Manual Concar Completo 2014-Libre

Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro
203-8300
www.realsystems.com.pe
NDICE
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................ 5
1.1. ACCESO AL SISTEMA .................................................................................................................... 5
1.2. ENTORNO ........................................................................................................................................ 6
1.3. ATAJOS ............................................................................................................................................. 7
2. MODULOS DEL SISTEMA ................................................................................................................ 8
2.1. ARCHIVOS........................................................................................................................................ 8
2.1.1. Plan de Cuenta...................................................................................................................... 8
2.1.2. Cdigos de Anexos ............................................................................................................14
2.1.3. Tabla General .....................................................................................................................17
2.1.4. Tipo de Cambio ..................................................................................................................37
2.1.5. Tabla de Transferencia ...................................................................................................38
2.1.6. Numeracin de Comprobantes ....................................................................................39
2.1.7. Tabla de Cierre...................................................................................................................40
2.1.8. Mantenimiento Cuentas Bancos ..................................................................................41
2.1.9. Tabla ndices Inflacin ....................................................................................................42
2.1.10. Mantenimiento Tipo Pago por Programa ..............................................................42
2.1.11. Mantenimiento Parmetros Compras ....................................................................43
2.1.12. Mantenimiento Parmetros Ventas .........................................................................50
2.1.13. Mantenimiento Parmetros Honorarios ...............................................................55
2.2. COMPROBANTES ........................................................................................................................ 58
2.2.1. Comprobante Estndar con Conversin ...................................................................59
2.2.2. Comprobante Estndar sin Conversin ....................................................................62
2.2.3. Comprobante Compras ...................................................................................................65
2.2.4. Comprobante Compras Contado..................................................................................71
2.2.5. Compras con IGV sin derecho a Crdito Fiscal .......................................................73
2.2.6. Comprobante Ventas .......................................................................................................74
2.2.7. Comprobante Honorarios ..............................................................................................77
2.2.8. Comprobante Bancos .......................................................................................................80
2.2.9. Comprobante Cheques ....................................................................................................84
2.2.10. Comprobantes Compras-Almacn ............................................................................90
2.2.11. Consulta Situacin Comprobantes ...........................................................................93
2.2.12. Eliminacin de Comprobantes ..................................................................................94
2.2.13. Reportes Comprobantes ..............................................................................................95
2.2.14. Asientos Automticos ...................................................................................................98

2.3. CONSOLIDACIN ...................................................................................................................... 105
2.3.1. Proceso Consolidacin ................................................................................................. 105
2.3.2. Reapertura Mes Contable............................................................................................ 106
2.3.3. Consulta Consolidacin................................................................................................ 107
2.4. REPORTES ................................................................................................................................. 108
2.4.1. Balances............................................................................................................................. 108
2.4.2. Ganancias y Prdidas .................................................................................................... 117
2.4.3. Costos ................................................................................................................................. 123
2.4.4. Diarios ................................................................................................................................ 135
2.4.5. Mayores ............................................................................................................................. 139
2.4.6. Registro Ventas ............................................................................................................... 143
2.4.7. Registro Compras........................................................................................................... 146
2.4.8. Libro de Caja/Bancos .................................................................................................... 149
2.4.9. Flujo Efectivo ................................................................................................................... 151
2.4.10. Estado Cambio Patrimonio Neto ............................................................................ 155
2.4.11. reas ................................................................................................................................ 157
2.4.12. Bancos ............................................................................................................................. 159
2.4.13. Reportes de Ingresos y Gastos ................................................................................ 160
2.4.14. Comprobantes Mensuales ........................................................................................ 162
2.4.15. Libros de Inventarios y Balances ........................................................................... 163
2.4.16. Ratios ............................................................................................................................... 165
2.5. ANALISIS DE CUENTA ............................................................................................................. 168
2.5.1. Generacin Archivo Saldo Documento ................................................................... 168
2.5.2. Consultas ........................................................................................................................... 169
2.5.3. Documentos Pendientes .............................................................................................. 170
2.5.4. Reportes Estados de Cuenta ....................................................................................... 175
2.5.6. Reportes Anuales ........................................................................................................... 185
2.5.7. Anlisis Grfico Estados Financieros ...................................................................... 188
2.6. PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 191
2.6.1. Mantenimiento Presupuesto ..................................................................................... 191
2.6.2. Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo) .......................................................... 193
2.6.3. Reporte de Presupuesto .............................................................................................. 194
2.6.4. Reporte Ejecucin Presupuesto................................................................................ 195
2.6.5. Ejecucin Presupuestal con Cambio Signo ........................................................... 197
2.6.6. Ejecucin Presupuestal por Funcin o Naturaleza ............................................ 197
2.6.7. Ejecucin Presupuestal Analtica ............................................................................. 198

2.6.8. Presupuesto por Proyecto .......................................................................................... 199
2.7. CONCILIACION BANCARIA .................................................................................................... 204
2.7.1. Registro Estado de Cuenta .......................................................................................... 204
2.7.2. Proceso de Conciliacin ............................................................................................... 211
2.7.3. Reportes de Conciliacin ............................................................................................. 218
2.7.4. Consultas ........................................................................................................................... 220
2.7.5. Transfiere Pendientes del Ao Anterior ............................................................... 221
2.8. SUNAT ......................................................................................................................................... 222
2.8.1. PDT Honorarios .............................................................................................................. 222
2.8.2. DAOT Compras ................................................................................................................ 230
2.8.3. DAOT Ventas .................................................................................................................... 233
2.8.4. PDT 3550 Resumen Ventas Anual ........................................................................ 234
2.8.5. PDT Renta Anual ............................................................................................................ 235
2.8.6. PDB Mensual Exportadores........................................................................................ 243
2.8.7. Proceso COA-SUNAT ...................................................................................................... 247
2.9. UTILIARIOS ................................................................................................................................ 248
2.9.1. Reindexar Bases de Datos ........................................................................................... 248
2.9.2. Mantenimiento Compaas ........................................................................................ 249
2.9.3. Mantenimiento Usuarios ............................................................................................. 254
2.9.4. Mantenimiento Usuarios/Programas..................................................................... 256
2.9.5. Mantenimiento Usuarios/Compaas .................................................................... 256
2.9.6. Inicializacin Balance................................................................................................... 257
2.9.7. Histrico Reportes en Disco ....................................................................................... 258
2.9.8. Verifica Comprobantes ................................................................................................ 258
2.9.9. Copia de Seguridad (Backup) .................................................................................... 259
2.9.10. Movimiento Datos ....................................................................................................... 261
2.9.11. Reportes Varios............................................................................................................ 263
2.9.11. Parametrizacin General Sistema ......................................................................... 263
2.10. NUEVO P.C.G.E. ....................................................................................................................... 264
2.10.1. Mantenimiento de Equivalencias Cuentas ......................................................... 265
2.10.2. Revisin Parmetros Cuentas Concar con el nuevo PCGE 2011 ................. 266
2.10.3. Asiento de Apertura 2011 con Equivalencia Cuentas 2010 ......................... 266
2.10.4. Actualizacin de Compaas con PCGE 2011 ..................................................... 267
El usuario deber pulsar la tecla Enter despus de cada campo:
Usuario: Nombre del usuario. Por defecto SIST.

Password: Clave secreta. Por defecto NORTON.
Compaa: Seleccionar la compaa en la cual se correr la planilla.
Ejercicio: Seleccione el ao en que est trabajando su contabilidad.
Al entrar al sistema, el usuario ver el siguiente entorno de trabajo, donde:
Para pasar de un campo a otro deber presionar la tecla ENTER, de ese modo se
habilitarn los campos. No deber usar el mouse ni la tecla TAB.
El sistema presenta botones similares en cada opcin del men, la funcin de cada botn se
explicar con detalle lneas abajo. Asimismo, existen combinaciones de teclas equivalentes a
los botones de las ventanas donde aparecen.
Las funciones principales son:
CREAR
ALT + N
MODIFICAR
ALT + M
ELIMINAR
ALT + E
CONSULTAR
ALT + T
BUSCAR
ALT + B
ORDENAR
ALT + O
VER EN PANTALLA
ALT + P
GUARDAR COMO
ALT + G
SALIR
ALT + S
El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en mdulos, cada uno de estos mdulos
se encarga de manejar una actividad especfica del sistema, de la misma forma en que se
encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboracin de un balance se ha
dividido el sistema en los siguientes mdulos#
Para entrar a ver las opciones de cada mdulo podr usar el mouse o el teclado segn las
siguientes combinaciones:
ALT + A
: Abre el men Archivos.
ALT + C
: Abre el men Comprobantes.
ALT + S
: Abre el men Consolidacin.
ALT + R
: Abre el men Reportes
ALT + N
: Abre el men Anlisis de Cuenta
ALT + P
: Abre el men Presupuesto
ALT + B
: Abre el men Conciliacin Bancaria
ALT + T
: Abre el men SUNAT
ALT + U
: Abre el men Utilitarios
"
El mdulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y

consulta de las bases de datos del sistema. Las bases de datos principales son aquellas que
mantienen la informacin relativamente fija en el sistema; es decir, es aquella informacin que
sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan
a la empresa.
Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General (men
Archivos) son las siguientes:
En este archivo o base de datos se registrarn, modificarn, visualizarn las cuentas contables
que se definan para llevar la contabilidad de la empresa.
Se pueden utilizar cuentas hasta 8 dgitos, en este mismo archivo se podrn ingresar las
cuentas tanto a 2 como a 3 dgitos y tambin las cuentas de registro propiamente.
El Concar viene con 2 planes de cuentas por defecto:
0001 EMPRESA DEMO
0002 EMPRESA PCGE
Plan de Cuentas Revisado.

Plan de Cuentas General Empresarial.
Ambos planes de cuentas vienen pre configurados, sin embargo es tarea del usuario verificar la
correcta configuracin de las cuentas as como personalizar el plan de cuentas de acuerdo a su
contabilidad.
Con esta opcin se har la creacin, modificacin o visualizacin de las cuentas contables.
Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Pestaa Datos Principales
Los datos a ingresar son los siguientes:

CUENTA
Dar el cdigo de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de

utilizar hasta ocho dgitos
Ingresar la descripcin de la cuenta
TIPO DE CUENTA
Segn la Tabla General 08. Los tipos validos son:

A = Activo
P = Pasivo y Patrimonio
G = Ganancias y prdidas
X = Ttulos a 2 o 3 dgitos
V = Gestin varias
O = Orden
NIVEL DE SALDO
Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a

registrar mantendr niveles de saldo segn el nivel de anlisis
que se desea. Las opciones son:
1: SALDO POR CUENTA.- Lleva el saldo hasta nivel de la
cuenta registral, pueden ser las de las clases 6, 7 , 8 , 9; pero
si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo.
2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO.- Lleva el saldo hasta
nivel de anexo. Normalmente es para las cuentas de bancos,
cuentas por cobrar al personal y otras que se estime
conveniente.
3: SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO.- Lleva el
saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Para este nivel
es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de
referencia. Normalmente es para la cuentas de clientes, y
proveedores.
TIPO DE ANEXO
Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de

saldo 2 y 3, y deber indicarse en este campo con qu tipo de
anexo va a trabajar la cuenta. Existen los siguientes tipos de
anexo segn tabla general 07:
0
Cuentas Corriente Bancos (obligatorio)
C
Clientes
T
Personal
H
Honorarios
P
Proveedores
V
Varios
Por ejemplo, para las cuentas 121XX y 123XX se puede
asignar el tipo de anexo C.
TIPO DE ANEXO DE
REFERENCIA
Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor

anlisis, en cdigos complementarios llamados Cdigos de
Anexo Este campo ser llenado con el tipo de segn la Tabla
General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener
dos cdigos de anexos. Es decir que permite tener una
segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y
emitir reportes por el mismo.
TASA
Este campo ser utilizado slo considerando :

Tasa 1 Detraccin para la cuenta 422XX Anticipo por
detraccin
Tasa 2 Percepcin para la cuenta 401XX IGV Percepciones
INGRESO / GASTO
Este dato se ingresar a las cuentas de resultados y tendr

efecto en el mdulo de presupuesto.
CENTRO DE COSTO
Se activar con check para todas las cuentas de la clase 6XX

que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a
porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Cuando se
active este campo no se debern ingresar los datos de las
cuentas de cargo y abono.
DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicar si la cuenta requiere
que se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fecha
de documento al registrar un movimiento contable (segn
Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para
cuentas de Conciliacin Bancaria).
Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check
marcado en forma obligatoria.
&'
FECHA VENCIMIENTO.
Habilitando con check este campo sirve para indicar si la

cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha
de vencimiento al registrar el movimiento contable.
Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar, pagar y
las cuentas de provisin de servicios.
AREA
Habilitando con check este campo ser til para obtener el

estado de flujo de efectivo.
Se habilitar slo para las cuentas de la clase 10.
CUENTA AJUSTE
Habilitando Con check este campo indicar si la cuenta es

producto del ajuste por correccin inflacin (ACM ) para
permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.
CONCIL. BANCOS
Habilitando con check este campo indicar que la cuenta se

considerar para el proceso de Conciliacin Bancaria
automtica. Debe usarse slo para las cuentas de bancos.
DOCUMENTO REFER.2
Este campo se debe utilizar para el caso de la cuenta

4212XX ANTICIPO POR DETRACCIONES ya que al
contabilizarse esta cuenta se deber referenciar al
documento (factura) y al depsito de la detraccin.
Campo indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato
obligatorio el tipo, nmero y fecha de documento al registrar un
movimiento contable (segn Tabla General 06 para cuentas
varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliacin
Bancaria).
Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check
marcado en forma obligatoria
TIPO DE MEDIO DE PAGO
Habilitando con check este campo indicar el tipo de medio de

pago usado para los movimientos en bancos, el mismo que se
visualizar en el formato 1.2 Caja y Bancos
REGISTRO DE LA CUENTA
Indicar si la cuenta se puede registrar por medio de

comprobantes manuales o slo en forma de asientos
automticos. Los valores asignados pueden ser :
M = Manual
A = Automtico
Las cuentas que se generan automticamente pueden ser
marcadas como automticas para evitar que sean digitadas
manualmente.
MONEDA DE REFERENCIA
Sirve para identificar la moneda en que se mantendrn los

saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de anlisis cuenta
"Documentos Pendientes, en una sola moneda". (CTDOCU08).
El proceso automtico de Ajuste de la Diferencia de cambio
utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en
soles o el de dlares.
CUENTA CARGO
Este campo indicar la creacin de un cargo automtico a

nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo.
CUENTA ABONO
Este campo indicar la creacin de un abono automtico a

nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo
&&
Pestaa de Formatos
En esta pantalla se indicarn en que formatos contables se mostrarn las cuentas y de que
forma sern agrupadas.
FORMATO DE BALANCE
GENERAL.
FORMATO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS POR FUNCION
FORMATO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS POR
NATURALEZA
FORMATO DE COSTOS
Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El
sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen tipo
"A" o "P". Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL
10.

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de
Ganancias y Prdidas por funcin. El sistema solicitar este
formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos
validos estn en la TABLA GENERAL 11.

Ganancias y Prdidas por naturaleza. El sistema solicitar este
formato para las cuentas 6XX a 9XX . Los formatos validos
estn en la TABLA GENERAL 13.

Costos. El sistema solicitar este formato para las cuentas que
tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. Los
formatos validos estn en la TABLA GENERAL 12.
&
Formatos Alternos
FORMATO DE INGRESOS
Y GASTOS
FORMATO DE COSTOS
FORMATO DE BALANCE
GENERAL.
Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la

TABLA GENERAL 71 el cual nos servir para emitirlos en los
reportes de ingresos y gastos.
Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos
configurables en la TABLA GENERAL 72.
Su comportamiento es igual al formato de balance general
pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado
en la TABLA GENERAL 20.
FORMATO DE GAN. PER.

FUNCION
De acuerdo a la TABLA GENERAL 21
FORMATO DE GAN. PER

NATURALEZA.
De acuerdo a la TABLA GENERAL 23
"
Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE

REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes s tenga estos datos, se deber
desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos :
(a) Registrar en el sistema un comprobante incompleto cancelando" el saldo global de la
cuenta sin anexo y documento.
(b) Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la
cuenta respectiva.
(c) Completar el comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuenta
modificada con su respectivo anexo y/o documento.
Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deber
alimentar la informacin complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo, Documento,
Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos
pendientes.
Si se trabaja con la clase 6 (61,62,63,64,65,68) y
la clase 9 debe generarse
automticamente, tenga cuidado de no cometer los siguientes errores:
(a) Crear cuentas de la clase 6 y e indicar que usarn centro de costo y a la vez se
registra cuenta de cargo y abono automtico, ello origina que las cuentas 9x y 79x se
generen duplicadas (si la tabla de transferencia est vaca no se produce este error).
(b) Crear cuentas de la clase 6 y no indicar que usar centro de costo, ello origina que al
registrarse el movimiento el programa no pida centro de costo y no genere la cuenta
automtica 9x y 79x.
#
Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta.
Emitir el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial, final y si se desea

muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de: Imprime
ayuda? )
&
&
'(
Emitir el plan de cuentas en formato seleccionado (formato de balance, ganancias y prdidas

etc.)
+ !
Emitir las cuentas que se generan en forma automtica.
% ,
En esta base de datos se registran los anexos, que son datos complementarios a las cuentas,
los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios
para hacer un anlisis ms detallado de las cuentas.
Por ejemplo se tienen como anexos a clientes, proveedores, bancos, y otros datos que la
empresa estime necesario tener.
Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales - (C = Clientes, P =
Proveedores, etc).
Los cdigos de anexos de bancos (tipo 0) deben ser creados a travs del modulo
MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS.
En esta pantalla se crearn, modificarn o visualizarn los diferentes anexos por cada uno de
los tipos existentes.
Pestaa Datos Principales
&
TIPO DE ANEXO
Identifica el grupo a que corresponder el cdigo del anexo. El

tipo de anexo "0" esta reservado para bancos, pudindose
asignar cualquier nmero para los otros tipos.
ANEXO
Cdigo de 18 caracteres para identificar el anexo.
DESCRIPCION
Nombre del anexo.
REFERENCIA
Segn necesidad de la compaa, Se puede colocar algn

dato adicional.
RUC
Indicar el nmero de RUC es obligatorio para clientes y

proveedores pues este dado se usar para la impresin del
Registro de Ventas y Compras respectivamente.
TIPO DE DOCUMENTO
En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de

documentos que no sean RUC, indicar tipo y nmero del
mismo.
MONEDA
MN = Soles ,US = Dlares, ESPACIOS.

Este campo es obligatorio para los tipos de anexo 0 anexos
de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la
Conciliacin Bancaria automtica. Para otras cuentas es slo
referencia.
TASA DE DETRACCIN.-
Indicar la tasa de detraccin a la que est afecto. (El sistema

mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las
teclas shift y F1)
TASA DE PERCEPCIN.-
Indicar la tasa de percepcin a la que esta afecto. (El sistema

mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las
teclas shift y F1)
TIPO.-
Indicar si es nacional o extranjero
TIPO DE PERSONA.-
Seleccionar segn sea si es persona Natural, Jurdica o No

domiciliado
ESTADO.-
Seleccionar vigente o anulado
Pestaa Datos Complementarios

Para el caso de proveedores que perciben honorarios profesionales estos deben registrarse
como tipo de anexo H, y se deben registrar obligatoriamente estos datos:
&
APELLIDO PATERNO
Dato obligatorio.
APELLIDO MATERNO
Dato obligatorio.
NOMBRE
Dato obligatorio.
Los campos: Formularios Susp. y Entidad Financiera ya no se ingresan.
Pestaa Prestador de Servicios

SEXO
Dato obligatorio.
FECHA NACIMIENTO
Dato obligatorio.
NACIONALIDAD
Dato obligatorio.
CORREO ELECTRONICO
Opcional.
ESSALUD VIDA
Dato obligatorio.
DOMICILIADO?
Check de domiciliado.
TIPO DE VIA
NOMBRE DE VIA
NMERO, INTERIOR
TIPO DE ZONA
NOMBRE DE LA ZONA
REFERENCIA
Si el trabajador es NO DOMICILIADO llenar estos datos de

forma obligatoria.
UBIGEO
Dato opcional. Para llenar este dato tiene que realizar el

proceso de migracin de tablas de planilla.
SITUACION
Dato obligatorio.
Si el trabajador es DOMICILIADO el llenado de estos campos

es opcional.
APLICA CONVENIO PARA

Dato opcional. Se usa para prestadores de servicio que
EVITAR DOBLE IMPOSICION tributan en diferentes pases.
!%
En esta opcin se podr emitir un reporte de los anexos creados en el sistema.
&!
TIPO ANEXO
ESPACIADO (1,2 LINEAS)
Seleccione un anexo o SIN ANEXO para emitir el reporte

todos los anexos.
Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces.
con
PAGINADO X TIPO
Muestra el reporte por tipo de anexo.
ORDEN
Permite ordenar el reporte por cdigo o por nombre del anexo
El reporte que muestra el sistema es el siguiente:
$ . /
En este Archivo estn registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema
El usuario no podr crear nuevas tablas; salvo indicacin expresa indicada en este manual o de
un consultor. El usuario s deber actualizar la informacin en cada una de ellas.
. /
El procedimiento de actualizacin es la misma para todas las tablas debindose tener

consideraciones especiales en qu posicin o columna se registran los datos.
CLAVE
Es el cdigo de hasta 12 caracteres, que sirve para identificar a los

elementos de la tabla.
DESCRIPCION
Son hasta 60 caracteres, con el nombre del elemento de la tabla, y

algunos datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de los
datos, tal y como se indica.
&"
TABLA 00. INDICE DE TABLAS.

Aqu se codificarn todas las tablas que se mantendrn como parte de la tabla general. Este
cdigo tendr un campo de 2 caracteres. El usuario no deber crear tablas nuevas salvo
indicacin expresa de un consultor.
TABLA 02. SUBDIARIOS.

Aqu se codificarn todos los registros o libros auxiliares a usarse en la compaa, sirve para
poder identificar el tipo de operacin que se est efectuando. El usuario podr crear o modificar
subdiarios salvo los ya predeterminados por el sistema:
00
92
55
56
99
Asiento de Apertura (enero).

Asiento de Apertura (mes diferente a enero).
Regularizacin Automtico de Diferencia de Cambio.
Diferencia de Cambio.
Asiento de Cierre.
CLAVE
Hasta 4 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN
Nombre del subdiario a partir de la columna 1
&$
TABLA 03 CDIGO DE MONEDA.

Esta tabla servir para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad.
El usuario no deber crear ninguna moneda adicional a las predefinidas en el sistema, tampoco
podr borrar las monedas MN, ME y UZ.
La moneda UZ debe estar registrada en la tabla ya que se utilizar en el PROCESO DE
DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52.
CLAVE
2 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN
Nombre de la moneda a partir de la columna 1
TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO

En esta tabla se deben registrar los ttulos de los centros de costos de la compaa. Esta tabla
sirve para estructurar Centros de Costos por Proyectos u Obras. Configurando esta tabla se
podr visualizar reportes de costos que filtran por ttulo:
En CONCAR CB
Consolidado por Cuenta CTCOST34.
En CONCAR SQL
Consolidado por Cuenta CTCOST34

Centro Costos por Rubro Cuenta CTCOST08
Resumen por Centro Costos CTCOST07
CLAVE
Mximo hasta 5 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN
Nombre del ttulo del centro de costo a partir de la columna 1.
&%
TABLA 05 CENTRO DE COSTOS

En esta tabla el usuario podr registrar los diferentes Centros de Costos con los que trabaje,
los mismos que se mostrarn en la tabla de transferencia. La tabla general 05 viene
preconfigurada con los centros de costos que se muestran a continuacin:
CLAVE
Mximo hasta 6 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN
Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1
TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS.

En esta tabla se encuentran codificados todos los tipos de documento que utilizar la empresa.
En esta tabla no se registrarn los tipos de documento bancarios (cheques, extornos, etc.), que
se deben registrar en la tabla general 15.
CLAVE
2 caracteres alfabticos
DESCRIPCIN
Desde la columna 1 hasta la 39, nombre del documento.
CODIGO SUNAT
Entre las columnas 59 y 60.
'
TABLA 07 TIPOS DE ANEXO

En esta tabla se encuentran registrados los tipos de anexos que va a manejar la empresa. El
usuario podr crear nuevas anexos pero no deber modificar los ya existentes.
CLAVE
1 carcter alfanumrico.
DESCRIPCIN
Tipo de anexo a partir de la columna 1.
TABLA 08 TIPOS DE CUENTA

En esta tabla se registrarn los tipos de cuentas contables, (Activo, Pasivo, Resultados etc).
Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.
CLAVE
1 carcter alfanumrico
DESCRIPCIN
Tipo de cuenta a partir de la columna 1
&
TABLA 09 NIVEL DE SALDO

En esta tabla se registrarn los distintos niveles de saldo que manejarn las cuentas contables
CLAVE
1 carcter numrico
DESCRIPCIN
Descripcin de Nivel de saldo a partir de la columna 1
TABLA 10 FORMATO DE BALANCE

En esta tabla se configura la estructura del Balance General. Esta clasificacin se basa en
criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro
principal permitiendo as su correcta presentacin. Estos formatos se asignarn a las cuenta de
balance en la pestaa formatos tomando en cuenta lo siguiente:
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a ttulos y no deben ser
asignados a cuentas.
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a totales y no deben ser
Los cdigos cuyos ltimos 3 dgitos son 999, corresponden a totales de Activo (1),
Pasivo (2) y Patrimonio (3).
El Resultado del Ejercicio tiene como cdigo el 3110 en forma fija.
.
CLAVE
Hasta 4 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN
Desde la columna 1 hasta la 35, descripcin del formato de costo.

Desde la columna 57 hasta la 60 se podr indicar un rubro alterno para
que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de
la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos).
Por ejemplo, en el caso de sobregiros bancarios (2101) o anticipos a
proveedores.
TABLA 12 FORMATO DE COSTOS

Es el cdigo que permite clasificar estructurar los cuadros de costos. Esta clasificacin se
basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un
rubro principal permitiendo as su correcta presentacin.
CLAVE
4 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN

Una raya en la posicin 40 "- indicar que el resultado del rubro es
negativo pero que debe imprimirse como positivo.
TABLAS 11 y 13 - FORMATO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Prdidas.
Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de
determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin. Estos
formatos se asignarn a las cuentas que correspondan tomando en cuenta lo siguiente
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser
asignados a cuentas. De igual modo con aquellos cdigos que contienen frmulas.
Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las
necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con
la descripcin y adicionalmente otro registr con el nmero de rubro ms la letra "F".
Los subtotales (xx99) no deben contener la letra F al final (a excepcin del cdigo
1999F). Por ejemplo, no debe existir el cdigo 1199F.
La frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 cdigos separados por comas en

cada frmula. Estos cdigos pueden ser tambin subtotales (xx99). Por ejemplo el
rubro 1301F, es una frmula que el programa calcula sumando algebraicamente los
rubros 1199 y 1299.
El cdigo cuyo ltimos 3 dgitos son 999, corresponden al Resultado del Ejercicio.
CLAVE
Hasta 5 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN

Una raya en la posicin 40 "- indicar que el resultado del rubro es
negativo pero que debe imprimirse como positivo.
OBSERVACIONES PARA LA PRESENTACIN DEL BALANCE Y EEFF

Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato
agregndole la letra "L".
Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo
del formato agregndole la letra "R".
Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus
de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL.
TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS

En esta tabla se registrarn los diferentes tipos de documentos bancarios. Estos cdigos son
necesarios para el registro de operaciones diarias y para el proceso de conciliacin. Esta tabla
no debe ser modificada por el usuario
CLAVE
2 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN
Desde la columna 1 hasta la 58, nombre del documento.

La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento va al debe
o haber.
TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIN BANCARIA

En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliacin bancaria. Esta tabla no debe ser
modificada por el usuario
TABLA 17 TIPO DE CONVERSIN DE MONEDA

Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. En esta tabla se han registrado los 4 tipos
de conversin de moneda que tiene el sistema:
TABLA COMPRA (M)
Tipo Cambio Compra de la tabla de tipo de cambio.
TABLA VENTA (V)
Tipo Cambio Venta de la tabla de tipo de cambio.
TIPO DE CAMBIO
ESPECIAL (C)
Permite ingresar el tipo de cambio definido por el usuario.
DE ACUERDO
A FECHA (F)
Permite jalar el tipo de cambio de compra o venta de acuerdo

a una fecha diferente a la del comprobante.
TABLA 18 PLAN ESTADO DE LA CUENTA

Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. Son los estados en que puede estar una
cuenta: vigente o anulado.
TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA
Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. Indica de qu forma la cuenta debe ser
registrada al sistema, Manual o Automtica.
TABLA 20 FORMATO DE BALANCE

Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un balance alterno (diferente al
estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura del Balance Alterno,
siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 10.
TABLA 21 y 23 FORMATO DE GANANICAS Y PRDIDAS ALTERNO
Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un Estado de Ganancias y Prdida
Alterno (diferente al estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura
del formato alterno, siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 11 y 13.
TABLA 26 AREAS
En esta tabla se crearn las reas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las
cuentas de la clase 10 y que a su vez sern las que se utilicen en el reporte de Flujo de
Efectivo.
TABLA 27 ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO

En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de
Efectivo. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.
TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarn las tasas de detraccin por cada rubro definidas por la SUNAT.
TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarn las tasas de percepcin por cada rubro definidas por la SUNAT.
CLAVE
Hasta 3 posiciones numricas
DESCRIPCION
Desde la posicin 1 hasta la 55: Descripcin del rubro

Desde la posicin 56 hasta la 60: Porcentaje de percepcin
"
TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR

En esta tabla se codificar las cuentas a dos dgitos que debern mostrarse resumidas en el
Mayor (CTMAYO02). En el mayor slo se mostrar el total de cargo / abonos y saldo de todo el
grupo de cuentas.
TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE

En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre. Esta tabla no debe ser
modificada por el usuario.
TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS

Aqu se codificarn todos los subdiarios que se emplean en la contabilizacin del movimiento
de bancos.
CLAVE
Hasta cuatro (4) caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN
Nombre del sub-diario a partir de la columna 1
TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES. BANCOS

En esta tabla se registrarn todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como:
CLAVE
DESCRIPCIN
Dos (2) caracteres alfanumricos.

Nombre del sub-diario a partir de la columna 1
TABLA 53 PARMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS

Esta tabla se actualiza automticamente a travs de la opcin MANTENIMIENTO DE
PARAMETROS DE COMPRAS.
TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS
PARAMETROS DE HONORARIOS.
TABLA 55 PARMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMTICA DE DIFERENCIA

DE CAMBIO
Para poder procesar la Regularizacin Automtica de Diferencias de Cambio se deben registrar
en esta tabla todos los parmetros necesarios:
(
(
Cuentas contables (tanto de cargo como de abono)

Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras
CLAVE

( Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de
acuerdo a formato CTAXX.
( Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA
para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Prdida.
( Para el Sub diario, registrar como clave SUBX.
DESCRIPCIN
(
(
(
Desde la columna 1 hasta la 12 ingresar el cdigo de cuenta.

Desde la columna 17 Ingresar la descripcin de la cuenta.
Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1
TABLA 56 PARMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS

PARAMETROS REGISTRO DE VENTAS.
TABLA 58 PARMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO

Para poder procesar el Ajuste por Diferencias de Cambio FASB52 se deben registrar en esta
tabla todos los parmetros necesarios:
(
(
(
CLAVE
Cuentas contables (tanto de cargo como de abono)

Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras
Tipo de moneda para el ajuste UZ.

( Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de
acuerdo a formato CTAXX.
( Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA
para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Prdida.
( Para el Sub diario, registrar como clave SUB.
( Para la moneda de cierre indicar como clave XMON y en
descripcin UZ.
'
DESCRIPCIN
(
(
(
(
(
Desde la columna 1 hasta la 12 ingresar el cdigo de cuenta.

Desde la columna 14, indicar el tipo de cambio con la que trabajar
la cuenta: M = Compra, V = Venta.
A partir de la columna 20, ingresar la descripcin de la cuenta.
Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1.
A partir de la columna 1 registrar el cdigo de moneda.
TABLA 59 PARMETROS DE COMPRAS CONTADO

PARAMETROS DE COMPRAS.
TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS

En esta tabla se registrarn las cuentas contables que se afectarn al momento de girar
cheques en la opcin Comprobante Cheques Automticos. Los datos a ingresar son:
CLAVE
5 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN
Desde la columna 1 hasta la 12 cdigo de la cuenta.

Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE)
A partir de la columna 20 descripcin de la cuenta.
TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS

En esta tabla se definir la estructura del reporte de Ingresos y Gastos. De acuerdo a los
conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaa
Formatos) que intervengan en el reporte.
&
CLAVE
- 4 caracteres alfanumricos
- Las claves de los ttulos terminan en CERO (Ver imagen).
- Las claves de los conceptos sern el correlativo segn sea ingreso
(AXXX) o Gasto (BXXX).
DESCRIPCIN
A partir de la columna 1 ingresar la descripcin del concepto.
TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES

Es la tabla que permite clasificar estructurar el cuadro de reportes especiales de Costos.
"
Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser
Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser
asignados a cuentas. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dgitos
son iguales al SUBTOTAL.
Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las
necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con
la descripcin y adicionalmente otro registro con el nmero de rubro ms la letra "F". La
frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 rubros separados por comas en cada
frmula. Estos rubros pueden ser tambin totales (xxx9). Por ejemplo, el rubro 1201F
es una frmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y
1199.
Los reportes acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo
el mismo criterio de las frmulas.
Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posicin 40 "-, indicar
que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.
Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato
agregndole la letra "L".
Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo
del formato agregndole la letra "R".
Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al
formato la letra T
Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus
de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL".
TABLA 90 DESCRIPCIN DEL MES

En esta tabla estn ingresados los meses del ao. Esta tabla no debe ser modificada por el
usuario.
TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO

En esta tabla se generan grupos de reas de acuerdo a necesidades del usuario, despus de
generados estos conceptos debern trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad.
TABLA 93 CONTROLES VARIOS

En esta tabla se configuran parmetros especiales para visualizar ciertos reportes como los de
Presupuesto, Patrimonio, etc. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario salvo
indicacin expresa de un consultor.
CLAVE
Clave definida por el sistema.
DESCRIPCIN
A partir de la columna 1, activacin del parmetro.

A partir de la columna 15, descripcin del parmetro.
TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS

Esta tabla se configura para emitir el reporte de Antigedad de Deuda (CTVENC01).
CLAVE
COBXX: Cuentas por cobrar.

PAGXX: Cuentas por pagar.
RPVE: Proyeccin de das de documentos por vencer.
RVEN: Proyeccin de das de documentos vencidos.
DESCRIPCIN
Cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX

Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones de vencimiento del
reporte. Estos parmetros deben ingresarse a 3 dgitos completando
con un 0 si es necesario, cada proyeccin separada por comas y slo
hasta 3 proyecciones en cada clave. Por ejemplo, segn la imagen se
ver el reporte a 30, 60 y 90 das.
TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIN

En esta tabla se configuran los parmetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por
Inflacin. Como actualmente no se realiza este proceso esta tabla se encuentra en desuso.
. /
En esta opcin se podr emitir un reporte de las tablas generales del sistema.
CODIGO TABLA
Seleccione una tabla o deje en blanco si desea que el reporte muestra

todas las tablas.
$$
/ !
. /
Esta opcin muestra informacin de la tabla como tambin permite ingresar una descripcin de
la tabla.
CODIGO DE TABLA
Cdigo de la tabla.
DESCRIPCION
Descripcin de la tabla seleccionada.
LONGITUD CLAVE
Cantidad de dgitos que acepta la clave.
TIPO DE TABLA
U: Si es configurable por el usuario.

P: Si la tabla no debe ser modificada por el usuario.
DESCRIPCION
DETALLADA
Adicionalmente, el usuario podr ingresar una descripcin de la tabla.
& .0
La tabla de Tipo de Cambio es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en
moneda nacional de cada da. Esta tabla ser usada por el sistema para convertir cada asiento
contable a soles y dlares. Para registrar el tipo de cambio del dlar se deber usar el cdigo
US. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer da (01) del mes cuyo cierre contable
se desea procesar.
&
.0
MONEDA
Seleccione la moneda US para ingresar el tipo de cambio del da.

Seleccione UZ para el ingresar el tipo de cambio de cierre.
AO/ MES
Digite el ao/mes a 2 dgitos
DIA
Si la moneda es US digite el tipo de cambio del da.

Si la moneda seleccionada es UZ digite el ltimo da del mes.
CAMBIO COMPRA
Digite Tipo de cambio de compra, el sistema tomar este valor al

seleccionar tipo de conversin (M)
CAMBIO VENTA
Digite Tipo de cambio de venta, el sistema tomar este valor al

seleccionar tipo de conversin (V)
&
.0
"
) . /
Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas est estructurado para trabajar con la clase 6 y
su uso es opcional.
Esta Tabla permite definir la forma como se generarn en forma automtica las cuentas de la
clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6.
El programa solo considerar las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automtica, si
alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generar cuenta automtica.
En esta Base de datos se definen los centros de costos y las cuentas de la clase 9 con abono a
la 79, a donde se generarn automticamente.
Para adicionar un centro de costo a la tabla de transferencia deber crear previamente el

centro de costo en la TABLA GENERAL 05 CENTRO DE COSTOS.
CENTRO DE COSTO Seleccione un centro de costo

CUENTA DE CARGO Seleccione la cuenta de cargo.
CUENTA DE ABONO Seleccione la cuenta de abono.
FACTOR
Seleccione el porcentaje de distribucin del costo.

Si es todo indicar 100.
El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vaca), el sistema no

generar (transferir) cuentas automticas aun cuando estas se hayan registrado las cuentas
de la clase 6XX con el dato del centro de costo. Esto es porque en algunos casos se utilizan los
centros de costo al registrar la clase 6xx, pero la transferencia a la clase 9 se indica
directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono.
Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la
generacin automtica de cuentas.
!%
0 /
En esta tabla se muestra el ltimo nmero de comprobante generado en forma automtica por
cada subdiario.
Esta tabla se actualiza automticamente al registrar los comprobantes con numeracin
automtica, pero puede ser modificada cuando se requiera. Por ejemplo si elimin un
comprobante y sigui ingresando comprobantes, para reutilizar el mismo nmero de
comprobante que elimin deber ingresar el correlativo anterior.
SUBDIARIO
Seleccione subdiario del comprobante.
AO/MES
Digite ao y mes a 2 dgitos.
ULTIMO
COMPROBANTE
Digite el nmero de comprobante anterior al que desea que el sistema

enumere. Segn la imagen el siguiente comprobante de compras ser
el 010003.
3 . /
En esta tabla ya viene preconfigurada con los asientos automticos de cierre del ejercicio, son
17 asientos de cierre.
Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a
cerrar o transferir en cada paso. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE
ASIENTO y cada asiento producir automticamente un comprobante contable.
Por ejemplo el asiento 001 servir para cerrar las cuentas 9 y 79, en el 002 se transferir el
saldo de la 70 a la clase 80101, el 003 se transfiere la 80101 a 82101, y as sucesivamente.
Los asientos definidos en esta opcin deben procesarse en el men de asiento automticos
con la opcin de ASIENTOS DE CIERRE.
. /
Para agregar una cuenta a procesar en el asiento deber llenar los siguientes datos:
SECUENCIA
Ingrese un correlativo.
OPERACIN
Seleccione el mismo tipo de operacin de la secuencia anterior.
CUENTA
Ingrese cuenta inicial
CUENTA A
TRANSFERIR
Si seleccion operacin T ingrese cuenta final.

Si seleccion operacin S no ingrese cuenta.
'
% . /
NRO. DE ASIENTO
Seleccione el nmero de asiento con SHIFT+F1
ESPACIADO (1, 2 LINEAS) Cada lnea es un Enter en el reporte.

El reporte que muestra el sistema es el siguiente
En este archivo o base de datos se debern registrar todas las cuentas bancarias que tenga la
empresa. Esta opcin actualiza simultneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es
obligatoria su actualizacin.
&
COD. CTA
Cdigo alfanumrico hasta 8 dgitos.
DESCRIPCION
Nombre de la cuenta.
NOMBRE BANCO
Nombre del banco.
NRO. CUENTA
Nmero de cuenta.
MONEDA
Seleccione la moneda de la cuenta.
ENT. FINANCIERA
Seleccione entidad financiera.
TIPO CTA REPORTE Seleccione tipo de cuenta

ORDEN REPORTE
Se configura slo si se trabaja con formato de cheque-voucher

adecuado a medida del cliente.
CTA. CONTABLE
Seleccione la cuenta contable.
Para los casos de los bancos de Crdito y Continental, registrar en nombre de Banco:
BBVA: Para el Banco Continental.
BCP: Banco de Crdito
5 . /
1 !%
En este mantenimiento se ingresan los ndices de precios promedio mensual al por mayor a
nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflacin. Esta
opcin actualmente no se utiliza.
.0
, 0
Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las
opciones de generacin de comprobantes contables.
Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.
Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros (cuentas, subdiarios, tipos de
documento) que usar el programa de registro de comprobantes de compras.
Esta pantalla cuenta con 11 pestaas las cuales se detallan a continuacin:
Pestaa Cuentas de Compra
En esta pestaa se deben registrar las cuentas de provisin de las compras a ser utilizadas el
registro de compras, los datos a ingresar son:
CLAVE
CTAXX (XX correlativo) definir a cada una de las cuentas a ingresar.
CUENTA
Ingresar la cuenta contable.
DESCRIPCIN
Descripcin de la cuenta (el sistema la pone en forma automtica)
MONEDA
En que moneda estar registrada la cuenta
Pestaa Tipo de Documento

Desde esta pestaa se podr registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los
datos a ingresar son:
CLAVE:
DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se

van a utilizar en las compras.
TIPO DOCUMENTO:
Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras.
DESCRIPCIN:
Nombre del documento, (el sistema lo pone forma automtica)
DEBE HABER:
Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento

contable
Pestaa Sub Diario Compra

En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras, y las
posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de compras.
SUB DIARIO:
Nmero de subdiario donde se registrarn las compras.
DESCRIPCIN:
La descripcin del sub diario, el sistema lo captura en forma

automtica.
Indica en que columna del Registro de compras se mostrarn los
importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.
Cdigo destino (PDB) (servir para colocar el cdigo de destino
cuando se realice la generacin del PDB).
Compra externa (PDB) (servir para identificar el tipo de compra
cuando se realice la generacin del PDB),
COLUMNA:
CODIGO DES:
COMPRA EXT:
Pestaa Parmetros Varios

Pestaa Parmetros V
Desde esta pestaa se podr ingresar parmetros varios como son:
PARMETROS DE COMPRA
PROVEEDOR
GENRICO
CUENTA DE ISC:
CUENTA DE IGV:
%TASA DE IGV
Ingresar el proveedor genrico, el cual debe estar creado en el

mantenimiento de anexos (anexo 0000).
Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al Consumo (debe estar
registrada en el plan de cuentas).
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas (debe estar
registrada en el plan de cuentas).
Ingresar la tasa vigente del IGV
PARMETROS DE COMPRA CONTADO

Slo si trabaja con compras al contado deber llenar los tres campos siguientes:
CUENTA DE IGV:
ANEXO
REFERENCIA:
CUENTA
PERCEPCION:
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas para sus compras
al contado, la cual puede ser la misma del bloque Parmetros de
Compra (debe estar registrada en el plan de cuentas).
Teclear Shif+F1 para seleccionar el anexo P desde el maestro de
anexos.
Ingresar la cuenta de percepcin (debe estar registrada en el plan de
cuentas).
Pestaa Gasto Inaf.

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafectas a utilizar en el registro de
compras.
CUENTA:
Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas).
DESCRIPCIN:
Descripcin de la cuenta en el plan de cuentas, se graba

automticamente despus de digitar la cuenta y pulsar Enter.
Pestaa Otros Impuestos

Desde esta pestaa se podr registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro
de compras
CUENTA:
Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas)
DESCRIPCIN:
Descripcin de la cuenta en el plan de cuentas, se graba

automticamente despus de digitar la cuenta y pulsar Enter.
Pestaa Sub Diario Com. Cont.

Desde esta pestaa se podr registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro
de compras
SUB-DIARIO:
Registrar el cdigo del sub diario de compra al contado.
DESCRIPCIN:
Nombre del subdiario, se graba automticamente despus de digitar el

subdiario y pulsar Enter.
Pestaa Parmetro Detraccin

En esta pestaa se registrarn los parmetros para contabilizar las detracciones a que estn
afectos los proveedores
"
CUENTA:
Registrar la cuenta contable en la cual se registrarn las detracciones

(debe estar registrada en el plan de cuentas).
DOCUMENTO:
Registrar el tipo de documento DR Detraccin (debe existir en la tabla

general 06 - Tipos de documentos).
DEBE/HABER:
Registrar si la cuenta va al Debe o Haber (esta cuenta debe estar al

haber)
MONTO DE 4 UIT:
Ingresar importe total mnimo afecto a detraccin. En caso el monto

total del documento sea menor a este importe no generar en el
asiento las cuentas de detraccin.
Pestaa Cuentas Com. Cont.

En esta pestaa se deben registrar todas aquellas cuentas de gastos que generen derecho a
crdito fiscal
CUENTA:
Registrar la cuenta contable (debe existir en el plan de cuentas).
DESCRIPCIN:
Nombre de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar la

cuenta y pulsar Enter.
Pestaa Tip. Doc. Com. Cont.

En esta pestaa se deben registrar los distintos tipos de documentos que se registrarn con las
compras contado.
TIPO DOCUMENTO:
Registrar el tipo de documento a ser contabilizado (debe existir en la

tabla general 06).
DESCRIPCIN:
Nombre del documento, se graba automticamente despus de digitar

Tipo Documento y pulsar Enter.
Pestaa Formato 8.1 R. Compras

En esta pestaa se debe marcar con un check aquellas columnas que desea que aparezcan en
el registro de compras, formato 8.1.
Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros (cuentas, subdiarios, tipos de
documento) que usar el programa de Registro de Comprobantes de Ventas.
Pestaa Cuentas por Cobrar
En esta pestaa se registrarn las cuentas por cobrar que se utilizarn al registrar las ventas
CUENTA:
Ingresar la cuenta contable.
DESCRIPCIN:
Descripcin de la cuenta, se graba automticamente despus de digitar

la cuenta.
Moneda en la que estar registrada la cuenta.
MONEDA:
Pestaa Tipos de Documento

En esta pestaa se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los
'
TIPO DOCUMENTO:
Ingresar tipo de documentos que se trabajan en ventas.
DESCRIPCIN:
Nombre del documento, se graba automticamente despus de digitar

la cuenta.
Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento
contable.
DEBE HABER:
Pestaa Sub Diario

En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las
posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas.
SUB DIARIO:
Ingresar nmero de subdiario donde se registrarn las ventas.
DESCRIPCIN:
Se graba automticamente despus de digitar el subdiario.
TASA IGV:
Referencial. Sirve en caso se desee crear un subdiario para ventas con

IGV 19% y otro para UGV 18%
COLUMNA:
Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarn los

importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.
COD. DEST (PDB):
Servir para colocar el cdigo de destino cuando se realice la

generacin del PDB.
VENTA EXT (PDB):
Servir para identificar el tipo de venta (marcar con un check si es

exportacin) cuando se realice la generacin del PDB.
&
Pestaa Cuenta Ingreso Vtas.

En esta pestaa se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7)
CUENTA:
Ingresar la cuenta contable (debe existir en el Plan de cuentas).
DESCRIPCIN:
Se graba automticamente despus de digitar la cuenta.
TIPO CUENTA:
En el caso que se tenga en una misma factura parte exonerada,

inafecta y exportacin. Esto permite separar los importes en la columna
que corresponda del registro de ventas.

En esta pestaa se deben registrar los Parmetros Varios como son:
CUENTA DE IGV:
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas, debe estar

registrada en el plan de cuentas.
CUENTA DE ISC:
Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo, debe estar

registrada en el plan de cuentas.
OTROS NO BASE:
Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para
el clculo del IGV.
CTA. DESCUENTO:
Registrar la cuenta de descuentos
CDIGO ANULADO:
Registrar el cdigo de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado

en el archivo de anexos - clientes)
CDIGO VARIOS:
Registrar el cdigo de cliente Varios (Debe estar registrado en el

archivo de anexos clientes)
Pestaa Tasas de IGV

En esta pestaa se debe registrar la tasa de IGV
CLAVE:
Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 18% y TGV2 con 0.00% para
contabilizar las ventas no afectas al IGV.
CODIGO:
Asignar cdigo (de 1 a n)
TASA:
Consignar el porcentaje de IGV.
Pestaa Cuentas Inafectas

En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de
compras,
CUENTA:
Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas)
DESCRIPCIN:
Se graba automticamente despus de digitar el subdiario.
Pestaa Tasas del ISC.

En esta pestaa se deben registrar las diferentes tasas de ISC
CODIGO:
Asignar cdigo (de 1 a n)
TASA:
Consignar el porcentaje ISC
Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros que usar el programa de registro de
comprobantes honorarios
Pestaa Cuenta Honorario
En esta pestaa se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarn los
Honorarios, los datos a ingresar son:
CUENTA:
Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas)
DESCRIPCIN:
MONEDA:
En que moneda estar registrada la cuenta
Pestaa Tipo de Documento

En esta pestaa se debern registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios, los
TIPO DOCUMENTO:
Ingresar RH Recibo por Honorarios.
DESCRIPCIN:
Nombre del documento, (el sistema lo pone forma automtica)
Pestaa Sub Diario

En esta pestaa se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras, y las
posiciones en las que se ubicarn los importes por estos conceptos en el Registro de compras.
SUB DIARIO:
Cdigo del subdiario
DESCRIPCIN:
La descripcin del sub diario, el sistema lo captura en forma

automtica.

En esta pestaa se deben ingresar Parmetros Varios como son:
CUENTA PARA RETENCIN DE RENTA: Registrar la cuenta de retencin de renta (debe

estar registrada en el plan de cuentas) .
CUENTA PARA RETENCIN DE SOLIDARIDAD: Ya no se usa.
Pestaa Cuentas Gasto

En esta pestaa se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarn los
Honorarios, los datos a ingresar son:
CUENTA:
Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas)
DESCRIPCIN:
"
El mdulo de comprobantes nos permite ingresar las operaciones del da a da en el sistema

para lo cual deber tener configuradas las bases de datos indicadas en el men Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automtica los asientos contables tipo (compras,
compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opcin correspondiente.
Tambin permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la
opcin Comprobante Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono)
se pueden ingresar a travs de las opciones Comprobante Estndar con Conversin y
Comprobante Estndar sin Conversin. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento
de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el men Comprobantes son las siguientes:
Creacin de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del mdulo Comprobantes el sistema arrojar la
siguiente ventana:
S: El sistema enumerar el comprobante automticamente de acuerdo a la siguiente

estructura:
- Los 2 primeros dgitos indicarn el mes contable.
- Los 4 siguientes dgitos ser un nmero correlativo desde 0001 hasta 9999.
No: El sistema le pedir un nmero de comprobante el cual deber ingresar en el campo
Comprobante.
Cancelar: El sistema cerrar la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.
Modificacin de Comprobantes
Para modificar un comprobante deber reaperturarlo en la clasificacin que le corresponde,
segn la imagen mostrada abajo:
)
0 /
! 9
)
%
*+
0 /
! 9
/
/
0
1 2
0 /
Mediante esta opcin se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario (a excepcin
de compras, ventas, honorarios y cheques) como son: bancos, caja, planillas, costos, canjes,
cancelaciones de clientes y otros.
Al registrar un comprobante el sistema solicitar el cdigo de moneda original y el tipo de
cambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el
comprobante tendr el mismo tipo de cambio.
Como el sistema es bimoneda realizar la conversin automtica a la otra moneda aunque el
usuario no lo requiera (si la moneda original es SOLES lo convierte a DOLARES y viceversa).
Producto de esta conversin automtica el usuario deber realizar al final de cada mes el
proceso de Regularizacin Automtica de Diferencia de Cambio.
(a) Registro de la Cabecera del Comprobante
SUBDIARIO
El cdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deber existir

en la Tabla General 02 Subdiarios.
COMPROBANTE
Si seleccion Numeracin Automtica S, no podr ingresar nada.

Si seleccion Numeracin Automtica No, deber ingresar el
nmero del comprobante.
FECHA
COMPROBANTE
Fecha del comprobante en formato da/mes/ao a 2 dgitos.

En la conversin de dlares a soles y viceversa se usa esta fecha para
ubicar el tipo de cambio correspondiente.
La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado
(proceso de consolidacin definitivo).
CODIGO MONEDA
Seleccione la moneda de origen del comprobante.
GLOSA
Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se

imprimir los primeros 30.
TIPO CONVERSION
Debe indicarse el tipo de conversin que se usa para convertir el

comprobante de soles a dlares o viceversa. Los tipos de conversin
estn definidos en la tabla general 17.
TIPO CAMBIO
Slo se ingresa si se escoge Tipo de Conversin C, caso contrario el

sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio,
FECHA CAMBIO
Fecha a utilizar para la bsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de

cambio) cuando el Tipo de Conversin es F.
CHECK DE:
COMPRA VENTA
Slo se activa cuando el Tipo de Conversin es F y sirve para definir si

el tipo de cambio a buscar ser el de compra o venta.
Los campos de situacin, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actualizarn

automticamente y se mostrarn en caso se reaperture un comprobante.
!'
(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento contable)

El sistema validar en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitar de acuerdo a
las especificaciones del Plan de cuentas.
SECUENCIA
El sistema asigna para cada lnea del asiento el nmero de lnea en

forma correlativa y automtica.
CUENTA
Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se

puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dgitos
y pulsando las teclas SHIFT+F1.
ANEXO
Cdigo de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este

campo se activar si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el
mantenimiento del plan de cuentas.
CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se
activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el
TIPO PAGO
Tipo de medio de pago configurado en el mantenimiento tipo pago por

programa. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Tipo
Medio de Pago en el mantenimiento del plan de cuentas.
DEBE / HABER
El cdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)
IMPORTE
El importe del asiento.
TIPO DCMTO
Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para

cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliacin Bancaria.
Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia
en el mantenimiento del plan de cuentas.
!&
NUMERO DE
DOCUMENTO
Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que

ya ha sido provisionado, deber seleccionar el documento pulsando las
teclas SHIFT+F1.
FEC.DOCUMENTO
La fecha de emisin del documento en formato da/mes/ao.
FEC. VMTO
La fecha de vencimiento del documento en formato da/mes/ ao. Este

campo se activar si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el
AREA
Seleccione rea segn tabla general 26. Este campo se activar si la

cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas.
ANEXO REFER.
Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este

campo se activar si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo
Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.
DCMTO REFER.

cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliacin
bancaria. Este campo se activar si la cuenta tiene el check de Doc.
Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.
NRO.DCMTO
REFERENCIA
Digite el nmero del documento de referencia 2. Este campo se

activar si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el
FEC. DOC. REF.
Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activar

si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento
del plan de cuentas.
TIPO TASA
Este campo se activar si la cuenta tiene configurada Tasa en el

mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe
pulsar SHIFT+F1.
TASA,
MONTO BASE
Estos datos se llenarn automticamente despus de seleccionar el

tipo de tasa.
GLOSA
Glosa del movimiento, por cada lnea (hasta 30 caracteres). Por

defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato
[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]
0 /
Mediante esta opcin se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia de
cambio y compras al contado.
Si la compaa ha tenido movimientos el ao anterior, el usuario podr generar el asiento de
apertura de forma automtica.
Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrn generar automticamente
seleccionando la opcin de Asientos Automticos.
Los asientos de compras al contado se podrn generar automticamente seleccionando la
opcin Comprobante Compras Contado.
(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)
SUBDIARIO

en la Tabla General 02 Subdiarios.
COMPROBANTE

FECHA
COMPROBANTE

CODIGO MONEDA
Seleccione la moneda de origen del comprobante.
GLOSA
Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor slo se

imprimir los primeros 30.
Los campos de situacin, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actualizarn

automticamente y se mostrarn en caso se reaperture un comprobante.
(b) Creacin del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)
SECUENCIA

CUENTA

y pulsando las teclas SHIFT+F1.
ANEXO

DEBE / HABER
TIPO DCMTO

NUMERO DE
DOCUMENTO

teclas SHIFT+F1.
FEC.DOCUMENTO
FEC. VMTO

AREA

ANEXO REFER.

IMPORTE
TIPO CONVERSION
Sirve para digitar el importe en dlares y que el sistema haga la

conversin a soles y viceversa. No es necesario utilizar tipo de
conversin si se desea digitar directamente el importe en soles y
dlares.
TIPO CAMBIO

FECHA CONV.

cambio) cuando el Tipo de Conversin es F
DCMTO REFER.

NRO.DCMTO
REFERENCIA

FEC. DOC. REF.

TIPO TASA

pulsar SHIFT+F1.
TASA,
MONTO BASE

tipo de tasa.
GLOSA

0 /
Permite registrar los documentos de las operaciones de compras (slo las provisiones). El
sistema genera el asiento afectando la cuenta del IGV y la provisin a la 42 debiendo el usuario
afectar la cuenta de gastos, activos o compras de existencias.
Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO
PARAMETROS COMPRAS.
(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante
CD. DE COMPRA
Elegir la cuenta por pagar.
SUBDIARIO

tanto en la Tabla General 02 Subdiarios como en el mantenimiento
parmetros compras.
COMPROBANTE

FECHA
COMPROBANTE

CENTRO COSTO
Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se

AREA

CD. PROVEEDOR
Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si ste se encuentra registrado

en el mantenimiento de anexos (tipo P). Caso contrario podr
que se encuentra al costado.
registrarlo pulsando el botn
Cuando se contabiliza usando el anexo Proveedor Genrico, se
puede editar el nombre.
!!
RUC
El sistema muestra el RUC del proveedor seleccionado despus de

pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Proveedor Genrico,
registrar adems el RUC o DNI del proveedor.
El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar
DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Este
campo nunca puede estar vaco.
DOCUMENTO
Seleccionar tipo de documento y nmero. El nmero debe ser

registrado con su respectivo nmero de serie.
En caso se contabilice una Nota de Crdito o Dbito se activar el
botn:
( MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA.

Pulsar este botn para ingresar los datos de documento al que hace
referencia la Nota de Crdito o Dbito. Los datos a ingresar son los
siguientes:
ANEXO REFER.

FEC. EMISION
FECHA VMTO

campo siempre est activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento
para los documentos que as lo requieran como es el caso de los
recibos por Servicio Pblico.
ISC
Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo slo se

activar si se registr la cuenta del ISC en el mantenimiento
parmetros compras.
IGV
Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonar o

debitar (segn sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada
en el mantenimiento parmetros compras.
!"
TASA IGV
Ingresar la tasa de IGV (el sistema muestra el porcentaje registrado en

el mantenimiento parmetros compras; pero puede ser modificado).
ANEXO IGV
Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo.
IMPORTE TOTAL
Ingresar el importe total del documento (valor compra + IGV) y pulsar

la tecla Enter a lo que el sistema mostrar un aviso con el calculo que
hace de la base imponible.
NRO. DETRACCIN
Campo alfanumrico. Si el comprobante a registrar tiene detraccin,

indicar el nmero del comprobante de la detraccin, si todava no se
tiene el comprobante de detraccin se puede digitar PENDIENTE o
cualquier descripcin (mximo 20 caracteres).
FECHA DETRACC.
Indicar la fecha en la que se realiz la detraccin.
IMP. DETRACCIN
Indicar el importe de la detraccin.
TIPO TASA

pulsar SHIFT+F1.
TASA,
MONTO BASE

tipo de tasa.
TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE:
COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB.
Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres).

Por defecto el sistema genera una glosa automtica bajo el formato
GLOSA MOVIMI.

!$
(b) Creacin del Detalle del Comprobante

Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automticamente el detalle del
asiento con la cuenta 40X del IGV y la 42X de la provisin. El usuario deber ingresar el gasto
de gasto en la clase 6X (si trabaja de la 6 a la 9) o en la clase 9X (si trabaja de la 9 a la 6).
SECUENCIA

CUENTA

y pulsando las teclas SHIFT+F1 para buscarla en el plan de cuentas.
ANEXO

DEBE / HABER
IMPORTE
TIPO DCMTO

!%
NUMERO DE
DOCUMENTO

teclas SHIFT+F1.
FEC.DOCUMENTO
FEC. VMTO

AREA

ANEXO REFER.

DCMTO REFER.

NRO.DCMTO
REFERENCIA

FEC. DOC. REF.

TIPO TASA

pulsar SHIFT+F1.
TASA,
MONTO BASE

tipo de tasa.
GLOSA

Estn remarcados con rojo: diferencia, la cual debe quedar en cero (0) para poder
finalizar el comprobante y el botn Finalizar
comprobante a Finalizado (F)
para cambiar la situacin del
"'
&
0 /
Se utiliza para registrar los documentos que sirven para sustentar la rendicin de caja chica sin
registrar por cada uno de ellos una cuenta 42X 43X. En esta opcin se realiza tanto la
provisin como la cancelacin en un mismo asiento, quedando a eleccin del usuario que
documentos irn al registro de compras.
Para poder usar esta opcin debe configurarse previamente en el mdulo MANTENIMIENTO
PARAMETROS COMPRAS los campos remarcados con rojo:

La cabecera es idntica a la de Comprobante Estndar sin Conversin
Luego de llenar los datos de la cabecera y pulsar el botn Guardar el sistema mostrar la
ventana de registro del asiento contable.
Para aquellos documentos que van al Registro de Compras deber ingresarlos pulsando el
botn
/ el cual mostrar una ventana adicional para su registro, tal como la que se muestra
a continuacin.
"&
Para todos los

documentos
de compras en
Columna Reg.
Compra
seleccionar 1
Al pulsar el botn Guardar, el sistema retornar a la ventana inicial (detalle del comprobante)
con el registro generado. Si hubieran documentos que NO van al registro de compras podr
ingresarlos a travs de esta ventana. De igual manera para la cancelacin de los documentos
ingresados, tal como podr observar en la imagen de ejemplo:
Los recibos por honorarios no se ingresan en esta opcin. Deben ingresarse

exclusivamente a travs de la opcin COMPROBANTE HONORARIOS.
"
#(
!:
< !
Mediante esta opcin se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a
crdito fiscal. Esto aplica para empresas que estn normadas por la ley del Libro o de Regin
Selva.
Se debe registrar en la opcin de Parmetros para registros de compras el subdiario
correspondiente, al que se le debe configurar la columna de compra 4 en el MANTENIMIENTO
PARMETROS COMPRAS.
La cabecera es similar a la de Comprobante Compras, con la diferencia que en esta
opcin se ha agregado el campo Inafecto, cuyo importe se sumar directamente a la cuenta
de costo/gasto.

El detalle del asiento se genera creando la cuenta 42X con el importe total. El usuario
deber afectar la cuenta de gasto.
Los campos del detalle son idnticos al de Comprobante Compras.
"
0 /
Esta opcin permite registrar los comprobantes de ventas en forma simplificada y

automatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el cargo a cuenta 12X por
la provisin y los Abonos a la 40X por el IGV y a la 70X por el valor de venta.
PARAMETROS VENTAS.
CD. VENTA
Elegir la cuenta por cobrar.
SUBDIARIO

parmetros ventas.
COMPROBANTE

CD. CLIENTE
Seleccionar con SHIF+F1 al clientes si ste se encuentra registrado en

el mantenimiento de anexos (tipo C). Caso contrario podr registrarlo
pulsando el botn
Cuando se contabiliza usando el anexo Clientes Varios, se puede
editar el nombre.
RUC
El sistema muestra el RUC del cliente seleccionado despus de pulsar

la tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Clientes Varios, registrar
adems el RUC o DNI del proveedor.
"
TIPO DCMTO
Seleccionar tipo de documento. El nmero debe ser registrado con su

respectivo nmero de serie.
botn:

referencia la Nota de Crdito o Dbito.
Los datos a ingresar son: tipo de documento, nmero de documento,
fecha del documento, IGV y base imponible.
NUM. DCMTO
El nmero debe ser registrado con su respectivo nmero de serie.
AREA

ANEXO REFER.

FECHA
EMISIN

FECHA VMTO

recibos por Servicio Pblico
CENTRO COSTO

Tasa del IGV. Este campo se activar con la tasa del IGV registrada en
la clave TIGV1 en el mantenimiento parmetros ventas.
TIPO IGV
"
TIPO ISC
Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo se activar con la tasa del

ISC registrada en la clave TISC01 en el mantenimiento parmetros
ventas.
TASA IGV
El sistema muestra por defecto el porcentaje registrado en el

mantenimiento parmetros ventas, pero este campo puede es editable.
TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE:
COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB.

GLOSA DETALLE

VENTAS
Seleccionar cuenta de ventas a la que ir destinada la operacin.
VTA. ACUM.
El sistema ir acumulando Total de cuentas de la clase 70

consideradas para el asiento.
VENTAS TOTAL
Este campo acumula el total de ventas (valor venta).

Sirve para ingresar un anexo a la cuenta de ventas. Este botn se
activa si la clase 70X tiene configurado Tipo de Anexo en el
mantenimiento plan de cuentas.
DESCUENTO
Se informar el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta est

especificada en el mantenimiento parmetros ventas.
I.S.C.
Se informar el importe y el anexo del ISC siempre y cuando est

especificada en el mantenimiento parmetros ventas.
I.G.V.

en el mantenimiento parmetros ventas. No se requiere para boletas o
tickets ya que el sistema lo calcula.
Se informar el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando
est especificada en el mantenimiento parmetros ventas.
OTROS NO BASE
TOTAL
Importe total calculado por el sistema (valor vta. + descuento + ISC +

IGV + otros no base).
"!
Al pulsar el botn guardar
el sistema mostrar un mensaje similar al siguiente:
S: El sistema guardar el comprobante en situacin Pendiente (P) y mostrar una siguiente

ventana con el detalle del asiento.
No: El sistema no guardar el comprobante pero mantendr abierta la ventana de registro del
comprobante
Cancelar: El sistema cerrar la ventana de registro del comprobante.

Despus de registrada la informacin anterior el sistema genera automticamente el asiento
de ventas. En la siguiente pantalla se permitir registrar informacin contable adicional o
modificar la ya existente. El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario
deber finalizar el comprobante pulsando el botn .
0 /
Esta opcin permite registrar los comprobantes de honorarios en forma simplificada y

automatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el abono a la cuenta 46X
por honorarios por pagar, 40X por Impuesto a la renta y el cargo a la 63X por el gasto por
Honorarios.
""
PARAMETROS HONORARIOS.
CD. COMPRA
Elegir la cuenta de honorarios.
SUBDIARIO

parmetros honorarios.
COMPROBANTE

FECHA
COMPROBANTE

CENTRO COSTO

ANEXO REFER.

CDIGO
PROVEEDOR

en el mantenimiento de anexos (tipo H).
RUC
El sistema muestra el RUC del prestador de servicios seleccionado

despus de pulsar la tecla Enter.
"$
NUM. RECIBO
Seleccionar tipo y nmero de documento. El nmero debe ser

FECHA EMISIN
Fecha de emisin del recibo en formato da/mes/ao a 2 dgitos.
IMP. HONORARIO
Importe bruto del Recibo de Honorario.
RET. RTA. 4TA
Importe de la Renta de Cuarta Categora
RET. SOLIDARIDAD
Esta opcin ya no se usa.
IMPORTE NETO
El importe neto se genera automticamente.
TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE:
COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB.

GLOSA DETALLE


Despus de registrada la informacin anterior el sistema mostrar la siguiente pantalla en
la cual se permitir registrar informacin contable adicional o modificar la ya existente. El
sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deber finalizar el comprobante
pulsando el botn .
"%
0 /
Aqu se registraran todo lo referente a cualquier operacin bancaria por ejemplo: cobranzas en
banco, depsitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, prstamos, etc.; para ello se
tiene que definir las transacciones bancarias bsicas de la empresa en la opcin
Mantenimiento Movimientos Bancos.
Con la actualizacin de esta tabla se parametrizarn los diferentes asientos tipos que se
registran y que afectan a las CUENTAS DE BANCOS. En esta tabla se actualiza:
TIPO DE MOVIMIENTO:
E = ENTRADA o S = SALIDA
CODIGOS DE MOVIMIENTO:
Para las ENTRADAS se podran registrar por ejemplo los siguientes movimientos:
1 =INGRESOS POR INTERESES
2 = PAGOS DE CLIENTES
Para las SALIDAS se podran registrar por ejemplo los siguientes movimientos:
1 = TRANSFERENCIA BANCARIA
2 = PAGO A PROVEEDORES
TIPO MOVIMIENTO
Seleccionar si es entrada (E) o salida (S).
COD. MVMTO
Correlativo a 2 dgitos.
TIPO DCMTO
Seleccionar documento previamente registrado en tabla 15.
SECUENCIA
Correlativo a 1 dgito.
DESCRIPCION
Breve descripcin de la cuenta. Campo alfanumrico a 10 caracteres.
CUENTA
Cuenta que carga o abona a la 10 segn sea entrada o salida.
$'
DEBE/HABER
En caso de entradas seleccionar H.

En caso de salidas seleccionar D
TIPO LINEA
Una lnea para ingresar el detalle de la contracuenta de la 10X. Si se

eligi esta configuracin al momento de registrar el detalle del
comprobante el sistema mostrar la siguiente ventana:
Varias lneas para ingresar el detalle de la contracuenta de la 10X. Si

se eligi esta configuracin al momento de registrar el detalle del
comprobante el sistema mostrar la siguiente ventana:
0 /
Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario haber configurado el MANTENIMIENTO

MOVIMIENTOS BANCOS se encuentre parametrizada.
Seleccionada la opcin el sistema mostrar la pantalla que se muestra a continuacin, el cual
se ingresar la informacin:
$&
SUBDIARIO

tanto en la Tabla General 02 como en la tabla general 42.
COMPROBANTE

FECHA
COMPROBANTE

TIPO CONVERSION
TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE:
COMPRA VENTA

GLOSA CABECERA
Ingresar una glosa general para todo el comprobante.
GLOSA MOVIMIENTO Ingresar la glosa que se guardar para el movimiento de la cuenta 10X.
CTA BANCO
Seleccionar el banco con SHIFT+F1.
MONEDA
La moneda de la cuenta 10X a la que est amarrada el banco. Dicho

banco deber estar creado correctamente en el mantenimiento bancos.
TRANSACCION
Seleccionar transaccin: entrada (E) o una salida (S) del banco.

Seleccionar tipo de movimiento.
Esto generar el destino a la contracuenta de la 10 configurada en el
mantenimiento movimientos bancos.
ANEXO REFER.

DOCUMENTO
El sistema lee el tipo de documento configurado en el mantenimiento

movimientos bancos.
FECHA DOC.
Fecha de emisin del documento.
AREA

CENTRO COSTO

TIPO PAGO
Se habilitar si la cuenta tiene el check de tipo de medio de pago en la

cuenta bancos 10X.
TOTAL
El campo total grabar automticamente la sumatoria de los importes

registrados en Conceptos.
CONCEPTOS
Este botn sirve para registrar los conceptos que se grabarn en la

contracuenta de la 10X configurada en el mantenimiento movimientos
bancos.
Luego de ingresar el detalle pulsar el botn
y el sistema mostrar el
Si el importe total de los conceptos es correcto pulse el botn
detalle del asiento generado automticamente. El usuario deber finalizar el
comprobante pulsando el botn .
0 /
: =
Esta opcin permite registrar los cheques girados en forma simplificada y automatizada. En
esta opcin el sistema genera en forma automtica el abono a la cuenta 10X, debiendo el
usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta.
Adicionalmente, esta opcin tiene su propio reporte de cheques as como tambin permite la
impresin del cheque-voucher.
CUENTAS BANCOS.
0 /
: =
SUBDIARIO

tanto en la Tabla General 02 Subdiarios.
COMPROBANTE

COD. BANCO
Seleccionar con SHIFT+F1 el banco de donde sale el cheque.
CHEQUE
Digitar el nmero de cheque, el sistema valida que el nmero no se

repita.
AREA

CENTRO COSTO

TIPO PAGO
Se habilitar si la cuenta tiene el check de tipo de medio de pago en la

cuenta bancos 10X.
ANEXO REFER.

TIPO ANEXO
Seleccionar tipo de anexo, previamente registrado en tabla 07.
CODIGO GIRADO
Seleccione con SHIFT+F1 el cdigo del tipo de anexo seleccionado. La

descripcin del anexo se guardar automticamente.
GIRADO A
Este campo mostrar por defecto la descripcin del anexo, pero es

editable por el usuario.
CONCEPTO
Ingresar el concepto del cheque que se est girando.
IMPORTE
Ingresar el importe del cheque.
TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE:
COMPRA VENTA


Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automticamente el detalle del
asiento con la cuenta 10X. El usuario deber cuadrar el asiento ingresando la contrapartida. Un
vez cuadrado el comprobante el usuario deber finalizarlo pulsando el botn .
En el campo Num. Dcmto. invocar con SHIFT + F1 el documento de referencia.
0 /
: =
+ !
Mediante esta opcin se podrn generar asientos automatizados de pagos ya sea a

proveedores, pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el
volumen de los mismos sea significativo. La ventaja de usar esta opcin es que no se
necesitan conocimientos contables ya que el sistema genera en forma automtica el abono a la
cuenta 10X y el usuario slo deber ingresar el concepto al que va destinado el cheque, el
sistema generar el asiento con la cuenta correspondiente.
CUENTAS BANCOS Y LA TABLA GENERAL 60.

La pantalla es la misma que en la opcin anterior: Comprobantes Cheques.
A diferencia de la opcin anterior, en vez de ingresar la contracuenta de la 10 hay que
seleccionar el CONCEPTO (descripcin de la contrapartida configurada en tabla 60).
5$
: =
Este reporte sirve para ver los cheques girados por banco.
$!
FECHA INICIAL/FINAL Digitar fecha inicial y final en formato dd/mm/aa.

CTA INICIAL/ FINAL
SHIFT+F1 para seleccionar las cuentas a considerar en el reporte.
INCLUYE CONCEPTO Check si se desea ver el concepto del cheque.

Luego, pulsar el botn
5&
para ver el reporte en pantalla:
: =
Este reporte sirve para ver los cheques girados por acreedor.
FECHA INICIAL/FINAL Digitar fecha inicial y final en formato dd/mm/aa

T. ANEXO
Seleccionar tipo de anexo.
ANEXO INICIAL
SHIFT+F1 para seleccionar anexo inicial.
T. ANEXO
Seleccionar tipo de anexo 2 (puede ser igual al anterior)
ANEXO FINAL
SHIFT+F1 para seleccionar anexo final (puede ser igual al inicial).
$"
5)
0
>
%
0
: =
%
: =
!:
(
!:
El sistema imprime el cheque-voucher de acuerdo a un formato predeterminado.
NRO. CUENTA
SHIFT+F1 para seleccionar la cuenta bancaria.
CHEQUE INICIAL
SHIFT+F1 para seleccionar el cheque inicial.
CHEQUE FINAL
SHIFT+F1 para seleccionar el cheque final (diferente, si se

desea imprimir varios cheques en el cheque-voucher; igual al
inicial si slo se va a imprimir un cheque)
Luego, pulsar el botn
$$
/>
<
Esta opcin sirve para ajustar un formato de cheque-voucher hecho a medida del
cliente. Esta opcin no debe ser ejecutada por el usuario salvo indicacin expresa
de un consultor.
!>
% !: =
!:
<
Esta opcin sirve imprimir un formato de cheque-voucher hecho a medida del cliente.
La adecuacin del formato del cliente no lo puede hacer el usuario, ni su rea de
sistemas. Para mayor informacin contacte con un asesor de servicio.
52
: =
En esta opcin se podrn consultar los cheques girados por cada banco
Pulse el botn
para ver
el detalle del cheque.
Pulse en Ver Comprobante

para ver el detalle del
asiento.
$%
0 /
'
!;
Para poder utilizar esta opcin se deber tener adems del Concar el mdulo de Almacenes
integrado al Concar. Luego de seleccionar esta opcin, ingresar a:
/ ? !%
Mediante esta opcin se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los
ingresos por compras que se hayan registrado en el almacn.
Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
CD. DE COMPRA
Elegir la cuenta por pagar.
SUBDIARIO

parmetros compras.
COMPROBANTE

FECHA
COMPROBANTE

CENTRO COSTO

%'
CD. PROVEEDOR

en el mantenimiento de anexos (tipo P). Caso contrario podr
registrarlo pulsando el botn
Cuando se contabiliza usando el anexo Proveedor Genrico, se
puede editar el nombre.
RUC
El sistema muestra el RUC del proveedor seleccionado despus de

pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el cdigo de Proveedor Genrico,
registrar adems el RUC o DNI del proveedor.
DOCUMENTO
Seleccionar tipo de documento y nmero. El nmero debe ser

botn:

referencia la Nota de Crdito o Dbito. Los datos a ingresar son los
siguientes:
FEC. EMISION
FECHA VMTO

recibos por Servicio Pblico.
ISC
Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo slo se

activar si se registr la cuenta del ISC en el mantenimiento
parmetros compras.
IGV

en el mantenimiento parmetros compras.
%&
TASA IGV
Ingresar la tasa de IGV (el sistema muestra el porcentaje registrado en

el mantenimiento parmetros compras; pero puede ser modificado).
ANEXO IGV
Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo.
IMPORTE TOTAL
Ingresar el importe total del documento (valor compra + IGV) y pulsar

la tecla Enter a lo que el sistema mostrar un aviso con el calculo que
hace de la base imponible.
TIPO CONVERSION

TIPO CAMBIO

FECHA CAMBIO

CHECK DE:
COMPRA VENTA

GLOSA COMPROB.

GLOSA MOVIMI.

Luego de ingresar los datos arriba mencionados pulsar el botn

,el sistema muestra
la pantalla Partes Orden de compra CTMOVI39 en las que figuran los partes de entrada por
compra originados por atenciones del proveedor.
1. Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar

2. Dar continuar, el sistema muestra la siguiente ventana para confirmar los montos registrados
3. Presionar botn Grabar.

4. El sistema mostrar la pantalla Detalle de Comprobante en la que se muestra el detalle del
comprobante.
!%
0 /
Esta opcin sirve para consultar los comprobantes ingresados y verificar que todos se
encuentren finalizados.
MES (MM)
Digitar mes a 2 dgitos.

El mes 00 muestra todos los comprobantes ingresados en el ao.
SUB
Subdiario en el cual se registr el comprobante.
COMPROB
Nmero de comprobante.
FECHA
Fecha del comprobante.
MON
Moneda del comprobante.
TOTAL
Total del comprobante.
GLOSA
CONV
Glosa general del comprobante.

Esta columna indica si el comprobante es CON CONVERSION (S) o
SIN CONVERSION (N).
SITUA
PENDIENTE (P): Los comprobantes cuyos asientos contables se

encuentren descuadrados se pueden guardar mas no finalizar, estos
comprobantes se guardan bajo la situacin P lo cual significa que el
sistema no los contabiliza.
FINALIZADO (F): Para que el comprobante sea contabilizado deber
encontrarse en situacin F.
!%
0 /
Esta opcin sirve para eliminar comprobantes as estn en situacin pendiente (P) o finalizados
(F). Antes de eliminar un comprobante el sistema mostrar un mensaje de confirmacin,
deber confirmar que desea eliminar el comprobante para que el sistema proceda.
Para elegir el comprobante a eliminar, el usuario deber llenar los campos remarcados con rojo
y pulsar la tecla Enter para continuar. Slo se podr hacer esto si el mes no est cerrado.
SUB-COMPROB
Subdiario (2 dgitos)
Nmero de comprobante (6 dgitos).
Una vez eliminado el comprobante, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
0 /
Esta opcin mostrar reportes de los comprobantes ingresados as se encuentren en situacin

P o F. Los reportes contenidos en esta opcin se mostrarn a continuacin:
0 /
Esta opcin sirve para imprimir un reporte de comprobantes por subdiario, el reporte sale en
una sola moneda que es la moneda de origen del comprobante.
0 /
Esta opcin sirve para mostrar los comprobantes por subdiario, a diferencia del anterior el
reporte sale en 2 monedas: la moneda de origen del comprobante y la conversin automtica a
la otra moneda que el sistema realiza.
$$
0 /
<
Esta opcin sirve para imprimir un reporte de los comprobantes que han sido eliminados. Este
reporte se muestra siempre y cuando no se haya eliminado el primer comprobante del mes
(mm001). Por ejemplo, en la imagen siguiente no saldr el reporte del subdiario 11 puesto que
los comprobantes del 01 al 03 han sido eliminados, mientras que si se saca un reporte del
subdiario 23 se podr visualiza el reporte como figura en la imagen posterior.
$&
0 /
Esta opcin sirve para imprimir un reporte a manera de resumen de comprobantes por
subdiario:
%!
$)
!%
0 /
Esta opcin sirve para imprimir un reporte de comprobantes por mes o subdiario. Por mes,
puede elegir si desea ver los comprobantes pendientes: descuadrados o todos (incluye
tambin finalizados). Por subdiario, puede seleccionar el rango de comprobantes que desea
visualizar en el reporte.
$2
0 /
Esta opcin sirve para imprimir un reporte de la cantidad de comprobantes ingresados en todos
los subdiarios. Este reporte se puede visualizar por:
- Comprobantes: cantidad de comprobantes, totalizado por subdiario.
- Registros: cantidad de lneas que hay en cada asiento, totalizado por subdiario.
= 2 registros
%"
Por ejemplo, el reporte a continuacin muestra la cantidad de registros de los comprobantes

del subdiario 14, como slo se registr un comprobante hay 2 registros:
$3
Este reporte sirve para imprimir un reporte de los compras al contado que van al registro de
compras, es decir aquellas ingresadas a travs del
&
botn
+ !
En este submen se pueden generar automticamente los asientos de: apertura, diferencia de
cambio, FASB52, cierre y ajuste por inflacin, estando este ltimo en desuso por la coyuntura
actual.
&
El sistema genera el asiento de apertura en forma automtica siempre que se haya ingresado
informacin en el ao anterior y se haya procesado previamente el cierre anual (excepto el
ltimo asiento de cierre).
Para generar este asiento NO SE DEBER procesar el ltimo asiento de cierre (el que salda
las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio)
%$
Seleccionada la opcin el sistema le mostrar la siguiente pantalla en la cual se debe registrar

la fecha del comprobante y tipo de asiento a generar.
.0
45
-*
El asiento de apertura automtico se realiza bajo esta opcin si la

compaa ha tenido el mismo plan de cuenta el ao anterior.
Si la compaa ha trabajado con el Plan de Cuentas General Revisado el
ao anterior deber hacer sus equivalencias de cuentas en el mdulo
Nuevo PCGE para posteriormente generar el asiento de apertura
automtico en el mismo mdulo.
&
? !%
Este proceso permite generar en forma automtica el asiento para cancelar los saldos de
cuentas, anexos o documentos en soles o dlares originados por la diferencia de cambio.
Para cancelar los saldos el sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1),
saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) que tienen
%%
el saldo en dlares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma

automtica dos asientos contables (uno para dlares y otro para soles).
Por ejemplo:
La contabilizacin del cargo y abono de una factura en dlares se realiz en la cuenta
121001 de la siguiente manera:
DOCU.
FT 0030
FT 0030
FECHA
30-01-11
30-03-11
SALDO
US
US
DLARES
DEBE HABER
1000
1000
-------------------0
TIPO
CAMBIO
2.15
2.20
SOLES
DEBE HABER
2150
2200
------------------50
Como se observa, el asiento del 30-01-11 al igual que el abono del 30-03-11 se realiz
en dlares. El saldo del documento en la columna de dlares es 0, pero el saldo en
soles es acreedor, porque se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50.
Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento ser mostrado
como pendiente, ya que el saldo en dlares esta en 0, pero tiene un saldo en soles.
En la prctica puede producirse la situacin inversa: que el documento este cancelado
en soles, pero tenga saldo en dlares por la diferencia de cambio. El sistema detectar
ambos casos y "cancelar" el saldo pendiente en dlares o soles.
Proceso de Regularizacin de Diferencia de Cambio

I. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO:
Verificar la correcta configuracin de la tabla general 55 - PARMETROS PARA

REGULARIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO.
Verificar que exista el subdiario 55 en la tabla general 02 SUBDIARIOS.
Consolidar el mes en que se est efectuando el proceso de regularizacin.
II. PASOS PARA EL PROCESO DE REGULARIZACION

Paso1.- Generar la diferencia de cambio:
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Genera
Diferencia
El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar. Estos documentos
corresponden a los indicados en la Tabla General 55, y que tienen el saldo en dlares en 0 y
saldo pendiente en soles o viceversa.
&''
Paso2.- Generar asiento contable:

Asiento
El sistema crea un asiento automtico en el subdiario 55 con los siguientes nmeros de

comprobantes:
o
o
MM0001 DLARES
MM0002 SOLES
(MM =Mes)
(MM =Mes)
Si la compaa solo tuvo movimientos en soles generar solamente el comprobante

en dlares (y viceversa).
OPCIONAL:
Paso3.- Consultar o eliminar el asiento generado:
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \
Consulta/Elimina
Tambin se podr consultar el comprobante en la opcin CONSULTA SITUACIN
COMPROBANTES (buscar subdiario 55)
Paso4.- Imprimir asiento generado:
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Imprime
&$
<
El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automtico que
actualiza los saldos de las cuentas en dlares al tipo de cambio del ltimo da del mes.
Para facilitar este proceso es conveniente que en el Plan de cuentas estn separadas las
cuentas de soles y dlares en forma clara, es decir que la moneda de referencia sea MN o US
especialmente en los que se refiere a bancos, clientes y proveedores.
Para realizar el ajuste, el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General
58 y toma en consideracin el Nivel de saldo de la cuenta asignado en el Plan generando el
asiento de ajuste segn lo siguiente:
Nivel
1
2
3
Ajuste a 6/8 dgitos

Ajuste por cada cdigo de anexo
Ajuste por cada documento
&'&
Las cuentas que tengan especificado en el Plan, como cdigo de moneda soles (MN), y que se
encuentren en la Tabla, se ajustar en forma automtica el saldo en dlares. Si la cuenta tiene
especificado dlares (US) se ajustar el saldo en soles.
Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0, pueden tener la
moneda de referencia en blanco pues se ajustan slo si el anexo respectivo tiene como
moneda de referencia US o MN.
Proceso de Ajuste de Diferencia de Cambio FASB52
Verificar la correcta configuracin de la tabla general 58 - PARAMETRO PARA EL

AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52
Verificar que exista el subdiario 56 en la tabla general 02 SUBDIARIOS.
Se debe actualizar el tipo de cambio de UZ moneda para el ltimo da del mes de
proceso.
Realizar el proceso de regularizacin automtica de diferencia de cambio.
II. PASOS PARA EL PROCESO DE AJUSTE

Paso1.- Calcular Diferencia en US y MN
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Ajuste Diferencia Cambio FASB52\ Clculo Diferencia
en US y MN
El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta. Estas cuentas
corresponden a las indicadas en la Tabla General 58, y que tienen el saldo mayor a 0.
El sistema crea registros segn el nivel de saldo:
o Nivel 1 .- Un registro por cuenta
o Nivel 2 .- Un registro por cada anexo
o Nivel 3.- Un registro por cada documento pendiente
Paso2.- Generar asiento contable:

Asiento
&'
El sistema crea un asiento automtico en el subdiario 56 con los siguientes nmeros de

comprobantes:
o
o
MM0001 DLARES
MM0002 SOLES
(MM =Mes)
(MM =Mes)
Si la compaa solo tuvo movimientos en soles generar solamente el comprobante

en dlares (y viceversa).
OPCIONAL:
Paso3.- Consultar el asiento generado:
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Consulta
Ajuste
Tambin se podr consultar el comprobante en la opcin CONSULTA SITUACIN
COMPROBANTES (buscar subdiario 56)
Paso4.- Imprimir asiento generado:
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Imprime
Ajuste.
&&
Proceso de Cierre Anual
Procesar Regularizacin por Diferencia de cambio

Procesar Ajuste Diferencia de cambio por FASB52
Generar Asiento de Costos de ventas
Registrar la Depreciacin de todo ao, en cada mes y en el ltimo
Provisiones (CTS, vacaciones y otros de todo ao, en cada mes y en el ltimo)
Consolidar desde Enero hasta Diciembre
Verificar la correcta configuracin de su TABLA DE CIERRE.
II. PASOS PARA EL PROCESO DE AJUSTE

Paso1.- Imprimir libros contables excepto Libro Mayor y Diario.
Antes de generar los asientos de cierre imprima todos los libros contables as como otros
reportes y despus de generar el ltimo asiento de cierre imprima los libros Mayor y Diario.
Paso2.- Generar asiento de cierre en forma secuencial asiento por asiento
Comprobantes
Asientos Automticos
Nacional y Dlares)
Asiento de Cierre (seleccione Un asiento en M.
&'
El sistema mostrar la siguiente ventana:
SHIFT + F1 para
seleccionar
en
forma secuencial
desde el asiento
001
hasta
el
ltimo asiento.
Paso3.- Consolidar por cada asiento que se genere, al mes de diciembre.

Consolidacin Proceso Consolidacin (previo)
Paso4.- Ingresar el Resultado del Ejercicio
Lo asientos 13 y 14, deben de realizarse en forma manual si es que se tiene UTILIDAD por la
opcin (COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSIN, NUMERACIN MANUAL,
SUBDIARIO 99 ASIENTOS DE CIERRE)
Si el resultado del Ejercicio es PERDIDA no se hacen los asientos 13, ni 14.
Paso5.- Generar el asiento 15 y 16 en forma automtica
Comprobantes Asientos Automticos Asiento de Cierre.
Paso6.- Hacer consolidacin definitiva
Consolidacin Proceso Consolidacin (definitivo)
Paso7.- Generar Asiento de Apertura
Asientos Automticos Asiento de Apertura
Paso8.- Reaperturar Diciembre
Consolidacin Reapertura Mes contable
En nueva fecha de consolidacin ingrese 30/11/AA
curso.
donde
AA=
Ao
en
Paso9.- Generar asiento de cierre 17 - Saldar Activo, Pasivo y Patrimonio

Comprobantes Asientos Automticos Asiento de Cierre.
Paso10.- Consolidar en definitivo en diciembre (fin del proceso de cierre)
Consolidacin Proceso Consolidacin (definitivo)
&)
1 !%
Esta opcin est fuera de uso por la coyuntura actual.
&'
Esta opcin se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir
consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. En este
proceso de consolidacin se realizan verificaciones y actualizaciones que permiten disponer de
la informacin actualizada y precisa.
El proceso de consolidacin se puede realizar diariamente, procesndose los comprobantes
del mes registrados hasta fecha, permitindose de esta manera disponer de informacin de
saldos hasta dicha fecha. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan
comprobantes sin finalizar del mes de proceso.
Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a
continuacin.
!%
Al entrar a esta opcin el sistema mostrar un mensaje similar al siguiente (la fecha
corresponde a la ltima consolidacin)
S: El usuario podr digitar el mes a consolidar.

No: El sistema har la consolidacin en el mes que consolid la ltima vez.
Cancelar: El sistema cerrar la ventana de consolidacin.
El sistema nos muestra dos opciones de consolidacin, el previo y el definitivo. El proceso

previo no cierra el mes de proceso ms el definitivo si bloquea automticamente el Registro de
comprobantes del mes procesado.
&'
Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.
MES DE PROCESO
Digite mes a 2 dgitos.
TIPO DE PROCESO
PREVIO, el sistema consolidar sin cerrar el mes.

DEFINITIVO, el sistema consolidar y cerrar el mes.
Concluido el proceso de consolidacin el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Esta opcin se utilizar para abrir un mes que se encuentra cerrado y de este modo poder
ingresar o modificar comprobantes. Para esto siga los siguientes pasos:
(a) Reabrir el mes, modificando la fecha ingresando como NUEVA FECHA
CONSOLIDACION el ltimo da del mes anterior al mes que se desea reaperturar.
(b) Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto.

(c) Realizar el proceso de consolidacin del mes reabierto.
&'!
$$
!%
Esta opcin se utiliza para consultar si el mes se encuentra abierto (P) o cerrado (D)
MES
Digite mes a 2 dgitos.
FECHA
Fecha de la ltima consolidacin.
HORA
Hora de la ltima consolidacin.
USUARIO
Usuario que realiz la consolidacin.
TIPO
PREVIO, el mes est abierto (se consolid en previo).

DEFINITIVO, el mes est cerrado (se consolid en definitivo).
Adems puede pulsar el botn
para ver el detalle de la consolidacin.
&'"
Este mdulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados en
los asientos contables. Para visualizar estos reportes deber realizar previamente el
PROCESO DE CONSOLIDACION excepto para ver los registros de compras y ventas que
tienen su propio proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL.
Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. Tambin es
posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de
clculo (Ej., Excel, Word, etc.) sin tener que reprocesar el mes.
Como el CONCAR es bimoneda, los reportes pueden ser emitidos en dlares o soles, segn
la moneda que indique el usuario.
&
&
!
!
0 / !%
El sistema tiene diferentes presentaciones del balance de comprobacin:

(a) Comprobacin
Emite el Balance de comprobacin a nivel de cuenta analtica.
&'$
CTA INICIAL/FINAL
OPCION SUBTOTAL
MONEDA
ESPACIADO
MES
Rango de cuentas a mostrar en el reporte.

Seleccione nivel de cuenta a totalizar (hasta 4 dgitos)
Seleccione moneda.
Mes (2 dgitos) a consultar en el reporte.
(b) Comprobacin a 2/3/4 dgitos

Emite el balance de comprobacin a nivel de ttulos de cuentas 2, 3 y 4 dgitos.
TIPO BALANCE
MONEDA
ESPACIADO
MES
Tipo de cuenta (2,3 4 dgitos)

Seleccione moneda.
&'%
(c) Saldos en Dlares y M. Nacional

Emite el balance de comprobacin a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda
extranjera.
CTA INICIAL/FINAL
ESPACIADO
INCLUYE T.CAMBIO
MES

Incluye el tipo de cambio en la ltima columna.
&&'
(d) Sumas y Saldos

Es la hoja de trabajo de contabilidad en el cual se ve el balance, el estado de ganancias y
prdidas por funcin y naturaleza y el libro de inventarios. El reporte hace resumen a nivel de
ttulos y subttulos (2/3/4 dgitos) o a nivel de cuenta registral.
MONEDA
MES
INC. CTAS ORDEN
TIPO FORMULARIO
Seleccione moneda para visualizar balance.

Check para incluir cuentas de orden.
- A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del pape
continuo chico
- A 132 columnas imprime todo el reporte a lo largo.
&&&
(e) Comprobacin a 8 dgitos

Emite el balance de comprobacin con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dgitos.
CTA INICIAL/FINAL
MONEDA
MES

Seleccione moneda.
&&
&
! #
El sistema tiene diferentes presentaciones del balance general:

(a) General
Emite el Balance General acumulado al mes de consulta, segn formato oficial, estndar o
alterno.
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.
IDIOMA

Seleccione formato de balance:
Formato Estndar
Formato Alterno (opcional, definido por el usuario)
Formato 3.1. Libro de Inventarios y Balances Balance General
Seleccione idioma:
Espaol
Ingls (imprime ttulo del reporte en ingls)
&&
(b) General Analtico

Emite el Balance General acumulado al mes de consulta a nivel de cuentas analticas
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.

Formato Estndar
&&
(c) Anlisis del Balance General

Este reporte muestra el balance general a nivel de cuenta registral, adicionando al saldo actual
el saldo del mes anterior y el movimiento del mes de consulta. Si el mes de consulta es enero,
el saldo del mes anterior es el asiento de apertura.
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.

Formato Estndar
&&
(d) General Hasta 12 Meses

Este reporte nos muestra el saldo inicial y el movimiento mensual del balance mes a mes hasta
el mes consultado.
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.
TIPO FORMULARIO

Formato Estndar
- A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del papel
continuo chico.
&&!
(e) General/Histrico/Ajustado
Este reporte muestra el Balance general mostrando en columnas: el valor histrico, ajuste por
inflacin y valor ajustado. Estas dos ltimas para cuentas ACM.
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.

Formato Estndar
Seleccione idioma:
Espaol
IDIOMA
&
A ;
El sistema tiene diferentes presentaciones del estado de Ganancias y Prdidas:
&
B !
Imprime el Estado de Ganancias y Prdidas del mes o acumulado al mes de consulta.
&&"
MONEDA
MES
FORMATO
IDIOMA
G y P por....
COL. A IMPRIMIR

Formato Estndar
Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances Estado de
Ganancias y Prdidas por Funcin.
Seleccione idioma:
Espaol
Seleccionar si desea ver el reporte por Funcin o por Naturaleza
Seleccionar si desea ver el reporte por slo del mes de consulta, del
acumulado hasta el mes de consulta o ambos.
&&$
&
A ;
Imprime el Estado de Ganancias y prdidas, ya sea por funcin o naturaleza, desagregando

cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales.
MONEDA
MES
G y P por....
FORMATO

Formato Estndar
&&%
&
Imprime el Estado de Ganancias y Prdidas mes por mes.
MONEDA
MES INICIAL/FINAL
G y P por....
TIPO FORMULARIO

- A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del papel
continuo chico.
& '
&
& 8
% ! C @
Imprime el estado de ganancias y prdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro
las columnas de Valor Histrico, Ajuste y Valor Ajustado.
MONEDA
MES
FORMATO
IDIOMA
G y P por....
COL. A IMPRIMIR

Formato Estndar
Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances Estado de
Ganancias y Prdidas por Funcin.
Seleccione idioma:
Espaol
Seleccionar si desea ver el reporte por slo del mes de consulta, del
acumulado hasta el mes de consulta o ambos.
& &
&
Emite el estado de Ganancias y Prdidas por Funcin o Naturaleza filtrado por lneas o
ttulos de centro de costo. El reporte muestra en Excel el estado de Ganancias y Prdidas por
Funcin o Naturaleza por cada uno de los centros de costos correspondientes a la lnea
seleccionada. Si el usuario trabaja de la 6 a la 9 le ser til el estado de Ganancias y Prdidas
por Naturaleza. Si el usuario trabaja de la 9 a la 6 le ser til el estado de Ganancias y
Prdidas por Funcin, siempre y cuando las cuentas 9X tengan el check de centro de costo.
"
Configurar tabla general 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO

o Para sacar el estado de Gan. y Prdidas por Naturaleza: Cdigo GYP13-XX
o Para sacar el estado de Gan. y Prdidas por Funcin: Cdigo GYP11-XX
Donde: XX es el cdigo de la lnea (a 2 dgitos).
Adicionalmente se puede agregar la descripcin de la lnea en la posicin 15.
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------04
TITULOS DE CENTROS DE COSTOS
-------- -----------------------------------------------------------GYP11-XX XX
DESCRIPCION LINEA
GYP13-XX XX
DESCRIPCION LINEA
En la tabla general 05 debe ingresar los centros de costos, pero para hacer la relacin
con la lnea, los 2 primeros dgitos del cdigo del centro de costo debe coincidir con los
2 primeros dgitos de la lnea. Por ejemplo:
&
El reporte se emite en Excel. Este reporte es til para empresas que trabajan con obras o
empresas descentralizadas que necesitan sacar el estado financiero por cada provincia
(lnea).
&
Este reporte ya no se usa, ha sido descontinuado.
&$
&$
E >
/ '
Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Los datos son
mostrados a nivel de cuenta a nivel de ttulos (2 dgitos) y a nivel de cuenta registral.
MONEDA
MES
C.C. INICIAL/ FINAL
Subtotales por...

Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte.
Marcar si desea ver los subtotales por Rubro o por Cuenta.
&
E/>
'
Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Los datos son
mostrados a nivel de Rubros
MONEDA
MES
C.C. INICIAL/ FINAL

&
E!>
Imprime los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo.
C.C. INICIAL/ FINAL

CTA INICIAL/FINAL
GLOSA A IMPRIMIR
CONSIDERACIONES

Seleccione rango de cuentas a visualizar en el reporte.
Marcar si desea imprimir la glosa general, la del movimiento o ambas.
Marcar con un check en Cambiar signo en D/H para mostrar los saldos
con signo contrario.
&
E > !
Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo, mostrando columnas del acumulado
anterior, mes de proceso y acumulado actual.
MONEDA
MES
C.C. INICIAL/ FINAL
CAMBIAR SIGNO
E >

Marcar con un check en Cambiar signo en D/H para mostrar los saldos
con signo contrario.
- A
Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo, a un mes determinado, detallando
cuenta rubro y anexo. Para poder emitir este reporte las cuentas que piden centro de costo
deben tener configurado un tipo de anexo.
& !
TIPO ANEXO
CTA. INICIAL/ FINAL
ANEX. INICIAL/FINAL
C.C. INICIAL/ FINAL
FEC. INICIAL/FINAL
Seleccione el tipo de anexo que mueve la cuenta.

Seleccione rango de cuentas (relacionadas al anexo).
Seleccione el rango de anexos a ver en el reporte.
Seleccione rango de fechas a considerar en el reporte.
& "
E1>
'
Emite un reporte detallando los gastos por cada centro de costo y rubro (formato de costos de
las cuentas que piden centro de costo).
MONEDA
MES
C.C. INICIAL/ FINAL
Mensual o Acumulado
&$
E >
Seleccione moneda MN o US.

Marque si desea ver slo el movimiento del mes o el acumulado al mes
de consulta.
0
0
/ '
Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Ver tabla general 12).
& $
E/>
'
Imprime reporte de gastos por cada Centro de costos, detallado por rubro, por cada mes.
& %
E!>
/ '.
Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado.
E >
'.
Imprime reporte de gastos hasta un mes seleccionado.
& '
E >
Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Ver tabla general 72).
& &
&$$
E >
0 !
'
D !
Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos,

ordenado por rea, por cada centro de costo. Este reporte funciona siempre y cuando las
cuentas contables cuenten con el check de centro de costo y rea en el MANTENIMIENTO
DE PLAN DE CUENTAS.
E/>
'
Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de totales por rea,
ordenado por centro de costo. Este reporte funciona siempre y cuando las cuentas contables
cuenten con el check de centro de costo y rea en el MANTENIMIENTO DE PLAN DE
CUENTAS.
&
E!>
'
D !
Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos, por
cada Centro de Costo.
E >
Ya no se usa. El reporte se encuentra desactualizado.
&
&$&
E >
5%2
Emite, en soles y dlares, el total de movimientos y el saldo de las cuentas que estn
amarradas a un centro de costo, ordenado segn las cuentas de destino automticas que
generan.
E/>
Imprime reporte de las cuentas de origen (clase 6) y su correspondiente destino (cuentas de

clase 9)
&
&&
&&
Imprime el libro (formato antiguo)

simultnea.
&&
de diario en moneda nacional y extranjera en forma
Imprime el libro de diario (formato antiguo) en moneda nacional o extranjera.
&&$ <
Imprime el Libro diario de acuerdo a las especificaciones de SUNAT (obligatorio a partir del
mes de julio del 2010).
&
MONEDA
Seleccione moneda MN o US
SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte.
&&& <
0 1!
Imprime el libro de diario simplificado de acuerdo a las especificaciones de la SUNAT

(obligatorio a partir del mes de julio del 2010).
.
MES
Mes de la consolidacin (acumula hasta el mes consolidado).
SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte.
MONEDA
Seleccione moneda MN o US
& !
&&)
'
Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2, 3 o ms dgitos de un rango de
subdiarios seleccionado.
& "
&&2
&&3
'
'
C$ D,
Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2, 3 o ms dgitos. El usuario debe
seleccionar:
& $
&)
&)
Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera.
&)
Imprime el libro Mayor en moneda Nacional o extranjera
& %
&)$ <
Imprime el Libro Mayor de acuerdo a las especificaciones de SUNAT (obligatorio a partir del
mes de julio del 2010).
MES:
MONEDA:
CTA. INICIAL/FINAL:
Mes de la consolidacin (acumula hasta el mes consolidado).

Seleccione el rango de cuentas (todas) a mostrar en el reporte.
& '
&)&
Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al

mes de diciembre del periodo vigente.
&))
<
Imprime el libro mayor en formato grande.
& &
&)2
C$ D,
Imprime resumen del libro mayor ya sea a nivel de 2, 3 N dgitos
&
&2
&2
(
!: 9
Proceso similar al de consolidacin que actualiza el registro de ventas. Se debe hacer este
proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de ventas.
Por defecto vienen configurados los siguientes campos:
COD. CLIENTE
GENERICO
Cdigo ingresado en Mantenimiento Parmetros Ventas.
RECALCULA B.I.
Check para que el sistema recalcule automticamente la base

imponible.
CENTAVOS AJUSTE
Funciona si est marcado RECALCULA B.I. adicionando a la B.I. los

centavos que sobran de inafecto (hasta el tope indicado) por efectos
del recalculo automtico.
MES:
Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo).
&2
!: 9 (
Esta opcin se utiliza para forzar al sistema que recalcule la base imponible con otro I.G.V. en
el caso de las notas de crdito y dbito Los dems campos son referenciales, si se modifican
se resetearn a su valor inicial (excepto el campo Tasa I.G.V.) despus de hacer el proceso
GENERA ARCHIVO MENSUAL VENTAS.
&
&2$
<
&
Para emitir este reporte debe haber realizado previamente el proceso: GENERA ARCHIVO
MENSUAL VENTAS.
&2&
Esta opcin ya no se usa dado que este formato ya no est vigente.
&2)
EF
7 7>
Imprime Registro de ventas de un ao / mes, indicando tipo de moneda, pudindose totalizar

por documento, subdiario.
&22
* -0
! % EF
7 7>
Imprime registro de ventas e ingresos indicando ao / mes a procesar, tipo de moneda y

ordenado por cliente o sub diario, o fecha de comprobante o documento.
&
&23
<
:!
Imprime Registro de ventas en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, slo
para uso interno.
&24
#(
Imprime Registro de ventas con IGV asumido por el estado, ingresos indicando ao / mes a
procesar, tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario, o fecha de comprobante o
documento.
&25
-0
Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores

(vigentes hasta junio 2010)
&2 7
-0
!% <
:!
Imprime Registro de ventas en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, slo
para uso interno.
&2
Imprime registro de ventas (para uso interno) tanto en soles como en moneda extranjera.
&
&2
Imprime reporte en el que detalla mes a mes las compras en unidades monetarias.
&3
&3
!: 9
Proceso similar al de consolidacin que actualiza el registro de compras. Se debe hacer este
proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de compras.
MES
Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo)
& !
Por defecto vienen marcados los siguientes campos:

TASA IGV
FORMA RECALC.
Tasa ingresada en el MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS.

El sistema recalcula automticamente la base imponible
- Normal, recalcula la base imponible y si hay parte inafecta (hasta 10
soles) que no ha sido registrada en una cuenta inafecta la suma a la
base imponible.
- Ajustado, activa el campo Cntimos Ajuste para agregar a la base
imponible (hasta el monto indicado ah) los cntimos de inafecto.
- Sin Reclculo, si se desea que el sistema no haga el reclculo
automtico de la base imponible.
&3
!: 9
Esta opcin se utiliza para forzar al sistema que recalcule la base imponible con otro I.G.V. en
el caso de las notas de crdito y dbito. Los dems campos son referenciales, si se modifican
se resetearn a su valor inicial (excepto el campo Tasa I.G.V.) despus de hacer el proceso
GENERA ARCHIVO MENSUAL COMPRAS.
En caso de importaciones, el valor que sale en la columna del registro de compras: N DE
COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO debe llenarse en el
campo Comp. Servicio Exter.
&3$ <
Para emitir este reporte debe haber realizado previamente el proceso: GENERA ARCHIVO
MENSUAL COMPRAS.
& "
&3&
'< #
Imprime Registro de Compras en formato grande (vigente hasta junio 2010), no tiene las
mismas columnas que el oficial, slo para uso interno.
&3)
'<
:!
Imprime Registro de Compras en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial,
slo para uso interno.
&32
'
!! %
Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro. De detraccin y fecha
de depsito.
&33
'
. /
Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario.
& $
&34
'<
:!
Imprime Registro de Compras en formato chico agregando una columna de total US$ y tipo de
cambio para aquellas compras hechas en otra moneda diferente a la que se est consultando
en el reporte, no tiene las mismas columnas que el oficial, slo para uso interno.
&35
Este reporte dej de utilizarse cuando se implement el proceso DAOT Compras, el cual tiene
la opcin de imprimir el reporte de Compras por Proveedor de manera resumida o detallada.
&3 7
, D
Lista registro de compras clasificado por rea. Para ello sacar este reporte las cuentas de
compras debern tener el check de rea.
&3
Emite registro de compras, cuando se han hecho importaciones.
&3
<
Emite registro de compras en el formato oficial vigente a partir de julio 2010, cuando se han
hecho importaciones.
&4
@ C
Para emitir correctamente estos reportes deber tener presente que las cuentas de bancos 10X
deben tener nivel de saldo 2 3, tipo de anexo V y check de Tipo Medio de Pago.
Asimismo, deber haber realizado el proceso de CONSOLIDACION para poder emitir o
actualizar estos reportes.
La ventana previa a la emisin del libro 1.1 1.2 es la siguiente:
& %
MES
CTA. INICIAL/FINAL
MONEDA
&4
Digitar mes de emisin del reporte.

Rango de cuentas a considerar en el reporte.
<
@ A
1 ! 9
Detalla el movimiento de la caja (movimientos de compras contado o comprobante estndar sin

conversin).
&4
<
@ A
Detalla el movimiento de las cuentas corrientes seleccionadas.
&4$
Imprime Libro de Caja (slo cuentas de caja) de un mes seleccionado.
&4&
'
Imprime el Libro de Bancos (slo cuentas de bancos) de un mes seleccionado.
&4)
@ #
Imprime el libre de Caja General (formato vigente hasta junio del 2010).
& '
&42
!:
Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial.
&5 < @
1 ! 9
El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de

efectivo, en un tiempo determinado.
Se debe mostrar separadamente lo siguiente:
1. Actividades de Operacin (P) Segn Tabla General 27 Concar
Incluyen las actividades relacionadas directamente con la produccin y distribucin de bienes y
servicios, que son propias del giro del negocio.
Son generalmente consecuencia de las transacciones en efectivo y otros eventos que entran
en la
determinacin de los resultados netos
2. Actividades de Inversin (V) Segn Tabla General 27 Concar
Incluyen la adquisicin o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposicin que
pueda darse a instrumentos de inversin, propiedad, plantas y equipos y otros activos
productivos, que son utilizados por la empresa en la produccin de bienes y servicios.
3. Actividades de Financiamiento (F) Segn Tabla General 27 Concar
Incluyen la obtencin de recursos de los dueos o de terceros y el retorno de los beneficios
producidos por los dueos o de terceros, asi como el reembolso de los montos prestados, o la
cancelacin de obligaciones, obtencin y pago de otros recursos de los acreedores y crditos
a largo plazo.
"
Todas las cuentas que van a ser reflejadas en el Estado de Flujo de Efectivo deben
tener el check activado en rea.
Verificar la existencia de la TABLA 27 - ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO.
Configurar la TABLA 26 TABLA DE AREAS (son los rubros de las reas del Estado
de Flujo de Efectivo)
Tomando en cuenta las consideraciones previas, el usuario deber configurar el reporte en el
MANTENIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO.
&5
< @
1 ! 9
En el Mantenimiento Flujo Efectivo se configura el formato del reporte, es decir los rubros a
mostrarse y a su vez se asociarn a cada rubro las reas (ver Tabla General 26) que le
correspondan.
El mantenimiento del Flujo de Efectivo viene preconfigurado en el sistema y se clasifica en 3
actividades: OPERACIN, INVERSIN Y FINANCIAMIENTO (ver Tabla General 27); lo cual
indica la distribucin de cada rubro segn la actividad.
En el mantenimiento se puede crear, modificar, consultar y eliminar los rubros.
& &
NOTA IMPORTANTE: Tener cuidado con la opcin de Eliminar ya que si se elimina un

rubro se eliminar tambin las reas de ese rubro.
E >
El flujo de efectivo viene pre configurado segn la plantilla mostrada a continuacin
1. Para crear un nuevo rubro, pulse el botn Crear>>
CODIGO DE RUBRO
El cdigo de rubro seleccionado.
NOMBRE
Es la descripcin del rubro
) 67 7*)*
SIGNO
2. Pulse
8.
"9
Es el signo del rubro: (+) o (-)

+ Ms
Si es un ingreso de efectivo
- Menos Si es una salida de efectivo
para grabar el ttulo del rubro.
3. Presionar el botn
para finalizar de guardar la informacin general del rubro.
&
(b) Asignar reas a cada Rubro

Entrar a cada rubro del Mantenimiento de Flujo de Efectivo, seleccionar el botn
aparecer la siguiente pantalla en la cual se ingresar:
Pulse el botn Crear>> e ingrese los siguientes datos:

AREA
Seleccionar el rea (ver tabla general 26)
DESCRIPCIN
Pulsar Enter para jalar la descripcin del rea seleccionada.

Tambin podr editarla si as lo desea.
Presionar el botn
&5
para grabar y seguir asignando reas.
< @
1 ! 9
Mediante esta opcin se imprimir el Reporte (del mes o acumulado) de ESTADOS DE FLUJO
DE EFECTIVO, para lo cual el usuario deber seleccionar moneda, mes de proceso y formato.
&
!
(
(
"
Los rubros que tienen los dos ltimos dgitos 00 deben ser considerados TITULOS, no
manejan importes; por lo tanto no asignarles reas.
Los rubros que tienen los dos ltimos dgitos 99 deben ser considerados como totales,
por lo tanto no asignarles reas. Por ejemplo el sistema sumar en el rubro 1199 a todos
los rubros creados desde 1101 hasta 1198
Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin reas
o 2001Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo, La
suma de las 3 actividades: operacin, inversin y financiamiento.
o 2101B Saldo Efect y Equiv. Efectivo al Inicio del Ejerc.1101. En el rubro
2101B se debe ingresar despus de la descripcin en la posicin 57 el rubro de
Caja y Bancos (Tabla 10 Generales). El monto que acumula es el Saldo Inicial
de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuracin del formato de
Balances (Tabla 10 Generales), tomando los movimiento del rubro en este caso
1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del ao en proceso.
o 2101G Resultado por Expos. a Inflacin Ejercicio 1625. En el rubro 2101G
se debe ingresar despus de la descripcin en la posicin 57 el rubro. Del REI
del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por funcin (Tabla 11 Generales) El
monto que acumula es de acuerdo a la configuracin del formato de Ganancias
y Perdidas por funcin ( Tabla 11 Generales ), tomando los movimientos en este
caso del rubro 1625 R.E.I. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte
(mensual o acumulada).
&
& 7
El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la

empresa en un perodo de tiempo. Para ello el usuario deber crear en la Tabla General 93
CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT,
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------93
-------AJU
ANT2
AUTO
COS
MONPRE
PUANEPAT
CONTROLES VARIOS
-----------------------------------------------------------S
INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES
19.00
S
S
TOD
MN
N
Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS

PATRIMONIALES.
Crear anexos tipo N. El CONCAR contiene por defectos los conceptos patrimoniales de
mayor uso.
Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N
& 7
En esta tabla se configurarn las Partidas Patrimoniales, El sistema muestra la siguiente
pantalla en la cual se crearn, modificarn o eliminarn dichas partidas.
&
& 7
Mediante esta opcin se imprimir el Reporte de ESTADOS DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO NETO, para lo cual el usuario deber seleccionar moneda, mes de proceso y
formato de reporte
De acuerdo a los movimientos ingresados, el sistema emitir el siguiente reporte:
& !
&
&
Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada rea, as como
tambin los totales generales.
&
Imprime reporte de todos los movimientos por cada rea afectada.
& "
&
A#
Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas.
&
&
Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada rea.
& $
&
'
Muestra el total registrado por cada cuenta / rea dentro de un rango de fechas.
&
Este reporte muestra los ingresos, egresos y saldos de las cuentas corrientes.
&
Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada. Para ver este reporte
deber ingresar los siguientes parmetros:
INGRESE FECHA
SALDO
Digite la fecha para la consulta de saldo
MONEDA
Seleccione MN, US o XX (todas las monedas).
& %
El sistema emitir el siguiente reporte:
&
Muestra el movimiento de una o ms cuentas bancarias en un perodo de tiempo seleccionado.

Para ver este reporte deber ingresar los siguientes parmetros:
F. INICIAL/FINAL
CTA INICIAL/FINAL
Ingresar el rango de fechas a ver en el reporte.

Ingresar el rango de cuentas a visualizar en el reporte.
& $
A#
Para la impresin de este reporte es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
"
Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS.

Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y
gastos) con los rubros generados en la tabla 71
&!'
& $
A#
Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71.
El usuario slo debe indicar Moneda y mes de proceso.
& $
A#
Muestra los movimientos contables que han sido considerados en la elaboracin del Reporte.
El usuario deber indicar el mes de proceso.
&!&
& $$
Muestra el reporte de Ingresos y Gastos a un mes seleccionado. El usuario deber indicar

moneda, mes inicial y final.
& &
0 /
Este reporte muestra los comprobantes por subdiario segn el mes de consolidacin.
& &
0 /
La ventaja de este reporte es que permite ver adems del movimiento de la cuenta, las cuentas
de destino que genera dicho movimiento. Para ver este reporte deber ingresar los siguientes
parmetros:
Muestra el ltimo
mes
consolidado.
&!
& )
Esta opcin sirve para emitir los libros oficiales de Inventarios y Balances, sin embargo algunos
de estos libros se pueden imprimir desde otras opciones del mdulo de reportes y algunos
otros no se pueden imprimir desde el CONCAR ya que el sistema es netamente contable y
estos reportes involucran movimientos del almacn, costos de produccin, activo fijo, etc.
Los libros oficiales de Inventarios y Balances que no se imprimen desde esta opcin son:
Formato 3.1 Libro de Inventarios y Balances Balance General
Se imprime desde la opcin Reportes Balances Balance General General.
Formato 3.18 Libro de Inventarios y Balances Estado de Flujo de Efectivo
Se imprime desde la opcin Reportes Flujo Efectivo Reporte Flujo Efectivo
Formato 3.19 Libro de Inventarios y Balances Estados de Cambios en el
Patrimonio Neto.
Se imprime desde la opcin Reportes Estado Cambio Patrimonio Neto Estado
Cambio Patrimonio Neto.
Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances Estado de G. y P. por Funcin
Se imprime desde la opcin Reportes Ganancias y Prdidas Del Mes, Acumulado
Los libros oficiales de Inventarios y Balances que no se imprimen desde el CONCAR:
Formato 3.7 Libro de Inventarios y Balances Detalle del saldo de la cuenta 20
Mercaderas y la cuenta 21 Productos Terminados
Formato 3.8 Libro de Inventarios y Balances Detalle del saldo de la cuenta 31
Valores
Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances Intangibles
Formato 3.15 Libro de Inventarios y Balances Ganancias Diferidas
Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances Capital
Para el resto de libros oficiales que s se imprimen por esta opcin, el sistema mostrar la
misma ventana para ingresar los siguientes parmetros:
MES
Digitar el mes del reporte.
CTA. INICIAL/FINAL
Rango de cuentas a ver en el reporte.
MONEDA
&!
Los libros oficiales de Inventarios y Balances que se imprimen desde esta opcin son:
Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances Detalle del Saldo de la Cuenta 10

Caja y Bancos
Clientes
Cuentas x Cobrar Accionistas
Cuentas x Cobrar Diversas
Provisin Cuentas Cobranza Dudosa
Remuneraciones x Pagar
Proveedores
Cuentas por Pagar Diversas
Formato 3.14 Libro de Inventarios y Balances Beneficios Sociales Trabajadores
Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances Balance de Comprobacin
& )
Esta opcin imprime el libro de Inventarios y Balances en el antiguo formato oficial (vigente
hasta el 2010). Se usar en caso se actualice una contabilidad de un ao inferior al 2011.
&!
& 2
Esta opcin sirve para emitir ratios definidos por el cliente.La frmula del ratio se ingresa en el
MANTENIMIENTO DE RATIOS.
& 2
La frmula del ratio comprende: operadores, rubros de balance (ver tabla general 10),
ganancias y prdidas por funcin (tabla general 11), por naturaleza (tabla general 13), cuentas
de balance y secuencia de tems.
Para crear un ratio entre a esta opcin y pulse el botn Crear, el sistema mostrar otra ventana
para ingresar, modificar o eliminar la frmula del ratio.
&!
Para crear una frmula pulse el botn Crear nuevamente y el sistema mostrar la siguiente
ventana:
NRO. ITEM
FORMULA
DESCRIPCION
El botn
Correlativo a partir del 01.

Frmula del ratio. Tambin puede ingresarse los operandos necesarios
para la frmula (ver Secuencia de tems).
Pulse el botn
ara ayuda de cmo ingresar una frmula.
Breve descripcin.
muestra la siguiente informacin:
Operadores
( ) Parntesis - Separadores de Frmulas
/ Divisin
* Multiplicacin
+ Suma
- Resta
Rubros
B
F
N
C
V
Balance
Ej. B1101 Rubro Caja y Bancos
Gan. Y Perdidas por Funcin Ej. F1101 Rubro de Ventas
Gan. Y Perdidas por Naturaleza Ej. N1105 Produccin del Ejercicio
Cuentas Balance Ej. C12101Cuenta Facturas X Cobrar
Nmeros
Ej. V5.51
Secuencia de tems
Se usa para especificar una frmula extensa particionndola en varios tems. Por ejemplo:
tem
Frmula
01 | B1110
02 | B2110
03 | I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un tem
&!!
& 2
Seleccione esta opcin para ver el resultado de los ratios ingresados.
Este reporte se muestra en una hoja de clculo de Excel para lo cual deber apretar el botn
&!"
Este mdulo permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos, documentos
pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en lnea y sin
efectuar ningn proceso previo.
Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes, movimientos de una
cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta.
Para emitir aquellos reportes que tienen el smbolo
al lado izquierdo, deber realizar
previamente el proceso Generacin Archivo Saldo Documento.
!%
!: 9
El proceso actualiza los archivos de anlisis hasta la fecha lmite, para emitir algunos reportes
de Documentos Pendientes y Estados de Cuenta. Solamente las opciones de Anlisis de
necesitan de este proceso para su emisin. Para realizar este
Cuenta que tengan check
proceso ningn usuario debe estar trabajando en el sistema.
&!$
Pulse el botn
para un
mayor nivel de consulta.
0 / !%
Genera y muestra el balance de comprobacin en modo consulta (hasta 6 niveles de consulta).

Permite consultar hasta el detalle de las cuentas que conforman el asiento contable.
- '
Muestra los anexos existentes en modo consulta (hasta 6 niveles de consulta). Permite
consultar hasta el detalle de las cuentas que conforman el asiento contable.
&!%
)$
Permite sacar reportes de los saldos de las cuentas 12X hasta la 47X. Las cuentas que
pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de
Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas.
)$
- '
D !
Muestra los documentos pendientes y/o cancelados por cada cuenta de un rango de cuentas
contables. El reporte es bimoneda (soles y dlares) y muestra cargos y abonos, as como el
saldo del documento, del anexo y de la cuenta.
Pendientes Contable: Comprobantes con saldo en soles o dlares.

Pendientes x Regularizar: Comprobantes que han sido cancelados totalmente en una fecha
diferente a la de su provisin.
Pendientes: Considera los pendientes contables y por regularizar.
Pendientes y Cancelados: Considera los documentos pendientes y cancelados.
Rango de Cuentas: Es posible seleccionar las cuentas contables desde la 12X hasta la 47X.
&"'
)$
- '
Muestra los documentos pendientes y/o cancelados a la fecha de proceso. El reporte muestra
los saldos en soles y dlares, as como el saldo del anexo y de la cuenta. Adems imprime
anexo referencial.
)$$
.0
- '
Muestra los documentos pendientes y/o cancelados filtrados por tipo de anexo (proveedores,
clientes, honorarios, etc.) as como los saldos en dlares y soles en un rango de anexos y de
cuentas contables indicado.
&"&
)$&
'
D !
Muestra los documentos pendientes por cada cuenta contable de un rango de cuentas, as
como los saldos en soles y dlares.
)$)
,H
Muestra documentos ya sea por cobrar o pagar, vencidos y/o por vencer, seleccionando
moneda y opcionalmente rango de anexos (en caso de no indicarlo el sistema tomar todos los
anexos). Los plazos de vencimiento se parametrizan en la tabla general 94.
&"
ltimo da del
mes consolidado.
Clave RVEN
de la tabla
General 94
Clave RPVE de la
Tabla General 94.
De acuerdo a la fecha de vencimiento (columna FECHA VCMTO) del documento y la fecha en

la que se est sacando el reporte (en el ejemplo al 31/07/2011) el importe se situar en la
columna correspondiente segn los das restantes a la fecha del reporte para documentos
vencidos y segn los das que faltan para el vencimiento despus de la fecha del reporte si el
documento todava no est vencido.
)$2
Muestra los documentos pendientes por cobrar o por

pagar dentro de un rango de fechas indicado filtrado
por tipo de anexo (proveedores, clientes, honorarios,
etc.) y rango de anexos.
&"
)$3
Muestra documentos pendientes por rea, dentro de un rango de fechas indicado.
)$4
Muestra un reporte en Excel de los documentos pendientes por cobrar. A diferencia del reporte
de Antigedad de Deuda, los das de vencimiento se pueden digitar en ese mismo campo sin
necesidad de configurar ninguna tabla previa.
&"
)&
Esta opcin contiene reportes en los que se podrn apreciar los cargos, abonos y saldos de
todas las cuentas contables a nivel analtico, sin importar el nivel de saldo que tenga la cuenta.
)&
'
Muestra el estado de cuenta (cargos y abonos) en soles y dlares de una cuenta determinada.
Opcionalmente se podr filtrar el reporte por rango de anexos.
&"
)&
Emite un reporte de los saldos pendientes ordenado por cuenta contable / anexo tanto en
moneda nacional como extranjera. A diferencia del anterior, este reporte permite filtrar las
cuentas a seleccionar segn su nivel de saldo.
&"!
)&$
Emite un reporte de los saldos pendientes ordenado por cuenta contable / anexo en una sola
moneda ya sea soles o dlares. Este reporte tambin permite filtrar las cuentas a seleccionar
segn su nivel de saldo.
)&&
- *
Emite un estado de cuenta filtrado por tipo de anexo, rango de fechas y anexos segn la
moneda seleccionada. Adems, imprime la glosa principal o la del movimiento.
&""
)&)
- *
Emite un estado de cuenta en soles y dlares, filtrado por tipo de anexo, rango de fechas y
anexos. Adems, imprime la glosa principal o la del movimiento.
)&2
Muestra un estado de cuenta por tipo de documento. Para ello es necesario saber el nmero
exacto del documento y seleccionar los anexos de acuerdo al tipo especificado en las cuentas
filtradas, las cuales deben tener el mismo tipo de anexo. Adems permite imprimir la glosa
principal o la del movimiento.
&"$
)&3
- C
Emite un estado de cuenta de un slo anexo, filtrado por ttulo de costo, centro de costos,
cuentas contables (que tengan el mismo tipo de anexo) y fechas. Para ello deber crear
previamente sus ttulos de centros de costos en la tabla general 04. Adems permite imprimir la
glosa principal o la del movimiento.
&"%
)&4
Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable en un rango de fechas determinado. El

rango de cuentas a seleccionar se podr filtrar segn el nivel de saldo (2 3). Adems permite
imprimir la glosa principal o la del movimiento.
&$'
)&5
- '
Genera reporte en Excel, que muestra los saldos de los anexos filtrados por tipo de anexo y
rango de cuentas. Este reporte se puede emitir en una sola moneda o en ambas. A diferencia
de los anteriores, cada cuenta (y sus correspondientes saldos) se muestra en una columna.
)& 7
- !
+ !
Genera reporte en Excel, que muestra los saldos de las cuentas ingresadas en las casillas
cuenta de cargo y cuenta de abono en el plan de cuentas. Esta opcin funciona siempre y
cuando las cuentas de origen y automticas trabajen con el mismo anexo. Para habilitar este
reporte, previamente deber marcar la casilla Activa Reporte adicional en anlisis de Cuenta en
PARAMETRIZACION GENERAL DEL SISTEMA.
No considera las cuentas de destino que se generan automticamente a travs de la tabla de
transferencia.
&$&
)&
Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial. Para ello previamente deber
configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de Cuentas.
)&
! '
'
Genera reporte acumulado (de enero al mes de consulta) de Estado de Cuenta por Tipo de
Anexo Referencial y Centro Costo. Para ello previamente deber configurar un tipo de anexo
en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de Cuentas.
&$
)& $
Muestra Estado de Cuenta por Cuenta, Anexo, Documento.
&$
)& &
- '
Genera un estado de cuenta filtrado por anexo y rango de fechas. Adems permite imprimir la
glosa principal o la del movimiento.
)& )
'
Muestra un estado de cuenta filtrado por rea y rango de fechas. Los saldos se muestran en la
moneda seleccionada.
&$
)& 2
*<
!:
Genera reporte de Estado de cuenta en soles y dlares, por anexo referencial. Para ello
previamente deber configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de
Cuentas. Este reporte es similar al ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIAL, la
diferencia es que muestra, en vez del neto, los cargos y abonos a la cuenta.
)2
)2
0
9
Emite reporte en que se muestran

saldo inicial (de la apertura), cargos,
abonos y saldo actual por cuenta,
mes a mes de un rango de meses
seleccionado.
&$
)2
C$ D,
Emite reporte en que se muestran saldo inicial (de la apertura), cargos, abonos y saldo actual
por cuenta, mes a mes de un rango de meses seleccionado. A diferencia del anterior, este
reporte slo se puede sacar a nivel de cuenta contable de 2 3 dgitos.
&$!
)2$
Muestra los saldos contables por cuenta, en un rango de meses seleccionado. A diferencia de
los dos anteriores, este reporte muestra slo los saldos netos y se puede exportar a Excel.
)2$
'
Emite un reporte del saldo acumulado de la cuenta listado desde el mes inicial hasta el mes
final mostrando el saldo inicial (del asiento de apertura), cargos, abonos y saldo actual.
&$"
)3
# +1 !
<
El sistema permite realizar anlisis grfico del Balance General y del estado de Ganancias y
Prdidas por Funcin o Naturaleza. Las grficas que se pueden sacar por el sistema son:
lineales, barras, circular, otros en 2D y en 3D. Se pueden hacer simulaciones cambiando los
importes de las cuentas dentro del mismo grfico. Tambin se pueden rotar algunos grficos.
TITULO
TITULO DEL EJE X
TITULO DEL EJE Y
Nombre del grfico a analizar.

Periodo a analizar (aos, meses, das)
Ttulo para los importes.
&$$
Si se selecciona Por Cuenta, ingresar a continuacin las cuentas del balance. Estas cuentas
se podrn jalar del plan de cuentas con Shift + F1. Se podrn ingresar hasta 6 cuentas.
Si se selecciona Por Rubro, ingresar a continuacin los rubros del balance. Estos rubros se
podrn jalar del plan de cuentas con Shift + F1. Se podrn ingresar hasta 6 rubros.
A continuacin, se deber indicar si el saldo de la cuenta es: Anual, Mensual o Diario y el

periodo de tiempo a considerar. Si los importes son muy altos, marcar la casilla Expresar en
Miles.
Check Invertir Cifras, sirve para mostrar en positivo los importes que estn en negativo y
viceversa. Por ejemplo:
Reporte Sin Invertir Cifras
&$%
Reporte Con Cifras Invertidas
&%'
Este mdulo sirve para formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable.
El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta.
El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto se define en:
Utilitarios Parametrizacin General del Sistema.
El sistema cuenta con una nueva interfaz para el mantenimiento de presupuesto cuya finalidad
es la misma del Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo). Es decir, el usuario puede usar
cualquiera de stos dos mantenimientos para configurar el presupuesto.
Para configurar el presupuesto por centro de costo seleccionar Por Centro de Costo y el
sistema mostrar todas las cuentas que tienen check de centro de costo en el plan de cuentas.
&%&
Despus de seleccionar un centro de costo, pulsar Enter en la celda correspondiente a la

cuenta-mes para ingresar el monto presupuestado.
Para configurar el presupuesto por cuenta contable seleccionar Por Ganancias y Prdidas y
el sistema mostrar las cuentas que tienen formato de ganancias y prdidas por naturaleza o
por funcin. Despus de seleccionar un formato de ganancias y prdidas (naturaleza o
funcin), pulsar Enter en la celda correspondiente a la cuenta-mes para ingresar el monto
presupuestado.
Alternativamente, puede configurar el presupuesto en Excel y cargarlo al sistema. Para
ingresar el presupuesto en Excel pulsar el botn
y el sistema crear una hoja de clculo
para alimentar el presupuesto. Una vez terminado, ste se podr cargar al CONCAR pulsando
el botn
Para cargar el sistema el presupuesto pulsar el botn

mensaje:
y el sistema mostrar el siguiente
Seleccionar la opcin correspondiente y la ruta donde se encuentra guardado el archivo para

carga del presupuesto. Despus de realizada la carga se mostrarn los montos
presupuestados en el sistema. Tambin se pueden modificar los importes cargados pulsando la
tecla Enter en la celda correspondiente. Para guardar los cambios pulsar el botn
&%
>
Si se desea llevar el presupuesto por centro de costo ingresar por cada centro de costo: cuenta
contable e importe presupuestado para un mes seleccionado, tal como se muestra en la
pantalla siguiente.
Si se desea llevar el presupuesto slo por cuenta contable rellenar con XXXXXX el campo
Centro de Costo como se indica en la pantalla siguiente y completar los otros datos. Lo
ingresado de esta manera servir para sacar reportes de presupuesto por ganancias y prdida.
&%
En el mantenimiento del presupuesto se ir guardando lo presupuestado por cada centro de

costo/cuenta.
2$
Imprime reporte de lo presupuestado en el Mantenimiento de Presupuesto (nuevo o antiguo). El

reporte de presupuesto se puede generar ya sea en moneda nacional o extranjera. Para
visualizar el reporte de presupuesto en una moneda distinta a la moneda del presupuesto el
sistema hace la conversin de lo presupuestado segn el Da T. Cambio que se seleccione
(tipo de cambio de venta de la tabla de tipo de cambio)
Para ver el reporte de presupuesto, el usuario deber seleccionar moneda, rango de meses y
da de tipo de cambio (para verlo en otra moneda).
&%
2&
@ ! !%
Este reporte se utiliza para comparar lo presupuestado por centro de costo/cuenta contra lo
ejecutado y luego ver la variacin en trminos absolutos o porcentuales. Para visualizar el
reporte de ejecucin presupuesto en una moneda distinta a la moneda del presupuesto el
sistema hace la conversin de lo presupuestado segn el Da T. Cambio que se seleccione
(tipo de cambio de venta de la tabla de tipo de cambio).
Para ver el reporte de ejecucin de presupuesto, el usuario deber seleccionar moneda, mes
lmite, da de tipo de cambio (para verlo en otra moneda), dgitos de la cuenta y rango de centro
de costos.
&%
El reporte muestra lo ejecutado en el mes como lo ejecutado acumulado al mes de consulta. La

variacin es negativa cuando se ha ejecutado ms de lo presupuestado.
Asimismo, el reporte de ejecucin de presupuesto tambin se puede sacar a nivel de ttulos,

seleccionando Cuenta a 2 3 dgitos.
&%!
2)
@ ! !%
Igual al reporte anterior, con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar (variacin
monetaria) con signo negativo y por ende tambin la variacin porcentual.
22
@ ! !%
<
!%
Este reporte nos muestra una comparacin entre lo presupuestado y el estado de ganancias y
prdidas por funcin o naturaleza.
Este reporte funciona para la configuracin de presupuesto slo por cuenta contable.
&%"
La variacin es negativa cuando se ha ejecutado ms de lo presupuestado.
23
@ ! !%
D !
Este reporte nos muestra una comparacin entre lo presupuestado y lo ejecutado

seleccionando un rango de cuentas contables y permitiendo quiebres a 2, 3 y 4 dgitos.
Este reporte funciona tanto para la configuracin de presupuesto por centro de costo como por
cuenta contable.
En las dos ltimas columnas del reporte: el SALDO PRESUPUESTADO A LA FECHA es

negativo cuando el total acumulado ejecutado es mayor a lo presupuestado y el % PRESUP
muestra el porcentaje del presupuesto que se ha ejecutado.
&%$
24
A !
Permite llevar el control presupuestal por proyecto especfico. Para utilizar la opcin de
Presupuesto por Proyecto deber seguir stos pasos:
1.- Crear en la tabla general 07 PLAN TIPO DE ANEXO dos tipos de anexos:
Clave
R
D
Descripcin
PROYECTOS
PARTIDA
2.- En el Mantenimiento de Anexos debe registrar anexos de PROYECTOS y anexos de

PARTIDAS.
3.- Crear en la tabla General 93 CONTROLES VARIOS las siguientes claves:

Clave
TANEP
TANEA
Descripcin
R
D
PROYECTOS
PARTIDA
Para este ejemplo se han creado los tipos de anexo R y D, pero el usuario bien podra
utilizar otras letras (que no utilice el sistema), las cuales debern configurarse en la tabla
general 07 y 93 como se indica lneas arriba.
&%%
4.- Configurar las cuentas contables con Tipo de Anexo PROYECTO y Tip. Anexo. Ref.
PARTIDAS.
5.- Ingresar comprobantes indicando en la cuenta correspondiente el proyecto y la partida.
24
A !
El mantenimiento permite registrar todos los presupuestos por proyecto/partida en forma anual
y mensual.
Presionar el botn Crear
. Seguidamente el programa mostrar el siguiente recuadro:
''
Donde se deber ingresar lo siguiente:

PROYECTO
Seleccionar un proyecto usando Shift+F1.
AO
Se registra el ao del proyecto por cada partida.

Ingresar el ao 0000, para indicar el inicio del proyecto por cada
partida.
MES
Se registra el mes del proyecto/partida

Ingresar el mes 00, para el indicar el inicio por proyecto por cada
partida.
PARTIDA
Seleccionar una partida usando Shift+F1.
MONTO MN
Es el monto del Presupuesto en moneda de soles.

Ingresar en el ao 0000 y mes 00, el presupuesto total del proyecto por
cada partida
MONTO US
Es el monto del presupuesto en moneda de dlares.

Ingresar en el ao 0000 y mes 00, el presupuesto total del proyecto por
cada partida
El usuario deber ingresar por cada proyecto y partida: el ao en curso, mes del presupuesto y
monto presupuestado. Al final la suma de los importes presupuestados por cada mes no debe
exceder el total del presupuesto para el proyecto/partida registrado en el ao/mes 0000/00.
'&
Pulse el botn
para emitir el reporte de presupuesto por proyecto en pantalla o el botn
para ver el mismo reporta en Excel.

En el recuadro deber seleccionar el proyecto inicial y proyecto final para mostrar el reporte.
stos los podr seleccionar pulsando Shift + F1.
'
24
@ ! !%
A !
Para ver el reporte de Ejecucin Presupuestal por Proyecto, consolide previamente. Luego
vaya a esta opcin y llene el siguiente recuadro:
El reporte se puede sacar por proyecto y tambin es exportable a Excel.
'
Este mdulo permite efectuar la conciliacin bancaria automtica o manual.

El sistema efecta la conciliacin automtica comparando los movimientos contables
(comprobantes) contra los movimientos ingresados en los estados de cuenta a una fecha lmite
determinada.
"
Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opcin especial en el
men y el sistema asigna automticamente el subdiario 90.
Los cheques se comparan por banco, nmero (4 ltimos dgitos) e importe.
Las entregas, notas de cargo y abono se comparan por banco, fecha e importe.
Cuando se produce la igualdad en la comparacin el sistema considera al movimiento
como "CANCELADO".
Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la
opcin de conciliacin manual no entran al proceso de comparacin antes mencionado,
pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliacin.
Los pasos a seguir para realizar la conciliacin bancaria son:

Registro del Estado de Cuenta (carga inicial y movimientos)
Acumula Movimiento Contable
Procesar Conciliacin Manual **
Procesar Conciliacin Preliminar
Correccin Movimiento Contable
Procesar Conciliacin Preliminar
Verificar Conciliacin.
Procesar Conciliacin Definitiva
** En el caso se desee conciliar manualmente algunos documentos, por ejemplo los
correspondientes al ITF.
Este submen agrupa las opciones de: registro de estado de cuenta, consulta de estados de
cuenta, relacin de estados de cuenta, impresin de estados, correccin situacin de
movimientos.
'
En esta opcin se registra tanto el estado de cuenta inicial (una sola vez) como el estado de
cuenta del mes.
Estado de cuenta inicial
Para comenzar a trabajar la Conciliacin Bancaria a travs del CONCAR, el usuario deber
ingresar primero el saldo inicial (estado de cuenta bancario al ltimo da del mes anterior) como
punto de partida del sistema. En este primer paso no se ingresan los movimientos.
Por ejemplo, se va a empezar a utilizar la conciliacin bancaria a partir del 01/07/2011,
entonces ingresar solamente los siguientes datos:
Utilizar 6 dgitos, cualquier nmero

del 000001 al 000099
Seleccionar con Shift + F1
Punto de partida del sistema
Fecha Final = Fecha Inicial
Fecha Saldo = Fecha Inicial
Saldo segn Banco al 30/06/2011
Pulsar este botn para continuar
Pulsar este botn para finalizar.

Aqu no se registra nada.
Estado de cuenta del mes
El estado de cuenta del mes se ingresa a travs de la misma opcin. El sistema diferencia el
estado de cuenta del mes del estado de cuenta inicial por el Nmero Estado. Para el estado de
cuenta del mes el usuario deber ingresar cualquier nmero contenido entre 000100-999999.
Sin embargo, por una cuestin de orden se recomienda utilizar la siguiente numeracin:
'
Estado de cuenta del mes de enero:

Estado de cuenta del mes de febrero:
...............
Estado de cuenta del mes de diciembre:
000100 - 000199
000200 - 000299
..........
001200 - 001299
Por ejemplo:
7
:
'''&''
< /
:
< /
:
# < /
:
#
7
:
'''&'&
# ''' ''
555
# ''' '&
555
# ''' '
555
7
7 $
7 $
:
'''&'
!
/
:
''& ''
!
/
:
''& '&
!
/
:
''& '
7
#
7
#
7 $
#
En siguiente ejemplo, se va a ingresar el estado de cuenta (extracto bancario) de julio 2011:
ESTADO DE CUENTA (EXTRACTO) BANCARIO *

JULIO 2011
BANCO CREDITO
Cuenta Corriente en Nuevos Soles 001-2540245-0-61
Estado de Cuenta del 01/07/2011 al 31/07/2011
SALDO ANTERIOR
04/07 Pago de cheque CH 1215101
10/07 Entrega
EN: 105
31/07 Mant. de Cuenta ND: 0
31/07 Transferencia
NA: 0
TOTAL CARGOS
TOTAL ABONOS
SALDO AL 31/07/11
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
CARGOS
ABONOS
S/.
8,710.00
____________________
304.16
214.68
142.80
1,190.00
650.00
6.20
4,263.00
2,365.04
4,405.80
10,750.76
* Ejemplo del contenido de un extracto bancario enviado por el banco al 31/07/2011.
'!
En este ejemplo, se va a registrar el extracto bancario de julio, entonces ingresar los

siguientes datos:
Utilizar 6 dgitos
Seleccionar con Shift + F1
Fecha inicial del extracto bancario
Fecha final del extracto bancario
Fecha Saldo = Fecha Final
Saldo segn Banco al 31/07/2011
Total cargos segn Bco. al 31/07/2011
Total abonos segn Bco. al 31/07/2011
Pulsar este botn para continuar
Las diferencias irn

disminuyendo a medida se
ingresen los movimientos
realizados.
ITEM
FECHA
REFERENCIA
TD
DOCUMENTO
D/H
CARGO/ABONO
Pulsar el botn
No se ingresa.
Fecha de la operacin.
Referencia de la operacin.
Tipo de documento. Digitar o seleccionar con Shift+F1.
4 ltimos dgitos del nro. del documento de la operacin.
Debe o Haber. Se graba automticamente segn tabla general 15.
Cargo o abono a la cuenta.
para guardar e ingresar el siguiente movimiento.
'"
Del mismo modo, ingresar movimiento por movimiento hasta que la Diferencia en cargos y
abonos quede en 0.00. Caso contrario el estado de cuenta no se podr finalizar y quedar
como pendiente (Situacin: P).
Pulsar el botn
seguido del botn
para retornar al registro de los movimientos:
Una vez ingresado todos los movimientos del extracto bancario, pulsar el botn
Para ingresar un movimiento en una posicin especfica pulsar el botn
e ingresar un
nmero de tem segn la posicin donde se desea que vaya. Para el proceso de conciliacin
bancaria no es necesario que los movimientos estn ordenados por fecha.
'$
3
Esta opcin sirve slo para consultar los estados de cuenta ingresados. No se podr crear,
modificar, ni eliminar ningn estado de cuenta. Slo consultar.
!%
Permite sacar un reporte de los estados de cuenta registrados ya sea por nmero de estado de
cuenta o por banco. Tanto los nmero de estados de cuenta como los bancos se pueden
seleccionar con Shift + F1.
'%
Pulsar el botn
&
Permite sacar un reporte del detalle de los estados de cuenta registrados ya sea por nmero de
estado de cuenta o por banco. Tanto los nmero de estados de cuenta como los bancos se
pueden seleccionar con Shift + F1.
Pulsar el botn
&'
!! %
!%
Esta opcin es slo referencial. Esta opcin se utiliza para indicar que el documento se va a
conciliar manualmente en vez de que se haga automticamente por el sistema (Estado: P).
!%
/
Prepara el archivo para el proceso de conciliacin digitando ao y mes. Recuerde pasar al

siguiente campo con la tecla Enter especialmente para cambiar el mes. Luego pulsar
Antes de iniciar el proceso,

el sistema mostrar un
mensaje de confirmacin,
pulse s para confirmar el
proceso de acumulacin
de movimientos contables,
si despus de ello el
usuario
ingresa
otros
comprobantes de bancos
deber volver a correr este
mismo proceso.
!%
Permite consultar las conciliaciones realizadas y el estado de las mismas.
&&
!! %
De ser necesario se modificarn algunos datos de los movimientos contables acumulados para
permitir la conciliacin en forma automtica en el siguiente proceso de conciliacin preliminar o
definitiva. Los datos que pueden ser modificados son: TIPO DE DOCUMENTO, NMERO DE
DOC., FECHA DE DOCUMENTO y SITUACION.
&
!%
El proceso de conciliacin debe realizarse cada fin de mes. Se recomienda realizar el proceso
primero en PRELIMINAR y una vez corroborado los datos, en DEFINITIVO. Mientras que
todava no se haya hecho el proceso de conciliacin DEFINITIVO para el sistema los
documentos continan como pendientes por conciliar.
&
Indique Tipo Conciliacin
Digitar P o D. Se recomienda elegir PRELIMINAR, de lo

contrario el sistema no le permitir modificar sus movimientos
contables.
Concilia N/A, N/D, Entregas
Digitar 1 o 2 segn el nivel de detalle de la conciliacin.
Fecha de Nueva Conciliacin
Ingresar el ltimo da del mes que se est conciliando.
Pulsar el botn
para guardar. Deber confirmar el proceso antes de continuar.
!%
Luego de realizada la Conciliacin Definitiva y despus de actualizadas las bases de datos, se

puede anular dicha conciliacin. Para esto el sistema vuelve a poner en situacin de
"Pendientes", los movimientos actualizados en la ltima conciliacin definitiva y restaurando el
nmero anterior.
No se debe ingresar ningn dato. Pulsar el botn
continuar.
y confirmar el proceso para
Una vez realizado este proceso, el usuario podr verificar en CONSULTA CONTROL
CONCILIACION (Operacin: P= Preliminar, D= Definitivo, X= Desconciliacin).
&
!%
De ser necesario podrn seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma
automtica para que en el siguiente proceso de conciliacin sean considerados como
conciliados manualmente. Para ello deber seguir los siguientes pasos:
Seleccionada esta opcin, entrar a la pestaa Datos Contables, en la cual se muestran
los movimientos ingresados en la contabilidad, en el men COMPROBANTES.
Seleccionar el movimiento a conciliar manualmente y pulsar el botn
Los movimientos seleccionados para conciliacin manual cambiarn de estado a R.

Para cambiar el movimiento a como estaba antes, pulsar el botn
Entrar a la pestaa Datos Estados Cuenta, en la cual se muestran los movimientos

ingresados en el REGISTRO ESTADO CUENTA. Seleccionar los movimientos del estado
de cuenta a conciliar manualmente y pulsar el botn
&
Los movimientos seleccionados para conciliacin manual cambiarn de estado a R. El total de

importes de los movimientos seleccionados es esta pestaa debe coincidir con el total de
importes de los movimientos seleccionados en la pestaa Datos Contables.
Para cambiar el movimiento a como estaba antes, pulsar el botn
Entrar a la pestaa Resumen Conciliacin Manual y verificar que los montos en los
campos Diferencia sean los mismo y con signo contrario.
Elimina la acumulacin de movimientos contables que hace el sistema de todos los

comprobantes que contengan las cuentas 10X. No elimina los comprobantes ingresados al
sistema a travs del men COMPROBANTES. Una vez hecho esto, se puede volver a correr el
proceso ACUMULA MOVIMIENTO CONTABLE.
Esta opcin es til si por ejemplo se desea corregir o aadir un comprobante, para lo cual ser
necesario volver a correr el proceso de ACUMULA MOVIMIENTO CONTABLE, el cual no podr
ejecutarse si ya se hizo antes, por eso previamente se hace ELIMINA MOVIMIENTOS
CONTABLES.
El usuario deber digitar solo el mes y pulsar el botn
confirmar el proceso antes de continuar.
para guardar. Deber
&
!%
Las partidas conciliatorias pendientes (antes de comenzar a usar la conciliacin bancaria en el

sistema) al igual que el estado de cuenta inicial se ingresan por cada cuenta bancaria. A travs
de esta opcin se pueden registrar los documentos pendientes contabilizados pero no
ejecutados en el banco como por ejemplo: cheques pendientes de cobro, depsitos en trnsito,
etc.
A continuacin se va a ingresar el siguiente ejemplo:
CONCILIACIN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2011
BANCO CREDITO
Cuenta Corriente en Nuevos Soles 001-2045-01
Saldo segn Bancos

Menos:
Cheques girados pendientes de cobro
29/06/11
CH. 1215085 ARTEGRAFIAI. SRL
Ms:
Depsitos en trnsito
30/06/11
EN (depsito) N 0 Cobranza de facturas
Saldo segn Libros
S/.
8,710.00
(1,330.00)
S/.
200.00
7,580.00
Pulsar botn Crear
e ingresar los siguientes datos:
BANCOS
FECHA COMPROB.
Digitar o seleccionar con Shift + F1 banco del Mantenimiento Bancos.

Ingresar el ltimo da del mes anterior al inicio de la conciliacin
bancaria en CONCAR.
Se graba automticamente.
Nro. de comprobante se genera automticamente.
Digitar Nro. Secuencia. Utilizar obligatoriamente 4 dgitos.
SUBDIARIO
COMPROBANTE
SECUENCIA
&!
CUENTA CONTABLE Digitar o seleccionar con Shift + F1 cuenta contable amarrada al banco
en el Mantenimiento Bancos.
TIPO DE DOC.
Digitar o seleccionar con Shift+F1 tipo de documento.
NUMERO DE DOC.
Ingresar los 4 ltimos dgitos del cheque.
FECHA DE DOC.
Ingresar la fecha del documento.
GLOSA
Ingresar una referencia de la operacin o documento.
MONEDA
Se graba automticamente segn el banco seleccionado.
DEBE/HABER
Se graba automticamente segn tabla general 15.
IMPORTE
Digitar importe de la operacin.
SITUACION
Se graba automticamente en P y no se puede editar.
El sistema permite sacar un reporte de todos los documentos que se incluyen en el proceso de
conciliacin. El usuario deber seleccionar cual reporte desea ver, banco inicial y final (si desea
ver de un solo banco seleccionar el mismo en ambos campos), fecha inicial y final.
Pulsar el botn
&"
3$
3$
!
!
!%
!%
Muestra los documentos cancelados en conciliacin, seleccionando moneda, banco inicial y

final.
3$
Muestra el total del movimiento contable del mes procesado. El usuario slo deber seleccionar
la moneda antes de emitir el reporte.
&$
3$$
!%
Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas. El usuario selecciona moneda,

banco inicial y final. Este reporte muestra el
Saldo Deudor Segn Libros el cual deber
compararse con el reporte ubicado en ANALISIS DE CUENTA REPORTE ESTADOS DE
CUENTA POR CUENTA - ANEXO
3$&
Muestra documentos pendientes de conciliacin.
&%
3$)
Muestra un reporte comparativo de los documentos pendientes de conciliacin ingresados a

travs del men CONCILIACION BANCARIA (BANCOS) y a travs del men
COMPROBANTES
3&
3&
/ 0
Consulta todos los movimientos contables realizados, referentes a cuentas bancarias. En la

imagen de ejemplo se han ingresado comprobantes en los bancos; 01, 011 y 02.
'
3&
Muestra documentos por estado de cuenta bancaria. En la imagen de ejemplo se han

ingresado movimientos para el banco 01.
3) .
Transfiere documentos NO CONCILIADOS del ejercicio anterior ste proceso es

IRREVERSIBLE, debe hacerse despus de haber generado la Conciliacin Definitiva del
mes de Diciembre y habiendo creado el Nuevo Ejercicio entrar a ste para ejecutar el proceso.
Ejemplo:
Hacer la conciliacin definitiva de Diciembre 2011, Aperturar el Ejercicio 2012 y entrando a ste
ejercicio ejecutar la opcin .
1
I
&
Este mdulo contiene las opciones para generar los archivos planos (archivos de texto) que se
declaran en los programas de SUNAT: PDT601, DAOT, PDT3550, PDT RENTA ANUAL y PDB
Mensual Exportadores. Se recomienda crear una carpeta previamente para guardar los
archivos generados de modo que sea ms fcil su ubicacin al momento de importarlos desde
los programas de SUNAT.
.8
Opcin que genera los archivos de la planilla electrnica a cargar en el PDT601-SUNAT a

travs de la opcin Generacin Archivo Honorarios.
"
Los prestadores de servicios debern estar registrados como anexos tipo H y contener
en el MANTENIMIENTO DE ANEXOS informacin en las pestaas de Datos
Principales, Datos Complementarios y Datos Prestador de Servicios.
Se deben provisionar todos los recibos de honorarios a travs de la opcin:
Comprobantes Comprobante Honorarios.
Los comprobantes de honorarios que se desean incluir en la planilla electrnica por ley
deben estar cancelados al 100%. Por lo tanto, en el sistema tambin deben pagarse al
100%, caso contrario duplicara el pago de la retencin ya que el recibo saldra 2
veces.
Importar las tablas generales de la Planilla Electrnica que sern utilizadas en la
generacin de Archivo de PDT-Honorarios. Estas tablas estn contenidas dentro del
archivo PLANILLA.DBF que se carga a travs del men Movimiento Datos Carga
Tablas Datos PDT Honorarios.
!%
!: 9 8
Esta opcin genera tres archivos para declarar la Renta de 4ta categora. Estos son:
1. Datos principales del prestador de servicios cuarta categora (*.T00)
2. Datos del prestador de servicios cuarta categora (*.T03)
3. Datos del detalle de comprobante de prestadores de servicios cuarta categora (*.4ta)
Ingresar a esta opcin y en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botn
El sistema mostrar
todos los prestadores
de servicios que hayan
tenido algn recibo por
honorario pagado en
el mes de proceso.
Mantenimiento de Prestadores de Servicios

Desde esta pantalla se le podr dar mantenimiento a los prestadores de servicios, para lo cual
cuenta con un botn de creacin, modificacin, eliminacin, consulta, buscar y salir.
Si el prestador de servicios es un NO DOMICILIADO debe estar sin check el casillero

Domiciliado?. Slo en este caso es obligatorio llenar los datos de direccin, para lo cual
necesitar cargar el archivo Planilla.dbf.
Desde esta opcin se podr visualizar todos los recibos por honorarios pagados
dentro del mes de proceso y correspondiente al prestador de servicios seleccionado.
Adems de consultar, se le podr dar mantenimiento a los recibos por honorarios, para lo cual
estn habilitados los botones de creacin, modificacin, eliminacin, consulta, buscar y salir.
En esta pantalla se podr exportar los archivos para el PDT-Honorarios.

Despus de revisar y/o modificar el archivo de PDT-Honorarios, generar la planilla electrnica
para lo cual se debe presionar el botn Planilla Electrnica.
La pantalla muestra los campos de Unidad Destino y Directorio Destino para que el usuario
indique la ruta donde desee guardar los archivos a generar. Despus de ello presionar el botn
Procesar. Seguidamente, el sistema emitir un mensaje por cada archivo generado:
Nombre del archivo: ###########.T00

Donde:
########## = RUC de la compaa registrada en el MANTENIMIENTO DE COMPAIAS.
Nombre del archivo: ###########.T03

Donde:
Nombre del archivo: 0601aaaamm###########.4ta

Donde:
0601 = Es el cdigo del formulario (PDT-0601)

aaaa = Es el ao del perodo tributario que se est importando.
mm = Es el mes del periodo tributario que se est importando.
PASOS PARA LA IMPORTACIN AL PDT SUNAT 601 - PLANILLA ELECTRNICA

Ingresar al PDT PLANILLA ELECTRNICA e ir a Registro Declarantes... Para crear el
declarante pulse el botn Nuevo.
En la siguiente ventana llenar las pestaas: Declarante y Domicilio Fiscal y

Establecimientos Anexos. En la primera pestaa ingresar datos de la empresa (nmero de
RUC y razn social ) iguales al CONCAR.
Importar datos de prestadores de servicios. Para ello ir a Registro Trabajadores,

Pensionistas, Prest. de Servicios, Terceros
Seleccionar Nmero de RUC (Declarante) y hacer clic en Importar. Seguidamente se abrir

otra ventana para seleccionar los archivos a importar (1er. y 4to. check) y la ruta donde se
encuentran.
"
Una vez importados los archivos de informacin de los prestadores de servicios, saldr la
siguiente imagen:
Importar los datos de los recibos de dichos prestadores de servicios. Para ello ingresar a
Declaraciones 0601 DDJJ Planilla Electrnica Declaraciones Nueva
3.1. En la pestaa Identificacin de la declaracin

(declarante) y llenar los dems datos:
Seleccionar la misma compaa
3.2. En la pestaa Detalle de la declaracin

pulsar el botn Importar.
Ubicarse en la pestaa PS 4ta categora y
Seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo y pulsar el botn aceptar.
3.3. Una vez cargado el archivo, completar datos de su declaracin y generar envo.
El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores, es decir
todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de
Compras.
"
El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el ARCHIVO MENSUAL
DE COMPRAS de los meses en que est procesando el DAOT Compras.
No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo
de persona )
No considera documentos que provienen de importacin de bienes, es decir, compras
no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL.
No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.
Acumulara los totales por cada proveedor, pues en el DAOT no se declara el detalle de
las operaciones.
Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados.
El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP, el cual selecciona y totaliza
los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT.
'
El archivo PDTCOMP guarda la informacin del DAOT Compras de cualquier

compaa/ejercicio donde se haya realizado este proceso. Por eso si antes se ha realizado este
proceso, el sistema mostrar el mensaje a continuacin:
Seleccionar S para actualizar el archivo o No si desea ver el existente.
Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana previa, donde deber digitar rango de
meses y presionar el botn A para actualizar el archivo PDTCOMP.
El sistema a su vez realiza la consistencia de la informacin de cada proveedor marcando con

una S en caso detecte datos faltantes:
Columna PJSR Persona Jurdica sin RUC.

Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en
complementarios.
Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.
sus
datos
&
En esta pantalla el usuario podr:
Modificar
: para corregir informacin referida a tipo de persona, el tipo de
documento, el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor
seleccionado.
Consulta del Proveedor

tomadas en el proceso.
: Da la opcin de imprimir:
Impresin
o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con
cada proveedor.
o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada
proveedor.
Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos
.- Muestra el reporte de los
anexos con informacin faltante.
Generacin del Archivo PDT de Compras
: Genera el archivo COSTOS.TXT, antes
de generar se deber ingresar el tope de importes mnimos de compra.
, mostrado el detalle de las operaciones que han sido
El sistema hace una consistencia de todos los proveedores antes de generar el archivo. Si hay
inconsistencias indicar la cantidad de casos de anexos con datos faltantes que existen, dando
opcin al usuario a generar o no el archivo. Si no hay inconsistencias, generar el archivo
COSTOS.TXT sin mensaje previo.
4$
.(
El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes, es decir
todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas.
"
El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el ARCHIVO MENSUAL
DE VENTAS de los meses en que est procesando el DAOT Ventas.
No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo
de persona
No considera documentos que provienen de importacin de bienes, es decir, compras
no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL.
No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.
Acumulara los totales por cada proveedor, pues en el DAOT no se declara el detalle de
las operaciones.
El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT, el cual selecciona y totaliza
los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT.
El archivo PDTVENT guarda la informacin del DAOT Ventas de cualquier compaa/ejercicio
donde se haya realizado este proceso. Por eso si antes se ha realizado este proceso, el
sistema mostrar el mensaje a continuacin:
Seleccionar S para actualizar el archivo o No si desea ver el existente.
Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana previa, donde deber digitar rango de
meses y presionar el botn A para actualizar el archivo PDTVENT.
El sistema a su vez realiza la consistencia de la informacin de cada cliente marcando con una
S los datos faltantes:

complementarios.
sus
datos
: para corregir informacin referida a tipo de persona, el tipo de

Modificar
documento, el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor
seleccionado.
Consulta del Cliente

Impresin
cada proveedor.
o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada
proveedor.
.- Muestra el reporte de los
Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos
anexos con informacin faltante.
Generacin del Archivo PDT de Ventas
: Genera el archivo INGRESOS.TXT, antes
de generar se deber ingresar el tope de importes de Clientes para PDT
4&
. $))7 *
, mostrado el detalle de las operaciones que han sido
Muestra los totales vendidos a todos los clientes en el ao y genera el archivo de venta anual
para carga al PDT 3550 bajo el nombre: 3550###########.TXT donde 3550 es el nombre de
la declaracin y ########### el RUC de la compaa, registrado en el MANTENIMIENTO DE
COMPAAS.
Seleccionada esta opcin pulse el botn
para correr el proceso. Inmediatamente despus
el sistema mostrar en otra ventana los meses en que no se han registrado comprobantes de
ventas.
Presionar botn S para continuar o el botn No para cerrar la ventana. Si continua con el
proceso el sistema muestra una pantalla donde se visualiza el archivo generado:
Genera el archivo para cargar PDT3550.

Muestra el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.
Muestra reporte de Resumen Anual de Ventas.
Exporte Resumen Anual de Ventas a Excel.
4)
El Sistema de Contabilidad CONCAR, permite generar un archivo con el Balance de

Comprobacin, de acuerdo al formato establecido por SUNAT, para que pueda ser importado
desde el PDT 0656 Renta Anual.
El Sistema de Contabilidad CONCAR, cuenta con la opcin para generar un archivo de texto, el
cual podr ser importado en el PDT 0656 Renta Anual de cualquier ejercicio, en la pestaa
del Balance de Comprobacin.
Para que la informacin transferida sea aceptada por el PDT, el balance debe estar
correctamente configurado con las equivalencias de cuentas del plan contable abreviado que
SUNAT proporciona.
"
Cree la Tabla General 25, BALANCE DE COMPROBACIN SUNAT INDICADOR.

Para crear la tabla general 25, deber seleccionar la TABLA 00 INDICE DE TABLAS
e ingresar los datos segn las siguientes indicaciones:
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
------------ ----------------------------------------------00
INDICE DE TABLAS
------------ ----------------------------------------------25
BALANCE COMPROBACION SUNAT - INDICADOR
Luego, entre a la tabla 25, y llnela solo con la informacin detallada a continuacin:
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
------------ ----------------------------------------------------------25
BALANCE COMPROBACION SUNAT - INDICADOR
------------ ----------------------------------------------------------1
SOLO REI
2
SUMAS DE MAYOR, TRANSF.Y CANCELACIONES
3
SUMAS MAYOR, TRANSF. Y CANC., ADICION.Y DEDUCCIONES
4)
En esta opcin deber configurarse el Plan de Cuentas establecido por SUNAT, para efectos
de la generacin del archivo de Balance de Comprobacin.
Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad, por lo tanto, las
cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarn en absoluto a las cuentas existentes
en el Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad.
Seleccionada la opcin el sistema mostrar la ventana Mantenimiento de Plan de Cuentas
SUNAT.
Pulse el botn
y seleccione el Plan de Cuentas SUNAT a importar, esto se debe al cambio
legal en el Plan de cuentas (antes: Plan de Cuentas General Revisado PCGR; ahora: Plan de
Cuentas General Empresarial - PCGE)
A continuacin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
"
Para crear una cuenta SUNAT, haga clic en el botn Crear
CUENTA
Cdigo de la cuenta, segn el Plan de Cuentas SUNAT. Esta cuenta

puede tener dos, tres o cuatro dgitos.
DESCRIPCIN
Descripcin de la cuenta, segn el Plan de Cuentas SUNAT.
INDICADOR
Debe consignar 1, 2 3, segn corresponda. Este dato est

especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT, cada cuenta
tiene su correspondiente indicador (indica). El sistema toma este valor
de la Tabla General 25, puede seleccionarlo presionando Shift + F1.
De acuerdo a lo sealado por SUNAT, el valor del indicador determina
qu tipo de informacin debe registrarse en cada cuenta, y por lo tanto,
lo que el sistema permitir ingresar:
1 REI debe, REI haber
2 Sumas del Mayor Debe, Sumas del Mayor Haber, Transferencias y
Cancelaciones Debe, Transferencias y Cancelaciones Haber.
3 Sumas del Mayor Debe, Sumas del Mayor Haber, Transferencias y
Cancelaciones Debe, Transferencias y Cancelaciones Haber,
Adiciones, Deducciones.
Vale decir que de acuerdo a lo indicado por Sunat, debe colocar
Indicador 1 a las cuentas ACM, indicador 2 a las cuentas de Balance e
indicador 3 a las cuentas de resultados.
4)
!%
Mediante esta opcin se asignan las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de
cuentas de SUNAT. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la Pantalla Mantenimiento
Cuenta SUNAT Plan de cuentas donde se mostrar el plan de cuenta de su empresa.
Seleccionar la cuenta contable y pulsar
En el siguiente recuadro se mostrar informacin de la cuenta seleccionada para que el usuario

seleccione con Shift + F1 su equivalente cuenta SUNAT en el campo Plan de Cuentas Sunat.
4)$
0 / !%
Con esta opcin, el sistema generar el Archivo Previo de Balance de Comprobacin SUNAT
en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobacin contable (sumas y saldos) al
mes de Diciembre del ejercicio en curso.
Esta operacin puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de informacin
existente, el estado del hardware, red, etc.
Para generar el Archivo Previo, haga clic en Procesar. En caso contrario, haga clic en Salir.
Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se gener un Archivo Previo
anteriormente, le pedir al usuario a travs de un mensaje, confirmar la operacin.
Si hace clic en S, el sistema generar el Archivo Previo, reemplazando al existente.

Si hace clic en No, no se har ninguna operacin y le mostrar la informacin ya
existente.
Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que
hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobacin SUNAT.
Si no se ha terminado de hacer las equivalencias de las cuentas contables de la empresa con
las cuentas SUNAT el sistema mostrar un reporte de cuentas a las que no se ha configurado
equivalencia SUNAT y no generar el Archivo Previo.
Una vez generado el Archivo Previo ste luego podr ser revisado y modificado por el usuario
mediante la opcin MANTENIMIENTO BALANCE DE COMPROBACIN SUNAT.
4)&
0 / !%
En esta opcin se debe revisar el ARCHIVO PREVIO generado para luego proceder a la
generacin del archivo de exportacin para el PDT Renta Anual
Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobacin SUNAT, las cuentas
con movimiento sern alimentadas automticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y
Haber, las Sumas del Mayor Debe y Sumas del Mayor Haber (ndices 2 y 3).
Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial Debe y Saldo Inicial Haber;
estos sern tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00),
Deber tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente
cuenta (ttulo) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha
'
cuenta s tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de

Comprobacin, mostrar dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el
usuario deber ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor Debe
y Sumas del Mayor Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el
reporte Balance de Comprobacin Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dgitos.
:
Archivo Previo de Balance de Comprobacin generado debe contener todas y cada una de
las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, as las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si
as no sucediera, entonces se deber revisar la configuracin del Plan de Cuentas SUNAT.
Permite ver y modificar el contenido de una cuenta seleccionada. El sistema permitir

modificar los campos, de acuerdo al Indicador (Indice) asignado a la cuenta
Los montos correspondientes a Transferencias

y Cancelaciones debern ser ingresados
manualmente por el usuario.
Muestra el contenido de una cuenta seleccionada, mas no permite hacer modificaciones.
&
Permite ver el reporte por pantalla. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo
Previo de Balance de Comprobacin SUNAT, se recomienda imprimirlo.
Genera el archivo conteniendo el Balance de Comprobacin SUNAT, en formato
exportable al PDT Renta Anual.
El nombre del archivo est conformado de la siguiente manera: 0668###########aaaa.txt
donde: 0668 = Nro. de la Declaracin Telemtica; ########### = RUC; aaaa=Ao.
Para nuestro ejemplo:
Luego, en el PDT 0668 en la seccin Estados Financieros - Balance de Comprobacin, usar la

opcin Importar e indicar la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR
para terminar el envo.
42
-0
Este submen contiene las opciones para generar los archivos a cargar en el PDB SUNAT.
Estos son: PDB Compras, PDB Ventas y PDB Tipos de Cambio, cuyo funcionamiento se
explicar ms adelante.
"
Verificar que en la tabla general 06 Tipos de Documentos, los documentos utilizados

en Compras y Ventas tengan su respectivo cdigo SUNAT (2 dgitos) empezando
desde la posicin 59 de la descripcin del documento.
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------06
-------BA
BV
CP
..
TIPOS DE DOCUMENTOS
-----------------------------------------------------------BOLETO AEREO
05
BOLETA DE VENTA
03
CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA
06
...
Cdigos SUNAT
Generar previamente el archivo mensual de compras/ventas del mes en que se va a

procesar el PDB MENSUAL EXPORTADORES.
Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados.
42
Genera el archivo de texto a importar en el PDB SUNAT en la opcin Registro y anulacin de

comprobantes
Comprobantes de compras
"
En MANTENIMIENTO PARMETROS COMPRAS

pestaa Sub Diario Compra se
debe configurar los campos Cdigo Destino (PDB) para los subdiarios de compras e
importaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa
PDB SUNAT el tipo de compra.
Generar previamente el ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS del mes en que se va a

procesar el PDB Compras, de este modo se asegura que archivo PDB est
actualizado.
El archivo generado no considera documentos que sean recibos de honorarios RH
(cdigo Sunat 02).
El archivo generado acumula los totales por cada proveedor.
Seleccionada esta opcin, en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botn


complementarios.
sus
datos

Impresin
cada proveedor.
o Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones
realizadas con el proveedor.
Reporte de Consistencia de Anexos
: Muestra el reporte de los anexos con
informacin faltante.
: Muestra el detalle de las operaciones que han sido
:
Genera
el
archivo
Generacin
del
Archivo
PDB
de
Compras
C###########aaaamm.txt que ser importado desde el PDB SUNAT, donde
C=Identificador PDB Compras; ########### = RUC de la compaa, registrado en el
MANTENIMIENTO DE COMPAIAS; aaaa=Ao; mm=Mes.
42
Genera el archivo de texto a importar en el PDB SUNAT en la opcin Registro y anulacin de

comprobantes
Comprobantes de ventas e ingresos
"
En MANTENIMIENTO PARMETROS VENTAS

pestaa Sub Diario se debe
configurar los campos Cdigo Destino (PDB) para los subdiarios de ventas y
exportaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa
PDB SUNAT el tipo de venta.
Generar previamente el ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS del mes en que se va a

procesar el PDB Ventas, de este modo se asegura que archivo PDB est actualizado.
El archivo generado no considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por
ejemplo, documentos anulados; el PDB no contempla la importacin desde archivo de
este tipo de operaciones)
El archivo generado acumula los totales por cada cliente.
Seleccionada esta opcin, en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botn


complementarios.
sus
datos

Impresin
cada cliente.
o Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones
realizadas con el proveedor.
: Muestra el reporte de los anexos con
Reporte de Consistencia de Anexos
informacin faltante.
42$
: Muestra el detalle de las operaciones que han sido
Generacin
del
Archivo
PDB
de
Ventas
:
Genera
el
archivo
V###########aaaamm.txt que ser importado desde el PDB SUNAT, donde
V=Identificador PDB Ventas; ########### = RUC de la compaa, registrado en el
MANTENIMIENTO DE COMPAIAS; aaaa=Ao; mm=Mes.
.0
A travs de esta opcin el sistema genera el archivo de texto con los tipos de cambio a
importar desde el PDB-Tipos de Cambio.
Seleccionada esta opcin el sistema indica que ingrese el Mes Proceso. El usuario solo
deber digitar el mes de proceso y el botn A.
El sistema muestra los tipos de cambio ingresados en la tabla TIPO DE CAMBIO del CONCAR
segn el mes procesado:
Genera el archivo de texto que ser importado por el PDB de tipo de cambio.
El archivo se crea con nombre ###########.tc donde ########### es el RUC de la
compaa, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAIAS.
43
'
Ya no se usa.
"
En este men el proceso ms importantes es la Reindexacin. Este proceso sirve para

reestructurar los archivos .NTX (archivos ndices) de la base de datos con el fin de tener
actualizados los datos y optimizar el acceso a su informacin.
Debido a irregularidades externas al sistema se puede ocasionar una interrupcin a un proceso
del sistema, por lo general sucede cuando hay cadas de corriente elctrica, cancelacin del
administrador de Windows o apagado forzado de una estacin de trabajo; ello ocasiona que los
archivos de datos del sistema no queden correctamente cerrados o ndices malogrados,
quedando en un estado de corruptos. Por ello el proceso de reindexacin de archivos es de
vital importancia ya que de este modo el usuario podr verificar el buen funcionamiento de su
base de datos.
En general es recomendable ejecutar este proceso regularmente, cuando haya borrado
muchos registros de sus archivos, cuando haya finalizado el programa anormalmente (cada de
la luz, cuelgue de Windows, etc.), cuando note alguna anomala en la visualizacin de los datos
(registros duplicados o no encontrados, etc.) o en las siguientes situaciones:
Al iniciar la jornada laboral.
Antes de generar una copia de seguridad.
Despus de restaurar una copia de seguridad.
Despus de crear una nueva compaa o un nuevo ejercicio.
Al momento de reindexar ningn usuario debe estar usando el sistema. Asimismo, debe
ejecutar las 4 opciones que tiene el sistema:
!0
Con esta opcin se reindexan los archivos maestros cmo son el plan de cuentas, anexos,
tablas generales, etc.
Con esta opcin se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo:
comprobantes, estados de cuenta del banco, numeracin de comprobantes de la compaa y
otros.
Con esta opcin se reindexan las bases de datos del movimiento mensual, balances y anlisis
de cuenta.
&
Con esta opcin se reindexan tablas comunes para todas las compaas como son las tablas
de tipo de cambio, compaas, usuarios, usuarios por programa, etc.
0 ID
La creacin de una compaa se utiliza cuando se va a dar inicio a los registros contables en el
Concar.
La creacin de un ejercicio se utiliza cuando se la compaa est creada en el CONCAR y ha
tenido registros contables el ao anterior.
Se recomienda tener especial cuidado en la creacin de compaas o ejercicios ya que una

vez creados no se podrn eliminar.
Deber identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones

correspondientes detalladas en las siguientes pginas.
Haga clic en este botn para crear una nueva compaa.

Haga clic en este botn para crear un nuevo ejercicio en una compaa
existente.
Creacin de Compaas
Pulse el botn
y se abrir una ventana para la creacin de una nueva compaa, la cual
podr ser con el nuevo P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como referencia.
Despus de llenar todos los datos pulse el botn Aceptar.
CDIGO COMPAA
NOMBRE PANTALLA
EJERCICIO
NOMBRE REPORTE
NOMBRE REP. EXT.
MONEDA
AO/MES INICIO
R.U.C.
Cdigo de la compaa a 2 dgitos.

Nombre de la empresa
Ejercicio contable
Nombre de la empresa que se imprimir en el ttulo del reporte
Nombre completo de la empresa (opcional)
Segn se lleve la contabilidad en Soles o Dlares.
[Ejercicio(a 2 dgitos)] [Mes de inicio(a 2 dgitos)]
Nro. de RUC de la empresa (mximo 11 dgitos)
Luego de pulsar el botn Aceptar, el sistema muestra 4 opciones activas para crear una
compaa:
Si el ejercicio es 2010 deber usar la opcin 3 usando como compaa modelo una compaa
que tenga el plan de cuentas revisado.
Si el ejercicio es 2011 o superior, podr continuar con el proceso de creacin de compaa
de acuerdo a su avance en la configuracin del nuevo P.C.G.E. para lo cual deber escoger
una de las opciones mostradas. A continuacin su explicacin:
'
1. Compartir el plan de cuentas comn de una compaa en comn [ca. Comn]

Al elegir esta opcin todos los cambios que se realicen en el plan de cuentas, anexos y tablas
generales de la nueva compaa modificarn los mismos datos en la compaa comn. En
caso desee manejar las compaas de manera independiente debe elegir la opcin 3.
Paso 1: Marcar la primera opcin y seleccionar la compaa comn. Para copiar el plan de
cuentas del 2011 en adelante, srvase verificar que la compaa comn tiene creado el mismo
ejercicio. Seleccionada la opcin pulsar el botn
Paso 2: En la siguiente ventana de confirmacin pulsar el botn

si est conforme
con el proceso; caso contrario, seleccionar el botn <Anterior para regresar a la ventana
anterior y cambiar su seleccin o el botn Salir para abandonar el proceso.
&
Paso 3: En la siguiente ventana comenzar el proceso de creacin de compaa. Una vez

confirme el proceso se crear la compaa y no se podr cancelar el proceso, ni eliminar la
compaa creada. Pulsar el botn
para confirmar; caso contrario, seleccionar el botn
<Anterior para regresar a la ventana anterior y cambiar su seleccin o el botn Salir para
abandonar el proceso.
Luego de ejecutar el proceso de creacin de la compaa, el sistema mostrar en la misma

ventana las tablas creadas, seguido del siguiente mensaje:
2. Compartir el plan de cuentas comn de una compaa en comn [ca. Comn]

Al elegir esta opcin se crearn las tablas correspondientes para la nueva compaa y ejercicio,
con un plan de cuentas totalmente vaco para que el usuario ingrese su plan de cuentas desde
cero.
Paso 1: Marcar la segunda opcin y hacer clic en
Paso 2: Seguir los pasos 2 y 3 indicados anteriormente.
3. Nuevo Plan de Cuentas, copiando como modelo el de otra compaa

Al elegir esta opcin deber seleccionar el cdigo de compaa que servir como modelo para
copiar el Plan de Cuentas y Tablas Generales. Es decir, la nueva compaa se crear copiando
las tablas generales y el plan de cuentas de la compaa que se elija como base exactamente
como est en ese momento, y a partir de ese momento se podrn hacer modificaciones en
ambas compaas sin que una afecte a la otra.
Paso 1: Marcar la tercera opcin y seleccionar de la lista desplegable el cdigo de la compaa
modelo. Adicionalmente podr migrar los anexos de la Ca. modelo si as lo requiere.
El botn de Ayuda
permitir consultar el
plan de cuentas de la
empresa modelo.
Al marcar la casilla
Migrar Anexos se
cargarn los anexos de la
Ca. Modelo a la nueva
compaa
Observaciones adicionales:
En las opcin 3 se muestra el botn de Ayuda
. Al presionar este botn el sistema
mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.
Si se desea crear una compaa del ao 2010 o anterior se deber verificar que la
compaa tomada como modelo tenga creado el ejercicio 2010 con el Plan de Cuentas
Revisado (PCGR). Por defecto en el sistema, vienen una empresa demo con el PCGR
y una con el PCGE.
4. Nuevo con el PCGE del 2011, copiando las Tablas Generales de la Ca. del 2010
Esta opcin ya no se usa. Se encuentra bloqueada.
5. Nuevo con el PCGE del 2011

La nueva opcin se habilita para los usuarios que necesiten crear una nueva empresa
independiente que contenga el PCGE 2011 y sus respectivos Parmetros de Configuracin de
Tablas adaptadas al PCGE 2011.
Lo que debe crear la opcin 5 es: Plan de Cuentas, Tablas Generales y actualizar las tablas
con las cuentas del PCGE.
Paso 1: Marcar la quinta opcin y hacer clic en

5$
Este programa permite la administracin del sistema crear a los usuarios del sistema y
asignarles su correspondiente clave de seguridad. Seleccionada la opcin el sistema muestra
la siguiente pantalla:
El sistema viene con usuario por defecto creado como:

Usuario: SIST.
Nombre de Usuario: INSTALADOR DEL SISTEMA
Contrasea: NORTON (*)
Creacin de usuarios
Para crear un usuario pulse el botn
y llene los datos mostrados en la siguiente ventana:
CDIGO USUARIO
NOMBRE
TIPO DE USUARIO
Cdigo con el cual el usuario entrar al sistema.

Nombre del usuario.
Master, el usuario tiene todos los permisos y puede dar o quitar
permisos a un usuario operador.
Operador, el usuario por defecto tiene todos los permisos, pero se le
puede restringir el acceso a ciertas opciones del programa a travs de un
usuario master.
PASSWORD
Cdigo alfanumrico.
*El resto de campos se llenan automticamente.
Modificacin de contraseas
Para modificar la contrasea, seleccione el usuario y pulse el botn

campo de contrasea en blanco para ingresar una nueva contrasea.
. Esto slo activar el
Por seguridad de la informacin se recomienda cambiar la contrasea del usuario SIST y

que slo la tenga el administrador del sistema. Asimismo se recomienda que no haya ms
de un usuario mster.
5&
Esta opcin permite restringir a los usuarios tipo Operadores (O) en la administracin del
sistema. Siga los siguientes pasos:
(1) Seleccione un usuario tipo operador (O)
(2) Seleccione las opciones del programa a las cuales desea darle acceso, las que no
estn seleccionadas no aparecern habilitadas en el sistema.
5)
0 ID
Mediante esta opcin se puede asignar a cada usuario una o ms compaas. Esta opcin es
til para facilitar la seleccin de la compaa en caso se tengan muchas compaas o se desee
ocultar compaas a las que no debe tener acceso el usuario.
Para asignar una compaa a un usuario seleccionar:
USUARIO
COMPAA
Seleccionar con Shift + F1 al usuario.

Seleccionar compaa
En el ejemplo, el usuario SIST tena acceso a las compaas mostradas abajo:
Despus de asignarle la compaa 0001:
52
? !%
Esta opcin sirve para inicializar archivos de balance que pueden estar corruptos. Se usa esta
opcin en caso no visualice los saldos de balance o se muestren incompletos o algunos de los
archivos CBAXXAA, CCTXXAA, CCAXXAA CCMXXAA (donde XX=Cd. Ca.; AA=Ao) a los
que hace referencia la imagen estn corruptos:
"
53 8
% !
Esta opcin permite levantar cualquier archivo plano (*.TXT) que se haya generado
previamente en el sistema. Seleccionada esta opcin podr consultar o imprimir esos archivos
desde el sistema seleccionando la ruta donde se guard y pulsando el botn Ver Archivo. Por
ejemplo, si desea reimprimir registros de compras pasados bastar con haberlos guardado
como texto para luego seleccionar esta opcin y reimprimirlas.
54 (
1!
0 /
Nos permite visualizar aquellos comprobantes con cuentas contables mal configuradas en el
sistema. Este reporte no es de utilidad si la empresa trabaja con costos de produccin.
55
!J 0>
La copia de seguridad se puede crear desde cualquier PC Usuario ya sea mster u operador.
Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versin
redes).
Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente.
Este proceso es de suma importancia y debe realizarse obligatoriamente. Es la nica garanta
de que la informacin sea almacenada y salvaguardada de cualquier eventualidad que pueda
ocurrir con los equipos de computo ya sean servidores o equipo en donde este la informacin
del sistema
Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier
dispositivo magntico, ya sea disco duro externo, USB o CD para preveer la prdida de datos
por cualquier motivo.
"
Reindexe las cuatro opciones de reindexacin antes de generar el backup.

Verificar la existencia del archivo 7za.exe en la carpeta donde se encuentra el
ejecutable del Concar (por defecto C:\Concar80).
Definir la carpeta en que se guardar el backup, la cual debe contener mximo 8
caracteres entre letras y nmeros. No debe contener espacios ni smbolos. Se
recomienda que al crear una carpeta se nombre segn la fecha en que se est
generando la copia (Ej.: 27_OCT)
La periodicidad del proceso depende del usuario, pero se recomienda se haga a diario.
!%
!J 0
Seleccione la carpeta donde va a guardar el backup haciendo doble clic en el nombre,

seleccione la empresa y ejercicio (puede seleccionar todas las que desee) y luego haga clic en
Proceder.
Para nuestro ejemplo hemos creado la carpeta 27_OCT.
Despus de apretar el botn Proceder aparecer una ventana negra, no toque su PC hasta
que se cierre y salga el mensaje de confirmacin.
Una vez generado el backup aparecer la siguiente ventana de confirmacin:
Cuando se genera el backup se crean 03 archivos comprimidos por cada compaa en la

carpeta donde se ha indicado que se guarden.
Los archivos del backup tienen la siguiente estructura:
ZCPXXYY, ZCTXXYY = Guardan los datos propios del ejercicio contable.
ZCT00XX = Guarda los datos generales de la compaa. Si se saca un backup de 2 o ms
ejercicios de una compaa, este archivo no se repite.
Donde XX = cdigo de compaa, YY = ejercicio
En nuestro ejemplo, hemos generado un backup de la compaa 01 y ejercicio 11, en la
carpeta 27_OCT, tal como se muestra en la figura:
!%
!J 0
La restauracin de Backup es un proceso simple de descomprimir los archivos comprimidos en

la ruta especificada. Sin embargo, es necesario que sea cuidadoso y sepa identificar en que
ruta se encuentra su base de datos del CONCAR.
!'
Asegrese que nadie est usando el sistema, ni tenga la ventana del Concar abierta.
Por precaucin haga un backup de la informacin actual antes de restaurar su backup.
Para identificar la base de datos del Concar haga lo siguiente:
Clic derecho en el cono del CONCAR que est en el escritorio y seleccione Propiedades.
Si la licencia es Monusuario, la base de datos es la misma que figura en la ruta de destino.

Si la licencia es Redes, vaya a la ruta de destino y busque el archivo RgConcar.ini. Abra este
archivo para ver la ruta de su base de datos.
5 7
5 7
9
.
Nos permite transferir el Plan de Cuentas y las Tablas de Anexos, General y de Tipo de
Cambio a diskette o disco duro. Es muy til en el caso de que se lleve la contabilidad en dos
mquinas separadas y se quiera utilizar la misma configuracin de tablas.
5 7
Esta opcin carga al sistema los anexos de otra mquina con contabilidad CONCAR
Monousuario o generado externamente para cargar anexos.
5 7$ .
0 /
Nos permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes de una compaa y ejercicio
especfico. Es muy til para transferir vouchers entre dos puntos remotos.
5 7&
0 /
La carga de comprobantes adiciona vouchers al sistema originados ya sea por la transferencia

de comprobantes del COCAR o por archivos de interface.
!&
5 7)
% ,
!! %
) D,
Ya no se usa.
5 72
, . /
.8
Esta opcin sirve para cargar los archivos de la planilla electrnica, los mismos que se
cargarn en la pestaa Datos Prestador de Servicios (datos de ubigeo). Para ello deber
verificar previamente que el archivo Planilla.dbf se encuentra en la carpeta donde est el
ejecutable.
Deber presionar el botn de bsqueda

presionar el botn de Ejecutar Migracin.
, y de ubicar el archivo PLANILLA.DBF, luego
Nota: Las tablas creadas automticamente para ser utilizadas son las siguientes
TABLAS GENERALES
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------R1
SEXO
R2
NACIONALIDAD
R3
ESSALUD
R4
TIPO DE VIA
R5
TIPO DE ZONA
R6
UBIGEO
R7
TIPO DE COMPROBANTE
R8
TIPO DE DOCUMENTO
5 73 .
.K.
Esta opcin genera un archivo en *.txt con los saldos de balance.
Estos reportes se disearon para clientes de exterior y no estn disponibles para Per.
? !% #
Esta opcin sirve para activar ciertas opciones que antes se hacan a travs de las tablas
generales.
Activa Opcin de Generacin Archivo Mensual Ventas I/E (Inafectos y Exonerados)

Se usa para exportadores, permite separar la base imponible en inafecto y exonerado.
Activa Distribucin por Centro de Costos
Permite la reasignacin del costo en forma porcentual en varios centros de costos.
Activar uso de centros de costos en todas las cuentas
Permite asignar centros de costos a cuentas diferentes de la clase 6X.
Activa detracciones en compras
Permite mostrar los campos para ingresar los datos de la detraccin en la opcin Comprobante
Compras.
Activa Control de Retenciones
Se activa slo si se tiene adems del CONCAR el mdulo de retenciones MODRET.
Activa Reporte adicional en anlisis de Cuenta
Activo en men ANALISIS DE CUENTA REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA CUENTAANEXO CON CUENTAS AUTOMATICAS-CTDOCU06
Moneda para Presupuesto por Centro de Costo
Activa la moneda a utilizar para el mdulo de presupuesto que est dentro del CONCAR.
Esta opcin slo se utiliza para realizar el cambio del Plan de Cuentas Revisado al Plan de
Cuentas Empresarial en cualquiera de los siguientes casos:
(a) El usuario cre el ejercicio 2011 e ingres movimientos en el 2011 con el Plan de
Cuentas General Revisado (PCGR).Para actualizar sus movimientos y plan de cuentas deber correr primero el proceso
ACTUALIZACIN DE COMPAAS CON PCGE 2011 y luego hacer el
MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS CUENTAS
(b) El usuario trabaj el 2010 con el Plan de Cuentas General Revisado (PCGR) y ha
creado el ejercicio 2011 con el Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).Para hacer su asiento de apertura deber realizar primero el MANTENIMIENTO DE
EQUIVALENCIAS CUENTAS y luego el ASIENTO DE APERTURA 2011 CON
EQUIVALENCIA CUENTAS 2010.
"
Re indexe todas las compaas en el ejercicio 2011. Ejecute las cuatro opciones una
por una. De esta forma validar el buen estado de sus archivos.
Antes de hacer el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS el sistema emitir un

reporte de Validacin de Equivalencias de Cuentas, se recomienda imprimirlo.
Los parmetros de configuracin de las cuentas del P.C.G.R. deben ser los mismos en
la cuenta equivalente del nuevo P.C.G.E. Para verificar esto puede abrir dos sesiones
del Concar: una con el ejercicio 2010 y otra con el 2011.
= 9
Cuando el proceso de creacin de un nuevo ejercicio termina, debe volver a ingresar al sistema
y seleccionar el ejercicio 2011, todas las opciones de operacin del sistema aparecern
bloqueadas, deber enlazar los cdigos de su Plan de Cuentas 2010 (P.C.G.R.) con los
cdigos de las cuentas del nuevo P.C.G.E. a travs de esta opcin.
El mantenimiento de equivalencias servir de base para la actualizacin automtica de las
tablas generales con el nuevo P.C.G.E. realizar el mismo proceso de actualizacin de tablas y
parmetros si cuenta con otros sistemas de Real Systems como son Sispag, Modret, Sisalm,
SISVEN o SISCOB.
Es decir, el sistema no le permitir ingresar comprobantes hasta que no termine de configurar
todas las cuentas incluidas en el reporte de Validacin de Equivalencias de Cuentas (reporte
que sale por defecto segn CASO A, despus de ejecutar la opcin ACTUALIZACIN DE
COMPAAS CON PCGE 2011 o segn CASO B):
Para su seguridad, el sistema bloquear las opciones del men a excepcin de las que servirn
para hacer el enlace entre el P.C.G.R. y el nuevo P.C.G.E. El Mantenimiento de Equivalencias
es de carcter obligatorio para poder usar el sistema en el 2011. A continuacin deber seguir
los siguientes pasos:
Aparecer una ventana con su plan de cuentas del 2010. Observe la columna llamada
Cuenta PCGE, en ella se registrarn las cuentas equivalentes en el nuevo P.C.G.E.
Presione Enter o doble clic en las cuentas analticas para habilitar, en la parte inferior,
un campo donde podr digitar la cuenta correspondiente en el nuevo P.C.G.E.
Con Shift + F1 podr

jalar el nuevo P.C.G.E.
para seleccionar la
cuenta
que
Si trabaj con una cuenta en su P.C.G.R. que no tiene equivalencia en el Nuevo

P.C.G.E., en el 2011 entre a Archivos Plan de Cuenta
Mantenimiento de Plan de
Cuentas Haga clic en el botn
y cree la cuenta. Asegrese que tenga la misma
configuracin de su plan de cuentas revisado.
9 %
Esta opcin verifica que todas las cuentas del reporte de Validacin de Equivalencias de
Cuentas tengan su equivalencia. Si todas las cuentas ya tienen su equivalencias el proceso
terminar OK y se cerrar el sistema. Si faltan cuentas con equivalencia, actualizar el reporte
de Validacin de Equivalencias de Cuentas con las cuentas faltantes.
ANTES DE
CONFIGURAR TODAS LAS
CUENTAS
Presione ste botn y el
sistema le mostrar las
cuentas
que
deben
ser
configuradas obligatoriamente
como mnimo para poder
empezar a utilizar el sistema
(reporte de Validacin de
Equivalencias de Cuentas).
"
Recuerde que existen otras cuentas tales como las de Activo Fijo que no estn en la lista
pero que ser necesario crear su equivalencia para el asiento de apertura.
7$
= 9
7 7
Este proceso genera automticamente el asiento de apertura 2011 con las cuentas del
P.C.G.E. Esta opcin slo se habilita cuando el usuario ha trabajado el 2010 con el
P.C.G.R. Si en el 2010 hubiese trabajado con el P.C.G.E el asiento de apertura automtico se
har por la opcin COMPROBANTES ASIENTOS AUTOMATICOS ASIENTO DE
APERTURA (en el 2010).
Al ejecutar esta opcin el sistema verificar si las equivalencias han sido registradas al 100%,
de no ser as emitir un reporte indicando exactamente cules son las cuentas que no se han
configurado. Este paso no es obligatorio para empezar a usar el sistema.
!!
Se recomienda escoger la segunda

opcin para que se genere un solo
asiento.
7&
? !%
0 ID
Este proceso slo se puede ejecutar si el usuario ha creado o ha trabajado el 2011 con el
P.C.G.R.
(CASO B) y sirve para cambiar el plan de cuentas (P.C.G.R.) al nuevo P.C.G.E. (segn el
modelo que viene por defecto en el sistema).
Despus de correr este proceso,
obligatoriamente el usuario deber realizar el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS para
actualizar los movimientos realizados en el 2011 con las cuentas del nuevo P.C.G.E y/o para
poder generar automticamente el asiento de apertura 2011.
Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo de la capacidad de su equipo y
del volumen de informacin que haya que actualizar.
!"

Manual Concar Completo 2014-Libre

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Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro

2.2.14. Asientos Automticos ...................................................................................................98

2.6.7. Ejecucin Presupuestal Analtica ............................................................................. 198

El usuario deber pulsar la tecla Enter despus de cada campo:

Usuario: Nombre del usuario. Por defecto SIST.

Al entrar al sistema, el usuario ver el siguiente entorno de trabajo, donde:

Las funciones principales son:

: Abre el men Archivos.

: Abre el men Comprobantes.

: Abre el men Consolidacin.

: Abre el men Reportes

: Abre el men Anlisis de Cuenta

: Abre el men Presupuesto

: Abre el men Conciliacin Bancaria

: Abre el men SUNAT

: Abre el men Utilitarios

El mdulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y

Plan de Cuentas Revisado.

Pestaa Datos Principales

Los datos a ingresar son los siguientes:

Dar el cdigo de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de

Segn la Tabla General 08. Los tipos validos son:

Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a

Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de

Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor

Este campo ser utilizado slo considerando :

Este dato se ingresar a las cuentas de resultados y tendr

Se activar con check para todas las cuentas de la clase 6XX

Habilitando con check este campo sirve para indicar si la

Habilitando con check este campo ser til para obtener el

Habilitando Con check este campo indicar si la cuenta es

Habilitando con check este campo indicar que la cuenta se

Este campo se debe utilizar para el caso de la cuenta

TIPO DE MEDIO DE PAGO

Habilitando con check este campo indicar el tipo de medio de

Indicar si la cuenta se puede registrar por medio de

Sirve para identificar la moneda en que se mantendrn los

Este campo indicar la creacin de un cargo automtico a

Este campo indicar la creacin de un abono automtico a

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el

Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la

FORMATO DE GAN. PER.

De acuerdo a la TABLA GENERAL 21

FORMATO DE GAN. PER

De acuerdo a la TABLA GENERAL 23

Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE

Emitir el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial, final y si se desea

Emitir el plan de cuentas en formato seleccionado (formato de balance, ganancias y prdidas

Emitir las cuentas que se generan en forma automtica.

Identifica el grupo a que corresponder el cdigo del anexo. El

Cdigo de 18 caracteres para identificar el anexo.

Nombre del anexo.

Segn necesidad de la compaa, Se puede colocar algn

Indicar el nmero de RUC es obligatorio para clientes y

En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de

MN = Soles ,US = Dlares, ESPACIOS.

Indicar la tasa de detraccin a la que est afecto. (El sistema

Indicar la tasa de percepcin a la que esta afecto. (El sistema

Indicar si es nacional o extranjero

Seleccionar segn sea si es persona Natural, Jurdica o No

Seleccionar vigente o anulado