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Copyright 2012 Rupert Parsons
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Ayuda
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Informes Financieros 1
Informes Financieros 2
Grfico 1
Grfico 2
Parmetros Mensuales
Parmetros Fijos
Ayuda
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Nombre de su institucin
Banco
Recibos de Enero de 2012
Fecha
Referencia
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Descripcin
01/01/2012
R001
001
Aportes y Donaciones
-
Ejemplo
Monto
Gs.
1,000.00
Nombre de su institucin
Banco
Pagos de Enero de 2012
Fecha
Referencia
Cdigo
02/01/2012
P001
101
Nombre de la Cuenta
Descripcin
Sueldos y Jornales
-
Ejemplo
Monto
Gs.
600.00
Nombre de su institucin
Caja Chica
Recibos de Enero de 2012
Fecha
Referencia
Cdigo
Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
Monto
Gs.
Nombre de su institucin
Caja Chica
Pagos de Enero de 2012
Fecha
Referencia
Cdigo
Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
Monto
Gs.
Nombre de su institucin
Banco: Recibos de Enero de 2012
Controlado por:
V = Verificacin
Recibos totales:
Preparado por:
1,000.00
Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo
Fecha
01/01/2012
-
Referencia
R001
-
Cdigo
001
-
V Nombre de la Cuenta
Aportes y Donaciones
253905282.xls.ms_office
Descripcin
Ejemplo
-
Monto V
Gs.
1,000.00
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Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 10
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 11
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 12
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 13
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 14
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
-
Pgina 15
Nombre de su institucin
Banco: Pagos de Enero de 2012
Preparado por:
Controlado por:
V = Verificacin
Pagos totales:
600.00
Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo
Fecha
02/01/2012
-
Referencia
P001
-
Cdigo
V Nombre de la Cuenta
101
-
Sueldos y Jornales
253905282.xls.ms_office
Descripcin
Ejemplo
-
Monto V
Gs.
600.00
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Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 17
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 18
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 19
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 20
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 21
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
-
Pgina 22
Nombre de su institucin
Caja Chica: Recibos de Enero de 2012
Controlado por:
V = Verificacin
Recibos totales:
Preparado por:
Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 23
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 24
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 25
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 26
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 27
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 28
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
-
Pgina 29
Nombre de su institucin
Caja Chica: Pagos de Enero de 2012
Preparado por:
Controlado por:
V = Verificacin
Pagos totales:
Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 30
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 31
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 32
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 33
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 34
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
Pgina 35
Fecha
-
Referencia
-
Cdigo
-
V Nombre de la Cuenta
-
Descripcin
-
253905282.xls.ms_office
Monto V
Gs.
-
Pgina 36
Nombre de su institucin
Informes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica
Gs.
Banco
Gs.
Total
Gs.
Total
Gs.
Gs.
Gs.
Nombre de la Cuenta
001
002
003
004
-
Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
-
1,000.00
-
1,000.00
-
Recibos totales
1,000.00
1,000.00
Gs.
Gs.
Gs.
600.00
-
600.00
-
PAGOS
Cdigo
Nombre de la Cuenta
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
253905282.xls.ms_office
Pgina 37
Nombre de su institucin
Informes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica
Gs.
Banco
Gs.
Total
Gs.
Total
Pagos totales
600.00
600.00
Gs.
Gs.
Gs.
400.00
400.00
217
218
219
220
221
222
223
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-
253905282.xls.ms_office
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Nombre de su institucin
Informes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica
Gs.
Banco
Gs.
Total
Gs.
Total
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
400.00
400.00
Cuenta
el efectivo
Conciliacin
Bancaria
FLUJO DE CAJA
Preparado por:
Fecha:
Aprobado por:
Fecha:
253905282.xls.ms_office
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Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Presupuesto
Anual
Gs.
Variacin
Fav. / (Adver.)
Gs.
% Recibido /
Pagado
%
1,000.00
-
1,000.00
(600.00)
-
RECIBOS
001
002
003
004
-
Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
-
1,000.00
-
Recibos totales
1,000.00
PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
600.00
253905282.xls.ms_office
Pgina 40
Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Nombre de la Cuenta
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-
Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales
Presupuesto
Anual
Gs.
Variacin
Fav. / (Adver.)
Gs.
% Recibido /
Pagado
%
600.00
(600.00)
400.00
400.00
Preparado por:
Fecha:
Aprobado por:
Fecha:
253905282.xls.ms_office
Pgina 41
Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
RECIBOS
001
002
003
004
-
Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
-
1,000.00
Recibos totales
1,000.00
PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
600.00
253905282.xls.ms_office
Pgina 42
Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
600.00
400.00
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-
Nombre de la Cuenta
Mensual
Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales
253905282.xls.ms_office
Pgina 43
Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
RECIBOS
001
002
003
004
-
Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
Recibos totales
PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
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215
216
217
218
219
220
221
Pgina 44
Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-
Nombre de la Cuenta
Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales
253905282.xls.ms_office
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Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
RECIBOS
001
002
003
004
-
Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
Recibos totales
PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
Pgina 46
Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Gs.
Gs.
Gs.
Gs.
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-
Nombre de la Cuenta
Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales
253905282.xls.ms_office
Pgina 47
Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Nombre de la Cuenta
Promedio
(de 12 meses)
Gs.
RECIBOS
001
002
003
004
-
Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
-
83.33
-
Recibos totales
83.33
50.00
-
PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
253905282.xls.ms_office
Pgina 48
Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo
Nombre de la Cuenta
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-
Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales
Promedio
(de 12 meses)
Gs.
50.00
33.33
253905282.xls.ms_office
Pgina 49
1,000
800
Recibos totales
600
Pagos totales
400
200
Meses
253905282.xls.ms_office
1,000
800
Recibos totales
600
Pagos totales
Utilidad / (Prdida)
400
200
Meses
253905282.xls.ms_office
Nombre de su institucin
Parmetros Mensuales
Ao y Mes
Ao
2012
Mes
Enero
Cotizacin
Cotizacin Gs. /
Nombre de su institucin
Parmetros Fijos
Nombre de la Institucin
Nombre de su institucin
Smbolos de moneda
Moneda local
Gs.
Moneda Extranjera
Banco
Efectivo
Caja Chica
Nombre de la Cuenta
001
002
003
Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
004
Nombre de la Cuenta
Nombre de su institucin
Parmetros Fijos
Sueldos y Jornales
Aportes Sociales
Bonificacin Familiar
Aguinaldos
Indemnizacin y Preaviso
Honorarios Profesionales
Gastos Generales
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
Alquileres Pagados
Asistencia al Personal
Atenciones y Representaciones
Gastos de Capacitacin
Campamentos
Papeleras y tiles
Insumos (computadoras)
Gastos de Fotocopias
Formularios e Impresos
Gastos de Correo
Gastos de Encomienda
Gastos de Auditoria
Egresos Legales
Gastos de Telfono
Gastos de Internet
Gastos de Agua
Gastos de Energa Elctrica
Gastos de Municipalidad
Gastos de Movilidad
Peajes y Estacionamientos
Combustibles y Lubricantes
Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Nombre de su institucin
Parmetros Fijos
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
301
302
303
304
305
306
307
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
401
Descripciones: Recibos
Descripcin 1
Nombre de cliente
Descripcin 2
Nombre de donante
Descripcin 3
Transferencia
Descripcin 4
Descripcin 5
Nombre de su institucin
Parmetros Fijos
Descripcin 6
Descripcin 7
Descripcin 8
Descripcin 9
Descripcin 10
Descripcin 11
Descripcin 12
Descripcin 13
Descripcin 14
Descripcin 15
Descripcin 16
Descripcin 17
Descripcin 18
Descripcin 19
Descripcin 20
Descripciones: Pagos
Descripcin 1
Nombre de proveedor
Descripcin 2
Nombre de su institucin
Parmetros Fijos
Descripcin 3
Descripcin 4
Descripcin 5
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Transferencia