
800 899
834 294
DEMANDA
1.- Consume Ud. nctar de frutas?
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
FRECUENCIA
47
3
50
%
94
6
100
La encuesta se realizo en los 4 Distritos: Iquitos, Punchana, San Juan Bautista, y Beln las
cuales se obtuvo un resultado favorable, con el 94% de encuestados que SI consumen
nctares y un 6% que NO.
2.- Consumira Ud. nctar de Pia?
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
FRECUENCIA
40
7
47
%
85%
15
100
FRECUENCIA
05
15
20
4
%
13
37
50
100
El resultado que obtuvimos es que el 50% consume 250 ml, seguido por una minora de
37% de 500 ml y 13% de 1 litro.
4.- Con qu frecuencia consumira Ud. este nctar de Camu Cam?
RESPUESTA
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
TOTAL
FRECUENCIA
20
10
7
3
40
%
50
25
17
8
100
Diario consumen un 50% siendo este los ndices mayoritarios seguidos: un 25%
semanal, un 17% quincenal y un 8% mensual.
DEMANDA COMPROBADA
Nmero de personas encuestadas 50.
si consumen nctar
no consumen nctar
TOTAL
47
3
50
94%
6%
100%
40
85%
7
47
15%
100%
CANTIDAD DE CONSUMO
1000 ml
500 ml
250 ml
1000
500
250
5000
7500
5000
17500
FRECUENCIA DE CONSUMO
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
20
10
7
3
40
360
52
24
12
7200
520
168
36
7924
198.1
OFERTA
En nuestro mercado regional encontramos competidores directo que son: LA GLORIA
S.A. y LA AJEPER S.A.
PRECIO
I.
EMPRESA
PRODUCTO
Frugos Gloria
Frugos Gloria
Nctares variados (maz
morado, durazno, naranja,
otros)
PULP
PULP
EMPRESA AJEPER SA PULPIN
LA GLORIA SA.
CANTIDAD
1 litro
PRECIO DE
VENTA S/.
3.00
500 ml
2.00
250 ml
1.20
1 litro
350 ml
150 ml
2.20
1.00
0.50
Tanto en el mercado regional como nacional, no se encuentra algn nuevo competidor; por
lo cual siguen vigentes las empresas de GLORIA SA. y EMPRESA AJEPER SA.
-
En nuestra materia prima (Pia) tendremos que emplear estrategias en la cual podamos
abastecernos por todo un ao de produccin, pues es un producto que tiene su temporada
de venta y el precio vara segn la cantidad a comprar
COMERCIALIZACION:
Se planea un CONTACTO DIRECTO con las diversas bodegas, restaurantes, kioscos,
entre otros. Con el fin de conseguir posicionamiento de nuestro producto, ofrecindolos
a precios cmodos y facilidades de pago.
COMERCIALIZACIN
INDIRECTA
MAYORISTAS
CONSUMIDOR
FINAL
PUBLICIDAD
- PUBLICIDAD TELEVISISA
El grupo pudo notar que el canal televisivo con ms televidentes en nuestra
regin es el CANAL 27 AMAZON CHANEL, en la cual nos costara S/. 5000.00
por 9 repeticiones al da (3 veces en las maanas, 3 veces en la tarde y 3
veces en la noche) por un tiempo de 40 segundos. Transmitiendo el siguiente
mensaje: Por fin un producto oriundo de nuestra regin. TROPICAL
DRINK, no podrs resistirte a una nueva sensacin refrescante y
nutritiva, con alto valor en vitamina C. Encuntralos en las bodegas a
un precio muy cmodo.
PROMOCION
Se plantea presentar nuestro producto en ferias organizadas por las
municipalidades o universidades donde se pueda brindar informacin
de las bondades del nctar de Pia y convencer a los consumidores
que al comprar nuestro producto obtienen un producto de buena calidad
y a un precio cmodo. A dems, obsequiaremos llaveros, gorros y polos
por la compra de nuestro producto; y en temporada de navidad
regalaremos calendarios.
LOCALIZACION
MACROLOCALIZACION:
Para decidir el emprendimiento y elaborar el presente proyecto hemos obtenido
informacin del ltimo censo realizado por el INEI, en cuanto a la cantidad de
poblacin creciente en la regin de Loreto (1,039,372 personas
aproximadamente), de las cuales nuestro negocio se propone ubicar en la ciudad
de Iquitos.
Alternativa N 02 (San Juan Bautista).- Distrito muy amplio, tiene dos principales calles
(Av. Participacin y av. Abelardo Quiones) que estn asfaltadas, facilitando la fluidez
vehculos, sin embargo sus calles son desordenadas, y cuentan con diferentes nombres,
teniendo como resultado (REGULAR).
Alternativa N 03 (PUNCHANA).- Distrito muy amplio sus principales calles estn hecha de
cemento concreto facilitando la fluidez de vehculos, teniendo como resultado
(MUY BUENO).
Alternativa N 04 (BELEN).- Distrito muy congestionado debido a la gran cantidad de
comercio, aunque sus principales calles estn asfaltadas, la fluidez de vehculos es
congestionada, teniendo como resultado (MALA).
4) DISPONIBILIDAD DE LOCAL
Buscamos un lugar que cumplan con nuestros requisitos para ubicar nuestro negocio.
Alternativa N 01 (IQUITOS).- De acuerdo a lo observado, es un rea que no
cuenta con un local que cumpla nuestras expectativas para poner nuestro local.
Sin embargo, se encuentra cerca a nuestro mercado objetivo. Por eso lo
consideramos (REGULAR).
Alternativa N 02 (SAN JUAN BAUTISTA).- Es un distrito muy amplio en
la que podramos ubicar nuestro negocio, pero se encuentra alejado de nuestra
materia prima, por la cual es (BUENA).
Alternativa N 03 (PUNCHANA).- Distrito muy amplio, con reas en la que
ubicaramos nuestro negocio pues tambin est cerca a nuestra materia prima.
Por eso es (MUY BUENA).
Alternativa N 04 (BELEN).- Es un distrito muy pequeo y no
podramos ubicar nuestro negocio, por eso es (MALA).
5) SEGURIDAD
Alternativa N 01 (IQUITOS).- De acuerdo a lo observado, presenta varias
comisaras, policas motorizados y en carro (SERENAZGO). Es un distrito
seguro, por la cual es (MUY BUENA).
Alternativa N 02 (SAN JUAN BAUTISTA).- No presenta muchas
comisaras, ocurren demasiados accidentes y disturbios por la poca accin por
parte de la polica. Es un distrito no muy seguro, por eso es (REGULAR).
Alternativa N 03 (PUNCHANA).- Se puede notar en esta zona, el
desarrollo de la polica, pues cuenta con sus propios policas motorizados y
comisara. Por la cual la consideramos (BUENA).
Alternativa N 04 (BELEN).- Es un distrito con poca seguridad policial y la
consideranZONA ROJA. Por eso es (MALA).
6) SERVICIOS BSICOS
Alternativa N 01 (IQUITOS).- Distrito en la que presenta todos los
servicios bsicos a utilizar, sin embargo en el caso del agua, tiene su
horario de entrega. (BUENA).
FACTORES DE PONDERACIN
MALO
REGULAR
BUENO
MUY
BUENO
4
ANALISIS CUANTITATIVO
FACTORE
S
Vas de
acceso
Cercana a
la materia
Prima
Cercana al
Merc.
Objetivo
Disponibili
dad de
Local
Seguridad
Servicios
Bsicos
TOTAL
PESO
CALIFICACIN
S.J.B.
BELEN
0.25
0.20
LOCALIZACIN
CALIICACIN PONDERADA
IQUIT
.
3
PUNCH
.
4
S.J.
B.
0.5
BELEN
0.25
IQUIT
.
0.75
0.2
0.6
0.4
PUNCH
.
1
0.8
0.20
0.4
0.2
0.8
0.6
0.10
0.3
0.1
0.2
0.4
0.10
0.15
2
1
1
2
4
4
3
3
0.2
0.15
0.1
0.3
0.4
0.6
0.3
0.45
19
21
1.75
1.55
3.15
3.55
1.00
11
PESADO
LAVADO
PELADO-TROZADO
INMERSION
CORTADO EN CUARTOS
SOLUCION METABISULFITO DE
SODIO 0.05%
LICUADO
REFINADO
ESTANDARIZACION
Pulpa: Agua = 1: 2
Brix = 12.5 - 13.0
pH = 3.5
Estabilizante = 0.125 %
Conservante = 0.045%
HOMOGENIZACION
TEMPERATURA DE EBULLICION x 2 min
PASTEURIZACION
ENVASADO
ENFRIADO
ETIQUETADO
ALMACENADO
NECTAR DE PIA
b) MAQUINARIAS Y EQUIPOS
FAJA TRANSPORTADORA: se utiliza para agilizar el movimiento de los
envases.
PULPEADORA: se utiliza para eliminar semillas y obtener una pulpa gruesa o
grosera.
REFINADORA: es utilizado para obtener una pulpa refinada, eliminando partes
de fibras y otras partculas de la pulpa gruesa.
TANQUE HIDRONEUMTICO: es utilizado para tener agua con buena fuerza
o presin en la sala de procesamiento.
LLENADORA: se utiliza para llenar lo envases.
COCINA INDUSTRIAL
BALANZA INDUSTRIAL: Estas balanzas han sido diseadas para uso
industrial pesado Heavy Duty, y la plataforma es de construccin slida en
acero inoxidable A-304, con refuerzos que la hacen indeformable hasta un 150
% de su capacidad resistente al impacto y a la accin de los agentes medio
ambientales.
CONGELADORA INDUSTRIAL
UNIFORMES DE TRABAJO
GUANTES
MASCARILLAS
PROBETAS
BURETAS
MESAS DE ACERO INOXIDABLE
OLLAS
c) MANO DE OBRA
01 INGENIERO DE IND. ALIMENTARIAS: se encargara de capacitar a su
personal en el uso de las maquinarias y de realizar las mezclas a utilizar en el
proceso de produccin.
04 OPERARIOS
ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
4.1) ASPECTO LEGAL DE LA EMPRESA
EMPRESA DE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
Tiene varios accionistas pero el Representante Legal y accionista mayoritario es el
Sr. Kristel Gomez Feijoo, cuya minuta ser elaborado por el Notario Pblico, con
las especificaciones que se indiquen, luego esta minuta ser elevada a la SUNARP,
quien nos expedir la Personera Jurdica, con la que gestionaremos ante la SUNAT,
el REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC), tributariamente estar
acogida en el Rgimen General del Impuesto a la Renta R.G. en el Ministerio de
Trabajo y Promocin Social, obtendremos la autorizacin del libro de planilla, la
Licencia Municipal, luego del trmite correspondiente ser otorgado por la
Municipalidad Distrital de Punchana
CONSTITUCION DE LA EMPREA
Pasos para la formalizacin
1. Elaboracin de la minuta
Este es un documento especial de carcter privado, en el que los socios suscriben un
contrato. Contiene el pacto social y los estatutos. Deber ser redactado y autorizado por
un abogado. Este documento luego se dirige a un notario para que lo extienda en su
registro de escrituras pblicas.
Es un servicio gratuito en PRODAME.
2. Elaboracin de la escritura publica
La minuta se lleva a una notara. El notario pblico es el autorizado a ingresar el
documento al registro notarial, estableciendo as la escritura pblica.
3. Inscripcin en los Registros Pblicos
Una vez que la Escritura Pblica ha sido suscrita por los socios, el notario gestionara su
debida inscripcin en los Registros Pblicos.
4. Inicio del trmite del RUC
El usuario con una copia del testimonio debidamente inscrito en los Registros Pblicos,
se dirige a las oficinas descentralizadas de la SUNAT, para inscribirse en el Registro
nico del Contribuyente- RUC y solicitar su nmero correspondiente. Adems, el
usuario deber inscribir a sus trabajadores en ESSALUD.
5. Permisos especiales
Estos trmites corresponde a aquellas empresas cuyas actividades requieren solicitar la
autorizacin previa del sector competente, entre las principales estn:
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Energa y Minas.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR
Se necesita presentar:
Fotocopia Simple del comprobante de informacin registrada o ficha
RUC.
Declaracin Jurada Simple de ser micro o pequea empresa.
Recibo de pago por derecho de trmite.
8. Legalizacin de libros de actas y de contabilidad
Los libros contables debern ser legalizados previamente por un
Notario Pblico o Juez de Paz Letrado.
CUANTIFICACIN DE LA INVERSIN
INVERSIONES NO CORRIENTES
INVERSIONES NO CORRIENTES TANGIBLES
Equipos de Seguridad
Descripcin
Extintores (02)
Botiqun Implementado (01)
TOTAL
Monto S/.
260.00
48.00
308.00
Monto S/.
1,375.00
4,155.00
4,155.00
3,300.00
2,500.00
1,250.00
2,400.00
500.00
1,000.00
3,000.00
Ollas (06)
Buretas (06)
Probetas (06)
Uniforme de trabajo (05)
Pares de guantes de acero (05)
Mascarillas (05)
TOTAL
510.00
60.00
18.00
180.00
50.00
25.00
24,478.00
P. TOTAL
-----------17.00
30.00
145.00
42.00
264.00
30.00
TOTAL
31036.00
264.00
31300.00
INVERSIONES CORRIENTES
Cargo
Supervisor de
Produccin
Operarios
Total
Salario
Mano de Obra
Directa
B.
Cantidad
Sociales
Total Mes
750.00
315.00
1,065.00
550.00
231.00
3,124.00
4,189.00
Servicios
Descripcin
Monto S/.
2,100.00
200.00
Alquiler
Costo electricidad
Costo agua
Costo telfono
Publicidad
100.00
120.00
1500.00
Total
4020.00
CANTIDAD
P. U.
P. TOTAL
DESCRIPCIN
1000 kg
0.80
800.00
azcar rubia
50 kg
2.20
110.00
agua tratada
10
2.00
20.00
500
1.50
750.00
5000
0.30
1500.00
15 kg
0.80
12.00
5000
0.50
2500.00
materia prima
caja de embalaje
tetra pack
CMC (carboxilo met
celulosa)
Sorbetes
TOTAL
5692.00
50,268.00
G.I.F.
1500.00
Materia prima
9600.00
Insumos
144.00
Empaque
3000.00
TOTAL
54,768.00
TOTAL
31300.00
13901.00
45201.00
FINANCIAMIENTO
Se realizara un prstamo de S/. 80000.00 al Scotiabank con una tasa de 1.46%
mensual por 3 aos, periodos trimestrales. Garanta hipotecara
80000 TASA
PERIODO
SALDO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INTERES
80000
S/. 73,851.86
S/. 67,613.96
S/. 61,284.99
S/. 54,863.61
S/. 48,348.49
S/. 41,738.24
S/. 35,031.48
S/. 28,226.80
S/. 21,322.78
S/. 14,317.95
S/. 7,210.86
(S/. 0.00)
TOTAL
AOS
PERIODO INICIAL
1
2
3
TOTAL
N PERIODOS
1.46% 12
AMORTIZACION
S/. 1,168.00
S/. 1,078.24
S/. 987.16
S/. 894.76
S/. 801.01
S/. 705.89
S/. 609.38
S/. 511.46
S/. 412.11
S/. 311.31
S/. 209.04
S/. 105.28
S/. 7,793.64
PERIODO FINAL
1
5
9
4
8
12
S/. 6,148.14
S/. 6,237.90
S/. 6,328.97
S/. 6,421.38
S/. 6,515.13
S/. 6,610.25
S/. 6,706.76
S/. 6,804.68
S/. 6,904.03
S/. 7,004.82
S/. 7,107.09
S/. 7,210.86
S/. 80,000.00
COUTA
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 7,316.14
S/. 87,793.64
AMORTIZACION INTERES
S/. 25,136
S/. 4,128.16
S/. 26,637
S/. 2,627.73
S/. 28,227
S/. 1,037.74
S/. 80,000.00
S/. 7,793.64
Ao 2
Ao 3
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
Costos Directos
Gastos Administrativos
54,768.00
25,072.13
54,768.00
25,072.13
54,768.00
25,072.13
Gastos de Ventas
Impuestos
43,746.00
2,102.39
43,746.00
2,102.39
43,746.00
2,102.39
125,688.52
54,311.48
125,688.52
54,311.48
125,688.52
54,311.48
7,793.64
25,136.00
7,793.64
26,637.00
7,793.64
28,227.00
21,381.84
19,880.84
18,290.84
Ingresos
Ventas
0.00
Total Ingresos
0.00
Egresos
Inversin
Total Egresos
Flujo de Caja Econmico
Prstamo
100,000.00
100,000.00
-100,000.00
80,000.00
Gastos Financieros
Amortizacin Principal
Flujo de Caja Financiero
-20,000.00
62,934.45
39,553.53