OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIN TACNA ACTUALIZACIN DE PRESUPUESTO DE OBRA POR FORMULA POLINOMICA
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIN TACNA
DATOS GENERALES DE LA OBRA: FUNCIN : 023 PROTECCIN SOCIAL META : 030 3014 CDIGO SNIP : 230904 FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS (CANON-SOBRE CANON Y REGALAS) RESOL. APROB. EXPEDIENTE BASE : R.G.R. No 134-2013-GRI-GOB.REG.TACNA. MODALIDAD DE EJECUCIN : Administracin Directa PRESUPUESTO PERFIL TCNICO : S/. 2679,775.00 NUEVOS SOLES PRESUPUESTO EXPEDIENTE BASE : S/. 2810,623.61 NUEVOS SOLES PRESUPUESTO ACTUALIZADO (30-12-13): S/. 3029,493.93 NUEVOS SOLES UBICACIN : Distrito Tacna. Provincia Tacna. Regin Tacna. PLAZO DE EJECUCIN : 180 d.c (Ejecucin Fsica) + 30 d.c. (Gestin) INICIO DE LA OBRA : 01 de julio del 2013 TRMINO DE OBRA PROGRAMADA : 27 de Diciembre del 2013 AMPLIACIN DE PLAZO N 01 : 45 das calendario. AMPLIACIN DE PLAZO N 02 : 120 das calendario. PLAZO DE EJECUCIN VIGENTE : 345 das calendarios. RESIDENTE DE OBRA : Arq. Pamela Alejandra Maldonado Bolaos SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Cosme D. Alarcn Tapia
ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA CON LA FORMULA POLINOMICA ACTUALIZACIN POR FORMULA POLINOMICA : S/. 95,630.70 PRESUPUESTO ACTUALIZADO : S/. 3125,124.63
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Pag.2 MEMORIA DESCRIPTIVA ACTUALIZACIN DE PRESUPUESTO POR FORMULA POLINMICA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIN TACNA 1.0 ANTECEDENTES DEL PROYECTO. El CEDIF Rosa Coda de Martorell tiene como objetivo promover el desarrollo humano, la integracin familiar, la capacidad para la generacin de ingresos que coadyuven al fortalecimiento de la unidad familiar y al mejoramiento de su calidad de vida a travs de diversos servicios, los cuales presentan serias limitaciones, debido a su infraestructura inadecuada, con ms de 35 aos de construida y salones prefabricados en precarias condiciones, escasos materiales y equipamiento reducido. Debido a los escasos recursos financieros del sector por renovar los activos necesarios y mejorar la calidad del servicio. El presente proyecto cuenta con el saneamiento fsico legal del terreno a intervenir (Ficha registral, escritura de tenencia de propiedad a nombre de la entidad beneficiada) con partida registral N P20016880. Mediante el informe tcnico N 01-2012-TLV/JRVC-OPI-GGR/GOB.REG.TACNA, se aprueba el perfil del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIN TACNA. El proyecto cuenta con el respectivo Perfil del Proyecto, el cual fue declarado viable por la OPI del GOBIERNO REGIONAL DE TACNA con Cdigo SNIP: 230904. El expediente tcnico de la obra en mencin se aprob el 15 de marzo de 2013 con RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL No 134-2013-GRI-GOB.REG.TACNA. Previo al inicio de obra, de la evaluacin al expediente tcnico se encontraron deficiencias y errores que se subsanaron con la presentacin de los siguientes expedientes que han sido aprobadas mediante acto resolutivo con fecha 25 de Julio 2013: - Adicional N 01 por partidas nuevas aprobada con Resolucin N 307-2013-GRI-G.R.TACNA. - Adicional N 02 por mayores metrados aprobada con Resolucin N 308-2013-GRI- G.R.TACNA. - Deductivo N 01 aprobada con Resolucin N 309-2013-GRI-G.R.TACNA. Mediante Oficio N 570-2013/D-CEDIFRCM-INABIF-T la Directora Ejecutiva del CEDIF Rosa Coda de Martorell, emite opinin favorable al expediente tcnico sugiriendo considerar algunas recomendaciones respecto a la ubicacin de la cocina, construccin de lavaderos en interiores para ollas grandes y en exteriores lavaderos corridos con llaves esfricas. Con Oficio 069 y 075-2013/D- CEDIFRCM-INABIF-T de fecha 15 de Agosto y 04 de Setiembre la Directora Ejecutiva solicita incluir obras complementarias para el mejoramiento de los servicios brindados como puntos de conexin de telefona fija, internet, cmaras de vigilancia; en cocina persiana de madera, lavadero de 02 pozas, campana extractora; proteccin con rejas metlicas en reas verdes, grass americano en
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Pag.3 rea verdes, lavadero corrido con grifera, y la ejecucin de veredas perimetrales en exteriores por encontrarse en mal estado. DE LAS DESIGNACIONES: Mediante RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL No 141-2013-GRI-G.R.TACNA, con fecha 01 de abril del 2013, se designa como RESIDENTE DE OBRA al Ing. JOSE MANUEL MAMANI MACHICADO. Mediante acto resolutivo con fecha 27 de marzo del 2013 se designa como Supervisora de la obra a la Ing. ENEDINA FRISANCHO PARICAHUA. Mediante RESOLUCIN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 411-2013- GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 06 de junio del 2013, se designa como Supervisor de Obra al Ing. COSME D. ALARCON TAPIA. Se realiza el cambio de Residente de obra Mediante RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL No 355-2013-GRI-G.R.TACNA, de fecha 03 de septiembre del 2013 se designa a la Arq. PAMELA ALEJANDRA MALDONADO BOLAOS. DE LA ENTREGA DEL TERRENO E INICIO DE LA OBRA: En la ciudad de Tacna, siendo las 7.00 a.m. del da 01 de Julio del 2013, se reunieron en el lugar de la Obra ubicado en la esquina de la Mz 46 Lt. 01 Sector Leoncio Prado, Distrito de Tacna Cercado, Provincia de Tacna y Regin de Tacna, los siguientes representantes:
Por el Gobierno Regional de Tacna. Arq. Ricardo Frank Paullo Perez : Gerente Regional de Infraestructura. Ing. Luis Alberto Vega Nieto : Sub Gerente de Obras. Ing. Jose Manuel Mamani Machicado : Residente de Obra (RG N1412013GRI-G.R. TACNA) Ing. Cosme Alarcon Tapia : Inspector de Obra (RG N4112013GGR-G.R. TACNA)
Por el CEDIF Rosa Coda de Martorell. Sra. Mara del Carmen Soto Gallegos : Directora del CEDIF Rosa Cosa de Martorell.
Con la Finalidad de hacer la entrega y recepcin del terreno para la ejecucin de la obra.
Se inicia con la ejecucin fsica de la obra el 01 de julio del 2013 con obras provisionales y preliminares de acuerdo al Plan de Trabajo Aprobado mediante Resolucin Gerencial Regional RG N171-2013-GRI/G.R.TACNA, de Fecha 18/04/2013.
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Pag.4 2.0 DESCRIPCIN DE LA OBRA. 2.1 UBICACIN El terreno cuenta con partida registral N P20016880, que se encuentra ubicado en Interseccin de la avenida industrial con 28 de agosto. Ubicacin : Mz 46 Lt. 01 Sector Leoncio Prado Distrito : TACNA Provincia : TACNA Departamento : TACNA
2.2 ENTIDAD EJECUTORA Gobierno Regional Tacna 2.3 MODALIDAD DE EJECUCIN Ejecucin Presupuestaria Directa 2.4 PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TCNICO APROBADO Se Aprueba el Expediente Tcnico con monto que se detalla a continuacin:
01 OBRAS PROVISIONALES 24,136.66 02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 14,921.50 03 PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL 8,129.46 04 OBRAS PRELIMINARES 63,480.32 05 MDULOS DE AULAS 205,905.90 06 MODULO PROG. DE DESARROLLO COMPLEMENTARIO 192,540.44 07 TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 247,828.84 08 SS.HH. 01 28,830.39 09 SS.HH. 02 36,554.56 10 SS.HH. 03 60,112.83 11 LOSA DEPORTIVA 123,472.72 12 COMEDOR 143,310.25 13 REA ADMINISTRATIVA 236,024.90 14 ADULTO MAYOR 79,217.20 15 ALMACN Y DEPOSITO 111,259.67 16 VEREDAS INTERIORES 248,638.47 17 INSTALACIONES SANITARIAS 51,424.47 18 ESCALERAS Y ELEVADOR 144,478.67 19 INSTALACIONES ELCTRICAS 192,753.86 20 EQUIPAMIENTO 241,672.00 (CD) 2454,693.11 COSTO DIRECTO 2454,693.11 GASTOS GENERALES (10%) 245,469.31 GASTOS DE SUPERVISIN (2%) 49,093.86 GASTOS DE LIQUIDACIN (1%) 24,546.93 GASTOS DE EXPEDIENTE TCNICO (1.5%) 36,820.40 TOTAL PRESUPUESTO 2810,623.61 2.5 PRESUPUESTO MODIFICADO DEL EXPEDIENTE TCNICO.
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Pag.5 El residente de obra emite los siguientes informes a la Sub Gerencia de Obras: - Informe N 024-2013-JMMM-CDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA Adicional N 01 por Partidas Nuevas - Informe N 025-2013-JMMM-CDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA Adicional N 02 por Mayores Metrados - Informe N 026-2013-JMMM-CDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA Deductivo N 01. - Informe N 031 -2013-PAMB/RO-CEDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA Adicional N 03. - Informe N 032 -2013-PAMB/RO-CEDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA Deductivo N 02.
Los informes 024, 025 y 026 han sido emitidos con fecha 18 de Junio del 2013; los informes 031 y 032 se emitieron el 27 de septiembre del 2013 para su evaluacin y aprobacin, estos Expedientes han sido aprobados con las siguientes resoluciones:
- RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 307-2013-GRI-G.R.TACNA Aprobacin del Expediente Adicional N 01 por partidas nuevas. - RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 308-2013-GRI-G.R.TACNA Aprobacin del Expediente Adicional N 02 por mayores metrados. - RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 309-2013-GRI-G.R.TACNA Aprobacin del Expediente Deductivo N 01. - RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 453-2013-GRI-G.R.TACNA Aprobacin del Expediente Adicional N 03. - RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 452-2013-GRI-G.R.TACNA Aprobacin del Expediente Deductivo N 02.
Con la aprobacin de estos Expedientes se ha modificado el Presupuesto del Expediente Base, estos montos se detallan a Continuacin:
DESCRIPCIN MONTO ADICIONAL N 01 411,931.09 ADICIONAL N 02 151,646.66 ADICIONAL N 03 169,546.35 DEDUCTIVO N 01 483,631.51 DEDUCTIVO N 02 30,622.27 INCREMENTO PPTO 218,870.32
PRESUPUESTO EXPEDIENTE BASE 2,810,623.61 INCREMENTO PRESUPUESTAL 218,870.32 PRESUPUESTO ACTUALIZADO 3,029,493.93
3.0 INTRODUCCIN
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Pag.6 La presentacin del Expediente Actualizacin del presupuesto de la obra por formula polinomica se ha elaborado con la finalidad de culminar con las metas al 100%. Adems es necesario realizar la actualizacin del presupuesto para sustentar que los costos de ejecucin por administracin directa son mas econmicas que las obras ejecutadas por la modalidad de contrata, ya que en obras por la modalidad de contrata esta actualizacin del presupuesto por formula polinomica se realiza mensualmente. 3.1 OBJETIVOS DE LA ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR FORMULA POLINOMICA. Plantear la formulacin de la actualizacin de presupuesto por formula polinomica para la aprobacin del supervisor de obra y oficinas involucradas. Contar con un incremento presupuestal a fin de cumplir con las metas establecidas en el proyecto base. Actualizar costos de mano de obra, materiales y servicios con la finalidad de sincerar gastos ejecutados 4.0 JUSTIFICACIN LEGAL Y TCNICA
4.1 JUSTIFICACIN LEGAL DE LA ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA POR FORMULA POLINOMICA. El presente Actualizacin del costo del presupuesto con formula polinmica se formula sobre la base de: Manual para la ejecucin de los proyectos de inversin pblica en el gobierno Regional de Tacna. Normas de Control Interno del Sector Pblico. R.C. N 072-98-CG, modificado con R.C. N 123-2000-CG de 23.6.2000. Normas que regulan la Ejecucin de las Obras Pblicas por Administracin Directa. R.C. 195-88-CG Ley No 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 28522 Decreto Legislativo 1091. Ley No 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Decreto Supremo No 102-2007-EF; Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva No 003-2011-EF/68.01; Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. D. S. No 021-2009-EF, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
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Pag.7 4.2 JUSTIFICACIN TCNICA El presupuesto del expediente tcnico base fue elaborado en el mes de noviembre del 2012, se dio inicio con la ejecucin fsica de la obra el 01 de julio del 2013 y actualmente se viene culminando la obra, sin embargo segn negociacin colectiva 2013-2014 se viene remunerando con el nuevo incremento salarial al personal obrero, esta incidencia es muy significativa por lo que es necesario la actualizacin del presupuesto de mano obra por tener una antigedad aproximada de 10 meses aproximadamente, asi mismo cabe mencionar que existe una variacin de precios de los materiales del 2012 al 2013 por lo que tambin es necesario la actualizacin del presupuesto de materiales. El presupuesto de los expedientes Adicionales se han elaborado con precios unitarios del expediente tcnico base por lo que tambin es necesario la actualizacin de presupuesto. La actualizacin del presupuesto de obra con formula polinomica se ha realizado de acuerdo a las valorizaciones mensuales aprobadas. 5.0 RESUMEN DE ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE OBRA Para la actualizacin del presupuesto de obra se han considerado solo los montos de costo directo y gastos generales, para ello se ha utilizado los ndices unificados publicados por INEI mensualmente. Se ha actualizado el presupuesto de acuerdo a las valorizaciones mensuales presentadas y aprobadas, se adjunta valorizaciones mensuales de los expedientes aprobados. En la memoria de clculo se detallan los clculos realizados por mes, la memoria de clculo tambin forma parte de este expediente.
DESCRICPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION ESTUDIOS TOTAL EXPEDIENTETECNICOBASE 2,454,693.11 245,469.31 49,093.86 24,546.93 36,820.40 2,810,623.61 ADICIONAL N 01- PARTIDAS NUEVAS 374,482.81 37,448.28 411,931.09 ADICIONAL N 02- MAYORES METRADOS 137,860.60 13,786.06 151,646.66 ADICIONAL 03 151,380.67 15,138.07 3,027.61 169,546.35 DEDUCTIVO01 439,665.01 43,966.50 483,631.51 DEDUCTIVO02 27,838.43 2,783.84 30,622.27 TOTAL 2,650,913.75 265,091.38 52,121.47 24,546.93 36,820.40 3,029,493.93 ACTUALIZACION POR FORMULA POLINOMICA 86,937.00 8,693.70 - - - 95,630.70 MONTOACTUALIZADO 2,737,850.75 273,785.08 52,121.47 24,546.93 36,820.40 3,125,124.63
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Pag.8 6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones La actualizacin del presupuesto de obra con formula polinomica se ha realizado por cada mes ejecutado de acuerdo a los montos de las valorizaciones mensuales aprobadas. El presupuesto actualizado con la formula polinomica es generado con la necesidad de sincerar los costos asumidos por la obra durante su periodo de ejecucin, la cual asciende un Monto total de S/. 95,630.70 (Noventa y cinco mil Seiscientos treinta con70/100 Nuevos Soles). El nuevo Monto de Obra Actualizado es de S/. 3125,124.63 (Tres millones Ciento veinticinco mil ciento veinticuatro con 63/100 nuevos soles), en este monto esta considerado todos los incrementos realizados durante la ejecucin, corresponde al presupuesto total del proyecto. La presente actualizacin de costos con la formula polinomica no genera una variacin sobre el plazo de ejecucin por lo que el plazo de ejecucin del proyecto seguir siendo de 345 das calendario. EL PRESENTE EXPEDIENTE ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR FORMULA POLINOMICA, se encuentra conforme a la normatividad vigente y tiene suficiente justificacin tcnico-legal por lo que es viable su aprobacin.
Recomendaciones Se recomienda que se evale y apruebe el presente expediente de Actualizacin de presupuesto de obra por formula polinomica para culminar con las metas establecidas en el proyecto.