Mem Cuen

San J os Obrero
Asociacin Cooperativa de Responsabilidad Limitada

Registrada en SUNACOOP Economa Comunal N ACSM-18
Integrada a la Central Cooperativa Falcn CECOFAL
RIF. J-08501656-2

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CONVOCATORIA

La Asociacin Cooperativa San Jos Obrero, en uso de sus atribuciones legales,
establecidas en el Estatuto y en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, convoca
a todos sus asociados y asociadas a participar en las deliberaciones de las ASAMBLEAS
DE SECTORES y la L ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS.

ORDEN DEL DA DE LAS ASAMBLEAS DE SECTORES

1) Bienvenida.
2) Comprobacin del Qurum
3) Himno de la Repblica Bolivariana de Venezuela y del Cooperativismo.
4) Nombramiento del Director de Debate y Secretaria(o).
5) Consideracin del orden del da.
6) Lectura del Acta Anterior.
7) Anlisis y discusin de informes:
a) Instancia de Administracin.
b) Instancia de Crdito.
c) Instancia de Educacin.
d) Instancia Cultura, Deporte, Recreacin y Turismo.
e) INSECON.
f) Instancia Disciplinaria.
8) Eleccin de los Representantes a las Instancias y Delegados a la Asamblea General.

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ORDEN DEL DA DE LA L ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
1) Bienvenida.
2) Himno de la Repblica Bolivariana de Venezuela y del Cooperativismo.
3) Comprobacin del Qurum.
4) Minuto de Silencio por los Asociados Fallecidos.
5) Presentacin de los Invitados.
6) Palabras de Apertura por el Equipo Coordinador de la Instancia de Administracin.
7) Nombramiento del Director (a) de Debate y Secretaria (o).
8) Consideracin del Orden del Da.
9) Presentacin de Informes Segn Resultado de Asambleas Sectoriales:
a. Instancia de Administracin.
b. Instancia de Crdito.
c. Instancia de Educacin.
d. Instancia Cultura, Deporte, Recreacin y Turismo.
e. INSECON.
f. Instancia Disciplinaria.
10) Plan de Trabajo y Presupuesto 2012.
11) Nombramiento y Juramentacin de los Representantes de Instancia:
a. Instancia de Administracin.
b. Instancia de Crdito.
c. Instancia de Educacin.
d. Instancia Cultura, Deporte, Recreacin y Turismo.
e. INSECON.
f. Instancia Disciplinaria.
12) Lectura y Aprobacin del Acta de la Asamblea 2012.
13) Clausura.

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EQUIPOS DE GESTION INSTITUCIONAL OPERATIVOS

INSTANCIAS COORDINADORES SECRETARIAS

Administracin Efigelio Colina Rhayza Polanco
Alicia Lpez
Crdito Yrma Martnez Katiuska Semeco
Yasmn Ramrez
Educacin Yaxci Linares Elia Navarro
Hugo lvarez
Cultura, Deporte,
Recreacin y Turismo
Miriam Nez
Guardia Rojas
Virgil Semeco
INSECON Ana Yanes Yennit Alvarez
Ana de Ruiz
Disciplinaria

Ligia de Abreu
Emil Arcaya
Lilina Jimnez

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INFORME DE GESTION EJERCICIO 2.011
La Cooperativa San Jos Obrero continu con la ejecucin de su planificacin
estratgica 2009 2012, de acuerdo a los ejes de accin que permiten la implementacin
de polticas para el desarrollo sustentable de nuestra organizacin:

1. Eje de Accin Administrativo.
1.1. Control Presupuestario.

1.2. Activos.
El funcionamiento de cuatro (04) oficinas del servicio financiero, dos (02) del
SIC para atencin al pblico y la Emisora 97.7 FM.
1.3. Disponibilidad Bancaria.
1.4. Gestiones Administrativas.

2. Estructura Organizativa.
2.1. Instancias, Servicios, Departamentos y Asociados en general.
1. El ingreso de nuevos asociados a nuestra organizacin fue de un total de 2.804
personas, cerrando con un total de 35.862 asociados, continuando con las charlas
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de induccin personalizadas dictadas por la Instancia de Educacin, trabajadores
del Servicio Financiero y asociados de los sectores.

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
ASOCIADOS 32.288 32.882 32.944 33.967 35.862

2. Revisin y actualizacin de las fichas de datos de cada asociado.
3. Fue aprobada e implementada en una I Fase la Unidad Administrativa Institucional,
seleccionando al Coordinador de la Unidad a travs de un concurso abierto a la
asociada Ana Luisa Padilla, as mismo est en proceso la II fase que consiste en la
designacin de los analistas para los roles de la estructura.

4. Reestructuracin del SIC (Soluciones Integrales Cooperativas), se design al
coordinador del servicio mediante concurso al asociado Wilmer Rincn. Est en
desarrollo la rotacin del personal de acuerdo a la nueva estructura del servicio,
aprobada por la Instancia de Administracin.
2007
2008
2009
2010
2011
32.288
32.882
32.944
33.967
35.862
Asociados
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2.2. Estatutos y Reglamentos.
5. En el mes de Julio 2.011 se llev a cabo la reforma estatutaria en la cual se
aprob:
La ampliacin del objeto social.
La participacin sectorial como requisito indispensable para la permanencia
en el trabajo asociado.
Creacin de la comisin de licitaciones.
Limitacin a las Coordinaciones de departamentos para ejercer la
representacin en las instancias de Administracin, INSECON y
Disciplinaria.
Adaptacin de artculos a la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.
Entre otros.
6. Revisin, adaptacin y aprobacin de los reglamentos del Fondo de Proteccin
Social, Comisiones, propuestas del reglamento de Sectorizacin y el uso del
Fondo Sectorial.
2.3. Manuales
7. Se dio continuacin al proceso de levantamiento de los manuales de roles,
funciones y de procedimientos con la finalidad de optimizar el funcionamiento de
los departamentos, servicios e instancias.
3. Economa y Finanzas
3.1. Promocin de los descuentos nominales institucionales
3.2. Actualizacin de los Certificados de Aportacin.
Campaa de actualizacin del Certificado de Aportacin, incrementndose en un
97%.

Coordinador(a)
EG Servicios
Integrales
Cooperativo
Analista de
Ventas y
Servicios
Bolvar
Analista de
Almacn e
Inventarios
Analista de Ventas y Servicios. Sucursal
Av. Bolvar

Cajero(a)
Asistente de
Almacn
Asistente de
Almacn
Cdigo: A-SC-07-xx
Cajero(a)
Promotor(a)
Integral
Promotor(a)
Integral
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2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
CERTIFICADOS
DE
APORTACION 1.430.496,84 1.496.535,62 1.589.756,25 1.947.315,34 3.834.135,10

3.3. Colocaciones e inversiones de alta seguridad y rendimiento
Se liquidaron en el 2.011 un total de 23.547 solicitudes de prstamos por un monto
de Bs. 161.335.139,24, distribuidos de la siguiente manera:

Tipos de Prestamos
Monto en
Prstamo
Cantidad de
prstamo
Cantidad de
Asociados
Cantidad de
Beneficiados
Ordinario 142.908.715,20 15.587 9.453 47.449
Especial 17.390.324,04 7.822 5.271 24.942
Extraordinarios 1.036.100,00 48 48 136
TOTAL 161.335.139,24 23.547 14.842 72.527

El promedio de crditos otorgados diariamente fue de Bs. 537.783,80.
Se otorgaron prstamos a 14.842 asociados beneficindose a un total de 72.527
personas.
Se contina la poltica del dbito en las cuentas de ahorro natural de los asociados
que presentan estado de morosidad (3 meses).
Se contrat a un mensajero rotativo sectorial para apoyar en la entrega de
correspondencias de gestin de cobro del equipo jurdico y sectorial.
Se mejor la gestin de cobro sectorial con un incentivo del 2% mensual del monto
recuperado.
2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
1.430.496,84
1.496.535,62
1.589.756,25
1.947.315,34
3.834.135,10
"Certificados de Aportacin"
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Se mantuvo la poltica de bloqueo de cuentas de los asociados a partir de dos (2)
giros vencidos.
Se mejor el mdulo de cobranza en el SIGEF creando el historial de gestin de
cobro y otras bondades.
El porcentaje de morosidad cerr en un 5,43%. (esto incluye todos los tipos de
prstamos).
Operativo especial de Refinanciamiento y convenio interno de pago.

3.4. Promocin, diversificacin y consolidacin de los instrumentos financieros.
Se mantuvo el estmulo de los ahorros de los asociados, a travs de la tasa de
Inters pasiva en los siguientes tipos de instrumentos financieros.

Instrumento Financiero TIV (%) Estimulo Por
participacin econmica
o Ahorro Natural La Viejita 10-5 9.829.680,09
o Ahorro A la Vista 6 835.622,90
o Ahorros Plazo Fijo
o Jos Obrerito
o Certificados de Inversin
12-14-15
12
14-15
826.366,80
12.481,43
22,31
TOTALES 11.504.173,53

La captacin de ahorros por la cuenta de AHORRO NATURAL LA VIEJITA tuvo
un incremento del 22% con respecto al ao 2.010, cerrando con un saldo de
Bs.179.215.491,36

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
LA
VIEJITA 94.342.632,25 115.353.735,86 128.221.287,67 146.953.386,09 179.215.491,36

2007 2008 2009 2010 2011
94.342.632,25
115.353.735,86
128.221.287,67
146.953.386,09
179.215.491,36
"La Viejita"
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El Ahorro A la Vista se increment en un 17% con respecto al ao 2010,
manteniendo la naturaleza de la cuenta, la cual funciona como cuenta de ahorro
disponible para hacer uso de los recursos en cualquier momento que el
asociado as lo considere necesario, ya sea a travs de retiros por caja hasta
por un monto de Bs. 5.000,00 diarios o la elaboracin de cheques que se
entregan en un lapso no mayor de 24 horas.

Los ahorros a plazo fijo se incrementaron en un 35%. Se mantuvo la tasa de 15%
a los plazos fijos de 120 das. Se otorgaron prstamos ordinarios con garanta de
plazos fijos siendo liquidados en un lapso no mayor de 3 das, despus de
consignado los documentos.

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
PLAZO FIJO 6.586.462,59 4.633.594,99 4.633.594,99 5.180.623,44 6.997.676,03

La Cuenta Infantil Jos Obrerito, creada para incentivar el ahorro de los
nios, nias y adolescentes e incluirlos en la gran familia cooperativa, se
asociaron 323 menores con un saldo de ahorros de Bs. 290.720,07.
Se procedi al reparto de excedentes por participacin sectorial, segn
acuerdo de la XLIX Asamblea General de Delegados, lo cual represent el 25
% del total de los excedentes a repartir.

3.5. Actividad Crediticia institucional
Se activ la comisin permanente por parte de los representantes de crdito
de los sectores para la supervisin de los prstamos de vivienda. En este
sentido se detectaron 12 prstamos los cuales fueron solicitados inicialmente
para vivienda y se comprob que se haban desviado los fondos, de los cuales
2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
6.586.462,59
4.633.594,99
4.366.940,99
5.180.623,44
6.997.676,03
"Depsitos a Plazo Fijo"

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
A LA VISTA 10.813.360,15 10.330.929,74 12.589.353,49 13.874.370,41 16.266.347,19
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3 fueron pasados a la tasa ordinaria al estar liquidados, el resto fueron
detectados antes de su liquidacin.
Se apoy, desde la Instancia, a la Coordinacin Financiera en la cobranza.
Se realizaron los talleres de crdito en 11 sectores de los 16 existentes, en lo
relacionado al marco legal (Reglamento) y el aspecto operativo de la Instancia
(asesora, anlisis y entrevista).
Se realiz taller de crdito para los nuevos representantes de los sectores
cooperativos.
Aplicacin de los criterios internos para el otorgamiento de prstamos en todas
sus modalidades.
La Instancia de Crdito realiz un total de 105 reuniones, de las cuales 46
fueron ordinarias, 11 extraordinarias y 48 para entrevista a los asociados.
Se consolid la aprobacin de prstamos menores a Bs. 10.000,00 superiores
a los ahorros, especiales, extraordinarios y de salud por parte de la Instancia
de Crdito. De igual manera se aument a Bs. 15.000,00 el monto de los
prstamos considerados menores.
Dentro de los logros obtenidos y cumpliendo con los mandatos de asamblea,
tenemos lo siguiente:
Se contina con la flexibilizacin para la solicitud de prstamos, en especial
para los asociados con BUENA EXPERIENCIA CREDITICIA.
Se realiza estricto control en relacin a la informacin suministrada por los
asociados para evitar documentacin falsa.
En relacin con los mandatos de asamblea las propuestas fueron:
1. Que se estudie la posibilidad de crear el departamento de crdito para que acte
en conjunto con los departamentos de liquidacin y cobranza, buscando de esta
manera, la comunicacin directa que permita mejorar los procesos.
2. Instalar un sistema de circuito cerrado de Televisin en las Instalaciones de la
Cooperativa donde se informe todo lo referente a la actividad crediticia.
3. Que se implemente el crdito sectorial.

De estas propuestas se destaca lo siguiente:
La primera propuesta no fue posible por no estar contemplada en el Estatuto
ni en la reforma recientemente realizada; La segunda no se ha realizado; La
tercera propuesta ya se tom un sector piloto (Sector Coro) para que realice
su proyecto y conjuntamente con Crdito y Financiero, de ser factible su
aplicacin.
La planificacin fue ejecutada en un 92% y el presupuesto, el cual fue de Bs.
93.000.000,00, siendo ejecutado en un 89%.

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PRSTAMOS LIQUIDADOS 2.011
MESES CAUSADO (Bs.) MESES CAUSADO (Bs.)
ENERO 1.391.760,00 JULIO 6.814.857,43
FEBRERO 3.415.826,21 AGOSTO 8.500.171,90
MARZO 7.280.878,19 SEPTIEMBRE 7.732.118,02
ABRIL 4.520.202,00 OCTUBRE 7.928.444,00
MAYO 7.413.929,00 NOVIEMBRE 9.759.165,11
JUNIO 7.677.650,00 DICIEMBRE 7.061.205,00
TOTAL 79.496.206,86

3.6. Soluciones Integrales Cooperativas.
Venta de productos en diversas lneas de comercializacin: Lnea blanca,
lnea marrn, Electrodomsticos, Mueblera, Herramientas y la novedosa lnea
Automotriz. En la lnea automotriz se incrementaron las compras con respecto
a los neumticos, por ser una mercanca con alto ndice de rotacin, se ampli
esta lnea hacia las bateras teniendo como distribuidor a la empresa
Acumuladores Duncan, C. A. y tambin se le ofreci al asociado la compra
programada de rines.
En funcin de brindar mayor accesibilidad a nuestros asociados y asociadas
se redujo la inicial a un veinticinco por ciento (25%) a todos los rubros en lo
referente a nuestro sistema crediticio, tambin se implementaron tcnicas de
ofertas en cierta mercanca otorgndola sin inicial, con la finalidad de dar una
mayor rotacin al inventario.
Se realizaron trabajos de adecuacin de la estructura fsica interna con la
intencin de mejorar el aspecto de comercializacin de los productos.
1.391.760,00
3.415.826,21
7.280.878,19
4.520.202,00
7.413.929,00 7.677.650,00
6.814.857,43
8.500.171,90
7.732.118,02
7.928.444,00
9.759.165,11
7.061.205,00
Causado 2011
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Venta de papelera, artculos de oficina y todo en tiles escolares en la librera
ubicada en el Edificio Ismenia Margarita en la Av. Bolvar.
Compra de lnea marrn a proveedores ubicados en la poblacin de
Magdaleno, Edo. Aragua, a precios de mayor competencia.

3.7. Emisora Cooperativa 97.7 FM
Seguimos manteniendo nuestro norte Educar, Informar y Entretener
Programas Educativos: Falcn es Patrimonio, Escenarios, Alcance,
Cooperativismo en Accin, La Voz del Sector.
Programas Informativos: Despertando con la Noticia, Quien Tiene La Razn,
Cooperativismo en Accin, La Voz del Sector.
Programas de Entretenimiento: Lo mejor de la tarde, Siempre en Domingo,
Juventud Retro, Bailando en la 97.7 FM, Buenos Daz por la Noche entre
otros.
Conjuntamente con la Coordinacin de Informacin y Comunicacin se cubre
todo el acontecer informativo de nuestra cooperativa.
Mantenimiento de la torre y equipos de transmisin, ubicada en el sector Las
Galeras.
Se atendi los diversos problemas que present la emisora, entre los cuales
est la cada de un rayo en el sistema radiante.
Se realizaron 2 Viajes a CONATEL para solicitar la concesin.
Se comenzaron a pagar los Impuestos trimestrales y anuales a Tesorera
Nacional.
Se recibi la supervisin de CONATEL.
Se elabor junto al equipo jurdico nuevos contratos para productores y
clientes de la Emisora
Mantenemos todo el da la Informacin veraz y oportuna con flash informativo
en cada programa y en la calle nos respalda el Licenciado Jorge Carache.
Se realiz una reunin con las diversas cooperativas, a travs de CECOFAL,
para presentarles las diversas ofertas que le da la Emisora, firmndose
contratos con la Cooperativa Punto Fijo y la Cooperativa Judibana, quienes
renovaron sus contratos.
Se sigue dando el respaldo a las publicidades de Universo Cooperativo,
Librera (Produccin, grabacin, edicin y musicalizacin con recursos
propios)
La Universidad del Zulia firm contrato por 6 meses para transmitir desde el
Estado Zulia el programa Agro Siembra en donde somos la emisora matriz en
Falcn, retrasmitindose por 3 emisoras de la Pennsula, recodndose que el
nombre de nuestra institucin que lleva la emisora se escucha en casi toda
Venezuela ya que este programa tiene convenio con ms de 30 emisoras en
toda la Geografa Venezolana.
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Grabacin de publicidades.
Programas especiales en fechas importantes como el 24 y 31 de Diciembre.
Realizacin de actividades en el 2do Aniversario de la Emisora
Bsqueda de publicidades por la Coordinacin, las cuales todas superaban los
1.000,00 Bolvares.
Los ingresos totales fueron de Bs.246.280,00

4. Inversiones
4.1. Ampliacin, adecuacin y remodelacin de las sedes.
Demolicin de la construccin ubicada en la ciudad de Coro, la cual fue realizada
por la empresa Proinserv, C.A. Seleccionada mediante un proceso de licitacin
bajo ofertas a sobre cerrado. Queda pendiente trabajos para el acondicionamiento
de la casa-quinta que fue objeto de los cortes, as como la delimitacin del terreno
en lo referente a una semicircunferencia en la parte del porche del vecino, la cual
se debe demoler y delimitar. Para el prximo ao se debe iniciar la fase de
construccin del proyecto financiero de la sede.
Adecuacin del local en el Centro Comercial Las Tejas de la ciudad de Santa Ana
de Coro, para mantener la atencin integral de los asociados de este sector
cooperativo mientras se construye la sede Financiera. Este espacio tambin ha
servido para las charlas de induccin y las reuniones sectoriales.

4.2. Proyectos.
En Junta de Instancias se dio el visto bueno al Proyecto de Guardera, el cual
funcionar en la casa propiedad de la Cooperativa San Jos Obrero ubicada en el
sector Puerta Maraven; para ello se debe presupuestar los costos operativos y
designar los responsables del proyecto, el cual beneficiar a la comunidad de
asociados. De igual forma el proyecto sectorial, acordndose una revisin tcnica
para su factibilidad
Activacin de la Comisin de proyectos emanada de la XLIX Asamblea, donde se
realizaron reuniones de trabajo con la finalidad de coordinar las prioridades en los
diversos proyectos y recursos aprobados para la ejecucin de los mismos.

4.3. Renovacin flota vehicular.
Adquisicin de una camioneta Chevrolet modelo Luv D Max ao 2011, as como
un camin Chevrolet Silverado 3500, garantizando de esta forma la agilizacin de
los trmites instituciones y operativos de la cooperativa en lo referente a los
traslados.
En acto pblico, se llev a cabo por medio de ofertas en sobre cerrado, la venta de
los vehculos en proceso de desincorporacin: Camioneta Chevrolet Pickup
modelo Cheyenne ao 2002, un Camin Cava Chevrolet ao 1985 y vehculo tipo
sedn modelo Steem ao 2002, recaudndose en la venta Bs. 194.000,00.
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4.4. Anlisis, estudio y evaluacin de activos.
En la sede de la Avenida Bolvar se present la solicitud al Instituto Universitario
Alonso Gamero IUTAG y FUNDAUNEFM, para realizar el Ensayo Destructivo
para la determinacin de la Resistencia de la Estructura o Soporte de Carga, en tal
sentido se espera la respuesta de estos entes. Posterior a un balance positivo se
tendra que iniciar los trabajos de remodelacin (cielo raso, sistema de ductera de
aire acondicionado, escalera de emergencia, canalizacin del sistema de
comunicacin, sustitucin de cermica entre otros).

5. Trabajo Asociado.
Renovacin de la pliza colectiva H.C. con la Empresa Seguros Horizonte.
Se adecuaron los anticipos societarios, la canasta alimentaria y otros de ndole
social con el objetivo de incentivar el desarrollo de trabajo asociado.
Se implement el uso de chemisses (institucional y Jos Obrerito) como parte del
uniforme de los directivos operativos de las instancias y trabajadores asociados.
Adquisicin de instrumentos y enseres de seguridad e higiene para el personal de
mantenimiento.

6. Tecnologa y Comunicacin

Implementacin
de Cajeros
Automticos
0%
Transacciones
en Lnea
50%
Implementacin
de Sensores
biomtricos, como
apoyo al proceso
de nomina
30%
Implementacin
de voz, datos y
video en la sede
Coro
100%
Diseo de voz,
datos y video
en el Complejo
Cooperativo
30%
Reemplazo de
equipos
21%
Migracin del
software
administrativo
5%
Aplicacin de
planes de
contingencia
25%
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6.1 rea de Soporte
Implementacin de nueva versin 12.1 del antivirus Symantec Endpoint Protection
en todas las estaciones de la Cooperativa.
Adecuacin del 85% de la plataforma del Circuito Cerrado de Televisin (cmaras
de seguridad) segn las recomendaciones indicadas. El restante 15% ser
realizado en 2012.
Apoyo a los analistas responsables del inventario de Bienes y Enseres solicitado
por Insecon y Contabilidad
Ejecucin de mantenimiento preventivo a impresoras de matriz de puntos con
100% de esfuerzo propio.
Implementacin e Induccin masiva de correo Institucional en los equipos de la
Cooperativa.
Aplicaciones
Adecuacin de pantallas y validaciones en registro de Fiadores, Cnyuges y
Referencias en Sigef.
Recepcin de transferencia de conocimiento de Profit y Reportes de autorizacin
de crdito.
Culminacin del levantamiento de requerimientos para el proyecto de Mdulo de
Cobranzas.

6.2 rea de Aplicaciones y Base de Datos
Establecimiento de diferentes validaciones de campos para garantizar la correcta
insercin de datos en el Registro de Asociados.
Actualizacin en el Sigef para las pantallas de Operaciones Fondo Fijo, Solicita
colecta y Reverso Actualizacin de Certificado.
Actualizacin en el Sigef para bloqueo de asociados que realicen el ltimo pago de
un prstamo con cheque, se restringir la liquidacin de un nuevo prstamo y el
retiro de la cuenta natural hasta que el cheque sea compensado.
Diseo y adecuacin del procedimiento automtico de Registro de Morosidad.
Inicio del proyecto de Reingeniera de Profit.
Sigef: Se cre el nuevo estatus de asociado incobrable para aquellos casos que se
procesen por esta condicin.
Se deshabilit la restriccin de abono a prstamos en estatus jurdico por caja de
efectivo; estos abonos sern procesados (y se podrn reversar) igual que los
prestamos activos.
Implementacin del ambiente de pruebas para Oracle 10g en el marco del
Proyecto Mdulo de Cobranzas.
Revisin y aseguramiento de limitaciones de acceso segn grants especficos del
Rol.
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Respaldo de auditoria de aos anteriores para la mejora del rendimiento.
Se elabor el nuevo rol ROL_COORD_SEDE_FINANCIERA para los
coordinadores de sedes financieras.
Adecuacin de las auditorias de las tablas, para campos en blancos (no guardaba
registro de auditora si se colocaba el campo en nulo), as como la activacin de
auditoras para diversas tablas que afectan al proceso de caja (Sigef).
Apoyo continuo a Aplicaciones y Desarrollo en el anlisis, diseo, desarrollo,
pruebas y puesta en produccin de pantallas y reportes de Sigef.

6.3 Pgina Web y Otros
Renovacin completa de todo el portal con nuevo diseo ms limpio y ligero.
Creacin, Diseo y Diagramacin de los calendarios de mesa para la Cooperativa
San Jos Obrero.
Determinacin de las tareas macro a ser ejecutadas, destacndose la culminacin
del Mdulo de Cobranzas, Reingeniera de Profit y Migracin de Active Directory a
2008 para 2012.
Aprobados 31 Solicitudes de Controles de Cambios, siendo en ms del 90%
referente al rea de Aplicaciones y Desarrollo para adecuaciones o mejoras de la
plataforma.
Adquisicin de central telefnica Siemens Hipath 1190 para expansin de
capacidad de extensiones de 50 a 140 con el fin de racionalizar gastos de
llamadas.
Instalacin de acometida para consolidacin de la red telefnica interna en la Sede
Av. Rafael Gonzlez y S.I.C.
Inicio del plan de legalizacin de licencias de software con una inversin
aproximada de Bs. 54.000,00
Creadas las pginas Institucionales en Facebook y Twitter.
Presentacin en reunin ordinaria de CECOFAL sobre las alternativas de
implementacin del sistema financiero a todas las cooperativas afiliadas a esa
central.

6.4 rea de Servidores y Redes
Adquisicin de equipo Cisco para respaldo remoto de contingencia.
Adquisicin e instalacin de enlace inalmbrico para respaldo remoto.
Implementacin de 7 servidores virtuales para funciones de Correo, Terminal
Services, Antivirus, Servidor de Aplicaciones Oracle 10G y ambiente de prueba
para proyecto de Reingeniera de Profit.
Establecidos los parmetros bsicos para la interconexin Punto Fijo - Coro para
la nueva sede financiera.
San J os Obrero
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6.5 rea de Seguridad
Estabilizacin de la proteccin antivirus a ms del 90% de disponibilidad en el ao.
Fue adquirido equipo de respaldo en red Cisco 6-Bay Smart Storage NSS326 con
capacidad de 12TB de almacenamiento.
Aplicacin/Mejoras de permisologa, registro, manejo de cuentas de red.
Aumento de seguridad y validaciones a nivel de SIGEF
Adquirido y en proceso de implementacin el equipo Firewall Watch Guard XTM
510.

7. Educacin

7.1. Institucional
Se han cristalizado los criterios de formacin establecidos a travs de las fases I,
II, III, en los programas de desarrollo de los ltimos tres (03) aos, se materializa la
idea de la integracin y la participacin, el reconocimiento histrico de las
programaciones de los talleres, sigue fortaleciendo el conocimiento de nuestra
Cooperativa hacia dentro (Endgeno) y hacia afuera (Exgeno). Siempre estos
han estado ligados a la idea del diseo de una integracin marcado en los
Principios y Valores Cooperativos que den fuerza a la participacin, son estos
logros graduales donde la cuantificacin de actividades han ido marcando
acercamiento entre todos los asociados y la comunidad, las actividades sectoriales
se han cuantificado siendo reflejadas en las Jornadas Sociales Comunitarias
cargadas siempre de emocin y sentimiento al logro; acompaado con el devenir
de las olas a veces en la cresta y a veces debajo, sin embargo con el impulso de
los Sectores consolidaremos de verdad, mantener el que hacer cooperativo como
constante de nuestra organizacin, este cmulo de actividades direccionan a
futuros avances estratgicos para todos los Sectores como han sido establecidos
en nuestro Estatuto.
Se dio uso Educativo de sus herramientas para la comunicacin (Aplicaciones
Tecnolgicas) en las diferentes fases, han buscado siempre el Beneficio del
Colectivo Cooperativo donde la difusin y la extensin del conocimiento
prevalezcan.
La Instancia de Educacin como rectora importante en la formacin y capacitacin,
busca apoyo en acuerdos y alianzas conjuntamente con la Escuela Cooperativa
San Jos Obrero para incentivar el potencial de cada uno de nuestros trabajadores
y asociados (as), propicia desde su visin un acuerdo con la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) sin rasgos que diferencie en un
modelo Educativo establecido para fortalecer entre nosotros los beneficios de las
posibilidades que se ofrecen bajo la equidad y la igualdad, cuantificando y
cualificando la inclusin de los intereses de la Cooperativa y la Comunidad en
general en una estrategia integral.
San J os Obrero
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Actividades realizadas ao 2011

Mes
Nombre del Curso / Taller Facilitador Beneficiados Horas
E
n
e
r
o

Taller Normas Internacionales de Informacin Financiera,
dirigido al Equipo de Gestin Contabilidad y Analista de
Administracin (Enero / Octubre) .
Alexis Yrausquin *-19 Compaeros 120
Curso Ingles Bsico dirigido al Equipo de Gestin de
Tecnologa e Informtica (TIC).
Jammy Daz *-07 Compaeros 42

Taller Contabilidad Bsica dirigido a las Instancias de
Supervisin, Evaluacin y Control e Instancia de
Administracin.
Jess Da Costa *- 20 Compaeros 16
Taller Induccin Cooperativa impartido a Promotores
Financieros de las diferentes sedes de nuestra
Cooperativa.
Carlos Raban, Jos Quero,
Hugo lvarez
*-09 Compaeros 08
Taller dirigido a Secretarias Sectoriales. Filis Reyes *- 18 Compaeros 03
Taller Elementos Generales de Contabilidad impartido a
Sectores Cooperativos.
Hugo lvarez, Carlos Raban,
Euqueria Reyes, Edelmira
Barrios
*- 272 Compaeros 04
Taller Voz, Diccin y Vicios del Lenguaje, dirigido a
compaeros Trabajadores Asociados de diferentes
departamentos de nuestra Cooperativa san Jos Obrero.
Oswaldo Arvalo/
Roberto Martnez Coll.
*-23 Compaeros 32
I Encuentro Educativo dirigido a Sectores Cooperativos,
Instancias y Comunidad en General.
Escuela Tcnica Comercio, Punto Fijo.
Equipo Operativo *- 194 Compaeros 04
Charlas Induccin Cooperativa impartida a nuevos
aspirantes.
Equipo Operativo *-78 Aspirantes 01

Taller Elementos Organizacionales del Cooperativismo, dirigido a
Sectores Cooperativos.
Marilis Medina, Hugo
lvarez, Jammy Daz,
Jess Ruiz, Carlos Raban
*-181 Compaeros 04
Charla Induccin Cooperativa impartida al Instituto Municipal de
la Vivienda del Estado Falcn. Coro.
Hugo lvarez, Francisco
Santaella y Jos Quero.
*20 Personas 03
Reunin Jubilados Sector Salud. *-14 Personas 03
Taller Cocina Italiana planificado por compaeros del Sector
Caja de Agua.
Giuseppe Fazio *-09 Compaeros 05
Taller Cooperativismo Prctico ,impartido a las Pequeas y
Medianas Empresas, Pymes.
Hugo Alvarez, Jos
Quero
*-16 Compaeros 04
San J os Obrero
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Charlas Induccin Cooperativa impartidas a nuevos aspirantes. Equipo Operativo *-86 Aspirantes 01

Conversatorio sobre el trabajo asociado, a todos los
Trabajadores Asociados de la Cooperativa San Jos Obrero.
Equipo Operativo de
educacin
*-54 Compaeros 03
Taller de Integracin Cooperativa conjuntamente con Alcalda
de Carirubana
Hugo lvarez *-11 Cooperativas 04
II Encuentro Educativo Sectorial, Sectores Cooperativos.
Antiguo Aeropuerto.
Equipo Operativo de
Educacin
*-183 Compaeros 04
Charla Induccin Cooperativa dirigida a nuevos aspirantes. Equipo Operativo *-61 Aspirantes 01
Taller Arbitraje de Bolas Criollas impartido a compaeros
trabajadores asociados conjuntamente con Instancia de Cultura,
Deporte, Recreacin y Turismo.
Al Flores *-20 Compaeros 06
M
a
y
o

Continuacin Taller de Basamento Legal Instancia Disciplinaria,
Insecon, compaeros de dichas Instancias.
Jess Ruiz *-10 Compaeros 03
Charla Induccin Cooperativa, dirigida a la Inspectora del
Trabajo de Coro. Municipio Miranda. Estado Falcn.
Hugo lvarez, Jos
Quero y Holanda
Medina.
*23 Personas 03
Chevron-Fundaunefm-Pescadores Villa Marina.
Mdulos de Cooperativismo.
Franklin Medina,
Euqueria Reyes y Hugo
lvarez.
*-25 Personas 04

Charlas Induccin Cooperativa dirigida a nuevos aspirantes. Equipo Operativo *-169 Aspirantes 01

Taller Tallado de Frutas impartido a los Representantes de la
Instancia de Educacin.
Solange Chirinos *-06 Compaeras 04

S
e
p
t
i
e
m
b
r
e

Taller Arbitraje de Baloncesto impartido a dirigentes deportivos
de la comunidad.(IMDC)
Manuel Castro Tao *-15 Personas 05
Convenio Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda, Instancia de Educacin, Cooperativa San Jos Obrero y
Escuela Cooperativa.
Equipo Operativo *-34 Compaeros 02
Gestin, Apoyo y Monitoreo de las Propuestas Sectoriales
elaboradas para la XLIX Asamblea Memoria y Cuenta 2011,
Planificacin 2012.
Equipo Operativo *-28 Compaeros 04
San J os Obrero
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O
c
t
u
b
r
e

Taller a nuevos representantes de la Instancia de Crdito. Equipo Operativo *-16 Compaeros 08
Taller Planificacin y Presupuesto Sectorial impartido a Sectores,
Trabajadores e Instancias.
Jess Da Costa *-28 Compaeros 16
N
o
v
i
e
m
b
r
e

Apoyo a Estudiantes del II Semestre en a Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

*-35 Estudiantes 02
D
i
c
i
e
m
b
r
e

Visita de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FUERZA
ARMADAS UNEFA a la Cooperativa San Jos Obrero
(ESPECIALIDAD Economa Social Secciones A y B).

*35 Estudiantes 02
TOTAL BENEFICIADOS/HORAS

2.120 Compaeros 449
TOTAL INVERSION DEL FONDO DE EDUCACION
Bs. 153.589,50

7.2. Formacin Cooperativista
Se dio inicio al plan acadmico conjuntamente con la Instancia de Educacin y
Escuela Cooperativa, para el cual se estableci un convenio con la Universidad
Experimental Generalsimo Francisco de Miranda, especficamente con el programa
de formacin de la carrera Licenciatura en Desarrollo Empresarial.
Capacitacin a compaeros activos de los sectores en el rea de promocin y caja,
dndoles oportunidades de trabajos eventuales.

7.3. Comunicacin e Informacin
Apoyo en la difusin radial e impresa de la publicidad institucional, abordaje
informativo, fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, coordinacin de
ruedas de prensa, presencia en programas.
Con el apoyo de nuestro departamento TIC, trabajo en equipo para la promocin de
la www.sanjoseobrero.coop, actualizacin de la misma, elaboracin y diseo de
portada y textos de Informe de Memoria y Cuenta, mensajes institucionales de utilidad
en la web.
Decididamente comunicando e informando, respaldo en la captacin de fotos,
acompaamiento e impulso de publicidad institucional, en nuestra Emisora San Jos
Obrero 97.7FM (elaboracin, produccin y grabacin), de esta necesidad.
Otras acciones: Gestin de calendarios tipo bolsillo, produccin y gestin del
calendario tipo escritorio, apoyo a nuestra emisora San Jos Obrero 97.7FM desde lo
noticioso comunitario, sectorial, institucional.
Adems, puesta en accin y consecucin del jingle navideo, captacin de pasantes,
valor agregado cooperativo educativo.
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Facilitacin en la formacin y capacitacin educativa, moderacin, animacin y
conduccin de eventos, participacin y cobertura en actividades sectoriales, diseo y
elaboracin de volantes, productos audiovisuales para presentaciones, social tips.

8. Social:
8.1. Bienestar Social
Para el cierre del 2011 el Fondo de Proteccin Social otorg Bs. 1.865.641,28
beneficiando a 836 asociados.
8.2. Cultura, deporte, recreacin y turismo
Los Equipos de la Cooperativa San Jos Obrero participaron en 12 encuentros
Deportivos con diferentes cooperativas e instituciones donde nuestros equipos en
algunos encuentros resultaron ganadores.
Se realiz la actividad del Carnaval Cooperativo en el Estacionamiento de Universo
Cooperativo, donde se realiz la eleccin de la reina del Carnaval, mini reina, reina
adulta y el rey momo, al igual se premi el mejor disfraz infantil contando con la
participacin de los sectores y comunidad en general.
Se hicieron diferentes donaciones a instituciones como INCUDEF, Asociacin Civil
Fundacin ASEP, Escuela Andrs Eloy Blanco, entre otros y Sectores.
Igualmente se hizo la compra de implementos deportivos para los Equipos de la
Cooperativa los cuales no contaban con ellos y la compra de Uniformes para los
mismos
Se realiz el Taller de Arbitraje de Bolas Criollas en el Club Judibana con la
participacin de 21 compaeros de los Sectores y el apoyo de la Instancia de
Educacin y el facilitador Ali Flores.
Se realiz la XII Caminata por la salud contando con la presencia de todos los
Sectores de la Cooperativa San Jos Obrero y comunidad en general con
aproximadamente 250 participantes.
Realizamos el 5to Festival de Pintura y celebracin del da del Nio en el Parque
Metropolitano con la participacin de ms de 300 Nios de todos los Sectores y
comunidad en general donde se cont con el apoyo del INCUDEF. Donde luego se
seleccionaron 39 Nios los cuales se les dicto un Curso de Pintura y la Instancia de
Educacin dio su apoyo
Se realiz la visita a los abuelos en la casa Monseor Iturriza en Santa Ana, esta
actividad se efectu en conjunto con los sectores cooperativos.
Se realiz el IV Plan Vacacional Carita Soleada, con la participacin de 56 Nios
donde nos apoyaron compaeros de diferentes Instancias y Sectores.
Se hizo la compra de juguetes los cuales fueron Donados a los Nios de Bajos
recursos de la comunidad de Acurigua y Adaure el total de nios fueron 167,
contando con el apoyo de representantes de las Instancias y el Sector coro.

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8.3. Sectores Cooperativos
Se llev a cabo las donaciones a travs de los sectores cooperativos, los cuales
decidieron la institucin a ser beneficiada, as como el desarrollo de las actividades
socio-comunitarias en materia de salud (preventiva y asistencial) ambiente,
alimentos, entre otras.
Todos los sectores cooperativos, celebraron su merecido agasajo de fin de ao,
destinndose un aporte de Bs. 5.000,00 para cada sector.

8.4. Institucionales
En conjunto con la direccin de educacin de la Alcalda de Carirubana, se desarroll
la Feria Escolar llegando a las 4 parroquias del Municipio Carirubana y parte de los
municipios Falcn y Los Taques.
9. Supervisin, Evaluacin y Control.
9.1. INSECON
Se continua con el trabajo encomendado a la comisin encargada de dar respuesta a
la correspondencia que diera lectura el Equipo Jurdico de nuestra organizacin en la
Asamblea General, donde se planteaban algunos detalles inherentes al Proyecto
Complejo Universo Cooperativo, presentado por la Instancia de Administracin y
aprobado en Junta de Instancias, a este planteamiento se le dio seguimiento y
respuesta enviando el expediente a la instancia correspondiente para su conclusin.
Realizacin en el mes de enero del inventario de electrodomsticos correspondiente
al ao 2011, evidencindose la existencia de mercanca daada en el Almacn
ubicado en la avenida principal de Cujicana, en los almacenes 6 y 11 del depsito de
la Avenida Rafael Gonzlez. Posterior al inventario se procedi a la venta de parte de
la mercanca del Galpn del sector Cujicana por parte del Servicio de
Electrodomsticos.
Caso de contenedores con 200 aires acondicionados retenidos en la Aduana Las
Piedras-Paraguan, en el cual se realizaron visitas a la Agencia Aduanal NH Import y
a la Oficina Administrativa del SENIAT ubicada en el Puerto de Guaranao en busca
de respuesta sobre el caso, se nos inform que por incumplimiento en lo establecido
en la Ley Orgnica de Aduanas en su Artculo 114, el cual seala: Cuando la
operacin aduanera tuviere por objeto mercancas sometidas a prohibicin, reserva,
suspensin, restriccin arancelaria, registro sanitario, certificado de calidad o
cualquier otro requisito, sern decomisadas, se exigir al contraventor el pago de los
derechos, tasas y dems impuestos que se hubieren causado, si la autorizacin,
permiso o documento correspondiente, de ser el caso, no fuesen presentados con la
declaracin; por tal motivo el Estado Venezolano dispuso de dicha mercanca. En la
actualidad mediante autorizacin de la Instancia de Administracin, se les dio la
potestad al Equipo Jurdico para continuar con las negociaciones con NH Import.
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Los contratos superiores a Bs. 20.000,00 para la ejecucin de obras y servicios a
llevarse a cabo en la cooperativa son notariados.
Se realizaron arqueos en las distintas sedes financieras de la organizacin y a las
diferentes cajas chicas que se manejan en algunos servicios e instancias de la
misma, evidencindose un faltante de Bs. 699,78 en el Fondo Caja Principal del
Servicio Financiero de la avenida Rafael Gonzlez, hacindose el ajuste contable de
dicho monto a finales del ao 2011. Dicho faltante corresponde a aos anteriores.
Comisiones nombradas en INSECON para la revisin y supervisin de:
o Los trabajos de impermeabilizacin y colocacin de tejas de la casa ubicada
en el sector La Puerta. Debido al incumplimiento a lo planteado en el contrato
entre la cooperativa y la empresa contratada se tom la decisin de vetar a
dicha empresa.
o Emisora Cooperativa San Jos Obrero 97.7 FM, a la cual se le asign la tarea
de monitorear las instalaciones ubicadas en el sector Las Galeras donde se
encuentra ubicada la torre y el transmisor de la misma.
o Proyecto de demolicin de la casa para la construccin de la Sede Financiera
Coro.
o Comisin Reestructuradora SIC (Soluciones Integrales Cooperativas),
participando parte del equipo de gestin de INSECON en la evaluacin de los
trabajadores asociados del servicio de Electrodomsticos y Librera.
o Fondo de Proteccin Social, comisin integrada por el equipo de gestin de
INSECON, quien junto al resto de los integrantes de las otras instancias
revisan las solicitudes realizadas por los asociados para su aprobacin.
Seleccin de la firma auditora Servicios Contables Zoreya Leal para realizar la
auditoria de los Estados Financieros del ao 2010, as mismo se llev a cabo la
revisin de auditoras de aos anteriores y se le dio el ejectese a algunas de las
recomendaciones, con la finalidad de mejorar los procesos internos.
Supervisin de los trabajos de mantenimiento de la Torre Venteada ubicada en la
estacin transmisora de la Emisora Cooperativa del sector Las Galeras, as como al
mantenimiento de los aires acondicionados de todas las sedes y otros
mantenimientos y reparaciones menores.
Se llev a cabo de forma exitosa, conjuntamente con la Instancia de Administracin
el retiro de la Torre Auto soportada ubicada en el Sector Las Galeras la cual se
desplom en el ao 2009.
Revisin constante de listado de representantes ante las instancias, con la finalidad
de precisar a los que pudieran llegar a presentar atrasos en los compromisos
econmicos adquiridos con la organizacin.
Verificacin de las asistencias sectoriales para el nombramiento de sus
representantes a las distintas instancias.
Por solicitud de la Instancia de Administracin, se asumi desde el mes de junio la
supervisin de la vigilancia interna de la cooperativa.
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Se elabor y entreg el Formato de la Declaracin Jurada a los Manejadores de
Fondos, quedando pendiente por consignar a INSECON la mitad de estos.
Evaluaciones constantes a las instancias.
Se remitieron cuatro expedientes a la Instancia Disciplinaria.
Apoyo prestado a la Unidad Administrativa y al Departamento de Contabilidad para la
solicitud de los soportes de aportes asignados por la organizacin a algunos sectores
cooperativos, los cuales no lo haban consignado en el momento oportuno.
Realizacin de recomendaciones puntuales a la Instancia de Administracin para
ejecutar algunas medidas de seguridad a seguir en el rea financiera motivado a los
casos de los faltantes ocurridos en la sede ubicada en la calle Zamora.
Seleccin de la firma auditora Servicios Contables y Administrativos Griman C.A
(Serviconrg C.A), para la realizacin de la auditoria del Ejercicio Econmico 2011.
Revisin de los formatos de asistencias para el reparto de excedentes por
participacin sectorial correspondiente al ao 2010.

Recomendaciones:
Notificar a los proveedores acerca de la mercanca devuelta la cual est bajo
garanta, para que la misma sea retirada de nuestros depsitos.
Solicitar el finiquito de la deuda pendiente con el agente aduanal NH Import.
Continuar con el cumplimiento de notariar los contratos de obras y servicios
superiores a 20.000 Bs.
Seguir con la realizacin de arqueos de cajas de forma continua.
Cualquier trabajo a realizar en las sedes propias de los sectores cooperativos
deben ser conocidos y supervisados, en primer trmino por los compaeros que
participan en los mismos.
Elaborar el Reglamento de Participacin Sectorial, en el cual debe estar definida
los parmetros para su medicin.
Establecer la obligatoriedad por parte de los manejadores de fondos de consignar su
declaracin jurada.

9.2. Disciplinario
La Instancia Disciplinaria contribuye a garantizar la buena marcha, el debido proceso y
cumplimiento de las normativas de nuestra organizacin. Se logra mediante la siguiente
gestin:
Se realizaron 42 reuniones ordinarias, 15 reuniones extraordinarias y jornadas de
trabajo.
Se particip en 30 Juntas de Instancias en las diferentes actividades organizadas por
nuestra Cooperativa.
San J os Obrero
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Se aplica el debido proceso y se sanciona cuatro (4) casos, expedientes: N 2.011-
09-008; N 2.011-09-009; N 2.010-09-003 y N 2.010-09-004.
Se reciben tres (3) denuncias de hechos acaecidos, de los cuales se regresa uno (1)
por no cumplir con los requerimientos del artculo 98 de la Ley Especial de
Asociaciones Cooperativas.
Se recibi cinco (5) asesoras Jurdicas y una (1) asesora Contable.
Estn en proceso de discusin para emitir dictamen los Expedientes: N 2.010-09-
005; N 2.010-09-006; N2.010-09-007; N 2.011-09-010 y N 2.010-09-011.
Se realizaron 53 citaciones a los asociados, 53 entrevistas realizadas, 17
notificaciones de decisiones y 03 apelaciones.
Se realiza conversatorio sobre el Reglamento Disciplinario con trabajadores de la
sede de la Avenida Bolvar.
Se asisti a las actividades educativas dictadas a los representantes de la instancia
planificados por la escuela Cooperativa.
Se elabora material impreso de trptico y se enva a los asociados de los sectores,
Instancias y trabajadores.
Revisin y anlisis para la adaptacin y reformulacin del reglamento Disciplinario de
acuerdo al estatuto vigente.
Cumplimiento del objetivo de cualquier accin disciplinaria, el cual es corregir o
cambiar el comportamiento, entrenar a la persona no castigarla, fortaleciendo los
valores y principios de nuestra cooperativa.

9.3. Jurdico
Durante el ejercicio econmico 2011, el trabajo fundamental de los consultores
jurdicos de la Cooperativa San Jos Obrero, fue orientado a la asesora oportuna y
eficaz de las distintas instancias que integran la estructura organizativa de la
institucin, apegada dicha asesora al ordenamiento jurdico venezolano vigente, cual
constantemente vara debido a la gran cantidad de leyes, reglamentos, providencias
y resoluciones que a diario son sancionadas y otras que son derogadas, lo que se ha
traducido en que nuestra organizacin cooperativa no tiene ningn tipo de
confrontacin innecesaria con los distintos organismos de la administracin pblica o
con otros terceros y por eso es que a diferencia de otras organizaciones de igual o
semejante naturaleza que la nuestra, no ha sido objeto de ningn tipo de
requerimiento o demanda judicial, lo cual se traduce en ahorro de recursos y tiempo
para la misma.
Durante el ejercicio econmico 2011, efectuamos una serie de actividades, tales
como redaccin y gestin legal por ante distintos organismos de una gran cantidad
de documentos donde la Cooperativa fue parte; y efectuamos gestiones de
cobranza extrajudicial y judicial a los asociados en estado de mora. Hacemos la
aclaratoria que ste informe de consultora jurdica comprende las gestiones
efectuadas desde el mes de octubre de 2011 al 31 de diciembre de 2011, por
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cuanto el informe correspondiente a los meses de enero de 2011 a septiembre de
2011 fue presentado para la consideracin de la asamblea de delegados pasada
celebrada en el mes de octubre. En resumen de nuestra gestin presentamos el
informe que se detalla a continuacin:
Asesora a la emisora San Jos Obrero en la redaccin de los contratos de
transmisin de publicidad,
Redaccin del contrato de servicios de auditora a los estados financieros del
ejercicio econmico 2011 por la firma de contadores pblicos SERVICIOS
CONTABLES & ADMINISTRATIVOS GRIMAN, C.A. (SERVICONGR C.A.),
Redaccin del contrato de servicios contables referente a la Reexpresin de los
Estados financieros de la Cooperativa correspondiente a los ejercicios econmicos
finalizados al 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010 y 31/12/2011 por la firma de
contadores pblicos SERVICIOS CONTABLES & ADMINISTRATIVOS GRIMAN,
C.A. (SERVICONGR C.A.),
Redaccin del contrato de demolicin de la sede del Sector Coro-La Vela por la
empresa constructora PROYECTOS INVERSIONES Y SERVICIOS, C.A.
Asesora a las Instancias de Administracin y Supervisin, Evaluacin y control sobre
diversos casos tramitados por dicha instancia.
Asesora a la Instancia de Crdito sobre el otorgamiento de prstamos de diversa
ndole.
Asesora al Departamento de Seguimiento y Control de Prstamo sobre cobranza
extrajudicial.
Asesora a Servicios Integrales Cooperativos en la cobranza extrajudicial de
prstamos especiales
Asesoramiento a la Instancia de Administracin en sus reuniones ordinarias y/o
extraordinarias sobre diversos aspectos del orden del da.
Asesora a la Instancia Disciplinaria en lo referente a los aspectos de procedimiento
sobre los casos que cursan ante dicha instancia.
En el perodo (octubre diciembre 2011), se ha efectuado diversas gestiones de
cobranza que comprenden:
Se introdujeron por ante los tribunales civiles y mercantiles respectivos, 12 demandas
por cobro de bolvares a asociados en estado de mora.
Se celebraron 6 convenios de pagos extrajudiciales.
Se efectuaron 2 convenios de pagos por ante los tribunales donde cursaban dichas
causas.
Diversas solicitud al Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado
Falcn extensin Punto Fijo, que provea sobre la audiencia de recusacin e
inhibiciones de escabinos, a fin de darle continuidad al procedimiento en curso por
ante dicho tribunal por los delitos de apropiacin indebida calificada y continuada y
aprovechamiento de cosa proveniente del delito, en la cual, fueron admitidos todas
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los medios probatorios, aportados por la Consultora Jurdica de la Cooperativa San
Jos Obrero por parte del tribunal de Control respectivo.
Revisin constante de la causa referente a la Indemnizacin por daos y perjuicio en
contra de los imputados en el caso de apropiacin indebida calificada y continuada y
aprovechamiento de cosa proveniente del delito, por ante el Tribunal Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado
Falcn con sede en Punto Fijo. Dicho juicio se encuentra en estado de sentencia, en
espera de la decisin de una cuestin prejudicial, es decir, en espera de la sentencia
del tribunal con competencia en materia penal.
Se redactaron un total de cuatro (04) documentos de hipoteca.
Se redactaron un total de catorce (14) documentos de liberacin de hipotecas.
Se tramitaron 4 documentos de reservas de dominio para la adquisicin de vehculos
nuevos por parte de asociados

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9.4. Auditoria

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ASOCIACION COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.L.

BALANCE GENERAL

AL 31/12/2011

A C T I V O

(Expresado en Bolvares Histricos)
CODIGO
1.1.1 CIRCULANTE:
1.1.1.101 Caja Anexo"A" 197.080,26
1.1.1.102 Caja Chica Anexo"A" 22.800,00
1.1.1.103 Fondos Anexo"A" 1.005.293,73
1.1.1.201 Bancos Anexo"B" 21.006.630,56
1.1.1.301 Ahorros Asociaciones Cooperativas Anexo"B" 406.564,45

Total Activo Circulante Disponible

22.638.369,00
1.1.2 Inversiones Temporales:
1.1.1.102 Colocaciones Bancarias Anexo "B" 5.000.000.00

Total Inversiones Temporales

5.000.000,00
1.1.3 EXIGIBLES A CORTO PLAZO:
1.1.3.101 Documentos a Cobrar Asociados Anexo"C" 179.621.751,44

1.1.3.103
Documentos a Cobrar Organismos de
Integracion Anexo"C" 2.000,00
1.1.3.104 Documentos a Cobrar Cooperativas Anexo"C" 3.190,00
1.1.3.105 Adelanto a Justificar Anexo"C" 145.344,60
1.1.3.106 Documentos a Cobrar Trabajadores Anexo"D" 18.792,42
1.1.3.107 Otras Cuentas por Cobrar Anexo"D" 52.901,16
1.1.3.108 Anticipo a Proveedores Anexo"E" 71.347,42
1.1.3.110 Cuentas por Cobrar Emisora Anexo"E" 19.300,00
1.1.3.199 Provisin Cuentas Incobrables Anexo"E" -1.834.661,63

Total Exigibles a Corto Plazo

178.099.965,41
1.1.4 REALIZABLE:
1.1.4.101 INVENTARIO
1.1.4.101 Inventario de Mercanca Anexo"E" 7.569.986,67

Total Inventario de Mercanca

7.569.986,67
1.1.4.103 Materiales y Suministros Anexo"E" 3.529,89

Total Materiales y Suministros

3.529,89

Total Realizable

7.573.516,56
1.1.6 PREPAGADOS:
1.1.6.101 Seguros Pagados por anticipado Anexo"F" 406.016,07
1.1.6.102 Mat.p/Operatividad Interna Anexo"F" 338.125,50

Total Prepagados

744.141,57

1.1.7 RETENCIONES TRIBUTARIAS:
1.1.7.101 Retenciones Tributarias Anexo"F" 265,19

Total Retenciones

265,19

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

214.056.257,73

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

30

1.2.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO:
1.2.1.103 Certificados en Otras Cooperativas Anexo"F" 136.574,36

Total Inversiones a Largo Plazo

136.574,36
1.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS:
1.3.1 No Depreciable
1.3.1.101 5Terrenos Integrados AA-3310 Mtros.2 Anexo "G" 212.875,76

Total Terreno No Depreciable

212.875,76
1.3.2 Depreciable:
1.3.2.103 Edificios e Instalaciones Anexo "G" 4.081.408,11
1.3.2.104 Maquinarias y Equipos Anexo "G" 1.485.605,63
1.3.2.105 Vehiculos Anexo "H" 893.613,78
1.3.2.106 Muebles y Enseres Anexo "H" 1.403.534,48
1.3.2.107 Equipos de Computacin Anexo "H" 1.940.282,74
1.3.2.108 Estacin de Radio Anexo "H" 435.033,49
1.3.2.503 Deprec. Acum. Edificios e Instalaciones Anexo "I" -1.022.019,99

1.3.2.504
Deprec.Acumulada Maquinaria y
Equipo Anexo "I" -919.288,00
1.3.2.505 Deprec. Acum. Vehculos Anexo "J" -242.715,33
1.3.2.506 Deprec. Acum. Muebles y Enseres Anexo "J" -614.048,00
1.3.2.507 Deprec. Acum. Equipo de Computacin Anexo "J" -1.230.595,31
1.3.2.508 Deprec. Acum. Equipo Emisora Anexo "J" -67.689,21

Total Depreciable

6.143.122,39

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

6.355.998,15
1.4 INTANGIBLE:
1.4.2 Amortizable:
1.4.2.102 Derecho de Autor Anexo "K" 207.830,73

Total Amortizable

207.830,73
1.5. CARGOS DIFERIDOS:
1.5.1.101 Mejoras Local Edificio Sede Financiera Anexo "K" 10.736,53
1.5.1.101 Mejoras Local,Edif. Sic. Av. Bolvar Anexo "K" 53.961,63

Total Cargos Diferidos

64.698,16
1.5.1.105 PERDIDA CAMBIARIA:

Perdida por Variacin Cambiaria Anexo "K" 526.991,38

Total Perdida Cambiaria

526.991,38
1.5.1 OTROS CARGOS DIFERIDOS:
1.5.1.199 Otros Cargos Diferidos Anexo "L" 692.080,04

Total Otros Cargos Diferidos

692.080,04

Total Cargos Diferidos

1.283.769,58
1.6 OTROS ACTIVOS:
1.6.1.101 Depsitos Dados en Garanta Anexo "L" 328.234,50

Total Otros Activos

328.234,50
San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

31

1.6.1.102 EFECTOS POR COBRAR EN LITIGIO:
1.6.1.102 Derecho Litigioso Anexo "L" 983.549,26
1.6.1.102 Gastos por Litigio Propiedad Indebida Anexo "L" 99.219,47

Total Efectos por Cobrar en Litigio

1.082.768,73
1.6.1.103 OTRAS INVERSIONES:
1.6.1.103 Terreno C/Bobare Puerta Maraven Anexo "M" 71.619,80
1.6.1.103 Inmueble ubicado en Puerta Maraven Anexo "M" 240.006,77

1.6.1.103
Terreno C/ Josefa Camejo, Punta
Cardn Anexo "M" 65.000,00
1.6.1.103 Terreno Las Galeras Anexo "M" 200,00
1.6.1.103 Terreno las Galeras Proyecto Anexo "M" 3.401,88

Total Otras Inversiones

380.228,45

1.6.1.104 PROYECTOS EN EJECUCION: Anexo "M"

1.6.1.104
Proyecto Construccin Sede Antiguo
Aeropuerto Anexo "M" 2.107.018,91
1.6.1.104 Proyecto Compra 10 parcelas la Puerta Anexo "M" 565.007,46
1.6.1.104 Proyecto Sector la Puerta(Taquillas) Anexo "M" 30.803,64
1.6.1.104 Proyecto Habitacional Anexo "M" 166.276,00
1.6.1.104 Proyecto Sede Coro Anexo "M" 388.226,86

1.6.1.104
Proyecto Construccin Universo
Cooperativo Anexo "M" 279.053,32

Total Proyecto en Ejecucin

3.536.386,19

Total Otros Activos

5.327.617,87

TOTAL ACTIVO

227.368.048,42

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

32


BALANCE GENERAL

AL 31/12/2011

PASIVO


Pasivo
2.1 Pasivo Circulante:
2.1.2.101 Documentos por Pagar a Corto Plazo:

2.1.2.101
Diferencia Prstamos por Liquidar Asoc. en
Efectivo Anexo "N" 0,58
2.1.2.101 Noris Oneida Mory de Piango Asoc.22917 Anexo "N" 6.000,00
2.1.2.101 Zenaida Elisa Vargas Anexo "N" 6.000,00
2.1.2.101 Mireya Josefina Gutierrez R. Anexo "N" 7.168,25
2.1.2.105 Retenciones y Aportes Por Pagar Anexo "N" 3.605.428,00
2.1.2.106 Gastos Acumulados por Pagar Anexo "O" 411.425,62
2.1.2.107 Ahorros Asociados Anexo "O" 202.967.144,37
2.1.2.109 Documentos a Pagar Proveedores Anexo "P" 280.657,29

Total Pasivo Circulante

207.283.824,11
2.3 ANTICIPOS:
2.3.1.101 Anticipo Societarios Mensuales

1.366,00
2.3.1.102 Anticipos Societarios Anuales

55.898,54

Total Anticipos

57.264,54

TOTAL PASIVO

207.341.088,65
3 P A T R I M O N I O:
3.1.1.101 Certificados de Aportacin

3.834.135,10

Total Certificados

3.834.135,10
3.2 FONDOS Y RESERVAS:
3.2.1.101 Reserva de Emergencia

3.118.760,41
3.2.1.102 Fondo de Proteccin Social

2.777.745,41
3.2.1.103 Fondo de Educacin

3.981.507,50
3.2.1.103 Fondo Para Desarrollo Sectorial

692.047,27
3.2.1.105 Fondo de Desastres

9.728,87
3.2.1.106 Fondo de Cultura, Deporte y Recreacin

1.286.595,70

Total Fondos y Reservas

11.866.385,16
3.4 EXCEDENTE O DEFICIT:
3.4.1.101 Excedente o Deficit-2011

1.974.219,02

1.428.340,43

222.656,92
3.4.1.101 Excedente P/Ampliacin de Plantas

701.223,14

Excedente o Deficit

4.326.439,51

Total Patrimonio

20.026.959,77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

227.368.048,42

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

33


ESTADO DE RESULTADO

PERIODO: 01/01/2011 AL 31/12/2011

4 INGRESOS:
4.1.1.101 Por Servicios Prestados Anexo "Q" 25.391.461,20
4.1.2.101 Por Ventas Anexo "Q" 32.140.296,78
4.1.3.101 Otros Ingresos Anexo "R,X" 410.715,15
4.1.4.101 Emisora Cooperativa Anexo "R" 246.280,00

Total Ingresos

58.188.753,13
5 COSTOS:
5.1.1.101 Costo Mercanca Vendida Anexo "R" 27.312.786,13
5.1.1.102 Costo de Servicios Anexo "R" 11.504.173,53
5.1.1.103 Comisiones por Publicidad Emisora Anexo "R" 53.145,00

Total Costos

38.870.104,66

EXCEDENTE BRUTO

19.318.648,47
6 GASTOS OPERACIONALES:
6.1.2.102 Materiales y Suministros Anexo "S,W" 170.605,51
6.1.3.103 Servicios y Mantenimientos Anexo "T, W" 1.905.921,41
6.1.3.105 Impuestos Anexo "T,W" 507.579,48
6.1.4.101 Depreciaciones Anexo "U,W" 768.291,10
6.1.4.102 Gastos de Amortizacin Anexo "U,W" 1.259.630,18

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

4.612.027,68

EXCEDENTE BRUTO EN OPERACIONES

14.706.620,79
7 OTROS EGRESOS
7.1.1.101 Otros Egresos por Arrendamientos Anexo "V,W" 12.430,00
7.1.1.101 Otros Egresos Varios Anexo "V,W" 5.538,43
7.1.1.101 Servicios de Garantia Anexo "V,W" 3.108,00

7.1.1.101
Perdida Dinero por Robo no Indemnizado por
Seguro Anexo "V,W" 69.728,00 90.804,43

Exced. en Operac. antes de Antic. Soc.

14.615.816,36
8.1.1.101 Menos: Anticipo Societario Anexo "V,W" 3.332.008,43

Total Anticipo Societario

3.332.008,43

Exced. Neto del Ejerc. antes de Apartad.

11.283.807,93

Gtos. Institucionales y Deptos. Operativos Comunes

Gastos Administrativos Anexo "W" 982.205,65

Anticipo Societarios Anexo "W" 3.939.998,04 4.922.203,69

Total Excedente Neto en Operaciones

6.361.604,24

Mas: Ajustes a Ejercicios Anteriores

124.404,65

Total Excedente Neto en Operaciones

6.486.008,89

Menos: Amortizacin Prdida por Variacin Cambiaria

263.495,76

Total Excedente en el Ejercicio

6.222.513,13

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

34

3.2 APARTADOS:
3.2.1.101 Fondo de Emergencia

758.025,06
3.2.1.102 Fondo de Proteccin Social

1.322.087,60
3.2.1.103 Fondo de Educacin

1.322.087,62
3.2.1.103 Fondo para Desarrollo Sectorial

282.031,28
3.1.2.106 Fondo de Cultura y Deporte

564.062,55

Total Apartados 1% y 65%

4.248.294,11

Excedente Neto del Ejercicio despus de Apartados

1.974.219,02

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

35

ANEXO "A"
1.1.1.101 ACTIVO DISPONIBLE
1.1.1.101.001 Caja Principal
1.1.1.101.001 Financiero

2.688,67
1.1.1.101.001 Librera

3.577,59
1.1.1.101.001 Electrodomsticos

190.814,00
1.1.1.101 Total Caja Principal

197.080,26

1.1.1.102 CAJA CHICA
1.1.1.102.001 Fondo Caja Chica Servicios
1.1.1.102.001 Financiero- Calle Zamora

1.500,00
1.1.1.102.001 Financiero Av. Tchira

1.500,00

Electrodomsticos

1.000,00

Educacin

1.000,00

Emisora Cooperativa FM

2.000,00
1.1.1.102.002 Fondo para Cambio Servicios

300,00
1.1.1.102.004 Fondo Operativo de Educacin

15.000,00
1.1.1.102.005
Caja Chica Instancia Cultura y
Deporte

500,00
1.1.1.102 Total Caja Chica

22.800,00

1.1.1.103 FONDO
1.1.1.103.001 Fondo para Cajeros

177.037,05
1.1.1.103.002 Fondo por Ampliacin y Reposicin

828.256,68
1.1.1.103 Total Fondo

1.005.293,73
San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

36

ANEXO "B"
1.1.1.201 BANCO
1.1.1.201.002 B.O.D. Cta.Cte.7040962-Ah-Credito

-1.089.711,31
1.1.1.201.003 B.O.D. Cta.FAL 180235450 Ah-Credito

10.637.829,48
1.1.1.201.009 Provincial Cta. Cte.No.0100047245 Ah.Credito 577.994,77
1.1.1.201.011 B.O.D.Cta.Cte.No.7040873 Librera

20.255,75
1.1.1.201.012 B.O.D. Cta.Cte.No.7040954,Electrodomesticos 2.806.110,21
1.1.1.201.013 BFC. Cta.Cheque Intereses-8168004598

175.484,49
1.1.1.201.015 Banco BFC 8168006233, CTA. QUIERO MAS 371.999,07
1.1.1.201.016 Banesco C.C.0134-0959-51-9593002056

1.619.277,30
1.1.1.201.017 B.O.D. CC-0011552735 Emisora Cooperativa 44.606,29
1.1.1.201.018 Bco. Venezuela, C.C.0102-0359-78-000079293 5.832.962,81
1.1.1.201.019
Bco. Venezuela, C.C.0102-0359-
760000062446/Librera 4.911,00
1.1.1.201.020
Bco. Venezuela C.C. 0102-0359-760000062611
Elect. 4.911,00
1.1.1.201 Total Disponible en Bancos

21.006.630,86
1.1.1.301 AHORRO ASOCIACIONES COOPERATIVAS
1.1.1.301.001 Ahorros Ceconave (SIF)

157,47
1.1.1.301.002 Ahorros Cecofal (DF)

406.406,98
1.1.1.301 Total Ahorros en Asociaciones Cooperativas 406.564,45
1.1.2 INVERSIONES TEMPORALES:
1.1.2.101.001 Colocaciones Bancarias

5.000.000,00
1.1.2.101 Total Inversiones Temporales

5.000.000,00

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

37

ANEXO "C"
1.1.3 EXIGIBLE A CORTO PLAZO:
1.1.3.101.001 Cuentas por Cobrar Asociados

41.366,69
1.1.3.101.002 N/D. Asociados

52.913,99
1.1.3.101.004 PxC. Asociados

163.830.655,53
1.1.3.101.005 P x C. Extraordinarios

528.028,20
1.1.3.101.006 P x C. Especiales

4.925.388,25
1.1.3.101.007 Intereses por Cobrar Asociados

6.233,51
1.1.3.101.008 Px C. especiales de electrodomsticos

5.198.161,47
1.1.3.101.009 Intereses por Cobrar Asociados Prest/Ordinarios 4.738.401,19
1.1.3.101.010
Intereses por Cobrar Asoc.Prest/Especiales
Financ. 17.348,15
1.1.3.101.011
Intereses por Cobrar Asoc.Prest/Especiales
Electrod. 172.418,35
1.1.3.101.013 Intereses por Cobrar asoc.Prest/Extraordinarios 5.428,56
1.1.3.101.016
Intereses Demora por Cobrar
Asoc.Espec.Electrodom. 91.771,30
1.1.3.101.018
Intereses de gracias por cobrar asoc. prstamo
rdinario 6.267,66
1.1.3.101.022 PxC. Librera

-565,00
1.1.3.101.023 Intereses por Cobrar Prest.Especial Librera

61,84
1.1.3.101.026 Cheques Dev. Asoc. Por Reponer

7.871,75
1.1.3.101 Total Documentos a Cobrar

179.621.751,44

1.1.3.103
DOC. A COBRAR ORGANISMO DE
INTEGRACION:
1.1.3.103.002 CxC Cecofal

2.000,00
1.1.3.103 Total Doc. A Cobrar Organismo de Integracin 2.000,00
1.1.3.104 DOC. A COBRAR COOPERATIVAS:
1.1.3.104.015 Cooperativa Comunidad Cardn

1.690,00
1.1.3.104.016 Cooperativa Judibana

1.500,00
1.1.3.104 Total Doc. A Cobrar Cooperativa

3.190,00
1.1.3.105 ADELANTO A JUSTIFICAR
1.1.3.105.001 Adelanto a Justificar

42.279,27
1.1.3.105.005 Adelanto Antic. Societario Trabajadores Asoc. 2.393,33
1.1.3.105.006 Multi-Servicios L&J Martnez, C.A

672,00
1.1.3.105.
1.1.3.105.007 Adelanto Prestamos Asociados

100.000,00
1.1.3.105 Total Adelanto a Justificar

145.344,60

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

38

ANEXO "D"

1.1.3.106
DOC. A COBRAR ASOCIADOS
TRABAJADORES
1.1.3.106.001 Trabajadores Cajeros

2.500,15
1.1.3.106.009 Fabiola Marin

-88,00
1.1.3.106.011 Eglymar Quintero

400,00
1.1.3.106.012 Rebeca Ramrez

2.929,05
1.1.3.106.015 Marlyn Diaz

613,33
1.1.3.106.022 Mara Garca

-50,00
1.1.3.106.023 Milagros Mujica

2.916,64
1.1.3.106.056 Wilmer Rincn

863,41
1.1.3.106.066 Rosa Lpez

228,96
1.1.3.106.076 Anny Pulgar

4.600,00
1.1.3.106.079 Carlos Raban

450,00
1.1.3.106.087 Flix Gonzlez

3.428,88
1.1.3.106 Total A Cobrar Asociados Trabajadores

18.792,42
1.1.3.107 OTRAS CTAS POR COBRAR:
1.1.3.107.002 N/D no Asociados

47.890,00
1.1.3.107.045 N.H. Import Export, C.A.

84,80
1.1.3.107.061 b.O.D. Diferencias Puntos de Ventas

298,50
1.1.3.107.062 BFC. Diferencia Depsitos a Cuenta

992,00
1.1.3.107.064 Banesco, Diferencias Punto de Ventas

1.055,23
1.1.3.107.069 CxC. I.V.S.S.

2.491,03
1.1.3.107.070 Corporacin Global J.G. C.A.

89,60
1.1.3.107 Total Otras Cuentas a Cobrar

52.901,16

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

39

ANEXO "E"
1.1.3.108 ANTICIPO A PROVEEDORES
1.1.3.108.001 Anticipo a Proveedores

16.347,42
1.1.3.108.005 Grafic Center, C.A

55.000,00
1.1.3.108 Total Anticipo Proveedores

71.347,42
1.1.3.110 CUENTAS A COBRAR EMISORA:
1.1.3.110.034 Santiago Rojas Lopez

1.500,00
1.1.3.110.037 Bruno Romero Quintero

2.000,00
1.1.3.110.043 Delys Fiestas, C.A

1.600,00
1.1.3.110.057 Farmacia la Fe

500,00
1.1.3.110.065 Servicios Contable Zoreya Leal

3.750,00
1.1.3.110.072 Jess Zavala

2.500,00
1.1.3.110.082 Centro ptico Barort

1.000,00
1.1.3.110.091 Nayib Mndez

200,00
1.1.3.110.093 Distrib.Ceramicas Elemas

2.850,00
1.1.3.110.095 Comercializadora R.T

2.000,00
1.1.3.110.101 Los Delfines Pizza

700,00
1.1.3.110.110 Baycarluifer, C.A

700,00
1.1.3.110 Total Cuentas por Cobrar Emisora

19.300,00
1.1.3.199 PROVISION CTAS. INCOBRABLES
1.1.3.199.001 Provisin Prstamos Incobrables

-1.540.719,10
1.1.3.199.002 Provisin Ctas. Incobrables

-30.393,27
1.1.3.199.004
Provisin P/ Perdida por Fraude ao
2006

-263.549,26
1.1.3.199 Total Provision Ctas. Incobrables

-1.834.661,63
1.1.4.101 INVENTARIO DE MERCANCIA:

1.1.4.101.001
Inventario de Mercanca
Electrodomsticos

6.110.173,15
1.1.4.101.001 Inventario de Mercanca Librera

1.459.813,52
1.1.4.101 Total inventario de Mercancia

7.569.986,67
1.1.4.103 MATERIALES Y SUMINISTRO:
1.1.4.103.003 Suministro Materiales (Bolsas)

3.529,89
1.1.4.103 Total Materiales y Suministro

3.529,89

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

40

ANEXO F"
1.1.6 PREPAGADOS:
1.1.6.101 Seguros Pagados por Anticipados:
1.1.6.101.001 Pliza Dinero y Valores

28.311,38
1.1.6.101.009 Pliza de responsabilidad Civil General(T/S)

3.556,04
1.1.6.101.010 Pliza de Fidelidad 3-D

3.831,38
1.1.6.101.013 Pliza Camin Chevrolet 88X-KAL

3.488,18
1.1.6.101.014 Pliza Camioneta Pickup-58K-MBD

12.679,13
1.1.6.101.017
Pliza Seguro Multiplatinium de Industria y
Comercio 103.553,92
1.1.6.101.018 Pliza de Salud Colectivo

198.258,54
1.1.6.101.020 Pliza Camioneta Pick up A39AY6V

19.309,35
1.1.6.101.021 Pliza Camioneta Pick up A31AV2V

5.099,80
1.1.6.101.022 Pliza Camioneta Chevrolet A32AK7V

7.540,32
1.1.6.101.023
Pliza Seg.de Riesgos Especiales Estacin de
Radio 20.388,03
1.1.6.101 Total Seguros Prepagados

406.016,07
1.1.6.102 MATERIAL P/LA OPERATIVIDAD INTERNA:
1.1.6.102.002 Planillas Dep/Ret/Otros Formatos

197.735,73
1.1.6.102.003 Fundas Estuches y Libretas

68.178,61
1.1.6.102.004 Material Para Funcionamientos de Equipos

37.695,95
1.1.6.102.005 Tarjetas Identificacin Asociados

408,27
1.1.6.102.006 Papelera Y Material de Oficina

20.011,59
1.1.6.102.007 Material Limpieza Aseo/Comestibles

12.415,35
1.1.6.102.010
Dominio y Hosting Pagina Web San Jos
Obrero 1.680,00
1.1.6.102 Total Material p/La Operatividad Interna

338.125,50
1.1.7 RETENCIONES:
1.1.7.101.001 Retencin I.S.L.R.

265,19
1.1.7.101 Total Retenciones

265,19
1.2.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO:

1.2.1.103
CERTIFICADOS EN OTRAS
COOPERATIVAS:
1.2.1.103.001 Certificados Aport/Dpto.P-S-Cecofal

9.916,76
1.2.1.103.002 Certificado Aportacin Dpto. Credito-Cecofal

5.697,71
1.2.1.103.003 Certificado Aportacin Dpto. Gas-Cecofal

100.286,71
1.2.1.103.004 Certificado de Aportacin Cooperar

6.154,42
1.2.1.103.005 Certificados de Asoc. Cecofal

6.222,61
1.2.1.103.006 Certificado de Aporte, Dpto.Farmacia-Cecofal 8.296,15
1.2.1.103 Total Certificados en Otras Cooperativas

136.574,36

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

41

ANEXO "G"
1.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:
1.3.1.101 Terreno

1.3.1.101.001
Cinco(5) Terrenos Integrados, ubicados en la Urb.
Antiguo

Aeropuerto Punto Fijo, Edo. Falcn

212.875,76
1.3.1.101 Total Terreno

212.875,76
1.3.2 DEPRECIABLE:
1.3.2.103.001 Edificio e instalaciones, Sede San Jos Obrero 31.604,30
1.3.2.103.002 Edificio Av. Tchira(Universo Cooperativo)

513.385,82
1.3.2.103.003 Edificio Av. Tchira(Sede Financiera)

1.670.434,01
1.3.2.103.004 Edificio Av. Bolvar(Servicios Integrales)

1.482.679,86
1.3.2.103.005 Local Las Margaritas-No.58/60/62

23.251,19
1.3.2.103.006 Local Calle Monagas

111.652,84
1.3.2.103.007 Local Sector Tropicana

248.400,09
1.3.2.103 Total Depreciable

4.081.408,11
1.3.2.104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS:
1.3.2.104.001 Planta Elctrica Olimpia

33.050,34
1.3.2.104.002 Equipo Red Comunicacin

281.624,53
1.3.2.104.003 Central de Incendios

19.194,21
1.3.2.104.004 Banco de Transformacin

35.270,37
1.3.2.104.005 Sistema de Atencin Mltiple

10.282,90
1.3.2.104.006 Planta Elctrica FG Wilson

318.762,24
1.3.2.104.007 Cmara Video Circuito Cerrado

232.438,16
1.3.2.104.008 Central Telefnica

76.433,76
1.3.2.104.009 Sistema Equipo de Seguridad

59.251,73
1.3.2.104.010 Aires Acondicionados

111.660,94
1.3.2.104.011 Asignacin Lneas Telfono Av. Tchira

6.197,50
1.3.2.104.012 Planta Elctrica Generadora 56kva

3.084,39
1.3.2.104.013 Banco de Transformacin Elctrico

10.465,88
1.3.2.104.014 Planta Elctrica ALLPOWER APG3090 10000W 7.435,05
1.3.2.104.015 planta elctrica 3500W allpower 220v APG3002D 2.938,13
1.3.2.104.016 Equipo de Comunicacin

5.690,00
1.3.2.104.017 Cmara Filmadora

9.489,50
1.3.2.104.019 Planta Destapador de Caeras Elctrico

8.500,00
1.3.2.104.020 Maquina Lincoln Psold AC 225 AMP ARC

3.395,00
1.3.2.104.021 Planta Elctrica FG PEPP6EGTS07500

246.278,05
1.3.2.104.022 Compresor Dewalt D55168

4.162,95
1.3.2.104 Total Maquinaria y Equipo

1.485.605,63

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

42

ANEXO "H"

1.3.2.105 VEHICULOS

1.3.2.105.005 Camion Chevrolet, Placa 88X-Kal

52.831,70
1.3.2.105.006 Camioneta Chevrolet 58K-MBD

59.813,10
1.3.2.105.007 Camioneta Chevrolet A39AY6V-BV-080

233.501,48
1.3.2.105.008 Camioneta Chevrolet A31AV2V Mod.Luv 4x4

269.967,50
1.3.2.105.009 Camion Chevrolet A32AK7V Mod.C3500

277.500,00
1.3.2.105 Total Vehculos

893.613,78

1.3.2.106 MUEBLES Y ENSERES

1.3.2.106.001 Muebles y Enseres

1.268.945,02
1.3.2.106.002 Muebles y Enseres Com.

16.029,46
1.3.2.106.003 Muebles y Enseres /Palletas para Piso

118.560,00
1.3.2.106 Total Muebles y Enseres

1.403.534,48

1.3.2.107 EQUIPO DE COMPUTACION

1.3.2.107.001 Equipo de Computacin

1.502.463,24
1.3.2.107.002 Equipo de Computacin Comunes 2

10.982,37
1.3.2.107.003 Servidor DELL MOD. AMP01

426.837,13
1.3.2.107 Total Equipo de Computacin

1.940.282,74

1.3.2.108 ESTACION DE RADIO:

1.3.2.108.001 Amplificador Pwma1003t1000W F.M.

2.855,00
1.3.2.108.002
Estacin de Radio(Transmisor y Equipos Conexos,
cables) 265.329,69
1.3.2.108.004 Antenas y Satlites

112.400,00
1.3.2.108.005 Transformador /Las Galeras

54.448,80

Total Estacin de Radio

435.033,49

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

43

ANEXO "I"
1.3.2.503 DEPREC.ACUM.EDIF. E INSTALACIONES

1.3.2.503.001 Deprec.Acum. Edificio Sede

-7.900,85
1.3.2.503.002 Dprec.Acum.Edificio Av. Tchira Univ.Coop.

-128.346,45
1.3.2.503.003 Deprec.Acum.Edificio Av. Tchira Sede Financiera -417.608,42
1.3.2.503.004 Deprec.Acum.Edificio Av. Bolvar Soluc. Integrales -367.940,78
1.3.2.503.005 Deprec.Acum. Local L/Margaritas

-10.210,29
1.3.2.503.007
Deprec. Acum.Local
Tropicana

-62.100,00
1.3.2.503.008 Deprec. Acum Local Josefa Camejo

-27.913,20
1.3.2.503 Total Deprec. Acum. Edificio e Instalaciones -1.022.019,99
1.3.2.504 DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

1.3.2.504.001 Deprec. Acum. Planta Elctrica Olimpia

-33.050,34
1.3.2.504.002 Deprec. Acum.Equipo Red Comunicacin

-207.021,48
1.3.2.504.003 Deprec. Acum. Central de Incendio

-18.209,22
1.3.2.504.004 Deprec. Acum. Banco de Transformacin

-35.270,37
1.3.2.504.005 Deprec. Acum. Sistema de Atencin Mltiple -10.282,90
1.3.2.504.006 Deprec. Acum.Acum.Planta Elctrica F:G.Wilson -312.337,85
1.3.2.504.007 Deprec. Acum. Cmara Video Circ/ Cerrado

-92.239,69
1.3.2.504.008 Deprec. Acum Central Telefnica

-17.569,59
1.3.2.504.009 Deprec. Acum.Sistema Equipo de Seguridad -60.715,38
1.3.2.504.011 Deprec. Acum.Asig.Linea Eq.Av. Tachira

-6.044,39
1.3.2.504.012 Deprec. Acum. Aires Acondicionados

-40.316,52
1.3.2.504.015 Deprec. Acum. Planta Electrica Generadora 56KVA -2.750,42
1.3.2.504.016 Deprec. Acum. Banco de Transformacin Elctrico -6.802,77
1.3.2.504.017
Deprec. Acum. Planta Electrica Allpomer
Apg309010000W -2.602,32
1.3.2.504.018
Deprec. Acum. Planta Elctrica 3500W Allpower
Apg3002d -1.305,76
1.3.2.504.019 Deprec.Acum. Equipo de Comunicacin

-1.517,28
1.3.2.504.020 Deprec.Acum. Cmara Filmadora

-3.456,36
1.3.2.504.022
Deprec.Acum. Planta Destapador de Caeras
Elctrico -1.416,66
1.3.2.504.023
Deprec.Acum. Maquina Lincoln Psold Ac 225AMP
ARC -565,86
1.3.2.504.024
Deprec.Acum. Planta Elctrica
FGWPEPP6EGTS07500 -65.674,08
1.3.2.504.025 Deprec.Acum. Compresor Dewalt D55168

-138,76
1.3.2.504 Total Deprec. Acumulada Maquinaria y Equipo -919.288,00

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

44

ANEXO "J"

1.3.2.505 DEPREC. ACUM. VEHICULO

1.3.2.505.005 Deprec.Acum.Camion P-88X-Kal

-46.298,44
1.3.2.505.006 Deprec. Acum.Camioneta Placa 58 K-MBD

-59.813,10
1.3.2.505.007 Deprec.Acum.Camioneta A39AY6V BV-080

-54.483,66
1.3.2.505.008
Deprec.Acum Camioneta Chevrolet A31AV2V
Mod.Luv 4x4 -40.495,13
1.3.2.505.009 Camion Chevrolet A32AK7V Mod. 3500

-41.625,00
1.3.2.505 Total Deprec. Vehculo

-242.715,33

1.3.2.506 DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES

1.3.2.506.001 Deprec.Acum. Muebles y Enseres

-553.922,02
1.3.2.506.002 Deprec.Acum. Muebles y Enseres Com.2

-7.761,98
1.3.2.506.003 Deprec. Acum.Muebles y Enseres Palletas P/piso -52.364,00
1.3.2.506 Total Deprec. Acumulada Muebles y Enseres -614.048,00

1.3.2.507 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION

1.3.2.507.001 Deprec. Acum. Equipo de Computacin

-1.065.446,22
1.3.2.507.002 Deprec. Acum. Equipo de Computacion-Com-2 -10.982,37
1.3.2.507.003 Deprec.Acum.Servidor Dell Modelo Amp01

-154.166,72
1.2.3.507 Total Deprec. Acum. Equipo de Computacin -1.230.595,31

1.3.2.508 DEPREC. ACUM. EMISORA

1.3.2.508.001 Amplificador Pwma1003T1000WFM

-446,10
1.3.2.508.002
Estacin de Radio (Transmisor y Todos sus Equipos
Acces.) -41.457,63
1.3.2.508.004 Deprec. Acum. Antena Emisora

-17.539,12
1.3.2.508.005 Deprec. Transformador/Las Galeras

-8.246,36

Total Deprec. Acum. Equipo Emisora

-67.689,21

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

45

ANEXO "K"

1.4 INTANGIBLE

1.4.2 AMORTIZACIONES

1.4.2.102.002 Derecho de Autor licencia Suit Oracle

9.132,64
1.4.2.102.006 Programa Profit Plus Admon/Contable

77.263,21
1.4.2.102.007
Derechos de Autor Licencias Antivirus
Symantec 10.989,45
1.4.2.102.009 Sistema Financiero Sigef

84.267,84
1.4.2.102.010 Licencias Visiostd SNGL y OFFICE PLUS

14.883,15
1.4.2.102.011
Exchgstdcal SNGL LICSAPK para
Servidores 11.294,44
1.4.2.102 Total Derecho de Autor

207.830,73

1.5 CARGO DIFERIDO

1.5.1.101 Mejoras Local

1.5.1.101.002
Mejoras Local edif. Sede Financiera, Av.
Tchira 10.736,53
1.5.1.101.003 Mejoras Local edif. Sic. Av. Bolvar

53.961,63
1.5.1.101 Total Mejoras Local

64.698,16

PRDIDA CAMBIARIA

1.5.1.105.001 Prdida por Variacin Cambiaria

526.991,38

Total Prdida Cambiaria

526.991,38

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

46

ANEXO "L"

1.5.1.199 OTROS CARGOS DIFERIDOS

1.5.1.199.004 Uniforme de Personal

36.667,00
1.5.1.199.005
Mejoras Torres Sistema/Comunicacin
Zamora 44.714,94
1.5.1.199.007 Instalacin Cerco Elctrico

9.345,44
1.5.1.199.009 Acondicionamiento Escuela Cooperativa

14.502,25
1.5.1.199.011 Repotenciacin Radios de Comunicacin

5.378,56
1.5.1.199.013
Gastos Preoperativos Instalacin
Emisora

53.893,75
1.5.1.199.014 Perdidas por Dest/Antena Emisora Coop.

310.801,49
1.5.1.199.015
Construccin Garita Emisora Las
Galeras

159.291,60
1.5.1.199.016
Mejoras Red de Comunicacin
(Cableado)

57.485,01
1.5.1.199
Total Otros Cargos
Diferidos

692.080,04

1.6 OTROS ACTIVOS

1.6.1.101.001 Deposito sum/Gasolina E/S. Hnos. Bello

100,00
1.6.1.101.002 Deposito P/Alquiler Estacionamiento

1.000,00
1.6.1.101.003
Deposito Alquiler Punto
Fijo, II

900,00
1.6.1.101.004 Fianza Eleoccidente

150,00
1.6.1.101.007 Deposito Garanta Lder Punto Fijo

314.984,50
1.6.1.101.011 Deposito en Garanta Sector Coro

9.600,00
1.6.1.101.012 Deposito en Garanta Sector Ali Primera

1.500,00
1.6.1.101 Total Otros Activos

328.234,50

1.6.1.102 DERECHOS LITIGIOSO

1.6.1.102.001 Derecho Litigioso

983.549,26
1.6.1.102.003 Gastos por Litigio Propiedad Indebida

99.219,47
1.6.1.102 Total Derechos en Litigio

1.082.768,73

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

47

ANEXO "M"

1,6,1,103 OTRAS INVERSIONES

1,6,1,103,001 Terreno C/Bobare/Pta. Maraven

71.619,80
1,6,1,103,002 Inmueble en Puerta Maraven

240.006,77
1,6,1,103,003
Terreno C/Josefa Camejo, Punta
Cardn

65.000,00
1,6,1,103,004 Terreno las Galeras

200,00
1,6,1,103,005 Terreno L/Galeras

3.401,88
1,6,1,103 Total Otras Inversiones

380.228,45

1,6,1,104 PROYECTOS EN EJECUCION

1,6,1,104,002
Proyecto Construccin Sede
A/Aeropuerto

2.107.018,81
1,6,1,104,005 Proyecto 10 Parcelas Pta. Maraven

565.007,46
1,6,1,104,006 Proyecto Sede Sector La Puerta

30.803,64
1,6,1,104,009 Proyecto Habitacional/ Pta. Maraven

166.276,00
1,6,1,104,010 Proyecto Sede Coro.

388.226,86
1,6,1,104,011
Proyecto Construccin Universo
Cooperativo

279.053,32
1,6,1,104 Total Proyecto en Ejecucin

3.536.386,09

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

48

ANEXO "N"
2.1.2 DOCUMENTOS A PAGAR

2.1.2.101 Documentos a Pagar Corto Plazo:

2.1.2.101.031
Prestamos por Liquidar a Asoc. En
Efectivo

0,58
2.1.2.101.046 Noris Oneida Mory Piango, Asoc.22917

6.000,00
2.1.2.101.047 Zenaida Elisa Vargas

6.000,00
2.1.2.101.048
Mireya Josefina Gutirrez
R.

7.168,25
2.1.2.101
Total Documentos a
Pagar

19.168,83

2.1.2.105
RETENCIONES Y APORTES POR
PAGAR

2.1.2.105.005 Seguros de Prestamos

2.758.607,23
2.1.2.105.007 Cotiz Proteccin Social Cecofal

41.105,33
2.1.2.105.010 Otras Retenciones

-1.176,46
2.1.2.105.011
Otras
Retenciones(Depsitos)

798.451,72
2.1.2.105.012 Retenciones I.S.L.R. por enterar

4.909,36
2.1.2.105.015 Retenciones por Cheque Devuelto

66,60
2.1.2.105.016 Ret.N/C.Dep. por Error del banco

3.396,22
2.1.2.105.019
Ret.Cuentas por Pagar
Zapatera/Gnesis

68,00
2.1.2.105 Total Retenc. Y Aportes por Pagar

3.605.428,00

ANEXO "O"

2.1.2.106 GASTOS ACUM. POR PAGAR

2.1.2.106.001 Servicio Elctrico por Pagar

14.778,31
2.1.2.106.002 Servicio Telefnico por Pagar

26.947,64
2.1.2.106.003 Servicio de Agua por Pagar

668,31
2.1.2.106.004 Servicio de Aseo por Pagar

1.699,17
2.1.2.106.005 Servicio S.S.O. por Pagar

39.749,62
2.1.2.106.006 Ley Poltica habitacional por Pagar

1.164,00
2.1.2.106.009 Anticipo societario por Pagar

2.493,99
2.1.2.106.014 Comisiones por Pagar a Cadivi

4.275,21
2.1.2.106.015 Impuesto Municipal por Pagar

249.163,93
2.1.2.106.017 Gtos. De Caja Chica por Reponer

634,80
2.1.2.106.022 Alquileres por pagar/ Sectores

560,00
2.1.2.106.026 Gtos. Transporte de Valores por Pagar

68.761,15
San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

49

2.1.2.106.027 Alquiler Estacionamiento por Pagar

1.100,00
2.1.2.106.028 Servicio de Intercable por Pagar

229,49
2.1.2.106.030 Voz Oficial de la Emisora Cooperativa por Pagar -800,00
2.1.2.106 Total Gastos Acum. Por Pagar

411.425,62

2.1.2.107 AHORRO ASOCIADOS:

2.1.2.107.001 Ahorros Cta. Natural

179.215.491,36
2.1.2.107.002 Ahorros Cta. A la Vista

16.266.347,19
2.1.2.107.003 Ahorros a Plazo Fijo.

6.997.676,03
2.1.2.107.004 Monto Ahorro Natural por Sincerar

1.412,18
2.1.2.107.005
Ahorros a la Vista Nomina Cooperativa San Jos
Obrero 605,01
2.1.2.107.006 Ahorro a la Vista pago Proveedores

0,08
2.1.2.107.007 Ahorro a la Vista Fondo Caja Chica

-10,57
2.1.2.107.008
Ahorro a la Vista Fondo de Retiro de Caja y para
Cambio 0,09
2.1.2.107.010 Ahorros Natural por Pagar Asociados Morosos 222.059,83
2.1.2.107.012 Cuenta de Ahorro San Jos Obrerito

263.563,17
2.1.2.107 Total Ahorros Asociados

202.967.144,37

ANEXO "P"

2.1.2.109
DOC. POR PAGAR
PROVEEDORES

2.1.2.109.014 Distribuidora Dised, C.A.

-301,22
2.1.2.109.105 Consorcio Digital, C.A.

7.950,00
2.1.2.109.107 N.H. Import Export, C.A.

5.339,20
2.1.2.109.109 Caribe Negocios, C.A.

33.680,42
2.1.2.109.111 Ware House

11.290,52
2.1.2.109.114 Corporacin Geosatelital, C.A

14.993,02
2.1.2.109.117 Disiven, C.A

39.197,76
2.1.2.109.127 Tecnaoficina, C.A

16.300,00
2.1.2.109.129 Confort, C.A

37.480,78
2.1.2.109.157 Corporacin Magexport, 95,C.A.

31.285,00
2.1.2.109.174 Proteccin Electrica TM, C.A.

1.255,68
2.1.2.109.234 B&D Electrodomesticos, C.A

21.427,84
2.1.2.109.192 Atlantis Consolidado, C.A

16.450,29
2.1.2.109.252 Free Way Import, C.A

44.308,00
2.1.2.109 Total Doc. A Pagar Proveedores

280.657,29
San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

50

ANEXO "Q"
4 INGRESOS:

4.1
INGRESOS POR SERVICIOS Y
VENTAS:

41.1.101.001 Ingresos por Prestamos Ordinarios

23.258.156,31
4.1.1.101.002 Cuota de Ingresos

28.040,00
4.1.1.101.004
Intereses Prestamos
Extraordinarios/Especial 270.281,13
4.1.1.101.008 Intereses por Colocacin Plazo Fijo

579.979,16
4.1.1.101.009 Intereses por Cta. Cte. Y Ahorros

140.788,32
4.1.1.101.012 Intereses Prestamos Especiales

1.114.153,31
4.1.1.101.013
Intereses Prestamos Especiales de
Librera

62,97
4.1.1.101
Total Ingresos Por Servicios
Financieros

25.391.461,20
4.1.2. Ingresos por Ventas

4.1.2.101.002 Ventas

100,20
4.1.2.101.003 Ventas articulo de Oficina

144.408,32
4.1.2.101.004 Venta Instrumentos de Dibujo

4.302,72
4.1.2.101.005 Ventas de Juguetes

18.614,90
4.1.2.101.006 Ventas Libros

46.647,48
4.1.2.101.007 Venta Papelera

43.234,62
4.1.2.101.008 Venta Pintura

8.382,45
4.1.2.101.009 Venta Regalos

4.130,00
4.1.2.101.010 Venta en Lnea Blanca

16.227.008,60
4.1.2.101.011 Venta de Electrodomsticos

1.281.513,00
4.1.2.101.012 Venta de Colchonera

1.416.601,00
4.1.2.101.013 Venta de Mueblera

1.099.440,00
4.1.2.101.014 Venta de Lnea Marrn

3.588.017,00
4.1.2.101.015 Venta Computacin

1.802.153,39
4.1.2.101.017 Venta de Telefona

727.260,00
4.1.2.101.018 Venta de Equipos Mdicos

34.980,00
4.1.2.101.020 Venta tiles Escolares

860.420,50
4.1.2.101.021 Venta Varios Librera

1.335,60
4.1.2.101.022 Venta de Herramientas

247.467,00
4.1.2.101.023 Venta Equipos de Automotriz

4.839.638,00
4.1.2.101.050 Devolucin en Ventas

-255.358,00
4.1.2.101 Total Ingresos por Ventas

32.140.296,78

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

51

ANEXO "R"

4.1.3. OTROS INGRESOS

4.1.3.101.001 Ingresos Varios

316.806,56
4.1.3.101.002 Ingresos por Ventas de Activos

190.153,19
4.1.3.101.006 Intereses Moratorios

35.356,25
4.1.3.101.009 Intereses Bancarios

15.230,24

Total Otros Ingresos

557.546,24

4.1.4 INGRESOS EMISORA

4.1.4.101.001 Transmisin de Publicidad

246.280,00

Total Ingresos Emisoras

246.280,00

5 COSTOS:

5.1 Costos de Ventas y Prestacin de Servicios:

5.1.1.101. COSTO DE MERCANCIA VENDIDA

5.1.1.101.001 Costo de Mercanca Vendida Electrodomsticos 26.421.308,20
5.1.1.101.001 Costo de Mercanca Vendida Librera

891.477,93

Total Costo Mercanca vendida

27.312.786,13
5.1.1.102 Costos de Servicios:

5.1.1.102.001 Costo Prestacin de Servicios Financieros

11.504.173,53
5.1.1.103 Costo Servicios Prestados Emisora:

5.1.1.103.001 Costo por Comisiones Servic. Publicitarios

53.145,00

Total Costos por Prestacin de Servicios y
Ventas 38.870.104,66

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

52

ANEXO "S"

6.1.2.102 MATERIALES Y SUMINISTROS:

6.1.2.102.001 Gastos de Comida

16.811,69
6.1.2.102.002 Donaciones y Contribuciones

42.724,58
6.1.2.102.003 Gastos de Reuniones

9.460,40
6.1.2.102.004 Materiales y Acc. Equipos de Computacin

73.444,44
6.1.2.102.005 Papelera y Otros Asunto de Oficina

24.724,59
6.1.2.102.006 Material para la Operatividad de Caja

7.665,00
6.1.2.102.007 Suscripciones , Revistas y Peridicos

4.906,10
6.1.2.102.008
Caf, Vasos Material y tiles de uso
Residencial 7.704,53
6.1.2.102.009 Uniforme Secretarias e Identificacin

11.028,24
6.1.2.102.010 Herramientas Menores

12.983,74
6.1.2.102.013 Repuestos de Equipos y Maquinarias

1.247,72
6.1.2.102.015 Medicina y Productos de Farmacia

3.953,73
6.1.2.102.018 tiles y material de Aseo

1.775,95
6.1.2.102.019 Gasolina , Gasoil, Lubricantes p/Planta

5.206,19
6.1.2.102.020
Gastos de Bolsas para Despacho de
Mercancas 381,07
6.1.2.102.021 Materiales y tiles Navideos

11.559,77
6.1.2.102.024 Materiales y Suministros Edificios y Locales

27.887,36
6.1.2.102.026 Implementos de Proteccin e Higiene

10.753,08
6.1.2.102.027 Equipo y tiles menores p/Funcionamiento

13.920,32
6.1.2.102.033 Gastos Legales Timbres, Formas Fiscales

7,00
6.1.2.102.034 Gastos Equipo Menores

2.642,75
6.1.2.102 Total Materiales y Suministros

290.788,25

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

53

ANEXO "T"

6.1.3.103. SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS:

6.1.3.103.001 Vigilancia y seguridad

193.456,33
6.1.3.103.002 Alquileres

48.018,24
6.1.3102..003 Transportes de valores

361.173,28
6.1.3.103.007 Servicio de electricidad Cadafe

73.824,45
6.1.3.103.009 Servicio de agua Hidrofalcon

10.483,56
6.1.3.103.010 Servicio de Cantv y otros

73.273,07
6.1.3.103.011 Servicio de telfono celular

52.276,22
6.1.3.103.012 Fletes y correspondencias

3.298,51
6.1.3.103.013 Aseo urbano y domiciliario

18.758,34
6.1.3.103.014 Servicio de tv por cable

7.376,21
6.1.3.103.019 Pasajes taxis y similares

16.274,00
6.1.3.103.020 Cumpleaos brindis y agasajos

152.261,42
6.1.3.103.022 Publicidad y propaganda

40.376,65
6.1.3.103.024 Primas y otros gastos de seguro

818,90
6.1.3.103.025 Comisiones y gastos bancarios

102.705,07
6.1.3.103.028 Viticos y pasajes

39.466,76
6.1.3.103.033 Honorarios profesionales

100.504,21
6.1.3.103.034 Trmites legales

18.132,35
6.1.3.103.035 Mantenimientos limpieza locales y edificios 185.998,29
6.1.3.103.036 Mantenimientos a muebles y enseres

29.918,06
6.1.3.103.037 Mantenimiento y reparacin vehculos 65.170,17
6.1.3.103.040 Gastos de asambleas

90.001,60
6.1.3.103.043 Ayuda transporte pasantes

47.680,66
6.1.3.103.044 Mantenimiento y reparacin aires

136.302,75
6.1.3.103.045 Mantenimientos y reparacin de equipos

64.485,32
6.1.3.103.046 Mantenimientos y reparacin de equipos 524,99
6.1.3.103.047 Ofrendas florales y similares

10.093,60
6.1.3.103.048 Impuestos municipales

367.511,12
6.1.3.103.051 Compra y mantenimiento de extintores 5.297,60
6.1.3.103.053 Repcion y mtto. torre de red.y equipo

4.533,20
6.1.3.103.055 Mantenimiento y reparacin central telefnica 11.760,16
6.1.3.103.056 Gastos impuestos sobre la renta

521,17
6.1.3.103.059 Mant.rep. cmaras de video y circuito

500,15
6.1.3.103.060 Mantenimiento y rep. bomba de agua

450,01

2.333.226,42

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

54

Vienen del Anexo "T"

2.333.226,42
6.1.3.103.062 Mantenimiento y reparacin antenas

68.524,38
6.1.3.103.064 Mantenimiento y reparacin planta elctrica 31.612,15
6.1.3.103.065 Gastos asamblea estatutaria

70.944,23
6.1.3.103.068 Mantenimiento y reparacin maquinarias 1.185,40
6.1.3.103.069 Actividades sectoriales comunitarias

20.319,97
6,1,3.103.070 Voz oficial de la emisora cooperativa

8.000,00
6,1,3,103,072 Mantenimiento central de incendio

16.052,96
6,1,3,103,079 Recepcin e instalacin transformadores/ 1.881,60
6,1,3,103,080 Gastos de licencia

21.305,42

TOTAL GASTOS DE SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS 2.573.052,53

6,1,3,105 IMPUESTOS

6.1.3.105.002 Propiedad inmobiliaria

15.484,77
6.1.3.105.003 Vehculos

2.035,21
6.1.3.105.004 Propaganda

1.778,74
6.1.3.105.005 Patente municipal

1.669,72
6.1.3.105.006 Tasa de uso conforme

152,00
6.1.3.105.007 Tasa cuerpo bomberos

6.116,00
6.1.3.105.008 Lic. de funcionamiento patente municipal 2.540,72
6,1,3,105,009 Impuesto telecomunicaciones

1.314,00
6,1,3,105,011 Fondo de responsabilidad

5.259,00
6,1,3,105,012 Contribuciones especial a Conatel

658,00
6,1,3,105,013 Impuestos municipales

475.608,24

TOTAL DE IMPUESTOS

512.616,40

TOTAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 3.085.668,93

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

55

ANEXO "U"

6.1.4 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

6.1.4.101 DEPRECIACIONES ACTIVO

6.1.4.101.001 Gastos depreciacin edificios

204.357,31
6.1.4.101.002 Gastos depreciacin vehculos

135.113,07
6.1.4.101.003 Gastos depreciacin muebles y enseres 123.572,19
6.1.4.101.004 Gastos depreciacin equipos de computacin 231.387,53
6.1.4.101.006 Gastos depreciacin maquinarias y equipos 229.671,02
6.1.4.101.011 Gastos depreciaciones estacin de radio 54.379,19

TOTAL DEPRECIACIONES

978.480,31
6.1.4.102 AMORTIZACION

6.1.4.102.005 Gastos amortizacin uso de licencias

124.086,62
6.1.4.102.014 Gastos amortizacin programa profit/sigef 112.574,88

TOTAL DE AMORTIZACION

236.661,50
6.1.4.103 AMORTIZACION REALIZABLE MATERIALES Y SUMINISTRO
6.1.4.103.003 SUMINISTRO MATERIALES (BOLSAS)

2.875,22

TOTAL DE AMORTIZACION REALIZABLE

2.875,22
6.1.4.104 AMORTIZACION SEGUROS PREPAGADOS VEHICULOS
6.1.4.104.001 POLIZA DE SEGURO VEHICULOS

83.923,44

TOTAL AMORTIZACION SEGURO

83.923,44
6.1.4.105 AMORTIZACION SEGUROS PREPAGADOS LOCALES Y EDIFICIOS
6.1.4.105.001 Pliza dinero y valores

28.590,00
6.1.4.105.003 Pliza de fidelidad 3-d

4.507,50
6.1.4.105.006 Pliza de seguros multiplatinium indutria y c. 84.932,62
6.1.4.105.007 Pliza de salud colectivo

284.676,05
6.1.4.105.008 Pliza responsabilidad civil general

2.727,55
6.1.4.105.009
Pliza seg. De riesgos especiales estacin de
radio 1.719,47

TOTAL AMORTIZACION SEGUROS

407.153,19

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

56

Vienen del Anexo "U"

6.1.4.106 AMORTIZACION PREPAGADOS PARA LA OPERATIVIDAD INTERNA
6.1.4.106.002 Planillas dep/ret/otros formatos

86.100,97
6.1.4.106.003 Fundas estuches y libretas

38.522,03
6.1.4.106.004 Material p/funcionamiento de equipos

40.526,21
6.1.4.106.005 Tarjetas identificacin asociados

980,04
6.1.4.106.006 Papelera y material de oficina

183.549,06
6.1.4.106.007 Material limpieza aseo/limp.comestibles 77.700,56
6.1.4.106.008 Dominio y hosting pgina web san Jos obrero 2.530,03

TOTAL AMORTIZACION PREPAGADOS

429.908,90
6.1.4.107 AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS MEJORAS LOCAL
6.1.4.107.002 Mejoras local edif.sede financiera av. Tchira 2.112,00
6.1.4.107.003 Mejoras local edifc.sic.av.bolivar

9.939,96
6.1.4.107.006 Mejoras sistema elctrico calle Zamora 1.460,07

TOTAL AMORTIZACION CARGOS
DIFERIDOS 13.512,03
6.1.4.109
AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS SUSCRIP REVISTAS Y
PERIODICOS
6.1.4.109.001 Suscripcin revistas y peridicos

1.623,32

TOTAL AMORTIZACION CARGOS
DIFERIDOS 1.623,32
6.1.4.110
AMORTIZACION OTROS CARGOS
DIFERIDOS

6.1.4.110.004 Uniformes a personal

77.766,33
6.1.4.110.005 Mejoras torres sistemas comunicacin Zamora 14.275,44
6.1.4.110.007 Instalacin cerco electico

3.291,60
6.1.4.110.009 Acondicionamiento escuela cooperativa 2.047,32
6.1.4.110.011 Repotenciacin radios de comunicacin 1.870,92
6.1.4.110.012 Amort.repotenciacion extintores

7.764,37
6.1.4.110.013 Amortz.gastos operativos inst/emisora 7.984,20
6.1.4.110.014 Amortz.perdida por dest/antena emisora 46.044,72
6.1.4.110.015 Amortz.construccion garita las galeras 23.598,72
6.1.4.110.016 Amortz.mejoras red comunicacin (cablaedo) 14.996,04
6.1.4.110.017 Amortz.gastos promocin cuenta san Jos 10129,68

TOTAL AMORTIZACION OTROS CARGOS

209.769,34

TOTAL DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES 2.363.907,25

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

57

ANEXO "V"

7,1,1,101 OTROS EGRESOS:

7,1,1,101,003 OTROS EGRESOS VARIOS

6.238,43
7,1,1,101,005 OTROS EGRESOS POR ARRENDAMIENTO

12.430,00
7,1,1,101,009 GASTOS DE SERVICIOS DE GARANTIA

3.108,00
7,1,1,101,013 Perdida dinero por robo no indemnizado por seguro 69.728,00
7,1,1 TOTAL OTROS EGRESOS

91.504,43

7,1,1,102 PERDIDA CAMBIARIA:

7,1,1,102,001 Amortizacin por perdida cambiaria 263.495,76

TOTAL OTROS EGRESOS

355.000,19

8,1,1 ANTICIPOS SOCIETARIOS:

8,1,1,101,001 Anticipos societarios

7.262.385,65
8,1,1,102,001 Anticipo societario por gestin de cobranza 9.620,82
8,1,1 TOTAL ANTICIPO SOCIETARIO

7.272.006,47

San J os Obrero
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58

DISTRIBUCION DE OTROS INGRESOS:
INGRESOS APLICADOS A LA INSTITUCIONALIDAD: -146.831,09
TOTAL OTROS INGRESOS: -146.831,09
DISTRIBUCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS APLICADOS A LA OPERATIVIDAD: 170.605,51
MATERIALES Y SUMINISTROS APLICADOS POR DPTOS E INSTITUCIONALIDAD: 120.182,74
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS: 290.788,25
DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS APLICADOS A LA OPERATIVIDAD: 2.413.500,89
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS APLICADOS POR DPTOS E INSTITUCIONALIDAD: 672.168,04
TOTAL SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS: 3.085.668,93
DISTRIBUCION DE LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES APLICADOS A LA OPERATIVIDAD: 2.027.921,28
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES APLICADOS A DPTOS E INSTITUCIONALIDAD: 335.985,97
TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: 2.363.907,25
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS OTROS EGRESOS
GASTOS OTROS EGRESOS APLICADOS A LA OPERATIVIDAD: 90.804,43
GASTOS OTROS EGRESOS APLICADOS A DPTOS E INSTITUCIONALIDAD: 700,00
TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: 91.504,43
DISTRIBUCION DE GASTOS DE ANTICIPO SOCIETARIO
ANTICIPO SOCIETARIO APLICADOS A LA OPERATIVIDAD: 3.332.008,43
ANTICIPO SOCIETARIO APLICADOS A DPTOS E INSTITUCIONALIDAD: 3.939.998,04
TOTAL DE ANTICIPO SOCIETARIO: 7.272.006,47
AL 31/12/2011
(Expresado en Bs.F)
ANEXO "W"
ASOC. COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SAN JOSE OBRERO R.L.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
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59

INSTANCIA DE ADMINISTRACION
PLAN DE TRABAJO 2009-2012
La Instancia de administracin continuar profundizando en la doctrina cooperativa
enfocando su accionar en la aplicacin de la planificacin estratgica 2009 2012, de
acuerdo a la formulacin de ejes de accin, basados en principios y valores cooperativos
como marco referencial general para la organizacin.
Objetivos
Ejes de Accin
1) Consolidar los procesos administrativos institucionales
2) Conformar una nueva estructura organizativa adaptada al proceso cooperativo
3) Afianzar la economa y finanzas para seguir creciendo
4) Continuar con el proceso de inversiones de carcter estratgico
5) Fomentar el trabajo asociado por medio de la amplificacin de la seguridad social
y el trabajo en equipo
6) Instituir a la Escuela de Formacin Cooperativista desde el punto de vista
administrativo
7) Desarrollar la funcin social de la organizacin cooperativa por medio del apoyo
asistido
8) Impulsar la tecnologa y comunicacin en los procesos de la organizacin
cooperativista
9) Asistir a los procesos de control, evaluacin y retroalimentacin de las diferentes
actividades que planifique y desarrolle la Instancia.

Cronograma
Objetivos Tiempo Responsables Recursos humanos/
Materiales
1) Consolidar los procesos
administrativos institucionales

Enero-Julio

Instancia
Administracin
Unidad
Administrativa
INSECON
Personal para continuar los
manuales
Material de oficina, equipo de
computacin, entre otros
2) Conformar una nueva estructura
organizativa adaptada al proceso
cooperativo
Enero-
septiembre
Todas las Instancias Equipos de gestin de
coordinacin de las instancias y
coordinadores de servicios
3) Afianzar la economa y finanzas
para seguir creciendo
Abril-Junio Instancia
Administracin
INSECON
Financiero
Nombramiento de comisiones
San J os Obrero
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60

4) Continuar con el proceso de
inversiones de carcter estratgico
Enero-
Diciembre
Instancia de
Administracin
INSECON
Financiero y SIC
Instancias en pleno y
Coordinaciones de servicio
computacin, entre otros.
5) Fomentar el trabajo asociado por
medio de la amplificacin de la
seguridad social y el trabajo en
equipo
Mayo-julio Instancia
Administracin
Educacin
Escuela Cooperativa
Financiero y SIC
Comisiones para los anlisis y
estudio amplificar la seguridad
social e incentivar el trabajo en
equipo
computacin, herramientas
educativas, entre otros
6) Instituir a la Escuela de Formacin
Cooperativista desde el punto de
vista administrativo
Instancia
Administracin
INSECON
Educacin
Escuela Cooperativa
Comisin operativa
vehculos
7) Desarrollar la funcin social de la
organizacin cooperativa por
medio del apoyo asistido

Enero-
Diciembre
Instancia
Administracin
Educacin
Sectores
INSECON
Cultura y Deporte
Sectores
Instancias en pleno
8) Impulsar la tecnologa y
comunicacin en los procesos de
la organizacin cooperativista

Enero-
Diciembre
T.I.C.
Instancia
Administracin
INSECON
Personal de TIC, equipo
operativo de la Instancia
computacin, , entre otros
Herramientas de tecnologa y
Comunicacin
Comisin mixta de las
Instancias
9) Asistir a los procesos de control,
evaluacin y retroalimentacin de
las diferentes actividades que
planifique y desarrolle la Instancia.
INSECON
Instancia
Administracin
Sectores
Equipos operativos de las
Instancias
Comisin mixta de las
Instancias

San J os Obrero
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61

FINANCIERO
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2012

Soluciones Integrales Cooperativas. (S.I.C)

SERVICIO FINANCIERO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
TOTAL PRESUPUESTO
2012
TOTAL CAUSADO
2011
INGRESOS
Total Ingresos 7.284.953,75 7.608.647,49 8.034.816,59 8.416.283,85 31.344.701,68 25.492.290,43
COSTOS
Total Costos 3.184.542,65 3.382.727,69 3.592.760,64 3.776.859,92 13.936.890,91 11.504.173,53
Excedente Bruto 4.100.411,10 4.225.919,80 4.442.055,95 4.639.423,93 17.407.810,77 13.988.116,90
EGRESOS
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
Total SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 265.053,80 592.590,71 534.236,73 539.054,08 2.062.911,27 1.528.082,42
MATERIALES Y SUMINISTROS
Total MATERIALES Y SUMINISTROS 13.396,14 46.030,11 33.788,26 41.380,05 134.594,57 99.699,68
GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Total GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION 405.488,62 445.798,88 498.104,01 512.122,92 1.861.514,42 1.378.899,57
OTROS EGRESOS
Total OTROS EGRESOS 3.416,51 4.456,03 4.574,81 4.494,20 111.074,36 82.277,30
Total EGRESOS 687.355,08 1.088.875,72 1.070.703,81 1.097.051,26 4.170.094,61 3.088.958,97
Excedente ANTES DE LOS ANTICIPOS SOCIETARIOS 3.413.056,02 3.137.044,08 3.371.352,14 3.542.372,67 13.237.716,16 10.899.157,93
ANTICIPOS SOCIETARIOS
Total ANTICIPOS SOCIETARIOS 563.508,73 657.973,95 756.480,01 808.488,93 2.786.451,61 1.905.678,50
Excedente EN OPERACIONES 2.849.547,29 2.479.070,13 2.614.872,13 2.733.883,74 10.451.264,55 8.993.479,43
GASTOS COMUNES
Total GASTOS COMUNES 739.468,69 1.137.026,82 1.233.408,82 1.298.724,50 4.408.628,84 3.159.784,27
TOTAL EXCEDENTES ANTES DE APARTADOS 2.110.078,60 1.342.043,31 1.381.463,31 1.435.159,24 6.042.635,71 5.833.695,16
APARTADOS DE LEY 1%
FONDO DE EDUCACION 24.283,18 25.362,16 26.782,72 28.054,28 104.482,34 84.974,30
FONDO DE PROTECCION SOCIAL 24.283,18 25.362,16 26.782,72 28.054,28 104.482,34 84.974,30
FONDO DE EMERGENCIA 24.283,18 25.362,16 26.782,72 28.054,28 104.482,34 84.974,30
TOTAL APARTADOS DE LEY 1% 72.849,54 76.086,47 80.348,17 84.162,84 313.447,02 254.922,90
EXCEDENTE NETO 2.037.229,06 1.265.956,83 1.301.115,15 1.350.996,40 5.729.188,70 5.578.772,25
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.779,13
TOTAL EXCEDENTES 2.037.229,06 1.265.956,83 1.301.115,15 1.350.996,40 5.729.188,70 5.711.551,38
FONDO DE EDUCACION (20%) 407.445,81 253.191,37 260.223,03 270.199,28 1.191.059,49 1.142.310,28
FONDO DE PROTECCION SOCIAL (20%) 407.445,81 253.191,37 260.223,03 270.199,28 1.191.059,49 1.142.310,28
FONDO DE EMERGENCIA (10%) 203.722,91 126.595,68 130.111,51 135.099,64 595.529,74 571.155,14
FONDO DE CULTURA Y DEPORTE (10%) 203.722,91 126.595,68 130.111,51 135.099,64 595.529,74 571.155,14
FONDO SECTORIAL (5%) 101.861,45 63.297,84 65.055,76 67.549,82 297.764,87 285.577,57
TOTAL FONDOS 1.324.198,89 822.871,94 845.724,84 878.147,66 3.870.943,34 3.712.508,40
EXCEDENTE A DECIDIR EN ASAMBLEA 713.030,17 443.084,89 455.390,30 472.848,74 2.084.354,11 1.999.042,98
San J os Obrero
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62

SOLUCIONES INTEGRALES COOPERATIVAS
PLAN DE TRABAJO 2012
Las Soluciones Integrales Cooperativas (S.I.C), son servicios integrados que
comprenden una amplia gama de productos (electrodomsticos, mueblera, librera,
papelera, lnea blanca, lnea marrn, telefona, herramientas, entre otras) que tienen
como propsito satisfacer las necesidades de los asociados, asociadas y pblico en
general por medio de la proyeccin y diversificacin de los bienes y servicios,
adaptndolos cada vez ms a los requerimientos exigidos por los usuarios, en tal sentido
hemos decidido ingresar nuevas rubros tales como los equipos de computacin,
neumticos, bateras y prontamente la novedosa lnea de repuestos automotrices.
Para lo antes expuesto las S.I.C, llegaran a convertirse en una tienda por
departamentos con calidad y excelencia en atencin y servicios, para seguir promoviendo
el bienestar de nuestros asociados, asociadas y pblico en general.
Damos inicio al Plan de Trabajo 2012, el cul fomenta su accionar en los (9) ejes
de accin estratgicos (Inventario, Formacin, Ventas, Compras, Imagen Cooperativa,
Trmites Legales, Actividad Crediticia, Estructura Organizativa e Innovacin y Tecnologa)
para la consecucin de nuestros objetivos y metas.
Soluciones Integrales Cooperativas

San J os Obrero
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63

Formacin

Ventas Compras

San J os Obrero
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64

Imagen Cooperativa Actividades Crediticia

Estructura Organizativa

Innovacin y Tecnologa Proyectos

San J os Obrero
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65

San J os Obrero
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66

COORDINACIN DE COMUNICACIN E INFORMACIN
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO 2012
MES ACTIVIDAD OBJETIVO INVERSIN APOYO
Enero

Captacin archivo
fotogrfico apoyo video
institucional
Promocin, divulgacin

Gestin
Operativa
BS 2.500,00
Educacin,
Escuela
Cooperativa, TIC
Febrero

*Gestin peridico
edicin aniversario
*Gestin diseo trptico
corporativo
*Publicidad institucional
*Produccin demos
corporativos
institucionales
Promocin divulgacin
Gestin
3.500,00
Gestin operativa
Educacin,
Escuela
Cooperativa, TIC

Marzo
*Asambleas Sectoriales
*Consolidacin video
institucional
*Edicin peridico
3.500,00
7.000,00
6.000,00
Educacin,
Escuela,
Cooperativa, TIC

Abril

**Asamblea General de
Delegados (as)
Publicidad institucional
Adquisicin material pop
incluye bolsas
ecolgicas
**Social tips 50
aniversario
Promocin,
divulgacin***

5.000,00
4.000,00
12.000,00

4.000,00
Educacin,
Escuela
Cooperativa, TIC
Mayo Gestin, diseo, y
diagramacin
Calendarios 2013, ms
fotos
Promocin divulgacin

Gestin 3.500,00 TIC
Junio **Agasajo a Periodistas
**Montaje Planificacin
y Presupuesto 2013
Promocin,
acercamiento
Gestin
6.000,00
Gestin operativa
Educacin,
Escuela
Cooperativa,
Emisora 97.7fm
Julio Gestin jingle navideo
Publicidad institucional
Gestin operativa
3.000,00
Educacin,
Escuela,
Cooperativa, TIC,
Emisora 97.7FM
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67

Agosto Consolidacin
Calendarios 2013
Promocin
divulgacin***
13.000,00 Gestin
Septiembre Consolidacin jingle
navideo
Promocin,
acercamiento
7000,00

Educacin,
Escuela
Cooperativa, TIC,
Emisora 97.7FM
Octubre Publicidad institucional
Diseo, diagramacin
peridico institucional
3.500,00
Gestin operativa
Educacin,
Escuela,
Cooperativa, TIC,
Emisora 97.7FM
Noviembre Consecucin peridico
institucional
Promocin divulgacin 7.000,00 Educacin,
Escuela
Cooperativa, TIC
Diciembre Puesta en accin jingle
navideo
Promocin,
acercamiento
Gestin operativa Educacin,
Escuela
Cooperativa, TIC,
Emisora 97.7FM
Un Periodista Analista
Dos Pasantes
***Nmina proyeccin
del recurso econmico

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68

PROPUESTAS SERVICIO FINANCIERO
1. Fusionar las Coordinaciones de Crdito y Cobranza, y la Coordinacin de Caja y
Promocin.
2. Aplicacin de nuevas polticas para la gestin de cobro atendiendo con prioridad los
casos crticos (Cobranza a domicilio asociado en estado crtico, ejecucin de hipotecas,
reservas de dominios y garantas en general).
3. Mejorar el incentivo al 3% por la gestin de cobranza sectorial.
4. Ejecucin del proyecto sede Coro, habilitar puntos de venta, recepcin de cheques,
ingresos de nuevos asociados y gestin de cobro.
5. Plan de reactivacin de asociados que tienen ms de un ao sin ahorrar.
6. Mejorar las instalaciones de las sedes financieras.
a. Adquisicin de sillas ergonmicas para el trabajo asociado.
b. Habilitar gestin de turno para la atencin de los asociados en la planta baja Av. Rafael
Gonzlez.
c. Proteccin Social en los espacios de la sede Zamora, ambientando un espacio acorde
para la atencin del asociado.
7. Financiar recursos para los proyectos socio-productivos sectoriales.
8. Creacin de nuevos productos Financiero.
a. TARJETA DE FIDELIDAD: Instrumento financiero semejante a la Tarjeta de Crdito, sin
fiador, y otorgado al asociado con excelente ahorro sistemtico (ahorre todos los meses
sin fallas) y experiencia crediticia (sin atrasos ni notas de dbito), hasta un monto
mximo segn la capacidad de pago, que no afecte los prestamos ordinarios y la
proporcin. Requisito nico llenar la solicitud de dicho crdito, cedula de identidad y la
libreta. Y en un lapso no mayor de 72 horas su respuesta.

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69

EMISORA
Fecha Actividades Lugar Responsables Total
Enero 03/01
al 15/01/12
Mantenimientos en el master
(Limpieza), conversacin nuevos
productores, arreglo de mdulos
de transmisin
Emisora Equipo de la emisora,
tcnicos
1500,00
20.000,00
Enero 16 Comienzo de productores y
locutores
Emisora Coordinacin de la Emisora
Enero 24 Reunin con directores de
Emisoras, para produccin en la
97.7 FM
Emisora Coordinacin y programacin
de la Emisora
300,00
Enero 26 Entrega de propuestas a
productores, mes de febrero
Emisora Coordinacin 300,00

Febrero 01 Programacin computadora master Emisora Coordinacin y programacin
Febrero 12 Elecciones MUD Emisora Coordinacin, programacin
periodistas y locutores
Autogesti
n1000,00
Febrero 14 Especial da del amor Emisora Coordinacin, programacin
y P.N.I

Febrero
20,21, 22
Carnaval Emisora y
Boulevard
Coordinacin, productores,
programacin, periodistas
Autogesti
n1000,00
Febrero 23,
24, 25, 26, 27
Ferias Emisora y
parque
ferial
Coordinacin, productores,
programacin, periodistas
Autogesti
n
1000,00
Febrero 28 Entrega de propuestas a
productores, mes de Marzo (mes
de la mujer y del mdico)
Emisora Coordinacin

Marzo 01 Mantenimiento preventivo, aires
acondicionados (Master y
Galeras); Planta de Electricidad
Emisora Coordinacin y
mantenimiento
30.000,00
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70

(Galeras); pintura (Galeras)
Marzo 14 Toma de la calle (Venta de
Publicidad con todos los
productores)
Centro de
Punto Fijo
Coordinacin y Programacin 500,00
Marzo Entrega de propuestas a
productores, mes de Abril
Emisora Coordinacin
TODO EL MES CELEBRACIN ANIVERSARIA DE LA SAN JOSE OBRERO
Abril 02, 03,
04, 05, 06
Operativo 97.7 Municipio
Falcn, Los
Taques,
Carirubana
Coordinacin,
programacin, prensa,
locutores y
administracin
(Camionetas)
Autogestin
200,00
Abril 25 Antesala al aniversario de la
Cooperativa (Programacin
especial)
Emisora y
algunos
hogares de
Asociados
Coordinacin de la
emisora e Informacin
y comunicacin de la
Cooperativa,
Administracin
(Camionetas)
150,00
Abril 26 Especial Aniversario Emisora Todos los trabajadores
de la Emisora

Abril Entrega a productores de
propuestas para el mes de Mayo
Emisora Coordinacin

Mayo 13 Especial Da de las Madres Emisora Coordinacin y
locutores

Mayo Entrega de propuestas a
productores para el mes de Junio
Emisora Coordinacin

Junio 01 Mantenimientos (Equipo de
transmisin, Guayas y anclajes de
la torre, Aires Acondicionados)
Emisora y en
Las Galeras
Coordinacin
Mantenimiento y
tcnicos
60.000,00
Junio 26 Especial Da del Cooperativismo Emisora
Cooperativas
hermanas
Coordinacin,
informacin y
comunicacin,
locutores y periodistas

San J os Obrero
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71

Junio Entrega a productores de
propuestas para el mes de Julio
Emisora Coordinacin

Julio 15 Especial da del nio Emisora Coordinacin
Julio Entrega de propuestas a
productores, mes de Agosto
Emisora Coordinacin

Agosto Entrega de propuestas a
productores, mes de Septiembre
Emisora Coordinacin

Septiembre
03
Mantenimiento preventivo, Equipo
de Transmisin, aires
acondicionados
Emisora, las
Galeras
Coordinacin,
mantenimiento y
tcnicos
20.000,00
Septiembre Entrega de propuestas a
productores, mes de Octubre
Emisora Coordinacin

Octubre 07 Operativo Tu Eleccin 97.7 Emisora,
centros
electorales
en
Carirubana,
Los Taques,
Falcn y toda
Venezuela
Coordinacin, y todo
los trabajadores de la
Emisora
Autogestin
Octubre Entrega de propuestas a
productores, mes de Noviembre
Emisora Coordinacin

Noviembre Entrega de propuestas a
productores, mes de Diciembre
Emisora Coordinacin

Diciembre 01 Celebracin 3 Aniversario de la
Emisora 97.7
Estacionam.
en la Rafael
Gonzlez
Equipo de la emisora,
Informacin y
comunicacin,
Administracin
(Camionetas)
Autogestin
3000,00
San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

72

Diciembre Operativo T Eleccin 97.7 Emisora,
centros
electorales
en
Carirubana,
Los Taques,
Falcn, y en
toda
Venezuela
Coordinador y todo el
equipo
Autogestin
Diciembre Entrega a productores de
propuestas para el mes de Enero
Emisora Coordinacin
TOTAL 138.950,00

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73

TECNOLOGIA, INFORMACIN Y COMUNICACIN (T.I.C)
En referencia al punto 8 en el Informe de Memoria y Cuenta 2010 en el marco de la
Planificacin Estratgica 2009-2012 de la Instancia de Administracin, tenemos lo siguiente:
Proyecto Av. Comentarios
Implementacin de Cajeros Automticos 0%
Equipos de alto costo e implementacin compleja.
Solo podran utilizarse para retiros de cta. a la vista.
Por este periodo y en 2012 este objetivo no aplica.
Transacciones en Lnea 50%
Adquirido y en fase de implementacin equipo de
seguridad que permitir la publicacin de informacin
financiera al Asociado.
Implementacin de Sensores Biomtricos como
apoyo a la automatizacin del proceso de Nmina
30% Dispositivos seleccionados. En proceso de procura.
Implementacin de Voz, Datos y Video en la Sede
Coro
100%
Utilizacin del sistema financiero y posibilidad de
establecer video conferencias va Skype
Diseo de Voz, Datos y Video en el Proyecto
Complejo Cooperativo
30% Diseo pausado por posible cambio de alcance.
Reemplazo de Equipos 21%
Reemplazados 14 de 95, en espera de aprobacin
por parte de la Instancia de Administracin la
adquisicin del resto de equipos para culminar el
plan.
Migracin del Software Administrativo 5% En proceso de consolidacin del plan de ejecucin
Desarrollo de Planes de Contingencia 25%
Debido a que no se recibi el apoyo requerido por
parte del analista de documentacin, el departamento
inicio las actividades para determinar los planes con
esfuerzo propio.

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74

INSTANCIA DE CREDITO
MESES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES
ENERO Realizacin del Informe Anual (1era
y 2da Sem)
Apertura de los prestamos
hasta 20.000,00 Bs.
Superior a los ahorros
(3era Sem)
Apertura de los
Prstamos con montos
de 20.000,00 Bs.
Superior a los ahorros
(4ta Sem)
FEBRERO Propuestas para la reforma del
Reglamento Interno de Ahorro y
Crdito (1era, 2da, 3era y 4ta Sem)

MARZO Taller de preparacin sobre la
Entrevistas y Anlisis para todos los
representantes de la Instancia (1era
Sem)
Creacin de Comisiones
para el seguimiento de los
prstamos otorgados para
vivienda (2da y 3era Sem)
Presentacin de Informe
Anual
(4ta Sem)
ABRIL Visita a empresas u organizaciones
que mantienen con sus empleados
relacin de ahorro y prstamos con
la Cooperativa (1era y 2da Sem)
Creacin y discusin del
Manual de Procedimientos
Internos (3era y 4ta Sem)

MAYO Taller de preparacin para aspirantes
o representantes de la Instancia
(1era y 2da Sem)
Evaluacin de las
comisiones (3era Sem)

JUNIO Supervisin y/o evaluacin
de los prstamos otorgados
durante el periodo (2da
Sem)

JULIO Presentacin de
resultados sobre las
evaluaciones de los
prstamos otorgados
(4ta Sem)
AGOSTO Continuacin del Taller de
preparacin para
aspirantes o
representantes de la
Instancia (2da y 3era Sem)

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

75

ANTICIPOS SOCIETARIOS
N DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL ANUAL
1 Coordinadores 2 80.000,00
2 Secretaria 1 34.000,00
3 Asesores Integrales 3 105.000,00
4 Representantes de la Instancia 32 131.000,00
TOTAL 350.000,00

SEPTIEMBRE Evaluacin de las comisiones (1era y
2da Sem)

OCTUBRE Supervisin y/o evaluacin de los
prstamos otorgados durante el
periodo (1era y 2da Sem)
Elaboracin del
presupuesto y planificacin
2013 (3era y 4ta Sem)

NOVIEMBRE Continuacin con la elaboracin del
presupuesto y planificacin 2013
(1era Sem)
Cierre de asesoras ( 2da
Sem)
Entrega de Presupuesto
y Planificacin 2013
(3era Sem)
DICIEMBRE Presentacin de resultados sobre
las evaluaciones de los prstamos
otorgados (2da Sem)
Despedida de Fin de Ao
(3era Sem)

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

76

INSTANCIA DE EDUCACION
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2012.
ACTIVIDADES PRODUCTO MONTOS
GENERALES
Talleres dirigidos a Trabajadores
Asociados, Sectores e Instancias.
*Por lneas Educativas acorde a la
Planificacin.
*Secciones Integradas.
1.966 Horas de Formacin
Cooperativa-Tcnica-Humana-
Social-Organizacional.
450.000,00 Bs
*Encuentro de Integracin.
*Convivencia.
*Encuentro Sectorial.
*Foro (50 Aniversario).
Integracin Cooperativa 600.000,00 Bs
*Formacin Ayuda Estudiantil,
Trabajadores asociados y Directivos
asociados.
Nios-Nias-Adolescentes.
Ayuda a 20 Trabajadores
Asociados con estudios de
casos.
Inversin por Persona-Trabajo-
Reciprocidad
100.000,00 Bs
*Adquisicin de Herramientas Tecnolgicas
Educativas.

*Video Beam.
*Laptop.
*Impresora Lser.
*Mesas Plsticas.
100.000,00 Bs
*Comunicacin e informacin. *Promocin de la Escuela
Cooperativa.
*Material Institucional.
*Carpetas Institucionales.
50.000,00 Bs
*Material de Oficina. *Instancia de Educacin.
*Escuela Cooperativa.
*Sectores Cooperativos.
100.000,00 Bs.
*Refrigerios *Toda la Formacin. 40.000,00 Bs.
TOTAL: 1.440,00 Bs

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77

INSTANCIA CULTURA, DEPORTE, RECREACIN Y TURISMO

FECHA/MES ACTIVIDADES LUGAR RESPONSABLES TOTAL
FONDO 725.400,00
ENERO GRUPO DE DANZAS INFANTIL ATENEO
CULTURA Y
EDUCACION 20.000,00
ENERO GRUPO DE DANZAS ADULTAS
PENINSULA DE
PARAGUANA
CULTURA Y
DEPORTE
AUTO GESTION
ENERO AQUISICION DE EQUIPOS

CULTURA Y
DEPORTE
20.000,00
ENERO
CASTING DE TALENTOS CANTO E
INSTRUMUENTOS
CALLE ZAMORA
CULTURA Y
DEPORTE
5.000,00
FEBRERO GRUPO JOSE OBRERITO
PENINSULA DE
PARAGUANA
CULTURA Y
EDUCACION
15.000,00
FEBRERO PUBLICIDAD

CULTURA Y
DEPORTE 10.000,00
FEBRERO FIESTA DE CARNAVAL
ESTACIONAMIENTO
COOPER
CULTURA Y
DEPORTE
35.000,00
MARZO TALLER DE ARBITRAJE CLUB JUDIBANA
CULTURA Y
EDUCACION
MARZO APARTADO PARA JUEGOS INVITACIONALES
PENINSULA DE
PARAGUANA
CULTURA Y
DEPORTE 25.000,00
ABRIL DONACIONES A INSTITUCIONES

CULTURA Y
DEPORTE 20.000,00
ABRIL APERTURA DEL ANIVERSARIO CON EL RALY

OPERATIVIDAD
20.000,00
ABRIL CONCIERTO DE LA SINFONICA ATENEO
CULTURA Y
DEPORTE 15.000,00
ABRIL
APARTADO PARA LA MADRINA DE LOS 50
ANIVERSARIO
PENINSULA DE
PARAGUANA
CULTURA Y
DEPORTE
5.000,00
MAYO FESTIVAL DE DANZAS ATENEO
CULTURA Y
DEPORTE 30.000,00
MAYO CAMINATA POR LA SALUD
PENINSULA DE
PARAGUANA
CULTURA Y
DEPORTE 30.000,00
MAYO CURSO DE PINTURA
SEDE DE LA
BOLIVAR
CULTURA Y
DEPORTE 10.000,00
JUNIO INVITACIONALES DE COOPERATIVAS
PENINSULA DE
PARAGUANA
CULTURA Y
DEPORTE 50.000,00
JULIO
DIA DEL NIO- JUEGOS TRADICIONALES-
CONCURSO
METROPOLITANO
CULTURA Y
DEPORTE
30.000,00
AGOSTO PLAN VACACIONAL CARITAS SOLEADAS
PENINSULA DE
PARAGUANA
CULTURA Y
DEPORTE
20.000,00
OCTUBRE PLANIFICACION 2013 CALLE ZAMORA
CULTURA Y
DEPORTE
NOVIEMBRE
COMPRA DE REGALOS A LOS NIOS DE BAJOS
RECURSOS
PENINSULA DE
PARAGUANA
CULTURA Y
DEPORTE
20.000,00
DICIEMBRE COMPATIR NAVIDEO INSTANCIA

CULTURA Y
DEPORTE AUTO GESTION
SUB-TOTAL PRESUPUESTADO 380.000,00
TOTAL PRESUPUESTADO 345.400,00

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78

UNIDAD DE ARCHIVO

TIEMPO DE EJECUCION

N ACTIVIDAD E F M A M J JL A S O N D RESPONSABLES RECURSOS
MONTO
Bs.
1
Depuracin de prstamos
ordinarios cancelados en
2008
Archivistas/Coordinador
/Insecon
Pc, impresora, hojas blancas,
boligrafos, bolsas de basura,
lapices, boligrafos
726,00
2
Depuracin de prstamos
especiales
electrodomsticos
cancelados 2008
/Insecon/
boligrafos, bolsas de basura,
lapices, boligrafos
726,00
3
Depuracin de
documentacin con ms
de 10 aos (2001)
/Insecon/contabilidad
bolgrafos, bolsas de basura,
lpices, bolgrafos
726,00
4
Adquisicin de Estantes
MDF / METAL (45)

Coordinador/Administraci
n
Administracin 230.000,00
5
Traslado de documentos
del departamento
contable al Archivo
Archivistas/Coordinador/
Contabilidad/Mantenimien
to
camin cava, arhicomodos,
hojas blancas, lpices,
bolgrafos, estantes
70,00
6
Traslado de documentos
de la sede Zamora al
Archivo
/Insecon/mantenimiento
camin cava, arhicomodos,
hojas blancas, lpices,
bolgrafos, estantes
70,00
7
Creacin y archivo de
expedientes

Carpetas, pega, papel contac,
hojas, lpices, separadores,
marcadores, bolgrafos, PC,
impresora, archivos,
archicomodos, estantes
20.000,00
8
Revisin y Archivo de
nuevos expedientes

bolgrafos, carpetas lomo
ancho, archicomodos
5.200,00
9
Entrega y envos de
documentos

/Insecon/Cobranza/Crdito
/Bienestar Social
bolgrafos, clips, grapas,
carpetas, sobres.
4.500,00
10
levantamiento de
informacin (Sistema de
digitalizacin)
Coordinador/TIC
libreta, lpices, bolgrafos. TIC
120,00
11
Diseo del sistema de
digitalizacin
Coordinador/TIC
bolgrafos. TIC
120,00
12
Solicitud de pasantes
Coordinador/Administraci
n
13
Talleres de Formacin
Esc.Cooperativa/Archivistas
/ Coordinador
Escuela Cooperativa 0,00
14
Revisin estructura del
edificio

Administracin/
Coordinador/ Contratista
Administracin 0,00
15
3 Sillas de escritorio
ergonmicas
Administracin/Coordinado
r
16
Mudanza de Archivo a la
Sede Tchira
Dependen de Administracin Administracin/Coordinador Administracin 0,00
17
*Adquisicin de Archivos
Rodantes
Dependen de Administracin Administracin/Coordinador
Archivos
933.000,00
Depende de la reubicacin del archivo a la sede Tchira

Con los archivos rodantes 1.204.858,00
Sin los archivos rodantes 271.858,00
San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

79

PRESUPUESTO T.I.C. 2012
OPERATIVIDAD
ndice de Precios Al Consumidor
Caracas 2011
27,40%
ndice Nacional de Precios al
Consumidor 2011
27,20%

Cuenta
Centro
de
Costos
Descripcin Tipo
Cantida
d
Unidad Funcin
Costo Unitario
Estimado
Sub-Total
Costo Unitario
Estimado con
ajuste por
inflacin
Total
6.1.2.102
.001
GASTOS DE COMIDA
Controles de
Cambio,
Migraciones,
Actividades
especiales
1 Servicio N/A Bs. 3.000,00 Bs. 3.000,00 Bs. 0,00 Bs. 3.000,00
Bs. 3.000,00
6.1.2.102
.004
MATERIALES Y
ACCESORIOS
EQUIPOS DE
COMPUTACIN

UPS 500VA
para estaciones
Accesorio 20 Pz Segurida
d Fsica
Bs. 520,73 Bs. 10.414,60 Bs. 656,31 Bs. 13.126,20
Baterias 1270
para UPS
Repuestos 20 Pz Segurida
d Fsica
Bs. 170,00 Bs. 3.400,00 Bs. 219,05 Bs. 4.381,00
Bs. 17.507,20
6.1.2.102
.005
PAPELERIA Y OTROS
ASUNTOS DE OFICINA

Materiales Consu
mibles
1 Pz Operativi
dad
Bs. 1.500,00 Bs. 1.500,00 Bs. 0,00 Bs. 1.500,00
Consumibles de
impresin
Consu
mibles
1 Pz Operativi
dad
Bs. 1.500,00 Bs. 1.500,00 Bs. 0,00 Bs. 1.500,00
San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

80

Bs. 3.000,00
6.1.2.102
.007
SUSCRIPCIN REVISTAS
Y PERIDICOS

Publicaciones
tcnicas en papel
y web
Servicio 1 EA Soporte Bs. 1.000,00 Bs. 1.000,00 Bs. 0,00 Bs. 1.000,00
Bs. 1.000,00
6.1.2.102
.010
HERRAMIENTAS
MENORES

Herramientas para
taller
Herrami
entas
1 Pz Soporte Bs. 3.000,00 Bs. 3.000,00 Bs. 0,00 Bs. 1.500,00
Bs. 1.500,00
6.1.2.102
.014
REPUESTOS EQUIPO DE
COMPUTACIN

Repuestos para
impresoras Wincor
Repues
tos
1 Pz Soporte Bs. 10.000,00 Bs.
10.000,00
Bs. 0,00 Bs. 10.000,00
Repuestos para
contingencias
Repues
tos
1 Pz Soporte Bs. 8.000,00 Bs. 8.000,00 Bs. F 0,00 Bs. F 8.000,00
Bs. 18.000,00
6.1.2.102
.027
EQUIPO Y TILES
MENORES
P/FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO

FTA Sensor de
Temperatura/Hum
edad
Equipo 1 Pz Segurida
d fsica
Bs. 7.000,00 Bs. 7.000,00 Bs. 8.822,60 Bs. 8.822,60
Pack de baterias
para UPS 3000VA
Repues
tos
1 Pz Segurida
d fsica
Bs. 6.500,00 Bs. 6.500,00 Bs. 0,00 Bs. 6.500,00
Bs. 15.322,60
6.1.3.103
.019
PASAJES TAXIS Y
SIMILARES

Traslados entre
sedes,
contingencias
Servicio 1 N/A Soporte Bs. 1.000,00 Bs. 1.000,00 Bs. 0,00 Bs. 1.000,00
San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

81

Bs. 1.000,00
6.1.3.103
.021
OTROS SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS

Renovacin de
Soporte Oracle
Servicio 1 Pz Soporte Bs. 9.800,00 Bs. 9.800,00 Bs.
12.475,40
Bs. 2.475,40
Renovacin/Actual
izacin de
Symantec
Endpoint
Protection
Servicio 1 Pz Segurida
d
Bs. 23.850,00 Bs.
23.850,00
Bs. 30.361,05 Bs.30.361,05
Renovacin/Actual
izacin de
Symantec Backup
Exec
d
Bs. 19.000,00 Bs.
19.000,00
Bs.
24.259,42
Bs. 24.259,42
Renovacin/Actual
izacin Cisco
Smartnet
d
Bs. 12.942,88 Bs.
12.942,88
Bs. 16.476,29 Bs. 16.476,29
Pago Final
Microsoft
Exchange
Servicio 1 Pz Correo Bs. 19.657,18 Bs.
19.657,18
Bs. F 0,00 Bs. F 19.657,18
Pago Final
Microsoft Office
Servicio 1 Pz Productiv
idad
Bs. 25.514,00 Bs.
25.514,00
Bs. 0,00 Bs. 25.514,00
Extensin de
Garanta
Servidores HP de
3 a 5 Aos
(Carepack)
d
Bs. 12.548,00 Bs.
50.192,00
Bs. F
15.973,60
Bs. 63.894,42
Renovacin Profit
Card
d
Bs. 2.184,00 Bs. 2.184,00 Bs. 2.752,65 Bs. 2.752,65
Bs 195.390,40
6.1.3.103
.033
HONORARIOS
PROFESIONALES

Consultorias/Ases
oras/Honorarios
Servicio 100 Hrs Soporte Bs. 120,00 Bs.
12.000,00
Bs. F 151,24 Bs. 15.124,00
Bs. F
15.124,00
San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

82

6.1.3.103
.045
MANTENIMIENTO Y
REPARACIN EQUIPOS
DE COMPUTACIN

Todos Servicio Tcnico
para reparacin de
equipos de
escritorio,
porttiles e
impresoras.
Servicio 10 Pz Soporte Bs. 250,00 Bs. F
2.500,00
Bs. F 318,25 Bs. F 3.182,50
Todos MEMORIAS Servicio 10 Pz Soporte Bs. 250,00 Bs.
2.500,00
Bs. 318,25 Bs. 3.182,50
Bs. 3.182,50
6.1.3.103
.053
MTTO.TORRE DE RED, Y
EQUIPO DE
COMUNICACIN

FTA,
FZA,
SBO
Mantenimiento
anual de Torres
venteadas
Servicio 3 Pz Enlaces Bs. 11.000,00 Bs.
33.000,00
Bs. 0,00 Bs. 33.000,00
TA Adecuacin de
Backbone en
Salas
Equipo 4 Pz Infraestr
uctura
Bs. 30.000,00 Bs.
120.000,00
Bs. 0,00 Bs. 120.000,00
FTA,
FCO
Mantenimiento de
enlaces entre
sedes
Servicio 1 Pz Enlaces Bs. 6.000,00 Bs.
6.000,00
Bs. F 0,00 Bs. 6.000,00
Bs.
159.000,00
6.1.3.103
.055
MANTENIMIENTO Y
REPARACIN CENTRAL
TELEFNICA

Mantenimiento y
Reparacin de
Central Telefnica
y equipos anexos
Servicio 1 Pz Telefona Bs. 10.000,00
Bs.
10.000,00
Bs. F 0,00 Bs. 10.000,00
Bs. 10.000,00
6.1.3.103
.059
MANT. REP. CAMARAS
DE VIDEO Y CIRCUITO

San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

83

CERRADO
Mantenimiento
anual de cmaras
de seguridad
Servicio 80 Pz CCTV Bs. 110,00 Bs. 8.800,00 Bs. 138,64 Bs. 11.091,20
Reemplazo
camaras por
actualizacin o
dao
Equipo 20 Pz CCTV Bs. 650,00 Bs.
13.000,00
Bs. 819,24 Bs. 16.384,80
Cmaras IP Las
Galeras
Equipo 2 Pz CCTV Bs. 1.300,00 Bs. 2.600,00 Bs. 1.638,48 Bs. 3.276,96
Radio Enlace Las
Galeras
Equipo 2 Pz CCTV Bs. 1.800,00 Bs. 3.600,00 Bs. 0,00 Bs. 3.600,00
Bs. F
34.352,96
6.1.3.103
.061
GASTO PREPAGADO
DOMINIO Y HOSTING
PAGINA WEB SJO

Hosting Windows
1TB
Servicio 2 Ao Portal
Institucional
Bs. 2.000,00 Bs.
4.000,00
Bs. 0,00 Bs. 4.000,00
Dominio
www.sanjoseobrer
o.coop
Servicio 2 Ao Portal
Institucional
Bs. 2.200,00 Bs.
4.400,00
Bs. 0,00 Bs. 4.400,00
Bs. 8.400,00
OTROS
Adobe Suite CS Softwar
e
1 Pz Portal
Institucional
Bs. 27.000,00 Bs.
27.000,00
Bs.
34.473,91
Bs. 34.473,91
Impresoras/Fotoco
piadoras grupales
de mediano
volumen
Equipo 3 Pz Impresin Bs. 31.000,00 Bs.
93.000,00
Bs. F 0,00 Bs. 93.000,00
Bs. F
127.473,91

Total Operatividad
Bs.
613.253,57
San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

84

Desarrollo de
Interfaces y otras
herramientas
Servicio 240 Hrs. ERP Bs. F 313,04 Bs. F
75.129,60
Bs. F 398,50 Bs. F 95.639,98
PROYECTOS
Proyecto: Reemplazo de Equipos Dell Optiplex GX520
Cuenta
Centro
de
Costos
Descripcin Tipo Cantidad Unidad Funcin
Costo Unitario
Estimado
Sub-Total
Costo Unitario
Estimado con
ajuste por
inflacin
Total
Equipos de
Escritorio para II
Fase Reemplazo
de Dell Optiplex
GX520
Equipo 81 Pz Front
End
Bs. F
8.685,06
Bs. F 703.490,05 Bs. F 10.946,41 Bs. F 886.659,21

703.490,05

886.659,21
Proyecto: Reingenieria de Profit Administrativo, Contable y Nmina.
Cuenta
Centro
de
Costos
Costo Unitario
Estimado
Sub-Total
Costo Unitario
Estimado con
ajuste por
inflacin
Total
Proyecto
Reingeniera de
Profit: Instalacin,
configuracin,
adiestramiento.
Consult
oria
359 Hrs. ERP Bs. F 229,60 Bs. F 82.426,40 Bs. F 253,80 Bs. F 91.114,20
Nota: Los estimados del proyecto no incluye gastos de vida/viticos 82.426,40

91.114,20

San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

85

Proyecto: Nueva Sede Santa Ana de Coro
Cuenta
Centro
de
Costos
Costo Unitario
Estimado
Sub-Total
Costo Unitario
Estimado con
ajuste por
inflacin
Total
Diseo de
Cableado
Estructurado de
Voz y Datos
Esfuerz
o
propio
24 Hrs. Infraestr
uctura
Bs. F 25,00 Bs. F 600,00 Bs. F 31,51 Bs. F 756,24
Instalacin de
Cableado
Estructurado de
Voz y Datos
Contrat
ado
40 Pz Infraestr
uctura
Bs. F 1.000,00 Bs. F 40.000,00 Bs. F
1.260,37
Bs. F 50.414,80
Diseo de sistema
CCTV
Consult
oria
1 Pz Segurida
d
Bs. F 7.000,00 Bs. F 7.000,00 Bs. F
8.822,60
Bs. F 8.822,60
DVR's y Camaras
para Sistema
CCTV
Adquisi
cin
1 Pz Segurida
d
Bs. F 40.000,00 Bs. F 40.000,00 Bs. F
50.414,88
Bs. F 50.414,88
Instalacin de
Sistema CCTV
Contrat
ado
1 Pz Infraestr
uctura
Bs. F 10.000,00 Bs. F 10.000,00 Bs. F
12.603,70
Bs. F 12.603,70
Servidor de
Archivos
Adquisi
cin
1 Pz Aplicacio
nes
Bs. F 25.000,00 Bs. F 25.000,00 Bs. F
31.509,30
Bs. F 31.509,30
Instalacin de
Servidor de
Archivos
Esfuerz
o
propio
24 Pz Infraestr
uctura
Bs. F 25,00 Bs. F 600,00 Bs. F 31,51 Bs. F 756,24
Central Telefnica Contrat
ado
1 Pz Infraestr
uctura
Bs. F 15.000,00 Bs. F 15.000,00 Bs. F
18.905,58
Bs. F 18.905,58
Instalacin de
Central Telefnica
Contrat
ado
1 Pz Interfaz
Sigef-
Profit
Bs. F 2.000,00 Bs. F 2.000,00 Bs. F
2.520,74
Bs. F 2.520,74
Enlace de Datos Contrat
ado
2 Pz Infraestr
uctura
Bs. F
200.000,00
Bs. F 200.000,00 Bs. F 0,00 Bs. F 200.000,00
Nota: Los estimados del proyecto no incluye gastos de vida/viticos 340.200,00

376.704,08

San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

86

Proyecto: Mdulo Cobranzas
Cuenta
Centro
de
Costos
Costo Unitario
Estimado
Sub-Total
Costo Unitario
Estimado con
ajuste por
inflacin
Total
Servicio de SMS Contrat
ado
1 Infraestr
uctura
Bs. F 20.000,00 Bs. F 20.000,00 Bs. F 0,00 Bs. F 20.000,00
20.000,00

20.000,00
Proyecto: Sistema de Mantenimiento
Cuenta
Centro
de
Costos
Costo Unitario
Estimado
Sub-Total
Costo Unitario
Estimado con
ajuste por
inflacin
Total
Pasante Bono
Pasante
8 Mes Aplicacio
nes
Bs. F 500,00 Bs. F 4.000,00 Bs. F 0,00 Bs. F 4.000,00
4.000,00

4.000,00
Proyecto: Sistema de Gestin de Documentos
Cuenta
Centro
de
Costos
Costo
Unitario
Estimado
Sub-Total
Costo Unitario
Estimado con ajuste
por inflacin
Total

I Fase: Levanmto.
de Infor. y Diseo
Esfuerzo
Propio
360 Hrs.
Aplicacio
nes
10,42
Bs. F 3.751,20 Bs. F 0,00 Bs. F 3.751,20
II Fase: Desarrollo
Esfuerzo
Propio
900 Hrs.
Aplicacio
nes
10,42
Bs. F 9.378,00 Bs. F 0,00 Bs. F 9.378,00

III Fase: Imple. y
Estabilizacin
Esfuerzo
Propio
80 Hrs.
Aplicacio
nes
10,42
Bs. F 833,60 Bs. F 0,00 Bs. F 833,60

Adecuacin de
Hardware
Equipo 1 Pz
Infraestru
ctura
138000
Bs. F 138.000,00 Bs. F 0,00 Bs. F
138.000,00
151.962,80

151.962,80

TOTAL PROYECTOS 1.530.440,29

TOTAL OPERATIVIDAD + PROYECTOS
2012 Bs. 2.143.693,86
San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

87

INSTANCIA DISCIPLINARIA
PLANIFICACIN 2012.
Tiempo
ejecucin
Por trimestre
Objetivo Metas Actividades Recursos Presupuesto
I II III IV

X

Revisar y
reformar el
Reglamento de la
Instancia
Disciplinaria
Lograr en un trimestre el
ajuste del Reglamento
Disciplinario al Estatuto
a. Realizar y enviar
correspondencias a los sectores
a fin de que realicen propuestas
sobre la reforma del reglamento
Disciplinario.
b. Realizar mesas de trabajo con
los miembros de la Instancia para
la reforma de algunos artculos
del Reglamento Disciplinario.
c. Buscar asesora jurdica.
Humanos
Papelera
Equipo
Implcito en la hoja de
presupuesto.

X

X

Orientar a los
Representantes
de los sectores
con respecto a la
estructura
organizativa y las
actividades que
se desarrolladas
en la Instancia
Disciplinaria.
Capacitar a los
representantes de los
sectores que forman
parte de la Instancia
Disciplinaria en un lapso
de un mes a fin de bajar
la informacin a los
sectores con respecto a
la estructura organizativa
y las de la instancia.
a. Realizar talleres de formacin en:
Cooperativismo, Jurdica,
Humana, Organizacional,
Redaccin de Informes, Toma de
Decisiones.
b. Visita y solicitud de punto de
agenda para un conversatorio a
las Instancias: Crdito,
INSECON, Cultura, Deporte
Recreacin y Trismo,
Administracin y Educacin.
c. Preguntas y Respuestas.

Humanos
Papelera
Equipo
presupuesto.

San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

88

Tiempo
ejecucin
Por trimestre
I II III IV

X

X

X
Promover la
instancia
Disciplinaria en
los diferentes
sectores
Lograr que los
asociados conozcan
la organizacin y
funcionamiento de la
Instancia
Disciplinaria.
a) Envo de trptico a los diferentes
sectores, departamentos, servicios
e Instancias.
b) Visita a los sectores manteniendo
dialogo sobre el funcionamiento de
la instancia con los asociados.
c) Realizar conversatorios con los
trabajadores asociados en cada
una de las sedes.
d) Implementar charlas Conociendo
Nuestra Cooperativa a Travs de
la Instancia Disciplinaria
e) Preguntas y respuestas.
Humanos
Papelera
Equipo
presupuesto.

X

X

X

X Formar y
capacitar a los
representantes de
la Instancia
Disciplinaria.
Realizar talleres,
charlas y mesas de
trabajo dos (2) por
trimestres.
a) Participar en los mdulos
solicitados a la Instancia de
Educacin y Escuela Cooperativa:
Cooperativismo, Basamento
Legales, Desarrollo Humano,
Economa y Finanzas.
Humanos
Papelera
Equipo
presupuesto.

X

X

X

X Evaluar el plan
2.012 de la
instancia
Disciplinaria.
Seguimiento
trimestral del plan.
a. Discutir y evaluar en mesa de
trabajo la gestin de la instancia.
b. Realizar y presentar informe en
reunin a los representantes de
la Instancia.
c. Realizar planificacin 2.013
Humanos
Papelera
Equipo Implcito en la hoja de
presupuesto.
San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

89

PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO 2012
Tiempo
ejecucin
Por trimestre
I II III IV

X

X

X

X
Cumplir con el
debido proceso al
recibir una
denuncia.
Obtener resultados
de la decisin en el
tiempo previstos de
los lapsos
establecidos en el
reglamento
Disciplinario.
a. Revisar denuncias, aplicando
plantilla de indicador en sus tres
variables.
b. Evaluar el mrito de la denuncia
en reunin de Instancia.
c. Redactar e imprimir citaciones.
d. Entregar citaciones a los
asociados presuntamente incursos
en la denuncia.
e. Elaborar preguntas y realizar
entrevistas.
f. Sesionar las denuncias que sean
consignadas en la instancia.
g. Elaborar acta de sesin y firmar
todos los representantes de las
instancias.
h. Sancionar.
i. Hacer entrega de la sancin por
escrito al asociado (a) y esperar
lapsos de apelacin.
j. Informar a las Instancias de
Administracin e INSECON
cuando se trate de algn
trabajador asociado.
Humanos
Papelera
Equipo
presupuesto.
San Jos Obrero
RIF. J-08501656-2

90

PRESUPUESTO 2012
DESCRIPCION COSTO EN BS
ADELANTO SOCIETARIO ( DOS COORDINADORES) MEDIO TIEMPO 38.084
ADELANTO SOCIETARIO (SECRETARIA) MEDIO TIEMPO 16.033
BONO DE TRANSPORTE (EN LA CIUDAD Y FORNEO)
40 BS CIUDAD
80 BS FORNEO
52.300
ASESORAS ( POR HORA 200 BSF)

2.000
VITICOS 3.000
INSUMOS (MATERIAL DE OFICINA, CARTUCHOS DE
IMPRESORA, PAPEL BOND,
MATERIAL LIMPIEZA)

3.000
EVENTOS EDUCATIVOS( TALLERES,
CONVERSATORIOS,CHARLAS)

3.000
EVENTOS SOCIALES 5.000
TOTAL 120.417.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012
ADMINISTRACIN CRDITO EDUCACIN
CULTURA, DEPORTE,
RECREACION Y TURISMO
INSECON DISCIPLINARIO
3.062.998,33 86.923.867,00 1.440.000,00 380.000,00 120.417,00
FINANCIERO SIC
COMUNICACIN
E INFORMACIN
EMISORA TIC MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA
2.084.354,11 2.321.989,78 90.500,00 138.950,00 1.408.944,42 977.046,03
San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

91

PROPUESTAS DE LA JUNTA DE INSTANCIAS PARA LA 50 ASAMBLEA 2012

Reparto de Excedentes. Total monto a repartir 1.974.219,02

Fondo de Desastres Naturales: Incrementar este aporte con el propsito de tener la
disponibilidad necesaria ante imprevistos de posibles desastres naturales.
Certificado de Aportacin: asociados activos e inactivos con Certificado de Aportacin
adquirido hasta el 31/12/2010.
Lineal: por asociado.
A todos: son aprox. 35678 asociados por un monto de 11 Bs aprox.
A activos: son aprox. 21849 asociados por un monto de 18 Bs aprox.
Proporcional (antigedad en el ao):
A activos: mximo de 19,2 Bs y un mnimo 0,12 Bs aprox.
A todos: mximo de 11,5 Bs y un mnimo 1 Bs aprox.
Proporcional (segn monto del certificado):
A activos: mximo de 264 Bs (para el que tiene ms de 2000 Bs en
certificados) y un mnimo 2,64 Bs aprox. (siendo un promedio de 8 Bs al que
tiene 200 Bs en certificado).
A todos: mximo de 211 Bs y un mnimo 1 Bs aprox. (siendo un promedio de
8 Bs al que tiene 200 Bs en certificado)
Proyecto Saln de Usos Mltiples: Incrementar el fondo para la construccin del
Saln de Usos Mltiples de la Av. Rafael Gonzlez de Punto Fijo.
Participacin Sectorial: Se propone aplicar el mismo mtodo de distribucin aprobado
por Junta de Instancia para el reparto de los excedentes del ao 2010, beneficiando a
386 asociados con un monto mximo de 1800 Bs y mnimo de 380 Bs.
Fondo Proyectos e Inversin: Con el objetivo da dar el impulso necesario desde el punto de
vista de financiamiento a los proyectos que visiona nuestra organizacin cooperativa.

Distribucin Porcentaje Monto
Fondo de desastres naturales 5 98.710,95
Certificado de Aportacin 20 394.843,80
Proyecto Saln de Usos Mltiples 15 296.132,85
Participacin Sectorial 20 394.843,80
Fondo Proyectos e Inversin 40 789.687,61
Total 100 1.974.219,02
San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

92

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

93

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

94

Por la Instancia de Administracin periodo 2010-2011

Por la Instancia de Administracin periodo 2011-2012

Por la Instancia de Crdito periodo 2010-2011

Por la Instancia de Crdito periodo 2011-2012

Por la Instancia de Educacin periodo 2010-2011 y 2011-2012

Por la Instancia de Cultura, Deporte, Recreacin periodo 2010-2011

San J os Obrero
RIF. J-08501656-2

95

Por la Instancia de Cultura, Deporte, Recreacin periodo 2011-2012

Por la Instancia de INSECON periodo 2010-2011

Por la Instancia de INSECON periodo 2011-2012

Por la Instancia de Disciplinaria periodo 2010-2011 y 2011-2012

Por Servicio Financiero Por S. I. C. Por Emisora

Mem Cuen

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