Practica Sae

PRCTICAS DE INFORMTICA II
L.V.M Pgina 1

Tecnolgico de Estudios Superiores del Oriente
del Estado de Mxico

CUADERNILLO DE:

PRCTICAS DE
INFORMTICA II

M. en A. Lucino Vzquez Mndez.

Los Reyes la Paz, Mxico. 2013.


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INTRODUCCIN

El sistema ASPEL responde a las necesidades del alumno de aprender, siendo
un software diseado para capturar, procesar, integrar, y mantener actualizada
la informacin contable, nomina, y control de los almacenes, de la empresa en
forma segura y confiable. Que proporciona diferentes reportes y graficas que
permite evaluar los estados financieros de la organizacin, as como la
evaluacin de activos fijos interactan con hojas de clculos, las que
contribuyen a lograr una eficiente administracin de la empresa.

ASPEL asegura que la informacin almacenada y generada en el sistema sea
integra en cualquier momento proporciona adems diversas utileras con las
que se le puede dar mantenimiento peridicamente.

Proporciona diversas facilidades para el completo aprovechamiento de la
informacin que genera, incluso en otras aplicaciones tal es el caso de la
interface cuya barra de herramientas se agregan tres botones que permiten
acceder en cualquier momento a ASPEL.

El sistema organiza la informacin en catlogos, se tienen nuevos catlogos
bsicos: cuentas, departamentos, plizas, monedas, y departamentos que
forman a la empresa.

Obj et i vo del Cur so:
Al trmino de este curso el alumno obtendr los conocimientos y herramientas
que le permitan administrar el sistema, desde su instalacin y configuracin
para adaptarlo a las necesidades de la empresa.


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NDICE

PRCTICAS SAE ............................................................................................................ 5

PRCTICA ** 1: CREACIN DE UNA BASE DE DATOS NUEVA ..................... 5
PRCTICA 2: CONFIGURACIN ASPEL-SAE 4.5 ................................................ 5
PRCTICA 3: ALTA DE PERFILES ......................................................................... 5
PRCTICA 4 ALTA DE COMISIONES .................................................................... 6
PRCTICA 5: ALTA DE ZONAS .............................................................................. 7
PRCTICA 6: ALTA DE CLIENTES ........................................................................ 7
PRCTICA 7: ALTA DE PROVEEDORES ............................................................... 9
PRCTICA 8: ALTA DE LNEAS DE PRODUCTOS ............................................ 11
PRCTICA 9: DEFINICIN DE ESQUEMAS DE IMPUESTOS. ......................... 12
PRCTICA 10 ALTA DE PRODUCTOS ................................................................. 13
PRCTICA 11: ALTA DE SERVICIOS ................................................................... 16
PRCTICA 12: ALTA DE KIT`S ............................................................................. 17
PRCTICA 13: ALTA DE GUPOS DE PRODUCTOS ......................................... 17
PRCTICA 14: ALTA DE COMPRAS .................................................................... 18
PRCTICA 15: ALTA DE DOCUMENTOS DE VENTAS .................................... 19
PRCTICA16: ENLACE DE DOCUMENTOS ....................................................... 20
PRCTICA 17 ALTA DE CONCEPTOS ................................................................. 22
PRCTICA 18 ALTA DE MOVIMIENTOS AL INVENTARIO ............................ 22
PRCTICA 19 REVISION DE KARDEX ................................................................ 22

PRCTCAS DE N.O.I. .................................................................................................. 24

PRCTICA 1: ACTUALIZANDO LOS PARAMETROS DE LA NMINA ......... 24
PRCTICA 2: CAPTURA DE DEPARTAMENTOS............................................. 24
PRCTICA 3: CAPTURA DE PUESTOS ................................................................ 25
PRCTICA 4: CAPTURA DE TRABAJ ADORES .................................................. 25
PRCTICA 5: CAPTURA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES ................... 26
PRCTICA 6: ACTUALIZACIN DE TABLAS DE IMPUESTOS ...................... 27
PRCTICA 7: CAPTURA DE MOVIMIENTOS A LA NMINA ......................... 27
PRCTICA 8: CREACIN DEL SIGUIENTE PERIODO. .................................... 27
PRCTICA 9: CAPTURA DE HORAS EXTRAS ................................................... 28
PRCTICA 10: CAPTURA DE FALTAS ................................................................ 28
PRCTICA 11: CAPTURA DE FALTASDE TODO EL PERIODO ...................... 28
PRCTICA 12: PAGO DE VACACIONES ............................................................ 28
PRCTICA 13: CLCULO INVERSO .................................................................... 29
PRCTICA14: INCREMENTANDO SALARIOS ................................................... 29
PRCTICA 15: CLCULO AJ USTADO ................................................................. 30
PRCTICA 16: INTEGRACIN DEL S.D.I. FIJ O .................................................. 30
PRCTICA 17: OBTENIENDO EL MONTO S.D.I. ............................................... 31
PRCTICA 18: OBTENIENDO EL MONTO DEL S.D.I. ....................................... 31

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PRCTICA19. CLCULO ANUAL DE I.S.R. ....................................................... 32
PRCTICA 20. CLCULO DE ISR CUANDO APLICA Art. 142 ........................ 32

PRACTICAS DE (C.O.I.) ........................................................................................... 33

PRCTICA 1: CONFIGURACIN DEL PROGRAMA .......................................... 33
PRCTICA 2: ALTA DE PERFILES ....................................................................... 33
PRCTICA 3: ALTA DE DEPARTAMENTOS ...................................................... 33
PRCTICA 4: ALTA DE RUBROS ......................................................................... 33
PRCTICA 5: ALTA DE CUENTAS ....................................................................... 34
PRCTICA 6: ALTA DE CONCEPTO DE PLIZAS ............................................ 34
PRCTICA 7: ALTA DE PLIZAS ......................................................................... 34
PRCTICA 8: CONTABILIZACIN DE PLIZAS ............................................... 35
PRCTICA 9: CUADRANDO PLIZAS DE FORMA AUTOMTICA ............... 35
PRCTICA 10: ADITANDO PLIZAS. .................................................................. 35
PRCTICA 11: COPIADO DE PLIZAS. ............................................................... 35
PRCTICA 12: ACTUALIZACIN DE TABLAS DE INPC. ................................ 35
PRCTICA 13: OBTENCIN DE UNA BALANZA ANUAL. .............................. 36
PRCTICA 14: ALTA DE INFORMACIN FISCAL DE PROVEEDORES ........ 36
PRCTICA 15: INGRESOS DEL IETU ................................................................... 36

CONCLUSIN: ............................................................................................................. 37

BIBLIOGRAFA: ........................................................................................................... 38


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SISTEMA DE ADMINISTRACIN EMPRESARIAL
PRCTICAS S.A.E.
NOTA:
Par a l a r eal i zac i n de l as si gui ent es pr c t i c as de l abor at or i o
i ngr esar al pr ogr ama de S.A.E. y de ac uer do a l as i nst r uc c i ones
dadas en c l ase, c apt ur ar l os dat os de l as pr c t i c as pr opuest as.

PRCTICA ** 1: CREACIN DE UNA BASE DE DATOS NUEVA

a) Ingresar a la siguiente ruta a travs del explorador de Windows o de MI
PC: C/Archivo de programa/Archivo comunes /Aspel/Sistemas
Aspel/sae4.50.
b) Crear un directorio llamado Curso C1.
c) Ingresar a aspel SAE 4.5.
d) Ingresar a la Opcin Utileras /Control de Archivo y en la ventana que
se muestra, dar clic en el botn *auto instalar.
e) Aceptar todas las ventanas de mensaje que aparezcan.
f) Aceptar los cambios.

PRCTICA 2: CONFIGURACIN ASPEL-SAE 4.5

SECCIN OPCIONES CONFIGURACIN
Datos de la empresa Direccin
Poblacin
RFC

CERRADA SUIZA 17
M. CONTRERAS
AME860107KD9
Parmetros generales Multimoneda
Esquema de impuesto
Configuracin
*
1
Configurar la ruta del
directorio creado en el
inicio b)
Inventarios Cambios de existencias
Multialmacen
Cantidades
Grupo de productos
*
*
Decimales:2
Seccion1:modelo
Seccion2:color
facturas Manejar flete *
Compras Manejar flete *

PRCTICA 3: ALTA DE PERFILES
.
Opcin Deshabilitado
Archivos Especificar impresora x
Clientes y C x C x
Facturas y
vendedores Archivos/Facturas/Agregar/Factura directa x

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Archivos/Facturas/Agregar especial x
Archivos/Facturas/Cancelacin x
Archivos/Facturas/consultas x
Archivos/Facturas/Reportes x
Archivos/Facturas/Cambiar Folio x

Archivos/Facturas/Consultas de folios de
C x C x
Archivos/Remisiones/Cancelacin x
Archivos/Remisiones/Reportes x
Archivos/Remisiones/Cambiar folio x
Archivos/Pedidos x
Archivos/Cotizaciones x
Archivos/Devoluciones x
Archivos/Vendedores x
Archivos/Polticas x
Archivos/Catlogo de monedas x
Edicin x
Ver x
Reportes x
Herramientas x
Resto de los mdulos x

b) Dar de alta los siguientes usuarios

Usuario 1 Usuario 2
Usuario Caja 1 Usuario Almacn 1
Nombre Cajero1 Nombre Almacenista 1
Contrasea Curso1 Contrasea Curso2
Puesto Cajero Puesto Almacenista
Departamento Ventas Departamento Almacn
Perfil Cajero Perfil Ninguno

PRCTICA 4
ALTA DE COMISIN

NOMBRE % DE
COMISIN
ZONA DIRECCION ELECTRONICA
Eduardo Gmez
Quiroga
8% Centro eduardo_gomez@comfer.com.mx
J uan Gmez
Martnez
5% Norte juan_martinez@comfer.com.mx
Armando Cervantes
Torres
3% Sur armando_cervantes@comfer.com.mx
Pedro Segura Ruiz 4% Centro armando_cervantes@comfer.com.mx

Mostrador 0%

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PRCTICA 5: ALTA DE ZONAS

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 MONTO / FORMULA IMPUESTO
NACIONAL
NORTE
HIDALGO SI(SUBTOTAL<5000,SUBTOTAL*0.02,0) 15
QUERETARO SI(SUBTOTAL<5000,SUBTOTAL*0.02,0) 15
SUR
MORELOS SI(SUBTOTAL<500,150,0 15
GUERRERO SI(SUBTOTAL<500,150,0 15
CENTRO
DF_METROPOLITANA
EDO. MEX.
ORIENTE
PUEBLA SI(SUBTOTAL<5000,SUBTOTAL*0.02,0) 15
TLAXCALA SI(SUBTOTAL<5000,SUBTOTAL*0.02,0) 15
PONIENTE
MICHOACAN SI(SUBTOTAL<5000,150,0 15
GUANAJ UATO SI(SUBTOTAL<5000,150,0 15
INTERNACIONAL
NORTEAMERICA ESTADOS UNIDOS 800 15
CENTROAMERICA
COSTA RICA 600 15
PANAMA 800 15

PRCTICA 6: ALTA DE CLIENTES

Cliente 1:
Seccin Generales

Nombre:

Talleres
Industriales,
S.A. DE C.
V.

RFC:

TIN98012378H
Direccin: San
Gregorio 824
Telfono: 56-87-56-87
Colonia: San
Francisco
Fax: 56-68-76-57
Poblacin: M.
Contreras,
D.F.
Clasificacin: CRED
C.P. 10400 Zona: DF-Metropolitana
Seccin Ventas
Das de
Crdito:
15 Vendedor: 4
Lmites de
Crdito:
$70,000.00 Revisin y
Pago:
1515
Considerar
Retencin:
% Descuento: 3%

Contacto 1:
Nombre: Alejandro
Soto Villaln
Telfono: 53-68-43-82
Direccin: xito
#777,Col.
Prensa
Nacional

E- Mail: alesoto64@gmail.com

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Contacto 2:
Nombre: Esmeralda
Nieto
Escamilla
Telfono: 52-36-98-45
Direccin: Av. Hidalgo
#401 Col.
Centro
E-Mail: iesmeralda@latincorreo.com

Cliente 2:
Seccin Generales
Nombre: ACABADOS
BETA, S. A .DE.
C. V
RFC: ABE900515IK7
Direccin: Xicotncatl 915 Telfono: (771)711-16-32
Colonia: Centro Fax: (771)713-15-14
Poblacin: Pachuca, Hidalgo Clasificacin: CRED
CP: 42000 Zona: Hidalgo
Seccin Ventas
Das de Crdito: 15 Vendedor: 2
Limite de Crdito: $50,000.00 Revisin y Pago: LU15
Considerar
Retencin:
#Descuentos : 2%

Contacto:
Nombre: Claudia Medina Casas Telfono: 56-12-23-45
Direccin: Av. Patriotismo #100
Col. Las guilas
E-Mail: cmolina@gmail.com

Clliente:3
Seccin Generales
Nombre: INTEGRACIN
TCNOLOGICA, S.A
RFC: INT040515IK7
Direccin: Norte 60No. 3647 Telfono: 55-93-88-11
Colonia: Mrtires del Ro Fax: 55-89-32-79
Poblacin: Gustavo A. Madero,
D.F
CLASIFICACN CRED
CP: 06080 Zona: DF-Metropolitana
Seccin de ventas:
Das de crdito: 60 Vendedor: 1
Limite de Crdito: 90,000.00 Revisin y Pago: LU15
Considerar
Retencin:
%Descuento: 2%
Contacto:
Nombre: Olivia Torres Ortiz Telfono: 56-19-78-89
Direccin: Ocano Pacifico #
11233 Col. Granjas
E-Mail: otorres@yahoo.com.mx


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Cliente 4:
Seccin Generales:
Nombre: FRANCISCO
MASA PREZ
RFC: MAPF020522IL7
Direccin: Av. Reforma 610 Telfono: (735)398-38-81
Colonia: Cuatlixco: Fax: (735)398-93-79
Poblacin: Cuautla, Morelos Clasificacin: CONTA
CP: 62750 Zona: Morelos
Seccin Ventas
Das de
crdito:
0 Vendedor: 3
Limite de
Crdito
0.00 Revisin y
Pago:
LU15
Considerar
Retencin:
%Descuento: 0.00
Contacto:
Nombre: J uan Soto
Montejo
Telfono: (735)398-93-00
Direccin: Av. Reforma 610,
Cuautla Morelos
E-Mail: J uan4587@yahoo.com.mx

Cliente 5:
Seccin Generales
Nombre: C. SHELBY INC. RFC: XEXX010101000
Direccin: 3126 Market Street Telfono: (619)283-45-18

Colonia: San Diego Fax: (619)283-09-62
Poblacin: California Clasificacin: CRED
CP: 92102 Zona: Estados Unidos
Seccin Ventas
Das de crdito: 90 Vendedor: 4
Limite de Crdito: $95,000.00 Revisin y pago: LULU
Considerar
Retencin:
% Descuento 2%

PRCTICA 7: ALTA DE PROVEEDORES

PROVEEDOR 1
SECCIN GENERAL
NOMBRE SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO.S,A
RFC MIG8007049H1
DIRECCIN CARRETERA TULA-CD
,VICTORIA KM. 23,2
TELFONO (832)327-90-20
COLONIA CENTRO FAX

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POBLACIN TULA DE ALLENDE
,HIDALGO
CLASIFICACIN NCR
C.P. 87900 ZONA HIDALGO
SECCION VENTAS
DAS DE CRDITO 90 %DESCUENTO 5%
LMITE DE
CRDITO
250,000.0 CONSIDERAR
RETENCIN

INFORMACION FISCAL
TIPO DE
TERCERO
04=PROVEEDOR
NACIONAL
TIPO DE
OPERACIN
85=OTROS

PROVEEDOR 2
SECCION GENERALES
NOMBRE DISTRIBUIDORA
DE
MATERIALES
,S,A DE C,V
RFC DIP8506194G9
DIRECCIN HIDALGO 2294 TELFONO 55-21-98-68
COLONIA CENTRAL FAX
POBLACIN MEXICO ,D.F CLASIFICACIN CCR
C.P. 06000 ZONA D.F.
METROPOLITANA
SECCION DE VENTAS
DAS DE
CRDITO
60 %DESCUENTO 5%
LMITE DE
CRDITO
200,000.0 CONSIDERAR
RETENCIN

INFORMACION FISCAL
TIPO DE
TERCERO
05=PROVEEDOR
EXTRANJ ERO
TIPO DE
OPERACIN
85=OTROS
PASES ESTADOS
UNIDOS DE
AMRICA
NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE

Proveedor 3.
Seccin general
Nombre

IMPORTADORA
INTERNACIONAL
S.A. .DE CV.

RFC

IIN860103AL2

Direccin Las Torres 287 Telfono 58-47-98-34
Colonia San Lorenzo Fax 58-47-98-38
poblacin Iztapalapa; D.F Clasificacin CCE
C.P. 13456 Zona DF-metropolitana
Seccin ventas
Das de crdito 45 % Descuento 2%

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Lmite de
crdito

200,000.00
Considerar
retencin

Informacin fiscal
Tipo de tercero 04=proveedor
nacional
Tipo de operacin 85=otros

Clasificacin.: C=zona centro, C=crdito, E=proveedor excelente.

Proveedor 4:
Seccin generales
Nombre KARTCER
INTERNATIONAL INC

RFC:

XEXX010101000
Direccin 2357 J ohn F Kennedy Telfono (661)739-62-87
Colonia Beakersfield Fax: (661)762-79-80
Poblacin California USA Clasificacin ECR
C.P. 24506 zona Estados unidos
Seccin ventas
Das de crdito 30 % descuento 5%
Limite de
Crdito:

750,000,00
Considerar
retencin

Informacin fiscal
Tipo de tercero 05=proveedor
extranjero
Tipo de operacin 85=otros.
pases Estados Unidos
de Amrica
Nacionalidad Estadunidense

Clasificacin E=Extranjero, C=Crdito, R=Proveedor regular.

PRCTICA 8: ALTA DE LINEAS DE PRODUCTOS

a) Dar de alta las siguientes lneas de producto

b) Dar de alta las siguientes lneas de productos activando la opcin aplicar
manejo de grupos y subgrupos
LINEA DESCRIPCIN
SERV servicio
CARP carpintera
J ARD jardinera
KIT paquete

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Lnea Descripcin Grupo Modelo Descripcin Color Descripcin
MANG
Manguera

4-3-4
10M
15M
20M

10Metros
15Metros
20Metros
RJ
AZ
BL
VD
Rojo
Azul
Blanco
Verde
BOMB Bomba
p/agua
Elctrica

4-3

1
2
HP
HP
HP
1 HP
2HP

PISO Piso
Laminado

4-3
CHE
CER
ROB
ACA
CHERRY
CEREZO
ROBLE
ACACIA

PRCTICA 9: DEFINICIN DE ESQUEMAS DE IMPUESTOS.

Modificar el siguiente impuesto:

Clave 1
Descripcin 16% I.V.A
Impuesto % Aplicacin sobre :
I.E.P.S 0.00 Exento
Impuesto 2 0.00 Exento
I.V.A 16.00 Precio Base

Dar de alta los siguientes esquemas de impuestos:

Clave 9
Descripcin 16% IVA
Impuesto % Aplicacin sobre:
I.E.P.S. 10.00 Precio base
I.V.A 16.00 Acumulado 1


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PRCTICA 10 ALTA DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1
SELECCIN DATOS GENERALES PRECIO PBLICO
CLAVE DEL
PERIDICO
CARP-002 PRECIO PBLICO $80.00
CLAVE ALTERNA 7500001007229 LISTA 2 $80.00
DESCRIPCIN ARCO PARA
SEGUETA
LISTA 3 $80.00
LNEA CARP LISTA 4 $80.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 MNIMO $78.00
CONTROL DE
ALMACN
PA (PLANTA
ALTA)
MONEDA PESOS
UNIDAD DE ENT.
/SAL.
PZ STOCK MNIMO 10
NMEROS DE
SERIE
STOCK MXIMO 100
LOTES COSTEO PROMEDIO
PERMETROS PROVEEDOR 1 2

PRODUCTO 2
CLAVE DEL
PRERIDICO
SEGUETA
LISTA 3 $80.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 MNIMO $78.00
CONTROL DE
ALMACN
PA (PLANTA
ALTA)
MONEDA PESOS
UNIDAD DE
ENT./SAL
PZ STOCK MNIMO 10
NMEROS DE
SERIE
STOCK MXIMO 100
PRODUCTO 3
CLAVE DEL
PRERIDICO
SEGUETA
LISTA 3 $80.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 MNIMO $78.00

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CONTROL DE
ALMACN
PA (PLANTA
ALTA)
MONEDA PESOS
UNIDAD DE
ENT./SAL
PZ STOCK MNIMO 10
NMEROS DE
SERIE
STOCK MXIMO 100

PRODUCTO 4
CLAVE DEL
PRERIDICO
SEGUETA
LISTA 3 $80.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 MNIMO $78.00
CONTROL DE
ALMACN
PA (PLANTA
ALTA)
MONEDA PESOS
UNIDAD DE
ENT./SAL
PZ STOCK MNIMO 10
NMEROS DE
SERIE
STOCK MXIMO 100

PRODUCTO 5
CLAVE DEL
PERIDICO
SEGUETA
LISTA 3 $80.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 MNIMO $78.00
CONTROL DE
ALMACN
PA (PLANTA
ALTA)
MONEDA PESOS
UNIDAD DE
ENT./SAL
PZ STOCK MNIMO 10
NMEROS DE
SERIE
STOCK MXIMO 100


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PRODUCTO 6
CLAVE DEL
PRERIODICO
SEGUETA
LISTA 3 $80.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 MNIMO $78.00
CONTROL DE
ALMACN
PA (PLANTA
ALTA)
MONEDA PESOS
UNIDAD DE
ENT./SAL
PZ STOCK MNIMO 10
NMEROS DE
SERIE
STOCK MXIMO 100
PRODUCTO 7
CLAVE DEL
PRERIDICO
SEGUETA
LISTA 3 $80.00
TEMPO DE
SURTIDO
5 MNIMO $78.00
CONTROL DE
ALMACN
PA (PLANTA
ALTA)
MONEDA PESOS
UNIDAD DE
ENT./SAL
PZ STOCK MNIMO 10
NMEROS DE
SERIE
STOCK MXIMO 100
PRODUCTO 8
CLAVE DEL
PRERIDICO
CARP-101 PRECIO
PBLICO
$50.00
CLAVE
ALTERNA
7500001005414 LISTA 2 $50.00
DESCRIPCIN BARNIZ
ESPECIAL
LISTA 3 $50.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 MNIMO $48.00
CONTROL DE PA (PLANTA MONEDA PESOS

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ALMACN ALTA)
UNIDAD DE
ENT./SAL
LT STOCK MNIMO 10
NMEROS DE
SERIE
STOCK MXIMO 100
LOTES CONTEO PROMEDIO
PEDIMENTOS PROVEEDOR 1 2

SERVICIOS

LA OPCIN ALTA DE SERVICIOS PERMITE AADIR NUEVOS SERVICIOS
AL INVENTARIO; CONTANDO CON LAS CUATRO CARPETAS PARA
INDICAR SUS CARACTERSTICAS COMO POR EJ EMPLO: CLAVE,
DESCRIPCIN, LNEA, UNIDAD DE EMPAQUE, PRECIO, ESQUEMA DE
IMPUESTOS, ETC. Y SE PUEDE DEFIIR COMO AQUELLAS CLAVES DE
PRODUCTO QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA.

PRCTICA 11: ALTA DE SERVICIOS

SERVICIO 1

Clave del producto J ARD-S01 Precio Pblico $480

Descripcin
Podada de
J ardn 100

Moneda

Precio
Lnea SERV

SERVICIO 2

Planteamiento: Se tiene 3 productos (A, B, C) con el precio pblico de
$100.00,$50.00 y $25.00 respectivamente. Al momento de armar un kit se
usaran las siguientes cantidades.

Pieza Producto Precio
1 A $100.00
2 B $50.00 c/u
1 C $25.00

SECCIN DE DATOS GENERALES SECCIN PRECIOS GENERALES
SECCION DATOS GENERALES SECCION PRECIOS Y CONTROL
Clave de
producto
PISO-S01 Precio Pblico $80

Descripcin

Instalacin de
piso

Moneda

Peso
Lnea SERV

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Al indicar la primera partida el porcentaje estar en $100.00 dado que en ese
momento abarca el total del precio, al marcar las siguientes partida , como el
producto B tiene un precio de $50.00, pero son 2 piezas los montos quedad
$100.00 y $100.00, por lo tanto el porcentaje esta en 50% y 50%,pero al
marcar la tercera partida que es un solo producto a un precio de $25.00, los
porcentajes quedan de las siguiente manera forma:44.44%,44.44% y 11.11%,
con un precio sugiriendo para el kit de $225.00.

PRCTICA 12: ALTA DE KIT`S

Kit 1
Seccin Datos generales Productos que lo integran
Clave de
producto
J ara-k01 Cantidad Clave Producto
Descripcin Mantenimiento
de
jardin100m2
3 J ARD-004 Abono
compuesto
p/jardn
Lnea Kit 1 J ARD-002 Tijeras
p/jardn
Precio pblico 10% menos
de seguridad
1 J ARD-SO1 Podada de
jardn100m2

PCTICA 13: ALTA DE GRUPOS DE PRODUCTOS

Grupos de productos 1
Seccin Datos generales Armas el grupo con los precios
siguientes
Clave de
producto
BOM1 PRECIOS EN
MATRIZ

Descripcin Bomba p/agua
eles
Modelo precios
Lnea BOMB 5,000.00
Tiempo de surtido 2 5600.00
Seccin de
precios y control

1
5680.00
5,700.00
Proveedor 1 1 2 6,0500.00

GRUPO DE PRODUCTOS 2
SECCIN DE DATOS GENERALES ALMACEN EL GRUPO CON LOS
PRECIOS SIGUIENTES
CLAVE DE
PRODUCTOS
MAN PRECIOS EN MATRIZ
DESCRIPCIN MANGUERA1/2 MODELOS PRECIOS
LNEA MANG 10MTS 300.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 15MTS 423.75
20MES 585.00

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SECCIN DE
PRECIOS Y
COLUMNAS

NOTA. El color del producto no influye
en el precio solo en el modelo
PROVEEDOR 1 2

GRUPO DE PRODUCTOS 3
SECCIN DE DATOS GENERALES ARMAR EL GRUPO CON LOS
PRECIOS SIGUIENTES
CLAVE DE
PRODUCTOS
P001 PRECIOS EN MATRIZ
DESCRIPCIN PISO LAMINADO MODELOS PRECIOS
LNEA PISO CHERRY 159.00
TIEMPO DE
SURTIDO
5 CEREZO 168.00

SECCIN DE PRECIO Y CONTROL ROBLE 176.00
PROVEEDOR 1 2 ACACIA 145.50

PRCTICA 14: ALTA DE COMPRAS

Dar de alta los siguientes documentos de compras:

Orden 1
Orden: Directa Fecha: 02-ENE-08 Proveedor: 1
Entregar a: Puerta 7 Descuentos: 5 % Esquema: 1
Fecha Rec.: 02-ENE-08 Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto Unidad Impto. Costo por unidad
25 J ARD-001 Pz 15
$72.00
25 J ARD-002 Pz 15 $223

Verificar:
. Los pendientes por recibir de los productos aumentan o disminuyan
. Existencias de los productos no aumentan.
. Saldo del proveedor no lo aumenta.

Orden 2
Orden: Directa Fecha: 02-ENE-08 Proveedor: 2
Entregar a: J ess
Torres
Descuentos: 5% Esquema: 1
Fecha Rec.: 02-ENE-
08
Moneda: 1 (peso)
30 CARP-
001
Pz 15 $183.50
50 CARP-
002
Pz 15 $47.50

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Verificar.
. Los pendientes por recibir de los productos aumentan o disminuyan?
Existencias de los productos no aumentan
.Saldo del proveedor no lo aumentan.

Recepcin1
Recepcin: Directa Fecha:02-ENE-08 Proveedor: 3
Entregar a: Almacn1 Ref. Prov.: 9583 Esquema: 1
Descuento: 5% F. Recep: 3-ENE-08 Moneda: 1 (Peso)
Cantidad Producto Unidad Impuesto Costo por unidad
50 J ARD-0033 Pz 15 $762.00
Nmero de Serie: J A-0001(Secuencial)
50 7503904412001 Pz 15 $487
Pedimento: 321-987321, Fecha: 6-Dic-07, Aduana: CD J urez
Nmeros de Serie: J B-001(Secuencial)

PRCTICA 15: ALTA DE DOCUMENTOS DE VENTAS
Cotizacin 1
Cotizacin : Directa Fecha: 05-Ene-08 Cliente. 1
Condicin: Contado Esquema: 1 Descto. 3
Vendedor. 4 Comisin: 4% Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto Unidad Impto.
Precio por
unidad
1 J ARD-003 Pz 15

$1,250,00
2 J ARD-004 Pz 15
$150.00

Pedido 1
Pedido: Directo Fecha: 05-Ene-08 Cliente: 5
Condicin: Crdito Fecha entrega: 07-Ene-
08
Su pedido: 15
Esquema:1 Descto: 2 Vendedor: 4
Comisin: 4 Moneda: 1 (Pesos) Flete: 800.00
Cantidad Producto Unidad Impto.
Precio por
unidad
4 BOM1-1 Pz 15 $
5,700.00
5 BOM1-2 Pz 15 $
6,050.00
2 J ARD-005 Pz 15 $
896.50

Cotizacin 1
Remisin: Directa Fecha: 05-Ene-08 Cliente: 2
Condicin: Contado Fecha de entrega: 05-Ene-08 Su pedido: 26
Esquema: 1 Desc.: 2% Vendedor: 2
Comisin: 5% Moneda: 1 (pesos)

Cantidad Producto Unidad Impuesto Precio por
unidad

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1 J ARD-003 Pz 15
$1,250.00
Nmero de serie: J A-0001
3 J ara-004 Pz 15 $150.00
2 J ara-005 Pz 15 $896.50
Pedimento: 321-987321
Fecha: 06-Dic-07
Nmeros de serie: J B-0001 (Secuencial)

Factura 1
Factura: Directa Fecha: 07-Ene-08 Cliente: 4
Condicin: Pago de plazos Fecha de entrega: 07-Ene-08 Su pedido: 45
Esquema: 1 Desc: 0% Vendedor:3
Comisin: 3% Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto Unidad Impto Precio por
unidad
2 BOM1-1/2 Pz 15
$5,600.00
3 7500001007003 Pz 15 $1,240.00
(Precio de lista 2)
Nmero de serie: J A-0002 (Secuencial)

PRCTICA16: ENLACE DE DOCUMENTOS
Realiza los siguientes enlaces de documentos:
a) Realiza la Recepcin de la Orden de compra 1 con la siguiente
informacin:

Recepcin 4
Recepcin: Orden Fecha: 03-Ene-08 Proveedor: 1
Entregar a: Puerta 7 Descuento: 5% Esquema: 1
Fecha Rec.: 03-Ene-08 Moneda: 1 (Pesos)
25 J ARD-001 Pz 15 $72.00
25 J ARD-002 Pz 15 $223.00

Pago a 90 Das.
b) Realiza la Recepcin de la Orden de compra 2 con la siguiente informacin:

Recepcin 5
Recepcin: Directa Fecha: 03-Ene-08 Proveedor: 2
Entregar a: J ess Torres Descuento: 5% Esquema: 1
Descuento: 5 Fecha Rec.: 03-Ene-08 Moneda: 1 (Pesos)
30 CARP-001 Pz. 15 $183.50
30 CARP-002 Pz 15 $47.50

Pago a 60 Das.
c) Enlazar la cotizacin 1 a un periodo con fecha 7-Ene-08 y aumentando
las cantidades originales a 2 ms.
d) Enlazar el pedido anterior a 2 remisiones, de tal forma que cada partida
se genere en una remisin por separado como se muestra a continuacin:


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Remisin 2
Recepcin: Pedido Fecha: 07-Ene-08 Cliente: 1
Condiciones: Contado Fecha entrega: 07-Ene-
08
Su pedido: 2
Esquema:1 Desc.: 3% Vendedor: 4
Comisin: 4% Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto Unidad Impto. Precio por unidad
3 J ARD-003 Pz 15 $1,250.00
Nmero de serie: J A-0005 (Secuencial)
Remisin 3
Remisin: Pedido Fecha: 07-Ene-08 Cliente: 1
Condicin: Contado Fecha entrega: 07-Ene-
08
Su pedido:2
Esquema: 1 Desc.: 3% Vendedor: 4
Cantidad Producto Unidad Impto. Precio por unidad
4 J ARD-004 Pz 15 $150.00

e) Enlazar las 2 remisiones anteriores a una sola factura con fecha del 8-
Ene-08 (emisin y entrega), que para efectos prcticos, es lo que hace en
muchos negocios cuando al final hacen una sola factura por el total de las
remisiones. La venta ser a crdito sin enganche.

Cul es el estatus de la cotizacin 1?
Cul es el estatus del Pedido 2?

F) FACTURAR EL PERIODO DEL CLIENTE 5 COMO SE MUESTRA A
CONTINUACIN

FACTURA 3
FACTURA: PERIODO FECHA: 08/ENE/08 CLIENTE:5
CONDICIN:
CREDITO
FECHA DE ENTREGA :
08/ENE/08
SU PEDIDO
ESQUEMA:1 DESCTO:2 VENDEDOR:1
COMISIN:4 MONEDA:1(PESOS) FLETE:800.00
CANTIDAD PRODUCTO
CANTIDAD PRODUCTO UNIDAD IMPTO PRECIO POR
UNIDAD
4 BOM1-1 HP PZ 15 $5,700.00
5 BOM1-2 HP PZ 15 $6.050.00
2 J ARD-005 PZ 15 $896.50
NOMERO DE SERIE: J B (SECUENCIAL)

FORMA DE PAGO: A CRDITO CON ENGACHE DE $10.000.00 CON UN
CHEQUE NMERO: 54781245


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G)
CANTIDAD PRODUCTO UNIDAD IMPTO. COSTO
POR
UNIDAD
100 CARP-101 LT 15 $28.50

H)
ORDEN 6
RECEPCION: ORDEN FECHA:08-ENE-08 PROVEEDOR:4
ENTREGAR A:
ELMACEN1
FECHA REC:08-ENE-08 ESQUEMA:1
DECOT:5 MONEDO:1(PESO)
CANTIDAD PRODUCTO UNIDAD IMPTO COSTO POR
UNIDAD
100 CARP-101 LT 15 $28.50
LOTE : 5206584,CADUCIDAD:05-MAR-09

PRCTICA 17 ALTA DE CONCEPTOS

TIPO DE MOVIMIENTOS ENTRADA
N DE CONCEPTO 8
DESCRIPCIN PRODUCTOS DEFECTUOSOS
ASOCIADO A NINGUNO

PRCTICA 18 ALTA DE MOVIMIENTOS AL INVENTARIO

FECHA 08-ENE-08 DOCUMENTO 0-0002
N CONCEPTO 52(DEV.COMPRAS) PROVEEDOR 2
CANTIDAD PRODUCTO COSTO POR
UNIDAD
TOTAL
3 CARP-002 $45.13 $135.38

PRCTICA 19 REVISIN DE KARDEX

REVIZAR EL KARDEX DE LOS PRODUCTOS SIGUIENTES:

J ARD-003: EN QUE DOCUMENTOS Y QUE CANTIDAD HA
SALIDO DE ESTE ARTCULO?
J ARD-005: EN QUE FECHAS Y QUE TIPO DE MOVIMIENTOS SE
HAN REALIZADO DE ESTE ARTCULO?

ORDEN3
ORDEN: DIRECTA FECHA 07ENE-08 PROVEEDOR:4
ENTREGAR A: ALMACEN 1 FECHA REC:08-ENE-08 ESQUEMA:1
DESCTO:5 MONEDA:1(PESOS)

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PRACTICA 20 ALTA DE CONCEPTOS DE CXC

CONCEPTO 25
DESCRIPCIN VALES DE DESPENSA
TIPO ABONO
CON REFERENCIA
CON AUTORIZACIN
CONCEPTO 26
DESCRIPCIN TARJ ETA DE CRDITO
TIPO ABONO
CON REFERENCIA
CON AUTORIZACIN


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NMINA INTEGRAL
PRCTCAS DE N.O.I.
NOTA:
i ngr esar al pr ogr ama de N.O.I . y de ac uer do a l as i nst r uc c i ones

PRCTICA 1: ACTUALIZANDO LOS PARMETROS DE LA NMINA

Generales Cuotas del IMSS
Das de pago 15,25
Descripcin
del seguro
% Patrn % Obrero
Periodicidad Quincenal
Riesgo de
trabajo
0,39520
Salario Mnimo
(SM)
52,59
Prestaciones
en especie
20,400
Salario Mnimo D.F. 52,59
Pres. esp.
(mayor a 3
SM)
1,10000 0,40000
Clculo del factor
de Mensualizacin
De acuerdo a la
ley del ISR
(30,4)
Prestaciones
en dinero
0,70000 0,25000

PRCTICA 2 CAPTURA DE PARMETROS

Clave Descripcin Cuenta COI Centro de costo
1 Ventas 6000-001-000 2
2 Pedidos 6000-002-000 2
3 Mostrador 6000-003-000 2
4 Mercadotecnia 6000-004-000 2
5 Atencin a Clientes 6000-005-000 2
6 Almacn 6000-006-000 2
7 Trfico 6000-007-000 2
8 Intendencia 6000-008-000 2

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PRCTICA 3: CAPTURA DE PUESTOS
Instrucciones: Capturar la siguiente lista de puestos en Aspel-NOI 4.5.

Clave Descripcin Salario
diario
Salario
mximo
1 Auxiliar Administrativo 127.76 145.43
2 Almacenista 120.00 152.30
3 Director 860.00 1,120.00
4 Mensajero 60.00 85.00
5 Coordinador de Zona 230.00 296.00
6 Ejecutivo de Cuente 145.00 180.00
7 Auxiliar de Contabilidad 162.46 182.33
8 Chofer 80.00 96.00
9 Vendedor 90.00 120.00
10 Intendente 65.50 85.00
PRCTICA 4: CAPTURA DE TRABAJ ADORES
Con los siguientes datos, dar de alta a los trabajadores en el sistema
Trabajador 1
Datos Generales Salario
Nombres(s): Sal Salario Actual: 960
Apellido Paterno: J imnez Fecha de Aplicacin: 01/11/2005
Apellido Materno Sandoval Forma de Pago Efectivo
Fecha de Nacimiento: 15/10/1965 Base de Cotizacin Fija
RFC: J ISS651015123 Tabla de SDI: 4
CURP: J ISS651015HDFLMNO9 Banco de Operador 2
IMSS: 49927731528 Localidad/Sucursal STA MONICA
Departamento 1 Cuenta de Deposito 5214955624875
Puesto: 3 Control de Banco 0000
Clasificacin: ADMON Das de Descanso Domingo
Fecha de Alta: 01/01/200
Sexo: M

Datos Personales IMSS
Calle y Nmero DEL RINCON #76 Tipo de Empleado: Confianza
Colonia: LOMAS DE SANTA LUCIA Turno: Mixto
Poblacin: ALVARO OBREGON Unidad medica Fam: 10
Entidad Federativa D.F
Cdigo Postal: 14201
Lugar de Nacimiento: D.F.
Telfono 56-21-32-51
9 Empaque y Entrega 6000-009-000 2
10 Recursos Humanos 6000-010-000 2

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E-mail: CONTRATOS sjimenez@empresa.com.mx
Tipo de Sangre O Negativa Tipo de Contrato Permanente
Estado Civil Casado Fecha de Inicio: 01/01/2000
Nombre del Padre: RAL J IMENEZ Das de Duracin:
Nombre de la Madre: ROSA SANDOVAL

Trabajador 2
Datos Generales Salario
Nombres(s): Walter Salario Actual: 127.76
Apellido Paterno: Andrade Fecha de Aplicacin: 01/11/2007
Apellido Materno Lpez Forma de Pago Efectivo
Fecha de Nacimiento: 15/11/1970 Base de Cotizacin Fija
RFC: AALW701115456 Tabla de SDI: 4
CURP: AALW701115HDFLNPO1 Banco de Operador 2
IMSS: 49927468287 Localidad/Sucursal STA MONICA
Departamento 6 Cuenta de Deposito 254163528956
Puesto: 1 Control de Banco 0 0 0 0
Clasificacin: CONFI Das de Descanso Domingo
Fecha de Alta: 01/11/2005
Sexo: M

Datos Personales IMSS
Calle y Nmero RAMIRO BARRERA #15 Tipo de Empleado: Confianza
Colonia: GABINO LOPEZ Turno: Mixto
Poblacin: TLALPAN Unidad mdica Fam. 16
Entidad Federativa D.F.
Cdigo Postal: 14528
Lugar de Nacimiento: D.F.
Telfono 55-85-95-74
E-mail: CONTRATOS wandrade@empresa.com.mx
Tipo de Sangre B Negativa Tipo de Contrato Eventual
Estado Civil Soltero Fecha de Inicio: 01/11/2007
Nombre del Padre: PEDRO ANDRADE Das de Duracin: 121
Nombre de la Madre: RENATA LOPEZ

PRCTICA 5: CAPTURA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

Definir en el catlogo de percepciones y deducciones los siguientes conceptos
de aplicacin general:
Clave Concepto Caractersticas
DO11 Cuota sindical 1 Salario mnimo, solo a SINDI, nmina
Normal, Tabla 0, Calendario 2
PO20 Ayuda para Transporte 10% del sueldo, solo a los CONFI, nmina
Normal, Tabla 0, Fija
PO24 Vales de Gasolina 5% del sueldo, solo a los ADMON,
nmina Normal, Tabla 0, Fija

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Notas del asistente:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

PRCTICA 6: ACTUALIZACIN DE TABLAS DE IMPUESTOS

Verificar que las tablas contengan los valores correctos, de lo contrario,
importar las tablas utilizando el procedimiento anteriormente descrito y sustituir
por los actuales.

PRCTICA 7: CAPTURA DE MOVIMIENTOS A LA NMINA

Capturar los movimientos a la nmina de la siguiente tabla

Clave del Trabajador Descripcin del Movimiento
1y2 a) Verificar que la percepcin P007 se encuentre con status
de Alta.
b) Utilizar la opcin Archivo/ Movs. a la nomina
c) Otorgar un prstamo del fondo por $ 3,500.00.
d) Programar el descuento para las prximas 10 nominas
utilizando la deduccin D004
1,2,3 y 4 a) Utilizar la opcin de Per. /Ded. a varios trabajadores
b)Despensa por $350 solo por esta nomina
3 a)Verificar que las percepciones P015 y P016 se
encuentren con status de Alta
b) Premio de asistencia por $250.00.
c) Premio de puntualidad de $150.
d)Prima dominical de 2 salarios mnimos
4 a)Otorgar un prstamo del fondo por $4,000.00

PRCTICA 8: CREACION DEL SIGUIENTE PERIODO.

Realizar la creacin del periodo del 31/01/08 desde Utileras/ Creacin del
siguiente periodo.

6.3 Descuento por crdito de infonavit.
Cuando un trabajador cuenta con un crdito en el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores denominado INFONAVIT la empresa est
obligada a efectuar las retenciones correspondientes a los trabajadores y
entregarlas al instituto. De acuerdo al crdito otorgado al trabajador y
basndose en la Ley del INFONAVIT y sus reglamentos, y dems leyes
implicadas, existen tres posibilidades para realizar el descuento a cada
trabajador:
% de Salario.
Cuota fija.
Numero de SM.

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Al seleccionar un descuento por crdito Infonavit se habilitaran en la parte
inferior de la ventana de captura los campos correspondientes.

PRCTICA 9: CAPTURA DE HORAS EXTRAS
En la nmina del 31 de Enero de la base generada para el curso, capturar a los
trabajadores el tiempo extraordinario como se indica a continuacin en la tabla
de horas extras, tomando como base la semana del 21 al 27- Ene- 08:

Clave del
Trabajador
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes
1 3 0 1 0 0
2 0 0 0 9 0
3 5 1 2 0 0
4 0 1 2 0 3

PRCTICA 10: CAPTURA DE FALTAS

. Capturar una falta en el da 28-de enero por incapacidad al trabajador 1 y que
la empresa pague el 60% de la falta y con certificado IMSS numero 1287452
. Capturar una falta por ausentismo en el da 30 de enero al trabajador 4, sin
que afecte a: 7 da, de PTU e infonavit

PRCTICA 11: CAPTURA DE FALTASDE TODO EL PERIODO

En la nmina del 21/01/08; capturar faltas por todo el periodo al trabajador 2
por el concepto de incapacidad.
Vacaciones
Ruta de Acceso: Edicin/Vacaciones o con el icono
Esta opcin se utiliza para cumplir con la obligacin de la empresa de otorgar
vacaciones a los trabajadores, as como para pagar la prima vacacional
correspondiente a los das de vacaciones. Adems, se pueden programar las
vacaciones y prima vacacional que se vayan a otorgar en periodos posteriores
a la nmina actual.

El sistema determina la antigedad, los das de vacaciones y prima vacacional
de los trabajadores considerando la fecha de alta del trabajador, as como los
datos establecidos en la tabla de vacaciones, mismos que podrn ser
modificados al momento de registrarlos slo cuando este activo el parmetro
correspondiente.

PRCTICA 12: PAGO DE VACACIONES

Crear la nmina de 15/02/08 a travs de utileras / creacin del
siguiente periodo.
Otorgarle 6 das de vacaciones 2 de prima vacacional al trabajador 1 y
el resto programrselo para que las gocen 2 meses despus de la
nmina actual.


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PRCTICA 13: CLCULO INVERSO
Determinar el clculo inverso a un trabajador nuevo con un neto a pagar de
$5,000.00 y dar de alta a este trabajador con los datos siguientes:

Nombre: J uan Hernndez Soto
Fecha de alta: 01/01/08
Puesto: 1
Departamento: 3

PRCTICA14: INCREMENTANDO SALARIOS

1. En la nmina del 15/02/08, dar de alta al trabajador 6 con los siguientes
datos:
Datos generales Trabajador 6
Nombre (s) :
Apellido Paterno
Apellido Materno
Fecha de Nacimiento
RFC
CURP
IMSS
Departamento
Puesto
Clasificacin
Fecha de Alta
Sexo
Mnica
Lpez
Mrquez
15/10/1965
LOMM651015

19927731528

01/01/2001
F
Salario
Salario Actual
Fecha de Aplicacin
Forma de Pago
Base de Cotizacin
Tabla de SDI
Banco Operador
Localidad/Sucursal
Cuenta de Deposito
Control de Banco
Das de Descanso
300.00
01/12/2005
Efectivo
Fija
7

Domingo
Datos Personales
Calle y Numero
Colonia
Poblacin
Entidad Federativa
Cdigo Postal
Lugar de Nacimiento
Telfono
E-mail
Tipo de Sangre
Estado Civil
AV. De las Torres 5210
Lomas De San Lorenzo
Iztapalapa
D.F
13226
D.F
58-23-21-51
mlopez@empresa.com.mx
O negativa
Casada

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Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Adrian Mrquez
Ana Reguera
2. Verificar el SDI en la consulta de trabajadores.
3. Realizar la creacin de los siguientes periodos: 29/02/08
4. Consultar el salario diario integrado del trabajador, debe ser igual a:
$314.75
PRCTICA 15: CLCULO AJ USTADO
Determinar mediante el clculo manual la retencin de ISR del siguiente trabajo:

. Das del ao: 366

. Das de pago: 15.25

. Tipos de clculo: Ajustado

. Ingreso gravable acumulados

. ISR retenido en le mes 5,046.18

. Subsidio para el empleo pagado en el mes: 0.00

. Ingreso Gravables del periodo: 14,640.00

. Tarifa mensuales vigentes para el 2008

PRCTICA 16: INTEGRACIN DEL S.D.I. FIJ O

Determinar el SDI con los siguientes datos del trabajador
Salario diario: 162.46
Fecha de alta: 05/ene/2008
Periodo: 31/ene/2008
Das trabajados: 15.25
Das al ao: 366
Ayuda de transporte: 350 x periodo
Prestaciones de ley
Falta por incapacidad: 1 la empresa paga al 100%
VACACIONES Y DIAS DE AGUINALDO (LFT)

ANTIGUEDAD
DIAS VAC PRIMA
VAC.
AGUINALDO
1 6.00 25% 15
2 8.00 25% 15
3 10.00 25% 15
4 12.00 25% 15
5-9 14.00 25% 15
10-14 16.00 25% 15


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PRCTICA 17: OBTENIENDO EL MONTO DEL SDI

Fecha de alta: 01 de Enero del 2004 Das del ao: 366
Periodo: 31 de Enero del 2008 Salario mnimo: 52.59

Trabajador X
Percepcin Cantidad Clculo Importe
Salario diario 70.00 70.00
Aguinaldo 15 das 70x15/365 2.87
Vacaciones 12 das
Prima vacacional 25% (70x12)(25%)/365 0.57
Ingresos del
bimestre anterior
1000 1000/60 16.66
Ayuda de
transporte
106.46 por mes 106.46/30 3.58
Salario Diario
Integrado
93.68

Practica 20: Integracin SDI Variable
Determinar manualmente el SDI con los siguientes datos del trabajador:
Acumulado de das trabajados: 52
Salario mnimo: 52.59
Ingreso acumulado del mes ante.: 15460
Periodo: 29/febrero/2008
Determinar el SDI con el parmetro: das calendario y acumulado de das
trabajados
PRCTICA 18: OBTENIENDO EL MONTO DEL S.D.I.

Fecha de alta: 01 de Enero del 2004 Das del ao: 366
Periodo: 31 de Enero del 2008 Salario mnimo: 52.59

Trabajador X
Percepcin Cantidad Clculo Importe
Salario diario 70.00 70.00
Aguinaldo 15 das 70x15/365 2.87
Vacaciones 12 das
Prima vacacional 25% (70x12)(25%)/365 0.57
Ingresos del
bimestre anterior
1000 1000/60 16.66
Ayuda de
transporte
106.46 por mes 106.46/30 3.58
Salario Diario
Integrado
93.68


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PRCTICA19. CLCULO ANUAL DE I.S.R.

Determinar el Ajuste Anual de ISR e ISR del periodo al siguiente trabajador:
.Sueldo del periodo: $7,711.93
. Ayuda de transporte: $771.19
. Ingresos gravables acumulados: $203,594.88
. ISR Retenido en el ao: $29,042.36
. Acumulado de subsidio para el empleo en todo el ao: 0.00
. Nmina: 31/12/2008
. Das en el ao: 366
. Das Transcurridos: 366
. Tablas anuales vigentes para el 2008

PRCTICA 20. CALCULO DE ISR CUANDO APLICA Art. 142
Determinar la retencin ISR al pago por concepto de PTU, aplicando artculo
142 al siguiente trabajador:
PTU: $10800.00
ltimo sueldo mensual:$8500.00
Salario mnimo:$52.59
Exento PTU: 15 veces el salario mnimo de la zona geogrfica
Utilizar la tarifas vigentes para el 2008


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SI STEMA DE CONTABI LI DAD I NTEGRAL
PRACTI CAS DE (C.O.I .)
NOTA:
i ngr esar al pr ogr ama de C.O.I . y de ac uer do a l as i nst r uc c i ones

PRCTICA 1: CONFIGURACION DEL PROGRAMA

PRCTICA 2: ALTA DE PERFILES

USUARIO AUX. CONT. 1 USUARIO CONT.ADM.
Nombre Aux. Cont. 1 Nombre Admon. Cont.
Clave Curso Clave Curso 1
Puesto Auxiliar Puesto Contador
Departamento Contabilidad Departamento contabilidad

PRCTICA 3: ALTA DE DEPARTAMENTOS
a. Dar de alta a los departamentos

N de departamento Descripcin
4 Sistemas
5 Contabilidad
6 Almacn
7 Compras
8 Informtica
9 Mercadotecnia
10 Trafico

PRCTICA 4: ALTA DE RUBROS

a. Dar de alta el siguiente rubro de cuentas

N De Rubro Descripcin
34 Activo Diferido

b. Modificar los siguientes rubros
N De
Rubro
Descripcin Nmero de Cuenta Operacin
2 Activo no
Circulante
Desde
Hasta
13-10-000-000
1350-000-000
Desasociar
Cuentas
34 Activo diferido Desde
Hasta
1310-000-000
1350-000-000
Asociar
Cuentas


L.V.M Pgina 34

PRCTICA 5: ALTA DE CUENTAS

N De Cuenta Tipo Descripcin
1120-002-000 Detalle Banamex
1120-003-000 Detalle BBVA
1130-000-000 Acumulativa Bancos
1130-001-000 Detalle CITIBANK
1130-002-000 Detalle Cta. Chs.
1170-001-000 Detalle J os Castro
1170-002-000 Detalle Marisol Molina
1180-001-000 Detalle Facturas
1191-000-000 Detalle IVA acreditable
1246-000-000 Detalle Depreciacin de maquinaria
1257-000-000 Detalle Maquinaria
1260-000-000 Acumulativa Automvil
2110-001-000 Detalle Office Depo
2111-000-000 Acumulativas proveedores
2111-001-000 Detalle Proveedor del extranjero
2130-001-000 Detalle Documentos varios
7500-004-000 Detalle Descuentos financieros
7500-005-000 Detalle Compra De servicios
9000-000-000 Detalle Cuentas De Cuadre

PRCTICA 6: ALTA DE CONCEPTO DE PLIZAS

N concepto Descripcin
1 Pliza de apertura
2 Pliza de ventas
3 Pliza de compras
4 Pago de facturas
5 Pago de nominas
6 Pago de impuestos
7 Pago de servicios
8 Pago a proveedores
9 Anticipo de clientes
10 Anticipo a proveedores

PRCTICA 7: ALTA DE PLIZAS

a. Establecer los folios inciales de las plizas en 1
b. Captura la siguiente pliza

Tipo de pliza Numero de pliza Fecha
N De Cuenta N De
Depto.
Descripcin Pliza
Apertura

Haber
1120-001-000 8 Pl. Apertura 100,000.00
1120-002-000 5 PL. Apertura 200,000.00
1120-003-000 3 PL. Apertura 300,000.00

L.V.M Pgina 35

2110-001-000 7 PL. Apertura 200,000.00
2120-002-000 7 PL. Apertura 200,000.00
2130-003-000 7 PL. Apertura 200,000.00

PRCTICA 8: CONTABILIZACIN DE PLIZAS
a. Ingresar al mes de Enero y deshabilitar el parmetro contabilizar en lnea
b. Qu saldo tienen las cuentas siguientes?
1150-002-000
4100-003-000
2170-003-000
c. Revisar los saldos de las cuentas
1150-002-000
4100-003-000
2170-003-000

PRCTICA 9: CUADRANDO PLIZAS DE FORMA AUTOMTICA

a. activar el parmetro cuadrar plizas automticamente en la configuracin
del sistema y definir como cuenta de cuadre el numero 90000-000-000

N cta. Depto. Descripcin Debe Haber
6000-002-000 Pago de nmina 300

PRCTICA 10: AUDITANDO PLIZAS.
a. Acceder a la pliza de diario nmero 3, auditar y cerrar la pliza.

PRCTICA 11: COPIADO DE PLIZAS.

Tipo de plizas: Eg. Nmero de pliza: 4 Fecha 19/01/2012

N de concepto de plizas 8 (pago de proveedores)

N cuenta Depto. Descripcin Debe Haber
2110-002-000 7 Pago a proveedores $5,678
1120-002-000 2 Pago a proveedores $5,678

PRCTICA 12: ACTUALIZACIN DE TABLAS DE INPC.

Mes Valor Mes Valor
Enero 121.640 J ulio 122.238
Febrero 121.980 Agosto 122.736
Marzo 122.244 Septiembre 123.689
Abril 122.171 Octubre 124.171
Mayo 121.575 Noviembre 125.047
junio 121.721 Diciembre 125.564


L.V.M Pgina 36

PRCTICA 13: OBTENCIN DE UNA BALANZA ANUAL.

Parmetros
Nivel de cuenta Auxiliar
Por Departamento
Departamento Todos los departamentos
Fecha Desde Diciembre 2002
Fecha Hasta Febrero 2007

PRCTICA 14: ALTA DE INFORMACION FISCAL DE PROVEEDORES

RFC Nombre Tipo de
tercero
Tipo de
operacin
Pas Nacionali-
dad
ODE-
950110248
OFFICE
DEPOT
04 PROV.
NAC.
85 OTROS
AES -
850415PC8
ART. ESP. 04 PROV.
NAC.
85 OTROS
TME-
840315KT6
TELEFONO
S DE MEX.
04 PROV.
NAC.
85 OTROS
AMO-010523-
AL1
ARRENDAD
ORA
05 PROV.
EXTRAN.
06
ARRENDA
MIENTO
USA
XEXX0101010
00
PROV.
EXTRA.
05 prov.
Extranjero
85 otros USA ESTADOS
UNIDOS

PRCTICA 15: INGRESOS DEL I.E.T.U.

N CTA. DESCRIPCION APLICA
TODOS
APLICA
CARGO
APLICA
ABONO
1120-001-000 IMBURSA CTA 495325864 X
1120-002-000 BANAMEX CTA 210597-8 X
1120-003-000 BBVA CTA 20041402 X
1130-001-000 CITYBANK CTA 23012004 X
1130-002-000 IXE CTA 15111968 X


L.V.M Pgina 37

CONCLUSIN:

Podemos observar que los procedimientos de datos se han convertido cada
vez ms en procedimientos de informacin.

Ya no es la contabilidad lo que est en primer plano de las reflexiones sino
ms bien sus aplicaciones. Lo que piden son soluciones de problemas y las
cuestiones relacionadas con el procesamiento de grandes cantidades de
informacin.

La informacin especializada con respecto a los temas ms variados tiene que
ser canalizados, ya que el usuario quiere soluciones rpidas. Hoy en da dada
la cantidad de informacin disponible es necesaria para una mejor toma de
decisin.

Estos apuntes pretende contribuir a explicar de manera comprensible
confrontar las diferentes procedimientos y con ellos lograr resolver sus
necesidades en el aprendizaje de la materia.


L.V.M Pgina 38

BIBLIOGRAFA:

MANUAL DE ASPEL

COI, NOI, SAE.

INTERNET MANUAL DE ASPEL

1. www.programas.com.mx/

2. www.aspel.com.mx/

3. www.telmex.com/mx/negocio/servicios-alianza/sistemas-aspel.html.

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PRCTICAS DE INFORMTICA II

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