Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorros

Persona Jurdica
I. Identificacin del Cliente
Datos principales
Razn Social

N de RUC

Nombre comercial de la Empresa

La Empresa se encuentra dentro de la categora de Sujetos Obligados a Informar a la UIF-Per, de
acuerdo al artculo 3 de la Ley N 29038 que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera a la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP?
S
No
Si la respuesta es afirmativa, favor indicar si cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado ante la
S
No
Superintendencia:
Direccin de la Oficina o Local Principal de la Empresa (Direccin Comercial)
Jr./Av./Calle
N

Mz.

Nombre de Jr./Av./Calle
Lt.

Dpto./Piso./Int.

Sec./Etapa/Zona

Distrito

Provincia

Departamento

Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.

Pas

Telfono

Persona de contacto en la Empresa en caso de consultas o regularizaciones

Nombres y apellidos
Cargo

Telfono

Correo electrnico

Datos comerciales de la Empresa - Nuevos clientes (llenado obligatorio)

Estos datos son imprescindibles para brindarle una atencin especializada

Giro o actividad econmica principal de la Empresa

Tipo de Empresa
Multinacional

Privada

Estatal

Mixta

Institucin educativa, salud, etc.

Fin social
Con fines de lucro

Sin fines de lucro

Ventas anuales

Ao anterior (ms de 1 ao de antigedad)

Ao en curso (proyectado)

S/.

S/.

S/.
Activos totales
Declaracin Jurada de Origen de los Fondos:

Perfil transaccional anual

S/.

N de operaciones estimadas al ao

Importe total estimado al ao

Depsitos / Abonos
Retiros / Cargos
Empresas del mismo grupo econmico (solo clientes nuevos)
Grupo Econmico
En caso de no pertenecer a grupo econmico, indicar la opcin sin relacin con grupo econmico.
1
2
3
4
Sin relacin con grupo econmico.

II. Informacin de la Cuenta Corriente

S

Indicar si requiere chequera

No

Finalidad de la cuenta (puede marcar ms de una opcin)

Pago de planillas

Pago a proveedores

Facilidades crediticias

Otros (especificar)

Manejo de liquidez

Envo de correspondencia asociada a la cuenta

Enviar la correspondencia asociada a la cuenta que deseamos abrir a:
Direccin Comercial

Otra

Solo llenar si la correspondencia se enviar a otra direccin que no sea la direccin comercial
Jr./Av./Calle
N

Mz.

Nombre de Jr./Av./Calle
Lt.

Dpto./Piso./Int.

Sec./Etapa/Zona

Distrito

Provincia

Departamento

Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.

Pas

Telfono

III. Informacin de personas relacionadas con la Empresa

Nombres y apellidos

Tipo Doc.*

N de Doc.

Nacionalidad

Residencia
en Per:
S

Prof./Ocup.
Fecha nacim.

Telfono

Director

Cargo***

Gerente o Apoderado

Fecha nacim.

Tipo Doc.*
Telfono

Director

Tipo Doc.*
Telfono

Director

Cargo***

Nacionalidad

Residencia
en Per:

Lugar nacim.

No

N de Doc.

Nacionalidad

Residencia
en Per:
S

Telfono

Director

Domicilio (en DNI u otro Doc.)

Gerente o Apoderado

PEP (Personas expuestas polticamente) S

Lugar nacim.

No

N de Doc.

Nacionalidad

Residencia
en Per:
S

Telfono

Director

Domicilio (en DNI u otro Doc.)

Gerente o Apoderado

No

% de participacin en la empresa

Otro**

Tipo Doc.*

No

% de participacin en la empresa

Otro**

Tipo Doc.*

Nombres y apellidos
5

Fecha nacim.

Lugar nacim.

Domicilio (en DNI u otro Doc.)

Gerente o Apoderado

No

No

N de Doc.

PEP (Personas expuestas polticamente) S

Cargo***

Prof./Ocup.

Residencia
en Per:

Nombres y apellidos
4

Fecha nacim.

Nacionalidad

% de participacin en la empresa

Otro**

PEP (Personas expuestas polticamente) S

Cargo***

Prof./Ocup.

N de Doc.
Domicilio (en DNI u otro Doc.)

Gerente o Apoderado

Nombres y apellidos
3

Fecha nacim.

No

Cargo***

Prof./Ocup.

Lugar nacim.

% de participacin en la empresa

Otro**

PEP (Personas expuestas polticamente) S

Nombres y apellidos
2
Prof./Ocup.

Domicilio (en DNI u otro Doc.)

No

Lugar nacim.

% de participacin en la empresa

Otro**

PEP (Personas expuestas polticamente) S

No

No

Nota para el cliente: Si su empresa cuenta con ms personas relacionadas por informar, solicitar el formulario "Anexo Informacin
de Personas Relacionadas con la Empresa"
(*) DNI/ CDULA DE IDENTIDAD/CARN DE EXTRANJERA/ PASAPORTE/ RUC/CARN DE REFUGIO
(**) Accionistas, Socios o Asociados que tengan directa o indirectamente ms del 5% de Capital Social, aporte o participacin en la empresa.
(***) Indicar cargo para Directores, Gerentes o Apoderados.

IV. Registro de firmas

Ingresos de datos de firmantes
Las cuentas, depsitos, tarjetas electrnicas y dems servicios que se abran o presten en mrito a la
presente solicitud estn regidos por las condiciones que constan en el documento denominado
"Condiciones Generales de las Cuentas y Servicios del Banco", las mismas que declaro/amos haber ledo y
aceptar en su integridad, recibiendo del Banco una copia del contrato vigente en la fecha, el que conozco
que puede ser modificado. Los certificados bancarios emitidos se rigen de forma especial por las
condiciones que constan en los mismos. La informacin proporcionada tiene carcter de declaracin
jurada y su veracidad es de mi/nuestra total responsabilidad.
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
1
Documento de Identidad

Huella dactilar

DNI

Carn de
extranjera

Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)

Otro:

Nacionalidad

Firma centrada, no debe exceder del recuadro

A ser llenado por el Banco

Cargo

Modalidad de Firma

Nombre de representante facultado para operar las cuentas

2
Documento de Identidad

Huella dactilar

DNI

Carn de
extranjera

Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)

Nacionalidad

Firma centrada, no debe exceder del recuadro

A ser llenado por el Banco

Cargo

Modalidad de Firma

Otro:

Nombre de representante facultado para operar las cuentas

3
Documento de Identidad
N

Huella dactilar

DNI

Carn de
extranjera

Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)

Otro:

Nacionalidad

Firma centrada, no debe exceder del recuadro

A ser llenado por el Banco

Modalidad de Firma

Cargo

Nombre de representante facultado para operar las cuentas

4
Documento de Identidad
N

Huella dactilar

DNI

Carn de
extranjera

Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)

Otro:

Nacionalidad

Firma centrada, no debe exceder del recuadro

A ser llenado por el Banco

Modalidad de Firma

Cargo

Nombre de representante facultado para operar las cuentas

5
Documento de Identidad
N

Huella dactilar

DNI

Carn de
extranjera

Pasaporte (solo
extranjeros sin
carn de extranjera)

Nacionalidad

Firma centrada, no debe exceder del recuadro

A ser llenado por el Banco

Cargo

Modalidad de Firma

Otro:

Para ser llenado por el Banco

N de cuenta
Moneda

Soles

Dlares

Moneda

Soles

Dlares

N de cuenta

Firma y sello del responsable de la apertura

Agencia BCP

Matrcula
Fecha de envo de documentos

Matrcula del colaborador que enva el trmite

Matrcula del Funcionario