Manual Sistema CAT83

MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
SISTEMA CAT83
MANUAL OPERACIONAL
SUMRIO
INTRODUO...................................................................................................................................................... 1
O que faz o mdulo? ......................................................................................................................................................................... 1
Sobre o Manual ................................................................................................................................................................................. 1
Como Usar este Manual.................................................................................................................................................................... 1
Suporte Tcnico ................................................................................................................................................................................ 1
Conceituaes .........................................................................................................................................................2
Conceituao Legal ............................................................................................................................................................................... 2
Diferena entre Saldo Credor e Crdito Acumulado ....................................................................................................................... 2
Formao do crdito acumulado .................................................................................................................................................... 2
Gerao do crdito acumulado do ICMS ......................................................................................................................................... 3
Apropriao do crdito acumulado do ICMS................................................................................................................................... 3
Utilizao do crdito acumulado do ICMS ...................................................................................................................................... 3
Portaria CAT 83/2009 ..................................................................................................................................................................... 3
Sistema de apurao do ICMS relativo ao custo das sadas de mercadorias e prestao de servios .......................................... 3
O que o Sistema CAT 83/2009? ............................................................................................................................4

Regras e Clculos .................................................................................................................................................................................. 4
Banco de Dados ............................................................................................................................................................................... 4
Busca ................................................................................................................................................................................................ 5
Notas Fiscais .................................................................................................................................................................................... 5
CFOP Critrio excludente................................................................................................................................................................. 5
SISTEMA CAT83 - VISO GERAL...................................................................................................................... 8

Elementos comuns das Pginas ........................................................................................................................................................... 8
UTILITRIOS........................................................................................................................................................ 9
Manuteno - Digitao - Consulta..........................................................................................................................9
Documentos Fiscais............................................................................................................................................................................... 9
NF Mercadorias/Servios - ICMS ..................................................................................................................................................... 9
Tabelas Gerais ......................................................................................................................................................................................15
Cadastros ........................................................................................................................................................................................15
Controle de Estoque .............................................................................................................................................................................19
Lanamento de Estoque .................................................................................................................................................................19
Lanamento de Estoque Genrico.................................................................................................................................................20
Inventrio Complementar.............................................................................................................................................................. 22
Inventrio de Produtos em Elaborao Indireta Comprovada - Ficha 5G .................................................................................... 22
IMPORTAO.................................................................................................................................................... 24
Processo de Importao de Tabelas Parametrizadas.............................................................................................24
EXPORTAO................................................................................................................................................... 26
Exportao de Dados........................................................................................................................................................................... 26
INTERDW ........................................................................................................................................................... 27
Acesso .................................................................................................................................................................................................. 27
Integrao de dados atravs do InterDW............................................................................................................................................ 27
Monitoramento......................................................................................................................................................28
Reciclagem............................................................................................................................................................28
USURIO............................................................................................................................................................ 29
Publicado em 24/02/2015
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Alterar Senha ................................................................................................................................................................................. 29
PARAMETRIZAO .......................................................................................................................................... 30
Parmetros de Seleo de Notas Fiscais................................................................................................................30
Operao da pgina Seleo de Notas Fiscais.............................................................................................................................. 30
(Detalhes de Nota Fiscal) Operao da pgina Seleo de Notas Fiscais .................................................................................... 31
Parmetros de Seleo de Estoque........................................................................................................................ 32

Detalhes da Pgina........................................................................................................................................................................ 32
Operao da pgina Seleo de Estoque...................................................................................................................................... 32
Parametrizando uma Seleo de Estoque.......................................................................................................................................... 33
Pr-requisitos ................................................................................................................................................................................. 33
Operao ........................................................................................................................................................................................ 33
Cdigo de Lanamento ..........................................................................................................................................35

Cdigo Expandido de Materiais .............................................................................................................................35
Operao ........................................................................................................................................................................................ 35
Parmetros Gerais da Aplicao............................................................................................................................36

Operao - Centralizao por Empresa e Filial............................................................................................................................. 36
GERAO DO ARQUIVO.................................................................................................................................. 37
Cadastros e Parametrizaes Obrigatrios................................................................................................................................... 37
Gerando um Arquivo Digital .................................................................................................................................. 37

Processos envolvidos na Gerao da CAT 83/2009 ..................................................................................................................... 37
Processo 1: Extrao....................................................................................................................................................................... 43
Processo 2: Clculo de Custos ....................................................................................................................................................... 45
Processo 3: Demonstrativos........................................................................................................................................................... 46
Processo 4: Gerao de Arquivo .................................................................................................................................................... 47
Gerao do Arquivo Complementar .......................................................................................................................48

Cadastros e Cargas Obrigatrios ........................................................................................................................................................ 48
Gerao do Arquivo Complementar.................................................................................................................................................... 48
Processo 1: Identificar Exportaes Comprovadas ........................................................................................................................ 48
Processo 2: Gerao de Arquivos...................................................................................................................................................50
AUDITORIAS...................................................................................................................................................... 51
Auditorias de Dados de Origem ............................................................................................................................. 51
Operao da Tela ............................................................................................................................................................................51
Auditoria da CAT83 ...............................................................................................................................................53

Operao da tela............................................................................................................................................................................ 53
Detalhes das Auditorias ...................................................................................................................................................................... 54
Tipo de documento nulo ou em branco......................................................................................................................................... 54
Cdigo do item nulo ou em branco com Sada para Outra Ficha ................................................................................................. 54
Gnero do Material no consta na tabela interna da CAT83........................................................................................................ 55
Duplicidade de Documento Fiscal nas Fichas 3 ............................................................................................................................ 55
Razo Social, Municpio ou Pas nulo no cadastro de participantes ............................................................................................ 55
Divergncias entre custo ms e custo mdio ................................................................................................................................ 56
Saldo de Produto Acabado no inicializado corretamente........................................................................................................... 56
Saldo de Produto de Revenda no inicializado corretamente...................................................................................................... 56
Processo Produtivo Incompleto ..................................................................................................................................................... 56
Ordem de Fabricao nula ou em branco ..................................................................................................................................... 57
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Ficha Tcnica no existe ................................................................................................................................................................ 57
Produto de Revenda Invlido......................................................................................................................................................... 57
Produto nulo ou em branco ........................................................................................................................................................... 57
Documento nulo ou em branco ..................................................................................................................................................... 57
Cdigo de lanamento indevido .................................................................................................................................................... 58
Pas no consta no cadastro de pases do Mastersaf GF .............................................................................................................. 58
Municpio no consta no cadastro do IBGE do Mastersaf GF ....................................................................................................... 58
Material no existe no cadastro de materiais do Mastersaf GF.................................................................................................... 58
Nmero do lanamento nulo ou em branco.................................................................................................................................. 59
Devoluo de venda sem valores negativos .................................................................................................................................. 59
Devoluo de venda sem referncia do documento origem ......................................................................................................... 59
Declarao da exportao nula ou em Branco.............................................................................................................................. 59
Classificao fiscal da operao geradora nula ou em branco.....................................................................................................60
PR-PROCESSAMENTO .................................................................................................................................. 61
Estorno de Produo.............................................................................................................................................. 61
DOCUMENTOS REFERENCIADOS .................................................................................................................. 63
Devoluo..............................................................................................................................................................63
Manuteno ......................................................................................................................................................................................... 63
Exportao ............................................................................................................................................................63
Manuteno ......................................................................................................................................................................................... 63
Complemento das Exportaes .......................................................................................................................................................... 64
RELATRIOS DE APOIO .................................................................................................................................. 66

Custo do Produto................................................................................................................................................................................. 66
Operao ........................................................................................................................................................................................ 66
Devolues Ocorridas no Perodo ....................................................................................................................................................... 67
Operao ........................................................................................................................................................................................ 67
Fichas da CAT83 .................................................................................................................................................................................. 68
Operao ........................................................................................................................................................................................ 68
Devolues Ocorridas Fora do Perodo ............................................................................................................................................... 69
Operao ........................................................................................................................................................................................ 69
Operaes Geradoras .......................................................................................................................................................................... 70
Operao ........................................................................................................................................................................................ 70
Operaes Geradoras Pedido Complementar ..................................................................................................................................... 71
Operao ......................................................................................................................................................................................... 71
Operaes No Geradoras .................................................................................................................................................................. 72
Operao ........................................................................................................................................................................................ 72
Exportao No Geradora ................................................................................................................................................................... 73
Operao ........................................................................................................................................................................................ 73
Relatrio AC30 .................................................................................................................................................................................... 74
Operao ........................................................................................................................................................................................ 74
Produtos Montados ............................................................................................................................................................................. 75
Operao ........................................................................................................................................................................................ 75
Produtos Montados Detalhado ........................................................................................................................................................... 76
Operao ........................................................................................................................................................................................ 76
Movimentao de Produtos..................................................................................................................................................................77
Operao .........................................................................................................................................................................................77
Resumo por CFOP ............................................................................................................................................................................... 78
Operao ........................................................................................................................................................................................ 78
Resumo por CFOP Detalhado ............................................................................................................................................................. 79
Operao ........................................................................................................................................................................................ 79
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SUMRIO
Validao de Saldos de Estoque .........................................................................................................................................................80
Operao ........................................................................................................................................................................................80
Validao de Saldos de Estoque Detalhado ........................................................................................................................................81
Operao .........................................................................................................................................................................................81
Validao de Lanamentos de Fichas ................................................................................................................................................. 82
Operao ........................................................................................................................................................................................ 82
Livro X Fichas de Entrada .................................................................................................................................................................... 83
Operao ........................................................................................................................................................................................ 83
Livros X Fichas de Sada ...................................................................................................................................................................... 84
Operao ........................................................................................................................................................................................ 84
Itens Sem Sada no Perodo................................................................................................................................................................. 85
Operao ........................................................................................................................................................................................ 85
Crdito Outorgado............................................................................................................................................................................... 86
Operao ........................................................................................................................................................................................ 86
Cadastro nico de Participantes......................................................................................................................................................... 87
Operao ........................................................................................................................................................................................ 87
Lanamento de Estoque X Parmetro de Seleo de Estoque ..........................................................................................................88
Operao ........................................................................................................................................................................................88
Validao dos Saldos do Arquivo ........................................................................................................................................................ 89
Validao do Arquivo ..................................................................................................................................................................... 89
Operao ........................................................................................................................................................................................ 89
Realizando a Validao do Arquivo............................................................................................................................................... 89
Registro 5010 Controle de Materiais.......................................................................................................................................... 89
Registro 5150 Produtos em Elaborao.....................................................................................................................................90
Registro 5165 Industrializao em Outro Estabelecimento Saldos de Insumos.................................................................... 92
Registro 5165 Industrializao em Outro Estabelecimento Entradas X Sadas de Produtos ................................................ 93
Registro 5215 Gastos Gerais de Fabricao ............................................................................................................................... 93
Registro 5310 Produtos Acabados ............................................................................................................................................. 94
Registro 5360 Produtos de Revenda ......................................................................................................................................... 95
MDULO SEGURANA SISTEMA CAT83....................................................................................................... 97

Acesso .................................................................................................................................................................................................. 97
Primeiro as coisas Primeiras. Importao de dados ........................................................................................................................... 97
Mas como fazer essa importao de dados?................................................................................................................................. 97
Cada um com seu Papel ...................................................................................................................................................................... 98
Criando Papis ............................................................................................................................................................................... 98
Uma outra forma de criar papis ................................................................................................................................................... 98
Cadastrando um usurio ..................................................................................................................................................................... 99
Mas o que esse tal Objeto? ............................................................................................................................................................... 99
TABELAS DE CDIGOS DE LANAMENTO................................................................................................. 100
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SISTEMA CAT83
INTRODUO
O PROFIS (Programa de Fortalecimento e Gesto Fiscal do Estado de So Paulo) estabeleceu a CAT-83, publicada em abril de 2.009,
que prev uma nova forma de gerao do Crdito Acumulado do ICMS, determinando aos contribuintes paulistas a necessidade de
atender a uma nova obrigao fiscal a partir de janeiro de 2010, atravs de arquivo digital a ser enviado SEFAZ-SP.
O novo sistema de gerao do crdito acumulado baseado no custo do ICMS e antecede a apropriao, que continua sendo feita por
meio do DCA (demonstrativo de Crdito Acumulado) e utilizada normalmente como uma conta corrente para controle dos crditos
acumulados utilizados.
Para atender a nova legislao, Mastersaf Thomson Reuters desenvolveu o Mdulo CAT-83/09 - Crdito Acumulado de ICMS.
O QUE FAZ O MDULO?
Apura Crditos Acumulados de ICMS relativo ao custo das sadas de mercadorias e prestaes de servios com base nas
movimentaes de estoque (documentos fiscais de entrada e movimentaes internas) e nos documentos fiscais de sada
Permite o cadastro, consulta e manuteno das informaes atravs das telas de cadastro de apoio
Permite configurao das informaes referentes s movimentaes de estoque e de notas fiscais geradoras de crdito
Calcula custo mdio das mercadorias e efetua rateio dos servios sobre as mercadorias
Efetua a gerao do arquivo digital e relatrios de apoio para conferncia dos Crditos Acumulados de ICMS.
SOBRE O MANUAL
Este Manual foi concebido para voc que possui algum conhecimento sobre as regras de Apurao Crditos Acumulados de ICMS.
Assim, no nos detivemos em questes legais ou tericas de sobre a fundamentao dos requisitos necessrios para gerao do
arquivo magntico que deve ser enviado a SEFAZ-SP.
COMO USAR ESTE MANUAL
Leitura Sequencial
Este Manual pode ser lido sequencialmente por aqueles que pretendem conhecer melhor os princpios da Apurao de
Crditos Acumulados de ICMS, bem como o Sistema CAT83.
Leitura Operacional
O Usurio que precisa operar o sistema pode deixar para trs os captulos de Conceitos e Viso Geral do Sistema indo
diretamente para a Seo Operao.
SUPORTE TCNICO
Se voc tiver dvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Tcnico:
(11) 2159-0600 - opo 2 (Atendimento Produto Mastersaf GF).

Nosso Suporte Tcnico Mastersaf atende de segundas-feiras a sextas-feiras de 9h s 18h.
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SISTEMA CAT83
CONCEITUAES
Neste captulo so apresentados os aspectos conceituais Legais e do Sistema CAT-83/09.
No mbito Legal apresentamos um resumo da legislao regulatria da Portaria, a saber, Formao do Crdito Acumulado do ICMS,
Gerao do Crdito Acumulado do ICMS, Apropriao do Crdito Acumulado do ICMS e a Utilizao do Crdito Acumulado do ICMS
entre outros.
No mbito do Sistema apresentamos alguns conceitos que explicam como o sistema trata a configurao das opes de Nota Fiscal,
Estoque, Enquadramento Legal e outros.
Ler este captulo muito importante, pois ele apresenta as bases das melhores prticas de uso do sistema.
CONCEITUAO LEGAL
Iniciaremos pelo conceito de Crdito Acumulado e suas implicaes, passando para a Portaria CAT 83/2009 Sistema de Apurao do
ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios.
Este um resumo da Legislao regulatria da CAT 83/2009. O texto abaixo no substitui a Portaria original
ele serve como simples ilustrao conceitual do sistema.
Crdito Acumulado do ICMS

O ICMS um imposto no cumulativo, compensando-se dbitos com crditos. Os benefcios fiscais concedidos pela legislao tributria com a manuteno dos crditos na aquisio de mercadorias e servios destinados ao processo produtivo impactaram a apurao
deste imposto fazendo com que os contribuintes passem a gerar saldo credor do imposto.
Todo contribuinte que possui saldo credor no Livro Registro de Apurao do ICMS, respeitando as hipteses previstas na legislao,
poder gerar Crdito Acumulado.
DIFERENA ENTRE SALDO CREDOR E CRDITO ACUMULADO
Saldo Credor apurado no Livro Registro de Apurao do ICMS s pode ser utilizado para abater os dbitos nas operaes
da prpria empresa,
Crdito Acumulado o montante, ou parte do saldo credor que comprovadamente no ser compensado pelos dbitos
do imposto nas sadas e sim transferido para pagamento de fornecedores, compra de mquinas, quitao de dbitos junto
ao fisco ou negociado com outras empresas entre outras possibilidades.
A gerao do Crdito Acumulado do ICMS existe desde 1971 pelas regras estabelecidas pelo Convnio AE 7/71, e tornou-se mais evidente e praticado com advento da Lei Complementar 87/96, que exonerou a tributao do ICMS nas operaes de exportao, permitindo a manuteno dos crditos relativos aos insumos, matria prima etc. gerando saldos credores cada vez mais expressivos.
FORMAO DO CRDITO ACUMULADO

O saldo credor do ICMS que justifica o crdito acumulado gerado em virtude de:
aplicao de alquotas diversificadas em operaes de entrada e de sada
operao ou prestao efetuada com reduo de base de clculo
operao ou prestao amparadas pela iseno ou no-incidncia com manuteno de crdito
abrangida pelo regime jurdico da substituio tributria com reteno antecipada do imposto
diferimento
outras situaes autorizadas pelo fisco
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GERAO DO CRDITO ACUMULADO DO ICMS
Atualmente o crdito acumulado gerado em cada perodo de apurao do imposto determinado com base no custo das mercadorias
sadas, ou no valor de custo dos insumos usados na fabricao e embalagem dos produtos sados, ou no valor de custo dos insumos
utilizados na prestao de servios, com ICMS incluso e, ainda, no percentual mdio de crdito de imposto.
Estas informaes so encaminhadas ao fisco por meio de planilhas e, aps longa anlise, que pode levar meses, o crdito acumulado
autorizado.
APROPRIAO DO CRDITO ACUMULADO DO ICMS

O crdito acumulado ser apropriado, quando lanado, no ltimo dia do perodo em que for gerado ou sua apropriao autorizada,
devendo constar no Livro Registro de apurao do ICMS, no quadro Dbito do Imposto - Outros Dbitos, com a expresso Crdito
Acumulado Utilizvel Apropriado no Perodo.
Esse crdito extrado do Livro Registro de Apurao do ICMS compor o saldo de outro documento, o demonstrativo de Crdito Acumulado - DCA, conforme modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda.
UTILIZAO DO CRDITO ACUMULADO DO ICMS

O crdito acumulado ser utilizado a partir do perodo seguinte ao de sua apropriao e poder ser transferido:
para outro estabelecimento da mesma empresa
para estabelecimento de empresa interdependente
para estabelecimento fornecedor a ttulo de pagamento das aquisies de matria-prima, material secundrio ou de
embalagem e na compra de mquinas, aparelhos e equipamentos industriais
a ttulo de pagamento de aquisies de caminho, combustvel, efetuadas pelo estabelecimento prestador de servio de
transporte rodovirio de cargas;
fabricantes de lcool carburante para o estabelecimento de cooperativa centralizadora de vendas, at o limite de 30%
(trinta por cento) do imposto incidente na remessa deste produto
Compensao (regime especial-guia especial-importao)
Liquidao de dbito fiscal.
PORTARIA CAT 83/2009

A Portaria CAT 83/2009 institui o Sistema de Apurao do ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios, destinado apurao do crdito acumulado gerado. As disposies do sistema esto contidas no Manual do Sistema de Apurao do ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios. As informaes exigidas pelo sistema sero
apresentadas mensalmente por meio de arquivo digital, conforme leiaute definido - Manual de Orientao da Formao do Arquivo
Digital do Sistema de Apurao do ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios.
Os prazos, formas, locais de entrega e demais regras de apresentao do arquivo digital so fixados em ato especfico, mas sua vigncia a partir de 1 de janeiro de 2.010.
SISTEMA DE APURAO DO ICMS RELATIVO AO CUSTO DAS SADAS DE MERCADORIAS E PRESTAO DE SERVIOS
Este sistema diferencia-se do processo de custeio convencional pelo fato de admitir somente custos incorridos que sejam escriturados
no Livro Registro de Entradas exceo do Ativo fixo e material de uso consumo, de modo que nele no so registrados os elementos
de custo que estejam fora do campo da incidncia do ICMS, tais como mo-de-obra, encargos sociais, depreciao, servios sujeitos
ao ISS, etc. A no incluso dos custos mencionados deve-se a finalidade do sistema que apurar o ICMS contido no custo das mercadorias sadas ou no valor de custo dos insumos usados na fabricao e embalagem dos produtos sados ou no valor de custo dos insumos usados na prestao de servios.
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SISTEMA CAT83
O QUE O SISTEMA CAT 83/2009?

O Sistema CAT 83/2009 trata da apurao de ICMS relativa ao custo das sadas de mercadorias e prestaes de servios. Ele realiza a
apurao do crdito acumulado gerado do ICMS aplicvel s operaes e prestaes geradoras de crdito. O crdito gerado pode ser
utilizado pela empresa a partir do perodo seguinte ao de sua apropriao e pode ser transferido.
Para isso, o sistema gera um arquivo-texto com leiaute e contedo definidos pela Portaria CAT 83/2009 a partir de dados da base do
Sistema mastersafGF e do prprio Sistema CAT 83/2009. Alm disso, o sistema permite configurar alguns parmetros no arquivo de
sada, tais como:
ordem dos campos,
tamanho,
preciso,
formatao.
REGRAS E CLCULOS
Nesta seo apresentamos algumas Regras e Clculos efetuados pelo sistema.
BANCO DE DADOS
O Sistema CAT 83/2009 utiliza as informaes disponveis no Banco de Dados do Sistema mastersafGF, mastersafDW e do Banco de
Dados do Sistema CAT 83/2009.
O Sistema CAT 83/2009 possui algumas Telas de Cadastro de apoio, no tornando obrigatria a aquisio do mastersafGF por parte
de novos clientes.
O Sistema CAT 83/2009 reage Entrada de Dados do usurio realizando uma conferncia entre aquilo que
digitado pelo usurio e aquilo que est disponvel no Banco de Dados do Sistema.
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SISTEMA CAT83
BUSCA
Ao efetuar uma busca, o sistema sempre prioriza os registros que contenham mais informaes disponveis. Quando o volume de
registros com um bom nvel de informaes est disponvel no Banco de Dados, uma operao de desempate realizada nesta operao so atribudos valores aos Elementos cadastrados.
Elementos
Peso
CFOP
Natureza da Operao
Complementos
Segundo a tabela acima, o elemento determinante no processo de busca o CFOP.
CFOP
Natureza da
Operao
Complemento
Buscar Informaes. Caso

haja empate no resultado
acionar critrio de
desempate
No diagrama abaixo podemos visualizar o processo de busca. Note que este processo ocorre na direo contrria ao fluxo de registro.
NOTAS FISCAIS
Uma Nota Fiscal pode estar associada a um ou a vrios Cdigos de Lanamento.
H Notas Fiscais que no esto ligadas ao Estoque como Notas Fiscais Referentes ao fornecimento de Energia Eltrica,
ou de Transporte, ou de despesas Diretas.
A Filial determina a Gerao da CAT 83/2009 da mesma forma como ocorre na Gerao de Livro Fiscal.
CFOP CRITRIO EXCLUDENTE

possvel que um CFOP tenha vrias Naturezas de Operao ligadas a ele, mas tambm possvel que um CFOP especfico tenha
poucas, ou nenhuma, Natureza de Operao associada.
Como o sistema reage quando...

Um CFOP possui muitas Naturezas de Operao associadas a ele que determinam o mesmo comportamento, porm h uma Natureza de Operao que determina um comportamento diferente?
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SISTEMA CAT83
Resposta: Todas as operaes comuns ficam a cargo do CFOP e a Natureza de Operao que determina um comportamento diferente
a nica associada.
Comportamento X
Natureza 1
Natureza 2
Comportamento Z
Comportamento Z
Comportamento X
Natureza 3
Natureza 3
CFOP 1
CFOP 1
CASOS
Quando o CFOP 1 preenchido sem Natureza de Operao, o sistema simplesmente aceita e realiza o Comportamento X.
O sistema trata a natureza 1 e 2 como comportamento padro do CFOP 1.
Quando o CFOP 1 preenchido com a Natureza de Operao 3, o sistema realiza o Comportamento Z.
Caso o CFOP 1 preenchido juntamente com uma Natureza de Operao 4, nada realizado.
DOCUMENTOS FISCAIS E MOVIMENTAES DE ESTOQUE
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SISTEMA CAT83 - VISO GERAL

Ao abrir o sistema, a pgina CAT 83/09 - Login apresentada, nela so requisitadas informaes de acesso como Usurio, Senha,
Empresa e Filial. O Usurio, Senha, Empresa e Filial utilizado no acesso sistema CAT 83 - Apurao de Crdito o mesmo no utilizado no sistema Mastersaf GF.
Preencha as informaes e clique em Entrar. Caso o preenchimento das informaes esteja incorreto, utilize o boto Limpar e tente
novamente.
Ao acessar o sistema, a pgina inicial apresentada de acordo com as validaes de permisses do usurio.
Na lateral esquerda da tela est o Menu de Acesso s pginas do sistema.
O menu pode ficar oculto aumentando a rea de visualizao da pgina que estiver habilitada no momento. Para isso, clique no boto
em forma de seta
< do lado esquerdo da parte superior do menu.
Vamos dar uma olhada no Menu de Acesso e suas opes.
ELEMENTOS COMUNS DAS PGINAS

As pginas que possibilitam Cadastro, Busca, Edio e Excluso de informao possuem botes que efetuam estas aes.
Elemento
Descrio
Procurar Registros Inseridos
Limpar campos do formulrio
Salvar dados do formulrio
Adicionar registro
Remover registro selecionado / Excluir
Copiar
Download Arquivo
Regerar Arquivo
Atualizar Tela
Gerar Relatrio
Preenchimento Obrigatrio
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UTILITRIOS
MANUTENO - DIGITAO - CONSULTA
IMPORTANTE: O acesso ao cadastro de informaes nas telas a seguir possibilitado apenas para a instalao do
programa Stand Alone ou com Integrao com o sistema Mastersaf GF.
DOCUMENTOS FISCAIS
NF MERCADORIAS/SERVIOS - ICMS
Mestre de Nota Fiscal Entrada
A pgina Mestre de Nota Fiscal Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do Mestre de NF da Entrada. Esta
funcionalidade foi criada apenas para visualizao e conferncia, pois seu contedo no utilizado na gerao do Arquivo da CAT83.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Documentos Fiscais > NF Mercadorias / Servios ICMS > NF
Mercadorias / Servios Entradas > Mestre de Nota Fiscal de Entrada.
Pr-Requisitos
necessrio que existam cadastrados no sistema:
Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras, Modelo de Documento, Tipo de Documento, Tipo do Frete
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Emisso, Nmero, Srie, Categoria e Cdigo PF/PJ.
1.
Digite a Data de Emisso (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.
2.
Preencha o Nmero da NF de Entrada.
3.
Preencha a Srie da NF de Entrada.
4.
Selecione a Categoria:
4.1 Clique no cone Procurar (ao lado do campo Descrio),
A tela Movimentao de Categoria de Pessoas Fsicas e Jurdicas aberta, nela:
4.2 Realize uma busca e selecione a Categoria desejada.
5.
Selecione o Cdigo PF/PJ:

A tela Manuteno de Clientes Fornecedores e Transportadoras aberta, nela:
5.2 Realize uma busca e selecione o Cdigo desejado.
6.
Clique no Boto Salvar.
As informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao.
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Item de Nota Fiscal Entrada
A pgina Item de Nota Fiscal Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do Item de NF da Entrada com vistas
a atender a Portaria CAT83/09 e dessa forma possibilitar a apurao do credito acumulado de ICMS.
Mercadorias / Servios Entradas > Item de Nota Fiscal de Entrada.
Pr-Requisitos
Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras, Localidade, Modelo de Documento, Unidade de Medida de
Venda, Unidade de Negcio, Material, Centro de Custo, Situao Tributria Federal, Tipo de Documento, Situao Tributria
Estadual A, Situao Tributria B, Situao Tributria do Cofins e Situao Tributria do PIS.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Empresa, Filial, Srie, Nmero, Emisso, Categoria, Cdigo PF/PJ e Nmero do Item.
1.
Preencha o Nmero da NF de Entrada.
2.
Preencha a Srie da NF de Entrada.
3.
Preencha o Item da NF de Entrada.
4.
5.
6.

6.2 A tela Manuteno de Clientes Fornecedores e Transportadoras aberta, nela:
7.
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular, a tabela de Item de NF de Entrada utilizada na gerao das Fichas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2D, 2E,
2F, 2G, 3A, 3B, 3C, 5A e 5B.
Industrializao
A pgina Industrializao tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes dos Itens Industrializados fora do Estabelecimento onde so enviados muitos Insumos para a industrializao de muitos Produtos e o usurio no possui a informao de quais
Insumos pertencem a um determinado Produto.
Mercadorias / Servios Entradas > Industrializao.
Pr-Requisitos
Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras.
10
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Dados da Nota Fiscal de Retorno: Nmero, Srie, Nmero do Item, Data de Entrada, Categoria
do Emitente, Cdigo do Emitente.
Dados da Nota Fiscal de Referncia: Nmero, Srie, Nmero do Item, Data de Emisso, Quantidade de Insumo Utilizada, Categoria e Cdigo PF/PJ.
1.
Preencha o Nmero da NF de Retorno.
2.
Preencha a Srie da NF de Retorno.
3.
Preencha o Nmero do Item da NF de Retorno.
4.
Digite a Data de Entrada (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.
5.
Selecione a Categoria do Emitente:

6.
Selecione o Cdigo do Emitente:

7.
Preencha o Nmero da NF de Referncia.
8.
Preencha a Srie da NF de Referncia.
9.
Preencha com o Nmero do Item da NF de Referncia.
10.
Preencha com a Data de Emisso (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.
11.
Preencha a Quantidade de Insumo Utilizada da NF de Referncia
12.
Selecione a Categoria do Destinatrio:

13.
Selecione o Cdigo do Destinatrio:

14.
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular, Clculo dos Fabricados, com base nas informaes de Sada da ficha de Produtos em Elaborao
Produo Conjunta (2G), o sistema busca na tabela de Industrializao uma Nota Fiscal de Retorno correspondente, para a criao da
ficha tcnica (5A) do Produto Industrializado.
Se o parmetro Industrializao do arquivo de configurao inicial estiver habilitado ento ser aplicado as seguintes regras para a
gerao da ficha 5G:
Para cada Insumo da Ficha Tcnica (5A), consultada da Ficha de Produtos em Elaborao Produo Conjunta (2G), e realizada a
diferena entre a Quantidade dos registros de Sada com o Cdigo do lanamento igual a 277881 (remessa para industrializao em
outro estabelecimento) e os registros de Entrada com o Cdigo de Lanamento igual a 782781 (retorno do material ou produto em
elaborao remetido para industrializao em outro estabelecimento). Com base no resultado realiza a atualizao do Inventrio de
Produtos em Elaborao por Material Componente (5G), na finalizao das Ordens que ficaram em aberto ou incluso de novas
ordens no concludas dentro do perodo.
11
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Importao de Nota Fiscal de Entrada
A pgina Importao de Nota Fiscal de Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes das Notas Fiscais de Importao.
Mercadorias / Servios Entradas > Importao de Nota Fiscal de Entrada.
Pr-Requisitos
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Emisso, Nmero, Srie, Sequncia, Categoria e Cdigo PF/PJ.
1.
2.
Preencha o Nmero da NF de Importao.
3.
Preencha a Srie da NF de Importao.
4.
Preencha a Sequncia da NF de Importao.
5.
6.
Selecione o Cdigo do Emitente:

7.
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular, a tabela de Importao utilizada na gerao das Fichas 1A, 1B, 3B. Dever existir uma Nota Fiscal de
Entrada vinculada a Nota Fiscal de Importao.
Documento Fiscal Referenciado de Entrada

A pgina Documento Fiscal Referenciado de Entrada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes das Notas Fiscais de
Referencia e Referenciadas para controle das Devolues.
Mercadorias / Servios Entradas > Documento Fiscal Referenciado de Entrada.
Pr-Requisitos
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Dados da Nota Fiscal de Referncia: Emisso, Nmero, Srie, Categoria e Cdigo PF/PJ.
Dados da Nota Fiscal Referenciada: Cdigo da Informao Complementar, Data de Emisso, Nmero, Srie, Categoria e Cdigo
PF/PJ.
1.
12
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
2.
Preencha o Nmero da NF de Referncia.
3.
Preencha a Srie da NF de Referncia.
4.
5.

6.
Preencha o Cdigo da Informao Complementar da NF Referenciada
7.
8.
Preencha o Nmero da NF Referenciada.
9.
Preencha a Srie da NF Referenciada.
10.
11.

12.
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular, a tabela de Documento Fiscal Referenciado utilizada no Processo de Devoluo. Para cada Documento Fiscal Referenciado deve existir o Item de Sada de Venda e o Item de Entrada da Devoluo vinculado. A partir dessas informaes, o Sistema cria a tabela de devoluo (PFI_DEVO).
Mestre de Nota Fiscal Sada

A pgina Mestre de Nota Fiscal Sada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do Mestre de NF de Sada.
Mercadorias / Servios Sadas > Mestre de Nota Fiscal de Sada.
Pr-Requisitos
Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras, Modelo de Documento, Tipo de Documento, Tipo do Frete.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Emisso, Nmero, Srie, Categoria e Cdigo PF/PJ.
1.
2.
Preencha o Nmero da NF de Sada.
3.
Preencha a Srie da NF de Sada.
13
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
4.
5.

6.
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular, Processo do Clculo do Custo, O Mestre de NF de Sada utilizado na gerao das NF Complementares de Sada de Venda nas Fichas 3A, 3B, 3C.
Item de Nota Fiscal Sada

A pgina Item de Nota Fiscal Sada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do Item de NF da Sada com vistas a
atender a Portaria CAT83/09 e dessa forma possibilitar a apurao do credito acumulado de ICMS.
Mercadorias / Servios Sadas > Item de Nota Fiscal de Sada.
Pr-Requisitos
Categoria, Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadoras, Localidade, Modelo de Documento, Unidade de Medida de
Venda, Unidade de Negcio, Material, Centro de Custo, Situao Tributria Federal, Tipo de Documento, Situao Tributria
Estadual A e Situao Tributria B.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Nmero, Srie, Nmero do Item, Emisso, Categoria, Cdigo PF/PJ.
1.
Preencha o Nmero da NF de Sada.
2.
Preencha a Srie da NF de Sada.
3.
Preencha o Nmero do Item da NF de Sada.
4.
5.
6.

7.
14
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular:
Processo do Clculo do Custo dos Fabricados, utilizado na gerao do Valor do Preo da Ficha 4B, na Identificao das
NF Complementares de Sada de Venda, Fichas 3A, 3B, 3C. Quando Industrializao pela ficha 2G, no preenchimento do
Insumo e Quantidade do Insumo por Unidade de Produto na Ficha 5A e Cdigo do Insumo da 5G. Quando se tratar de
Perdas e Sobras na ficha 5B.
Processo do Clculo do Custo dos Elaborados, Utilizado na gerao das Fichas 3 e 6.
Exportao de Nota Fiscal de Sada

A pgina Exportao de Nota Fiscal de Sada tem como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes das Notas Fiscais de Exportao.
Mercadorias / Servios Sadas > Exportao de Nota Fiscal de Sada.
Pr-Requisitos
Material e Modelo de Documento.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Emisso, Nmero, Srie, Nmero do RE e Produto.
1.
2.
Preencha o Nmero da NF de Exportao.
3.
Preencha a Srie da NF de Exportao.
4.
Preencha o Nmero do RE da NF de Exportao.
5.
Selecione o Produto:
A tela Manuteno de Material aberta, nela:
5.2 Realize uma busca e selecione o Produto desejado.
6.
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular, Processo de Demonstrativos, quando a data de emisso estiver dentro do perodo parametrizado, a
Exportao utilizada na gerao das Fichas 5H e 6C. Dever existir uma Nota Fiscal de Sada vinculada a Nota Fiscal de Exportao.
Na gerao do arquivo complementar, quando a data de averbao da Exportao estiver dentro do perodo parametrizado e posterior a Data de Emisso, na gerao da tabela de Exportao (PFI_EXPO) e da Ficha 6C.
TABELAS GERAIS
CADASTROS
Filial
A pgina Filial tem como objetivo possibilitar a atualizao das Informaes das Filiais.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Filial.
15
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Pr-Requisitos
Empresa e Municpio IBGE.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Cdigo da Empresa e Cdigo da Filial.
1.
Preencha o Cdigo de Empresa.
2.
Preencha o Cdigo da Filial.
3.
Funcionalidade
Para acesso ao Sistema necessrio ter o cadastro da Filial. Esta tela tambm existe no mdulo de segurana para que o usurio realize o cadastro da filial no primeiro acesso.
Na gerao do arquivo regular, Processo de Demonstrativos, a Filial utilizada na gerao das Fichas 5C e no registro 0000.
Material
A pgina Material tem como objetivo possibilitar o Cadastro das Informaes dos Materiais.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Material.
Pr-Requisitos
Unidade de Medida.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Data Atualizao, Classe Material e Cdigo Material.
1.
Digite a Data de Atualizao (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.
2.
Selecione a Classe do Material que se refere ao Material dentre as opes: Produto, Insumo, Embalagem, Produto
Semi-Acabado, Produto Acabado Industrializao fora do Estabelecimento ou Outras.
3.
Preencha o Cdigo do Material.
4.
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular, Processo de Demonstrativos, o Cadastro de Material utilizado na gerao da Ficha 5F e Registro 0205.
Se o parmetro Portaria CAT221/2009 do arquivo de configurao inicial estiver habilitado ento o cadastro de materiais ser consultado para verificar a informao de NCM para a gerao da ficha 3A.
Clientes, Fornecedores e Transportadoras

A pgina Clientes, Fornecedores e Transportadores tm como objetivo possibilitar o Cadastro das Informaes dos Participantes.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Clientes, Fornecedores e Trans-
portadoras.
Pr-Requisitos
16
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Categoria, Pases e Municpio IBGE.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Data Atualizao, Cdigo e Categoria.
1.
2.
Preencha o Cdigo do Participante.
3.
Preencha a Categoria do Participante.
4.
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular, Processo de Demonstrativos, o Cadastro do Participante utilizado na gerao das Fichas 5C.
Preo Mdio de Sada

A pgina Preo Mdio de Sada tm como objetivo possibilitar o cadastro das Informaes do preo mdio de cada produto que
fabricado com base nos preos de mercado.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Preo Mdio de Sada.
Pr-Requisitos
Material.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Data Atualizao, Cdigo e Categoria.
1.
2.
Preencha o Insumo Conjunto.

2.2 Realize uma busca e selecione o Insumo desejado.
3.
Preencha o Co-produto ou Subproduto.

3.2 Realize uma busca e selecione o Produto desejado.
4.
Funcionalidade
Na Gerao do Arquivo Regular, Processo de Clculo dos Fabricados, gerao da Ficha 4B, o Preo Mdio de Sada ser utilizado
quando o sistema no encontrar o Item de Sada correspondente ao produto, a fim de gerar corretamente o Preo Mdio Unitrio de
Sada do Co-Produto ou Subproduto.
Estrutura do Produto
A pgina Estrutura do Produto tem como objetivo possibilitar o cadastro dos Insumos de um determinado produto quando existir produo conjunta. Esta funcionalidade foi criada para que o sistema possa identificar o Produto Acabado quando no de conheci-
17
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
mento em uma produo conjunta, ou seja, quando o campo Produto Acabado no possui preenchimento no Lanamento de Estoque
Complementar.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Estrutura do Produto.
Pr-Requisitos
Material
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Data de Atualizao, N Processo Produtivo e Produto.
1.
Digite a Data do Lanamento (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.
2.
Digite o Nmero do Processo Produtivo Utilizado na Fabricao do Produto no campo N Processo Produtivo.
3.
Digite o Cdigo do Produto no campo Produto ou clique cone Procurar (ao lado do campo Descrio) e selecione um
registro na tela Manuteno de Material.
4.
Clique no boto Salvar.
5.
Clique no boto Adicionar Registro. Ao clicar neste boto, sero apresentados os campos Insumo, Quantidade de
Insumo por Produto e Perda/Ganho. permitido o cadastro de vrios Insumos para o mesmo produto clicando no boto
Adicionar Registro.
6.
Digite o Insumo Utilizado na fabricao do produto no campo Insumo ou clique no cone Procurar e selecione um registro
na tela Manuteno de Material
7.
Digite a quantidade de Insumo que foi utilizada para a fabricao do Produto no campo Quantidade de Insumo por
Produto.
8.
Digite o percentual de perda ou ganho do insumo na fabricao do produto no campo Perda/Ganho
Funcionalidade
Na gerao do arquivo regular, clculo dos fabricados, quando o parmetro Baixa Parcial do arquivo de configurao inicial est habilitado e campo Cdigo do Produto do Lanamento de Estoque Complementar est em branco, o sistema localiza na tabela Estrutura
do Produto para a gerao da ficha 5A Ficha Tcnica Unitria da Produo do Perodo. Na gerao dos produtos parcialmente concludos, quando existe sobra de insumos, a tabela tambm utilizada na gerao da ficha 5G Inventrio de Produtos em Elaborao
por Material Componente.
Cadastro nico de Participante

A pgina Cadastro nico de Participantes tm como objetivo possibilitar o cadastro de um novo cdigo de Participantes que substitua
registros de participantes com o mesmo CNPJ e Inscrio Estadual.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Tabelas Gerais > Cadastros > Cadastro nico de Participantes.
Pr-Requisitos
Cdigo PF/PJ.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Data Atualizao, Cdigo Participante CAT83 e CPF/CNPJ e Inscrio Estadual.
1.
Clique em Procurar Registros inseridos.
2.
Selecione a linha referente o registro que deseja cadastrar um Cdigo nico de Participante.
Obs.: necessrio selecionar apenas um registro com o mesmo CNPJ e IE para a criao de cada Cadastro nico de Participante.
18
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
3.
4.
Preencha o Cdigo do Participante CAT83.
5.
Funcionalidade
Na Gerao do Arquivo Regular, na Gerao das Fichas 1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 2G, 3A, 3B, 3C, 5B e 5C, se existir Cadastro nico de Participantes para o CNPJ e Inscrio Estadual do Participante correspondente, ento o Cdigo do Remetente ou Destinatrio das fichas
preenchido com o Cdigo do Participante CAT83 do Cadastro nico de Participante.
CONTROLE DE ESTOQUE
LANAMENTO DE ESTOQUE
A pgina Lanamento de Estoque tem como objetivo possibilitar o cadastro das informaes adicionais referentes a estoque no processo de fabricao e entrega de produtos com vistas a atender a Portaria CAT83/09 e desta forma possibilitar a apurao do crdito
acumulado de ICMS.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno - Digitao - Consulta > Controle de Estoque > Lanamento de Estoque.
Pr-requisitos
Tipos de Documentos, Tipo de Operao, Material, Natureza do Estoque, Notas Fiscais de Entrada/Sada, Localizao, Conta
Contbil, Contrapartida, Centro de Custo.
Operao
Aba Lanamento de Estoque
So de preenchimento obrigatrio: Data do Lanamento, Movimento, Material, Natureza do Estoque, Tipo de Operao, Tipo de
Documento, Nmero da NF, Nmero do Arquivamento, Quantidade.
1.
Digite a Data do Lanamento (DD/MM/AAAA)
2.
Selecione o tipo de Movimento que se refere ao Lanamento dentre as opes Entrada, Sada, Crdito e Dbito.
3.
Selecione o Material:
3.2 Realize uma busca e selecione o Material desejado
4.
Selecione a Natureza do Estoque:

4.2 Realize uma busca e selecione a Natureza de Estoque desejada
5.
Selecione o Tipo de Operao:

A tela Manuteno Tipo de Operao aberta, nela:
5.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Operao desejado
6.
Selecione o Tipo de Documento:
19
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
A tela Manuteno Tipo de Documento aberta, nela:
6.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Documento desejado
7.
Preencha o Nmero da Nota Fiscal,
8.
Preencha o Nmero do Arquivamento,
9.
Preencha a Quantidade do produto envolvido neste lanamento,
10.
As demais informaes no so obrigatrias, porm podem ser preenchidas de acordo com a necessidade.
Aba Documento Fiscal

Aps o cadastramento das informaes de Lanamento de Estoque passa-se ao cadastramento das informaes sobre o Documento
Fiscal referente ao lanamento.
As informaes sobre a Nota Fiscal so carregadas automaticamente aps o Salvar das informaes na Aba Lanamento de Estoque.
Nesta aba as seguintes informaes so de preenchimento obrigatrio: Categoria PF/PJ e Cdigo PF/PJ.
1.
Selecione o Categoria PF/PJ:

A tela Movimentao de Categoria Pessoas Fsicas e Jurdicas aberta, nela:
1.2 Realize uma busca e selecione o Categoria do Cliente ou Fornecedor desejado.
2.

2.2 Realize uma busca e selecione o Cliente ou Fornecedor desejado.
3.
A Aba Open-Flex destina-se ao cadastro de informaes complementares ao processo de Lanamento de acordo com a necessidade
do usurio.
A Aba Lanamento de Estoque Complementar destina-se ao cadastramento de campos necessrios para o clculo de fabricao
como tipo de Frete CIF/FOB, nome do Produto Acabado, Ordem de Fabricao entre outras. Todo registro de lanamento de estoque
precisa de um registro complementar nesta tela.
LANAMENTO DE ESTOQUE GENRICO

A pgina Lanamento de Estoque Genrico tem como objetivo possibilitar o cadastro das informaes adicionais referentes a estoque
no processo de fabricao e entrega de produtos com vistas a atender a Portaria CAT83/09 e desta forma possibilitar a apurao do
crdito acumulado de ICMS. Os lanamentos de estoque genricos tambm so considerados no clculo de comprados que possua o
indicador Lanamento de Estoque Genrico parametrizado na Seleo de Estoque.
ATENO: Este cadastro obrigatrio para empresas de Bens de Capital.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno - Digitao - Consulta > Controle de Estoque > Lanamento de Estoque Genrico
Pr-requisitos
Tipos de Documentos, Tipo de Operao, Material, Natureza do Estoque, Notas Fiscais de Entrada/Sada.
20
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Operao
Aba Lanamento de estoque Genrico
So de preenchimento obrigatrio: Data do Lanamento, Movimento, Material, Natureza do Estoque, Tipo de Operao, Tipo de
Documento, Nmero da NF, Nmero do Arquivamento, Quantidade.
1.
Digite a Data do Lanamento (DD/MM/AAAA)
2.
Selecione o tipo de Movimento que se refere ao Lanamento dentre as opes Entrada, Sada, Crdito e Dbito.
3.
Selecione o Material:
3.2 Realize uma busca e selecione o Material desejado
4.
Selecione a Natureza do Estoque:

4.2 Realize uma busca e selecione a Natureza de Estoque desejada
5.
Selecione o Tipo de Operao:

A tela Manuteno Tipo de Operao aberta, nela:
5.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Operao desejado
6.
Selecione o Tipo de Documento:

A tela Manuteno Tipo de Documento aberta, nela:
6.2 Realize uma busca e selecione o Tipo de Documento desejado
7.
Preencha o Nmero da Nota Fiscal,
8.
Preencha o Nmero do Arquivamento,
9.
Preencha a Quantidade do produto envolvido neste lanamento,
10.
As demais informaes no so obrigatrias, porm podem ser preenchidas de acordo com a necessidade.
Aba Documento Fiscal

Aps o cadastramento das informaes de Lanamento de Estoque Genrico passa-se ao cadastramento das informaes sobre o
Documento Fiscal referente ao lanamento.
As informaes sobre a Nota Fiscal so carregadas automaticamente aps o Salvar das informaes na Aba Lanamento de Estoque
Genrico.
Nesta aba as seguintes informaes so de preenchimento obrigatrio: Categoria PF/PJ e Cdigo PF/PJ.
1.
Selecione o Categoria PF/PJ:

A tela Movimentao de Categoria Pessoas Fsicas e Jurdicas aberta, nela:
1.2 Realize uma busca e selecione o Categoria do Cliente ou Fornecedor desejado.
2.

2.2 Realize uma busca e selecione o Cliente ou Fornecedor desejado.
21
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
3.
A Aba Open-Flex destina-se ao cadastro de informaes complementares ao processo de Lanamento de acordo com a necessidade
do usurio.
A Aba Lanamento de Estoque Complementar destina-se ao cadastramento de campos necessrios para o clculo de fabricao
como tipo de Frete CIF/FOB, nome do Produto Acabado, Ordem de Fabricao entre outras. Todo registro de lanamento de estoque
precisa de um registro complementar nesta tela.
INVENTRIO COMPLEMENTAR
A pgina Inventrio Complementar tm como objetivo possibilitar o cadastro ou visualizao das informaes do Inventrio Complementar.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Controle de Estoque > Inventrio Complementar
Pr-Requisitos
necessrio que existam cadastrados no sistema: Material.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Data do Inventrio e Cdigo do Material
1.
Digite a Data do Inventrio (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.
2.
3.
As informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao, para Saldo Inicial, ou durante os Processos de
Extrao e Clculo dos Custos.
Funcionalidade
Na Gerao do Arquivo Regular, Clculo dos Comprados e Fabricados, no Inventrio Complementar apresentado o clculo dos Custos e ICMS das movimentaes na CAT83 por material.
As informaes so utilizadas na apresentao do Saldo Inicial e Final das Fichas nos Registros 5010 (1A), 5165 (2B), 5180 (2C), 5265
(5A), 5310 (3A), 5360 (3B), 5410 (3C). E preenchimento dos Custos e ICMS das Fichas.
A cada Gerao de Arquivo Regular o Inventrio do ms de processamento atualizado.
INVENTRIO DE PRODUTOS EM ELABORAO INDIRETA COMPROVADA - FICHA 5G

A pgina Inventrio de Produtos em Elaborao Indireta Comprovada tem como objetivo possibilitar o cadastro ou visualizao das
informaes da Ficha 5G.
Acesse a pgina em Utilitrios > Manuteno Digitao Consulta > Controle de Estoque > Inventrio de Produtos em Elaborao
Indireta Comprovada
Operao
So de preenchimento obrigatrio: ID da Ficha e ID de Execuo.
1.
Preencha o ID da Ficha.
2.
Preencha o ID da Execuo.
3.
22
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
As informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao, para Saldo Inicial, ou durante os Processos de
Clculo dos Custos.
Funcionalidade
Armazenar o Saldo Inicial dos Produtos em Elaborao, ou seja, Ordens de Produo que no foram concludas em perodos anteriores.
Se o parmetro Industrializao do arquivo de configurao inicial estiver habilitado ento ser aplicado as seguintes regras para a
gerao da ficha 5G: Na gerao do Arquivo Regular, Clculo dos Custos, esta ficha atualizada com a finalizao das Ordens que
ficaram em aberto ou incluso de novas ordens no concludas dentro do perodo.
Esta ficha dever ser apresentada no Arquivo Regular apenas por ocasio de Ingresso no sistema, paralisao definitiva da gerao do
crdito acumulado do imposto e ao final de cada ano calendrio.
23
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
IMPORTAO
PROCESSO DE IMPORTAO DE TABELAS PARAMETRIZADAS
Realizar uma carga significa importar informaes diretamente para o Sistema CAT83/09. O processo de importao de Tabelas
Parametrizadas utiliza duas telas:
Tabelas Parametrizadas
Carga de Tabelas Parametrizadas
Pr-requisito
Voc deve ter um arquivo TXT com as informaes que deseja importar para o Sistema CAT83/09 disponvel.
Realizando uma carga

Acesse: Utilitrios \ Tabelas para Carga
Na pgina Tabelas Parametrizadas,
1.
Selecione a Tabela para qual a informao do TXT ser importada,
2.
Digite uma Descrio do Processo (Exemplo Carga Municpio, Carga Pas),
3.
Selecione a opo Sobreescrever somente se este processo substituir informaes existentes na tabela receptora, como
no caso de uma correo.
4.
Selecione o Formato do arquivo (Com Delimitador, Largura Fixa),

4.1 Indique o Delimitador | pipe, ; ponto-e-vrgula, etc. Caso a informao a importar esteja num arquivo de Largura
Fixa indique apenas o Incio.
5.
Indique a posio inicial (Incio) da informao a ser importada e digite o caminho onde o arquivo TXT est guardado
Na grid da Tabela preencha as informaes campo a campo:

1.
Indique quais campos so obrigatrios, selecionando a opo Obrigatrio
2.
Indique a Posio na qual as informaes comeam no TXT

Para Arquivos Delimitados no necessrio indicar o Tamanho
Ao indicar a posio onde se inicial a informao o campo Valor Fixo desabilitado
3.
Indique o Tamanho (nmero de caracteres) cada informao possui. (Somente para arquivos de Largura Fixa)
Se necessrio indique o Formato (casas decimais) da informao do txt
Se necessrio indique o Valor Varivel das informaes contidas no arquivo
Contedos Vlidos:
Data do Sistema
Data/Hora do Sistema
Hora do Sistema
Usurio Logado
Empresa Logada
Filial Logada
ID Interno da Execuo
ID Interno da Tabela Importada
24
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Se necessrio indique o Valor Fixo caso o tenha (Ao selecionar este campo as opes Incio, Tamanho e Valor Varivel so desabilitados.
4.
Clique em Salvar.
Aps configurado o arquivo e seu contedo voc deve passar a importao propriamente dita, para isso proceda da seguinte forma:
Acesse: Utilitrios \ Tabelas para Carga de Tabelas Parametrizadas
Ao abrir a pgina as tabelas configuradas na tela Tabelas para Carga so exibidas no grid Tabelas para Carga
1.
Selecione Importar na linha da tabela que voc configurou

Caso seja necessrio selecione Sobreescrever
2.
Clique em Importar Tabelas

O sistema exibe uma mensagem de confirmao de importao das informaes, bem como seus erros.
25
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
EXPORTAO
EXPORTAO DE DADOS
A pgina Exportao de Dados tem como objetivo possibilitar a Exportao das Tabelas da CAT83 para um arquivo texto ou Planilha
em Excel para realizao de Conferncias.
Acesse a pgina em Utilitrios>>Exportao>>Exportao de Dados
Pr-Requisitos
Possuir registros na tabela que deseja exportar, para os parmetros informados na tela de Exportao de Dados.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: ID da Ficha e ID de Execuo.
1.
Selecione a Tabela que possui as informaes que sero exportadas.
2.
Selecione o Formato dentre as opes Largura Fixa ou Com Delimitador

2.1 Caso selecione a opo Com Delimitador, ser habilitado o campo Delimitador. Este delimitador ser utilizado
para separar os campos dentro do arquivo. Selecione dentre as opes I, , ou Outro.
2.1.1. Caso selecione a opo Outro, ser habilitado o campo Customizado. Preencher este campo com o delimitador desejado.
Obs.: No utilizar o delimitador / pois exclusivo para Datas.
3.
Selecione a Data De (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.
4.
Selecione a Data At (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.
5.
Selecione o Tipo de Arquivo que deseja exportar, dentro das opes Texto ou XLS.
6.
Preencha o Cdigo da Empresa.

6.1 Clique no cone Procurar (ao lado do campo Nome Fantasia),
A tela Manuteno de Empresa aberta, nela:
6.2 Realize uma busca e selecione a Empresa desejada.
7.
Preencha o Cdigo da Filial.

7.1 Clique no cone Procurar (ao lado do campo Nome Fantasia),
A tela Manuteno de Filial aberta, nela:
7.2 Realize uma busca e selecione a Filial desejada.
8.

Obs.: Esta funcionalidade est habilitada apenas para a Exportao das tabelas de Lanamento de Estoque, Lanamento de Estoque Complementar, Lanamento de Estoque Genrico, Item de Entrada e Sada, Exportao, Complemento de Exportao, Cadastro de Material, Complemento de Material, Converso de Unidades, Inventrio, Inventrio
Complementar, Auditoria, e Exceo da Classificao do Item X Comprado/Fabricado.
9.
Clique no Boto Exportar.
Funcionalidade
Ser gerado um arquivo compactado com o nome interno da tabela selecionada para exportao.
26
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
INTERDW
O InterDW um aplicativo criado para realizar a Integrao de Tabelas e informaes do banco de dados do Mastersaf DW para o sistema CAT83.
ACESSO
Acesse o InterDW por meio do Mastersaf DW
1.
Na tela Principal do Mastersaf DW, aba Mdulos, menu lateral, selecione Estaduais e clique em CAT 83/09;
O sistema CAT 83/09 aberto em sua tela Principal.
2.
Na tela Principal do sistema CAT 83/09, no menu Lateral, clique em Utilitrios, Integrao, Integrao DW;
A tela janela de Agendamento de Integrao aberta, nela o sistema exibe os agendamento existentes e seus status.
INTEGRAO DE DADOS ATRAVS DO INTERDW

Na tela Agendamentos de Integrao, coluna Ao, pode-se executar as seguintes aes:
Excluso: Exclui o agendamento, se o status for Agendado;
Cancelamento: Cancela o agendamento, se o status for Processando.
Para Agendar uma Nova Integrao de Dados proceda da seguinte forma:

Na tela Agendamentos de Integrao:
1.
Clique no boto Novo.

O sistema exibe a tela de Agendamento de Integraes, nela,
2.
Selecione uma Empresa,

Uma lista de Filiais (estabelecimentos) exibida.
3.
Selecione as Filiais desejadas, clique no boto Selecionar;

As Filiais escolhidas so retiradas da lista Filiais Disponveis e so carregadas na lista Filiais Escolhidas.
4.
Selecione o Perodo que os dados sero integrados;
5.
Selecione a Data/Hora do Agendamento;
6.
Em Integrao selecione as Tabelas que deseja Integrar e clique no boto Salvar.
No fim da tela h a opo Limpeza, quando esta opo est selecionada o sistema responde da seguinte forma:
1.
Limpa os dados da tabela referentes aos parmetros informados antes de integrar os dados;
2.
Agenda as Integraes.
IMPORTANTE: Para a integrao de Materiais e Converso de Unidade de Medida necessrio um cadastro prvio de
Empresa e Filial Centralizadora. Este cadastro pode ser realizado em:
Menu Portaria CAT83/2009, clique em Parametrizao, clique em Parmetros Gerais da Aplicao;
Na tela Parmetros Gerais da Aplicao,
2.1 Selecione a opo Utiliza cadastro de material centralizado;
2.2 Selecione a Empresa Centralizadora;
2.3 Selecione a Filial Centralizadora;
2.4 Clique no boto Salvar.
27
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
MONITORAMENTO
Aps o incio das integraes, possvel acompanhar seus status.
No menu Utilitrios, clique em Monitoramento.
Na tela Monitoramento,
Clique no boto Buscar para carregar todas as Integraes em Processamento e as Terminadas.

Caso deseje visualizar algum processo especfico selecione o parmetro de refinamento de pesquisa que se encaixe em
sua busca: Usurio, Situao, Integrao (Tabela), Perodo.
Clique no boto Buscar para carregar as Integraes disponveis que se enquadram em seus parmetros de busca.
Ao fim do processo de Integrao caso ocorra alguma Rejeio de registros proceda da seguinte forma:
Clique sobre a quantidade de Rejeitados
O sistema abre um Relatrio no formato PDF ou CSV dos registros rejeitados que pode ser refinado de acordo com
o tipo de filtro selecionado: Opes de Visualizao dos Registros Rejeitados.
Ao fim do processo de Integrao se houver registros Rejeitados proceda da seguinte forma:
Clique sobre a quantidade de Erros para visualizar um Relatrio de Erros.
RECICLAGEM
Quando h registros Rejeitados, possvel visualizar resumidamente as ocorrncias de erros.
No menu Utilitrios, clique em Reciclagem.
Na tela Reciclagem:
Clique no boto Buscar para carregar todas as ocorrncias,

Caso deseje visualizar alguma ocorrncia especfica selecione um ou mais filtros de busca: Tabela, Usurio, Perodo.
Clicando na coluna Ao, uma tela com detalhes sobre o erro selecionado exibida.
28
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
USURIO
ALTERAR SENHA
A pgina Alterar Senha tem como objetivo possibilitar a Alterao da Senha do Usurio logado.
Acesse a pgina em Utilitrios > Usurio > Alterar Senha.
Pr-Requisitos
Acessar o sistema utilizando os dados do usurio que deseja alterar a senha.
Operao
So de preenchimento obrigatrio: Senha Atual, Nova Senha, Confirmar Nova Senha.
1.
Preencha a Senha Atual do usurio logado.
2.
Preencha a Nova Senha para o usurio logado.
3.
Confirme a Nova Senha.

3.1 Clique no Boto Salvar.
Funcionalidade
Esta tela tem a funcionalidade de alterar apenas a senha do usurio logado. Para a manuteno do cadastro de outros usurios devese utilizar o mdulo de segurana da CAT83.
29
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
PARAMETRIZAO
PARMETROS DE SELEO DE NOTAS FISCAIS
Na pgina Seleo de Notas Fiscais configura se o sistema para que ele selecione apenas notas fiscais relevantes ao exerccio da CAT
83/2009. Nesta pgina possvel Cadastrar, Editar e Buscar os parmetros da Seleo de Notas Fiscais.
Acesse a pgina em Portaria CAT 83/2009 \ Parametrizao \ Seleo de Nota Fiscal.
Os campos no obrigatrios devem ser utilizados para refinar buscas ou dar maior preciso aos Registros cadastrados/editados.
OPERAO DA PGINA SELEO DE NOTAS FISCAIS

O parmetro de Notas Fiscais define seu uso no Sistema CAT 83/2009. Este processo obrigatrio para que o Clculo dos Crditos
Acumulados seja feito.
Devem ser parametrizadas as Notas Fiscais que no movimentam estoque (energia eltrica, Telecom e frete), a entrada de Nota Fiscal
de industrializao em outro estabelecimento (Sem estoque; entrada na 1B, sada da 1B e entrada na 2B veja Fichas de Industrializao nas Regras Gerais para Gerao de Fichas) e notas fiscais complementares, mesmo que a nota fiscal de origem possua um
lanamento de estoque atrelado (Obs.: Os valores complementares da nota sero considerados no clculo do custo atravs do processo de gerao do arquivo).
De acordo com a parametrizao de seleo, um CFOP e Natureza de Operao podem gerar inmeras fichas que podem ser rastreadas pelo nmero de lanamento que gerado durante o processamento.
Na pgina Seleo de Parmetros de Notas Fiscais
1.
Digite o cdigo CFOP (preenchimento obrigatrio),
2.
Digite a Natureza da Operao,
3.
Os demais campos, se deixados em branco, sero ignorados durante a seleo. Os campos no obrigatrios devem ser utilizados para
refinar buscas ou dar maior preciso aos registros cadastrados/editados.
O tipo de lanamento utilizado para gerar a Nota Fiscal como lanamento de entrada ou sada na ficha parametrizada.
Busca:
O sistema realiza a busca somente com um dos parmetros/ campos preenchido.
Para buscar o cadastro de uma Nota Fiscal, acesse a pgina Seleo de Parmetros de Notas Fiscais.
1.
Digite o CFOP ou o cdigo na Natureza da Operao
2.
Clique no boto Procurar registros inseridos
Edio:
Para editar o cadastro de uma Nota Fiscal, acesse pgina Seleo de Parmetros de Notas Fiscais.
1.
Realize uma Busca
2.
Modifique a informao que desejar
3.
Clique no boto Salvar
Excluso de registro:
Para excluir o cadastro de uma Nota Fiscal, acesse pgina Seleo de Parmetros de Notas Fiscais.
1.
Realize uma Busca
30
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
2.
Confira as informaes dispostas na pgina
3.
Clique no boto Excluir

Leia atentamente as informaes dispostas na pgina antes de realizar a excluso. Esta precauo evita que
haja inconsistncias no clculo dos crditos acumulados.
A excluso de uma seleo de Nota Fiscal no significa que ela realiza remoo do banco de dados, mas sim que
a configurao feita sobre esta nota para incluso no Sistema CAT 83/2009 tenha sido removida.
(DETALHES DE NOTA FISCAL) OPERAO DA PGINA SELEO DE NOTAS FISCAIS

Parmetros para a Gerao das Fichas
Esto disponibilizadas na Seleo de Notas Fiscais as seguintes opes:
1.
Considerar no Rateio de Comprados: Permite que o usurio defina se as notas parametrizadas devero considerar o rateio
de frete para a gerao da ficha 2E.
2.
Considerar no clculo do Frete: Permite que o usurio informe que ser aplicado rateio de frete.
3.
Considerar Percentual na NF para Rateio de Comunicao: Permite que o usurio informe que ser aplicado um percentual s notas de Comunicao referente exportao. Obs.: Esta opo habilitada apenas quando o CFOP for igual a
1302 ou 2302;
3.1 Quando selecionada a opo acima, o Valor do Percentual habilitado para o preenchimento.
4.
Considerar Percentual na NF para Rateio de Energia Eltrica: Permite que o usurio informe que ser aplicado um percentual s notas de Energia conforme laudo tcnico. Obs.: Esta opo habilitada apenas quando o CFOP estiver dentro dos
seguintes intervalos: De 1250 1257, de 2250 2257 e de 3250 3251;
4.1 Quando selecionada a opo acima, o Valor do Percentual habilitado para o preenchimento.
A sub-pgina Detalhes de Nota Fiscal foi criada para que sejam adicionados detalhes relacionados (s) Nota(s) Fiscal(is), como o
assunto (campo Ficha), tipo de movimento (Cdigo de Lanamento), Enquadramento Legal, no qual se encaixa a Nota Fiscal e o tipo
de lanamento (dbito ou crdito).
Sempre que uma Nota Fiscal for selecionada uma Ficha deve ser gerada
possvel cadastrar mais de uma Ficha a uma Nota Fiscal
Todos os materiais que NO transitam em Estoque devem, obrigatoriamente, receber uma Ficha
1.
Digite o Cdigo da Natureza da Operao
2.
Clique no boto
3.
Digite o Cdigo da Ficha (ex, 1A, 1B...).
+ Adicionar;
Ao iniciar a digitao, possvel escolher o cdigo desejado na lista suspensa.

4.
Digite o Cdigo de Lanamento
5.
Selecione se o Tipo de Lanamento de Entrada ou Sada,

Tipo do Lanamento: preenchimento obrigatrio. APENAS cadastrada a mesma Ficha duas vezes.
6.
Digite o Cdigo do Enquadramento Legal

Enquadramento Legal: preenchimento obrigatrio. APENAS quando se tratar de uma venda.
7.
Clique em Salvar.
Caso a digitao no esteja correta, exibida a mensagem No Entry Found.
Exemplo: Uma Nota Fiscal referente ao fornecimento de Energia Eltrica deve ser cadastrada no sistema. Considere que Energia no
um material de Estoque, mas de pronto-uso. Para cadastrar este tipo de Nota Fiscal, proceda da seguinte forma:
1.
Cadastre uma Ficha relativa Nota Fiscal de Fornecimento de Energia Eltrica

1.1 Ficha: 1C Controle de Energia Eltrica
31
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
1.2 Digite o Cdigo de Lanamento
1.3 Selecione o Tipo de Lanamento: Entrada
1.4 Clique no boto Salvar Dados do Formulrio
No necessrio preencher Enquadramento Legal.
2.
Cadastre a mesma Ficha relativa Nota Fiscal de Fornecimento de Energia Eltrica (repita os passos 1.1, 1.2 do item 1)
2.1 Selecione o Tipo de Lanamento: Sada
Este procedimento gera um registro no sistema
3.
Cadastre uma Ficha relativa Nota Fiscal de Fornecimento de Energia Eltrica

3.1 Ficha 2E - Gastos Gerais de Fabricao.
3.2 Digite o Cdigo de Lanamento
3.3 Selecione Entrada em Tipo de Lanamento
PARMETROS DE SELEO DE ESTOQUE

O parmetro Seleo de Estoque configura o sistema para que este selecione apenas informaes de movimentao de estoque relevantes ao exerccio da CAT 83/2009. Nesta pgina possvel Cadastrar, Editar e Buscar os Parmetros da Seleo de Estoque.
Acesse a pgina em Portaria CAT 83/2009 \ Parametrizao \ Seleo de Estoque .
DETALHES DA PGINA
Alguns campos da pgina de parmetro Seleo de Estoque possuem determinadas destinaes:
1.
Informaes Gerais
Tipo de Movimentao, CFOP, Natureza da Operao, Tipo de Lanamento, Tipo de Complemento e Complemento da
Movimentao
2.
Informaes Especficas
Enquadramento Legal
Em alguns casos, quando h a obrigatoriedade de informar o Tipo de Complemento, consequentemente o Complemento da Movimentao deve ser preenchido. Estes campos se referem a informaes especficas localizadas no Banco de Dados.
Exemplo: Um cadastro: CFOP 1, Natureza de Operao 2, Tipo de Complemento, Complemento da Movimentao Motor 2B.
O sistema l as informaes inseridas utilizando o critrio de Busca, porm o Tipo de Complemento da Movimentao informa que o
Campo Openflex1 deve ser encontrado na base de dados e s ser vlido (para a busca) se contiver a informao Motor 2B.
OPERAO DA PGINA SELEO DE ESTOQUE

Cadastrar parmetros de Seleo de Estoque significa informar ao Sistema CAT 83/2009 que certo material realizou uma determinada movimentao no estoque. O sistema dever controlar as matrias primas, materiais secundrios, produtos em elaborao, produtos acabados, mercadorias, servios no mbito do imposto e, tambm, qualquer material que integre o processo produtivo, ainda
que temporariamente, ou que seja consumido no processo de fabricao/prestao de servios para obteno dos produtos sados ou
servios prestados, excludos o ativo fixo e materiais de uso e consumo. O Tipo de Movimentao tem um papel decisivo no processo
de clculo dos Crditos Acumulados.
De acordo com essa parametrizao, um tipo de movimentao de estoque pode gerar uma ou duas fichas. Se uma parametrizao
gera duas fichas, estas podem ser rastreadas pelo nmero de lanamento que gerado internamente durante o processamento.
32
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
As parametrizaes devem ser feitas da forma mais genrica possvel.
Se no arquivo de propriedades proffis.properties, a opo proffis.lancamentoGenerico igual a true, aparece na pgina uma nova
opo na qual o usurio pode informar que a base de dados de origem Lanamento de Estoque Genrico. Se a opo fica em
branco, o sistema assume a origem padro, Lanamento de Estoque.
No processamento, toda a movimentao de estoque lida e, para cada movimentao de estoque o sistema utiliza um critrio de
busca da parametrizao. No caso de encontrar mais do que uma parametrizao, aplicado o critrio de desempate pela parametrizao mais refinada. Para isso so adotados pesos para as parametrizaes:
Indicador de Lanamento 1
CFOP
Natureza da Operao
Complemento
Quando uma movimentao de estoque referente a uma Nota Fiscal de entrada, o sistema busca a Nota Fiscal utilizando as seguintes informaes do lanamento de estoque: Nmero do Lanamento (nmero da Nota Fiscal), Srie, Cdigo do Fornecedor, Categoria
do Fornecedor, Item da Nota Fiscal, Data do Lanamento e Tipo de Documento.
IMPORTANTE: A Data de Entrada da Nota Fiscal deve ser igual ou inferior a Data da Movimentao de
Estoque, exceto para Importao onde a data no validade (o sistema identifica a importao
atravs do CFOP).
PARAMETRIZANDO UMA SELEO DE ESTOQUE

PR-REQUISITOS
Nota Fiscal, Lanamento de Estoque, Lanamento de Estoque Complementar e, ocasionalmente, Lanamento de Estoque Genrico (Obrigatrio para Empresas de Bens de Capital) para que a gerao do arquivo seja realizada com sucesso.
OPERAO
1.
Digite o Tipo de Movimentao (preenchimento obrigatrio).
2.
Digite o CFOP e a Natureza da Operao.
3.
Selecione o Tipo de Lanamento (Entrada ou Sada).

Selecione o Tipo de Complemento dentre as opes disponveis (no obrigatrio)
Cdigo do Material, Natureza de Estoque, Centro de Custo, Localizao, Cdigo Cliente-Fornecedor, Conta
Contbil, Conta Contrapartida, campos Open-Flex.
4.
Digite o Complemento da Movimentao.
5.
Selecione o Indicador Comprado/Fabricado.
6.
Digite o cdigo da Primeira Ficha (obrigatria)

Primeira Ficha cdigo que indica para que ficha vo as informaes da movimentao
Segunda Ficha cdigo que indica que ficha receber as informaes da ficha origem informada, exceto quando a
origem se tratar de uma nota fiscal.
7.
Digite o Cdigo de Lanamento (Obrigatrio).

ATENO: Empresas de Bens de Capital devem visualizar a opo LANAMENTO DE ESTOQUE GENRICO.
Esta opo deve ser habilita na implantao quando a propriedade proffis.lancamentoGenerico estiver definido no arquivos de configuraes.
33
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
8.
Sero visualizadas as opes Identificador de Crdito Outorgado e Percentual de Rateio quando habilitada a propriedade
proffis.creditoOutorgado no arquivo proffis.properties
8.1 Identificador de Crdito Outorgado: Permite que o usurio identifique as movimentaes de estoque, cuja nota fiscal
correspondente possui direito ao crdito outorgado.
Quando este campo estiver selecionado, h impacto na gerao do arquivo regular.
8.2 Percentual de Rateio
8.3 Ser visualizada a opo Desconsiderar Lanamentos com quantidade Zero quando o parmetro desconsiderarLancamentosZerados do arquivo de configurao inicial estiver habilitado
8.3.1.
Desconsiderar Lanamentos com quantidade Zero: Permite que o usurio defina se a parametrizao
realizada ir desconsiderar as informaes da tabela de Movimentao de Estoque dos itens comprados
que possuam quantidade zerada e/ou no possuam Nota Fiscal vinculada;
8.4 Ser visualizada a opo Lanamento de Estoque Genrico quando o parmetro lancamentoGenerico do arquivo
de configurao inicial estiver habilitado.
8.4.1. Lanamento de Estoque Genrico: Permite que o usurio defina se a parametrizao realizada ir considerar as informaes da tabela de Estoque Genrico para a gerao do arquivo clculo de fabricados e
comprados, considerando o cdigo de lanamento correspondente.
8.5 Ser visualizada a opo Portaria CAT221/2009 e Tabela de NCM Utilizada na Portaria CAT221/2009 quando o
parmetro portaria221 do arquivo de configurao inicial estiver habilitado
8.5.1. Portaria CAT221/2009: Permite que o usurio identifique as movimentaes de estoque, cuja nota fiscal
correspondente possui direito a Portaria CAT221/2009. Quando este campo estiver selecionado, h
impacto na gerao do arquivo regular.
8.5.2. Tabela de NCM Utilizada na Portaria CAT221/2009: Permite o usurio acessar a tela Manuteno de
NCMs Utilizados na Portaria CAT221/2009.
Enquadramento Legal
+ Adicionar e selecione uma UF (Estado).
1.
Clique no boto
2.
Digite o Cdigo (somente nmeros) do Enquadramento Legal.
3.
Digite a Alquota do ICMS do Item correspondente ao Lanamento de Estoque associado seleo de Estoque.
4.
Digite a Situao Tributria A do Item correspondente ao Lanamento de Estoque associado seleo de Estoque.
5.
Digite a Situao Tributria B do Item correspondente ao Lanamento de Estoque associado seleo de Estoque.
Os campos no obrigatrios devem ser utilizados para refinar buscas ou dar maior preciso de busca.
Busca
O sistema realiza a busca somente com um dos parmetros/ campos preenchido, exceto o campo Complemento de
Movimentao. Clique no boto Procurar registros inseridos. As parametrizaes de vendas precisam ter seus possveis
enquadramentos legais por UF cadastrados. Essa informao obrigatria nas fichas 6.
Edio
1.
Realize uma Busca
2.
Modifique a informao que desejar
3.
Excluso de registro
1.
Realize uma Busca
2.
Confira as informaes dispostas na pgina
3.
Clique no boto Excluir.
34
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
CDIGO DE LANAMENTO
O Cdigo de Lanamento determina a forma de gravao das fichas e influenciam no resultado do clculo de custo mdio dos itens
comprados.
Acesse a pgina em Portaria CAT 83/2009 \ Parametrizao \ Cdigo de Lanamento
Esse cadastro fornecido na instalao do sistema e s pode ser alterado caso exista alguma publicao de alterao de regras por parte da SEFAZ.
Os cdigos marcados com a opo Referente devoluo geram lanamentos negativos.
Exemplo: A Movimentao de devoluo de compra, originalmente uma sada de estoque, mas para a CAT83/2009 uma entrada
negativa na ficha 1A.
Os cdigos marcados com a opo Afeta Clculo de Custo determinam os lanamentos que faro parte do clculo do custo mdio.
Os cdigos marcados com a opo Cdigo Expandido determinam os lanamentos que utilizaro o cdigo expandido.
A opo Estorno de Produo ser visualizada quando o parmetro Estorno do arquivo de configurao inicial estiver habilitado.
Esta opo permite que o usurio defina quais cdigos de lanamentos pertencem ao Estorno de Produo para posteriormente utiliz-los no Pr-Processamento.
CDIGO EXPANDIDO DE MATERIAIS

Na pgina Cdigo Expandido de Materiais transformamos um cdigo genrico em um cdigo nico para cada pedido de venda para
que o sistema CAT83 possa utiliz-lo no clculo do custo de fabricao e consequentemente no clculo do crdito acumulado na
venda.
Por exemplo:
No campo Open-flex 04, so indicadas com um X as movimentaes de produtos genricos.
Nos campos Open-flex 02 e 03, so disponibilizados a ordem de venda e o item da ordem de venda.
Para concatenar o Cdigo do Produto Genrico + Nmero da Ordem de Venda + Item da Ordem de Venda, preencha da seguinte
maneira na tela de cdigo expandido: o cdigo do Material genrico e no campo 1 e 2 o valor Open-flex01 e 03 respectivamente.
Acesse a pgina em: Portaria CAT 83/2009 \ Parametrizao \ Cdigo Expandido de Materiais.
Ateno: Esta funcionalidade est disponvel apenas para os clientes que possuem o sistema Mastersaf GF.
OPERAO
1.
Digite o Cdigo do Material
2.
Digite a Descrio do Cdigo a ser cadastrado
3.
Selecione pelo menos um campo
4.
Clique em Salvar.
35
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
PARMETROS GERAIS DA APLICAO

Nesta pgina indica-se ao sistema se o processo de Cadastro de Materiais ser centralizado por Empresa, ou por Empresa e Filial
logada.
A forma de Cadastro de Materiais padro do sistema descentralizado, o que significa que os materiais so armazenados por
Empresa e Filial logada. Porm, para algumas empresas esse processo realizado da seguinte forma: o Cadastro de Materiais deve
ser registrado apenas por Empresa.
Acesse a pgina em: Portaria CAT 83/2009 \ Parametrizao \ Parmetros Gerais da Aplicao.
OPERAO - CENTRALIZAO POR EMPRESA E FILIAL

1.
Selecione a opo Utiliza cadastro de material centralizado

Ao selecionar esta opo os campos Empresa e Filial Centralizadora so habilitados
2.
Selecione a Empresa Centralizadora
3.
Selecione a Filial Centralizadora e clique no boto Salvar
Centralizao somente por Empresa

1.

2.
Selecione a Empresa Centralizadora
3.
Centralizao somente por Filial

4.
5.
6.
Selecione a Filial Centralizadora
7.
36
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
GERAO DO ARQUIVO
CADASTROS E PARAMETRIZAES OBRIGATRIOS
Integrao - realizar integraes mensais e integrao inicial somente na primeira utilizao;
Cadastrar Enquadramento Legal;
Cadastrar Tipo de Documento (numrico de 3 posies);
Parametrizaes de Estoque e Nota Fiscal;
Parmetros de Cdigo Expandido (caso necessrio);
Parmetros Gerais - se necessrio.
GERANDO UM ARQUIVO DIGITAL

PROCESSOS ENVOLVIDOS NA GERAO DA CAT 83/2009
Ao concluir os Cadastros de Seleo de Notas Fiscais (e Fichas) e Cadastros de Seleo de Estoque com o devido Enquadramento
Legal determinados, deve-se gerar o Arquivo digital referente CAT 83/2009.
O grfico abaixo representa a ordem das operaes realizadas:
Determinada a finalidade da gerao do arquivo em Leiaute de Processamento de Dados, o sistema efetua internamente as seguintes operaes:
1.
DEVOLUO
Na ocasio da venda, o sistema gera uma sada da ficha 3 e uma entrada na ficha 6, onde o crdito acumulado do
ICMS calculado.
Busca as Parametrizaes de Estoque das Entradas por Devoluo, ou seja, com cdigo de lanamento
igual a 773178, 773278 e 773378.
L movimentaes de Estoque que se enquadram nas parametrizaes acima.
Usa Documento Fiscal Referenciado para buscar dados da Nota Fiscal de Origem (Nota Fiscal de Venda)
Carrega Tabela Interna de Devolues com informaes encontradas
Caso o item vendido seja devolvido no mesmo ms da venda, o sistema gera uma entrada na ficha 3 (estornando a
sada por venda). Mas tambm necessrio estornar a ficha 6. Para possibilitar esse estorno, no incio do processamento o sistema busca todas as situaes de devoluo e verifica se o rastro entre a NF de devoluo e a NF de Venda
existe. Caso no exista gerada uma pendncia na devoluo para que o usurio complemente os dados. O sistema
faz esse tratamento logo no incio, para o caso de existir pendncias, j ser possvel para o usurio tomar as aes
necessrias para que o processamento continue sem novas interrupes.
37
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
2.
EXTRAO
Busca as Parametrizaes de Nota Fiscal;
L Itens de Nota Fiscal de Entrada que se enquadram nas parametrizaes acima;
De acordo com as parametrizaes podem ser geradas as fichas 1A, 1B, 1C, 1D, 2C, 2E (Flag Gastos Gerais de Fabricao - Deve ter parametrizao para a movimentao), 3C e 5B.
Gera Ficha para comprados com base nos parmetros de Nota Fiscal e composio dos valores para Rateio do Frete
Realiza a carga da Ficha 05 (Produtos que esto em elaborao)
Realiza a carga da Ficha 5G
Ao encerrar um ms, possvel que existam insumos movimentados para a fabricao de um item que ainda est em
elaborao e que ser concludo no(s) mes(es) seguinte(s).
Nesse caso, necessrio manter na ficha 5G o histrico dos insumos que foram movimentados no ms. Mensalmente
o sistema controla essa ficha, mas para o primeiro ms de processamento, necessrio que o cliente faa uma carga
inicial dos insumos que esto na fase em elaborao
3.
CLCULO DO CUSTO
1 Copia o Inventrio da CAT83 do ms anterior para o ms atual;

2 Busca na tabela de lanamentos, todos os cdigos que afetam o custo mdio de comprados para ento buscar as
parametrizaes de estoque relacionadas a esses cdigos;
3 L as Movimentaes de Estoque que se enquadram nas parametrizaes acima acumulando por Material: quantidades de entrada, quantidades de sada, custo e ICMS;
4 Se necessrio feita a converso das unidades de medida da NF.
5 Esses valores acumulados so transferidos para o Inventrio da CAT83 do ms atual.
Utilizaremos o seguinte exemplo para ilustrarmos o Clculo do Custo:
Calculo de Comprados
Atravs do Inventrio da CAT83 que agora possui os saldos acumulados do ms atual e os saldos copiados do ms anterior, feita a mdia ponderada dos comprados (estoque ou revenda).
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Todas as fichas de itens comprados (1A, 2A, 2E e 3B) so geradas nesse momento a partir das tabelas Movimentao de
Estoque, Itens de Nota Fiscal de Entradas, Importao, Complemento da NF de Entrada, Tipo de Documento, desde que
se enquadrem nas parametrizaes de estoque. Durante a gerao das fichas, o valor a ser considerado depende do
cdigo de lanamento:
117017, 117018, 701111, 701116, 701119, 221142, 327018, 703211, 703212, 703219 e 773278 Valores de Custo e ICMS originais
da Movimentao de Estoque
Demais cdigos Valores de Custo e ICMS Mdio do Inventrio da CAT83.
Os registros de devoluo so gravados com sinal negativo. O sistema identifica as devolues atravs do campo Indicador do Cadastro de Cdigos de Lanamento.
Exemplos:
1 Cliente devolve uma mercadoria entrada de mercadoria no estoque na CAT83 uma sada negativa.
2 Devoluo de compra sada de insumo na CAT83 uma entrada negativa
Busca as Parametrizaes de Estoque das movimentaes de fabricao (2A e 2G).
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
L Movimentaes de Estoque que se enquadram nas parametrizaes acima e gera as fichas 2A e/ou 2G. Considera
tambm Lanamentos Genricos.
Rateio de Gastos Gerais de Fabricao
Busca fichas de rateio (2E) onde o indicador de rateio seja Gastos Gerais de Fabricao e os registros encontrados tem
seus valores de custo e ICMS acumulados para rateio.
Os registros na 2A so agrupados por ordem de fabricao, e ordenados pelo maior LLC (LOW LEVEL CODE), e os registros
da 2G so agrupados por produto, e ordenados pelo maior LLC de forma que um fabricado intermedirio ou conjunto
montado tenham seus valores calculados antes de serem aplicados em outra ordem de produo ou produto.
Cada ordem de fabricao na 2A e cada produto na 2G recebem um valor de rateio de gastos gerais. So gerados nesse
momento: registros de sada da ficha de rateio (2E) e registros de entrada na ficha 2A ou 2G.
Clculo de Fabricados 2A
Temos na ficha 2A todos os registros necessrios para o clculo do fabricado:

Movimentao de itens comprados (custo mdio calculado)
Movimentao de rateio (calculado)
Movimentao de itens fabricados (a calcular)
Se a ordem de fabricao possui um registro de sada do produto acabado do processo produtivo para o estoque (2A 1A
ou 2A 3A) , a ficha tcnica 5A gerada e o custo de fabricao calculado gravado na INVC.
As ordens de fabricao no concludas vo para a ficha 5G.

Importante: a propriedade proffis.calculo.baixaparcial verificada nesse momento
Clculo de Fabricados 2A
5G: para cada ordem de fabricao concluda, feita uma busca na tabela 5G, caso sejam encontrados registros, estes
mais os registros da ficha 2A so agrupados por insumo para a gerao da ficha tcnica (5A).
Toda gravao de ficha tcnica atualiza o custo mensal e mdio do item no Inventrio da CAT.
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Clculo de Fabricados 2G
A nica diferena de clculo atravs dessa ficha, que os clculos so tratados por produto.
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Tabela de Inventrio da CAT83 est parcialmente atualizada com todos os custos das compras e fabricaes do ms atualizados.
Todas as movimentaes de entrada e sada no processo produtivo (2A e 2G) so apagadas para que na etapa seguinte
sejam geradas com os valores atuais da tabela de Inventrio da CAT83.
Todas as fichas de itens fabricados (1s, 2s, 3s e 6s) so geradas nesse momento a partir das tabelas de Movimentao de
Estoque e Tipo de Documento desde que se enquadrem nas parametrizaes de estoque. Durante a gerao das fichas,
o valor a ser considerado depende do cdigo de lanamento:
211142, 112121 *, 213151, 312144, 271142, 312744 e 273151 Valores de Custo e ICMS Mensal do Inventrio da CAT83 (custo
ms);
Demais cdigos Valores de Custo e ICMS Mdio do Inventrio da CAT83 (custo mdio).
Contagem de entradas e sadas na 1A, 3A e 3B;
Atualizao do Inventrio da CAT83 (Quantidade e Custo Total);
Tabela Inventrio da CAT83 est completamente atualizada!
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
4.
DEMONSTRATIVOS
Gera as Fichas 5C Cadastro de participantes de operao e prestaes, 5D Enquadramento legal da Operao/
Prestao geradora de crdito acumulado do ICMS, 5F Tabela de identificao do item, 5H - descrio dos dados
da exportao indireta comprovada e Fichas de Estorno 3 e 6.
5.
GERAO DO ARQUIVO
Gera o arquivo TXT, com base no leiaute cadastrado para download.
PROCESSO 1: EXTRAO
Para iniciar o processo de gerao de um novo arquivo digital, acesse o menu:
Portaria CAT 83/2009 \ Arquivo \ Gerao do arquivo digital

Na pgina Gerao do Arquivo
1.
Clique no boto Novo
A pgina Novo Arquivo formada por:
Leiaute de Processamento de Dados
Filiais
Processos
Perodos de Processamento
2.
Selecione a Finalidade do Arquivo em Leiaute de Processamento de Dados

A seleo da Finalidade do Arquivo obrigatria para realizar a gravao.
3.
Defina a Empresa e a Filial do arquivo a ser gerado em Filiais
4.
Habilite a caixa de seleo Extrao em Processos

Todos os processos podem ser marcados de uma vez ou sequencialmente. Para dar continuidade em uma
execuo que no teve todos os processos marcados, basta editar a execuo, marcar o processo desejado e
salvar.
5.
Selecione ms e ano em Perodos de Processamento e habilite a caixa de seleo Definir Perodos
6.
Defina as datas de incio e fim, para que o processamento seja dividido em blocos, sendo executados simultaneamente
7.
Ao Salvar, o processamentos de Devoluo e Extrao so iniciados e podem ser acompanhados pelo Status e interrompido a qualquer momento pelo usurio na pgina Gerao do Arquivo.
ATENO: No permitido gerar mais do que um processamento com o mesmo perodo.
A seguir esto descritas todas as etapas de cada processo, bem como as possveis transies de status
Etapas
Devoluo
Status
Aguardando
Em execuo
Pendente
Falhou
Finalizado
Aguardando: Quando o usurio parametrizar a tela para gerao de um novo arquivo, assim que clicar no boto salvar, o
sistema iniciado com o status Aguardando, at que seja iniciado o processo Em execuo.
Em Execuo: O sistema busca as parametrizaes referentes s devolues de entradas, ou seja, as parametrizaes de

seleo de estoque cujo cdigo de lanamento seja igual a 773178 (Devoluo de produto acabado Ficha 3A), 773278
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
(Devoluo de mercadoria de revenda Ficha 3B) ou 773378 (Devoluo de produto industrializado para outro estabelecimento Ficha 3C), a fim de anular as sadas do mdulo 3 e 6.
Caso as parametrizaes sejam encontradas, realizada uma busca na tabela de movimentaes de estoque considerando as parametrizaes e o perodo informado na tela de gerao, a fim de localizar as notas fiscais de entrada de
devolues.
Para cada nota fiscal de entrada encontrada, o sistema cria um registro de devolues e busca na tabela de item de notas
fiscais de sada um registro correspondente ao documento fiscal referenciado, a fim de obter informaes da nota fiscal
de venda, como: tipo da nota fiscal, valor total, base de clculo do ICMS e valor do ICMS. Essas informaes sero gravadas no registro de devolues no perodo (PFI_DEVO).
Pendente: Se o sistema no encontrar documento fiscal referenciado ou item de notas fiscais de sada, o status do processamento passa a ser Pendente.
Obs.: Para que seja possvel prosseguir com o processamento, o usurio dever completar as informaes das
devolues pendentes (PFI_DEVO) na tela Manuteno, localizada no menu Portaria CAT83/2009 / Documentos Referenciados / Devoluo / Manuteno.
Falhou: Para qualquer situao de erro em leitura ou gravao das tabelas, ocorrido na etapa de Devoluo, o status do processamento passa a ser Falhou.
Obs.: Essa situao exige uma anlise do log da aplicao, abrir um chamado e enviar este arquivo de log para
analise da equipe de suporte tcnico.
Finalizado: Quando o processo citado no Status Em Execuo for concludo sem erros, quando as parametrizaes referentes s devolues de entradas, cujo cdigo de lanamento seja igual a 773178, 773278 ou 773378 no sejam encontradas ou quando o usurio
completar todos os dados das devolues pendentes (PFI_DEVO) na tela Manuteno no menu Portaria CAT83/2009 / Documentos Referenciados / Devoluo / Manuteno, o status do processamento passa a ser Finalizado.
Etapas
Extrao
Status
Aguardando
Em execuo
Falhou
Finalizada
Aguardando: Aps a concluso da Etapa 1 Devoluo, o status alterado automaticamente para Aguardando.
Em Execuo: O status alterado automaticamente de Aguardando para Em Execuo.

O sistema busca todas as parametrizaes de nota fiscal e realiza uma busca nas notas de entrada considerando tambm o perodo informado na tela de gerao, a fim de gerar as fichas de acordo com a parametrizao efetuada. As
fichas que podem ser geradas nesta etapa so: 1A, 1B, 1C, 1D, 2C, 2E, 3C, e 5B.
Falhou: Para qualquer situao de erro, ocorrido na etapa de Extrao, o status do processamento passa a ser Falhou.
Finalizada: Quando o processo do status Em Execuo for concludo sem erros, o status ser alterado para Finalizada.
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
PROCESSO 2: CLCULO DE CUSTOS
Para habilitar o Clculo de Custos, acesse o menu:
Portaria CAT 83/2009 > Arquivo > Gerao do arquivo digital.

1.
Na pgina Novo Arquivo

2.
Habilite a caixa de seleo Clculo de Custos em Processos.
3.
Ao Salvar, o processamento de Clculos de Custos iniciado e pode ser acompanhado pelo Status e interrompido a qualquer
momento pelo usurio na pgina Gerao do Arquivo.
A seguir esto descritas todas as etapas de cada processo, bem como as possveis transies de status:
Etapas
Clculos
Status
Aguardando
Em execuo
Falhou
Finalizado
Aguardando: Aps a concluso do Processo 1 Extrao, o status alterado automaticamente para Aguardando.
Em Execuo: O status alterado automaticamente de Aguardando para Em Execuo.
O clculo de custo dividido em:
Custo Mdio de Compras
Rateio de Gastos Gerais de Fabricao
Custo Mdio de Fabricao
Nesta etapa, as fichas so geradas com base na parametrizao de estoque referentes ao processo produtivo.
Custo Mdio de Estoque

Custo Mdio de Estoque o valor resultante do clculo de Quantidades e Valores de Materiais presentes no Estoque, somado ou no,
ao valor de Frete.
Antes de realizar o clculo de Custo Mdio de Estoque, o sistema realiza internamente o Clculo de Saldo Fsico e Saldo Financeiro do
Estoque. Para isto, o sistema adiciona as entradas e subtrai as sadas:
Onde:
Entrada
Sada
SV = SV + MV
SV = SV - MV
SQ = SQ + MQ
SQ = SQ - MQ
SV= Saldo Financeiro

SQ= Saldo Fsico
MV= Movimento Valor
MQ= Movimento Quantidade
Quando requerido, o Custo Mdio calculado no momento que efetuada uma entrada ou uma sada do estoque. Sua frmula
Saldo Financeiro dividido pelo Saldo Fsico.
Onde:
SV
CM = ------SQ
CM= Custo Mdio

SV= Saldo Financeiro
SQ= Saldo Fsico
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
PROCESSO 3: DEMONSTRATIVOS
Para habilitar os Demonstrativos, entre no menu:
Portaria CAT 83/2009 \ Arquivo \ Gerao do arquivo digital

1.
Clique no boto Novo

2.
Habilite a caixa de seleo Demonstrativos em Processos.
3.
Ao Salvar, o processamento de Demonstrativos iniciado e pode ser acompanhado pelo Status e interrompido a qualquer momento
pelo usurio na pgina Gerao do Arquivo.
A seguir, esto descritas todas as etapas de cada processo, bem como as possveis transies de status
Etapas
Status
Demonstrativos
Aguardando
Em execuo
Falhou
Finalizado
As fichas de participantes (5C), enquadramento legal (5D) e itens (5F) so geradas com base nas fichas geradas nos processos de
Extrao e Clculo.
Aguardando: Aps a concluso da Etapa Clculo, o status alterado automaticamente para Aguardando.
Em Execuo: Nesta etapa so executados os processos descritos abaixo:

Gerao da ficha de participantes 5C: O sistema busca os cdigos de remetente/destinatrio nas fichas 1, 2 e 3. Para cada
cdigo encontrado (concatenao de cdigo e categoria), gerado um registro na ficha 5C (usando as tabelas Clientes e
Fornecedores e Pases);
Gerao da ficha de enquadramento legal 5D: O sistema faz uma leitura na tabela Enquadramento Legal. Para cada
registro encontrado gerado um registro na ficha 5D;
Gerao da ficha de itens 5F: O sistema busca todos os produtos e itens das fichas 1, 2 e 3. Para cada cdigo encontrado
gerado um registro na ficha 5F (usando a tabela de Material);
Fichas de estorno 3 e 6: Atravs da tabela interna de Devolues gerada no incio do processamento, so gerados os
registros de estorno.
Falhou: Para qualquer situao de erro, ocorrido na etapa de Extrao, o status do processamento passa a ser Falhou.
Finalizado: Quando o processo do status Em Execuo for concludo sem erros, o status ser alterado para Finalizado.
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
PROCESSO 4: GERAO DE ARQUIVO
Para habilitar a Gerao de Arquivo, entre no menu:
Portaria CAT 83/2009 > Arquivo > Gerao do arquivo digital

1.
Clique no boto Novo

2.
Habilite a caixa de seleo Gerao de Arquivos em Processos
3.
Ao Salvar, o processamento de Gerao de Arquivo iniciado e pode ser acompanhado pelo Status e interrompido a qualquer
momento pelo usurio na pgina Gerao de Arquivo.
A seguir esto descritas todas as etapas de cada processo, bem como as possveis transies de status:
Etapas
Arquivos
Status
Aguardando
Em execuo
Falhou
Finalizado
Status: Em execuo
Ao: Com base no layout do arquivo regular, realizada a gerao do arquivo TXT em banco de dados para todos os
registros gerados nas etapas anteriores.
Aps o processamento da Gerao do Arquivo recomendamos que voc faa uma Validao antes de enviar o TXT para a
SEFAZ. Para saber mais sobre o processo de Validao clique aqui.
47
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
GERAO DO ARQUIVO COMPLEMENTAR

CADASTROS E CARGAS OBRIGATRIOS
Integrao - realizar integraes mensais e integrao inicial somente na primeira utilizao;
Cadastrar Enquadramento Legal;
Cadastrar Tipo de Documento (numrico de 3 posies);
Parametrizaes de Estoque e Nota Fiscal;
Exportaes cuja data de averbao seja no ms posterior a data de emisso da NF.
Parmetros de Cdigo Expandido se necessrio;
Parmetros Gerais se necessrio.
GERAO DO ARQUIVO COMPLEMENTAR

Para iniciar o processo de gerao de um arquivo complementar, acesse o menu:
Portaria CAT 83/2009 \ Arquivo \ Gerao do arquivo Complementar

Na pgina Gerao do Arquivo Complementar

A pgina Novo Arquivo Complementar formada por:
Leiaute de Processamento de Dados
Filiais
Processos
Perodos de Processamento
PROCESSO 1: IDENTIFICAR EXPORTAES COMPROVADAS

No arquivo complementar, devem constar as exportaes comprovadas com data de averbao, no perodo cujas notas fiscais de
sada sejam de perodos anteriores.
Na pgina Novo Arquivo Complementar
1.
Selecione a Finalidade do Arquivo em Leiaute de Processamento de Dados

A seleo da Finalidade do Arquivo obrigatria para realizar a gravao.
2.
Defina a Empresa e a Filial do arquivo a ser gerado em Filiais.
3.
Habilite a caixa de seleo Identificar Exportaes Comprovadas em Processos

Todos os processos podem ser marcados de uma vez ou sequencialmente. Para dar continuidade em uma
execuo que no teve todos os processos marcados, basta editar a execuo, marcar o processo desejado e
salvar.
4.
Selecione ms e ano em Perodos de Processamento.
5.
Ao Salvar, o processamento de Identificar Exportaes Comprovadas iniciado e pode ser acompanhado pelo Status e interrompido
a qualquer momento pelo usurio na pgina Gerao do Arquivo Complementar.
No permitido gerar mais do que um processamento com o mesmo perodo.
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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
As mudanas de status so automticas. Existe uma thread que periodicamente verifica o status do processamento e ativa o prximo
status. Porm, em determinadas situaes, o sistema permite interao do usurio.
Interromper o processamento;
Download do arquivo.
A seguir, esto descritos todas as etapas de cada processo, bem como as possveis transies de status:
Etapas
Devoluo
Status
Aguardando
Execuo
Pendente
Finalizado
Finalizado sem Registros
Falhou
Aguardando: Quando o usurio parametrizar a tela para gerao de um novo arquivo, assim que clicar no boto salvar, o
sistema iniciado com o status Aguardando, at que seja iniciado o status Em Execuo A mudana deste status automtica.
Em Execuo: O sistema l as parametrizaes de estoque, cujo cdigo de lanamento for igual a 317773, 327773 e
337773. A partir das parametrizaes encontradas, o sistema busca as movimentaes de estoque (Lanamento de
Estoque, Item de Sada, Exportao e Complemento de Exportao) para localizar os itens de nota fiscal de sada correspondente s exportaes, cuja data de averbao esteja dentro do perodo de gerao do arquivo e a data de emisso seja
anterior ao perodo de gerao do arquivo.
A partir das exportaes encontradas, o sistema verifica se existe ficha 6C correspondente. Caso no seja encontrado
nenhum registro correspondente na ficha 6C ou caso seja encontrado um registro correspondente, cuja data de averbao for nula, o sistema grava a exportao na tabela de exportaes (PFI_EXPO).
Pendente: Se o sistema encontrar alguma informao faltante (exemplo: Classificao Fiscal) nos registros de exportaes, o status mudar para Pendente.
Para que seja possvel prosseguir com o processamento, o usurio dever completar as informaes das exportaes
pendentes (PFI_EXPO) na tela Manuteno, localizada no menu Portaria CAT83/2009 / Documentos Referenciados /
Exportao / Manuteno.
Finalizado: Aps o usurio completar todos os dados das exportaes pendentes e marcar o registro com a opo
Registro Verificado, na tela Manuteno localizada no menu Portaria CAT83/2009 / documentos Referenciados /
Exportao / Manuteno, o status muda para Finalizado.
Caso no existam exportaes comprovadas no perodo ou caso existam e o sistema consiga localizar todos os dados das
exportaes, o status muda para Pendente.
Finalizado sem Registros: Caso no existam exportaes comprovadas no perodo o status muda para Finalizado sem
Registros e o processo termina.
Falhou: Para qualquer situao de erro, o status do processamento passa a ser Falhou.
49
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
PROCESSO 2: GERAO DE ARQUIVOS
Na pgina Novo Arquivo Complementar
1.
Habilite a caixa de seleo Gerao de Arquivos em Processos
2.

A seguir, esto descritos todas as etapas de cada processo, bem como as possveis transies de status:
Etapas
Arquivos
Status
Aguardando
Execuo
Finalizado
Falhou
Aguardando: Quando o processo da etapa Identificar Exportaes Comprovadas for concludo sem erros, o status muda
para Aguardando automaticamente.
Em Execuo: Com base no layout do arquivo complementar realizada a gerao do arquivo txt em banco de dados para
todos os registros de exportao criados na etapa anterior onde a opo Registro Verificado esteja marcada e a opo
Arquivo Gerado no esteja marcada. Aps gerar o registro no arquivo, o sistema marca a opo Arquivo Gerado.
Tabelas usadas:
Tabela interna de Exportaes
Inventrio da CAT83
Cadastro de Layout do Arquivo Complementar
Finalizado: Quando processo correspondente ao status 07 for concludo sem erros, o status muda para 08 automaticamente.
Falhou: Para qualquer situao de erro, o status do processamento passa a ser Falhou.
50
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
AUDITORIAS
As auditorias devem ser realizadas aps a etapa demonstrativos do processamento do arquivo regular. Esse processo utiliza as
tabelas de fichas e algumas tabelas obrigatrias do mastersafGF.
Se alguma divergncia for apontada, elas devem ser corrigidas nas tabelas do mastersafGF para ento ser realizado um novo processamento.
Essas auditorias realizam os mesmos tratamento existentes no PVA da SEFAZ.
AUDITORIAS DE DADOS DE ORIGEM

Auditorias de Dados de Origem so checagens que voc pode realizar logo aps a importao dos dados do mastersafGF e antes da
gerao do Arquivo que ser enviado SEFAZ.
No Sistema CAT-83: Portaria CAT 83/2009 \ Auditoria \ Auditoria dos Dados de Origem.
Esto disponveis as seguintes Checagens:
Checagem Custo Unitrio X Custo Total;
Checagem dos Saldos de Revenda e Produto Acabado;
Checagem de Existncia de Saldos Iniciais;
Checagem de Existncia de Tipo de Documento;
Checagem de Existncia de Complemento correspondente ao Lanamento de Estoque;
Checagem de Existncia de Lanamento de Estoque correspondente a NF de Entrada;
Checagem de Existncia de Lanamento de Estoque correspondente a NF de Sada.
Checagem de Existncia da estrutura do produto e preenchimento da Quantidade de Insumo por Produto.
Pr-requisito para operao

necessrio que exista dados nas tabelas:
Complemento do Inventrio (INVC),
Lanamento de Estoque (LANCTO_ESTOQUE),
Complemento do Lanamento de Estoque (LESC),
Item de NF de Entrada de Mercadoria (ITEM_NFEM_MERC),
Item de NF de Sada de Mercadoria (ITEM_NFSD_MERC),
Mestre de notas fiscais de Sada de Mercadoria (MESTRE_NFSD_MERC).
Parmetro de seleo de estoque (PFI_PSFE).
OPERAO DA TELA
Aps a importao de dados do Mastersaf GF,
No menu lateral do sistema,
1.
Acesse: Portaria CAT 83/2009 \ Auditoria \ Auditoria dos Dados de Origem.

O sistema exibe a tela Lista Auditoria dos Dados de Origem que contm as auditorias em execuo e/ou concludas.
2.
Clique no Boto Novo;
51
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
A tela Gerao do Relatrio de Auditoria de Origem exibida, nela,
3.
Selecione a Empresa e a Filial das quais deseja realizar as checagens;
4.
Selecione o perodo que voc deseja checar (De/At);
5.
Selecione as Checagens que deseja realizar;

O Sistema apresenta as checagens j selecionadas. Caso, no deseje realizar todas as checagens desmarque a opo
desejada.
6.

O sistema realizar as checagens selecionadas de acordo com os parmetros preenchidos.
Detalhes das verificaes
Custo Unitrio / Custo Total

Esta auditoria confere no Complemento do Inventrio da CAT83 se o custo unitrio multiplicado pela quantidade igual
ao custo total.
Para a leitura dos dados da pgina Movimentao de Inventrio Complementar, considere empresa, filial e ltimo dia do
ms anterior ao parametrizado.
Saldos de Estoque, Produto Acabado e ou Revenda invlidos

Esta auditoria confere no Complemento do Inventrio da CAT83 os saldos de revenda e produto acabado.
Para a leitura dos dados da pgina Movimentao de Inventrio Complementar, considere empresa, filial e ltimo dia do
ms anterior ao parametrizado
Se quantidade de revenda for diferente de zero, este deve igual a quantidade total.
Se quantidade de produto acabado for diferente de zero, este deve igual a quantidade total.
Se quantidade de produto acabado e de revenda forem diferentes de zero.
Se a frmula no for verdadeira apresentar mensagem de inconsistncia no resultado da auditoria:
Saldo de Produto Acabado e Revenda para o mesmo item.
Saldos Iniciais invlidos

Esta auditoria confere no Complemento do Inventrio da CAT83 se os saldos foram inicializados.
Tipo de Documento no existe

Esta auditoria confere no lanamento de estoque se todos os tipos de documentos esto cadastrados na tabela.
Divergncias entre a movimentao de estoque e complemento

Esta auditoria confere no lanamento de estoque se todos os registros existem na tabela de complemento.
Divergncias entre o Item de NF Entradas e movimentao de estoque

Quando essa auditoria for selecionada, aberto um popup com todos os CFOPs existentes na tabela ITEM_NFEM_MERC
da empresa, filial e perodo parametrizado.
Traga todos os CFOPs selecionados e ser possvel ao usurio desmarcar algum se desejar.
Divergncias entre o Item de NF Sadas e movimentao de estoque

Quando essa auditoria for selecionada, aberto um popup com todos os CFOPs existentes na tabela ITEM_NFSD_MERC
da empresa, da filial e do perodo parametrizado.
Todos os CFOPs selecionados so trazidos e o usurio pode desmarcar algum se desejar.
Para sadas da ficha 2G com o cdigo do produto preenchido, o sistema verifica se existe a estrutura do produto cadastrado.
Para ordem com baixa parcial o campo quantidade de insumo por produto deve ser preenchido.
52
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
AUDITORIA DA CAT83
A pgina Gerao do Relatrio de Auditoria verifica se as informaes do arquivo da CAT83 gerado possuem alguma inconsistncia ou
erro.
necessrio que estas verificaes sejam efetuadas para que o prprio sistema CAT83 lhe certifique que as fichas geradas esto em
ordem antes que sejam submetidas ao Validador da SEFAZ.
No Sistema CAT-83: Portaria CAT 83/2009 \ Auditoria \ Auditoria da CAT83.
Esto disponveis na pgina as seguintes Auditorias:
Checagem de Preenchimento do Cdigo do Produto
Checagem de Preenchimento do Nmero do Documento
Checagem do Cdigo de Lanamento das Fichas com tabela de Cdigos de Lanamento
Checagem de Preenchimento do Tipo do Documento
Checagem de Preenchimento do Cdigo do Item com Sada para Outra Ficha
Checagem do Gnero do Material X Tabela 41 Gnero do Item e da Operao
Checagem de Preenchimento de Razo Social
Checagem de Preenchimento do Pas
Checagem de Existncia do Municpio de IBGE na tabela de Municpio de IBGE
Checagem de Existncia de Material no Cadastro de Materiais
Checagem de Devolues de Vendas sem Referncia do Documento de Origem
Checagem de Preenchimento da Declarao da Exportao
Checagem de Preenchimento de Classificao Fiscal de Operao Geradora
Checagem dos Saldos de Produto Acabado
Checagem dos Saldos de Produto de Revenda
Checagem de Preenchimento da Ordem de Fabricao
Checagem de Processo Produtivo Incompleto
Checagem de Existncia de Ficha Tcnica
Checagem de Produto de Revenda X Fabricado
Checagem de Preenchimento do Municpio IBGE
Checagem de Existncia do Cdigo de Pas na tabela de Pases
Checagem Custo Ms X Custo Mdio
Checagem de Duplicidade no Cadastro de Participantes
OPERAO DA TELA
No menu lateral do sistema,
1.
Acesse: Portaria CAT 83/2009 | Auditoria | Auditoria da CAT83.

O sistema exibe a tela Lista Auditoria dos Dados de Origem que contm as auditorias em execuo e/ou concludas.
2.
Clique no Boto Novo;

A tela Gerao do Relatrio de Auditoria de Origem exibida, nela,
3.
Selecione a Empresa e a Filial das quais deseja realizar as checagens;
4.
Selecione o perodo que voc deseja checar (De/At);
5.
Selecione as Checagens que deseja realizar;
53
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
O Sistema apresenta as checagens j selecionadas. Caso, no deseje realizar todas as checagens desmarque a opo
desejada.
6.
7.
O sistema realizar as checagens selecionadas de acordo com os parmetros preenchidos.
DETALHES DAS AUDITORIAS

TIPO DE DOCUMENTO NULO OU EM BRANCO
Fichas verificadas:
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
3A
3B
3C
5B
6G
Na documentao da CAT83 Manual de orientao da formao do arquivo digital do sistema de apurao do ICMS relativo ao custo
das sadas de mercadorias e prestaes de servios, item 4,2, est descrita a Tabela de Documentos Fiscais do ICMS. Durante a
gerao das fichas, para movimentaes de notas fiscais de entrada, o sistema busca o modelo fiscal e realizar uma converso com a
tabela interna da CAT83. Para as movimentaes de notas fiscais de sada e movimentaes internas de estoque, utilizado o campo
de-para da tabela de tipos de documentos do mastersafGF (campo TDOC_CAT83 da tabela TIPO_DOCUMENTO).
So apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo tipo de documento (FCXX_TIP_DOCTO) nulo ou em
branco.
Possveis razes para esse erro:
Cadastro de Tipo de Documento sem a informao Cdigo CAT83 preenchida (campo TDOC_CAT83 da tabela
TIPO_DOCUMENTO)
Movimentao de Estoque sem o link correto para a tabela de Notas Fiscais, que impossibilita o sistema de buscar o
modelo do documento fiscal e fazer a converso de acordo com a tabela interna da CAT-83.
CDIGO DO ITEM NULO OU EM BRANCO COM SADA PARA OUTRA FICHA

Fichas verificadas:
1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
3A
3B
5B
So apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo cdigo do item (FCXX_COD_ITEM) nulo ou em branco nas
situaes descritas a seguir:
Ficha 1A com cdigo de ficha destino igual a '1C', 2A', 2B', 2C', 2D', 2E' ou 2F' e com cdigo de lanamento diferente de
'211128' e '221128'.
Ficha 1A com cdigo de ficha destino '2G' e com CFOP nulo.
Ficha 1B com cdigo de ficha destino igual a '2B', 2C', 2G'.
Ficha 1C com cdigo de ficha destino igual a '1A', 2A', 2B', 2C', 2D', 2E', 2G' ou '3B'.
Ficha 2A com cdigo de ficha destino igual a '1A', 1C', 2A', 2B', 2C', 2E', 2F', 2G' ou '3A'.
Ficha 2B com cdigo de ficha destino igual a '1A', 1B', 1C', 2A', 2B', 2C', 2E', 2F', 2G' ou '3A'.
Ficha 2C com cdigo de ficha destino igual a '1A', 1B', 1C', 2A', 2B', 2E', 2F', 2G' ou '3C'.
Ficha 2D com cdigo de ficha destino igual a '1A', 1C' ou '1E'.
Ficha 2E com cdigo de ficha destino igual a '1A', 1C', 2A', 2B', 2C', 2F', 2G' ou '3B'.
Ficha 2F com cdigo de ficha destino igual a '1A', 2A', 2B', 2C', 2E', 2F', 2G' ou '3A'.
Ficha 2G com cdigo de ficha destino igual a '1A', 1B', 1C', 2A', 2B', 2C', 2E', 2F', 2G' ou '3A'.
54
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Ficha 3A com cdigo de ficha destino igual a '2A', 2B', 2F' ou '2G'.
Ficha 3B com cdigo de ficha destino igual a '1A', 1C' ou '2E'.
Ficha 5B com cdigo de ficha destino igual a '1A', 2A', 2B', 2C', 2G', 3A', 3B' ou '3C.
Parametrizao indevida que carrega movimentao de estoque sem cdigo do produto.
Complemento da movimentao de estoque sem o cdigo do produto (campo PROD_COD da tabela LESC).
GNERO DO MATERIAL NO CONSTA NA TABELA INTERNA DA CAT83

Fichas verificadas:
5F
Na documentao da CAT83 Manual de orientao da formao do arquivo digital do sistema de apurao do ICMS relativo ao custo
das sadas de mercadorias e prestaes de servios, est descrita a Tabela Gnero do Item de Mercadoria/Servio. So apontados
todos os registros da ficha acima onde o cdigo do item diferente de frete (FC5F_COD_ITEM <> FRETE com gnero invlido
(duas primeiras posies do campo FC5F_OBS).
Possvel razo para esse erro:
na tabela de Materiais do mastersafGF no consta o gnero do material aceito pela CAT83 (duas primeiras posies do
campo Classificao Fiscal CNBM_COD da tabela MATERIAL)
DUPLICIDADE DE DOCUMENTO FISCAL NAS FICHAS 3

Fichas verificadas:
3A
3B
3C
So apontadas as notas fiscais que so encontradas em mais do que uma ficha descrita acima (utilizamos o campo
FC3X_NUM_LANCTO para identificar a duplicidade).
parametrizao incorreta gerando a nota fiscal em mais do que uma ficha.
RAZO SOCIAL, MUNICPIO OU PAS NULO NO CADASTRO DE PARTICIPANTES

Fichas verificadas:
5C
So apontados todos os registros da ficha acima que possui pelo menos um dos campos Razo Social, pas ou municpio
(FC5C_DSC_NOME, FC5C_COD_PAIS ou FC5C_END_CIDA) nulo ou em branco.
O municpio s verificado quando for diferente de 9999999 e o pas for igual a 1058 (Brasil)
cadastro de clientes/fornecedores inexistente ou incompleto (campos CADG_NOM, MIBGE_COD_MUN e PAIS_COD da

tabela CLI_FORNEC_TRANSP)
55
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
DIVERGNCIAS ENTRE CUSTO MS E CUSTO MDIO
Esta auditoria confere no inventrio da CAT83 se os custos e o ICMS (mensal e mdio) esto coerentes. Para a leitura dos dados da
pgina Movimentao de Inventrio Complementar, considere empresa, filial e ltimo dia do ms anterior a data inicial parametrizada.
Se o percentual de diferena for superior ao aceitado, apresentada mensagem de inconsistncia no resultado da auditoria: Custo
mensal muito divergente do custo mdio.
SALDO DE PRODUTO ACABADO NO INICIALIZADO CORRETAMENTE

Fichas verificadas:
3A
Esta auditoria confere se todos os produtos existentes nesta ficha esto com saldos inicializados. Ou seja, a partir da ficha 3A, verifica
no complemento de inventrio correspondente se a quantidade (INVC_QTD) igual a Quantidade de Produto Acabado
(INVC_QTD_FC3A).
SALDO DE PRODUTO DE REVENDA NO INICIALIZADO CORRETAMENTE

Fichas verificadas:
3B
Esta auditoria confere se todos os produtos existentes na ficha 3B esto com saldos inicializados. Ou seja, a partir da ficha 3B, verifica
no complemento de inventrio correspondente se a quantidade (INVC_QTD) igual a Quantidade de Produto Acabado
(INVC_QTD_FC3B).
PROCESSO PRODUTIVO INCOMPLETO

Fichas verificadas:
2C
2G
So apontados todos os registros das fichas acima que possuem pelo menos um dos campos nulo ou em branco. os registros so
agrupados por ordem de fabricao.
Checagens:
O campo produto das fichas 2A e 2G devem ser diferentes de branco e nulo E devem ser iguais.
Quando o campo item for diferente de gastos gerais ento o campo LLC deve ser diferente de branco e nulo.
Quando o campo produto das fichas 2A e 2G forem iguais ao campo item ento o indicador de comprado/fabricado
deve ser igual a F.
Quando o campo produto das fichas 2A e 2G forem iguais ao campo item ento o campo LLC deve ser o menor de
todos os LLC encontrados para o produto.
Verificar se a somatria do campo quantidade de entrada maior que zero, desconsiderando a quantidade do item
gastos gerais.
Verificar se a somatria do campo custo de entrada maior que zero, desconsiderando a quantidade do item gastos
gerais.
Verificar se a somatria do campo ICMS de entrada maior que zero, desconsiderando a quantidade do item gastos
gerais.
56
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
ORDEM DE FABRICAO NULA OU EM BRANCO
Fichas verificadas:
2A
2G
Esta auditoria confere os registros com ordem de fabricao nula ou em branco.
FICHA TCNICA NO EXISTE

Fichas verificadas:
5A
Esta auditoria confere se existe alguma ficha tcnica.
PRODUTO DE REVENDA INVLIDO

Fichas verificadas:
3B
2A
2G
Esta auditoria confere se os produtos de revenda aparecem como produtos fabricados na empresa. Ou seja, o campo produto da ficha
3B deve ser diferente do campo produto das fichas 2A e 2G.
PRODUTO NULO OU EM BRANCO

Fichas verificadas:
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
3A
3B
3C
6A
6B
6C
6D
6E
6F
So apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo produto nulo ou em branco.
Nas fichas 6, o campo verificado o item (FC6X_COD_ITEM). Nas demais fichas o campo verificado o produto (PROD_COD).
Parametrizao indevida que carrega movimentao de estoque sem cdigo do produto.
Complemento da movimentao de estoque sem o cdigo do produto (campo MATE_COD da tabela LESC).
Movimentao de Estoque com cdigo do material em branco (campo MATE_COD da tabela LANCTO_ESTOQUE e LESC).
DOCUMENTO NULO OU EM BRANCO

Fichas verificadas:
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
3A
3B
3C
6A
6B
6C
6D
6E
6F
So apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo nmero do documento (FCXX_NUM_DOCTO) nulo ou em
branco.
Integrao da movimentao de estoque e do complemento da movimentao de estoque no carregou o cdigo do

produto (campo LSTQ_NUM das tabelas LANCTO_ESTOQUE e LESC).
57
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
CDIGO DE LANAMENTO INDEVIDO
Fichas verificadas:
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
3A
3B
3C
5B
Na documentao da CAT83 Manual do sistema de apurao do ICMS relativo ao custo das sadas de mercadorias e prestaes de
servios so descritos os cdigos de lanamento vlido nas fichas acima. Nessa auditoria so apontados todos os registros com
cdigo de lanamento indevido (FCXX_COD_LANCTO).
Parametrizao incorreta com o cdigo de lanamento invlido.
PAS NO CONSTA NO CADASTRO DE PASES DO MASTERSAF GF

Fichas verificadas:
5C
So apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo pas (FC5C_COD_PAIS) indevido.
na tabela de pases do mastersafGF no consta o cdigo do pas (campo PAIS_COD_BCB da tabela PAISES)
MUNICPIO NO CONSTA NO CADASTRO DO IBGE DO MASTERSAF GF

Fichas verificadas:
5C
So apontados todos os registros das fichas acima onde municpio diferente de estrangeiro (FC5F_END_CIDA <> 9999999) e que
seja indevido (FC5C_END_CIDA).
na tabela de municpios do mastersafGF no consta o cdigo IBGE (MIBGE_COD_MUN da tabela MIBGE)
MATERIAL NO EXISTE NO CADASTRO DE MATERIAIS DO MASTERSAF GF

Fichas verificadas:
5F
So apontados todos os registros das fichas acima onde o item diferente de TELECOM, GASTOS_GERAIS, ENERGIA, FRETE
e INDUSTRIALIZACAO (FC5F_COD_ITEM not in (TELECOM, GASTOS_GERAIS, ENERGIA, FRETE , INDUSTRIALIZACAO) e que
possuem o campo item (FC5F_COD_ITEM) indevido.
na tabela de Materiais do mastersafGF no consta o material (MATE_COD da tabela MATERIAL)
58
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
NMERO DO LANAMENTO NULO OU EM BRANCO
Fichas verificadas:
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
3A
3B
3C
6A
6B
6C
6D
6E
6F
So apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo nmero do lanamento (LSTQ_NUM_LANCTO) nulo.
Erro ao gerar o nmero de lanamento automaticamente. Erro de sistema que precisa da anlise do log.
DEVOLUO DE VENDA SEM VALORES NEGATIVOS

Fichas verificadas:
3A
3B
3C
So apontados todos os registros das fichas acima, onde o cdigo de lanamento seja de devoluo (FC3X_COD_LANCTO in
(773178,773278,773378)) que possuem o campo quantidade de sada (FC3X_QTD_SAI) positivo.
Erro ao fazer a inverso de sinal. Erro de sistema que precisa da anlise do log.
DEVOLUO DE VENDA SEM REFERNCIA DO DOCUMENTO ORIGEM

Fichas verificadas:
3A
3B
3C
So apontados todos os registros das fichas onde o cdigo de lanamento seja de devoluo (FC3X_COD_LANCTO in
(773178,773278,773378)) acima que possuem o campo histrico (FC3X_DSC_HIST) sem a referncia para o documento original de
venda.
Na manuteno das DEVOLUES pendentes (status 02 do processamento do arquivo regular) no foram inseridas as
informaes do documento de origem corretamente.
DECLARAO DA EXPORTAO NULA OU EM BRANCO

Fichas verificadas:
3A
3B
3C
So apontados todos os registros da ficha acima que possuem o campo declarao da exportao (FC6C_NUM_DDEDSE) nulo ou
em branco.
Movimentao de Estoque sem o link correto para a tabela de Notas Fiscais, que impossibilita o sistema de buscar o documento fiscal de exportao (TAEX).
Falta de informao na tabela de exportao (TAEX)
59
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
CLASSIFICAO FISCAL DA OPERAO GERADORA NULA OU EM BRANCO

Fichas verificadas:
6A
6B
6C
6D
6E
So apontados todos os registros das fichas acima que possuem o campo classificao fiscal da operao geradora
(FC6X_COD_CLASSIF) nulo ou em branco.
Parametrizao sem o enquadramento legal cadastrado para a UF do documento fiscal.
60
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
PR-PROCESSAMENTO
ESTORNO DE PRODUO
A pgina Estorno de Produo tem como objetivo possibilitar a execuo de um Pr-processamento onde o sistema ir identificar se
os lanamentos de estorno possui lanamento original. Se encontrar realizar a diferena da quantidade do Original e Estorno e criar
um registro no Lanamento de Estoque Genrico com a quantidade correta. Na gerao do arquivo ser gerado o registro do Lanamento de Estoque Genrico ao invs do lanamento original.
Ateno: Esta funcionalidade est disponvel apenas para os clientes que possuem o sistema Mastersaf GF.
Acesse a pgina em Portaria CAT 83/2009 > Pr-processamento > Estorno de Produo
Pr-Requisitos
1.
No arquivo de configurao inicial da CAT83, o parmetro estorno deve estar habilitado.
2.
No parmetro estorno.openflex deve ser informado qual campo da tabela de lanamento de estoque ser utilizado para
a identificao dos Estornos.
Obs.: Deve ser informado o campo openflex que no esteja em uso, pois este ser preenchido pelo sistema.
3.
No parmetro estorno.openflex.value deve ser informado o contedo que o sistema preencher no campo openflex informado no parmetro anterior.
Obs.: Se na propriedade estorno.openflex for informado os campos NUM01, NUM02 ou NUM03, ento, no parmetro
estorno.openflex.value deve ser informado um valor numrico, Se for uns dos campos: VAR01, VAR02, VAR03, VAR04
ou VAR05, Informar caracteres.
4.
No parmetro de Seleo de Estoque efetuar a parametrizao dos Lanamentos de Estorno com o Cdigo de Lanamento igual a 112100 (1A para 2A) ou 312100 (3A para 2A)
5.
No parmetro de Seleo de Estoque efetuar a parametrizao dos Lanamentos originais, selecionando a opo Lanamento Genrico
Operao
1.
Preencha o Ms e Ano que deseja processar.
2.
Funcionalidade
O sistema localizar os lanamentos de estorno na tela de lanamento de estoque que se enquadram no parmetro de seleo de
estoque com cdigos 112100 e 312100.
Para cada lanamento de estorno encontrado no perodo, o sistema buscar o lanamento original. Localizados os lanamentos, o sistema realizar o seguinte procedimento:
Se quantidade do lanamento de estorno for igual a quantidade do lanamento original, ento o sistema anular o lanamento original, marcando no campo openflex parametrizado na propriedade estorno.openflex o valor da propriedade
estorno.openflex.value.
Se quantidade do lanamento de estorno for menor que a quantidade do lanamento original, ento o sistema anular o
lanamento original, marcando no campo openflex parametrizado na propriedade estorno.openflex o valor da propriedade estorno.openflex.value e gerar um registro na tabela de Lanamento Genrico com a quantidade resultante da
diferena.
61
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Se quantidade do lanamento de estorno for maior que a quantidade do lanamento original, ento para cada lanamento original, ordenado por data crescente, o sistema anular o lanamento original, marcando no campo openflex
parametrizado na propriedade estorno.openflex o valor da propriedade estorno.openflex.value e acumula a quantidade
do lanamento original:
Se valor acumulado for menor que a quantidade do lanamento de estorno, ento continua para o prximo lanamento. Se valor acumulado for igual quantidade do lanamento de estorno, ento, Finaliza o processamento. Se valor acumulado for maior que a quantidade do lanamento de estorno, ento gera um registro na tabela de Lanamento de Estoque Genrico com a quantidade resultante
da diferena entre o acumulado e a quantidade estornada.
Os registros permanecero na tabela de Lanamento Genrico at que o cliente pea para realizar um pr-processamento para o
mesmo perodo.
62
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
DOCUMENTOS REFERENCIADOS
DEVOLUO
MANUTENO
A pgina Movimentao de Devoluo fora do Perodo tem como objetivo possibilitar a visualizao dos registros de Devoluo e
manuteno das Notas Fiscais de devoluo que possuem informaes pendentes, de modo que evite sua interao em processamentos posteriores.
Acesse a pgina em Portaria CAT 83/2009 > Documentos Referenciados > Devoluo > Manuteno
Pr-Requisitos
Execuo do Processo de Extrao na gerao do Arquivo Regular.
Operao
1.
Clique em Pesquisar
2.
Clique sobre a Nota Fiscal que deseja realizar a manuteno.
3.
Realize as alteraes necessrias e clique em Salvar.
Busca Avanada
1.
Ao selecionar a opo Considerar apenas Devolues Pendentes e realizar uma busca, sero apresentados apenas os
registros que acusaram devoluo pendente na gerao do arquivo, ou seja, que possuem um ou mais dos seguintes
campos em branco: Nmero da NF de Devoluo, Srie da NF de Devoluo, Emitente da NF de Devoluo, Categoria do
Emitente da NF de Devoluo, Data de Emisso da NF de Devoluo, Nmero da NF Original de Venda, Srie da NF
Original de Venda, Emitente da NF Original de Venda, Categoria do Emitente da NF Original de Venda, Data da Emisso
da NF Original de Venda, Tipo do Documento da NF Original de Venda, Base do ICMS, Valor Total da NF e ICMS da NF.
2.
Ao selecionar a opo Considerar apenas ICMS Acumulado zerado e realizar uma busca, sero apresentados apenas os
registros que possurem o Valor do ICMS Acumulado na Origem em branco.
Funcionalidade
Durante a execuo do processo de Extrao do Arquivo, o sistema realiza as devolues e grava as informaes em uma tabela
interna. Para o preenchimento desta tabela necessrio o cadastro da NF de Sada de Venda, NF de Entrada (Devoluo), Documento
Fiscal Referenciado de Entrada e Lanamento de Estoque das Movimentaes. O Valor do ICMS Acumulado preenchido aps a
gerao das Fichas 6.
EXPORTAO
MANUTENO
63
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
A pgina Movimentao de Exportaes fora do Perodo tem como objetivo possibilitar a visualizao dos registros de Exportao e
manuteno das Notas Fiscais de Exportao que possuem informaes pendentes, de modo que evite sua interao em processamentos posteriores.
Acesse a pgina em Portaria CAT 83/2009 > Documentos Referenciados > Exportao > Manuteno.
Pr-Requisitos
Ter exportaes cuja data de averbao seja referente ao ms posterior a Data de emisso da NF.
Gerao do Arquivo Complementar.
Operao
1.
Clique em Pesquisar
2.
Clique sobre a Nota Fiscal que deseja realizar a manuteno.
3.
Funcionalidade
Na execuo do Processo de Identificao das Exportaes Comprovadas, na gerao do Arquivo Complementar, o sistema l as
parametrizaes de estoque com o cdigo de lanamento igual a 317773, 327773 e 337773 e localiza os lanamentos de Estoque,
Itens de NF de Sada, Exportaes e Complemento das Exportaes correspondentes aos parmetros.
Para cada NF encontrada o sistema localiza nas fichas 6C todas as execues existentes. Se a Data de Averbao do registro da ficha
6C for nula ou no encontrar registro nesta ficha ento criado um registro na tabela interna de Exportao.
Se um ou mais dos seguintes campos estiverem em branco nesta tabela, ento ser apresentado o Status Exportao Pendente na
gerao do arquivo Complementar: Enquadramento Legal, Nmero da Declarao, Exportao Comprovada, Valor Total, Valor do
Custo, Base de Clculo, Quantidade, Valor do ICMS, Percentual Crdito Outorgado, Valor do Crdito Outorgado, Crdito de Despesas
Operacionais, Crdito de Servios de Comunicaes, ICMS Comprovado, Crdito Acumulado Gerado, Data da Exportao e Data da
Averbao.
COMPLEMENTO DAS EXPORTAES

A pgina Complemento das Exportaes tem como objetivo possibilitar a manuteno da declarao de exportao dos Registros de
Exportao que foram identificados como branco ou nulo no processo de auditoria.
Acesse a pgina em Portaria CAT 83/2009 > Documentos Referenciados > Exportao > Complemento das Exportaes.
Pr-Requisitos
Ter exportaes cuja data de averbao seja referente ao ms posterior a data de emisso da NF.
Gerao do Arquivo Complementar.
Executar a Auditoria de checagem do preenchimento da declarao de Exportao.
Operao
1.
Clique em Pesquisar
2.
Clique sobre a Nota Fiscal que deseja adicionar a Declarao da Exportao.
3.
64
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Busca Avanada
Ao selecionar a opo Considerar apenas Exportaes sem Declarao e realizar uma busca, sero apresentados apenas os registros
que o Nmero da Declarao para Despacho de Exportao da Ficha 6C igual a nulo.
Funcionalidade
Este processo utilizado para complementar o arquivo com o registro da exportao.
65
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
RELATRIOS DE APOIO
Os relatrios podem ser executados aps a etapa Demonstrativos do processamento do arquivo regular e (ou) do Processamento do
Arquivo Complementar.
Os Relatrios podem ser gerados em arquivo delimitado que podem ser manipulados no Excel.
Devido s modificaes criadas para o mdulo de Segurana os Relatrios de Apoio baseam-se na(s) Empresa(s) e Filial(is) habilitadas para o usurio que opera o sistema (logado no momento). Assim no mais necessrio escolher estes parmetros para a gerao
dos Relatrios.
CUSTO DO PRODUTO
Objetivo: Listar a ficha tcnica do produto ou dos produtos fabricados no estabelecimento.
OPERAO
1.
Selecione a Data De/At,
2.
Selecione a Natureza do Estoque,
3.
Informe o Cdigo do Produto,
4.
Selecione os Produtos Disponveis para adicionar na lista de Produtos escolhidos
5.
Clique no boto Selecionar >>,

O sistema carrega as opes selecionadas para a lista de produtos Escolhidos.
6.
Selecione a Opo de Visualizao (CSV ou PDF),
7.
Clique no boto Gerar Relatrio.

O sistema realiza seu processo e exibe o relatrio da forma escolhida.
Fichas envolvidas
PFI_FC5A onde FC5A_COD_ITEM <> INDUSTRIALIZAO
PFI_FC5F (s para buscar descries)
66
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
DEVOLUES OCORRIDAS NO PERODO

Objetivo: Listar as DEVOLUES ocorridas no perodo. Tem agrupamento e totalizador por CFOP.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
PFI_FC3A onde FC3A_COD_LANCTO = 773178 e FC3A_DAT_DOC_ORI no perodo
PFI_FC3B onde FC3A_COD_LANCTO = 773278 e FC3B_DAT_DOC_ORI no perodo
PFI_FC3C onde FC3A_COD_LANCTO = 773378 e FC3C_DAT_DOC_ORI no perodo
PFI_FC5C (s para buscar descries)
67
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
FICHAS DA CAT83
Objetivo: Listar as Fichas geradas no Arquivo Regular.
OPERAO
1.
Selecione o Ms/Ano,
2.
Selecione o Cdigo do Produto que deseja visualizar na ficha,
3.
Selecione a Ficha que deseja visualizar,
4.
Selecione a Opo de Visualizao (PDF, CSV ou EXCEL),
5.

O sistema exibe o relatrio da forma escolhida.
Fichas envolvidas
Tabela das Fichas da CAT83
68
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
DEVOLUES OCORRIDAS FORA DO PERODO

Objetivo: Listar as DEVOLUES ocorridas no perodo referente a venda de perodos anteriores. Tem agrupamento e totalizador por
CFOP.
Esse relatrio serve de ferramenta para a empresa prestar contas com a SEFAZ, ou seja, a empresa j solicitou o crdito da venda atravs de arquivos anteriores e com a devoluo esse crdito precisa ser anulado. Isso no tratado atravs desse sistema e sim conforme orientao da SEFAZ.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
PFI_FC3A onde FC3A_COD_LANCTO = 773178 e FC3A_DAT_DOC_ORI fora do perodo
PFI_FC3B onde FC3A_COD_LANCTO = 773278 e FC3B_DAT_DOC_ORI fora do perodo
PFI_FC3C onde FC3A_COD_LANCTO = 773378 e FC3C_DAT_DOC_ORI fora do perodo
VIEW_PFI_DEVO
69
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
OPERAES GERADORAS
Objetivo: Listar as operaes geradoras de crdito acumulado. Tem agrupamento e totalizador por UF.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
PFI_FC6A
PFI_FC6B
PFI_FC6C onde FC6C_COD_COMPR = S
PFI_FC6D
PFI_FC6E
70
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
OPERAES GERADORAS PEDIDO COMPLEMENTAR

Objetivo: Listar as operaes gerados do arquivo complementar. Tem agrupamento e totalizador por UF.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
PFI_EXPO onde EXPO_DAT_AVERB (data de averbao) no perodo e EXPO_COD_COMPR = S (Exportaes Comprovadas) e
71
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
OPERAES NO GERADORAS
Objetivo: Listar as operaes no geradoras de crdito acumulado. Tem agrupamento e totalizador por UF.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
PFI_FC6F
72
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
EXPORTAO NO GERADORA
Objetivo: Listar as exportaes ocorridas no perodo e que no deram direito a crdito acumulado.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
PFI_FC6C
PFI_FC5C
73
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
RELATRIO AC30
Objetivo: Customizao Valtra ou para outros clientes que desejam usar o campo OpenFlex VAR03 para o agrupamento e quebra.
Listar as operaes geradoras de crdito acumulado.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
PFI_FC6A
PFI_FC6B
PFI_FC6C
PFI_FC6D
PFI_FC6E
74
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
PRODUTOS MONTADOS
Objetivo: Listar os produtos montados no ms e suas sadas. Tem agrupamento por tipo de documento e produto, e totalizador por
tipo de documento.
OPERAO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Fichas envolvidas
PFI_FC3A
TIPO_DOCUMENTO (para listar o Tipo de Documento do mastersafGF)
75
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
PRODUTOS MONTADOS DETALHADO

Objetivo: Listar os produtos montados no ms e suas sadas Tem agrupamento e totalizador por tipo de documento.
OPERAO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Fichas envolvidas
PFI_FC3A
TIPO_DOCUMENTO (para listar o Tipo de Documento do mastersafGF)
76
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
MOVIMENTAO DE PRODUTOS
Objetivo: Listar a movimentao de entrada e sada de produtos montados.
OPERAO
1.
2.
Selecione o Tipo de Documento,
3.
Selecione o Tipo de Operao,
4.
5.
6.

Fichas envolvidas
PFI_FC3A
77
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
RESUMO POR CFOP

Objetivo: Listar a somatria de base de clculo, custo e ICMS de entrada e sada por Ficha e CFOP.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
PFI_FC1A onde CFOP_COD = CFOPs de Entrada ou FC1A_COD_LANCTO = 117018
PFI_FC1C onde CFOP_COD = CFOPs de Entrada
PFI_FC1D onde CFOP_COD = CFOPs de Entrada
PFI_FC3A onde CFOP_COD = CFOPs de Entrada
PFI_FC3B onde CFOP_COD = CFOPs de Entrada ou FC3A_COD_LANCTO = 327018
PFI_FC6A onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6B onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6C onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6D onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6E onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6F onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
78
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
RESUMO POR CFOP DETALHADO

Objetivo: Listar o detalhe dos documentos fiscais por CFOP. Apresenta todas as notas fiscais que so geradas na CAT83
OPERAO
1.
2.
Informe o CFOP,
3.
4.

Fichas envolvidas
PFI_FC1A onde CFOP_COD = CFOPs de Entrada ou FC1A_COD_LANCTO = 117018
PFI_FC1D onde CFOP_COD = CFOPs de Entrada
PFI_FC3A onde CFOP_COD = CFOPs de Entrada
PFI_FC3B onde CFOP_COD = CFOPs de Entrada ou FC3A_COD_LANCTO = 327018
PFI_FC6A onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6B onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6C onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6D onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6E onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
PFI_FC6F onde CFOP_COD = CFOPs de Sada ignorando estornos
79
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
VALIDAO DE SALDOS DE ESTOQUE

Objetivo: Listar as diferenas entre o Inventrio do mastersafGF e o Inventrio da CAT83.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
VIEW_PFI_VSAL
Inventrio, Inventrio da CAT83 e Material
80
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
VALIDAO DE SALDOS DE ESTOQUE DETALHADO

Objetivo: Listar os detalhes das diferenas entre o Inventrio do mastersafGF e o Inventrio da CAT83. Permitindo ao usurio verificar
qual tipo de movimentao de estoque no foi contemplada na CAT83.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
VIEW_PFI_VSAL
LANCTO_ESTOQUE dos materiais com diferenas
PFI_FC1A dos materiais com diferenas
PFI_FC3A dos materiais com diferenas
PFI_FC3B dos materiais com diferenas
81
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
VALIDAO DE LANAMENTOS DE FICHAS

Objetivo: Listar as movimentaes de estoque que possuem parametrizao e que no foram contempladas nas fichas 1A, 3A e 3B da
CAT83. Serve para auxiliar na busca das divergncias apontadas no relatrio de Validao de Saldos
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
LANCTO_ESTOQUE onde LSTQ_QTD > 0
PFI_FC1A
PFI_FC3A
PFI_FC3B
PFI_PSFE
82
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
LIVRO X FICHAS DE ENTRADA

Objetivo: Listar as divergncias entre o livro de entradas e as fichas de entrada da CAT83.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
VIEW_PFI_NFEN Fichas com informaes de NF de Entrada
ITEM_NFEM_MERC Itens de NF de Entrada
83
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
LIVROS X FICHAS DE SADA

Objetivo: Listar as divergncias entre o livro de sadas e as fichas de sada da CAT83.
OPERAO
1.
2.
3.

Fichas envolvidas
VIEW_PFI_NFSD Fichas com informaes de NF de Sada
ITEM_NFSD_MERC Itens de NF de Sada
84
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
ITENS SEM SADA NO PERODO

Objetivo: Listar os produtos que foram movimentados nas fichas 3, mas no possuem sada correspondente nas fichas 6.
OPERAO
1.
2.
3.
Fichas envolvidas
3A e 3B
6A, 6B, 6C, 6D, 6E e 6F
85
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
CRDITO OUTORGADO
Objetivo: Listar o Crdito Outorgado.
OPERAO
1.
2.
3.
86
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
CADASTRO NICO DE PARTICIPANTES

Objetivo: Listar o Cadastro nico de Participantes.
OPERAO
1.
2.
3.
87
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
LANAMENTO DE ESTOQUE X PARMETRO DE SELEO DE ESTOQUE

Objetivo: Listar os Lanamentos de Estoque que no possuem parmetro de Seleo de Estoque Correspondente.
OPERAO
1.
2.
Selecione os CFOPs que deseja verificar e clique em Selecionar.
3.
Selecione o Tipo de Documento.
4.
5.
Tabelas Envolvidas
Lanamento de Estoque
Parmetro de Seleo de Estoque
88
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
VALIDAO DOS SALDOS DO ARQUIVO

VALIDAO DO ARQUIVO
Essa validao realiza conferencias que o PVA disponibilizado pela SEFAZ no realiza mas que sero impeditivos para a aceitao do
arquivo.
Ao selecionar a Opo: Checar Saldos do Perodo Anterior, o sistema verificar se o saldo Inicial dos registros 5010, 5150, 5165,
5260, 5310, 5360 e 5410 est de acordo com o Saldo Final dos mesmos no arquivo do perodo anterior. E se os Itens movimentados no
perodo anterior so demonstrados no perodo atual.
OPERAO
Ao final do processo de Gerao do Arquivo ele est disponvel na tela Validao do Arquivo CAT83. Nela:
Clique no boto Validar para iniciar a validao.

Ao fim do processo possvel visualizar as inconsistncias na aba Crticas e a impresso na aba Resumo. A impresso
poder ser realizada nos seguintes formatos: PDF, TXT e CSV.
possvel tambm limitar a quantidade de erro a ser apresentado por arquivo e o valor do Desvio Padro na aba Configurar.
REALIZANDO A VALIDAO DO ARQUIVO

Selecione um arquivo gerado pelo aplicativo para a validao e aguarde o trmino para realizar o download do relatrio de inconsistncias. Esse relatrio uma ferramenta de trabalho para auxiliar o usurio na busca da origem dos problemas que podem estar relacionadas a parametrizao ou base de dados inconsistente. No realiza conferncias que esto na Auditoria.
Seguem as instrues para o usurio trabalhar com o relatrio de acordo com cada registro.
REGISTRO 5010 CONTROLE DE MATERIAIS

No relatrio de inconsistncias, selecionar cdigo do produto a ser analisado. Exemplo: 82004800
1.
Localize esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5010|82004800
No TXT, selecionar essa linha e todas as demais linhas 5015 e 5020 que vem na sequncia. Jogar a seleo para uma planilha Excel. Exemplo:
5010|82004800|99,000|23,05|5,82|100,00|23,28|5,82
5015|00110000452233031371|22042010||031|001|000487|1101||627783FO|701111|0||...
5020|0,00000|2,9600
5015|00113069312233031371|22042010||113||494878|0000|||112521|1|GASTOS_GERAIS|99,000|...
2.
Abra o Microsoft Excel e cole a seleo acima. Selecione a primeira coluna e clique em Dados Texto para colunas....
Selecione arquivo delimitado e escolha o pipe |.
3.
Selecione todas as colunas e ordenar por cdigo do registro, indicador de entrada/sada e cdigo do lanamento que
sero as colunas A, L e K respectivamente.
A ordenao acima j vai separar a linha de abertura (5010), as linhas de entrada (coluna L = 0) e sada (coluna L = 1)
(5015) e demais linhas.
4.
Remova as linhas onde coluna 1 = 5020, pois no interferem na conferncia.

Ao final das linhas de entrada, acrescentar uma linha com os totalizadores de quantidade, custo e ICMS (colunas N, O e
P respectivamente).
5.
Faa o mesmo para as sadas.
89
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Conferncia Realizada
O relatrio de inconsistncias aponta divergncia quando saldo inicial + entradas sadas diferente do saldo final apontado. Para
realizar esse clculo no Excel:
1.
Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado ( N) totalizador de quantidade
de sadas ( N). Esse clculo deve ser igual quantidade final (coluna F1)
2.
Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado
3.
( O) totalizador de custo de sadas ( O) . Esse clculo deve ser igual ao custo final (coluna G1)
4.
Some o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado
5.
( P) totalizador de ICMS de sadas ( P) . Esse clculo deve ser igual ao ICMS final (coluna H1)
Regra para Conferncia de Valores no TXT

Existem trs valores possveis nos lanamentos: custo mdio ponderado, custo mensal de fabricao e custo original do documento. A
regra para determinar qual o valor correto para a movimentao se d com base no cdigo do lanamento (coluna K):
Cdigos de lanamento 117017, 117018, 701111, 701116, 701119 e 221142 afetam o clculo de comprados, portanto esses
lanamentos precisam ter os valores originais do documento fiscal que so obtidos na tabela LESC.
Cdigos de lanamento de entrada e devoluo do processo produtivo 211142, 112121 (somente quando o item movimentado fabricado no processo produtivo) e 213151, 312144 (somente quando o item movimentado o fabricado no processo
produtivo) j tiveram seus clculos de fabricao realizados atravs da ficha 2A. Esses lanamentos precisam ter os
valores de custo de fabricao mensal (ver a forma de clculo no REGISTRO 5150).
Demais cdigos precisam ter os valores de custo mdio ponderado de comprados ou fabricado conforme item movimentado.
Regra para simular o Clculo Mdio dos Comprados

Para o clculo dos itens comprados, somar saldo inicial e entradas onde o cdigo do lanamento seja 117017, 117018, 701111, 701116,
701119 ou 221142 (coluna K):
1.
Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado ( N)
2.
Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado ( O)
3.
Some o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado ( P)

Custo mdio ponderado de comprados = b / a
ICMS mdio ponderado de comprados = c / a
Regra para simular o Clculo Mensal dos Fabricados

Este clculo est descrito na seo 5150 desse manual.
Regra para simular o Clculo Mdio dos Fabricados

Esse clculo est descrito na seo 5150 desse manual.
REGISTRO 5150 PRODUTOS EM ELABORAO

No relatrio de inconsistncias, selecionar cdigo do produto a ser analisado.
Exemplo: 80072500
1.
2.
No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5155 e 5160 que vem na sequncia. Jogar a seleo para uma planilha Excel. Exemplo:
5150|80072500|0,00|0,00|0,00|0,00|392,00|0,49|0,23
5155|011006012|159,936|2,250934|1,104015|0,0000|0,0000
90
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
5155|GASTOS_GERAIS|784,00|0,0347517781|0,0069527309|0,0000|0,0000
5160|00110005547613731371|01042010||153||439742|112121|0|011006012|22,848|51,42934|25,224535
5160|00110043279831431371|08042010||153||441654|112121|0|011006012|34,272|77,14401|37,836803
5160|00111071941532131371|19042010||153||445172|112121|0|011006012|22,848|51,42934|25,224535
5160|00210000558813731372|01042010||153||439742|211142|1|80072500|112,00|55,32154|26,00324
5160|00210006225831431372|08042010||153||441654|211142|1|80072500|168,00|82,98231|39,00486
5160|00210006243033031376|30042010||999||GASTOSGERAIS|252131|0|GASTOS_GERAIS|1,0000|...
5160|00210110301532131372|19042010||153||445172|211142|1|80072500|112,00|55,32154|26,00324
3.
Abra o Excel e jogue a seleo acima. Selecione a primeira coluna e clique em Dados Texto para colunas.... Selecione arquivo delimitado e escolher o pipe |.
4.
Selecione todas as colunas e ordene por cdigo do registro, indicador de entrada/sada e cdigo do lanamento que sero
as colunas A, I e H respectivamente.
A ordenao acima j vai separar as linhas de abertura (5150), ficha tcnica (5155), entradas (coluna I = 0) e sadas
(coluna I = 1) (5160).
5.
Ao final das linhas de entrada, acrescente uma linha com os totalizadores de quantidade, custo e ICMS (colunas K, L e M
respectivamente). Fazer o mesmo para as sadas.
1.
Some o custo inicial (coluna C1) + totalizador de custo de entradas criado ( L) totalizador de custo de sadas ( L) . Esse
clculo deve ser igual ao custo final (coluna E1)
2.
Some o ICMS inicial (coluna D1) + totalizador de ICMS de entradas criado
3.
( M) totalizador de ICMS de sadas ( M) . Esse clculo deve ser igual ao ICMS final (coluna F1)

Existem dois valores possveis nos lanamentos: custo mdio ponderado, custo mensal de fabricao. A regra para determinar qual o
valor correto para a movimentao se d com base no cdigo do lanamento (coluna K):
Cdigos de lanamento de entrada e devoluo do processo produtivo 211142, 112121 (somente quando o item movimentado o fabricado no processo produtivo) j tiveram seus clculos de fabricao realizados atravs da ficha 2A. Esses
lanamentos precisam ter os valores de custo de fabricao mensal (ver a forma de clculo no REGISTRO 5150).
Demais cdigos precisam ter os valores de custo mdio ponderado do fabricado ou comprado, conforme lanamento.

Esse clculo est descrito na seo REGISTRO 5010 desse manual.

Para o clculo dos itens fabricados, somar as entradas.
Ateno: ignorar lanamentos 112121 quando esses forem referentes a devolues para o processo produtivo:
1.
Busque total de fabricados (coluna G1)
2.
Busque totalizador de custo de entradas criado ( L)
3.
Busque totalizador de ICMS de entradas criado ( M)

Custo mdio mensal de fabricados = b / a
ICMS mdio mensal de fabricados = c / a
91
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
Para o clculo dos itens fabricados, somar saldo inicial e entradas. Ateno: ignorar lanamentos 112121 quando esses forem referentes a devolues para o processo produtivo. Para buscar os valores iniciais ser necessrio recorrer ao registro 5010 se for um conjunto
montado ou ao registro 5310 se for um produto acabado:
1.
Some a quantidade inicial (campo 3 do registro 5010 ou do registro 5310) + total de fabricados (coluna G1)
2.
Somar o custo inicial (campo 4 do registro 5010 ou do registro 5310) + totalizador de custo de entradas criado ( L)
3.
Somar o ICMS inicial (campo 5 do registro 5010 ou do registro 5310) + totalizador de ICMS de entradas criado ( M)
Custo mdio ponderado de fabricados = b / a
ICMS mdio ponderado de fabricados = c / a
REGISTRO 5165 INDUSTRIALIZAO EM OUTRO ESTABELECIMENTO SALDOS DE

INSUMOS
No relatrio de inconsistncias, selecionar cdigo do produto a ser analisado.
Exemplo: 223520
1.
2.
No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5170 e 5175 que vem na sequncia. Jogue a seleo em uma planilha
Excel. Exemplo:
5165|223520|0,00|0,00|0,00|0,00|200,00|249,36646923076924|0,00000
5170|INDUSTRIALIZACAO|200,00|64,8135|0,78060|0,0000|0,0000
5175|00220004068137313923|01042010||1124|001||003426|537827FO|122223|0|...
5175|00220000116913731391|01042010||1124|001||003426|537827FO|221142|1|223520|12,000|...
3.
Abra o Excel e jogue a seleo acima. Selecione a primeira coluna e clique em Dados Texto para colunas.... Selecione o arquivo delimitado e escolha o pipe |.
4.
Selecione todas as colunas e ordeer por cdigo do registro, indicador de entrada/sada e cdigo do lanamento que sero
as colunas A, K e J respectivamente.
A ordenao acima j vai separar as linhas de abertura (5165), ficha tcnica (5170), entradas (coluna K = 0) e sadas
(coluna K = 1) (5175).
5.
Ao final das linhas de entrada do cdigo de lanamento 112221 (coluna J = 112121), acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas N e O respectivamente).
6.
Ao final das linhas de entrada do cdigo de lanamento 221128 (coluna J = 221128, acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas N e O respectivamente).
1.
Some o custo inicial (coluna C1) + totalizador de custo de entradas criado ( N) totalizador de custo de sadas ( N) . Esse
clculo deve ser igual ao custo final (coluna E1)
2.
Some o ICMS inicial (coluna D1) + totalizador de ICMS de entradas criado ( O) totalizador de ICMS de sadas ( O) . Esse
clculo deve ser igual ao ICMS final (coluna F1)
92
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
REGISTRO 5165 INDUSTRIALIZAO EM OUTRO ESTABELECIMENTO ENTRADAS X

SADAS DE PRODUTOS
No relatrio de inconsistncias, selecione o cdigo do produto a ser analisado, por exemplo: 223520
1.
Localizar esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5165|223520
2.
No TXT selecionar essa linha e todas as demais linhas 5170 e 5175 que vem na sequncia. Jogar a seleo para uma planilha Excel. Exemplo:
5165|223520|0,00|0,00|0,00|0,00|200,00|249,36646923076924|0,00000
5170|INDUSTRIALIZACAO|200,00|64,8135|0,78060|0,0000|0,0000
5175|00220004068137313923|01042010||1124|001||003426|537827FO|122223|0|...
5175|00220000116913731391|01042010||1124|001||003426|537827FO|221142|1|223520|12,000|...
3.
Aba o Excel e jogue a seleo acima. Selecione a primeira coluna e clicar em Dados Texto para colunas.... Selecione
arquivo delimitado e escolher o pipe |.
4.
A ordenao acima j vai separar as linhas de abertura (5165), ficha tcnica (5170), entradas (coluna K = 0) e sadas
(coluna K = 1) (5175).
5.
Ao final das linhas de entrada do cdigo de lanamento 122223 (coluna J = 122223), acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas N e O respectivamente).
6.
Ao final das linhas de sada do cdigo de lanamento 221142 (coluna J = 221142, acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas N e O respectivamente).
O relatrio de inconsistncias aponta divergncia quando a somatria das entradas diferente da somatria de sadas por produtos.
Para realizar esse clculo no Excel:
1.
Compare o totalizador de custo de entradas criado ( N) com o totalizador de custo de sadas criado ( N)
2.
Compare o totalizador de ICMS de entradas criado ( O) com o totalizador de ICMS de sadas criado ( O)

Existem dois valores possveis nos lanamentos: valores originais da nota fiscal, valores da movimentao de estoque. A regra para
determinar qual o valor correto para a movimentao se d com base no cdigo do lanamento (coluna J):
Cdigos de lanamento de entrada 122223 utilizam o valor do documento fiscal.
Cdigos de lanamento de sada 221142 utilizam o valor da movimentao de estoque.
REGISTRO 5215 GASTOS GERAIS DE FABRICAO

No relatrio de inconsistncias, selecionar cdigo do produto a ser analisado. Exemplo: GASTOSGERAIS
1.
Localize esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5210|GASTOSGERAIS
2.
No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5215 que vem na sequncia. Jogue a seleo para uma planilha
Excel. Exemplo:
5210|GASTOSGERAIS
5215|00110013424813731391|01042010||113||485470|112521|0|216790|3000,00|...
5215|00110013424913731391|01042010||113||485470|112521|0|246190|3000,00|...
5215|00110013425013731391|01042010||113||485472|112521|0|202750|216,00|...
3.
Abra o Excel e jogue a seleo acima. Selecione a primeira coluna e clicar em Dados Texto para colunas.... Selecione arquivo delimitado e escolha o pipe |.
93
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
4.
as colunas A e I respectivamente.
A ordenao acima j vai separar as linhas de abertura (5210), das entradas (coluna I = 0) e sadas (coluna I = 1) (5215).
5.
Ao final das linhas de entrada, acrescente uma linha com os totalizadores de custo e ICMS (colunas L e M respectivamente). Faa o mesmo para as sadas.
O relatrio de inconsistncias aponta divergncia quando a somatria das entradas diferente da somatria de sadas.
Para realizar esse clculo no Excel:
1.
Compare o totalizador de custo de entradas criado ( L) com o totalizador de custo de sadas criado ( L)
2.
Compare o totalizador de ICMS de entradas criado ( M) com o totalizador de ICMS de sadas criado ( M)

Existe um valor possvel nos lanamentos: custo mdio ponderado dos comprados ou fabricado conforme lanamento.


REGISTRO 5310 PRODUTOS ACABADOS

No relatrio de inconsistncias, selecionar cdigo do produto a ser analisado. Exemplo: 05854S0BR1A
1.
Localize esse produto no arquivo TXT digitando a string de busca dessa forma: 5310|05854S0BR1A
2.
No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5315 at 5350 que vem na sequncia. Jogue a seleo para uma
planilha Excel. Exemplo:
5310|05854S0BR1A|0,0000|0,00|0,00|0,0000|0,00|0,00
5315|00210073322233031372|30042010||153||444996|||213151|0|1,0000|37720,2590890188|...
5315|00210073332233031372|30042010||153||444997|||213151|0|1,0000|37720,2590890188|...
5315|00210073342233031372|30042010||153||444998|||213151|0|1,0000|37720,2590890188|...
5315|00310000362233031379|30042010||031|10|48485|6151|65002CL|317776|1|1,0000|...
5350|36596,24|21348,05|12,00|2561,77|0,00|3989,87
5315|00310000372233031379|30042010||031|10|48667|6101|971521CL|317772|1|1,0000|...
5325|0006|57750,00|1622,14
5330|33824,75|7,00|2367,73
5315|00310000382233031379|30042010||031|10|48678|6151|65002CL|317776|1|1,0000|...
5350|40417,88|23577,37|12,00|2829,28|0,00|3989,87
3.
Abra o Excel e jogue a seleo acima. Selecione a primeira coluna e clique em Dados Texto para colunas.... Selecione arquivo delimitado e escolha o pipe |.
4.
A ordenao acima j vai separar as linhas de abertura (5310), as linhas de entrada (coluna K = 0) e sada (coluna K = 1)
5.
Remova as linhas onde coluna 1 = 5320, 5325, 5330, 5335, 5340 e 5350, pois no interferem na conferncia.
6.
Ao final das linhas de entrada, acrescente uma linha com os totalizadores de quantidade, custo e ICMS (colunas L, M e N
94
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
1.
Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado ( L) totalizador de quantidade
de sadas ( L). Esse clculo deve ser igual quantidade final (coluna F1)
2.
Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado ( M) totalizador de custo de sadas ( M). Esse
clculo deve ser igual ao custo final (coluna G1)
3.
Some o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado ( N) totalizador de ICMS de sadas ( N). Esse
clculo deve ser igual ao ICMS final (coluna H1)

Existem dois valores possveis nos lanamentos: custo mdio ponderado, custo mensal de fabricao. A regra para determinar qual o
valor correto para a movimentao se d com base no cdigo do lanamento (coluna J):
Cdigos de lanamento de sada e devoluo ao processo produtivo 213151, 312144 (somente quando o item movimentado
o fabricado no processo produtivo) j tiveram seus clculos de fabricao realizados atravs da ficha 2A. Esses lanamentos precisam ter os valores de custo de fabricao mensal (ver a forma de clculo no REGISTRO 5150).
Demais cdigos precisam ter os valores de custo mdio ponderado do fabricado.


REGISTRO 5360 PRODUTOS DE REVENDA

No relatrio de inconsistncias, selecionar cdigo do produto a ser analisado. Exemplo: 130720
1.
2.
No TXT selecione essa linha e todas as demais linhas 5365 at 5400 que vem na sequncia. Jogue a seleo para uma
planilha Excel. Exemplo:
5360|130720|0,0000|0,00|0,00|0,0000|0,00|0,00
5365|00113060262233031371|28042010||031|10|47363|5151||65003CL|113241|0|30,000|...
5370||
5365|00320000832233031379|28042010||031|10|47363|5151||65003CL|327776|1|30,000|...
5400|1075,50|1075,50|18,00|193,59|0,00|133,89
3.
Abra o Excel e jogue a seleo acima. Selecione a primeira coluna e clicar em Dados Texto para colunas.... Selecione arquivo delimitado e escolher o pipe |.
4.
Selecione todas as colunas e ordenar por cdigo do registro, indicador de entrada/sada e cdigo do lanamento que
sero as colunas A, L e K respectivamente.
A ordenao acima j vai separar a linha de abertura (5360) , as linhas de entrada (coluna L = 0) e sada (coluna L = 1)
5.
Remova as linhas onde coluna 1 = 5370, 5375, 5380, 5385, 5390, 5395 e 5400, pois no interferem na conferncia.
6.
Ao final das linhas de entrada, acrescente uma linha com os totalizadores de quantidade, custo e ICMS (colunas M, N e O
95
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
1.
Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado ( M) totalizador de quantidade
de sadas ( M). Esse clculo deve ser igual quantidade final (coluna F1)
2.
Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado ( N) totalizador de custo de sadas ( N) . Esse
clculo deve ser igual ao custo final (coluna G1)
3.
Some o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado ( O) totalizador de ICMS de sadas ( O) . Esse
clculo deve ser igual ao ICMS final (coluna H1)

Existem dois valores possveis nos lanamentos: custo mdio ponderado e custo original do documento. A regra para determinar qual
o valor correto para a movimentao se d com base no cdigo do lanamento (coluna K):
Cdigos de lanamento 327018, 703211, 703212, 703219 e 773278 afetam o clculo de comprados para revenda, portanto
esses lanamentos precisam ter os valores originais do documento fiscal que so obtidos na tabela LESC.
Demais cdigos precisam ter os valores de custo mdio ponderado de comprados para revenda.
Regra para simular o Clculo Mdio dos Comprados para Revenda

Para o clculo dos itens comprados para revenda, somar saldo inicial e entradas onde o cdigo do lanamento seja 327018, 703211,
703212, 703219 ou 773278 (coluna K):
1.
Some a quantidade inicial (coluna C1) + totalizador de quantidades de entradas criado ( M)
2.
Some o custo inicial (coluna D1) + totalizador de custo de entradas criado ( N)
3.
Somar o ICMS inicial (coluna E1) + totalizador de ICMS de entradas criado ( O)

Custo mdio ponderado de comprados para revenda = b /
ICMS mdio ponderado de comprados para revenda = c / a
Duplicidades
No relatrio de inconsistncias, selecionar cdigo do lanamento a ser analisado. Exemplo: 00111534482233031511
Localize esse lanamento no arquivo TXT, digitando a string de busca dessa forma: | 00111534482233031511
O relatrio de inconsistncias aponta os nmeros de lanamentos que esto duplicados, pois no permitido no arquivo texto, duplicidade de Nmero de Lanamento para um mesmo registro.
96
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
MDULO SEGURANA SISTEMA CAT83

No Mdulo Segurana da CAT83 podem ser realizados:
Cadastro de usurio;
Cadastro de papis;
Consulta de objetos;
Importao de Dados do mastersafGF.
ACESSO
O mdulo de Segurana pode ser acessado por meio da mesma URL de acesso utilizada para logar no Sistema CAT83.
1.
Digite o endereo http://(servidor):(porta)/mastersafgf na barra de endereo do browser;
2.
Pressione ENTER.
A pgina de Login aberta, nela:

3.
Digite o usurio e a senha (mantenha os campos Empresa e Filial em branco);

Para autenticao por banco, o usurio a ser utilizado admin e a senha default admin.
4.
Clique no boto Entrar.

Somente WebSphere: Para autenticao por container, logar com o usurio de rede.
PRIMEIRO AS COISAS PRIMEIRAS. IMPORTAO DE DADOS

O mdulo de segurana possui as prprias tabelas de Empresa, Filial e Usurio. Portanto, para utiliz-las necessrio replicar os
dados do sistema de origem (GF ou DW) no banco de segurana por meio do mecanismo de importao.
MAS COMO FAZER ESSA IMPORTAO DE DADOS?

Aps a instalao do Sistema CAT83 segundo as orientaes do Manual de Instalao CAT83, o Administrador do sistema deve:
1.
Acessar o Mdulo de Segurana do Sistema CAT83 como descrito na seo Acesso;
2.
No Menu Lateral, clique em Segurana > Ferramentas > Importao de Dados para Mdulo de Segurana;
A tela de Importao de dados aberta

3.
Clique no boto Importar Dados

Ao trmino do processo de importao, o sistema exibe uma mensagem que informa o Status da Importao exibindo o
total de Empresas, Filiais e Usurios importados.
ATENO:
Usurios GF - Toda senha de usurio importado deve ser digitada com letras maisculas.
Usurios DW - Ao importar um usurio, sua senha inicial igual ao logon. A senha que o usurio possui no DW no
importada.
O usurio consegue alterar sua senha por meio do Sistema CAT83 pela tela Utilitrios > Usurio > Alterar Senha.
Se a segurana por LDAP estiver habilitada, usurios de LDAP devem ser cadastrados no banco de segurana para
que seja possvel recuperar seus dados de autorizao.
Os usurios importados devem ter Papis atribudos para que possam acessar as pginas do sistema e ter as devidas
permisses.
No caso de uma importao de um usurio que j existe no banco de segurana, os dados de cadastro so sobreescritos porm a senha no alterada.
97
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
CADA UM COM SEU PAPEL

Os Papis so perfis de atribuio de permisses s funes das telas do sistema. recomendado que se limite o acesso dos usurios
a funes e telas s quais suas atribuies no dizem respeito. Por exemplo; por questes de segurana nos dados possvel limitar
que um usurio tenha permisso de Remover informaes de uma tela. Estes papis podem ser distribudos como grupos de usurio.
CRIANDO PAPIS
1.
Acesse Cadastro > Papel

A pgina Cadastro de Papis aberta.
2.
Digite o Nome do Papel a ser criado;
3.
Digite uma Descrio para este Papel;
4.
Clique no boto + Adicionar
A seo Permisses aberta

5.
Digite o Cdigo da Tela que deseje somar as permisses ou restries do Papel cadastrado.
Este processo deve ser efetuado para todas as telas do sistema.
5.1 Caso no saiba os Cdigos das telas, clique no boto Procurar Registros Inseridos
5.2 A pgina Cadastro de Objetos aberta. Clique novamente no boto Procurar Registros Inseridos;
O sistema carrega uma relao de todas as Pginas disponveis.
5.3 Selecione a Pgina desejada pela Descrio.
De volta pgina Cadastro de Papis a sua escolha est carregada na seo Permisses.
Este processo deve ser efetuado para todas as telas do sistema.
6.
Selecione uma das opes disponveis: Salvar (o usurio ter premisso de salvar informaes nesta pgina), Remover (o
usurio ter permisso de remover informaes nesta pgina).
Para adicionar mais pginas clique novamente no boto + Adicionar e repita o processo;
7.
Ao final clique no boto Salvar para que os parametrizaes realizadas sejam gravadas.
Para remover uma pgina, simplesmente clique no boto X Excluir e depois clique no boto Salvar.
UMA OUTRA FORMA DE CRIAR PAPIS

Caso deseje realizar a criao de Papis mais rapidamente, basta duplicar um determinado papel e editar as permisses da pginas
para isso:
Na pgina Cadastro de Papis (sem informaes),
1.
Clique no boto Procurar Registros Inseridos;

Os nomes dos Papis com suas permisses so carregados na pgina (na parte de baixo)
2.
Selecione um dos Papis;

Na seo Cpia de Perfil (parte de cima da pgina)
3.
Digite o nome desejado;
4.
Clique no boto Copiar;
5.
Realize as modificaes de permisses desejadas;
6.
98
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
CADASTRANDO UM USURIO
Cadastrar um usurio significa indicar ao sistema Nome, Login, Senha e atribuir Permisses para que esta pessoa possa acessar o sistema de acordo com a poltica de segurana de sua Empresa.
Para cadastrar um usurio:
1.
Acesse Cadastro > Usurio;
A pgina Cadastro de usurio aberta.

Nesta pgina temos duas abas: Dados Gerais e Permisses.
Na aba Dados Gerais:
2.
Digite o Nome do usurio cadastrado;
3.
Digite o Logon deste usurio
4.
Digite a senha
5.

A opo Cancelado,quando selecionada desabilita ao usurio em questo no permitindo seu acesso ao
sistema.
Na aba Permisses:
A opo Acesso ao Mdulo de Segurana, quando selecionada permite que o usurio em questo tenha total acesso ao
Mdulo de Segurana.
Na aba Permisses possvel atribuir ao usurio um papel por filial, ou seja, para cada filial, o usurio pode possuir um
nvel de acesso diferente.
1.
Selecione uma das Empresas Disponveis;
2.
Clique no boto Selecionar;

As Empresas selecionas so levadas Empresas Selecionadas
3.
Clique no boto Detalhes da Empresa
A pgina de Seleo de Permisso por Filial aberta

4.
Selecione uma Filial ou Filiais disponveis
5.
Clique no boto Selecionar

As Filiais selecionas so levadas Filiais Selecionadas
6.
No campo Razo Social selecione o Papel do usurio dentre os previamente cadastrados;
7.
Clique no boto OK.
De volta a pgina Cadastro de Usurio, clique no boto Salvar.
MAS O QUE ESSE TAL OBJETO?

A pgina Objeto serve apenas para consultar quais telas podem ter sua permisso controlada por meio de um papel.
99
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
TABELAS DE CDIGOS DE LANAMENTO

111388:Anulao de Alocao de Energia Eltrica de armazenagem de Insumos
112121:Requisio de estoque da Ficha 1A para produto ou ordem de fabricao - Ficha 1A para 2A
112221:Alocao do custo da sada de insumos destinados industrializao em outro estabelecimento - Ficha 1A para 2B
112321:Requisio de estoque da Ficha 1A para industrializao de encomenda feita para outro estabelecimento - Ficha 1A para 2C
112421:Alocao do custo do combustvel consumido na prestao de servio de transporte - Ficha 1A para 2D
112521:Alocao do custo de insumos secundrios e auxiliares para rateio em gastos gerais de fabricao - Ficha 1A para 2E
112621:Requisio de insumo conjunto para produo de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 1A
para 2F
112721:Requisio de insumo conjunto ou prprio para produo de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo Ficha 1A para 2G
113241:Transferncia de materiais para estoque de mercadorias de revenda - Ficha 1A para 3B
115291:Entrada de materiais resultantes de perdas do estoque de materiais
117017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1A
117018:devoluo de entrada de insumo ou anulao de valor relativo prestao de servio de transporte registrado na Ficha 1A
117661:Baixa do estoque de material para integrar o ativo fixo do estabelecimento - Ficha 1A
117662:Baixa do estoque de material para uso e consumo do estabelecimento - Ficha 1A
117664:Baixa do estoque de material por quebra de estoque - Ficha 1A
117665:Baixa de aquisies consumidas ou utilizadas na estocagem, comercializao ou entrega de mercadorias de revenda ou produtos acabados.
122222:Alocao de custo do material empregado pelo industrializador para produto em elaborao - Ficha 1B para 2B
122223:Alocao do servio cobrado pelo industrializador para produto em elaborao - Ficha 1B para 2B
122322:Alocao de custo do material empregado pelo industrializador para produto em elaborao - Ficha 1B para 2C
122323:Alocao do servio cobrado pelo industrializador para produto em elaborao - Ficha 1B para 2C
122722:Alocao de custo do material empregado pelo industrializador para produto em elaborao - Ficha 1B para 2G
122723:Alocao do servio cobrado pelo industrializador para produto em elaborao - Ficha 1B para 2G
127017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1B
127018:devoluo para o industrializador do material e servio empregado no processo industrial ou anulao de valor relativo prestao de servio de transporte registrado na Ficha 1B
131185:Alocao de Energia Eltrica utilizada na armazenagem de insumos
132121:Alocao de energia eltrica para a produo do estabelecimento - Ficha 1C para 2A
132221:Alocao de energia eltrica remetida para industrializao em outro estabelecimento - Ficha 1C para 2B
132321:Alocao de energia eltrica para industrializao para outro estabelecimento - Ficha 1C para 2C
132421:Alocao do custo da energia eltrica consumida diretamente na prestao de servio de transporte - Ficha 1C para 2D
132521:Alocao de energia eltrica para Gastos Gerais de Fabricao - Ficha 1C para 2E
100
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
132721:Alocao de energia eltrica para a produo do estabelecimento - Ficha 1C para 2G
133241:Transferncia de energia eltrica para mercadorias de revenda - Ficha 1C para 3B
137017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1C
137018:Anulao de valor relativo compra de energia eltrica registrada na Ficha 1C
137663:Baixa de energia eltrica por perda anormal - Ficha 1C
137665:Baixa de Energia Eltrica consumida na estocagem e comercializao de mercadorias de revenda ou produtos acabados
137745:Lanamento do ICMS na Ficha 6C da energia eltrica utilizada na comercializao de produtos ou mercadorias exportadas e
baixas da quantidade e do custo correspondente na Ficha 1C
147017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1D
147018:Anulao de valor relativo prestao de servio de comunicao registrado na Ficha 1D
152421:Alocao do custo e ICMS do servio de transporte utilizado para execuo de servio da mesma natureza - Ficha 1E para 2D
157017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 1E
157018:Anulao de valor relativo prestao de servio de transporte registrado na Ficha 1E
211128:devoluo de Insumo no utilizado no processo produtivo - Ficha 2A para 1A
211142:Transferncia de produto semi elaborado para estoque de materiais - Ficha 2A para 1A
211343:Transferncia de energia eltrica produzida pelo estabelecimento para Controle de
212131:Transferncia das unidades finalizadas de um produto para composio de outro produto em elaborao - Ficha 2A para 2A
212138:devoluo de produto no utilizado no processo produtivo - Ficha 2A para 2A
212231:Transferncia das unidades finalizadas de um determinado produto para composio de produto em elaborao industrializado em outro estabelecimento - Ficha 2A para 2B
212238:devoluo, para a Ficha 2B de origem, de produto industrializado em outro estabelecimento anteriormente transferido para
produo - Ficha 2A para 2B
212331:Transferncia das unidades finalizadas de um produto para composio de produto em elaborao industrializado para outro
estabelecimento - Ficha 2A para 2C
212531:Transferncia das unidades finalizadas de um produto para gastos gerais de fabricao - Ficha 2A para 2E
212631:Transferncia das unidades finalizadas de um produto a ser utilizado como insumo comum para a produo subseqente de
dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2A para 2F
212731:Transferncia das unidades finalizadas de um produto a ser utilizado como insumo comum ou prprio para a produo subseqente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2A para 2G
212738:devoluo de produto no utilizado no processo produtivo - Ficha 2A para 2G
213151:Transferncia das unidades finalizadas de um produto para estoque de produtos acabados - Ficha 2A para 3A
215291:Entrada de materiais resultantes de perdas e sobras da produo
217661:Baixa de unidades finalizadas de produto para integrar o ativo fixo do estabelecimento - Ficha 2A
217662:Baixa de unidades finalizadas de produto para uso e consumo do estabelecimento - Ficha 2A
217663:Baixa de material alocado na produo ou produto por perda anormal - Ficha 2A
217664:Baixa de material alocado na produo ou produto por quebra de estoque - Ficha 2A
101
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
221128:Retorno do insumo remetido para industrializao e no aplicado na encomenda - Ficha 2B para 1A

221142:Transferncia de produto semi elaborado industrializado em outro estabelecimento para estoque de materiais - Ficha 2B para
1A
221227:devoluo do Valor Agregado (Servio) relativo a industrializao em outro estabelecimento - Ficha 2B para 1B
221228:devoluo do Valor Agregado (Material) relativo a industrializao em outro estabelecimento - Ficha 2B para 1B
221343:Transferncia de energia eltrica produzida em outro estabelecimento para Controle de Energia Eltrica - Ficha 2B para 1C
222131:Transferncia das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento para composio de produto
em elaborao - Ficha 2B para 2A
222138:devoluo de produto remetido para industrializao e no aplicado na encomenda - Ficha 2B para 2A
em elaborao industrializado por terceiros - Ficha 2B para 2B
222238:devoluo, para a Ficha 2B de origem, de produto industrializado em outro estabelecimento anteriormente transferido para
produo em estabelecimento de terceiros - Ficha 2B para 2B
em elaborao industrializado para outro estabelecimento - Ficha 2B para 2C
222531:Transferncia das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento para gastos gerais de fabricao - Ficha 2B para 2E
222631:Transferncia das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento a ser utilizado como insumo
comum para a produo de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2A para 2F
222731:Transferncia das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento a ser utilizado como insumo
comum ou prprio para a produo de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2A para 2G
222738:devoluo de produto remetido para industrializao e no aplicado na encomenda - Ficha 2B para 2G
223151:Transferncia das unidades finalizadas de um produto industrializado em outro estabelecimento para estoque de produtos
acabados - Ficha 2B para 3A
225291:Entrada de materiais resultantes de perdas e sobras da produo em outro estabelecimento
227661:Baixa de unidades finalizadas de produto, industrializado em outro estabelecimento, para integrar o ativo fixo do estabelecimento - Ficha 2B
227662:Baixa de unidades finalizadas de produto, industrializado em outro estabelecimento, para uso e consumo do estabelecimento
- Ficha 2B
227663:Baixa de material alocado na produo ou produto por perda anormal ocorrida na industrializao em outro estabelecimento
- Ficha 2B
227664:Baixa de material alocado na produo ou produto por quebra de estoque ocorrida na industrializao em outro estabelecimento - Ficha 2B
231128:devoluo de Insumo no utilizado na industrializao para outro estabelecimento - Ficha 2C para 1A
231227:devoluo do Valor Agregado (Servio) relativo a industrializao em outro estabelecimento - Ficha 2C para 1B
231228:devoluo do Valor Agregado (Material) relativo a industrializao em outro estabelecimento - Ficha 2C para 1B
232138:devoluo de produto no utilizado na industrializao para outro estabelecimento - Ficha 2C para 2A
232238:devoluo de produto industrializado em outro estabelecimento e no utilizado na industrializao para outro estabelecimento - Ficha 2C para 2B
102
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
232738:devoluo de produto no utilizado na industrializao para outro estabelecimento - Ficha 2C para 2G

233353:Transferncia do Custo e ICMS do Valor Agregado na industrializao para terceiros para a Ficha 3C
235291:Entrada de materiais resultantes de perdas e sobras da industrializao para outro estabelecimento
237017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 2C
237663:Baixa de material alocado na produo ou produto por perda anormal ocorrida na industrializao para outro estabelecimento - Ficha 2C
237881:Anotao na Ficha 2C dos dados da nota fiscal de remessa para industrializao em outro estabelecimento - Ficha 2C
247017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 2D
251145:Rateio de custos de transporte e armazenagem para estoque de insumos Ficha 2E para 1A
252131:Rateio de gastos gerais de fabricao para produo - Ficha 2E para 2A
252331:Rateio de gastos gerais de fabricao para industrializao para outro estabelecimento - Ficha 2E para 2C
252731:Rateio de gastos gerais de fabricao para produo conjunta - Ficha 2E para 2G
253245:Rateio de custos de transporte para estoque de mercadorias Ficha 2E para 3B
257017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 2E
261128:devoluo de Insumo no utilizado no processo produtivo - Ficha 2F para 1A
261142:Transferncia de co-produto ou subproduto para estoque de materiais - Ficha 2F para 1A
262131:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composio de outro produto em elaborao Ficha 2F para 2A
262138:devoluo de insumo (produto semi-elaborado) no utilizado no processo produtivo - Ficha 2F para 2A
262231:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composio de produto em elaborao industrializado em outro estabelecimento - Ficha 2F para 2B
262238:devoluo, para a Ficha 2B de origem, de insumo conjunto industrializado em outro estabelecimento anteriormente transferido para produo - Ficha 2F para 2B
262331:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composio de produto em elaborao industrializado para outro estabelecimento - Ficha 2F para 2C
262531:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para gastos gerais de fabricao - Ficha 2F para 2E
262631:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto a ser utilizado como insumo comum para a produo
subseqente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2F para 2F
262731:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto a ser utilizado como insumo comum ou prprio para
a produo subseqente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2F para 2G
262738:devoluo de insumo conjunto (co-produto ou subproduto) anteriormente transferido para produo - Ficha 2F para 2G
263151:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para estoque de produtos acabados - Ficha 2F para
3A
267017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 2F
267661:Baixa de co-produto ou subproduto para integrar o ativo fixo do estabelecimento - Ficha 2F
267662:Baixa de co-produto ou subproduto para uso e consumo do estabelecimento - Ficha 2F
267663:Baixa de material alocado na produo ou co-produto ou subproduto por perda anormal - Ficha 2F
267664:Baixa de material alocado na produo ou co-produto ou subproduto por quebra de estoque - Ficha 2F
103
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
271128:devoluo de Insumo no utilizado no processo produtivo - Ficha 2G para 1A
271142:Transferncia de co-produto ou subproduto para estoque de materiais - Ficha 2G para 1A
271227:devoluo do Valor Agregado (Servio) relativo a industrializao em outro estabelecimento - Ficha 2G para 1B
271228:devoluo do Valor Agregado (Material) relativo a industrializao em outro estabelecimento - Ficha 2G para 1B
271343:Transferncia de energia eltrica (co-produto ou subproduto) resultante de processo de produo conjunta para Controle de
Energia Eltrica - Ficha 2G para 1C
272131:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composio de outro produto em elaborao Ficha 2G para 2A
272138:devoluo de insumo (produto semi-elaborado) no utilizado no processo produtivo - Ficha 2G para 2A
272231:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composio de produto em elaborao industrializado em outro estabelecimento - Ficha 2G para 2B
272238:devoluo de co-produto ou subproduto industrializado por outro estabelecimento anteriormente transferido para produo
para a Ficha 2B - Ficha 2G para 2B
272331:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para composio de produto em elaborao industrializado para outro estabelecimento - Ficha 2G para 2C
272531:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para gastos gerais de fabricao - Ficha 2G para 2E
272631:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto a ser utilizado como insumo comum para a produo
subseqente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2G para 2F
272731:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto a ser utilizado como insumo comum ou prprio para a
produo subseqente de dois ou mais produtos dentro de um mesmo processo produtivo - Ficha 2G para 2G
272738:devoluo de co-produto ou subproduto no utilizado no processo produtivo - Ficha 2G para 2G
273151:Transferncia das unidades finalizadas de um co-produto ou subproduto para estoque de produtos acabados - Ficha 2G para
3A
275291:Entrada de materiais resultantes de perdas e sobras da produo conjunta
277017:Estorno de Valor/Quantidade/ICMS a maior - Ficha 2G
277661:Baixa de co-produto ou subproduto para integrar o ativo fixo do estabelecimento - Ficha 2G
277662:Baixa de co-produto ou subproduto para uso e consumo do estabelecimento - Ficha 2G
277663:Baixa de material alocado na produo ou co-produto ou subproduto por perda anormal - Ficha 2G
277664:Baixa de material alocado na produo ou co-produto ou subproduto por quebra de estoque - Ficha 2G
277881:Anotao na Ficha 2G dos dados da nota fiscal de remessa para industrializao em outro estabelecimento - Ficha 2G
312144:Reintegrao de produto acabado para produo - Ficha 3A para 2A
312158:devoluo de produto acabado para reparo no estabelecimento - Ficha 3A para 2A
312244:Reintegrao de produto acabado para produo em outro estabelecimento - Ficha 3A para 2B
312258:devoluo de produto acabado para reparo em outro estabelecimento - Ficha 3A para 2B
312744:Reintegrao de produto acabado para produo conjunta - Ficha 3A para 2G Apurao do Custo da Produo Acabada Transferncia para Mdulo 3
312758:devoluo de produto acabado para reparo no estabelecimento - Ficha 3A para 2G
315291:Entrada de materiais resultantes de perdas do estoque de produtos acabados
104
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
317661:Baixa do estoque de produto acabado para integrar o ativo fixo do estabelecimento - Ficha 3A
317662:Baixa do estoque de produto acabado para uso e consumo do estabelecimento - Ficha 3A
317664:Baixa do estoque de produto acabado por quebra de estoque - Ficha 3A
317771:Apurao do Custo e ICMS do produto acabado - operao geradora de crdito acumulado pela aplicao de alquotas diversificadas
317772:Apurao do Custo e ICMS do produto acabado - operao geradora de crdito acumulado efetuada com reduo de base de
clculo
317773:Apurao do Custo e ICMS do produto acabado - operao geradora de crdito acumulado - exportao
317774:Apurao do Custo e ICMS do produto acabado - operao geradora de crdito acumulado - ZFM
317775:Apurao do Custo e ICMS do produto acabado - operao geradora de crdito acumulado - outras sadas sem o pagamento
do imposto
317776:Apurao do Custo e ICMS do produto acabado - operao no geradora de crdito acumulado
321141:Transferncia de mercadoria de revenda para estoque de materiais - Ficha 3B para 1A
325291:Entrada de materiais resultantes de perdas do estoque de mercadoria de revenda
327018:devoluo de mercadoria destinada revenda registrada na Ficha 3B
327661:Baixa do estoque de mercadoria de revenda para integrar o ativo fixo do estabelecimento - Ficha 3B
327662:Baixa do estoque de mercadoria de revenda para uso e consumo do estabelecimento - Ficha 3B
327664:Baixa do estoque de mercadoria de revenda por quebra de estoque - Ficha 3B
327771:Apurao do Custo e ICMS da mercadoria de revenda - operao geradora de crdito acumulado pela aplicao de alquotas
diversificadas
327772:Apurao do Custo e ICMS da mercadoria de revenda - operao geradora de crdito acumulado efetuada com reduo de
base de clculo
327773:Apurao do Custo e ICMS da mercadoria de revenda - operao geradora de crdito acumulado - exportao
327774:Apurao do Custo e ICMS da mercadoria de revenda - operao geradora de crdito acumulado - ZFM
327775:Apurao do Custo e ICMS da mercadoria de revenda - operao geradora de crdito acumulado - outras sadas sem o pagamento do imposto
327776:Apurao do Custo e ICMS da mercadoria de revenda - operao no geradora de crdito acumulado
332357:devoluo de Valor Agregado na industrializao para terceiros para a produo - reparo ou recusa de produto
335291:Entrada de materiais resultantes de perdas do estoque de produtos industrializados para outro estabelecimento
337664:Baixa do estoque de mercadoria de revenda por quebra de estoque - Ficha 3C
337771:Apurao do Custo e ICMS na industrializao para outro estabelecimento - operao geradora de crdito acumulado pela
aplicao de alquotas diversificadas
337772:Apurao do Custo e ICMS na industrializao para outro estabelecimento - operao geradora de crdito acumulado efetuada com reduo de base de clculo
337773:Apurao do Custo e ICMS na industrializao para outro estabelecimento - operao geradora de crdito acumulado - exportao
337774:Apurao do Custo e ICMS na industrializao para outro estabelecimento - operao geradora de crdito acumulado - ZFM
105
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
337775:Apurao do Custo e ICMS na industrializao para outro estabelecimento - operao geradora de crdito acumulado - outras
sadas sem o pagamento do imposto
337776:Apurao do Custo e ICMS na industrializao para outro estabelecimento - operao no geradora de crdito acumulado
527996:Sada sem Valor Comercial de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras
527996:Sada sem Valor Comercial de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras
527997:Sada com Valor Comercial de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras
527997:Sada com Valor Comercial de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras
701111:Entrada de Insumo por aquisio ou transferncia
701112:Aquisio de servio de transporte -Ficha 1A
701116:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1A
701119:Entrada na Ficha 1A no compreendida nos cdigos anteriores.
701211:Valor cobrado pelo industrializador referente ao material empregado no processo industrial.
701212:Aquisio de servio de transporte -Ficha 1B
701213:Valor cobrado pelo industrializador referente ao servio empregado no processo industrial.
701216:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1B
701219:Entrada na Ficha 1B no compreendida nos cdigos anteriores.
701311:Entrada de Energia Eltrica
701316:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1C
701319:Entrada na Ficha 1C no compreendida nos cdigos anteriores.
701411:Aquisio de Servios de Comunicao - Exportao
701416:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1D
701419:Entrada na Ficha 1D no compreendida nos cdigos anteriores
701512:Aquisio de servio de transporte para execuo de servio da mesma natureza
701516:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 1E
701519:Entrada na Ficha 1E no compreendida nos cdigos anteriores.
702212:Aquisio de servio de transporte - Ficha 2B
702312:Aquisio de servio de transporte - Ficha 2C
702316:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2C
702416:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2D
702516:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2E
702616:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2F
702712:Aquisio de servio de transporte - Ficha 2G
702716:Lanamento complementar - Quantidade/Valor/ICMS Ficha 2G
703112:Aquisio de servio de transporte - Ficha 3A
106
MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA CAT83
703211:Entrada de Mercadoria para Revenda por aquisio ou transferncia
703212:Aquisio de servio de transporte - Ficha 3B
703219:Entrada na Ficha 3B no compreendida nos cdigos anteriores, inclusive outras despesas incorridas na sada de mercadorias
com direito ao crdito de ICMS.
773178:devoluo de produto acabado - Ficha 3A
773278:devoluo de mercadoria de revenda - Ficha 3B
773378:devoluo de produto industrializado para outro estabelecimento - Ficha 3C
782381:Anotao na Ficha 2C dos dados da nota fiscal de retorno do material ou produto em elaborao remetido para industrializao em outro estabelecimento e no utilizado no processo - Ficha 2C
782781:Anotao na Ficha 2G dos dados da nota fiscal de retorno do material ou produto em elaborao remetido para industrializao em outro estabelecimento e no utilizado no processo - Ficha 2G
107

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MANUAL OPERACIONAL

O que o Sistema CAT 83/2009? ............................................................................................................................4

SISTEMA CAT83 - VISO GERAL...................................................................................................................... 8

Parmetros de Seleo de Estoque........................................................................................................................ 32

Cdigo de Lanamento ..........................................................................................................................................35

Parmetros Gerais da Aplicao............................................................................................................................36

Gerando um Arquivo Digital .................................................................................................................................. 37

Gerao do Arquivo Complementar .......................................................................................................................48

Auditoria da CAT83 ...............................................................................................................................................53

RELATRIOS DE APOIO .................................................................................................................................. 66

MDULO SEGURANA SISTEMA CAT83....................................................................................................... 97

TABELAS DE CDIGOS DE LANAMENTO................................................................................................. 100

O QUE FAZ O MDULO?

COMO USAR ESTE MANUAL

(11) 2159-0600 - opo 2 (Atendimento Produto Mastersaf GF).

Crdito Acumulado do ICMS

DIFERENA ENTRE SALDO CREDOR E CRDITO ACUMULADO

FORMAO DO CRDITO ACUMULADO

aplicao de alquotas diversificadas em operaes de entrada e de sada

operao ou prestao efetuada com reduo de base de clculo

operao ou prestao amparadas pela iseno ou no-incidncia com manuteno de crdito

outras situaes autorizadas pelo fisco

APROPRIAO DO CRDITO ACUMULADO DO ICMS

UTILIZAO DO CRDITO ACUMULADO DO ICMS

para outro estabelecimento da mesma empresa

para estabelecimento de empresa interdependente

Compensao (regime especial-guia especial-importao)

Liquidao de dbito fiscal.

PORTARIA CAT 83/2009

O QUE O SISTEMA CAT 83/2009?

ordem dos campos,

Segundo a tabela acima, o elemento determinante no processo de busca o CFOP.

Buscar Informaes. Caso

Uma Nota Fiscal pode estar associada a um ou a vrios Cdigos de Lanamento.

CFOP CRITRIO EXCLUDENTE

Como o sistema reage quando...

Quando o CFOP 1 preenchido com a Natureza de Operao 3, o sistema realiza o Comportamento Z.

DOCUMENTOS FISCAIS E MOVIMENTAES DE ESTOQUE

SISTEMA CAT83 - VISO GERAL

< do lado esquerdo da parte superior do menu.

Vamos dar uma olhada no Menu de Acesso e suas opes.

ELEMENTOS COMUNS DAS PGINAS

Limpar campos do formulrio

Salvar dados do formulrio

Digite a Data de Emisso (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

Preencha o Nmero da NF de Entrada.

Preencha a Srie da NF de Entrada.

Selecione o Cdigo PF/PJ:

Clique no Boto Salvar.

As informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao.

Preencha o Nmero da NF de Entrada.

Preencha a Srie da NF de Entrada.

Preencha o Item da NF de Entrada.

Digite a Data de Emisso (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

Selecione o Cdigo PF/PJ:

Clique no Boto Salvar.

As informaes desta tela podero ser carregadas atravs do processo de Importao.

Preencha o Nmero da NF de Retorno.

Preencha a Srie da NF de Retorno.

Preencha o Nmero do Item da NF de Retorno.

Digite a Data de Entrada (DD/MM/AAAA), ou clique no boto Calendrio e selecione a data.

Selecione a Categoria do Emitente: