Gua Rpida de Usuarios

Presentacin
Esta gua le dar las bases para
Configurar los datos fijos de sus emisores y beneficiarios.
Conformar rdenes de cobro y pago.

Bienvenido a Frances net cash

Iniciar pagos va incorporacin o adaptacin de ficheros.

Firmar y enviar rdenes al Banco para ser procesadas.

Gracias por haber seleccionado Frances net cash

como su herramienta de Banca Electrnica.

Utilizar los distintos servicios de consulta y operaciones.

Este documento le guiar en sus primeros pasos

en la herramienta y le descubrir sus principales
funcionalidades.

Si le surge alguna duda o necesita de alguna aclaracin pngase en

contacto con nuestro Servicio de Atencin al Cliente:
Tel: 0800-333-4646
Email: francesnetcash@bancofrances.com.ar
Horario de atencin al pblico de lunes a viernes de 9am a 7pm

Gua rpida para Usuarios Pgina 2

Contenido

1. Creacin de rdenes
1.1 Introduccin
1.2 Datos Fijos Emisores
1.3 Datos Fijos Beneficiarios
1.4 Crear la Orden
1.5 Firmar la Orden

2. Funcionalidades
2.1 Inversiones y Mercados
2.2 Tarjetas
2.3 Financiacin
2.4 Informacin de Cuentas
2.5 Gestin de Cheques
2.6 Comercio Exterior
2.7 Utilidades

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1. Creacin de rdenes
1.1 Introduccin
El procedimiento descripto en el siguiente manual aplica para los
siguientes servicios de Francs net cash:
Nminas
Transferencias
Pagos a Proveedores
Dbitos Directos
El mtodo para crear las rdenes es similar en los servicios contenidos
en este mdulo. Esquemticamente, deber seguir los siguientes
pasos para la creacin de una orden, cuya descripcin detallada se
encuentra en las prximas pginas:

DATOS FIJOS EMISORES

DATOS FIJOS BENEFICIARIOS

CREAR LA ORDEN

FIRMAR LA ORDEN

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1. Creacin de rdenes
1.2 Datos Fijos de Emisores
Utilice esta opcin para crear los emisores del Servicio seleccionado,
que le permitirn crear y enviar archivos con esta informacin fija.

Dentro del servicio que quiera operar, seleccione la opcin

Datos Fijos Emisores. A continuacin pulse el botn Crear
para iniciar el proceso de carga de datos del nuevo emisor.
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Seleccione de la lista la cuenta (o CUIT en el caso de Pagos a

Proveedores) desde la cual se llevar a cabo la operacin y
pulse Aceptar.
Recuerde que puede agregar, modificar y eliminar las
cuentas disponibles para operar el servicio a travs del
GUG (slo usuarios administradores).

Ingrese la clave que le permite identificar al Emisor para la

gestin de las rdenes con el Banco. Esta clave es obligatoria
para la utilizacin del servicio, si todava no la posee
comunquese con su oficial para obtenerla.

Adems puede configurar cuentas adicionales para operar el

servicio.
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Puede crear tantos emisores como desee, en funcin de sus

necesidades. Una vez creados, modifique la informacin de los
emisores y elimine los que ya no utiliza.

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1. Creacin de rdenes
1.3 Datos Fijos de Beneficiarios

Realice la gestin de los beneficiarios de sus rdenes de Pago.

Una vez creados los emisores con los que va a operar el

servicio, seleccione dentro del men correspondiente la opcin
Datos Fijos Beneficiarios.

Seleccione de la lista el emisor que va a utilizar y pulse

Aceptar. Puede realizar la bsqueda por cdigo o por nombre
de emisor. A continuacin pulse Crear para comenzar el
proceso de carga de datos de los beneficiarios.

Complete los datos correspondientes al beneficiario: ingrese sus

datos personales y el nmero de cuenta a la cual se realizar el
pago. En el caso de que la cuenta sea de otro banco, ingrese la
clave de CBU de la cuenta.

Almacene la informacin de sus empleados y proveedores en la

base de datos de la herramienta, agregue nuevos y elimine los
que ya no utiliza.

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1. Creacin de rdenes
1.4 Crear la orden

Una vez cargados los datos referentes a los emisores y los

beneficiarios, proceda a la creacin de la orden.
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Una vez creados los emisores y los beneficiarios con los que va
a operar el servicio, seleccione dentro del men correspondiente
la opcin Crear.
2

Seleccione el modo de creacin de la orden:

a. Manual: usted elige libremente los emisores y los
beneficiarios, sobre la base de los datos fijos
almacenados previamente en la herramienta.
b. Incorporacin: la herramienta permite la carga de
archivos, lo que le permitir ahorrar tiempo en la
carga de los datos.
c. Adaptacin: similar a Incorporacin, pero pudiendo
crear sus propios diseos de registro.
d. Histrico: utilice los archivos ya enviados como
referencia.
Importante: los pasos siguientes refieren solamente a la
creacin manual. Los restantes mtodos se explican ms
adelante.

Seleccione el emisor de la orden y presione Aceptar.

Elija la cuenta desde la cual se efectuar la operacin y

establezca una fecha de proceso. Si lo desea puede aplicarle un
nombre a la orden para poder identificarla rpidamente.

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1. Creacin de rdenes
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Establezca los beneficiarios de la orden. Pulsando el botn

Cdigo de Beneficiario usted puede seleccionar los
beneficiarios cargados previamente en la base de datos de la
herramienta o puede agregar otros en forma manual, que se
agregarn a la base existente.

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Complete los campos obligatorios y pulse el botn Aceptar

para cargar cada beneficiario.

Al finalizar el proceso pulse Terminar. El sistema le mostrar

un mensaje confirmando la creacin del archivo. Pulsando
Aceptar acceder a Archivos en Confeccin, donde tambin
puede ingresar directamente desde el men principal.

En esta seccin usted puede realizar las modificaciones que

crea necesarias sobre sus rdenes antes de finalizarlas:
pulsando sobre cualquier orden, agregue o elimine beneficiarios,
modifique los importes e incluso imprima los comprobantes de
las operaciones en formato breve o detallado.

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Pulsando el botn Finalizar se le pedir que ingrese una fecha

de proceso de la orden.

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Finalmente, el sistema le muestra un mensaje de confirmacin

de la operacin, indicando que el archivo se encuentra
pendiente de firma. Al pulsar Firmar Archivos acceder al
mdulo de Firmas

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1. Creacin de rdenes
Incorporacin, Adaptacin e Histrico
Estas opciones estn disponibles slo para los servicios de Dbitos
Directos, Transferencias y Nminas.

La opcin de Incorporacin le permite subir un archivo de texto

con un formato especifico aceptado por el Banco para enviar la
informacin de pagos que desea realizar, con el objetivo de
evitar la tarea operativa que implica la carga manual.

Adaptacin: es similar a Incorporacin, con la diferencia que el

archivo TXT no se arma con el formato especifico que solicita el
Banco, sino que usted puede armar su propio diseo de registro
con la informacin obligatoria para cursar con la orden. Esto se
realiza a travs de la Configuracin de Adaptacin que se
encuentra en el mdulo de Utilidades.

Importante: para enviar archivos con grandes volmenes

de informacin, tanto para Incorporacin como para
Adaptacin, utilice la opcin Envo Directo que se
encuentra en el mdulo de Ficheros.

Utilice la opcin Histrico para la reutilizacin de los archivos

que hayan sido enviados y procesados previamente. Esta
opcin es til cuando opera con archivos con la misma
informacin en forma peridica.

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1. Creacin de rdenes
1.5 Firmar la orden
Al finalizar la creacin de la orden, independientemente del mtodo
utilizado, deber firmarla y enviarla al Banco para su proceso. Podr
acceder al mdulo de Firmas desde el men principal de la
herramienta o bien al concluir
1

La pantalla principal del mdulo contiene una lista de todos las

rdenes, cada una con su correspondiente estado. En el
apartado superior de la ventana usted cuenta con una gran
cantidad de filtros para acotar la bsqueda. Marque la casilla del
archivo que desea firmar y pulse Firmar. Tambin podr firmar
varios archivos de manera simultnea.

El sistema le mostrar los usuarios que estn en condiciones de

firmar la orden, cada uno con su poder de firma
correspondiente. Seleccione uno de ellos y pulse Introduccin
de Firma. Recuerde que para que una orden pueda ser
enviada debe estar firmada al 100%.
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Ingrese la clave de firma y la clave del token del usuario

firmante, tras lo cual aparecer un mensaje de confirmacin de
la firma.
Importante: si la empresa posee un usuario auditor, todas
las rdenes debern adems contar con su firma.
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Finalmente, una vez completado el proceso de Firmas realice el

envo del archivo al Banco para ser procesado. Podr realizar
un seguimiento del estado del mismo a travs de Situacin de
Ficheros que se encuentra en el mdulo de Ficheros.
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2. Funcionalidades
2.1 Inversiones y Mercados
A travs de este mdulo usted podr realizar operaciones de compra y
venta de diferentes instrumentos de inversin, as como consultar las
cotizaciones en forma online.
Acciones: invierta en las empresas lderes que cotizan en los
principales mercados del pas.
Ttulos pblicos: puede seleccionar entre los principales
ttulos de deuda soberana, bonos provinciales y letras del
BCRA.
Fondos Comunes de Inversin: elija entre una amplia gama
de fondos el que mejor se ajuste a su perfil de riesgo.
Plazos Fijos: clsicos, con renta mensual, ajustables por
CER, a Tasa Variable.
Moneda Extranjera: realice operaciones con las divisas ms
cotizadas.

2.2 Tarjetas
Acceda a la informacin de la cuenta, detalle de pagos, consumos del
perodo, resmenes y estado de las tarjetas que posee la empresa.
Esta opcin est habilitada nicamente para cuentas Agro.

2.3 Financiacin
Esta funcionalidad le permitir realizar consultas del estado de los
prstamos que haya contratado con el Banco.

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2. Funcionalidades
2.4 Informacin de Cuentas
Le permitir realizar distintos tipos de consultas sobre la operatoria que
realice en las cuentas que su empresa tenga habilitadas.
Posicin Financiera: saldo online de las cuentas, tarjetas,
prestamos, cuentas custodia y plazos fijos.
Posicin Global: visualice el saldos de todas las cuentas que
su Empresa o Grupo Econmico.
Consolidacin Global: le permite generar una consulta por
posicin consolidada de las cuentas que seleccione, indicando
la moneda de consolidacin y el tipo cambio asociado.
Movimientos del da: recibir la posicin de la cuenta del da,
obteniendo el saldo o los movimientos.
Histrico de movimientos: obtenga los movimientos de
cuenta de los ltimos 45 das. Puede acceder a la informacin
filtrando por rango de fechas, importe o cdigo de operacin.
Saldos: le permite ver los saldos contables o saldos valordisponibles de los ltimos 45 das.
Informes: podr personalizar informes sobre la operatoria de
sus cuentas (saldos o movimientos), pudiendo visualizar los
informes realizados eligiendo cuenta y fecha para los mismos.
CBU: consulte los CBU de sus cuentas.

2.5 Gestin de Cheques

Encontrar toda la informacin que la empresa necesita referida a los
cheques depositados en sus cuentas y la gestin de los mismos. A su
vez podr solicitar chequeras y realizar su seguimiento a travs de la
opcin Pedido de Chequeras.
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2. Funcionalidades
2.6 Comercio Exterior
Consultas
Dispone de diversas consultas sobre su operatoria de comercio
exterior que gestiona a travs del Banco. Pudiendo consultar:
rdenes de Pago
Permisos de Embarque
Cobranzas de Exportacin
Cobranzas de Importacin
Transferencias al Exterior
Operaciones
Tambin cuenta con varias operatorias que podr instruir a travs de la
herramienta:
Solicitud de liquidacin de ordenes de pago
Emisin de Transferencias
Baja Solicitud de Transferencias

2.7 Utilidades
Encontrar las opciones necesarias para bajar de la herramienta
archivos planos de todas nuestras consultas: movimientos de cuenta,
recaudaciones, informacin de cheques, devoluciones de archivos,
entre otros, para alimentar sus sistemas de informacin.
Podr configurar los registros de la empresa con los parmetros de
envo al banco para su posterior proceso. Tambin contar con la
herramienta ms eficaz para hacer envos de archivos de gran
volumen.
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