SIGEF - Apostila Treinamento

Treinamento
Execuo Oramentria e
Financeira
SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador
ndice
SIGEF/SALVADOR..............................................................................................................11
O Que o SIGEF/Salvador?............................................................................................................11
Acesso ao SIGEF/Salvador.............................................................................................................11
FUNCIONALIDADES...........................................................................................................13
Segurana..........................................................................................................................................13
Alterao de Senha.........................................................................................................................13
Cadastro de Usurios......................................................................................................................14
Habilitao de Usurios..................................................................................................................15
Listar Usurio.................................................................................................................................16
Cadastro de Favoritos.....................................................................................................................17
Liberao de Usurios Bloqueados.................................................................................................17
Liberar Sesso Usurio...................................................................................................................18
Aviso...................................................................................................................................................19
Manter Avisos.................................................................................................................................19
Enviar Avisos..................................................................................................................................21
Ler Avisos Recebidos......................................................................................................................22
Listar Avisos Lidos.........................................................................................................................23
Listar Avisos....................................................................................................................................24
Contabilidade....................................................................................................................................25
Manter Conta Contbil PCASP......................................................................................................25
Listar Conta Contbil PCASP.........................................................................................................26
Manter Receita/Despesa Oramentria...........................................................................................27
Listar Receita/Despesa Oramentria.............................................................................................29
Manter Evento.................................................................................................................................30
Listar Evento...................................................................................................................................31
Listar Evento Transao..................................................................................................................32
Imprimir Plano Contas / Eventos....................................................................................................33
Detalhar Conta................................................................................................................................34
Ficha Razo.....................................................................................................................................35
Espelho Contbil.............................................................................................................................36
Administrao dos Crditos Oramentrios..................................................................................37
Listar Unidade Gestora (Administrao)........................................................................................37
Listar Gesto (Administrao)........................................................................................................38
Listar Unidade Gestora / Gesto (Administrao)..........................................................................39
Gerar Dotao Inicial......................................................................................................................40
Imprimir Resumo Dotao inicial...................................................................................................40
Nota Dotao..................................................................................................................................41
Listar Nota Dotao........................................................................................................................42
Alterar Regras Oramentrias.........................................................................................................43
Manter Nota Oramentria.............................................................................................................43
Manter Nota Oramentria Reduo..............................................................................................45
2
Apostila de Treinamento
Manter Nota Oramentria Acrscimo...........................................................................................46
Manter Tipo Ato Legal....................................................................................................................48
Listar Tipo Ato Legal......................................................................................................................49
Aprovar Nota Oramentria............................................................................................................49
Cancelar Nota Oramentria...........................................................................................................50
Manter Ato Normativo....................................................................................................................51
Realizar Ato Normativo..................................................................................................................52
Alterar Ato Normativo....................................................................................................................52
Listar Ato Normativo......................................................................................................................53
Relatrio Ato Normativo................................................................................................................54
Imprimir Movimentaes Oramentrias.......................................................................................54
Imprimir Remanejamentos Suplem. Oramentrias.......................................................................55
Realizar Conteno Oramentria..................................................................................................56
Realizar Descontingenciamento Oramentrio..............................................................................57
Programao Financeira..................................................................................................................60
Manter Grupo Programao Financeira..........................................................................................60
Listar Grupo Programao Financeira............................................................................................61
Definir Programao Financeira Geral (rgo Central)..............................................................62
Listar Programao Financeira.......................................................................................................64
Listar Programao Financeira - Geral...........................................................................................64
Solicitar Acrscimo / Reduo Programao Financeira (Unidades).............................................65
Autorizar Acrscimo/Reduo Programao Financeira (rgo Gestor).......................................66
Remanejar Programao Financeira (Unidades Gestoras).............................................................67
Remanejar Programao Financeira Descentralizao (Unidades Gestoras).................................68
Imprimir Acrscimo/Reduo Programao Financeira.................................................................69
Imprimir Comparativo Programao Financeira............................................................................70
Relatrio Programao Financeira..................................................................................................70
Treinamento Execuo Oramentria e Financeira
ndice de Figuras
FIGURA 1 PORTAL SIGEF/SALVADOR........................................................................................7
FIGURA 2 - ACESSO AO SISTEMA..................................................................................................8
FIGURA 3 ALTERAR SENHA USURIO......................................................................................9
FIGURA 4 MANTER USURIO...................................................................................................10
FIGURA 5 HABILITAR USURIO...............................................................................................12
FIGURA 6 LISTAR USURIO......................................................................................................12
FIGURA 7 ASSOCIAR FAVORITOS USURIO..........................................................................13
FIGURA 8 LIBERAR USURIO...................................................................................................14
FIGURA 9 LIBERAR SESSO USURIO...................................................................................14
FIGURA 10 MANTER AVISO (ABA IDENTIFICAO)............................................................15
FIGURA 11 MANTER AVISO (ABA TEXTO)..............................................................................15
FIGURA 12 MANTER AVISO (ASSOCIAR DESTINATRIO OPO POR CPF)................16
FIGURA 13 MANTER AVISO (ASSOCIAR DESTINATRIO OPO POR NOME)...........16
FIGURA 14 MANTER AVISO (ASSOCIAR DESTINATRIO OPO POR UNIDADE
GESTORA).................................................................................................................................16
FIGURA 15 MANTER AVISO (ASSOCIAR DESTINATRIO OPO POR UNIDADE
ORAMENTRIA)...................................................................................................................16
FIGURA 16 MANTER AVISO (ASSOCIAR DESTINATRIO OPO POR SETORIAL). . .16
FIGURA 17 MANTER AVISO (ASSOCIAR DESTINATRIO OPO POR PERFIL DE
ACESSO)....................................................................................................................................17
FIGURA 18 ENVIAR AVISOS.......................................................................................................17
FIGURA 19 LER AVISOS RECEBIDOS.......................................................................................18
FIGURA 20 LER AVISOS RECEBIDOS (DETALHAR)..............................................................18
FIGURA 21 LISTAR AVISOS LIDOS (OPO POR NMERO)...............................................19
FIGURA 22 LISTAR AVISOS LIDOS (OPO POR DATA)......................................................19
FIGURA 23 LISTAR AVISOS LIDOS (OPO POR ASSUNTO)..............................................19
FIGURA 24 LISTAR AVISOS LIDOS (OPO POR UNIDADE GESTORA)...........................19
FIGURA 25 LISTAR AVISOS (OPO POR NMERO)............................................................20
FIGURA 26 LISTAR AVISOS (OPO POR DATA)...................................................................20
FIGURA 27 LISTAR AVISOS (OPO POR ASSUNTO)...........................................................20
FIGURA 28 MANTER CONTA CONTBIL PCASP (ABA IDENTIFICAO)........................21
FIGURA 29 MANTER CONTA CONTBIL PCASP (ABA DADOS GERAIS).........................21
FIGURA 30 LISTAR CONTA CONTBIL PCASP (OPO POR CDIGO)............................22
FIGURA 31 LISTAR CONTA CONTBIL PCASP (OPO POR NOME)................................22
FIGURA 32 LISTAR CONTA CONTBIL PCASP (OPO POR CONTA CORRENTE)........22
FIGURA 33 MANTER RECEITA/DESPESA ORAMENTRIA (ABA IDENTIFICAO)...23
FIGURA 34 MANTER RECEITA/DESPESA ORAMENTRIA (ABA DADOS GERAIS).....23
FIGURA 35 MANTER RECEITA/DESPESA ORAMENTRIA (ABA RETENES)...........23
FIGURA 36 MANTER RECEITA/DESPESA ORAMENTRIA (ABA DESPESA).................24
FIGURA 37 MANTER RECEITA/DESPESA ORAMENTRIA (ABA RECEITA)..................24
FIGURA 38 LISTAR RECEITA/DESPESA ORAMENTRIA (OPO POR CDIGO)........25
FIGURA 39 LISTAR RECEITA/DESPESA ORAMENTRIA (OPO POR NOME)............25
FIGURA 40 MANTER EVENTO (ABA IDENTIFICAO).......................................................26
FIGURA 41 MANTER EVENTO (ABA DADOS GERAIS).........................................................26
FIGURA 42 MANTER EVENTO (ABA ROTEIRO).....................................................................27
FIGURA 43 LISTAR EVENTO (OPO POR CDIGO)............................................................27
FIGURA 44 LISTAR EVENTO (OPO POR NOME)...............................................................27
FIGURA 45 LISTAR EVENTO (OPO POR TIPO INSCRIO)............................................28
4
FIGURA 46 LISTAR EVENTO (OPO POR CONTA CONTBIL).........................................28
FIGURA 47 LISTAR EVENTO TRANSAO (OPO POR TRANSAO).........................28
FIGURA 48 LISTAR EVENTO TRANSAO (OPO POR EVENTO)..................................28
FIGURA 49 IMPRIMIR PLANO CONTAS / EVENTOS..............................................................29
FIGURA 50 DETALHAR CONTA.................................................................................................30
FIGURA 51 FICHA RAZO..........................................................................................................31
FIGURA 52 ESPELHO CONTBIL..............................................................................................32
FIGURA 53 LISTAR UNIDADE GESTORA (OPO POR CDIGO)......................................33
FIGURA 54 LISTAR UNIDADE GESTORA (OPO POR NOME)..........................................33
FIGURA 55 LISTAR UNIDADE GESTORA (OPO POR RGO).......................................33
FIGURA 56 LISTAR GESTO (OPO POR CDIGO)............................................................34
FIGURA 57 LISTAR GESTO (OPO POR NOME)................................................................34
FIGURA 58 LISTAR UNIDADE GESTORA / GESTO (OPO POR UNIDADE GESTORA)
....................................................................................................................................................35
FIGURA 59 LISTAR UNIDADE GESTORA / GESTO (OPO POR GESTO)..................35
FIGURA 60 GERAR DOTAO INICIAL...................................................................................36
FIGURA 61 IMPRIMIR RESUMO DOTAO INICIAL............................................................36
FIGURA 62 NOTA DOTAO......................................................................................................37
FIGURA 63 CONFIRMAR NOTA DOTAO.............................................................................37
FIGURA 64 LISTAR NOTA DOTAO (OPO POR NMERO)...........................................38
FIGURA 65 LISTAR NOTA DOTAO (OPO POR DATA)..................................................38
FIGURA 66 ALTERAR REGRAS ORAMENTRIAS...............................................................39
FIGURA 67 MANTER NOTA ORAMENTRIA.......................................................................40
FIGURA 68 ADICIONAR LANAMENTO NOTA ORAMENTRIA (MANTER NOTA
ORAMENTRIA)...................................................................................................................40
FIGURA 69 MANTER NOTA ORAMENTRIA REDUO...................................................41
FIGURA 70 ADICIONAR LANAMENTO NOTA ORAMENTRIA REDUO (MANTER
NOTA ORAM. REDUO)....................................................................................................42
FIGURA 71 MANTER NOTA ORAMENTRIA ACRSCIMO...............................................43
FIGURA 72 ASSOCIAR NOTA ORAMENTRIA REDUO UO (MANTER NOTA
ORAMENTRIA ACRSCIMO)...........................................................................................43
FIGURA 73 ASSOCIAR NOTA ORAMENTRIA REDUO FONTE (MANTER NOTA
ORAM. ACRSCIMO)...........................................................................................................43
FIGURA 74 ADICIONAR LANAMENTO NOTA ORAM. ACRSCIMO (MANTER NOTA
ORAM ACRSCIMO)............................................................................................................44
FIGURA 75 MANTER TIPO ATO LEGAL...................................................................................44
FIGURA 76 LISTAR TIPO ATO LEGAL.......................................................................................45
FIGURA 77 APROVAR NOTA ORAMENTRIA......................................................................45
FIGURA 78 APROVAR NOTA ORAMENTRIA (DETALHAMENTO DA NOTA
ORAMENTRIA)...................................................................................................................46
FIGURA 79 CANCELAR NOTA ORAMENTRIA..................................................................46
FIGURA 80 MANTER ATO NORMATIVO..................................................................................47
FIGURA 81 ADICIONAR NOTA ORAMENTRIA (MANTER ATO NORMATIVO)............47
FIGURA 82 MANTER ATO NORMATIVO..................................................................................48
FIGURA 83 ALTERAR ATO NORMATIVO.................................................................................48
FIGURA 84 LISTAR ATO NORMATIVO (OPO POR NMERO).........................................49
FIGURA 85 LISTAR ATO NORMATIVO (OPO POR DATA)................................................49
FIGURA 86 LISTAR ATO NORMATIVO (OPO POR ATO)...................................................49
FIGURA 87 DETALHAR ATO NORMATIVO..............................................................................50
FIGURA 88 IMPRIMIR MOVIMENTAES ORAMENTRIAS...........................................51

FIGURA 89 IMPRIMIR REMANEJAMENTOS SUPLEMENTAES ORAMENTRIAS...51
FIGURA 90 REALIZAR CONTENO ORAMENTRIA......................................................52
FIGURA 91 CONFIRMAR CONTENO ORAMENTRIA CLULA ORAMENTRIA
....................................................................................................................................................52
FIGURA 92 CONFIRMAR CONTENO ORAMENTRIA FONTE RECURSO..............53
FIGURA 93 REALIZAR DESCONTINGENCIAMENTO ORAMENTRIO OPO POR
CLULA ORAMENTRIA....................................................................................................54
FIGURA 94 REALIZAR DESCONTINGENCIAMENTO ORAMENTRIO (CLULA
ORAMENTRIA)...................................................................................................................54
FIGURA 95 REALIZAR DESCONTINGENCIAMENTO ORAMENTRIO OPO POR
FONTE RECURSO....................................................................................................................54
FIGURA 96 REALIZAR DESCONTINGENCIAMENTO ORAMENTRIO (FONTE
RECURSO).................................................................................................................................55
FIGURA 97 MANTER GRUPO PROGRAMAO FINANCEIRA............................................56
FIGURA 98 LISTAR GRUPO PROGRAMAO FINANCEIRA (OPO POR CDIGO).....57
FIGURA 99 LISTAR GRUPO PROGRAMAO FINANCEIRA (OPO POR NOME).........57
FIGURA 100 LISTAR GRUPO PROGRAMAO FINANCEIRA (OPO POR FUNCIONAL
PROGRAMTICA)...................................................................................................................57
FIGURA 101 LISTAR GRUPO PROGRAMAO FINANCEIRA (OPO POR NATUREZA
DESPESA)..................................................................................................................................57
FIGURA 102 DEFINIR PROGRAMAO FINANCEIRA GERAL / ABA UG/GESTO
(TELA I).....................................................................................................................................58
FIGURA 103 DEFINIR PROGRAMAO FINANCEIRA GERAL / ABA GRUPO (TELA I)
....................................................................................................................................................58
FIGURA 104 DEFINIR PROGRAMAO FINANCEIRA GERAL / ABA FONTE (TELA I)59
FIGURA 105 DEFINIR PROGRAMAO FINANCEIRA GERAL / DETALHE (TELA II). .59
FIGURA 106 DEFINIR PROGRAMAO FINANCEIRA GERAL (TELA III)......................59
FIGURA 107 LISTAR PROGRAMAO FINANCEIRA............................................................60
FIGURA 108 LISTAR PROGRAMAO FINANCEIRA GERAL...........................................60
FIGURA 109 SOLICITAR ACRSCIMO/REDUO PROGRAMAO FINANCEIRA........61
FIGURA 111 SOLICITAR ACRSCIMO PROGRAMAO FINANCEIRA.............................61
FIGURA 112 AUTORIZAR ACRSCIMO/REDUO PROGRAMAO FINANCEIRA (ABA
DATA).........................................................................................................................................62
FIGURA 113 AUTORIZAR ACRSCIMO PROGRAMAO FINANCEIRA (ABA
UG/GESTO)............................................................................................................................62
FIGURA 113 AUTORIZAR ACRSCIMO PROGRAMAO FINANCEIRA DETALHE.....63
FIGURA 114 REMANEJAR PROGRAMAO FINANCEIRA (TELA I)..................................63
FIGURA 115 REMANEJAR PROGRAMAO FINANCEIRA (TELA II)................................64
FIGURA 116 REMANEJAR PROGRAMAO FINANCEIRA DESCENTRALIZAO
(TELA I).....................................................................................................................................64
FIGURA 117 REMANEJAR PROGRAMAO FINANCEIRA DESCENTRALIZAO
(TELA II)....................................................................................................................................65
FIGURA 118 IMPRIMIR ACRSCIMO/REDUO PROGRAMAO FINANCEIRA..........65
FIGURA 119 IMPRIMIR COMPARATIVO PROGRAMAO FINANCEIRA.........................66
FIGURA 120 RELATRIO PROGRAMAO FINANCEIRA...................................................66
SIGEF/Salvador
O Que o SIGEF/Salvador?
O Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal do Municpio de Salvador
SIGEF/Salvador um sistema integrado de informtica, que visa atender a todas as
esferas do Poder. O SIGEF/Salvador contempla o monitoramento global e
detalhadamente a gesto financeira, oramentria e contbil de todos os rgos e
entidades do Municpio de Salvador, fornece informaes gerenciais para o
planejamento da melhor aplicao das receitas, sejam elas tributrias ou de outras
fontes, bem como para o controle da despesa e para o combate ao desperdcio de
recursos financeiros, materiais, humanos e tecnolgicos.
Acesso ao SIGEF/Salvador
Para acessar o sitema, deve-se considerar o ambiente em que trabalhar-se-:
Ambiente de Produo: https://sigefhml.sefaz.salvador.ba.gov.br
Ambiente de Homologao: https://sigef.sefaz.salvador.ba.gov.br
Figura 1 Portal SIGEF/Salvador
Figura 2 - Acesso ao Sistema
Um Usurio para acessar o SIGEF deve ser previamente cadastrado no mesmo.

Estando o usurio cadastrado, este deve fornecer o CPF e a senha, gerada pelo
sistema e enviada por e-mail, para que sejam realizados os processos de validao e
acesso. Caso este seja o primeiro acesso efetuado, sero solicitadas a alterao da
senha e a criao de contra-senha para o usurio.
A funcionalidade Esqueci minha senha permite que o usurio receba suas senhas
via e-mail. Neste caso as senhas atuais sero expiradas e o usurio necessitar
trocar suas senhas.
Usurios inativos por perodo de tempo determinado pelo sistema tm o acesso
bloqueado, neste caso necessrio contatar o cadastrador responsvel para obter a
liberao para acesso.
A alterao de senha obrigatria e ocorre em prazos determinados.
Atividade
Acessar o portal do SIGEF/Salvador.
Funcionalidades
Segurana
O mdulo de Segurana o responsvel pelo gerenciamento de Usurios, Perfis de
Acesso, Transaes e acompanhamento das atividades realizadas pelo usurio dentro do
ambiente SIGEF/Salvador.
Alterao de Senha
Transao destinada a permitir que o usurio realize a troca de sua senha e contrasenha quando necessrio ou quando definido por regras do SIGEF/Salvador
(Primeiro Acesso, Troca de Senha e Senha Expirada).
Figura 3 Alterar Senha Usurio
Para a criao de sua senha observe as seguintes regras:

A senha deve possuir no mnimo 8 caracteres e no mximo 10.
A senha deve possuir no mnimo 3 nmeros no permitindo que sejam
nmeros sequenciais. Por exemplo: 123, 765.
A senha deve possuir no mnimo 3 letras no permitindo que sejam
sequenciais. Por exemplo: AbC, abc, ONM, oNm.
A Senha deve possuir, no mnimo, um caractere especial, como por exemplo:
#, *, %.
A senha no dever conter parte ou todo nome ou sobrenome do usurio.
A senha no deve conter parte ou todo o apelido do usurio.
A Senha no poder ser igual Contra Senha.
A Senha e a Contra Senha no podem ser iguais a anteriormente cadastrada.
O sistema ir diferenciar caracteres maisculos de minsculos. Dessa

maneira "A" diferente de "a".
Atividade
Realizar a alterao da senha e contra-senha.
Cadastro de Usurios
O cadastramento de Usurios realizado em duas etapas. Primeiramente deve-se
inclu-lo no sistema por meio de um cadastro de Usurios e em seguida realizar a
Habilitao propriamente dita atribundo-lhes Perfis de Acesso.
Figura 4 Manter Usurio
Para incluir, preencha o nmero do CPF e escolha SIRH.

O sistema ir verificar no Sistema de Recursos Humanos se o usurio pertence ao
quadro de funcionrios efetivos do Estado ou se de Cargo Comissionado. Em
caso positivo, as informaes de Nome e Matrcula sero recuperadas
automaticamente, no podendo ser alteradas. De outra forma, esses campos
devero ser informados. Preencha os demais campos da tela e escolha Incluir.
Para alterar, informe o CPF do Usurio e escolha Consultar. O sistema ir montar a
tela com as informaes referentes a esse registro. Efetue as alteraes
necessrias e escolha Alterar.
Se for necessrio atualizar algumas das informaes recuperadas do Sistema de
Recursos Humanos, escolha novamente a opo SIRH.
A opo Listar permite que o usurio selecione o registro desejado por meio de lista
auxiliar.
Quando da opo Incluir, o sistema ir enviar um E-mail automtico para o usurio
contendo a senha gerada para o primeiro acesso. No momento do primeiro acesso,
essa senha dever ser alterada.
10
Habilitao de Usurios
Define as informaes necessrias para que um Usurio possua acesso s
Transaes no SIGEF/Salvador. por meio dessa funcionalidade que o sistema
permite que lhe seja atribuido as Unidades Gestoras e Unidades Oramentrias as
quais ele est diretamente associado; seus Nveis de Acesso Planejamento e
Execuo; e ainda, o conjunto de Transaes (Perfil de Acesso) que podem ser por
ele executadas. Os nveis de Acesso possveis para Planejamento e Execuo
esto representados na tabela abaixo:
Nveis de Acesso de Planejamento
Nvel Nome
1 Unidade Oramentria
2
rgo
Geral
Descrio
Usurios habilitados com esse nvel estaro
autorizados a operar as informaes referentes
Unidade Oramentria a ele associada.
Usurios habilitados nesse nvel estaro
s Unidades Oramentrias pertencentes ao
mesmo rgo da Unidade Oramentria a ele
associada.
Usurios habilitados nesse nvel podero operar
as informaes de todas as Unidades
Oramentrias.
Nveis de Acesso de Execuo

Nvel Nome
1 Unidade Gestora
Descrio
Usurios habilitados com esse nvel estaro
apenas Unidade Gestora a ele associada.
rgo

s Unidades Gestoras pertencentes ao mesmo
rgo da Unidade Gestora a ele associada.
Setorial Oramentria

s Unidades Gestoras que possuam como
Setorial Oramentria a Unidade Gestora a ele
associada.
Setorial de Auditoria

Setorial de Auditoria a Unidade Gestora a ele
associada.
Setorial Financeira

Setorial Financeira a Unidade Gestora a ele
11

associada.
6
Setorial de Contabilidade Usurios habilitados nesse nvel estaro

Setorial de Contabilidade a Unidade Gestora a
ele associada.
Geral
Usurios habilitados nesse nvel podero operar

as informaes de todas as Unidades Gestoras.
Figura 5 Habilitar Usurio
Atividade
Habilitar um ou mais usurios em perfis diversos.
Listar Usurio
Permite a listagem dos usurios cadastrados no SIGEF/Salvador.
Figura 6 Listar Usurio
12
Atividade
Listar usurios por CPF, Nome, UG e UO.
Cadastro de Favoritos
Permite que o usurio eleja um conjunto de transaes classificadas como
Favoritas. Essas transaes podero, a partir desse momento, serem acessadas na
rea de Favoritos presente no Portal do SIGEF/Salvador.
Figura 7 Associar Favoritos Usurio
Tecle em Pesquisar. O sistema ir montar as colunas de Transaes Favoritas e

Transaes Permitidas. Utilize as setas e movimente os registros conforme for
necessidade. Tecle em Confirmar e aguarde mensagem confirmando o trmino
normal.
Atividade
Associar uma transao favorita ao usurio.
Liberao de Usurios Bloqueados

Utilizada para liberao de usurios bloqueados aps trs tentativas sem sucesso
de acesso ou por inatividade. A lista de usurios que podem ser liberados
montada observando as responsabilidades dos cadastradores parciais e totais, ou
seja, a relao de usurios bloqueados recuperados ser conforme as regras a
seguir:
Operador com nvel execuo igual a Unidade Gestora: o sistema ir
recuperar usurios bloqueados e que possuam a mesma Unidade Gestora e
o mesmo nvel de acesso do operador;
Operador com nvel execuo igual a rgo: o sistema ir recuperar
usurios bloqueados e que possuam Unidades Gestoras pertencentes ao
mesmo rgo da Unidade Gestora e o mesmo nvel de acesso do operador;
Operador com nvel execuo igual a Setorial Oramentria, Setorial
Financeira, Setorial de Auditoria ou Setorial de Contabilidade: o sistema
13
ir recuperar usurios bloqueados e que possuam Unidades Gestoras cuja

setorial respectiva seja igual Unidade Gestora do Operador e o mesmo
nvel de acesso do operador;
Operador com nvel de acesso Geral pode visualizar todos os Usurios
bloqueados.
Figura 8 Liberar Usurio
O sistema ir bloquear o acesso do usurio nos seguintes casos:
tentativa de quebra de senha (logon 3 vezes informando senha incorreta)

inatividade (perodo definido para utilizao do sistema)
Assinale os usurios que deseja desbloquear e tecle em Alterar. Aguarde

mensagem confirmando o trmino normal.
Atividade
Liberar um usurio bloqueado.
Liberar Sesso Usurio

Transao destinada a liberar a sesso de usurios que permaneceram com a
sesso ativa no SIGEF/Salvador.
Figura 9 Liberar Sesso Usurio
14
Aviso
O Mdulo de Publicao de Avisos a parte do SIGEF/Salvador responsvel pela
disponibilizao de como ser realizada a divulgao de normas internas no Sistema.
Ser permitido a publicao de mensagens destinadas aos diversos Usurios que
utilizam o SIGEF.
Manter Avisos
Cadastro de Avisos e definio dos destinatrios do mesmo. Disponvel apenas
para os usurios de rgos que administram os procedimentos de planejamento e
execuo oramentria, financeira e contbil.
Figura 10 Manter Aviso (Aba Identificao)
Figura 11 Manter Aviso (Aba Texto)
15
Figura 12 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por CPF)
Figura 13 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Nome)
Figura 14 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Unidade Gestora)
Figura 15 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Unidade Oramentria)
Figura 16 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Setorial)
16
Figura 17 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Perfil de Acesso)
Para incluir, preencha os campos da tela e escolha Incluir. No preencha o Nmero

do Aviso, pois o mesmo ser gerado pelo sistema. Para consultar, informe o
Nmero do Aviso e escolha Consultar. O sistema ir montar a tela com as
informaes referentes a esse registro. Efetue as alteraes necessrias e tecle em
Alterar. A opo Listar permite que o usurio selecione o registro desejado por
meio de lista auxiliar. Para preencher os Destinatrios, utilize os botes Adicionar e
Remover.
Para associar os destinatrios realize a consulta pela opo desejada. Selecione na
lista os usurios desejados. Para adicionar os Destinatrios, utilize os botes
Confirmar Todos e Confirmar Selecionados.
Atividade
Cadastrar um aviso.
Enviar Avisos
Aps o cadastramento dos Avisos e definio dos destinatrios, os mesmos
devero ser enviados utilizando a funcionalidade Enviar Avisos. Trata-se de uma
funcionalidade disponvel apenas para os usurios de rgos que administram os
procedimentos de planejamento e execuo oramentria, financeira e contbil.
Figura 18 Enviar Avisos
Atividade
Enviar um aviso.
17
Ler Avisos Recebidos

Interface sempre aberta quando est disponvel um Aviso para o Usurio. Permite
que o mesmo realize a leitura dos Avisos pendentes, liberando o sistema para
acesso a outras funcionalidades.
Figura 19 Ler Avisos Recebidos
Figura 20 Ler Avisos Recebidos (Detalhar)
Atividade
Ler um aviso recebido.
18
Listar Avisos Lidos

Disponibiliza formas de consulta a Avisos j lidos pelo Usurio.
Figura 21 Listar Avisos Lidos (Opo por Nmero)
Figura 22 Listar Avisos Lidos (Opo por Data)
Figura 23 Listar Avisos Lidos (Opo por Assunto)
Figura 24 Listar Avisos Lidos (Opo por Unidade Gestora)
Essa transao permite listar os Avisos por Nmero, Data Publicao, Assunto e por
Unidade Gestora emitente. Clique sobre a pasta desejada e preencha a informao
solicitada. Aps, clique em Confirmar e o sistema ir listar Nmero, Data
Publicao, Assunto, Unidade Gestora e a Data Recebimento dos Avisos. Para as
pesquisas por Data Publicao, Assunto e Unidade Gestora, o sistema verificar os
registros que atenderam integralmente ao critrio informado, possibilitando em
seguida, a impresso de relatrio, selecionando Imprimir. Um clique na coluna
Nmero permite o detalhamento do Aviso.
Atividade
Executar consulta e listagem de Avisos lidos pela opo Nmero, Data, Assunto e
UG.
Listar Avisos
19

Disponibiliza formas de consulta aos Avisos que o usurio cadastrou no Sistema,
enviados ou no.
Figura 25 Listar Avisos (Opo por Nmero)
Figura 26 Listar Avisos (Opo por Data)
Figura 27 Listar Avisos (Opo por Assunto)
Atividade
Executar consulta e listagem de Avisos pela opo Nmero, Data e Assunto.
20
Contabilidade
O objetivo principal desse mdulo registrar todos os atos e fatos administrativos em uma
estrutura contbil. Essa contabilidade, nica para a administrao direta e indireta, resgata
a cincia contbil como instrumento gerencial por excelncia, permitindo a adoo de
mtodo uniforme de anlise, a emisso de relatrios gerenciais e tomada de deciso no
menor prazo possvel.
Manter Conta Contbil PCASP

Cadastro das Contas Contbeis do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor
Pblico), esse cadastro possibilita configurar todos os parmetros operacionais das
contas contbeis que iro possibilitar a sua configurao para fins de efetivao do
registro contbil dentro do sistema.
Figura 28 Manter Conta Contbil PCASP (Aba Identificao)
Figura 29 Manter Conta Contbil PCASP (Aba Dados Gerais)
21
Atividade
Executar consulta e listagem de Avisos pela opo Nmero, Data e Assunto.
Listar Conta Contbil PCASP

Permite listar as Contas Contbeis do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor
Pblico), que so o ttulos representativos de um patrimnio, cadastradas no
sistema.
Figura 30 Listar Conta Contbil PCASP (Opo por Cdigo)
Figura 31 Listar Conta Contbil PCASP (Opo por Nome)
Figura 32 Listar Conta Contbil PCASP (Opo por Conta Corrente)
Atividade
Listar Contas Contbeis por Cdigo, Nome e Conta Corrente.
22
Manter Receita/Despesa Oramentria

Cadastro de Receitas e Despesas Oramentrias e todos os seus parmetros para
fins de registro contbil, segundo as NBCASP (Normas Brasileiras Contbeis
Aplicadas ao Setor Pblico) e demais controles.
Figura 33 Manter Receita/Despesa Oramentria (Aba Identificao)
Figura 34 Manter Receita/Despesa Oramentria (Aba Dados Gerais)
Figura 35 Manter Receita/Despesa Oramentria (Aba Retenes)
23
Figura 36 Manter Receita/Despesa Oramentria (Aba Despesa)
Figura 37 Manter Receita/Despesa Oramentria (Aba Receita)
Atividade
Cadastrar uma Receita e uma Despesa Oramentria
24
Listar Receita/Despesa Oramentria

Permite listar as Receitas e Despesas Oramentrias cadastradas e visualizar
todos os seus parmetros de configurao do registro contbil, segundo as
NBCASP (Normas Brasileiras Contbeis Aplicadas ao Setor Pblico) e demais
controles.
Figura 38 Listar Receita/Despesa Oramentria (Opo por Cdigo)
Figura 39 Listar Receita/Despesa Oramentria (Opo por Nome)
Atividade
Listar Receitas e Despesas Oramentrias por Cdigo e Nome.
25
Manter Evento
Cadastro dos Eventos, que so os instrumentos utilizados pelas Unidades Gestoras
para registro contbil dos atos e fatos administrativos realizados no
SIGEF/Salvador. Partindo do principio da contabilizao pelos os usurios sem
prvio conhecimento contbil, a grande maioria dos registros contbeis so
realizados por eventos lanados a partir de procedimentos parametrizados pela
rea contbil.
Figura 40 Manter Evento (Aba Identificao)
Figura 41 Manter Evento (Aba Dados Gerais)
26
Figura 42 Manter Evento (Aba Roteiro)
Atividade
Cadastrar um Evento.
Listar Evento
Permite listar os Eventos cadastrados, que so instrumentos utilizados pelas
Unidades Gestoras para registro contbil dos atos e fatos administrativos realizados
no SIGEF/Salvador.
Figura 43 Listar Evento (Opo por Cdigo)
Figura 44 Listar Evento (Opo por Nome)
27
Figura 45 Listar Evento (Opo por Tipo Inscrio)
Figura 46 Listar Evento (Opo por Conta Contbil)
Atividade
Executar consulta e listagem de Eventos pela opo Cdigo, Nome, Tipo Inscrio e
Conta Contbil.
Listar Evento Transao

Permite listar os Eventos associados s transaes (funcionalidades) do sistema,
ou seja, lista os Eventos que esto definidos para serem utilizados em determinada
transao.
Figura 47 Listar Evento Transao (Opo por Transao)
Figura 48 Listar Evento Transao (Opo por Evento)
Atividade
Executar consulta e listagem de Eventos Transao pela opo Transao e
Evento.
28
Imprimir Plano Contas / Eventos

Permite imprimir, de maneira consolidada ou detalhada, o Plano de Contas nico.
Serve para organizar previamente tudo o que diz respeito s Contas a serem
utilizadas nos registros contbeis de uma Entidade, com todas as Contas Contbeis
e seus nveis de desdobramento; e a Tabela de Eventos, que so os instrumentos
utilizados pelas Unidades Gestoras para preenchimento dos documentos de
entrada no sistema, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em
registros contbeis automticos, com todos os Eventos cadastrados no sistema e
seus roteiros contbeis, possibilitando visualizar como ocorre suas movimentaes
contbeis.
Figura 49 Imprimir Plano Contas / Eventos
Esta transao permite imprimir o Plano de Contas e Tabela de Eventos do sistema.

Selecione o relatrio desejado. Aps, tecle em Imprimir. O sistema ir exibir o
relatrio correspondente para impresso.
Atividade
Imprimir o relatrio Plano de Contas e Plano de Contas Detalhado.
Imprimir o relatrio Tabela de Eventos.
29
Detalhar Conta
Permite detalhar as Contas Contabis e seus Conta Corrente (tratamento de
informaes conforme a individualizao exigida pela conta). Os Saldos dos
lanamentos efetuados no ms informado em uma Conta Contbil, apresentando
tambm, o Saldo Contbil acumulado at o respectivo ms. O saldo o resultado
da somatria dos valores lanados em cada conta contbil, levando em
considerao o sinal do lanamento (Dbito ou Crdito).
Figura 50 Detalhar Conta
Essa transao permite a pesquisa aos detalhamentos da Conta Contbil. Preencha

as informaes solicitadas e tecle em Confirmar. O sistema ir listar os Contas
Correntes, os Movimentos Credor e Devedor e os Saldos, possibilitando em
seguida, a impresso de relatrio, selecionando Imprimir. Um clique na coluna
Conta Corrente permite acesso ao Ficha Razo.
Atividade
Detalhar uma Conta.
30
Ficha Razo
Permite exibir o Ficha Razo em uma Unidade Gestora/Gesto de uma
determinada conta contbil e seu conta corrente especfico agrupando os
lanamentos num determinado perodo. Atravs de sua listagem, possvel
acompanhar todos os atos e fatos administrativos que originaram documentos
contbeis e que incidem, a crdito ou a dbito, no saldo do Conta Corrente.
Figura 51 Ficha Razo
Esta transao permite listar o Razo de uma conta Contbil em um determinado

perodo. O sistema ir listar Data, Unidade Gestora, Gesto, Documento, Evento,
Movimento, Sinal do Movimento, Saldo e Sinal do Saldo, para o Conta Corrente
escolhido, possibilitando em seguida, a impresso de relatrio, selecionando
Imprimir. Um clique na coluna Documento permite acesso s suas informaes.
Atividade
Detalhar o Ficha Razo de uma Conta Contbil com seu respectivo Conta Corrente.
31
Espelho Contbil
Permite acompanhar todos os registros na escriturao contbil, mostrando os
lanamentos em todas as Contas Contbeis, bem como seus detalhamentos por
Conta Corrente . Os registros so exibidos e agrupados por Data, Unidade
Gestora / Gesto e Documento Contbil.
Figura 52 Espelho Contbil
Essa transao permite listar os lanamentos contbeis, por um documento emitido

e por uma Unidade Gestora/Gesto. Preencha a informaes solicitadas e tecle em
Confirmar. O sistema ir listar as Unidades Gestoras, Gestes, Eventos, Conta
Contbeis, Contas Correntes e Valores e seus sinais dos lanamentos do
Documento Contbil informado possibilitando em seguida, a impresso de relatrio,
selecionando Imprimir. Um clique no boto Detalhar permite acesso ao
detalhamento do Documento Contbil.
Atividade
Executar consulta e listagem do Espelho Contbil de um Documento.
32
Administrao dos Crditos

Oramentrios
Etapa inicial do Mdulo de Execuo Oramentria, a Administrao dos Crditos
Oramentrios consiste nos procedimentos relacionados carga do oramento e suas
alteraes. Detalhados contabilmente pelas rotinas contbeis RC001 (Registro Inicial da
Receita), RC002 (Registro Inicial da Despesa), RC003 (Contingenciamento Oramentrio)
e RC005 (Alteraes Oramentrias) os procedimentos aqui descritos determinam os
passos iniciais para os procedimento de execuo dos crditos oramentrios a partir do
Pr-Empenho e o Empenho. Anteriormente ao detalhamento dos mesmos iremos tratar
alguns conceitos relevantes ao processo
Listar Unidade Gestora (Administrao)

Permite listar as Unidade Gestoras cadastradas no sistema. Unidade da
Administrao Direta, Indireta e demais Poderes a que o Oramento do Municpio
consigna dotaes especficas para a realizao de seus programas de trabalhos e
sobre as quais exerce o poder de disposio,
Figura 53 Listar Unidade Gestora (Opo por Cdigo)
Figura 54 Listar Unidade Gestora (Opo por Nome)
Figura 55 Listar Unidade Gestora (Opo por rgo)
33
Atividade
Executar consulta e listagem de Unidade Gestoras pela opo Cdigo, Nome e
rgo.
Listar Gesto (Administrao)

Permite listar as Gestes cadastradas no sistema. Parcela do patrimnio de uma
Unidade Gestora correspondente entidade administrada.
Figura 56 Listar Gesto (Opo por Cdigo)
Figura 57 Listar Gesto (Opo por Nome)
Atividade
Executar consulta e listagem de Gestes pela opo Cdigo e Nome.
34
Listar Unidade Gestora / Gesto (Administrao)

Permite listar as Unidades Gestoras e Gestes associadas.
Figura 58 Listar Unidade Gestora / Gesto (Opo por Unidade Gestora)
Figura 59 Listar Unidade Gestora / Gesto (Opo por Gesto)
Atividade
Executar consulta e listagem de Unidades Gestoras/Gestes pela opo Cdigo e
Nome.
35
Gerar Dotao Inicial

A Carga Inicial do Oramento o procedimento responsvel por disponibilizar para
execuo as informaes de Receita e Despesa cadastradas durante o
procedimento de elaborao da Lei Oramentria Anual (LOA). Sob a
responsabilidade do rgo Central de Oramento e executado no SIGEF atravs da
funcionalidade Gerar Dotao Inicial este procedimento registra e escritura as
informaes da Fixao de Despesa (Despesas) e Previses de Receita (Receita)
segundo as definies abaixo:
Fixao de Despesa
Toda Fixao de Despesa registrada na LOA Lei Oramentria Anual, que no
seja da esfera Investimento, ser convertida em uma Despesa Oramentria na
Execuo Oramentria, devidamente identificada e registrada contabilmente
atravs do Documento Nota Dotao.
Previso de Receita
Toda Previso de Receita registrada na LOA Lei Oramentria Anual, que no
seja da esfera Investimento, ser convertida em uma Receita Oramentria
Prevista, devidamente identificada atravs do Documento Nota Lanamento.
A Carga Inicial do Oramento um procedimento agendado que ser iniciado
alguns minutos aps o momento em que o usurio informe os dados da carga.
Figura 60 Gerar Dotao Inicial
Atividade
No h atividade prevista para esta funcionalidade.
Imprimir Resumo Dotao inicial

possvel acompanhar o resultado da carga inicial, identificando todos os
Documentos que foram criados para cada uma das Unidades Oramentrias
cadastradas no sistema e que possuiam alguma Fixao de Despesa e/ou Previso
de Receita na LOA.
Figura 61 Imprimir Resumo Dotao Inicial
Atividade
36
Realizar a Impresso do Relatrio.
Nota Dotao
o documento utilizado para registro de todas as movimentaes dos crditos
previstos na Lei Oramentria Anual LOA; dos crditos suplementares; das
anulaes, cancelamentos, bloqueios e contingenciamento.
Figura 62 Nota Dotao
Figura 63 Confirmar Nota Dotao
Atividade
Confeccionar uma Nota Dotao.
37
Listar Nota Dotao

Permite listar as Notas Dotaes cadastradas.
Figura 64 Listar Nota Dotao (Opo por Nmero)
Figura 65 Listar Nota Dotao (Opo por Data)
Atividade
Realizar o Listar Nota Dotao.
38
Alterar Regras Oramentrias

Permite ao rgo Central de Oramento definir quais Regras Oramentrias devem
ser obedecidas, por cada uma das Unidade Oramentrias cadastradas no sistema
e ativas, no momento de criar suas Notas Oramentrias. Para definir tais regras
necessrio indicar na listagem das Unidades Oramentrias recuperada, quais
Regras Oramentrias devero ser respeitadas.
Figura 66 Alterar Regras Oramentrias
Atividades
Realizara Alterao das Regras oramentrias para uma determinada Unidade
Oramentria.
Clula Oramentria
Conjunto de dados que compem a estrutura bsica do oramento pblico, sendo
composta pela Unidade Oramentria, Subao , Fonte de Recurso e Natureza da
Despesa (Elemento).
Manter Nota Oramentria

Utilizada quando uma Unidade Gestora / Gesto deseja realizar uma Alterao
Oramentria dentro da Unidade Oramentria que ela executa o Oramento, ou
seja, dos quatro componentes da Clula Oramentria a Unidade Oramentria no
ser alterada. Se encaixam na caracterizao anterior os Remanejamentos de
Crditos internos e/ou a Suplementao por Excesso de Arrecadao, Supervit
Financeiro ou Operaes de Crdito. Para finalizar o procedimento necessrio
que a Nota Oramentria gerada pela funcionalidade seja liberada para aprovao
pelo Orgo Central de Oramento.
Para liberar uma Nota Oramentria necessrio marcar a mesma como Liberada.
Quando liberada a Nota Oramentria no poder mais sofrer alteraes, apenas
ser cancelada ou aprovada. Alm disso, os lanamentos identificados como
Reduo, sero escriturados por uma Nota de Dotao como bloqueios
39

oramentrios, reduzindo assim os saldos das respectivas Clulas Oramentrias.
Nota Oramentria
Documento utilizado para registrar acrscimos e redues nas alteraes
oramentrias.
Figura 67 Manter Nota Oramentria
Figura 68 Adicionar Lanamento Nota Oramentria (Manter Nota Oramentria)
A Nota Oramentria de Remanejamento necessariamente dever possuir

lanamentos de acrscimo e reduo, onde os somatrios dos mesmos devem ser
iguais. Isto , o saldo final da Nota Oramentria deve ser igual a zero. A Nota
Oramentria de Suplementao s dever possuir lanamentos de acrscimo.
Atividades
Incluir Notas Oramentrias de Suplementao e Remanejamento.
40
Manter Nota Oramentria Reduo

Utilizada quando uma Unidade Gestora / Gesto deseja realizar uma Alterao
Oramentria por meio de disponibilizao de Crditos Oramentrios da Unidade
Oramentria que ela executa o Oramento para uma outra Unidade Oramentria.
Neste caso, dos quatro componentes da Clula Oramentria a Unidade
Oramentria ser necessariamente alterada. Se encaixam na caracterizao
anterior os Remanejamentos de Crditos Externos. Para finalizar o procedimento
necessrio que a Nota Oramentria gerada pelo funcionalidade seja liberada para
aprovao pelo Orgo Central de Oramento.
obrigatrio informar na Nota Oramentria de Reduo a Unidade Oramentria
que receber o Crdito Oramentrio. Para liberar uma Nota Oramentria de
Reduo necessrio marcar a mesma como Liberada.
Somente aps a liberao que a Unidade Gestora / Gesto que executa o
Oramento da Unidade Oramentria informada como receptora dos Crditos
Oramentrios ir visualizar a Nota Oramentria de Reduo confeccionada.
Quando liberada a Nota Oramentria de Reduo no poder mais sofrer
alteraes, apenas ser cancelada ou aprovada. Alm disso, os lanamentos
identificados como Reduo, sero escriturados por uma Nota de Dotao como
bloqueios oramentrios, reduzindo assim os saldos das respectivas Clulas
Oramentrias.
Figura 69 Manter Nota Oramentria Reduo
41

Figura 70 Adicionar Lanamento Nota Oramentria Reduo (Manter Nota Oram. Reduo)
A Nota Oramentria Reduo s dever possuir lanamentos de reduo.
Atividade
Incluir uma Nota Oramentria de Reduo.
Manter Nota Oramentria Acrscimo

Utilizada quando uma Unidade Gestora deseja realizar uma Alterao Oramentria
por meio da recepo de Crditos Oramentrios para Unidade Oramentria que
executa o Oramento de uma outra Unidade Oramentria. Neste caso, dos quatro
componentes da Clula Oramentria a Unidade Oramentria ser
necessariamente alterada. Se encaixam na caracterizao anterior os
Remanejamentos de Crditos Externos, Para finalizar o procedimento necessrio
que a Nota Oramentria gerada pelo funcionalidade seja liberada para aprovao
pelo Orgo Central de Oramento.
obrigatrio informar na Nota Oramentria de Acrscimo a Unidade Oramentria
que concedeu o Crdito Oramentrio. Para liberar uma Nota Oramentria de
Acrscimo necessrio marcar a mesma como Liberada.
Quando liberada a Nota Oramentria de Acrscimo no poder mais sofrer
alteraes, apenas ser cancelada ou aprovada.
Figura 71 Manter Nota Oramentria Acrscimo
42
Figura 72 Associar Nota Oramentria Reduo UO (Manter Nota Oramentria Acrscimo)
Figura 73 Associar Nota Oramentria Reduo Fonte (Manter Nota Oram. Acrscimo)
Figura 74 Adicionar Lanamento Nota Oram. Acrscimo (Manter Nota Oram Acrscimo)
A Nota Oramentria de Suplementao Acrscimo dever indicar a quais Notas

Oramentrias de Suplementao Reduo esto associadas os valores dos
lanamentos da Nota Oramentria de Suplementao Acrscimo.
A Nota Oramentria de Suplementao Acrscimo s dever possuir lanamentos
de acrscimo.
Atividade
43

Incluir uma Nota Oramentria de Acrscimo.
Manter Tipo Ato Legal

Carateriza o tipo de alterao oramentria que est se procedendo. O Tipo Ato
Legal identifica se a alterao oramentria se trata de um Crdito Suplementar,
Crdito Especial ou Crdito Extraordinrio e suas variantes. Alm disso, o Tipo Ato
Legal identifica o evento de acrscimo e o evento de reduo daquele tipo de
alterao oramentria e tambm o Modelo de Impresso Padro daquele Tipo de
Ato Legal.
Figura 75 Manter Tipo Ato Legal
Atividade
Incluir um Tipo Ato Legal.
Listar Tipo Ato Legal

Lista o cadastro de Tipo Ato Legal registrado no SIGEF/Salvador.
Figura 76 Listar Tipo Ato Legal
Atividade
44
Listar o cadastro de Tipo Ato Legal.
Aprovar Nota Oramentria

As Notas Oramentrias liberadas pela Unidades Gestoras ficam disponveis para o
rgo Central de Planejamento aprov-las ou cancel-las. As notas aprovadas
devero ter o seu Tipo de Ato Legal identificado no momento da aprovao.
Figura 77 Aprovar Nota Oramentria
Figura 78 Aprovar Nota Oramentria (Detalhamento da Nota Oramentria)
As Notas Oramentrias aprovadas no podero ser canceladas e somente a Notas

Liberadas estaro disponveis para aprovao.
Atividade
Aprovar uma Nota Oramentria qualquer.
45
Cancelar Nota Oramentria

As Notas Oramentrias liberadas pela Unidades Gestoras ficam disponveis para o
rgo Central de Planejamento aprov-las ou cancel-las. As notas canceladas no
podero mais ser utilizadas em nenhum procedimento, caso as mesmas tenham
lanamentos de reduo os bloqueios registrados contabilmente sero estornardos
pela gerao de uma Nota Dotao.
Figura 79 Cancelar Nota Oramentria
As Notas Oramentrias canceladas perdem o efeito dentro do sistema.
Atividade
Cancelar uma Nota Oramentria.
Manter Ato Normativo

Cadastro de Atos Normativos de alterao oramentria que ser posteriormente
publicado no Diario Oficial. Um Ato Normativo um agrupador de Notas
Oramentrias de mesmo Tipo de Ato Legal.
Figura 80 Manter Ato Normativo
46
Figura 81 Adicionar Nota Oramentria (Manter Ato Normativo)
S sero adicionadas a um Ato Normativo Notas Oramentrias que estejam

aprovadas pelo rgo Central de Oramento.
Atividade
Incluir um Ato Normativo.
47
Realizar Ato Normativo

Os Atos Normativos sero publicados no Dirio Oficial e aps a realizao de tal
procedimento legal o mesmo ser realizado no SIGEF possibilitando assim a efetiva
realizao dos lanamentos contbeis que iro registrar contabilmente a alterao
oramentiria em questo.
Figura 82 Manter Ato Normativo
A(s) Nota(s) Dotao geradas a partir da realizao de um Ato Normativo devero

proceder com os seguintes registros contbeis. Estorno dos lanamentos de
bloqueio que tenham sido realizados no momento da liberao da(s) Nota(s)
Oramentria(s), registro dos efetivos lanamentos de acrscimo e reduo da(s)
Nota(s) Oramentrias que compem o Ato Normativo.
Atividade
Incluir um Ato Normativo.
Alterar Ato Normativo

Aps a Realizao de um Ato Normativo possvel que sejam alteradas as
informaes de publicao, sem impacto no registro contbil j ocorrido.
Figura 83 Alterar Ato Normativo
Atividade
Alterar um Ato Normativo.
48
Listar Ato Normativo

Permite listar os Atos Normativos.
Figura 84 Listar Ato Normativo (Opo por Nmero)
Figura 85 Listar Ato Normativo (Opo por Data)
Figura 86 Listar Ato Normativo (Opo por Ato)
Atividade
Realizar o Listar Ato Normativo.
49
Relatrio Ato Normativo

Para que o rgo Central de Oramento possa gerar e encaminhar o Relatrio Ato
Normativo para publicao, necessrio acessar a funcionalidade Listar Ato
Normativo, solicitar uma consulta e identificar o Ato Normativo. Em seguida, na tela
de detalhamento do Ato Normativo, necessrio solicitar a gerao do Relatrio Ato
Normativo.
Figura 87 Detalhar Ato Normativo
Atividade
Atravs do Detalhe de um Ato Normativo gerar o Relatrio Ato Normativo.
Imprimir Movimentaes Oramentrias

Esta funcionalidade ir retornar as informaes sobre as Alteraes Oramentrias
realizadas atravs de Ato Normativo, consolidando os lanamentos de acrscimo da
Nota Oramentria pelo nmero do Ato Normativo, data de publicao, Natureza de
Despesa, Fonte de Recurso, tipo de alterao da Nota Oramentria e Tipo do Ato
Legal. Esta consulta poder ser realizada de forma centralizada ou no, podendo
inclusive gerar o relatrio pelo tipo de Administrao da Unidade Oramentria,
Unidade Oramentria, Poder, rgo ou para todas as Unidades Oramentrias.
Alm disso esta funcionalidade permitir que seja definido o agrupamento da
listagem, bem como a definio dos filtros que devero ser exibidos como resultado
da consulta das Alteraes Oramentrias realizadas atravs de Ato Normativo, no
perodo informado, que poder ser por ms ou no perodo de datas.
50
Figura 88 Imprimir Movimentaes Oramentrias
Para imprimir, preencha as informaes necessrias e ento pressione Imprimir.
Imprimir Remanejamentos Suplem. Oramentrias

Esta funcionalidade ir retornar as informaes sobre as Alteraes Oramentrias
realizadas atravs de Ato Normativo, consolidando os lanamentos de acrscimo
pelo tipo de alterao da Nota Oramentria, Fonte de Recurso e Tipo do Ato Legal.
Esta consulta poder ser realizada de forma centralizada ou no, sendo que o
perodo da consulta poder ser informado.
Figura 89 Imprimir Remanejamentos Suplementaes Oramentrias
Essa transao permite gerar o relatrio de Remanejamentos e Suplementaes

Oramentrias. Preencha as informaes necessrias e clique em Imprimir. O
sistema ir gerar o relatrio para impresso, consolidando os registros que atendam
integralmente ao critrio informado.
51
Realizar Conteno Oramentria

O Contingenciamento Oramentrio realizado pelo rgo Central do Oramento
com o intuito de reduzir crditos oramentrios disponibilizados s Unidades
Gestoras / Gesto. O Contingenciamento pode ser realizado de duas formas, por
Clula Oramentria ou por Fonte de Recurso e apenas o rgo Central de
Oramento possui tal atribuio. Para realizar tal operao no SIGEF o usurio
dever a partir de um conjunto de filtros de consulta identificar os itens a serem
contingenciados e em seguida definir os valores do contingenciamento.
Figura 90 Realizar Conteno Oramentria
Figura 91 Confirmar Conteno Oramentria Clula Oramentria
52
Figura 92 Confirmar Conteno Oramentria Fonte Recurso
Atividade
Realizar um processo de Contingenciamento por Clula Oramentria e por Fonte
Recurso
Realizar Descontingenciamento Oramentrio

O Descontingenciamento Oramentrio realizado pelo rgo Central do
Oramento com o intuito de liberar os crditos oramentrios anteriormente
contingenciados. O Descontingenciamento, assim como o Contingenciamento, pode
ser realizado de duas formas, por Clula Oramentria ou por Fonte de Recurso e
apenas o rgo Central de Oramento possui tal atribuio. Para realizar tal
operao no SIGEF o usurio dever a partir de um conjunto de filtros de consulta
identificar os itens a serem descontingenciados e em seguida definir os valores do
descontingenciamento.
Os valores contingenciados por Clula Oramentria s podero ser
descontingenciados por Clula e o valores contingenciados por Fonte de Recurso s
podero ser descontingenciados por Fonte de Recurso.
53
Figura 93 Realizar Descontingenciamento Oramentrio Opo por Clula Oramentria
Figura 94 Realizar Descontingenciamento Oramentrio (Clula Oramentria)
Figura 95 Realizar Descontingenciamento Oramentrio Opo por Fonte Recurso
54
Figura 96 Realizar Descontingenciamento Oramentrio (Fonte Recurso)
Atividade
Realizar um processo de Descontingenciamento por Clula Oramentria e por
Fonte Recurso.
55
Programao Financeira
A Programao Financeira baseada na distribuio de cotas oramentrias / financeiras
que limitam a emisso de Empenhos, podendo ser tomado como base o valor total das
Dotaes Oramentrias da Despesa, mas no limitado previso oramentria. A Cota
parte da dotao destinada a limitar o montante a ser empenhado mensalmente,
adequando os gastos ao ingresso da Receita Municipal. Para uma maior detalhamento
dos registros contbeis realizados pelos procedimentos da Programao Financeira,
verifique a Rotina Contbil RC999 Programao Financeira.
Manter Grupo Programao Financeira

Diviso com viso financeira da estrutura oramentria. A definio dos grupos de
programao financeira de responsabilidade do Tesouro Municipal.
Figura 97 Manter Grupo Programao Financeira
Atividade
Cadastrar um Grupo de Programao Financeira
56
Listar Grupo Programao Financeira

Permite listar os grupos de programao financeira, que formam a diviso com
viso financeira da estrutura oramentria. A definio dos grupos de programao
financeira de responsabilidade do Tesouro Municipal.
Figura 98 Listar Grupo Programao Financeira (Opo por Cdigo)
Figura 99 Listar Grupo Programao Financeira (Opo por Nome)
Figura 100 Listar Grupo Programao Financeira (Opo por Funcional Programtica)
Figura 101 Listar Grupo Programao Financeira (Opo por Natureza Despesa)
Atividade
Executar consulta e listagem de Grupo de Programao Financeira pela opo
Cdigo, Nome, Funcional Programtica e Natureza Despesa.
57
Definir Programao Financeira Geral (rgo

Central)
Permite que o rgo responsvel pela Programao Financeira/Oramentria
efetive os procedimentos a definio da mesma, criando assim os limitadores
mensais para o Empenho.
Figura 102 Definir Programao Financeira Geral / Aba UG/Gesto (Tela I)
Figura 103 Definir Programao Financeira Geral / Aba Grupo (Tela I)
58
Figura 104 Definir Programao Financeira Geral / Aba Fonte (Tela I)
Figura 105 Definir Programao Financeira Geral / Detalhe (Tela II)
Figura 106 Definir Programao Financeira Geral (Tela III)
59
Atividade
Realizar a Programao Financeira de uma Unidade Gestora / Gesto.
Listar Programao Financeira
Figura 107 Listar Programao Financeira
Atividade
Executar consulta e listagem de valores definidos na Programao Financeira para
uma Unidade Gestora/Gesto especfica.
Listar Programao Financeira - Geral
Figura 108 Listar Programao Financeira Geral
Atividade
60
Executar consulta e listagem de valores definidos na Programao Financeira.
Solicitar Acrscimo / Reduo Programao

Financeira (Unidades)
O Tesouro Municipal define a Programao Financeira das Unidades Gestoras nas
Fontes de Recurso que obedecem Programao Financeira. No decorrer do
exerccio, as Unidades Gestoras podem solicitar alteraes, no programadas, dos
valores das cotas financeiras ao Tesouro Municipal. Atravs desta funcionalidade, a
Unidade Gestora solicita o acrscimo e/ou a reduo na Programao Financeira ou
cancela uma solicitao anterior.
Figura 109 Solicitar Acrscimo/Reduo Programao Financeira
Figura 110 Solicitar Acrscimo Programao Financeira
Atividade
61

Executa a solicitao de um acrscimo da Programao Financeira.
Autorizar Acrscimo/Reduo Programao

Financeira (rgo Gestor)
O Tesouro Municipal autoriza ou no as alteraes da Programao Financeira
solicitadas pelas Unidades Gestoras nas Fontes de Recurso que obedecem
Programao Financeira.
Figura 111 Autorizar Acrscimo/Reduo Programao Financeira (Aba Data)
Figura 112 Autorizar Acrscimo Programao Financeira (Aba UG/Gesto)
62
Figura 113 Autorizar Acrscimo Programao Financeira Detalhe
Atividade
Executar a solicitao de um acrscimo/reduo da Programao Financeira.
Remanejar Programao Financeira (Unidades

Gestoras)
No decorrer do exerccio, as Unidades Gestoras / Gesto podem efetuar as
alteraes no cronograma mensal dos valores autorizados para emisso de
empenhos. Esse procedimento ser efetuado quando as Unidades Gestoras /
Gesto no utilizarem todas as cotas programadas para um ms, podendo
transferir para meses subsequentes o valor das cotas autorizadas.
63

Figura 114 Remanejar Programao Financeira (Tela I)
Figura 115 Remanejar Programao Financeira (Tela II)
Atividade
Executar um remanejamento da Programao Financeira.
Remanejar Programao Financeira

Descentralizao (Unidades Gestoras)
No decorrer do exerccio, as Unidades Gestoras / Gesto podem efetuar as
alteraes no cronograma mensal dos valores recebidos por descentralizao de
crdito para emisso de empenhos. Esse procedimento ser efetuado quando as
Unidades Gestoras / Gesto no utilizarem todas as cotas programadas para um
ms, podendo transferir para meses subsequentes o valor das cotas de
descentralizao recebidas.
64
Figura 116 Remanejar Programao Financeira Descentralizao (Tela I)
Figura 117 Remanejar Programao Financeira Descentralizao (Tela II)
Atividade
Executar um remanejamento da Programao Financeira.
Imprimir Acrscimo/Reduo Programao

Financeira
Permite imprimir as informaes dos Acrscimos e Redues da Programao
Financeira, segundo parmetros diversos.
65
Figura 118 Imprimir Acrscimo/Reduo Programao Financeira
Essa transao permite imprimir o Comparativo da Programao Financeira. Para

imprimir, informe os atributos necessrios e pressione Imprimir. O sistema ir gerar
o relatrio para impresso, consolidando os registros que atendam integralmente ao
critrio informado.
Atividade
Imprimir o relatrio Comparativo Programao Financeira, utilizando a combinao
de diversos critrios.
Imprimir Comparativo Programao Financeira

Permite imprimir comparativos de informaes da arrecadao (histrico, prevista
rgo e prevista real) e despesa (necessidade, cota autorizada e cota empenhada).
Figura 119 Imprimir Comparativo Programao Financeira
Essa transao permite imprimir o Comparativo da Programao Financeira. Para

imprimir, informe os atributos necessrios e pressione Imprimir. O sistema ir gerar
o relatrio para impresso, consolidando os registros que atendam integralmente ao
critrio informado.
Atividade
Imprimir o relatrio Comparativo Programao Financeira, utilizando a combinao
de diversos critrios.
Relatrio Programao Financeira
66
Permite listar comparativos
Gestoras/Gesto.
da
programao
financeira
das
Unidades
Figura 120 Relatrio Programao Financeira
Atividade
Imprimir o Relatrio Programao Financeira, utilizando a combinao de diversos
critrios.
67
FIGURA 124 IMPRIMIR ORDEM BANCRIA SITUAO

Para imprimir, informe os atributos necessrios e pressione Imprimir. O sistema ir
gerar o relatrio para impresso, consolidando os registros que atendam
integralmente ao critrio informado.
Atividade
Imprimir o relatrio Ordem Bancria Situao, utilizando a combinao de diversos
critrios.
68

SIGEF - Apostila Treinamento

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

SIGEF - Apostila Treinamento

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Treinamento

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

Treinamento Execuo Oramentria e Financeira

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

Treinamento Execuo Oramentria e Financeira

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

Figura 1 Portal SIGEF/Salvador

Treinamento Execuo Oramentria e Financeira

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

Figura 2 - Acesso ao Sistema

Um Usurio para acessar o SIGEF deve ser previamente cadastrado no mesmo.

Figura 3 Alterar Senha Usurio

Para a criao de sua senha observe as seguintes regras:

O sistema ir diferenciar caracteres maisculos de minsculos. Dessa

Treinamento Execuo Oramentria e Financeira

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

Figura 4 Manter Usurio

Para incluir, preencha o nmero do CPF e escolha SIRH.

Nveis de Acesso de Execuo

Usurios habilitados nesse nvel estaro

Usurios habilitados nesse nvel estaro

Usurios habilitados nesse nvel estaro

Usurios habilitados nesse nvel estaro

Treinamento Execuo Oramentria e Financeira

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

Setorial de Contabilidade Usurios habilitados nesse nvel estaro

Usurios habilitados nesse nvel podero operar

Figura 5 Habilitar Usurio

Figura 6 Listar Usurio

Figura 7 Associar Favoritos Usurio

Tecle em Pesquisar. O sistema ir montar as colunas de Transaes Favoritas e

Liberao de Usurios Bloqueados

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

ir recuperar usurios bloqueados e que possuam Unidades Gestoras cuja

Figura 8 Liberar Usurio

O sistema ir bloquear o acesso do usurio nos seguintes casos:

tentativa de quebra de senha (logon 3 vezes informando senha incorreta)

Assinale os usurios que deseja desbloquear e tecle em Alterar. Aguarde

Liberar Sesso Usurio

Figura 9 Liberar Sesso Usurio

Figura 10 Manter Aviso (Aba Identificao)

Figura 11 Manter Aviso (Aba Texto)

Treinamento Execuo Oramentria e Financeira

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

Figura 12 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por CPF)

Figura 13 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Nome)

Figura 14 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Unidade Gestora)

Figura 15 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Unidade Oramentria)

Figura 16 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Setorial)

Figura 17 Manter Aviso (Associar Destinatrio Opo por Perfil de Acesso)

Para incluir, preencha os campos da tela e escolha Incluir. No preencha o Nmero

Figura 18 Enviar Avisos

Treinamento Execuo Oramentria e Financeira

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

Ler Avisos Recebidos

Figura 19 Ler Avisos Recebidos

Figura 20 Ler Avisos Recebidos (Detalhar)

Listar Avisos Lidos

Figura 21 Listar Avisos Lidos (Opo por Nmero)

Figura 22 Listar Avisos Lidos (Opo por Data)

Figura 23 Listar Avisos Lidos (Opo por Assunto)

Figura 24 Listar Avisos Lidos (Opo por Unidade Gestora)

SIGEF/Salvador Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Salvador

Figura 25 Listar Avisos (Opo por Nmero)