A NEW BEGINNING S.A de C.V.

DIRECCIN GENERAL DE FINANZAS

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIN DE FONDO FIJO

PGINA
FECHA
ELABOR.

D
2
1

M
01

A
2015

ACTUAL

AREA RESPONSABLE

NO.

Oficina de la Direccin de
Finanzas

ACTIVIDAD

1. Atiende solicitud de la Unidad Administrativa Solicitante y le

pide que requisite y firme el formato Vale de Caja (Anexo 1,
40052-P1-01-05).
2. Verifica que el formato Vale de Caja cubra todos los
requisitos.
3. Entrega la cantidad solicitada y resguarda el formato hasta la
comprobacin de gastos por parte del solicitante.

Unidad Administrativa
Solicitante

4. Realiza la compra correspondiente para atender sus

necesidades y recibe la factura o comprobante de la compra
efectuada.
5. Entrega documento comprobante del gasto, a la oficina de la
Direccin de Finanzas, solicitando cancelacin del formato
Vale de Caja.

Oficina de la Direccin de
Finanzas

6. Recibe y verifica que los comprobantes contengan los

requisitos fiscales vigentes, as como una breve
descripcin del motivo del gasto y la firma del titular del rea
administrativa solicitante.
7. Cumple con los requisitos? (Si/No)
No, devuelve al solicitante el documento; a fin de que
entregue el comprobante correcto.
8. Si, realiza la cancelacin del formato Vale de Caja y registra
en su control.
9. Ordena, integra y resguarda las facturas o
comprobantes; llenando debidamente el formato
Solicitud de Recursos Presupuestales (Anexo 2,
40063-P2-02-05)
10. Enva Solicitud de Recursos Presupuestales (Anexo

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2,40063-P2-02-05) con documentacin original soporte y

solicita el reembolso del fondo fijo revolvente ante la Direccin
de Programacin y Presupuesto.

AREA RESPONSABLE

NO.

Direccin de Programacin y
Presupuesto

ACTIVIDAD
11. Recibe y verifica Solicitud de Recursos
Presupuestales con documentacin soporte, codifica los
gastos.
12. Verifica suficiencia financiera, aprueba solicitud y turna a la
Direccin de Finanzas, para la emisin de la pliza cheque.
13. Recibe Solicitud de Recursos Presupuestales con
disponibilidad financiera, autoriza el registro y la emisin de la

Oficina de la Direccin de
Finanzas

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pliza cheque.
14. Recibe cheque e instruye su cobro en la institucin
bancaria respectiva.

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ACTUAL

Inicio

Atiende solicitud y pide

que requisite y firme el
formato V,C
(1)

Verifica que el formato

Vale de Caja cubra los
requisitos
(2)
Realiza la compra y
recibe la factura o de la
(4) compra hecha.
A
Entrega factura y se
hace cancelacin del
(5)
formato

Entrega la cantidad
solicitada y resguarda
el formato
(3)

Recibe y verifica que

los comprobantes
tengan
motivo gasto y
(6)
firma titular.
Cumple
Requisitos
(7)
NO
SI

Realiza la cancelacin
del Formato y registra
(8) en su control.

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ACTUAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA
SOLICITANTEP

OFICINA DE LA DIRECCIN DE
FINANZAS

OFICINA DE LA DIRECCIN DE
FINANZAS

DIRECCIN DE
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTO

DIRECCIN DE
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTO

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ACTUAL

Ordena y resguarda las

facturas y llena formato
Recursos
(9) Presupuestales

Enva la Solicitud con

documentacin original
y solicita el reembolso
(1
0)
Recibe Solicitud,
autoriza el registro y la
(13 emisin de la pliza
cheque.
)

Recibe y verifica
Solicitud de Recursos
(11P, codifica los gastos.
)

(12
)

Verifica y, aprueba
solicitud y para la
emisin de la pliza
cheque

Recibe cheque e
instruye su cobro en la
Institucin bancaria
(14
)
Fin

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