GERENTE DE PROYECTOS DPTO FINANCIERO

GERENTE
GERENTE DE PROYECTOS
GERENTE RECURSOS
HUMANOS
GERENTE DE MERCADEO
DPTO DE COMRAS
INICIA DISEO
PLANTA
SOLICITAN
COTIZACIONES DE
DISEADORES
REVISAN
COTIZACIONES
SE REINICIA PROCESO
N
O
SELECCIONAR
PROPUESTA
FLUJOGRAMA ETAPA DE DISEO DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
INICIA DISEO
PLANTA
SOLICITAN
COTIZACIONES DE
DISEADORES
REVISAN
COTIZACIONES
INFORMA AL
SELECCIONADO
SE REINICIA PROCESO
N
O
SI
ENTREGA DE
DISEOS
FIRMA DE CONTRATO
SELECCIONAR
PROPUESTA
ENTREGA DE
DISEOS
CRONOGRAMA ETAPA DE DISEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
TAREA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOLICITAR COTIZACIONES 1 1 1
REVISAR COTIZACIONES 1 1 1 1 1
SELECCIONAR PROPUESTAS 1 1
INFORMACION
FIRMA DE CONTRATO
ENTREGA DE DISEOS
CRONOGRAMA ETAPA DE DISEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D!"
3
5
1 1 4
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 8
C#"$#" %&' ()#*&+$#
TAREAS DEL PRO,ECTO -ORAS MANO O.RA COSTO MANO O.RA COSTO MATERIAL COSTO VIAJES OTROS COSTOS TOTAL POR TAREA
Analisis de e!"ad# $%%&% ' (%)%%% ' $%%)%%% ' 1)%%%)%%% ' (%%)%%% ' *)+%%)%%%
,-s.-eda de /e"n#l#0ia 1%%&% ' (%)%%% ' $%)%%% ' % ' 1%%)%%% ' ()1$%)%%%
,-s.-eda 1 analisis de ins-#s) /e"n#l#0ias (+&% ' (%)%%% ' % ' % ' $%)%%% ' +$%)%%%
,-s.-eda 1 analisis de !e"-!s# 2-an# 3%&% ' (%)%%% ' % ' % ' $%)%%% ' 8$%)%%%
Planea"i#n de 4!#1e"/# $%%&% ' (%)%%% ' % ' % ' % ' 5)%%%)%%%
Subtotal 765.0 $ 100,000 $ 330,000 $ 1,000,000 $ 360,000 $ 16,990,000
DISEO , CONSTRUCCION DE PLANTA -ORAS MANO O.RA COSTO MANO O.RA COSTO MATERIAL COSTO VIAJES OTROS COSTOS TOTAL POR TAREA
Dise6# de 4lan/a (3&% ' 5+)%%% ' % ' % ' % ' 1)+5%)%%%
C#ns/!-""i#n 4lan/a /#d# "#s/# %&% ' % ' % ' % ' % ' 7%)%%%)%%%
Ases#!ia "#ns/!-""i#n de 4lan/a 3%&% ' 5%)%%% ' % ' % ' % ' ()3%%)%%%
,#de0a8e %&% ' % ' % ' % ' 1+%)%%% ' 1+%)%%%
In0enie!ia 15%&% ' +%)%%% ' % ' % ' % ' 8)%%%)%%%
Subtotal 224.0 $ 175,000 $ 0 $ 0 $ 150,000 $ 102,110,000
-ORAS MANO O.RA COSTO MANO O.RA COSTO MATERIAL COSTO VIAJES OTROS COSTOS TOTAL POR TAREA
Ins/ala! 4lan/a 1(% ' 3%)%%% ' % ' 5)8%%)%%% ' +%%)%%% ' *)$3%)1(%
En/!ena! a l#s "lien/es $%% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' 1()%%%)%%%
Reali9a! 4!-e:a de a"e4/a"i;n $%% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' 1()%%%)%%%
Reali9a! !e<isi;n 4#s/e!i#! al 4!#1e"/# $% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' 1)(%%)%%%
P!#4#!"i#na! s#4#!/e /="ni"# :a8# 0a!an/>a 1%% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' 3)%%%)%%%
Subtotal 850 $ 200,000 $ 0 $ 6,800,000 $ 500,000 $ 36,540,120
-ORAS MANO O.RA COSTO MANO O.RA COSTO MATERIAL COSTO VIAJES OTROS COSTOS TOTAL POR TAREA
Re-ni#nes?in@#!es de 4!#0!es# "#n el "lien/e $% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' 1)(%%)%%%
Re-ni#nes?in@#!es de es/ad# in/e!n# (% ' 3%)%%% ' % ' 1)%%%)%%% ' % ' 1)8%%)%%%
In/e!@a9 "#n 4!#<eed#! eA/e!n# (% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' 8%%)%%%
In/e!@a9 "#n #/!#s de4a!/aen/#s in/e!n#s 1% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' 3%%)%%%
Adinis/!a"i;n 3% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' 1)5%%)%%%
C#n/!#l de "alidad $% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' 1)(%%)%%%
Pe!s#nal adinis/!a/i<# 1(8 ' 5+)%%% ' % ' % ' % ' 8)$(%)%%%
Adinis/!a"i;n 0l#:al del 4!#1e"/# +% ' 3%)%%% ' % ' % ' % ' ()%%%)%%%
Subtotal 328 $ 345,000 $ 0 $ 1,000,000 $ 0 $ 17,320,000
OFICINA % ' % ' % ' % ' % ' 1$)%%%)%%%
ADMON % ' % ' % ' % ' % ' 1(%)%%%
IMPREVISTOS % ' % ' % ' % ' % ' ()%%%)%%%
Subtotal 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
S/0$#$!'&" 21167 2 8201000 2 3301000 2 818001000 2 110101000 2 17219601120
Ries0# B4!e<is/#sC % ' % ' % ' % ' % 2 816481006
T#$!' 3()#4)!5!%#6 21167 2 8201000 2 3301000 2 818001000 2 110101000 2 18116081126
P
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S

O
S
!
O
S

Pa0e 1%
Hoja de clculo para el presupuesto del flujo de caja
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
E&'(t)*o )+)()al $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000
I+,-'.o. /' '&'(t)*o 0,a+a+()a.12
Liquidacin de cuentas por cobrar
Beneficios por prstamos
Ventas y recibos $ 52,200,000
Otros
!otal /' )+,-'.o. /' '&'(t)*o $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,200,000
Sal/o /).3o+)bl' /' '&'(t)*o $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 112,200,000
E,-'.o. /' '&'(t)*o 0,a.to.12
!ub"icidad
#astos bancarios
#astos de tar$etas de crdito
%ntre&as
'e&uro de sa"ud
'e&uros
(nters
)ompras de in*entario
Varios
Oficina
'ue"dos y sa"arios
(mpuestos sobre sa"arios
+onorarios profesiona"es
,"qui"er o arrendamiento
'uscripciones y membres-as
(nsumos
(mpuestos y "icencias $ 0 $ 0 $ 0 $ .,/52,000
'er*icios p0b"icos y te"fono
Otros
Subtotal $ 0 $ 0111 $ 0111 $ .,/52,000111
Pa0e 11
Ot-o. ',-'.o. /' '&'(t)*o2
)ompras de capita"
)apita" principa" de prstamos
2etiros de "os accionistas
Otros
Subtotal $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
!otal /' ',-'.o. /' '&'(t)*o $ 0 $ 0 $ 0 $ .,/52,000
E&'(t)*o al &)+al /'l 3'-4o/o $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 10/,.3.,000
Pa0e 1(
Hoja de clculo para el presupuesto del flujo de caja
FEBRERO MARZO ABRI MA!O "UNIO "UIO
$ 10/,.3.,000 $ 134,656,000 $ 151,533,000 $ 2/5,/52,000 $ 245,230,000 $ /2/,0..,000
$ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 52,200,000
$ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 52,200,000
$ 156,03.,000 $ 155,.56,000 $ 23/,433,000 $ 2.4,552,000 $ //1,330,000 $ /45,2..,000
$ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000
$ .,/52,000111 $ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000
Pa0e 1$
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000 $ .,/52,000
$ 134,656,000 $ 151,533,000 $ 2/5,/52,000 $ 245,230,000 $ /2/,0..,000 $ /66,5/6,000
Pa0e 13
Hoja de clculo para el presupuesto del flujo de caja
A#O$TO $E%TIEMBRE Total
$ /66,5/6,000 $ 310,4.3,000
$ 0
$ 0
$ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 365,.00,000
$ 0
$ 0
$ 52,200,000 $ 52,200,000 $ 365,.00,000
$ 315,1/6,000 $ 362,5.3,000
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ .,/52,000 $ .,/52,000 $ 45,16.,000
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ .,/52,000 $ 5.,/52,000 $ 125,16.,000
Pa0e 1+
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0 $ 0 $ 0
$ .,/52,000 $ 5.,/52,000 $ 125,16.,000
$ 310,4.3,000 $ 303,6/2,000
Perodo Flujo de Fondos TIR 46.47%
0 -181608126 VAN $ 867,026,944.32
1 60000000
2 60000000
3 60000000
4 60000000
5 103848000
6 147696000
7 191544000
8 235392000
9 279240000
10 323088000
11 366936000
12 410784000
!"an de 6edidas 201072012
REAS OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECFICOS ACCIONES
CRONOGRAMA
Octubre Enero Febrero Marzo
DISEO DE E!"IPO
MERCADEO DE E!"IPOS
No#$e%
bre
D$c$e%b
re
Disear planta de tratamiento de
aguas residuales.
Disear planta
Obtener requerimientos tecnicos
y de equipos
Obtener lista de
equipos necesarios, solicitar
cotizaciones y calcular presupuestos de
arme de equipo
Buscar diseador
Concretar necesidades y proceder a diseo
Cotizar equipos necesarios
realizar presupuestos

CONSTR"CCION DE
E!"IPO
Construir planta de tratamiento de
aguas residuales industriales
Adquirir partes y componentes
necesarios.
Contratar personal
idoneo para la construccion de la planta
Armar la
planta segun diseos establlecidos

Compra de equipos e insumos
Contratacion de personal para arme
Construccion de planta segn diseo

Alquilar exitosamente la planta de
tratamiento
Ofrecer el sericio de nuestra plata de
tratamiento

!isitar constantemente los clientes
"ealizar ofertas
atractias alos clientes

#uministrar informacion tecnica de
nuestras plantas
!isitar clientes
$resentar el sericio
Ofrecer propuestas tecnicas y economicas
Abrir nueos mercados
$roponer personal
idoneo a clientes
ADMINISTRACION DE
E!"IPOS
Administrar de forma eficiente la
operaci%n de la planta
Administrar y controlar los gastos
asociados con el mantenimiento de la
planta
"ealizar monitoreoas y calculos de
eficiencias que eidencien un buen
sericio.
&stablecer presupuestos #eguir
planeacion de costos &niar
requisiciones para mantenimiento de planta
!"an de 6edidas 201072012
CRONOGRAMA
INDICADORES DE EVAL"ACI&N Abr$' Ma(o Jun$o Ju'$o A)o*to Octubre
'ngenieria
'ngenieria
(ercadeo)'ngenieria 'ngenieria) (ercadeo
'ngenieria)(ercadeo 'ngenieria )(ercadeo
REAS RESPONSA+
BLES
REAS
IMPLICADAS
Se,t$e%
bre
'ngenieria)compras)"
*umano
+umero de propuestas
+umero de cotizaciones
Control de presupuestos
'ngenieria) Compras)"
*umano
+umero de cotizaciones
$ersonal entreistado
Cumplimento d e presupuestos
+umero de clientes isitados
!erificacion de propuestas
+umero depropuestas aceptadas
numero de empresas que nos
recibieron
+umero de requisiciones +uemro d
enios control de gastos

PLAN DE COMPRAS 20147 2015
ENTIDAD8
ITEM CANTIDAD V#LOR
1 1 $ 1,500,000
2 1 $ 50,000,000
/ 1 $ 23,000,000
3 $ .,000,000
5 $ 12,000,000
6 $ 20,000,000
1++)+%%)%%%&%%%
PLAN DE COMPRAS 20147 2015
DESRIPION
8('%9O 8% !L,:;, !O2 OB2,
)O:';2<))(O: 8% !L,:;, LL,V% %: 6,:O
,'%'O2(,' )O:';2<))(O: !L,:;, O!'
(:#%:(%2(, 8(2%);O
(:';,L,)(O: !L,:;,
!,!%L%2(,
Adinis/!a"i;n 0l#:al del 4!#1e"/#
$OD#LID#D DE
ON!R#!#ION
COMUNICACIONES ESCENCIALES
MISION
VISION
O.JETIVOS
VALORES
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
DESARROLLO E INNOVACIONES TECNOLOGICAS
RECEPCION ,
PROCESAMIENTO DE
INFORMACION
E9TERIOR
INFORMACION CRITICA
ANALISIS DE MERCADO
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
ANALISIS ECONOMICO
ANALISIS AM,IENTAL
COMUNICACIONES ESCENCIALES
MISION
VISION
O.JETIVOS
VALORES
MEDIOS DE DIFUSION
INTERNOS
INFORMES ANUALES
,OLETINES INTERNOS
SISTEMAS DE
INFRAESTRUCTURA DE
T&I&
RELACIONES CON EL
SECTOR
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
DESARROLLO E INNOVACIONES TECNOLOGICAS
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: -
FECHA DE INICIO: 15/10/2014
FECHA DE TRMINO PROPUESTA: 10/10/2015
# Pos!"# $#s%"&'(o )#*&o*+#s, S-*&o.' R#s/%#s&'
1 Baja Bajo 9 Junta de proyecto.
2 Media Alto 3
3 Media Medio 5
R#s0o
)s,
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
(
A
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p
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o
(
A
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M
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B
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i
d
a
d
(
1

!

9
)
R#s/o*s'!"# (# "' '++1* (#
$#s/%#s&'
"a di#icultad encontrar un di$e%ador o
epre$a di$eadora de calidad para la
&jecucion del di$e%o puede producir
retra$o$ en el inicio del proyecto.
Incupliiento de eta$ e$tablecida$
en el docuento del proyecto.
'etra$o en la$ acti(idade$ de inicio
del proyecto.
)e$arrollar per#ile$ y un li$tado de por lo
eno$ 3 candidato$ por cada po$ici*n.
Iniciar el proce$o de reclutaiento y
$elecci*n por lo eno$ 1 e$ ante$ del
inicio del proyecto.
+na capacidad liitada para la
con$trucci*n de la planta.
&$to puede conducir a un retra$o en el
crono,raa.
'etra$o en la$ acti(idade$ y
di#icultad para alcan-ar el ni(el de
calidad.
Preparar una li$ta de po$ible$ accione$ y
ateriale$ re.uerido$ para cuplir con lo$
di$e%o$ e$tablecido$. Bu$car a$e$oraiento
de e$peciali$ta$ en tea$ de con$trucci*n
de planta$ de trataiento.
&$peciali$ta$ en trataiento de
a,ua$
&$ca$e- de ateriale$ de calidad para
cuplir con lo$ re.ui$ito$ de con$trucci*n.
/alta de aterial puede oca$ionar
increento$ en el co$to y el tiepo
pre(i$to.
)i#icultad para con$e,uir lo$
ateriale$ re.uerido$ para la
con$trucci*n de la planta.
0oti-ar lo$ ateriale$ en el ercado un
e$ ante$ de lo pro,raado. 0on$iderar
una li$ta de probable$ pro(eedore$
e1tranjero$ .ue puedan $uini$trar lo$
ateriale$ en tiepo2 co$to y calidad
re.uerido$.
&$peciali$ta en trataiento de
a,ua$.
PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PLANEACION ANALISIS
SOPORTE
MANTENIMIENTO
PLAN DE
ACTIVIDADES
PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ANALISIS
IMPLEMENTACION
COSNTRUCCION
MANTENIMIENTO
REVISION E
INTEGRACION DEL
PRO,ECTO
DISEO
PLAN DE
ACTIVIDADES