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Conciliador SITEF -- 91121

Boletim Tcnico: Conciliador SITEF


Ocorrncia
Nova Rotina
Resumo
Esta rotina tem o objetivo de realizar a conciliao TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) dos ttulos a receber (carto de crdito e dbito) das
administradoras financeiras. Aps o processo de venda pelo mdulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicaco TEF e no P.O.S, so gerados os ttulos no
mdulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente sero baixados por meio da conciliao.Essa conciliao realizada pelo cruzamento entre as
informaes oriundas do Arquivo de Retorno Sitef Conciliao verso 2.0 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que so primeiramente importadas
para o Protheus e depois conciliadas com os ttulos a receber das administradora financeiras.Possibilitar a visualizao dos ttulos importados nas pastas:
Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, No Conciliados e Totais antes da Conciliao, que se dar aps confirmao do usurio.
Importante A modalidade TEF a CLISITEF da empresa Software Express (a verso homologada a 2.0).Esta rotina est preparada para funcionamento
somente em ambiente TopConnect.
ID do Chamado
SCS127
Produtos
Microsiga 10
Mdulos
SIGAFIN
Pases
Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
todos
Top Connect
Nome + Fonte
FINA910, FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINA910E, e FINA070.
Nmero da FNC
00000015683/2010
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Sim
Aplicao de Patch
No
Compatibilizador 1
- U_UPDFINCON
Procedimentos para Implementao

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINCON imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e
dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o
produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da
ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickna
me.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado


como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
*

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de
dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i.

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao
(APCFG60A).

ii.

Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o
sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro
procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.

iii.

Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de
relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

iv.

Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova
janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro)
selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior
consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm
essa informao).

v.

Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando
a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi.

Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii.

Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da
opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que
possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!


1. Acesse o TOTVS Smart Client e no campo Programa Inicial, digite U_UPDFINCON.
2. Clique em Ok para continuar.
Ser exibida uma mensagem de alerta sobre a atualizao que ser efetuada no dicionrio de dados. Confirme a execuo da
atualizao, clicando em Sim.
1. Aguarde enquanto a atualizao est sendo executada.
2. Aps a atualizao, ser apresentada a janela Atualizao Concluda com o histrico (log) de todas as alteraes processadas.
3. Clique em Salvar para gravar o histrico (log) apresentado.
4. Clique em Ok para finalizar.
Em seguida, ser apresentada a janela de finalizao. Clique em Finalizar para sair.
Descrio de Ajustes
1. Criao no arquivo SX3 Campos:
Tabela FIF Conciliador TEF e SAE.
Campo

FIF_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do Sistema

Help

Filial do Sistema

Campo

FIF_DTTEF

Tipo

Data

Tamanho

Decimais

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Data da Vend

Descrio

Data da Venda

Help

Data da Venda

Campo

FIF_DTCRED

Tipo

Data

Tamanho

Decimais

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Dt Crdito

Descrio

Dt Crdito

Help

Data de Crdito

Campo

FIF_NURESU

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Nr Resumo

Descrio

Nmero do Resumo

Help

Nmero do Resumo

Campo

FIF_NUCOMP

Tipo

Caracter

Tamanho

12

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Comprovante

Descrio

Nmero do Comprovante

Help

Nmero do Comprovante

Campo

FIF_NSUTEF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

NSU Sitef

Descrio

Nmero NSU Sitef

Help

Nmero NSU Sitef

Campo

FIF_NUCART

Tipo

Caracter

Tamanho

19

Decimais

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Num Cartao

Descrio

Nmero do Carto

Help

Nmero do Carto

Campo

FIF_VLBRUT

Tipo

Numrico

Tamanho

16

Decimais

Formato

@e 999,999,999.99

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Vlr Bruto

Descrio

Valor da Renda (Bruto)

Help

Valor da Renda (Bruto)

Campo

FIF_PARCEL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Parcela

Descrio

Parcela Sitef

Help

Parcela Sitef

Campo

FIF_STATUS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Status

Descrio

Status do Ttulo

Help

Status do Ttulo

Campo

FIF_TOTPAR

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Qtd Parcelas

Descrio

Total de Parcelas

Help

Total de Parcelas

Campo

FIF_VLLIQ

Tipo

Numrico

Tamanho

16

Decimais

Formato

@e 999,999,999.99

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Valor Liquid

Descrio

Valor Lquido

Help

Valor Lquido

Campo

FIF_INTRAN

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Ind. Trans

Descrio

Indicador de transao

Help

Indicador de transao

Campo

FIF_TPREG

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Tp registro

Descrio

Tipo do registro

Help

Tipo do registro

Campo

FIF_TPPROD

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Tipo produto

Descrio

Tipo do produto

Help

Tipo do produto

Campo

FIF_CAPTUR

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Captura

Descrio

Captura

Help

Captura

Campo

FIF_CODRED

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Ident. Rede

Descrio

Cdigo ident. rede

Help

Cdigo de identificao de rede

Campo

FIF_CODBCO

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Cdigo banco

Descrio

Cdigo do banco

Help

Cdigo do Banco

Campo

FIF_CODAGE

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Agencia

Descrio

Cdigo da Agencia

Help

Cdigo da Agencia

Campo

FIF_NUMNCC

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Conta Corren

Descrio

Nmero da conta corrente

Help

Nmero da conta corrente

Campo

FIF_VLCOM

Tipo

Numrico

Tamanho

16

Decimais

Formato

@e 999,999,999.99

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Vlr comisso

Descrio

Valor de comisso

Help

Valor de comisso

Campo

FIF_TXSERV

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimais

Formato

@e 999.99

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Taxa Serv

Descrio

Valor da taxa de servio

Help

Valor da taxa de servio

Campo

FIF_CODLOJ

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Loja Sitef

Descrio

Cdigo da Loja Sitef

Help

Cdigo da Loja Sitef

Campo

FIF_CODAUT

Tipo

Caracter

Tamanho

12

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Autorizao

Descrio

Cdigo da Autorizao

Help

Cdigo da Autorizao

Campo

FIF_CUPOM

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Cupom Fiscal

Descrio

Cupom Fiscal

Help

Cupom Fiscal

Campo

FIF_SEQREG

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Seq. Registr.

Descrio

Seq. Registro no Arquivo

Help

Sequncia do registro no arquivo

Campo

FIF_DTAJUST

Tipo

Data

Tamanho

Decimais

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Data Ajuste

Descrio

Data do Ajuste

Help

Data do Ajuste

Campo

FIF_CODMAJ

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Motivo Ajust

Descrio

Cod. Motivo Ajuste

Help

Codigo do motivo do ajuste

Campo

FIF_DSCMAJ

Tipo

Caracter

Tamanho

64

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Desc Ajuste

Descrio

Descrio do ajuste

Help

Descrio do ajuste

Campo

FIF_CODEST

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Cod Estab

Descrio

Cdigo do estabelecimento

Help

Cdigo do estabelecimento

Campo

FIF_DTBAIX

Tipo

Data

Tamanho

Decimais

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Data Baixa

Descrio

Data da Baixa

Help

Data da Baixa

Campo

FIF_USERGA

Tipo

Caracter

Tamanho

17

Decimais

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Log de Alter

Descrio

Log de Alterao

Help

Log de Alterao

Campo

FIF_MSIMP

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato
Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Ident. Import

Descrio

Ident. Imp. Dados

Help

Identificao importao dos dados

Campo

FIF_PREFIX

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Prefixo

Descrio

Rastro Prefixo SE1

Help

Rastro Prefixo SE1

Campo

FIF_PARC

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Parcela

Descrio

Rastro Parcela SE1

Help

Rastro Parcela SE1

Campo

FIF_TIPO

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Tipo

Descrio

Rastro Tipo SE1

Rastro Tipo SE1

Help

Campo

FIF_PARALF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Parc.Alfanum

Descrio

Parcela Alfanumrica

Help

Parcela Alfanumrica

Tabela SAE Administrao Financeira

Campo

AE_SOFEXP

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Cod Soft Exp

Descrio

Cod. Software express

Help

Cod. Software express

Campo

AE_DESCSE

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ttulo

Desc Soft Exp

Descrio

Descrio rede

Help

Descrio Rede

Tabela SE1 Contas a Receber

Campo

E1_NSUTEF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

NSU SITEF

Descrio

NSU SITEF

Help

NSU SITEF

Campo

E1_DOCTEF

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimais

Formato

@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ttulo

Nmero NSU

Descrio

Nmero NSU

Help

Nmero NSU

2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:

ndice
ndice
Ordem
Chave
Descrio

ndice
ndice
Ordem
Chave
Descrio

ndice
ndice
Ordem
Chave
Descrio

ndice
ndice
Ordem
Chave
Descrio

Tabela SAE Administrao Financeira:

Campo

AE_SOFEXP

Sequncia

001

Regra

SX5->X5_DESCRI

Campo Domnio

AE_DESCSE

Tipo

Posiciona?

Proprietrio

Procedimentos para Configurao

1. Acesse o Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados (CFGX031) e adicione o


Conciliador Sitef:
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Financeiro
conforme instrues a seguir:
Menu

FINA910

Submenu

Contas a Receber

Nome da rotina

Conciliador SITEF

Programa

SIGAFIN

Mdulo

Financeiro

Tipo

Funo Protheus

Tabelas

FIF e SE1

Procedimentos para Utilizao

Importante:
Antes de iniciar o uso da rotina Conciliador Sitef, h necessidade de que o campo parcela esteja configurado com o tamanho 3.
Caso no esteja, segue o caminho para configurar tal alterao:
Acesse o mdulo Configurador e selecione Base de dados/Dicionrio/Base de dados/Grupo de campos e altere o tamanho do

campo com descrio PARCELA.


Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, necessrio ter um arquivo no formato (.csv) fornecido pela empresa
Software Express. necessrio tambm que os ttulos do contas a receber (SE1) correspondam com as informaes das administradoras.
A princpio, esta rotina funcionar somente a partir do momento da implantao, com a gravao dos campos E1_NSUTEF pelo FRONT.
Importante salientar que esse dado gravado no Protheus no retorno da comunicao TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S.
esse dado no gravado e no h a possibilidade de conciliao.
1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione Consultas/Contas a Receber/Conciliador SITEF (FINA910).
2. Clique em Imp arq Sitef,. O Sistema apresenta a tela de importao.
Localize o arquivo com extenso csv enviado pela Software Express e confirme a importao.
1. Aps a importao do arquivo clique em Conciliao e informe os dados necessrios:

Filial de;
Filial at:
Data Crdito (data no qual a administradora financeira pagar o ttulo) ;
NSU (Nmero Sequencial nico);
Gerao (Por lote ou Individual);
Banco;
Agncia;
Conta;
Tipo (Crdito ou Dbito)
Pesquisa dias anteriores? (Quantidade de dias anteriores data de crdito que sero pesquisados);
Tolerncia: (Em percentual em relao ao valor do crdito).

4. O sistema apresentar os arquivos nas seguintes pastas: Conciliadas, Conc. Parcialmente, Conc. Manualmente, No Conciliadas e Totai
s, confirme as conciliaes em cada pasta clicando em Efetiva Conciliao.
Conciliados: Sero apresentados todos os ttulos que coincidam com as informaes retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo (NSU,
parcela, vencimento e valor (mediante tolerncia informada). Se o valor do titulo selecionado for maior, a diferena ser lanada como
acrscimo, e se menor, ser lanado como decrscimo.
Conciliados Parcialmente: Sero apresentados todos os ttulos que no coincidam valores. Nesta interface sero exibidas, na grade superior,
as informaes da operadora e na grade inferior, a comparao entre os ttulos (SE1) e os dados importados do SITEF.
Conc. Manualmente: Sero apresentados de acordo com as baixas efetuadas na aba No Conciliadas. Esta pasta apenas visual.
No Conciliados: Todos os ttulos que no disponham de nenhuma informao para conciliar e atendam ao filtro inicial. Nesta interface o
usurio dever selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o ttulo correspondente no Contas a Receber (SE1)
(Grade Inferior). Nesta pasta existem dois botes que fazem a exportao dos dados No Conc. Excel e Ttulos Excel que contm todos os
registros filtrados nesta pasta para facilitar a anlise do usurio.
Totais: Ser apresentado, pela data de crdito, um totalizador para cada pasta, contendo as informaes de valores e quantidade de registro
So dois os tipos de conciliao.
4.1. Baixa por lote: Gerao de um nico valor agregado, dos ttulos selecionados, e podendo ser visualizado pelo extrato de conta.
4.2. Baixa Individual: A baixa efetivada uma a um e no gerado um valor agregado dos ttulos.
5. Se houvesse uma conciliao equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina, Baixas a Receber (FINA070) do mdulo Financeiro.

Importante:
Ao excluir ou cancelar uma baixa pelo menu, o status da baixa do SITEF ficar disponvel novamente para uma nova conciliao.
6. O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote.
7.A conciliao poder ser efetuada manualmente, quando no utilizado este recurso.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SE1 Contas a Receber.


FIF Dados de importao do arquivo da Software Express.
SE5 Movimentao Bancrio.
SEE Parmetros Banco.
SAE Administradora Financeira.
SA1 Cadastro de Clientes.
SE8 Saldos Bancrios.
SL4 Condies Negociadas.