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Cash Management

Pagamentos







































Layout de Arquivo Padro CNAB 240
Pagamento a Fornecedores, Tributos e Concessionrias
Verso Agosto/2009
YLEC2403_v06.1

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NDICE


Pgina
1. COMPOSIO DO ARQUIVO ........................................................................................................................ 3

2. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO .............................................................................. 4
2.1. Registro Header de Arquivo Tipo = 0 ................................................................................ 4

2.1.1. Registro Header de Lote Tipo = 1 ................................................................... 5
2.1.1.1. Registro Detalhe (Segmento A) Tipo = 3 .......................... 6
Obrigatrio para pagamento de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta
Poupana, DOC, OP e TED.

2.1.1.2. Registro Detalhe (Segmento B) Tipo = 3 .......................... 7
Obrigatrio para pagamento de DOC, TED e OP.
Opcional para Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana.

2.1.2. Registro Trailer de Lote Tipo = 5 ..................................................................... 8

2.1.3. Registro Header de Lote Tipo = 1 ................................................................... 9
2.1.3.1. Registro Detalhe (Segmento J) Tipo = 3 ........................... 10
Obrigatrio para pagamento de Ttulos Bancrios

2.1.4. Registro Trailer de Lote Tipo = 5 ..................................................................... 11

2.1.5. Registro Header de Lote Tipo = 1 ................................................................... 12
2.1.5.1. Registro Detalhe (Segmento N) Tipo = 3 .......................... 13
Obrigatrio para pagamento de Tributos e Impostos SEM cdigo de barras.

Informaes complementares do Segmento N:
N1. GPS (Guia da Previdncia Social) .................................................................. 13
N2. DARF Normal (Documento de Arrecadao de Receitas Federais) ......... 13
N3. DARF Simples .......................................................................................... 14
N4. GARE-ICMS-SP (Guia de Arrecadao Estadual) ................................... 14
2.1.5.2. Registro Detalhe (Segmento O) Tipo = 3 .......................... 15
Obrigatrio para pagamento de Contas e Tributos COM cdigos de barras.

2.1.5.3. Registro Detalhe (Segmento W)- Tipo = 3 ........................... 16
Informao complementar de remessa e retorno de pagamento de Tributos.

Informaes complementares do Segmento W:
W1. Tributos ou FGTS por cdigo de barras ................................ 16
2.1.5.4. Registro Detalhe (Segmento Z)- Tipo = 3 ............................. 17
Informao opcional para autenticao de pagamento no retorno.
Vlido tambm para os segmentos A, B e J.

2.1.6. Registro Trailer de Lote Tipo = 5 ..................................................................... 18

2.1.7. Registro Header de Lote Tipo = 1 ................................................................... 19
2.1.7.1. Registro Detalhe (Segmento G) Tipo = 3 .......................... 20
Obrigatrio na Captura de Ttulos de Cobrana / DDA (Somente Retorno).

2.1.7.2. Registro Detalhe (Segmento H) Tipo = 3 .......................... 21
Opcional na Captura de Ttulos de Cobrana / DDA (Somente Retorno).

2.1.8. Registro Trailer de Lote Tipo = 5 ..................................................................... 22

2.2. Registro Trailer de Arquivo Tipo = 9 .................................................................................. 23

3. NOTAS DESCRIO DOS CAMPOS .................................................................................................... 24


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1. COMPOSIO DO ARQUIVO


O ARQUIVO REMESSA formado por UM REGISTRO HEADER DE ARQUIVO, UM ou
MAIS LOTES DE SERVIO e UM REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO.

Cada LOTE DE SERVIO representa UM TIPO DE PAGAMENTO e formado por UM
REGISTRO HEADER DE LOTE, UM ou MAIS REGISTROS DE DETALHE e UM REGISTRO
TRAILER DE LOTE.

Segue abaixo a ilustrao da estrutura de um ARQUIVO REMESSA:


REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

Tipo = 0

REGISTRO HEADER DE LOTE

Tipo = 1

REGISTRO DETALHE

Tipo = 3
L
O
T
E

D
E

S
E
R
V
I

O



REGISTRO TRAILER DE LOTE

Tipo = 5
A
R
Q
U
I
V
O
R
E
M
E
S
S
A



REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

Tipo = 9


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2. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

2.1. Registro Header de Arquivo Tipo = 0

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) 0000
Tipo de Registro 008 008 9(001) 0
Filler 009 017 X(009) Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa 018 018 9(001) 1 = CPF / 2 = CNPJ
Nmero Inscrio da Empresa 019 032 9(014) CNPJ/CPF
Cdigo do Convenio no Banco 033 052 X(020) Ver Nota 09
Agncia Mantenedora da Conta 053 057 9(005) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia 058 058 X(001) Branco
Nmero da Conta Corrente 059 070 9(012) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Conta 071 071 X(001) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia / Conta 072 072 X(001) Branco
Nome da Empresa 073 102 X(030) Obrigatrio
Nome do Banco 103 132 X(030) Banco Santander
Filler 133 142 X(010) Brancos
Cdigo Remessa / Retorno 143 143 9(001) 1=Remessa / 2=Retorno
Data da Gerao do Arquivo 144 151 9(008) DDMMAAAA
Hora da Gerao do Arquivo 152 157 9(006) hhMMSS
Nmero Seqencial do Arquivo 158 163 9(006) Ver Nota 10
Nmero da Verso do Layout 164 166 9(003) 060
Densidade de Gravao Arquivo 167 171 9(005) Zeros
Uso Reservado do Banco 172 191 X(020) Brancos
Uso Reservado da Empresa 192 211 X(020) Opcional
Filler 212 230 X(019) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07


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2.1.1. Registro Header de Lote Tipo = 1

Obrigatrio para pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta
Poupana, DOC, OP, TED CIP e TED STR.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 1
Tipo da Operao 009 009 X(001) C Crdito
Tipo de Servio 010 011 9(002) 20
Forma de Lanamento 012 013 9(002) Ver Nota 02
Nmero da Verso do Lote 014 016 9(003) 031
Filler 017 017 X(001) Branco
Tipo de Inscrio da Empresa 018 018 9(001) 1 = CPF / 2 = CNPJ
Nmero de Inscrio da Empresa 019 032 9(014) CNPJ/CPF
Cdigo do Convenio no Banco 033 052 X(020) Ver Nota 09
Agncia Mantenedora da Conta 053 057 9(005) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia 058 058 X(001) Branco
Nmero da Conta Corrente 059 070 9(012) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Conta 071 071 X(001) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia/Conta 072 072 X(001) Branco
Nome da Empresa 073 102 X(030) Obrigatrio
Filler 103 142 X(040) Brancos
Endereo 143 172 X(030) Opcional
Nmero 173 177 9(005) Opcional
Complemento do Endereo 178 192 X(015) Opcional
Cidade 193 212 X(020) Opcional
CEP 213 217 9(005) Opcional
Complemento do CEP 218 220 9(003) Opcional
UF 221 222 X(002) Opcional
Filler 223 230 X(008) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07


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2.1.1.1. Registro Detalhe (Segmento A) Tipo = 3

Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED, Crdito em Conta Corrente, Crdito em
Conta Poupana e OP.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Ver Nota 04
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) A
Tipo de Movimento 015 015 9(001) Ver Nota 11
Cdigo da Instruo para Movimento 016 017 9(002) Ver Nota 12
Cdigo Cmara Compensao 018 020 9(003) Ver Nota 14
Cdigo do Banco Favorecido 021 023 9(003) Obrigatrio
Cdigo da Agncia Favorecido 024 028 9(005) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia 029 029 X(001) Ver Nota 03
Conta Corrente do Favorecido 030 041 9(012) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Conta 042 042 X(001) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia/Conta 043 043 X(001) Ver Nota 03
Nome do Favorecido 044 073 X(030) Obrigatrio
Nro. do Documento Cliente 074 093 X(020) Ver Nota 06
Data do Pagamento 094 101 9(008) DDMMAAAA
Tipo da Moeda 102 104 X(003) Ver Nota 05
Quantidade de Moeda 105 119 9(010)V5 Zeros
Valor do Pagamento 120 134 9(013)V2 Obrigatrio
Nro. do Documento Banco 135 154 X(020) Ver Nota 15
Data Real do Pagamento (Retorno) 155 162 9(008) DDMMAAAA
Valor Real do Pagamento 163 177 9(013)V2 Opcional
Outras Informaes 178 217 X(040) Opcional
Finalidade do DOC, TED CIP e TED STR 218 219 X(002) Ver Nota 13
Filler 220 229 X(010) Brancos
Emisso Aviso ao Favorecido 230 230 X(001) Ver Nota 16
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07


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2.1.1.2. Registro Detalhe (Segmento B) Tipo = 3

Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED e OP.
Opcional para Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Ver Nota 04
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) B
Filler 015 017 X(003) Brancos
Tipo de Inscrio do Favorecido 018 018 9(001) 1 = CPF / 2 = CNPJ
CNPJ/CPF do Favorecido 019 032 9(014) CPF/CNPJ
Logradouro do Favorecido 033 062 X(030) Opcional
Nmero do Local do Favorecido 063 067 9(005) Opcional
Complemento do Local Favorecido 068 082 X(015) Opcional
Bairro do Favorecido 083 097 X(015) Opcional
Cidade do Favorecido 098 117 X(020) Opcional
CEP do Favorecido 118 125 9(008) Opcional
Estado do Favorecido 126 127 X(002) Opcional
Data de Vencimento 128 135 9(008) DDMMAAAA
Valor do Documento 136 150 9(013)V2 Opcional
Valor do Abatimento 151 165 9(013)V2 Opcional
Valor do Desconto 166 180 9(013)V2 Opcional
Valor da Mora 181 195 9(013)V2 Opcional
Valor da Multa 196 210 9(013)V2 Opcional
Horrio de Envio de TED 211 214 9(004) Opcional
Filler 215 225 X(011) Brancos
Cdigo Histrico para Crdito 226 229 9(004) Ver Nota 17
Filler 230 230 9(001) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07


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2.1.2. Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Obrigatrio para pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta
Poupana, DOC, OP e TED.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004 Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 5
Filler 009 017 X(009) Brancos
Quantidade de Registros do Lote 018 023 9(006) Registros Tipo 1, 3, 5
Somatria dos Valores 024 041 9(016)V2 Ver Nota 43
Somatria Quantidade Moeda 042 059 9(013)V5 Registro Tipo 3
Nmero Aviso de Dbito 060 065 9(006) Ver Nota 18
Filler 066 230 X(165) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07



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2.1.3. Registro Header de Lote Tipo = 1

Para pagamento atravs de Ttulos Bancrios.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 1
Tipo da Operao 009 009 X(001) C Crdito
Tipo de Servio 010 011 9(002) 20
Forma de Lanamento 012 013 9(002) Ver Nota 02
Nmero da Verso do Lote 014 016 9(003) 030
Filler 017 017 X(001) Branco
Tipo de Inscrio da Empresa 018 018 9(001) 1 = CPF / 2 = CNPJ
Nmero de Inscrio da Empresa 019 032 9(014) CNPJ/CPF
Cdigo do Convenio no Banco 033 052 X(020) Ver Nota 09
Agncia Mantenedora da Conta 053 057 9(005) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia 058 058 X(001) Branco
Nmero da Conta Corrente 059 070 9(012) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Conta 071 071 9(001) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia/Conta 072 072 X(001) Branco
Nome da Empresa 073 102 X(030) Obrigatrio
Filler 103 142 X(040) Brancos
Endereo 143 172 X(030) Opcional
Nmero 173 177 9(005) Opcional
Complemento do Endereo 178 192 X(015) Opcional
Cidade 193 212 X(020) Opcional
CEP 213 217 9(005) Opcional
Complemento do CEP 218 220 9(003) Opcional
UF 221 222 X(002) Opcional
Filler 223 230 X(008) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07



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2.1.3.1. Registro Detalhe (Segmento J) Tipo = 3

Para pagamento atravs de Ttulos Bancrios.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Ver Nota 04
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) J
Tipo de Movimento 015 015 9(001) Ver Nota 11
Cdigo de Instruo para Movimento 016 017 9(002) Ver Nota 12
Cdigo de Barras 018 061 X(044) Ver Nota 08
Nome do Cedente 062 091 X(030) Obrigatrio
Data do Vencimento 092 099 9(008) DDMMAAAA
Valor Nominal do Ttulo 100 114 9(013)V2 Obrigatrio
Valor Desconto + Abatimento 115 129 9(013)V2 Opcional
Valor Multa + Juros 130 144 9(013)V2 Opcional
Data do Pagamento 145 152 9(008) DDMMAAAA
Valor do Pagamento 153 167 9(013)V2 Obrigatrio
Quantidade de Moeda 168 182 9(010)V5 Opcional
Nro. do Documento Cliente 183 202 X(020) Ver Nota 06
Nro. do Documento Banco 203 222 X(020) Ver Nota 15
Cdigo da Moeda 223 224 9(002) Opcional
Filler 225 230 X(006) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07



11 de 35
2.1.4. Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Para pagamento atravs de Ttulos Bancrios.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 5
Filler 009 017 X(009) Brancos
Quantidade de Registros do Lote 018 023 9(006) Registros Tipo 1, 3, 5
Somatria dos Valores 024 041 9(016)V2 Ver Nota 43
Somatria Quantidade de Moedas 042 059 9(013)V2 Zeros
Nmero Aviso de Dbito 060 065 9(006) Ver Nota 18
Filler 225 230 X(165) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07




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2.1.5. Registro Header de Lote Tipo = 1

Para pagamento de Contas e Tributos.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 1
Tipo da Operao 009 009 X(001) C Crdito
Tipo de Servio 010 011 9(002) 20
Forma de Lanamento 012 013 9(002) Ver Nota 02
Nmero da Verso do Lote 014 016 9(003) 010
Filler 017 017 X(001) Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa 018 018 9(001) 1 = CPF / 2 = CNPJ
Nmero de Inscrio da Empresa 019 032 9(014) CNPJ/CPF
Cdigo do Convenio no Banco 033 052 X(020) Ver Nota 09
Agncia Mantenedora da Conta 053 057 9(005) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia 058 058 X(001) Branco
Nmero da Conta Corrente 059 070 9(012) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Conta 071 071 X(001) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia/Conta 072 072 X(001) Branco
Nome da Empresa 073 102 X(030) Obrigatrio
Filler 103 142 X(040) Brancos
Endereo 143 172 X(030) Opcional
Nmero 173 177 9(005) Opcional
Complemento do Endereo 178 192 X(015) Opcional
Cidade 193 212 X(020) Opcional
CEP 213 217 9(005) Opcional
Complemento do CEP 218 220 9(003) Opcional
UF 221 222 X(002) Opcional
Filler 223 230 X(008) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07


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2.1.5.1. Registro Detalhe (Segmento N) Tipo = 3

Para pagamento de Tributos e Impostos sem Cdigo de Barras.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Ver Nota 04
Cdigo Segmento no Registro Detalhe 014 014 X(001) N
Tipo de Movimento 015 015 9(001) Ver Nota 11
Cdigo da Instruo para Movimento 016 017 9(002) Ver Nota 12
Nro. do Documento Cliente 018 037 X(020) Ver Nota 06
Nro. do Documento Banco 038 057 X(020) Ver Nota 15
Nome do Contribuinte 058 087 X(030) Obrigatrio
Data do Pagamento 088 095 9(008) DDMMAAAA
Valor Total do Pagamento 096 110 9(013)V2 Ver Nota 41
Informaes Complementares de
acordo com o respectivo tributo
111 230 120 *
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07
* Vide descrio de cada tributo a seguir.


N1. GPS
Informaes complementares para pagamento da GPS.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo da Receita do Tributo 111 116 9(006) Ver Nota 42
Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 9(002) Ver Nota 45
Identificao do Contribuinte 119 132 9(014) Ver Nota 46
Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 9(002) 17
Ms e Ano de Competncia 135 140 9(006) Ver nota 47
Valor Previsto do Pagamento do INSS 141 155 9(013)V2 Obrigatrio
Valor de Outras Entidades 156 170 9(013)V2 Opcional
Atualizao Monetria 171 185 9(013)V2 Opcional
Filler 186 230 X(045) Brancos


N2. DARF Normal
Informaes complementares para pagamento de DARF Normal.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo da Receita do Tributo 111 116 9(006) Ver Nota 42
Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 9(002) Ver Nota 45
Identificao do Contribuinte 119 132 9(014) Ver Nota 46
Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 9(002) 16
Perodo de Apurao 135 142 9(008) DDMMAAAA
Numero de Referencia 143 159 9(017) Obrigatrio
Valor Principal 160 174 9(013)V2 Obrigtorio
Valor da Multa 175 189 9(013)V2 Opcional
Valor dos Juros / Encargos 190 204 9(013)V2 Opcional
Data de Vencimento 205 212 9(008) DDMMAAAA
Filler 213 230 X(018) Brancos


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N3. DARF Simples
Informaes complementares para pagamento de DARF Simples.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo da Receita do Tributo 111 116 9(006) 6106
Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 9(002) Ver Nota 45
Identificao do Contribuinte 119 132 9(014) Ver Nota 46
Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 9(002) 18
Perodo de Apurao 135 142 9(008) DDMMAAAA
Valor da Receita Bruta Acumulada 143 157 9(013)V2 Obrigatrio
Percentual da Receita Bruta Acumulada 158 164 9(005)V2 Obrigatrio
Valor Principal 165 179 9(013)V2 Obrigatrio
Valor da Multa 180 194 9(013)V2 Opcional
Valor dos Juros / Encargos 195 209 9(013)V2 Opcional
Filler 210 230 X(021) Brancos


N4. GARE-ICMS-SP (Exceto ICMS Importao)
Informaes complementares para pagamento de GARE-SP-ICMS.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo da Receita do Tributo 111 116 9(006) Ver Nota 42
Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 9(002) Ver Nota 45
Identificao do Contribuinte 119 132 9(014) Ver Nota 46
Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 9(002) 22
Data de Vencimento 135 142 9(008) DDMMAAAA
Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio
/ Numero Declarao
143 154 9(012) Obrigatrio
Divida Ativa / Numero Etiqueta 155 167 9(013)
Perodo de Referncia 168 173 9(006) Ver Nota 47
Numero da Parcela / Notificao 174 186 9(013)
Valor da Receita 187 201 9(013)V2 Obrigatrio
Valor dos Juros / Encargos 202 215 9(012)V2 Opcional
Valor da Multa 216 229 9(012)V2 Opcional
Filler 230 230 X(001) Brancos

15 de 35
2.1.5.2. Registro Detalhe (Segmento O) Tipo = 3

Para pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Ver Nota 04
Cdigo Segmento no Registro Detalhe 014 014 X(001) O
Tipo de Movimento 015 015 9(001) Ver Nota 11
Cdigo da Instruo para Movimento 016 017 9(002) Ver Nota 12
Cdigo de Barras 018 061 X(044) Ver Nota 44
Nome Concessionria / rgo Pblico 062 091 X(030) Obrigatrio
Data de Vencimento 092 099 9(008) DDMMAAAA
Data do Pagamento 100 107 9(008) DDMMAAAA
Valor do Pagamento 108 122 9(013)V2 Ver Nota 41
Nro. do Documento Cliente 123 142 X(020) Ver Nota 06
Nro. do Documento Banco 143 162 X(020) Ver Nota 15
Filler 163 230 X(068) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07


16 de 35
2.1.5.3. Registro Detalhe (Segmento W) Tipo = 3

Informao Opcional para complementar remessa e retorno de pagamento de tributos.

POSIO
CAMPO DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Ver Nota 04
Cdigo Segmento no Registro Detalhe 014 014 X(001) W
Numero Seqencial Registro
Complementar
015 015 9(001)
Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 016 16 9(001) Ver Nota 48
Informao Complementar 1 017 096 X(080) Ver Nota 49
Informao Complementar 2 097 176 X(080) Ver Nota 49
Informao Complementar do Tributo 177 228 X(050) *
Filler 229 230 X(002) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07
* Vide descrio de cada tributo a seguir.


W1.
Informao complementar de Tributo / FGTS por Cdigo de Barras.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Identificador do Tributo 177 178 9(002) 01
Cdigo da Receita do Tributo 179 184 9(006) Ver Nota 42
Tipo de Identificao do Contribuinte 185 186 9(002) Ver Nota 45
Identificao do Contribuinte 187 200 9(014) Ver nota 46
Identificador do FGTS 201 216 9(016) Obrigatrio
Lacre do Conectividade Social 217 225 9(009) Obrigatrio
Digito do Lacre do Conectividade Social 226 227 9(002) Obrigatrio
Filler 228 228 X(001) Brancos

:: OBSERVAO ::

Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o
Pagamento de FGTS dos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento
Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento
Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmento O.

17 de 35
2.1.5.4. Registro Detalhe (Segmento Z) Tipo = 3

Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno.
Poder ser utilizado para qualquer forma de pagamento (segmentos A, B, J, O e N).

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Ver Nota 04
Cdigo Segmento no Registro Detalhe 014 014 X(001) Z
Autenticao do Pagamento 015 078 X(064)
Protocolo do Pagamento 079 103 X(025)
Filler 104 230 X(127) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07

:: OBSERVAO ::

A gerao deste segmento depende do parmetro cadastral do convnio, podendo inclusive
ser gerado em conjunto aos segmentos A, B e J.

18 de 35
2.1.6. Registro de Trailer de Lote Tipo = 5

Para pagamento de Contas e Tributos.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 5
Filler 009 017 X(009) Brancos
Quantidade de Registros do Lote 018 023 9(006) Registros Tipo 1, 3, 5
Somatria dos Valores 024 041 9(016)V2 Ver Nota 43
Somatria da Quantidade de Moeda 042 059 9(013)V5 Registro Tipo 3
Nmero Aviso de Dbito 060 065 9(006) Ver Nota 18
Filler 066 230 X(165) Brancos
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Ver Nota 07



19 de 35

2.1.7. Registro Header de Lote Tipo = 1

Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 1
Tipo da Operao 009 009 X(001) I Informaes
Tipo de Servio 010 011 9(002) 03
Filler 012 013 X(002) Brancos
Nmero da Verso do Lote 014 016 9(003) 020
Filler 017 017 X(001) Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa 018 018 9(001) 1 = CPF / 2 = CNPJ
Nmero de Inscrio da Empresa 019 033 9(015) CNPJ/CPF
Cdigo do Convenio no Banco 034 053 X(020) Ver Nota 09
Agncia Mantenedora da Conta 054 058 9(005) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia 059 059 9(001) Branco
Nmero da Conta Corrente 060 071 9(012) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Conta 072 072 9(001) Ver Nota 03
Dgito Verificador da Agncia/Conta 073 073 X(001) Branco
Nome da Empresa 074 103 X(030) Obrigatrio
Filler 104 240 X(137) Brancos

20 de 35
2.1.7.1. Registro Detalhe (Segmento G) Tipo = 3

Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Ver Nota 04
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) G
Filler 015 015 9(001) Brancos
Cdigo de Movimento Remessa 016 017 9(002) Ver Nota 19
Cdigo de Barras 018 061 X(044) Ver Nota 08
Tipo de Inscrio do Cedente 062 062 9(001) Ver Nota 20
Nmero de Inscrio do Cedente 063 077 9(015) Ver Nota 21
Nome do Cedente 078 107 X(030) Obrigatrio
Data de Vencimento do Ttulo 108 115 9(008) Ver Nota 22
Valor Nominal do Ttulo 116 130 9(013)V2 Ver Nota 23
Quantidade de Moeda 131 145 9(010)V2 Ver Nota 24
Cdigo da Moeda 146 147 9(002) Ver Nota 25
Nmero do Documento de Cobrana 148 162 X(015) Ver Nota 26
Agencia Encarregada da Cobrana 163 167 9(005) Ver Nota 27
Digito Verificador da Agencia 168 168 9(001) Ver Nota 28
Praa Cobradora 169 178 X(010) Ver Nota 29
Cdigo da Carteira 179 179 X(001) Ver Nota 37
Espcie do Ttulo 180 181 9(002) Ver Nota 38
Data da Emisso do Ttulo 182 189 9(008) DDMMAAAA
Juros de Mora ao Dia 190 204 9(013)V2 Ver Nota 30
Cdigo do Desconto 1 205 205 9(001) Ver Nota 31
Data do Desconto 1 206 213 9(008) DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 1 214 228 9(013)V2 Ver Nota 32
Cdigo para Protesto 229 229 9(001) Ver Nota 39
Nmero de Dias para Protesto 230 231 9(002) Ver Nota 40
Data Limite para Pagamento do Ttulo 232 239 9(008) DDMMAAAA
Tipo de Ttulo 240 240 9(001) Ver Nota 33

21 de 35
2.1.7.2. Registro Detalhe (Segmento H - Opcional) Tipo = 3

Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 3
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Ver Nota 04
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) H
Filler 015 015 9(001) Brancos
Cdigo de Movimento Remessa 016 017 9(002) Ver Nota 19
Tipo de Inscrio do Sacador/Avalista 018 018 9(001) Ver Nota 20
N. de Inscrio do Sacador/Avalista 019 033 9(015) Ver Nota 21
Nome do Sacador/Avalista 034 073 X(040)
Cdigo do Desconto 2 074 074 9(001) Ver Nota 31
Data do Desconto 2 075 082 9(008) DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 2 083 097 9(013)V2 ver Nota 32
Cdigo do Desconto 3 098 098 9(001) Ver Nota 31
Data do Desconto 3 099 106 9(008) DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 3 107 121 9(013)V2 Ver Nota 32
Cdigo da Multa 122 122 9(001) Ver Nota 34
Data de incio de vigncia da Multa 123 130 9(008) DDMMAAAA
Valor a ser aplicado de Multa 131 145 9(013)V2 Ver Nota 35
Valor do Abatimento 146 160 9(013)V2 Valor fixo de abatimento
Mensagem 1 161 200 X(040) Ver Nota 36
Mensagem 2 201 240 X(040) Ver Nota 36

22 de 35
2.1.8. Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Ver Nota 01
Tipo de Registro 008 008 9(001) 5
Filler 009 017 X(009) Brancos
Quantidade de Registros do Lote 018 023 9(006) Registros Tipo 1, 3, 5
Somatria dos Valores 024 041 9(016)V2 Ver Nota 43
Somatria Quantidade de Moedas 042 059 9(013)V2 Zeros
Filler 060 240 X(181) Brancos


23 de 35
2.2. Registro Trailer de Arquivo Tipo = 9

POSIO
NOME DO CAMPO
Inicial Final
PICTURE CONTEDO
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) 9999
Tipo de Registro 008 008 9(001) 9
Filler 009 017 X(009) Brancos
Quantidade de lotes do arquivo 018 023 9(006) Registros Tipo 1
Quantidade de registros no arquivo 024 029 9(006) Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9
Filler 030 240 X(211) Brancos


24 de 35

3. NOTAS DESCRIO DOS CAMPOS

01. Lote de Servio

Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.

Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior
acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.

Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000.'

Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'.


02. Forma de Lanamento

01 = Crdito em Conta Corrente
03 = Transferncias para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR)
05 = Crdito em Conta Poupana
10 = Ordem de Pagamento
11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras (1)
16 = DARF Normal
17 = GPS - Guia da Previdncia Social
18 = DARF Simples
22 = GARE-ICMS-SP
30 = Liquidao de ttulos em carteira de cobrana prprio Santander Banespa
31 = Liquidao de ttulos outros Bancos

(1) Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras,
caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS
Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS
Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes
Complementares de Tributo no segmento W.


03. Agncia Mantenedora da Conta e Conta Corrente

Agncia Mantenedora deve ser preenchida sem DV. O campo destinado ao DV deve ficar em
branco.

Conta Corrente deve ser informada sem DV, pois este deve ser preenchido na posio 71
(quando header de arquivo / lote) ou 42 (quando segmento A).

Para o pagamento de OP este campo deve seguir preenchido com zeros (segmento A).


04. Nmero Seqencial do Registro no Lote

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no
arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.

Deve ser inicializado sempre em 00001, em cada novo lote.


05. Tipo de Moeda

Utilizar BRL (Real).

25 de 35
06. Nmero de Documento Cliente (Seu Nmero)

Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota
Fiscal, Nota Promissria, etc.).

Caso parmetro Seu Nmero Obrigatrio tenha sido contratado no convnio, a informao de
Seu Nmero e CPF/CNPJ Fornecedor se torna campo chave para caracterizar duplicidade.

07. Cdigo das Ocorrncias para Retorno

Cdigo adotado para identificar as ocorrncias detectadas no processamento.
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois
dgitos, conforme relao das pagina 32 e 33.

08. Composio do Cdigo de Barras

Segue abaixo exemplo de converso da LINHA DIGITVEL para formato do CD. DE BARRAS.



Detalhamento da LINHA DIGITVEL.



Posies
Contedo exemplo acima Descrio
Linha Dig. Cd. Barra Lay Out
A 033 Cdigo do banco destino 01 a 03 01 a 03 18 a 20
B 9 Cdigo da moeda (9 = Real) 04 04 21
C 9.13428 38000.000000 00484.103486 Campo livre 05 a 32 20 a 44 37 a 61
D 1 Dgito verificador do cdigo de barras 33 05 22
E 34530000036720 Fator vencimento e valor 34 a 47 06 a 19 23 a 36
F 8 DV 1 grupo (desprezado no cd. barra) 10
G 0 DV 2 grupo (desprezado no cd. barra) 21
H 6 DV 3 grupo (desprezado no cd. barra) 32

OBSERVAES
1. Para compor o cdigo de barras, no campo C deve ser desconsiderado os DV dos itens F,G e H.
2. Campo E deve ser preenchido sempre com 14 caracteres numricos. Caso seja inferior, alinhar
dados a direita e complementar com zeros a esquerda.

Seguindo a tabela, temos o seguinte CDIGO DE BARRAS, que dever ser informado na remessa:


26 de 35

09. Cdigo do Convnio no Banco

Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.


10. Nmero Seqencial do Arquivo

Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar
a disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada Header de Arquivo.

ATENO! Caso tenha sido contratada a funcionalidade de Seqencial para Teste,
necessrio o envio de numerao a partir de 11, pois caso esteja entre 1 e 10 a remessa ser
processada em teste.


11. Tipo de Movimento

0 = Indica INCLUSO
3 = Indica ESTORNO (somente para retorno)
5 = Indica ALTERAO
8 = Indica INCLUSO COMPROR*
9 = Indica EXCLUSO

(*) Necessrio possuir Compror Eletrnico contratado e operao cadastrada.


12. Cdigo da Instruo para Movimento

00 = Incluso de Registro Detalhe Liberado
09 = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado
10 = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)
11 = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio)
14 = Autorizao do Pagamento
33 = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente Tipo de Movimento = 3)


13. Finalidade DOC, TED CIP e TED STR

01 = Crdito em Conta Corrente
02 = Pagamento de Aluguel / Condomnio
03 = Pagamento de Duplicatas e Ttulos
04 = Pagamento de Dividendos
05 = Pagamento de Mensalidades Escolares
06 = Pagamento de Salrio
07 = Pagamento a Fornecedor / Honorrios
08 = Pagamento de Cmbio / Fundos / Bolsas
09 = Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
11 = DOC / TED para Poupana
12 = DOC / TED para Depsito Judicial
13 = Penso Alimentcia
14 = Restituio de Imposto de Renda
99 = Outros


14. Cdigo da Cmara Centralizadora

018 = TED CIP
810 = TED STR
700 = DOC
000 = CC



27 de 35
15. Nmero do Documento Banco (Nosso Nmero)

Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes
do mesmo.

16. Aviso ao Favorecido

Cdigo para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido
(disponvel somente para pagamentos de CC e POUP).

0 = No Emite Aviso
2 = Emite Aviso Somente para o Remetente
5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido
6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido


17. Cdigo de Histrico para Crdito

Cdigo do histrico para credito na conta do favorecido (somente para Crdito em Conta
Corrente ou Crdito em Conta Poupana).

Necessrio que o convnio esteja com a opo de Histrico do Arquivo ativada.
Caso campo seja enviado com zeros, ser adotada a opo default cadastrada no convnio.

Cdigos e Descries Disponveis

0013 = CRDITO DE DIVIDENDOS
0021 = LIQUIDO DE VENCIMENTO
0091 = PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO
0109 = PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO
0137 = PGTO REPRES/VENDEDORES AUTORIZADOS
0149 = PAGAMENTO DE BENEFCIOS DO INSS
0183 = PAGAMENTO A FORNECEDORES
0197 = DEVOLUO DE LANAMENTO
0295 = PGTO CREDENCIADO DE EMPR CONV
2060 = TRANSFERNCIA MESMA TITULARIDADE
0367 = PAGAMENTO DE PENSO ALIMENTCIA
0491 = RESGATE PREVIDNCIA
0493 = PAGAMENTO BENEFCIO PREVIDNCIA
0495 = ESTORNO CONTRIBUIO PREVIDNCIA
1070 = TRANSFERNCIA DE SALDO
2214 = CRDITOS DIVERSOS
8051 = RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES
2039 = PAGAMENTO DIVERSOS - FORNECEDOR
2644 = BOLSA AUXLIO


18. Nmero do Aviso de Dbito

Nmero atribudo pelo Banco para identificar um dbito efetuado na Conta Corrente a partir
do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.


19. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo de Movimento Remessa

Cdigo adotado para identificar o tipo de movimentao nos registros do arquivo retorno.

01 = Entrada de Ttulos sem agendamento
02 = Pedido de Baixa
03 = Protesto para Fins Falimentares
04 = Concesso de Abatimento
05 = Cancelamento de Abatimento
06 = Alterao de Vencimento
07 = Concesso de Desconto

28 de 35
08 = Cancelamento de Desconto
09 = Protestar
10 = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 = Alterao de Juros de Mora
13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 = Dispensar Cobrana de Multa
16 = Alterao do Valor de Desconto
17 = No conceder Desconto
18 = Alterao do Valor de Abatimento
19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar
20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar
21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente
22 = Alterar nmero controle do Participante
23 = Alterar dados do Sacado
24 = Alterar dados do Sacador/Avalista
30 = Recusa da Alegao do Sacado
31 = Alterao de Outros Dados
33 = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
34 = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
35 = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
40 = Alterao de Carteira
41 = Cancelar protesto
42 = Alterao de Espcie de Ttulo
43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana
44 = Alterao de contrato de cobrana
75 = Entrada de ttulos bloqueados
76 = Entrada de ttulos conforme convnio

ATENO!

Para ttulos de origem DDA somente sero enviados os cdigos 01, 02, 09, 31, 75 e 76.
Se contratado recebimento de instrues, a mesma ser notificada pelo cdigo 31.


20. Sacado Eletrnico / DDA Tipo de Inscrio da Empresa

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental.

0 = Isento / No Informado
1 = CPF
2 = CNPJ
3 = PIS / PASEP
9 = Outros

O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento = 03 , 41 ou 43
(DOC / TED).

21. Sacado Eletrnico / DDA Nmero de Inscrio da Empresa

Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.
Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.


22. Sacado Eletrnico / DDA Data de Vencimento do Ttulo

Data de vencimento do ttulo de cobrana.
"A Vista" Preencher com 11111111
"Contra-apresentao" Preencher com 99999999
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia / MM = ms / AAAAA = ano



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23. Sacado Eletrnico / DDA Valor Nominal do Ttulo

Valor original do ttulo de cobrana.
Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.


24. Sacado Eletrnico / DDA Quantidade da Moeda

Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.


25. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo da Moeda

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo

01 = Reservado para Uso Futuro
02 = Dlar Americano Comercial (Venda)
03 = Dlar Americano Turismo (Venda)
04 = ITRD
05 = IDTR
06 = UFIR Diria
07 = UFIR Mensal
08 = FAJ-TR
09 = Real


26. Sacado Eletrnico / DDA Nmero do Documento de Cobrana

Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana.
Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de
cobrana.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no
caso de cobrana de seguros, etc.


27. Sacado Eletrnico / DDA Agncia Encarregada da Cobrana

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento
bancrio responsvel pela cobrana do ttulo.
Informao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.


28. Sacado Eletrnico / DDA Dgito Verificador da Agncia

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade
do Cdigo da Agncia.


29. Sacado Eletrnico / DDA Praa Cobradora

Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.


30. Sacado Eletrnico / DDA Juros de Mora por Dia / Taxa

Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.


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31. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser
concedido.
Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por
percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual.
Domnio:
1 = Valor Fixo At a Data Informada
2 = Percentual At a Data Informada
3 = Valor por Antecipao Dia Corrido
4 = Valor por Antecipao Dia til
5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til
7 = Cancelamento de Desconto
Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data.
Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados


32. Sacado Eletrnico / DDA Valor / Percentual de Desconto 1 / 2 / 3

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.


33. Sacado Eletrnico / DDA Tipo de Ttulo

0 = Ttulo no DDA
1 = Ttulo DDA


34. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo da Multa

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria,
a ser aplicada pelo atraso do pagamento do ttulo de cobrana.
Domnio:
1 = Valor Fixo
2 = Percentual


35. Sacado Eletrnico / DDA Valor ou Percentual a Ser Aplicado

Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do ttulo de cobrana, por atraso no
pagamento.


36. Sacado Eletrnico / DDA Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo
lote.
Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.



37. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo da Carteira

Cdigo adotado para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana
existentes no banco.

1 = Cobrana Simples
2 = Cobrana Vinculada
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Descontada

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38. Sacado Eletrnico / DDA Espcie do Ttulo

Cdigo adotado para identificar o tipo de ttulo de cobrana.

01 = CH Cheque 02 = DM Duplicata Mercantil
03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao 04 = DS Duplicata de Servio
05 = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao 06 = DR Duplicata Rural
07 = LC Letra de Cmbio 08 = NCC Nota de Crdito Comercial
09 = NCE Nota de Crdito a Exportao 10 = NCI Nota de Crdito Industrial
11 = NCR Nota de Crdito Rural 12 = NP Nota Promissria
13 = NPR Nota Promissria Rural 14 = TM Triplicata Mercantil
15 = TS Triplicata de Servio 16 = NS Nota de Seguro
17 = RC Recibo 18 = FAT Fatura
19 = ND Nota de Dbito 20 = AP Aplice de Seguro
21 = ME Mensalidade Escolar 22 = PC Parcela de Consrcio
23 = NF Nota Fiscal 24 = DD Documento de Dvida
99 = Outros


39. Sacado Eletrnico / DDA Cdigo para Protesto

Cdigo adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
1 = Protestar Dias Corridos
2 = Protestar Dias teis
3 = No Protestar
9 = Cancelamento Protesto Automtico
(somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31')

40. Nmero de Dias para Protesto

Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de
cobrana via protesto.


41. Tributos e Concessionrias Valor Real da Efetivao do Pagamento.

Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.


42. Tributos e Concessionrias Cdigo da Receita do Tributo

Identifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido nas agncias da
Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS
deve ser obtido atravs do Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site
do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br.

Para situaes em que a empresa est enquadrada no DARF SIMPLES para pagamento de
DARF, o cdigo da Receita nico 6106.


43. Somatria dos Valores

Valor obtido pela somatria dos valores de Crditos / Pagamentos dos registros de detalhe
(Registros do Tipo 3 / Segmentos A, B, J, N ou O)




44. Tributos e Concessionrias Cdigo de Barras

Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora ptica (informao na parte superior direita
e/ou no centro da parte inferior do documento).


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Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte
superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e
converter para cdigo de barras. Devem ser desprezados os DV de cada boxe numrico
(posies 12, 24, 36 e 48).

NOTA
Os tributos que podero ser arrecadados atravs de barra so: GPS, Simples Nacional, DARF,
FGTS, IPVA, DPVAT, GNRE, GARE-ICMS Importao, Tributos Municipais (IPTU, ISS, Multas,
Taxas, etc.) e Concessionrias (Luz, Gs, Telefone, gua, etc.). Tal listagem pode ser alterada
conforme negociaes entre os rgos pblicos, concessionrias e o banco.


45. Tributos e Concessionrias Tipo de Identificao do Contribuinte

Considerar todos os tipos de identificao possveis.

1 = CPF
2 = CNPJ
3 = NIT / PIS / PASEP
4 = CEI
6 = NB
7 = Nmero do Ttulo
8 = DEBCAD
9 = REFERNCIA


46. Tributos e Concessionrias Identificao do Contribuinte

Cdigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do tipo de identificao.


47. Tributos e Concessionrias Perodo de Apurao / Competncia

Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde MM = Ms e
AAAA = Ano.


48. Tributos e Concessionrias Tipo de Informao

Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de informao 1 e 2, a saber:

1 = para uso da empresa (o banco no ir validar , armazenar ou tratar estes dados)
9 = para uso da informao complementar de tributo (o banco no ir validar , armazenar ou
tratar estes dados)


49. Tributos e Concessionrias Informao Complementar de Tributo

Uso complementar para pagamento de tributo.


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Cdigos de Ocorrncia para Retorno

00 Crdito ou Dbito Efetivado
01 Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado
02 Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor
03 Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado
AA Controle Invlido
AB Tipo de Operao Invlido
AC Tipo de Servio Invlido
AD Forma de Lanamento Invlida
AE Tipo/Nmero de Inscrio Invlido (gerado na crtica ou para informar rejeio)*
AF Cdigo de Convnio Invlido
AG Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
AH Nmero Seqencial do Registro no Lote Invlido
AI Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido
AJ Tipo de Movimento Invlido
AK Cdigo da Cmara de Compensao do Banco do Favorecido/Depositrio Invlido
AL Cdigo do Banco do Favorecido ou Depositrio Invlido
AM Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida
AN Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido
AO Nome do Favorecido no Informado
AP Data Lanamento Invlida/Vencimento Invlido
AQ Tipo/Quantidade da Moeda Invlido
AR Valor do Lanamento Invlido
AS Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida
AT Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido/Contribuinte Invlido
AU Logradouro do Favorecido no Informado
AV Nmero do Local do Favorecido no Informado
AW Cidade do Favorecido no Informada
AX CEP/Complemento do Favorecido Invlido
AY Sigla do Estado do Favorecido Invlido
AZ Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido
BA Cdigo/Nome da Agncia Depositrio no Informado
BB Nmero do Documento Invlido(Seu Nmero)
BC Nosso Nmero Invalido
BD Incluso Efetuada com Sucesso
BE Alterao Efetuada com Sucesso
BF Excluso Efetuada com Sucesso
BG Agncia/Conta Impedida Legalmente
B1 Bloqueado Pendente de Autorizao
B3 Bloqueado pelo cliente
B4 Bloqueado pela captura de titulo da cobrana
B8 Bloqueado pela Validao de Tributos
CA Cdigo de barras - Cdigo do Banco Invlido
CB Cdigo de barras - Cdigo da Moeda Invlido
CC Cdigo de barras - Dgito Verificador Geral Invlido
CD Cdigo de barras - Valor do Ttulo Invlido
CE Cdigo de barras - Campo Livre Invlido
CF Valor do Documento/Principal/menor que o minimo Invlido
CH Valor do Desconto Invlido
CI Valor de Mora Invlido
CJ Valor da Multa Invlido
CK Valor do IR Invlido
CL Valor do ISS Invlido
CM Valor do IOF Invlido
CN Valor de Outras Dedues Invlido
CO Valor de Outros Acrscimos Invlido
HA Lote No Aceito
HB Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato
HC Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato
HD Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlida para o Contrato
HE Tipo de Servio Invlido para o Contrato

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HF Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
HG Lote de Servio fora de Seqncia
HH Lote de Servio Invlido
HI Arquivo no aceito
HJ Tipo de Registro Invlido
HL Verso de Layout Invlida
HU Hora de Envio Invlida
IJ Competncia ou Perodo de Referencia ou Numero da Parcela invalido
IM Municpio Invalido
IN Numero Declarao Invalido
IO Numero Etiqueta invalido
IP Numero Notificao invalido
IQ Inscrio Estadual invalida
IR Divida Ativa Invalida
IS Valor Honorrios ou Outros Acrscimos invalido
IT Perodo Apurao invalido
IU Valor ou Percentual da Receita invalido
IV Numero Referencia invalido
TA Lote no Aceito - Totais do Lote com Diferena
XB Nmero de Inscrio do Contribuinte Invlido
XC Cdigo do Pagamento ou Competncia ou Nmero de Inscrio Invlido
XF Cdigo do Pagamento ou Competncia no Numrico ou igual zeros
YA Ttulo no Encontrado
YB Identificao Registro Opcional Invlido
YC Cdigo Padro Invlido
YD Cdigo de Ocorrncia Invlido
YE Complemento de Ocorrncia Invlido
YF Alegao j Informada
ZA Transferencia Devolvida
ZB Transferencia mesma titularidade no permitida
ZC Cdigo pagamento Tributo invlido
ZD Competncia Invlida
ZE Valor outras entidades invlido
ZF Sistema Origem Invlido
ZG Banco Destino no recebe DOC
ZH Banco Destino inoperante para DOC
ZI Cdigo do Histrico de Credito Invalido
ZK Autorizao iniciada no Internet Banking
Z0 Conta com bloqueio*
Z1 Conta fechada. necessrio ativar a conta*
Z2 Conta com movimento controlado*
Z3 Conta cancelada*
Z4 Registro inconsistente (Ttulo)*
Z5 Apresentao indevida (Ttulo)*
Z6 Dados do destinatrio invlidos*
Z7 Agncia ou conta destinatria do crdito invlida*
Z8 Divergncia na titularidade*
Z9 Conta destinatria do crdito encerrada*
C1 COMPROR Devolvido por outros bancos**
C2 COMPROR Recusado**
C3 COMPROR Rejeitado por sistema**
C4 COMPROR Rejeitado por horrio**
C6 COMPROR Aprovado**
C7 COMPROR Compromisso Invlido**


(*) Ocorrncias geradas para informar o motivo de devoluo em arquivo retorno. As mesmas sempre
so acompanhados do cdigo ZA (Transferncia Devolvida).
(**) Ocorrncias exclusivas para complemento da situao de compromissos de COMPROR.
(*) e (**) Disponvel apenas para o layout Santander com opo de pagamento de Tributos.e
Concessionrias.

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Consideraes Gerais

Campos numricos no formatados: preencher com zeros
Campos numricos formatados: preencher com zeros esquerda.
Campos alfanumricos: sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.


Segue abaixo detalhamento da coluna PICTURE.

9(016)V2

Representa se o campo numrico (9) ou alfa (X).
Informa a quantidade de caracteres do campo.
Indica a quantidade de casas decimais do campo em questo.

BANCO SANTANDER
CASH MANAGEMENT PAGAMENTOS