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Introduccin
Anexos
Anexo 1 Cdigos de Oficinas del BCP
23
23
25
26
26
Actualizacin de Registros
Atencin en ventanilla
Forma de Pago
Abono de la recaudacin
Cobro de la comisin
10
Archivo de Cobranza
Registro de Cabecera
Registro de Detalle
Ejemplo prctico para elaborar un Archivo de Cobranza
10
10
11
13
Introduccin
su Empresa
o Institucin
Archivo de Cobranza
Pago
(Cdigos e importes)
3
Archivo de Resultados
(Cdigos e importes)
BCP
(Cdigos e importes)
Cliente
Tipo de Cdigo
Descripcin
El Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario deber ser llenado con espacios en blanco
hacia la izquierda hasta completar los 14 espacios asignados
El Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario deber ser llenado con ceros hacia la
izquierda hasta completar los 14 espacios asignados
El Cdigo de Identificacin del Depositante o Usuario deber ser llenado con espacios en blanco
hacia la izquierda hasta completar los 14 espacios asignados
Cmo funciona
el Servicio?
Logitud total
ABCD
14 caracteres
00ABCD
00ABCD
00ABCD
14 caracteres
ABCD00
ABCD00
ABCD00
14 caracteres
1230123ABCD
14 caracteres
AB1234CD
14 caracteres
1230123ABCD
AB1234CD
1230123ABCD
AB1234CD
1234
00000000001234
1234
14 caracteres
01234
00000000001234
1234
14 caracteres
0012340
00000000012340
12340
14 caracteres
1234567890123
01234567890123
1234567890123
14 caracteres
12345678901234
12345678901234
12345678901234
14 caracteres
000456
00000000000456
456
14 caracteres
Atencin en ventanilla
Forma de pago
Dado que nuestro sistema le permite definir la(s) forma(s)
de pago que usted prefiera, ya sea en efectivo y/o con
cheques del BCP y/o con cheques de otro banco, la forma
de tramitar cada uno de estos depsitos es distinta:
En efectivo
Se tramita como una operacin cualquiera de este tipo.
Con cheques del BCP (a nuestro cargo)
Estos sern cobrados en el momento y depositados
como efectivo en su cuenta recaudadora.
Con cheques de otro Banco
Estos afectarn el saldo contable de su cuenta
recaudadora, hacindose lquidos despus de seguir su
trmite respectivo en el canje interbancario.
Cobro de la comisin
La comisin de recaudacin por cada depsito podr ser
compartida entre su Empresa o Institucin y su cliente. La
nica condicin es que su Empresa o Institucin pague
como minimo el 20 % de la tarifa vigente.
Si su Empresa o Institucin deseara compartir la comisin
por depsito, la fraccin a cargo del depositante por los
pagos efectuados en ventanilla ser cobrada en efectivo en
el momento del depsito.
Tipo
Tipo de dato requerido para cada campo:
A-Alfabtico
La informacin se alinea a la izquierda y se completa
con espacios en blanco a la derecha.
N-Numrico
La informacin se alinea a la derecha y se completa con
ceros a la izquierda.
A/N-Alfanumrico
La informacin se alinea a la izquierda y se completa
con espacios en blanco a la derecha.
Posicin
longitud
Tipo
Descripcin
72 - 86
15
87 - 87
88 - 200
113
Filler (libre)
longitud
Tipo
Descripcin
1-2
3-5
6-6
7 - 13
14 - 14
15 - 54
40
55 - 62
63 - 71
Posicin
Longitud
Tipo
Descripcin
1-2
3-5
6-6
7 - 13
14 - 27
14
A-N-A/N
28 - 67
40
10
11
12
Posicin
longitud
Tipo
Descripcin
68 - 97
30
A-N-A/N
98 - 105
Fecha de emisin del cupn (slo validacin completa) (para registros tipo A o M)
106 - 113
Fecha de vencimiento del cupn (slo validacin completa) (para registros tipo A o M)
114 - 128
15
129 - 143
15
142321
20030515
12.50
144 - 152
Monto mnimo1 (2 decimales) (slo validacin completa con rangos)(para registros tipo A o M)
G0020
20031230
125.00
50.00
153 - 153
G0029
20030515
125.00
50.00
154 - 200
47
Filler (libre)
N3319
20031230
125.00
50.00
* En el caso de que usted, de acuerdo al contrato o comunicacin posterior escrita, haya escogido la opcin de cargo fijo, sta se deber incluir en este campo Monto de la mora, el cual le
permitir efectuar un cobro de mora diferenciado por cada uno de sus clientes. Si usted especific en el contrato el cobro de una mora variable por parte del Banco (en base a un inters diario
y/o una comisin diaria) no es necesario llenar este campo, por lo tanto debe ser llenado con ceros.
1 En caso no requiera trabajar con Rangos en su recaudacin, este campo podr quedar en blanco. Sin embargo si al momento de afiliarse al Servicio de Recaudacin con Validacin
Completa decidi que trabajara con Rangos deber llenar este campo con el importe mnimo a ser recaudado por cuota, si desea que alguna cuota se recaude en su totalidad deber llenar
este campo con el monto del cupn sin considerar la mora (nunca dejarlo en blanco).
2 Si el Archivo de Cobranza es de Reemplazo, el registro deber ser de tipo R o en blanco. Si el Archivo de Cobranza es de Actualizacin, el registro deber ser de tipo A, M o E.
N3320
20030515
12.50
N3317
20030515
125.00
50.00
N3318
20031230
125.00
100.00
Nota El nombre del Archivo de Cobranzas (a enviar va Teletransfer) ser siempre CDPG.txt. Si su Empresa o Institucin tuviera dos o ms cuentas, es decir, tendra que enviar dos o ms
Archivos de Cobranza, estos debern ir en un solo archivo CDPG.txt, uno debajo del otro (la cabecera del segundo archivo deber ir justo debajo del ltimo registro del primer archivo). En
cuanto a los Archivos de Resultados, su Empresa o Institucin afiliada recibir por separado un archivo por cada cuenta afiliada al servicio.
N3219
20030515
125.00
APN0091
20031230
107.25
60.00
APN0092
20030515
107.25
80.00
APN0084
20031230
10.74
CRE0010
20030515
300.00
250.00
ERE0089
20031230
500.00
370.00
Monto total
1800.24
Cliente
Fecha de vencimiento
Monto cuota
Monto mnimo
13
1 2 3
4 5
10
20030417000000013000000000180024 R
CC19309385110CPRAKTI CHEFF S.A.C.
DD19309385110 00000000014231HERRERA MENESES, JUAN
G0020 VIDAL DENEGRI, FREDDY
DD19309385110
DD19309385110
G0029 BLACKER DE LA PUENTE, JOSE ARMANDO
DD19309385110
N3319 VILLAREAL CORDOVA, JESSICA
N3320 MORRIBERON ROSAS, JULIO CESAR
DD19309385110
DD19309385110
N3317 ULFE ZAPATA MIRYAM BEATRIZ
N3318 MEDROA BULNES, MARCEL PAUL
DD19309385110
N3219 RONCEROS PAUTRAT, JUAN GUILLE
DD19309385110
APN0091LOPEZ ROJAS, RUBEN DARIO
DD19309385110
DD19309385110
APN0092VASQUEZ FIGUEROA, ALBERTO
APN0084COLQUE CORDOVA, ARTURO JAVI
DD19309385110
DD19309385110
CRE0010 VILLAGARAY PEREZ, SUSANA
DD19309385110
ERE0089 CALDERON MONTOJOY, MILAGROS
1 2 3 4
10
14
11
12
13
14
Posicin
Longitud
Tipo
Descripcin
1-2
3-5
6-6
7 - 13
14 - 14
15 - 22
23 - 31
32 - 46
15
47 - 50
51 - 56
A/N
Casilla
57 - 200
144
Filler (libre)
1 Este archivo se produce diariamente y contiene la relacin de los pagos efectuados el da anterior
2 Si su cuenta es la nmero 193-0691230-0-20
El cdigo de la sucursal es 193
El cdigo de la moneda es 0
El nmero de cuenta es 0691230
15
Posicin
Longitud
Tipo
Descripcin
Posicin
Longitud
Tipo
Descripcin
185 - 186
1-2
187 - 196
10
3-5
197 - 200
Filler (libre)
6-6
7 - 13
14 - 27
14
A-N-A/N
28 - 57
30
A-N-A/N
58 - 65
66 - 73
74 - 88
15
89 - 103
15
104 - 118
15
119 - 124
125 - 130
Nmero de operacin
131 - 152
22
A-A/N
Referencia (forma de pago: efectivo, cheque BCP o cheque de otro banco ms el Cdigo del Depositante o Usuario)
153 - 156
A/N
157 - 168
12
169 - 174
175 - 184
10
Nmero de cheque
2 El cargo fijo pagado se informa cuando usted ha seleccionado una recaudacin con cargo fijo Siempre a sus cuotas, el cobro de este Cargo es independiente a la fecha de vencimiento y
pago de la misma. Si tuviese un cargo fijo a cobrarse slo en el caso de pagos fuera de vencimiento, este importe pagado ser reportado dentro del la columna de Monto de Mora Pagado.
No. Cliente
Cdigo de Identificacin
del Depositante o Usuario
Fecha de
vencimiento
Monto de la cuota
cobrado
Monto de la mora
cobrado
Monto total
cobrado
1060102352
01/05/2003
104.00
1.00
105.00
1060112754
01/05/2003
126.50
1.00
127.50
Formatex S.A.
1060123156
28/05/2003
136.00
0.00
136.00
1060133558
28/05/2003
140.50
0.00
140.50
1060143960
30/05/2003
150.00
0.00
150.00
1060154362
01/06/2003
160.20
0.00
160.20
1060164764
01/06/2003
170.00
0.00
170.00
1060175166
01/06/2003
180.80
0.00
180.80
1168.00
2.00
1170.00
Total
1 La informacin contenida en este campo es exactamente la misma que la enviada en el Archivo de Cobranza. Si esta informacin se enva justificada a la derecha, usted la recibir justificada
a la derecha. De la misma manera, si se enva justificada a la izquierda, usted la recibir justificada a la izquierda.
16
17
Registro de Cabecera
Registro de Cabecera
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
1 2 3 4
10
CC 19300691230C200305070000000080000000001170000116T32102
DD1930069123000001060102352
DD1930069123000001060112754
DD1930069123000001060123156
DD1930069123000001060133558
DD1930069123000001060143960
DD1930069123000001060154362
DD1930069123000001060164764
DD1930069123000001060175166
1 23
18
Longitud
Tipo
Descripcin
1-2
3-5
6-6
7 - 13
14 - 15
Filler (libre)
16 - 24
25 - 39
15
Filler (libre)
40 - 47
48 - 200
153
Filler (libre)
11
2003050720030501000000000010400000000000000100000000000010500215006 000058EFECTIVO 1060102352
2003050720030501000000000012650000000000000100000000000012750194008 000061CHO/BCO 1060112754
2003050720030528000000000013600000000000000000000000000013600194020 000018CHO/PZA 1060123156
2003050720030528000000000014050000000000000000000000000014050191072 000014CH NEG 1060133558
2003050720030530000000000015000000000000000000000000000015000192008 000014EFECTIVO 1060143960
2003050720030601000000000016020000000000000000000000000016020380000 000018EFECTIVO 1060154362
2003105720030601000000000017000000000000000000000000000017000355002 000016EFECTIVO 1060164764
2003050720030601000000000018080000000000000000000000000018080047500 000017CHO/BCO 1060175166
Registro de Detalle
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=
16=
17=
18=
19=
20=
21=
Posicin
10
11
12
13
14
A06G
C174
708C
720B
071D
038H
012B
803G
15
110432
0000000000
1106310010000123010000000000
1107430000885647050000000000
1113230000056832070000000000
111522
0000000000
111827
0000000000
111929
0000000000
1120270010438549 050000000000
16
17
18
19
20
21
1 Este Archivo de Resultados slo se produce si usted a enviado un Archivo de Actualizacin de Registros.
2 Si su cuenta es la nmero 193-0691230-0-20
El cdigo de la sucursal es 193
El cdigo de la moneda es 0
El nmero de cuenta es 0691230
19
Posicin
Longitud
Tipo
Descripcin
1-2
3-5
6-6
7 - 13
14 - 21
22 - 25
26 - 39
14
A-N-A/N
40 - 47
48 - 48
Caso 1
Cuando el cdigo identifica a la deuda, es decir, slo
existe un monto a pagar para un cdigo.
1 Ttulo con el nombre del BCP.
49 - 49
50 - 89
40
A/N
90 - 200
111
Filler (libre)
BCP
SERVICIO DE RECAUDACIN EFE
OF.194-703D-4-E87402 FECHA 15/04/2003 OP.0000058
GIRO/RUBRO
: EMPRESAS
EMPRESA
:
IMAGEN S.A.
CTA. A ABONAR :
NRO. CUENTA
:
COD. ID. USUARIO :
DESCRIPCIN
:
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
191-0691230-0-20
00000010306079
JOS PEREZ
FECHA
CUOTA
CARGO
FIJO
MORA
TOTAL
23042003
5674.15
0.00
0.00
5674.15
TOTAL CUOTA
COMISION
TOTAL A PAGAR
: S/.
: S/.
: S/.
5674.15
0.00
5674.15
Boleta de Depsito
20
21
Anexos
Caso 2
Cuando el cdigo identifica al depositante, es decir, el
cdigo puede repetirse y tener asociadas varias deudas:
1 Ttulo con el nombre del BCP.
Anexo 1
Cdigos de Oficinas del BCP
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
191014
Argentina
192069
Maranga
191005
Grau
191088
Fiori
191016
Arica
192081
San Marcos
191006
Aviacin
191093
Tristar
191026
Venezuela
192017
Ventanilla
191009
Nicols de Pirola
191094
Los Olivos
191035
Puente Piedra
280000
Cerro de Pasco
191012
Cajamarca
193002
Panam
191048
Huaraz
280001
Chaupimarca
191025
Washington
193020
Angamos
191050
Los Cipreces
350000
Huancavelica
191027
Nicols Aylln
193021
Limatambo
191056
Per
355000
Huancayo
191030
Tarapac
194000
Miraflores
191062
Plaza Unin
355001
El Tambo
191032
194001
Chorrillos
BCP
SERVICIO DE RECAUDACIN EFE
OF.194-703D-4-E87402 FECHA 10/04/2003 OP.0000058
GIRO/RUBRO
: EMPRESAS
EMPRESA
:
ESTUDIOS DE IDIOMAS
193-1045897-1-10
00000000990107
RAL DAZ
FECHA
CUOTA
CARGO
FIJO
MORA
TOTAL
31012003
29022003
31032003
250.50
230.00
231.00
10.00
10.00
10.00
70.07
39.36
9.62
330.57
279.36
250.62
TOTAL CUOTA
COMISION
TOTAL A PAGAR
: US$
: US$
: US$
860.55
0.00
860.55
191067
Elio
355002
Constitucin
191038
Tpac Amaru
194003
Pardo
191084
Naciones Unidas
365000
Hunuco
191046
28 De Julio
194006
San Antonio
191089
Alfonso Ugarte
400000
Jauja
191047
Paruro
194007
Barranco
192000
Callao
410000
La Merced
191051
Volvo
194008
Tejada
192003
La Punta
420000
La Oroya
191052
Santa Anita
194009
192005
Saenz Pea
445000
Oxapampa
191064
Mercado de Frutas
194011
Las Gardenias
192008
Faucett
515000
San Ramn
191066
Repblica de Chile
194013
Larco
192009
525000
Satipo
191071
Canad
194015
Ricardo Palma
192012
La Pampilla
555000
Tarma
191072
Mxico
194016
Aurora
192013
Guadalupe
560000
Tingo Mara
191073
Nicols Arriola
194018
Prosegur
192016
Minka
191000
Lima
191075
Chosica
194019
Chacarilla
192042
Bellavista
191001
Beln
191078
Mendiola
194020
Hipermercado Metro
192049
Serlipsa
191002
Mercado Central
191079
Gran Chim
194021
192054
191004
191087
El Pino
194024
Villa El Salvador
22
23
Anexos
Cdigo
de Oficina
24
Nombre Oficina
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
194040
Vargas Machuca
570000
Trujillo
550000
Tarapoto
193074
Merino
194055
El Polo
570002
Mercado Mayorista
585000
Yurimaguas
193076
Dasso
194080
Hospital F.A.P.
570003
Espaa
193000
San Isidro
193077
Parque de la Policia
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
Cdigo
de Oficina
Nombre Oficina
505000
Quillabamba
194022
Lurn
540003
Zotac
191096
Canto Grande
533000
Sicuani
191010
193053
Pezet
194025
540000
Tacna
191017
191018
Belaunde
191020
Puruchuco
540002
Bolognesi
191013
Ate - Ceres
192017
Ventanilla
565000
Toquepala
193024
Rivera Navarrete
191095
Capn
194082
Higuereta
570004
Primavera
193001
193085
Camino Real
194086
Monterrico
570007
Hsares de Junin
193003
Camacho
193095
230000
Bagua Chica
575000
Tumbes
193004
Molicentro
200000
Abancay
232000
Bagua Grande
220000
Ayacucho
193006
205000
Andahuaylas
245000
Cajamarca
235000
Barranca
193007
Sede Central
215000
Arequipa
265000
Casma
255000
Caete
193008
Soledad
215001
Miraflores
No. Banco
290000
Chachapoyas
260000
Caraz
193009
Dos de Mayo
215002
Cayma
01
Anexo 2
Nmeros de Bancos del Sistema Financiero
300000
Chepn
295000
Chancay
193010
Pardo y Aliaga
215003
La Merced
02
305000
Chiclayo
315000
Chincha
193011
Jockey Plaza
215004
La Negrita
03
Interbank
Citibank
305001
Pedro Ruiz
315001
El Carmen
193012
Ral Ferrero
215005
Parque Industrial
07
305002
Legua
335000
Huacho
193014
Qumica Suiza
215006
San Camilo
08
Standard Chartered
Banco Wiese Sudameris
305003
Santa Victoria
370000
Huaral
193016
Mobil Real
250000
Caman
09
310000
Chimbote
375000
Huaraz
193017
Arnaldo Mrquez
283000
Corire
11
Banco Continental
Banco de la Nacin
310001
San Pedrito
380000
Ica
193019
La Molina
285000
Cusco
18
318000
Chota
380003
San Isidro
193022
Rosa Toro
285003
Diagonal
23
Banco de Comercio
Banco Financiero
395000
Jan
440000
Nasca
193023
Magdalena
385000
Ilo
35
415000
Lambayeque
470000
Pisco
193029
Risso
385001
Town Site
38
450000
Pacasmayo
513000
193033
Bolvar
405000
Juliaca
41
Banco Sudamericano
455000
Paita
390000
Iquitos
193036
Jos Glvez
405002
Ayaviri
43
475000
Piura
390001
Beln
193037
Carrillo-Miller
425000
Mollendo
46
Bank Boston
50
475001
Grau
390002
Punchana
193044
Vivanco
430000
Moquegua
475003
Catacaos
435000
Moyobamba
193060
San Felipe
430001
Cuajone
535000
Sullana
435001
Rioja
193063
Arenales
485000
Puerto Maldonado
545000
Talara
480000
Pucallpa
193070
San Luis
495000
Puno
25
Anexos
Anexo 3
Modelo de carta de Aviso
a Depositantes
Anexo 4
Ejemplo de la Tarjeta del Servicio
de Recaudacin
Empresa afiliada
Cuenta a abonar
Nmero de cuenta
Cdigo de Identificacin
Atentamente,
Es indispensable identificarse con su Cdigo de Identificacin de Usuario para realizar cualquier depsito.
Es responsabilidad del depositante verificar que el nombre de la empresa afiliada y el Cdigo de Identificacin de
Usuario estn correctamente consignados en el comprobante de pago.
Se podrn hacer depsitos con cheques de otros bancos, siempre y cuando la empresa receptora del pago lo permita.
Los pagos con cheques del Banco de Crdito se depositan como efectivo.
Todos los cheques deben ser girados a nombre de la empresa afiliada.
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