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BALANO PATRIMONIAL
1 Perodo
2 Perodo
3 Perodo
4 Perodo
ATIVO
Circulante
Disponvel
Caixa
Aplicao
Clientes
Clientes
Estoques
Estoque Produto Acabado
Estoque Matria Prima A
Estoque Matria Prima B
Permanente
Mquinas
(-) Depreciao Acumulada
Terrenos
Prdios e Instalaes
(-) Depreciao Acumulada
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0
0
0
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Contas a Pagar
Imposto de Renda a Pagar
Participaes a Pagar
Dividendos a Pagar
Emprstimo Curto Prazo
Exigvel a Longo Prazo
Emprstimo Longo Prazo
Patrimnio Lquido
Capital Social
Lucros Acumulados no Ano
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1 Perodo
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4 Perodo
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0
0
OBS.: Se o Resultado no Operacional for negativo, utilize o sinal (-) antes do valor .
ANLISE DE BALANOS
PERODO 31 DE DEZ
BALANO PATRIMONIAL / ANO
ATIVO CIRCULANTE
Disponvel
Caixa
Aplicaes Financeiras no mercado
Bancos Conta Aplicaes
Realizvel
Clientes
Estoques
Impostos a Recuperar
Adiantamento a Terceiros
Outros a Receber
ATIVO NO-CIRCULANTE
Investimentos - Sociedade control/coligada
Consrcios
Outros
Imobilizado
Investimentos
Imobilizado
Depreciao acumulada
2,011
1,105,013
972
972
1,104,041
219,517
884,523
-
276,943
276,943
Intangvel/Diferido liquido
TOTAL DO ATIVO
430,124
256,556
-
Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRAO DE RESULTADOS
80%
35,326
72,398
65,843
951,831
435,684
516,147
1,381,955
2,011
1%
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100%
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771
7,248
4,340
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100%
100%
100%
100%
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250,367
293
134,147
-47,816
1%
-12%
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5%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51,186
26,589
3,023
1,721
961
15,560
2,477
447
19%
100%
100%
100%
200%
300%
408
62,777
34,292
4,324
2,908
400%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21,253
277,848
269,522
340
1,538
640
0%
0%
0%
0%
20%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
69%
32%
0%
0%
0%
0%
37%
100%
Vertical
100%
100%
0%
0%
16%
238,367
16%
0%
1,242,777
764,006
84%
52%
632,139
60,846
71,040
(7,658)
7,638
43%
4%
5%
-1%
1%
478,771
10,390
10,390
32%
1%
468,382
468,382
Horizontal
22%
6%
15%
238,367
34%
12%
87,701
24,663
57,665
4,185
417
Industrializaes
DEDUES DA RECEITA LQUIDA
Custo dos Produtos Vendidos
Receitas c/ Desimobilizaes
Vertical
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
80%
16%
0%
0%
0%
64%
1,481,144
2012
134,196
46,495
8,595
37,900
Impostos Incidentes
RESULTADO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Administrativas
Despesas com Vendas
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
1,481,144
Horizontal
100%
100%
100%
100%
1,381,955
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigaes Trabalhistas
Obrigaes Tributrias
Impostos e Taxas a Recolher
Emprestimos e Financiamentos
Adiantamentos de Clientes
Dbitos com Pessoas Ligada
Vertical
1%
0%
32%
0%
0%
0%
32%
2%
10%
0%
64%
0%
34%
13%
7%
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0%
4%
1%
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0%
16%
9%
1%
1%
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100%
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195,344
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
(6,660)
100%
100%
100%
100%
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42,955
42,955
95,951
55,698
12,279
40,925
9,154
100%
100%
100%
100%
(2,702)
100%
100%
999
(3,701)
Vertical
100%
100%
0%
0%
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67%
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19%
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291,295
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2,012
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100%
100%
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2013
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2013
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2 Perodo
3 Perodo
4 Perodo
Endividamento
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41%
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Composio do Endividamento
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45%
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Endividamento Oneroso
0%
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Liquidez Geral
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1.24
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Liquidez Imediata
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0.91
Liquidez Corrente
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2.62
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Liquidez Seca
2.57
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Rotatividade
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Lucratividade
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Retorno de Patrimnio
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-1%
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Rentabilidade
34%
-1%
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Estrutura
Liquidez
Econmicos
1 Perodo
Emp. Setor
2 Perodo
3 Perodo 4 Perodo
Emp. Setor Emp. Setor Emp. Setor
Endividamento
45%
58%
41%
58%
###
58%
###
58%
Composio do Endividamento
100%
53%
45%
53%
###
53%
###
53%
29%
96%
90%
96%
###
96%
###
96%
86%
74%
86%
###
86%
###
86%
Estrutura
Liquidez
Liquidez Geral
2.57
0.80
1.24
0.80
###
0.80
###
0.80
Liquidez Corrente
2.57
0.94
2.62
0.94
###
0.94
###
0.94
Liquidez Seca
2.57
0.54
1.50
0.54
###
0.54
###
0.54
Rotatividade
1.07
0.49
0.74
0.49
###
0.49
###
0.49
Lucratividade
32% 1.68%
-1%
2%
###
2%
###
2%
Retorno de Patrimnio
49% -2.00%
-1%
-2%
###
-2%
###
-2%
Rentabilidade
34% -6.00%
-1%
-6%
###
-6%
###
-6%
Rentabilidade
Indces de Estrutura
1 Perodo
2 Perodo
3 Perodo
4 Perodo
Imobilizao do P.L.
Composio do Endividamento
Endividamento
0%
20%
Liquidez
Liquidez Geral
Liquidez Imediata
Liquidez Corrente
Liquidez Seca
40%
60%
80%
100%
120%
Liquidez Seca
3 Perodo
4 Perodo
Liquidez Corrente
Liquidez Imediata
Liquidez Geral
0.00
0.50
1.00
1.50
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2.50
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34%
-1%
ndices de Rentabilidade
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#DIV/0!
1. Perodo
2. Perodo
3. Perodo
4. Perodo
Rentabilidade do Ativo
Margem Lquida
Giro do Ativo
-0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
1. Perodo
2. Perodo
3. Perodo
4. Perodo
1 Perodo
AV
AH
Valor
2 Perodo
AV
AH
Valor
3 Perodo
AV
AH
Valor
4 Perodo
AV
AH
ATIVO
CIRCULANTE
Financeiro
Disponvel
Aplicaes Financeiras
Soma
Operacional
Clientes
Estoques
Impostos a Recuperar
Adiantamento a Terceiros
Outros a Receber
Soma
Total do Ativo Circulante
972
0
972
0%
0%
0%
100.00
100.00
100.00
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37,900
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2%
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0
0
0
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0%
0%
0%
64%
80%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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4,185
417
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6%
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100.00
100.00
100.00
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0
0
0
256,556
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0%
3%
5%
5%
0%
0%
0%
19%
31%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
26,589
3,023
1,721
961
15,560
2,477
447
408
51,186
7%
1%
0%
0%
4%
1%
0%
0%
13%
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9%
2%
1%
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0%
12%
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0%
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0
0
0
0
0
0%
100.00
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100.00
9%
1%
1%
5%
16%
0%
34,292
4,324
2,908
21,253
62,777
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430,124
31%
100.00
113,963
29%
26%
#REF!
0%
#REF!
0%
435,684
0
0
0
0
516,147
32%
100.00
269,522
340
1,538
640
0
5,808
69%
0%
0%
0%
0%
1%
62%
#REF!
0%
#REF!
0%
951,831
69%
100.00
277,848
71%
29%
#REF!
0%
#REF!
0%
1,381,955
100%
100.00
391,811
100%
28%
12%
PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Amortizao
Diferido
Total do Ativo Permanente
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Operacional
Fornecedores
Obrigaes Trabalhistas
Obrigaes Tributrias
Obrigaes Fiscais - Parcelam
Emprestimos e Financiamentos
Adiantamentos de Clientes
Dbitos com Pessoas Ligada
Outras Contas a Pagar
Total do Passivo Circulante
EXGIVEL A LONGO PRAZO
Financeiro
Emprstimos Bancrios
Obrigaes Fiscais e sociais Depsitos Judiciais
Adiantamento para Futuro Aume
Total do Exgivel a Longo Prazo
Total do Passivo
0%
PATRIMNIO LQUIDO
Capital Social
Reserva de Reavaliao
Reserva de Investimento
Reservas Legais
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
Total do Patrimnio Lquido
TOTAL DO PASSIVO + Patrimnio L
Receita Lquida
Custo dos Produtos Vendidos
1 Perodo
AV
100%
Valor
1,481,144
AH
100.00
2 Perodo
Valor
AV
291,295
100%
AH
20%
Valor
3 Perodo
AV
0 #DIV/0!
AH
0%
Valor
4 Perodo
AV
0 #DIV/0!
AH
0%
238,367
16%
100.00
195,344
67%
82%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
1,242,777
84%
100.00
95,951
33%
8%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
Despesas Operacionais
764,006
52%
100.00
55,698
19%
7%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
Lucro Operacional
(antes resultado financeiro)
478,771
32%
100.00
40,253
14%
8%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
Despesas Financeiras
0%
100.00
0% #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Receitas Financeiras
0%
100.00
0% #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro Bruto
Lucro Operacional
478,771
32%
100.00
40,253
14%
8%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
Resultado no Operacional
(10,390)
-1%
100.00
(42,955)
-15%
413%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
468,382
32%
100.00
(2,702)
-1%
-1%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
0%
100.00
468,382
32%
100.00
396
0%
100.00
467,986
32%
100.00
Imposto de Renda
Lucro Lquido aps I.R.
Participaes
Lucro Lquido no Perodo
0
(2,702)
999
(3,701)
0% #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
-1%
-1%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
0%
252%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
-1%
-1%
0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0!
0%
106
#DIV/0!
#DIV/0!
53
30
#DIV/0!
#DIV/0!
45
#DIV/0!
#DIV/0!
Ciclo Operacional
CO
53
137
#DIV/0!
#DIV/0!
Ciclo Financeiro
CF
53
91
#DIV/0!
#DIV/0!
160
140
120
100
PMRE
PMRV
PMPC
80
CO
CF
60
40
20
0
1 Perodo
2 Perodo
3 Perodo
4 Perodo
odo
PMRE
PMRV
PMPC
CO
CF
3 Perodo
4 Perodo
TRIT
35.39%
CPV
Desp. De Vendas
238,367
60,846
Lucro Lquido
Vendas
Desp. Operac.
Desp. Administr.
489,141
1,481,144
764,026
632,139
Margem Lquida
Vendas
Custo Total
Outras Desp.
Desp. Financeiras
33.02%
1,481,144
992,003
-10,390
71,040
Giro
Vendas
Ativo Circulante
Estoque
Result. No Oper.
107.18%
1,481,144
1,105,013
-10,390
Ativo Total
Ativo Permanente
Clientes
Imposto de Renda
1,381,955
276,943
219,517
Disponvel
Particip.Empreg.
885,495
CPV
Desp. De Vendas
195,344
40,925
2007
TRIT
19.54%
Lucro Lquido
Vendas
Desp. Operac.
Desp. Administr.
76,548
291,295
62,358
12,279
Margem Lquida
Vendas
Custo Total
Outras Desp.
Desp. Financeiras
5.17%
1,481,144
214,747
-42,955
9,154
Giro
Vendas
Ativo Circulante
Estoque
Result. No Oper.
378.03%
1,481,144
134,196
57,665
-42,955
Ativo Total
Ativo Permanente
Clientes
Imposto de Renda
391,811
257,615
24,663
Disponvel
Particip.Empreg.
51,868
TRIT
#DIV/0!
CPV
Desp. De Vendas
Lucro Lquido
Vendas
Desp. Operac.
Desp. Administr.
Margem Lquida
Vendas
Custo Total
Outras Desp.
Desp. Financeiras
#DIV/0!
Giro
Vendas
Ativo Circulante
Estoque
Result. no Oper.
#DIV/0!
Ativo Total
Ativo Permanente
Clientes
Imposto de Renda
Disponvel
Particip.Empreg.
CPV
Desp. De Vendas
PERODO 4
TRIT
#DIV/0!
Lucro Lquido
Vendas
Desp. Operac.
Desp. Administr.
Margem Lquida
Vendas
Custo Total
Outras Desp.
Desp. Financeiras
#DIV/0!
Giro
Vendas
Ativo Circulante
Estoque
Result. No Oper.
#DIV/0!
Ativo Total
Ativo Permanente
Clientes
Imposto de Renda
Disponvel
Particip.Empreg.