Resumen ejecutivo

Situacin Problemtica

Matriz de marco lgico

En la tabla siguiente podemos observar la matriz del marco lgico en la cual se detalla el
proyecto a realizar para esta tabla se siguieron los pasos que son: a) Cuadro de involucrados
(tabla 2, la cual se la puede encontrar en la pgina 10 del documento de desarrollo), b)
rbol de problemas (Figura 3, la cual se la puede encontrar en la pgina 11) y c) rbol de
objetivos (Figura 4, la cual se la puede encontrar en la pgina 12).
Tabla 1:
Matriz marco lgico.
Objetivo

Indicadores

Medios de verificacin

Cambio en la matriz energtica

*En 5 aos se disminuir en un 90%

del pas

la compra de energa elctrica a

vecinos
(Colombia, Per)

Aumento en la produccin
de energa
elctrica nacional

Supuestos

Propsito
Diseo de proyecto de energa
mareomotriz en el Ecuador

* Terminado el proyecto se tendr

una planta
de energa mareomotriz
funcionando sin ningn
problema durante un ao

* Entregables del proyecto

1.1 Un informe de anlisis del

Informes

* Visual

Componentes
1. Estudio de factibilidad

Ministerio de
energa
elctrica y
recursos
renovables
mantiene
apoyo a este tipo
de
proyectos

terreno terminados

2. Diseo de la planta de
energa

y entregado 4 meses luego de

iniciado el proyecto
1.2 Anlisis de caudal del agua
terminado y
cumpliendo parmetros
internacionales entregados
en un plazo de 5 meses iniciado el
proyecto
1.3 100 encuestas de conformidad
realizadas a los
moradores del sector en un periodo
de 1 mes
2.1 Un informe tcnico revisado y
aprobado por
expertos en el tema a 7 meses
iniciado el proyecto
2.2 Terminado el indicador anterior
4 meses
despus tener construido el 90% de
las bases hechas
de concreto y hierro

Encuestas
* Moradores en
total
conformidad con
el
proyecto

Visual
Informes

* Elementos se
consiguen
a tiempo y sin
problema

Facturas
Planos

2.3 Compra de las 4 turbinas que

cumplen normas
europeas de calidad 2 das despus
de terminado el
componente 1

*
Funcionamiento
correcto de todos
los
elementos
comprados

* No existe
retraso en
la llegada de las
turbinas
al pas

2.4 Tener un edificio de mquinas

y un edificio
administrativo terminados con
estructura metlica 2
meses despus de terminado el
punto 2.2
2.5 Tener la planta construida y
funcionando en
muy buenas condiciones un mes
antes de la entrega
del proyecto
2.6 Un informe de las pruebas
realizadas con xito
entregado 1 da antes de la
presentacin y entrega
del proyecto.
3. Entrega y presentacin

3.1 Informe de verificacin de

inspectores calificados
aprobado un da antes de
terminacin del proyecto
3.2 una Presentacin al directorio
un da despus
de fecha de terminacin de proyecto

Informe
Visual

Actividades
1.1 Planificacin de actividades

$ 250,00

Facturas

1.2 Anlisis de suelos

$ 400,00

Facturas

1.3Anlisis de caudal de agua

$ 100,00

Facturas

1.4 Encuestas a moradores

$ 100,00

Facturas

* No hay
inasistencia por
parte del
directorio

1.5Dimensionamiento de
elementos
1.6 Compra de materiales

$ 100,00

Facturas

$ 100,00

Facturas

1,7 Entrega del documento del

componente 1
2.1 Revisin y fiscalizacin de
los anlisis
2.2 Compra de generadores

$ 200,00

Facturas

$ 350,00

Facturas

$ 1.000,00

Facturas

2.3 Construccin estructura

$ 400,00

Facturas

2.4 Construccin edificio

administrativo
2.5 Construccin de sala de
mquinas
2.6 Montaje de generadores

$ 300,00

Facturas

$ 350,00

Facturas

$ 400,00

Facturas

2.7 Revisin y fiscalizacin de

estructuras
2.8 Realizacin de pruebas de
la planta
2.9 Revisin de pruebas

$ 700,00

Facturas

$ 250,00

Facturas

$ 300,00

Facturas

2.10 Capacitacin obreros

$ 500,00

Facturas

2.11 Entrega del documento del

componente 2
3.1 Fiscalizacin completa de
la planta
3.2 Entrega de la planta

$ 200,00

Facturas

$ 200,00

Facturas

$ 100,00

Facturas

3.3 Evaluacin del proyecto

$ 100,00

Facturas

3.4 Presentacin del proyecto

$ 150,00

Facturas

Flujo de fondos
Para el flujo de fondos nos basamos en el costo total del proyecto, el cual es: $81.880,00
(para un mayor detalle de este costo del proyecto podemos observar en la tabla 6 de la
pagina 17).
Tabla 2:
Flujo de fondos proyecto social.

Signo
+
+
+
+
-

Descripcin
Ingresos de operacin
Costos de operacin (deducibles de impuestos)
Utilidad neta
Utilidad en venta de activos
Ingresos no gravables
Valor en libros de los activos vendidos
Costo de la inversin
Flujo de fondos para el inversionista

Ao 0
0,00
48700,00
-48700,00

Ao 1
0,00
68700,00
-68700,00

Ao 2
0,00
71448,00
-71448,00

Ao 3
0,00
74305,92
-74305,92

Ao 4
0,00
77278,16
-77278,16

Ao 5
0,00
80369,28
-80369,28

81880,00
-100076,00

0,00
-55980,06

100,00
-60429,61

30000,00
-95114,99

100,00
-82554,77

67550,00
0,00
14424,07

Indicadores de rentabilidad
Tabla 3:
Indicadores de rentabilidad.
288045,348 RENTABLE
0,1722708
0,172 RENTABLE

VAN(VALOR ACTUAL NETO)

TASA DE DESCUENTO
TIR(TASA INTERNA DE RETORNO)

Fuentes de financiamiento
Las principales fuentes de financiamiento de iniciativas de inversin son: el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los fondos de inversin sectoriales, los fondos
de empresas del Estado, y como complemento de las anteriores, fondos municipales,
recursos propios, aporte de particulares, donaciones y otros.

FNDR: corresponde a la fuente de financiamiento fiscal para la materializacin de obras de

desarrollo regional, provincial y/o local, definido por La Ley Orgnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracin Regional como un fondo de compensacin territorial, destinado
al financiamiento de acciones en los distintos mbitos de infraestructura social y econmica

de las regiones, con el objeto de lograr un desarrollo territorial armnico y equitativo.

Fondos Sectoriales: corresponde a los recursos propios, aporte fiscal directo y recursos
provenientes de endeudamiento externo.
Estn destinados a financiar iniciativas de inversin que presentan los ministerios y sus
servicios, cuyo mbito de influencia puede ser regional, interregional o nacional.

Fondos Municipales: Corresponde a fondos propios o recursos del Fondo Comn

Municipal que se complementan con el financiamiento regional y Sectorial para cofinanciar
determinadas iniciativas de inversin.

Fondo de Empresas: Corresponde a fondos asignados a las empresas controladas por el

Estado.
Para el proyecto se va utilizar los fondos municipales de Guayaquil.

Sensibilidad