Ficha 0.

Resumen Ejecutivo

El resumen ejecutivo, es una presentacin breve de los aspectos ms relevantes de la empresa en marcha. A continuacin
detallan los puntos fundamentales que este debe contener. Al completar cada cuadro se tendr un resumen ejecutivo listo
presentar.

Razn social de la empresa, estructura empresarial y sector empresarial en el que se des

Colocar nombre de la empresa y razn social (EIRL, SRL, SAC,SA), brindar informacin acerca de sus accionistas, fundador
personas clave para lograr el xito de la empresa (aliados) y finalmente describir el sector empresarial en el que se ubica l
empresa (produccin, comercio, servicios, textil, agroindustria, ganadera, turismo, si se enfoca en mercado nacional o
internacional)
FUENTE DE SODA TOITA RAZON SOCIAL ANTONIA CONCHA SANCHEZ, ACCIONISTAS ANTONIA CONCHA SANCHEZ E HIJOS,
EMPRESA SE UBICA EN BRINDAR SEVICIOS(ATENCION ALOS CLIENTES Y COMENSALES) ESTA ENFOCADO EN EL MERCADO L
REGIONAL.

Productos y/o servicios que la empresa proyecta ofrecer

Describir el nombre del producto y/o servicio y atributos distintivos del producto o servicio que hacen que la empresa sea e
CONCESIN A EMPRESAS DE PRESTIGIO Y/O ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
VENTA DE VIANDAS ,PLATOS TIPICOS DE LAS TRES REGIONES Y/O COMIDAS AL PASO(HAMBURGUESS, SALCHIPAPAS, BROS
BUENA ATENCION, CALIDAD EN EL SERVICIO CON PRODUCTOS NATURALES, SAZON DE CASA

Promocin del producto y/o servicio

Definir brevemente la estrategia de promocin del producto y/o servicio
POSICIONANDOSE EN EL GUSTO Y EL PLACER DE LOS CLIENTES CON LASAZON DE CASA

Clientes
Describir brevemente las caractersticas de los clientes actuales y potenciales clientes.
CLIENTES DE ISTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, TAXISTAS, TRANSEUNDES NATURALES

Identificacin de la competencia

Describir brevemente a su competencia, considerando los servicios que ofrecen, los precios que cobran y la forma en la qu
promocionan sus mercaderas o servicios
MEJOR INFRAESTRUCUTRAY ACABADO EN SU LOCAL, VENTA DE VIANDAS, COMIDAS TIPICAS Y POLLERIA,PROMEDIO IGUALD
PRECIOS, CON AFICHEZ, CARTELES LUMINOSOS

Modelo de negocio de la empresa para cumplir sus objetivos

Dnde se ubica tu empresa? JR HUALLAYCO 1392 CERCADO HUANUCO
Cul es tu proceso de produccin (de ser el caso)?
INTERMEDIO DE 120 A 150 PLATOS
Cmo se asegurar la calidad del producto o servicio ofrecido? MEDIANTE UN CERTIFICADO DE SANIDAD
Qu bienes intangibles (patentes, derechos de propiedad, registro de marcas) podran contribuir con generar la ventaja
competitiva de la empresa? NO SE REGISTRA

Mejoras identificadas

Cul ser mejotra que incorporar en la empresa y en qu reas?

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL LOCAL
EQUIPAR DE MAQUINA Y ACCESIORIOS PARA LA MEJORADE PRODUCCION DEL NEGOCIO(ACCESORIOS COMO EXIBIDORA,HO
PASTELERO MEDIANO,FREIDORA Y BROSTERA)

Informacin Econmica y Financiera

Tratndose de una empresa en marcha, es indispensable presentar los estados financieros de los ltimos dos o tres aos, q
permitan dar a conocer la situacin econmica y financiera de la compaa en trminos de liquidez, rentabilidad, solvencia
gestin financiera. De no contar con este Estado Financiero, presentar una proyeccin de Estado de Prdidas y Ganancias;
como el Flujo de Caja donde se visualice el aporte de la implementacin de la mejora en la empresa.
FLUJO CERO

como el Flujo de Caja donde se visualice el aporte de la implementacin de la mejora en la empresa.

FLUJO CERO

Por qu la empresa continuar siendo exitosos y sostenible?

Definir las fortalezas de la empresa que contribuyen y contribuirn al xito de la misma.
LA PERSEVERANCIA ,LAS GANAS DE CRECER DIA DIA , EL RESPETO Y RESPONSABILIDAD.

a. A continuacin se
en ejecutivo listo para

el que se desarroll

ionistas, fundadores y
n el que se ubica la
ado nacional o

SANCHEZ E HIJOS,LA
EN EL MERCADO LOCAL

e la empresa sea exitosa

LCHIPAPAS, BROSTER);

la forma en la que

PROMEDIO IGUALDAD EN

(de ser el caso)? UN

nerar la ventaja

MO EXIBIDORA,HORNO

dos o tres aos, que

bilidad, solvencia y
idas y Ganancias; as

Ficha 1. Descripcin de la empresa

En esta ficha se desarrollar un poco la historia de la empresa, donde se detalle cmo naci la idea, desde cuando existe, q
motiv su creacin y los hechos ms importantes que hayan transcurrido durante su desarrollo y evolucin.

1.1. Historia de la empresa

Este acpite debe responder a las siguientes preguntas: Cundo se fund la empresa?, Quin la fund, Cul fue la razn
motivaciones para fundarla?, Cal fue el giro de la empresa y cmo ha venido evolucionando hasta la fecha?, Qu produ
y/o vende y a quienes?
LOS CLIENTES.

1.2. Anlisis del sector al cual pertenece la empresa

En este acpite se busca conocer: Cmo se encuentra el sector o industria en el que trabaja el empresario?, La industria
creciendo, madurando, o est en declinacin?, Qu variables econmicas, sociales, tecnolgicas, polticas, a nivel local, re
nacional, podra influir en la industria de manera positiva o negativa?

LA EMPRESA ESTA EN CRECIMIENTO, INCREMENTO DE CAPITAL, COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA Y DESARROL
LA PRODUCCION

1.3. Productos y/o servicios ofrecidos

En esta seccin se indican los productos y/o sevicios que la empresa ofrece en la actualidad. Algunas preguntas que ayuda
formular esta seccin son las siguientes: Cules son los atributos y caractersticas distintivas de dichos productos o servic
Quines son sus clientes y por qu la actual propuesta de valor es relevante para ellos?, Quines son los competidores y
principales proveedores?

SERVICIO AL CLIENTE CALIDAD DE PRODUCTO, CLIENTES POTENCIALES DE DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA
TAXISTAS
NUESTROS COMPETIDORES SON VECINO SITUADO AL FRENTE DEL NEGOCIO CON MEJOR AMBIENTACION
NUESTROS PRINCIPALES SON : COMERCIAL ALEX VENTA DE PRODUCCTOS DE PRIMERA NECESIDAD ; CARNICERIA LINO ,AV
PICO DE ORO ENTRE OTROS

1.4. Informacin Econmica Financiera

Tratndose de una empresa en marcha, es indispensable presentar los estados financieros de los ltimos dos o tres aos, q
permitan dar a conocer la situacin econmica y financiera de la compaa en trminos de liquidez, rentabilidad, solvencia
gestin financiera. De no contar con este Estado Financiero, presentar una proyeccin de Estado de Prdidas y Ganancias;
como el Flujo de Caja donde se visualice el aporte de la implementacin de la mejora en la empresa.
LOS ULTIMOS 3 AOS INGRESO Y EGRESO DE FORMA MODERADA

1.5. Estructura accionaria o societaria

En este acpite se responde a las siguientes interrogantes: quines son los accionistas de las empresas (capacidad,experi
conocimientos, actitudes, habilidades, red de contactos y valores)? qu porcentaje del total de acciones tiene cada uno de
accionistas? o Quin o quines son los dueos? (Mencionar si habr cambio en este punto con la implementacin
mejoras)

ANTONIA CONCHA SANCHEZ E HIJOS PERSONA QUE DESEMPEABA COMO COCINERA EN DIVERSOS RESTAURAN
DE LA REGION Y OTROS.
CUALIDADES QUE DESARROLLA BUENA SAZON CON PERSEVERANCIA HIGIENE
ANTONIA 50% HIJOS 50%

CUALIDADES QUE DESARROLLA BUENA SAZON CON PERSEVERANCIA HIGIENE

ANTONIA 50% HIJOS 50%

1.6. Estructura de la organizacin

Definir las reas con las que cuenta la empresa, las funciones de cada rea y la cantidad de personas que trabajan en cada
de las reas definidas.
AREA DE COCINA , COMEDOR , SERVICION HIGIENICO

1.7. Organigrama actual de la organizacin

1.8. Nuevo organigrama de la organizacin

Desarrollar el nuevo organigrama de la organizacin, de ser el caso que se desee implementar mejora.
DUEA Y COCINERA : ANTONIA CONCHA SANCHEZ
HIJOS
: LESLYE MARTINEZ
: JHOHAN HENRRY
: LENNER PONCE
CLIENTES

e cuando existe, qu
n.

Cul fue la razn o

cha?, Qu productos

io?, La industria est

as, a nivel local, regional,

JORA Y DESARROLLO DE

guntas que ayudarn a

productos o servicios?,
os competidores y sus

BLICAS Y PRIVADAS

NICERIA LINO ,AVICOLA

dos o tres aos, que

bilidad, solvencia y
idas y Ganancias; as

(capacidad,experiencias,
tiene cada uno de los
mplementacin de las

RSOS RESTAURANTES

e trabajan en cada una

Ficha 2. Propuesta de valor

En esta seccin se deben brindar todos los detalles de los productos y/o servicios que ofrecen. Primero se describir el producto y/o servicio de forma integral o general para lue
descripcin por cada producto y/o servicio que se desarrolla en la empresa. Adicionalmente se debe detallar el valor diferencial de cada producto o servicio y que ser la razn
cliente prefiere comprarle a su empresa y no a la competencia.

2. 1 Definicin integral de los productos y/o servicios actuales.

Detalla tus productos y/o servicios actuales
VENTA DE COMIDA VARIADA

2. 2. Definicin integral de los nuevos productos y/o servicios

Detalla tus productos y/o serviciosque deseas desarrollar (en caso lo desees) como parte de la mejora en tu empresa.
FUENTE DE SODA

2. 3 Productos y/o servicios especficos actuales

Productos y/o servicios

Precios que los consumidores suelen

pagar

Valor agregado (Por qu razn el cliente compra mi producto y/o

servicio y no el de la competencia?)

Mximo

Mnimo

Producto / Servicio 1: Ejemplo:

Blusas formales
POR LO FRESCO CALIENTE Y SAZON PECULIAR
LOMO SALTADO

Producto / Servicio 2:
Pantolones jean
SECO A LA HUACHANA

RICO BUENO Y BARATO

SECO A LA HUACHANA

Producto / Servicio 3
TRUCHA FRITA

2. 4 Productos y/o servicios nuevos

Productos y/o servicios
Producto / Servicio 1

Producto / Servicio 2

Producto / Servicio 3

POR QUE SE LE PREPARA AL GUSTO DEL CLIENTE

Valor agregado (lo que los otros no tienen)

Precios que los consumidores suelen

pagar
Mximo

Mnimo

ntegral o general para luego desagregar la

vicio y que ser la razn por la cual el

Cul es el precio de lista?

Cul es el precio de lista?

Ficha 3. Anlisis de Clientes (condicional)

Esta seccin ayudar a plasmar el conocimiento que se tiene acerca de los clientes a los cules se dirigen nuestros produ
muchas las interrogantes del empresario y por ello, cuando se trata del lanzamiento de nuevos productos y/o servicios, es r
sondeo de las caractersticas, estilos de vida y necesidades de nuestros clientes que permita conocer cmo se comportan.
caso que tu mejora consista en lanzar nuevos productos y/o servicios debes llenar esta ficha.

3. 1 Descripcin de nuevo producto o servicio

Tomar la informacin desarrollada en la ficha 2 acerca de los nuevos productos, para detallar una pequea descripcin de lo

3. 2 Delimitacin del segmento objetivo al que se encuentran dirigidos mis nuevos produc

Ejemplo: Mujeres entre los 20-60 aos de contextura gruesa. (Previamente haga una descripcin de la segmentacin actua

3. 3 Identificacin de particularidades del segmento objetivo para mis nuevos productos

4.2.1. Cul es el perfil del cliente potencial?
Preguntas clave

Respuestas

Entre que edades fluctua el

pblico objetivo?
DE 20 A 4A AOS
Cul es su gnero?
MASCULINO Y FEMENINO
Qu actividades realiza?
ESTUDIANTES PROFESORES TRABAJADORES Y TAXISTAS
A qu nivel socioeconmico
pertenece?
CYD
Cul es su nivel de
ingresos?
DE 750 A 1500
Dnde est ubicado el
pblico objetivo?
EN EL BARRIO LA ZONA EL JR HUALLAYCO Y PROGRESO
Cul es su estilo de vida?
NORMAL
Qu hbitos tiene?
HABITOS DE LA BUENA COMIDA

Es mayorista, minorista,
productor o consumidor
final?

CONSUMIDOR FINAL

Cul es el tamao del

mercado objetivo?
400
Cul es el potencial de
crecimiento de este mercado
objetivo?

CRECIMIENTO EN POCO PORCENTAJE

4.2.2. Cul es el perfil del cliente potencial?

Preguntas clave

Respuestas

Por qu compraran
determinado producto o
contrataran determinado
servicio?
POR LA CALIDAD Y CONFIANZA QUE SE LE BRINDA

Cundo y bajo qu
circunstancias adquiriran el
bien o servicio?

CUANDO SE LE ES OFRECIDA Y BAJO LA CONFIANZA QUE SE LE DA SOBRE EL P

Cmo toman la decisin de

compra?

POR LA CONVICCION DE QUE SE LE DA Y SE LE ES OFRECIDA

3. 4. Identificacin de necesidades y alternativas para responder a sus necesidades

Cules son las principales necesidades de los clientes del
segmento objetivo?

Cmo podra satisfacer la necesidad identifica

producto/servicio?

Ejemplo: Rapidz en el servicio, servicio post venta, precios

bajos,etc
BEBIDAS CALIENTES

CON UN CAF ,UN TE , UNA MANZAN

is de Clientes (condicional)

erca de los clientes a los cules se dirigen nuestros productos y/o servicios. Son
ata del lanzamiento de nuevos productos y/o servicios, es recomendable hacer un
uestros clientes que permita conocer cmo se comportan. Por ello, solo en el
/o servicios debes llenar esta ficha.

vos productos, para detallar una pequea descripcin de los mismos.

se encuentran dirigidos mis nuevos productos o servicios

eviamente haga una descripcin de la segmentacin actual)

mento objetivo para mis nuevos productos

el perfil del cliente potencial?
Respuestas

DE 20 A 4A AOS

MASCULINO Y FEMENINO

UDIANTES PROFESORES TRABAJADORES Y TAXISTAS

CYD

DE 750 A 1500

EL BARRIO LA ZONA EL JR HUALLAYCO Y PROGRESO

NORMAL

HABITOS DE LA BUENA COMIDA

CONSUMIDOR FINAL

400

CRECIMIENTO EN POCO PORCENTAJE

el perfil del cliente potencial?
Respuestas

OR LA CALIDAD Y CONFIANZA QUE SE LE BRINDA

FRECIDA Y BAJO LA CONFIANZA QUE SE LE DA SOBRE EL PRODUCTO

A CONVICCION DE QUE SE LE DA Y SE LE ES OFRECIDA

as para responder a sus necesidades

Cmo podra satisfacer la necesidad identificada a travs de mi
producto/servicio?

CON UN CAF ,UN TE , UNA MANZANILLA ,ETC.

Ficha 4. Anlis de Competidores

En esta seccin se har un anlisis de los principales competidores que existen para la empresa. A continuacin no solo se identificar al competidor sino que se analizar cada p
ofrece y que puede competir con los productos y/o servicios de tu empresa. Si en la implementacin de tu mejora se identificaran nuevos competidores, por favor inc
Principales
FORTALEZAS
DEBILIDAD
Nombre de
Clientes que
Ubicacin
productos que
Fuerza de
competidores
atienden
Calidad
Imagen
Precio
Tecnologa
Calidad
Imagen
ofrecen
ventas
Nombre del
Producto 1
competidor 1
POLLOS A LA
SEVICIO
MEJOR
BRASA
JOVENES
QUE
AMBIENTACI
POLLERIA
Y ADULTOS
BRINDA
ON
ACCESIBLE
DEMORA
HIGIENE
Producto 2

PROGRESO
Nombre de
competidores

Ubicacin

Nombre del
competidor 2

Principales
productos que
ofrecen
Producto 1

Clientes que
atienden

Clientes que
atienden

Calidad

FORTALEZAS
Fuerza de
Imagen
Precio
ventas

DEBILIDAD
Tecnologa

Calidad

Imagen

Calidad

Imagen

FORTALEZAS
Fuerza de
Precio
ventas

Tecnologa

Calidad

Imagen

Producto 2

Nombre de
competidores
Nombre del
competidor 3

Ubicacin

Principales
productos que
ofrecen
Producto 1

Producto 2

DEBILIDAD

Producto 2

Nombre de
nuevo
competidor

Ubicacin

Nombre del
competidor 1

Principales
productos que
ofrecen

Clientes que
atienden

FORTALEZAS
Calidad

Imagen

Precio

DEBILIDAD
Fuerza de
ventas

Tecnologa

Calidad

Imagen

Producto 1

Producto 2

Nombre de
nuevo
competidor
Nombre del
competidor 2

Ubicacin

Principales
productos que
ofrecen
Producto 1

Producto 2

Clientes que
atienden

FORTALEZAS
Calidad

Imagen

Precio

DEBILIDAD
Fuerza de
ventas

Tecnologa

Calidad

Imagen

e se analizar cada producto o servicio que

ores, por favor incluirlos:
DEBILIDADES
Fuerza de
Precio
ventas

Tecnologa

DIFERENTE

DEBILIDADES
Fuerza de
Precio
ventas

Tecnologa

DEBILIDADES
Fuerza de
Precio
ventas

Tecnologa

DEBILIDADES
Precio

Fuerza de
ventas

Tecnologa

Fuerza de
ventas

Tecnologa

DEBILIDADES
Precio

Ficha 5. Anlisis de Proveedores

Es importante poder analizar el poder de negociacin de los proveedores porque ellos podran bloquear nuestro ingreso a un mercado en particular. En este caso es importante c
relavanmte del provveedor que pertmita tomar adecuadas decisiones de compra en base a los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que se necesitan para cada una de
anlisis debe incluir el detalle de precios, cantidad, calidad, condiciones de pago, plazos de entrega e incluso la identificacin de otros proveedores que pudieran abastecer tu de
conoces de tu empresa. Incluir nuevos proveedores
Proveedor 1

Productos que abastece

Cantidad mensual
requerida

Precio
Unitario

Precio
Total

MERCADO

POLLO

500

500

BUENA

DIRECTA

INMEDIATA

CARNE

40

12

480

BUENA

DIRECTA

INMEDIATA

CHANCHO

40

320

BUENA

DIRECTA

INMEDIATA

PAPA

60

60

BUENA

DIRECTA

INMEDIATA

ARROZ

120

2.5

300

BUENA

DIRECTA

INMEDIATA

Proveedor 2

Productos que abastece

Cantidad requerida

Precio
Unitario

Precio
Total

MERCADO

VERDURAS

50

50

BUENA

DIRECTA

INMEDIATA

FRUTAS

40

40

BUENA

DIRECTA

INMEDIATA

CONDIMENTOS

50

50

BUENA

DIRECTA

INMEDIATA

Calidad

Calidad

Condiciones
de Pago

Condiciones
de Pago

Plazo de
entrega

Plazo de
entrega

0
0
Proveedor 3

Productos que abastece

Cantidad requerida

Precio
Unitario

Precio
Total
0
0
0
0

Calidad

Condiciones
de Pago

Plazo de
entrega

so es importante conocer: toda la informacin

n para cada una de las etapas de operacin. Este
an abastecer tu demanda. Esta informacin ya la

Otros Proveedores potenciales

Proveedores potenciales

Proveedores potenciales

Ficha 6. Anlisis del sector

En esta seccin se desarrollar el anlisis de la industria, lo que implica el estudio de aquellas fuerzas que podran afectar
directamenteel desarrollo y desempeo de una empresa. De acuerdo con el modelo de Michael Porter (1979), estas fuerza
Los competidores actuales, los competidores potenciales, los productos o servicios sutitutos, los clientes y los proveedores
continuacin se plantearn preguntas que permitan desarrollar cada una de las 5 fuerzas mencionadas, usa la informacin
recopilada en las 3, 4 y 5 para poder responderlas.

6.1. Cun fuerte o dbil es el poder de negociacin de los proveedores de la empresa?

ES DEBIL POR QUE NO NOS CONDICIONAN

6.2. Cun fuerte o dbil es el poder de negociacin de los compradores?

ES DEBIL POR QUE TENEMOS BUENA COMUNICACIN

6.3. Cul es el nivel de rivalidad entre las empresas competidoras?

LA MINIMA POR QUE CADA UNO CUENTA CON SUS CLIENTES

6.4 Cun fuerte es la amenaza de nuevos competidores?

NO ES MUCHA ES DEBIL

6.5 Cun fuerte es la amenaza de productos sustitutos?

NO ES MUCHA ES DEBIL

e podran afectar
979), estas fuerzas son:
y los proveedores. A
usa la informacin

a empresa?

Ficha 7. Anlisis Interno y Externo

El anlisi FODA es una herramienta que nos permite obtener una especie de radiografa del estado actual de la empresa; a
del anlisis de fortalezas, debilidades ayudar a aprovechar las oportunidades y aluchar contra las amenazas del entorno.

7.1. Identificacin de Fortalezas

Son capacidades y recursos con las que cuenta y dispone la empresa.
BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO
DIVERSIDAD EN PLATOS

7.2. Identificacin de Oportunidades

Eventos o tendencias en el entorno de la empresa que podran facilitar su desarrollo si son aprovechados en forma oportun
adecuados.
INCLUSION DE NUEVOS PLATOS ACORDE AL PUBLICO
ZONA COMERCIAL

7.3. Identificacin de Debilidades

Son carencias de recursos o capacidades de la empresa.
LA FALTA DE TIEMPO

7.4. Identificacin de amenazas

Eventos o tendencias en el entorno de la empresa que podran limitar o dificultar su desarrollo.
COMPETENCIA COMO : POLLERIAS
RESTAURANTES

de la empresa; a travs
azas del entorno.

en forma oportuna y

Ficha 8. Plan Estratgico

El llenado de esta ficha permitir definir claramente el actuar que tiene la empresa, que es lo que quiere ser en el futuro y
objetivos que tiene que ir alcanzado progresivamente para llegar a donde se visualiza en el futuro.

8. 1 Misin de la empresa
En esta seccin se debe definir la misin, que es la razn de ser de la empresa. Se puede estructurar bajo las siguientes
preguntas: Quienes somos?, Qu hacemos? , Para quin lo hacemos? , Cmo lo hacemos?
SATISFACER LAS NECESIDADES GASTRONIMICAS DE NUESTROS CLIENTES, OFRECIENDO ALIMENTOS Y SERVISIOS CON LA
ALTA CALIDAD, DONDE SE SOBREPASEN LAS ESPECTATICAS DE NUESTROS CLIENTES

8.2. Visin de la empresa

Una vez definida la Misin, se debe detallar la visin; es decir, lo que la empresa quiere ser en el futuro o cmo se ve en el
Por ejemplo, la visin de una pequea empresa arequipea, productora de prendas de alpaca podra ser: Ser la mejor
productora de prendas de alpaca para el mercado nacional
SER EL MEJOR RESTAURANT AL NIVEL REGIONAL COMO UN GRUPOR DE TRABADO SOLIDO Y PREOFESIONAL

8.3 Objetivos estratgicos

A los 3 meses

A los 6 meses

mejorar en la ambientacion lograr expander los

conocimientos en
gastronomia

A los 12 meses
ampliar o buscar un local
mas rentable

A los 24 meses
poder ampliar la
infraestructura

A los 36 meses

Nuestro principal objetivo es hacer de nuestro restaurante uno de los mas reconocidos a nivel regional y nac
distin guiendose por la aportacin gastronmica del mejor nivel y la calidad de nuestros servicios

ser en el futuro y los

o las siguientes

ERVISIOS CON LA MAS

cmo se ve en el futuro.
Ser la mejor

EOFESIONAL

A los 24 meses

ampliar la
structura

el regional y nacional,
tros servicios

Ficha 9. Proy

El llenado de esta ficha permitir calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la mejora. Lo ms im
el primer ao de ejecucin se realice el mismo clculo para el ao siguiente.
Producto/ Servicio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Cantidad Vendida Producto

1:PLATOS DE 4.0

500

475

480

505

Precio Unitario de venta

S/. 4

S/. 4

S/. 4

S/. 4

S/. 2,000

S/. 1,900

S/. 1,920

S/. 2,020

Cantidad Vendida de
Producto 2: PLATOS DE 5.0

200

210

215

220

Precio Unitario de venta

S/. 5

S/. 5

S/. 5

S/. 5

S/. 1,000

S/. 1,050

S/. 1,075

S/. 1,100

Subtotal de ventas de
Producto1:

Subtotal de ventas de
Producto2:
Cantidad Vendida de
Producto 3:PLATOS DE 6.0

100

105

110

115

S/. 6

S/. 6

Precio Unitario de venta

Subtotal de ventas de
Producto 3:

Total de Venta Mensual

S/.

S/. 600

S/. 630

S/. 660

S/. 690

S/. 3,600

S/. 3,580

S/. 3,655

S/. 3,810

Ficha 9. Proyeccin de ventas

eva con la mejora. Lo ms importante en el pronstico de ventas es calcular las cantidades posibles de vender. Se espera que antes de

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

515

520

525

530

535

540

545

S/. 4

S/. 4

S/. 4

S/. 4

S/. 4

S/. 4

S/. 4

S/. 2,060

S/. 2,080

S/. 2,100

S/. 2,120

S/. 2,140

S/. 2,160

S/. 2,180

225

230

235

240

245

250

255

S/. 5

S/. 5

S/. 5

S/. 5

S/. 5

S/. 5

S/. 5

S/. 1,125

S/. 1,150

S/. 1,175

S/. 1,200

S/. 1,225

S/. 1,250

S/. 1,275

120

125

130

135

140

145

150

S/. 6

S/. 6

S/. 6

S/. 6

S/. 6

S/. 6

S/. 6

S/. 720

S/. 750

S/. 780

S/. 810

S/. 840

S/. 870

S/. 900

S/. 3,905

S/. 3,980

S/. 4,055

S/. 4,130

S/. 4,205

S/. 4,280

S/. 4,355

e vender. Se espera que antes de finalizar

Diciembre
550

Total Ventas
Ao 1
6,220

S/. 4
S/. 2,200
260

S/. 24,880
2,785

S/. 5
S/. 1,300
155

S/. 13,925
1,525

S/. 6
S/. 930

S/. 4,430

S/. 9,180

S/. 47,985

El llenado de esta ficha permitir definir las diferentes etapas y operaciones necesarias para producir los prod
Coloca valor sin IGV (IGV 18%)

Inversin para la mejora

Aos de
Depreciacin
Valor S/.
o
Amortizacin

Equipos (detallar)
Maquinarias (detallar)
Muebles, enseres (Detallar)
Otros (Detallar)
Pre operativos (investigacin, otros)

Inventario (1) (expresado en unidades)

Productos

% Saldo

Mes 1

Producto 1 (ejemplo)
Inventario Inicial
Ventas

0
500

Inventario Final
Produccin Producto 1

50
550

Producto 2
Inventario Inicial

Ventas

200

Inventario Final

20

Produccin Producto 2

220

Producto 3: Producto Nuevo o mejora

Inventario Inicial

Ventas

100

Inventario Final

10

Produccin Producto 3

110

Costo Unitario Directo de Produccin S/.

Detallar cmo es el proceso de este producto

Tiempo
Promedio

Costo Directo de Produccin Mensual S/.

(CDP)
Mes 1

Productos
Producto 1
Producto 2
Producto 3: Nuevo o mejora
Total CDP
Costo de Mano de Obra Directa Mensual
Producto 1
Recursos Humanos o Mano Obra requeridos

Cantidad
Valor
requerida
Mensual S/.
tiempo

Sueldo
Gratificaciones
Vacaciones
Aportaciones
CTS
Honorarios
Costo de Mano de Obra Directa Mensual S/.

Costo de Mano de Obra Directa Mensual S/. (CMOD)

Mes 1

Productos
Producto 1
Producto 2
Producto 3: Nuevo o mejora
Total CMOD S/.
Costo Indirecto de Produccin Mensual S/. (CIP)
Concepto

Mes 1

Energa
Agua
Telfono
Depreciacin (NOTA: Incluir la depreciacin de la mejora
desde el mes que se aplica + la anterior)
Otros
Total CIP S/.
Distribucin por producto del Costo Indirecto
Producto 1
Producto 2
Producto 3: Nuevo o mejora
Total

Mes 1

Siempre tiene que sumar 1

Costo Total de Produccin S/. (CTP)
Costos

Mes 1

Costo Directo de Produccin

Costo de Mano de Obra Directa
Costo Indirecto de Produccin
Total de CTP S/.
Costo Unitario S/.

Mes 1

Producto 1
Producto 2
Producto 3: Nuevo o mejora

Costo de Venta
Producto 1

Mes 1

Inventario Inicial (+)

Costo de Produccin (+)
Inventario Final (-)
Costo de Venta (=)
Producto 2

Mes 1

Inventario Inicial (+)

Costo de Produccin (+)
Inventario Final (-)
Costo de Venta (=)
Producto 3: Nuevo o mejora
Inventario Inicial (+)
Costo de Produccin (+)
Inventario Final (-)
Costo de Venta (=)

Mes 1

Ficha 10. Plan de Operaciones e Inventa

nes necesarias para producir los productos o servicios actuales y nuevos considerados en la mejora. Adicionalmente nos ayudar a d

Monto de Depreciacin
o Amortizacin Mensual
S/.

Activos Fijos Existentes

Equipos (detallar)
Maquinarias (detallar)
Muebles, enseres (Detallar)
Otros (Detallar)

Mes 2

Mes 3

Mes 4

-48

###

-51

475

480

505

48
475

###

51

480

505

-21

22

22

210

215

220

21

22

210

259

22
264

-11

-11

-12

105

110

115

11

###

12

105

110

115

Producto 1
Materia Prima e
insumos requeridos (2)

Cantidad requerida

Valor unitario

Costo Materia Prima x unidad S/.

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Producto 2
Costo Mano de Obra
Directa S/.

Recursos Humanos o
Mano Obra requeridos

Cantidad requerida

Sueldo
Gratificaciones
Vacaciones
Aportaciones
CTS
Honorarios
Costo de Mano de
Obra Directa Mensual
S/.

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Operaciones e Inventario

Adicionalmente nos ayudar a definir claramente los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que necesita para cada una de la

Valor de libro
S/.

Mes 5

Monto de Depreciacin
Saldo de la vida til (aos) o Amortizacin Mensual
S/.

Mes 6

Mes 7

Mes 8

-51

-52

###

-53

510

515

520

525

51

52

510

515

###
520

53
525

23

23

24

24

225

230

235

240

23

23

24

24

271

276

283

288

-12

-13

-13

-14

120

125

130

135

12

13

###

14

120

125

130

135

Producto 2
Costo Unitario
de Materia
Prima (I)

Materia Prima e insumos

requeridos (2)

Cantidad requerida

Valor unitario

Costo Materia Prima x unidad S/.

Mes 5

Mes 6

Mes 7

cto 2

Mes 8

Producto 3: Nuevo
Valor Mensual
S/.

Costo Mano de Obra

Directa S/.

Recursos Humanos o
Mano Obra requeridos

Cantidad
requerida

Sueldo
Gratificaciones
Vacaciones
Aportaciones
CTS
Honorarios
Costo de Mano de Obra
Directa Mensual S/.

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

bles que necesita para cada una de las etapas de operacin.NOTA IMPORTANTE:

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

-53

-54

-54

-55

530

535

540

545

53

54

54

55

530

535

540

545

25

25

26

26

245

250

255

260

25

25

26

26

295

300

307

312

-14

-15

-15

-16

140

145

150

155

14

15

15

16

140

145

150

155

Costo
Materia Prima
Unitario de
e insumos
Materia
requeridos
Prima (I)
(2)

Producto 3: Nuevo
Cantidad requerida

Costo
Unitario de
Valor unitario
Materia Prima
(I)

Costo Materia Prima x unidad S/.

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Valor
Mensual S/.

Costo Mano
de Obra
Directa S/.

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

ucto 3: Nuevo

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

En esta ficha se proceder a realizar el flujo de caja de la empresa que nos ayudar a ver cmo viene fu
Meses

Mes 0

INGRESOS
Ventas de contado
Cobranzas
Intereses de ahorro
Otros ingresos
Prstamo
Total Ingresos

S/. 0

EGRESOS
Compra de Inversin Inicial

2,000

Alquiler de local
Luz, agua, telfonodel local (descontar el % del Costo Indirecto)
Compra de mercadera (Para el caso de Servicio o
comercio) (Pasa el valor del cuadro de Costo Directo de
Produccin Mensual)
Compra de materiales o insumos (Para el caso de
produccin)(Pasa el valor del cuadro de Costo Directo de
Produccin Mensual)
Costo de Mano de Obra Directa (Para el caso de
produccin)
Costo Indirecto de Produccin
Pago de prstamos (Consulta a una institucin
financiera)
Pago de intereses (Consulta a una institucin financiera)
Sueldo de colaboradores (que no son mano de obra
directa)
Sueldo del dueo (si no est considerado en el costo
directo)
Impuestos
Seguros
Ahorro programado
Otros: mantenimiento, vigilancia, contador, etc.
Imprevistos
SUB TOTAL EGRESOS S/.
SALDO FINAL S/.

Poltica de Venta al Crdito

% Venta al crdito

%
0%

Ficha 11. Flujo de caja

os ayudar a ver cmo viene funcionando la empresa y cmo crecer con el plan de mejora. Incluir valores sin IGV
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

S/. 3,600

S/. 3,580

S/. 3,655

S/. 3,810

S/. 3,905

S/. 3,980

S/. 250

S/. 250

S/. 250

S/. 250

S/. 250

S/. 250

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 300

S/. 300

S/. 300

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 3,090

S/. 3,090

S/. 3,090

S/. 3,390

S/. 3,390

S/. 3,390

S/. 510

S/. 490

S/. 565

S/. 420

S/. 560

S/. 590

r valores sin IGV

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TotalS/.

S/. 4,055

S/. 4,130

S/. 4,205

S/. 4,280

S/. 4,355

S/. 4,430

S/. 47,985

S/. 250

S/. 250

S/. 250

S/. 250

S/. 250

S/. 250

S/. 3,000

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 2,400

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 24,000

S/. 2,000

S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 300

S/. 300

S/. 300

S/. 300

S/. 300

S/. 300

S/. 2,700

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 600

S/. 7,200

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 240
S/. 0

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 20

S/. 2,400
S/. 0
S/. 0

S/. 3,390

S/. 3,390

S/. 3,390

S/. 3,390

S/. 3,390

S/. 3,390

S/. 665

S/. 740

S/. 815

S/. 890

S/. 965

S/. 1,040

Ficha 12. Estado de Prdidas y Ganancias

Muestra la rentabilidad de la empresa en funcionamiento y en
crecimiento con la implementacin de la mejora

Concepto

Al 31.12.2014
S/.
47,895.00

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Utilidad Operativa
Otros Ingresos Financieros (cobro de intereses)
Gastos Financieros (pago de intereses)
Utilidad Financiera o Antes de Impuesto
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

-39,780.00
8,115.00
Err:509
8,115.00
8,115.00
2,434.50
5,680.50

0.30