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1
ERP
DW
KPIs
SAP Overview FI e CO
2
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Cont at o
www.grupos.com.br
Grupo: sapccc
Experincia prtica aliada s boas prticas de
mercado associadas a implementao de Tecnologia
da Informao.
3
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Vi sual i za o Gr f i c a do SAP
MySAP
MySAP
Client / Server Client / Server
ABAP/4 ABAP/4
FI FI
Financial Financial
CO CO
Controlling Controlling
AA AA
Asset Asset
Administration Administration
PS PS
Project Project
Systems Systems
WF WF
Workflow Workflow
IS IS
Industry Industry
Solution Solution
MM MM
Material Material
Management Management
HR HR
Human Human
Resources Resources
SD SD
Sales & Sales &
Distribution Distribution
PP PP
Production Production
Planning Planning
QM QM
Quality Quality
Management Management
PM PM
Plaint Plaint
Maintenance Maintenance
Aliens
Fiscal I/E/R
R
e
s
u
l
t
C
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
Product
Customer
Channel of distribution
BW
SAP Portal
New
Dimension
4
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Fi nan as - FI
Cont abi l i dade SAP: Ex t er na/I nt er na
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Fi nan as FI - Est r ut ur a Or gani zac i onal
Cont abi l i dade Fi nanc ei r a
6
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Fi nan as - FI
Cont abi l i dade Fi nanc ei r a
7
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Fi nan as - FI
Cont as a Rec eber
8
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Fi nan as - FI
Cont as a Pagar
9
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Fi nan as - FI
Cont abi l i dade do I mobi l i zado
10
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Fi nan as - FI
Cont abi l i dade do Razo
11
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Fi nan as - FI
Tesour ar i a
12
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Fi nan as - FI
Admi ni st r a o de Cai x a
13
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Cont r ol ador i a CO - Est r ut ur a
Or gani zac i onal Cont abi l i dade de Cust os
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Cont r ol ador i a - CO
Cont abi l i dade de Cust os
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Cont r ol ador i a - CO
Cont abi l i dade de Cust os I ndi r et os
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Cont r ol ador i a - CO
Demonst r a o de Resul t ados
17
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Cont r ol ador i a - CO
Cont abi l i dade de Cent r o de Luc r o
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Cont r ol ador i a - CO
Pr oc essament o de Despesas de Vi agem
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TR TR
Tesouraria Tesouraria
Fluxo Fluxo de de Caixa Caixa
Itens Itens
Financeiros Financeiros
Empresa Empresa
rea rea de de Neg Neg cio cio
FI FI
Contabilidade Contabilidade
Ativos Ativos e e Passivos Passivos
Conta Conta Cont Cont bil bil
CO CO
Controladoria Controladoria
Centro de Centro de
Rentabilidade Rentabilidade
Centros Centros de de Custo Custo
Elemento Elemento de de
Custo Custo
Investimentos Planejamento Planejamento / / Or Or amento amento
IM IM
FM FM
EC EC
EIS EIS
Gesto
Gesto
do
do
Empreendimento
Empreendimento
Consolida Consolida o o Or Or amento amento Centro de Centro de Lucro Lucro
Est r ut ur a de I nf or ma es Fi nanc ei r as
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Contabilidade
Fechamento Contbil
Consolidao
GAAP
Fiscal
Ativo Fixo
Investimentos/Projetos
Sales & Sales &
Distribution Distribution
Materials Materials
MM
MM MM
Production Production
PP
PP PP
Financial Financial
Accounting Accounting
FI
FI FI
Controlling Controlling
CO
CO CO
IS
IS IS
Industry Industry
Solutions Solutions
Quality Quality
QM
QM QM
Maintenance Maintenance
PM
PM PM
Human Human
Resources Resources
HR
HR HR
WF
WF WF
Workflow Workflow
SD
SD SD
R/3
R/3
R/3
Client/Server
ABAP/4
Client
Client
/Server
/Server
ABAP/4
ABAP/4
Financial Financial
Accounting Accounting
FI
FI FI
Assets Assets
AM
AM AM
PS
PS PS
Projects Projects
Cont bi l
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Contabili
Contabili
dade
dade
Tesouraria
Tesouraria
C.Receber C.Receber
Folha Folha de de
Pagam/o Pagam/o
C.Pagar C.Pagar
Armazenamento
Armazenamento
de Dados
de Dados
Empr Empr stimos stimos/ /
Aplica Aplica es es
Consolida Consolida o o
Ativo Ativo Fixo Fixo
Materiais Materiais
Cont abi l i dade Legal
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Integrao em Tempo Real com todos
os Mdulos
Estrutura Empresarial definida pelo
Usurio
Mltiplos Planos de Conta
Mltiplas Moedas
Gerao de Relatrios Flexvel ( drill
down )
Ano Fiscal e Perodos Contbeis
Flexveis
Mltiplas Verses de Balano e
Demonstrativos
Conciliao Constante com Sub-
Sistemas
Cont abi l i dade Ger al
23
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Grupo
Empr 1
Grupo
Legal Segmento
Empr 2 Empr 3 Empr 4
Centro de Lucro 1
Centro de Lucro 2
Fl ex i bi l i dade de Consol i da o
24
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Sistema de Informaes
(Elaborao Flexvel de Relatrios)
FI-SL
Razo Especial
Contabilidade
Financeira
Contabilidade
Financeira
FI FI
Resul t ado Soc i et r i o e Fi sc al
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Tr adu es da Cont abi l i dade par a Padr es
Espec f i c os
Contas a Pagar/Receber
(Converso de Moedas
Estrangeiras)
Saldo de Ativos
(Depreciao)
Estoque de Materiais
Saldo de Ordens
(Produo a Longo
Prazo)
Tradu Tradu o o de de Moeda Moeda Local Local
Verso Euro GAAP
Reavaliaes
Stdg entry: EURO
Eliminaes
Grupos
Reavaliaes
Stdg entry: US GAAP
Eliminaes
Grupos
Estruturas
de
Balano
Consolida
o
FI-
AP
FI-
AP
FI-
AR
FI-
AR
FI-
AA
FI-
AA
MM
MM
PS
PS
CO
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- -
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X
X

G
A
A
P
X
X
X

G
A
A
P
Verso US-GAAP
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Arquivos Fiscais
ICMS 75/96, IN86, CIAP, DIPI, DIPAM, DMEF, DIRF ICMS 75/96, IN86, CIAP, DIPI, DIPAM, DMEF, DIRF
Livros Fiscais
Modelos Modelos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 7, 8, 9, Opera Opera es es Interestaduais Interestaduais, ISS , ISS
Contas a Pagar
NF, NF, Fatura Fatura, , Duplicata Duplicata, , Boleto Boleto Banc Banc rio rio, , Arquivos Arquivos Magn Magn ticos ticos ( (Bancos Bancos) )
Contas a Receber
NF NF Fatura Fatura, , Duplicata Duplicata, , Boleto Boleto Banc Banc rio rio, , Arquivos Arquivos Magn Magn ticos ticos ( (Bancos Bancos), ),
Registro Registro de de Duplicatas Duplicatas a a Receber Receber
Livro Livro Di Di rio rio, , Razo Razo Auxiliar Auxiliar
Contabilidade Geral
IPI, ICMS, ICMS IPI, ICMS, ICMS Complementar Complementar, , Substitui Substitui o o Tribut Tribut ria ria, ,
ISS, IRRF, INSS ISS, IRRF, INSS
Impostos
Pr oc esso Fi nanc ei r os
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Multi-Empresas, Moedas e Mtodos de
Depreciao
Depreciao Acelerada ou Incentivada
por Item
Clculo Retroativo da Depreciao
Conceito de Item Principal, Sub-Itens e
Bens em Massa
Processamento de Transaes em Alto
Volume
Incluso Fsica e Econmica
82 Campos para Classificao
Simulao e Projeo
Relatrios por Localizao,
Departamento, Conta ...
Cont abi l i dade de I mobi l i zado
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Pr ogr ama de Lanc t o. Depr ec i a o
Depreciao
Normal
Depreciao
Especial
Reavaliaes
Peridicas
I
n
d
e
x
I
n
d
e
x
Deprec.
Manual
Dep. Dep.
- -
P P
R R
O O
G G
R R
A A
M M
A A
L L
A A
N N
C C
T T
O O
Centro Custo Ordem
Classe de Custo
CO
CO
Ativo Imobilizado
Contas
FI
FI
Juros
10 %
. . . . .
FI FI- -AA AA
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I mobi l i za o de At i vo Fi x o
FI - Lanamento Direto
MM - Recebimento de Mercadoria
IM - Aquisio a partir de um Projeto
PM - Aquisio a partir de Manuteno
FI - Lanamento Direto
MM - Recebimento de Mercadoria
IM - Aquisio a partir de um Projeto
PM - Aquisio a partir de Manuteno
Material Material
Ativo Ativo Fixo Fixo
Maquin Maquin rio rio
1000 1000
Fornecedor Fornecedor
1000
30
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Estrutura do Programa de Investimento
- 1 Infraestrutura
- 1.1 reas de Apoio
1.1.1 Finanas
1.1.2 Jurdico
1.1.3 Apoio a Clientes
- 1.2 Segmentos
1.2.1 Negcio 1
1.2.2 Negcio 2
1.2.3 Negcio 3
Investimentos 2000
Projeto
Ordem Interna
Projeto
Ordem Interna
Ordem Interna
Admi ni st r a o de I nvest i ment o
31
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Programa de
Investimentos
Projetos ou ordens
de investimento
Ativos
Solicitaes de
destinao
Projeto 10
Projeto 10
Ordem- Manut.
Ordem- Manut.
Ativo 1
Ativo 1
Ativo 2
Ativo 2
Ativo 3
Ativo 3
Ativo 4
Ativo 4
Ativo 5
Ativo 5
CC
CC
rejeitada
CC
CC
Custeio
Progr. 1
Progr. 1
Progr. 1.1
Progr. 1.1
Progr. 1.2
Progr. 1.2
SD 3
SD 3
SD 6
SD 6
SD 1
SD 1 SD 2
SD 2
SD 4
SD 4
SD 5
SD 5
SD 7
SD 7
SD 8
SD 8
SD 9
SD 9
Projeto 10
Projeto 10
Projeto 10
Projeto 10
Ordem 1
Ordem 1
Ordem 1
Ordem 1
Ordem 1
Ordem 1
Liquida Liquida o o Liquida Liquida o o
I nt egr a o I nvest i ment os - Pr oj et os
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Fi nanc ei r o
Sales & Sales &
Distribution Distribution
Materials Materials
MM
MM MM
Production Production
PP
PP PP
Assets Assets
AM
AM AM
Quality Quality
QM
QM QM
Maintenance Maintenance
PM
PM PM
Human Human
Resources Resources
HR
HR HR
WF
WF WF
Workflow Workflow
PS
PS PS
Projects Projects
IS
IS IS
Industry Industry
Solutions Solutions
Financial Financial
Accounting Accounting
FI
FI FI
SD
SD SD FI
FI FI
Controlling Controlling
CO
CO CO
R/3
R/3
R/3
Client/Server
ABAP/4
Client
Client
/Server
/Server
ABAP/4
ABAP/4
Financial Financial
Accounting Accounting
Contas a Pagar
Contas a Receber
Tesouraria
33
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Integrao
Integrao em tempo real com todos os mdulos
Multi-empresa
Abrangncia
Controle de Compras Eventuais
Adiantamentos, Notas de Crdito, ...
Consultas e Relatrios Configurveis
Modelos de Lanamentos e Correspondncias
Comunicao Bancria
Vrios Processos de Pagamento
Processamento de Pagamentos On-Line
Cont as a Pagar
34
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Integrao
Integrao em tempo real com todos os mdulos
Abrangncia
Histrico de Clientes
Adiantamentos, Notas de Crdito, Securtitizao ...
Rotinas para Gerenciamento de Crdito
Consultas e Relatrios Configurveis
Modelos de Lanamentos e Correspondncias
Comunicao Bancria
Vrios Processos de Recebimento
Cont as a Rec eber
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Integrado com Logstica/Projetos
Oramento Financeiro
Previso de Liquidez
Gerenciamento de Caixa
Concentrao Automtica de Caixa
Interface bancria parametrizvel
Reconciliao de Extratos
Emprstimos/Aplicaes
Gesto de Risco
Tesour ar i a
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Compras Compras
Contas Contas a a
Pagar Pagar
TESOURARIA TESOURARIA DATA EXPEDIO OU
TERMOS PAGAMENTO
HISTRICO
INFORMADO
Previso Previso
Contas Contas a a
Receber Receber
Vendas Vendas
DATA PAGAMENTO
DATA CRDITO CONTA
Posi Posi o o Real Real
PEDIDO
COMPRA
RECE-
BIMENTO
FATURA
PAGA-
MENTO
EXTRATO
FATURA
RECE-
BIMENTO
PEDIDO
VENDA
EXPE-
DIO
EXTRATO
Tesour ar i a - I nt egr a o
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MM
MM
FI
FI
SD
SD
FI
FI
Requisi Requisi o o
de de
Compras Compras
Pedido Pedido
de de
Compras Compras
Solicita Solicita o o
Adiantam/o Adiantam/o
Despesas Despesas
Campanha Campanha
Receitas Receitas
Pagamento Pagamento
Rec. Rec.
Fiscal Fiscal
Rec. Rec.
F F sico sico
Adian Adian
tam/o tam/o
Parcelas Parcelas
Cobran Cobran a a
Contrato Contrato
Entrada Entrada
Chaves Chaves
PS
PS
Or Or amento amento
Financeiro Financeiro
FI
FI
Or ament o Fi nanc ei r o
38
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Conc ent r a o de Cai x a
Funcionalidades
Funcionalidades
Posi Posi o o s s 10.30 am 10.30 am
Banco Banco 1 1
Banco Banco 2 2
Banco Banco 3 3
Banco Banco 4 4
Ap Ap s s Execu Execu o o
5 5
5 5
1337 1337
3 3
1350 1350
1200 1200
100 100
400 400
- -350 350
1350 1350
Proposta de acordo com criterios selecionados
Modificao manual interativan
Gerao dos arquivos de transferncia
Gerao dos documentos
Pode ser utilizado em operaes inter-empresas
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Processa Processa- -
mento mento
Posi Posi o o
de de
Caixa Caixa
User User exit exit
Extratos Extratos
Manuais Manuais
Cheques Cheques
Recebidos Recebidos
Formatos Formatos
BACS BACS
ETEBAC ETEBAC
Fides Fides ARS ARS
CNAB CNAB
UK UK
F F
CH CH
BR BR
NL NL
CH CH
A A
BCS BCS
C/Pagar C/Pagar
C/Receber C/Receber
Bancos Bancos
Lay Lay- -out out
entrada entrada
I nt er f ac e Banc r i a
40
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Hipotecas
Capital de Giro
Resoluo 63
Export Note
FINEP
BNDES
Mtuo
FRN-fixed rate
noteg
Outros
emprstimos
CDB - PR E PS
RDB
Depsitos a pr-
aviso
Commercial Paper
Tipos de Produto
Cmbio Emprstimos Ttulos
Mercado
Financeiro
Aes
Direitos de
subscrio
Certificados de
Investimento
Fundos
Debntures
Outros ttulos
Compra e venda
de moeda
estrangeira
Cmbio Futuro
Swap de
Cmbio
Cap / Floor
FRA
Swaps
Juros
Moedas
Opes
Moedas
Juros
Ttulos
Swaption, IRG
Futuros
Instrumentos de
Hedging (Proteo)
Instrumentos de
Investimento/Emprstimo
Sel e o dos I nst r ument os Fi nanc ei r os
Derivativos
41
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Risco
Cambial
Risco
Cambial
Risco
Taxas de juros
Risco
Taxas de juros
Risco
Merc. Capitais
Risco
Merc. Capitais
reas e Medidas de Riscos
MRA - Gest o de Ri sc os
Risco de Mercado
Anlise de Fluxo de Caixa
VAR
Sensibilidade
Mark-to-market
Exposio ao Cambio/Juros
Elementos Organizacionais
Relatrios
Produtos Estruturados
Hierarquia flexvel de portfolio
Unidade de Negcio
Simulao e Suporte a Deciso
Tcnicas de Simulao de Cenrios
Transaes Fictcias
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Contabilidade de Centros de
Custo
Contabilidade de Centros de
Lucro
Custo de Produo
Anlise de Rentabilidade
Oramentos
Sales & Sales &
Distribution Distribution
Materials Materials
MM
MM MM
Production Production
PP
PP PP
Assets Assets
AM
AM AM
Quality Quality
QM
QM QM
Maintenance Maintenance
PM
PM PM
Human Human
Resources Resources
HR
HR HR
WF
WF WF
Workflow Workflow
PS
PS PS
Projects Projects
IS
IS IS
Industry Industry
Solutions Solutions
Financial Financial
Accounting Accounting
FI
FI FI
SD
SD SD
Financial Financial
Accounting Accounting
FI
FI FI
Controlling Controlling
CO
CO CO
R/3
R/3
R/3
Client/Server
ABAP/4
Client
Client
/Server
/Server
ABAP/4
ABAP/4
Cont r ol ador i a
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Cont r ol ador i a e seus Obj et i vos
Controle de
Despesas Gerais
Mtodos
srie
massa
processo
por encomenda
Anlise de
Rentabilidade
Receitas
Ordens
Internas
PA
PCA
Custo de Vendas
Centros
de
Lucro
Centros
de
Lucro
Custeio de
Produto
Advertising
Centros
de
Custo
Segmentos
de
Mercado
...
Oramento Financeiro
Or Or amento amento Financeiro Financeiro
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Regio 1 Regio 1 Regio 2 Regio 2
Manuten Manuten o o
Transporte Transporte Transporte Transporte
Manuten Manuten o o
Empresa
Empresa Empresa
Empresa Empresa
Manuten Manuten o o Transporte Transporte
Regio 1 Regio 1
Regio 2 Regio 2 Regio 2 Regio 2
Regio 1 Regio 1
Empresa Empresa
H
i
e
r
a
r
q
u
i
a
H
i
e
r
a
r
q
u
i
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Cent r os de Cust os
45
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centros centros de de custo custo
internas
projetos projetos ordens ordens
Di st r i bui o de Cust os : Rec ept or es
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Valorizao de estoques
Determinao do resultado
Integrao com contabilidade financeira
Gesto e controle
Determinao de preo/margem
Comprar vs. fabricar
mix de produo
controle da eficincia operacional
Planejamento
Oramento
Planejamento estratgico e operacional
Material
Material
Cust os - Obj et i vos
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Ex empl o de Cust ei o de Pr odut o
Itemizao Elementos de Custo
M Parafusos 100 pc 100 $
M Eixos 10 pc 500 $
E Set-up 1 h 80 $
E Produo 5 h 320 $
G Desp.Ger.Fabr. 100 $
Elementos de Custo
400 000 Material 600 $
600 000 Produo 400 $
660 000 Desp.Ger.Fabr. 100 $
Componentes do Custo
Material Produo Serv. D.G.Fabr
600 $ 400 $ 100 $
Lista Lista de Material de Material Roteiro Roteiro
Valorizao
Resultados
Resultados
Estrutura
Estrutura
de
de
Quantidades
Quantidades
Anlise de Rentabilidade
An An lise lise de de Rentabilidade Rentabilidade
Custo Custo dos dos Materiais Materiais / / Atividades Atividades
Despesas Despesas Gerais Gerais de de Fabrica Fabrica o o
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GR. CLIENTES GR. CLIENTES
REGIO REGIO
Estruturas Flex Estruturas Flex veis de veis de
recupera recupera o de dados o de dados
M
G
M
G
S
P
S
P
R
J
R
J
Med.
EM
Med.
EE
Sist.
R
e
g
i

o
R
e
g
i

o
Segm Segm. Neg. . Neg.
Outros
Exportao
Local
Grupo Grupo
Clientes Clientes
Receita
Custo
Margem
contribuio
Segm Segm.Neg. .Neg.
R
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Companhia
Segm. Neg.
Produto
Regio
Estadp
x
x
Mercado
Cliente
Investimento
x
Anl i se de Rent abi l i dade
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A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.
Orcamento Orcamento
Planejamento Planejamento
Bottom Bottom up up: :
por elemento de custo por elemento de custo
por centro de custo, ordem por centro de custo, ordem
v v rias verses rias verses
vises flex vises flex veis veis
definicao definicao flexivel flexivel de: de:
tempo tempo
regras de distribui regras de distribui o o
modifica modifica o de regras o de regras
formato dos planos formato dos planos
multi multi moeda moeda
por valor e quantidade por valor e quantidade
Top Top down down: :
Aloca Aloca o baseada: o baseada:
centro de custo, ordem centro de custo, ordem
Pl anej ament o e Or ament o
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Plano de Plano de
Atividades Atividades
CO CO- -
CCA CCA
Plano de Plano de
C.de Custos C.de Custos
CO CO- -
CCA CCA
Cost Cost rates rates
CO CO- -
CCA CCA
Plano de Plano de
Produ Produ o o
PP PP
Investimentos Investimentos
CO CO- -
OPA OPA
Custo Custo
Standard Standard
CO CO- -
PC PC
Plano de Plano de
Vendas Vendas
CO CO- -
PA PA
Pricing Pricing
SD SD
Plano de Plano de
Receitas Receitas
CO CO- -
PA PA
Planejamento Financeiro
Recursos Recursos
Humanos Humanos
HR HR
Ativos Ativos
AM AM
Recursos Recursos
Operacionais Operacionais
MM MM
PP PP
SD SD SD SD SD SD
CAS Pedido Entrega/ Sa CAS Pedido Entrega/ Sa da Nota SIS da Nota SIS
Expedi Expedi o o Mater Mater. Fiscal . Fiscal
MM MM
PM PM
Manuten Manuten o o
Corretiva Corretiva
Estrutura Estrutura
do ativo do ativo
Manuten Manuten o o
Preventiva Preventiva
Hist Hist rico da Manuten rico da Manuten o o
e Anal ises e Anal ises
QM QM
Plano Plano
Qualidade Qualidade
Inspe Inspe o o Controle Controle
Qualidade Qualidade
SOP Plano MRP Controle de Produ SOP Plano MRP Controle de Produ o Produ o Produ o o
Demanda Plano de Capacidades Demanda Plano de Capacidades
Requisi Requisi o Pedido de Invent o Pedido de Invent rio Verifica rio Verifica o da o da
Compras Compras Nota Fiscal Nota Fiscal
period period
c
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s
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c
c
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n
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Realizado Realizado
Comprometido ComprometidoOr Or ado ado
415000 415000
Elem Elem.de Custo .de Custo
470000 470000
475000 475000
Controle Gerencial Controle Gerencial
1000 1000
700 700
2450 2450
500 500
2000 2000
300 300
2000 2000
2800 2800
6800 6800
Resultado:
Resultado:
Alta Coerncia entre o
Alta Coerncia entre o
Or
Or

ado e o Realizado !!!

ado e o Realizado !!!
Or ament o I nt egr ado
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Planilha Eletrnica
EXCEL EXCEL
Ordenao
Seleo Linhas/ Colunas
Grficos
Drill Down
Correio
Ger a o de Rel at r i os