SISTEMA CONTABLE BSICO

PLAN DE CUENTAS

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.41
12
12.1
12.2
12.3
12.8
12.9
14
14.1
16
16.1
16.3
16.8
16.9
19
19.2
19.6

CLASE
1
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Caja
Fondos Fijos
Remesas en Trnsito
Cuentas Corrientes
Banco Continental
Clientes
Facturas por Cobrar
Anticpos recibidos
Letras por cobrar
Anticipos de Clientes
Cobranza dudosa
Cuentas por Cobrar a Accionistas (o socios) y personal
Prstamos al personal
Cuentas por Cobrar Diversas
Prstamos a terceros
Intereses por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Cobranza dudosa
Provisin para Cuentas de Cobranza Dudosa
Clientes
Cuentas por Cobrar Diversas

20
20.1
20.8
20.9
24
24.8
24.9
26
26.8
26.9
28
28.8

CLASE
2
ACTIVO CORRIENTE: EXISTENCIAS
Mercaderas
Almacn
Mercaderas ACM
Provisin por Fluctuacin de Mercaderas ACM
Materias Primas y Auxiliares
Materias Primas y Auxiliares, ACM
Provisin por Fluctuacin de Materas Primas y Auxiliares, ACM
Suministros Diversos
Suministros Diversos, ACM
Provisin por Fluctuacin de Suministros Diversos, ACM
Existencias por Recibir
Existencias por Recibir, ACM

31
31.1
31.2
31.3

CLASE
3
ACTIVO NO CORRIENTE
Valores
Acciones
Provisin por Fluctuacin de Valores, ACM
Valores, ACM

31.9
33
33.0
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.8
33.9
38
38.1
38.2
38.3
38.5
38.8
38.9
39
39.3
39.4
39.8

Provisin por Fluctuacin de Valores

Inmueble, Maquinaria y Equipo
Inmueble, Maquinaria y Equipo, ACM
Valores
Edificios y otras construcciones
Maquinarias, equipos y otras unidades de explotacin
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Unidades por recibir
Trabajos en curso
Cargas Diferidas
Intereses por Devengar
Seguros Pagados por Adelantado
Alquileres Pagados por Adelantado
Adelanto de Remuneraciones
Gastos Anticipados, ACM
Otras Cargas Diferidas
Depreciacin y Amortizacin Acumulada
Depreciacin de Inmueble, Maquinaria y Equipo
Amortizacin Intangibles
Depreciacin y Amortizacin Acumulada, ACM

40
40.1
40.11
40.113
40.12
40.13
40.17
40.19
40.3
40.31
40.32
40.33
40.4
40.41
40.42
40.43
40.5
40.51
41
41.1
41.2
41.3
42
42.1
42.2
42.3
42.8

CLASE
4
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE
Tributos por Pagar
Gobierno Central
IGV
Percepciones
Impuesto Extraordinario de Solidaridad 2%
Impuesto a las Remuneraciones
Impuesto a las Renta
Otros Tributos
Contribuciones a Instituciones Pblicas
Essalud 9%
ONP
IES 2%
Contribuciones a Instituciones Privadas (AFP Integra)
Fondo de Pensiones 8%
Prima de Seguro 1.35%
Comisin Variable 2.10%
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Chiclayo
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Vacaciones por Pagar
Participaciones por Pagar
Proveedores
Facturas por Pagar
Anticipos Otorgados
Letras por Pagar
Anticipos a Proveedores, ACM

46
46.1
46.6
46.9
47
47.1
47.2
47.3

50
50.1
50.2
50.8
50.9
59
59.1
59.2
59.8

60
60.1
60.4
60.6
60.8
60.9
61
61.1
61.4
61.6
61.8
62
62.01
62.1
62.2
62.3
62.5
62.51
62.52
62.53
62.54
62.6
62.7
62.71
62.72
62.73
62.74
62.9
63

Cuentas por Pagar Diversas

Prstamos de terceros
Intereses por Pagar
Otras Cuentas por Pagar Diversas
Beneficios Sociales de los Trabajadores
Compensacin por Tiempo de Servicio
Adelanto de Compensacin por Tiempo de Servicios
Jubilacin
CLASE
5
PATRIMONIO
Capital
Capital Social
Capital Personal
Capital, ACM
Cuenta Personal del Propietario
Resultados Acumulados
Utilidades no Distribuidas
Prdidas Acumuladas
Resultado por Exposicin a la Inflacin Acumulados REIA
CLASE
6
CUENTAS DE GESTION (Resultados): EGRESOS
Compras
Mercaderas
Materias Primas y Auxiliares
Suministros Diversos
Compras, ACM
Gastos Vnculados con las Compras
Variacin de Existencias
Mercaderas
Materias Primas y Auxiliares
Suministros Diversos
Variacin de Existencias, ACM
Cargas de Personal
Cargas de Personal, ACM
Sueldos
Salarios
Comisiones
Otras Remuneraciones
Horas Extras
Bonificaciones
Asignacin Familiar
Gratificacin
Vacaciones
Seguridad y Provisin Social
Seguro Social de Salud (Essalud)
Regimn de Pensiones
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Seguro de Vida
Otras Cargas de Personal
Servicios Prestados por Terceros

63.0
63.1
63.2
63.4
63.5
63.6
63.61
63.62
63.7
63.8
64
64.1
64.2
64.6
64.61
64.7
64.71
64.9
65
65.1
65.2
65.3
65.4
65.9
66
66.9
67
67.1
67.4
67.5
67.9
68
68.1
68.2
68.6
69
69.1
69.8

70
70.1
70.7
70.8
70.9
73
74
77
77.1
77.2
79

Transporte y Almacenamiento
Correos y Telecomunicaciones
Honorarios, Comisiones y Corretajes
Mantenimiento y Reparacin
Alquileres
Electricidad y Agua
Electricidad
Agua
Publicidad, Publicaciones, Rel. Pblicas
Servicios de Personal
Tributos
Impuesto a las Ventas
Impuesto a las Remuneraciones
Tributos a Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Chiclayo
Cotizacin con carcter de tributo
IES 2%
Otros Tributos
Cargas Diversas de Gestin
Seguros
Regalas
Suscripciones y Cotizaciones
Donaciones
Otras Cargas Diversas de Gestin
Cargas Excepcionales
Otras Cargas Excepcionales
Cargas Financieras
Intereses y Gastos de Prstamos
Intereses y Gastos de Documentos Descontados
Descuentos Concedidos por Pronto Pago
Otras Cargas Financieras
Provisiones del Ejercicio
Depreciacin de Inmueble, Maquinara y Equipo
Amortizacin de Intangibles
CTS
Costo de Ventas
Mercaderas
Costo de Ventas, ACM
CLASE
7
CUENTAS DE GESTION (Resultados): INGRESOS
Ventas
Mercaderas
Prestacin de Servicios
Ventas, ACM
Devolucin sobre ventas
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos
Ingresos Financieros
Intereses Sobre Prstamos otorgados
Intereses Sobre Cuentas por Cobrar Mercantiles
Cargas Imputables a Cuenta de Costos

79.8

Cargas Imputables a Cuenta de Costos, ACM

80
81
82
83
84
85
86
86.1
87
87.1
87.2
87.3
87.6
88
88.8
89
89.8

CLASE
8
SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION
Margen Comercial
Produccin del Ejercicio
Valor Agregado
Excedente (o insuficiencia) Bruto de Explotacin
Resultado de Explotacin
Resultado antes de Participacin e Impuestos
Distribucin Legal de la Renta Neta
Participacin de los Trabajadores
Saldos Intermediarios de gestin
Margen Comercial
Produccin del Ejercicio
Valor Agregado
Resultado antes de Participacin e Impuestos
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta, ACM
Resultado del Ejercicio
Resultado por Exposicin a la Inflacin del Ejercicio REIE

CLASE
9
CUENTAS ANALITICAS DE EXPLOTACION
94
Gastos Administrativos
95
Gastos de Ventas

RAZON SOCIAL
RUC
REGIMEN
PERIODO
ACTIVIDAD

Dia

Tipo de
Doc.

:
:
:
:
:

COMPROBANTES DE
PAGO

Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1-Mar
2-Mar
3-Mar
4-Mar
5-Mar
6-Mar
7-Mar
8-Mar
9-Mar
10-Mar
11-Mar
12-Mar
13-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
17-Mar
18-Mar
19-Mar
20-Mar
21-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
25-Mar
26-Mar
27-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar
31-Mar

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

IMPORTADORA SANTIAGO SCRL

20494714168
GENERAL
MARZO 2014
TIENDA MOQUEGUA
REGISTRO DE VENTAS

CLIENTE

RUC N

IMPUESTO
BIENES Y
GENERAL A
SERVICIOS
RETENCIO
LAS
GRAVADOS
N
VENTAS

Numero

contado

002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IMPORTE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL 1
TIENDA AV GRAU

REGISTRO DE VENTAS

BIENES Y
IMPUESTO
SERVICIOS GENERAL A

COMPROBANTES DE
PAGO

Dia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1-Mar
2-Mar
3-Mar
4-Mar
5-Mar
6-Mar
7-Mar
8-Mar
9-Mar
10-Mar
11-Mar
12-Mar
13-Mar
14-Mar
15-Mar

Tipo de
Doc.

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

Serie

004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

CLIENTE

Numero

8659-8667
8668-8670
8671-8674
8675-8679
8680-8685
8686-8692
8693-8696
8697-8700
8701
8702-8706
8707-8709
8710-8713
8714-8717
SIN MOVIMIENTO
8718-8722

RUC N

RETENCIO
N

contado

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IMPORTE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16-Mar
17-Mar
18-Mar
19-Mar
20-Mar
21-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
25-Mar
26-Mar
27-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar
31-Mar

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

8723-8730
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
SIN MOVIMIENTO
8731-8734
8735-8742
8743-8746
8747-8750

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL 1

MERCADO MODELO

REGISTRO DE VENTAS
N

Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1-Mar
2-Mar
3-Mar
4-Mar
5-Mar
6-Mar
7-Mar
8-Mar
9-Mar
10-Mar
11-Mar
12-Mar
13-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
17-Mar
18-Mar
19-Mar
20-Mar
21-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
25-Mar
26-Mar
27-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar
31-Mar

Tipo de
Doc.

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

COMPROBANTES DE
PAGO

Serie

CLIENTE

Numero

RUC N

4525-4530
4531-4548
4549-4553
4554-4561
4562-4568

005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005

4569-4578
4579-4585
4586-4600
4601-4615
4616-4626
4627-4631
4632-4635

4636-4638
4639-4649
4650-4656
4657-4667
4668-4673
4674-4677
4678-4680
4681-4691
4692-4694
4695-4700
4701-4715
4716-4723
4724-4727
4728-4738
4739-4748
4749-4757
4758-4770
4771-4783
4784-4797

BIENES Y
IMPUESTO
RETENCIO
SERVICIOS GENERAL A
N
contado
IMPORTE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
65.25
126.27
550.85
550.85
75.42
414.41
186.44
0.00
0.00
0.00

0.00
11.75
22.73
99.15
99.15
13.58
74.59
33.56
0.00
0.00
0.00

TOTAL 1
1 factura
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13-Mar
18-Mar
20-Mar
20-Mar
27-Mar
29-Mar
30-Mar

001
001
001
001
001
001
001

002
002
002
002
002
002
002

422
423
424
425
427
429
431

MOQUEGUA
ORO GAS PERU SAC
DORIS HUAMANI ALDORADIN
ASOC DE RESIDENTES DE URB. ANGOSTU
ASOC DE RESIDENTES DE URB. ANGOSTU
ASOCIACION EDUCATIVA VIRGEN MARIA
NIO COIRA SAC
W.M.S INGENIEROS SA
AV.GRAU

20534832240
10214409068
20181750457
20181750458
20494531918
20521850419

12
13
14
15

MODELO

TOTAL

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1969.49

354.51

SERIE 002

PRECIO DE
VENTA

0.00
SERIE 004

PRECIO DE
VENTA

1210.50
1480.00
280.00
595.50
382.00
696.00
258.00
641.50
39.00
605.00
118.00
215.00
499.00
0.00
589.00

507.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186.00
1389.00
719.00
790.00
11199.50

SERIE 005
PRECIO DE
VENTA

628.00
1997.00
569.50
1149.00
562.00
751.00
466.00
1531.00
1665.00
1175.00
1248.00
488.00
215.00
1164.00
1150.00
2253.00
772.00
399.50
346.00
997.00
311.50
630.00
1824.00
418.00
777.00
1203.00
927.00
1210.00
1385.00
1315.00
1720.00
31246.50
0.00
77.00
149.00
650.00
650.00
89.00
489.00
220.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2324.00

RAZON SOCIAL
RUC
REGIMEN
PERIODO
TIPO DE DOC
ACTIVIDAD

IMPORTADORA SANTIAGO SCRL

20494714168
GENERAL
MARZO 2014
FACTURA
:

REGISTRO DE COMPRAS
N

Dia

Tipo
de
Doc.

COMPROBANTES DE PAGO

PROVEEDOR
Serie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

13-Feb
8-Mar
23-Mar
7-Apr
4-Mar
4-Mar
5-Mar
5-Mar
5-Mar
5-Mar
6-Mar
7-Mar
7-Mar
8-Mar
8-Mar
10-Mar
8-Mar
12-Mar
12-Mar
13-Mar
13-Mar
13-Mar
14-Mar
16-Mar
17-Mar
18-Mar
19-Mar
19-Mar
20-Mar
20-Mar
20-Mar
20-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
22-Mar
22-Mar
24-Mar
24-Mar
25-Mar
26-Mar
26-Mar
27-Mar
28-Mar
28-Mar
29-Mar
31-Mar
31-Mar

12

RUC N

Numero

001

001
001
213
104
005
001
003
001
005
001
001
003
012
001
002
004
001
001

001

001

8500

001

001

1870

001

001

101052

001

001

2813

001

001

4387

001

002

3108

001

002

79268

001

003

39299

001

100

223430

001

001

2014

001

001

10658

001

001

4266

001

001

001

002

21432 VILCAPOMA HERMANOS SRL

20512898891

014

101

55985 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

7005 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

7011 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

7014 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

7003 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

7010 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

7009 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

7008 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

7006 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

7013 ELECTRODUNAS

20106156400

014

101

6862 ELECTRODUNAS

20106156400

001

007

1411 YAPACHURA FERNANDEZ ELENA

10005022831

001

001

745 JIMMYI GROUP EIRL

20544564766

001

001

757 PRINCI GAS EIRL

20305070611

001

001

10599 DIFELEC SRL

001

001

36041 CESAR AURTURO YAMASHIRO ORE EIRL

001

001

806 TRANSPORTE CARGO EL RAYO SAC

001

001

453 JHONAL VICTOR VILA CARDENAS

10438066603

001

001

513 SAETA PERU EIRL

20547988656

001

001

001

003

001

001

001

001

001

862

012
012
012
001
001
001
001
001
001
001
001
001
014
001
014
001

23456
26666
604
7045
343
101635
256
4251
345
101652
101668
10163
3457
67473674
5731
869304155
101730
249

CHUN KOC SEN

CHUN KOC SEN
INVERSIONE KHALMA SAC
CORPORACION ESCANG SAC
NANCY ZOILA ARANA MEDINA
DIMARSA SAC
SR CANGREJO EIRL
RASA ENID ARESTEGUI MATUTTI
NANCY ZOILA ARANA MEDINA
DIMARSA SAC
DIMARSA SAC
GLENIMAR SAC
SCORPIO GROUP SA
NEXTEL DEL PERU SA
RAUL EDUARDO MENDOZA URIBE
TELEFONICA DEL PERU SAA
DIMARSA SAC
CIBELLI CONSUMER SAC
MARTHA CAROLINA YAMASHIRO YKHEHARA
FEFRACIS KIDS IMPORT SAC
DIFELEC SRL
LITA CARMEN LEON DE LOPEZ
ROMAER EIRL
FERRETERIA ARANA EIRL
ANTES THERMOS DEL PERU SA
FABICO SA
REPRESENTACIONES CASTILLO SA
EL GRAN CHICOMA SRL
ALMACENERA TACNA SAC
RASA ENID ARESTEGUI MATUTTI

331 INVERSIONES AYRVAN EIRL

8539 MARTHA CAROLINA YAMASHIRO YKHEHARA

25209 TIENDAS INCHE SAC
824 DAMAZO BELVEDER HELI EDDER
15084 KIMO SAC
9449 TELEFONICA MOVILES SA

20346267586
20346267586
20548282170
20535029548
10214583785
20452481431
20494942543
10214159029
10214583785
20452481431
20452481431
20514586641
20463136409
20106897914
10214497951
20100017491
20452481431
20553698368
10214564527
20545126517
20452305896
10083908136
20515094556
20104288074
20100286476
20332803353
20412708459
20452750865
20532773572
10214159029
20535045233

20452305896
20494985439
2054756O460

10214564527
20478220171
10324891116
20494214432
20100177774

BIENES Y
SERVICIOS
GRAVADOS

IMPUESTO
GENERAL A
LAS VENTAS

CONTADO

IMPORTE

37.71
33.05
35.59
8.47
7.63
35.17
52.54
35.59
10.17
20.68
7.20
20.76
1778.56
91.76
44.07
280.68
7.20
315.78
39.83
2898.31
7.63
1159.32
279.66
19.07
4442.82
1593.22
315.64
5.93
238.39
19.49
889.83
190.71
281.36
3.81
3.81
4.66
202.12
4.24
11.02
5.08
3.81
16.10
61.86
1625.08
466.10
322.03
11.44
25.42
305.08
142.37
677.97
42.37
3339.85
1936.44
111.02
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.79
5.95
6.41
1.53
1.37
6.33
9.46
6.41
1.83
3.72
1.30
3.74
320.14
16.52
7.93
50.52
1.30
56.84
7.17
521.69
1.37
208.68
50.34
3.43
799.71
286.78
56.82
1.07
42.91
3.51
160.17
34.33
50.64
0.69
0.69
0.84
36.38
0.76
1.98
0.92
0.69
2.90
11.14
292.52
83.90
57.97
2.06
4.58
54.92
25.63
122.03
7.63
601.17
348.56
19.98
0.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PRECIO DE
VENTA

44.50
39.00
42.00
10.00
9.00
41.50
62.00
42.00
12.00
24.40
8.50
24.50
2098.70
108.28
52.00
331.20
8.50
372.62
47.00
3420.00
9.00
1368.00
330.00
22.50
5242.53
1880.00
372.46
7.00
281.30
23.00
1050.00
225.04
332.00
4.50
4.50
5.50
238.50
5.00
13.00
6.00
4.50
19.00
73.00
1917.60
550.00
380.00
13.50
30.00
360.00
168.00
800.00
50.00
3941.02
2285.00
131.00
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

65
TOTAL

0.00

0.00

0.00

24529.11

4415.24

28944.35

MES DE MARZO DEL 2014

DATOS DEL TRABAJADOR
N

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

1 MATIAS ROJAS MIRTHA BRICEIDA 21534034

CONCEPTOS REMUNERATIVOS

F.Nacimiento

F. Ingreso

4/20/1974

5/1/2002

CUSPP

DESCUENTOS

Remun.

A. Familiar

Bonif.

TOTAL

ONP

550.00

55.00

50.00

655.00

85.15

85.15

569.85

550.00

55.00

50.00

655.00

85.15

85.15

569.85

550.00

55.00

50.00

655.00

655.00

85.15

AFP

NETO A
PAGAR

TOTAL

86.00

86.00

569.00

0.00

85.15

569.85

APORTES
ESSALUD
58.95
58.95
58.95

58.95

CONTRIBUYENTE :

IMPORTADORA SANTIAGO SCRL

RUC
REGIMEN
PERIODO
ACTIVIDAD

20494714168
GENERAL
MARZO 2014

:
:
:
:

LIQUIDACION DEL IGV

TOTAL BOLETASSERIE 002

TOTAL BOLETASSERIE 004
TOTAL BOLETASSERIE 005
TOTAL FACTURAS
SERIE 001

TOTAL COMPRAS

V.VENTAS
0.00
9491.10
26480.08
1969.49
37940.68

IGV
0.00
1708.40
4766.42
354.51
6829.32

TOTAL
0.00
11199.50
31246.50
2324.00
44770.00

24529.11
0.00
24529.11

4415.24
0.00
4415.24

28944.35
0.00
28944.35

LIQUIDACION
100

37941

6829

107

24529

4415
2414
0
2414 ----------------- IGV

SALDO ANTERIOR

PERCEPCION DEL PERIODO

PERCEPCION ANTERIOR
2414
301

DAOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

37941

569 ----------------- I. RENTA

IMPORTADORA SANTIAGO SCRL

LIBRO CAJA
MARZO 2014
DENOMINACION / GLOSA

DEBE

DENOMINACION / GLOSA

Saldo Inicial
70

60

Ventas
70.1 Mercaderas

37,940.68
37,940.68

70.7 Prestacin de Servicios

40

63

Tributos por Pagar

40.1 Gobierno Central

6,829.32
6,829.32

40.11 IGV
40

46

144.10

40.31 Essalud 9%

58.95

40.32 ONP

85.15

Cuentas por Pagar Diversas

#REF!

Servicios Prestados por Terceros

63.0 Transporte y Almacenamiento

#REF!

63.1 Correos y Telecomunicaciones

#REF!

63.6 Electricidad y Agua

65

#REF!

Cargas Diversas de Gestin

65.9 Otras Cargas Diversas de Gestin

66

40

#REF!

Cargas Excepcionales
66.9 Otras Cargas Excepcionales

Caja y Bancos
10.4 Cuentas Corrientes

#REF!

60.6 Suministros Diversos

63.2 Honorarios, Comisiones y Corretajes

Tributos por Pagar

46.9 Otras Cuentas por Pagar Diversas

10

Compras
60.1 Mercaderas

Tributos por Pagar

40.1 Gobierno Central
40.11 IGV

#REF!
MARZO 2014

4,415.24

MARZO 2014

#REF!

40.11 IGV
40.11 Percepciones

40.17 Impuesto a las Renta

40.3 Contribuciones a Instituciones Pblicas

62

40.32 ONP

Cargas de Personal
62.1 Sueldos

655.00

62.7 Seguridad y Provisin Social

46

Caja y Bancos
10.4 Cuentas Corrientes

Saldo prximo mes

44,914.10

58.95

Cuentas por Pagar Diversas

46.9 Otras Cuentas por Pagar Diversas

10

40.31 Essalud 9%

HABER
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

713.95

#REF!
#REF!
#REF!