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CNPJ N 71.864.805/0001-21
BALANO PATRIMONIAl DO EXERCCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
( Em R$ 1,00 )
2014
2013
ATIVO
2014
2013
PASSIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
DISPONVEL
Caixa e Bancos Conta Movimento
Aplicaes financeiras
3.014.043
6.435
3.007.609
2.996.379
109.730
2.886.649
39.990
37.902
OUTROS CRDITOS
Adiantamentos a empregados
Outros Valores a Receber
Despesas Antecipadas
TOTAL DO CIRCULANTE
21.878
8.399
9.713
3.054.033
Fornecedores
Obrigaes Tributrias
Proviso para Frias e Encargos
Obrigaes Trabalhistas
Outras Contas a Pagar
NO CIRCULANTE
1.950
1.950
1.950
1.950
1.324.859
1.324.859
1.547.761
1.547.761
TOTAL DO NO CIRCULANTE
1.326.809
1.549.711
TOTAL DO ATIVO
4.380.843
PERMANENTE
Imobilizado
14.833
8.081
147.016
29.146
10.889
14.722
7.049
98.838
47.497
11.304
209.964
179.410
4.059.492
111.387
4.468.350
(63.768)
4.170.879
4.404.582
4.380.843
4.583.992
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Acreditamos que a evidncia de auditoria obtida suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinio.
Opinio sobre as demonstraes contbeis
Em nossa opinio, as demonstraes contbeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posio patrimonial e financeira do SERVIO DE OBRAS
SOCIAIS, em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operaes e os seus fluxos de caixa
para o exerccio findo naquela data, de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil.
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ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa e Bancos conta movimento
Aplicaes financeiras
Outros Crditos
Adiantamento a empregados/fornecedores
Outros valores a receber
Despesas antecipadas
TOTAL DO CIRCULANTE
2014
2013
3.014.044
6.435
3.007.609
2.996.379
109.730
2.886.649
39.990
21.878
8.399
9.713
37.902
12.844
12.804
12.254
3.054.034
3.034.281
1.950
1.950
1.950
1.950
NO CIRCULANTE
REALIZVEL A LONGO PRAZO
Depsitos Judiciais
INVESTIMENTOS
200
IMOBILIZADO
1.324.659
1.547.761
TOTAL DO NO CIRCULANTE
1.326.809
1.549.711
TOTAL DO ATIVO
4.380.843
4.583.992
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PASSIVO
2014
2013
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigaes tributrias
Obrigaes trabalhistas
Frias a pagar
Outras contas a pagar
14.833
8.081
29.146
147.016
10.888
14.722
7.049
47.497
98.838
11.304
TOTAL DO CIRCULANTE
209.964
179.410
4.059.492
4.468.350
PATRIMNIO LQUIDO
Patrimnio social
Supervit/(Dficit) acumulado
111.387
(63.768)
4.170.879
4.404.582
TOTAL DO PASSIVO
4.380.843
4.583.992
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2013
(5.870)
(134.265)
(79.797)
(102.835)
(56.390)
(23.407)
(68.459)
(34.376)
RESULTADO OPERACIONAL
(85.667)
(237.100)
RESULTADO FINANCEIRO
197.054
173.332
286.500
(89.446)
273.017
(99.685)
111.387
(63.768)
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas Gerais e Administrativas
Outras Despesas/Receitas
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
SUPERVIT/(DFICIT) DO EXERCCIO
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(Dficit)
Social
Supervit/
4.280.723
191.827
(4.200)
4.468.350
(63.768)
(345.090)
4.059.492
Totais
Acumulado
191.827
(191.827)
(63.768)
(63.768)
63.768
111.387
111.387
4.472.550
(4.200)
(63.768)
4.404.582
(345.090)
111.387
4.170.879
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2014
2013
111.387
(345.090)
23.407
(63.768)
(4.200)
-
(210.296)
(67.968)
(9.034)
4.405
2.541
(2.202)
9.242
2.035
111
1.032
29.827
(416)
28.466
(962)
1.589
40.045
7.525
57.272
(200)
(143.844)
343.539
199.495
(97.426)
34.376
(63.050)
17.665
(73.746)
2.996.379
3.014.044
17.665
3.070.125
2.996.379
(73.746)
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1 CONTEXTO OPERACIONAL
O SERVIO DE OBRAS SOCIAIS (SOS), fundado em 28 de novembro de 1968, uma
Associao Civil de direito privado, de carter filantrpico e de assistncia social, sem fins
econmicos, com prazo indeterminado de durao. E tem por misso a promoo da cidadania e o
enfrentamento das desigualdades sociais, proporcionando um atendimento de excelncia aos
destinatrios da assistncia social, por meio de um conjunto integrado de aes desenvolvidas em
parceria com o poder pblico, atendendo s seguintes diretrizes bsicas:
I. No far distino de raa, sexo, cor, idade, credo religioso ou poltico, bem como condio
social, o que garantir a universalidade do atendimento, de forma gratuita, ou seja,
independentemente de contraprestao do usurio;
II. A promoo de seus atendimentos ser destinada a pessoas em estado de risco e de
vulnerao, resultantes das desigualdades sociais, que estejam includas na Poltica
Nacional de Assistncia Social;
III. Os servios, programas, projetos e benefcios scio assistenciais sero ofertados na
perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usurios;
IV. Primar pela garantia da existncia de processos participativos dos usurios na busca do
cumprimento da misso do Servio de Obras Sociais, bem como da efetividade na
execuo de seus servios, projetos e benefcios scio assistenciais.
Para a consecuo de suas finalidades o Servio de Obras Sociais prima pelos direitos scio
assistenciais, mediante o desenvolvimento de programas assistenciais continuados, permanentes e
planejados, na modalidade de atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos, dentro
dos parmetros da Lei Orgnica da Assistncia Social LOAS, que visam oferecer:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
JPPS Auditores
JPPS Auditores
2014
642.830
453.956
191.482
179.318
51.920
74.971
72.124
25.004
(366.946)
1.324.659
2013
642.830
342.094
191.482
175.688
51.920
72.429
70.009
1.309
1.547.761
10
JPPS Auditores
2014
2013
RECEITAS OPERACIONAIS
Doaes e Contribuies
Convnios Pref. Munic. Sorocaba SECID/SEJUV
Subveno Estadual
Subveno Federal
Subveno Municipal
Mensalidades Associados
Convnio CMDCA Verba Municipal
Convnio Secret. Munic. Meio Ambiente SEMA
Convnio SOS Sade
Aes Sociais - Festas e Eventos
Receitas Financeiras
Outras Receitas
Convnio Pref. Mun. Sorocaba Projetos/Programas
7.260
1.027.708
258.000
90.800
300.000
13.770
210.000
105.618
599.400
116.101
286.500
47.246
-
6.816
911.562
60.000
17.279
53.999
599.400
147.550
273.017
23.490
127.734
3.062.403
2.220.847
20%
612.480
2.683.311
20%
444.169
1.936.069
Gratuidade Excedente
2.070.831
1.491.900
270.456
26.358
76.438
195.064
19.506
43.889
373.252
258.459
2.310.059
1.677.609
6 PATRIMNIO LQUIDO
Est demonstrado pelo patrimnio inicial, acrescidos os supervits, e deduzidos os dficits apurados
anualmente, desde a sua constituio.
7 AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES
Refere-se a depreciao efetuada dos bens do imobilizado de anos anteriores.
8 - COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2014, os seguros contratados so considerados suficientes pela
Administrao da Entidade para cobrir eventuais sinistros com bens do ativo imobilizado.
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31/12/2013
3.149.156
1.947.830
1.027.708
911.562
Recursos Pblicos:
Convnio Prefeitura Municipal de Sorocaba
Convnio Secret. Munic. Meio Ambiente - SEMA
105.618
Convnio Estadual
258.000
60.000
Convnio Federal
90.800
Convnio Municipal
300.000
Convnios-Projetos-Programas
210.000
181.733
7.261
6.816
Recursos Privados:
Doaes
Mensalidades de Contribuintes
13.770
17.279
116.101
147.550
599.400
599.400
47.246
23.490
373.252
Outras Receitas
Receitas com Isenes Usufruidas
DEDUES DA RECEITA BRUTA
Custos com Aes Sociais Festas e Eventos
Custos com Projetos Sociais
Custo com Isenes Usufrudas
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA
(3.155.026)
(2.082.095)
(98.464)
(146.026)
(2.683.310)
(1.936.069)
(373.252)
(5.870)
(134.265)
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