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OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la liquidacin de oficio de los proyectos
ejecutados con financiamiento del Programa de Emergencia Social Productivo
Construyendo Per en adelante el Programa, en virtud de los convenios
suscritos con los Organismo Ejecutores.
Entindase por liquidacin de oficio a aquella que es realizada por el Programa,
por incumplimiento del Organismo Ejecutor de efectuar la liquidacin del proyecto,
dentro del plazo establecido en el convenio o que habindose efectuado la
liquidacin, se han formulado observaciones a la misma y no han sido
subsanadas dentro del plazo otorgado.
II.
FINALIDAD
Determinar el valor real de la inversin efectuada por el Programa como
consecuencia de los proyectos no liquidados por los Organismos Ejecutores, con
el fin de culminar su participacin en los mismos.
IV. ALCANCE
La presente Directiva es de aplicacin y cumplimiento obligatorio para todos los
rganos y Oficinas Zonales del Programa.
V.
DISPOSICIONES GENERALES
5.1
5.2
Liquidacin de oficio
5.2.1
a)
b)
c)
d)
5.2.2
5.2.3
VI.
DISPOSICIONES ESPECFICAS:
6.1
6.1.1
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
La existencia de alguno de estos documentos constituyen la constancia de trmino de obra o servicio y por lo
tanto reemplazan al Acta de Constatacin del Estado Situacional de la obra o servicio , tales como: la comunicacin
rpida de termino de obra o servicio suscrita por el Coordinador Tcnico Externo asignado al convenio o la valorizacin
desagregada acumulada al 100%, o el asiento del cuaderno de obra donde se consigne el termino de la obra o servicio o
el acta de terminacin de obra o servicio.
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
En caso que en la fecha y hora programada para la realizacin del acto de constatacin y levantamiento del Acta, no se
encuentre el depositario, el Coordinador Tcnico Externo podr determinar quin de los asistentes o miembro de la
comunidad, presente durante el acto, podr actuar en calidad de depositario, consignndose dicha decisin en el Acta de
Constatacin.
En el plazo de tres (3) das hbiles, contados a partir del da siguiente de recibida
la Carta de Resolucin Unilateral del Convenio (Anexo 01), sealada en el
numeral 6.1.1, el Organismo Ejecutor deber presentar a la Oficina Zonal la
liquidacin del proyecto, conforme a lo establecido en el convenio respectivo.
6.3.2
6.3.3 Recibido el Informe del coordinador tcnico externo, el Jefe de la Oficina Zonal,
notificar al Organismo Ejecutor las observaciones formuladas (Anexo 05),
otorgndole el plazo de dos (2) das hbiles, contados a partir del da siguiente de
la notificacin, para la absolucin de las mismas.
6.3.4
6.3.5
j)
m) Planos de replanteo.
3
En caso no se cuente con el formato OE-07 Informe de gastos presentado por el Organismo Ejecutor, se debern
consolidar las boletas/facturas o comprobantes de pago vlidos, en el Anexo 13 de la presente directiva.
6.3.7
6.3.8
6.3.9
Un convenio controlado es aquel suscrito entre el Programa y un Organismo Ejecutor con el objeto de continuar la
ejecucin de los trabajos interrumpidos a causa de una resolucin del convenio anterior.
DISPOSICIONES FINALES
VIII.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA
8.1
ANEXO - 01
CARTA DE RESOLUCIN UNILATERAL DEL CONVENIO
N : XX-AA-DDD
.........., .. de .............. de 20
Seor
(Nombre del Representante Legal del Organismo Ejecutor)
Representante Legal de (nombre de Organismo Ejecutor)
Presente.-
al
Proyecto
Estimado seor:
Me dirijo a usted en relacin al convenio N ...... (Numero del convenio), suscrito entre el
Programa de Emergencia Social Productivo Construyendo Per en adelante Programa,
y su representada con fecha (Fecha del convenio), a fin de poner en su
conocimiento nuestra decisin de resolver el citado convenio, teniendo en cuenta el
reiterado incumplimiento de las obligaciones que su representada asumiera con nosotros
pese a los requerimientos efectuados mediante notificaciones N.................................de
fecha................ (Nmero y fecha de notificaciones o carta de requerimiento).
Esta resolucin producir sus efectos a partir de la notificacin de la presente.
En ese sentido, les requerimos que presenten ante esta Oficina la correspondiente
liquidacin del proyecto de acuerdo a los trminos sealados en el mismo en un plazo no
mayor a tres (3) das hbiles contados a partir del da siguiente de recibida la presente.
En caso no cumpla con presentar la liquidacin o de presentarla, sta contenga
observaciones no subsanadas, la liquidacin del proyecto ser efectuada por el propio
Programa, asumiendo su representada los gastos que irrogue a esta institucin la
realizacin de la liquidacin.
(ESTE PRRAFO SLO SE INCLUIR EN EL CASO DE PROYECTOS INCONCLUSOS ) De otro lado,
les comunicamos que en vista que la ejecucin del Proyecto referido en el asunto an no
ha sido culminada, realizaremos una visita de verificacin, cuya fecha ser comunicada
oportunamente a fin de levantar un Acta de Constatacin. Para tal efecto, solicitaremos la
presencia del Representante Legal del (nombre del Organismo Ejecutor) y del
Responsable Tcnico, que a la fecha se encuentran ejerciendo dichas actividades.
Es preciso indicar que el Organismo Ejecutor es el nico responsable encargado de
efectuar la transferencia y/o Recepcin de las obras ejecutadas.
Sin otro particular.
_________________________________
JEFE OFICINA ZONAL DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PER
__________________________________________________________________________________________________
XX
N de la Notificacin.
AA
DDD
ANEXO - 02
FORMATO CT-01-OF
ACTA DE CONSTATACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
(Para Proyectos Inconclusos No cuentan con la valorizacin final al 100 % o Proyectos terminados que no cuentan con
Acta de Terminacin que no cuentan con comunicacin rpida de trmino de obra o servicio que no cuentan con el
asiento del cuaderno de obra que consigne el trmino de la obra o servicio)
Siendo las.............. Horas del da......... del mes de....................... del ao............ se reunieron en la
calle/Av./Mz/localidad de.................,del distrito de ....................., provincia de ......................, Departamento
de ..........................., el Coordinador Tcnico Externo del Programa, Sr. .......................................................,
identificado con DNI N........................,............................................., el Sr.................................., identificado
con DNI N.................. representante del Organismo Ejecutor (en caso se hiciera presente), el
Sr. ................................., identificado con DNI N.................. representante de la localidad Beneficiaria
(opcional), el Sr. .................................., identificado con DNI N ..........................., representante del
Organismo Receptor (opcional - podr incluirse tambin a alguna autoridad Pblica relacionada al proyecto),
con la finalidad de constatar el Estado Situacional del Convenio N ................., y el Sr. ....................................
identificado con DNI N .......................... el cual asume de propia voluntad la condicin de depositario de los
materiales e insumos encontrados en el lugar de ejecucin y han sido adquiridos con financiamiento del
Programa el cual se hace responsable del mantenimiento y conservacin de dichos materiales, acto que se
efecta en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO: El Programa de Emergencia Social Productivo Construyendo Peru ha suscrito con el
Organismo Ejecutor ............................................. un convenio de financiamiento para la ejecucin del
proyecto ............................................... el mismo que fue iniciado el da......... de.............. de ..............
(indicar fecha de inicio del proyecto) y que cont como Responsable Tcnico al Sr. ......................... con
Registro N .......... (Podr indicarse tambin el nmero de DNI), habiendo tenido un plazo de ejecucin
de....................... das tiles (incluye modificaciones de plazo aprobadas), y habindose declarado el
convenio resuelto el da ...... de .......... del
SEGUNDO: Que como parte del proceso de liquidacin, se realiza el presente Acto en el que se constata lo
siguiente:
a.
b.
Partidas Ejecutadas
tem
c.
Unidad Metrados
d.
PARTIDA
Material Herramienta
Unidad
Cantidad
Origen:
Programa/
Cofinanciamiento
Siendo las.............. horas del mismo da suscribimos en seal de Conformidad con los trminos
sealados en la presente Acta de Constatacin.
ANEXO - 03
(Fecha y hora para el acto de constatacin y levantamiento de Acta)
CARTA N : XX-AA-DDD
.........., .. de .............. de 20
Seor
(Nombre del Representante Legal del Organismo Ejecutor)
Representante Legal de (nombre de Organismo Ejecutor)
Presente.Asunto: Acto de constatacin del estado del
Proyecto y levantamiento del Acta de constatacin
del
CONVENIO
N............
(Nmero
del
Convenio).............correspondiente al Proyecto
(Nombre del Proyecto)
Estimado seor:
Me dirijo a usted en relacin con el Convenio N...... (Nmero del Convenio), que fuera
resuelto y comunicado por el Programa de Emergencia Social Productivo
Construyendo Peru en adelante Programa, mediante Carta N: XX-AA-DDD; de
fechaa fin de poner en su conocimiento que, en vista que la ejecucin
del Proyecto referido en el asunto an no ha sido culminada, realizaremos una
visita de constatacin del estado del proyecto el da.......(no debe exceder la fecha
de los dos das hbiles de efectuada la notificacin) a las ........(hora), en el lugar de
ejecucin del proyecto a fin de levantar el Acta de Constatacin respectiva.
Para tal efecto, solicitamos la presencia del Representante Legal del (nombre del
Organismo Ejecutor) y del Responsable Tcnico, que a la fecha se encuentran
ejerciendo dichas actividades.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
_________________________________
JEFE OFICINA ZONAL DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PER
__________________________________________________________________________________________________
XX
N de la Notificacin.
AA
DDD
ANEXO 04
(Fecha y hora para el acto de constatacin y levantamiento de Acta)
CARTA N : XX-AA-DDD
.........., .. de .............. de 20
Seor
(Nombre del Representante Legal del Organismo Ejecutor)
Representante Legal de (nombre de Organismo Ejecutor)
Presente.Asunto: Acto de constatacin del estado del
Proyecto y levantamiento del Acta de constatacin
del
CONVENIO
N............
(Nmero
del
Convenio).............correspondiente al Proyecto
(Nombre del Proyecto)
Estimado seor:
Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento en relacin con el Convenio N......
(Nmero del Convenio), que fuera resuelto y comunicado por el Programa de
Emergencia Social Productivo Construyendo Per, mediante Carta N: XX-AA-DDD;
de fecha, y a la Carta N: XX-AA-DDD ; de fecha , en la que
se solicit la presencia de los representantes del Organismo Ejecutor, a fin de que
participen en la visita de constatacin del estado del proyecto prevista para el da....... a
las ........(hora), en el lugar de ejecucin del proyecto a fin de levantar el Acta de
Constatacin respectiva, sin embargo dicha visita de constatacin ha sido postergada
debido a que no se ha contado con la presencia del Representante Legal del (nombre del
Organismo Ejecutor) y del Responsable Tcnico del proyecto.
En tal sentido, solicitamos nuevamente la presencia del Representante Legal del
(nombre del Organismo Ejecutor) y del Responsable Tcnico, que a la fecha se
encuentran ejerciendo dichas actividades, a fin de que participen en la visita de
constatacin del estado del proyecto el da....... a las........ (hora); Asimismo se debe
indicar que la fecha y hora establecidas para efectuar el acto de constatacin no sern
reprogramadas y se realizara dicho acto contando con la presencia del Jefe de la Oficina
Zonal del Programa.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
_________________________________
JEFE OFICINA ZONAL DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PER
__________________________________________________________________________________________________
XX
N de la Notificacin.
AA
DDD
ANEXO - 05
(Notificacin al OE de observaciones a la Liquidacin presentada)
CARTA N : XX-AA-DDD
.........., .. de .............. de 20
Seor
(Nombre del Representante Legal del Organismo Ejecutor)
Representante Legal de (nombre de Organismo Ejecutor)
Presente.-
Estimado seor:
Por intermedio de la presente le comunicamos que El Programa de Emergencia Social
Productivo Construyendo Per, en adelante Programa, ha procedido con la revisin del
expediente de Liquidacin del Convenio N..... (Nmero de Convenio), presentado
con documento N xxxxxxx, encontrndose observaciones, las mismas que debern ser
subsanadas en un plazo no mayor a dos (2) das hbiles contados a partir del da
siguiente de recibida la presente.
En caso no cumpla con presentar el levantamiento de las observaciones requerido, la
liquidacin del proyecto ser efectuada por el propio Programa, asumiendo su
representada los gastos que irrogue a esta institucin la realizacin de la liquidacin.
Adjuntamos a la presente el Informe N.....emitido por el Coordinador Tcnico Externo,
(Nombre del CTE) mediante el cual comunica las observaciones contenidas en el
expediente de liquidacin presentado.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
_________________________________
JEFE OFICINA ZONAL DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PER
__________________________________________________________________________________________________
XX
N de la Notificacin.
AA
DDD
ANEXO - 06
(Inicio de Liquidacin de oficio)
CARTA N : XX-AA-DDD
.........., .. de .............. de 20
Seor
(Nombre del Representante Legal del Organismo Ejecutor)
Representante Legal de (nombre de Organismo Ejecutor)
(Nombre del Coordinador tcnico externo)
Coordinador Tcnico Externo del Proyecto (Nombre del proyecto)
Presente.Asunto: Inicio de Liquidacin de Oficio del
proyecto...........
(Nombre
del
proyecto).............correspondiente al convenio
(Nmero del convenio)
Estimado seor:
Por intermedio de la presente le comunicamos que el Programa de Emergencia Social
Productivo Construyendo Peru, en adelante Programa, iniciar la Liquidacin de Oficio
del proyecto (Nombre del proyecto) correspondiente al Convenio N..... (Nmero de
Convenio), ello en virtud a que ha transcurrido el plazo de cinco (5) das hbiles que le
otorgramos mediante Notificacin N. con fecha... (Sealar fecha de notificacin).
Cabe sealar que habindole/s otorgado un plazo razonable para la presentacin de la
referida liquidacin y sin que hayan presentado documento alguno (o habindolo
presentado ste tenga observaciones) (opte por uno por otro de acuerdo al caso), no se
recepcionar a la fecha la liquidacin (optar de acuerdo con el caso) respectiva.
Adjuntamos a la presente el Informe N.....emitido por el Coordinador Tcnico Externo,
mediante el cual recomienda el inicio de la liquidacin de oficio del proyecto
mencionado.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
_________________________________
JEFE OFICINA ZONAL DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PER
__________________________________________________________________________________________________
XX
N de la Notificacin.
AA
DDD
Adj. Los documentos emitidos con motivo del inicio de la liquidacin de oficio, los mismos que se
detallan en hoja aparte. (Esta nota slo ira en la carta que en copia se le enva al
Coordinador Tcnico del proyecto).
ANEXO 07
FORMATO CT-03-OF
VALORIZACION DESAGREGADA ACUMULADA FINAL
ANEXO - 08
ANEXO - 09
FORMATO CT-02-OF
INFORME DE LIQUIDACIN DE OFICIO
I.
DATOS GENERALES:
N de Convenio :
Nombre del Proyecto :
Ubicacin :
Departamento: ...........
Provincia: .............
Distrito: .......................
Localidad: ............
Organismo Ejecutor :
Representante Legal :
Responsable Tcnico :
Coordinador Tcnico Externo: (Indicar el nombre del ltimo CT asignado).
Liquidador de Oficio:
Plazo Original de Ejecucin Programado (das tiles):
Plazo Total Aprobado(das tiles):
Plazo de Ejecucin real (das tiles):
II.
III
IV
ANTECEDENTES:
OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO: (Incluir metas).
DESCRIPCIN DEL PROYECTO: (Breve Descripcin del proyecto, detallar actividades
ejecutadas y especificaciones Tcnicas).
VI.
PLAZO DE EJECUCIN :
VII.
Ampliacin Plazo N 02
(Das tiles)
Plazo real (Das tiles)
:
:
DESEMBOLSADO
ADICIONAL
EJECUTADO
SALDO
MONC
A1
A2
A3
A4= (A1+A2)-A3
B1
B2
B3
B4= (B1+B2)-B3
COFINANCIAMIENTO
C1
C3
DONACIN
D1
D3
TOTAL (S/.)
E1
E3
E4 (*)
E2
S/. E4 = (B4)
(*) Monto resultante por la falta de documentos sustentatorios (boletas/facturas u Hojas de pago tramitadas
de ser el caso) por los desembolsos entregados por el Programa. (ANEXO 13)
(**) Monto entregado por el Programa al Organismo Ejecutor para ser ejecutado por ste en la obra o
servicio, de acuerdo a lo sealado en el convenio y en el expediente tcnico aprobado.
VIII.
IX.
(G)
(H)
CONCLUSIONES
Se ha procedido a realizar la liquidacin del Oficio del proyecto (Nombre del Proyecto)
correspondiente al convenio N (Nmero del convenio), concluyndose que:
1.
2.
____________________________
Coordinador Tcnico Externo
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Profesional:
_________________________________
JEFE OFICINA ZONAL DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PER
Nombre:
N Doc. Identidad:
ANEXO - 10
FORMATO CT-06-OF
ACTA DE TERMINACIN DE OBRA
Por medio de la presente Acta, el que suscribe, declara bajo juramento que a la fecha se ha
culminado la Obra...................................................................... .............................. realizada por el
Organismo
Ejecutor.............................................................................
con
Financiamiento
del
Siendo las.............. horas del da......... , del mes de .................... del 20... el suscrito:
(Lugar de la Ejecucin de la Obra)
Presente
en ........................................................................................................... ............................................
.................................................................................................................
con la finalidad de verificar la culminacin de los trabajos materia del presente convenio. Luego de
revisar los planos y especificaciones tcnicas aprobados por el Programa, deja constancia del
cumplimiento de la ejecucin de Obra de acuerdo a lo expresado en el Expediente Tcnico, en fe
de lo cual suscribe la presente Acta de Terminacin de Obra.
_____________________________________
Coordinador Tcnico Externo
Nombre:
DNI:
N Reg. Prof.:
_______________________________________
Representante Legal del Organismo Ejecutor
(opcional)
Nombre:
DNI:
ANEXO - 11
Representante
____________________
_______________________
Nombre:
N Reg. Prof.:
N Reg. Prof.:
ANEXO 13
INFORME DE GASTOS