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Turistas
Turistas
Nacionales Extranjeros
Detalle
Registro y transporte
Hospedaje en el albergue
Hospedaje en carpas
Guiaje
Desayunos
Almuerzos
Cenas
Extras
2400
1800
600
1800
1800
1800
1800
2400
1600
1200
400
1200
1200
1200
1200
1600
Total
General
4000
3000
1000
3000
3000
3000
3000
4000
Detalle
Capacidad Utilizada
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
Total de turistas/ao
Ao 1
60%
1440
960
2400
Ao 2
70%
1680
1120
2800
Ao 3
80%
1920
1280
3200
Ao 4
90%
2160
1440
3600
Ao 5-10
100%
2400
1600
4000
AOS DE EVALUACION
CAPACIDAD UTILIZADA
SERVICIOS OFERTADOS
Registro y transporte
Hospedaje en el albergue
Hospedaje en carpas
Guiaje
Desayunos
Almuerzos
Cenas
Extras
Ao 1
60%
Nal
Ext
1440 960
1080 720
360
240
1080 720
1080 720
1080 720
1080 720
1440 960
Ao 2
70%
Nal
Ext
1680 1120
1260 840
420
280
1260 840
1260 840
1260 840
1260 840
1680 1120
Ao 3
80%
Nal
Ext
1920 1280
1440 960
480
320
1440 960
1440 960
1440 960
1440 960
1920 1280
Ao 4
90%
Nal
Ext
2160 1440
1620 1080
540
360
1620 1080
1620 1080
1620 1080
1620 1080
2160 1440
Ao 5-10
100%
Nal
Ext
2400 1600
1800 1200
600
400
1800 1200
1800 1200
1800 1200
1800 1200
2400 1600
INVERSIONES
1.1 Activo Fijo
1.1.1. Terrenos
Detalle
rea actual de la propiedad
rea construida actual
Area para la cabaa a ser construida
Area para la posta a ser construida
Area circundante (jardn, circulacin, parqueo,
esparcimiento, camping, etc.)
Inversin total en terrenos
Cantidad
(m2)
950,000
670
70
26
Precio
Unitario
1
1
1
1
4,234
Total
950,000
670
70
26
4,234
955,000
955,000
Cantidad
(m2)
670
70
26
216
982
Precio
Unitario
100
110
110
110
Total
67,000
7,700
2,860
23,760
101,320
Detalle
Equipo de comunicacin (Radio)
Celulares
Refrigerador a gas
Cocina a gas (6 hornallas y horno)
Cocina a gas (2 hornallas)
Garrafas para gas (de 10 kg)
Conservadora de alimentos
Celda Solar
Bomba Hidrulica de 3"
Carpas bipersonales
Plstico aislante para carpas
Bomba Pelton (generador de E.E.)
Botiqun de primeros auxilios
Otros menores
Inversin total en maquinaria y equipos
Cantidad
(pza)
1
4
1
1
1
6
2
1
1
3
16
1
4
Global
Precio
Unitario
4,523
300
880
110
30
15
45
955
632
60
20
900
20
-
Cantidad
(equipo)
Precio
Unitario
Total
4,523
1,200
880
110
30
90
90
955
632
180
320
900
80
990
10,980
700
Total
1,400
1,400
1.1.5. Vehculos
Detalle
Vagoneta 4x4 de 2da mano
Bicicleta de montaa
Inversin total en vehculos
Cantidad
1
12
Precio
Unitario
12,000
200
Total
12,000
2,400
14,400
Cantidad
(pza)
31
20
51
93
31
62
102
8
5
4
4
4
4
3
2
2
Global
Precio
Unitario
48.00
72.00
4.60
25.00
15.00
15.00
6.00
7.50
22.00
45.00
15.00
35.00
8.00
33.00
15.50
36.00
-
Total
1,488
1,440
235
2,325
465
930
612
60
110
180
60
140
32
99
31
72
440
8,719
1.1.7. Mobiliario
Detalle
Catres de plaza y media
Sillas para las habitaciones
Mesas de noche o veladores
Mesitas para las habitaciones
Roperos para cada habitacin
Mesas de comedor (para 4 personas)
Sillas para el comedor
Mueble para el bar (mostrador)
Sillas para la cocina
Mesas para la cocina
Vitrinas
Escritorios
Estantes
Sillas de escritorio
Sofas
Mesas para las computadoras
Cantidad
(pza)
31
31
31
8
8
15.5
62
1
4
3
4
2
2
6
2
2
Precio
Unitario
102.00
12.00
15.00
30.00
178.50
52.50
12.00
250.00
12.00
60.00
75.00
125.00
105.00
27.00
120.00
43.00
Total
3,162
372
465
240
1,428
814
744
250
48
180
300
250
210
162
240
86
Otros menores
Inversin total en mobiliario
Global
Cantidad
(unidad)
4
Precio
Unitario
300.00
Cantidad
(pza)
Global
Global
Global
Precio
Unitario
-
Cantidad
(pza)
1
13
400
200
Global
Precio
Unitario
180.00
43.75
3.25
2.75
-
519
9,470
Detalle
Caballos para recreacin
Inversin total caballos
Total
1,200
1,200
1.1.9. Herramientas
Detalle
Herramientas de carpintera
Herramientas de albailera
Herramientas de granja
Inversin total en herramientas
Total
600
400
1,000
2,000
Total
180
569
1,300
550
401
3,000
Total
1,300
500
1,500
2,000
5,400
10,700
Costo
Anual
750
7,512
4,125
2,894
2,767
175
2,053
876
550
12,732
8,500
1,000
Periodo
(Meses)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total
63
626
344
241
231
15
171
73
46
1,061
708
83
3,661
Inversiones
Nuevas
Existentes Inversiones
71288
1036200
955,000
34,320
67,000
10,980
1,400
2,400
12,000
8,719
9,470
1,200
1,000
1,000
3,000
Inversin
Total
1,107,488
955,000
101,320
10,980
1,400
14,400
8,719
9,470
1,200
2,000
3,000
Activos Diferidos
10,700
10,700
3,661
3,661
85,649
1,121,849
Capital de trabajo
1,036,200
2. FINANCIAMIENTO
2.1 Estructura de Financiamiento
Detalle
Activo Fijo
Terrenos
Construcciones e Instalaciones
Mquinas y Equipos
Equipos de computacin
Vehculos
tiles y enseres diversos
Mobiliario en general
Animales de trabajo
Herramientas en general
Programa de forestacin
Aporte
Propio
632,029
563,450
40,011
1,098
700
14,400
3,052
4,419
1,200
2,000
1,700
Crdito
Total
475,459
391,550
61,309
9,882
700
1,107,488
955,000
101,320
10,980
1,400
14,400
8,719
9,470
1,200
2,000
3,000
5,667
5,051
1,300
Activos Diferidos
10,700
10,700
3,661
3,661
Capital de trabajo
Inversin total
Participacin porcentual
646,390
57.62%
475,459
42.38%
1,121,849
100.00%
Detalle
Monto ($us.)
Plazos (aos)
Periodo de gracia (aos)
Inters Anual (%)
Servicio de la deuda
Garantas
Mtodo de Amortizacin
Capital de Inversiones
475,459
8
2
12
Anual
Hipotecas
Cuota de amortizacin constante
3. COSTOS
3.1 Costos de Prestacin del Servicio
3.3.1. Materiales e insumos directos
Detalle
Precio
Unitario
Costo
Anual
1500
1500
0.2
0.3
300
450
750
Jaboncillos
Papel higinico
Total
Detalle
Camarera
Cocinera
Ayudante
Gua turstico
Guardabosque
Total
Cantidad
Sueldo/Mes
BB.SS.
(37.53%)
1
1
1
1
1
5
99
99
79
99
79
37
37
30
37
30
Costo
Anual
1634
1634
1304
1634
1304
7509
Detalle
Gasolina p/ vehculo
Gasolina p/ generador
Gas licuado p/ cocinas
Total
Cantidad Anual
(raciones)
Precio
Unitario
1500
1500
1500
3000
0.5
1
0.75
0.25
Cantidad Anual
Precio
Unitario
4380
548
88
0.53
0.53
3.22
Costo
Anual
750
1500
1125
750
4125
Costo
Anual
2321
290
283
2895
3.1.5 Mantenimiento
Detalle
Costo Anual
Mantenimiento
Total
33225
33225
Detalle
Costo Anual
Ropa de trabajo
Total
175
175
Cantidad Anual
(raciones)
Precio
Unitario
1825
1825
1825
0.25
0.5
0.375
Costo
Anual
456
913
684
2053
Costo Anual
876
876
Cantidad Anual
(unidades)
Precio
Unitario
52
24
500
12
4
Global
Global
2.35
2
0.2
2
5
-
Costo
Anual
122
48
100
24
20
70
166
550
Detalle
Gerente
Administrador
Secretaria-Counter
Chofer
Portero
Total
Cantidad
Sueldo/Mes
BB.SS.
(37.53%)
1
1
1
1
1
5
297
198
99
99
79
111
74
37
37
30
Costo
Anual
4902
3268
1634
1634
1304
12741
Detalle
Material de escritorio
Comunicacin
Servicios Pblicos
Alquile de oficina en la ciudad de Sucre
Seguros en general
Refrigerio para el personal administrativo
*En la hacienda
* En la oficina
Pasajes y viticos
Otros menores
Total
Costo Anual
240
2400
300
2400
350
821
270
1200
519
8500
Detalle
Trpticos informativos
Tarjetas y similares
Publicidad por los medios
Total
Cantidad
Precio
Unitario
2000
500
Global
0.08
0.1
-
Costo
Anual
160
50
790
1000
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
Saldos
Cuota de Amortizacin
475,459
475,459
475,459
396,248
317,036
237,825
158,613
79,402
79,211
79,211
79,211
79,211
79,211
79,211
Inters
Anual (12%)
57,055
57,055
57,055
47,550
38,044
28,539
19,034
9,528
Detalle
Construcciones e instalaciones
Maquinarias y equipos
Equipos de computacin
Vehculos
tiles y enseres diversos
Mobiliario para habitacin y otros
Animales de trabajo
Herramientas diversas
Programa de forestacin
Activos diferidos
Depreciacin Total Anual
Detalle
Terrenos
Construcciones e instalaciones
Capital de trabajo
Total
Cantidad
Vida til
(aos)
101,320
10,980
1,400
14,400
8,719
9,470
1,200
2,000
3,000
10700
40
10
5
5
5
10
5
5
10
5
Tasa Anual
Total Anual
(%)
2.5
10
20
20
20
10
20
20
10
20
2,533
1,098
280
2,880
1,744
947
240
400
300
2,140
12,562
Detalle
Equipos de computacin
Vehculos
tiles y enseres diversos
Animales de trabajo
Herramientas diversas
Total
Inversin en el Ao 6 ($us)
1,400
14,400
8,719
1,200
2,000
27,719
Ao 1
60
5,900
450
3,713
1,737
Ao 2
70
6,264
525
3,713
2,027
Ao3
80
6,629
600
3,713
2,316
Ao 4
90
6,993
675
3,713
2,606
Ao 5
100
7,770
750
4,125
2,895
Ao 6
100
7,770
750
4,125
2,895
136,246
7,509
33,225
175
2,053
876
550
12,741
8,500
1,000
57,055
12,562
142,146
136,246
7,509
33,225
175
2,053
876
550
12,741
8,500
1,000
57,055
12,562
142,510
126,741
7,509
33,225
175
2,053
876
550
12,741
8,500
1,000
47,550
12,562
133,369
117,235
7,509
33,225
175
2,053
876
550
12,741
8,500
1,000
38,044
12,562
124,228
107,730
7,509
33,225
175
2,053
876
550
12,741
8,500
1,000
28,539
12,562
115,500
96,084
7,509
33,225
175
2,053
876
550
12,741
8,500
1,000
19,034
10,422
103,855
Ao 7
Aos 8 - 10
100
100
7,770
7,770
750
750
4,125
4,125
2,895
2,895
86,579
7,509
33,225
175
2,053
876
550
12,741
8,500
1,000
9,528
10,422
94,349
77,051
7,509
33,225
175
2,053
876
550
12,741
8,500
1,000
0
10,422
84,821
Detalle
Capacidad Utilizada (%)
Ingresos por nacionales
Registro y transporte
Hospedaje en el albergue
Hospedaje en carpas
Guiaje
Desayunos
Almuerzos
Cenas
Extras
Ingresos por nacionales
Registro y transporte
Hospedaje en el albergue
Hospedaje en carpas
Guiaje
Desayunos
Almuerzos
Cenas
Extras
Ingresos totales
Precios
17.10
11.40
4.00
7.10
1.40
2.90
1.40
1.00
28.60
22.80
8.00
14.30
2.90
4.30
2.90
1.40
Ao 1
60
53,640
24,624
12,312
1,440
7,668
1,512
3,132
1,512
1,440
Ao 2
70
62,580
28,728
14,364
1,680
8,946
1,764
3,654
1,764
1,680
Ao3
80
71,520
32,832
16,416
1,920
10,224
2,016
4,176
2,016
1,920
Ao 4
90
80,460
36,936
18,468
2,160
11,502
2,268
4,698
2,268
2,160
64,704
27,456
16,416
1,920
10,296
2,088
3,096
2,088
1,344
118,344
75,488
32,032
19,152
2,240
12,012
2,436
3,612
2,436
1,568
138,068
86,272
36,608
21,888
2,560
13,728
2,784
4,128
2,784
1,792
157,792
247,104
41,184
30,888
10,296
30,888
30,888
30,888
30,888
41,184
327,564
Ao 5
Ao 6 a 10
100
100
89,400
89,400
41,040
41,040
20,520
20,520
2,400
2,400
12,780
12,780
2,520
2,520
5,220
5,220
2,520
2,520
2,400
2,400
274,560
45,760
34,320
11,440
34,320
34,320
34,320
34,320
45,760
363,960
274,560
45,760
34,320
11,440
34,320
34,320
34,320
34,320
45,760
363,960
Detalle
Ingresos Totales
IT
IVA
Ingresos Netos
Costos Totales
Utilidad Bruta
IUE
Utilidad Neta
Ao 1
118,344
3,550
177
114,617
142,146
-27,529
-6,838
-20,691
Ao 2
138,068
4,142
1,292
132,634
142,510
-9,876
-2,146
-7,730
Ao3
157,792
4,734
2,407
150,652
133,369
17,282
4,922
12,360
Ao 4
327,564
9,827
3,521
314,216
124,228
189,987
48,377
141,610
Ao 5
363,960
10,919
4,583
348,459
115,500
232,959
59,385
173,573
Ao 6
363,960
10,919
4,583
348,459
103,855
244,604
62,297
182,307
Ao 7
Aos 8 - 10
363,960
363,960
10,919
10,919
4,583
4,583
348,459
348,459
94,349
84,821
254,109
263,638
64,673
67,055
189,436
196,583
Ao 1
Ao 2
Ao3
Ao 4
Ao 5 - 10
53,640
6,973
62,580
8,135
71,520
9,298
80,460
10,460
89,400
11,622
450
3,713
1,737
33,225
175
2,053
876
550
8,500
1,000
525
3,713
2,027
33,225
175
2,053
876
550
8,500
1,000
600
3,713
2,316
33,225
175
2,053
876
550
8,500
1,000
675
3,713
2,606
33,225
175
2,053
876
550
8,500
1,000
750
4,125
2,895
33,225
175
2,053
876
550
8,500
1,000
Sub Total
Crdito
IVA
52,279
6,796
177
52,643
6,844
1,292
53,008
6,891
2,407
53,372
6,938
3,521
54,149
7,039
4,583
Ao 1
118,344
142,146
3,550
-27,352
-6,838
Ingresos Bruto
Costos Totales
IT
Utilidades imponibles
IUE
Ao 2
138,068
142,510
4,142
-8,584
-2,146
Ao3
157,792
133,369
4,734
19,689
4,922
Ao 4
327,564
124,228
9,827
193,509
48,377
Ao 5
363,960
115,500
10,919
237,541
59,385
Ao 6
363,960
103,855
10,919
249,187
62,297
Ao 7
Aos 8-10
363,960
363,960
94,349
84,821
10,919
10,919
258,692
268,220
64,673
67,055
Ao 0
1,121,849
646,390
475,459
0
0
0
Ao 1
-8,129
0
0
-20,691
12,562
0
Ao 2
4,832
0
0
-7,730
12,562
0
Ao3
24,922
0
0
12,360
12,562
0
Ao 4
154,172
0
0
141,610
12,562
0
Ao 5
186,135
0
0
173,573
12,562
0
Ao 6
192,729
0
0
182,307
10,422
0
Ao 7
199,858
0
0
189,436
10,422
0
Aos 8 - 9
207,004
0
0
196,583
10,422
0
Ao 10
1,241,655
0
0
196,583
10,422
1,034,651
Usos
Inv, en Activos Fijos
Inv. En Activos Diferidos
Inv. En Capital de trabajo
Amortizacin del Crdito
Saldos Anuales
1,121,849
1,107,488
10,700
3,661
0
0
0
0
0
0
0
-8,129
79,211
0
0
0
79,211
-74,380
79,211
0
0
0
79,211
-54,290
79,211
0
0
0
79,211
74,960
79,211
0
0
0
79,211
106,924
79,211
0
0
0
79,211
113,518
79,211
0
0
0
79,211
120,647
0
0
0
0
0
207,004
0
0
0
0
0
1,241,655
Utilidades
Netas
Inversiones
-1,121,849 0
0
0
0
0
-27,719
0
0
0
0
Valor
Residual
Depreciaciones
-
-20,691
-7,730
12,360
141,610
173,573
182,307
189,436
196,583
196,583
196,583
Flujo Neto
12,562
12,562
12,562
12,562
12,562
10,422
10,422
10,422
10,422
10,422
-1,121,849
-8,128
4,834
24,925
154,176
186,140
165,016
199,865
207,012
207,013
1,241,665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,034,651
57.62%
42.38%
x
x
7.50%
10.24%
4.32%
4.34%
8.66%
9%
Aos
Flujo Neto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S (+)
S
B/C
TIR
-1,121,849
-8,128
4,834
24,925
154,176
186,140
165,016
199,865
207,012
207,013
1,241,665
F.D. al 9%
1
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
Valor
Actual al
8%
-1,121,849
-7,454
4,070
19,242
109,157
120,991
98,350
109,326
103,920
95,226
523,983
1,176,811
54,962
1.05
8.75
F.D. al 20%
1
0.833
0.694
0.579
0.482
0.402
0.335
0.279
0.233
0.194
0.162
Valor
Actual al
20%
-1,121,849
-6,209
2,825
11,141
52,613
48,638
32,947
30,502
24,213
18,474
84,885
300,030
-821,819
0.27
2.08
F.D. al 25%
1
0.800
0.640
0.512
0.410
0.328
0.262
0.210
0.168
0.134
0.107
Valor
Actual al
25%
-1,121,849
-4,967
1,808
5,704
21,572
15,953
8,632
6,405
4,068
2,475
9,083
70,734
-1,051,116
0.06
37.92
6. Punto de equilibrio
6.1 Mtodo Numrico
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROMEDIO
CAPACIDAD
UTILIZADA
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%