SISTEMA DE CONTROL DE MOLINO - MANUAL DE USUARIO

Luego de hacer doble click en el Icono del sistema, aparecer una pantalla para
acceder al sistema, donde se digitar el nombre de usuario y su clave respectiva, la
cual es personal y secreta para cada integrante que tenga acceso al sistema.

En el caso que la clave no sea correcta, aparecer el siguiente mensaje:

Una vez ingresada la clave correctamente, el sistema se abrir e indicar la ltima fecha que se ha
trabajado, en caso que la fecha configurada por el usuario haya sido <cerrada>, ya no se podr
efectuar ningn tipo de cambio o modificacin del sistema en dicha fecha salvo autorizacin del
Supervisor; Luego, se ingresar la nueva fecha de trabajo del usuario. Adems, ser necesario
ingresar el Tipo de Cambio de dlar, que se efectuar solo una vez por da y por una persona
designada especficamente para ello. Luego de esto, el sistema estar listo para ser manipulado.

Las opciones principales del Sistema son: Archivo, Transacciones, Reportes e Informacin
Gerencial. Por defecto el sistema muestra la pantalla de TRANSACCIONES, pero para seguir el
orden en que se ingresa la informacin del molino, se le ensear al usuario a utilizar en primer
lugar el men de la opcin principal ARCHIVO.

ARCHIVO
En esta Opcin principal, se va a ingresar toda la informacin con que se va a trabajar en el
sistema por nica Vez, esto quiere decir que, por ejemplo, en la opcin de Transacciones, al
momento de hacer un ingreso de lote, secado de lote o alguna venta de un cliente, ya no ser
necesario ingresar los datos de dicho cliente, porque ya han sido registrados en la opcin
de Archivo.

A continuacin, veremos las pantallas de cada sub opcin de ARCHIVO

Antes de dar inicio a la explicacin detallada de cada sub opcin y mostrar los campos que
contiene cada una de ellas, indicaremos a continuacin las teclas de funcin y otras teclas que se
utilizan en cualquier parte del sistema.

Teclas de Ordenamiento
Al presionar la tecla de funcin F2, se ordenarn los datos segn su cdigo, en
forma ascendente.
Al presionar la tecla de funcin F4, se ordenarn los datos segn el nombre o
descripcin de los tems en orden alfabtico.

Ordenado por CDIGO [F2] Ordenado por DESCRIPCIN [F4]



Otras Teclas Generales

oINSERTAl hacer click en Agregar o al presionar Insert, el sistema abrir una pantalla
en blanco donde se podr insertar un tem de artculo, cliente, proveedor, cuentas, etc.

Agregar Clientes / Proveedores Agregar Variedades Agregar Partidas asignadas por fundo y campaa

Acepta que los datos ingresados estn correctos para grabarlos
Cancela la operacin, en caso que est equivocada.
Para utilizar esta funcin se debe ubicar el cursor en el tem que se desea
Modificar, luego se hace click en Editar o se presiona la tecla ENTER, lo cual significa que se podr
modificar algn tem que haya podido ser ingresado en forma errnea; puede ser variedad de
arroz, cliente, proveedor, conceptos, cuentas, etc.

Modifica Artculos Modifica Variedades

Esta funcin permite ubicar el dato que se necesite, escribindolo en el recuadro
de Buscar, depende del ordenamiento que tenga la ventana en la que se va a efectuar la
bsqueda. Por ejemplo: Si la ventana de Clientes/Proveedores est ordenada por nombres,
entonces se podr buscar el apellido de la persona hasta encontrarlo. Si no se encuentra, entonces
el cliente no est registrado y deber agregarse.

Aqu tambin es necesario ubicar el cursor en el tem que se desea Borrar, para
luego presionar la tecla SUPRIMIR, lo cual significa que se podr borrar algn tem que haya sido
registrado por equivocacin, siempre y cuando no tenga ningn tipo de transaccin, ya que si lo
tuviere sera imposible eliminarlo, pues, el sistema no lo permitir.
A continuacin veamos el mensaje que emite el sistema:

Esta opcin se activa con la tecla de funcin F5, la cual, al presionarla, el sistema
enviar va impresora los datos requeridos, puede ser alguna lista de artculos, variedades de
arroz, lotes pilados, cuentas, etc. Para salir de esta pantalla, se presiona simultneamente TAB
ESC.
Esta opcin se usa cuando se est trabajando con varios terminales, as se podr
visualizar en forma completa en tu PC los datos ingresados de varios usuarios.
Equivale a salir de la pantalla en que se encuentra el usuario, esta opcin se activa al
presionar la tecla ESC.

Generacin de Cdigo Automtica.- En efecto, En todo el sistema, se genera automticamente los
cdigos respectivos (Ingreso de arroz cscara, compras, ventas, etc. Excepto en Secadas). Sin
embargo, es posible que se pueda registrar un cdigo anterior al actual, siempre y cuando dicho
cdigo no haya sido registrado con anterioridad. Vale decir que, si queremos ingresar un cdigo
que ya ha sido registrado, el sistema se lo impedir.
IMPORTANTE: Los datos que se registran en ARCHIVO, bsicamente son accesibles al usuario, ya
que el sistema gua a ste de una manera muy amigable al momento de registrar los datos. Es por
ello que se har una explicacin breve de cada una de ellas:
Variedades.- Llamamos Variedades a los diferentes tipos de arroz con los que trabaja el
Molino. Aqu solo se necesita registrar el nombre de la variedad y % de su humedad.
Lneas de Artculos.- Son los grupos en los que se encuentran distribuidos los artculos, para un
ptimo control. El mantenimiento consta solo de la Descripcin de la Lnea.
Artculos.- Esta opcin permite registrar los artculos con los que trabaja el molino, tales como
arroz pilado, subproductos, sacos, insumos, envases, etc.
Zonas.- Registra las zonas donde se encuentran distribuidos los clientes con la finalidad de
ubicarlos en forma ms rpida. En esta opcin se ha tenido en cuenta el Pago del Flete, del cliente
y del transportista, tanto por saco como por tonelada.
Tipos de Personas.- Registra clientes de servicio, maquinaria, proveedores, compradores,
cuadrillas, entidades financieras, etc.
Clientes/Proveedores/Otros.- Permite registrar la informacin completa de las personas que
estn vinculadas con la empresa molinera de arroz.
Partidas.- Aqu se registra los motivos por los cuales se le entrega dinero de crdito o
habilitacin al cliente. Por ejemplo para, preparacin de almcigo, de terreno, siembra, abonos,
cosecha, etc.

Garantas.- Registra los documentos que presenta el cliente a la empresa que sirve para
garantizar el crdito o habilitacin. Pueden ser: Certificado de gravamen, constancia de comisin
de regantes, etc.

Fundos.- Son los nombres de los campos de cultivo con los que cuenta el cliente para los que va
a solicitar habilitacin. Puede tener ms de uno.

Campaas y Partidas.- Permite registrar las campaas que va a hacer el cliente, teniendo en
cuenta sus fundos. Tambin se ingresa el importe que se va a entregar al cliente ya sea para
arriendo, preparacin de almcigo, de terreno, siembra, abonos, cosecha, etc.; todo esto en razn
al nmero de hectreas del terreno. A continuacin se mostrar los recuadros de esta opcin:

+ Donde se registra:
Cdigo: Es el nmero de cliente.
Campaa: Es el tiempo en que se registra la habilitacin. Por ejemplo: 2011-01
Cliente: El nombre del cliente con quien se va a trabajar.
Fundo: Es el campo de cultivo del cliente. Puede tener ms de uno.
Variedad:Es el tipo de arroz que va a sembrar el cliente en el fundo donde se va a dar la
habilitacin.
Estado:<Abierta> Si est vigente y <cerrada> si ya se liquid y archiv.


+ Donde se registra:
Partida: Que es el motivo para habilitar al cliente
Importe: Es el dinero que se considera para cada motivo.
Hect: Es el nmero de hectreas que tiene el fundo
Monto: resulta de multiplicar importe por nmero de hectreas
Desembolso: Es el efectivo acumulado que se le va dando al cliente.
- Si se hace clck en esta columna, aparecer una ventana con los tems que
justifica el desembolso acumulado. Por ejemplo:


Aqu se visualiza:
o Fecha: en que se entreg el dinero al cliente
o Documento: recibo del dinero entregado al cliente
o Detalle: concepto por lo que el cliente solicita el dinero
o Importe:efectivo entregado
o Inters: importe generado automticamente por el sistema segn la
tasa de inters.
o Total: resulta de sumar el importe ms inters
o Tasa: Porcentaje de inters del prstamo
o Das: nmero de das transcurridos desde la fecha de desembolso
hasta a la fecha en que se efecta la consulta
o Tipo:C Indica que es un Crdito, P Es una amortizacin del crdito.

En la parte inferior de la ventana se muestra la sumatoria de las columnas de
los importes.


Saldo: es el dinero que falta entregar al cliente.

Garantas por Fundo y Campaa.- Aqu se ingresan los documentos que deja el cliente como
garanta por cada fundo durante cada campaa.
Para hacer el ingreso respectivo, es necesario ubicar el cliente. Luego presionar <enter>y se
mostrar la ventana de garantas de donde se va a seleccionar el tipo de documento que va a dejar
el cliente. (utilizar Insert para cada tem). Se puede registrar tambin la fecha de vencimiento de
algn documento como por ejemplo del DNI, ya que si vence en Diciembre del 2011, ya no ser
til para la campaa siguiente. Al finalizar, aparecer un mensaje para grabar los datos.


Caja y Bancos.- Son las cuentas con las que cuenta la empresa, tanto en oficina como en las
distintas entidades bancarias.
Cuentas de Bancos.- Aqu se registra los diversos nmeros de cuentas que dispone la empresa
molinera en cada entidad bancaria, indicando titular y tipo de moneda de la respectiva cuenta.
Grupos de Conceptos.- Son los ttulos de los conceptos, teniendo en cuenta si es Gasto o
Utilidad.
Conceptos.- Permite registrar los diversos conceptos de cada ttulo, indicando si pertenece al
rubro de gastos o no.
Ubicaciones.- Es la distribucin de los lotes pilados o no pilados en la empresa molinera para su
mejor ubicacin y control.







TRANSACCIONES


ARTCULOS
Ingreso de Arroz Cscara.- Como su nombre lo indica, permite registrar el ingreso de arroz
cscara del cliente al molino.
Luego de hacer click sobre Agregar o presionar la tecla insert, se mostrar una nueva ventana. El
nmero de lote es generado por el sistema en forma automtica; pero a la vez es modificable.
Luego se ingresar la informacin que solicite sta ventana, como:
Fecha de ingreso, fecha de cosecha, modalidad (servicio, habilitacin);datos del cliente, como
nombre, fundo, campaa, etc.; Procedencia del arroz cscara, datos del transportista, informacin
del arroz cscara como: variedad, cantidad sacos, envases, etc.; y, la modalidad de pago de
descargada y flete. Al final hay un recuadro en el que se colocar alguna observacin del registro si
fuera necesario.
Todos estos datos son proporcionados al digitador con la finalidad de hacerlo todo en forma
correcta.
Posteriormente se pasar a aceptar los datos como correctos para que estos sean grabados en la
base de datos.
Para modificar un ingreso de arroz cscara, ser necesario ubicar el lote o propietario segn el
ordenamiento en que aparecen los datos (ver funcin buscar). Luego se proceder a realizar
dicha modificacin.
A continuacin, se mostrar un ejemplo de Ingreso de Arroz Cscara:

Descargada Tolveada-Otros.- Debido a que en el Ingreso de Arroz Cscara, se registra en
forma inmediata los datos de cargada y descargada, esta ventana se usa poco, ms bien se utiliza
como una ayuda para registrar datos de trabajos de la cuadrilla extras.

Secada.- Permite ingresar los datos de secado del lote, el mismo que puede estar registrado en
1, 2, ms partes de secada. En esta opcin, solo es posible modificar la informacin, si todava no
ha tenido alguna maquila, caso contrario el sistema emitir un mensaje restringiendo la accin.
Solo si es muy necesario modificar la secada, primero se deber anular la maquila correspondiente
y luego ya ser posible efectuar la modificacin. Cabe sealar que el orden es ascendente, an
cuando la secada sea anulada, guardar su n correlativo.
Para ello ser necesario ubicar el n de lote a anular y hacer click sobre


Tolva.- Aqu se ingresa la informacin de pilado de arroz. Es necesario que el arroz que ingrese
a la tolva est seco. Por defecto aparecer en la ventana el saldo de sacos en tolva, sin embargo,
es posible modificar dichos sacos. Por ejemplo: El lote tiene 115sc en tolva, pero se desea pilar
solo 70sc, entonces se ingresa en SAC.TOLVA los 70sc, el peso en kilos se recalcular en forma
automtica. Luego se podr realizar otra maquila por el saldo de arroz seco o por una parte de l.

Incluso, es posible agregar ms lotes para pilar en esta misma ventana; siempre y cuando sean del
mismo cliente, para lo cual el sistema mostrar los lotes disponibles a entrar a tolva.
En esta ventana se registra tambin los datos de la cuadrilla que se encarga de la produccin de
dicho lote(s)
Posterior a ello, se podr ingresar la produccin de los lotes, segn la informacin que brinde la
persona autorizada.
Las teclas de funcin F2, F3, F4 y F6 tambin se utilizan para facilitar el traslado de una venta a
otra. Es decir: Si se desea ir a la ventana de Produccin, estando en la de tolva, basta con presionar
F3. Si se desea ir a la ventana de tolva, estando en produccin, se presionar F2. Y para escribir
alguna observacin, presionar F4. Con F6, el cursor se colocar en el casillero de N de Maquila.
Tambin se puede utilizar la tecla ESC para pasar de ventana en ventana.
Desde la pantalla principal de Tolva, se puede tener acceso al informe de Laboratorio presionando
F3 Indica en gramos y porcentajes la informacin que brinde el laboratorista encargado.

En Tolva, tambin se puede observar las maquilas de un determinado lote. Solo se ubicar en el
lote y presionar <Enter>. Aparecer una ventana indicando las maquilas que tiene dicho lote.

Adems, se puede tambin anular o eliminar la maquila en caso sea necesario. Se imprime la
Maquila con F5, Se pueden observar las ventas efectuadas en dicha maquila.
En la parte inferior izquierda el sistema indica si el Lote est Pilado en su totalidad, y no permitir
agregar nuevas maquilas, emitiendo el siguiente mensaje:

Desde esta ventana tambin es posible anular o eliminar alguna maquila, siempre y cuando esta
no tenga alguna venta emitida.

Asimismo es posible observar las ventas hechas de esta maquila, haciendo click en Ventas (del
lado inferior izquierdo de la ventana) o presionando la tecla de funcin F8:

Lotes Pilados (Liquidacin).- Esta ventana permite tener acceso a las maquilas realizadas de
cada lote. En esta pantalla es posible realizar las siguientes actividades:
Editar la Maquila<Enter> lo que permitir incluso modificar la produccin de la maquila
seleccionada.
Eliminar o Anular Maquila<Supr> Permite anular la maquila siempre y cuando esta, no
tenga ninguna dependencia; ya que el sistema no lo permitir. Cuando la Maquila est
anulada o Eliminada, se muestra de color rojo.
RefrescarEs para actualizar la informacin de maquilas que usuarios de otros terminales
han ingresado o modificado.
Liquidar HabilitacinAqu es posible realizar la liquidacin de un prstamo que haya
sido entregado al cliente en calidad de habilitacin, evitando que la deuda se acreciente
debido a los intereses y trasladndola al estado de cuenta del cliente.
Importes sin Lote Quiere decir que, hay prstamos otorgados al cliente que aparecen en
el Estado de Cuenta, sin embargo, no han sido afectados a un lote. Para ello solo es
necesario ingresar el N de lote al que se desea afectar dichos importes.
Cambiar de LoteEs muy posible que se cometa el error de cargar algn importe a un
lote equivocado, para ello existe esta opcin, que permite escribir el N de Lote correcto al
que se desea afectar un importe o detalle especfico.

+ + Tambin permite imprimir ciertos reportes como:
Imprime Maquila F5
Estado de Cuenta general
Estado de Cuenta de habilitaciones
Ventas de la Maquila
Kardex de la Maquila

En la parte inferior de la ventana, aparece con letras de color azul, mensajes de ayuda indicando si
en el lote existen Importes sin Lote o Habilitaciones por Liquidar.
Parmetros de Calidad.- Permite ingresar a la persona encargada los datos en porcentaje del
arroz quebrado, panza blanca, dao y rendimiento.

Ventas o Retiros de Arroz.- En esta opcin se lleva a cabo las ventas o retiros de arroz pilado.
Cabe mencionar que aqu hay dos tipos de operacin:
Retiro.- Es cuando el cliente o molino efectan el retiro de su propio arroz, lo que
originar que el importe sera cero.
Venta propiamente dicha.- Se refiere a que el molino o el cliente realiza alguna venta de
su stock de produccin, ya sea arroz blanco o subproductos.

Liquidacin.- Cuando el Molino compra productos o subproductos al agricultor, tendr la
condicin de venta al <crdito> y tendr el mismo precio del agricultor y el precio real.
Tambin se originar una Liquidacin a favor del Molino con el mismo n de orden de
retiro pero con la letra L al comienzo. Por ejemplo, Si el Molino compra con la O.R.00094,
entonces los productos pasan al stock del molino como L000094; esto quiere decir que,
ahora el dueo de esos productos es el Molino. Esto se visualizar en el Stock General de
Produccin.



Para Modificar alguna orden de retiro, basta ingresar el N de O.R y se mostrar la
informacin registrada en dicha orden, sobre la cual se podr realizar la modificacin
respectiva. En caso el sistema detecte que existen rdenes de despacho emitidas, no
permitir la modificacin; a menos que se anulen o eliminen las rdenes de despacho.

Para eliminar un tem de la lista, solo se presionar la tecla Supr


Despachos.- Permite registrar el despacho de los productos de una orden de retiro. Aqu solo
se registra la cantidad de sacos y/o kilos que se desean despachar. Cabe mencionar que, cierta
cantidad de productos pueden ser retirados en varios despachos. Posterior a ello, el sistema
mostrar un mensaje si se desea grabar los datos. De la siguiente manera:


Reprocesos: Es una opcin que permite realizar mezclas y reprocesos de Arroz Pilado y/o Sub
Productos realizando instantneamente 05 operaciones :
1.- Salida de Arroz Pilado y/o Sub Productos <ORDEN DE RETIRO>
2.- Salida de Envases e Insumos <ORDEN DE SALIDA>
3.- Entrada de Envases < A ALMACN>
4.- Estado de Cuenta de Cuadrilla
5.- Entrada de Arroz Pilado y/o Subproductos <COMPRA ARROZ PILADO>

Retiro de Cscara.- Permite retirar de las instalaciones del Molino los sacos de arroz cscara
deseados. Si por ejemplo hay por retirar 24 sacos de arroz cscara, el sistema permite modificar la
cantidad en la celda de SAC.TOLVA. Posterior a ello solo se dar clic en el botn OK.


Turno de Pilado.- Permite registrar el turno de pilado de un cliente determinado. Para ello se
utiliza la tecla INSERT, esto solicitar la fecha y hora adems de los sacos y peso total de arroz a
pilar.




ALMACN
Movimientos de Almacn.- Es la entrada o salida de productos al almacn del Molino, ya sea
productos, subproductos, insumos, sacos y todo lo que tenga que ver con el cliente y el molino.
Las rdenes de Entrada se generan para registrar el ingreso de insumos o cualquier otro material
que necesite el molino.
La Entrada de Arroz Pilado/Subproductos se refiere solo a eso. Es decir Arroz blanco, arrocillo 1/2,
polvillo, eln, tanto para el molino como para el cliente. Posterior a cada movimiento se procede
a grabar los datos.

Transferencia de Envases (Molino).- Permite transferir envases de Molino, indicando tanto la
salida como el ingreso de dichos envases, los cuales van a actualizar automticamente el kardex de
envases respectivo.



Transferencia de Envases (Cliente)
Como su nombre lo indica, esta opcin permite transferir envases de un cliente a otro, de tal
manera que actualizar su estado de cuenta tanto de quien otorga como de quien recibe tales
envases.
Posterior a ello, ser posible grabar la operacin.



Adems de estas operaciones realizadas en esta opcin, hay reportes tales como:
Los mismos que sern explicados en forma detallada en la opcin
de Reportes del Sistema.


CLIENTES/PROVEEDORES
Movimiento Clientes/Proveedores.- Los tipos de movimientos que se registran aqu son DEUDA
(A favor del molino) y PAGOS (A favor del cliente). Los movimientos que se ingresen aqu
automticamente pasan al Estado de cuenta del cliente y a la maquila, ya que se registra tambin
el nmero de lote al cual se va a cargar dicho prstamo. Estos movimientos no afectan los estados
de cuenta de Caja y Bancos.



Cargos y Abonos (Clientes).- Registra los cargos y abonos que se realizan entre clientes. Este
movimiento pasa automticamente a los estados de cuenta tanto del que da el dinero (a favor)
como del que lo recibe (deuda)



Cargos y Abonos (Lotes).- Esta opcin se refiere a los cargos y abonos entre lotes de un mismo
propietario. Aqu, se actualiza de inmediato las liquidaciones de cada lote en los que se ha hecho
la transaccin respectiva.


Liquidacin de Habilitacin.- Esta opcin permite liquidar los prstamos de Habilitacin de un
cliente especfico, con la finalidad que los intereses no continen incrementndose.
Para ello, es necesario seleccionar cliente, fundo, campaa; escribir la fecha hasta cuando se
mostrarn los prstamos de habilitacin y la fecha hasta cundo se va a realizar el clculo de los
intereses.
Posterior a ello, aparecer un listado de todos los prstamos que se le han otorgado al cliente, de
los cuales se puede hacer los siguientes movimientos en la misma pantalla antes de efectuar la
Liquidacin propiamente dicha:
Es posible Suprimir de la lista algn prstamo que no se desee tomar en cuenta en la
Liquidacin, quedando pendiente para una posterior.
En caso se quisiera modificar algn porcentaje de inters (previa autorizacin de gerencia)
se puede hacer el cambio respectivo; originando as que el sistema haga el reclculo
correspondiente sin necesidad de salir de la opcin.



A continuacin, se procede a realizar la amortizacin respectiva por Caja y Bancos: (haciendo
uso del concepto de prstamo de habilitacin).


Visualizaremos entonces, que en su hoja de liquidacin, se muestra ahora la amortizacin de
habilitacin que se ha efectuado.


Cuando se desea pasar el saldo de la liquidacin al Estado de Cuenta, se presiona CTRL +L y se
selecciona dicha opcin.


Es necesario ingresar una clave de acceso para mayor seguridad.

Luego se ingresar la Maquila a donde va a pasar el saldo de la habilitacin

Aqu se muestra la hoja de la Maquila donde ya ha pasado el saldo de la liquidacin arriba
mencionada. Aparece tambin la amortizacin de S/.5000.00 a favor del cliente que se hizo.

Al final de la hoja de Maquila, se observa que existen todava deudas de habilitacin del cliente, lo
que quiere decir que el cliente dispone de otros fundos por los cuales tiene deudas de habilitacin
(tanto de capital como de los intereses respectivos).
Historial de Liquidaciones.- En esta opcin se observa todas las liquidaciones de habilitacin de
un agricultor. En una primera pantalla se visualiza La fecha de liquidacin y el Fundo. Si deseamos
observar los movimientos presionamos Enter
Importes sin Lote.- Permite visualizar todos aquellos conceptos que no han sido cargados a
ningn lote. Es necesario hacerlo, para que al momento de liquidar figuren todos los prstamos
que ha recibido dicho cliente.



Cambiar de Lote.- Opcin que permite Cambiar de lote a un movimiento de dinero. Ejemplo si
un prstamo lo hemos afectado al Lote A00015 y lo queremos afectar al Lote A00850
simplemente nos ubicamos en la celda respectiva Y CAMBIAMOS EL Valor Luego Presionamos
ENTER Para que quede grabado este cambio.
Cronograma de Pagos.- Permite al Molino saber cunto dinero necesita a una fecha
determinada con la finalidad de cumplir con las necesidades de los clientes, logrando as la
satisfaccin del mismo.


Visitas a Clientes
Esta opcin permite crear un registro de todos los clientes a quienes se va a efectuar una Visita,
con la finalidad de corroborar que se est cumpliendo con el cronograma establecido para cada
agricultor (por ejemplo, para ver el almcigo)

Depreciacin de Activos
Como su nombre lo indica, permite depreciar los activos con que cuenta la Empresa, con la
finalidad de reflejarlo en el balance obteniendo as el estado situacional de la empresa, con
respecto a sus activos.




CAJA Y BANCOS
Mov. De Caja y Bancos


INGRESO.- Como su nombre lo indica, la caja recibe un ingreso de dinero, lo cual permitir
disponer de efectivo para realizar diferentes transacciones.

EGRESO.- Significa que el dinero sale de caja, ya sea para compras, pagos o gastos diversos del
molino.


Transferencias.- Permite transferir dinero de una cuenta a otra. Por ejemplo de la caja
principal, se transfiere S/.2500.00 a la cuenta del BBVA de Pakamuros para pagos diversos.






Extornar documentos
Para ejecutar esta operacin, es necesario ingresar en el recuadro en blanco de la parte superior
de la pantalla el nmero de Recibo donde se encuentra la cantidad que se va a extornar, una vez
hallado dicho monto, se procede a BORRAR o ANULAR dicho valor, segn sea lo que se necesite
hacer.











REPORTES
ARTCULOS
Arroz y Subproductos
Produccin
Produccin (Stock General)
Este Reporte indica en forma general la produccin que tiene cada
cliente, incluido el MOLINO, indicando datos como Sacos, kilos, ubicacin
de la produccin, etc. Por defecto est ordenado por Maquila <F2>,
aunque tambin puede estar ordenado por Producto <F4> o Propietario
<F7> segn la necesidad del usuario.


y
Haciendo un clic sobre estos recuadros, permite sumar la produccin de cada una de las maquilas
y restar a la vez todas las ventas realizadas.

Produccin a una Fecha

Solicita ingresar una fecha lmite a la que se desea conocer la produccin.
Por ejemplo Al 30/01/2012 indica que se visualizar toda la produccin
teniendo como fecha ltima el 30 de enero del 2012. Puede visualizarse
tambin la produccin de 1 agricultor o de Todos a la vez.
El reporte a visualizar es el siguiente:

Kardex de Produccin


En este reporte, a diferencia del anterior, es necesario colocar un rango de
fecha especfica <DESDE HASTA> dentro del cual se mostrar la produccin de un Agricultor, con
sus productos y maquilas correspondientes.
As se visualiza el reporte:



Produccin por Maquila


Como su nombre lo indica, este reporte muestra la Produccin o
Reproceso de los agricultores, ordenado por Nmero de Maquila, dentro
de un rango de fecha especfico.

A continuacin, visualizaremos el reporte en mencin.


Produccin Valorizada



Esta informacin se muestra en base a un rango de fecha especfico. Es
valorizada porque la produccin se transforma a nmeros, indicando as la
sumatoria de lo que se ha cobrado por servicio de maquila, servicio de
selectora y venta de envases; originando el importe; siendo al final de la
lnea las sumatorias totales de los rubros mencionados.




Resumen de Produccin
Consisten en mostrar la produccin por tipo de producto, visualizndose
tambin los importes cobrados por servicio de maquila, de selectora y
envases.





Resumen Produccin por Categora.
Permite visualizar la produccin agrupada por las categoras siguientes:
Reproceso, Semillas y Produccin; dividida adems por tipo de producto y
expresado en Sacos y Kilos.



Reproceso ( Detallado)
Permite visualizar cada uno de los reprocesos realizados durante un rango
de fecha especfico; y en cada reproceso la materia prima que se ha
utilizado y la produccin obtenida con su respectivo costo.

Impurezas por Maquila.
Muestra las impurezas registradas en cada maquila expresada en Kilos y
en porcentaje del arroz pilado.


Lotes por parmetros de calidad.
Permite visualizar los diferentes lotes de arroz pilado y subproductos de
acuerdo a parmetros ingresados anteriormente.


Ventas o Retiros
Ventas por Fecha
Permite visualizar las ventas realizadas en una fecha especfica, indicando
cantidad en sacos, precio, importe agricultor, importe comprador, y
agricultor.



Ventas por Maquila
Se procede a buscar la Maquila de la cual se desea visualizar la venta; ya
sea ingresando la descripcin de la Maquila misma <F2>, fecha <F4> o Propietario
<F6>




Este Reporte indica la fecha, N Dcmto, cantidad de sacos vendidos, Kilos,
precio, Prec. Agricultor, Importes y Comprador totalizando al final la sumatoria de
los importes respectivos.



Ventas de un Agricultor
Proporciona las ventas de un agricultor en un rango de fecha
determinado.


Ventas a Clientes
Este reporte consta de un rango de fecha especfico, puede ser de manera
general (Todos los productos) o de un solo tipo de producto; y, puede ser
de todos los clientes a la vez o de un solo cliente. As:



Al final del reporte, se visualizar la sumatoria de los importes de la fecha indicada


Despachos
Despachos por Fecha
Este reporte indica los productos que han sido despachados (es decir,
retirados del Molino) durante una fecha especfica. Aqu se visualiza la
fecha, N de Dcmto, producto, cantidad, precios, comprador, maquila y
propietario del producto. En la ltima lnea se puede observar la sumatoria
tanto de los sacos como de los kilos que han sido despachados en esta
fecha.



Despachos por Orden de Retiro


Previo Ingreso del Nmero de Orden de Retiro, este reporte permitir ver
los despachos de los productos que pertenecen a dicha orden de retiro.




Stock por Recoger
Permite visualizar los productos que se les ha efectuado su Orden de
Retiro pero que an falta recoger o estn pendientes de despacho.



rdenes Pendientes de Despacho
Permite obtener un listado general con las rdenes de retiro que se
encuentran pendientes de despacho.






Stock Fsico
Kardex Fsico
Permite obtener el detalle de los movimientos de entrada y salida de los
productos terminados (Arroz y sub productos)



Stock Fsico (Resumen)







Almacn
Entradas
Compras (Detallado).- Se observa los movimientos de entrada de los
insumos o envases que afectan el stock de almacn



Compras (Resumido).- En este reporte se observa solo los documentos de
entrada con su respectivas fechas y datos del proveedor





Kardex Lineal de Entradas. Como su nombre lo indica se observa solo las
Entradas a Almacn




Salidas
Kardex Lineal de Salidas. De igual manera que la anterior opcin solo se
observa las salidas de los insumos o envases de almacn.




Salida de Almacn General. Se observa las salidas de almacn ordenado
por fecha y nmero de documento. La diferencia de los 2 ltimos
reportes es el orden en que se muestran (Ordenado por Lnea)




Inventario
Inventario General
Para visualizar este reporte es necesario ingresar la fecha lmite con la cual
deseamos trabajar, seleccionar el almacn y por ltimo seleccionar alguna o todas
las lneas.



Aqu mostramos un reporte trabajando con una sola lnea: INSUMOS


Aqu el reporte se observa con todas las lneas: Envases, insumos, sacos negros / mantas y semillas





Formato de Inventario
Este reporte es de suma utilidad cuando se trata de hacer algn
inventario, ya que presenta todos los productos y artculos que existen en el
molino, con sus respectivas lneas punteadas para anotar la cantidad existente al
momento de efectuar dicho conteo.




Kardex General
Aqu se visualiza en forma detallada los ingresos y salidas de envases e
insumos al molino y su respectivo saldo.

Kardex Valorizado
Permite valorizar las entradas y salidas de cada artculo, teniendo como
referencia el costo promedio.



Voucher Negativos



***************




Consistencia de Inventario
Detallado. Permite observar las diferencias y o cuadre de un inventario
valorado en forma detallada.


Resumido. Permite observar las diferencias y o cuadre de un inventario
valorado en forma resumida.


CLIENTES/PROVEEDORES
Estado de Cuenta
Estado de Cuenta General
Teniendo en cuenta los parmetros ya conocidos, se procede a visualizar el Estado
de Cuenta General del Agricultor seleccionado.



En este Estado de Cuenta, se muestra claramente los prstamos y servicios que ha recibido el
cliente; el mismo que, cancela su deuda con una venta de 433 sacos de arroz colombiano,
liquidando de esta manera su deuda total, quedando como saldo en su estado de cuenta igual
a cero.




Resumen de Cuentas
En esta opcin La fecha que aparece por defecto es la fecha actual y consta de 3
tipos de cuentas para seleccionar:
General < incluye las cuentas por cobrar y por pagar>
Por Cobrar <Son solo las cuentas que tiene el Molino a su favor>
Por Pagar <Son las deudas del Molino>
En cuanto al tipo de Moneda existe: Soles o Dlares.
Posterior a ello, se procede a hacer clic en: .-
Aqu visualizaremos el siguiente reporte:


Despus de ver el reporte resumido, es posible hacer clic sobre algn importe de
cualquier cliente con la finalidad de poder visualizar el historial de prstamos que ha recibido
dicho cliente en forma detallada:




Cuenta Maestra
Es el Reporte que muestra la situacin actual del cliente en toda su extensin; es
decir, resume en 04 lneas todas las deudas que pueda tener con el Molino,
teniendo en cuenta:
Stock de Produccin
Estado de Cuenta
Habilitacin
Inters de Habilitacin.




Envases y Mantas
Estado de Cuenta de Envases.
Permite observar en un rango de fechas y de un determinado Envase los
movimientos de un cliente mostrando las entradas, salidas y Saldo

Saldo de Envases.
En esta opcin se observan los saldos finales de un Envase que puede estar a favor
de del cliente o del molino

Dev. Por Ingreso de Cscara. En este reporte se observan todas las devoluciones
que realiz el cliente al ingresar el arroz cscara.



Fundos
Reporte de Cosechas. Permite visualizar en un rango de fechas todos los Fundos
que van a cosechar.





Reporte de Cosechas (Proyectado). Al igual que el reporte anterior se muestran
los fundos , pero con un aproximado de cuantos kilos se va a cosechar




Cuadro Comparativo de Financiamiento. Reporte donde se visualiza los kilos de
produccin por fundo por el precio de mercado



Habilitaciones

Por Agricultor (Detallado). Se observa los prstamos con su respectivo inters y los
das que van transcurriendo.


General detallado. En este reporte se observa los prstamos por habilitacin de
todos los agricultores sin necesidad de seleccionar uno por uno






Resumen General. En esta opcin observamos en forma resumida las deudas por
fundo, pero si deseamos ver los movimientos le damos click en en link respectivo.



Resumen agrupado por zona. En este reporte se observan las habilitaciones
realizadas agrupadas por zona







Listado de Liquidaciones




Historial de Liquidaciones
Permite Visualizar las Liquidaciones que han sido canceladas en su totalidad, es
decir, cuyo saldo es CERO.
Para ello es necesario seleccionar primero el cliente de quien se desea ver la
liquidacin.

Luego, el sistema mostrar las liquidaciones canceladas que tiene dicho cliente,
del cual se seleccionar la liquidacin a ver.





Por ltimo, se mostrar la liquidacin detallada y cancelada en su totalidad.




Visitas a Fundos







Cartera Agrcola





Costo de Produccin

**** no hay datos







Reporte de Morosidad






Arroz Cscara
Ingreso de Cscara






Ingreso de Cscara (Resumen)



Kardex de Cscara












Compras de Cscara








Ingreso de Cscara Valorizado








Cronograma de Pagos







Cronograma Resumen






Cronograma vs Desembolso




Movimientos por Fecha





CAJA Y BANCOS
Movimientos de Caja y Bancos.
Permite observar los movimientos de una cuenta de caja o Bancos en un determinado
rango de fechas.







Movimientos de Caja y Bancos (Agrupados)






Saldo de Cuentas
Opcin donde se visualiza e imprime los saldos de caja y/o bancos a una determinada
fecha



Concepto Individual.
Permite observar los movimientos realizados de un determinado concepto tanto en
ingresos como en egresos.





Gastos Detallados



Existe un rango de fecha por ingresar. Luego escribimos la letra segn corresponda a
nuestro reporte. En este caso: (G)astos, ( M)olino, (S)eleccin.
Por defecto aparecen TODOS los gastos, pero si escribimos la letra S, el sistema
mostrar la lista de conceptos, de la cual seleccionaremos con la tecla de funcin F6,
solo los conceptos que queremos visualizar.



Gastos Consolidados





Gastos Mensuales
















INFORMACION GERENCIAL:


GERENCIA
Estado de Ganancias y Prdidas






Balance general











Anexos
Utilidad por secadas
*** NO HAY DATOS ***

Utilidad por venta de molino





Utilidad por venta de agricultor






Utilidad por venta de fertilizantes y semilla



Utilidad por venta de envases e insumos

Utilidad por cobranza de intereses




Stock de productos terminados









Consumo de suministros












Costo de venta de envases



ESTADSTICAS
Ingreso de Cscara
Ingreso por zona











Ingreso por Agricultor





Ingreso Anual






Produccin
Produccin por agricultor



Produccin por artculo




Produccin anual







Produccin mensual












Ventas
Ventas por Cliente





Ventas por Artculo







Habilitaciones
Habilitaciones por zona








Habilitaciones por mes














Habilitaciones por agricultor















ADMINISTRACION DEL SISTEMA:


- Usuarios del Sistema


--Opciones de Men


- Control de Accesos