JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA DEL

ARTESANO DE COTOPAXI

PROYECTO PARA EL MEJORAMIETNO DEL LOCAL

MILTON CELL & PC
UBICADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
CANTON PUJILI
PARROQUIA PUJILI
SECTOR CENTRO PUJILI

NOMBRE: MILTON SOTALIN

COTOPAXI ECUADOR
2015

Contenido
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................... 1
OBJETIVO GENERAL............................................................................................. 2
OBJETIVOS ESPECIFICOS.................................................................................... 2
JUSTIFICACIN..................................................................................................... 3
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.............................................................................. 4
ANTECEDENTES................................................................................................... 5
DESCRIPCION DEL NEGOCIO................................................................................. 5
DESCRIPCION DEL SERVICIO Y PRODUCTO.............................................................5
ESTRUCTURA LEGAL............................................................................................ 7
MISION............................................................................................................. 8
VISION.............................................................................................................. 8
PRINCIPIOS....................................................................................................... 8
VALORES.......................................................................................................... 8
SEGMENTACIN................................................................................................... 9
Mercado............................................................................................................. 9
Segmentacin de mercados...................................................................................... 9
Personas naturales.............................................................................................. 9
Corporativo...................................................................................................... 9
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA...............................................10
MATRIZ FODA................................................................................................. 11
MACROAMBIENTE........................................................................................... 13
MICROAMBIENTE............................................................................................ 13
PRESUPUESTO DE LA EMPRESA...........................................................................14
INVERSIN...................................................................................................... 14
PRESUPUESTO DE GASTO................................................................................. 14
GASTO SUELDO PROYECTADO.........................................................................16
GASTO SERVICIOS BASICOS, MANTENIMIENTO Y REMODELACIN....................17
VENTAS INGRESOS.......................................................................................... 18
PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS.....................................................19
VAN (VALOR ACTUAL NETO)............................................................................ 19
ANEXOS.......................................................................................................... 21

RESUMEN EJECUTIVO
Muchas de las veces un local que vende producto pero que no brinda tambin servicios
como la de soporte tcnico queda a expensas de que el cliente busque un comercial ms
completo que adems de ofertar productos, tambin oferte soporte tcnico garantizado en
sus productos.
MILTON CELL & PC invertir una suma total de 10.000,00 USD para la remodelacin e
implementacin e nuevos productos y servicios, en la cual esta inversin ser de largo
plazo a 1 ao mximo en donde se espera obtener un rendimiento total monetario de
1805,81 USD en donde se puede recuperar dentro del plazo trazado, el cambio de la imagen
corporativa ser la herramienta clave para llegar a ocupar los primeros puestos en calidad
de servicios, atencin al cliente y stock en productos en el cantn Pujili, cumpliendo todos
los estndares de calidad y servicios conjuntos a un buen ejercicio de la tica hacia el
cliente.

OBJETIVO GENERAL
Implementacin de nuevos paquetes en la oferta de servicios y venta de productos que
ofrece el local.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Cambiar la imagen corporativa de la empresa MILTONCELL a MILTON CELL

&PC.
Diagnosticar las falencias en hardware y software que posee el local para ofrecer

servicios al cliente en la actualidad.

Cambiar la estructura fsica del local para una mejor presentacin.
Incluir en la cartera de oferta de productos tambin una servicios en artculos de

telefona e informtica.
Introducir en el inventario nuevos productos para la venta.
Implentar un Sistema informtico de control de clientes e inventarios.

JUSTIFICACIN
En la actualidad la tecnologa va evolucionando de manera acelerada y cada da existen ms
opciones de compra para los consumidores, pero un local que ofrezca unos buenos
productos no debe dejar a un lado la parte esttica y de presentacin, ya que el cliente va
tener como primera impresin al momento de ingresar al local como se encuentra
estructurado y la calidad de servicio que va a tener.
Para brindar un buen servicio se requiere de la automatizacin de inventarios para as tener
una respuesta ms rpida al momento de responder al cliente su necesidad, tambin al
aumentar el volumen de productos en oferta el cliente va a tener una mayor gama de
opciones sea ya en productos y servicios.
Muchas de las veces un local que vende producto pero que no brinda tambin servicios
como la de soporte tcnico queda a expensas de que el cliente busque un comercial ms
completo que adems de ofertar productos, tambin oferte soporte tcnico garantizado en
sus productos.
Finalmente aclarado los puntos anteriores la justificacin del presente proyecto es superar
las barreras que hay como un inventario muy limitado, falta de oferta de servicios en
soporte tcnico garantizado, una imagen corporativa no muy esttica para los clientes de la
localidad de la Parroquia de Pujili Centro.

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
Direccin:
Sucre 5-41 y Velasco Ibarra junto a la Plaza Sucre en el Cantn Pujili.
CROQUIS

MILTON CELL &

PC

TELEFONO:
0984615019
E-MAIL:
milton.cell.pc@gmail.com
CODIGO POSTAL
050450

ANTECEDENTES
El local se fund en el ao 2004, estaba ubicado inicialmente en la direccin Sucre y Av.
Velasco Ibarra pero no en el lugar actual sino a unos 20 mts. antes de la Avenida Velasco
Ibarra, el propsito de la creacin del negocio fue por motivo financiero principalmente ya
que no tena trabajo alguno, con el tiempo cuando tena ms clientes el local empez a
prosperar en la venta de productos y tambin la oferta de soporte tcnico solo en celulares,
tambin el inicio solo ramos dos empleados.
Los valores que siempre ha estado en la empresa es la honestidad y la puntualidad en la
entrega de productos y servicios, por motivos de expansin el local se traslad a lugar
actual a unos 20 mts aprox mas adelante que el anterior.
El local nicamente cubra una plaza en el mercado que es la de telefona celular, como la
tecnologa cada da avanza a pasos agigantados tambin me vi motivado a incluir en mi
stock tablets y accesorios para los Smartphone, en la actualidad el local cuenta con tres
trabajadores que cada uno se desempea diferentes reas como es la atencin al cliente,
soporte tcnico en telefona, soporte tcnico en equipos y redes informticas.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

El local se encuentra ubicado en los alrededores de la Plaza Sucre, y posee un tamao de 10
m de largo por 4m de ancho en donde est distribuido de la siguiente forma; en la entrada
se encuentran las vitrinas donde estn de exhibicin los productos para la venta y en la
parte posterior est la parte donde se encuentra el taller para dar soporte tcnico a los
telfonos mviles y tablets.
El color del local es azul, para dar un efecto juvenil donde los clientes se sientan muy
cmodos.

DESCRIPCION DEL SERVICIO Y PRODUCTO

Los productos que se ofertan son mviles de baja gama y alta as cubrir las necesidades
delos clientes de diferentes clases sociales, tambin contamos con artculos como
auriculares, parlantes tctiles y estuches para los Smartphone.
6

Tambin se oferta equipos de cmputo en todos los niveles de necesidad de los clientas
desde CPUs a laptops de procesadores que son para realizar trabajos pequeos hasta
procesadores donde se requiera un rendimiento ptimo para realizar trabajos de diseo y
otros.
En el segmento de servicios se oferta el soporte tcnico para todo celular de gama baja y
alta, adicional a esto esta tambin el soporte tcnico en paquetes informticos y sistemas
operativos como tambin instalacin e redes LAN y WLAN para pequeas, medianas
empresas y hogares.
Los precios que estn a disposicin son econmicos y accesibles segn a la necesidad del
cliente.

ESTRUCTURA LEGAL
RUC: 1713426391001
RISE: SI
PATENTE MUNICIPAL: SI
PERMISO DE LOS BOMBEROS: SI
RAZON SOCIAL
MILTON CELL
ACTIVIDAD ECONOMICA:
Mantenimiento y reparacin de equipos de comunicacin.
QUIENES SON LOS PROPIETARIOS Y EXPERIENCIA

PROPIETARIO
Milton Rodrigo Sotalin Tasipanta

EXPERIENCIA
10 aos (continuos)

MISION
MILTON CELL & PC es una empresa especializada en la comercializacin y oferta de
servicios para equipos de cmputo y comunicacin con la mejor calidad, al menor costo y
de una manera eficaz, eficiente y flexible, con una constante vocacin de servicio, una
buena relacin personal, justa y transparente con nuestros clientes, proveedores, la
comunidad y el medio ambiente as creamos liderazgo en el mercado local.
VISION
Llegar a ocupar los primeros puestos en calidad de servicios, atencin al cliente y stock en
productos en el cantn Pujili, cumpliendo todos los estndares de calidad y servicios
conjuntos a un buen ejercicio de la tica hacia el cliente.

PRINCIPIOS
Trato honesto a los clientes.
Trabajo en equipo.
Participacin personalizada.
Puntualidad en la entrega de servicios.
VALORES
Respeto
Lealtad
Honestidad
Puntualidad
Cordialidad

SEGMENTACIN
Mercado
En trminos econmicos generales el mercado designa aquel conjunto de personas y
organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes y
servicios o en la utilizacin de los mismos. Para definir el mercado en el sentido ms
especfico, hay que relacionarle con otras variables, como el producto o una zona
determinada.
Segmentacin de mercados
El anlisis de la segmentacin de mercados identifica las similitudes y diferencias entre
grupos de consumidores y usuarios, la segmentacin est definida generalmente como un
proceso de desagregacin de mercado.
Uno de los elementos decisivos del xito de una empresa es su capacidad de segmentar
adecuadamente su mercado a continuacin MILTON CELL & PC a segmentado su
mercado actual de la siguiente manera.
Personas naturales

Factores Geogrficos.- Personas que viven en el Sector de Pujili Zona Centro.

Factores Demogrficos.- Hombres y mujeres de toda clase de edad de condiciones

econmicas altas, medias y bajas.
Corporativo
Sector: Pujili
Tamao: Mediano
Factor geogrfico: Pequeas y medianas empresas privadas (Pyme) ubicadas en el
sector de Pujili.

10

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA

GERENCIA

AREA
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

VENTAS

CONTABILIDAD

SERVICIO AL
CLIENTE

INVENTARIOS

ASISTENTE DE
SERVICIO AL
CLIENTE

SOPORTE
TCNICO

TCNICO EN
EQUIPOS DE
COMUNICIN

TCNICO DE
EQUIPOS DE
COMPUTO Y
REDES

11

MATRIZ FODA
DIAGNSTICO FODA
A continuacin se detallan las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
que MILTON CELL & PC presenta.
Fortalezas
Constituyen un atributo interno que posee el negocio, representan una ventaja frente a la
competencia:

Atencin directa con los propietarios.

Negocio Propio.
Precios competitivos.
Buenas relaciones con proveedores.
Productos de calidad y garanta genuina.

Oportunidades
Factores que existen en el mercado y que pueden ser aprovechados por el negocio en su
beneficio:

Apoyo por parte de los proveedores con crditos a largo y corto plazo.
Posibilidad de desarrollo de acuerdo a la tendencia del mercado.
Brindar fuentes de trabajo.
Posicionamiento de la marca MILTON CELL & PC en habitantes del sector
local y nacional.

Debilidades
Falta de un atributo interno, constituye una desventaja frente a los otros negocios de la
misma especie:

Factores econmicos como capital de trabajo.

Mala administracin.
No contar con una infraestructura propia y adecuada.
Necesidad de adquisicin de un gran volumen de mercaderas.
Productos defectuosos que no brinden un ptimo rendimiento.
Carecer de un inventario limitado.
No contar con un sistema de monitoreo de seguridad.

Amenazas
12

Cualquier factor externo al negocio que podra afectar al normal desarrollo:

Que se establezca una sobreoferta de locales similares.

Disposiciones del Estado.
Alza en los aranceles de importacin de equipos de cmputo y comunicacin.
Cambio del lugar comercial por disposiciones del Gobierno Local GAD del

Cantn Pujil.
Ingreso al mercado local de negocios grandes como son Movistar, Claro y CNT.

13

MACROAMBIENTE
u
A
c
d
r
f
m
iv
g
lt
e
.o
s
a
p
S
C
y

F
b
jn
q

MICROAMBIENTE

14

CLIENTES LOCALES
Y
INTERPROVINCIALE
S

PROVEEDORE
S NACIONALES

MILTON
CELL &
PC

COMPETENCIA
LOCAL Y DE
LA CIUDAD DE
LATACUNGA

ASOCIACI
N DE
TECNICOS
EN
TELEFONIA
CELULAR
DE
COTOPAXI

PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
INVERSIN
Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera obtener algn
rendimiento a futuro, ya sea, por la realizacin de un inters, dividendo o mediante la venta
a un mayor valor a su costo de adquisicin.
INVERSIONES TEMPORALES.
Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos a corto plazo
(certificados de depsito, bonos tesorera y documentos negociables), valores negociables
de deuda (bonos del gobierno y de compaas) y valores negociables de capital (acciones
preferentes y comunes), adquiridos con efectivo que no se necesita de inmediato para las
operaciones. Estas inversiones se pueden mantener temporalmente, en vez de tener el
efectivo, y se pueden convertir rpidamente en efectivo cuando las necesidades financieras
del momento hagan deseable esa conversin.
INVERSIONES A LARGO PLAZO.
15

Son colocaciones de dinero en las cuales una empresa o entidad, decide mantenerlas por un
perodo mayor a un ao o al ciclo de operaciones, contando a partir de la fecha de
presentacin del balance general.
MILTON CELL & PC cuenta con una inversin a largo plazo de un ao, de una suma de
10000 USD que se espera recuperar con un beneficio positivo.
INVERSIN= 10000 USD
PRESUPUESTO DE GASTO
Los gastos de operacin tambin son conocidos como gastos indirectos, ya que suponen
aquellos gastos relacionados con el funcionamiento del negocio pero no son inversiones
como la compra de una mquina.
En el sentido econmico, una inversin es la colocacin de capital que se realiza para
conseguir una ganancia futura. La inversin implica la resignacin de un beneficio
inmediato por uno futuro.
Los gastos de operacin, en cambio, se destinan al funcionamiento del negocio y no se
concretan a la espera de un beneficio futuro, sino que su funcin es permitir la subsistencia
de la actividad comercial que se pretende que sea rentable y genere ganancias.
El presupuesto que presentamos a continuacin es contemplado como el capital de trabajo
para cubrir los gastos en sueldos, luz, agua, impuestos y telfono.

16

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL

CARG
O

SUELD
O
UNIFIC
ADO
BSIC
O

ASIST
ENTE
EN
SERVI
CIO
AL
CLIEN
TE

HORAS EXTRAS

APORT
E
PATRO
NAL

DCIM
O
TERCE
R
SUEL
DO

DCIM
O
CUAR
TO
SUEL
DO

FONDO
DE
RESERVA

VACACI
ONES

TOTAL
MENS
UAL

TOTAL
ANUA
L

SUPLEMENT
ARIAS

EXTRAORDI
NARIAS

TOTAL
REMUNER
ACIN
BSICA

340,00

340,00

41,31

28,33

28,33

28,32

14,17

480,4
7

5.765,
58

TCNI
CO 1

340,00

340,00

41,31

28,33

28,33

28,32

14,17

480,4
7

5.765,
58

TCNI
CO 2

340,00

340,00

41,31

28,33

28,33

28,32

14,17

480,4
7

5.765,
58

TOTA
L

1.020,
00

1.020,00

123,93

85,00

85,00

84,97

42,50

1.441,
40

17.29
6,75

GASTO SUELDO PROYECTADO

El gasto sueldo est contemplado con todos los beneficios por ley para cada uno de los tres
empleados del local.

17

GASTO SERVICIOS BASICOS, MANTENIMIENTO Y REMODELACIN.

MES INICIAL A LA INVERSIN
CONCEPTO
TECNICOS AUXILIARES SUELDOS
COMPLEMENTOS FISICOS DE
REMODELACION
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO
IMPUESTOS
UTILES E IMP DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
SEGUROS GENERALES
TELEFONO, LUZ Y ELECTRICIDAD
PROMOCIONES Y PROPAGANDA
CAPACITACIN PERSONAL
SERVICIOS BANCARIOS
GASTOS DE MOVILIZ Y ESTADIA
EQUIPO DE COMPUTO
REFRIGERIO DE EMPLEADOS
SUMAN

FIJOS
1.441,40

VARIABLE
S

SUMA
1.441,40

(%)
44,4%

1.000,00

1.000,00

30,8%

20,00

20,00

0,6%

15,00

0,5%

30,00
10,00
25,00
72,00
45,00
5,00
10,00
20,00
25,00
500,00
25,00
3.243,40

0,9%
0,3%
0,8%
2,2%
1,4%
0,2%
0,3%
0,6%
0,8%
15,4%
0,8%
100,0%

SUMA
1.441,40
20,00

(%)
83,4%
1,2%

15,00
30,00
5,00
25,00
72,00
45,00
5,00
10,00
20,00
25,00
15,00
1.728,40

0,9%
1,7%
0,3%
1,4%
4,2%
2,6%
0,3%
0,6%
1,2%
1,4%
0,9%
100,0%

15,00
30,00
10,00
25,00
72,00
45,00
5,00
10,00
20,00
25,00
500,00
2.118,40

25,00
1.125,00

SEGUNDO MES EN ADELANTE

CONCEPTO
TECNICOS AUXILIARES SUELDOS
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO
IMPUESTOS
UTILES E IMP DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
SEGUROS GENERALES
TELEFONO, LUZ Y ELECTRICIDAD
PROMOCIONES Y PROPAGANDA
CAPACITACIN PERSONAL
SERVICIOS BANCARIOS
GASTOS DE MOVILIZ Y ESTADIA
REFRIGERIO DE EMPLEADOS
SUMAN

FIJOS
1.441,40

VARIABLE
S
20,00

15,00
30,00
5,00
25,00
72,00
45,00
5,00
10,00
20,00
1.613,40

25,00
15,00
115,00

18

Se estima que el cuadro anterior est reflejado todos los gastos mensuales de la empresa
despus del mes de la inversin.

19

VENTAS INGRESOS
PROYECCIN EN VENTAS MENSUALES
Las ventas se dividen en venta de productos y servicios que se contemplan en tendencia a
ventas anteriores que est clasificada de forma mensual.

2015
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
TOTAL

INGRESOS PROYECTADOS EN TOTA

USD
L
PRODUCT
SERVICI
OS
OS
5,80
6,17 2008,
1598
%
410
%
00
8,10
5,26 2581,
2231
%
350
%
00
7,83
9,32 2776,
2156
%
620
%
00
7,77
10,08 2810,
2140
%
670
%
00
7,83
2,86 2346,
2156
%
190
%
00
7,95
9,78 2839,
2189
%
650
%
00
7,96
7,82 2710,
2190
%
520
%
00
7,28
10,98 2735,
2005
%
730
%
00
7,80
11,13 2886,
2146
%
740
%
00
9,04
11,20 3234,
2489
%
745
%
00
9,04
8,54 3057,
2489
%
568
%
00
13,59
6,86 4196,
3740
%
456
%
00
100,
100, 3417
27529
6649
00%
00%
8,00

20

PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS

PRIMER SEMESTRE
P1
VENTAS NETAS
-COSTO FIJO
=UTILIDAD
BRUTA
-COSTO
VARIABLE
=UTILIDAD NETA

P2

P3

P4

P5

P6

2008,00
2118,40

2581,00
1613,40

2776,00
1613,40

2810,00
1613,40

2346,00
1613,40

2839,00
1613,40

-110,40

967,60

1162,60

1196,60

732,60

1225,60

1125,00
-1235,40

115,00
852,60

115,00
1047,60

115,00
1081,60

115,00
617,60

115,00
1110,60

SEGUNDO SEMESTRE
P7
VENTAS NETAS
-COSTO FIJO
=UTILIDAD
BRUTA
-COSTO
VARIABLE
=UTILIDAD NETA

P8

P9

P10
P11
P12
3234,00
3057,00
4196,00
1613,40
1613,40
1613,40

2710,00
1613,40

2735,00
1613,40

2886,00
1613,40

1096,60

1121,60

1272,60

1620,60

1443,60

2582,60

115,00
981,60

115,00
1006,60

115,00
1157,60

115,00
1505,60

115,00
1328,60

115,00
2467,60

Como se pudo ver en el periodo uno (P1) la utilidad es proporcin muy reducida a
comparacin e las utilidades futuras ya que en este mes se hace los respectivos gastos para
cambiar la imagen corporativa e inversin de capital para la compra de ms artculos para
incrementar el stock en productos.
VAN (VALOR ACTUAL NETO)
El clculo de este valor nos permite saber dentro de que periodo vamos a recuperar la
inversin Inicial de 10000 USD.
El clculo se realiz sacando la utilidad proyectada por meses en donde hemos dividido por
semestres as el primer semestre obtendremos:
El dato adicional que ocuparemos en este clculo es obtenido del Banco Central del
Ecuador:
TASA EFECTIVA MAXIMA PRODUCTIVO PYMES

11.83%

21

Formula del VAN

PRIMER SEMESTRE VALOR PRESENTE

P0
(+) UTILIDAD
(-) INVERSION
= FLUJO DE CAJA
NETO
VALOR
PRESENTE
RECUPERACON

P1

P2

P3

P4

P5

P6

-1235,40

852,60

1047,60

1081,60

617,60

1110,60

-1235,40

852,60

1047,60

1081,60

617,60

1110,60

-1223,34

844,28

1037,37

1071,04

611,57

1099,76

-11223,34

-10379,06

-9341,69

-8270,65

-7659,08

-6559,32

-10000,00
-10000,00

El Valor presente del primer semestre aun no cubre la inversin inicial ya que arroja un
valor de negativo de 6559,32 USD que falta por cubrir.
SEGUNDO SEMESTRE VALOR PRESENTE.
P7
(+) UTILIDAD
(-) INVERSION
= FLUJO DE CAJA
NETO
VALOR PRESENTE
RECUPERACION

P8

P9

P10

P11

P12

981,6

1006,6

1157,6

1505,6

1328,6

2467,6

981,6
972,02
-5587,30

1006,6
996,77
-4590,53

1157,6
1146,30
-3444,23

1505,6
1490,90
-1953,33

1328,6
1315,63
-637,70

2467,6
2443,51
1805,81

Como se puede observar en el dcimo segundo mes nos arroja un valor positivo 1805,81
USD en donde ya se recuper la Inversin inicial de 10000 USD.

22

ANEXOS

23