Guion Ejemplo para Integra informaciAÌƒÂ N Al Proyecto

Proyecto Frijol Cocido
1.1 Naturaleza de la Empresa

ANTECEDENTES
El proyecto busca desarrollar un producto alimenticio denominado FRIJOL
COCINDO, es un producto que es muy representativo para el Municipio de
Santiago Ixcuintla, Nayarit, considerando como un detnate econmico para
los ejidatarios y productores de frijol.
El esquema que busca el Maestro Abel Eduardo Castillo Val tierra es hacer
competitivos a los productores del frijol, con el valor agregado para su
comercializacin con un esquema diferente al tradicional que es la venta de un
producto procesado y embolsado al alto vacio, con un nombre comercial, con
una marca, con un cdigo ce barras que le permita competir en el mercado.
Este proyecto nace del campo para la mesa de los clientes, con un valor de
generar una empresa que de soporte a los empresarios ejidatarios del
Municipio de Santiago. En donde el Maestro Abel Eduardo Busca desarrollar
un detonante econmico que requiere una industria que transforme y de valor a
uno de los productos del campo.
2.- La Organizacin
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA:
2.1 Misin:
Ser una empresa que oferte productos, con calidad, dimensionando las necesidades
del mercado, como fundamento de la empresa, contar con personas comprometidas y
calificadas
por brindar servicios que apoyen al detonante econmico de los
productores de Frjol.
2.2 Visin:
Ser una empresa reconocida por el productor, por la calidad y rentabilidad de sus
productos, los cuales estn realizados por personal calificado y comprometido por
brindar un buen servicio y producto a sus clientes.
2.3 Objetivos:
Lograr la inversin de crditos gubernamentales para lograr el servicio
que el proyecto quiere dar
Lograr el desarrollo una nave de servicio de comedor
Lograr el cumplimento del punto de equilibrio de la empresa
Ser una empresa que genere empleos para la comunidad
Dar cuentas claras a los que conforma y apoyan este proyecto,
cuidando sus finanzas, su mercado, su producto y sus clientes,
Dar servicios de calidad en base a la infraestructura que el proyecto
considera ya que con lo limitado del espacio no se lograr atender a
ms clientes y esto en futuro me puede generar competencia.
Objetivos a Corto, Mediano y Largo Plazo:

Corto Plazo:
Lograr consolidar el proyecto a travs de la inversin destinada al
crecimiento y desarrollo de la empresa, considerando ventas mensuales por
$ 221,970.00, con el fin de Lograr el punto de equilibrio de la empresa
Mediano Plazo:
Lograr la aplicacin de los recursos para incrementar los empleos
generados hasta el da de hoy, para lograr un crecimiento de cuando
menos del 5% anualizado considerando ventas mensuales de $ 233,068.50
Largo Plazo:
Lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en lo referente a la
infraestructura, equipo, generacin de empleos y crecimiento sostenido del
5% anualizado en los 5 aos restantes para lograr ventas mensuales en el
ao 2014 de $ 256,375.35
Filosofa Fundamental de la Empresa:

Calidad
Limpieza
Nutricin
Integracin de Grupo.
2.4 Estructura del Negocio Actual
Contador
Gerente
General
Almacn
Limpieza
de Frijol
Produccin de
Alimentos
Limpieza de
frijol
Cocido
de frijol
Ventas
Cocido
de Frijol
Descripcin de puestos:
Puesto: Gerente General
Funciones:
Realizar el programa operativo anual, Coordinar las compras de frijol con los
productores, establecer convenios de colaboracin con los ejidatarios.
Responsabilidades:
Supervisin, control y direccin de las reas de la empresa, para lograr los
objetivos planteados.
Descripcin genrica de funciones:
Realizar el programa operativo anual, estimara las ventas que les permitan logar
sus objetivos, establecer los controles de calidad, control de ingresos y egresos de
la empresa, controlara las reas de la organizacin.
Descripcin especfica:
Establecer los canales de comercializacin para la venta del producto, generar las
canales de comunicacin y negociacin con los ejidatarios para mantener el
insumo de la materia prima.
Lugar para el desempeo de sus funciones: Empresa Frijol Cocido
Estudios: Licenciatura y/o Carrera Tcnica
Edad: 30 - 45
Estado Civil: Indistinto
Puesto: Almacenista
Funciones:
Colaborar en la elaboracin del programa operativo anual, integracin de la
Norma de Seguridad e Higiene, integracin de todas las facturas, ingresos y
egresos para el rea contable, participar en la negociacin con las autoridades de
la Institucin Educativa, para ver las condiciones de contrato y servicios.
Responsabilidades:
Desarrollar todas las actividades de la empresa en lo referente a la planeacin de
compras, ventas e insumos de operacin, contar con los controles de pago de
nomina del personal para cubrir con los esquemas operativos y fiscales,
participacin activa en lo referente al rea contable tanto interna como externa,
establecer las condiciones del contrato para la empresa, con el fin de aplicar los
acuerdos descrito, en lo referente a servicios y condiciones de producto y dems
actividades que el puesto demande en lo referente a Organizacin Direccin y
Control.
Aportacin directa en la elaboracin del POA desarrollando los indicadores de
medicin de la empresa, objetivos de venta, costos operativos de la empresa,
punto de equilibrio de la empresa, manejo de pagos de proveedores y de
financiamiento.
Establecer los mecanismos para el control de la contabilidad, aplicacin de los
documentos de control, generacin de la documentacin para pago de impuestos.
Lugar para el desempeo de sus funciones: Cocina Doa Paz
Estudios: Licenciatura y/o Carrera Tcnica
Edad: 25- 45
Puesto: Secretaria y Cajera

Funciones: Recibir los pedidos de los clientes, tomar nota de condiciones del
producto realizar el proceso de cobranza y control de la ingresos y egresos
Responsabilidades: Atencin al cliente, integracin al servicio de atencin
mesas cuando las cargas de trabajo lo requiera.

Recepcin y atencin del cliente cautivo y potencial de la empresa, realiza el
proceso de cobranza, control de los ingresos y egresos del da, hacer el corte y
entrega del recurso al administrador.
Recepcin de pedidos y cobranza entrega de recursos controlados durante el da
para hacer corte y entrega en base a los servicios vendidos.
Lugar para el desempeo de sus funciones: dentro de la Cocina Doa Paz
Estudios: Preparatoria y/o Carrera Comercial
Edad: 21 a 40 aos
Puesto: Produccin de alimentos

Funciones: Recibir rdenes de produccin verificar los conceptos de elaboracin
en base los estndares estimados, distribucin de los productos a realizar
conforma a la orden si es para el rea de cocina o para el rea de la plancha.
Responsabilidades: Mantenimiento del rea de trabajo, considerando la
utilizacin del uniforme y normas de inocuidad como son cero alhajas, cabello
recogido y debidamente cubierto, manos totalmente limpias y reas aisladas a
contaminacin externa, aplicacin de las tareas, conforme a cargas de trabajo y
necesidades de servicios, realizar el listado de necesidades de insumos para
realizar los diversos productos.
Descripcin genrica de funciones: Debe de tener el rea de produccin limpia,

Debe establecer un control de ingreso al espacio de produccin, Debe implementar una
bitcora de control para el proceso de la elaboracin del producto as como el producto
terminado.
Lugar para el desempeo de sus funciones: en la Cocina de Doa Paz

Estudios: Bachillerato terminado y/o Carrera Comercial
Edad: 22 a 45 aos
Puesto: Auxiliar de Cocina y Auxiliar de Plancha

Funciones: Elaboracin de los platillos en base a los pedidos y conforme a
receta establecida, limpieza y control de los insumos a utilizar para la elaboracin
de los platillos aplicacin de las reglas de seguridad e higiene
Responsabilidades: Tener el lugar de trabajo limpio derivado de la
responsabilidad de la calidad de los alimentos, aplicacin de las normas de
uniforme y condiciones de seguridad e higiene, realizacin de los alimentos en
base a los pedidos y las recetas establecidas.
Descripcin genrica de funciones: Aplicacin de las reglas de seguridad e
higiene, aplicacin correcta de los recetas para la elaboracin de los productos,
aplicar los controles de inocuidad de los productos que se utilizaran para la
elaboracin de los productos y hacer una limpieza permanente del lugar de
trabajo.
Lugar para el desempeo de sus funciones: En la Cocina de Doa Paz
Edad: 22 a 50 aos
Puesto: Meseros (2)
Funciones: Realizar la limpieza del lugar de trabajo, revisar los pendientes del da
anterior, realizar el acomodo de toda la herramienta requerida para hacer trabajos
externos, despus de los trabajos terminados hacer la recoleccin de toda la herramienta
que se utilizo.
Responsabilidades: Tener el cuidado con la herramienta utilizada limpieza de las reas

de trabajo, hacer todas las labores que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
Descripcin genrica de funciones: Realizar las labores de limpieza del lugar de

trabajo tanto en la planta como en los lugares externos donde los servicios de la
empresa sean requeridos.
Lugar para el desempeo de sus funciones: En la planta y en las diversas
empresas o clientes que requieren el servicio de la empresa Servicios Industriales
e Ingeniera
Edad: 22 a 45 aos
Puesto: Limpieza en General
Funciones: Realizar la limpieza del lugar de trabajo, limpieza de Baos, limpieza de
Mesas de atencin al pblico, integracin de las reas de cocina.
Responsabilidades: Mantener el inventario actualizado de los utensilios de limpieza,

realizar la limpieza de todas las reas de la empresa.
Descripcin genrica de funciones: Realizar las labores de limpieza de toda la

empresa, cumplir con el reglamento interno de la empresa, en lo referente a
uniforme, limpieza, puntualidad y cumplir con lo referente a seguridad e higiene
Lugar para el desempeo de sus funciones: en la Cocina Doa Paz
Estudios: Carrera Comercial y/o Secundaria
Edad: 20 a 45 aos
3. El personal
3.1 Polticas de Contratacin:
Las polticas de contratacin se realizaran de la siguiente manera:
La difusin se realizara a travs de medios de radio o de peridico.
contratara a personas del Municipio de Tepic.
Se considera un curso de introduccin para que conozcan los objetivos de
la empresa, como son misin, visin y las poltica de la empresa.
Se le dar un contrato en el cual se indique las condiciones en las que
estar laborando, considerando sueldo, prestaciones, derechos pero
tambin obligaciones y responsabilidades que se deben de cumplir para
recibir los beneficios.
Debern de presentar toda la documentacin requerida para poder tener un
expediente de cada empleado que ingrese a la empresa.
3.2 Polticas Operativas:

Poltica: Ser una empresa comprometida con las normas de seguridad e
higiene, servicios y precios que la institucin educativa requiere para cubrir con los
controles de calidad, ofrecer productos innovadores para cautivar a nuestros
clientes cautivos y potenciales.
Polticas Tcticas y Departamentales:
Cumplir con el reglamento interior de la empresa
Cumplimiento de los controles de seguridad e higiene
Aplicar las polticas de desarrollo humano y desarrollo de
directivos y operativos.
.
habilidades de
Polticas Operativas o especficas:

Aplicacin del reglamento interior como son horarios, limpieza, Uniformes y control
de insumos y operacin de las reas.
Aplicacin de los controles de seguridad e higiene y cumplimiento de las normas
de calidad, en la generacin de los alimentos.
Cumplimiento de los esquemas de limpieza de las reas de operacin y de
servicios.
3.3 Tabla de Sueldos Mensuales:

"CICINA DOA PAZ "
PREMISA DE MANO DE OBRA
Sueldo
diario
Das del
mes
200.00
30
Prima
Vacacional
(25% de 6
Das)
IMSS (34%)
$3,000.00
$300.00
$2,040.00
$120.00
$120.00
$8,280.00
$102,660.00
$2,400.00
$240.00
$1,632.00
$96.00
$96.00
$6,624.00
$82,128.00
$2,250.00
$225.00
$1,530.00
$90.00
$90.00
$6,210.00
$76,995.00
$1,800.00
$180.00
$1,224.00
$72.00
$72.00
$4,968.00
$61,596.00
$1,800.00
$180.00
$1,224.00
$72.00
$72.00
$4,968.00
$61,596.00
$1,500.00
$150.00
$1,020.00
$60.00
$60.00
$4,140.00
$51,330.00
$1,500.00
$150.00
$1,020.00
$60.00
$60.00
$4,140.00
$51,330.00
$1,200.00
$120.00
$816.00
$48.00
$48.00
$3,312.00
$41,064.00
$30,900.00
$15,450.00
$1,545.00
$10,506.00
$618.00
$618.00
$42,642.00
$528,699.00
$30,900.00
$15,450.00
$1,545.00
$10,506.00
$618.00
$618.00
$42,642.00
$528,699.00
Sueldo base
mensual
Aguinaldo
(15 das)
Puesto
Impuesto
sobre
Nminas
(2%)
SAR
(2%)
Sueldo
mensual
integrado
Sueldo anual
Mano de obra directa

Gerente General
Administrador
160.00
Produccin de Alimentos
30
$6,000.00
$4,800.00
$4,500.00
150.00
30
$3,600.00
Auxiliar de Cocina
120.00
30
$3,600.00
Auxiliar de Plancha
120.00
Mesero 1
30
100.00
Mesero 2
30
100.00
30
$3,000.00
$3,000.00
$2,400.00
Limpieza en General
80.00
30
Total mano de obra

directa
TOTAL MANO DE OBRA
"CICINA DOA PAZ "

PREMISA DE MANO DE OBRA ANUALIZADO
Plazas
MANO DE OBRA
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
TOTAL
COSTO
Mano de obra directa

1
Gerente General
8,280.00
8,280.00
8,280.00
8,280.00
8,280.00
8,280.00
8,280.00
8,280.00
8,280.00
8,280.00
8,280.00
11,580.00
$102,660.00
Administrador
Produccin de
Alimentos
6,624.00
6,624.00
6,624.00
6,624.00
6,624.00
6,624.00
6,624.00
6,624.00
6,624.00
6,624.00
6,624.00
9,264.00
$82,128.00
6,210.00
6,210.00
6,210.00
6,210.00
6,210.00
6,210.00
6,210.00
6,210.00
6,210.00
6,210.00
6,210.00
8,685.00
$76,995.00
Auxiliar de Cocina
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
6,948.00
$61,596.00
Auxiliar de Plancha
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
4,968.00
6,948.00
$61,596.00
Mesero 1
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
5,790.00
$51,330.00
Mesero 2
Limpieza en
General
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
4,140.00
5,790.00
$51,330.00
3,312.00
3,312.00
3,312.00
3,312.00
3,312.00
3,312.00
3,312.00
3,312.00
3,312.00
3,312.00
3,312.00
4,632.00
$41,064.00
42,642.00
42,642.00
42,642.00
42,642.00
42,642.00
42,642.00
42,642.00
42,642.00
42,642.00
42,642.00
42,642.00
59,637.00
$528,699.00
Total mano de obra

directa
El monto de inversin que la empresa Cocina Doa Paz, requiere para crecimiento
de la empresa y mejoramiento de servicios y condiciones en el rea de
produccin, para poder cubrir las necesidades de la de sus clientes cautivos
potenciales del Instituto Tecnolgico de Tepic. Es de $ 192,771.35 (Ciento noventa
y dos mil pesos setecientos setenta y uno pesos M/N 35 Centavos), que sern
utilizados como se describe en este cuadro anexo:
"COCINA DOA PAZ"

PRESUPUESTOS DE EQUIPOS POR ADQUIRIR
MAQUINARIA Y EQUIPOS
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO U.
PRECIO T.
EQ. DE TRABAJO
Bao Mara para 6 insertos modelo Imc-1601/06
piezas
19,367.82
19,367.82
Tarja doble Acero Inoxidable Modelo. Itd-1604/02 Medida 1.80x70x90
piezas
7,426.08
7,426.08
Horno de Acero Inoxidable Modelo IHI 1605/12 MED.120x55x65 cm
piezas
22,886.95
22,886.95
Campana de Acero Inoxidable MOD: ICM-1609/03 MED. 155X70X90 CMS
piezas
8,347.82
8,347.82
Repisa Sencilla a Muro MOD. IRG-1607/18
piezas
1,711.00
10,266.00
Anaquel Liso MOD: IAL-1608/04
Piezas
8,695.65
26,086.95
Mesa de Trabajo con Respaldo de 1.80 x 70 x 90 Centmetros.
Piezas
8,890.43
8,890.43
13699.3
13,699.30
75,800.00
75,800.00
IVA
Fabricacin de toldo de 10.90 x 9.30 en forma de domo
Piezas
192,771.35
El Plan de inversin de la empresa Cocina Doa Paz: considera toda la

operacin de la empresa especificando los gastos de los insumos para la
preparacin de platillos y los diversos productos que se comercializan, se
muestran los sueldos del personal que labora y que participara con la nueva
inversin, los gastos al servicio y gastos administrativos, se especifican los
equipos a adquirir con la nueva inversin, as como pagos de licencias para
operacin.
"COCINA DOA PAZ"

PLAN DE INVERSION
UNIDADES CANTIDAD
PRECIO
TOTAL A
UNITARIO
PAGAR
MATERIA PRIMA
Costo de Carnes y dulces, refrescos, sabritas, danone, barcel , Yogur, Panizza,
Telfono, Refrescos, Gamesa, Quaker, Coca y Bimbo
VALOR
110,985.00
TOTAL MATERIA PRIMA
110,985.00
INSUMOS
TOTAL
0.00
SUELDOS Y SALARIOS
Gerente General
8,280.00
Administrador
6,624.00
Produccin de Alimentos
6,210.00
Auxiliar de Cocina
4,968.00
Auxiliar de Plancha
4,968.00
Mesero 1
4,140.00
Mesero 2
4,140.00
Limpieza en General
3,312.00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS
42,642.00
42,642.00
GASTOS AL SERVICIO
Agua potable
1.00
150.00
150.00
Energa Elctrica
1.00
1,100.00
1,100.00
Gas
1.00
1,200.00
1,200.00
Mantenimiento
1.00
300.00
300.00
2,750.00
GASTO ADMINISTRATIVO
Limpieza
1.00
150.00
150.00
Papelera
PZA.
1.00
0.00
0.00
Telfono
1.00
1,000.00
1,000.00
Renta
1.00
5,000.00
5,000.00
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO
6,150.00
**'TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
162,527.00
EQ. DE TRABAJO
Equipo para Bao Mara con 6 insertos
piezas
19,367.82
Tarja doble Acero Inoxidable Modelo Itd-1604/02 Medida. 1.80x70x90
piezas
7,426.08
piezas
22,886.95
piezas
8,347.82
piezas
1,711.00
piezas
8,695.65
Mesa de Trabajo con Respaldo de 1.80 x 70 x 90 Cts.
piezas
8,890.43
IVA
piezas
13,699.30
piezas
75,800.00
19,367.
82
7,426.0
8
22,886.9
5
8,347.8
2
10,266.
00
26,086.9
5
8,890.4
3
13,699.
30
75,800.0
0
192,771.35
MOBILIARIO Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO
192,771.35
ACTIVO DIFERIDO
Pago de licencias municipales
1.00
800.00
800.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVOS
800.00
356,098.35
IVA
0.00
TOTAL ACTIVOS
356,098.35
NOTA: LAS PRESENTES LISTA DE PRECIOS, DE LOS COSTOS DE EQUIPOS ASI COMO PAGOS DE SERVICIOS, SON BASADOS EN COTIZACIONES E
INVESTIGACIONES QUE REALIC.
**EL CAPITAL DE TRABAJO ESTA PROYECTADO PARA UN MES.
4. Mercadotecnia
4.1 La competencia:
La competencia para este proyecto es externa ya dentro de la Institucin
Tecnolgico de Tepic, es la nica empresa que tiene la concesin de la cocina, el
servicio de cafetera, refresquera y productos de dulces, botanas y pastelitos, con
un mercado potencial de 3000 alumnos y 400 maestros
La competencia son los mismos alumnos y maestros que pudieran llevar lonche y
no consumir en la Cocina de Doa Paz, esta empresa no tendr competencia
directa durante tres aos, ya que cuenta con una con seccin de la plaza por tres
aos, con la posibilidad de ampliacin si se cumplen con las necesidades del
clientes y los controles de seguridad e higiene.
4.2 Clientes y Productos

Los clientes potenciales de la empresa son los 3500 alumnos y 400 entre
maestros y personal administrativo del Instituto Tecnolgico de Tepic:
Productos del rea de Cocina
Platillos de Machaca
Platillo de chicharrn
Carne Asada
Milanesa
Filete de Pescado
Platillo de Chilaquiles
Huevos a la Mexicana
Bistec de Res
Hgado
Pollo a la Mexicana
Costilla de Puerco
Tortas de Pierna
Hamburguesas
Rollo de Pollo
Productos del rea de Botanas y Dulcera
Refrescos en Lata, botella, jugos y agua
Sobritas, Doritos, Fritos, Cacahuates, Churritos etc.
Productos de Barcel
Productos Gamesa, galletas
Productos Quaker Galletas Integrales
Productos Bimbo, Negritos, pastelitos, panques etc.

Productos de Yogur Natural
Productos de Panadera Integral
Productos Danone
Productos de Dulcera chicles, gomitas, caramelos, etc.
Servicios Integrales
Venta de Tarjetas Telefnicas Telcel y MoviStar
Venta de Tiempo aire de MoviStar y Telcel
4.3 Anlisis del Mercado:

En esta parte al analizar el mercado se detecto que la empresa tiene un mercado
cautivo y de forma directa y local que el mercado est demandando ms servicios
y que el espacio que tiene asignado la empresa es limitado por lo que se requiere
del acondicionamiento de un rea que debe de ser techada con piso incluido y
adems movible en un momento de que el contrato no sea renovado, ya que
depende de la inversin que se pueda logar para el servicio requerido y
establecido.
4.4 Investigacin de Mercado:

La investigacin del mercado se realizo de forma directo en el Instituto
tecnolgico de Tepic, con el mtodo de observacin y en la aplicacin de una
encuesta para medir el servicio anlisis del espacio monitoreo de las horas pico
de la empresa y el grado de cumplimiento y/o atencin al cliente.
4.5 Interpretacin:
En la interpretacin del estudio de mercado la muestra fue de 100 alumnos en
donde califican el producto como bueno, el precio bueno, los servicios buenos, la
calidad de los productos tanto los elaborados como los de servicio bueno, en el
indicador de tiempo de respuesta el indicador es regular por lo que el proceso de
produccin y organizacin requieren de adecuaciones imagen de la empresa los
encuestados siguieren la utilizacin de uniformes, en lo referente al espacio
destinado al consumo de sus alimentos nos indican que es limitado por lo que la
inversin del todo es de suma importancia para el proyecto de la empresa Cocina
Doa Paz, ya que el cliente est manifestando que el producto que recibe es de
buena calidad pero que espera mayor rapidez para lo cual el proyecto tiene
destinado una parte de la inversin en equipo ms moderno y con mayor
capacidad, en lo referente al espacio destinado al servicio la incursin de un toldo

dar ampliacin al rea de servicio de la empresa para mayor comodidad del
cliente, por lo que el proyecto considera de gran importancia la incursin de la
inversin del toldo, propuesta que se anexa al proyecto.
4.6 Fuentes secundarias de informacin:

Las fuentes de informacin son de los indicadores de los alumnos y del
empresario que est trabajando est empresa y de las necesidades de la
Institucin Educativa que muestra su buena voluntad y compromiso con el
empresario en beneficio de los alumnos al depositar la confianza al empresario
por tres aos y ofrecer la asignacin del rea de crecimiento para la integracin
de las adecuaciones del toldo y de los aditamentos al rea de produccin.
4.7 Riegos y Oportunidades del Mercado:

Realizar una anlisis DOFA de la empresa
oportunidades, fortalezas y amenazas.
Debilidades
Tiempos bajos ventas en
periodos Vacacionales
No hay Programacin de
compras para estas fechas
Programacin vacacional del
personal en temporada baja
Amenazas
Espacio Reducido
Competencia con un contrato
externo de la SEP.
Una Propuesta ms atractiva
del mercado
Insumos ms Caros que den
desventaja del mercado
e identifique sus debilidades,
Fortalezas
Mercado cautivo de 3500 Alumnos
y 400 Maestros
Empresa con concesin nica
Mercado cautivo 10 meses y
medio
Servicio al Pblico con calidad,
seguridad e higiene
Contrato de exclusividad por tres
aos
Tendencia
a
expansin
o
crecimiento
Oportunidades
Crecimiento con nueva inversin
Modificacin de la parte de las
instalaciones para dar un mejor
servicio
Mejora la imagen de la empresa
con la integracin de uniformes,
muebles y condiciones de mejor
servicio del inmueble
Aumento de las ventas por la
inversin
DESARROLLO Y ANLISIS DE LA MATRIZ DOFA
Oportunidades
Fortalezas
DO
Lograr
un
programa de
compras que le permitan en
temporadas
bajas el no
desperdiciar productos o tener
inversiones paradas.
Hacer un calendario de
vacaciones
adecuado
al
calendario de la Institucin
Educativa, con el fin de
aprovechar el recurso humano
en los momentos de las cargas
de trabajo.
FO
Con la Incursin de la
Infraestructura aumentar el
espacio destinado al servicio
por lo que incrementarn los
servicios y las utilidades.
Al tener ms infraestructura y
mejores servicios se puede
asegurar la concesin por
mayor tiempo que los tres
aos
Consolidacin de un equipo
de trabajo que tenga mejores
condiciones
de
trabajo,
prestaciones y sueldo como
lo considera el proyecto.
Amenazas
Debilidades
DA
El no contar con un programa
de vacaciones
nos puede
ocasionar problemas ya que se
integra personal eventual y si
nos se programa nos impactar
en los tiempos y en la calidad
de los servicios.
El no establecer un programa
de insumos adecuado a las
cargas de trabajo nos estar
causando prdidas y gastos
adicionales.
FA
El no integrar la infraestructura
necesaria
como inversin y
como rea de oportunidad para
l
proyecto
ya
que
no
estaramos cumpliendo con las
necesidades y expectativas del
cliente
y de la institucin
educativa.
El no atender debidamente el
cliente potencial de 3900 clientes
cautivos y potenciales con la
calidad requerida.
Al
no
cumplir
con
las
expectativas del cliente perder la
concesin del contrato de
exclusividad.
Anlisis del FODA:

El proyecto presente una gran oportunidad ya que cuenta con un universo de 3900
(tres mil novecientos clientes potenciales cautivos) concentrados en el Instituto
Tecnolgico de Tepic, con una concesin por tres aos con la gran oportunidad de
renovacin de contrato por el buen servicio, atencin, calidad, precio y la
dimensin de cubrir las expectativas de crecimiento de la Institucin educativa en
lo referente a mejorar los servicios y la calidad del espacio para que los alumnos,
alumnas, personal administrativo y maestros tengan un lugar agradable y
confortable para tomar sus alimentos en condiciones de calidad, seguridad e
higiene.
4.8 Fijacin de Precios:

El establecimiento de los precio se realizo en base a los gatos de operacin, en el
costo de la materia prima, considerando la variedad de productos, se considero
en base la informacin de la empresa y se estimo el porcentaje global de los

productos dejan por su comercializacin y fabricacin.
Para lo cual se determino hacer paquetes para estimar los precio de los productos
vendidos en un mes operacin en base al volumen de ventas mensuales.
"COCINA DOA PAZ"
PRESUPUESTO DE COSTO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Insumos
Unidades
Precio Unitario
cantidad
utilizada
Importe total
Carne de Res, Puerco, Pollo y Pescado
24,387.00
24,387.00
Sabritas
12,000.00
12,000.00
Coca cola
60,000.00
60,000.00
Bimbo
12,000.00
12,000.00
Barcel
5,000.00
5,000.00
Gamesa
4,000.00
4,000.00
Quaker
1,500.00
1,500.00
Paletas Jimblo
4,000.00
4,000.00
Danone
6,000.00
6,000.00
Sigma Alimentos
5,000.00
5,000.00
Panadera Casera
12,000.00
12,000.00
Dulcera
4,000.00
4,000.00
Telefona
40,000.00
40,000.00
MoviStar
6,000.00
6,000.00
Dulcera Servando
6,000.00
6,000.00
Yogur de Borbolln
3,500.00
3,500.00
Panadera Integral
1,600.00
1,600.00
Panadera de la Casa
1,500.00
1,500.00
Bolis el Pap Chi
4,000.00
4,000.00
Rollos de Salchichas
8,000.00
8,000.00
Panizza
1,500.00
1,500.00
$221,987.00
4.9. Cunto quiero ganar (margen de utilidad)
UTILIDAD POR PRODUCTO
PRECIO
PUBLICO
$ 110,993.50
$ 332,980.50
ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AOS 1 AL 5
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
VENTAS
2,663,640.00
100.00%
2,796,822.00
100.00%
3,076,504.20
100.00%
3,384,154.62
100.00%
3,722,570.08
100.00%
COSTO DE LO VENDIDO
1,882,089.00
70.66%
1,563,705.00
55.91%
1,703,546.10
55.37%
1,857,371.31
54.88%
2,026,579.04
54.44%
781,551.00
29.34%
1,233,117.00
44.09%
1,372,958.10
44.63%
1,526,783.31
45.12%
1,695,991.04
45.56%
73,452.40
2.76%
73,452.40
2.63%
73,452.40
2.39%
73,452.40
2.17%
73,452.40
1.97%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
UTILIDAD DE OPERACIN
708,098.60
26.58%
1,159,664.60
41.46%
1,299,505.70
42.24%
1,453,330.91
42.95%
1,622,538.64
43.59%
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
114,851.11
4.31%
105,179.44
3.76%
95,507.77
3.10%
85,836.10
2.54%
0.00
0.00%
593,247.49
22.27%
1,054,485.16
37.70%
1,203,997.93
39.14%
1,367,494.81
40.41%
1,622,538.64
43.59%
ISR
166,109.30
6.24%
295,255.84
10.56%
337,119.42
10.96%
382,898.55
11.31%
454,310.82
12.20%
PTU
59,324.75
2.23%
105,448.52
3.77%
120,399.79
3.91%
136,749.48
4.04%
162,253.86
4.36%
367,813.44
13.81%
653,780.80
23.38%
746,478.72
24.26%
847,846.78
25.05%
1,005,973.96
27.02%
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE
ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTA
RESULTADO NETO
4.10 Cunto debo vender (punto de equilibrio)

EVALUACION FINANCIERA
RAZONES FINANCIERAS:
FORMULA
RESULTADOS POR AO
Punto de equilibrio operativo
Punto de equilibrio financiero
PEF =
Costos fijos
1- (Costos variables /
Ingresos)
250,336.51 166,596.75 164,591.05 162,809.14
161,222.38
PEF =
(Costos fijos +
amortizaciones)
1- (Costos variables /
Ingresos)
641,765.88 405,153.33 378,603.45 353,067.07
161,222.38
4.11 Promocin de Ventas:
"COCINA DOA PAZ"

PRESUPUESTO DE VENTAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 1
MODALIDADES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
Platillos y
Servicios
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
2.663.640,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
221.970,00
2.663.640,00
TOTAL
Nota: Los clculos no incluyen IVA.
MODALIDADES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
Platillos y
Servicios
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
2.796.822,00
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
233.068,50
2.796.822,00
TOTAL

MODALIDADES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
Platillos Y
Servicios
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
3.076.504,20
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
256.375,35
3.076.504,20
TOTAL

MODALIDADES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
Platillos y
Servicios
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
3.384.154,62
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
282.012,89
3.384.154,62
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
TOTAL

MODALIDADES
MES 1
Platillos y
Servicios
TOTAL
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
310.214,17
5. Produccin y Servicios:
5.1 Especificaciones del producto
La empresa vende Productos y Servicios
Productos del rea de Cocina
Platillos de Machaca
Platillo de chicharrn
Carne Asada
Milanesa
Filete de Pescado
Platillo de Chilaquiles
310.214,17
310.214,17
3.722.570,08
3.722.570,08
Huevos a la Mexicana
Bistec de Res
Hgado
Pollo a la Mexicana
Costilla de Puerco
Tortas de Pierna
Hamburguesas
Rollo de Pollo
Productos del rea de Botanas y Dulcera
Refrescos en Lata, botella, jugos y agua
Sobritas, Doritos, Fritos, Cacahuates, Churritos etc.
Productos de Barcel
Productos Gamesa, galletas
Productos Quaker Galletas Integrales
Productos Bimbo, Negritos, pastelitos, panques etc.
Productos de Yogur Natural
Productos de Panadera Integral
Productos Danone
Productos de Dulcera chicles, gomitas, caramelos, etc.
Servicios Integrales
Venta de Tarjetas Telefnicas Telcel y Movistar
Venta de Tiempo aire de Movistar y Telcel
5.2 proceso de produccin
1 Almacn
2. rea
Elaboracin de
en el rea de
Cocina y rea
de la plancha
elaboracin y
Concentracin
de
todos los insumos
para producir platillos
de comidas diversas
Mesa de trabajo con
plancha
y
cocina
integrada
para
la
elaboracin
de los
productos
con la
participacin en los
procesos,
una
concentra los pedidos
y
apoya
en
los
insumos
para
su
preparacin.
3. rea de
Servicio al
Pblico
En esta
rea da
atencin al pblico
que consumen sus
alimentos de forma
directa
en
el
negocio.
Con la
participacin de dos
personas.
4. rea de
atencin al
pblico para la
compra de
golosinas,
botanas y
refrescos
Atencin al pblico
en lo referente a la
venta
de
los
productos
de
botanas, refrescos
y golosinas con la
participacin de dos
personas.
5.3 Materia Prima y Proveedores:

Carne, Chicharrn, Milanesa, Filete de Pescado, Huevos, Bistec, Hgado,
Pollo, Costilla de Puerco
Refrescos
Verduras
Fruta
Leche
Queso
Jugos
Dulces
Sabritas
Bolis
Galletas Gamesa
Productos Bimbo
Proveedores
Danone, calle Tetela bodega 1 modulo c., Col. Centro Tepic
SIGNA Alimentos, distribuidora y comercializacin de lcteos del Norte S.A
DE C.V. Tel. (81) 87489000
Panadera Casera, Mara del Refugio Jimnez, H. casas no. 79, Col. 26 de
Septiembre.
Coca Cola Embotelladora del Nayar, Av. Insurgentes No. 1100 Oriente
Bimbo Agencia Tepic, Av. Agua Milpa, Tel. 311 2117351
Sabritas Sucursal Tepic, Industriales Nayaritas No. 48 Tel. 01-800 508 50
08
Barcel Av. Insurgentes, C.P. 63100, Tel. 311-212 42 06
Gamesa, Grupo Gamesa S. de R.L de C.V., Tel. 01-32148393
Panizza Calle Veterinaria No. 32 Frac. SPAUAN, Tel. 2-12-66-79
Telefnica Telcel, Av. Juan Pablo No. 3 B, Col. Versalles, Tel. 01 (33)
31250235
MoviStar, calle San Luis No. 116 Sur, zona centro, Tepic, Nayarit
5.4 Capacidad Instalada

Nuestra empresa cuenta con una infraestructura de dos salones donde se tiene
el esquema de almacn, cocina, rea de plancha, atencin al pblico, cafetera y
rea de comedor para el pblico, se cuenta con una plantilla de personal de
cuatro personas, y conforme al proyecto queremos llegar a ocho personas para
poder lograr el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
.
La empresa tiene la capacidad de hacer 220 servicios diarios en un promedio de
venta de los productos y servicios con la capacidad instalada del proyecto.
5.5 Manejo de Inventarios:

El esquema de manejo de inventario se realiza de forma semanal en virtud del
movimiento de ventas que realiza la empresa y como son alimentos y insumos
como leche, yogurt, queso, crema, empanadas, frutas, son insumos que se
manejan en fresco.
El inventario est cuantificado de forma mensual y est estimado conforme a los
servicios y productos que se estiman vender.
Estimado de costo de produccin o de insumos:
PRIMEROS
AUXILIOS
MES
COSTO
MES 1
5285
21.00
MES 2
5285
21.00
MES 3
5285
21.00
MES 4
5285
21.00
MES 5
5285
21.00
MES 6
5285
21.00
MES 7
5285
21.00
MES 8
5285
21.00
MES 9
5285
21.00
MES 10
5285
21.00
MES 11
5285
21.00
MES 12
5285
21.00
TOTAL
63420
252.00
TOTAL
TOTAL
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
1,331,820.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
110,985.00
1,331,820.00
110,985.00
1,331,820.00
6. Finanzas
6.1 Objetivo:
El objetivo del rea de finanzas tiene la tarea de analizar la Inversin que se desea
realizar y demostrar que es rentable, documentar y estimar los costos del
proyecto para dimensionar el costo de operacin, el costo administrativo y las
prestaciones, estimar los costos de los insumos de forma mensual, establecer las
proyecciones de venta de la empresa anualizado y con un estimado de cinco
aos, dimensionando los estimados de venta, establecer el costo del dinero,
conocer el punto de equilibrio de la empresa y saber los tiempos de retorno de la
inversin, se estable los pagos y condiciones que presenta el financiamiento,
especificando los montos, periodos y la tasa de inters que se establece en
periodo de pago del proyecto.
6.2 Fuentes de usos de dinero en efectivo:

En lo referente al financiamiento del proyecto se considera a travs de un
programa de la Secretaria del Economa denominado Capital Semilla, en el que
participa el Municipio de Tepic, con el esquema de Garanta, con las siguientes
condiciones:
Tasa de inters del 12% anual con el apoyo de 6 meses
de gracia al capital quiere decir que pagara por este
periodo solo intereses y a partir del mes 10 capital e
intereses.
Apoyo de un 80% del monto de Inversin
El 20% restante lo aporta
el
Empresario y/o
Emprendedor, que puede ser aceptado en inversin de
maquinaria, terreno y/o adaptacin al lugar donde se
realizar la empresa, o en donde se aplicar el recurso sin
que estas aportaciones excedan un ao.
El Financiamiento adquirido se utilizar para la compra de equipo de cocina y

para un todo que permitir dar mejora atencin y servicios , mejorando con esta
inversin la calidad, higiene, seguridad y espacios suficiente para atencin a los
3000 alumnos y 400 maestro del Instituto Tecnolgico de Tepic,
Esto el permitiera al empresario aumenta sus ventas y mejoran en infraestructura
en condiciones de seguridad e higiene de los alimento ya que se adquirira
equipo de acero inoxidable, as mismo la inversin no dar un cambio a la
modernidad de espacio y confort a como la imagen de la empresa se mejorar en
todo los aspectos.
"COCINA DOA PAZ"

PRESUPUESTOS DE EQUIPOS POR ADQUIRIR
MAQUINARIA Y EQUIPOS
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO U.
PRECIO T.
EQ. DE TRABAJO
Bao Mara para 6 insertos modelo Imc-1601/06
piezas
19,367.82
19,367.82
Tarja doble Acero Inoxidable Modelo. Itd-1604/02 Medida 1.80x70x90
piezas
7,426.08
7,426.08
piezas
22,886.95
22,886.95
piezas
8,347.82
8,347.82
piezas
1,711.00
10,266.00
Piezas
8,695.65
26,086.95
Mesa de Trabajo con Respaldo de 1.80 x 70 x 90 Centmetros.
Piezas
8,890.43
8,890.43
13699.3
13,699.30
75,800.00
75,800.00
IVA
Piezas
192,771.35
FINANCIAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA

PROYECCIONES DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CAPITAL SEMILLA
MONTO DE INVERSION
$356.098,35
PORCENTAJE DE APOYO
$150.000,00
$356.098,35
TASA DE INTERES ANUAL
12,00%
ANOS DE AMORTIZACION
3,00
AMORTIZACION DE CAPITAL
A 3 ANOS
ANUAL
$37.500,00
MENSUAL
$3.125,00
625,00
FINANCIMIENTO DE FONAY
PROYECCIONES DE LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FONAY
MONTO DE INVERSION
$356.098,35
$356.098,35
PORCENTAJE DE APOYO
$43.576,35
TASA DE INTERES ANUAL
18%
ANOS DE AMORTIZACION
3,00
AMORTIZACION DE CAPITAL
ANUAL
MENSUAL
A 3ANOS
$14.525,45
$1.210,45
242,09
6.4 Balance General

BALANCE GENERAL PRO-FORMA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AOS 1 AL 5
CONCEPTO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS
162.527,00
45,64%
861.508,00
81,72%
1.627.080,00
89,41%
2.532.493,10
92,93%
3.591.731,41
94,91%
4.820.177,45
96,15%
CLIENTES
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
IVA ACREDITABLE
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
INVENTARIOS
0,00
0,00%
162.527,00
45,64%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
0,00
861.508,00
0,00%
81,72%
0,00
1.627.080,00
0,00%
0,00
0,00%
89,41%
2.532.493,10
92,93%
0,00
3.591.731,41
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
94,91%
4.820.177,45
96,15%
FIJO
EQ. DE TRABAJO
192.771,35
54,13%
192.771,35
18,28%
192.771,35
10,59%
192.771,35
7,07%
192.771,35
5,09%
192.771,35
3,85%
EQ. DE COMPUTO
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
DEPRECIACIN
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
EQ. ADMINISTRATIVO
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
192.771,35
54,13%
192.771,35
18,28%
192.771,35
10,59%
192.771,35
7,07%
192.771,35
5,09%
192.771,35
3,85%
TOTAL ACTIVO FIJO

DIFERIDO
C ONTRATOS DE SERVICIOS
800,00
0,22%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Amortizacin
TOTAL ACTIVO DIFERIO
800,00
0,22%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
356.098,35
100,00%
1.054.279,35
100,00%
1.819.851,35
100,00%
2.725.264,45
100,00%
3.784.502,76
100,00%
5.012.948,80
100,00%
PASIVO CIRCULANTE
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
IVA POR VENTA
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
IMPUESTOS POR PAGAR
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
DEUDA A CORTO PLAZO
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
TOTAL CIRCULANTE
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
192.335,34
54,01%
138.897,84
13,17%
89.960,34
4,94%
45.522,84
1,67%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO L/PLAZO
DEUDA A LARGO PLAZO
AMORTIZACION
0,00
0,00%
53.437,50
5,07%
48.937,50
2,69%
44.437,50
1,63%
45.522,84
1,20%
0,00
0,00%
TOTAL DE PASIVO
192.335,34
54,01%
138.897,84
13,17%
89.960,34
4,94%
45.522,84
1,67%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
CAPITAL SOCIAL
163.763,01
45,99%
553.220,98
52,47%
958.287,09
52,66%
1.405.996,39
51,59%
1.907.248,17
50,40%
2.374.057,66
47,36%
RESERVA LEGAL
0,00
RESULTADO DELEJERCIO ANTE

UTILIDAD POR APLICAR DEL
EJERCICIO
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
362.160,53
19,90%
0,00
771.603,92
28,31%
0,00
1.273.745,22
33,66%
1.877.254,59
37,45%
0,00
0,00%
362.160,53
34,35%
409.443,39
22,50%
502.141,30
18,43%
603.509,37
15,95%
761.636,55
15,19%
TOTAL DEL CAPITAL
163.763,01
45,99%
915.381,51
86,83%
1.729.891,01
95,06%
2.679.741,61
98,33%
3.784.502,76
100,00%
5.012.948,80
100,00%
PASIVO Y CAPITAL
356.098,35
100,00%
1.054.279,35
100,00%
1.819.851,35
100,00%
2.725.264,45
100,00%
3.784.502,76
100,00%
5.012.948,80
100,00%
6.5 Estado de Resultados
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AOS 1 AL 5
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 1
AO 3
AO 2
AO 4
AO 3
AO 5
AO 4
AO 5
VENTAS
2.663.640,00
100,00%
2.796.822,00
100,00%
3.076.504,20
100,00%
3.384.154,62
100,00%
3.722.570,08
100,00%
COSTO DE LO VENDIDO
1.892.859,00
71,06%
1.959.450,00
70,06%
2.099.291,10
68,24%
2.253.116,31
66,58%
2.422.324,04
65,07%
770.781,00
28,94%
837.372,00
29,94%
977.213,10
31,76%
1.131.038,31
33,42%
1.300.246,04
34,93%
71.800,00
2,70%
71.800,00
2,57%
71.800,00
2,33%
71.800,00
2,12%
71.800,00
1,93%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
698.981,00
26,24%
765.572,00
27,37%
905.413,10
29,43%
1.059.238,31
31,30%
1.228.446,04
33,00%
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
114.851,11
4,31%
105.179,44
3,76%
95.507,77
3,10%
85.836,10
2,54%
0,00
0,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
584.129,89
21,93%
660.392,56
23,61%
809.905,33
26,33%
973.402,21
28,76%
1.228.446,04
33,00%
ISR
163.556,37
6,14%
184.909,92
6,61%
226.773,49
7,37%
272.552,62
8,05%
343.964,89
9,24%
PTU
RESULTADO NETO
58.412,99
2,19%
66.039,26
2,36%
80.990,53
2,63%
97.340,22
2,88%
122.844,60
3,30%
362.160,53
13,60%
409.443,39
14,64%
502.141,30
16,32%
603.509,37
17,83%
761.636,55
20,46%
EVALUACION FINANCIERA
PORCENTAJE DE
CAPITAL TOTAL
COSTO DE CAPITAL
INVERSIONISTA
FINANCIAMIENTO CAPITAL SEMILLA
TMAR=inters +
Inflacin + (inters
*Inflacin)
PONDERACION
43.569,35
13,00%
18,00%
2,340%
150.000,00
42,00%
12,00%
5,040%
FINANCIAMIENTO CAPITAL SEMILLA
0,00%
0,00%
0,000%
CAPITAL DE TRABAJO
162.529,00
45,00%
0,00%
0,000%
TOTAL DE INVERSION
356.098,35
100,00%
7,380%
356.098,35
INFLACION
12%
PREMIO AL RIESGO
9%
PRI
INV. INICIAL
AO
FLUJOS
FUJOS AL
FLUJOS
PRESENTE
ACTUALES
-356.098,35
861.508,00
-356.098,35
802.298,38
446.200,03
1.627.080,00
1.411.114,02
1.857.314,05
2.532.493,10
2.045.399,15
3.902.713,21
3.591.731,41
2.701.532,86
6.604.246,06
4.820.177,45
3.376.338,87
9.980.584,93
SUMATORIA
13.076.891,61
K=
9.980.584,93
7%
VAN
RBC
PRI
TIR
13.076.891,61
21,37
313%
AOS

Guion Ejemplo para Integra informaciAÌƒÂ N Al Proyecto

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Proyecto Frijol Cocido

1.1 Naturaleza de la Empresa

Objetivos a Corto, Mediano y Largo Plazo:

Filosofa Fundamental de la Empresa:

2.4 Estructura del Negocio Actual

Puesto: Secretaria y Cajera

Descripcin genrica de funciones:

Puesto: Produccin de alimentos

Descripcin genrica de funciones: Debe de tener el rea de produccin limpia,

Lugar para el desempeo de sus funciones: en la Cocina de Doa Paz

Puesto: Auxiliar de Cocina y Auxiliar de Plancha

Responsabilidades: Tener el cuidado con la herramienta utilizada limpieza de las reas

Descripcin genrica de funciones: Realizar las labores de limpieza del lugar de

Responsabilidades: Mantener el inventario actualizado de los utensilios de limpieza,

Descripcin genrica de funciones: Realizar las labores de limpieza de toda la

3.2 Polticas Operativas:

Polticas Operativas o especficas:

3.3 Tabla de Sueldos Mensuales:

Mano de obra directa

Total mano de obra

TOTAL MANO DE OBRA

"CICINA DOA PAZ "

Mano de obra directa

Total mano de obra

"COCINA DOA PAZ"

Tarja doble Acero Inoxidable Modelo. Itd-1604/02 Medida 1.80x70x90

Horno de Acero Inoxidable Modelo IHI 1605/12 MED.120x55x65 cm

Campana de Acero Inoxidable MOD: ICM-1609/03 MED. 155X70X90 CMS

Repisa Sencilla a Muro MOD. IRG-1607/18

Anaquel Liso MOD: IAL-1608/04

Mesa de Trabajo con Respaldo de 1.80 x 70 x 90 Centmetros.

El Plan de inversin de la empresa Cocina Doa Paz: considera toda la

"COCINA DOA PAZ"

TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO

**'TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Tarja doble Acero Inoxidable Modelo Itd-1604/02 Medida. 1.80x70x90

Horno de Acero Inoxidable Modelo IHI 1605/12 MED.120x55x65 cm

Campana de Acero Inoxidable MOD: ICM-1609/03 MED. 155X70X90 CMS

Repisa Sencilla a Muro MOD. IRG-1607/18

Anaquel Liso MOD: IAL-1608/04

Mesa de Trabajo con Respaldo de 1.80 x 70 x 90 Cts.

Fabricacin de toldo de 10.90 x 9.30 en forma de domo

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**EL CAPITAL DE TRABAJO ESTA PROYECTADO PARA UN MES.

4.2 Clientes y Productos

Productos Bimbo, Negritos, pastelitos, panques etc.

4.3 Anlisis del Mercado:

4.4 Investigacin de Mercado:

capacidad, en lo referente al espacio destinado al servicio la incursin de un toldo

4.6 Fuentes secundarias de informacin:

4.7 Riegos y Oportunidades del Mercado:

e identifique sus debilidades,

DESARROLLO Y ANLISIS DE LA MATRIZ DOFA

Anlisis del FODA:

4.8 Fijacin de Precios:

en base la informacin de la empresa y se estimo el porcentaje global de los

Carne de Res, Puerco, Pollo y Pescado

Bolis el Pap Chi

4.9. Cunto quiero ganar (margen de utilidad)

UTILIDAD POR PRODUCTO

ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA