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CAPITULO I
Pgina 1
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Pgina 3
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Pgina 4
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
ANTECEDENTES LEGALES
Pgina 5
GENERALIDADES
Pgina 6
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
Administrador
Josu Guillen
Jefe de Operacin
Edwin Choque
Jefe de Ventas
Rodrigo de la Barra
Marlene Vargas
Veterinaria
Operario 1
Roxana Pinto
Operario 2
Encargado de Almacn
GRAFICO N 1 I
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
ADMINISTRADOR
VETERINARIA
JEFE DE
OPERACIN
ENCARGADO
DE ALMACEN
OPERARIO 1
OPERARIO 2
JEFE DE
VENTAS
NOMBRE Y
APELLIDO
1
2
3
4
5
6
7
JOSE LUIS
Dinero Efectivo
191647
MARLENE
Terreno
208800
JOSUE
Camioneta Hillux
153120
CRISTIAN
Camin
208800
ENRIQUE
Dinero Efectivo
180000
ROXANA
Dinero Efectivo
150000
EDWIN
Dinero Efectivo
100000
TOTALES
1192367,48
Fuente: Elaboracin propia.
1.3.
DESCRIPCION
DEL APORTE
VALOR DEL
APORTE
NUMERO DE
CUOTAS
VALOR DE
CADA
CUOTA
% DE
PARTICIPACION
191,65
208,80
153,12
208,80
180,00
150,00
100,00
1192,37
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
16,07
17,51
12,84
17,51
15,10
12,58
8,39
100,00
OBJETIVOS
Pgina 8
con
del mismo.
del proyecto.
1.4.
METAS
Pgina 9
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
JUSTIFICACION
GRAFICO N 2 - I
Pgina 10
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CAPITULO II
Pgina 13
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
(rastrojos de cultivos, soya, sorgo, maz); los cuales garantizan una excelente
alimentacin al ganado cebado, permitiendo la produccin de animales con un
nivel proteico alto para el consumo humano. El sistema de ceba intensiva
establece un estricto control sanitario de las instalaciones y salud de los animales,
el alimento es suministrado en comederos con los cuales permite ofrecer alimento
permanente, balanceado, y con alto nivel energtico y proteico de tal forma que la
ceba de ganado bovino es homognea.
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
GRAFICO N 2 - II
CUADRO N 1 II
DEMANDA HISTORICA DEL CONSUMO DE GANADO BOVINO
(Expresado en cabezas de ganado en pie)
DEMANDA
AOS
2011
2012
2013
2014
2015
CANTIDADES
326
343
361
380
400
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CANTIDAD
DEMANDA
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
380
343
400
361
326
CANTIDAD
2011
2012
2013
2014
2015
AOS
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
AOS
2011
2012
2013
2014
2015
OFERTA
CANTIDAD
326
343
361
380
400
GRFICO N 5 II
CANTIDAD
OFERTA
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
380
343
400
361
326
CANTIDAD
2011
2012
2013
2014
2015
AOS
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
AOS
CONSUMO
PRODUCCION
DEMANDA
INSATISFECHA
2011
326
326
2012
343
343
2013
361
361
2014
380
380
2015
400
400
CANTIDAD
300
200
380
343
400
400
361
326
CONSUMO
PRODUCCION
100
0
2011
2012
2013
2014
2015
AOS
CANTIDADES
2015
400
2016
420
2017
441
2018
463
2019
486
PROYECCION DE LA DEMANDA
600
CANTIDAD
463
420
500
486
400
300
441
400
CANTIDADES
200
100
0
2015
2016
2017
2018
2019
AOS
CANTIDADES
2015
400
2016
420
2017
441
2018
463
2019
486
PROYECCION DE LA OFERTA
600
CANTIDAD
463
420
500
400
400
300
486
441
CANTIDADES
200
100
0
2015
2016
2017
2018
2019
AOS
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CONSUMO
PRODUCCION
DEMANDA
INSAFISFECHA
2015
400
400
2016
420
420
2017
441
441
2018
463
463
2019
486
486
CANTIDAD
463
420
500
400
300
486
441
400
CONSUMO
200
PRODUCCION
100
0
2015
2016
2017
2018
2019
AOS
NIVEL DE PRECIOS
2011
3812
2012
4013
2013
4224
2014
4446
2015
4680
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
PREIO
NIVEL DE PRECIOS
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4446
4013
4680
4224
3812
NIVEL DE PRECIOS
2011
2012
2013
2014
2015
AOS
CUADRO N 8 - II
PROYECCION DEL NIVEL DE PRECIOS
(Expresado en Bolivianos por kilo)
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
NIVEL DE
PRECIOS
4680
4914
5160
5518
5689
GRAFICO N 12 II
NIVEL DE PRECIOS
5518
6000
4914
5000
PRECIO
4000
5689
5160
4680
3000
NIVEL DE PRECIOS
2000
1000
0
2015
2016
2017
2018
2019
AOS
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CAPITULO III
Pgina 27
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Pgina 28
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
3.2. LOCALIZACION
3.2.1. Macro localizacin
El proyecto se desarrollara en Bolivia, en Departamento de Santa Cruz, en la
Provincia Chiquitos, propiamente en el Municipio de Pailn, gracias a las
condiciones ambientales que esta regin ofrece para este tipo de actividad.
MAPA N 1 - III
MAPA DE PAILON
MAPA N 2 - III
DISPONE
NO
PUNTO MAS
DISPONE
PROXIMO
NO
1,5 KM
Centro de abastecimiento
NO
1 KM
Servicios de transporte
NO
Centro mdicos
NO
1/2 KM
Centro educativos
NO
1 KM
Centro religiosos
NO
1 KM
Centro recreativo
NO
700 M
Servicio Financiero
NO
1,5 KM
NO
2 KM
Seguridad ciudadana
NO
1 KM
Fabrica
NO
50 M
Hoteles
NO
700 M
Restaurantes
NO
500 M
Salones de Belleza
NO
900 M
Peluquera
NO
900 M
Otros servicios
NO
1 KM
Aspectos ambientales
NO
1 KM
Energa elctrica
SI
Agua potable
SI
Alcantarillado
Servicios de comunicacin
SI
DISTANCIA
TIPO DE CAMINO
EN KM
ACUMULATIVA
Asfaltado
12
12
Guapilo-Puerto Pailas
Asfalto
24
36
Pailas-Pailn
Asfalto
Pailn- Ciudad
Asfalto
44
44
TRAMO
Plaza de armas-tranca de
Guapilo
CAPITULO IV
Pgina 33
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
PRODUCCION/ATENCION
CANTIDAD
TRIMESTRAL
100
ANUAL
400
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
AOS
CANTIDAD
% DE UTILIZACION
DE PLANTA
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
400
420
441
463
486
2210
18,10
19,00
19,95
20,95
21,99
CATEGORIA
paricin
mortalidad terneros
mortalidad de machos y hembras de 1 a 2 aos
con manejo
descarte de vacas
novillos de 2 a 3 aos
relacin toro y vaca
a campo abierto (carga animal)
produccin de leche(lt/das) criollo
indicador %
50%
20%
10%
3%
12%
85%
1 para 20
de 5 a 7 has
3 litros
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
INDICE
ZOOTECNICO
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CUADRO N 4 - IV
POBLACION
GANADERA
ESTIMADA
% DE
ESTRACCION
Andrs Ibez
156.000
15
Warnes
84.000
15
O Santiesteban
53.500
15
Sara
106.000
15
Ichilo
60.000
15
Florida
93.000
12
Vallegrande
133.000
12
M.M. Caballero
50.000
12
Cordillera
295.000
12
Chiquitos
136.000
14
uflo de Chvez
145.000
14
Velasco
186.500
14
ngel Sandoval
224.000
14
German Busch
65.000
14
Guarayos
48.000
14
Total
1.835.000
Fuente: FEGASACRUZ 2001 - Elaboracin: CAO
NACIMIENT
OS
%
MORTALIDAD
TERNEROS %
EDAD DE
FAENEOS
EN AOS
KG/ CARNE
POR Ha./ao
60
60
60
60
60
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
-
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
-
2.5 a 3.0
2.5 a 3.0
2.5 a 3.0
2.5 a 3.0
2.5 a 3.0
4.0 a 5.0
4.0 a 5.0
4.0 a 5.0
3.0 a 4.0
3.0 a 4.0
3.0 a 4.0
3.0 a 4.0
3.0 a 4.0
3.0 a 4.0
3.0 a 4.0
3.0 a 4.0
150 a 350
150 a 350
150 a 350
150 a 350
150 a 350
20 a 80
20 a 80
20 a 80
20 a 80
20 a 120
20 a 120
20 a 150
20 a 150
20 a 150
20 a 150
20 a 150
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
10
SI
NO
PREPARACION DEL
ALIMENTO
DISTRIBUCION DEL
GANADO ALOS 2
CORRALES
ALIMENTACION DEL
GANADO DURANTE EL
ENCIERRO (3 MESES)
TRASLADO DEL GANADO
PARA LA VENTA
REMATE
FIN
Fuente: Elaboracin propia.
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
UNIDAD
CANTIDAD
PIEZA
PIEZA
UNIDAD
CANTIDAD
SURE Core i 5
PIEZA
PIEZA
PHILIPS
PIEZA
PIEZA
UNIDAD
CANTIDAD
PIEZA
PIEZA
CUADRO N 6 - IV
DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO M2
m
m2
m2
m2
m2
20
10
1200
30
48
556,8
278,4
5.83
835,2
80
Comedero
Bebedero
Corrales
Oficina
Deposito
TOTAL
VALOR
TOTAL
11136
2784
7000
25056
3840
49816
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CUADRO N 7 - IV
REQUERIMIENTO PERSONAL
CARGO
CANDIDAD
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrador
Jefe de Ventas
Jefe de Operacin
Secretaria
PERSONAL OPERATIVO
Encargado de Almacn
Veterinario
Operario
PERSONAL DE SERVICIOS
Portero
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CUADRO N 8 - IV
N
CARGO
NOMBRE
FECHA DE
INGRESO
HABER HORAS
TOTAL
BASICO EXTRAS GANADO
AFP
12,71%
LIQUIDO
PAGABLE
1
2
3
4
Administrador
Secretaria
Jefe de ventas
Jefe de
operacin
22/07/2014
10/08/2014
22/07/2014
22/07/2014
4300
1200
3000
3600
4300
1200
3000
3600
546,53
152,52
381,3
457,56
3753,47
1047,48
2618,70
3142,44
Encargado de
Almacn
Rodrigo de la Barra
22/07/2014
2400
2400
305,04
2094,96
6
7
8
9
10
11
Veterinaria
Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Portero
22/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
3200
1700
1700
1700
1700
1200
3200
1860
1860
1860
1860
1200
406,72
236,406
236,406
236,406
236,406
152,52
2793,28
1623,59
1623,59
1623,59
1623,59
1047,48
160
160
160
160
FIRMA
Pgina 43
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
SECRETARIA
JEFE DE OPERACION
ENCARGADO DE
ALMACEN
VETERINARIA
PORTERO
JEFE DE VENTAS
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO3
OPERARIO 4
Fuente: Elaboracin propia.
Pgina 44
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
4.11.2. Secretaria:
1. Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de
servicio al cliente.
2. H a c e r
una
evaluacin
peridica
de
proveedores
para
para
que
todo
estemos
informados
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DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
Adquisicin de terreno
Construccin en general
Adquisicin de equipo de planta
Adquisicin de equipo de oficina
Adquisicin de vehculos
Seleccin y reclutamiento del personal
Adquisicin del Ganado
Puesta en marcha
JULIO
DIC
Pgina 47
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CAPITULO V
Pgina 48
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO M2
VALOR
TOTAL
Terreno ubicado en la
localidad de pailn, a 1
km de la poblacin
m2
5000
41,76
208800
TOTAL
208800
Pgina 49
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
UNIDAD
Comedero
Bebedero
Corrales
Oficina
Deposito
m
m2
m2
m2
m2
TOTAL
CANTIDAD
PRECIO M2
20
10
1200
30
48
556,8
278,4
5.83
835,2
80
VALOR
TOTAL
11136
2784
7000
25056
3840
49816
DESCRIPCION
Galpn en construccin
en obra bruta hecho de
calamina
Noria construida de
ladrillo adobito
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO M2
VALOR
TOTAL
m2
200
348
69600
20
100
2000
71600
m2
TOTAL
Pgina 50
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Pieza
24360
24360
Pieza
3480
3480
TOTAL
27840
UNIDAD
Equipo de computacin
Scanner Impresora
Aire Acondicionado
Telfono
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
TOTAL
CANTIDAD
1
1
1
1
PRECIO
UNITARIO
3132
556
2784
348
VALOR
TOTAL
3132
556
2784
348
6820
Pgina 51
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Pieza
208800
208800
Pieza
153120
153120
TOTAL
361920
UNIDAD
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
1200
VALOR
TOTAL
1200
Escritorio de madera
(4cajones)
Gabetero metlico (3
piezas)
Juego de Mesa para
reuniones
Silln ejecutivo de
cuero
Pieza
Pieza
2088
2088
Pieza
10
4872
4872
Pieza
1740
1740
TOTAL
9900
VALOR
Organizacin legal
7500,00
Estudios en general
85000,00
35611,20
TOTAL
135111,20
7000,00
Pgina 53
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
VALOR
I.-COSTOS DE OPERACIN
mano de obra directa
38547,20
mano de obra indirecta
15363,04
combustible
2000,00
lubricantes
333,33
Repuestos y accesorios
1666,67
herramientas menores
500,00
ropa de trabajo
666,67
seguros
104,40
Alimento Balanceado
84000,00
Vacunas
3712,00
Sal Mineral
2333,33
refrigerio
6000,00
servicios de comunicacin
500,00
mantenimiento
1000,00
materiales de limpieza
600,00
Adquisicin de Ganado
340000,00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN
497326,64
II.-COSTOS DE ADMINISTRACION
Sueldo Personal ADM
27583,64
Gastos generales DE ADM
2000,00
Suministros De oficina
400,00
Agua
1666,67
Energa elctrica
1200,00
Mantenimiento
533,33
Servicios de Comunicacin
500,00
Materiales de Limpieza
600,00
Impuestos
2000,00
TOTAL COSTOS DE
36483,64
ADMINISTRACION
III.-COSTOS DE COMERCIALIZACION
sueldos del personal de ventas
10474,80
Pgina 54
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Pgina 55
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Pgina 56
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
VALOR
1192367,48
255000
PORCENTAJE
80,83
17,29
27840
1,89
1475207,48
100,00
Pgina 57
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Pgina 58
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
ESPECIFICACIONES
255000
5 Aos
12 % Anual
Mensual
CUADRO N14 V
ESPECIFICACIONES
27840
3 Aos
18 % Anual
Anual
Pgina 59
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
0
1
2
3
4
5
MONTO
ADEUDADO A FIN
DEL PERIODO
255000
204000
153000
102000
51000
0
TOTALES
AMORTIZACION
ANUAL
INTERES
ANUAL
CUOTA
DEL
PERIODO
0
51000
51000
51000
51000
51000
255000
0
30600
24480
18360
12240
6120
91800
0
81600
75480
69360
63240
57120
346800
N
0
1
2
3
MONTO
ADEUDADO A FIN
DEL PERIODO
27840
18560
9280
0
TOTALES
AMORTIZACION
ANUAL
INTERES
ANUAL
9280
9280
9280
27840
5011,2
3340,8
1670,4
10022,4
14291,2
12620,8
10950,4
37862,4
Pgina 60
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
773530,80
208800,00
49816,00
71600,00
27840,00
6820,00
361920,00
9900,00
36834,80
135111,20
7500,00
35611,20
85000,00
7000,00
566565,48
566565,48
1475207,48
PASIVO
EXIGBLE A MEDIANO PLAZO
Crdito bancario ac.Fijo
EXIGBLE A CORTO PLAZO
Crdito Proveedores
TOTAL PASIVO
255000
27840
282840
PATRIMONIO
Capital Social
1192367,48
1475207,48
Pgina 61
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CAPITULO VI
Pgina 62
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
2016
2017
2018
2019
CLASIFICACION
DE LOS
COSTOS
115641,60
127205,76
139926,34
153918,97
169310,87
FIJO
46089,12
50698,03
55767,84
61344,62
67479,08
VARIABLE
combustible
6000,00
6300,00
6615,00
6945,75
7293,04
VARIABLE
lubricantes
1000,00
1050,00
1102,50
1157,63
1215,51
VARIABLE
Repuestos y accesorios
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
VARIABLE
herramientas menores
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
VARIABLE
ropa de trabajo
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
VARIABLE
seguros
313,20
313,20
313,20
313,20
313,20
FIJO
Alimento Balanceado
252000,00
264600,00
277830,00
291721,50
306307,58
VARIABLE
Vacunas
11136,00
11692,80
12277,44
12891,31
13535,88
VARIABLE
Sal Mineral
7000,00
7350,00
7717,50
8103,38
8508,54
VARIABLE
refrigerio
18000,00
18000,00
18000,00
18000,00
18000,00
VARIABLE
servicios de
comunicacin
mantenimiento
1500,00
1575,00
1653,75
1736,44
1823,26
VARIABLE
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
VARIABLE
materiales de limpieza
1800,00
1800,00
1800,00
1800,00
1800,00
VARIABLE
depreciacin
construcciones
Adquisicin de ganado
3035,40
3035,40
3035,40
3035,40
3035,40
FIJO
1020000,00
1124340,00
1239651,00
1366776,00
1506600,00
FIJO
1495015,32
1629460,19
1777189,96
1939244,19
2116722,35
DETALLE
I.-COSTO DE OPERACIN
TOTAL COSTO DE
OPERACIN
Pgina 63
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
DETALLE
II.- COSTOS DE ADMINISTRACION:
Sueldo Personal ADM
Gastos generales DE ADM
Suministros De oficina
Agua
Energa elctrica
Mantenimiento
Servicios de Comunicacin
Materiales de Limpieza
Impuestos
Depreciacin de Maquinaria
Depreciacin de Equipo e
Instalaciones
Depreciacin de equipo de
computacin
Depre de Muebles y Enceres
Depreciacin De Vehculo
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION
2015
2016
2017
2018
2019
CLASIFICACION
DE LOS
COSTOS
82750,92
6000,00
1200,00
5000,00
3600,00
1600,00
1500,00
1800,00
6000,00
3480,00
461,00
91026,01
6300,00
1260,00
5250,00
3780,00
1680,00
1575,00
1800,00
6300,00
3480,00
461,00
100128,61
6615,00
1323,00
5512,50
3969,00
1764,00
1653,75
1800,00
6615,00
3480,00
461,00
110141,47
6945,75
1389,15
5788,13
4167,45
1852,20
1736,44
1800,00
6945,75
3480,00
461,00
121155,62
7293,04
1458,61
6077,53
4375,82
1944,81
1823,26
1800,00
7293,04
3480,00
461,00
FIJO
VARIABLE
VARIABLE
FIJO
FIJO
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
FIJO
FIJO
783,00
783,00
783,00
783,00
0,00
VARIABLE
990,00
72384,00
990,00
72384,00
990,00
72384,00
990,00
72384,00
990,00
72384,00
FIJO
FIJO
FIJO
187548,92
197069,01
207478,86
218864,34
230536,73
Pgina 64
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
2015
2016
2017
2018
2019
31424,40
7200,00
1500,00
6000,00
174,00
300,00
21600,00
68198,40
34566,84
7560,00
1500,00
6000,00
174,00
300,00
21600,00
71700,84
38023,52
7938,00
1500,00
6000,00
174,00
300,00
21600,00
75535,52
41825,88
8334,90
1500,00
6000,00
174,00
300,00
21600,00
79734,78
46008,46
8751,65
1500,00
6000,00
174,00
300,00
21600,00
84334,11
2015
2016
2017
2018
CLASIFICACION
DE LOS COSTO
2019
30600,00
24480,00
18360,00
12240,00
6120,00
5011,20
3340,80
1670,40
35611,20
27820,80
20030,40
12240,00
6120,00
1786373,84 1926050,84 2080234,75 2250083,30 2437713,18
FIJO
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
FIJO
VARIABLE
FIJO
CLASIFICACION
DE LOS COSTO
FIJO
FIJO
Pgina 65
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
1495015
1629460
1777190
1939244
2116722
ADMINISTRACION
COMERCIALIZACION
FINACIEROS
TOTAL
82,30
83,59
84,75
85,80
86,65
187549
197069
207479
218864
230537
11,98
11,31
10,69
10,13
9,64
68198
71701
75536
79735
84334
3,75
3,68
3,60
3,53
3,45
35611
27821
20030
12240
6120
1,96
1,43
0,96
0,54
0,25
1786374
1926051
2080235
2250083
2437713
AOS
COSTO
TOTAL
PRODUCCION
/ATENCION
COSTO MEDIO
2015
2016
2017
2018
2019
1786374
1926051
2080235
2250083
2437713
400
420
441
463
486
4465,93
4585,84
4717,09
4859,79
5015,87
Pgina 66
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
PRODUCCION/ATENCION NIVELES DE
PRECIOS
2015
2016
2017
2018
2019
400
420
441
463
486
4680
4914
5160
5518
5689
INGRESOS
TOTALES
1872000
2063880
2275560
2554834
2764854
DETALLE
Venta de
Ganado
TOTALES|
468000
0
468000
468000
0
468000
468000
0
468000
D
468000
468000
Pgina 67
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
2015
2016
2017
2018
2019
376466
1872000
1409908,1
2
100
392087
2063880
1533963,83
410028
2275560
1670206,78
430519
2554834
1819563,81
455486
2764854
1982227,28
100
100
100
100
PUNTO DE EQUILIBRIO
2015
2016
2017
2018
2019
81,47
73,99
67,73
58,55
58,20
Pgina 68
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Detalle
2015
2016
2017
2018
2019
INGRESOS:
COSTOS:
OPERACIN:
ADMINISTRACION:
COMERCIALIZACION:
FINANCIEROS:
UTILIDAD O PERDIDA
DE LA GESTION
1872000
1786373
1495015,32
187549
68198
35611,20
85627
2063880
1926050
1629460,19
197069
71700,40
27820,80
137830
2275560
2080234
1777189,96
207479
75535,04
20030,40
195326
2554834
2250083
1939244,19
218864
79734,24
12240,00
304751
2764854
2437713
2116722,35
230537
84333,52
6120,00
327141
Pgina 69
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
DETALLES
Vehculo(Camin
y Hillux)
Muebles y
Enceres
Equipo de
Computacin
Maquinaria
Equipo E
instalaciones
Construcciones
TOTAL
COEFICIENTE
DE DEPRE.
2015
2016
2017
2018
2019
VALOR
RESIDUAL
361920
AOS
DE VIDA
UTIL
5
20%
72384
72384
72384
72384
72384
9900
10
10%
990
990
990
990
990
4950
3132
25%
783
783
783
783
27840
3688
8
8
12,50%
12,50%
3480
461
3480
461
3480
461
3480
461
3480
461
10440
1383
121416
527896
40
2,50%
Pgina 70
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
106239
123012
VALOR
COEFICIENTE
2015(X)
2016
2017
2018
2019
Organizacin legal
Estudios en general
Inters durante el periodo
de instalacin
Montaje e instalacin del
Equipo
TOTAL
7500
85000
35611,2
25%
25%
25%
1875
21250
8902,8
1875
21250
8902,8
1875
21250
8902,8
1875
21250
8902,8
0
0
0
7000
25%
1750
1750
1750
1750
135111,2
Pgina 71
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
6.8.
DESCRIPCION
I.-FUENTES:
1.1 INTERNAS:
Aporte propio
Utilidades
Amortizacin castigo
diferido
Depreciacin
1.2 EXTERNAS
Crdito Bancario
Crdito Proveedores
TOTAL FUENTES
II.-USOS
2.1 INVERSION EN:
Activo fijo
Activo Diferido
Activo Circulante
2.2 AMORTIZACION DE:
Crdito Bancario
Crdito Proveedores
TOTAL USOS
SUBRANTE MONETARIO
2015
2016
2017
2018
2019
85627
33777,8
137830
33777,8
195326
33777,8
304751
33777,8
327141
0
83148,4
83149,4
83150,4
83151,4
82369,4
202553
254757
312254
421680
409511
51000
9280
60280
142273
51000
9280
60280
194477
51000
9280
60280
251974
51000
51000
51000
370680
51000
358511
1192367,48
255000
27840
1475207,48
773530,8
135111,2
566565,48
1475207,48
Pgina 72
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
FLUJO DE CAJA
DETALLE/AOS
INGRESOS DE EFECTIVO
Ventas al contado
Cuentas por cobrar
Prstamo
TOTAL INGRESO DE
EFECTIVO
INGRESO DE EFECTIVO
Cuentas por pagar
Costo de operacin
Costo de administrar
Costo de comercializacin
Costo financiero
TOTAL EGRESO DE EFECTIVO
FLUJO NETO ECONOMICO
Amortizacin a las deudas
FLUJO NETO FINANCIERO
2015
2016
2017
2018
2019
1872000
2063880
2275560
2554834
2764854
282840
282840
1872000
2063880
2275560
2554834
2764854
282840
1495015
187549
68198
35611
1786374
85626
60280
25346
1629460
197069
71701
27821
1926051
137829
60280
77549
1777190
207479
75536
20030
2080235
195325
60280
135045
1939244
218864
79735
12240
2250083
304751
51000
253751
2116722
230537
84334
6120
2437713
327141
51000
276141
Pgina 73
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
CAPITULO VII
Pgina 74
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Inversin
1.475.207,00
Depreciacin
Activo Fijo
Castigo Activo
Diferido
Intereses
Utilidad Neta
Flujo Neto
(1.475.207,00)
83.148,40
33.777,80
35.611,20
55.559,36
208.096,76
83.149,40
33.777,80
27.820,80
114.444,00
259.192,00
83.150,40
33.777,80
20.030,40
178.621,74
315.580,34
83.151,40
33.777,80
12.240,00
294.728,83
423.898,03
82.369,40
0,00
6.120,00
322.130,20
410.619,60
TIRF:
VANF
-10%
-5%
0%
5%
10%
123.012,00
VANF:
Bs 1.081.840,80
Bs 617.557,34
Bs 265.191,73
Bs -7.048,05
Bs -220.792,09
5%
1.181.763,96
GRAFICO N 1 - VII
Grafico de TIRF
1200000
Expresado en Bs
1000000
1081840.799
800000
617557.341
600000
400000
VANF
265191.73
200000
-7048.054118
0
-200000
-10%
-5%
0%
5%
10%
-220792.0919
-400000
Pgina 75
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Inversin
Utilidad Neta
1.475.207,00
Flujo Neto
(1.475.207,00)
55.559,36
55.559,36
114.444,00
114.444,00
178.621,74
178.621,74
294.728,83
294.728,83
322.130,20
322.130,20
VANE
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
123.012,00
TIRE:
Bs 1.293.801,24
Bs 656.183,23
Bs 199.049,85
Bs -136.081,36
Bs -386.710,87
VANE:
-7%
700.392,59
GRAFICO N 2 - VII
Grafico de TIRE
1500000
Expresado en Bs
1293801.238
1000000
656183.2283
500000
VANE
199049.8519
0
-20%
-15%
-500000
-10%
-5%
-136081.3575
0%
-386710.87
Pgina 76
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Inversin
Depreciacin
Activo Fijo
1.475.207,00
Castigo
Activo
Diferido
Utilidad
Neta
Flujo Neto
(1.475.207,00)
83.148,40
33.777,80
55.559,36
172.485,56
83.149,40
33.777,80
114.444,00
231.371,20
83.150,40
33.777,80
178.621,74
295.549,94
83.151,40
33.777,80
294.728,83
411.658,03
82.369,40
0,00
322.130,20
404.499,60
123.012,00
VANFI
TIRFI:
-10%
-5%
0%
5%
10%
Bs 951.429,62
Bs 502.946,30
Bs 163.369,33
Bs -98.365,84
Bs -303.367,57
VANFI:
3%
1.102.281,04
GRAFICO N 3 - VII
Grafico de TIRFI
1200000
Expresado en Bs
1000000
951429.6223
800000
600000
502946.2992
400000
200000
VANFI
163369.33
0
-200000
-10%
-5%
-400000
0%
5%
-98365.83947
10%
-303367.566
INGRESOS
FACTOR DE
ACTUALIZACION
INGRESOS
ACTUALIZADOS
COSTOS
FACTOR DE
ACTUALIZACION
COSTOS
ACTUALIZADOS
1.872.000,00
0,92593
1.733.333,33
1.816.440,64
0,92593
1.681.889,48
2.063.880,00
0,85734
1.769.444,44
1.949.436,00
0,85734
1.671.327,16
2.275.560,00
0,79383
1.806.412,89
2.096.938,26
0,79383
1.664.617,20
2.554.834,00
0,73503
1.877.879,26
2.260.105,17
0,73503
1.661.244,77
2.764.854,00
0,68058
1.881.713,17
2.442.723,80
0,68058
1.662.476,77
TOTALES
9.068.783,11
TOTALES
8.341.555,38
Beneficio/Costo
1,09
CUADRO N5 VII
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
(Expresado en Bolivianos)
PERIODO
INVERSION
PROPIA
0
1
2
3
4
5
1475207,48
FLUJO NETO
85626
137829
195325
304751
2437713
INVERSION POR
RECUPERAR
1475207,48
1389581
1251752
1056427
751676
-1686037
Pgina 78
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
2015
2016
2017
2018
2019
275906,28
303496,9
333846,59
367231,24
403954,36
TOTAL VALOR
AGREGADO
1684435,37
35611,2
27820,8
20030,4
12240
6120
101822,4
85627
137830
195326
304751
327141
83148,4
83148,4
83148,4
83148,4
82369,4
33777,8
33777,8
33777,8
33777,8
0
514070,24 586073,496 666128,9256 801148,6712 819585,1624
1050674,525
414963
135111,2
CUADRO N7 VII
VALOR AGREGADO NETO A PRECIOS DE MERCADO
(Expresado en Bolivianos)
DESCRIPCION
Sueldos y otro tipo de
remuneraciones
Intereses bancarios y
proveedores
Utilidades
TOTAL ANUAL
2015
2016
2017
2018
2019
275906,28
303496,9
333846,59
367231,24
403954,36
TOTAL VALOR
AGREAGADO
1684435,37
35611,2
27820,8
20030,4
12240
6120
101822,4
85627
137830
195326
304751
327141
397144,04 469147,296 549202,7256 684222,4712 737215,7624
1050674,525
Pgina 79
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO
Descripcin
2015
275906,28
35611,2
83148,4
33777,8
428443,68
2016
2017
2018
2019
20030,4
12240
6120
83148,4
83148,4
83148,4
82369,4
33777,8
33777,8
33777,8
0
448243,9 470803,19 496397,44 492443,76
TOTAL VALOR
AGREGADO
1684435,37
101822,4
414963
135111,2
CUADRO N9 VII
VALOR AGREGADO NETO A COSTO DE FACTORES
(Expresado en Bolivianos)
DESCRIPCION
2015
2016
2017
2018
2019
Alquileres
Interesados bancarios y de
proveedores
Sueldos y otro tipo de
remuneraciones
TOTAL ANUAL
0
35611,2
0
27820,8
0
20030,4
0
12240
0
6120
TOTAL VALOR
AGREGADO
0
101822,4
1684435,37
Pgina 80
DISEO Y EVALUACION DE PROYECTO