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Valor S/.
% de participacin
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3. MERCADO
Caractersticas:
Color
Tamao
Caloras
Vitaminas
Producto
:
:
:
:
:
verdes
20 a 40 cm de largo
17,97 Kcal/100gr
ByE
orgnico
Nombre de
competidor
Sociedad
Agrcola
Vir SA
Camposol
SA
Marca
Alessia
Campo Sol
Esprragos
GANDULE
S INC SAC Manolito
Preci
o
Lugares de
venta
Presentacin
(Variedad,
tamao,
Sabores, etc.)
Debilidades
Capacitacin al personal
Es
una
empresa
muy
centralista ya que esto
conlleva a la burocracia.
No utiliza tecnologa AP para
mejorar su control sobre las
aplicaciones fitosanitarias de
sus cultivos
Qu material
publicitario
utiliza?
Informacin sobre el
producto
R
prom
Sper
mercados,
restaurantes
,
tiendas
Esprrago
s blancos
y verdes
Conservas
de
esprragos
y
dems productos
Brochure
s
Afiches
Pendones
Si a di
seman
mensu
Sper
mercados,
restaurantes
Frescos
Legumbres
en
Congelado conserva, secas y
Envasado cocidas
Manuales
y
catlogos
Afiches
Pendones
Plegables
y Men
Si a di
seman
mensu
Sper
mercados,
restaurantes
,
Tiendas
Pimientos
asados
Pimientos
amarillos
Pimientos
jalapeos
Chiles
verdes
Manuales
y
catlogos
Afiches
Pendones
Plegables
y Men
Si a di
seman
mensu
Producto: Alessia
Materiales utilizados
Tamaos
Tipo de envase
Esprragos
Variedad
Frascos de vidrio
Envases de hojalata
Bandejas plsticas
Marca
- Blancos (Cannovers
Mammmouth White)
Colossal,
Jumbo (21mm)
Precio
Alessia
Agentenil,
Alargada
UC
Colores
-
Verdes
Atencin y servicio
Blancos
Informacin sobre el producto
Innovador y tradicional
Esprragos en cosecha
Etiqueta
Reputacin de la empresa
Empresa
Etiqueta cilndrica
Impresin de las
pigmentos
Materiales utilizados
Tipo de envase
imgenes:
Tamaos
Esprragos
-
Frascos de vidrio
Envases de hojalata
Variedad
Fresco
Congelado
Conserva
Marca
Forma
Colores
Alargada
Small
Standard
Large
Extra Large
Jumbo
Precio
Verdes
Blancos
Informacin sobre el producto
Atencin y servicio
Personal capacitado
servicio de calidad.
con
un
Diseo
Innovador y tradicional
Esprragos en cosecha
Etiqueta
Reputacin de la empresa
Empresa
Etiqueta cilndrica
Producto:
Manolito
Materiales utilizados
Tipo de envase
Tamaos
Pimientos asados
Pimientos amarillos
Pimientos jalapeos
Chiles verdes
Variedad
Pprika
Pimientos
Aj amarillo
Frascos de vidrio
Envases de hojalata
Bolsas de polietileno
Marca
Small
Standard
Large
Extra Large
Jumbo
Precio
Manolito
Aj Limo
Forma
Colores
Alargada
Atencin y servicio
Sabores
Picante
Diseo
Pimientos asados
Pimientos amarillos
Pimientos jalapeos
Chiles verdes
Asesoramiento
Innovador y tradicional
Ajes
Etiqueta
Reputacin de la empresa
Empresa
Etiqueta cilndrica
Personal capacitado
servicio de calidad.
con
un
Rojos
Verdes
Amarillos
Producto 1
Requerimiento
Proveedor A
Precio
Proveedor A
Proveedor B
Precio
Proveedor B
Agricultore
s
Basf
Peruana
Yarinas.a.c
s/1435
Materia Prima:
Agricultores
s/1300
Insumos:
Fharmex
s/500
Suministros:
Marco peruano
s/200
Maquinaria y
equipos:
Envases y
empaques:
s/800
s/150
ASPAWAAD
s/40000
Envases
industriales
s.a.
s/150
Punto
Limpio
I.RL
ABAGENSA
s/60000
s/120
AO
PRODUCTO
10%
15%
20%
25%
800
880
1012
1214,4
1518
1400
1540
1771
2125,2
2656,5
Incremento porcentual
Esprragos Frescos
TOTAL
Ao 1
800
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
880
1012
1214,4
1518
2059200,
2841696,
1872000,0
2368080,0
3552120,0
0
0
NOMBRE DE LA FERIA
Cant de Visitantes
Localizacion
Costo (US$)
12000
California
9000
15000
Chicago
8000
14500
11000
BioFach America
15000
Baltimore
10000
24000
10500
20000
11000
5. PLAN DE PRODUCCION
5.1. Programa de produccin
3%
PROGRAMA DE PRODUCCIN
(en unidades de producto)
PRODUCTO
Esprragos Frescos
TOTAL
AO
3
2
824
1.443
906
1.588
1.042
1.827
1.251
2.193
CANTIDAD A
PRODUCIR
824
Costo
Unitario [Bs
]
Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
por unidad
de producto
Cantidad
Costo
Unitario
Costo Total
Materia
prima
MATERIA PRIMA
1400
Esparrago Verde
Tn
1,00000
824,00
1.400,00
1.153.600,00
0,00
0,00
0,00
INSUMOS
0,30
Cintas adeshivas
unidad
2,00000
1.153.600,00
824,00
0,30
TOTAL INSUMOS
247,20
247,20
Suministros
SUMINISTRO
0,90
Energia electrica
Kw
2,000
1.648,00
0,90
1.483,20
0,50
Mantenimiento
Gl
1,000
824,00
0,50
412,00
0,60
Agua potable
Lt
2,0000
1.648,00
0,60
988,80
TOTAL
SUMINISTROS
Empaque
EMPAQUE
5,00
Cajas 5kg
2.884,00
Pza
1,00
TOTAL EMPAQUE
824,00
5,00
4.120,00
4.120,00
5
1.564
2.741
Mano de
Obra
23,00
1,00
824,00
23,00
18.952,00
18.952,00
1.179.803,20
1.431,80
Remuneraci
n mensual
unitaria [Bs]
1.000,00
845,00
Cantidad
de
puestos
Cargo
Operador
Ayudante
Meses
1
12
1
12
SUBTOTAL
BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL
Remuneracin
mensual
unitaria
Total
1.000,00 12.000,00
845,00 10.140,00
22.140,00
7.388,12
29.528,12
Remuneraci
n mensual
unitaria [Bs]
1.300,00
1.200,00
1.100,00
Cantidad
de
puestos
Cargo
Administrador
Encargado de serv. Grales
Enc. Comercializacin
Meses
1
12
1
12
1
12
SUBTOTAL
BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL
Remuneracin
mensual
unitaria
Total
1.300,00 15.600,00
1.200,00 14.400,00
1.100,00 13.200,00
43.200,00
14.415,84
57.615,84
5.4. Alquileres
No se va alquilar Vehculos ni la infraestructura, pero si se desea comprar vehculos
por lo tanto eso estar en otro rubro.
5.5. Gastos generales de administracin
Descripcin
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
20,00
20,00
10,00
15,00
40,00
1
2
3
4
5
Agua
Energa elctrica
Material de escritorio
Material de limpieza
Comunicacin
mes
mes
mes
mes
mes
12
12
12
12
12
20,00
20,00
10,00
15,00
40,00
Costo Total
COSTO TOTAL
240,00
240,00
120,00
180,00
480,00
1.260,00
GASTOS DE COMERCIALIZACION
AO 1
Costo Unitario
[US$]
Descripcin
Unidad de Medida
Cantida
d
Eventos
Mes
2
2
30.250,00
19.250,00
COSTO TOTAL
60.500,00
38.500,00
99.000,00
6. PLAN DE INVERSIONES
6.1. Inversiones en terreno y edificaciones
COSTOS DE INVERSIN : EDIFICACIONES
VALOR RESIDUAL
Costo
Unitario [Bs]
Item
Unidad de
Medida
800.000,00
300.000,00
Cantidad
Costo
Unitario
Infraestruct.
1,00
Infraestruct.
1,00
12%
Costo Total
Vida
til
Depreciacin
Anual
800.000,00
800.000,00
20,00
40.000,00
4.800,00
300.000,00
300.000,00
20,00
15.000,00
1.800,00
55.000,00
6.600,00
COSTO TOTAL
1.100.000,00
Valor
Residual
TIPO DE CAMBIO
12%
Costo
Unitario US$
27.000,00
25.000,00
Descripcin
Costo
Unitario
Depreciacin
Anual
Valor
residual
Und
Cantidad
Maquina clasificadora
Pza
74.250,00
74.250,00
10
7.425,00
891,00
Maquina de pesado
Pza
68.750,00
68.750,00
3.806,88
456,83
20.000,00
Pza
55.000,00
55.000,00
7.915,50
949,86
13.000,00
Maquina Lavadora
Selladora y Etiquetadora
Pza
35.750,00
35.750,00
10
700,00
84,00
10.000,00
Pza
27.500,00
27.500,00
392,00
47,04
9.000,00
Faja Transportadora
Cinta transportadora de
cajas
Pza
24.750,00
24.750,00
217,75
26,13
20.457,13
2.454,86
COSTO TOTAL
Costo Total
Vida
til
286.000,00
Descripcin
Unidad
de
Medida
Cantida
d
Costo
Unitario
Costo
Total
Vida
til
Depreciacin
Anual
300,00
Estantes de metalicos
pza
3,00
300,00
900,00
10,00
90,00
700,00
pza
2,00
700,00
1.400,00
10,00
140,00
250,00
Sillon
pza
4,00
250,00
1.000,00
10,00
100,00
1.500,00
pza
2,00
1.500,00
3.000,00
10,00
300,00
2.000,00
pza
2,00
2.000,00
4.000,00
10.300,0
0
4,00
1.000,00
COSTO TOTAL
1.630,00
Tipo de Cambio
2,75
1%
Costo
Unitario [Bs]
Vehculos
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo Total
Vida til
Depreciacin
Anual
Valor
residual
22.000,00
aos
60500
60.500,00
5,00
12.100,00
121,00
12.100,00
121,00
TOTAL
60.500,00
GASTOS PRE-OPERACIONALES
Costo
Unitario
Descripcin
15.000,0
0 1 Capacitacin en gestin
16.000,0
0 2 Capacitacin en produccin
13.000,0
0 3 Capacitacin en comercializacin
Unidad
de
Medida
Cantida
d
Per.
Per.
Per.
Costo
Unitario
Costo
Total
15.000,0
0
16.000,0
0
13.000,0
0
15.000,0
0
16.000,0
0
13.000,0
0
44.000,0
0
COSTO TOTAL
Costo Total
Terreno
Edificaciones
Mobiliario
Maquinaria y equipo
Herramientas
Vehculos
Gastos pre-operacionales
TOTAL
0,00
1.100.000,0
0
10.300,00
286.000,00
0,00
60.500,00
44.000,00
1.500.800,0
0
Valor
Residual
0,00
Depreciaci
n anual
N/A
6.600,00
163,00
2.454,86
0,00
121,00
N/A
55.000,00
1.630,00
20.457,13
0,00
12.100,00
N/A
9.338,86
89.187,13
7. CAPITAL DE TRABAJO
Anual
29.528,12
57.615,84
1.153.600,00
247,20
2.884,00
4.120,00
18.952,00
0,00
1.260,00
TOTAL
1.268.207,16
3.522,80
30
105.683,93
8. FINANCIAMIENTO
105.683,93
5
ao
12%
29.317,75
3
29.317,75
29.317,75
29.317,75
29.317,75
29.317,75
16.635,68
18.631,96
20.867,80
23.371,93
26.176,56
12.682,07
89.048,25
10.685,79
70.416,29
8.449,95
49.548,49
5.945,82
26.176,56
3.141,19
0,00
737.200,00
5
aos
737.200,00
737.200,00
0,00
6%
175.008,63
Cuota constante
175.008,63
175.008,63
175.008,63
175.008,63
175.008,63
Amortizacin de capital
Intereses
Saldo
130.776,63
44.232,00
606.423,37
138.623,22
36.385,40
467.800,15
146.940,62
28.068,01
320.859,53
155.757,05
19.251,57
165.102,48
165.102,48
9.906,15
0,00
9. VIABILIDAD FINANCIERA
Impuestos
30%
FLUJO DE CAJA
AOS
0
CONCEPTO
1
1.872.000,0
0
1.209.331,3
2
-1.260,00
-99.000,00
-89.187,13
-56.914,07
2
2.059.200,0
0
1.209.331,3
2
-1.260,00
-99.000,00
-89.187,13
-47.071,19
3
2.368.080,0
0
1.209.331,3
2
-1.260,00
-99.000,00
-89.187,13
-36.517,96
0,00
0,00
416.307,49
-124.892,25
613.350,36
-184.005,11
932.783,59
-279.835,08
4
2.841.696,0
0
1.209.331,3
2
-1.260,00
-99.000,00
-89.187,13
-25.197,39
1.417.720,1
7
-425.316,05
0,00
291.415,24
89.187,13
429.345,26
89.187,13
652.948,52
89.187,13
992.404,12
89.187,13
Ingresos
Costos produccin
Costos administracin
Costos comercializacin
Depreciacin
Intereses
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD NETA
Depreciacin
Inversin inicial
Inversin capital de trabajo
Recuperacin capital de trabajo
Prstamo
Amortizacin de prstamo
Valor de desecho (residual)
FLUJO DE CAJA
-1.500.800,00
-105.683,93
105.683,93
842.883,93
-763.600,00
-147.412,31
-157.255,18
-167.808,41
-179.128,99
233.190,06
361.277,20
574.327,23
902.462,26
VAN
TIR
5
3.552.120,0
0
1.209.331,3
2
-1.260,00
-99.000,00
-89.187,13
-13.047,34
2.140.294,2
2
-642.088,27
1.498.205,9
5
89.187,13
613.934,96
56,1%
Tasa TMAR
30%
-191.279,04
9.338,86
1.511.136,8
2
15%
IMPUESTO A LA RENTA
30%
FLUJO DE CAJA
0
CONCEPTO
Ingresos
Costos produccin
Costos administracin
Costos comercializacin
Depreciacin
Intereses
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD NETA
Depreciacin
Inversin inicial
Inversin capital de trabajo
Recuperacin capital de trabajo
Prstamo
Amortizacin de prstamo
Valor de desecho (residual)
FLUJO DE CAJA
1
1.591.200,0
0
1.209.331,3
2
-1.260,00
-99.000,00
-89.187,13
-56.914,07
AO
2
3
1.750.320,0 2.012.868,0
0
0
1.209.331,3 1.209.331,3
2
2
-1.260,00
-1.260,00
-99.000,00
-99.000,00
-89.187,13
-89.187,13
-47.071,19
-36.517,96
4
2.415.441,6
0
1.209.331,3
2
-1.260,00
-99.000,00
-89.187,13
-25.197,39
135.508,49
-40.652,55
304.472,36
-91.341,71
577.574,59
-173.272,38
991.469,77
-297.440,93
94.855,94
89.187,13
213.130,66
89.187,13
404.302,22
89.187,13
694.028,84
89.187,13
1.500.800,0
0
-105.683,93
105.683,93
842.883,93
-763.600,00
-147.412,31
-157.255,18
-167.808,41
-179.128,99
36.630,76
145.062,60
325.680,93
604.086,98
INDICADORES
VAN
TIR
5
3.019.302,0
0
1.209.331,3
2
-1.260,00
-99.000,00
-89.187,13
-13.047,34
1.607.481,2
2
-482.244,37
1.125.236,8
5
89.187,13
646.153,91
29,5%
TMAR
30%
-191.279,04
9.338,86
1.032.483,7
9