Concepto

Mercado Real
Personas Adultas
Precio x Producto
Ventas Esperadas en Pesos
Precio por Sobreprecio c/ el 30%
Gasto de Ventas
Publicidad y Promocin
Publicidad $1 x Pieza
Promocin 5% Costo Producto
Total Publicidad y Promocin
Comisin x Ventas (1%)
Vendedores Salario Base Mens. (2)
Prestaciones (2)
Total Gasto de Ventas
Producto
Nopal en comprimido en $
Costo Empaque Traslado
Costo Nopal Comprimido+Empaque
Costo Logstico
Flete Terrestre de Puebla a Manzanillo
Honorarios Agente Aduanal 4.5%
Coordinacin y Manejo en el Puerto
Derechos Portuarios
Despacho Aduanal
Costo de Transporte Puerto de Salida
Total Costo Logstico
Costo del Nopal Comp+Emp+Logis
Gasto de Administracin
Renta Mensual del Local
Servicio Pblicos
Renta Mensual Telfono + Internet
Luz
Agua
Total Servicios Pblicos
Sueldos de Personal Administrativo
Recepcionista
Cargador
Chofer
Total Sueldo Pers. Administrativo
Prestaciones (3)
Suministros de papelera
Mobiliario y Equipo de Oficina
Escritorios (3)
Telfonos (3)
Computadoras (2)
Impresora (1)
Total Mobiliario y Equipo de Ofna
Depreciacin Mob y Eq. Ofna
Camioneta Courier
Depreciacin Camioneta
Gasolina y Otros
Renta Montacargas
Total Gasto de Administracin
Aportaciones en Efectivo

Comportamiento del Mercado

Mes 8
Mes 9

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

$
9,962
$
24,426
$
34,388
$
7,173
$
8,000
$
3,200
$
52,761
$45 pesos
$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$
$
$
$
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$

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 448,301
$
8,966
$ 457,267

$ 5,379,615
$
107,592
$ 5,487,207

$ 5,379,615
$
107,592
$ 5,487,207

$ 5,379,615
$
107,592
$ 5,487,207

119,547
293,109
412,656
86,074
96,000
38,400
633,129
$50 pesos
$ 5,379,615
$
107,592
$ 5,487,207

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
$
1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
$
1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
$
1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
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1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
$
1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
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880
$
1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
$
1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
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880
$
1,375
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4,950
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31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
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1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
$
1,375
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4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
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1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
2,750
$
20,577
$
715
$
880
$
1,375
$
4,950
$
31,247
$ 488,514

$
33,000
$
246,924
$
8,580
$
10,560
$
16,500
$
59,400
$
374,964
$ 5,862,172

$
$
$
$
$
$
$
$

33,000
246,924
8,580
10,560
16,500
59,400
374,964
5,862,172

$
$
$
$
$
$
$
$

33,000
246,924
8,580
10,560
16,500
59,400
374,964
5,862,172

$
$
$
$
$
$
$
$

33,000
246,924
8,580
10,560
16,500
59,400
374,964
5,862,172

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

30,000

30,000

30,000

30,000

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

2,500
130
50
2,680

$
$
$
$

30,000
1,560
600
32,160

$
$
$
$

30,000
1,560
600
32,160

$
$
$
$

30,000
1,560
600
32,160

$
$
$
$

30,000
1,560
600
32,160

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

5,000
3,500
4,000
12,500
5,000
2,000

$
$
$
$
$
$

60,000
42,000
48,000
150,000
60,000
24,000

$
$
$
$
$
$

60,000
42,000
48,000
150,000
60,000
24,000

$
$
$
$
$
$

60,000
42,000
48,000
150,000
60,000
24,000

$
$
$
$
$
$

60,000
42,000
48,000
150,000
60,000
24,000

3,185

3,185

3,185

3,185

3,185

3,185

3,185

3,185

3,185

3,185

3,185

38,220

38,220

38,220

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

1,824
1,200
3,000
33,889

$
$
$
$

21,888
14,400
36,000
406,668

$
$
$
$

21,888
14,400
36,000
406,668

$
$
$
$

21,888
14,400
36,000
406,668

$
$
$
$

21,888
14,400
36,000
368,448

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$
$

575,164
58

$ 6,901,969
$
58

$
$

6,901,969
58

$
$

6,901,969
58

$
$

6,863,749
57

$
11,000
$
3,000
$
20,000
$
1,000
$
35,000
$
3,185
$ 114,000
$
1,824
$
1,200
$
3,000
$
33,889
$ 500,000

Total de Costo y Gasto

Total de Costo y Gasto Unitario

$
$

575,164
58

Capital de Trabajo
G. Venta
G. Administracin
Costo Nopal+Emp+Log
Total Capital de Trabajo
Depreciacin Camioneta/Mob y Eq.Ofna

$
$
$
$
$

45,588
28,880
488,514
562,982
5,009

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

9962
$
72
$ 717,282
$
82

119547
$
72
$ 8,607,384
$
82

119547
$
72
$ 8,607,384
$
82

119547
$
72
$ 8,607,384
$
82

119547
$
72
$ 8,607,384
$
82

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
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$
$
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$

$
$
$
$
$
$
$

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$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

9,962
24,426
34,388
7,173
8,000
3,200
52,761

119,547
293,109
412,656
86,074
96,000
38,400
633,129

119,547
293,109
412,656
86,074
96,000
38,400
633,129

119,547
293,109
412,656
86,074
96,000
38,400
633,129

BASE DE DATOS CON EL 15% DEL MERCADO Y CON PRECIO MENOR UN 10%

Ao 5
119547
$
72
$ 8,607,384
$
82

$
$
$
$
$
$
$

119,547
293,109
412,656
86,074
96,000
38,400
633,129

$ 5,379,615
$
107,592
$ 5,487,207
$
33,000
$
246,924
$
8,580
$
10,560
$
16,500
$
59,400
$
374,964
$ 5,862,172
$

30,000

$
$
$
$

30,000
1,560
600
32,160

$
$
$
$
$
$

60,000
42,000
48,000
150,000
60,000
24,000

$
$
$
$

21,888
14,400
36,000
368,448

$
$

6,863,749
57

BASE DE DATOS CON EL 15% DEL MERCADO Y CON PRECIO MENOR UN 10%

Envo de Mercanca de Puebla a Manzanillo, de Manzanillo a Japn

Manejo de Embarque con destino a Japn
Cantidad en Pesos
Flete Terrestre de Puebla a Manzanillo
2750
Honorarios Agente Aduanal
4.5%
$20,577.03
Coordinacin y Manejo en el Puerto
715
Derechos Portuarios
880
Despacho Aduanal
1375
Costo de Transporte Puerto de Salida
4950
Total Costo Logstico
$
31,247

Total Costo Logstico

Total Costo del Nopal Comprimido incluyendo empaque
Total de Costo del Nopal Comprimido

$
$
$

31,247
457,267
488,514

49

Costo del Nopal en comprimido

Costo del Producto adquirido
Cantidad Requerida para Vta en piezas 20% del mercado total
Total

45
9,962
$448,301.25

Costo de Empaque 0.90 pesos (11 pesos tipo de cambio)

Total Costo del Nopal Comprimido incluyendo empaque

$8,966
$457,267.28

Poblacin

1683
Definicin de Contenedor
En una Caja de 34x34x16 piezas
cajas por mes
Total de Cajas por pallet
Cantidad cajas por pallet
Total de Pallets para contenedor de 40' (pis cbicos)

por pieza costo

Definicin Empaque: es la caja de cartn, tarima de madera y fleje

27
369
18
486
20

66415

GASTO DE OPERACIN Mensual

GASTO DE VENTA
Comisin por venta (1.0%)
Promocin (El 5% del costo del producto)
Base por Vendedores mensual (2 pax c/u $4000 pesos)
Prestaciones Vendedores
Gasto Publicidad ser de $1 pesos por pieza
Total Gasto Venta

$ 7,172.64
$ 24,425.72
$ 8,000.00
$ 3,200.00
$ 9,962.00
$ 52,760.36

Gasto Administrativo
Renta del Local
Servicios Pblicos:
Telfono por contratacin + Mensual e Internet Mensual
Luz
Agua (proporcional por el ao)
Sueldo Personal Administrativo y Operaciones
Recepcionista
Cargador
Chofer
Prestaciones
Depreciacin Mobiliario y Equipo
Suministros de papelera
Depreciacin Camioneta
Gasolina y otros
Renta Montacargas
Total Gasto Administrativo

$
$
$

2,500.00
130.00
50.00

$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00

$ 12,500.00
$ 5,000.00

2,500.00

2,680.00

$ 17,500.00
$ 3,185.00
$ 2,000.00
$ 1,824.00
$ 1,200.00
$ 3,000.00
$ 33,889.00

De
Nombre Producto
Opuntia
Nopal
Nopalitoz
Nopal
Nopalin
Agnus Cactus Extract
Nopal Cactus

Distribuidora
Nature's Way
Exportfood
Nopalaztec
Nature's Sunshine
Calivita
Natures Aid
Life Line

Costo Nuestro Producto

Nopalli
Nopalli
Capsulas de Nopal
Pronasoya
Capsulas de Nopal
Comercial.MD

Se emplear como especificacin de compr

Costo del Nopal Comprimido

Total Costo Logstico
Total Costo del Nopal Comprimido incluyendo empaque
Total de Costo del Nopal Comprimido
GASTO DE OPERACIN
Total gasto de Venta
Total gasto de Administracin

$
$

$
$

31,247.03
457,267.28
488,514.30

$
$

86,649.36
575,163.66

82.4

52,760.36
33,889.00

TOTAL DE COSTO Y GASTO

Determinacin de Precio por Sobreprecio

57.7
( 1 - 0.30 )

Dandole margen al distribuidor local la ventaja de tener un precio igual o similar al de la competencia.

Ventas
Precio
Cantidad
Total de Ventas

$
$

72.0
9962
717,264.00

efinicin de la Competencia
Ubicacin
E.U.A
E.U.A
Europa
E.U.A
Europa
Europa
E.U.A

Con.Tabl.x dia
6
9
9
6
6
6
3

Puebla
D.F.
Jalisco

3
6
3

CapsulasxFrasco
100
300
300
100
200
90
100

$ en Pesos
$
52.30
$ 107.62
$ 124.00
$ 140.00
$ 250.00
$
60.00
$ 153.75

90 $
150 $
60 $

Observaciones
No incluye gastos de envo, 250 mg
Incluye envo, no especifica
No incluye gastos de envo, 500 mg
Incluye envo, 800 mg
Incluye envo, 300 mg
No incluye gastos de envo, 100 mg
No incluye gastos de envo, 500 mg

45.00 400 mg
36.00 250 mg
40.00 400 mg

ra la presentacin de 100 tabletas, de 400 mg, para ser consumidos 3 veces al da una tableta antes de cad

Costo Unitario
3.1
45.9

Piezas Requeridas
9962
49

5.3
3.4
8.7
57.7

Nota: se desea un rendimiento del 30%

Das de Producto
17
33
33
17
33
15
33

Tipo de Cambio al 16 de julio

Dlar Americano
$10.25
Euro
$11.35

30
25
20

da alimento

% sobre el costo y los gastos del producto.

ANILISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECCIN CON EL 15% DEL MERCADO Y PRECIO DE VENTA -10%
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO
Ventas
$
Costos:
Costo Nopal Comprimido+Empaque
$
Total Costo Logstico
$
Total Costo Nopal Comp+Emp+Logis $
Utilidad Bruta
$
Gastos de Venta
Publicidad $1 x Pieza
$
Promocin 5% Costo Producto
$
Comisin x Ventas (1%)
$
Vendedores Salario Base Mens. (2)
$
Prestaciones (2)
$
Total Gastos de Venta
$
Gastos de Administracin
Renta Mensual del Local
$
Servicio Pblicos
Renta Mensual Telfono + Internet
$
Luz
$
Agua
$
Total Servicios Pblicos
$
Sueldos de Personal Administrativo
Recepcionista
$
Cargador
$
Chofer
$
Total Sueldo Pers. Administrativo
$
Prestaciones (3)
$
Suministros de papelera
$
Depreciacin Mob y Eq. Ofna
$
Depreciacin Camioneta
$
Gasolina y Otros
$
Renta Montacargas
$
Total Gasto de Administracin
$
Utilidad o Perdida Antes de Impuestos $
ISR del 35%
$
PTU del 10%
$
Utilidad despes de Impuestos
$

Mes 1
717,282.00

Mes 2
717,282.00

Mes 3
717,282.00

Mes 4
717,282.00

Mes 5
717,282.00

Mes 6
717,282.00

Mes 7
717,282.00

Mes 8
717,282.00

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

Mes 9
717,282.00

Mes 10
717,282.00

Mes 11
717,282.00

Mes 12
717,282.00

Ao 1
$ 8,607,384.00

Ao 2
$ 8,607,384.00

Ao 3
$ 8,607,384.00

Ao 4
$ 8,607,384.00

Ao 5
$ 8,607,384.00

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$
$
$
$

457,267.28
31,247.03
488,514.30
228,767.70

$ 5,487,207.30
$
374,964.33
$ 5,862,171.63
$ 2,745,212.37

$ 5,487,207.30
$
374,964.33
$ 5,862,171.63
$ 2,745,212.37

$ 5,487,207.30
$
374,964.33
$ 5,862,171.63
$ 2,745,212.37

$ 5,487,207.30
$
374,964.33
$ 5,862,171.63
$ 2,745,212.37

$ 5,487,207.30
$
374,964.33
$ 5,862,171.63
$ 2,745,212.37

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

9,962.25
24,425.72
7,172.82
8,000.00
3,200.00
52,760.79

$
$
$
$
$
$

119,547.00
293,108.58
86,073.84
96,000.00
38,400.00
633,129.42

$
$
$
$
$
$

119,547.00
293,108.58
86,073.84
96,000.00
38,400.00
633,129.42

$
$
$
$
$
$

119,547.00
293,108.58
86,073.84
96,000.00
38,400.00
633,129.42

$
$
$
$
$
$

119,547.00
293,108.58
86,073.84
96,000.00
38,400.00
633,129.42

$
$
$
$
$
$

119,547.00
293,108.58
86,073.84
96,000.00
38,400.00
633,129.42

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

2,500.00
130.00
50.00
2,680.00

$
$
$
$

30,000.00
1,560.00
600.00
32,160.00

$
$
$
$

30,000.00
1,560.00
600.00
32,160.00

$
$
$
$

30,000.00
1,560.00
600.00
32,160.00

$
$
$
$

30,000.00
1,560.00
600.00
32,160.00

$
$
$
$

30,000.00
1,560.00
600.00
32,160.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
3,500.00
4,000.00
12,500.00
5,000.00
2,000.00
3,185.00
1,824.00
1,200.00
3,000.00
33,889.00
142,117.91
49,741.27
92,376.64

$
60,000.00
$
42,000.00
$
48,000.00
$
150,000.00
$
60,000.00
$
24,000.00
$
38,220.00
$
21,888.00
$
14,400.00
$
36,000.00
$
406,668.00
$ 1,705,414.95
$
596,895.23
$
$ 1,108,519.72

$
60,000.00
$
42,000.00
$
48,000.00
$
150,000.00
$
60,000.00
$
24,000.00
$
38,220.00
$
21,888.00
$
14,400.00
$
36,000.00
$
406,668.00
$ 1,705,414.95
$
596,895.23
$
170,541.50
$
937,978.22

$
60,000.00
$
42,000.00
$
48,000.00
$
150,000.00
$
60,000.00
$
24,000.00
$
38,220.00
$
21,888.00
$
14,400.00
$
36,000.00
$
406,668.00
$ 1,705,414.95
$
596,895.23
$
170,541.50
$
937,978.22

$
60,000.00
$
42,000.00
$
48,000.00
$
150,000.00
$
60,000.00
$
24,000.00
$
$
21,888.00
$
14,400.00
$
36,000.00
$
368,448.00
$ 1,743,634.95
$
610,272.23
$
174,363.50
$
958,999.22

$
60,000.00
$
42,000.00
$
48,000.00
$
150,000.00
$
60,000.00
$
24,000.00
$
$
21,888.00
$
14,400.00
$
36,000.00
$
368,448.00
$ 1,743,634.95
$
610,272.23
$
174,363.50
$
958,999.22

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECCIN CON EL 15% DEL MERCADO Y UN PRECIO DE VENTA -10%
FLUJO DE EFECTIVO
MES 0
CONCEPTO
Aportaciones
Utilidades
Prestamo
Depreciacin
Total Entradas
Salidas
Capital de Trabajo
Camioneta
Mobiliario y Equipo de Oficina
Pago Prestamo
Retiro de los Accionistas 10% Anual de las Utilidades
Total Salidas
Flujo de Efectivo Neto
Saldo Inicial
Saldo Final

$ 500,000.00
$
$ 400,000.00
$
$ 900,000.00
$ 562,982.27
$ 114,000.00
$ 35,000.00

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

$
$

92,376.64

$ 92,376.64

92,376.64

$ 92,376.64

92,376.64

$ 92,376.64

92,376.64

$
$

5,009.00
97,385.64

$ 5,009.00
$ 97,385.64

$
$

5,009.00
97,385.64

$ 5,009.00
$ 97,385.64

$
$

5,009.00
97,385.64

$ 5,009.00
$ 97,385.64

$
$

5,009.00
97,385.64

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$ 97,385.64
$ 177,560.31
$ 274,945.95

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$ 711,982.27 $
$ 188,017.73 -$
$
$
$ 188,017.73 $

$
$
$
$
$
$
200,000.00 $ 200,000.00
$
$
200,000.00 $ 200,000.00 $
102,614.36 -$ 102,614.36 $
188,017.73 $ 85,403.38 -$
85,403.38 -$ 17,210.98 $

97,385.64
17,210.98
80,174.66

$
$
$ 97,385.64
$ 80,174.66
$ 177,560.31

$
$ 97,385.64
$ 274,945.95
$ 372,331.59

$
$
$
$

97,385.64
372,331.59
469,717.23

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

92,376.64

92,376.64

92,376.64

92,376.64

92,376.64

$ 1,108,519.72

937,978.22

937,978.22

$
$

5,009.00
97,385.64

$
$

5,009.00
97,385.64

$
$

5,009.00
97,385.64

$
$

5,009.00
97,385.64

$
$

5,009.00
97,385.64

$
60,108.00
$ 1,168,627.72

$
$

60,108.00
998,086.22

$
$

60,108.00
998,086.22

$
60,108.00
$ 1,019,107.22

$
60,108.00
$ 1,019,107.22

$
$
$

$
$
$

$
$
$

-$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

97,385.64
469,717.23
567,102.88

$
$
$
$
$
$
$
$

97,385.64
567,102.88
664,488.52

$
$
$

$
$
$
$

97,385.64
664,488.52
761,874.16

$
$
$

$
$
$
$

$
$
$

$
$
97,385.64 -$
761,874.16 $
859,259.81 $

110,851.97
110,851.97
13,466.33
859,259.81
845,793.48

$ 110,851.97
$ 110,851.97
$ 1,057,775.75
$
$ 1,057,775.75

$
93,797.82
$
93,797.82
$ 904,288.40
$ 1,057,775.75
$ 1,962,064.15

$
$
$

$
93,797.82
$
93,797.82
$ 904,288.40
$ 1,962,064.15
$ 2,866,352.55

958,999.22

958,999.22

562,982.27
-

$
95,899.92 $
95,899.92
$
95,899.92 -$ 467,082.35
$ 923,207.30 $ 1,486,189.57
$ 2,866,352.55 $ 3,789,559.85
$ 3,789,559.85 $ 5,275,749.41

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECCIN CON EL 15% DEL MERCADO Y UN PRECIO DE VENTA -10%
VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO
APENDICE B
CONCEPTO FLUJO EFEC.PERIODO FACTOR DE V.P.10%
FLUJO EFEC.VAL.PRESENTE
MES 0
-$
500,000.00
1
-$
500,000.00
AO 1
$
1,168,627.72
0.9091
$
1,062,399.46
AO 2
$
998,086.22
0.8264
$
824,818.45
AO 3
$
998,086.22
0.7513
$
749,862.18
AO 4
$
1,019,107.22
0.683
$
696,050.23
AO 5
$
1,582,089.49
0.6209
$
982,319.36
SUMAS
$
5,265,996.88
4.7907
$
3,815,449.69
VALOR PRESENTE NETO
$
3,815,449.69

223% TIR