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EN SISTEMA
CONTABLE DE LA EMPRESA (MICROSOFT DYNAMICS GP) Y ARCHIVO.
OBJETIVOS.
Controlar la entrega e ingreso de facturas en el mdulo de compras de acuerdo a las
formalidades establecidas por la empresa.
ALCANSE.
Es aplicable en rea de contabilidad, especficamente digitacin (Asistentes contables).
RESPONSABILIDAD
Las facturas entregadas, sern de exclusiva responsabilidad de cada digitadora que
recibi la documentacin, adems;
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FACTURAS DE COMPRA
Digitacin en sistema.
1- Seleccionar mdulo de compras.
2- Ir entrada de transacciones
3- Ingresar datos del documento a registrar;
ABCDEFGHIJ4-
Contabilizacin.
5- Antes de contabilizar debe revisar ingresos en el sistema contable.
6- Posterior a la revisin, selecciona modulo financiero y contabilizacin en serie.
7- Selecciona el Id Lote que desea contabilizar.
Archivo
Luego de haber ingresado y contabilizado las Facturas en el sistema contable:
8- Deber tomar copias de las facturas.
9- Separa las facturas originales de sus respaldos.
10- Archiva Facturas originales en el respectivo archivador del mes
correspondiente en orden correlativo.
11- Los respaldos debern ser archivados en tesorera juntos a las copias de las
facturas.
FUENTES DE INFORMACION
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Fuentes Laborales.