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EMPRESA :

Senha: A senha para


desproteger a planilha
e:
a

BALANO PATRIMONIAL
1 Perodo

2 Perodo

3 Perodo

4 Perodo

ATIVO
Circulante
Disponvel
Caixa
Aplicao
Clientes
Clientes
Estoques
Estoque Produto Acabado
Estoque Matria Prima A
Estoque Matria Prima B
Permanente
Mquinas
(-) Depreciao Acumulada
Terrenos
Prdios e Instalaes
(-) Depreciao Acumulada

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0

0
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0
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0

0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Contas a Pagar
Imposto de Renda a Pagar
Participaes a Pagar
Dividendos a Pagar
Emprstimo Curto Prazo
Exigvel a Longo Prazo
Emprstimo Longo Prazo
Patrimnio Lquido
Capital Social
Lucros Acumulados no Ano

0
0
0
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0
0
0
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0

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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEMONSTRAO DE RESULTADO DO EXERCCIO


Receita de Vendas
(-) Custo Prod. Vendido - CPV
(=) Lucro Bruto
(-) Despesas Operacionais
De Vendas
Administrativas
Financeiras Lquidas
(=) Lucro Operacional
(+/-) Resultado no Operacional
(=) Lucro Lquido antes do IR
(-) Proviso para o IR
(=) Lucro Lquido aps o IR
(-) Participao dos Empregados
(=) Lucro Lquido do Perodo
COMPRAS (em R$ )

1 Perodo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 Perodo
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0

3 Perodo
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0
0
0
0
0
0
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0
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0

4 Perodo
0
0
0
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0
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0
0
0
0

OBS.: Se o Resultado no Operacional for negativo, utilize o sinal (-) antes do valor .

ANLISE DE BALANOS

DOMINGOS COSTA INDSTRIAS ALIMENTCIAS S/A - VILMA

PERODO 31 DE DEZ
BALANO PATRIMONIAL / ANO
ATIVO CIRCULANTE
Disponvel
Caixa
Aplicaes Financeiras no mercado
Bancos Conta Aplicaes
Realizvel
Clientes
Estoques
Impostos a Recuperar
Adiantamento a Terceiros
Outros a Receber
ATIVO NO-CIRCULANTE
Investimentos - Sociedade control/coligada
Consrcios
Outros
Imobilizado
Investimentos
Imobilizado
Depreciao acumulada

2,011
1,105,013
972
972

1,104,041
219,517

884,523
-

276,943
276,943

Intangvel/Diferido liquido
TOTAL DO ATIVO

430,124

Outras Contas a Pagar


PASSIVO NO-CIRCULANTE
Financiamentos
Obrigaes Fiscais e sociais - Parcelamento
Depsitos Judiciais

256,556
-

Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAO DE RESULTADOS

80%

35,326
72,398
65,843

951,831
435,684

516,147
1,381,955

2,011

1%
0%

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8%
11%
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100%
100%
100%
100%

771
7,248
4,340

0%
2%
1%
0%

0%
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100%
100%
100%
100%
100%

2,908
250,367
293
134,147
-47,816

1%

-12%

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90%
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48%
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100%

163,743

42%

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100%

391,811

31%
0%
3%
5%
5%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

51,186
26,589
3,023
1,721
961
15,560
2,477
447

19%

100%
100%
100%
200%
300%

408
62,777
34,292
4,324
2,908

400%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

21,253
277,848
269,522
340
1,538
640

0%
0%

0%
0%
20%
0%
20%
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%
69%
32%
0%
0%
0%
0%
37%
100%
Vertical

100%
100%
0%
0%
16%

238,367

16%
0%

1,242,777
764,006

84%
52%

632,139
60,846
71,040
(7,658)
7,638

43%
4%
5%
-1%
1%

478,771
10,390
10,390

32%
1%

468,382

Resultado de Equivalncia Patrimonial


LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO

468,382

Horizontal

22%
6%
15%

238,367

RESULTADO ANTES DE IMP. DE RENDA


Proviso para Imposto de Renda

34%
12%

87,701
24,663
57,665
4,185
417

Industrializaes
DEDUES DA RECEITA LQUIDA
Custo dos Produtos Vendidos

Receitas c/ Desimobilizaes

Vertical

100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%

0%
0%
0%
80%
16%
0%
0%
0%
64%

1,481,144

Despesas com Marketing


LUCRO OPERACIONAL LQUIDO
RECEITAS NO OPERACIONAIS
Receitas/Despesas No Operacionais

2012
134,196
46,495
8,595
37,900

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA


Receita com Vendas
Receita de Servios

Impostos Incidentes
RESULTADO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Administrativas
Despesas com Vendas
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras

1,481,144

Horizontal
100%
100%
100%
100%

1,381,955

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigaes Trabalhistas
Obrigaes Tributrias
Impostos e Taxas a Recolher
Emprestimos e Financiamentos
Adiantamentos de Clientes
Dbitos com Pessoas Ligada

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital


PATRIMNIO LQUIDO
Capital Social
Reserva de Reavaliao
Reserva de Investimento
Reservas Legais
Reservas de Lucros

Vertical

1%
0%
32%
0%
0%
0%
32%

2%

10%
0%

64%
0%

34%

13%
7%
1%
0%
0%
4%
1%
0%
0%

16%
9%
1%
1%

5%
71%
69%
0%
0%
0%
0%

12%
4785%
885%
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1%

1%

100%

28%

100%
100%
100%

195,344
195,344

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

(6,660)

100%
100%
100%
100%

40,253
42,955
42,955

95,951
55,698
12,279
40,925
9,154

100%
100%
100%
100%

(2,702)

100%
100%

999
(3,701)

Vertical
100%

100%
0%
0%
67%

67%
0%
33%
19%

4%
14%
3%
-2%
0%
14%
15%

Horizontal
20%
20%
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82%
82%
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8%
7%
2%
67%
13%
87%
0%
8%
413%
413%

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-1%

0.00

5,000.00

5,808

291,295
291,295

0.00
0.00

12%
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2%
1%
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391,811

2,012

0.00

0.00

100%

100%
100%
100%

0.00
0.00

28%

100%

Horizontal

2013

-1%

0.00

Vertical

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0%
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2014
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0%

0.00

100%
0%
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5,000.00

2013

Horizontal

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Vertical
100%

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0.00

0.00

2014
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

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Vertical

0.00

Horizontal

100%

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Horizontal

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0.00

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0%

Vertical

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0%

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#DIV/0!

#DIV/0!

0%

NDICES ECONMICOS E FINANCEIROS


NDICES

1 Perodo

2 Perodo

3 Perodo

4 Perodo

Endividamento

45%

41%

#DIV/0!

#DIV/0!

Composio do Endividamento

100%

45%

#DIV/0!

#DIV/0!

Imobilizao do Patrimnio Lquido

29%

90%

#DIV/0!

#DIV/0!

Endividamento Oneroso

0%

18%

Imobilizao dos Rec. No Correntes

29%

74%

#DIV/0!

#DIV/0!

Liquidez Geral

2.57

1.24

#DIV/0!

#DIV/0!

Liquidez Imediata

0.00

0.91

Liquidez Corrente

2.57

2.62

#DIV/0!

#DIV/0!

Liquidez Seca

2.57

1.50

#DIV/0!

#DIV/0!

Rotatividade

1.07

0.74

#DIV/0!

#DIV/0!

Lucratividade

31.62%

-1.27%

#DIV/0!

#DIV/0!

Retorno de Patrimnio

49%

-1%

#DIV/0!

#DIV/0!

Rentabilidade

34%

-1%

#DIV/0!

#DIV/0!

Estrutura

Liquidez

Econmicos

COMPARATIVO INDCES DA EMPRESA x INDICES INDUSTRIAS EM GERAL


NDICES

1 Perodo
Emp. Setor

2 Perodo
3 Perodo 4 Perodo
Emp. Setor Emp. Setor Emp. Setor

Endividamento

45%

58%

41%

58%

###

58%

###

58%

Composio do Endividamento

100%

53%

45%

53%

###

53%

###

53%

Imobilizao do Patrimnio Lquido

29%

96%

90%

96%

###

96%

###

96%

Imobilizao dos Rec. No Correntes 29%

86%

74%

86%

###

86%

###

86%

Estrutura

Liquidez
Liquidez Geral

2.57

0.80

1.24

0.80

###

0.80

###

0.80

Liquidez Corrente

2.57

0.94

2.62

0.94

###

0.94

###

0.94

Liquidez Seca

2.57

0.54

1.50

0.54

###

0.54

###

0.54

Rotatividade

1.07

0.49

0.74

0.49

###

0.49

###

0.49

Lucratividade

32% 1.68%

-1%

2%

###

2%

###

2%

Retorno de Patrimnio

49% -2.00%

-1%

-2%

###

-2%

###

-2%

Rentabilidade

34% -6.00%

-1%

-6%

###

-6%

###

-6%

Rentabilidade

GRFICOS NDICES ECONMICOS E FINANCEIROS


Estrutura
Endividamento
Composio do Endividamento
Imobilizao do P.L.
Imob. Dos Recursos no Correntes

1 Perodo 2 Perodo 3 Perodo 4 Perodo


45%
41%
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
45%
#DIV/0!
#DIV/0!
29%
90%
#DIV/0!
#DIV/0!
29%
74%
#DIV/0!
#DIV/0!

Indces de Estrutura
1 Perodo

Imob. Dos Recursos no Correntes

2 Perodo
3 Perodo
4 Perodo

Imobilizao do P.L.

Composio do Endividamento

Endividamento

0%

20%

Liquidez
Liquidez Geral
Liquidez Imediata
Liquidez Corrente
Liquidez Seca

40%

60%

80%

100%

120%

1 Perodo 2 Perodo 3 Perodo 4 Perodo


2.57
1.24
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00
0.91
2.57
2.62
#DIV/0!
#DIV/0!
2.57
1.50
#DIV/0!
#DIV/0!
ndices de Liquidez
1 Perodo
2 Perodo

Liquidez Seca

3 Perodo
4 Perodo

Liquidez Corrente

Liquidez Imediata

Liquidez Geral

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

GRFICOS NDICES ECONMICOS E FINANCEIROS


Rentabilidade
Giro do Ativo
Margem Lquida
Rentabilidade do Ativo

1 Perodo 2 Perodo 3 Perodo 4 Perodo


1.07
0.74
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#DIV/0!
32%
-1%
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#DIV/0!
49%
-1%
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#DIV/0!

Rentabilidade do Patrimnio Lquido

34%

-1%

ndices de Rentabilidade

#DIV/0!

#DIV/0!

1. Perodo
2. Perodo
3. Perodo

Rentabilidade do Patrimnio Lquido

4. Perodo

Rentabilidade do Ativo
Margem Lquida
Giro do Ativo
-0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

1. Perodo
2. Perodo
3. Perodo
4. Perodo

ANLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS BALANOS


Valor

1 Perodo
AV

AH

Valor

2 Perodo
AV

AH

Valor

3 Perodo
AV

AH

Valor

4 Perodo
AV

AH

ATIVO
CIRCULANTE

Financeiro
Disponvel
Aplicaes Financeiras
Soma
Operacional
Clientes
Estoques
Impostos a Recuperar
Adiantamento a Terceiros
Outros a Receber
Soma
Total do Ativo Circulante

972
0
972

0%
0%
0%

100.00
100.00
100.00

8,595
37,900
46,495

2%
885%
10% #DIV/0!
12% 4785%

0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0!
0%

0 #DIV/0!
0%
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0!
0%

219,517
0
0
0
884,523
1,104,041

16%
0%
0%
0%
64%
80%

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

24,663
57,665
4,185
417
771
87,701

6%
11%
15% #DIV/0!
1% #DIV/0!
0% #DIV/0!
0%
0%
22%
8%

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0%

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0%
0%

1,105,013

80%

100.00

134,196

34%

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0%

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0%

0
276,943

100.00
100.00
100.00
100.00

7,248
134,440
(47,816)
163,743

2% #DIV/0!
34%
49%

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0%

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0%

0%
20%
0%
0%

42% #DIV/0!

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276,943

20%

100.00

257,615

66%

93%

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0%

0 #DIV/0!

0%

1,381,955

100%

100.00

391,811

100%

28%

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0%

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0%

0
35,326
72,398
65,843
0
0
0
256,556
430,124

0%
3%
5%
5%
0%
0%
0%
19%
31%

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

26,589
3,023
1,721
961
15,560
2,477
447
408
51,186

7%
1%
0%
0%
4%
1%
0%
0%
13%

#DIV/0!
9%
2%
1%
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0%
12%

#REF! #DIV/0!

#REF! #DIV/0!

#REF!

0%

#REF!

0
0
0
0
0

0%

100.00

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100.00

9%
1%
1%
5%
16%

0%

34,292
4,324
2,908
21,253
62,777

#REF! #DIV/0!

#REF! #DIV/0!

430,124

31%

100.00

113,963

29%

26%

#REF!

0%

#REF!

0%

435,684
0
0
0
0
516,147

32%

100.00

269,522
340
1,538
640
0
5,808

69%
0%
0%
0%
0%
1%

62%

#REF!

0%

#REF!

0%

951,831

69%

100.00

277,848

71%

29%

#REF!

0%

#REF!

0%

1,381,955

100%

100.00

391,811

100%

28%

12%

PERMANENTE

Investimentos
Imobilizado
Amortizao
Diferido
Total do Ativo Permanente
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE

Operacional
Fornecedores
Obrigaes Trabalhistas
Obrigaes Tributrias
Obrigaes Fiscais - Parcelam
Emprestimos e Financiamentos
Adiantamentos de Clientes
Dbitos com Pessoas Ligada
Outras Contas a Pagar
Total do Passivo Circulante
EXGIVEL A LONGO PRAZO
Financeiro
Emprstimos Bancrios
Obrigaes Fiscais e sociais Depsitos Judiciais
Adiantamento para Futuro Aume
Total do Exgivel a Longo Prazo
Total do Passivo

0%

PATRIMNIO LQUIDO

Capital Social
Reserva de Reavaliao
Reserva de Investimento
Reservas Legais
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
Total do Patrimnio Lquido
TOTAL DO PASSIVO + Patrimnio L

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

ANLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS DREs

Receita Lquida
Custo dos Produtos Vendidos

1 Perodo
AV
100%

Valor
1,481,144

AH
100.00

2 Perodo
Valor
AV
291,295
100%

AH
20%

Valor

3 Perodo
AV
0 #DIV/0!

AH
0%

Valor

4 Perodo
AV
0 #DIV/0!

AH
0%

238,367

16%

100.00

195,344

67%

82%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

1,242,777

84%

100.00

95,951

33%

8%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

Despesas Operacionais

764,006

52%

100.00

55,698

19%

7%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

Lucro Operacional
(antes resultado financeiro)

478,771

32%

100.00

40,253

14%

8%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

Despesas Financeiras

0%

100.00

0% #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

Receitas Financeiras

0%

100.00

0% #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Bruto

Lucro Operacional

478,771

32%

100.00

40,253

14%

8%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

Resultado no Operacional

(10,390)

-1%

100.00

(42,955)

-15%

413%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

Lucro antes do I.R.

468,382

32%

100.00

(2,702)

-1%

-1%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

0%

100.00

468,382

32%

100.00

396

0%

100.00

467,986

32%

100.00

Imposto de Renda
Lucro Lquido aps I.R.
Participaes
Lucro Lquido no Perodo

0
(2,702)
999
(3,701)

0% #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

-1%

-1%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

0%

252%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

-1%

-1%

0 #DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0%

PRAZOS MDIOS, CICLOS OPERACIONAL E FINANCEIRO


1 Perodo 2 Perodo 3 Perodo 4 Perodo
Prazo Mdio de Renovao dos Estoque PMRE

106

#DIV/0!

#DIV/0!

Prazo Mdio de Recebimento de Vendas PMRV

53

30

#DIV/0!

#DIV/0!

Prazo Mdio de Pagamento de Compras PMPC

45

#DIV/0!

#DIV/0!

Ciclo Operacional

CO

53

137

#DIV/0!

#DIV/0!

Ciclo Financeiro

CF

53

91

#DIV/0!

#DIV/0!

160
140
120
100

PMRE
PMRV
PMPC

80

CO
CF

60
40
20
0
1 Perodo

2 Perodo

3 Perodo

4 Perodo

odo

PMRE
PMRV
PMPC
CO
CF

3 Perodo

4 Perodo

MODELO COMPLETO DO CLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT)


2006

TRIT

35.39%

CPV

Desp. De Vendas

238,367

60,846

Lucro Lquido

Vendas

Desp. Operac.

Desp. Administr.

489,141

1,481,144

764,026

632,139

Margem Lquida

Vendas

Custo Total

Outras Desp.

Desp. Financeiras

33.02%

1,481,144

992,003

-10,390

71,040

Giro

Vendas

Ativo Circulante

Estoque

Result. No Oper.

107.18%

1,481,144

1,105,013

-10,390

Ativo Total

Ativo Permanente

Clientes

Imposto de Renda

1,381,955

276,943

219,517

Disponvel

Particip.Empreg.

885,495

CPV

Desp. De Vendas

195,344

40,925

2007

TRIT

19.54%

Lucro Lquido

Vendas

Desp. Operac.

Desp. Administr.

76,548

291,295

62,358

12,279

Margem Lquida

Vendas

Custo Total

Outras Desp.

Desp. Financeiras

5.17%

1,481,144

214,747

-42,955

9,154

Giro

Vendas

Ativo Circulante

Estoque

Result. No Oper.

378.03%

1,481,144

134,196

57,665

-42,955

Ativo Total

Ativo Permanente

Clientes

Imposto de Renda

391,811

257,615

24,663

Disponvel

Particip.Empreg.

51,868

MODELO COMPLETO DO CLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT)


PERODO 3

TRIT

#DIV/0!

CPV

Desp. De Vendas

Lucro Lquido

Vendas

Desp. Operac.

Desp. Administr.

Margem Lquida

Vendas

Custo Total

Outras Desp.

Desp. Financeiras

#DIV/0!

Giro

Vendas

Ativo Circulante

Estoque

Result. no Oper.

#DIV/0!

Ativo Total

Ativo Permanente

Clientes

Imposto de Renda

Disponvel

Particip.Empreg.

CPV

Desp. De Vendas

PERODO 4

TRIT

#DIV/0!

Lucro Lquido

Vendas

Desp. Operac.

Desp. Administr.

Margem Lquida

Vendas

Custo Total

Outras Desp.

Desp. Financeiras

#DIV/0!

Giro

Vendas

Ativo Circulante

Estoque

Result. No Oper.

#DIV/0!

Ativo Total

Ativo Permanente

Clientes

Imposto de Renda

Disponvel

Particip.Empreg.

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