CNAB 400 Cobrança Citibank

Manual CNAB 400 Posies
Cobrana Com Registro

Verso 1.15
INTRODUO
Nesta modalidade de cobrana, o cliente envia um arquivo para registro dos ttulos no Banco, o que
permitir que o cliente comande instrues.
REGISTRO REMESSA
HEADER
Identifica o incio de uma transao e contem informaes bsicas conforme descrio de seus
campos.
DETALHE
O arquivo Detalhe do registro remessa identifica as transaes dos registros como a incluso de um
novo ttulo, a alterao de uma instruo em um ttulo j existente, etc.
Todas as alteraes de instrues feitas por meios eletrnicos para um ttulo j existente na base
do sistema seguem algumas particularidades que sero explicadas a seguir. O tipo de alterao que
o ttulo sofre est identificada no Arquivo Remessa Detalhes, no campo Cdigo de
Ocorrncia, posio 109/110 do layout apresentado abaixo.
necessria uma ateno na conferncia do preenchimento do campo Identificao da empresa
no banco, que se localiza na posio 018/037. Este campo segue o mesmo contedo, mencionado
anteriormente na posio 027/046, do arquivo remessa HEADER.
O Citi criou um tipo de registro para que possam ser enviadas as mensagens adicionais para os
ttulos que forem registrados como Ttulos Eletrnicos, quando o ttulo for de um Sacado Eletrnico.
Podero ser enviados at 33 registros tipo 2 com 3 mensagens em cada registro.
Esta funcionalidade est disponvel para as modalidades de Cobrana Simples e Sem Registro.
Obs.: Estas mensagens no sero agregadas aos Boletos impressos, enviados por e-mail ou
gerados no Portal do Sacado.
REGISTRO REMESSA
TRAILLER
O registro TRAILLER indica o fim de cada transao do arquivo, ou seja, o trmino do Arquivo
Remessa.
Arquivos de Teste
Podero ser enviados arquivos para validar a comunicao entre o cliente e o CITI, bem com a
formatao dos campos pelo cliente.
Os arquivos que forem enviados enquanto o processo de implementao no estiver finalizado,
tero os dados validados, no sero registrados e sero devolvidos no arquivo retorno com a
indicao de arquivo de teste no registro Header posio 012/026 como COBRANCA-TESTE. No h
necessidade de nenhuma indicao no arquivo remessa, a idenficao da remessa ser efetuada atravs dos
cadastros do sistema de Cobrana do Citi.
Esta funcionalidade est disponvel para as modalidades de Cobrana Simples e Sem Registro.
Ateno: Para utilizar essa estrutura, necessrio contatar o Banco para certificar que os parmetros de
validao de arquivo teste esto ativos, caso contrrio, a remessa ser processada no ambiente de produo.
REMESSA
COBRANA COM REGISTRO
Registro Remessa - HEADER
Descrio
Posio
Tam
Observaes
Identificao do Registro
001/001
9 (01)
O 0 (zero) deve ser fixo neste campo, por ser o identificador do

HEADER (incio) do arquivo.
Identificao do Arquivo
002/002
9 (01)
O nmero 01 deve ser fixo neste campo, por ser o identificador

do arquivo REMESSA.
por extenso
003/009
X (07)
A palavra REMESSA deve ser fixa neste campo.
Identificao do tipo de
servio
010/011
9(02)
O 01 deve ser fixo neste campo por identificar o produto

cobrana.
servio por extenso
012/026
X(15)
A palavra COBRANCA deve ser fixa neste campo.
Id. da empresa no Citibank
027/046
X(20)
Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para

informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente.
Nome da empresa por

extenso.
047/076
X(30)
Preencher com o nome da empresa.
Nmero do Citibank na
compensao
077/079
9(03)
Campo preenchido obrigatoriamente com o cdigo: 745
Nome do banco
080/094
X(15)
Campo preenchido obrigatoriamente com: CITIBANK
Data da gravao do arquivo
095/100
9(06)
Preencher com a DATA DE ENVIO do arquivo - DDMMAA
Densidade de gravao
101/105
X(05)
01600 Campo Fixo
Unidade de densidade de
gravao
106/108
X(03)
BPI Campo Fixo
Unidade de volume fsico
109/114
X(06)
Branco
Identificador de impresso
115/394
X(280)
Branco
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400
9(06)
Seqncia do registro do arquivo remessa
Registro Remessa DETALHE Dados do Ttulo

Descrio
Posio
Tam
Observaes
Identificao do registro
detalhe
001/001
9 (01)
Campo obrigatoriamente preenchido com:

cdigo: 1 (cdigo de identificao do arquivo detalhe)
inscrio da empresa
002/003
9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio da
empresa
004/017
9(14)
Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na

posio 002/003
Identificao da empresa
no Citibank
018/037
X(20)

Identificao do ttulo na
empresa
038/062
X(25)
Campo de livre preenchimento. Poder ser usado pela empresa

como chave interna para seus sistemas. Quando preenchido, o
Speed Collect no utilizar este campo nem validar, apenas
guardar a informao e quando gerado o arquivo retorno, a
informao voltar para empresa, associada ao ttulo. Quando
enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; ,
devolveremos em branco.
Identificao da espcie do
ttulo
063/064
9(02)
00 = DMI Duplicata Mercantil por Indicao

02 = DM Duplicata Mercantil
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076
9(12)
Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana). Se no

cadastro do cliente houver a condio de: Numerao atribuda pelo
banco, o cliente dever preencher com ZEROS na entrada dos
ttulos e, em caso de alteraes, dever conter exatamente o
nmero informado pelo banco no arquivo retorno.
Brancos
077/082
X(06)
Brancos
Formato DDMMAA, sendo que esta data ser maior do que a data
do primeiro desconto. Caso no haja este desconto, o campo
dever ser completado com ZEROS.
Quando informado desconto por antecipao, 999999 ou 888888
nas posies 174/179, este campo deve obrigatoriamente estar
preenchido com zeros
Valor do segundo desconto. Caso no haja este desconto, o campo
Quando informado desconto por antecipao, 999999 ou 888888
nas posies 174/179, este campos deve obrigatoriamente estar
preenchido com zeros
Nmero de seqncia de um determinado carn. Caso o ttulo no
pertena a um carn, dever ser completado com ZEROS. Vlido
apenas quando o campo 148/149 for igual a 03
Data do segundo desconto
083/088
9(06)
Valor do segundo desconto
089/101
9(11)v99
Identificador de carn
102/104
9(03)
Identificador de parcela
105/107
9(03)
Nmero de seqncia de uma parcela pertencente a um

determinado carn. Caso o ttulo no pertena a um carn, dever
ser completado com ZEROS.
Cdigo da Carteira
108/108
9(01)
Campo preenchido conforme carteira utilizada sendo:

Cdigo 1 = Cobrana Simples
Cdigo 2 = Cobrana Caucionada
Campo preenchido com o cdigo de ocorrncia enviada ao ttulo:

01 Remessa
02 Pedido de Devoluo
04 Concesso de Abatimento
06 Prorrogao de Vencimento
07 Concesso de Desconto
09 Protesto Imediato
10 Sustar protesto
29 Pedido de negativao
39 Pedido de excluso de negativao
Campo preenchido com a referncia do cliente (fatura, nota fiscal,
etc). Este nmero composto por 10 posies alfanumricas, e tem
a funo de chave de acesso dentro do sistema, em que o cliente
poder consultar o ttulo usando o Home Banking. Poder ser
reutilizado aps a baixa do ttulo, porm com quantidade de
repeties estipuladas pelo Citibank.
Observao: Cliente nunca deve repetir o "seu nmero" entre
ttulos registrados na carteira de cobrana flexvel e cobrana
tradicional.
Cdigo de Ocorrncia
109/110
9(02)
Seu nmero
111/120
X(10)
Data de vencimento do
ttulo
121/126
9(06)
Valor nominal do ttulo
127/139
9(11)v99
Compensao
140/142
9(03)
Preenchido obrigatoriamente com : 745
Prefixo da agncia
cobradora
143/147
9(05)
Campo fixo: preencher com ZEROS.
Data de vencimento do ttulo - DDMMAA
Valor do ttulo sem descontos ou acrscimos.
01 = Banco imprime (apenas boletos simples no personalizados)

03 = Banco imprime de forma personalizada (boletos simples,
personalizados e carns)
07 = Banco no imprime
08 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) sem impresso banco
09 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) com impresso banco
Observaes:
Quando cdigo 03, o cliente dever entrar em contato
com o banco, antes de enviar o arquivo, para definir a
personalizao do boleto.
Quando cdigo 07, o campo 065/076, dever ter o
NOSSO NMERO atribudo pelo cliente.
Tipo de Emisso
148/149
9(02)
Se o portfolio do cliente for cobrana flexvel:
04 = Ttulo flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail),
aceita pagamento parcial
06 = Ttulo flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail),
no aceita pagamento parcial
(No caso de Cobrana Flexvel, o campo 065/076 NOSSO
NMERO, no arquivo remessa, deve ser preenchido pelo cliente, ou
ser preenchido no banco aps a entrada do arquivo no sistema de
cobrana, visto que os cdigos utilizados sero 04 ou 06 no campo
Tipo de Emisso.)
(Para a modalidade de Cobrana Flexvel, a opo de envio por email dever ser um parmetro cadastral.)
Identificao do aceite
150/150
X(01)
Campo fixo N
Data de emisso do ttulo
151/156
9(06)
Data de emisso do ttulo - DDMMAA
Instruo para o ttulo
157/158
9(02)
Nmero de dias vlidos

para instruo
159/160
9(02)
Juros a cobrar por dia de

atraso
Data limite para desconto
161/173
9(11)v99
00 = SEM INSTRUO: aps o vencimento, o ttulo sofrer a

instruo presente no cadastro do cliente. No havendo instrues
no cadastro do cliente, o ttulo ser baixado automaticamente aps
60 dias e o pagamento, aps vencimento, poder ser restrito ao
Citibank
06 = PROTESTAR: quando esta instruo for dada tambm
dever ser preenchida a posio 159/160
07 = NEGATIVAR: instruo utilizada para envio de ttulo para
negativao na Serasa. Quando esta for informada, tambm dever
ser preenchida as posies 159/160.
IMPORTANTE: essa instruo somente poder ser utilizada aps
assinatura de contrato especfico para o produto.
09 = DEVOLVER: esta a instruo de BAIXA quando esta
instruo for dada tambm dever ser preenchida a posio
159/160
10 = SUSTAR PROTESTO: instruo utilizada para ttulos que
NO estejam em cartrio
Quando posio 157/158 (Instruo para ttulo) conter instruo 06
ou 09, este campo dever conter a quantidade de dias vlidos para
execuo da instruo.
Valor de juros de mora dirio a ser cobrado
preenchido com ZEROS, ser utilizada a taxa
cadastral do cliente; Se informado qualquer
esta informao ir sobrepor informao do
(no com a taxa). Se

definida no parmetro
valor maior que zero,
cadastro.
Data limite para desconto DDMMAA

Esta data no pode ser posterior data de vencimento. Em caso de
prorrogao, poder ser removida a critrio da empresa. Esta data
tambm no pode ser alterada para menor que a anterior e no
poder ser maior que a data de vencimento.
Para informar o desconto por antecipao:
- em valor: informar 999999
- em percentual: informar 888888 . Sendo que esta modalidade
de desconto somente ser aceita para portfolio 1x9, com Desconto
Parcial previamente cadastrado no Perfil da Conta/Portfolio.
Valor concedido para desconto
Para informar o desconto por antecipao:
- em valor: deve ser informado o valor ao dia
- em percentual: deve ser informado o percentual ao ms com 7
inteiros e 4 decimais 9(07)v9999
174/179
9(06)
Valor do desconto
180/192
9(11)v99
Ou
9(07)v04
(para %)
Valor do IOF
193/205
9(11)v99
Somente para prmio de seguros
Valor do abatimento
206/218
9(11)v99
Valor concedido para abatimento desde que a posio 109/110

contenha a opo 04 (Concesso de Abatimento), quando ttulo j
registrado.
Tipo de inscrio do sacado
219/220
9(02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio do
sacado
221/234
9(14)

posio 219/220
Nome do sacado
235/274
X(40)
Nome do sacado ou empresa sacadora.
Endereo do sacado
275/314
X(40)
Endereo do sacado (logradouro e nmero)
Bairro do endereo do
sacado
315/326
X(12)
Bairro do endereo do sacado
CEP do endereo do sacado
327/334
9(08)
Cidade do sacado
335/349
X(15)
Nome da cidade do sacado
Estado da cidade do
sacado
350/351
X(02)
Sigla do estado (UF)
Sacador/Mensagens
352/391
X(40)
Este campo tem 3 finalidades:

a) mensagem da empresa impressa no boleto pelo banco
(para isto na primeira posio deve haver um
asterisco);
b) sem o asterisco, este campo ser o nome do
Sacador/Avalista, quando preenchido;
c) Se posio 148/149 (Tipo de Emisso) estiver com cdigo
08 ou 09, este campo ser o e-mail do sacado.
Brancos
392/393
X(02)
Campo Fixo Brancos
Cdigo de Moeda
394/394
9(01)
Cdigo 9 = REAIS
Cdigo 5 = Dlar
Nmero seqencial do
registro
395/400
9(06)
Registro Remessa DETALHE Mensagens do Ttulo

Obs: este tipo de registro somente poder ser utilizado para Carteira de Cobrana Simples
Descrio
Posio
Tam
detalhe
001/001
9 (01)
inscrio da empresa
002/003
9 (02)
Nmero de inscrio da
empresa
004/017
9(14)
Identificao da empresa no
Citibank
018/037
X(20)
empresa
038/062
X(25)
ttulo
063/064
9(02)
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076
9(12)
Cdigo da Carteira
077/077
9(01)
Observaes
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do
Ttulo).
posio 002/003
Ttulo).
Ttulo).
como chave interna para seus sistemas.Deve ser igual ao
informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo).
Ttulo).
Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana).
Ttulo).

Ttulo).
Seu nmero
078/087
X(10)

etc). Este nmero composto por 10 posies alfanumricas, e
tem a funo de chave de acesso dentro do sistema, em que o
cliente poder consultar o ttulo usando o Home Banking. Poder
ser reutilizado aps a baixa do ttulo, porm com quantidade de
tradicional.
Brancos
088/093
X(06)
Brancos
Mensagem do Cedente
094/393
9(300)
Contem 3 mensagens de 100 posies alfanumricas, para envio

de mensagem para o Sacado Eletrnico.
Quando enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; ,
devolveremos em branco. Os acentos sero removidos.
Brancos
394/394
X(06)
Brancos
Nmero seqencial do
registro
395/400
9(06)
Registro Remessa - TRAILLER

Descrio
Posio
Tam
Observaes
Cdigo do registro do
trailler
001/001
9 (01)
Obrigatoriamente dever conter o nmero 9, que identificar o incio

do registro.
Brancos
002/394
X(393)
Campo Fixo Brancos
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400
9(06)
Seqncia do registro do arquivo remessa.
ARQUIVO RETORNO DE LIQUIDAO

O arquivo retorno contem os dados da movimentao da carteira de ttulos, enviados pelo
CITIBANK empresa. Da mesma forma que o arquivo remessa, o retorno obedece aos padres
estabelecidos pelo CNAB de 400 posies.
Independente da quantidade de arquivos remessa transmitidos, ser gerado por dia um nico
arquivo retorno independente da transao executada. Neste arquivo gerado sero informadas as
transaes feitas, como: confirmao de entrada, ttulos baixados, ttulos pagos, ttulos enviados ao
cartrio e ttulos rejeitados etc.
REGISTRO RETORNO DE LIQUIDAO
HEADER
O header do arquivo retorno identifica o incio de uma transao, atravs das informaes bsicas
contidas em seus campos.
No header, o campo identificao da empresa no banco, localizado na posio 27/046 do lay-out
do arquivo de retorno, merece uma ateno especial na conferncia de seu contedo, pois neste
campo que esto contidos a conta cosmos e o portflio da carteira de ttulos, enviados
anteriormente no arquivo de remessa pela empresa.
Vamos descrever a funcionalidade do contedo de cada campo no lay-out a seguir:
REGISTRO RETORNO DE LIQUIDAO
DETALHE
O arquivo Detalhe/Instrues do registro retorno identifica as informaes sobre a execuo de
cada transao executada.
Assim como no header, o campo identificao da empresa no Citibank, localizado na posio
018/037, informa a identificao da conta cobrana e da carteira.
No retorno existe um campo considerado relevante para a empresa, pois demonstra o status do
ttulo ou a instruo enviada no arquivo remessa. Trata-se das ocorrncias, localizado na posio
109/110. Neste campo demonstrado se houve rejeio de algum ttulo. E no campo motivo de
rejeio, localizado nas posies 302/321 est descrito a justificativa da rejeio do ttulo em sua
entrada.
REGISTRO RETORNO DE ALEGAO DO SACADO
DETALHE
As alegaes feitas pelo Sacado sero enviadas no arquivo retorno, este movimento poder ser
identificado pelo novo cdigo de ocorrncia 29, na posio 109/110. O cdigo da alegao ser
enviado nas posies 335/337.
Tambm ser enviada uma nova ocorrncia para indicar algumas movimentaes ocorridas na CIP,
devendo ser identificado pelo cdigo de ocorrncia 90.
RETORNO
COBRANA COM REGISTRO
Registro Retorno - HEADER
Descrio
Posio
Tam
Observaes
001/001
9 (01)
O nmero 0 (zero) deve ser fixo neste campo, por ser o

identificador do HEADER (incio) do arquivo
002/002
9 (01)
Cdigo 2 Cobrana
Cdigo 7 Posio Carteira
por extenso
003/009
X (07)
A palavra RETORNO deve ser fixa neste campo.
servio
010/011
9(02)
O 01 (um) deve ser fixo neste campo por identificar o produto

cobrana.
servio por extenso
012/026
X(15)
Ter a palavra COBRANCA para arquivos de Produo e

COBRANCA-TESTE para arquivos de teste.
Teremos arquivos de teste somente para Cobrana
Simples e Sem registro.
027/046
X(20)
Identificao da Conta Cobrana e Carteira
Nome da empresa por

extenso.
047/076
X(30)
Nome da empresa.
compensao
077/079
9(03)
Nome do banco
080/094
X(15)
095/100
9(06)
Data de registro do arquivo remessa - DDMMAA
Densidade de gravao
101/105
X(05)
01600 Campo Fixo
gravao
106/108
X(03)
BPI Campo Fixo
Identidade de volume fsico
109/114
9(06)
Campo fixo BRANCOS
Nmero seqencial do
arquivo
115/117
9(03)
Numerao seqencial da gerao de arquivos
Brancos
118/119
X(02)
Campo em branco fixo
Data do crdito
120/125
9(06)
Data em que conta foi creditada DDMMAA
Complemento do registro
126/394
X(269)
Nmero seqencial do
registro do arquivo
395/400
9(06)
Seqncia do registro do arquivo retorno
Registro Retorno DETALHE

Descrio
Posio
Tam
Identificao do
registro transao
001/001
9 (01)
Cdigo 1 = Confirmao
Cdigo 7 = Posio de Carteira
Cdigo 8 = Despesa de cartrio
inscrio da empresa
002/003
9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio da
empresa
004/017
9(14)

posio 002/003
Identificao da
empresa no Citibank
018/037
X(20)
Identificao do portfolio, conforme informado pelo Citibank para

envio da remessa.
Identificao do ttulo
na empresa
038/062
X(25)
Informaes enviadas pela empresa no arquivo remessa posio

038/062. Caso no tenha sido preenchido, ir em branco.
Identificao da espcie
do ttulo
063/064
9(02)
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076
9(12)
Conforme posio 065/076 do arquivo remessa, podendo ser

numerao atribuda pelo banco ou pelo cliente conforme cadastro.
Filler
077/082
X(06)
Campo fixo - Brancos
Identificao da
operao no Citibank
083/107
X(25)
Uso exclusivo do banco
Cdigo da Carteira
108/108
9(01)

9(02)
Cdigos que descrevem o que houve com o ttulo ou a instruo

enviada no arquivo remessa.
02- Entrada confirmada : Ttulo ou instruo acatada
com sucesso.
03- Transao rejeitada: Por algum motivo a transao no pode
ser realizada. (Justificativas: posio 302/321).
06- Liquidao/pagamento: a liquidao de um ttulo.(Forma de
pagamento: posio 302/321)
07- Desconto Concedido: Desconto requisitado efetuado.
10- Baixa- Baixa do ttulo. (Forma de baixa: posio) 302/321.
11- Em ser (a vencer)
12- Abatimento concedido: Abatimento requisitado efetuado.
14- Vencimento alterado: Vencimento alterado
15- Pago em cartrio: O comentrio representado pelo cdigo 08
na posio 302/321, apenas especifica Em cartrio.
17- Liquidao aps baixa / Liquidao de Ttulo no
registrado
18- Devoluo por Decurso de Prazo: No houve instrues
cadastradas na base dos clientes quando o ttulo venceu.
Cdigo de Ocorrncia
Observao:
Cdigos 06/10/15/17,
verificar informaes
complementares na
posio 302/321.
109/110
Observaes

19- Confirmao recebimento da instruo de protesto:

Instruo de protesto acatada.
20Confirmao
recebimento
da
instruo
de
sustao/cancelamento de protesto: Instruo de sustao /
cancelamento de protesto acatada.
21 Confirmao de Pedido de Excluso da Serasa
22 Ttulo enviado para negativao
23- Ttulo enviado a cartrio: Ttulo enviado ao cartrio aps
decorridos os dias definidos pelo cliente.
26- Instruo Rejeitada: instruo no acatada.
29- Alegao do Sacado
31 Ttulo negativado na Serasa
34- Ttulo retirado de cartrio: Ttulo sustado.
51- Custa de distribuio
52- Custa de sustao
53- Custa de protesto
90- Movimentao CIP
Data da ocorrncia no
Citibank
111/116
9(06)
Data em que a ao da posio 109/110 foi executada Formato

DDMMAA
Seu nmero
117/126
X(10)
Informao definida pelo cliente na posio 110/120 do arquivo

remessa
Uso do banco
127/128
9(02)
Campo fixo ZEROS
Nmero do ttulo
atribudo pelo Citibank
129/140
9(12)
Confirmao do NOSSO NMERO quando atribudo pelo banco.
Filler
141/146
X(06)
Campo fixo Brancos
ttulo
147/152
9(06)
Data de vencimento do ttulo DDMMAA
153/165
9(11)v99
Compensao
166/168
9(03)
Prefixo da agncia
cobradora
169/173
9(05)
ZEROS
01- Ttulo
03- Ttulo
07- Ttulo
08- Ttulo
09- Ttulo
Emisso do Ttulo
174/175
9(02)
Valor para despesas de

cobrana
176/188
9(11)v99
Valor do ttulo sem descontos e/ou acrscimos
ZEROS
impresso CITIBANK
impresso CITIBANK (personalizado)
impresso empresa
enviado por e-mail
enviado por e-mail e tambm impresso Citibank
Valor despesas de
cartrio
189/201
9(11)v99
Despesas de cartrio
Valor juros em ttulo

descontado
202/214
9(11)v99
ZEROS
Valor do IOF retido
215/227
9(11)v99
Somente para operaes de seguros
Valor do abatimento
concedido
228/240
9(11)v99
Valor em caso de abatimento concedido
Valor do desconto
concedido
241/253
9(11)v99
Valor em caso de desconto concedido
Valor lquido recebido
254/266
9(11)v99
Valor lquido = valor nominal (-) descontos (-) abatimentos (-) IOF
(+) juros ou acrscimos
Valor dos juros ou

acrscimos
267/279
9(11)v99
Valor dos juros ou acrscimos executados
Filler
280/295
X(16)
Data do crdito
296/301
9(06)
Data de crdito na conta do cliente
X(20)
Para Id da Ocorrncia diferente de 06/10/15/17:

09= Nosso Nmero duplicado
11= Forma de cadastro do ttulo invlida
15= Caracterstica da cobrana incompleta
16= Id. registro de dados diferente de 1 (pos.1)
18= Vencimento fora do prazo de operao
19= Rejeitado por processo de crdito
22= Nmero bancrio invlido (pos.65)
23= Nosso Nmero j validado anteriormente
24= Cdigo de carteira invlido (pos. 108)
25=I d. Ocorrncia invlido (pos.109)
26= Seu nmero invlido (pos. 111)
27= Data de vencimento invlida (pos. 121)
28= Valor do ttulo invlido (pos.127)
29= Banco cobrador invlido (pos.140)
30= Desconto a conceder no confere
31= Tipo de emisso invlida (pos.148)
32= Cdigo de aceite diferente de N (pos. 150)
33= Data de emisso invlida (pos.151)
34= Cod. Instruo invlido (pos.157)
38= Prazo para instruo invlido (ttulo vencer)
39= Pedido de protesto no permitido para o ttulo
41= Tipo ou n. inscrio sacado invlida (pos.219)
43= Falta nome do sacado (pos.235)
44=F alta endereo do sacado (pos.275)
46= Cep invlido ou praa no coberta (pos.330)
47= Falta Cidade do sacado (pos.335)
48= Falta Sigla da UF do sacado (Pos.350)
49= Sigla UF incompatvel com o CEP
50= Nmero de seq. de dados invlida (pos.395)
52= Id.de trailler diferente de 9
Motivo de rejeio
302/321
53= Erro de seqncia do trailler (pos.395)

56= Portflio destino inexistente
57= Carteira incompatvel (Pos.108)
58= Dias de instruo invlidos (pos.159)
62= Valor do desconto / IOF maior que o valor do ttulo
ou zerado
63= Data do desconto invlida na incluso.
68= Alterao invlida (ttulo caucionado).
69= Data desconto invlida na alterao.
71= Alterao para ttulo no cadastrado.
74= Alterao para ttulo j baixado.
75= Alterao para ttulo j pago.
76= Instruo para protesto de ttulo j em cartrio.
78= Alterao de vencimento invlida.
79= Alterao para desconto por antecipao invlida.
80= Data de instruo de desconto invlida.
81= Incluso de ttulo j cadastrado.
82 = mensagem no tratada sacado no eletrnico
83 = mensagem no tratada registro de mensagem sem
registro detalhe de ttulo
84= Conta informada invlida ou no implementada
86= Endereo do sacado na WEB invlido (pos 352/391)
campo obrigatrio quando a posio 148/149 do arquivo
remessa for igual a 08 ou 09.
87 = Ttulo eletrnico
88 = Ttulo no eletrnico
89= Tipo de moeda invlida (pos.394)
90= Prorrogao no permitida.
91= Data para pagto. sem juros invlida (pos.386)
92= Pedido sustao p/ ttulo s/ instruo protesto
93= Alterao para ttulo j protestado ou em cartrio.
94= Abatimento maior que o valor lquido. (pos.206)
95= Vencimento no informado na alterao .
96= Alterao com vencimento menor que o atual.
97= Falta data de desconto em alterao desta data.
Mantendo o vencimento original.
98 = Juros de ttulos contra apresentao
99= Instruo de protesto no efetivada por falta de
carta de provimento.
X1 = Alterao para ttulo com instruo de negativao.
X2 = Ttulo sem instruo de negativao na Serasa
X3 = Pedido de negativao na Serasa no aceito para o
ttulo
X4 = Servio de Negativao na Serasa no contratado ou
condio no passvel de aceitao
X5 = Pedido de negativao agendado, sujeito a anlise de
existncia de contrato/cumprimento de condio contratual,
na data de efetivao
Para Id. Da Ocorrncia = 06 (Liquidao / Pagto)
01= Por saldo
02= Por conta
03= No prprio Banco
04= Compensao Eletrnica (CEL)
05= Compensao Convencional
07= Aps feriado local
08=Liquidao Parcial Flex
Para Id. Da Ocorrncia = 10 (Baixa)
09= Comandada pelo Banco
10= Comandada Cliente/CNAB
11= Comandada Cliente On-line
12= Decurso de Prazo Cliente
13= Decurso de Prazo Banco
14= Protestado
15=Transferido de carteira
Para Id. da Ocorrncia = 15 (Pago em cartrio)
08= Em cartrio
Para Id. da Ocorrncia = 17 (Liquidao aps baixa /
Liquidao de Ttulo no registrado)
01= Por saldo
02= Por conta
03= No prprio Banco
04= Compensao Eletrnica (CEL)
Para Id. da Ocorrncia = 90 (Movimentao na CIP)
01 = Sacado Aceitou o ttulo
02 = Recusado pelo Sacado
03 = Decurso de Prazo CIP
Nmero da Operao
Cdigo Alegao
322/334
335/337
X(13)
Campo fixo Brancos
X(03)
Cd Significado
101 - Sacado alega que no recebeu a mercadoria
102 - Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada
103 - Sacado alega que a mercadoria chegou avariada
104 - Sacado alega que a mercadoria no confere com o pedido
105 - Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta
106 - Sacado alega que a mercadoria est disposio do cedente
107 - Sacado alega que devolveu a mercadoria
108 - Sacado alega que a mercadoria est em desacordo com a Nota
Fiscal
109 - Sacado alega que nada deve ou comprou
110 - Caixa postal informada para entrega encontra-se cancelada
111 - CEP inexistente
112 - Tit. Devolvido pelo Sacado por discordar da forma de
pagamento
113 - Empresa de postagem no efetua entrega de Tit. Com CEP
genrico
114 - Tit. no procurado pelo Sacado no endereo de entrega
indicado
115 - Protesto sustado judicialmente
116 - Ordem de protesto cancelada Num documento do Sacado
Invlido
117 - Tit. devolvido pelo cartrio Nome do Sacado incompleto
118 - Tit. devolvido pelo cartrio Endereo do Sacado irregular
119 - Tit. devolvido pelo cartrio Endereo do Sacado consta como
Caixa Postal
120 - Tit. devolvido pelo cartrio - CEP no pertence a localidade
201 - Sacado alega que no recebeu a fatura
202 - Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado
203 - Sacado alega que a duplicata foi cancelada
204 - Sacado alega no ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura
205 - Sacado alega que a duplicata/fatura est incorreta
206 - Sacado alega que o valor est incorreto
207 - Sacado alega que o faturamento indevido
208 - Sacado alega que no localizou o pedido de compra
301 - Sacado alega que o vencimento correto :
302 - Sacado solicita a prorrogao do vencimento para:
303 - Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:
304 - Sacado alega que pagar o ttulo em:
305 - Sacado pagou o ttulo diretamente ao cedente em:
306 - Sacado pagar o ttulo diretamente ao cedente em:
401 - Sacado no foi localizado, confirmar endereo
402 - Sacado mudou-se, transferiu de domiclio
403 - Sacado no recebe no endereo indicado
404 - Sacado desconhecido no local
405 - Sacado reside fora do permetro
406 - Sacado com endereo incompleto
407 - No foi localizado o nmero constante no endereo do ttulo
408 - Endereo no localizado/no consta nos guias da cidade
409- Endereo do sacado alterado para:
501 - Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:

502 - Sacado solicita desconto ou abatimento de:
503 - Sacado solicita dispensa dos juros de mora
504 - Sacado se recusa a pagar juros
505 - Sacado se recusa a pagar comisso de permanncia
601 - Sacado est em regime de concordata
602 - Sacado est em regime de falncia
603 - Sacado alega que mantm entendimentos com sacador
604 - Sacado est em entendimentos com o cedente
605 - Sacado est viajando
606 - Sacado recusou-se a aceitar o ttulo
607 - Sacado sustou protesto judicialmente
608 - Empregado recusou-se a receber ttulo
609 - Ttulo reapresentado ao sacado
610 - Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente
611- Correspondente no se interessa pelo protesto
612 - Sacado no atende aos avisos de nossos correspondentes
613 - Ttulo est sendo encaminhado ao correspondente
614 - Entrega franco de pagamento ao Sacado
615 - Entrega franco de pagamento ao representante
616 - A entrega franco de pagamento difcil
617 - Ttulo recusado pelo cartrio
618 - Praa fora do permetro atendido pelos servio de cartrio
619 - Prazo de protesto ultrapassado. Ttulo vencido a mais de 60
dias
620 - Cliente no possui carta de provimento custodiada pelo banco
621 - Cartrio sob interveno judicial
622 Ordem de protesto Cancelada-Cartrio Bloqueado
Temporariamente
623 Ordem de Protesto Cancelada -CEP do Sacado Inexistente
693 Tit. devolvido pelo cartrio Documentao Irregular
694 Cartrio no protesta rgo pblico
695 Tit. devolvido pelo Cartrio CEP no pertence a Localidade
696 Tit. devolvido pelo Cartrio Endereo do Sacado Consta
como Caixa Postal
697 - Tit. devolvido pelo Cartrio Endereo do Sacado irregular
698 - Tit. devolvido pelo cartrio Nome do Sacado incompleto
699 - Empresa de postagem no efetua entrega de Tit. Com CEP
genrico
700 Pedido de protesto no efetuado Praa no coberta
Brancos
338/385
X(48)
Campo fixo Brancos
Data da gravao do
arquivo
386/391
9(06)
Data da gravao do arquivo retorno DDMMAA
Brancos
392/394
X(03)
Campo Fixo Brancos
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400
9(06)
Seqncia do registro do arquivo retorno.
Registro Retorno TRAILLER

Descrio
Posio
Tam
Observaes
trailler
001/001
9 (01)

do registro.
Brancos
002/004
X(03)
Campo Fixo Brancos
compensao
005/007
9(03)
Nmero do Citibank na Compensao: 745
Brancos
008/017
X(10)
Campo Fixo Brancos
Quantidade de ttulos
na transao
018/025
9(08)
Quantidade de ttulos envolvidos na transao
Valor dos ttulos na

transao
026/039
9(12)v99
Valor total dos ttulos envolvidos na transao
Brancos
040/394
X(355)
Campo Fixo Brancos
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400
9(06)
Dvidas Freqentes:
Cobrana Flexvel :
1 - H alguma diferena ou alguma particularidade a ser observada no processo de
implementao ?
So necessrias as seguintes alteraes no arquivo remessa/retorno:
Remessa:
- Novo portfolio: 1x9
- Novo cdigo de "tipo de emisso": 04 - Permite pagamento parcial ou 06 - No permite
pagamento parcial (Posio 148/149)
Retorno:
- Ocorrncia 02 (ttulo aceito)
- Ocorrncia 03 (ttulo rejeitado)
- Ocorrncia 06 (ttulo pago)
- Motivo 08 - pagamento parcial - flex
- Motivo 55 - Portflio destino Invlido (transferncia)
Obs.: Os registros do arquivo retorno sempre mantm o mesmo nmero bancrio ("nosso
nmero") e o cliente nunca deve repetir o "seu nmero" entre ttulos registrados na carteira
de cobrana flex e cobrana tradicional.
2 - H um layout prprio ?
No h layout mas existem algumas novas ocorrncias e tipos de emisso especficos para
a Cobrana Flex.
3 - O campo Nmero bancrio (nosso nmero pos. 65 a 76), no arquivo remessa, deve
ser preenchido pelo cliente, ou ser preenchido no banco aps a entrada do arquivo no
sistema de cobrana (RCO), visto que os cdigos utilizados sero 04 ou 06 no
campo Tipo de emisso?
A numerao do ttulo poder ser feita pelo banco ou pelo cliente independe do tipo de
emisso, ou seja, a duas opes funcionam.
4 - No campo Emisso do ttulo, pos 174 175 do layout de retorno, qual informao
retornar ao cliente ?
O retorno confirma o mesmo tipo de emisso enviado na remessa (no caso da cobrana
Flex os cdigos sero 04 ou 06).
Manual CNAB 400 Posies

Cobrana Sem Registro
INTRODUO
A cobrana SEM REGISTRO direcionada a empresas que necessitam efetuar a cobrana de seus
clientes, sem os comandos de instrues sobre baixa, prorrogao, desconto, protesto etc.
Nesta modalidade, o CITIBANK efetua o gerenciamento dos recebimentos das carteiras, de
acordo com as necessidades e prazo de seu ciclo comercial. A empresa tem a total autonomia de
emisso e postagem dos ttulos para fazer a cobrana de seus clientes, e sempre que ocorrer
liquidaes, receber do CITIBANK os arquivos retorno com as posies atualizadas de sua
carteira.
Por se tratar de modalidade SEM REGISTRO, no h necessidade de envio de arquivo remessa para
registro de ttulos no banco, o CITIBANK recebe apenas os ttulos liquidados e cadastra na conta
determinada pela empresa.
Dessa forma, na liquidao do ttulo, o cedente tem apenas informaes de data de pagamento,
valor recebido e nosso nmero para consulta.
A grande vantagem do uso de cobrana SEM REGISTRO so as tarifas mais baixas, que
proporcionam a reduo de custos para seus clientes.
Quando for do interesse do Cedente o mesmo poder enviar um arquivo remessa dos ttulos de
cobrana sem registro, para que o Sistema de Cobrana Citibank identifique quais os Sacados
aderiram ao DDA e efetue somente o registro desses ttulos na CIP. Para que isto ocorra
necessrio indicar um portfolio de Cobrana Simples para o registro destes ttulos. Os ttulos cujos
Sacados no tenham aderido ao DDA sero enviados no arquivo retorno como rejeitados. Os ttulos
cujos Sacados tenha aderido ao DDA sero enviados no arquivo retorno como aceitos na carteira
de Cobrana Registrada no portflio de Destino.
Da mesma maneira, o Cedente poder enviar um arquivo remessa de ttulos de cobrana sem
registro sempre que desejar que a impresso do mesmo ou o envio de boleto por e-mail seja feita
via Citibank. Nesse caso, o Cedente receber arquivo retorno indicando os ttulos que foram aceitos
ou rejeitados para impresso ou envio por e-mail.
REGISTRO REMESSA PARA REGISTRO DE TTULOS ELETRNICOS
HEADER
Identifica o incio de uma transao e contem informaes bsicas conforme descrio de seus
campos.
DETALHE
O arquivo Detalhe do registro remessa identifica as transaes dos registros como a incluso de um
novo ttulo, a alterao de uma instruo em um ttulo j existente, etc.
Todas as alteraes de instrues feitas por meios eletrnicos para um ttulo j existente na base
do sistema seguem algumas particularidades que sero explicadas a seguir. O tipo de alterao que
o ttulo sofre est identificada no Arquivo Remessa Detalhes, no campo Cdigo de
Ocorrncia, posio 109/110 do layout apresentado abaixo.
necessria uma ateno na conferncia do preenchimento do campo Identificao da empresa
no banco, que se localiza na posio 018/037. Este campo segue o mesmo contedo, mencionado
anteriormente na posio 027/046, do arquivo remessa HEADER.
Para que seja feito o registro dos ttulos dos Sacados Eletrnicos obrigatrio o preechimento do
campo Portfolio para registro, posio 77/79 com um portfolio de Cobrana Simples.
REGISTRO REMESSA
TRAILLER
O registro TRAILLER indica o fim de cada transao do arquivo, ou seja, o trmino do Arquivo
Remessa.
ARQUIVO RETORNO
O arquivo retorno contm as informaes de movimentao da carteira de ttulos da empresa
enviados pelo CITIBANK. formado por trs registros: HEADER (indica o incio de cada
transao), DETALHE (especificaes de cada transao) e TRAILLER (indica o fim de cada
transao do arquivo).
HEADER
O header do arquivo retorno, identifica o incio de uma transao, e neste arquivo, esto contidas
informaes bsicas de seus campos. No header, existe um campo localizado na posio 27/046 do
layout do arquivo retorno, chamado identificao da empresa no banco, que deve ser dado uma
ateno especial na conferncia de seu contedo. Ele constitudo com a conta cosmos e o
portflio da carteira de ttulos definido no cadastro da empresa.
DETALHE
O arquivo Detalhe/Instrues do registro retorno, identifica as informaes necessrias sobre o
controle de seus sacados e a liquidao de seus ttulos. A informao sobre esta
liquidao/pagamento encontra-se no campo Id. Da Ocorrncia, posio 109/110 do layout
apresentado a seguir. necessria uma ateno na conferncia do preenchimento do campo
Identificao da empresa no banco, localizado na posio 018/037. Este campo segue o mesmo
contedo, mencionado anteriormente no tpico do arquivo retorno HEADER.
TRAILLER
O registro TRAILLER indica o fim de cada transao do arquivo e para qualquer tipo de servio
executado ele ser nico.
REMESSA
COBRANA SEM REGISTRO
Registro Remessa - HEADER
Descrio
Posio
Tam
Observaes
001/001
9 (01)

HEADER (incio) do arquivo.
002/002
9 (01)
O nmero 01 deve ser fixo neste campo, por ser o identificador

do arquivo REMESSA.
por extenso
003/009
X (07)
A palavra REMESSA deve ser fixa neste campo.
servio
010/011
9(02)
O 01 deve ser fixo neste campo por identificar o produto

cobrana.
servio por extenso
012/026
X(15)
A palavra COBRANCA deve ser fixa neste campo.
027/046
X(20)

Nome da empresa por

extenso.
047/076
X(30)
compensao
077/079
9(03)
Nome do banco
080/094
X(15)
095/100
9(06)
Preencher com a DATA DE ENVIO do arquivo - DDMMAA
Densidade de gravao
101/105
X(05)
01600 Campo Fixo
gravao
106/108
X(03)
BPI Campo Fixo
Unidade de volume fsico
109/114
X(06)
Branco
Identificador de impresso
115/394
X(280)
Branco
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400
9(06)
Registro Remessa - DETALHE

Descrio
Posio
Tam
Observaes
detalhe
001/001
9 (01)

inscrio da empresa
002/003
9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio da
empresa
004/017
9(14)

posio 002/003
Citibank
018/037
X(20)

empresa
038/062
X(25)

como chave interna para seus sistemas. Quando preenchido, o
Speed Collect no utilizar este campo nem validar, apenas
guardar a informao e quando gerado o arquivo retorno, a
informao voltar para empresa, associada ao ttulo. Quando
enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; ,
devolveremos em branco.
ttulo
063/064
9(02)

Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076
9(12)
Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana). Se

no cadastro do cliente houver a condio de: Numerao atribuda
pelo banco, o cliente dever preencher com ZEROS na entrada
dos ttulos e, em caso de alteraes, dever conter exatamente o
nmero informado pelo banco no arquivo retorno.
Portfolio para registro
077/079
9(03)
Portfolio de Cobrana Simples para registro de ttulos DDA, vindos

da Cobrana sem registro.
Brancos
080/082
X(03)
Brancos
Data do segundo desconto
083/088
9(06)
Formato DDMMAA, sendo que esta data deve ser maior do que a
data do primeiro desconto. Caso no haja este desconto, o campo
Valor do segundo desconto
089/101
9(11)v99
Valor do segundo desconto. Caso no haja este desconto, o

campo dever ser completado com ZEROS.
Identificador de carn
102/104
9(03)
Nmero de seqncia de um determinado carn. Caso o ttulo no

pertena a um carn, dever ser completado com ZEROS. Vlido
apenas quando o campo 148/149 for igual a 03
Identificador de parcela
105/107
9(03)
Nmero de seqncia de uma parcela pertencente a um

determinado carn. Caso o ttulo no pertena a um carn, dever
ser completado com ZEROS.
Cdigo da Carteira
108/108
9(01)

Cdigo de Ocorrncia
109/110
9(02)
Campo preenchido com o cdigo de ocorrncia enviada ao ttulo:

01 Remessa
Seu nmero
111/120
X(10)


tradicional.
ttulo
121/126
9(06)
127/139
9(11)v99
Compensao
140/142
9(03)
Prefixo da agncia
cobradora
143/147
9(05)
Campo fixo: preencher com ZEROS.
Data de vencimento do ttulo - DDMMAA
Valor do ttulo sem descontos ou acrscimos.
Tipo de Emisso
148/149
9(02)
01 = Banco imprime (apenas boletos simples no personalizados)

03 = Banco imprime de forma personalizada (boletos simples
personalizados e carns)
07 = Banco no imprime
08 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) sem impresso
banco
09 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) com impresso
banco
Observaes:
- Quando cdigo 07, o campo 065/076, dever ter o NOSSO
NMERO atribudo pelo cliente.
Identificao do aceite
150/150
X(01)
Campo fixo N
Data de emisso do ttulo
151/156
9(06)
Data de emisso do ttulo - DDMMAA
Instruo para o ttulo
157/158
9(02)
00 = SEM INSTRUO: aps o vencimento, o ttulo sofrer a

instruo presente no cadastro do cliente.
No havendo
instrues no cadastro do cliente, o ttulo ser baixado
automaticamente aps 60 dias e o pagamento, aps vencimento,
poder ser restrito ao Citibank
06 = PROTESTAR: quando esta instruo for dada tambm
dever ser preenchida a posio 159/160
09 = DEVOLVER: esta a instruo de BAIXA quando esta
instruo for dada tambm dever ser preenchida a posio
159/160
10 = SUSTAR PROTESTO: instruo utilizada para ttulos que
NO estejam em cartrio
Nmero de dias vlidos para

instruo
159/160
9(02)
Quando posio 157/158 (Instruo para ttulo) conter instruo

06 ou 09, este campo dever conter a quantidade de dias vlidos
para execuo da instruo.
9(11)v99
Valor de juros de mora dirio a ser cobrado (no com a taxa). Se

preenchido com ZEROS, ser utilizada a taxa definida no
parmetro cadastral do cliente; se no for para existir juros,
dever ser preenchido com 0% (pois esta informao ir se
sobrepor informao do cadastro).
9(06)
Data limite para desconto DDMMAA

Esta data no pode ser posterior data de vencimento. Em caso
de prorrogao, poder ser removida a critrio da empresa. Esta
data tambm no pode ser alterada para menor que a anterior e
no poder ser maior que a data de vencimento.
Juros a cobrar por dia de

atraso
Data limite para desconto
161/173
174/179
Valor do desconto
180/192
9(11)v99
Valor concedido para desconto
Valor do IOF
193/205
9(11)v99
Valor do abatimento
206/218
9(11)v99
Valor concedido para abatimento desde que a posio 109/110

contenha a opo 04 (Concesso de Abatimento), quando ttulo j
registrado.
Tipo de inscrio do sacado
219/220
9(02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio do
sacado
221/234
9(14)

posio 219/220
Nome do sacado
235/274
X(40)
Nome do sacado ou empresa sacadora.
Endereo do sacado
275/314
X(40)
Endereo do sacado (logradouro e nmero)
Bairro do endereo do
sacado
315/326
X(12)
Bairro do endereo do sacado
327/334
9(08)
Cidade do sacado
335/349
X(15)
Nome da cidade do sacado
Estado da cidade do sacado
350/351
X(02)
Sigla do estado (UF)
Sacador/Mensagens
352/391
X(40)
Este campo tem 3 finalidades:

d) mensagem da empresa impressa no boleto pelo banco
(para isto na primeira posio deve haver um
asterisco);
e) sem o asterisco, este campo ser o nome do
Sacador/Avalista, quando preenchido;
f) Se posio 148/149 (Tipo de Emisso) estiver com
cdigo 08 ou 09, este campo ser o e-mail do sacado.
Brancos
392/393
X(02)
Campo Fixo Brancos
Cdigo de Moeda
394/394
9(01)
Cdigo 9 = REAIS
Cdigo 5 = Dlar
Nmero seqencial do
registro
395/400
9(06)
Registro Remessa DETALHE Mensagens do Ttulo

Obs: este tipo de registro somente poder ser utilizado para ttulos serem registrados na CIP
em Carteira de Cobrana Simples Registrada. As mensagens informadas no sero impressas nos
boletos postados via Correios, nem nos boletos enviados via e-mail.
Descrio
Posio
Tam
detalhe
001/001
9 (01)
inscrio da empresa
002/003
9 (02)
Nmero de inscrio da
empresa
004/017
9(14)
Citibank
018/037
X(20)
empresa
038/062
X(25)
Observaes
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Ttulo).
posio 002/003
Ttulo).
Ttulo).
como chave interna para seus sistemas.Deve ser igual ao
informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo).
Ttulo).
Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana).
Ttulo).
Ttulo).
tradicional.
ttulo
063/064
9(02)
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076
9(12)
Cdigo da Carteira
077/077
9(01)
Seu nmero
078/087
X(10)
Brancos
088/093
X(06)
Brancos
Mensagem do Cedente
094/393
9(300)
Contem 3 linhas de 100 posies alfanumricas, para envio de

mensagem para o Sacado Eletrnico.
Quando enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; ,
devolveremos em branco. Os acentos sero removidos.
Brancos
394/394
X(06)
Brancos
Nmero seqencial do
registro
395/400
9(06)
Registro Remessa - TRAILLER

Descrio
Posio
Tam
Observaes
trailler
001/001
9 (01)

do registro.
Brancos
002/394
X(393)
Campo Fixo Brancos
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400
9(06)
Seqncia do registro do arquivo remessa.
ARQUIVO RETORNO
COBRANA SEM REGISTRO
Registro Retorno - HEADER
Descrio
Posio
Tam
Observaes
001/001
9 (01)

registro de retorno Trailer.
002/002
9 (01)
Este campo indica o retorno de cobrana e a posio em

carteira.
Cdigo 2 Cobrana
por extenso
003/009
X (07)
A palavra RETORNO deve ser fixa neste campo.
servio
010/011
9(02)
O 01 (um) deve ser fixo neste campo por identificar o produto

cobrana.
servio por extenso
012/026
X(15)
Ter a palavra COBRANCA para arquivos de Produo e

COBRANCA-TESTE para arquivos de teste.
Teremos arquivos de teste somente para Cobrana
Simples e Sem registro.
027/046
X(20)
Identificao Da conta cobrana e carteira.
Nome da empresa por

extenso.
047/076
X(30)
compensao
077/079
9(03)
Nome do banco
080/094
X(15)
095/100
9(06)
Preencher com a DATA DE REGISTRO do arquivo retorno

DDMMAA
Densidade de gravao
101/105
9(05)
01600 Campo Fixo
gravao
106/108
X(03)
BPI Campo Fixo
Identidade do volume fsico
109/114
9(06)
Campo Fixo BRANCOS
Nmero seqencial do
registro no arquivo
115/117
9(03)
Campo com a numerao seqencial dos arquivos retornos que

utilizaram os parmetros de consolidao.
Brancos
118/119
X(02)
Campo Fixo Brancos
Data do Crdito
120/125
9(06)
Campo com a data em que a conta da empresa foi creditada

DDMMAA
Complemento do registro
126/394
X(269)
Campo Fixo Brancos
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400
9(06)
Registro Retorno - DETALHE

Descrio
Posio
Tam
Observaes
Campo contm a identificao da transao feita de acordo com a
especificao de cada cdigo:
cdigo: 1 Confirmao
cdigo: 7 Posio de carteira
cdigo: 8 Despesas de Cartrio
Identificao do
registro detalhe
001/001
9 (01)
inscrio da empresa
002/003
9 (02)
Cdigo 01 = CPF
Cdigo 02 = CNPJ
Nmero de inscrio da
empresa
004/017
9(14)

posio 002/003
Identificao da
empresa no Citibank
018/037
X(20)

informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente. Neste
caso, trata-se de Cobrana sem Registro.
Identificao do ttulo
na empresa
038/062
X(25)
Campo em branco (cobrana sem registro)
Identificao da espcie
do ttulo
063/064
9(02)
Campo fixo zeros
Nmero Bancrio
(Nosso nmero)
065/076
9(12)
Campo preenchido com o Nosso Nmero, informado no boleto

bancrio.
Brancos
077/082
X(06)
Brancos
Identificao da
Operao no Citibank
083/107
X(25)
Campo de uso exclusivo do Banco
Cdigo da Carteira
108/108
9(01)

Cdigo de Ocorrncia
Ver informaes
complementares na
posio 302/321
109/110
9(02)
Campo preenchido com o cdigo que identifica o que houve com o

ttulo:
01 Transao aceita: ttulo impresso/enviado por e-mail
03 Transao rejeitada: por algum motivo a transao no pode
ser realizada
06 Liquidao/Pagamento: liquidao do ttulo
Data da Ocorrncia no
Citibank
111/116
9(06)
Data em que a ao descrita na posio 109/110 foi executada.
Seu nmero
117/126
X(10)
Mesmo contedo do campo 065/076 (Nmero Bancrio) exceto os

ltimos dois dgitos.
Uso do Banco
127/128
9(02)
Campo Fixo Zeros
Nmero do Ttulo
atribudo pelo Citibank
129/140
9(12)
Confirmao do NOSSO NMERO quando o numero bancrio foi

atribudo pelo Banco
Brancos
141/146
X(06)
Campo fixo Brancos
Data do Vencimento do
Ttulo
147/152
9(06)
DDMMAA
153/165
9(11)v99
Valor do ttulo sem descontos ou acrscimo.
Compensao
166/168
9(03)
Prefixo da agncia
cobradora
169/173
9(05)
Este campo no utilizado, estar preenchido com zeros.
Emisso do Ttulo
174/175
9(02)
Campo fixo Zeros
Valor para despesas de

cobrana
176/188
9(11)v99
Campo fixo Zeros (campo no utilizado)
Valor de despesas de
cartrio
189/201
9(11)v99
Campo preenchido com as despesas de cartrio
Valor de juros em ttulo

descontado
202/214
9(11)v99
Valor do IOF retido
215/227
9(11)v99
Valor do abatimento
concedido
228/240
9(11)v99
Valor do desconto
concedido
241/253
9(11)v99
Demonstrativo do valor pago a menor do valor nominal (quando a

informao constar no arquivo da compensao)
Valor lquido recebido
254/266
9(11)v99
Valor recebido ao final da transio. (valor Pago)
Valor dos juros ou

acrscimos
267/279
9(11)v99
Demonstrativo do valor pago a maior do valor nominal (quando a

informao constar no arquivo da compensao)
Brancos
280/295
X(16)
Campo fixo Brancos
Data do Crdito
296/301
9(06)
Data de Crdito na conta do Cliente DDMMAA

Este campo contm as informaes referentes s rejeies e
ocorrncias.
Motivo da Rejeio
302/321
X(20)
Para Id da Ocorrncia igual a 01:

09= Nosso Nmero duplicado
11= Forma de cadastro do ttulo invlida
16= Id. registro de dados diferente de 1 (pos.1)
18= Vencimento fora do prazo de operao
22= Nmero bancrio invlido (pos.65)
24= Cdigo de carteira invlido (pos. 108)
25=I d. Ocorrncia invlido (pos.109)
26= Seu nmero invlido (pos. 111)
27= Data de vencimento invlida (pos. 121)
28= Valor do ttulo invlido (pos.127)
29= Banco cobrador invlido (pos.140)
30= Desconto a conceder no confere
31= Tipo de emisso invlida (pos.148)
32= Cdigo de aceite diferente de N (pos. 150)
33= Data de emisso invlida (pos.151)
34= Cod. Instruo invlido (pos.157)
41= Tipo ou n. inscrio sacado invlida (pos.219)
43= Falta nome do sacado (pos.235)
44=F alta endereo do sacado (pos.275)
46= Cep invlido ou praa no coberta (pos.330)
47= Falta Cidade do sacado (pos.335)

48= Falta Sigla da UF do sacado (Pos.350)
49= Sigla UF incompatvel com o CEP
50= Nmero de seq. de dados invlida (pos.395)
58= Dias de instruo invlidos (pos.159)
62= Valor do desconto / IOF maior que o valor do ttulo
ou zerado
63= Data do desconto invlida na incluso.
68= Alterao invlida (ttulo caucionado).
80= Data de instruo de desconto invlida.
81= Incluso de ttulo j cadastrado.
84= Conta informada invlida ou no implementada
86= Endereo do sacado na WEB invlido (pos 352/391) campo
obrigatrio quando a posio 148/149 do arquivo remessa for igual a
08 ou 09.
89= Tipo de moeda invlida (pos.394)
94= Abatimento maior que o valor lquido. (pos.206)
Para ID da Ocorrncia = 03
31: Tipo de emisso invlida (pos.148)
56: Portfolio destino inexistente
As ocorrncias referem-se a informaes complementares quanto a
ttulos liquidados
15:
19:
22:
23:
25:
27:
29:
56:
Caracterstica da cobrana
Rejeitado por processo de crdito
Nmero bancrio invlido (pos. 63)
Nosso Nmero j validado anteriormente
Id. Ocorrncia invlida (pos. 109)
Data de vencimento invlida (pos. 121)
Banco Cobrador invlido (pos. 140)
Portfolio destino inexistente
Ocorrncias:
Para ID da Ocorrncia = 06 (Liquidao/Pagamento)
01: Por saldo
02: Por conta
03: No prprio Banco
04: Compensao Eletrnica (CEL)
05: Compensao Convencional
07: Aps feriado local
Nmero da Operao
322/334
X(13)
Campo fixo Brancos
Cdigo Alegao
335/337
X(03)
Campo fixo Brancos
Brancos
338/385
X(48)
Campo fixo Brancos
Data de gravao do
arquivo
386/391
9(06)
Data de gravao do arquivo retorno
Brancos
392/394
X(03)
Campo fixo Brancos
Nmero seqencial do
registro
395/400
9(06)
Seqncia do registro do arquivo retorno.
Registro Retorno TRAILLER

Descrio
Posio
Tam
Observaes
trailler
001/001
9 (01)

do registro de retorno Trailler.
Brancos
002/004
X(03)
Campo Fixo Brancos
compensao
005/007
9(03)
Nmero do CITIBANK na Compensao: 745
Brancos
008/017
X(10)
Campo Fixo Brancos
Quantidade de ttulos
na transao
018/025
9(08)
Apresenta a quantidade de ttulos que foram envolvidos na transao.
Valor total dos ttulos

na transao
026/039
9(12)v99
Brancos
040/394
X(355)
Campo fixo Brancos
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395/400
9(06)
Seqncia do registro no arquivo retorno.
Valor total dos ttulos na transao

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Cobrana Com Registro

O 0 (zero) deve ser fixo neste campo, por ser o identificador do

O nmero 01 deve ser fixo neste campo, por ser o identificador

A palavra REMESSA deve ser fixa neste campo.

O 01 deve ser fixo neste campo por identificar o produto

A palavra COBRANCA deve ser fixa neste campo.

Id. da empresa no Citibank

Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para

Nome da empresa por

Preencher com o nome da empresa.

Campo preenchido obrigatoriamente com o cdigo: 745

Campo preenchido obrigatoriamente com: CITIBANK

Data da gravao do arquivo

Preencher com a DATA DE ENVIO do arquivo - DDMMAA

01600 Campo Fixo

BPI Campo Fixo

Unidade de volume fsico

Seqncia do registro do arquivo remessa

Registro Remessa DETALHE Dados do Ttulo

Campo obrigatoriamente preenchido com:

Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na

Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para

Campo de livre preenchimento. Poder ser usado pela empresa

00 = DMI Duplicata Mercantil por Indicao

Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana). Se no

Data do segundo desconto

Valor do segundo desconto

Nmero de seqncia de uma parcela pertencente a um

Campo preenchido conforme carteira utilizada sendo:

Campo preenchido com o cdigo de ocorrncia enviada ao ttulo:

Valor nominal do ttulo

Preenchido obrigatoriamente com : 745

Campo fixo: preencher com ZEROS.

Data de vencimento do ttulo - DDMMAA

Valor do ttulo sem descontos ou acrscimos.

01 = Banco imprime (apenas boletos simples no personalizados)

Data de emisso do ttulo

Data de emisso do ttulo - DDMMAA

Instruo para o ttulo

Nmero de dias vlidos

Juros a cobrar por dia de

Data limite para desconto

00 = SEM INSTRUO: aps o vencimento, o ttulo sofrer a

(no com a taxa). Se

Data limite para desconto DDMMAA

Somente para prmio de seguros

Valor concedido para abatimento desde que a posio 109/110

Tipo de inscrio do sacado

Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na

Nome do sacado ou empresa sacadora.

Endereo do sacado (logradouro e nmero)

Bairro do endereo do sacado

CEP do endereo do sacado

CEP do endereo do sacado

Nome da cidade do sacado

Sigla do estado (UF)

Este campo tem 3 finalidades:

Campo Fixo Brancos

Seqncia do registro do arquivo remessa

Registro Remessa DETALHE Mensagens do Ttulo

Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do

Campo preenchido com a referncia do cliente (fatura, nota fiscal,

Contem 3 mensagens de 100 posies alfanumricas, para envio