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I Despesa de juras 400
3.740
Fluxo de Caixa das Atividades Operaeionais 20X2 ! iI
Aumento em elientes e outras eontas a reeeber (500)
Reeebimento de Clientes 30.150 I Redur;:ao de estoques 1.050
Pagamento a Fornecedores e Empregados 27.600
I
I I Redur;:ao em fomeeedores (1.740)
Caixa Gerado das Operar;:5es 2.550 i Caixa gerado das Operac;5es 2.550
Juras Pagos (270) ! 1 Juros pagos (270)
Imposto de Renda Pago
.Caixa Liquido das Atividadc::s Operacionais
12QQl
1.380 !
I
I
I Imposto de renda pago
Caixa Liquido das Atividades Operacionais
(900)
1.380 I
i I
I
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento I
I
I
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisir;:aoda Controlada Gama, Hquido do caixa adquirido Aquisic;ao da Controlada Gama, Hquido do eaixa adquirido [
(Nota A) .
(550) I (Nota A) (550)
Aquisic;ao de Imobilizado (350) Aquisic;ao de Imobilizado (350)
Luera da Venda de Imobilizado 20 ----l : Luera da Venda de Imobilizado 20
Juras Reeebidos 200 i Juros Reeebidos 200
i
Dividendos Reeebidos 200 I Dividendos Reeebidos 200
Caixa Liquido Utilizado nas Atividades de Investimento (480) i Caixa Liquido Utilizado nas Atividades de Investimento (480) I
f------' d F' . I
Fluxo de Caixa das Atividade.s_. e manelamento Fluxo de Caixa das Atividi3.des de Financiamento ,
Luera na Emissao de Ac;5es 250 Luera na Emissao de Ar;:5es 250
-
Obtenr;:ao de Emprestimos de Longo Prazo 250 I
Obtenr;:ao de Emprestimos de Longo Prazo 250
Pagamento de Leasing Fin:myciro (90) i
J
Pagamento de Leasing Finaneeiro (90)
Dividendos Pagos'" (1.200) I Dividendos Pagos" 0.200)
Caixa Liquido Utilfzado na.s_f.\tividades de Finaneiamento (790) i Caixa Lfquido'Utilizado nas Atividades de Financiamento (790)
i
Aumento Liquido de Caixa c Equivalentes a Caixa 110 Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes a Caixa 110 I
I
I
Caixa e Equivalentes a Caix3 no Inicio do Perfodo (Nota C) 120 Caixa e Equivalentes a Caixa no Imcio do Perfodo (Nota C)· 120
Caixa e Equivalentes a Caixa no Final do Perfodo (Nota C) 230 I
Caixa e Equivalentes a Caixa no Final do Perfodo (Nota C) 230 :
B. Imobilizado
Durante 0 perfodo, 0 Grupo adquiriu urn ativo imobilizado com custo total
de $ 1.250, dos quais $ 900 foram adquiridos por meio de urn leasing finaneeiro.
Na aquisic;ao, S 350 foram pagos a vista.
20X2 20X1
Caixa e Baneos
Investimentos de Curto Prazo
40
l2Q
25
135
I
Cai..xae Equivalentes a Caixa conf. Balanc;o Patrimonial 230 160
Efeito de mudanc;as de taxas cambiais --- (40)
Cai..xae Equivalentes a Caixa Ajustados 230 120
I
Fluxo de Caixa de:
Segmento A I Segmento
I
B 1Segmento C
I
II
Atividades Operacionais 1.520 I (140) 11.380 !
Atividades de Investimento (640) 1160 1 (480) j
Atividades de Finan.ciame.nto (570) I (220) I Il2.Ql .. , .. _}
310 I (200) 1110
I