Estados Financieros 1

CIA. SERVICIOS BETA S.A.
(Estado de Situacion Financiera)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
101 caja
102 fondo fijo
104 bancos AAA cta. Cte.
106 certificados de depositos
EXIGIBLES COMERCIALES
121 facturas por cobrar

123 letras por cobrar
REALIZABLES
252 suministros
DIFERIDOS
1413 entregas a rendir cuentas

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
FIJOS TANGIBLES NETOS
332 edificios
391 depreciacion de edificios
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
S/.
S/.
CIA. SERVICIOS BETA S.A.

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS
104 banco ZZZ cta cte m. extranjera

TRIBUTARIOS
4011 igv por pagar

4017 impuesto a la renta
421 facturas por pagar

EXIGIBLES NO COMERCIALES
413 participacion de los trabajadores

419 participacion del directorio
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social

RESERVAS
582 reserva legal

RESULTADOS DEL EJERCICIO
591 resultado del ejercicio 2012

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
101 caja
102 fondo fijo
1041 Bancos Cuenta Corriente

REALIZABLES
201 mercaderia
261 envases y embalajes
DIFERIDOS
183 Alquileres pagados .

VALORES
3022 Acciones de Ana Lucia

311 Terreno
334 Vehiculos
335 Muebles y Enseres
FIJOS INTANGIBLES NETOS
341 Derechos de llave

TOTAL ACTIVOS
a Corriente
CIA.COMERCIAL ANA LUCIA S.A

S/.
S/.

PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS
104 banco x cuenta corriente

TRIBUTARIOS
4011 igv por pagar

403 seguro social
LABORALES
4115 Vacaciones por pagar

415 Beneficios sociales por
423 Letras por pagar

DEUDAS A LARGO PLAZO
451 Prestamo a largo plazo

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social

EXEDENTE DE REVALUACION
571 Exedente de revaluacion

RESERVAS
582 reserva legal


RIMONIO NETO
anco x cuenta corriente
v por pagar
guro social
acaciones por pagar

eneficios sociales por
MERCIALES
etras por pagar
estamo a largo plazo
S CORRIENTES
apital social
REVALUACION
xedente de revaluacion
serva legal
DEL EJERCICIO
sultado del ejercicio 2012
ONIO NETO
S Y PATRIMONIO NETO
S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
101 caja
102 fondo fijo

REALIZABLES
252 Suministros diversos

DIFERIDOS
373 Intereses pagados por adel

VALORES
3022 Acciones
334 Vehiculos
3921 Amortizacion acumulada
39134 Depreciacion de muebles.
39143 Depreciacion de vehiculos
342 Marcas y patentes

TOTAL ACTIVOS
CIA.SERVICIOS INDUMITA S.A

S/.
S/.

PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS
104 banco cuenta corriente

LABORALES
4151 Sueldos por pagar


ados por adel
acumulada
de muebles.
de vehiculos
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social

RESERVAS
582 reserva legal


RIMONIO NETO
anco cuenta corriente
ueldos por pagar
MERCIALES
etras por pagar
S CORRIENTES
apital social
serva legal
DEL EJERCICIO
sultado del ejercicio 2012
ONIO NETO
S Y PATRIMONIO NETO
S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
101 caja
102 fondo fijo
1041 Bancos AA Cta Cte

REALIZABLES
201 mercaderia
261 envases y embalajes
DIFERIDOS

VALORES
3022 Acciones CIA ANDRE S.A

311 Terreno
334 Vehiculos

TOTAL ACTIVOS
CIA.COMERCIAL ANDRE S.A

S/.
cos AA Cta Cte
uras por cobrar

as por cobrar
ases y embalajes
uileres pagados .
RRIENTES
ones CIA ANDRE S.A
ebles y Enseres
echos de llave
CORRIENTES
S/.
.A
ra)
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS
1042 Banco BB cuenta corriente

TRIBUTARIOS
4011 igv por pagar

4031 seguro social
LABORALES



TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social


RESERVAS
582 reserva legal


S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
101 caja
104 Bancos WW Cta Cte

REALIZABLES
211 Productos terminados

284 Materias primas por recibir
DIFERIDOS

VALORES
3022 Acciones de Ana Lucia

3091 Provision Fluctuacion valores
333 Maquinarias y equipo

391 Departamento acumulada de activos
3419 Derecho de Franquicias

TOTAL ACTIVOS
CIA.INDUSTRIAL PAOLIN S.A

S/.
cos WW Cta Cte
uras por cobrar
ductos terminados
erias primas por recibir
uileres pagados .
RRIENTES
ones de Ana Lucia

vision Fluctuacion valores
quinarias y equipo
artamento acumulada de activos
echo de Franquicias
CORRIENTES
S/.
S.A
ra)
PASIVOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
4011 igv por pagar

LABORALES
415 Compensacion por tiempo .


DIFERIDOS
496 Ventas diferidas

497 Costos diferidos
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social

RESERVAS
582 reserva legal

584 Reservas Estatutarias

5911 Utilidades no distribuidas
S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
101 caja
102 fondo fijo
104 bancos cuenta corriente

REALIZABLES
252 suministros
DIFERIDOS
183 Alquileres pagados por adelanto

VALORES
3022 Acciones Anita S.A

335 Muebles y enseres

334 Vehiculos

TOTAL ACTIVOS
CIA. INDUSTRIAL HENRY PAOLO S.A

S/.
cos cuenta corriente
uras por cobrar

as por cobrar
ductos terminados
uileres pagados por adelanto
RRIENTES
ones Anita S.A
ebles y enseres
echos de llave
CORRIENTES
S/.
LO S.A
ra)
PASIVOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
4011 igv por pagar

LABORALES


TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social

RESERVAS
582 reserva legal


S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
101 caja
104 Bancos Cuenta Corriente

REALIZABLES
201 mercaderia
DIFERIDOS

VALORES
3012 Bonos de fomento

309 Provision Fluctuacion valores
333 Maquinarias y equipo

391 Depreciacion de maquinarias y
TOTAL ACTIVOS
CIA.COMERCIAL SIGLO XXI

S/.
cos Cuenta Corriente
uras por cobrar
uileres pagados .
RRIENTES
os de fomento
vision Fluctuacion valores
quinarias y equipo
reciacion de maquinarias y
CORRIENTES
S/.
XI
ra)
PASIVOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
401 igv por pagar

LABORALES


TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social



S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
102 fondo fijo


REALIZABLES

DIFERIDOS
182 Seguros pagados por adelantado

VALORES
3022 Acciones de la cuenta


3934 Depreciacion de muebles y
392 Amortizacion acumulada
342 Patentes y marcas

TOTAL ACTIVOS
CIA.INDUSTRIAL THIAGO
S/.
uras por cobrar
ductos terminados
uros pagados por adelantado
RRIENTES
ones de la cuenta
ebles y Enseres
reciacion de muebles y
ortizacion acumulada
entes y marcas
CORRIENTES
S/.
O
ra)
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

TRIBUTARIOS
401 igv por pagar


TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social


S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
101 caja

141 Prestamos a trabajadores

REALIZABLES

241 Materia primas
272 Equipos diversos
DIFERIDOS

VALORES
3022 Acciones de FAROL ROJO S.A

331 Terreno
391 Depreciacion acumulada a fijos
TOTAL ACTIVOS
CIA.INDUSTRIAL ANGIE S.A

S/.
uras por cobrar

as por cobrar
MERCIALES
stamos a trabajadores
ductos terminados
eria primas
ipos diversos
uileres pagados .
RRIENTES
ones de FAROL ROJO S.A
ebles y Enseres
reciacion acumulada a fijos
CORRIENTES
S/.
.A
ra)
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

TRIBUTARIOS
4011 igv por pagar

LABORALES


4412 Dividendo por pagar

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social

RESERVAS
582 reserva legal


S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
101 caja
102 fondo fijo

142 Prestamos a accionistas

REALIZABLES
201 mercaderias
DIFERIDOS

182 Seguros pagados por adelantado
VALORES
3022 Acciones de la CPT S.A

334 Vehiculos

TOTAL ACTIVOS
uras por cobrar
MERCIALES
stamos a accionistas
uileres pagados .
uros pagados por adelantado
RRIENTES
ones de la CPT S.A
ebles y Enseres
CIA.COMERCIAL ANGELICA S.A

S/.
S/.
A S.A
ra)
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

TRIBUTARIOS
4011 igv por pagar

LABORALES



TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social

RESERVAS
582 reserva legal


S/.
S/.
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
102 fondo fijo


REALIZABLES
252 Suministros diversos

VALORES
301 Bonos diversos

332 Edificios
331 Terreno
39131 Depreciacion de edificios
TOTAL ACTIVOS
CIA.SERVICIOS PROVIDENCIA S.A

S/.
uras por cobrar

as por cobrar
ministros diversos
RRIENTES
os diversos
reciacion de edificios
CORRIENTES
S/.
A S.A
ra)
PASIVOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
401 igv por pagar

421 Facturas por pagar

4411 Prestamos de accionistas

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
501 capital social


S/.
S/.

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(Estado de Situacion Financiera)

121 facturas por cobrar

1413 entregas a rendir cuentas

CIA. SERVICIOS BETA S.A.

104 banco ZZZ cta cte m. extranjera

4011 igv por pagar

421 facturas por pagar

413 participacion de los trabajadores

501 capital social

582 reserva legal

591 resultado del ejercicio 2012

121 facturas por cobrar

183 Alquileres pagados .

3022 Acciones de Ana Lucia

341 Derechos de llave

CIA.COMERCIAL ANA LUCIA S.A

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

104 banco x cuenta corriente

4011 igv por pagar

4115 Vacaciones por pagar

423 Letras por pagar

451 Prestamo a largo plazo

501 capital social

571 Exedente de revaluacion

582 reserva legal

591 resultado del ejercicio 2012

anco x cuenta corriente

acaciones por pagar

etras por pagar

estamo a largo plazo

sultado del ejercicio 2012

121 facturas por cobrar

252 Suministros diversos

373 Intereses pagados por adel

342 Marcas y patentes

CIA.SERVICIOS INDUMITA S.A

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

104 banco cuenta corriente

4151 Sueldos por pagar

423 Letras por pagar

ados por adel

501 capital social

582 reserva legal

591 resultado del ejercicio 2012

anco cuenta corriente

ueldos por pagar

etras por pagar

sultado del ejercicio 2012

121 facturas por cobrar

183 Alquileres pagados .

3022 Acciones CIA ANDRE S.A

341 Derechos de llave

CIA.COMERCIAL ANDRE S.A

cos AA Cta Cte

uras por cobrar

ones CIA ANDRE S.A

1042 Banco BB cuenta corriente

4011 igv por pagar

4115 Vacaciones por pagar

423 Letras por pagar

451 Prestamo a largo plazo

501 capital social

571 Exedente de revaluacion