ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Wal-Mart

(Miles de Pesos)

ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo y eq. De efectivo
Clientes
Estimacin para cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Estimacin para cuentas incobrables
Inventarios
Pagos anticipados
Activos mantenidos para venta
Otros
TOTAL Circulante
NO CIRCULANTE

Diciembre 2013
21,129,491
8,856,388
-565,657
4,564,616
-76,934
43,794,897
794,956
3,932,746
218,569
82,649,072

FIJO

Inmuebles
Otros equipos
Depreciacin acumulada
Construcciones en proceso
TOTAL No-Circulante

127,190,104
49,386,199
-58,105,514
2,611,938
121,082,727

TOTAL Diferido

24,745,086
620,167
445,893
146,040
365,778
207,370
26,530,334

DIFERIDO

Crdito mercantil
Marcas
Derechos y licencias
Otros activos intangibles
Otros activos no circulantes
Inversiones

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORTO PLAZO
Otros pasivos con costo
Proveedores
Impuestos a la utilidad por pagar
Otros impuestos por pagar
Ingresos diferidos
Provisiones
Pasivos por Activos mantenidos para venta

$230,262,133

850,733
47,609,438
627,016
969,246
785,546
606,153
966,227

Otros
Total Corto Plazo

13,307,041
$ 65,721,400

Total Largo Plazo

Total Pasivo

13,246,693
6,851,658
971,577
520,224
$ 21,590,152
$ 87,311,552

LARGO PLAZO
Otros pasivos con costo
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a empleados
Otros

CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Prima en emisin de acciones
Utilidad ejercicios anteriores
Reserva Legal
Utilidad del ejercicio
Ganancia / (prdida) Actuaris x Oblig. Laborales
Resultado por convercion moneda extranjera
Capital Contable Participacin No Controladora

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

45,777,573
-2,746,221
69,834,832
6,949,333
22,716,891
-213,291
611,090
20,374
$142,950,581
$230,262,133

INTEGRACION DE UTILIDADES RETENIDAS

Las utilidades retenidas se distribuyeron de la siguiente manera
Reserva Legal
1,135,845
Pago de dividendos (calcula cuanto es el monto)
17,505,378

Efecto en Bancos
Junio 2014
20,497,691
6,511,660
-667,043
5,951,184
-98,356
41,593,212
563,061

Variacin

Aumento
(Disminucin)

179,709
74,531,118

-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

631,800
(2,344,728)
(101,386)
1,386,568
(21,422)
(2,201,685)
(231,895)
(3,932,746)
(38,860)
(8,117,954)

Aumenta
Aumenta
Aumenta
Disminuye
Aumenta
Aumenta
Aumenta
Aumenta
Aumenta

127,881,223
50,725,543
-61,975,766
3,431,890
120,062,890

$
$
$
$
$

691,119
1,339,344
(3,870,252)
819,952
(1,019,837)

Disminuye
Disminuye
Aumenta
Disminuye

24,745,086
589,694
300,676
129,968
367,806
204,852
26,338,082

$
$
$
$
$
$
$

(30,473)
(145,217)
(16,072)
2,028
(2,518)
(192,252)

(9,330,043)

$
$
$
$
$
$
$

(134,643)
(5,994,695)
(369,441)
(154,934)
16,864
(25,796)
(966,227)

$ 220,932,090

716,090
41,614,743
257,575
814,312
802,410
580,357

Aumenta
Aumenta
Aumenta
Disminuye
Aumenta

Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Aumenta
Disminuye
Disminuye

24,147,884
68,933,371

$
$

10,840,843
3,211,971

Aumenta

$
$
$
$
$
$

(212,545)
(261,774)
111,525
28,259
(334,535)
2,877,436

Disminuye
Disminuye
Aumenta
Aumenta

$
$

13,034,148
6,589,884
1,083,102
548,483
21,255,617
90,188,988

45,673,577
-3,473,778
65,567,117
8,085,178
15,167,445
-213,291
-77,891
14,745
$ 130,743,102

$
$
$
$
$
$
$
$
$

(103,996)
(727,557)
(4,267,715)
1,135,845
(7,549,446)
(688,981)
(5,629)
(12,207,479)

Disminuye
Disminuye
Disminuye
Aumenta
Disminuye

$ 220,932,090

(9,330,043)

Disminuye
Disminuye

Actividad a la
que Pertenece

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Utilidad del ejercicio

Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

Inversin
Inversin
Inversin

Financiamiento

Inversin
Inversin

Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

Depreciacin
Utilidad generado del resultado
OPERACIN
Efectivo y eq. De efectivo
Clientes
Estimacin para cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Estimacin para cuentas incobrables
Inventarios
Pagos anticipados
Activos mantenidos para venta
Otros
Otros pasivos con costo
Proveedores
Impuestos a la utilidad por pagar
Otros impuestos por pagar
Ingresos diferidos
Provisiones
Pasivos por Activos mantenidos para venta
Otros
FINANCIAMIENTO
Crdito mercantil
Otros pasivos con costo
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a empleados
Otros
INVERSIN
Inmuebles
Otros equipos
Construcciones en proceso
Otros activos no circulantes
Inversiones

Operacin
Saldo Efectivo Dic 13
Flujo generado
Saldo Efectivo Jun14
Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento

$
-$
$

21,129,491
631,800
20,497,691

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS

$

15,167,445

-$
-$

61,975,766
46,808,321

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

631,800
2,344,728
101,386
(1,386,568)
21,422
2,201,685
231,895
3,932,746
38,860
134,643
5,994,695
369,441
154,934
(16,864)
25,796
966,227
(10,840,843) $

ORIGENES DE RECURSOS
Utilidad del ejercicio
Depreciacin
Otras cuentas por cobrar
Proveedores
Estimacin para cuentas incobrable
Total origenes de recursos
APLICACIONES DE RECURSOS
Clientes
Efectivo
Inventarios
Inversiones
Impuestos a la utilidad por pagar
Otros impuestos por pagar
Otros equipos
Total aplicaciones de recursos

4,905,983

$
$
$
$
$

(212,545)
(261,774)
111,525
28,259 -$

334,535

$
$
$
$
$

(691,119)
(1,339,344)
(819,952)
(2,028)
2,518 -$

2,849,925

ICACIN DE RECURSOS

$
$
$
$
$
$

15,167,445
61,975,766
1,386,568
5,994,695
101,386
84,625,860

$
$
$
$
$
$
$
$

2,344,728
631,800
2,201,685
2,518
369,441
154,934
1,339,344
7,044,450