Professional Documents
Culture Documents
ACTIVO
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
164,091.70
164,091.70
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
2,395,000.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
37,599.30
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
9,375.00
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Inters minoritario
2,404,375.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO
2,568,466.70
2,595,000.00
-64,132.60
2,568,466.70
EJERCICIO O
PERIODO
625000
625000
Costo de ventas
Utilidad Bruta
625000
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
155000
Gastos de Venta
16090
Utilidad Operativa
171090
518042.6
-64132.6
Capital
Capital Adicional
Acciones de
Excedente de
Inversin
Revaluacin
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados
Acumulados
TOTAL
101
104
121
122
244
333
334
335
391
40111
4017
40173
4031
4032
4034
4039
4111
4151
421
469
501
6024
6124
6211
6271
6273
6291
6391
6442
656
681
704
79
91
92
94
95
DENOMINACION CTA
DEBE
HABER
ACREEDOR
CAJA
737500
737500
0
0
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 812500
648408.3
164091.7
0
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
737500
737500
0
0
ANTICIPOS DE CLIENTES
90000
90000
0
0
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
196200
196200
0
0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
1500000
0
1500000
0
EQUIPO DE TRANSPORTE
900000
0
900000
0
MUEBLES Y ENSERES
120000
0
120000
0
DEPRECIACIN ACUMULADA
125000
0
125000
IGV - CUENTA PROPIA
112500
112500
0
0
IMPUESTO A LA RENTA
1594
1594
0
0
RENTA DE QUINTA CATEGORA
9375
0
9375
0
ESSALUD
22495.9
22495.9
0
0
ONP
32493.4
32493.4
0
0
CONTRIBUCIN AL SENCICO
1250
1250
0
0
OTRAS INSTITUCIONES
3211.4
3211.4
0
0
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
226970.3
226970.3
0
0
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
0
37599.3
0
37599.3
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR276656
276656
0
0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
3748.3
3748.3
0
0
CAPITAL SOCIAL
0
2595000
0
2595000
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
196200
0
196200
0
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
196200
196200
0
0
SUELDOS Y SALARIOS
264806
0
264806
0
RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
22495.9
0
22495.9
0
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES
3211.4DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
0
3211.4
PROFESIONALES
0
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
37599.3
0
37599.3
0
GASTOS BANCARIOS
2070
0
2070
0
CONTRIBUCION A SENCICO
1250
0
1250
0
SUMINISTROS
36500
0
36500
0
DEPRECIACIN
125000
0
125000
0
PRESTACIN DE SERVICIOS
0
625000
0
625000
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
689132.6
0
689132.6
COSTOS POR DISTRIBUIR.
196200
0
196200
0
COSTOS DE PRODUCCIN.
321842.6
0
321842.6
0
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
155000
0
155000
0
GASTOS DE VENTAS.
16090
0
16090
0
TOTAL
7358459.5
7358459.5
4071731.9
4071731.9
BALANCE GENERAL
RESULTADOS POR NATURALEZA
PASIVO Y
ACTIVO
GASTOS
INGRESOS
PATRIMONIO
0
0
164091.7
0
0
0
0
0
0
0
1500000
0
900000
0
120000
0
0
125000
0
0
0
0
9375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37599.3
0
0
0
0
0
2595000
196200
0
0
0
264806
0
22495.9
0
3211.4
0
37599.3
0
2070
0
1250
0
36500
0
125000
0
0
625000
2693466.7
64132.6
2757599.3
2757599.3
689132.6
2757599.3
689132.6
625000
64132.6
689132.6
INGRESOS
625000
196200
321842.6
155000
16090
0
0
0
0
689132.6
625000
64132.6
689132.6
689132.6