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14/07/2014
Sumrio
1. Introduo................................................................................................................................................................. 3
2. Cadastrar Ordenador de Despesa OBTV................................................................................................................. 3
3. Cadastrar Credor da Transferncia Voluntria.......................................................................................................... 7
3.1 Salvar em Definitivo e Solicitar Autorizao.................................................................................................. 14
3.2 Autorizar Domiclio Bancrio e Envio ao SIAFI.............................................................................................19
3.3 Retornar Solicitao de Autorizao do Domiclio Bancrio.........................................................................23
3.4 Recusar Solicitao de Autorizao do Domiclio Bancrio..........................................................................26
4. Pagamento com OBTV Ordem Bancria de Transferncia Voluntria................................................................28
5. Tipos de Pagamento por OBTV.............................................................................................................................. 29
5.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor................................................................................................................. 29
5.1.1 OBTV - Pagamento a Fornecedor Transferncia Bancria................................................................29
5.1.2 OBTV - Pagamento a Fornecedor Pagamento no Caixa (at R$ 800,00).........................................41
5.2 OBTV - Devoluo de Recursos................................................................................................................... 53
5.3 OBTV - Para o Convenente.......................................................................................................................... 58
5.4 OBTV - Aplicao em Poupana................................................................................................................... 70
5.5 OBTV - Cmbio............................................................................................................................................. 74
5.5.1 Complementar Dados de Cmbio do Documento de Liquidao.........................................................84
5.6 OBTV - Tributos............................................................................................................................................ 87
6. Autorizar Movimentao Financeira........................................................................................................................ 91
6.1 Autorizar Pagamento Gestor Financeiro.................................................................................................... 92
6.2 Autorizar Pagamento Ordenador de Despesa OBTV.................................................................................95
6.3 Reiniciar a Senha OBTV............................................................................................................................... 97
7. Cancelar Movimentao Financeira........................................................................................................................ 99
8. Listar Movimentaes Financeiras........................................................................................................................ 103
9. Conciliao Bancria com OBTV.......................................................................................................................... 104
9.1 Conciliao Bancria Extrato Bancrio.................................................................................................... 106
9.2 Conciliao Bancria Movimentaes SICONV.......................................................................................109
10. Classificar Ingresso de Recurso.......................................................................................................................... 114
11. Discriminar OBTV............................................................................................................................................... 130
12. Importao de Itens de Discriminao de OBTV................................................................................................137
13. Extrato Bancrio do Convnio............................................................................................................................. 143
14. Saiba Mais.......................................................................................................................................................... 145
15. Em caso de dvidas............................................................................................................................................ 145
16. Histrico de Atualizaes.................................................................................................................................... 146
1. Introduo
Figura 1
Figura 2
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O sistema exibir tela com a relao dos usurios que so candidatos a ordenador de
despesa OBTV informados na Instituio Financeira.
Aps verificar a relao dos candidatos, o usurio dever selecionar/definir o(s)
Ordenador (es) de Despesa(s) OBTV. Para isto, o usurio dever clicar no boto Voltar,
conforme Figura 3.
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Importante:
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O sistema exibir tela com Data e hora, CPF do usurio que executou a ao, qual a
ao executada e o CPF do objeto da ao (CPF que sofreu a ao), conforme Figura 7.
Figura 7
Figura 8
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Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio
no campo especifico, o usurio dever clicar no boto "Consultar".
Ser exibida tela para a consulta do domiclio bancrio. Aps selecionar o Tipo de
Documento e a Identificao do Credor (CPF/CNPJ/IG), o usurio dever clicar no boto
"Consultar", conforme Figura 9.
Figura 9
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Figura 10
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Figura 11
Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio no
campo especifico, o usurio dever clicar no boto "Consultar".
Observao: O nmero do convnio informado deve operar por OBTV. O
credor/fornecedor e os domiclios bancrios apresentados ou cadastrados no esto
vinculados ao convnio no SIAFI, ou seja, so vlidos para documentos de liquidao e
pagamentos de qualquer convnio.
O sistema exibir tela para a incluso do Credor. O usurio dever clicar em Novo
Credor / Domiclio Bancrio, conforme Figura 12.
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Figura 12
Campo
Identificao
do
Figura 13
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Figura 14
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Na aba Domiclios
Bancrios a
Enviar
so apresentados
os
dados do
Aps preencher os dados, o usurio dever clicar em Adicionar, conforme Figura 15.
Figura 15
Enviar ao SIAFI. O usurio poder incluir quantos domiclios bancrios quiser para o
credor/fornecedor.
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Figura 16
14/143
em
Figura 17
Aps clicar em OK, o sistema exibir nova mensagem: Domiclio bancrio salvo
em definitivo com sucesso! Registro ficar aguardando autorizao do Ordenador
de Despesas para envio ao SIAFI.. Para detalhar o cadastro do credor, o usurio dever
clicar em Detalhar, conforme Figura 18.
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Figura 18
Figura 19
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Figura 20
de
Despesa
OBTV
solicitar
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Figura 21
Figura 22
18/143
O sistema exibir tela para consultar o convnio. Aps informar o nmero do convnio,
o usurio dever clicar no boto Consultar. O nmero do Convnio ser apresentado e o
usurio dever clicar sobre o nmero do Convnio.
O sistema exibir o Id, Tipo de Documento, o Nmero do Documento, o
Nome/Razo Social, a Solicitao de Incluso, a Situao e os botes para cada domicilio
bancrio includo:
Figura 23
O sistema exibir tela com os dados do domiclio bancrio a serem enviados ao SIAFI e
os seguintes botes:
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Elaborao,
permitindo
que
seja
realizada
Figura 24
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Figura 25
Figura 26
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Figura 27
O sistema exibir tela com os dados do domiclio bancrio a serem enviados ao SIAFI e
os seguintes botes:
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Figura 28
Figura 29
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Figura 30
Figura 31
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Figura 32
O sistema exibir tela com os dados do domiclio bancrio a serem enviados ao SIAFI e
os seguintes botes:
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Figura 33
Figura 34
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Figura 35
Transferncia Bancria;
OBTV Cmbio; e
OBTV Tributos.
Transferncia Bancria; e
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Figura 36
Figura 37
Para incluir o Pagamento com OBTV, o usurio dever clicar na aba Documento de
Liquidao, conforme Figura 38.
Figura 38
Aps clicar na aba Documento de Liquidao, o sistema exibir tela com os dados
do convnio.
Na rea Dados Gerais:
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Figura 39
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Figura 40
O sistema exibir tela com os dados do convnio e na parte inferior da tela os botes:
permitindo
que,
em
outro
momento,
usurio
possa
campo Valor total a ser Rateado composto do valor a ser pago ao favorecida mais
o valor total dos tributos informados no documento de liquidao.
Na rea, Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o sistema exibir a
Natureza de Despesa selecionada/vinculada ao documento de liquidao e na frente o boto
Detalhar Fontes.
Na rea, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do
Cronograma Fsico, o sistema exibir a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento
de liquidao.
Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Detalhar Fontes, localizado
na rea Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura 41.
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Figura 41
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Figura 42
O sistema exibir os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada
Meta/Etapa do Cronograma Fsico. Para finalizar o pagamento, o usurio dever clicar no
boto Concluir Pagamento, conforme Figura 43.
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Figura 43
Figura 44
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Figura 45
Figura 46
Figura 47
Para incluir o Pagamento com OBTV, o usurio dever clicar na aba Documento de
Liquidao, conforme Figura 48.
Figura 48
Aps clicar na aba Documento de Liquidao, o sistema exibir tela com os dados
do convnio.
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Figura 49
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tambm sero
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Figura 50
O sistema exibir tela com os dados do convnio e na parte inferior da tela os botes:
permitindo
que,
em
outro
momento,
usurio
possa
campo Valor total a ser Rateado composto do valor a ser pago ao favorecida mais
o valor total dos tributos informados no documento de liquidao.
Na rea, Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o sistema exibir a
Natureza de Despesa selecionada/vinculada ao documento de liquidao e na frente o boto
Detalhar Fontes.
Na rea, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do
Cronograma Fsico, o sistema exibir a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento
de liquidao.
Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Detalhar Fontes, localizado
na rea Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura 51.
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Figura 51
Saldo Disponvel no SIAFI para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preenchimento.
O usurio dever informar o valor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida
clicar no boto Confirmar Rateio.
No exemplo foi informada apenas uma fonte de recurso e ser informado no campo
Valor a Pagar o valor de R$6,00, conforme Figura 52.
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Figura 52
O sistema exibir os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada
Meta/Etapa do Cronograma Fsico. Para finalizar o pagamento, o usurio dever clicar no
boto Concluir Pagamento, conforme Figura 53.
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Figura 53
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Figura 54
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Figura 55
Esse tipo de OBTV dever ser utilizada quando parte do recurso do convnio deve ser
devolvido para a Conta do Tesouro nica , para o Convenente ou para os dois.
Para realizar a OBTV de Devoluo de Recursos, aps informar o Login (CPF) e a
senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em Execuo opo Devoluo de
Recursos, conforme Figura 56.
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Figura 56
O sistema exibir a tela com o filtro de pesquisa para a consulta dos registros de
devoluo de recursos. Para incluir uma nova devoluo, o usurio dever clicar no boto
Nova Devoluo, conforme Figura 57.
Figura 57
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Figura 58
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Figura 59
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O sistema exibir tela com Nr., Data da Devoluo, Valor da Devoluo, Nome
Favorecido, Situao Devoluo e o boto Detalhar para cada devoluo de recurso,
conforme Figura 60.
Figura 60
recurso do
Para utilizar este tipo de OBTV, o convnio precisa, previamente, ter permisso da
autoridade mxima do Concedente ou por algum delegado por ela e, alm disso, possuir
limite de valor definido.
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Caso o convnio seja celebrado sem a permisso para realizar esse tipo de OBTV,
caber ao Convenente entrar em contato com o Concedente e solicitar a incluso dessa
permisso.
Ser obrigatrio discriminar todos os pagamentos realizados, totalizando o valor desta
OBTV, para que a prestao de contas seja enviada para anlise do Concedente.
Este tipo de OBTV atende ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011 no seu Art.
64, 2, inciso II.
Para realizar a OBTV para o Convenente, aps informar o Login (CPF) e a senha de
acesso ou Certificado Digital, clicar em Execuo opo Pagamento com OBTV,
conforme Figura 61.
Figura 61
Figura 62
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Figura 63
Aps clicar na aba Documento de Liquidao, o sistema exibir tela com os dados
do convnio.
Na rea Dados Gerais:
Figura 64
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tambm
sero
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Figura 65
O sistema exibir tela com os dados do convnio e na parte inferior da tela os botes:
permitindo
que,
em
outro
momento,
usurio
possa
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campo Valor total a ser Rateado composto do valor a ser pago ao favorecida mais
o valor total dos tributos informados no documento de liquidao.
Na rea, Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, o sistema exibir a
Natureza de Despesa selecionada/vinculada ao documento de liquidao e na frente o boto
Detalhar Fontes.
Na rea, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do
Cronograma Fsico, o sistema exibir a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento
de liquidao.
Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Detalhar Fontes, localizado
na rea Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura 66.
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Figura 66
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Figura 67
O sistema exibir os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada
Meta/Etapa do Cronograma Fsico. Para finalizar o pagamento, o usurio dever clicar no
boto Concluir Pagamento, conforme Figura 68.
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Figura 68
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Figura 69
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Figura 70
Execuo
opo
Figura 71
Figura 72
Figura 73
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Figura 74
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Figura 75
Este tipo de OBTV utilizado quando o pagamento exigir remessa de dinheiro para o
exterior em moeda estrangeira (Dlar ou Euro). Usado apenas em conjunto com o tipo de
Documento de Liquidao INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAO (Inscrio
Genrica IG).
Para este tipo de pagamento existem 03 (trs) etapas:
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Para realizar a OBTV Cmbio, aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou
Certificado Digital, clicar em Execuo opo Pagamento com OBTV, conforme Figura
76.
Figura 76
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Figura 77
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Figura 78
Aps clicar na aba Documento de Liquidao, o sistema exibir tela com os dados
do convnio.
Na rea Dados Gerais:
Figura 79
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permitindo
que,
em
outro
momento,
usurio
possa
Detalhar Fontes.
Na rea, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do
Cronograma Fsico, o sistema exibir a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento
de liquidao.
Aps informar os dados, o usurio dever clicar no boto Detalhar Fontes,
localizado na rea Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura
80.
Figura 80
Figura 81
O sistema exibir os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada
Meta/Etapa do Cronograma Fsico. Para finalizar o pagamento, o usurio dever clicar no
boto Concluir Pagamento, conforme Figura 82.
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Figura 82
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Figura 83
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Figura 84
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Figura 85
O sistema exibir tela com a listagem dos documentos de liquidao do tipo INVOICE.
Para cada documento, o sistema exibir a Data Emisso, Nr. Doc, Razo Social, Valor
Bruto, Valor Tributos, Dados de Cmbio Completos? e os botes Detalhar e Editar.
Para complementar os dados de Cmbio, o usurio dever clicar no boto Editar,
conforme Figura 86.
Figura 86
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Figura 87
Importante: As extenses permitidas para anexos so: PDF, JPG, GIF, PNG, MPG,
MPEG, AVI, TXT e ZIP.
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Figura 88
Este
informados
tipo
de OBTV
utilizado
apenas
para
pagamento
dos
tributos
OBTV concludo ou conciliado. O valor da OBTV gerada ser transferida para uma
conta qualquer do Convenente, que no seja a conta do convnio, para que o tributo
possa ser recolhido.
Para realizar a OBTV Tributos, o convenente dever primeiramente
incluir o
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Figura 89
Figura 90
O sistema exibir tela com as abas: Dados Gerais, Dados do Favorecido e Anexos.
Na aba Dados Gerais:
Para recolher o Tributo com OBTV, o usurio dever clicar na aba Dados do
Favorecido, conforme Figura 91.
Figura 91
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Figura 92
Figura 93
O sistema exibir mensagem: Movimentao salva com sucesso! e a tela com Nro.
Pagamento, Data, Valor Total, Tributos, Nro. Documento de Liquidao, Situao Pgto e
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Figura 94
Figura 95
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Figura 96
O sistema exibir tela para que o usurio informe a senha de OBTV no teclado virtual.
Esta senha dever ser gerada pelo usurio no momento em que for efetuada a primeira
autorizao de pagamento por OBTV e dever ser composta de no mnimo 06 dgitos
contendo nmeros e letras.
Esta senha ser solicitada todas as vezes que o Gestor Financeiro do Convenente for
autorizar o pagamento de um documento.
Importante: Caso, a senha OBTV seja bloqueada ou esquecida pelo usurio, este
dever solicitar ao usurio com o perfil de Responsvel pelo Proponente que a mesma
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seja reiniciada atravs do menu Execuo na opo Reiniciar Senha OBTV. Dessa
forma, o usurio poder definir uma nova senha OBTV no momento em que for efetuada a
prxima autorizao de pagamento por OBTV.
Importante: Para informar a senha OBTV no teclado virtual, o usurio dever
posicionar o mouse em cima do conjunto de caracteres correspondentes ao digito da senha.
Exemplo: se a senha for 12r34t o usurio dever posicionar o mouse em cima do conjunto
que possui o caractere 1 da senha.
Aps informar a senha OBTV, o usurio dever clicar em OK, conforme Figura 97.
Figura 97
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Aps acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o
usurio dever clicar no menu Execuo na opo Autorizar Movimentao Financeira,
conforme Figura 98.
Figura 98
Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio no
campo especifico, clicar no boto "Consultar", o sistema exibir tela com campo para a
seleo do Tipo de Movimentao, a relao dos documentos de pagamento para a
autorizao do Ordenador de Despesa OBTV e os botes:
Figura 99
O sistema exibir tela para que o usurio informe a senha de OBTV no teclado virtual.
Esta senha dever ser gerada pelo usurio e dever ser composta de no mnimo 6 dgitos
contendo nmeros e letras, quando for efetuada a primeira autorizao de pagamento por
OBTV.
Esta senha ser solicitada todas as vezes que o Ordenador de Despesa OBTV for
autorizar o pagamento de um documento.
Importante: Caso, a senha OBTV seja bloqueada ou esquecida pelo o usurio, este
dever solicitar ao usurio com o perfil de Responsvel pelo Proponente que a mesma
seja reiniciada atravs do menu Execuo na opo Reiniciar Senha OBTV. Dessa
forma, o usurio poder definir uma nova senha OBTV no momento em que for efetuada a
prxima autorizao de pagamento por OBTV.
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Figura 100
de
Autorizao
Figura 101
Ser exibida tela para a incluso do CPF para a alterao da senha OBTV. Para isto,
o usurio devera clicar no boto "Consultar", conforme Figura 102.
Figura 102
O sistema exibir tela com campo de Nome e CPF do usurio. Para a alterao da
senha OBTV, o usurio devera clicar no boto "Detalhar", conforme Figura 103.
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Figura 103
O sistema exibir tela com campo de CPF, Nome e E-mail do usurio. Para concluir a
alterao da senha OBTV, o usurio devera clicar em "Desbloquear", conforme Figura 104.
Figura 104
convenente, ou seja, antes da movimentao financeira ser enviada a instituio bancria pelo
SIAFI, obedecendo o horrio de funcionamento deste sistema (Horrio padro de 07:30 s
23:00 horas) nos dias teis.
Aps acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o
usurio dever clicar no menu
Figura 105
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Figura 106
Figura 107
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Figura 108
Figura 109
100/143
Figura 110
Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio no
campo especifico, clicar no boto "Consultar". O sistema exibir tela com os campos para
filtro. No obrigatrio o preenchimento dos campos.
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Figura 111
Figura 112
Figura 113
Aps consultar o nmero do Convnio, o sistema exibir campos com filtros para
pesquisa, sendo que este preenchimento opcional:
Figura 114
O sistema exibir tela com os dados do Extrato Bancrio, com as colunas de "Cd."
"Data Lanamento", "Tipo de Movimentao", "CNPJ/CPF/IG Favorecido", "Valor",
"Descrio", "Situao" e o boto "Conciliar" de cada registro do extrato bancrio.
Para realizar a conciliao bancria, o usurio dever clicar no boto "Conciliar"
conforme Figura 115.
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Figura 115
O sistema exibir tela com os dados do Item de Extrato, com a listagem "Seleo de
Movimentaes Financeiras para Conciliao" contendo as colunas de "Nr. Movimentao
Financeira"
"Data",
"Tipo
Movimentao",
"CNPJ/CPF/IG
Favorecido",
"Valor",
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Figura 116
106/143
Figura 117
Figura 118
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Figura 119
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Figura 120
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Figura 121
P ara co ncretizar a con cilia o o usurio dever clicar no boto "OK" conforme
Figura 122.
110/143
Figura 122
de Poupana.
O sistema exibir nova mensagem: Conciliao Bancria salva com sucesso! e o
item com o Cod. de nmero 3 9 6 , como no exemplo, no ser mais visualizado na lista do
Movimentaes SICONV como a conciliar. Na funcionalidade Listar Movimentao Financeira
a situao da movimentao conciliada passar de concluda para conciliada, conforme
Figura 123.
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Figura 123
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Figura 124
Aps consultar o nmero do Convnio, o sistema exibir o campo com filtro para a
pesquisa, sendo que este preenchimento opcional:
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Figura 125
Figura 126
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Figura 127
Figura 128
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Figura 129
116/143
Figura 130
Figura 131
117/143
Figura 132
118/143
Figura 133
Ao informar o valor a ser devolvido e clicar no boto "Devoluo dos Itens", o sistema
exibir nova tela com os campos dos Dados da Devoluo, os campos atualizados dos
Dados do Pagamento e na seo "Devoluo por Meta / Etapa agrupados por Fonte de
Recurso", o usurio dever selecionar o item do Documento de Liquidao vinculado ao
pagamento informado, conforme Figura 134.
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Figura 134
120/143
Figura 135
Aps clicar na meta, o sistema exibir nova tela com as Etapas do convnio e o
usurio dever informar o valor a ser devolvido em relao a(s) etapa(s) vinculada ao
pagamento informado e clicar no boto "Salvar", conforme Figura 136.
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Figura 136
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Figura 137
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Figura 138
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Figura 139
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Figura 140
Figura 141
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Figura 142
Aps consultar o nmero do Convnio, o sistema exibir campos com filtros para
pesquisa, sendo que este preenchimento opcional:
127/143
Figura 143
Ser exibida a tela com as abas: Dados Gerais, Itens de Discriminao, Itens de
Devoluo e Importao de Itens.
128/143
Na aba Dados Gerais, sero exibidos os Dados Gerais da OBTV para Convenente,
contendo o Nmero da OBTV, o Nmero do Documento de Liquidao, o Valor da OBTV
para o Convenente, o Valor Total dos Itens Cadastrados e a Situao da Discriminao
e os botes:
Figura 144
Aps preencher os dados, o usurio dever clicar em Incluir, conforme Figura 145.
Figura 145
Figura 146
Figura 147
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Figura 148
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Figura 149
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Figura 150
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Figura 151
Figura 152
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O total dos valores dos itens do arquivo somado ao total dos itens j cadastrados,
se houver, no deve ultrapassar o valor da OBTV, caso contrrio, o arquivo no
ser processado e nenhum dos itens ser importado;
Os itens aps serem importados tero o mesmo comportamento dos itens includos
manualmente pela opo 'Incluir Item', podendo, portanto, serem editados,
alterados ou excludos individualmente; e
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Figura 153
137/143
Figura 154
138/143
Figura 155
Figura 156
Figura 157
Administrador do Sistema;
Para consultar o Extrato Bancrio, o usurio Convenente aps informar o Login (CPF),
a senha de acesso o u C e r t i f i c a d o D i g i t a l e consultar o Convnio desejado, dever
clicar no menu Execuo, opo Extrato Bancrio do Convnio, conforme Figura 158.
Figura 158
141/143
Aps a consulta, o sistema exibir tela com os dados do Extrato Bancrio, informando
o Saldo Bancrio do Convnio juntamente com a Data de Competncia do Saldo e as
colunas de "Data", "Tipo Movimentao", "Descrio", "CNPJ/CPF/IG Favorecido /
Depositante" e "Valor", conforme Figura 159.
Figura 159
Caso necessite ou queira saber mais sobre o SICONV, veja os Manuais, e passos a
passos de seu interesse, disponveis no menu Manuais do Portal dos Convnios.
E-mail: css.serpro@serpro.gov.br
Telefone: 0800-978.2340
142/143
Atualizao/Incluso de funcionalidades
07/06/2013
15/01/2013
05/11/2012
18/10/2012
14/06/2012
14/10/2013
14/10/2013
Incluso da funcionalidade
05/12/2013
05/12/2013
14/07/2014
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