ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Obra OBRA USIL

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES
CD

GG+UTIL

$1,900,000.00
PRESUPUESTO DE OBRA
DURACION DE OBRA

TC = 3.17

Descripcin
GASTOS GENERALES FIJOS
1.Garantas
Carta fianza de seriedad de propuesta
Carta fianza de anticipo de efectivo
Carta fianza por adelanto de materiales
Carta fianza de cumplimiento de contrato
Carta fianza de garantia de indemnizaciones
Carta fianza post entrega
2.Seguros
Poliza CAR
Poliza de accidentes
Poliza SCTR
3.Gastos de Propuesta
Sueldos
Otros
4.trmites
Tramites
5.Gastos Financieros
ITF
Costos Financieros
Costos Financieros por retrazos en obra
Costos Financieros por tramites
6.Proyectos
Diseos
Planos As Built
7.Otros
Sencico
8.Plan de Calidad y Seguridad
Plan de calidad
Plan de Seguridad

GASTOS GENERALES VARIABLES

1.Sueldos
1.00
Residente de obra
1.00
Ing. Campo 1
1.00
Prevencionistas
1.00
Administrador
1.00
Almacenero
1.00
Maestro
1.00
Conserje
1.00
Oficina Central
2.2.1

2.2

3.-

4.-

$247,000.00

IGV

TOTAL (Inc IGV) TOTAL (sin IGV)

$407,930.00
8.00
Duracin/
Cantidad

Unidad

Precio Unit

2.10%
2.10%
2.10%
2.10%
2.10%
2.10%

127,746.50
638,732.50
255,493.00
255,493.00
53,653.53
51,098.60

8.00
8.00
8.00
12.00
8.00
8.00

und
und
und

5,263.16
105.00
1,753.20

1.00
1.00
1.00

mes
mes

1,845.43
350.00

1.00
1.00

und

1,000.00

1.00

gbl
3.50%
3.50%
3.50%

0.160% 2,554,930.00
127,746.50
8.00
127,746.50
3.00
51,098.60
3.00

gbl
unid

1.00
1,125.00

0.00
1.00

gbl

2,147,000.00

0.20%

glb
glb

1.00
1.00

$8,787.50
$7,851.88

$2,554,930.00

$2,147,000.00

meses
Total Final US$
17,003.70
1,788.45
5,700.69
2,682.68
5,365.35
751.15
715.38
7,121.36
5,263.16
105.00
1,753.20
2,195.43
1,845.43
350.00
1,000.00
1,000.00
8,633.53
4,087.89
2,980.75
1,117.78
447.11
1,125.00
0.00
1,125.00
4,294.00
4,294.00
16,639.38
8,787.50
7,851.88

0.89%

58,012.39

3.05%

0.37%

0.12%

0.05%
0.45%

0.06%

0.23%
0.88%

mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

1,500.00
1,100.00
550.00
800.00
600.00
800.00
400.00
1,900,000.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
2.000%

84,000.00
12,000.00
8,800.00
4,400.00
6,400.00
4,800.00
6,400.00
3,200.00
38,000.00

4.42%

1
1
1
1
1
1
1
1

Gastos Administrativos
Combustibles/Movilidad
Camioneta
Gasolina Camioneta
Gastos de Representacin

mes
mes
mes

200.00
567.82
200.00

8.00
8.00
8.00

7,742.59
1,600.00
4,542.59
1,600.00

0.41%

1
1
1

tiles de oficina y cmputo

Copias
tiles de escritorio y papelera
Alquiler Computadoras
Alquiler Impresoras
Suministros Impresoras
software varios
Accesorios
de equipos de computo
(estabilizadores, cableados, hut, etc)
Mantenimiento Comp e Impresoras

mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

20.00
70.00
60.00
30.00
70.00
40.00
20.00
50.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

4,480.00
160.00
560.00
1,440.00
240.00
560.00
960.00
160.00
400.00

0.24%

1
1
3
1
1
3
1
1

Gastos Operativos
Conexin de telefono
Telfono fijo
Nextel
Radiotelecomunicaciones
Servicio de Internet
Movilidad
Imprevistos

mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

94.64
94.64
45.00
6.50
50.00
100.00
150.00

1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

2,703.19
94.64
378.55
900.00
130.00
200.00
400.00
600.00

0.14%

1
1
5
5
1
1
1

Seguridad
Seguridad Privada
PNP
Seguridad Marrones
Apoyo

mes
mes
mes
mes

473.19
473.19
315.46
565.00

4.00
4.00
4.00
4.00

9,200.06
1,892.74
3,785.49
1,261.83
2,260.00

0.48%

1
2
1
1

$108,125.84

5.69%

SUBTOTAL GASTOS GENERALES FIJOS US$

SUBTOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES US$
TOTAL GASTOS GENERALES

3.05%
5.69%
8.74%

$58,012.39
$108,125.84
$166,138.23

ANEXO 1
COSTO DE CARTA FIANZA POR ADELANTO
0%
40%
90%
100%

ANEXO 1B
COSTO DE CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIAL
0%
30%
70%
100%

ANZA POR ADELANTO

638,732.50
383,239.50
63,873.25
0.00

3.00
3.00
3.00
3.00

ANZA POR ADELANTO DE MATERIALES

255,493.00
3.00
178,845.10
3.00
76,647.90
3.00
0.00
3.00

$3,353.35
$2,012.01
$335.33
$0.00
$5,700.69

$1,341.34
$938.94
$402.40
$0.00
$2,682.68

ANEXO 3 - SEGURO CAR

Importe US$

Tasa Prima Importe US$ Prima

2,147,000.00

0.20%

4,294.00

ANEXO 4 - POLIZA ACCIDENTES PERSONALES

7.00 INGENIEROS - ADMINISTRADORES
ANEXO 5 - POLIZA SCTR PENSION - RENOVACION MENSUAL
Planilla Aprox.
Tasa
Prima Neta
Prima
80
$64,000.00
0.9%
$576.00
ANEXO 6 - POLIZA SCTR PENSION Y SALUD- RENOVACION MENSUAL
6.1 POLIZA SCTR SALUD - RENOVACION MENSUAL
Planilla Aprox.
Tasa
Prima Neta
100

$80,000.00

Prima
1.1%

$880.00

Tasa Emisin

Derecho Emsin $

Sub Total

IGV

Tota Pago US$

3%

128.82

4,422.82

840.3358

5,263.16

Prima Anual
$15.00

Tasa Emisin
3%

Tasa Emisin
0%

Total
$105.00

Gastos de
Gestin
$17.28

Sub Total

Gastos de

Sub Total

Gestin
$0.00

$593.28

$880.00

IGV
$112.72

IGV
$167.20

Tota Pago
US$
$706.00

Tota Pago
US$
$1,047.20

ANEXO 2 - PLAN DE SEGURIDAD Y CALIDAD

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
incid.
1
1
0.5
0.5
1
1
1
0.3
1
0.5
1
1
0.3
0.3

AGUA PERSONAL
BOTIQUIN DE OBRA
CASCOS
ARNESES
CALZADO DE SEGURIDAD
GUANTES DE CUERO
ANTEOJOS DE SEGURIDAD
EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO SECO
RESPIRADOR CONTRA POLVOS
CHALECOS REFLECTIVOS
BOTAS DE JEBE
CINTA DE DEMARCACION
CARTELES DE ADVERTENCIA
CONOS DE SEALIZACION
PLAN DE CALIDAD

incid.
0.5
1
1
1
1

TECNICO DE CONCRETO
DISEA DE MEZCLA
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO
PRUEBAS DE COMPACTACION
CONTROL DE CALIDAD DE PROCESOS

1
1

PRUEBAS RADIGRFICAS
PRUEBAS DE LIQUIDO PENETRANTE

$
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

und
und
und
Glb
und
GLB

cant.
80
1
50
20
10
10
10
5
20
50
50
15
10
30

cant.
1.00
3.00
300.00
6.00
1.00

p. unit.
$
4.69
$ 93.75
$
2.19
$ 56.25
$ 15.63
$
3.13
$
1.50
$ 40.63
$
0.75
$ 17.19
$
8.75
$ 87.50
$ 87.50
$ 37.50

p. unit.
$800.00
$281.25
$2.19
$156.25
$1,500.00

Meses
8.00
8.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
8.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Meses
7.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,851.88
total
3,000.00
750.00
54.69
562.50
156.25
31.25
15.00
487.50
15.00
429.69
437.50
1,312.50
262.50
337.50
$8,787.50
total
$2,800.00
$843.75
$656.25
$937.50
$1,500.00

und
und

1.00
1.00

$700.00
$1,000.00

1.50
1.00

$1,050.00
$1,000.00

incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit.

Meses

total incid.

und

cant.

p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total

incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit.

Meses

total incid.

und

cant.

p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total

incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit.

Meses

total incid.

und

cant.

p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total

incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit.

Meses

total incid.

und

cant.

p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit. Meses

total

incid.

und

cant. p. unit. Meses

total incid.

und

cant. p. unit.

Meses

total incid.

und

cant.

p. unit. Meses

total