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Carta tcnica 7.2.0


CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos comparten un mismo instalador.
Encontrars en esta carta tcnica las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas, as como los
casos que sean comunes para ambos.




Novedades Contabilidad - Bancos

Identifica por colores la seccin de cada uno y consulta la informacin que corresponda con el sistema que
adquiriste.


Versin anterior 7.1.1 (mayo 2014)
Liberacin 03 de junio de 2014
Compatibilidad Componentes 1.0.5
Disponible como

CONTPAQi Contabilidad
Con costo de actualizacin para CONTPAQi Contabilidad versin 6.1.0 o anteriores.

CONTPAQi Bancos
Con costo de actualizacin (Si tienes CheqPAQ versin 12.0.0 o anterior).
Con costo de actualizacin para CONTPAQi Bancos versin 6.1.0 o anteriores.

Antes de actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versin
en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes
de ejecutarlo.

Certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versin 6.X* a partir del 22 de julio de 2013, tienes derecho a las versiones 2014 sin
costo.
Para generar y/o consultar certificados de actualizacin realiza lo siguiente:

1. Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor.
2. Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin Costo.
3. Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn Continuar.
4. Haz clic en el botn Generar para que el certificado se enve a tu correo electrnico.

*Aplica para versin 6.0.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.1.0


Contenido
CARTA TCNICA 7.2.0 .................................................................................................................................................... 1
AL ACTUALIZAR LA VERSIN ........................................................................................................................................ 3
NOVEDADES 7.2.0 ......................................................................................................................................................... 5
CONTABILIDAD BANCOS ............................................................................................................................................... 5
Contabilidad electrnica Parte 1 .................................................................................................................................... 5
En qu consiste ................................................................................................................................................................. 5
Requisitos previos ............................................................................................................................................................. 5
Asociar XML ...................................................................................................................................................................... 6
Novedades Contabilidad Novedades Bancos


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Capturar movimientos ...................................................................................................................................................... 7
Desde CONTPAQi Bancos ................................................................................................................................................ 8
Control de IVA ................................................................................................................................................................... 8
Cambio de icono y accesos directos.................................................................................................................................. 8
Reportes del Almacn digital ............................................................................................................................................ 9
Tablas BDD ........................................................................................................................................................................ 9
Bajados y cargados .......................................................................................................................................................... 10
Saldo cero a la base de datos .......................................................................................................................................... 10
SDK y CONTPAQi Comercial ....................................................................................................................................... 11
Configuracin .................................................................................................................................................................. 11
MEJORAS 7.2.0 ........................................................................................................................................................... 12
CONTABILIDAD BANCOS .............................................................................................................................................. 12
Empresa .............................................................................................................................................................................. 12
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 12
D7679 778478 y otros ............................................................................................................................................... 12
MEJORAS 7.2.0 ........................................................................................................................................................... 12
CONTABILIDAD .............................................................................................................................................................. 12
Plizas / Preplizas.............................................................................................................................................................. 12
Folio Caso ................................................................................................................................................................... 12
D7669 - 775320 ............................................................................................................................................................... 12



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Al actualizar la versin






Al actualizar Al actualizar a la versin 7.2.0 de CONTPAQi Contabilidad-Bancos, que incluye
Componentes 1.0.5, es probable que se presente el siguiente mensaje:



Cundo se presenta el mensaje

El instalador de Componentes i
realizar una copia de los archivos .config
(en blanco) para que el proceso llamado
Set busque dicho archivo y complete la
informacin de las llaves y de la
configuracin.

Cuando la informacin del archivo .config
no pueda copiarse al archivo en blanco
enviar el mensaje.


Qu hacer
En estos casos ser necesario configurar
nuevamente la comunicacin con el SACi
y el ADD y para conocer los pasos a
seguir haz clic en el botn S.

Se desplegar el documento en formato HTML con la informacin del procedimiento:


Este es el procedimiento que se debe seguir para volver a configurar la comunicacin con el SACi y el ADD.

Abre CONTPAQi Configurador.
Ve al Botn Inicio, grupo de programas CONTPAQi y selecciona CONTPAQi
Configuracin.


Configura la IP y puerto de acceso al SACI.

Selecciona la opcin Conexin con el servidor de
aplicaciones (SACi).

Especifica la IP donde reside el Servidor de
Aplicaciones del ADD (SACi).
Captura el puerto de acceso al SACI asignado en el
servidor.

Nota: La contrasea es utilizada por Nminas,
Contabilidad, Bancos, Comercial para acceder a los
servicios del SACI. Por omisin se le asigna una
contrasea, si deseas modificarla debers configurar esa
misma contrasea tanto en Servidor como en las
Terminales.




Contina en la siguiente pgina


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Al actualizar la versin, Continuacin

Procedimiento (contina)


Configura el acceso al ADD

Selecciona la opcin Conexin con el
Administrador de Documentos Digitales (ADD).

Captura el puerto de acceso al ADD
asignado en el Servidor.

Asigna una contrasea al usuario Supervisor.
Hazlo si deseas mayor seguridad de tu
informacin.





Configura la IP del servidor de SQL de CONTPAQi Comercial

Selecciona la opcin Conexin CONTPAQiComercial Servidor BDD.

Captura la Direccin IP del Servidor de SQL de CONTPAQiComercial.
Asigna una contrasea del usuario sa.









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Novedades 7.2.0
Contabilidad Bancos


Contabilidad electrnica Parte 1

C643, C679, C669, C665, C678, C664, C672, C667, C685, C673, C676, C686-781512 / 781512 / 782601, C684,
C677


Beneficio Esta versin de CONTPAQi Contabilidad-Bancos integra la primer etapa para cumplir con
la nueva disposicin de ley conocida como Contabilizacin electrnica, a travs de la cual
podrs simplificar procesos y obligaciones fiscales.

En qu consiste Esta nueva disposicin consiste en lo siguiente:

1. A partir del 2014, los contribuyentes deben llevar su contabilidad por medios
electrnicos de manera obligatoria; de acuerdo con el Artculo 28 del Cdigo Fiscal
Federacin (CFF).

2. El contribuyente deber conservar y almacenar toda la documentacin relativa al
diseo del sistema electrnico donde almacena y proceso sus registros contables
(), ponindolas a disposicin de las autoridades fiscales para que las auxilien
cuando estas ejerzan sus facultades de comprobacin, de acuerdo con lo
establecido en el Artculo 34 del CFF.

3. Los registros contables debern identificar cada operacin: ingresos, gastos,
inversiones, etc., con su correspondiente Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI). Asimismo, en cada registro deber detallarse la forma de pago de la
operacin.

4. La contabilidad deber permitir la identificacin de los depsitos y retiros en las
cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente.

Cundo entra en vigor
Esta iniciativa de ley entra en vigor en J ulio de 2014.

Por ello, estamos preparando la aplicacin para que puedas obtener facilidad en la
digitalizacin y almacenamiento de tu informacin; seguridad en el momento de la validacin
as como la integracin automtica con la contabilidad.

El principal objetivo es tener la contabilidad al da, relacionar digitalmente los comprobantes
fiscales (CFDI) validando, almacenando y contabilizando digitalmente a travs del
Administrador de Documentos Digitales.

Tip para la prctica: Define o establece un correo especial para la recepcin de los xml.
Solicita que te enven siempre el xml y el pdf.

Requisitos
previos
Asegrate de cargar al Administrador de Documentos Digitales (ADD) los comprobantes
fiscales (CFDI) necesarios.

Contina en la siguiente pgina


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Contabilidad electrnica Parte 1, Continuacin

Asociar XML Desde CONTPAQi Contabilidad

Despus de capturar el encabezado de una pliza y presionar la tecla <Enter> para
comenzar el registro de los movimientos se ejecutar el Administrador de Documentos
Digitales (ADD) para que asocies el o los comprobantes fiscales (CFDI) a esa pliza.

Notas:
Si la pliza ya tiene asociado un comprobante, no se desplegar la ventana del ADD.

Solo podrs asociar a los movimientos de la pliza Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI)




Contina en la siguiente pgina
Para comenzar a asociar los XML realiza lo siguiente:

1. Filtra los registros por fecha para que puedas visualizar
los comprobantes deseados.

2. Enseguida selecciona el comprobante que deseas utilizar

3. Haz clic en el botn Asociar Documento.

4. Revisa el detalle de la asociacin que se va a generar y
haz clic en el botn Guardar Asociacin.

5. Acepta el mensaje informativo donde se indica que se ha
guardado correctamente la asociacin.

Despus de finalizar la asociacin haz clic en el botn Salir
de la ventana Asociacin de documentos del ADD.
6. Enseguida debes seleccionar un CFDI con el cual
alimentars los movimientos de la pliza. Ejecuta esta
accin desde la ventana Seleccionar los CFDI del
movimiento haciendo doble clic en el rengln deseado.

Si lo deseas puedes seleccionar varios renglones a la vez, una
forma es mantener presionada la tecla <Ctrl> mientas haces
clic sobre cada rengln deseado.


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Contabilidad electrnica Parte 1, Continuacin

Capturar
movimientos
Despus de asociar un comprobante fiscal digital (CFDI) a la pliza, al momento de capturar
los movimientos de la misma, encontrars del lado izquierdo de la ventana, un apartado con
informacin general del XML, simulando lo que se haca en papel (tener la factura a un lado
del teclado para ver sus datos).

CONTPAQi Contabilidad te permite tener a la mano la informacin general del
comprobante para que puedas visualizar los importes que vas a utilizar en los movimientos.






Tambin puedes presionar la tecla <X> para que se
desplieguen los importes de los comprobantes fiscales
(CFDI) que asociaste.

Selecciona el rengln del importe deseado y contina con el
registro del movimiento, como acostumbras realizarlo.

Nota: Cada vez que vayas a capturar un movimiento, el
sistema te pedir indiques qu comprobante deseas asociar
para tomar de ah los importes.

Al finalizar la captura de los movimientos guarda lo cambios
y asegrate que la pliza est cuadrada para que el registro
quede completo.

Contina en la siguiente pgina
Comienza con el registro del movimiento capturando la
cuenta contable que corresponda y al moverte al campo
Cargo/Abono, automticamente se desplegar una
ventana con los importes de los comprobantes para que
selecciones el que deseas considerar segn el movimiento
del que se trate.


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Contabilidad electrnica Parte 1, Continuacin

Terminar
asociacin
Podrs desasociar el documento digital en el momento que lo desees. Para lograrlo, ve a la
opcin ADD dentro de la ventana Plizas y selecciona Deshacer asociacin con los CFDI.

Desde
CONTPAQi
Bancos
Tambin puedes asociar los XML y ganar ventaja en la captura de los importes , tal como se
indica a continuacin:

Desde los documentos bancarios puedes generar la pliza y de ah continuar con el
procedimiento tal como se explica en el bloque Asociar XML.
Adems, puedes realizar el pago de un CFDI asociando el XML. Este proceso
tomar los importes del comprobante para generar el documento bancario
correspondiente.
Desde un documento de gastos puedes asociar un comprobante fiscal digital (CFDI)
y automticamente tendrs en el detalle del movimiento los datos del XML.

Control de IVA Se realizaron modificaciones en el guardado de la pliza para validar que si tiene
comprobantes asociados y maneja IVA entonces calcule el proceso de control de IVA por
medio de los comprobantes fiscales (CFDI).

Cmo hacerlo:
Desde el movimiento de pliza al presionar la tecla <F10> para cerrar la pliza se
genera la bitcora indicando que se realiz el proceso de control de IVA por CFDI.
Al presionar las teclas <Ctrl+F4> para guardar la pliza despliega la ventana
Registro de control de IVA a partir de los CFDI con informacin de las plizas
encontradas, total de comprobantes asociados a la pliza, proveedores registrados y
registro de IVA para DIOT. Consulta la bitcora.
Desde el botn del ADD, seleccionando la opcin Registrar control de IVA a partir
de los CFDI.

Nota: El proceso no cambia, simplemente se ejecuta la bitcora que indica que se realiz el
desglose de IVA a partir de los comprobantes asociados.

Esto significa que puedes registrar el Control de IVA sin tener asignado cuenta a
proveedores.

Si la empresa no est configurada para trabajar con el Control de IVA, al presionar la tecla
<F10> nicamente guarda los movimientos.

Cambio de icono
y accesos
directos
Dentro de la ventana Plizas y en los Documentos bancarios encontrars las siguientes
novedades:

Cambio de icono del ADD
Aplica en: Plizas, Movimientos de Pliza, Documentos bancarios, Control de gastos

Modificacin en los accesos directos de las
principales opciones del ADD:


Aplica en: Plizas, Documentos bancarios,
Control de gastos, Listado de Plizas,
Calendario financiero.

Cambi la opcin Pagar CFDI por Asociar
uno o ms CFDI
Aplica en: Documentos bancarios.
Contina en la siguiente pgina


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Contabilidad electrnica Parte 1, Continuacin

Reportes del
Almacn digital
Dentro del grupo Reportes del almacn digital hubo las siguientes modificaciones:

En el nombre de ambos reportes se elimin la referencia a CFD
Plizas con CFDI
o Mostrar tanto los movimientos de la pliza como la informacin de DIOT
relacionada a la pliza.
o Ahora se imprimen todas las plizas, sin importar si tiene o no CFDI
relacionado, por ello, se elimin el filtro Para filtrar las plizas
o Puedes seleccionar el idioma de Excel
o Se agregan columnas para la cuenta, nombre, cargo y abono de cada
movimiento
o Se imprime un rengln por cada:
movimiento con los datos de la pliza y el movimiento;
CFDI con los datos de la pliza.
Cada registro de Control de IVA
Nota: Con esto, los datos de la pliza pueden repetirse en varios renglones lo
que ayuda a realizar filtros y sumas en Excel.
o Imprimir el IVA para DIOT de la pliza. Agregar columnas para imprimir los
registros de control de IVA (IVA para DIOT) de la pliza.

Adicionalmente, se agrega el complemento de lectura AddIN LecturaXML.xla para estos
reportes para que al ejecutarlos, puedas consultar la informacin sin contratiempos.
Dicho complemento se encuentra en la ruta del directorio de Reportes:

<C:\Compac\Empresas\Reportes\Contpaq\Mis Reportes>

Tablas BDD Las tablas de la Estructura de la Base de Datos de CONTPAQi Contabilidad-Bancos
estn actualizadas para soportar los cambios relacionados con esta versin.

Se agregaron dos tablas nuevas y se incluyeron campos a otras existentes. Consulta el
detalle en el documento de la Estructura de la Base de Datos.

Tabla Campos
AsocCFDI
Id
RowVersion
GuidRef
UUID
Referencia
AppType
MovtosPoliza Guid
MovimientosCFD
FolioStr
GuidComprobante
PolizasPagos
Id
RowVersion
Folio
Fecha
Banco
Total
BeneficiarioPagador
Cuenta
CuentaDestino
BancoDestino
PlazaOrigen

Contina en la siguiente pgina


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Contabilidad electrnica Parte 1, Continuacin

Bajados y
cargados
Se realizaron modificaciones a los procesos Bajado y Cargado de plizas para que cuando
los movimientos de pliza estn asociados a comprobantes fiscales digitales (CFDI) se
considere esta informacin durante el proceso y se reporte en el archivo .txt generado.

Saldo cero a la
base de datos
Se realizaron modificaciones a la utilera para que al ejecutarla se considere eliminar la
informacin de las asociaciones del documento o movimientos con comprobantes fiscales
digitales (CFDI) contenidas en la tabla Asociaciones.



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SDK y CONTPAQi Comercial

C681

Beneficio Para asegurar el ptimo funcionamiento con aplicaciones tipo servicio, el instalador del SDK
notificar al usuario para que este reinicie el equipo.

Configuracin Al instalar por primera vez el SDK de CONTPAQiContabilidad en una mquina se muestra
un mensaje informativo indicando lo siguiente.

Recomendacin:

Si desea utilizar el SDK con aplicaciones tipo servicio como CONTPAQ i Comercial,
ser necesario reiniciar la mquina despus de terminado el proceso de instalacin."



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Mejoras 7.2.0
Contabilidad Bancos


Empresa
Folio Caso
D7679 778478
y otros
Se hicieron ajustes al abrir la empresa para que el proceso de actualizacin de empresa se
ejecute nicamente cuando se requiere y no cada que se abre la empresa, con esto se evita
que se presente el mensaje:
La empresa est siendo utilizada en forma exclusiva.

Otros casos: 780270, 780310


Mejoras 7.2.0
Contabilidad


Plizas / Preplizas
Folio Caso
D7669 - 775320 Ahora cuando utilices Tipos de pliza personalizados e intentes borrar un documento que
utilice dichos tipos, el proceso se realizar sin contratiempos ya que la bsqueda de los tipos
de pliza se realiza con base en su cdigo y no en su id como suceda anteriormente.




L.I. Gloria Violeta Gonzlez Vargas
Lder de producto
CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS

L.C.C. Silvia Marcela Santoyo Nuo
HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

02 de junio de 2014

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