Resoluo TCE n 905/2009

1
ANEXO I
CONCILIAO BANCRIA

Perodo de Referncia: ________________


N DA CONTA / BANCO:
SALDO INICIAL:

DOCUMENTO DATA VALOR R$




SOMA:
Depsitos Contabilizados
e no creditados em banco




TOTAL
DOCUMENTO DATA VALOR R$



DEDUO:
Cheques Emitidos ainda no
debitados pelo banco





TOTAL
OBSERVAO:





SALDO FINAL: R$


_____________________________
Gestor
_____________________________
Contabilista
CRC N









Resoluo TCE n 905/2009
2
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Perodo de Referncia: __________________

QUANTIDADE
Descrio do Material Unidade Estoque
Anterior
Entradas Sadas Estoque
Atual
Custo Mdio Custo Total Destino
















_____________________________
Gestor
_____________________________
Responsvel p/ Almoxarifado





















Resoluo TCE n 905/2009
3
ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALTICO

Perodo de Referncia: ___________

Contas Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais
Cdigo NomedaConta Devedores Credores Dbito Crdito Devedores Credores
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
Caixa
Banco conta movimento
Banco conta poupana
Banco conta arrecadao
Aplicao Financeira
Recursos Vinculados
Agentes Pagadores
Outras Disponibilidades
REALIZVEL
Diversos Responsveis
Contas a Receber
Entidades Devedoras
Despesas a Regularizar
Pagamentos Antecipados
Devedores Diversos
ATIVO PERMANENTE
Bens Mveis, Imveis e de
Natureza Industrial

Depreciao Acumulada
Crditos
Valores eTtulos
SALDO PATRIMONIAL
Passivo Real Descoberto
ATIVO COMPENSADO
Bens e/ou valores empoder
deterceiros

Bens e/ou valores deterceiros
Valores eobrigaes diversas
PASSIVO FINANCEIRO
Restos aPagar
Servio dadvida a pagar
Depsitos
Dbitos deTesouraria
Credores diversos
Contas Pendentes
Despesas empenhadas a pagar
Encargos Sociais a pagar
PASSIVO
PERMANENTE

DvidaFundada
Outras exigibilidades
SALDO PATRIMONIAL
Ativo Real Lquido
PASSIVO
COMPENSADO

Contrapartida debens e/ou
valor empoder de terceiros

Contrapartida debens e/ou
valores deterceiros

Contrapartida devalores e
obrigaes diversas

DESPESA
Despesa Corrente
Despesa deCapital
Reserva deContingncia
RECEITA
ReceitaCorrente
ReceitadeCapital
Dedues daReceita
Corrente

Resoluo TCE n 905/2009
4
Contas Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais
Cdigo NomedaConta Devedores Credores Dbito Crdito Devedores Credores
RESULTADO
ECONMICO DO
EXERCCIO

Resultado Oramentrio
Resultado Extra-
Oramentrio

SISTEMA AUXILIAR
Sistema Oramentrio
Receita Prevista
Despesa Fixada
Contas de Movimentao
Contrapartidas Sintticas
CONTAS DE
INTERFERNCIA

Balano deabertura
Resultado patrimonial do
exerccio





_____________________________
Gestor
_____________________________
Contabilista
CRC N

O Ente poder seguir a estrutura do seu plano de contas, desde que demonstre as contas at o seu ltimo nvel de desdobramento.






































Resoluo TCE n 905/2009
5
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Perodo de Referncia: ___________

RECEITA DESPESA
TTULOS
NO
MS
AT O
MS
TTULOS
NO
MS
AT O
MS
ORAMENTRIA
Receitas Correntes
ReceitaTributria
ReceitadeContribuies
ReceitaPatrimonial
ReceitaAgropecuria
ReceitaIndustrial
ReceitadeServios
Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
Receita deCapital
Operaes de Crdito
Alienao debens
Amortizao deemprstimos
Transferncias deCapital
Outras Receitas deCapital
(-)Dedues da ReceitaCorrente

SUB-TOTAL














EXTRA-ORAMENTRIA
Restos a Pagar (Contrapartida de
despesa a pagar)
Servio deDvidaa Pagar
(Contrapartida)
Depsitos
Outras Operaes

SUB-TOTAL

SALDO DO EXERCCIO
ANTERIOR
Disponvel:
Caixa
Banco conta Movimento
Banco conta Poupana
Banco conta Arrecadao
Aplicao Financeira
Recursos Vinculados
Agentes Pagadores
Outras Disponibilidades

TOTAL DO SALDO
















































ORAMENTRIA
Legislativa
Judiciria
Essencial Justia
Administrao
Defesa Nacional
SeguranaPblica
Relaes Exteriores
Assistncia Social
Previdncia Social
Sade
Trabalho
Educao
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitao
Saneamento
Gesto Ambiental
Cincia eTecnologia
Agricultura
Organizao Agrria
Indstria
Comrcio eServios
Comunicaes
Energia
Transporte
Desporto eLazer
Encargos Especiais
ReservadeContingncia

SUB-TOTAL

EXTRA-ORAMENTRIA
Restos a Pagar (Pagamento no
Exerccio)
Servio da DvidaaPagar
(Pagamento)
Depsito
Outras Operaes
...........................
SUB-TOTAL

SALDO PARA O EXERCCIO
SEGUINTE:
Disponvel:
Caixa
Banco conta Movimento
Banco conta Poupana
Banco conta Arrecadao
Aplicao Financeira
Recursos Vinculados
Agentes Pagadores
Outras Disponibilidades

TOTAL DO SALDO

TOTAL GERAL TOTAL GERAL

_____________________________
Gestor
_____________________________
Contabilista
CRC N
Resoluo TCE n 905/2009
6

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DA RECEITA ORAMENTRIA

Perodo de Referncia: ___________________

Classificao Oramentria Receita
Prevista e
Atualizada
Arrecadao Diferena
Cdigo Ttulo No Ms At o Ms
Para Mais
(+)
Para
Menos (-)









































_____________________________
Gestor
_____________________________
Contabilista
CRC N

Resoluo TCE n 905/2009
7
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DA DESPESA ORAMENTRIA

Cdigo Unidade Oramentria Perodo de Referncia:



FR

Funo

Sub-
Funo

Programa

Projeto/
Atividade

Elemento
deDespesa

Total de
Crditos
Disponveis

Suplemen-
tao ou
Anulao

Despesa
Empenhada


Despesa
Anulada


Saldo dos
Crditos
Disponveis

Despesa
Realizada


Saldo do
Empenho
ou Restos a
Pagar
No
Ms
At o
Ms
No
Ms
At o
Ms
No
Ms
Ato
Ms









TOTAL DA UNIDADE

_____________________________
Gestor
_____________________________
Contabilista
CRC N

Resoluo TCE n 905/2009
8

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Perodo de Referncia: ___________

N de
Oper.
Data Histrico
Doc. de
Sustentao
Dbito Crdito
Saldo
Final
Saldo Anterior





























Saldo Seguinte

_____________________________
Gestor
_____________________________
Responsvel p/ Administrao
Financeira


* indispensvel indicar no histrico a origem ou destino do recurso movimentado.

Resoluo TCE n 905/2009
9

ANEXO VIII
RELAO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

Perodo de Referncia: ________________________

N do
empenho
Data do
empenho
Unid.
Or.
Funo
Proj./
Ativ.
Elem. de
Depesa
Valor
Empenhado
Valor Pago
Valor a
Pagar
Nome do Credor














_____________________________
Gestor
_____________________________
Contabilista
CRC N


















Resoluo TCE n 905/2009
10

ANEXO IX
RELAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Perodo de Referncia: ________________________

N do
empenho
Data do
Empenho
Valor Pago Descontos
Data do
Pagamento
Conta
Pagadora
N do
documento
Credor













_____________________________
Gestor
_____________________________
Contabilista
CRC N






















Resoluo TCE n 905/2009
11

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRDITOS ADICIONAIS

Perodo de Referncia: ________________________


Autorizao
Crditos Adicionais Fonte de Recurso R$
Lei/Decreto
N Data Discriminao Valor
Supervit
Financeiro
Excesso de
Arrecadao
Anulao de
dotao
Operao de
crdito










TOTAL





_____________________________
Gestor
_____________________________
Contabilista
CRC N

















Resoluo TCE n 905/2009
12


ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS



Perodo de Referncia: _____________________


Nome Lotao CPF Valor R$ N processo
Data
concesso
Data limite p/
aplicao










_____________________________
Gestor
_____________________________
Responsvel p/ Administrao
Financeira






















Resoluo TCE n 905/2009
13


ANEXO XII
RELAO DE RESTOS A PAGAR

Perodo de Referncia: ________________________


Fonte de
Recurso
N do
empenho
Data do
empenho
Nome
do
Credor
Unidade
oramentria
Funo
Projeto/
Atividade
Elemento de
Despesa
Valor
Empenhado
Valor a
Pagar



TOTAL




TOTAL




TOTAL



_____________________________
Gestor
_____________________________
Responsvel pelo
Controle Interno
_____________________________
Contabilista
CRC N



















Resoluo TCE n 905/2009
14
ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Perodo de Referncia: ________________


ENTIDADE: (Nome do Consrcio)

Nome do Municpio Partcipe VALOR RECEBIDO R$
No ms Acumulado
1-
2-
3-
4-
5-







TOTAL




Gestor

Responsvel p/ Administrao
Financeira