Manual Concar

Software de Contabilidad
MANUAL DEL USUARIO

Versin Visual 9.
Es!e"ialistas en Software E#!resarial
Calle Manuel $uentes %&& San Isidro 'lf. (()*+(()
CONTENIDO
CAPITULO 1................................................................................................................................ 3
IN'RODUCCION......................................................................................................................... &
CAPITULO 2................................................................................................................................ 4
DESCRI,CION -ENERAL.......................................................................................................... (
CAPITULO 3................................................................................................................................ 7
IN-RESO AL SIS'EMA............................................................................................................... .
E/,LICACION DE LOS MODULOS............................................................................................ %
1. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES)...............................................9
0.a ,LAN DE CUEN'AS............................................................................................................. 9
O1SERVACIONES ,ARA MODI$ICAR EL ,LAN DE CUEN'AS.......................................0+
0.b. C2DI-O DE ANE/OS........................................................................................................ 03
0.". 'A1LAS -ENERALES.........................................................................................................0%
0.d. 'A1LA DE 'I,OS DE CAM1IO........................................................................................... &0
0.e. 'A1LA DE 'RANS$ERENCIA DE LA 3 A LA 9...................................................................&4
0.f. 'A1LA DE NUMERACION DE COM,RO1AN'ES.............................................................&(
0.5. 'A1LA DE CONSOLIDACI2N 2 ASIEN'O DE CIERRE....................................................&+
0.6. MAN'ENIMIEN'O CUEN'AS 1ANCOS............................................................................. &3
0.i. 'A1LA INDICES IN$LACION............................................................................................... &.
2. MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES..............................................................38
4.a. RE-IS'RO DE COM,RO1AN'ES ES'ANDAR CON CONVERSION..............................()
4.b. RE-IS'RO DE COM,RO1AN'ES ES'ANDAR SIN CONVERSION................................((
4.". RE-IS'RO DE COM,RO1AN'ES DE COM,RAS...........................................................(.
4.d. RE-IS'RO DE COM,RO1AN'ES DE VEN'AS...............................................................+%
4.e RE-IS'RO DE COM,RO1AN'E DE 7ONORARIOS.......................................................3(
4.f. RE-IS'RO DE COM,RO1AN'E DE 1ANCOS.................................................................33
4.5. RE-IS'RO DE COM,RO1AN'ES DE C7E8UES...........................................................39
3. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE...............................................75
4. MODULO DE EMISION DE REPORTES............................................................................... 77
5. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS................................................................................ 84
6. MODULO DE PRESUPUESTO.............................................................................................. 86
7. MODULO DE CONCILIACIN BANCARIA.......................................................................... 88
7.1 CONCILIACION BANCARIA............................................................................................... 88
7.2 REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA............................................................................. 93
7.3 MOVIMIENTO DE DATOS................................................................................................... 95
7.4 COPIA DE SEGURIDAD...................................................................................................... 95
7.5 PDT SUNAT........................................................................................................................... 96
7.6 COA SUNAT........................................................................................................................ 96
7.7 REPORTES VARIOS........................................................................................................... 97
8. MODULO DE UTILITARIOS.................................................................................................. 97
ASIENTOS AUTOM!TICOS................................................................................................ 1"3
A. PROCESO DE REGULARI#ACION DE DI$ERENCIA DE CAMBIO.................................1"3
B. PROCESO DE A%USTE POR DI$ERENCIA DE CAMBIO & $ASB 52...............................1"6
C. A%USTE POR IN$LACIN.................................................................................................. 1"9
RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA.................................112
CAPITULO 4............................................................................................................................ 113
,ASOS A SE-UIR ,ARA LA CAR-A INICIAL DE DA'OS.......................................................00&
CAPITULO 5............................................................................................................................ 114
ANE'O 1.................................................................................................................................. 00(
E9EM,LO DE COM,RO1AN'ES............................................................................................ 00(
ANE'O 2.................................................................................................................................. 003
CAR-A DE ASIEN'OS AU'OMA'ICOS DESDE O'ROS SIS'EMAS....................................003
DICCIONARIO DE DA'OS..................................................................................................... 00.
* 4 *
CAPITULO 1
INTRODUCCION
El !resente do"u#ento tiene !or finalidad ser:ir "o#o 5u;a en la ad#inistra"in < o!era"in del
siste#a de Contabilidad -eneral= CONCAR Versin Visual.
La #etodolo5;a a!li"ada= est> orientada a brindar la infor#a"in ne"esaria ?ue !er#ita una
"o#!rensin ade"uada tanto al !ersonal es!e"iali@ado "o#o al usuario final.
El siste#a 6a sido desarrollado utili@ando las Alti#as tB"ni"as de !ro"esa#iento de datos ?ue
in"lu<en las si5uientes "ara"ter;sti"asC
AD DiseEo #odular #ediante el uso de #enAs ?ue !er#ite 5ran fa"ilidad de o!era"in !or el
usuario final.
1D ,ro"eso distribuido ?ue !er#ite al usuario !arti"i!ar en el !ro"eso del siste#a=
des"entrali@ando as; las fun"iones o!erati:as del "entro de "#!uto.
CD ,ro"eso intera"ti:o donde el usuario se "o#uni"a "on el siste#a en for#a a#i5able= lo "ual
le !er#ite ali#entar < obtener infor#a"in en tie#!o real.
E( )* +*(,-.(/0121)/) )*2 3(3/+1- 4/.5*.*+ /653/217/)- *2 ,+*(*.5* 4/.3/2 6-. 2-(
6/401-( 83* ,3)1*+/. /9*65/+ /2 (1(5*4/: (*/ ,-+ 6/401-( *. 2/ 2*;1(2/61<. =1;*.5* - ,-+
6/401-( *. 2/ ,-2>516/ )* 2/ *4,+*(/.
* & *
CA,I'ULO 4
DESCRIPCION GENERAL
El siste#a de Contabilidad -eneral 6a sido desarrollado !ara ser utili@ado !or el >rea de
Contabilidad= en la elabora"in de los libros "ontables= balan"es < estados finan"ieros.
!osibilitando de esta #anera #eForar la o!ortunidad < "onfiabilidad de los resultados !ara la
to#a de de"isiones !or la Alta Dire""in.
La "on"e!"in del siste#a se basa en la infor#a"in ?ue so!ortan las diferentes bases de
datos !rin"i!ales= "o#o son el ,lan de Cuentas= 'abla -eneral < de Aneos. Estos "onFu5ados
"on la infor#a"in :ariable Gasientos "ontablesD !er#iten 5enerar los re!ortes de resultado ?ue
se obtienen.
Las "ara"ter;sti"as !rin"i!ales del siste#a son las si5uientesC
$LE'IBILIDAD DEL SISTEMA
El siste#a !uede a!li"arse a e#!resas industriales= "o#er"iales= ser:i"ios= finan"ieras=
na:ieras= "onstru"toras < en 5eneral todos los 5iros de ne5o"ios.
Con un solo ,lan de Cuentas !ueden trabaFar #Alti!les "o#!aE;as= unifor#i@ando de esta
#anera la infor#a"in de 5ru!os e#!resariales.
El siste#a !er#ite un alto 5rado de autono#;a a los usuarios !ara ade"uar el siste#a a sus
ne"esidades= <a ?ue los !ar>#etros son #aneFados !or #edio del ,lan de "uenta < tablas
"o#!le#entarias
ESTADOS $INANCIEROS ? ANALISIS DE CUENTAS EN MONEDA NACIONAL ?
DOLARES
Los Estados finan"ieros= libros < re!ortes de an>lisis de "uentas son e#itidos en #oneda
na"ional < dlares. ,ara fines de le< los re!ortes !ueden e#itirse solo en #oneda na"ional.
ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES: PROVEEDORES ? OTROS
Eisten "onsultas < re!ortes de los do"u#entos !endientes de "lientes= !ro:eedores= so"ios=
e#!leados < otros aneos de a"uerdo a las ne"esidades. Las "uentas ?ue re?uieren este ni:el
de an>lisis son indi"adas !or el usuario en for#a libre. Los "lientes= !ro:eedores u otros
!ueden ser "odifi"ados !or el RUC= o !or un "di5o interno de la e#!resa.
REPORTES POR CENTROS DE COSTOS
Se !uede e#itir infor#a"in !or "entros de "ostos o de!arta#entos de las "uentas de in5resos
< e5resos. El "di5o de "entro de "osto !uede tener 3 d;5itos o letras.
VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS
Eisten re!ortes "onfi5urables !or el usuario tales "o#o balan"es de "o#!roba"in <
5enerales= 5anan"ias < !Brdidas= "ostos= diario= #a<or= an>lisis de "uentas= re5istro de :entas <
"o#!ras.
REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS MESES EN $ORMA SIMULTANEA
El siste#a !er#ite re5istrar los "o#!robantes de diferentes #eses en for#a si#ult>nea sin
tener ?ue efe"tuar "ierres. Esto es i#!ortante <a ?ue se a5ili@a el in5reso de datos= !er#itiendo
obtener la infor#a"in o!ortuna#ente.
* ( *
REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA
Los "o#!robantes !ueden "rearse dire"ta#ente en el "o#!utador sin tener ?ue !re:ia#ente
"odifi"arse en for#atos #anuales= < el siste#a los nu#era auto#>ti"a#ente. ,osterior#ente
los "o#!robantes re5istrados se !ueden i#!ri#ir en for#ularios "ontinuos si#!les !ara ser
adFuntados al do"u#ento ori5inal. 'a#biBn se !uede re5istrar "o#!robantes !re:ia#ente
"odifi"ados < "on nu#era"in #anual.. El siste#a efe"tAa la :alida"in de datos "onfor#e se
:an re5istrando los datos #ini#i@ando los errores < al ter#inar el "o#!robante se "ontrola ?ue
"uadre !udiBndose deFar !endiente. Las "o#!ras < :entas !rodu"en asientos auto#>ti"os.
EMISION DE CHE@UE&VOUCHER
El software !er#ite 5enerar los "o#!robantes de "6e?ues e i#!ri#ir el C6e?ue*Vou"6er o los
:ou"6ers de "6e?ue #anuales= !resentando infor#a"in de "6e?ue 5irado !or ban"o= fe"6a <
!ro:eedor.
CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS
,er#ite in"or!orar "on una o!"in los asientos "ontables auto#>ti"os !rodu"idos !or otros
siste#as auiliares "o#!utari@ados = !ara e:itar la di5ita"in.
CONVERSION AUTOMATICA DE ASIENTOS DOLARES
Los "o#!robantes !ueden ser in5resados en dlares= #oneda na"ional u otra #oneda= se5An
la #oneda ori5inal de la o!era"in < el siste#a los "on:ierten a #oneda na"ional < dlares de
a"uerdo a la 'abla de ti!o de "a#bio diaria o se5An el ti!o de "a#bio en !arti"ular ?ue se
desee. O!"ional#ente se !uede indi"ar al siste#a ?ue no efe"tAe la "on:ersin de un
"o#!robante.
REGULARI#ACION ? A%USTE AUTOMATICO DE DI$ERENCIAS DE CAMBIO
El siste#a re5ulari@a auto#>ti"a#ente #ediante un asiento los saldos de do"u#entos en
#oneda na"ional o dlares <a "an"elados !ero ?ue no se les a!li" el aFuste !or diferen"ia de
"a#bio al #o#ento de "an"elarlos= si#!lifi"ando en trabaFo.
'a#biBn 5enera un asiento auto#>ti"o de las diferen"ias de "a#bio de a"uerdo al $AS1 +4= al
"ierre del #es de las "uentas ?ue se le indi?ue.
GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS
El siste#a 5enera "uentas auto#>ti"as de dos for#asC
,or el ,lan de Cuentas= en donde se indi"an el "ar5o < abono auto#>ti"o de "ada "uenta. ,or
la 'abla de 'ransferen"ia de la 3 a la 9 "on abono a .9= en base a "di5o de "osto= !udiBndose
estable"er en estos "asos !or"entaFes.
CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA
El siste#a reali@a la "on"ilia"in de los do"u#entos ban"aria en for#a auto#>ti"a en la
#oneda de la "uenta "orriente ban"aria. Los do"u#entos ?ue no "on"ilian auto#>ti"a#ente
!ueden re5ulari@arse #anual#ente. ,ara reali@ar la "on"ilia"in deben in5resarse los
#o:i#ientos de los estados de "uenta ban"arios.
PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO
Eiste la o!"in !ara re5istrar el !resu!uesto de in5resos < 5astos !or "ada "entro de "osto=
#es < "uenta= !ara ?ue el siste#a "ontrole su eFe"u"in en base a los #o:i#ientos "ontables
auto#>ti"a#ente.
* + *
ARCHIVOS PARA EL COA & SUNAT
El siste#a e#ite el Re5istro de Co#!ras < en base a los datos de "o#!ras < !ro:eedores
re5istrados= se !uede "rear auto#>ti"a#ente los ar"6i:os /+%C,COA.D1$ < /30COA,R.D1$
!ara el siste#a COA de la SUNA'= a6orrando de esta #anera una "onsiderable "antidad de
tie#!o.
VISUALI#ACION DE IN$ORMACION EN PANTALLA
Los re!ortes !ueden :isuali@arse en la !antalla antes de i#!ri#irse. Esta fa"ilidad !er#ite un
si5nifi"ati:o a6orro de !a!el < de tie#!o de i#!resin <a ?ue solo deben i#!ri#irse los
re!ortes definiti:os < no los borradores. 'oda las bases de datos !ueden ser "onsultadas
a#i5able#ente.
TRANS$ERENCIA DE REPORTES A E'CEL
El siste#a !er#ite e!ortar a E"el los !rin"i!ales re!ortes auto#>ti"a#ente.
ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO
Los re!ortes !ueden ser ar"6i:ados al dis"o !ara !osterior#ente e#itir una "o!ia o :isuali@arlo
en !antalla !er#itiendo de esta #anera dis!oner de infor#a"in de #eses anteriores !ara la
-eren"ia o Auditores= sin tener ?ue efe"tuar nue:os !ro"esos ?ue de#andan tie#!o.
ARCHIVOS PARA EL PDT A SUNAT
El siste#a !osee una interfase "on los ar"6i:os ne"esarios !ara el ,D' de la SUNA'. El ,D'
de Co#!ras= Ventas < 7onorarios son 5enerados !or el siste#a < lue5o !odr>n ser e!ortados
al disHette del ,D'.
A%USTES POR IN$LACIN
El !ro"eso de aFuste !or infla"in se !uede "onfi5urar de #anera a#i5able en el #dulo de
aFuste. Este "uenta "on diferentes "ara"ter;sti"as as; "o#o el #anteni#iento de ;ndi"es de
infla"in= las "uentas de aFuste ACM < la 5enera"in de los asientos "ontables.
* 3 *
CA,I'ULO &
INGRESO AL SISTEMA
En el es"ritorio de Iindows en "ada esta"in se 6a "reado un i"ono CONCAR%). Se abre
6a"iendo doble "li"H "on el #ouse.
Debe in5resar el Usuario < el ,assword "on #a<As"ulas. Co#o usuario ini"ial el
!redeter#inado es SIST < "o#o ,assword NORTON 6asta ?ue se "reen los usuarios reales.
,ara in5resar al siste#a deber> in5resar el "di5o de la "o#!aE;a o !ulsar el botn "on la
fle"6a !ara sele""ionar. En este "aso a!are"er> la :entana de a<uda !ara sele""ionar el
"di5o.
* . *
Contabilidad Con"ar :. 9.
E'PLICACION DE LOS MODULOS
El siste#a de Contabilidad -eneral= 6a sido di:idido en #dulos= "ada uno de estos #dulos
se en"ar5a de #aneFar una a"ti:idad es!e";fi"a del siste#a= de la #is#a for#a en ?ue se
en"uentran "lasifi"ados los !ro"edi#ientos "ontables !ara la elabora"in de un balan"e se 6a
di:idido el siste#a en los si5uientes #dulos.
Los #dulos del Siste#a de Contabilidad son los si5uientesC
0D Mdulo de Ar"6i:o G1ase de Datos ,rin"i!alesD
4D Mdulo de Re5istro de Co#!robantes
&D Mdulo de Consolida"in Cierre
(D Mdulo de E#isin de Re!ortes Mensuales
+D Mdulo de An>lisis de Cuentas
3D Mdulo de ,resu!uesto
.D Mdulo de Con"ilia"in 1an"aria
..0 Con"ilia"in 1an"aria
..4 Mo:i#iento de Datos
..& Co!ia de Se5uridad
..( ,D' Sunat
..+ COA Sunat
..3 Re!ortes Varios
%D Mdulo de Utilitarios
Al in5resar al siste#a de Contabilidad -eneral= !ode#os obser:ar el MenA ,rin"i!al= el "ual
"ontiene una lista "on todos los #dulos !ro5ra#ados= !er#itiendo as;= !oder in5resar a
"ual?uiera de ellos de a"uerdo a los re?ueri#ientos o ne"esidades al #o#ento de trabaFar.
* % *
1. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES)
El #dulo de ar"6i:o Gbases de datos !rin"i!alesD nos !er#ite efe"tuar el #anteni#iento <
"onsulta de las bases de datos del siste#a. Las bases de datos !rin"i!ales son a?uellas ?ue
#antienen la infor#a"in relati:a#ente fiFa en el siste#aJ es de"ir= es a?uella infor#a"in ?ue
sufre #odifi"a"iones #u< rara :e@ < en donde se en"uentran todos los datos ?ue "ara"teri@an a
la e#!resa.
Entre los !ro"esos ?ue se !er#iten reali@ar en este #dulo sonC el de #anteni#iento GAdi"in=
#odifi"a"in= eli#ina"in= "onsultaD < listado de los datos "ontenidos en estas bases de datos.
Las bases de datos !rin"i!ales definidas !ara el siste#a de Contabilidad -eneral son los
si5uientesC
aD ,lan de Cuentas
bD Cdi5os de Aneos
"D 'ablas -enerales
dD 'i!os de Ca#bios
eD 'abla de 'ransferen"ias de la 3 a la 9
fD 'abla de Nu#era"in de Co#!robantes
5D 'abla de Asientos de Cierre
6D Manteni#iento Cuentas 1an"os
iD 'abla de Indi"es de Infla"in
1./ PLAN DE CUENTAS
La base de datos del ,LAN DE CUEN'AS es usada !ara des"ribir las "uentas "ontables del
siste#a= "ada una "on sus !ro!ias "ara"ter;sti"as. El "di5o de "uenta !uede "ontener 6asta
o"6o d;5itos= el usuario deber> definir la "antidad de d;5itos a utili@ar se5An sus ne"esidades <
!ro"eder> a "rear las "uentas en base a la lon5itud definida. Es re"o#endable ?ue todas las
"uentas ten5an una lon5itud unifor#e= !ero no es una nor#a obli5atoria. No es ne"esario ?ue
la "uenta ten5a #u"6os d;5itos <a ?ue eisten los Cdi5os de Aneos G% "ara"teres !ara
identifi"ar "lientes= !ro:eedores= e#!leados < otros ?ue se re?uieraD < el Cdi5o de Centro de
Costo G3 "ara"teres !ara identifi"ar 5astos !or de!arta#ento= !lanta u otro ?ue se re?uieraD
?ue son datos "o#!le#entarios. Las "uentas a dos < tres d;5itos deben usarse "o#o t;tulos
G'i!o /D= <a ?ue eisten al5unos re!ortes ?ue e#iten infor#es a ese ni:el= !ero si el usuario los
desea ta#biBn !ueden definirse estas "uentas !ara re5istrar los #o:i#ientos. Ade#>s= "ada
"uenta "ontiene datos ?ue son usados !or el siste#a !ara indi"ar "iertas "ara"ter;sti"as de
:alida"in !ara efe"tos del in5reso de asientos as; "o#o !ara e#itir re!ortes.
El ,lan de "uentas es la #atri@ !rin"i!al del siste#a !or lo "ual se su5iere #editar bien sobre
los datos a re5istrar !or?ue de estos de!ender> la ea"titud de la infor#a"in.
Se re"o#ienda tener es!e"ial "uidado en la asi5na"in de los datos de "ada "uenta !ara e:itar
distorsiones en la infor#a"in ?ue e#ita el siste#a. Esto es!e"ial#ente en los de 'I,O DE
ANE/O= NIVEL DE SALDO < DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA= <a ?ue "on estos datos el
siste#a !ro!or"ionar> infor#a"in de saldos de an>lisis de "uenta Gdo"u#entos !endientesD
Si se desea #odifi"arlos dentro de un eFer"i"io "ontable= debe anali@arse los efe"tos !ues los
datos re5istrados en los #eses anteriores !uede !erderse !ara efe"tos de An>lisis de Cuentas.
Deben "rearse "uentas se!aradas de "lientes= !ro:eedores < ban"os !ara soles u dlares !ara
fa"ilitar el trabaFo !osterior de aFustes !or diferen"ia de "a#bio < "ontrol de do"u#entos
!endientes.
* 9 *
COMPOSICION DEL PLAN DE CUENTAS
M/.5*.141*.5- )*2 P2/. )* C3*.5/(B
Los datos a in5resar son los si5uientesC
C/4,- D*(6+1,61<.
CUEN'A El "di5o de "uenta "ontable !uede "ontener
6asta % d;5itos. Los t;tulos de las "uentas deber>n
tener dos o tres d;5itos.
DESCRI,CION La des"ri!"in de la "uenta
* 0) *
'I,O DE CUEN'A Se5An la 'abla -eneral )%. Los ti!os :alidos son C
A K A"ti:o
, K ,asi:o < ,atri#onio
- K -anan"ias < !Brdidas
/ K ';tulos a 4 o & d;5itos
V K -estin :arias
O K Orden
La asi5na"in del ti!o de "uenta de!ende del ti!o de
!lan de "uentas ?ue se use o del ti!o de e#!resa
Gfinan"ieras= se5uros= "oo!erati:as= industriales=
"o#er"iales= ser:i"iosD.
En el !lan de "uentas !ara e#!resas "o#er"iales=
industriales o ser:i"ios nor#al#ente el ti!o esC
Las "uentas de la "lase 0 a la + son "uentas de
a"ti:os= !asi:o < !atri#onio.
Las "uentas de la "lase 3)=30=34=3&=3(=3+=3%=
.0=.4=.%=.9=%/ se !ueden "onsiderar "o#o de
5estin :arias.
Las "uentas 33=3.= 39.= .)=.&=.(=.+=.3=.. !ueden
"onsiderarse "o#o de -anan"ias < ,Brdidas.
Las "uentas de la "lase 9 se !ueden definir "o#o de
5estin :arias !ara Costo de ,rodu""in o de
-anan"ias < ,Brdidas !ara -astos de Ad#. Vtas. <
$inan"ieros.
NIVEL DE SALDO Este "a#!o sir:e !ara indi"arle al siste#a ?ue
#anten5a los saldos de las "uentas se5An el ni:el de
an>lisis ?ue se desea.
Es i#!ortante definir ade"uada#ente estos ni:eles
!ara !oder o!ti#i@ar el uso de es!a"io de los
ar"6i:os Gdis"oD < obtener la infor#a"in ade"uada.
El siste#a #antiene una base de datos 6istri"a de
"ada #o:i#iento de "ar5o < abono de las "uentas
"on ni:el 4 o &.
Esto ni:eles !ueden ser C
1 B SALDO POR CUENTA .* Este ni:el es !ara las
"uentas ?ue no tienen aneo < ?ue no re?uieren tener
"ontrol de "uenta "orriente. -eneral#ente tienen ni:el
de saldo 0 son las "lases 3 = . = % = 9= !ero si el
usuario lo desea !uede asi5narle otro ni:el a estas
"uentas.
2 B SALDO POR CUENTA ? ANE'O .* Mantiene
"uenta "orriente !or "uenta < aneo. ,er#ite
"onsultar o i#!ri#ir los saldos !or "uenta < !or
"di5o de aneo. Nor#al#ente es !ara las "uentas
de ban"os= "uentas !or "obrar al !ersonal < otras ?ue
se re?uiera.
3 B SALDO POR CUENTA: ANE'O:
DOCUMENTO .* Mantiene "uenta "orriente !or
"uenta= aneo < do"u#ento. ,er#ite "onsultar o
i#!ri#ir saldos !or "uenta= aneo < do"u#ento. ,ara
este ni:el es obli5atorio ?ue la "uenta ten5a aneo <
do"u#ento de referen"ia. Nor#al#ente es !ara la
"uenta de "lientes= !ro:eedores= !a5ares.
NO'A C Si se #odifi"a una "uenta "on el ni:el de
saldo de 0 a 4 o &= deber> reali@arse un !ro"eso
5enera"in de saldos del #odulo de an>lisis de
"uenta !ara el siste#a a"u#ule el #o:i#iento de la
"uenta #odifi"ada.
* 00 *
'I,O DE ANE/O Este dato !er#ite subdi:idir una "uenta !ara su
#eFor an>lisis= en "di5os "o#!le#entarios lla#ados
Cdi5os de Aneo Este "a#!o ser> llenado "on el
ti!o de se5An la 'abla -eneral ).. Los ti!os :alidos
sonC
) "uenta "orriente ban"os Gobli5atorioD
C Clientes
' ,ersonal
, ,ro:eedores
V Varios
Un es!a"io en blan"o indi"a ?ue no re?uiere "di5o
de aneo. ,or eFe#!lo= !ara las "uentas 040 < 04& se
!uede asi5nar el ti!o de aneo C= < al re5istrar un
#o:i#iento "ontable !ara "ual?uiera de estas
"uentas el siste#a !edir> en for#a obli5atoria ?ue se
di5ite el "di5o del "liente GaneoD.
'I,O DE ANE/O RE$ERENCIAL Este dato !er#ite subdi:idir una "uenta !ara su
#eFor an>lisis= en "di5os "o#!le#entarios lla#ados
Cdi5os de Aneo Este "a#!o ser> llenado "on el
ti!o de se5An la 'abla -eneral ).. De esta #anera
una "uenta "ontable !uede tener dos "di5os de
aneos. Es de"ir ?ue !er#ite tener una se5unda
!osibilidad de "lasifi"ar los #o:i#ientos "ontables <
e#itir re!ortes !or el #is#o.
CEN'RO DE COS'O Este "a#!o indi"ar> ?ue la "uenta re?uiere Centro de
"osto al re5istrar el #o:i#iento "ontable Gse5An 'abla
-eneral )+ D. Ser usado slo !ara las "uentas de
in5resos o 5astos= !ara indi"ar la !ro"eden"ia < !oder
obtener los re!ortes !or Centro de Costo.
Este "a#!o ser llenado "on dos o!"ionesC
LNOL Indi"a ?ue la "uenta no re?uiere del uso se
Centro de "osto.
LSIL Indi"a ?ue la "uenta re?uiere del uso de
Centro de "osto.
DOCUMEN'O RE$ERENCIA Este "a#!o indi"ar> si la "uenta re?uiere ?ue se
in5rese "o#o dato obli5atorio el ti!o= nu#ero < fe"6a
de do"u#ento al re5istrar un #o:i#iento "ontable
Gse5An 'abla -eneral )3 !ara "uentas :arias < 'abla
-eneral 0+ !ara "uentas de Con"ilia"in 1an"ariaD.
,ara el ni:el de saldo & este dato debe estar en LSL=
en for#a obli5atoria.
Este "a#!o ser> llenado "on dos G)4D o!"ionesC
LNL Cuenta no re?uiere de ti!o < nA#ero de
do"u#ento.
LSL Cuenta re?uiere de ti!o= nA#ero de do"u#ento
< fe"6a.
$EC7A VENCIMIEN'O. Este "a#!o sir:e !ara indi"ar si la "uenta re?uiere
?ue se in5rese "o#o dato obli5atorio la fe"6a de
:en"i#iento al re5istrar el #o:i#iento "ontable. El
"a#!o ser> llenado "on dos o!"ionesC
LSL Cuenta re?uiere de una fe"6a de :en"i#iento.
LNL Cuenta no re?uiere de una fe"6a de :en"i#iento.
* 04 *
AREA Este "a#!o !er#ite !ara esta "uenta al #o#ento de
re5istrar el #o:i#iento "ontable se le asi5ne un
"di5o de >rea de a"uerdo a la 'abla -eneral 43=
!ara !osterior#ente e#itir el Re!orte !or >reas. Una
a!li"a"in !uede ser !ara "lasifi"ar los in5resos <
e5resos de efe"ti:o G$luFo de Efe"ti:oD
Este "a#!o ser> llenado "on dos o!"ionesC
LNL Indi"a ?ue la "uenta no re?uiere del uso de Area.
LSL Indi"a ?ue la "uenta re?uiere del uso de Area
RE-IS'RO DE LA CUEN'A Indi"ar> si la "uenta se !uede re5istrar !or #edio de
"o#!robantes #anuales o slo en for#a de asientos
auto#>ti"os. Los :alores asi5nados !ueden ser C
M K Manual
A K Auto#>ti"o
Las "uentas ?ue se 5eneran auto#>ti"a#ente
!ueden ser #ar"adas "o#o auto#>ti"as !ara e:itar
?ue sean di5itadas #anual#ente.
MONEDA DE RE$ERENCIA Sir:e !ara identifi"ar la #oneda en ?ue se
#antendr>n los saldos de la "uenta. ,er#ite e#itir el
"uadro de an>lisis "uenta LDo"u#entos ,endientes=
en una sola #onedaL. GC'DOCU)%D.
El !ro"eso auto#>ti"o de AFuste de la Diferen"ia de
"a#bio utili@a estos datos !ara deter#inar si a"tuali@a
el saldo en soles o el de dlares.
CUEN'A A9US'E Este "a#!o indi"ar> si la "uenta es !rodu"to del
aFuste !or "orre""in infla"in G ACM D !ara !er#itir
in"luir o e"luir su saldo de los estados finan"ieros.
Este "a#!o ser> llenado "on dos o!"ionesC
LNL Indi"a ?ue no es "uenta de aFuste .
LSL Indi"a ?ue es "uenta de aFuste.
CONCIL. 1ANCOS Este "a#!o indi"ar> ?ue la "uenta se "onsiderar>
!ara el !ro"eso de Con"ilia"in 1an"aria auto#>ti"a.
Debe usarse slo !ara las "uentas de ban"os. Este
"a#!o ser> llenado "on dos o!"ionesC
LNL Indi"a ?ue la "uenta no se "on"ilia .
LSL Indi"a ?ue la "uenta se "on"ilia
CUEN'A CAR-O Este "a#!o indi"ar> la "rea"in de un "ar5o
auto#>ti"o a ni:el de "o#!robante= en el !ro"eso
#ensual.
CUEN'A A1ONO Este "a#!o indi"ar> la "rea"in de un abono
auto#>ti"o a ni:el de "o#!robante= en el !ro"eso
#ensual.
* 0& *
$ORMA'O DE 1ALANCE -RAL. Indi"a ?ue "di5o de a5ru!a"in o donde se
a"u#ular> el #o:i#iento de la "uenta !ara efe"tos
del 1alan"e -eneral. El siste#a soli"itar> este
for#ato !ara las "uentas ?ue tienen ti!o LAL o L,L.
Los for#atos :alidos est>n en la 'A1LA -ENERAL
0).
$ORMA'O DE -AN.,ER $UNCION Indi"a ?ue "di5o de a5ru!a"in o donde se
a"u#ular> el #o:i#iento de la "uenta !ara efe"tos de
los Cuadros de -anan"ias < ,Brdidas !or fun"in. El
siste#a soli"itar> este for#ato !ara las "uentas ?ue
tienen ti!o L-L . Los for#atos :alidos est>n en la
'A1LA -ENERAL 00.
$ORMA'O DE -AN.,ER ,OR NA'URALEMA
Indi"a ?ue "di5o de a5ru!a"in o donde se
los Cuadros de -anan"ias < ,Brdidas !or naturale@a.
El siste#a soli"itar> este for#ato !ara las "uentas
3// a 9// . Los for#atos :alidos est>n en la 'A1LA
-ENERAL 0&.
$ORMA'O DE COS'OS Indi"a ?ue "di5o de a5ru!a"in o donde se
los Cuadros de Costos. El siste#a soli"itar> este
for#ato !ara las "uentas ?ue tienen LSL en el "a#!o
CEN'RO DE COS'O. Los for#atos :alidos est>n en
la 'A1LA -ENERAL 04.
* 0( *
$ORMATOS ALTERNOS
$ORMA'O DE IN-RESOS N -AS'OS Nos !er#ite "onfi5urar rubros de in5resos < 5astos de
la 'A1LA -ENERAL .0 el "ual nos ser:ir> !ara
e#itirlos en los re!ortes de in5resos < 5astos.
$ORMA'O DE COS'OS Es un "o#!arati:o de in5resos < 5astos !or "entros
de "ostos "onfi5urables en la 'A1LA -ENERAL .4.
$ORMA'O DE 1ALANCE -RAL. Su "o#!orta#iento es i5ual al for#ato de balan"e
5eneral !ero nos !er#ite "onfi5urar otro ti!o de
balan"e es!e"ifi"ado en la 'A1LA -ENERAL 4).
$ORMA'O DE -AN. ,ER. $UNCION De a"uerdo a la 'A1LA -ENERAL 40
$ORMA'O DE -AN. ,ER NA'URAL. De a"uerdo a la 'A1LA -ENERAL 4&
OBSERVACIONES PARA MODI$ICAR EL PLAN DE CUENTAS
AD Si se desea #odifi"ar una "uenta ?ue no tiene 'I,O DE ANE/O < DOCUMEN'O DE
RE$ERENCIA < se desea ?ue a !artir de "ierto #es si ten5a estos datos= se deber>
desa5re5ar el saldo 5lobal !or aneo < do"u#ento reali@ando los si5uientes !asos C
* Re5istrar en el siste#a un "o#!robante in"o#!leto O"an"elandoL el saldo 5lobal de la
"uenta sin aneo < do"u#ento.
* Modifi"ar el ,lan de Cuentas asi5nando el indi"ador de Aneo <Po Do"u#ento a la "uenta
res!e"ti:a.
* Co#!letar el "o#!robante del !ri#er !aso= re5istrando los #o:i#ientos de la "uenta
#odifi"ada "on su res!e"ti:o aneo <Po do"u#ento.
1D Si se #odifi"a una "uenta ?ue tiene ni:el de saldo 0 !ara asi5narle ni:el 4 o & se deber>
efe"tuar nue:a#ente los ,ro"esos Mensuales de "ierre desde el #es de Enero o
desde el #es de ini"io de o!era"iones del siste#a 6asta el #es "ontable :i5ente.
Esto se debe a ?ue el #o:i#iento de una "uenta "on ni:el 0 no se a"u#ula !ara fines de
An>lisis de Cuentas < el saldo del 1alan"e no "oin"idir;a el #o:i#iento 6istri"o anual.
CD Errores fre"uentes ?ue se !rodu"en al "rear "uentas.
0D Si se trabaFa "on la "lase 3 G30=34=3&=3(=3+=3%D < la "lase 9 debe 5enerarse
auto#>ti"a#ente
0.0 * Se "rean "uentas de la "lase 3 < se le indi"a ?ue usar> "entro de "osto < a la :e@ se
re5istra "uenta de "ar5o < abono auto#>ti"o= lo ?ue ori5ina ?ue la "uenta 9 = .9 se 5enere
du!li"ada. GSi la 'abla de 'ransferen"ia esta :a";a no se !rodu"e este errorD.
0.4 * Se "rean "uentas de la "lase 3 < no se le indi"a ?ue usar> "entro de "osto = lo ?ue
ori5ina ?ue al re5istrarse el #o:i#iento no !ide "entro de "osto < no 5enera la "uenta
auto#>ti"a 9 < .9.
* 0+ *
1.0. CDIGO DE ANE'OS
Los "di5os de aneos= son datos "o#!le#entarios a las "uentas < sir:en !ara identifi"ar a los
"lientes= !ro:eedores= !ersonal= a""ionistas < en 5eneral a toda entidad ?ue la e#!resa desee
"ontrolar. El "di5o de aneo !uede tener 6asta 0% d;5itos o letras.
Esta base de datos es utili@ada !ara re5istrar los "di5os de aneos ?ue 6are#os referen"ia en
nuestros asientos "ontables < re!ortes < "onsultas de an>lisis de "uenta.
Los "di5os de aneos ?ue se !ueden definir se en"uentran en la 'abla 5eneral ). de ti!os de
aneos= la "ual !uede ser a#!liada de a"uerdo a las ne"esidades de la e#!resa.
Estos "di5os son las entidades a la ?ue nosotros 6a"e#os referen"ia "ada :e@ ?ue se
!rodu"e una transa""in "ontable= "o#o !or eFe#!loC "uenta "orriente de ban"os= e#!leados=
obreros= !ro:eedores= "lientes= !ro<e"tos= obras= !ro"esos= :e6;"ulos. N otros ?ue la e#!resa
re?uiera.
,ara la "odifi"a"in de "lientes < !ro:eedores se !uede usar el nu#ero de RUC. o un "di5o
!ro!io de la e#!resa.
EFe#!lo C
,ro:eedores
0+4)4+)+ Alternadores S.A.
4003%&09 Alian@a Motor S.A.
AME)0 A#eri"an Ma"6ine CO.

Clientes
4003%&09 Real S<ste#s S.A.
990(+4&3(+9 E#!resa S.A.C.
C6asis
04&(+3.%9)04&(+3.% Nissan SI Ne5ra Diesel Auto#>ti"a
A1C+(&40)04&(+3V1 'o<ota Corolla 1lan"o -as. Me">ni"a

* 03 *
COMPOSICION DE ANE'OS
'I,O DE ANE/O Identifi"a el 5ru!o a ?ue "orres!onder> el "di5o del
aneo. El ti!o de aneo L)L esta reser:ado !ara
ban"os = !udiBndose asi5nar "ual?uier nu#ero !ara
los otros ti!os.
ANE/O Cdi5o de 0% "ara"teres !ara identifi"ar el aneo.
DESCRI,CION No#bre del aneo.
* 0. *
RE$ERENCIA Se5An ne"esidad de la "o#!aE;a= !udiendo "olo"ar la
dire""in o telBfono.
RUC Indi"ar !ara "lientes < !ro:eedores !ues este dado se
usar> !ara la i#!resin del Re5istro de Co#!ras <
Ventas.
MONEDA MN K Soles =US K Dlares= ES,ACIOS
Este "a#!o es obli5atorio !ara los ti!os de aneo Q)Q
aneos de "uenta "orrientes de ban"os <a ?ue sir:e
!ara la Con"ilia"in 1an"aria auto#>ti"a. ,ara otras
"uentas es slo referen"ia.
ES'ADO V K Vi5ente o A K Anulado
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ANE'O
Los datos "o#!le#entarios sir:en en su #a<or;a !ara identifi"ar los datos de los ser:i"ios
"ontratados G,rofesionales= e#!leados et".D !ara 5enerar lue5o el ar"6i:o del ,D' de
7onorarios soli"itado !or la SUNA'.
* 0% *
1.6. TABLA GENERAL
La 'abla -eneral es a?uel donde se define todos los "di5os es!e"iales ?ue :an a ser:ir !ara
la identifi"a"in < :alida"in de al5unos datos "ara"ter;sti"os de la e#!resa usados en el
siste#a.
Esta base de datos !uede "ontener 6asta 0)) tablas diferentes= las ?ue "o#!render>n del ))
al 99J la tabla R )) es la ?ue esta reser:ada "o#o ;ndi"e de tablas.
Estas tablas obede"en a una estru"tura dada !or una "la:e G"di5o de bAs?uedaD < una
des"ri!"in Gsi5nifi"adoD.
O,CION O!"in * ,uede ser Alt S C K Crea"in = Alt S M K
Modifi"a"in < Alt SE K Eli#ina"in
CODI-O Es el "di5o de 6asta % "ara"teres = ?ue sir:e !ara
identifi"ar de un ele#ento de la tabla.
DESCRI,CION Son 6asta 3) "ara"teres= "on el no#bre del ele#ento
de la tabla.

Entre las tablas a definir se en"uentran C
TABLA N- "".INDICE DE TABLAS.
A?u; se "odifi"ar>n todas las 'ablas ?ue se #antendr>n "o#o !arte de la 'abla 5eneral. Este
"di5o tendr> un "a#!o de dos G4D "ara"teres.
TABLA N- "2. SUBDIARIOS.
A?u; se "odifi"ar>n todos los Re5istros o Libros Auiliares a usarse en la "o#!aE;a= sir:e !ara
!oder identifi"ar el ti!o de o!era"in ?ue se esta efe"tuando. Este "di5o tendr> un "a#!o de
dos G4D d;5itos
Los subdiarios deben ser ade"uados a las ne"esidades de "ada e#!resa= < los Ani"os ?ue no
!ueden ser :ariados son el )) = 9) < 99.
Los subdiarios de la serie 9/ no son "onsiderados !ara la 5enera"in de "uenta auto#>ti"as.
* 09 *
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
)) Asiento ini"ial Gde a!erturaD
)0 CaFa
)4 1an"os
)( Re5istro de Co#!ras
)+ Re5istro de Ventas
9) Car5a ini"ial de "on"ilia"in ban"aria
99 Asiento de Cierre
TABLA N+-. "3 CDIGO DE MONEDA.
Esta tabla ser:ir> !ara identifi"ar los ti!os de #onedas a usarse en el Siste#a de Contabilidad=
di"6o "di5o tendr> un "a#!o de dos G4D "ara"teres.
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
MN Soles
US Dlar
TABLA N+-. "5 CENTRO DE COSTOS.
Esta tabla deter#ina #ediante un "di5o de seis G3D d;5itos o letras los de!arta#entos
ad#inistrati:os o !lantas de !rodu""in en las ?ue estar> di:ididos la e#!resa !ara efe"tos de
"osteo < as; deter#inar la !ro"eden"ia del In5reso o 5asto. 'a#biBn !uede usarse !ara
identifi"ar l;neas de !rodu"tos o ser:i"ios= as; "o#o otra a!li"a"in ?ue le !ueda dar la
e#!resa.
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
))0 -eren"ia -eneral
))4 -eren"ia Ad#inistrati:a
))& De!arta#ento de Contabilidad
))( De!arta#ento de Co#!uto
0)0 'ienda Miraflores
0)4 'ienda San Mi5uel
El siste#a soli"itar> este dato al re5istrar los #o:i#ientos "ontables !ara a?uellas "uentas del
,lan= ?ue ten5an el res!e"ti:o indi"ador LSL de Centro de Costo.
La utili@a"in !rin"i!al del este dato es !ara obtener los CUADROS DE COS'O= los "uales se
e#iten a5ru!ados !or "entro de "osto. En los Re!ortes !or Centro de Costo se !ueden
"onsolidar :arios "entros !or el !ri#er d;5ito.
Este dato ta#biBn ser:ir> !ara efe"tuar la transferen"ia auto#>ti"a de las "uentas 3 a la
9= se5An lo indi"ado en la 'abla de 'ransferen"ia= "uando la "ontabili@a"in se reali@a !or la
"lase 3.
* 4) *
TABLA N+-. "6 TIPOS DE DOCUMENTOS.
En esta tabla se "odifi"ar> toda la rela"in de ti!os de do"u#entos ?ue usar> la "o#!aE;a <
?ue se in5resar>n al re5istrar los #o:i#ientos "ontables en el trans"urso de las o!era"iones
diarias= !ara a?uellas "uentas del ,lan ?ue ten5an el indi"ador LSL en el "a#!o Do"u#ento de
Referen"ia. G Los ti!os de do"u#entos ban"arios se re5istrar>n el la 'abla -eneral 0+ D.
El usuario del siste#a deber> "rear en esta tabla los do"u#entos ?ue utili@ar> en el re5istro de
sus o!era"iones . Esta tabla esta rela"ionada "on la 'abla -eneral +& < +3 GCo#!ras < VentasD
El uso "orre"to de los 'i!os de Do"u#entos= !er#itir> identifi"ar las o!era"iones reali@adas en
las "onsultas < re!ortes ?ue e#ite el siste#a. Esto es es!e"ial#ente i#!ortante !ara los
re!ortes de An>lisis de Cuentas < do"u#entos !endientes.
En la "olu#na () de la DESCRI,CION se !uede asi5nar un nu#ero alternati:o !ara di5itarlo al
#o#ento de re5istrar los "o#!robantes en lu5ar de las si5las. ,or eFe#!lo !ara di5itar solo
"a#!os nu#Bri"os= )0 en lu5ar de $'.
En la "olu#na +9 se deber> indi"ar el ti!o de do"u#ento SUNA'= !ara 5enerar el ar"6i:o COA
< !ara la i#!resin de los Re5istros de Ventas < Co#!ras Gde a"uerdo a le<D
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
1V 1oleta de Ventas )0 )&
$' $a"tura )4 )0
L' Letra )&
NC Nota de CrBdito )( ).
ND Nota de DBbito )+ )%
RC Re"ibo Ser:. ,Abli"os )3 0&
R7 Re"ibo de 7onorarios ). )4
'T 'i"Het )% 04
1A 1oleto aBreo )9 )+
TABLA N+-. "7 TIPOS DE ANE'O.
En esta tabla se identifi"ar> "on un "di5o Gde un "ar>"terD todos los ti!os de aneos ?ue
sir:an !ara 6a"er referen"ia al re5istrar "uentas "ontables en ,lan o "di5os de aneos en la
'abla de Aneos.
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
) 1an"os Gno #odifi"ableD
C Clientes
' ,ersonal
, ,ro:eedores
V Varios
* 40 *
TABLA N+-. 1" $ORMATO DE BALANCE
Es el "di5o ?ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar el 1alan"e -eneral .
Esta Clasifi"a"in se basa en "riterios < nor#as "ontables = a5ru!ando los saldos de
deter#inadas "uentas en un rubro !rin"i!al !er#itiendo as; su "orre"ta !resenta"in.
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
00)) AC'IVO CORRIEN'E
00)0 CaFa < 1an"os
00)4 Cuentas Corrientes
0099 'O'AL AC'IVO CORRIEN'E
4))) ,ASIVO
40)) ,ASIVO CORRIEN'E
40)% Cuentas !or ,a5ar Co#er"iales
4099 'O'AL ,ASIVO CORRIEN'E
&))) ,A'RIMONIO
&0)0 Ca!ital So"ial
&0)0L UUGOFo = deFa l;nea en blan"oDU
&00) Resultado del EFer"i"io
&%99 'O'AL ,ASIVO
&999 'O'AL ,ASIVO N ,A'RIMONIO
Los "di5os "u<os Alti#os 4 d;5itos son )) = "orres!onden a t;tulos < no deben ser asi5nados a
"uentas.
Los "di5os "u<os Alti#os 4 d;5itos son 99 = "orres!onden a totales < no deben ser asi5nados
a "uentas.
Los "di5os "u<os Alti#os & d;5itos son 999= "orres!onden a totales de A"ti:o G0D = ,asi:o G4D <
,atri#onio G&D.
El RESUL'ADO DEL E9ERCICIO tiene "o#o "di5o el &00) en for#a fiFa.
,ara deFar una l;nea en blan"o= des!uBs de "ada rubro se re!ite el "di5o del for#ato
a5re5>ndole la letra LLL.
,ara i#!ri#ir ra<as debaFo de los i#!ortes= des!uBs de "ada rubro se re!ite el "di5o del
for#ato a5re5>ndole la letra LRL.
,ara i#!ri#ir ra<as debaFo de los i#!ortes < lue5o deFar una l;nea en blan"o= des!uBs de "ada
rubro se re!ite el "di5o del for#ato a5re5>ndole las letras LRLL. En las !osi"iones +.P3) = se
!odr> indi"ar un rubro alterno !ara ?ue en el !ro"eso #ensual sea "a#biado el rubro "uando
el saldo de la "uenta sea a"reedor GA"ti:osD o deudor G,asi:osD. ,or eFe#!lo en el "aso de
sobre5iros ban"arios o anti"i!os a !ro:eedores.
* 44 *
TABLAS N+-(. 11 C 13 & $ORMATO DE GANANCIAS ? PDRDIDAS
Es el "di5o ?ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar los Cuadros de -anan"ias < ,Brdidas.
Esta "lasifi"a"in se basa en "riterios < nor#as "ontables = a5ru!ando los saldos de
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
0))) VEN'AS GSU1'V'ULOD
0))0 Ventas
0))4 In5resos $inan"ieros
0)99 'O'AL VEN'AS GSU1'O'ALD
00)0 Costo de Ventas
00)9 'O'AL COS'O DE VEN'AS
04)0 U'ILIDAD O,ERA'IVA
04)0$ 0))9=00)9 G$2RMULAD
SU1'V'ULOS C Los "di5os "u<os Alti#os d;5itos son )) = "orres!onden a subt;tulos < no
deben ser asi5nados a "uentas.
SU1'O'ALES C Los "di5os "u<os Alti#os d;5itos son 99 = "orres!onden a subtotales < no
deben ser asi5nados a "uentas. El !ro5ra#a totali@ar> todos los rubros "u<os 4 !ri#eros
d;5itos son i5uales al SU1'O'AL.
$2RMULAS C Las fr#ulas !er#iten "al"ular subtotales de :arios rubros de a"uerdo a las
ne"esidades del usuario. La fr#ula se estable"e re5istrando en la tabla un rubro "on la
des"ri!"in < adi"ional#ente otro re5istro "on el nu#ero de rubro #as la letra L$L. LA fr#ula
lle:a en el "a#!o Ldes"ri!"inL 6asta % rubros se!arados !or "o#as en "ada fr#ula. Estos
rubros !ueden ser ta#biBn totales G9D.
,or eFe#!lo el rubro 04)0$ = es una fr#ula ?ue el !ro5ra#a "al"ular su#ando
al5ebrai"a#ente los rubros 0)99 < 00)9.
Las des"ri!"iones !ueden tener &+ "ara"teres < una ra<a en la !osi"in () L*L = indi"ar> ?ue el
resultado del rubro es ne5ati:o !ero ?ue debe i#!ri#irse "o#o !ositi:o.
rubro se re!ite el "di5o del for#ato a5re5>ndole las letras LRLL.
TABLA N+-. 12 $ORMATO DE COSTOS
Es el "di5o ?ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar los Cuadros de Costos. Esta "lasifi"a"in se
basa en "riterios < nor#as "ontables = a5ru!ando los saldos de deter#inadas "uentas en un
rubro !rin"i!al !er#itiendo as; su "orre"ta !resenta"in.
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
)))0 Al?uileres
)))4 -astos de !ersonal
)))& 'ributos
* 4& *
TABLA N+-. 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS.
En esta tabla se "odifi"ar> todos los ti!os de do"u#entos ?ue se in5resar>n al re5istrar los
#o:i#ientos "ontables de las "uentas de ban"os en el trans"urso de las o!era"iones diarias =
as; "o#o en el ,ROCESO DE CONCILIACION.
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION DebeP7aber
C7 C6e?ue 7
EN Entre5a D
NA Nota de Abono D
ND Nota de Car5oPDBbito 7
/A Etorno abono D
/C Etorno "ar5o 7
En la "olu#na 3) se deber indi"ar si es Debe o 7aber desde el !unto de :ista "ontable.
TABLA N+-. 26 AREAS
En esta tabla se "odifi"ar> las >reas ?ue ser n infor#adas al re5istrar el #o:i#iento "ontable
de a?uellas "uentas ?ue tienen en el ,lan el indi"ador LSL de Area. El uso de este dato es !ara
obtener los Re!ortes !or >reas ?ue el usuario del siste#a !uede utili@ar de a"uerdo a sus
ne"esidades. Un eFe#!lo a!li"ado !ara el fluFo de efe"ti:o es el ?ue a "ontinua"in se detalla.
CDIGO DESCRIPCION
))0 A,ER'URA
))4 'RANS$ERENCIAS
)0) CO1RANMA A CLIEN'ES
)4) O'ROS CO1ROS DE E$EC'IVO RELA'. A LA AC'IV. DE O,ERACION
)+) ,A-OS A ,ROVEEDORES
)3) ,A-OS DE REMUNERACIONES N 1ENE$ICIOS SOCIALES
).) O'RO IN-RESO DE E$EC'. RELA'IV. A LA AC'IV. DE O,ERACI2N
00) IN-RESOS ,OR VEN'A DE VALORES
04) IN-RESOS ,OR VEN'A DE INMUE1LES MA8UINARIA N E8UI,O
0&) O'ROS IN-RESOS RELA'IVOS A LA AC'IV. DE INVERSION
03) ,A-OS ,OR COM,RA DE INMUE1LES MA8UINARIA N E8UI,O
0.) ,A-OS ,OR COM,RA DE VALORES
TABLA N+-. 3" CUENTAS RESUMIDAS EN EL MA?OR
En esta tabla se "odifi"ar> las "uentas a dos d;5itos ?ue deber>n #ostrarse resu#idas en el
Ma<or GC'MANO)4D. En el #a<or slo se #ostrar> el total de "ar5o P abonos < saldo de todo el
5ru!o de "uentas.
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
3) COM,RAS
.9 CAR-AS IM,U'A1LES A CEN'ROS DE COS'OS
* 4( *
TABLA N+-. 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE
En esta tabla se indi"an los ti!os de o!era"iones !ara el asiento de "ierre.
,UEDEN SER C
C2DI-O DESCRI,CION
S SALDAR
' 'RANS$ERIR
O OMI'IR
TABLA N+-. 42 SUBDIARIOS COPROBANTES BANCOS
En esta tabla se indi"an los subdiarios ?ue se :an a re5istrar en OCo#!robante de 1an"osQ
,UEDEN SER C
C2DI-O DESCRI,CION
40 IN-RESOS 1ANCOS
44 E-RESOS VARIOS
TABLA N+-. 53 PAR!METROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
,er#ite re5istrar los !ar>#etros G"uentas=subdiarios=ti!os de do"u#entoD ?ue usar> el
!ro5ra#a de Re5istro de Co#!robantes de "o#!ras. La des"ri!"in detallada est> el aneo
"orres!ondiente.
TABLA N+-. 54 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE HONORARIOS
,er#ite Confi5urar los !ar>#etros !ara el !ro"eso del ,D'. Ver se""in de ,D'
7ONORARIOS en el #dulo de Utilitarios CONCAR.
CLAVE ,ARAME'ROS ,ARA RE-IS'RO DE 7ONORARIOS
0...+....0)..........0+.......4).......4+......&).......&+......()......(+......+).....++....3)
C'A0 3&4)0 7ONORARIOS ,RO$ESIONALES
C',0 MN (39)0 7ONORARIOS MN
C',4 US (39)4 7ONORARIOS US
C'R0 ()0.( RE'ENCION REN'A ('A
C'S0 ()094 IM,UES'O E/'.SOLIDARIDAD
DOC0 R7 RECI1O ,OR 7ONORARIO
SU10 0+ SU1IDARIO DE 7ONORARIOS
* 4+ *
TABLA N+-. 55 PAR!METROS PARA LA REGULARI#ACION AUTOM!TICA
DE DI$ERENCIA DE CAMBIO
En esta tabla se "odifi"ar>n los "di5os datos ne"esarios !ara el !ro"eso de re5ulari@a"iones
de diferen"ias de "a#bio
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
C'A)0 040))0 $AC'URAS ,OR CO1RAR
C'A)4 (40))0 $AC'URAS ,OR ,A-AR
SU10 4+ Subdiario
/-A .33)0 Cuenta de -anan"ia
/-, 3.3)0 Cuenta de ,Brdida
Cuentas !or re5ulari@ar C Es !osible indi"ar todas las "uentas ?ue sean ne"esarias en el
for#ato C'A//. Las "uentas deben tener Ni:el de saldo & < do"u#ento de referen"ia en LSL en
el ,lan de Cuentas.
TABLA N+-. 56 PAR!METROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS
,er#ite re5istrar los !ar>#etros G"uentas=subdiarios=ti!os de do"u#entoD ?ue se usar>n en el
!ro5ra#a de Re5istro de Co#!robantes de :entas. La des"ri!"in detallada esta el aneo
"orres!ondiente.
TABLA N+-. 58 PAR!METROS PARA EL A%USTE AUTOM!TICO DE DI$ERENCIA DE
CAMBIO
En esta tabla se "odifi"ar>n los "di5os datos ne"esarios !ara el !ro"eso de aFuste de
diferen"ias de "a#bio
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
C'A)0 040))0 M $AC'URAS ,OR CO1RAR
C'A)4 (40))0 V $AC'URAS ,OR ,A-AR
SU1 43 Subdiario
/-A .33)0 Cuenta de -anan"ia
/-, 3.3)0 Cuenta de ,Brdida
/MON UM Moneda de AFusteGUD
GUD/MON Indi"a la #oneda !ara el ti!o de "a#bio del d;a del #es !ara efe"tos del aFuste
$AS1.
Cuentas !or AFustar C Es !osible indi"ar todas las "uentas ?ue sean ne"esarias en el for#ato
C'A//. Las "uentas deben indi"arse "on el ti!o de "a#bio a usar GM K Co#!ra = V K Ventas.
,osi"in 0) D.
* 43 *
TABLA 6" CONCEPTO GIRO DE CHE@UES AUTOMATICOS
En esta 'abla se "onfi5urar>n los "on"e!tos de 5iro de "6e?ues auto#>ti"o !ara ser utili@ado
en la o!"ion de Co#!robante de C6e?ues Auto#>ti"o.
CLAVE DESCRI,CI2N
0.....+......0)......0+......4)......4+......&)........&+......()......(+......+).......++....3)
CON)0 (40)0 D $AC'URAS SOLES
CON)4 (40)4 D $AC'URAS DOLARES
CON)& &%0)0 D RENDICI2N DE CUEN'A
TABLA N+-. 72 & $ORMATO DE REPORTES ESPECIALES & "2 PLAN DE
CUENTAS & ,+-;+/4/ CTLIST12
Es el "di5o ?ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar el "uadro de re!ortes es!e"iales C'LIS'04=
?ue #uestra los i#!ortes 6asta 04 #eses.
Esta "lasifi"a"in se basa en "riterios < nor#as "ontables = a5ru!ando los saldos de
E9EM,LO
C2DI-O DESCRI,CION
0))) VEN'AS GSU1'V'ULOD
0))0 Ventas
0))4 In5resos $inan"ieros
0)99 'O'AL VEN'AS GSU1'O'ALD
00)0 Costo de Ventas
00)9 'O'AL COS'O DE VEN'AS
04)0 U'ILIDAD O,ERA'IVA
04)0$ 0))9=00)9 G$2RMULAD
SUBTETULOS C Los "di5os "u<os Alti#os d;5itos son )) = "orres!onden a subt;tulos < no
deben ser asi5nados a "uentas.
SUBTOTALES C Los "di5os "u<os Alti#os d;5itos son 99 = "orres!onden a subtotales < no
deben ser asi5nados a "uentas. El !ro5ra#a totali@a todos los rubros "u<os 4 !ri#eros d;5itos
son i5uales al SU1'O'AL.
$RMULAS B Las fr#ulas !er#iten "al"ular subtotales de :arios rubros de a"uerdo a las
ne"esidades del usuario. La fr#ula se estable"e re5istrando en la tabla un rubro "on la
des"ri!"in < adi"ional#ente otro re5istro "on el nu#ero de rubro #as la letra L$L. LA fr#ula
lle:a en el "a#!o Ldes"ri!"inL 6asta % rubros se!arados !or "o#as en "ada fr#ula. Estos
rubros !ueden ser ta#biBn totales G9D.
,or eFe#!lo el rubro 04)0$ = es una fr#ula ?ue el !ro5ra#a "al"ular su#ando
al5ebrai"a#ente los rubros 0)99 < 00)9.
ACUMULADOSB Los a"u#ulados !er#iten #ostrar un total de los #eses anteriores si5uiendo
el #is#o "riterio de las fr#ulas.
Las des"ri!"iones !ueden tener &+ "ara"teres < una ra<a en la !osi"in () L*L = indi"ar> ?ue el
resultado del rubro es ne5ati:o !ero ?ue debe i#!ri#irse "o#o !ositi:o.
,ara totali@ar un a"u#ulado si5uiendo el #is#o "riterio de las for#ula a5re5ar al for#ato la
letra O'Q
,ara saltar de !a5ina a5re5ar al for#ato las letras E9
rubro se re!ite el "di5o del for#ato a5re5>ndole las letras LRLL.
* 4. *
TABLA N+-. 93 A CONTROLES VARIOS
CLAVE DESCRI,CI2N
AU'O S
GNos indi"a si el siste#a :a a 5enerar asientos de "uentas auto#>ti"as en el ar"6i:o de
"uentas auto#>ti"as= en "aso de "onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in= en "aso
"ontrario N. Si no se "onfi5ura esta "la:e el siste#a asu#e !or defe"to S. Util !ara los re!ortes
de estado de "uentas "on "uentas auto#>ti"asD
MEMO,M S
GNos indi"a si el siste#a :a a o!ti#i@ar la #e#oria en el !ro"eso de "onsolida"in= en "aso de
"onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in= en "aso "ontrario N. Si no se "onfi5ura esta
"la:e el siste#a asu#e !or defe"to SD
MON,RE US
G,ar>#etro ?ue indi"a en ?ue #oneda se :an a lle:ar los ,resu!uestos. ,or defe"to el siste#a
asu#e US GDlaresD = !ara es!e"ifi"ar en Moneda Na"ional se "onfi5ura MN.
,RN L,'0
GAsi5na el !uerto de i#!resin !ara i#!ri#ir en #odo MS*DOS= o!"in de teto en la !antalla
de di>lo5o de la i#!resinD
C'AA//// S
GNos indi"a si el siste#a :a a 5enerar asientos de "uentas auto#>ti"as !ara el balan"e= en
"aso de "onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in= en "aso "ontrario N. Si no se "onfi5ura
esta "la:e el siste#a asu#e !or defe"to S. O////Q :iene a ser el "di5o de la "o#!aE;aD
COS S
G,ar>#etro ?ue es!e"ifi"a si se :a a 5enerar el !ro"eso de a"u#ula"in de "entro de "ostos.
Este !ro"eso es Atil !ara todos los re!ortes de "entros de "ostos. Se es!e"ifi"a S !ara 5enerar
este !ro"eso= en "aso "ontrario N. El siste#a asu#e !or defe"to N.D
Se es!e"ifi"a en la des"ri!"in en la "olu#na +% el !ar>#etro 'OD !ara !ara#etri@ar a
"ual?uier "uenta el fla5 de "entro de "osto.
NUMLI1 N
G,er#ite di5itar el nA#ero de "o#!robante libre#ente sin nin5una :alida"in de #es !ara el
nA#ero del "o#!robante in5resado= !ara ello se debe es!e"ifi"ar S en la des"ri!"in. El
siste#a asu#e !or defe"to N.D
E9ER MMMM
G,er#ite estable"er el eFer"i"io "ontable desde un #es es!e"ifi"o a otro !or un !eriodo de
do"e #eses. EF )()& GAbril4)))*Mar@o4))0D No es ne"esario es!e"ifi"ar este !ar>#etro si se
trabaFa desde Enero a Di"ie#bre.
A,E' S
G,er#ite a!erturar "ual?uier "uenta de balan"e ti!o A < ,. ,or defe"to es ONQ = en este "aso el
siste#a "onsidera "o#o "uentas de balan"e las ?ue sean #enores a la "lase 3D

* 4% *
TABLA N+-. 94 A PARAMETROS DE VENCIMIENTOS
Esta tabla se "onfi5ura !ara e#itir el re!orte de anti5Wedad de deuda ubi"ado en el #dulo de
re!ortes :arios de Utilitarios Con"ar GRSU'IL.E/ED. Las "la:es ?ue "o#ien@an "on CO1 son
las "uentas !or "obrar a "onsiderar en el re!orte < las ?ue "o#ien@an "on ,A- son las "uentas
!or !a5ar. R,VE :iene a ser la !ro<e""in de d;as de do"u#entos !or :en"er < RVEN es la
!ro<e""in de d;as de do"u#entos :en"idos.
E9EM,LO
CODI-O DESCRI,CION
CO1)0 040)0
CO1)4 040)4
CO1)& 04&)0
CO1)( 04&)4
,A-)0 (40)0
,A-)4 (40)4
,A-)& (4&)0
,A-)( (4&)4
R,VE )&)=)3)=)9)
RVEN )&)=)3)=)9)
TABLA N+-. 95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE A%UNTE POR IN$LACION
Esta tabla nos !er#ite "onfi5urar el !ro"eso de aFuste !or infla"in.
CLAVE DESCRI,CI2N
0......+......0)......0+......4)....4+.....&).....&+.....().....(+....+)....++....3)
C'AN .9%%% CAR-AS IM,. C'AS.COS'OS ACM
C'AR %9%%% CUEN'A REI
DEC$ & No.DE DECIMALES ,ARA $AC'OR DE A9US'E
SU11 %. SU1DIARIO A9US'E ,OR IN$LACI2N 1ALANCE
SU1$ %% SU1DIARIO A9US'E ,OR IN$LACI2N -,*$
SU1N %9 SU1DIARIO A9US'E ,OR IN$LACI2N -,*N
* 49 *
TABLAS GENERALES RESERVADAS
Las tablas ?ue se detallan a "ontinua"in no deber>n ser #odifi"adas !or los usuarios. Sin
e#bar5o el siste#a !er#itir> efe"tuar "a#bios en futuras a#!lia"ionesC
'A1LA DESCRI,CION USO
)% 'i!os de "uenta ,lan de "uentas
)9 Ni:el de saldo ,lan de Cuentas=,ro"eso Mensual=
An>lisis de "uentas.
0+ 'i!os de do"u#entos ban"arios Con"ilia"in ban"aria
03 Rubros de Con"ilia"in ban"os Con"ilia"in ban"aria
0. 'i!os de "on:ersin de #oneda Re5istro de "o#!robantesP,ro"eso
Mensual
0% Estado de la "uenta ,lan de "uentas= Re5istro de
"o#!robantes.
09 Re5istro de la "uenta ,lan de "uentas= Re5istro de
"o#!robantes.
(0 'i!os de o!era"iones !ara
el asiento de "ierre Asiento de "ierre
9) Des"ri!"in de #es E#isin de re!ortes
9& Controles del Siste#a E#isin de re!ortes= ,ro"eso
Mensual
* &) *
1.). TABLA DE TIPOS DE CAMBIO
La tabla de 'i!o de Ca#bios es a?uella donde se definen las #onedas "on su e?ui:alen"ia en
#oneda na"ional de "ada d;a. Esta tabla ser> usada !or el siste#a !ara "on:ertir "ada asiento
"ontable a soles < dlares. ,ara re5istrar el ti!o de "a#bio del dlar se deber usar el "di5o
US. Es obli5atorio re5istrar el ti!o de "a#bio del !ri#er d;a G)0D del #es "u<o "ierre "ontable
se desea !ro"esar.
COMPOSICION DE LA TABLA DE TIPO DE CAMBIO
Debe sele""ionarse la #oneda a a"tuali@ar= lue5o se in5resar> el aEo= #es= < a "ontinua"in
los ti!os de "a#bio de "ada d;a.
DATOS DE GENERALES
MONEDA Cdi5o de la #oneda a re5istrarse
AXO P MES Del !er;odo a re5istrar el ti!o de "a#bio
DATOS DE LOS TIPOS DE CAMBIO
DIA $e"6a al "orres!onde el ti!o de "a#bio
CAM1IO COM,RA 'i!o de "a#bio M GCo#!raD= se5An la 'abla -eneral
0..
CAM1IO VEN'A 'i!o de "a#bio V GVentaD= se5An la 'abla -eneral 0..
Si este ti!o de "a#bio esta en )= se asu#e el #is#o
?ue el ti!o M
* &0 *
1.*. TABLA DE TRANS$ERENCIA DE LA 6 A LA 9
Esta tabla es usada "uando el ,lan de "uentas esta estru"turado !ara trabaFar "on la "lase 3 <
su uso es o!"ional.
Esta 'abla !er#ite definir la for#a "o#o se 5enerar>n en for#a auto#>ti"a las "uentas de la
"lase 9 < .9 al in5resar una "uenta 3.
El !ro5ra#a solo "onsiderar> las "uentas de la "lase 3 !ara "rear la "uenta auto#>ti"a= si
al5una "uenta de otra "lase tiene "entro de "osto no 5enerar> "uenta auto#>ti"a.
En esta 1ase de datos se definen los "entros de "ostos G"reados en la 'abla -eneral )+D < las
"uentas de la "lase 9 "on abono a la .9= a donde se 5enerar>n auto#>ti"a#ente.
La transferen"ia se reali@a en el !ro"eso de CIERRE.
COMPOSICION DE LA TABLA DE TRANS$ERENCIA
* &4 *
Debe sele""ionarse la o!"in ?ue se desee to#ar < lue5o se in5resar>n los datos !ara la
transferen"ia auto#>ti"a.
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS
CEN'RO DE COS'O Cdi5o de "entro de "osto.
C'A CAR-O Cuenta de "ar5o
C'A A1ONO Cuenta de abono
$AC'OR ,or"entaFe a transferir. Si es total#ente se indi"ar>
0)).
El uso de esta tabla es o!"ional < si no se re5istran datos en ella G:a";aD= el siste#a no
5enerar> Gtransferir>D "uentas auto#>ti"as aun "uando estas se 6allan re5istrado las "uentas
de la "lase 3// "on el dato del "entro de "osto. Esto es !or?ue en al5unos "asos se utili@an los
"entros de "osto al re5istrar la "lase 3= !ero la transferen"ia a la "lase 9 se indi"a
dire"ta#ente en el ,lan de Cuentas indi"ando la "uenta de "ar5o < abono.
Los #o:i#ientos "ontables "on subdiarios de la serie 9/ no son "onsiderados !ara la
5enera"in auto#>ti"a de "uentas.
EFe#!lo !ara el uso de esta tabla
'ene#os definido la si5uiente 'abla de "entros de "osto
0)0 La:ado
0)4 Corte
0)& ,lanta elB"tri"a
4)0 -eren"ia
4)4 Contabilidad
4)+ Ventas
'abla de transferen"ia
CEN'RO DE COS'O CAR-O A1ONO $AC'OR
0)0 La:ado 9))))0 .99))0 0))
0)4 Corte 9))))0 .99))0 0))
0)& ,lanta elB"tri"a 9))))0 .99))0 )9)
0)& 90)))0 .99))0 )0)
4)0 -eren"ia 90)))0 .99))0 0))
4)4 Contabilidad 90)))0 .99))0 0))
4)+ Ventas 94)))0 .99)) 0))
En el ,lan de Cuentas tene#os lo si5uiente
340))0 Sueldos
344))0 Salarios
3&3))0 Ele"tri"idad < a5ua
3.0))0 Intereses
.99))0 Car5as transferidas
9))))0 ,rodu""in
90)))0 Ad#inistra"in
94)))0 Ventas
9.)))0 $inan"ieros
* && *
Asientos "ontables
CUEN'A C.COS'O DE1E 7A1ER
0D Manual
340))0 4)0 0))
340))0 4)4 0+)
344))0 0)0 &))
344))0 0)4 4))
3&3))0 0)& +))
(00))0 04+)
Auto#>ti"o
90)))0 0))
90)))0 0+)
9))))0 &))
9))))0 4))
9))))0 (+) ,or"entual
90)))0 +) ,or"entual
.99))0 04+)
En este eFe#!lo la 3.0))0 no es ne"esario "odifi"arla "on "entro de "osto <a ?ue su traslado a
la "lase 9 se !uede indi"ar dire"ta#ente en el ,lan de Cuentas.
1.9. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES
En esta 1ase de datos se #uestran los Subdiarios < el Alti#o nu#ero de "o#!robante
5enerado en for#a auto#>ti"a !or "ada aEoP#es. Esta 'abla se a"tuali@a auto#>ti"a#ente al
re5istrar los "o#!robantes "on nu#era"in auto#>ti"a= !ero !uede ser #odifi"ada "uando se
re?uiera. ,or eFe#!lo si se desea i5ualar "on la nu#era"in #anual.
COMPOSICION DE LA TABLA NUMERACION DE COMPROBANTES
* &( *
SU1.DIARIO Cdi5o de Subdiario
AXO P MES ,ERVODO
COM,RO1. Ylti#o nu#ero de "o#!robante 5enerado
auto#>ti"a#ente.
1.;. TABLA DE CONSOLIDACIN ASIENTO DE CIERRE
En esta 1ase de datos se definen los asientos auto#>ti"os de "ierre del eFer"i"io.
En esta o!"in se deben "rear las O!lantillasQ o #odelos de "ada asiento de "ierre.
,ri#ero se debe estable"er la se"uen"ia de los asientos de "ierre < ?ue "uentas se :an a
"errar o transferir en "ada !aso. Cada asiento de "ierre se identifi"a !or un NUMERO DE
ASIEN'O < "ada asiento !rodu"ir> auto#>ti"a#ente un "o#!robante "ontable.
,or eFe#!lo el asiento ))0 ser:ir> !ara "errar las "uentas 9 < .9= en el ))4 se transferir> el
saldo de la .) a la "lase %)0)0= el ))& se transfiere la %)0)0 a %40)0= < as; su"esi:a#ente.
Los asientos definidos en esta o!"in deben !ro"esarse en el #enA de asiento auto#>ti"os
"on la o!"in de ASIEN'OS DE CIERRE.
COMPOSICION DE LA TABLA ASIENTO DE CIERRE
NUMERO DE ASIEN'O Nu#ero de se"uen"ia
DESCRI,CION Esta des"ri!"in se 5rabar> en la 5losa del
"o#!robante "ontable.
COM,RO1AN'E Nu#ero de "o#!robante ?ue se !rodu"ir>
auto#>ti"a#ente.

OGO!"inD AltSCKCrea"in=AltSMKModifi"a"in
AltSEKEli#ina"in=Alt SRKRe:isin=
Alt S$K$inali@ar
* &+ *
SC GSe"uen"iaD Nu#ero de se"uen"ia o l;nea. ,or eFe#!lo )0= )4 =
)&= < debe ser di5itada !or el usuario.
O,ERACI2N Indi"a ?ue o!era"in se :a 6a efe"tuar "on el saldo
de la "uenta o "uentas. Los :alores :alidos son C
SK Saldar . Los saldos de las "uentas se saldan entre
si.
'K 'ransferir . Los saldos de las "uentas indi"adas se
transfieren a la CUEN'A RECE,'ORA
/K O#itir. La "uenta indi"ada no se "onsiderar> en
este asiento.
CUEN'A Cdi5o de la "uenta .
,uede indi"arse "on todos sus d;5itos o en for#a
5enBri"a.
EFe#!lo de 5enBri"a .)/ = in"lu<e todas las "uentas
?ue sus 4 !ri#eros d;5itos es .). En estos "asos
debe eistir en el ,lan de "uentas la "uenta .) "o#o
ti!o 'itulo.
CUEN'A RECE,'ORA Cdi5o de la "uenta ?ue re"ibir> el saldo de la "uenta
de ori5en.
1.F. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS
Esta o!"in !er#ite "rear los "di5os de "uentas "orrientes ban"arias "on las "uales se
5irar>n los "6e?ues.

CODI-O DE ANE/O In5resar el "odi5o de aneo del 1an"o
DESCRI,CION DEL 1ANCO No#bre del 1an"o
NOM1RE DEL 1ANCO No#bre del 1an"o
NUMERO CUEN'A Nu#ero de Cuenta Corriente del 1an"o
MONEDA Moneda de 1an"o GSoles o DolaresD
CUEN'A CON'A1LE Cuenta Contables se5An ,lan de Cuentas
* &3 *
1.1. TABLA INDICES IN$LACION
MANTENIMIENTO DE INDICES DE IN$LACIN
En este #anteni#iento se in5resan los ;ndi"es de !re"ios !ro#edio #ensual al !or #a<or a
ni:el na"ional !ubli"ados !or el diario El ,eruano !ara reali@ar el aFuste !or infla"in.
* &. *
2. MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES
Los asientos "ontables son re"ibidos !or "in"o o!"iones dis!oniblesC

a. Re5istro de Co#!robantes Est>ndar "on Con:ersin GAsientos de diariosD
b. Re5istro de Co#!robantes Est>ndar sin Con:ersin GAsientos de diariosD
". Co#!robantes de Co#!ras
d. Co#!robantes de Ventas
e. Co#!robante 7onorarios
f. Co#!robante 1an"os
6. Co#!robante C6e?ues
REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSION= !er#ite re5istrar en el
siste#a "ual?uier ti!o de "o#!robante "o#o son asientos de diario= ban"os= "aFa= !lanillas=
"ostos= "anFes= "an"ela"iones de "lientes < otros. Al re5istrar un "o#!robante el siste#a
soli"itar> en "di5o de #oneda ori5inal < el ti!o de "a#bio < "on:ertir> auto#>ti"a#ente a la
otra #oneda Gsi la #oneda ori5inal es Soles lo "on:ierte a dlares < :i"e:ersaD todo los
#o:i#ientos re5istrados en di"6o "o#!robante= es de"ir el todo el "o#!robante tendr> el
#is#o ti!o de "a#bio.
Con esta o!"in ta#biBn se !uede #odifi"ar un "o#!robante re5istrado en "ual?uiera de las
o!"iones del siste#a.
REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSION= !er#ite re5istrar en el
siste#a "ual?uier ti!o de "o#!robante "o#o son asientos de a!ertura= de diario= "aFa= "ostos=
"an"ela"iones de "lientes < otros. Al re5istrar un "o#!robante el siste#a soli"itar> en "di5o de
#oneda ori5inal !ero no el ti!o de "a#bio. Al in5resar "ada l;nea o detalle del "o#!robante el
usuario !odr> di5itar el i#!orte en soles < dlares de "ada #o:i#iento "ontable. Es de"ir ?ue
un "o#!robante "ada l;nea o detalle !uede "on:ertirse o no la #oneda "ontraria o !uede tener
un ti!o de "a#bio diferente en "ada l;nea o detalle.
Con esta o!"in ta#biBn se !uede #odifi"ar un "o#!robante re5istrado en "ual?uiera de las
o!"iones del siste#a
COMPROBANTES DE VENTAS= !er#ite re5istrar los do"u#entos de las o!era"iones de
:entas < !rodu"e el asiento "o#!leta#ente= debiendo el usuario del siste#a finali@arlo. Esta
o!"in !er#ite re5istrar boletas < en este "aso el siste#a auto#>ti"a#ente deter#ina el
i#!orte de I.-.V.
COMPROBANTES DE COMPRAS= !er#ite re5istrar los do"u#entos de las o!era"iones de
"o#!ras < !rodu"e el asiento afe"tando la "uenta del I-V. < la !ro:isin a la= (4 debiendo el
usuario afe"tar la "uenta de 5astos= a"ti:os o "o#!ras de eisten"ias.
El re5istro de los "o#!robantes se !uede reali@ar desde for#atos !re:ia#ente "odifi"ados <
nu#erados #anual#ente.
COMPROBANTE DE HONORARIOS= !er#ite re5istrar los do"u#entos de las o!era"iones de
"o#!ra de ser:i"ios #ediante un Re"ibo !or 7onorario. El asiento se 5enera auto#ati"a#ente
!re:ia "onfi5ura"ion de la 'abla +( G'ablas -eneralesD.
COMPROBANTE DE BANCOS= #ediante esta o!"ion se auto#ati@a todo lo referente a
"ual?uier o!era"in ban"aria G"obran@as en ban"o= de!ositos= !a5os a !ro:eedores= leasin5=
5astos de letras= !resta#os= et"D. ,ara ello el usuario tiene ?ue definir las transa""iones
ban"arias basi"as de la e#!resa en el Manteni#iento de Mo:i#ientos 1an"os.
COMPROBANTES DE CHE@UES= !er#ite re5istrar los "6e?ues 5irados !rodu"iendo el
"o#!robante "ontable "on la afe"ta"in auto#>ti"a de la "uenta de ban"os G0)(//D= debiendo
el usuario in5resar las "uentas de "ontra!artida "o#o !or eFe#!lo la (4 o "ual?uier otra "uenta.
adi"ional#ente al "o#!robante "reado auto#>ti"a#ente= esta o!"in #antiene un ar"6i:o de
los "6e?ues 5irados= !udiBndose e#itir el "6e?ueP:ou"6er en for#ato "ontinuo= :ou"6er de
"6e?ues #anuales= rela"in de "6e?ues 5irados !or fe"6aPban"o o !ro:eedor.
* &% *
'a#biBn se !uede re5istrar los "o#!robantes dire"ta#ente en el siste#a sin !re:ia
"odifi"a"in= !ara lo "ual se deber> indi"ar al siste#a ?ue se desea nu#era"in auto#>ti"a al
#o#ento de in5resar a "ual?uiera de las o!"iones de re5istro de "o#!robantes. En este "aso
el siste#a efe"tuar> la nu#era"in de los "o#!robantes auto#>ti"a#ente.
El siste#a !er#ite la or5ani@a"in de los "o#!robantes en SU1DIARIOS= < se re"o#ienda ?ue
los nA#eros de subdiarios estBn en rela"in "on los ar"6i:os f;si"os de do"u#entos < ti!os de
o!era"iones.
La nu#era"in de los "o#!robantes es !or "ada Subdiario < #es "ontable "on la si5uiente
estru"tura GE9EM,LOD C
SU1DIARIO COM,RO1AN'E MES
)( )0)))0 )0
)( )0)))4 )0
)( )4)))0 )4
)+ )0)))0 )0
)+ )0)))4 )0
)+ )4)))0 )4
Cuando se desee #odifi"ar al5An "o#!robante <a finali@ado o !endiente se deber> indi"ar al
siste#a ?ue no se desea nu#era"in auto#>ti"a. Lue5o se deber> di5itar el "di5o de
Subdiario < nu#ero de "o#!robante.
El siste#a :erifi"ar> si el "o#!robante <a esta re5istrado = utili@ando !ara di"6a :erifi"a"in el
"di5o de SU1DIARIO < NUMERO DE COM,RO1AN'E.
El siste#a !er#ite re5istrar "o#!robantes de :arios #eses si#ult>nea#ente.
Un "o#!robante !uede ser ?uedar en situa"in de L,L !endiente "uando se abandona la
o!"in de Re5istro de #o:i#ientos= !ara "ontinuar "on el re5istro !osterior#ente.
El siste#a re"6a@ar> los "o#!robantes ?ue ten5an fe"6a de "o#!robante de un #es "errado=
es de"ir ?ue <a se efe"tu el ,ro"eso #ensual Definiti:o.
Un "o#!robante !uede ser eli#inado total#ente= !ara lo "ual eiste la o!"in en el MenA de
Re5istro de "o#!robantes.
Al in5resar a esta o!"in el siste#a !re5untar si se desea nu#era"in auto#>ti"a= debiBndose
res!onder "on LSIL o LNOL. Con LSIL el siste#a asi5nar> en nu#ero de "o#!robante en for#a
auto#>ti"a. Con LNOL = el usuario deber> re5istrar el nu#ero de "o#!robante.
* &9 *
2./. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR CON CONVERSION
COMPOSICION DE DATOS DEL COMPROBANTE
REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE
SU1DIARIO El "di5o de ti!o de "o#!robante ?ue lo identifi"a <
?ue deber> eistir en la 'abla -eneral )4.
COM,RO1AN'E El nA#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si5uiente
estru"tura C
Los 4 !ri#eros d;5itos indi"ar>n el #es "ontable.
Los ( si5uientes d;5itos ser> un nu#ero "orrelati:o
desde )))0 6asta 9999 !or "ada subdiario < #es.
$EC7A COM,RO1AN'E La fe"6a del "o#!robante en for#ato d;a= #es < aEo.
La fe"6a ser re"6a@ada si el #es "ontable <a fue
"errado G,ro"eso Mensual Definiti:oD
La fe"6a de "o#!robante es #u< i#!ortante <a ?ue
en la "on:ersin de dlares a soles < :i"e:ersa se
esta fe"6a !ara ubi"ar el ti!o de "a#bio
"orres!ondiente.
MONEDA El "di5o de #oneda ?ue deber eistir en la tabla de
ti!o de #oneda.
-LOSA 7asta () "ara"teres= en el Diario < Ma<or slo se
i#!ri#ir n los &) !ri#eros.
* () *
'I,O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio ?ue se usar> !ara
"on:ertir el "o#!robante de soles a dlares o
:i"e:ersa. Los ti!os :alidos son los si5uientes C
M K 'i!o de "a#bio M GCo#!raD= se5An la 'abla
-eneral 0. < de a"uerdo a la 'abla de ti!os de
"a#bio diario en base a la fe"6a de "o#!robante.
Este ti!o de "a#bio debe ser Co#!ra o !ro#edio.
Ade#>s debe eistir el ti!o de "a#bio M GCo#!raD
!ara el d;a de la fe"6a del "o#!robante.
V K 'i!o de "a#bio V GVentaD= se5An la 'abla -eneral
0. < de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario
en base a la fe"6a de "o#!robante . Este ti!o de
"a#bio debe ser Venta. Ade#>s debe eistir el ti!o
de "a#bio V GVentaD !ara el d;a de la fe"6a del
"o#!robante.
C K Es!e"ial= en este "aso el usuario debe indi"ar al
siste#a el ti!o de "a#bio a utili@arse.
$ K $e"6a !asada= en este "aso el usuario debe
indi"ar al siste#a la fe"6a de la "ual se bus"a el ti!o
de "a#bio M GCo#!raD o V GVentaD en la 'abla de
ti!o de "a#bios= el "ual debe 6aberse 5enerado
!re:ia#ente.
'I,O DE CAM1IO Slo !ara 'I,O CONVERSION OCQ
$EC7A 'I,O CAM1IO $e"6a a utili@ar !ara la bAs?ueda del ti!o de "a#bio
"uando el 'I,O DE CONVERSION es O$Q
SI'UACION Indi"ar> si el "o#!robante esta finali@ado = o
!endiente. Este dato no es #odifi"able < se #uestra
en for#a auto#>ti"a.
'O'AL COM,RO1AN'E Este dato se #uestra auto#>ti"a#ente !ara los
"o#!robantes finali@ados.
$EC7A DE CON'ROL Indi"a en for#a auto#>ti"a la fe"6a real en ?ue se
re5istro el "o#!robante.
7ORA DE CON'ROL Indi"a la 6ora de "rea"in o #odifi"a"in
USUARIO Indi"a el "di5o de usuario ?ue 6a "reado o
#odifi"ado el "o#!robante
* (0 *
REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE
El siste#a :alidar> en for#a in#ediata los datos ?ue se in5resan < los soli"itar> de a"uerdo a
las es!e"ifi"a"iones del ,lan de "uentas.
SEC SECUENCIA= el nA#ero de l;nea ?ue en for#a
"orrelati:a < auto#>ti"a se asi5nar !ara "ada l;nea
del "o#!robante.
CUEN'A CUEN'A CON'A1LE. Deber eistir en el ,lan de
Cuentas.
ANE/O C2DI-O DE ANE/O. Debe eistir en la 1ase de
datos de aneos.
COS CEN'RO DE COS'O. El "di5o de "entro de "osto
?ue deber eistir en la 'A1LA -ENERAL )+.
$ DE1E P 7A1ER. El "di5o ?ue indi"a si es "ar5o GD o
SD o abono G7 o *D
IM,OR'E IM,OR'E. El i#!orte del asiento
* (4 *
DOCM'O 'I,O N NUMERO DE DOCUMEN'O. El ti!o de
do"u#ento de referen"ia ?ue deber eistir en la
'A1LA -ENERAL )3 !ara "uentas :arias o en la 0+
!ara las "uentas de Con"ilia"in 1an"aria.
El nu#ero de do"u#ento debe re5istrarse
a!ro!iada#ente <a ?ue el siste#a lo usa !ara
O"an"elarL las fa"turas < otros do"u#entos=
es!e"ial#ente en las si5uientes "uentas C ,ara
Clientes G04/D o ,ro:eedores G(4/D= la
re"o#enda"in= es de ?ue el nA#ero de do"u#ento
se re5istre in"lu<endo el nu#ero de serie G sin 5uin D.
,ara esto en el ,lan de "uentas debe indi"arse una
lon5itud de 0) !ara estas "uentas. EFe#!lo C El
do"u#ento !uede re5istrarse "o#o $' ))0)))4(04 o
ta#biBn $' ))04(04= en donde ))440 es el nu#ero
de serie < 4(04 el nA#ero de fa"tura. Los "eros del
nA#ero de serie es "on:eniente res!etarlos !ero los
del do"u#ento se !ueden o#itir= !ero tanto en el
"ar5o "o#o en el abono debe re5istrase ea"ta#ente
el #is#o nA#ero= !or ?ue de lo "ontrario el
do"u#ento fi5urar "o#o !endiente en la "uenta
"orriente.
,ara las "uentas de ban"os en "aso de "6e?ues la
"on"ilia"in ban"aria usa los Alti#os ( nA#eros del
"6e?ue !ara la "o#!ara"in "ontra el #o:i#iento del
estado de "uenta. El nA#ero de do"u#ento !ara Bsta
:ersin so!orta :einte G4)D "ara"teres.
$EC.DOC $EC7A DE DOCUMEN'O. La fe"6a en for#ato d;a=
#es= aEo.
$EC.VEN $EC7A DE VENCIMIEN'O. La fe"6a de :en"i#iento
de referen"ia en for#ato d;a= #es < aEo.
ARE. AREA GSe5An 'A1LA -ENERAL 43D.
-LOSA -losa del #o:i#iento = !or "ada l;nea.G6asta &)
"ara"teres
* (& *
2.0. REGISTRO DE COMPROBANTES ESTANDAR SIN CONVERSION
?ue deber> eistir en la 'abla -eneral )4.
estru"tura C
Los ( si5uientes d;5itos ser> un nu#ero "orrelati:o
$EC7A COM,RO1AN'E La fe"6a del "o#!robante en for#ato d;a= #es < aEo.
La fe"6a ser re"6a@ada si el #es "ontable <a fue
"orres!ondiente.
MONEDA El "di5o de #oneda ?ue deber eistir en la tabla de
ti!o de #oneda.
-LOSA 7asta () "ara"teres= en el Diario < Ma<or slo se
i#!ri#ir n los &) !ri#eros.
SI'UACION Indi"ar> si el "o#!robante esta finali@ado = o
!endiente. Este dato no es #odifi"able < se #uestra
en for#a auto#>ti"a.
'O'AL COM,RO1AN'E Este dato se #uestra auto#>ti"a#ente !ara los
"o#!robantes finali@ados.
* (( *
$EC7A DE CON'ROL Indi"a en for#a auto#>ti"a la fe"6a real en ?ue se
re5istro el "o#!robante.
7ORA DE CON'ROL Indi"a la 6ora de "rea"in o #odifi"a"in
USUARIO Indi"a el "di5o de usuario ?ue 6a "reado o
#odifi"ado el "o#!robante
REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL COMPROBANTE SIN CONVERSION
SEC SECUENCIA= el nA#ero de l;nea ?ue en for#a
"orrelati:a < auto#>ti"a se asi5nar !ara "ada l;nea
del "o#!robante.
CUEN'A CUEN'A CON'A1LE. Deber eistir en el ,lan de
Cuentas.
ANE/O C2DI-O DE ANE/O. Debe eistir en la 1ase de
datos de aneos.
$ DE1E P 7A1ER. El "di5o ?ue indi"a si es "ar5o GD o
SD o abono G7 o *D
* (+ *
DOCM'O 'I,O N NUMERO DE DOCUMEN'O. El ti!o de
do"u#ento de referen"ia ?ue deber eistir en la
'A1LA -ENERAL )3 !ara "uentas :arias o en la 0+
!ara las "uentas de Con"ilia"in 1an"aria.
El nu#ero de do"u#ento debe re5istrarse
a!ro!iada#ente <a ?ue el siste#a lo usa !ara
O"an"elarL las fa"turas < otros do"u#entos=
es!e"ial#ente en las si5uientes "uentas C ,ara
Clientes G04/D o ,ro:eedores G(4/D= la
re"o#enda"in= es de ?ue el nA#ero de do"u#ento
se re5istre in"lu<endo el nu#ero de serie G sin 5uin D.
,ara esto en el ,lan de "uentas debe indi"arse una
lon5itud de 0) !ara estas "uentas. EFe#!lo C El
do"u#ento !uede re5istrarse "o#o $' ))0)))4(04 o
ta#biBn $' ))04(04= en donde ))440 es el nu#ero
de serie < 4(04 el nA#ero de fa"tura. Los "eros del
nA#ero de serie es "on:eniente res!etarlos !ero los
del do"u#ento se !ueden o#itir= !ero tanto en el
"ar5o "o#o en el abono debe re5istrase ea"ta#ente
el #is#o nA#ero= !or ?ue de lo "ontrario el
do"u#ento fi5urar "o#o !endiente en la "uenta
"orriente.
,ara las "uentas de ban"os en "aso de "6e?ues la
"on"ilia"in ban"aria usa los Alti#os ( nA#eros del
"6e?ue !ara la "o#!ara"in "ontra el #o:i#iento del
estado de "uenta. El nA#ero de do"u#ento !ara Bsta
:ersin so!orta :einte G4)D "ara"teres.
$EC.DOC $EC7A DE DOCUMEN'O. La fe"6a en for#ato d;a=
#es= aEo.
$EC.VEN $EC7A DE VENCIMIEN'O. La fe"6a de :en"i#iento
de referen"ia en for#ato d;a= #es < aEo
IM,OR'E IM,OR'E. El i#!orte del asiento GEn soles < dlares
dado a ?ue el siste#a no lo :a a "on:ertir en los
!ro"esos de aFuste= 5eneral#ente se usa en los
asientos de a!erturaD
COS CEN'RO DE COS'O. El "di5o de "entro de "osto
?ue deber eistir en la 'A1LA -ENERAL )+.
ARE. AREA GSe5An 'A1LA -ENERAL 43D.
-LOSA -losa del #o:i#iento = !or "ada l;nea.G6asta &)
"ara"teres
* (3 *
2.6. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS
Esta o!"in !er#ite re5istrar las fa"turas < otros "o#!robantes de !a5o de ,ro:eedores en
for#a si#!lifi"ada < auto#ati@ada. Esta o!"in se en"uentra en el #enA de Re5istro de
"o#!robantes.
Cuando se re5istra una fa"tura !or #edio de esta o!"in= el siste#a 5enera en for#a auto#>ti"a un
"o#!robante "ontable "on el "ar5o a la ()0 !or el I-V < el abono a "uenta (4 !or la !ro:isin.=
debiendo el usuario re5istrar slo el #o:i#iento "ontable de la "uenta de naturale@a G& = 3 D
,ara !oder usar esta o!"in debe "onfi5urarse !re:ia#ente la 'abla -eneral +& = "on los !ar>#etros
ne"esarios < a"tuali@ar en la 'abla -eneral los ti!os de do"u#entos a!robados !or la SUNA'. Al
re5istrar las "o#!ras !or esta o!"in el "o#!robante "ontable ?ue se !rodu"e= ser:ir> !ara el
1alan"e = Ma<or = Diario = Re5istro de Co#!ras < re!ortes de "uentas !or !a5ar.
Los !ro"esos de Re5istro de Co#!robantes de Co#!ras as; "o#o los de 5enera"in e i#!resin de
Re5istro de Co#!ras utili@an las 'ablas -enerales )3 GDo"u#entosD= +& G,ar>#etros de
"o#!robantes de Co#!rasD < la )4 GSubdiariosD.
* (. *
E%EMPLO DE LA TABLA GENERAL 53B
A$,. $INANCIERA S.A. 'A1LAS -ENERALES ,A-.0
CODI-O DESCRI,CION
0...+...0)...0+...4)...4+...&)...&+...()...(+...+)...++...3)
***************************************************************************
+& ,ARZME'ROS ,ARA ASIEN'OS DE COM,RAS
***************************************************************************
C'A)0 MN(4 (40))0 ,ROVEEDORES SOLES
C'A)4 US(4 (40))4 ,ROVEEDORES DOLARES
C'A)& MN(3 (30))0 7ONORARIOS SOLES
C'A)( US(3 (30))4 7ONORARIOS DOLARES
DOC)0 $' 7 $AC'URAS
DOC)4 ND 7 NO'A DE DE1I'O
DOC)& NC D NO'A DE CREDI'O
DOC)( RL D RESUMEN DE LI8. DE ADUANAS
DOC)+ R7 D RECI1O DE 7ONORARIOS
DOC)3 RC D RECI1O DE SERVICIOS ,U1LICOS
I-V ()0))0
ISC ()0))3
SU10 )( COM,RAS ,ARA VEN'AS A$EC'AS 0
SU14 0( COM,RAS ,ARA VEN'AS -RA1A. N NO -RA1. 4
SU1& 0+ COM,RAS A$EC'AS SIN DEREC7O A CREDI'O &
SU1( 03 IM,OR'ACIONES 0
SU1( 0. 7ONORARIOS 0
'I-V 0%.)) 'ASA DE I.-.V.
/-EN ))))))0 ,ROVEEDORES VARIOS
MINA0 3)9))9 -AS'OS INA$EC'OS
MINA4 3&0)99 SERVICIOS DE 'ERCEROS INA$EC'OS
MMI-V ()0))4 I-V. COM,RAS CON'ADO CA9A 0
MMSU1)0 0) SU1DIARIO CA9A
MMO'R)0 ()0))( RE'ENCION DE CUAR'A
* (% *
NOTAS B
P/+G4*5+-( 83* (-. 351217/)-( *. *2 ,+-;+/4/ )* R*;1(5+- )* 2-( C-4,+-0/.5*( /(>
6-4- *. 2/ 14,+*(1<. )*2 R*;1(5+- )* C-4,+/(.
CODIGO B CTA'' GCdi5o de Co#!raD
,ueden eistir :arios "di5os de "o#!ra= se5An la #oneda < la "uenta ?ue se afe"te.
En la "olu#na 0P4 debe indi"arse la #oneda de la fa"tura u otro do"u#ento ?ue se desea
re5istrar.
En la "olu#na &P( debe indi"arse un "di5o "ual?uiera
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta ?ue se afe"ta
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in de o!era"in
CODIGO B DOC'' GDo"u#entos :alidosD
En la "olu#na 0P4 debe indi"arse el ti!o de do"u#ento :alidos Gdeben estar en la 'abla
5eneral )3. ,ueden eistir :arios ti!os de do"u#ento.
En la "olu#na 0) debe indi"arse DKdebe= 7K7aber
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in del do"u#ento
CODIGO B ISC (Cuenta de I#!uesto Sele"ti:o al Consu#oD
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta ?ue se afe"ta !ara el i#!uesto. GEs o!"ional <
solo debe re5istrarse si se est> afe"to al tributoD.
CODIGO B IGV (Cuenta de I#!uesto -eneral a las VentasD
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta ?ue se afe"ta !ara el i#!uesto.
CODIGO B SUB'' GCdi5o de subdiarioD
Cdi5o de subdiario a 5enerar en for#a auto#>ti"a= si 6a< :arios el siste#a soli"itar> este
dato= #ostrando sie#!re el !ri#ero.
En las "olu#nas 0P4 debe indi"arse el subdiario a utili@ar= !ueden 6aber :arios subdiarios =
deben estar en la 'abla 5eneral )4.
En la "olu#na 4) debe indi"arse una des"ri!"in resu#en del uso del subdiario.
En la "olu#na 3) debe indi"arse la "olu#na del Re5istro de Co#!ras en donde se i#!ri#ir> la
base i#!onible de a"uerdo a lo si5uiente C
Colu#na Con"e!to
0 COM,RAS ,ARA VEN'AS A$EC'AS N DE E/,OR'ACION
4 COM,RAS ,ARA VEN'AS -RA1A. N NO -RA1ADAS
& COM,RAS A$EC'AS SIN DEREC7O A CREDI'O $ISCAL
,ueden usarse :arios subdiarios a!untando a la #is#a "olu#na.
Las letras '' deben ree#!la@arse !or )0=)4=)&=)( [..
* (9 *
CODIGO B TIGV G'asa de I.-.V.D O,CIONAL
En la "olu#na 0 de la des"ri!"in se indi"ar> el !or"entaFe de I.-.V.
CODIGO B TISC1 G'asa de I.S.C.D
En la "olu#na 0 de la des"ri!"in se "olo"ar> el nA#ero 0 < a la altura del 0) debaFo del ) la
tasa del I#!uesto Sele"ti:o al Consu#o.
CODIGO B 'GEN GCdi5o de !ro:eedor 5enBri"oD O,CIONAL
Cdi5o de !ro:eedor 5enBri"o.
Esto !er#ite re5istrar una fa"tura sin tener ?ue ins"ribir al !ro:eedor en el ar"6i:o de aneos.
Al #o#ento de re5istrar la fa"tura el !ro5ra#a soli"itar> el no#bre < nu#ero de RUC= los
"uales ?uedar>n anotados en la 5losa del "o#!robante. ,osterior#ente al i#!ri#irse el
Re5istro de Co#!ras = el !ro5ra#a to#ar> el no#bre de la 5losa del "o#!robante < no el del
ar"6i:o de aneos.
P/+G4*5+-( 83* (-. 351217/)-( *. *2 ,+-;+/4/ )* 2/ 14,+*(1<. )*2 R*;1(5+- )* C-4,+/(.
CDIGO B #INA'' GCuenta de 5asto inafe"ta D. O,CIONAL
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in de la "uenta
,ueden ser :arias "uentas
Cuando de re5istre un "o#!robante "on esta "uenta= el !ro5ra#a ?ue 5enera e i#!ri#e el
Re5istro de Co#!ras= no efe"tuar> el ">l"ulo !ara deter#inar el #onto afe"to e inafe"to < los
#onto re5istrados "on esta "uenta ser>n "onsiderados en la "olu#na de inafe"tos. Esto es
:alido !ara los do"u#entos re5istrados en la !ro:isin de Co#!robantes de "o#!ras o los ?ue
se re5istran dire"ta#ente !or "aFa. Las "uentas de 5astos inafe"tos ?ue re5istran !or CaFa o
re!osi"in de fondo fiFo deben tener en el ,lan de "uentas aneo de !ro:eedores < do"u#ento
de referen"ia OSQ GSiD. En el "o#!robante deben re5istrase "on las #is#as "ara"ter;sti"as de
la "uenta de I-V. ,ara "o#!ras "ontado.
CODIGO B ##IGV GCuenta de I-V. Adi"ional !ara "o#!ras "ontadoD. O,CIONAL
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta de I-V.
En la "olu#na 4) debe la des"ri!"in de la "uenta de #anera referen"ial.
El obFeti:o de este !ar>#etro es !er#itir re5istrar las "o#!ras "ar5>ndolas dire"ta#ente al
5asto !or #edio de un subdiario de CaFa o fondo fiFo= sin tener ?ue !ro:isionarlas !or la "uenta
(4 o (3.
* +) *
,or eFe#!lo C Se 6a "reado una "uenta en el ,lan de Cuentas de la si5uiente #aneraC
CUEN'A C ()0))4 DESCRI,CION C I.-.V. Contado
NIVEL C 4 ANE/O C , G,ro:eedoresD
DOCUMEN'O C S GSiD
El "o#!robante "ontable se re5istra en el subdiario )0 * CaFa efe"ti:o
CTA ANE'O DHH IMPOR DOCUMENTO $ECHA GLOSA
3&+))0 D +))
()0))4 )))))))0 D 0%) $' ))4*+(+3 )&*)3*93 -ROMN S.A. RUC 4&(+3.%
()0))4 )))))))0 D 9) $' ))0*444& )0*)3*93 CURIER S.A
RUC4003%&09
0)0))0 7 0=..)
,or "ada fa"tura debe infor#arse una "uenta ()0))4= "on los datos "orres!ondientes. ,ara
estos re5istros "ontables el !ro5ra#a ?ue i#!ri#e el Re5istro de Co#!ras= "al"ular> la base
i#!onible en base al #onto del I-V. infor#ado.
La -losa es i#!ortante re5istrarla "on el no#bre del !ro:eedor < la !alabra RUC !ara ?ue
a!are@"an estos datos en el Re5istro de Co#!ras.
CODIGO B ##SUB'' GSubdiario adi"ional !ara "o#!ras "ontado ?ue in5resan dire"ta#ente al
5asto !or "aFa.D O,CIONAL .
Este !ar>#etro fun"iona "on el !ar>#etro MMI-V//
Cdi5o de subdiario adi"ional a in"luir en el Re5istro de Co#!ras.
En las "olu#nas 0P4 debe indi"arse el subdiario a utili@ar= !ueden 6aber :arios subdiarios=
En la "olu#na 3) debe indi"arse la "olu#na del Re5istro de Co#!ras en donde se i#!ri#ir> la
base i#!onible al i5ual ?ue en el !ar>#etro MMSU1//.
CODIGO B ##OTR'' G Otros i#!ortes ?ue se i#!ri#ir>n en la "olu#na del re5istro de
Co#!ras.
,ueden ser :arias "uentas
Cuando de re5istre un "o#!robante "on esta "uenta= el !ro5ra#a de i#!resin del Re5istro de
Co#!ras i#!ri#ir> el i#!orte en la "olu#na C O'ROS IM,OR'ES O IM,UES'OS 8UE NO
$ORMAN ,AR'E DE 1ASE IM,ONI1LE..
* +0 *
REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS
REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE &
C2DI-O DE COM,RA Ele5ir el "di5o se5An la :entana de o!"iones
?ue deber> eistir en la 'abla -eneral )4. Es
auto#>ti"o. Si eisten #as de dos subdiarios en la
'abla +& el siste#a !er#ite #odifi"ar el subdiario.
estru"tura C
Los 4 !ri#eros d;5itos indi"ar n el #es "ontable.
Los ( si5uientes d;5itos ser>n un nu#ero "orrelati:o
$EC7A CON'A1LE $e"6a de "ontabili@a"in.
La fe"6a del "o#!robante en for#ato d;a= #es < aEo.
La fe"6a ser> re"6a@ada si el #es "ontable <a fue
"errado G,ro"eso Mensual Definiti:oD.
"orres!ondiente.
Se re"o#ienda ?ue la fe"6a de la fa"tura < la del
"o#!robante sean i5uales. Si es una fa"tura del #es
anterior < esta en dlares se re"o#ienda di5itar "o#o
fe"6a de "o#!robante el !ri#er d;a del #es < usar el
'I,O DE CONVERSION O$Q = debiBndose infor#ar
la fe"6a de la fa"tura.
* +4 *
C2DI-O DE ,ROVEEDOR Se5An la 'abla de Aneos
NOM1RE No#bre de !ro:eedor 5enBri"o GCuando eiste el
!ar>#etro /-EN en la tabla 5eneral +&.D
RUC Ru" del !ro:eedor 5enBri"o
DOCUMEN'O 'i!o < nu#ero de la $a"tura * nota de dBbito o nota
de "rBdito u otro "o#!robante de !a5o.
El ti!o de do"u#ento ser> :alidado
El nu#ero debe re5istrarse "on su nu#ero de serie si
es ?ue la tiene= se!arando el nu#ero "on un 5uin.
,uede re5istrarse de la si5uiente #anera C
0*)))))+ o
))0*)))))+ o
0*+
Al #o#ento de i#!ri#irse en el re5istro de Co#!ras
o !ara el siste#a COA= el siste#a se!arar> la serie <
le "o#!letar> los "eros auto#>ti"a#ente= ?uedando
as; C
))0 )))))+ o
))0 )))))+ o
))0 +
$EC7A EMISION $e"6a de e#isin de la fa"tura= nota de dBbito=
"rBdito.
ISC I#!orte de I#!uesto Sele"ti:o al Consu#o
I-V I#!orte del I#!uesto -eneral a las Ventas
'ASA ,or"entaFe afe"to
ANE/O I-V O!"ional si la "uenta de I-V. tiene aneo.
IM,OR'E 'O'AL I#!orte total del do"u#ento
* +& *
'I,O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio ?ue se usa !ara
"o#!robante.
C K Es!e"ial= en este "aso el usuario deber indi"ar
al siste#a el ti!o de "a#bio a utili@arse.
$ K $e"6a !asada= en este "aso el usuario deber
indi"ar al siste#a la fe"6a de la "ual se bus"ar el ti!o
de "a#bio en la 'abla de ti!o de "a#bios. Esta
o!"in debe usarse !ara los "asos de fa"turas en
dlares de #eses anteriores.
'I,O DE CAM1IO Slo !ara 'I,O CONVERSION OCQ= usar este "a#!o
"uando la fe"6a de "o#!robante difiere de la fe"6a
de la fa"tura. EFe#!lo C fa"turas de #eses !asados
en dlares.
$EC7A 'I,O CAM1IO $e"6a a utili@ar !ara la bAs?ueda del ti!o de "a#bio
"uando el 'I,O DE CONVERSION es O$Q
-LOSA COM,RO1. Esta 5losa es 5eneral !ara todo el "o#!robante= el
siste#a asu#e auto#>ti"a#ente la 5losa "on el
no#bre del !ro:eedor < el nu#ero de do"u#ento=
!ero !uede ser #odifi"ada. La 5losa tiene 6asta ()
"ara"teres= en el Diario < Ma<or slo se i#!ri#ir>n los
&) !ri#eros.
-LOSA MOVIMI. Esta 5losa se 5rabar> en "ada #o:i#iento del
"o#!robante sie#!re < "uando la "uenta
"orres!ondiente ten5a el indi"ador de -losa en el
,lan de "uentas.
* +( *
*******************************************************************************************************************************
MENSA%ES DEL PROGRAMA
Este !ro5ra#a e#ite los si5uientes #ensaFes C
0D Resultado de ">l"ulo del I-V.. !ara deter#inar la "orre"ta a!li"a"in de la 'asa
4D $a"turas du!li"adas G<a re5istradasD
IMPORTACIONES
Las i#!orta"iones deben re5istrarse en "in"o "o#!robantes se!arados C
0D Re5istro de la fa"tura del !ro:eedor del eterior !or la o!"in de "o#!robantes est>ndar <
utili@ando un subdiario diferente al de "o#!ras.
4D $a"tura de los 5astos de la A5en"ia de aduanas GRe5istro de Co#!rasD
&D Li?uida"in de Aduanas= en donde se "an"ela el AD*VALOREN e I-V. GRe5istro de
Co#!rasD
(D Su!er:ision de I#!orta"ion= se re5istra en la o!"ion de Co#!robantes Estandar "on
Con:esion.
+D A!li"a"in I-V No Do#i"iliados= este asiento se "ontabili@a en Co#!robantes de Co#!ras
"uando se 6a de"larado < !a5ado al $is"o el I-V !or el ser:i"io !restado !or un No
Do#i"iliado= !ara efe"to de #ostrarlos en el Re5istro de Co#!ras.
En el re5istro del do"u#ento de Resu#en de Li?uida"in de Aduanas o ,O ,li@as= ?ue
tendr>n un trata#iento es!e"ial= !ues el !ro5ra#a ?ue i#!ri#e el Re5istro de Co#!ras= les
"al"ular> auto#>ti"a#ente la base i#!onible to#ando "o#o referen"ia el #onto de I-V. Dado
?ue a la fe"6a la SUNA' no 6a definido un "di5o de do"u#ento !ara la De"lara"in Ani"a de
i#!orta"in !ara anotarlo en el Re5istro de Co#!ras = se usar> en la "olu#na +9 de la 'abla
-eneral )3 el ti!o DU= !ara los do"u#entos RL.
* ++ *
IMPRESION DEL REGISTRO DE COMPRAS
Eisten dos o!"iones !ara i#!ri#ir el Re5istro de Co#!ras C
1) E41(1<. )*2 R*;1(5+- )* C-4,+/( A AI3(5* /J- /.5*+1-+
Esta o!"in es la ?ue debe utili@arse < "onsta de & !asos
AD -enera Re5istro de Co#!ras.* Esta o!"in "rea un ar"6i:o "on las "o#!ras del
#es desde el "ual se e#ite el Re5istro de
Co#!ras.
1D Consulta P AFusta. * Esta o!"in !er#ite #odifi"ar el ar"6i:o "on las
"o#!ras del #es. Los datos ?ue !ueden ser
#odifi"ados son el no#bre del !ro:eedor= RUC= o
el #onto i#!onible o inafe"to de "ada fa"tura= sin
afe"tar los "o#!robantes "ontables. Esta o!"in
debe reali@arse si <a no eisten "o#!robantes
"ontables !or #odifi"ar o re5istrar.
CD I#!ri#e Re5istro I#!ri#e el Re5istro de Co#!ras desde el ar"6i:o
5enerado.
2) E41(1<. )*2 R*;1(5+- )* C-4,+/( &
Esta o!"in es la ?ue debe utili@arse < "onsta de ( !asos
AD -enera Re5istro de Co#!ras.* Esta o!"in "rea el /+6F1=- "on las "o#!ras del
#es desde el "ual se e#ite el Re5istro de
Co#!ras.
Esta o!"in debe !ro"esarse des!uBs de reali@ar
un !ro"eso de "ierre "ontable "uando se 6a<an
a5re5ado o #odifi"ado "o#!robantes "ontables.
Este !ro"eso sele""iona los "o#!robantes de
"o#!ras Gsubdiarios < "uentas indi"adas en la
'abla -eneral +&D= "al"ula la base i#!onible < el
#onto inafe"to < "rea un ar"6i:o "on las "o#!ras
del #es GCO,,AAMM.D1$= en donde ,, es la
"o#!aE;a < AAMM es el aEoP#es del #o:i#ientoD.
El ar"6i:o ?ue se "rea !uede ser #odifi"ado sin
afe"tar Jlos asientos "ontables !ara lue5o ser
i#!reso en el for#ato de Re5istro de Co#!ras. Se
re"o#ienda ?ue las #odifi"a"iones se reali"en
"uando <a no se :an a #odifi"ar o a5re5ar #>s
"o#!robantes "ontables.
Si se 6an #odifi"ado o "reado "o#!robantes de
"o#!ras < lue5o debe !ro"esarse nue:a#ente
esta o!"in < las #odifi"a"iones ?ue se 6ubieran
6e"6o en el ar"6i:o CO,,AAMM.D1$= se
!erder>n..
Este !ro5ra#a tiene las si5uientes o!"iones C
'ASA DE I-V. C Asu#e 0% \
$ORMA DE CALCULO C
NORMAL C El !ro5ra#a efe"tuar> el re"al"ulo de la
base i#!onible e inafe"tos en base al #onto del
I-V aFustando el i#!orte inafe"to a la "olu#na
base i#!onible si es #enor a 0 \ o si en #enor a
SP. 4.
* +3 *
A%USTADO C El !ro5ra#a re"al"ula la base
i#!onible en base al #onto del I-V. < deter#ina el
#onto inafe"to. Si el #onto inafe"to es #enor al
i#!orte indi"ado en CEN'AVOS lo a"u#ula en la
base i#!onible. Esto es !ara no #ostrar #ontos
!e?ueEos "on ).)0 o ).)4 "o#o inafe"tos <a son
!rodu"to del "al"ulo "on de"i#ales.
SIN RECALCULO B El ,ro5ra#a no reali@a el
re"al"ulo del I-V. < #antiene los :alores tal "o#o
se 6an in5resado.
1D Consulta P Modifi"a. * Esta o!"in !er#ite #odifi"ar el ar"6i:o "on las
"o#!ras del #es. Los datos ?ue !ueden ser
#odifi"ados son el no#bre del !ro:eedor= RUC= o
el #onto i#!onible o inafe"to de "ada fa"tura= sin
afe"tar los "o#!robantes "ontables. Esta o!"in
debe reali@arse si <a no eisten "o#!robantes
"ontables !or #odifi"ar o re5istrar.
CD I#!ri#e Re5istro I#!ri#e el Re5istro de Co#!ras desde el ar"6i:o
5enerado en #oneda na"ional o dlares.
* +. *
2.). REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS
Esta o!"in !er#ite re5istrar las fa"turas de Ventas en for#a si#!lifi"ada < auto#ati@ada.
Esta o!"in se en"uentra en el #enA de Re5istro de "o#!robantes.
Cuando se re5istra una fa"tura !or #edio de esta o!"in= el siste#a 5enera en for#a
auto#>ti"a el "ar5o a "uenta 04/ !or la !ro:isin < los Abonos a la ()0 !or el I-V.< a la .) !or
el :alor de :enta.
Cuando se trata del re5istro de una 1oleta de Venta el siste#a "al"ula en #onto de I-V.
,ara !oder usarla debe "rearse !re:ia#ente la 'abla -eneral +3 = "on los !ar>#etros
ne"esarios.
E%EMPLO DE LA TABLA GENERAL 56 B
A$,. $INANCIERA S.A. 'A1LAS -ENERALES ,A-.0
CLAVE DESCRI,CION
0.....+...0)...0+.......4)...4+...&)...&+...()...(+...+)...++...3)
***************************************************************************
+3 ,ARZME'ROS ,ARA COM,RO1AN'ES DE VEN'AS
***************************************************************************
C'A)0 MN04 040))0 $AC'URAS SOLES
C'A)4 US04 040))4 $AC'URAS DOLARES
DOC)0 $' D $AC'URAS
DOC)4 ND D NO'A DE DE1I'O
DOC)& NC 7 NO'A DE CREDI'O
DOC)( 1V D 1OLE'A DE VEN'A
I-V ()0))0
ISC ()0))(
O'R (30)9 O'ROS
SU1)0 )% SU1DIARIO RE-IS'RO DE VEN'AS
'I-V0 0 0%.))
'I-V4 4 ).))
V'A)0 .)0))0 MERCADERIAS
V'A)4 .)4))0 ,RODUC'OS 'ERMINADOS
/ANUL 999999 DOCUEMEN'OS ANULADOS
/-EN )))))0 CLIEN'ES VARIOS
NOTAS B
P/+G4*5+-( 83* (-. 351217/)-( *. *2 ,+-;+/4/ )* R*;1(5+- )* 2-( C-4,+-0/.5*( /(>
6-4- *. 2/ 14,+*(1<. )*2 R*;1(5+- )* V*.5/(.
* +% *
CODIGO B CTA'' GCdi5o de VentaD
,ueden eistir :arios "di5os de :enta= se5An la #oneda < la "uenta de la "lase 04 o 03 ?ue se
afe"te.
En la "olu#na 0P4 debe indi"arse la #oneda de la fa"tura u otro do"u#ento ?ue se desea
re5istrar.
En la "olu#na &P( debe indi"arse un "di5o "ual?uiera
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in de o!era"in
CODIGO B CLAVE DOC'' GDo"u#entos :alidosD
En la "olu#na 0P4 debe indi"arse el ti!o de do"u#ento :alidos Gdeben estar en la 'abla
5eneral )3. ,ueden eistir :arios ti!os de do"u#ento.
En la "olu#na 0) debe indi"arse DKdebe= 7K7aber
En la "olu#na 4) debe indi"arse la des"ri!"in del do"u#ento
CODIGO B ISC (Cuenta de ISC.D
En la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta ?ue se afe"ta !ara el i#!uesto. GEs o!"ional <
solo debe "onsi5narse si se est> afe"to al tributo.
CODIGO B IGV (Cuenta de I-V.D
n la "olu#na 0) debe indi"arse la "uenta ?ue se afe"ta !ara el i#!uesto.
CODIGO B SUB'' GCdi5o de subdiarioD
Cdi5o de subdiario a 5enerar en for#a auto#>ti"a= si 6a< :arios el siste#a soli"itar> este
dato= #ostrando sie#!re el !ri#ero.
En las "olu#nas 0P4 debe indi"arse el subdiario a utili@ar= !ueden 6aber :arios subdiarios =
CODIGO B TIGV' G,or"entaFe de I-V :i5ente
,or"entaFes de I.-.V.= :i5entes. Estos datos son usados !or el !ro5ra#a !ara !ro"esar las
boletas de :enta= !ara dedu"ir en for#a auto#>ti"a el #onto de i#!uesto
En la "olu#na 0 debe indi"ar la se"uen"ia = !uede ser i5ual al Alti#o d;5ito de 'I-V/
En la "olu#na 0) debe indi"arse el !or"entaFe de I-V.
* +9 *
CODIGO B OTR G Otros tributos ?ue se i#!ri#ir>n en la "olu#na del re5istro de Ventas.
,ueden ser :arias "uentas = !ero el !ro5ra#a solo !edir> la ulti#a.
Cuando de re5istre un "o#!robante "on esta "uenta= el !ro5ra#a de i#!resin del Re5istro de
Co#!ras i#!ri#ir> el i#!orte en la "olu#na C O'ROS 'RI1U'OS.
CODIGO B VTA'' GCuenta de :enta * "lase .)D
Debe indi"arse la "uentaGsD de la "lase .) ?ue se afe"tan
CODIGO B 'GEN GCdi5o de Cliente 5enBri"oD O,CIONAL
Cdi5o de "liente 5enBri"o.
Esto !er#ite re5istrar una fa"tura sin tener ?ue ins"ribir al "liente en el ar"6i:o de aneos. Al
#o#ento de re5istrar la fa"tura el !ro5ra#a soli"itar> el no#bre < nu#ero de RUC= los "uales
?uedar>n anotados en la 5losa del "o#!robante. ,osterior#ente al i#!ri#irse el Re5istro de
Ventas = el !ro5ra#a to#ar> el no#bre de la 5losa del "o#!robante < no el del ar"6i:o de
aneos.
CODIGO B 'ANUL GCdi5o de Cliente !ara do"u#entos anuladosD O,CIONAL
Cdi5o de "liente ?ue debe estar re5istrado en el ar"6i:o CODI-OS DE ANE/O
Esto !er#ite re5istrar una fa"tura o boleta anulada. Cuando se di5ita este "di5o el !ro5ra#a
"rea auto#>ti"a#ente el asiento de fa"tura anulada.
* 3) *
REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS
REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE A
C2DI-O DE VEN'A Ele5ir el "di5o se5An la :entana de o!"iones
?ue deber eistir en la 'abla -eneral )4. Es
auto#>ti"o. Si eisten #as de dos subdiarios en la
'abla +3 el siste#a !er#ite #odifi"ar el subdiario.
estru"tura C
'I,O DE DOCUMEN'O El ti!o debe eistir en la tabla +&
DOCUMEN'O Nu#ero de la $a"tura * nota de dBbito= nota de "rBdito
o boleta. Debe di5itarse se!arando "on un 5uin el
nu#ero de serie < el nu#ero del do"u#ento.
* 30 *
$EC7A DOCUMEN'O La fe"6a del "o#!robante en for#ato d;a= #es < aEo.
La fe"6a ser> re"6a@ada si el #es "ontable <a fue
"orres!ondiente.
Se re"o#ienda ?ue la fe"6a de la fa"tura < la del
"o#!robante sean i5uales. Si es una fa"tura del #es
anterior se re"o#ienda di5itar "o#o fe"6a de
"o#!robante el !ri#er d;a del #es < usar el ti!o de
"a#bio es!e"ial OCQ = debiBndose infor#ar el ti!o de
"a#bio de la fe"6a de la fa"tura.
COD. DE CLIEN'E Se5An la 'abla de Aneos
AREA Cdi5o de >rea si al5una "uenta lo re?uiere de la 04 o
.).
C.COS'O Cdi5o de "entro de "osto si al5una "uenta lo
re?uiere.
NOM1RE Solo se in5resa "uando se usa el "di5o de "liente
5enBri"o.
RUC ,ara los "lientes 5enBri"os.
CUEN'A DE VEN'A El siste#a asi5na esta "uenta de tabla +3 = si 6a<
#as de una "uenta enton"es se !uede #odifi"ar.
'I,O DE I-V. El siste#a lo soli"ita !ara boletas se5An la 'abla +3
'I,O CONVERSION Debe indi"arse el ti!o de "a#bio ?ue se usar !ara
"o#!robante.
C K Es!e"ial= en este "aso el usuario deber indi"ar al
-LOSA El siste#a asu#e auto#>ti"a#ente la 5losa "on el
no#bre del !ro:eedor < el nu#ero de do"u#ento=
!ero !uede ser #odifi"ada .La 5losa tiene 6asta ()
"ara"teres= en el Diario < Ma<or slo se i#!ri#ir>n los
&) !ri#eros.
* 34 *
-LOSA MOVIMI. Esta 5losa se 5rabar> en "ada #o:i#iento del
"o#!robante sie#!re < "uando la "uenta
"orres!ondiente ten5a el indi"ador de -losa en el
,lan de "uentas.
CONCEPTOS
VEN'AS Cuentas de la "lase .) es!e"ifi"adas en la 'abla +3.
VEN'A ACUM 'otal de "uentas de la "lase .) "onsideradas !ara el
asiento.
IM,OR'E I#!orte de la "uenta .).
ANE/O Aneo de la "uenta .).
VEN'A 'O'AL I#!orte total de las "uentas de la "lase .).
DESCUEN'O Se infor#ar> el i#!orte < el aneo sie#!re < "uando
la "uenta estB es!e"ifi"ada en la tabla +3.
ISC Se infor#ar> el i#!orte < el aneo del ISC sie#!re <
"uando estB es!e"ifi"ada en la tabla +3.
I-V Se infor#ar> el i#!orte < el aneo del I-V sie#!re <
"uando estB es!e"ifi"ada en la tabla +3. No se
re?uiere !ara boletas o ti"Hets <a ?ue el siste#a lo
"al"ula.
O'ROS NO 1ASE Se infor#ar> el i#!orte < el aneo de otros no base
sie#!re < "uando estB es!e"ifi"ada en la tabla +3.
IM,OR'E 'O'AL I#!orte total del do"u#ento "al"ulado
* 3& *
2.* REGISTRO DE COMPROBANTE DE HONORARIOS
El siste#a !er#ite efe"tuar el re5istro "ontable de los Re"ibos de 7onorarios ,rofesionales.
Los !asos a se5uir son los si5uientesC
Crear en el ,lan de Cuentas las "uentas de 7onorarios ,rofesionales (39// < (39NN !ara
7onorarios Soles < Dlares res!e"ti:a#ente. Estas "uentas deben tener Ni:el &= do"u#entos
de referen"ia < aneo , G,ro:eedoresD o 7 G7onorariosD.

CODI-O DE COM,RA Ele5ir el "di5o se5An la :entana de o!"iones=
7onorarios en soles o dlares.
8ue deber> eistir en la 'abla )4 < en la 'abla +(.
Estru"turaC
Los 4 !ri#eros d;5itos indi"an el #es "ontable.
Los ( si5uientes d;5itos ser>n un nA#ero "orrelati:o
Desde )))0 6asta 9999 !or "ada subdiario < #es.
$EC7A COM,RO1AN'E $e"6a de "ontabili@a"in. La fe"6a del "o#!robante
En for#ato d;a= #es < aEo. La fe"6a ser> re"6a@ada
Si el #es "ontable <a fue "errado G,ro"eso Mensual
Definiti:oD.
CEN'RO COS'O Centro de Costo al ?ue :a dire""ionado el 5asto.
ANE/O RE$ERENCIAL Subaneo del aneo de 7onorarios
CODI-O DE ,ROVEEDOR Se5An la 'abla de Aneos
NO. DE RECI1O N DOCUMEN'O 'i!o de do"u#ento GR7D < nA#ero del Re"ibo de
7onorarios.
* 3( *
$EC7A DE EMISI2N $e"6a de e#isin del Re"ibo de 7onorarios
IM,OR'E 7ONORARIO I#!orte bruto del Re"ibo de 7onorario.
CUEN'A -AS'O Sele""ionar la "uenta "ontable del 5asto se5An
Confi5ura"in en la 'abla +(.
REN'A ('A. I#!orte de la Renta de Cuarta Cateo5oria
RE'ENCION SOLIDARIDAD I#!orte del I#!. Et.de Solidaridad
IM,OR'E NE'O El i#!orte neto se 5enera auto#>ti"a#ente.
'I,O DE CONVERSI2N Debe indi"arse el ti!o de "a#bio ?ue se usa !ara
Con:ertir el "o#!robante de soles a dlares o
Vi"e:ersa. Los ti!os de "a#bio :>lidos son los
Si5uientesC
M K 'i!o de "a#bio "o#!ra
V K 'i!o de "a#bio :enta
C K 'i!o de "a#bio es!e"ial
$ K 'i!o de "a#bio de a"uerdo a fe"6a
-LOSA COM,RO1AN'ES Esta 5losa es 5eneral !ara todo el "o#!robante= el
Siste#a asu#e auto#>ti"a#ente la 5losa "on el
No#bre del !ro:eedor < el nA#ero de do"u#ento= !ero
,uede ser #odifi"ada.
-LOSA MOVIMIEN'O Esta 5losa se 5rabar> en "ada #o:i#iento
Co#!robante.
* 3+ *
2.9. REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS
A?u; se re5istraran todo lo referente a "ual?uier o!era"in ban"aria !or eFe#!loC "obran@as en
ban"o= de!sitos= !a5os a !ro:eedores= leasin5= 5astos de letras= !rBsta#os= et".J !ara ello se
tiene ?ue definir las transa""iones ban"arias b>si"as de la e#!resa en la o!"inC
Manteni#iento Mo:i#ientos 1an"os. Este Manteni#iento est> "o#!uesto de dos !artes= una
"abe"era < otra ?ue es el detalle.
CABECERAB
'I,O DE MOVIMIEN'OC Entrada o Salida del 1an"o
CODI-O DE MOVIMIEN'OC Orden < Des"ri!"in del Mo:i#iento 1an"ario
'I,O DE DOCUMEN'OC El ti!o de do"u#ento ?ue se utili@ara !ara di"6o #o:i#iento

* 33 *
DETALLEB
En el detalle se es!e"ifi"a las "uentas ?ue :an a inter:enir en la o!era"in ban"aria.
Es!e"ifi"ando el ti!o de l;nea V G:arias l;neasD el usuario !uede in5resar en detalle las "uentas
Gdetallar do"u#entos "o#o eFe#!loD.
Es!e"ifi"ando el ti!o de l;nea S Guna sola lineaD el usuario solo in5resar> el #onto de la "uenta.

COMPOSICIN DE DATOS DEL COMPROBANTE
* 3. *
SU1DIARIO El "di5o del ti!o de "o#!robante ?ue lo identifi"a < ?ue debe
Eistir en la 'abla -eneral No.(4 GSU1DIARIOS 1ANCOSD
COM,RO1AN'E El nA#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si5uiente estru"tura
Los ( si5uientes d;5itos ser>n un nA#ero "orrelati:o desde
)))0 6asta 9999 !or "ada subdiario < #es.
$EC7A COM,RO1AN'E La fe"6a del "o#!robante en for#ato d;a= #es < aEo. La fe"6a
Ser> re"6a@ada si el #es "ontable <a fue "errado G,ro"eso
Mensual Definiti:oD
CUEN'A 1ANCO El "di5o de 1an"o ?ue :a a ser "ar5ada
'RANSACCI2N El ti!o de #o:i#iento sea E GEntradaD o S GSalidaD "onfi5urado
En Manteni#iento Mo:i#iento 1an"os.
'I,O N No. DE DOCUMEN'O El ti!o de do"u#ento es auto#>ti"o= in5resar el nA#ero del
Do"u#ento.
$EC7A DEL DOCUMEN'O Se in5resar> la fe"6a de re5istro del do"u#ento
'O'AL DOCUMEN'O I#!orte total del do"u#ento ban"ario
AREA Cdi5o de Area= si lo re?uiere la "uenta de
1an"os 0)(//.
ANE/O RE$ERENCIA Cdi5o de Aneo de Referen"ia= si lo re?uiere la "uenta de
1an"os 0)(//.
C.COS'O Cdi5o de C.Costo= si lo re?uiere la "uenta de
1an"os 0)(//.
CONCE,'OS Montos a"u#ulado de "ada do"u#ento. Se tiene ?ue 6a"er
Cli"H en los botones !ara detallar la transa""in de "ada
"on"e!to.
'I,O DE CONVERSI2N Debe indi"arse el ti!o de "a#bio ?ue debe usarse !ara
Con:ertir el "o#!robante de soles a dlares o :i"e:ersa. Los
'i!os :>lidos son los si5uientesC
M K 'i!o de "a#bio M GCo#!raD= se5An la 'abla -eneral 0. <
De a"uerdo a la 'abla de 'i!o de Ca#bio Diario en base a la
$e"6a de "o#!robante.
V K 'i!o de "a#bio V GVentaD= se5An la 'abla -eneral 0. < de
A"uerdo a la 'abla de 'i!o de Ca#bio Diario en base a la
$e"6a de "o#!robante.
C K Es!e"ial= en este "aso el usuario debe indi"ar al siste#a el
'i!o de "a#bio a utili@arse.
$ K De a"uerdo a fe"6a= in5resa la fe"6a < lue5o sele""ionar
El ti!o de "a#bio a utili@arse= C G"o#!raD o V G:entaD.
-LOSA CA1ECERA In5resar el #o:i#iento ?ue se esta reali@ando = el ti!o de
Do"u#ento < el nA#ero.
-LOSA MOVIMIEN'O Esta 5losa se 5rabar> en "ada #o:i#iento del "o#!robante
Sie#!re < "uando la "uenta "orres!ondiente ten5a el indi"ador
De -losa en el ,lan de Cuentas.
* 3% *
2.;. REGISTRO DE COMPROBANTES DE CHE@UES
Los "6e?ues 5irados deben ser re5istrados !or la o!"in de Re5istro de Co#!robantes de
C6e?ues. Los "o#!robantes !rodu"idos !ueden ser i#!resos "on la o!"iones de
"6e?uesP:ou"6er en for#ato "ontinuo o en for#ato si#!le !ara los "6e?ues #anuales.
Al re5istrar los "6e?ues 5irados se !rodu"e el "o#!robante "ontable "on la afe"ta"in
auto#>ti"a de la "uenta de ban"os G0)(//D= debiendo el usuario in5resar las "uentas de
"ontra!artida "o#o !or eFe#!lo la (4 o "ual?uier otra "uenta. adi"ional#ente al "o#!robante
"reado auto#>ti"a#ente= esta o!"in #antiene un ar"6i:o de los "6e?ues 5irados.
,ueden e#itirse el "6e?ueP:ou"6er en for#ato "ontinuo= :ou"6er de "6e?ues #anuales <
rela"in de "6e?ues 5irados !or fe"6aPban"o o !ro:eedor.
0D Co#!robantes de C6e?ues
En esta o!"in se re5istran los "o#!robantes de "6e?ues.
4D Co#!robante de C6e?ues Auto#>ti"o
En esta o!"in las "uentas "ontables se in5resan "o#o "on"e!tos= !ara as; fa"ilitar el
trabaFo de usuarios des"ono"edores de tBr#inos "ontables.
&D Re!ortes
Se !uede e#itir "6e?uesP:ou"6er en for#ulario "ontinuo = :ou"6er de "6e?ue #anual =
rela"in de "6e?ue 5irados en el d;a= rela"in de "6e?ue 5irados !or !ro:eedor o ban"o en
un !eriodo de tie#!o.
* 39 *
1. REGISTRO DE COMPROBANTES CHE@UES
REGISTRO DE DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE &
SU1DIARIO El "di5o de subdiario en donde se re5istrar> la
o!era"in < ?ue deber> eistir en la 'abla -eneral )4.
estru"tura C
CODI-O DE 1ANCO El "di5o de ban"o ?ue debe estar re5istrado en la
'abla de Cuenta 1an"arias.
$EC7A La fe"6a del "6e?ue ?ue a la :e@ ser> la del
"o#!robante "ontable en for#ato d;a= #es < aEo. La
fe"6a ser> re"6a@ada si el #es "ontable <a fue
"orres!ondiente.
CODI-O -IRADO El ti!o < "di5o aneo al ?ue se le 5irar> el "6e?ue.
Debe eistir en la tabla de aneos.
-IRADO 7asta +) "ara"teres= !ara identifi"ar el no#bre de la
!ersona a la "ual se e#ite el "6e?ue.
* .) *
CONCE,'O 7asta +) "ara"teres !ara des"ribir el "on"e!to !or el
"ual se 5ira el "6e?ue.
IM,OR'E Monto de "6e?ue.
en base a la fe"6a de "o#!robante. Este ti!o de
"o#!robante.
de "a#bio M GCo#!raD en la 'abla de ti!o de
"a#bios.
2. REGISTRO DE COMPROBANTE CHE@UES AUTOMATICO
Los "on"e!tos se deben in5resar en la 'abla -eneral 3)
CLAVE DESCRI,CI2N
0.....+......0)......0+......4)......4+......&)........&+......()......(+......+).......++....3)
CON)0 (40)0 D $AC'URAS SOLES
CON)4 (40)4 D $AC'URAS DOLARES
CON)& &%0)0 D RENDICI2N DE CUEN'A
* .0 *
COM,OSICI2N DE DA'OS DEL COM,RO1AN'E
RE-IS'RO DE DA'OS -ENERALES DEL COM,RO1AN'E

SU1DIARIO El "di5o de subdiario en donde se re5istrar> la
o!era"in < ?ue deber> eistir en la 'abla -eneral )4.
estru"tura C
CODI-O DE 1ANCO El "di5o de ban"o ?ue debe estar re5istrado en la
'abla de Cuenta 1an"arias.
$EC7A La fe"6a del "6e?ue ?ue a la :e@ ser> la del
"o#!robante "ontable en for#ato d;a= #es < aEo. La
fe"6a ser> re"6a@ada si el #es "ontable <a fue
"orres!ondiente.
CODI-O -IRADO El ti!o < "di5o aneo al ?ue se le 5irar> el "6e?ue.
Debe eistir en la tabla de aneos.
-IRADO 7asta +) "ara"teres= !ara identifi"ar el no#bre de la
!ersona a la "ual se e#ite el "6e?ue.
CONCE,'O 7asta +) "ara"teres !ara des"ribir el "on"e!to !or el
"ual se 5ira el "6e?ue.
* .4 *
IM,OR'E Monto de "6e?ue.
en base a la fe"6a de "o#!robante. Este ti!o de
"o#!robante.
de "a#bio M GCo#!raD en la 'abla de ti!o de
"a#bios.
* .& *
DETALLE DEL COMPROBANTE

En el detalle del "o#!robante o :ou"6er "ontable= se sele""ionar> el "on"e!to "onfi5urado en
la 'abla 3).
* .( *
3. MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE
Este #dulo se en"ar5a de !ro"esar los "o#!robantes de un #es "ontable !ara !er#itir
"onsultar e i#!ri#ir los estados finan"ieros < re!ortes a"tuali@ados a di"6o #es. En este
!ro"eso de "onsolida"in se reali@an :erifi"a"iones < a"tuali@a"iones ?ue !er#itir dis!oner de
la infor#a"in a"tuali@ada < !re"isa.
El !ro"eso de "onsolida"in se !uede reali@ar diaria#ente= !ro"es>ndose los "o#!robantes del
#es re5istrados 6asta fe"6a= !er#itiBndose de esta #anera dis!oner de infor#a"in de saldos
6asta di"6a fe"6a. Antes de reali@ar el "ierre el siste#a :erifi"a ?ue no eistan "o#!robantes
sin finali@ar del #es de !ro"eso.
El siste#a nos #uestra dos o!"iones de "onsolida"in= el !re:io < el definiti:o. El !ro"eso
!re:io no "ierra el #es de !ro"eso #>s el definiti:o si blo?uea auto#>ti"a#ente el Re5istro de
"o#!robantes del #es !ro"esado.
Se eli5e definiti:o "uando <a no se deban #odifi"ar o re5istrar "o#!robantes del #es "ontable.
En "aso de 6aberse es"o5ido esta o!"in < si se desea in5resar o re!ro"esar "o#!robantes
del #es "errado= se deber 6a"er lo si5uiente C
A.* Reabrir el #es = #odifi"ando la fe"6a de "ierre "on la o!"in 0 del #enA de Cierre Mensual
in5res>ndose "o#o fe"6a de "ierre el Alti#o d;a del #es anterior al #es ?ue se desea
re!ro"esar.
1.* Modifi"ar o re5istrar los "o#!robantes del #es <a reabierto.
C.* Reali@ar el !ro"eso de "onsolida"in del #es reabierto.
,ara Bsta :ersin= <a no es ne"esario arrastrar los "ierres en "aso de ?ue se #odifi?ue un #es
anterior= solo ser> ne"esario "errar el #es #odifi"ado < lue5o el Alti#o #es trabaFado. ,or
"onsi5uiente= los balan"es < los estados de 5anan"ias < !Brdidas !ueden e#itirse a "ual?uier
#es.
Los !asos detallados ?ue se reali@an en el !ro"eso #ensual !ueden obser:arse a
"ontinua"in.
* .+ *
PASOS DEL PROCESO MENSUAL

PASOS D E S C R I P C I O N
0 A653/217/ 9*6F/ )* ,+-6*(-
4 V*+1916/ 6-4,+-0/.5*( .- 91./217/)-(.
Verifi"a ?ue todos los "o#!robantes del #es !ro"eso
estBn finali@ados. Si 6a< "o#!robantes !endientes =
el !ro"eso de "onsolida"in no se reali@a.
Crea el ar"6i:o "on el #o:i#iento #ensual < :erifi"a
?ue los "o#!robantes "uadren= es de"ir ?ue el Debe
< 7aber sean i5uales G !ara !re:enir errores !or
"a;das del siste#a D. Si 6a< "o#!robantes
des"uadrados = el !ro"eso no se no se reali@a.
& G*.*+/ 63*.5/( )* 5+/.(9*+*.61/( )* 6 / 9''H 79
Crea "ar5os < abonos en base al Centro de "osto < la
'abla de transferen"ias !or "ada "o#!robante.
( G*.*+/ 63*.5/( /35-4G516/( *. 0/(* /2 P2/. )*
C3*.5/(
Crea "ar5os < abonos en base al ,lan de "uentas !or
"ada "o#!robante.
A"tuali@a"in de datos desde ,lan de "uentas
A"tuali@a en #o:i#iento #ensual "on datos
ne"esarios !ara los !ro"esos !osteriores.
+ A653/217/61<. )* (/2)-( )*2 0/2/.6*
A"tuali@a los saldos del 1alan"e "on el #o:i#iento
del #es.
3 A653/217/ M-=141*.5- 4*.(3/2 ,-+ C*.5+-( )*
C-(5-(
. A653/217/ $ECHA DE CIERRE
GSolo !ara "onsolida"in definiti:aD
* .3 *
4. MODULO DE EMISION DE REPORTES
Este #dulo nos !er#ite e#itir los re!ortes de resultado en base a los datos <a
in5resados :;a asientos "ontables= des!uBs de 6aberse efe"tuado el ">l"ulo de
balan"e. La #a<or;a de re!ortes #ostrar>n datos e infor#a"in a "ual?uier
#es sin ne"esidad de efe"tuar el "onsolidado del #es re?uerido= a e"e!"in
de los seEalados "on en la lista adFunta.

'odos los re!ortes !ueden ser :isuali@ados en la !antalla antes de ser
i#!resos. 'a#biBn es !osible ar"6i:arlos en dis"o !ara !osterior#ente
i#!ri#irlos o i#!ortarlos a "ual?uier 6oFa de ">l"ulo GEF.= E"ell= Iord= et".D sin
tener ?ue re!ro"esar el #es.
Los re!ortes !ueden ser e#itidos en dlares o soles = !or ?ue el usuario deber
indi"ar en ?ue #oneda desea ?ue se i#!ri#a. La #oneda es soli"itada !or
"ada !ro5ra#a.
,ara e#itir el REGISTRO DE VENTAS= debe re5istrarse en la 'abla -eneral +3
los datos de "ontrol !ara e#itir el Re5istro de Ventas. El !ro5ra#a de Re5istro
de Ventas slo "onsiderar los subdiarios es!e"ifi"ados en di"6a 'abla= as;
"o#o las "uentas ?ue sean de la "lase 04 o 03= < ?ue en el ,lan de "uentas se
le 6a<a es!e"ifi"ado "on un ti!o de aneo < do"u#ento de referen"ia en LSL.
,ara e#itir el REGISTRO DE COMPRAS= deben !re!ararse ade"uada#ente
las 'ablas -enerales +& datos de "ontrol !ara e#itir el re5istro de Co#!ras. El
!ro5ra#a de Re5istro de Co#!ras slo "onsiderar los subdiarios < "uentas
es!e"ifi"ados en di"6as 'ablas. Las "uentas ?ue se indi?uen deben tener en el
,lan de Cuentas las si5uientes "ara"ter;sti"as C
* Ser de la "lase (4 o (3
* 'ener ti!o de aneo obli5atorio G!ueden ser ,ro:eedores u otros.
* El do"u#ento de referen"ia debe estar en LSL.
Los re!ortes ?ue se e#iten en este #dulo son los ?ue se detallan a
"ontinua"in.
* .. *
REPORTES

1. BALANCES DE COMPROBACION
CTBALA"8 BALANCE DE COMPROBACION
Nos !er#ite "uadrar el balan"e a un #es deter#inado= detallando el saldo anterior= #o:i#iento
del #es asi "o#o el saldo a"tual. ,ara e#itir este re!orte es ne"esario 6a"er el !ro"eso de
"onsolida"in del #es res!e"ti:o. El #is#o nos !er#ite a5ru!ar las "uentas a 4P& < ( di5itos.
CTBALA"2 BALANCE DE COMPROBACION A 2H3H4 DIGITOS
Resu#e el balan"e de "o#!roba"in a 4P& < ( di5itos.
CTBALA"9 BALANCE DE SALDOS EN DOLARES ? MONEDA NACIONAL
Es el balan"e de "o#!roba"in !ero en bi#oneda. Detallando las "uentas de #o:i#ientos.
CTBALA"7 SUMAS ? SALDOS
Es la 6oFa de trabaFo de "ontabilidad en el "ual se :e el balan"e= el estado de 5anan"ias <
!erdidas !or fun"ion < naturale@a < el libro de in:entarios. El re!orte 6a"e resu#en a 4P&P( < %
di5itos.
CTBALA18 BALANCE DE COMPROBACIN A 8 DIGITOS
Es el balan"e de "o#!roba"in "on al !arti"ularidad de a5ru!ar las "uentas a dos di5itos.
2. BALANCES GENERALES
CTBALA"3 BALANCE GENERAL
Nos #uestra el balan"e en dos "olu#nas o en for#ato "ontinuo "on o!"ion de #andarlo E"el.
Este re!orte dis!one de dos tablas. La 'abla -eneral R0) ?ue es !ara el for#ato estandar < la
'abla -eneral R4) ?ue es !ara el for#ato alterno. La utilidad de estas dos tablas es ?ue "on la
!ri#era se e#iten los balan"es ?ue se :an a le5ali@ar < "on la se5unda se trabaFan los
balan"es "o#o un re!orte interno= en el "ual ta#bien se !ueden detallar los rubros en in5les.
CTBALA34 BALANCE GENERAL ANALITICO
Este re!orte nos detalla los saldos de las "uentas !ertene"ientes a "ada rubro del balan"e
5eneral. G'abla -eneral R0)D
CTBALA14 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL
Este re!orte nos detalla le saldo anterior= #o:i#iento del #es < el saldo a"tual de las "uentas
!ertene"ientes a "ada rubro del balan"e 5eneral. Este re!orte !uede to#ar la "onfi5ura"in de
la 'abla -eneral R0) o R4).
CTBALA16 BALANCE GENERAL HASTA 12 MESES
Este re!orte nos #uestra los saldos o el #o:i#iento #ensual del balan"e #es a #es.
CTBALA"4 BALANCE GENERAL HISTORICO A%USTADO
Este re!orte nos #uestra el :alor 6istori"o en libros < el aFustado !or infla"in del balan"e
5eneral.
3. GANANCIAS ? PDRDIDAS

C'-N,)0 DEL MES O ACUMULADO
Este re!orte nos #uestra el estado de 5anan"ias < !erdidas !or fun"ion o naturale@a "on
#o:i#ientos del #es o saldos a"u#ulados. ,ara ello se dis!one de "uatro tablas de
"onfi5ura"in. ,ara 5anan"ias < !erdidas !or fun"ion la 'abla -eneral R00 ?ue es la estandar <
a 'abla -eneral R40 ?ue es la alterna. ,ara 5anan"ias < !erdidas !or naturale@a la 'abla
-eneral R0& < R4&. La utilidad de estas tablas es la #is#a ?ue se detalla en el re!orte de
balan"e.
* .% *
CTG?P"5 ANALISIS DE GANANCIAS ? PDRDIDAS
Este re!orte nos detalla el saldo anterior= #o:i#iento del #es < el saldo a"tual de las "uentas
!ertene"ientes a "ada rubro del estado de 5anan"ias < !erdidas !or fun"ion o naturale@a. Este
re!orte !uede to#ar la "onfi5ura"in de la 'abla -eneral R00 o R40.
CTG?P"7 COMPARATIVO 12 MESES
Este re!orte nos #uestra un "o#!arati:o #ensual del estado de 5anan"ias < !erdidas !or
fun"ion o naturale@a. 7a< la o!"ion de e#itir el re!orte en E"el.
CTG?P"2 GANANCIAS ? PERDIDAS HISTORICO ? A%USTADO
Este re!orte nos #uestra el :alor 6istori"o en libros < el aFustado !or infla"in del estado de
5anan"ias < !erdidas !or fun"ion o naturale@a.
CTG?P13 GANANCIAS ? PERDIDAS POR LINEA A CENTRO DE COSTO
Re!orte estilo -anan"ias < ,Brdidas ?ue #uestra la li?uide@ ?ue 6a tenido las L;neas de
ne5o"io o ,ro<e"tos. ,ara e#itir el re!orte se ne"esita "onsolidar el #es res!e"ti:o. El re!orte
lo en"uentra en ORe!ortesP-anan"ias < ,BrdidasQ. El !ro5ra#a !uede trabaFar "on los
si5uientes for#atos de 5anan"ias < ,erdidas "onfi5uradas en el ,lan de CuentasC
-anan"ias < ,Brdidas !or $un"in G'abla -eneral 00D
-anan"ias < ,Brdidas !or Naturale@a G'abla -eneral 0&D
-anan"ias < ,Brdidas !or $un"in alterno G'abla -eneral 40D
-anan"ias < ,Brdidas !or Naturale@a alterno G'abla -eneral 44D
Las "uentas de "lase 3 inter:ienen en el E- < , !or Naturale@a
Las "uentas de "lase 9 inter:ienen en el E- < , !or $un"in
Se debe "onfi5urar ta#biBn en
* 'abla -eneral O)(Q ] Lineas Centro de Costos
Confi5urar el "a#!o "la:e "on el teto -N,0&*//= donde // es el Cdi5o de L;nea o ,ro<e"to
a 4 d;5itos
Confi5urar el "a#!o des"ri!"in= en la !osi"in 0 < 4 el "di5o de L;nea o !ro<e"to a 4 d;5itos=
i5ual al "di5o // de la "la:e= en la !osi"in & a +) la des"ri!"in de la L;nea o ,ro<e"to.
C2/=* D*(6+1,61<.
-N,0&*)0 )0 Li#a
-N,0&*)4 )4 ,iura
* 'abla -eneral O)+Q GCentros de CostosD
Adi"ional#ente se debe In5resar los Centros de Costos ?ue totali@ar>n los -astos.
La "la:e ?ue los a5ru!a usar> los 4 !ri#eros d;5itos !ara a5ru!ar a los Centros de Costos !or
l;nea o ,ro<e"to= siendo el for#ato a usar LL////= donde LL es la L;nea < //// el Centro de
Costo.
'abla -eneral )+C
C2/=* D*(6+1,61<.
)0)0 MilHito Li#a
)0)4 MilHito ,iura
)4)0 Lai:e Li#a
)4)4 Lai:e ,iura
* .9 *
CTG?P12 GANANCIAS ? PERDIDAS POR LINEA ? UNIDAD
Re!orte estilo -anan"ias < ,Brdidas ?ue #uestra la li?uide@ ?ue 6a tenido las l;neas de
ne5o"io. ,ara e#itir el re!orte se ne"esita "onsolidar el #es res!e"ti:o. El re!orte lo en"uentra
en ORe!ortesP-anan"ias < ,BrdidasQ.
El !ro5ra#a usa el for#ato de la 'abla -eneral 40= O-anan"ias < ,Brdidas !or $un"in
AlternoQ. Este se "onfi5ura en el ,lan de Cuentas.
Las Unidades de ne5o"io deben de "onfi5urarse en la 'abla de Aneos= "o#o ti!o Aneo
UGUnidadD < el "di5o debe ser a 4 d;5itos.
Adi"ional#ente se debe In5resar los Centros de CostosG'abla -eneral )+D ?ue totali@ar>n los
-astos !or L;neas de Ne5o"io. El Centro de Costo debe de "onfi5urarse a "uatro "ara"teres de
la si5uiente #anera
Centro CostoC LLUU donde= LL es la L;nea de ne5o"io < UU es la Unidad de Ne5o"io
'abla de AneosC 'i!o U ] Des"ri!"in de L;neas
A.*K- D*(6+1,61<.
)0 'ienda
)4 Distribuidora
'abla -eneral Centro Costos )+
C2/=* D*(6+1,61<.
)0)0 MilHito 'ienda
)0)4 MilHito Distribuidora
)4)0 Lai:e 'ienda
)4)4 Lai:e Distribuidora
4. REPORTES DE COSTOS
C'COS')+ ACUMULADO ,OR CEN'RO DE COS'O
C'COS')% CUADRO ,OR CEN'RO DE COS'OS ,OR RU1RO P CUEN'A
C'COS'). RESUMEN DE CEN'RO DE COS'OS ,OR RU1RO
C'COS'&) COM,ARA'IVO ANUAL DE CEN'RO DE COS'O
,OR RU1RO P CUEN'A
C'COS'&0 COM,ARA'IVO ANUAL RESUMEN DE CEN'RO DE COS'OS
,OR RU1RO
C',VC)0 CEN'RO DE COS'O ,OR ANE/O N CUEN'A
C'COS'&& CONSOLIDADO ,OR RU1RO
C'COS'&( CONSOLIDADO ,OR CUEN'A
C'COS'(0 CONSOLIDADO ,OR AREA ANALI'ICO
C'COS'(4 CONSOLIDADO ,OR AREA RESUMEN
C'COS'(& CEN'RO DE COS'O ANALI'ICO
C'COS'0& ELEMEN'OS DE COS'O CLASE 9 3
* %) *
C'COS'04 CUEN'A DE ORI-EN ] DES'INO
C'COS'&4 MOVIMIEN'O MENSUAL ,OR CEN'RO DE COS'O
C'COS'(( MOVIEMIEN'OS ,OR O1RA ,OR CEN'RO DE COS'O
DIARIOS

C'DIAR)0 LI1RO DIARIO 1IMONEDA
C'DIAR)4 LI1RO DIARIO
C'DIAR)( RESUMEN ,OR SU1DIARIO N CUEN'A
C'DIAR)3 RESUMEN ,OR SU1DIARIO= CUEN'A N ANE/O
MA?ORES

C'MANO)0 LI1RO MANOR 1IMONEDA
C'MANO)4 LI1RO MANOR
C'MANO)& MOVIMIEN'O ,OR CUEN'A ] ANE/O 1IMONEDA
C'MANO)+ LI1RO MANOR $ORMA'O -RANDE
REGISTRO DE VENTAS
C'RE-V00 -ENERA ARC7IVO MENSUAL DE VEN'AS
C'RE-V04 MAN'ENIMIEN'O DE ARC7IVO DE VEN'AS
C'RE-V0& EMISION DEL RE-IS'RO DE VEN'AS ES'ANDAR
C'RE-V0+ EMISION DEL RE-IS'RO DE VEN'AS $ORMA'O C7ICO
C'RE-V03 RE-IS'RO DE VEN'AS CON I-V ASUMIDO ,OR EL ES'ADO
C'LIS'0& COM,ARA'IVO DE VEN'AS ,OR CLIEN'E
C'RE-V0% RE-IS'RO DE VEN'AS 1IMONEDA
REGISTRO DE COMPRAS
C'RE-C4+ -ENERA ARC7IVO MENSUAL DE COM,RAS
C'RE-C44 MAN'ENIMIEN'O DE ARC7IVO DE COM,RAS
C'RE-C4& EMISION DEL RE-IS'RO DE COM,RAS $. -RANDE
C'RE-C&( EMISION DEL RE-IS'RO DE COM,RAS $. C7ICO
LIBRO DE CA%A BANCOS
C'RE-1)0 LI1RO DE CA9A
C'RE-1)4 LI1RO DE 1ANCOS ,OR CUEN'A P ANE/O
* %0 *
AREAS
C'AREA)0 RESUMEN MENSUAL ,OR AREAS
C'AREA)4 MOVIMIEN'O MENSUAL ,OR AREAS
C'AREA)& IN-RESOS N -AS'OS ,OR AREAS
BANCOS
C'1ANC)0 SALDOS ,OR CUEN'A
C'1ANC)4 MOVIMIEN'OS ,OR CUEN'A
INGRESOS ? GASTOS
C'LIS'0) RESUMEN DE IN-RESOS N -AS'OS
C'LIS'00 MOVIMIEN'OS DE IN-RESOS N -AS'OS
C'LIS'04 COM,ARA'IVO ANUAL DE IN-RESOS N -AS'OS
COMPROBANTES MENSUALES
C'VARI)( RE,OR'E DE COM,RO1AN'ES DEL MES
() P/+/ *4151+ *(5-( +*,-+5*( (* )*0* 6-.(-21)/+ *2 4*( +*83*+1)-.
* %4 *
RATIOS $INANCIEROS
Son fa"tores de an>lisis finan"ieros ?ue !er#iten estable"er la !osi"in finan"iera de la
e#!resa !or #edio de fr#ulas. Estas fr#ulas se a!li"an a una serie de datos !or los "uales
se !uede "al"ular la !osi"in real de la e#!resa.
El siste#a de "ontabilidad Con"ar Iindows nos brinda un total #aneFo de los ratios "o#o
6erra#ienta de an>lisis de balan"e o estados finan"ieros.
,ara 5enerar los ratios se re?uiere tener E"el 9. < ade#>s definir bien las fr#ulas
arit#Bti"as.
M/.5*.141*.5- )* R/51-(
En este #dulo se :an a definir la fr#ula del ratio. Esta fr#ula "o#!rende O!eradores=
Rubros de 1alan"e= -anan"ias < ,Brdidas !or $un"inPNaturale@a= Cuentas 1alan"e <
Se"uen"ia de Ite#s.
O,*+/)-+*(
( ) ,arBntesis ] Se!aradores de $r#ulas
P Di:isin
U Multi!li"a"in
S Su#a
- Resta
R30+-(
1 1alan"e EF. 100)0 Rubro CaFa < 1an"os
$ -an. N ,erdidas !or $un"in EF. $00)0 Rubro de Ventas
N -an. N ,erdidas !or Naturale@a EF. N00)+ ,rodu""in del EFer"i"io
C Cuentas 1alan"e EF. C040)0Cuenta $a"turas / Cobrar
V NA#eros EF. V+.+0
S*63*.61/ )* I5*4(
Se usa !ara es!e"ifi"ar una fr#ula etensa !arti"ion>ndola en :arios ite#s. EFC
Ite# $r#ula
0 1000)
4 1400)
& I)0PI)4 Se ante"ede el !refiFo I !ara indi"ar ?ue es un Ite#
E41(1<. )* R/51-(
Nos !er#ite obtener el resultado del ratio. ,ara ello se debe es"o5er el ratio definido <
!resionar el botn de Re!orte E"el. Lue5o= nos #ostrar> en E"el la fr#ula "on sus
Ite#s < el resultado. El usuario de"idir> si 5rabar la 6oFa E"el o no.
* %& *
5. MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS
Este #dulo nos !er#ite "onsultar < e#itir re!ortes de saldos !or "uenta < aneos=
do"u#entos !endientes en for#a sele"ti:a a la fe"6a de "ierre < estados de "uentas sin
ne"esidad de efe"tuar el "ierre del #es a "onsultar.
Las "uentas ?ue !ueden ser anali@adas en este !ro"eso son a?uellas ?ue 6an sido definidas
"on Ni:el de Saldo 4 o & en el ,lan de Cuentas.
Los re!ortes ?ue !ueden e#itirse son los de do"u#entos !endientes= #o:i#ientos de una
"uenta entre fe"6as < #o:i#iento total !or #eses de una "uenta.
,ara e#itir los re!ortes !endientes se ne"esita 5enerar los ar"6i:os de an>lisis de "uenta a
una fe"6a es!e";fi"a G,ro5ra#a C'DOCU)0D "on el fin de obtener datos a"tuali@ados. No se
ne"esita 5enerar el !ro"eso de "ierre del #es a "onsultar antes de 5enerar el !ro"eso.
Sola#ente los re!ortes ?ue ten5an "6e"H en la o!"in del #enu de!ender>n de este !ro"eso.
La #a<or;a de estados de "uenta se e#iten dire"ta#ente desde los "o#!robantes.
Los re!ortes ?ue se e#iten en este #dulo son los ?ue se detallan a "ontinua"in.

IN$ORMACION DE ANALISIS DE CUENTAS
GENERACION DE ARCHIVO SALDO DE DOCUMENTO
C'DOCU)0 -ENERACION DE ARC7IVO SALDO DE DOCUMEN'O
CONSULTA
C'DOCU00 1ALANCE DE COM,RO1ACION
REPORTE DE DOCUMENTOS PENDIENTES

C'DOCU)4 ,OR ANE/O P DOCUMEN'O ANALI'ICO
C'DOCU03 ,OR ANE/O P DOCUMEN'O
C'DOCU)& ,OR 'I,O DE ANE/O P DOCUMEN'O
C'DOCU). ,OR CUEN'A ] ANE/O ANALV'ICO
C'VENC)0 AN'I-^EDAD DE DEUDA
C'DOCU)% ,ENDIEN'ES ,OR VENCIMIEN'O
* %( *
REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA
C'DOCU)( ES'ADO DE CUEN'A P ANE/O
C'DOCU0) SALDOS ,OR CUEN'A P ANE/O 1IMONEDA
C'DOCU)+ ES'ADO ,OR ANE/O P CUEN'A
C'ANAC)& ES'ADO DE CUEN'A ,OR ANE/O P CUEN'A 1IMONEDA
C'ANAC)0 ES'ADO DE CUEN'A ,OR DOCUMEN'O
C'ANAC)4 ES'ADO DE CUEN'A ,OR ANE/O P CEN'RO DE COS'O N CUEN'A
C'DOCU0% ES'ADO DE CUEN'A ,OR NIVEL DE CUEN'A
C'DOCU03 ES'ADO DE CUEN'A ,OR ANE/O CON CUEN'AS AU'OMA'ICAS
C'ANRE)0 ES'ADO DE CUEN'A ,OR ANE/O RE$ERENCIAL
C'DOCU40 ES'ADO DE CUEN'A ANE/O CON SALDO DIARIO
C'ANAC)3 ES'ADO ANE/O*CUEN'A -ENERAL
MOVIMIENTOS DE CUENTAS ANUAL
C'1ALA0) MOVIMIEN'O DE CUEN'AS ANUAL
C'CUEN)0 MOVIMIEN'O ANUAL ,OR CUEN'A
C'CUEN)4 MOVIMIEN'O ANUAL A 4 N & DI-I'OS
GD ,ARA EMI'IRLOS SE NECESI'A -ENERAR EL ARC7IVO DE SALDO DE
DOCUMEN'O G,RO-RAMA C'DOCU)0D
* %+ *
6. MODULO DE PRESUPUESTO
Este #dulo nos :a a !er#itir for#ular un !resu!uesto < "o#!arlo "on el #o:i#iento "ontable.
El !resu!uesto se !uede lle:ar !or "entro de "osto < !or "uenta.
MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO
Se :a a es!e"ifi"ar los !resu!uestos #ensuales !or "ada "entro de "osto < "uenta. ,or defe"to
el siste#a "onfi5ura el i#!orte en dlares !ero se !uede "onfi5urar a soles en la 'A1LA
-ENERAL 9&.
GLa "la:e MON,RE "on des"ri!"in MN GMoneda Na"ionalD < las "uentas deben tener el fla5
de "entro de "osto.D
* %3 *
MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO POR CUENTA
En el #anteni#iento de !resu!uesto !or "uenta se debe in5resar en el "a#!o de Centro de
Costo la :ariable ////// !ara no "onsiderar el "entro de "osto < solo "onsidere la "uenta.
REPORTE DE PRESUPUESTO
Nos e#ite el !resu!uesto "onfi5urado en el #anteni#iento de !resu!uesto. Si se desea e#itir
el re!orte en otra #oneda se debe es!e"ifi"ar la #oneda < el d;a de ti!o de "a#bio !ara todos
los #eses a "on:ertir.
REPORTE DE E%ECUCION PRESUPUESTAL
Este re!orte nos !er#ite "o#!arar lo !resu!uestado !or "entro de "osto "ontra lo eFe"utado <
lue5o :er la :aria"in tanto en #onto "o#o en !or"entaFe.
Cabe re"al"ar ?ue este re!orte es solo !ara la "onfi5ura"in de !resu!uesto !or "entro de
"osto.
E%ECUCION PRESUPUESTAL POR $UNCION O NATURALE#A
Este re!orte nos #uestra una "o#!ara"in entre lo !resu!uestado < el estado de 5anan"ias <
!erdidas !or fun"in o naturale@a.
Cabe recalcar que este reporte es solo para la configuracin de presupuesto por cuenta.
* %. *
7. MODULO DE CONCILIACIN BANCARIA
7.1 CONCILIACION BANCARIA
Este #dulo nos !er#ite efe"tuar la "on"ilia"in ban"aria auto#>ti"a o #anual.
El siste#a efe"tAa la "on"ilia"in auto#>ti"a "o#!arando los #o:i#ientos "ontables "ontra los
#o:i#ientos de los estados de "uenta a una fe"6a li#ite deter#inada.
Las es!e"ifi"a"iones del siste#a !ara efe"tuar la "o#!ara"in de los #o:i#ientos es la
si5uiente C
Los C6e?ues se "o#!aran !or ban"o= nu#ero G( Alti#os d;5itosD e i#!orte.
Los otros do"u#entos Gentre5as = notas de "ar5o < abonoD se "o#!aran !or ban"o= fe"6a e
i#!orte.
Cuando se !rodu"e la i5ualdad en la "o#!ara"in el siste#a "onsidera al #o:i#iento "o#o
LCANCELADOL.
Los #o:i#ientos tanto "ontables "o#o del estado de "uenta sele""ionados !or la o!"in de
"on"ilia"in #anual no entran al !ro"eso de "o#!ara"in antes #en"ionado= !ero si se
"onsideran "o#o LCANCELADOSL en el !ro"eso de "on"ilia"in.
,ara ini"iar el !ro"eso de "on"ilia"in ban"aria= debe re5istrarse en el siste#a los #o:i#ientos
!endientes G"ar5a ini"ialD =tanto del #o:i#iento "ontable =as; "o#o de los estados de "uenta
ban"arios al #es anterior en ?ue ini"ia la "on"ilia"in ban"aria. Los #o:i#ientos "ontables ?ue
se re5istren deben tener fe"6a "ontable #enor al #es en ?ue se ini"ia el !ro"eso de
"on"ilia"in GeFeC si se ini"ia en Funio de 099& la fe"6a "ontable de la "ar5a ini"ial debe ser de
#a<o < anterioresD. Los #o:i#ientos ban"arios de estados de "uentas !endientes deben
re5istrarse en un slo estado de "uenta !or ban"o ini"i>ndose en el )))))0= ta#biBn "on
fe"6as anteriores al #es de ini"io. ,ara la "ar5a ini"ial de los #o:i#ientos "ontables eiste una
o!"in es!e"ial en el #enA < el siste#a asi5nar auto#>ti"a#ente el subdiario 9). ,ara
re5istrar los #o:i#ientos ban"arios !endientes debe usarse la o!"in nor#al de Re5istro de
Estados de "uenta.
Los !asos a se5uir !ara reali@ar la "on"ilia"in ban"aria son los si5uientes C
A.& A63432/61<. )*2 4-=141*.5- 6-.5/02*.
Este !ro"eso de A"u#ula"in = LCO,IAL desde los "o#!robantes "ontables del Alti#o #es del
,ROCESO MENSUAL DE CON'A1ILIDAD= <a sea ,re:io o Definiti:o= el #o:i#iento de las
"uentas de ban"os ?ue tienen el indi"ador de "on"ilia"in de ban"os en LSL= el "ual se a"u#ula
en las bases de datos del Mdulo de Con"ilia"in de ban"os.
Si !osterior#ente al !ro"eso de A"u#ula"in se #odifi"a un "o#!robante "ontable "on una
"uenta de ban"os= < se re!ite el ,ROCESO MENSUAL DE CON'A1ILIDAD= esta #odifi"a"in
no se refleFar en el #o:i#iento a"u#ulado de la "on"ilia"in.
En "aso de ser ne"esario se !uede eli#inar el #o:i#iento "ontable A"u#ulado= sie#!re <
"uando no se 6a<a efe"tuado al5An !ro"eso de "on"ilia"in Definiti:a ?ue afe"te di"6o
#o:i#iento. Esto es !osible "uando se desea eli#inar el #o:i#iento !ara efe"tuar una nue:a
a"u#ula"in.
* %% *
B.& R*;1(5+- )* 2-( E(5/)-( )* C3*.5/.
Debe re5istrarse los estados de "uenta < "uadrarse.
Es !osible re5istrar estados de "uenta de :arios #eses si#ult>nea#ente= <a ?ue el siste#a los
sele""iona se5An el #es de !ro"eso.

C.& P+-6*(- )* C-.6121/61<. & P+*2141./+.
Debe reali@arse un !ro"eso de "on"ilia"in L!reli#inarL= indi"ando la fe"6a de "ierre= < el
siste#a slo !ro"esar los #o:i#ientos "ontables "on fe"6a de "o#!robante < los #o:i#ientos
del estado de "uenta "on fe"6a de #o:i#iento 6asta di"6a fe"6a de "ierre.
* %9 *

D.& E41(1<. )* +*,-+5*( )* C-.6121/61<. P+*2141./+
Deben e#itirse los re!ortes
C'CONR)0 * Can"ela"in de do"u#entos
C'CONR)4 * Mo:i#iento "ontable ban"ario del #es
C'CONR)& * Resu#en de "on"ilia"in De las "uentas de soles < de dlares !ara ser
re:isados se5An el ANE/O A*)( .
E.& C-++*661<. /2 4-=141*.5- 6-.5/02*.
De ser ne"esario se #odifi"ar al5unos datos de los #o:i#ientos "ontables a"u#ulados !ara
!er#itir la "on"ilia"in en for#a auto#>ti"a en el si5uiente !ro"eso de "on"ilia"in !reli#inar o
definiti:a. Los datos ?ue !ueden ser #odifi"ados son el NUMERO < $EC7A DE DOCUMEN'O.
* 9) *

$.& C-.6121/61<. M/.3/2.
De ser ne"esario !odr>n sele""ionarse los #o:i#ientos ?ue no 6an sido "on"iliados en for#a
auto#>ti"a= !ara ?ue en el si5uiente !ro"eso de "on"ilia"in sean "onsiderados "o#o
"on"iliados #anual#ente.
* 90 *

G.& P+-6*(- )* C-.6121/61<. & D*91.151=/.
Debe reali@arse el !ro"eso de "on"ilia"in LDefiniti:aL= "uando estBn "onfor#es los datos de
los re!ortes. Este !ro"eso a"tuali@a los #o:i#ientos "ontables del a"u#ulado < del estado de
"uenta #ar">ndolos "o#o L"on"iliadosL < deFando el siste#a !re!arado !ara la si5uiente
"on"ilia"in.
H.& E41(1<. )* +*,-+5*( )* C-.6121/61<. D*91.151=/
Deben e#itirse todos los re!ortes de "on"ilia"in "o#o sustento de los !ro"esos efe"tuados.
Los !asos o!"ionales de la "on"ilia"in ban"aria son los si5uientesC
1 & P+-6*(- )* )*(6-.6121/61<.
Lue5o de reali@ada la Con"ilia"in Definiti:a < des!uBs de a"tuali@adas las bases de datos= se
!uede anular di"6a "on"ilia"in. ,ara esto el siste#a :uel:e a !oner en situa"in de
L,endientesL= los #o:i#ientos a"tuali@ados en la ulti#a "on"ilia"in definiti:a < restaurando el
nu#ero anterior.
2 & E2141./61<. )*2 4-=141*.5- 6-.5/02* /63432/)-
,er#ite eli#inar el #o:i#iento "ontable a"u#ulado "orres!ondiente a un #es= sie#!re <
"uando este #o:i#iento no ten5a re5istros "on"iliados en for#a definiti:a. Esto es !osible !ara
!er#itir una nue:a a"u#ula"in del #o:i#iento.
* 94 *
7.2 REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA
Los estados de "uenta ban"arios deben nu#erarse #anual#ente en for#a "orrelati:a a !artir
del )))0)). Los nA#eros de )))))0 al ))))99 ser n usados !ara re5istrar los datos de la
"ar5a ini"ial de los #o:i#ientos ban"arios !endientes de "on"ilia"in. Los estados de "uenta
!ueden re5istrarse si#ult>nea#ente de :arios #eses.
Es !osible re5istrar :arios estados de "uenta de un #is#o ban"o < de un #is#o #es !ero las
fe"6as ini"iales < finales deben ser "orrelati:as.
Cuando al5An ban"o infor#e en el estado de "uenta #o:i#ientos de 4 #eses = estos deben
se!ararse en dos estados de "uenta o !uede "a#biarse la fe"6a del #o:i#iento #enos
si5nifi"ati:o asi5n>ndosele el #es del #o:i#iento #>s si5nifi"ati:o. Esto debe reali@arse !ara
fa"ilitar el "uadre del saldo "ontable "on el ban"ario.
La "on"ilia"in ,reli#inar o Definiti:a !uede reali@arse sin 6aber L$inali@adoL los estados de
"uenta.
Cada estado de "uenta debe re5istrarse "o#!leta#ente slo !or un ter#inal o
#i"ro"o#!utadora= !ara e:itar du!li"a"in en el nu#ero de ;te# de los #o:i#ientos.
COMPOSICION DE ESTADOS DE CUENTA
DATOS DE TOTALES DEL ESTADO &

NUMERO ES'ADO Nu#ero asi5nado al estado de "uenta
1ANCO C2DI-O DE 1ANCO. Deber eistir en ANE/OS.
MONEDA MONEDA DE LA CUEN'A. Es referen"ial < el siste#a
la #uestra auto#>ti"a#ente de ANE/OS.
* 9& *
$EC7A INICIAL $e"6a ini"ial del #o:i#iento.
$EC7A $INAL $e"6a final del #o:i#iento El aEo < #es de la fe"6a
ini"ial < final deben ser i5uales.
$EC7A DE SALDO $EC7A DEL SALDO $INAL. Slo referen"ial.
SALDO AN'ERIOR SALDO INICIAL DEL ES'ADO DE CUEN'A.
IM,OR'E CAR-OS I#!orte total de "ar5os. Sir:e !ara "uadrar el
#o:i#iento .
IM,OR'E A1ONOS I#!orte total de abonos. Sir:e !ara "uadrar el
#o:i#iento
SALDO $INAL SALDO $INAL. Cal"ulado !or el siste#a.
SI'UACION SI'UACION DEL ES'ADO.
, K ,endiente .* Es !osible re5istrar o #odifi"ar los
#o:i#ientos
$ K $inali@ado.* El siste#a no !er#ite re5istrar o
#odifi"ar los #o:i#ientos.
,ara finali@ar un estado de "uenta deben "uadrar los
totales de "ar5os < abonos a ni:el del #o:i#iento.
Al "rear un estado de "uenta el siste#a le asi5na
auto#>ti"a#ente la situa"in de L,L !endiente= < este
se finali@a "uando en el re5istro de #o:i#ientos se
sele""iona la o!"in L$L finali@a"in.
COMPOSICION DE ESTADOS DE CUENTA
DATOS DE MOVIMIENTO DEL ESTADO &
O,CIONES Las o!"iones !ueden ser las si5uientes C
C K Crea #o:i#iento
M K Modifi"a #o:i#iento
E K Eli#ina #o:i#iento
I K Inserta #o:i#iento. ,ara esta o!"in se debe
in5resar en nu#ero de ;te# ?ue se desea re5istrar.
S K Salir del re5istro deFando !endiente el estado de
"uenta. Esto !er#ite "ontinuar "on el re5istro de
#o:i#ientos en otra o!ortunidad.
R K Re:isin. ,er#ite re:isar todo el #o:i#iento
re5istrado < sele""ionar uno de ellos !ara fines de
#odifi"a"in o eli#ina"in.
$ K $inali@a"in. Da !or ter#inado el re5istro de
#o:i#ientos del estado de "uenta. ,ara !oder
finali@ar un estado de "uenta los totales de "ar5os <
abonos in5resados a ni:el de totales deben "uadrar
"on el #o:i#iento. Lue5o de finali@ado el estado de
"uenta= <a no se !odr> #odifi"ar ni in5resar datos del
#is#o.
El siste#a no !er#ite #odifi"ar o eli#inar un
#o:i#iento ?ue <a este "on"iliado.
I'EM Nu#ero de ;te# asi5nado auto#>ti"a#ente !or el
siste#a a "ada #o:i#iento re5istrado. Se in"re#enta
auto#>ti"a#ente de + en + durante la o!"in de
Crea"in.
* 9( *
$EC7A $e"6a de #o:i#iento en for#ato d;aP#es. ,ara
estados de "uenta nor#ales el #es debe ser el
#is#o !ara todos los #o:i#ientos. ,ara estados de
"uenta de "ar5a ini"ial de !endientes el #es !uede
ser diferente.
RE$ERENCIA -losa libre.
DOCUMEN'O 'i!o de do"u#ento de a"uerdo a la 'abla -eneral 0+
< nu#ero de do"u#ento de ( d;5itos. ,ara los
"6e?ues se debe re5istrar los Alti#os ( d;5itos.
CAR-OPA1ONO I#!orte del #o:i#iento se5An el estado de "uenta.
7.3 MOVIMIENTO DE DATOS
/. A T+/.(9*+*.61/ )*2 P2/. )* 63*.5/( C /.*K-(.
Nos !er#ite transferir el ,lan de Cuentas < las 'ablas de Aneos= -eneral < de 'i!o de
Ca#bio a disHette o dis"o duro. Es #u< Atil en el "aso de ?ue se lle:e la "ontabilidad en
dos #>?uinas se!aradas < se ?uiera utili@ar la #is#a "onfi5ura"in de tablas.
0. A C/+;/ )* A.*K-(.
Esta o!"in "ar5a al siste#a los aneos de otra #>?uina "on "ontabilidad Con"ar
#onousuario o 5enerado eterna#ente !ara "ar5ar aneos.
6. A T+/.(9*+*.61/ )* C-4,+-0/.5*(.
Nos !er#ite transferir !or #es o !or subdiario los "o#!robantes de una "o#!aE;a <
eFer"i"io es!e";fi"o. Es #u< Atil !ara transferir :ou"6ers entre dos !untos re#otos.
). A C/+;/ )* C-4,+-0/.5*(.
La "ar5a de "o#!robantes adi"iona :ou"6ers al siste#a ori5inados <a sea !or la
tranferen"ia de "o#!robantes del Con"ar o !or ar"6i:os eternos es!e"ifi"ados en el
Aneo &.
7.4 COPIA DE SEGURIDAD
Es de :ital i#!ortan"ia el 5uardar re5ular#ente la "ontabilidad de la e#!resa en "ual?uier
dis!ositi:o #a5nBti"o= <a sea disHette= dis"o duro= @i!= o CD !ara !re:eer la !Brdida de datos
!or "ual?uier #oti:o. ,ara 5enerar el ba"Hu! nadie debe estar trabaFando en el siste#a de
"ontabilidad G:ersin redesD.
Es de res!onsabilidad del usuario el 5enerar esta "o!ia de se5uridad re5ular#ente.
* 9+ *
7.5 PDT S3./5
A) PDT HONORARIOS
El siste#a !er#ite i#!ri#ir el Libro de Reten"iones #ensuales < 5enerar el ar"6i:o ,D' de la
SUNA'.
Los !asos a se5uir son los si5uientes C
aD In5resar a ,D' 7onorarios P ,re:io Re5istro de 7onorarios < sele""ionar el #es a
5enerar= esta o!"ion "rea un ar"6i:o "on los "o#!robantes de 6onorarios del #es.
bD Manteni#iento Ar"6i:o 7onorarios= sele""ionar el #es= la #oneda < :isuali@ar en
!antalla el Libro de Reten"iones dando un "li" en el boton Obino"ularQ al lado i@?uierdo
de la !antalla.
"D -enera"in de ar"6i:o !ara ,D'..* Esta o!"in "rea el ar"6i:o ?ue debe ser i#!ortado
en el ,D' #ensual !ara la SUNA'
B) DAOT (DECLARACIN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS)
0. -enerar el Re5istro de Co#!ras < Ventas #ensual
4. Entrar al #enA de Con"ilia"in 1an"aria P ,D' Sunat
&. In5resar a la o!"in ,D' Co#!ras= 5enerar el ar"6i:o del !eriodo )0 GEneroD al !eriodo
04 GDi"ie#breD del 4))4 < darle un "li" en el boton OAQ a"e!tar. A!are"er>n todos los
!ro:eedores "on el total a"u#ulado de "o#!ras.
(. Dar un "li" en el botn O,D'Q in5resar el to!e de i#!orte de !ro:eedores !ara el ,D'=
se 5enerara el ar"6i:o COS'OS.'/' < 5uardarlo en un dire"torio dentro de CONCAR.
+. Entrar al ,D' Sunat e i#!ortar di"6o ar"6i:o COS'OS.'/'.
3. El #is#o !ro"edi#iento !ara el ,D' VEN'AS= en este "aso se 5enerara el ar"6i:o
IN-RESOS.'/'.
7.6 COA SUNAT
,ri#ero se 5enera el ar"6i:o COA&SUNAT= esta o!"in se en"uentra al #o#ento de
i#!ri#ir el Re5istro de Co#!ra <a sea for#ato 5rande o "6i"o.
En la o!"in de Con"ilia"in 1an"aria se en"uentra el #dulo de PROCESO COA
SUNAT se tiene ?ue se5uir el si5uiente !ro"edi#ientoC
1. Entrar a -enera ,re:io Mensuales Co#!ras e in5resar el #es a !ro"esar.
2. Sele""ionar Manteni#iento ,re:io $a"turas= sele""ionar el #es= < !resionar OenterQ=
a!are"er> en !antalla todos los do"u#entos de "o#!ras ?ue 6an sido 5enerados. Al
lado i@?uierdo en la !arte inferior sele""ionar el Obino"ularQ !ara :isuali@ar el re!orte <
!oder i#!ri#ir si lo desea. Lue5o sele""ionar el i"ono L'58M ?ue es !ara 5enerar el
ar"6i:o COA < 5uardarlo en una "ar!eta.
3. Sele""ionar Manteni#iento ,re:io Notas= sele""ionar el #es= < !resionar OenterQ=
a!are"er> en !antalla todas las notas de "rBdito. Al lado i@?uierdo en la !arte inferior
sele""ionar el Obino"ularQ !ara :isuali@ar el re!orte < !oder i#!ri#ir si lo desea. Lue5o
sele""ionar el i"ono L'68M ?ue es !ara 5enerar el ar"6i:o COA < 5uardarlo en una
"ar!eta.
4. Lue5o "rear el ar"6i:o de ,ro:eedores en la o!"in LC+*/+ A+6F1=- '61COAPRM=
sele""ionar el #es < !ro"esar.
5. Sele""ionar Manteni#iento Ar"6i:o '61COAPR P+-=**)-+*(= sele""ionar el #es <
!resionar OenterQ= 5enerar el ar"6i:o d>ndole un "li" en L'61M.
Una :e@ reali@ado todos estos !ro"edi#ientos en el Siste#a de Contabilidad Con"ar=
se 6ar> la transferen"ia al !ro5ra#a ADCOA SUNAT.
* 93 *
Estando en el !ro5ra#a COA SUNAT= debe diri5irse al #odulo de !ro"eso en la o!"in
transferen"ia se debe ele5ir las o!"iones de transferen"ias de fa"turas= !ro:eedores= notas de
"rBdito < sele""ionar ar"6i:o ASCII.
7.7 REPORTES VARIOS
En esta o!"in en"ontra#os di:ersos Re!ortes Es!e"iales 6e"6os a #edida !ara
deter#inados "lientes.
aD Libros IVA
bD Res!ortes ,ro<e"to ,ARA
"D Estado -anan"ias < ,erdidas !or Linea Venta
dD -eren"iales !or Centro de Costo
8 MODULO DE UTILITARIOS
En este #dulo se en"uentran las o!"iones de ser:i"ios "o#!le#entarios del siste#a.
Dentro de este #dulo "o#!le#entario se en"uentra el si5uiente #enuC
Reindea"in
Manteni#iento de Co#!aE;as
Manteni#iento de Usuarios
Manteni#iento UsuariosP,ro5ra#as
Manteni#iento UsuariosPCo#!aEias
Ini"iali@a"in 1alan"e
7istori"o Re!ortes en Dis"o
Verifi"a Co#!robantes
Las o!"iones de reindea"in de bases de datos deben !ro"esarse "uando se reini"ie el
siste#a lue5o de 6aberse !rodu"ido una interru!"in del ser:i"io de "o#!uto !or falta de
ener5;a elB"tri"a= falla del "o#!utador o L"ol5ada del siste#aL. ta#biBn deben !ro"esarse una
:e@ !or se#ana !ara reordenar las bases de datos. Durante el !ro"eso de reindea"in los
usuarios no deben estar trabaFando "on el siste#a. Estas o!"iones son las si5uientesC
/. & R*1.)*K/)- )* 0/(*( )* )/5-( ,+1.61,/2*(.
Con esta o!"in se reindean las si5uientes bases de datosC
* ,lan de Cuentas
* Aneos
* 'ablas -enerales
* 'abla de ti!o de "a#bio
* 'abla de 'ransferen"ias
0. & R*1.)*K/)- )* 0/(*( )* )/5-( )* 2/ 6-4,/J>/.
Con esta o!"in se reindean las bases de datos de "o#!robantes = estados de "uenta
del ban"o= nu#era"in de "o#!robantes de la "o#!aE;a "on la ?ue se esta trabaFando
en ese #o#ento.
6. & R*1.)*K/)- )* 0/(*( )* )/5-( 4*.(3/2*(.
Con esta o!"in se reindean las bases de datos del #o:i#iento #ensual= balan"es <
an>lisis de "uenta.
* 9. *
). & M/.5*.141*.5- )* 6-4,/J>/(.
,er#ite a5re5ar una nue:a "o#!aE;a al siste#a o #odifi"ar los datos 5enerales de
una de ellas. 'a#biBn !er#ite ini"iar un nue:o eFer"i"io "ontable de una "o#!aE;a.
C/4,- D*(6+1,61<.
C2DI-O El "di5o de "o#!aE;a se infor#ar> "on 4 d;5itos. A
este "di5o en siste#a le ante!ondr> ))
NOM1RE El no#bre de la "o#!aE;a ?ue se #ostrar> en la
!antalla G"onsultas < #enAsD= !uede ser abre:iado.
E9ERCICIO AEo ?ue se a!ertura. ,.EFe#!lo 99
* 9% *
NOM1RE RE,OR'ES El no#bre de la "o#!aE;a ?ue se #ostrar> en los
re!ortes < estados finan"ieros.
MONEDA NACIONAL Cdi5o "on ?ue se identifi"ar> la #oneda na"ional=
!ara el in5reso de datos.
Nor#al#ente debe ser MN.= !ero !uede ser
"a#biada !or otra ?ue eista en la tabla de Monedas.
AXOPMES INICIO El aEo < #es en ?ue la "o#!aE;a ini"ia el re5istro de
la infor#a"in "ontable= for#ato AAMM. Nor#al#ente
es de enero= !ero se !uede indi"ar otro #es. Con
este dato el siste#a !odr> ubi"ar desde donde
!ro"esar>n los "o#!robantes= asu#iendo ?ue "on
fe"6a anterior no eistir>n "o#!robantes.
RUC. ,ara ser i#!reso en los re!ortes.
,LAN DE CUEN'AS A USAR Se debe ele5ir ?ue ,lan de Cuentas se usar> C
0D EL MISMO DE O'RA COM,AXIA C Un ,lan de
"uentas= Aneos < 'ablas -enerales= "o#An o
"o#!artido !ara :arias e#!resas. El siste#a
soli"itar> el "di5o de "o#!aE;a ?ue "u<o ,lan
ser> el "o#An. Cual?uier "a#bio ?ue se efe"tAe en
el ,lan de "uentas = aneos o tablas afe"tar> a
todas las e#!resas.
4D 'O'ALMEN'E NUEVO C El siste#a "rear> un ,lan
de "uentas < Aneos sin datos = es de"ir !ara
in5resar total#ente las "uentas.
&D NUEVO CO,IADO C EL siste#a "rear> un nue:o
,lan de "uentas e"lusi:o !ara la "o#!aE;a=
"o!iando los datos desde el ,lan de "uentas de
otra "o#!aE;a. Los Aneos se "rear>n sin datos. El
usuario !odr> #odifi"ar este ,lan de Cuentas !ara
ada!tarlo a las ne"esidades de la nue:a e#!resa.
CIA MODELO Cdi5o de "o#!aE;a "u<o ,lan de "uentas se to#ar>
"o#o #odelo !ara las o!"iones 4 < &. ,ara las
o!"iones 4 < & = las 'ablas -enerales= se "rear>n "on
los datos de la "o#!aE;a #odelo.
*. & M/.5*.141*.5- )* 2/ T/02/ )* 3(3/+1-(. (V*+ )*5/22* / 6-.51.3/61<.)
Esta o!"in !er#ite la "rea"in = #odifi"a"in o eli#ina"in de los usuarios del siste#a.
Al in5resar al siste#a= el usuario deber> in5resar su C2DI-O < ,ASSIORD.
La "o#!osi"in de datos de la tabla de usuarios es la si5uiente C
C2DI-O DE USUARIO Identifi"a"in de usuario = !uede tener 6asta + letras o
nA#eros.
NOM1RE No#bre del usuario = 6asta () letras
'I,O DE USUARIO Identifi"a el ti!o de usuario.
O C O!erador
M C Master G Ad#inistradorD
Los usuarios ti!o O= slo !ueden #odifi"ar su
NOM1RE o ,ASSIORD
* 99 *
Los usuarios ti!o M= !ueden "rear nue:os usuarios=
eli#inar o #odifi"ar los datos de "ual?uier usuario. En
la :ersin de red los usuarios ti!o M !ueden in5resar
a todas fun"iones del siste#a= < los usuarios ti!o O
solo !ueden in5resar a las fun"iones ?ue se le
autori"e en la o!"in de USUARIOSP,RO-RAMAS.
,ASSIORD Cla:e se"reta del usuario de 6asta 3 letras o
nA#eros. Es un dato no :isible.
Nota C "on las te"las A25 N O = se !uede #odifi"ar el ,ASSIORD.
9. & M/.5*.141*.5- )* 2/ T/02/ )* U(3/+1-(&P+-;+/4/.
Dis!onible solo !ara la :ersin en redes < nos !er#ite asi5nar los diferentes !ro5ra#as
del siste#a a un usuario es!e";fi"o= <a sea indi:idual#ente o !or ran5os.
* 0)) *

;. &M/.5*.141*.5- )* U(3/+1-( H C-4,/J1/
Nos !er#ite #antener la lista de "o#!aEias ?ue dis!one el siste#a ?ue se le :an a
asi5nar a los usuarios.

* 0)0 *
F. A I.161/217/61<. )* B/2/.6*
El !ro5ra#a ini"iali@a los ar"6i:os de 1alan"e= Centro de Costos= Cuentas Auto#>ti"as=
< Mo:i#iento Mensual
1.& H1(5<+16- )* +*,-+5*( *. )1(6-.
Nos !er#ite "onsultar e i#!ri#ir "ual?uier re!orte ?ue se 6a<a 5uardado en dis"o.
GU.,RND
I.& V*+1916/ C-4,+-0/.5*(.
Nos !er#ite :isuali@ar a?uellos "o#!robantes < "uentas "ontables #al "onfi5uradas en
el siste#a.
* 0)4 *
ASIENTOS AUTOM!TICOS
1.& PROCESO DE REGULARI#ACION DE DI$ERENCIA DE CAMBIO
Este !ro"eso !er#ite 5enerar en for#a auto#>ti"a un asiento !ara "an"elar los saldos de
"uentas= aneos o do"u#entos en soles o dlares ori5inados !or la diferen"ia de "a#bio.
,ara "an"elar los saldos en siste#a sele""iona los saldos del balan"e GNi:el de saldo 0D=
saldos !or aneos GNi:el de saldo 4D o los do"u#entos !endientes GNi:el de saldo &D ?ue tienen
el saldo en dlares #a<or a ) < el saldo en soles i5ual a ) o :i"e:ersa= < 5enera en for#a
auto#>ti"a dos asientos "ontables Guno !ara dlares < otro !ara solesD.
P-+ *I*4,2- B
La "ontabili@a"in del "ar5o < abono de una fa"tura en dlares se reali@ en la "uenta 040))0
de la si5uiente #anera C
DLARES TIPO SOLES
DOCU. $ECHA DEBE HABER CAMBIO DEBE HABER
$' ))&) &)*)0*9( US 0))) 4.0+ 40+)
$' ))&) &)*)&*9( US 0))) 4.4) 44))
*************** *****************
SALDO ) +)
Co#o de obser:a= el asiento del &)*)0*9( al i5ual ?ue el abono del &)*)&*9( se reali@aron en
dlares. El saldo del do"u#ento en la "olu#na de dlares es )= !ero el saldo en soles es
a"reedor= !or ?ue se 6a !rodu"ido una diferen"ia de "a#bio G5anan"iaD de +).
Si reali@a#os una "onsulta de ANALISIS DE CUEN'A= este do"u#ento ser> #ostrado "o#o
!endiente= <a ?ue el saldo en dlares esta en )= !ero tiene un saldo en soles.
En la !r>"ti"a !uede !rodu"irse la situa"in in:ersa= de ?ue el do"u#ento este "an"elado en
soles= !ero ten5a saldo en dlares !or la diferen"ia de "a#bio.
El siste#a dete"tar> a#bos "asos < L"an"elar>L el saldo !endiente en dlares o soles.
* 0)& *
,ara ?ue el siste#a L"an"eleL auto#>ti"a#ente el saldo de diferen"ia de "a#bio debe
reali@arse lo si5uiente C
0D Crear la 'abla -eneral ++= "on los !ar>#etros ne"esarios= indi"ando las "uentas ?ue se
deben re5ulari@ar= subdiario a utili@ar Ge"lusi:o !ara esta o!era"inD < "uentas de
5anan"ias < !Brdidas de diferen"ia de "a#bio.
Las "uentas deben ser a?uellas de Clientes = ,ro:eedores= !ersonal < otras ?ue el usuario
deter#ine= < ?ue "o#o "ara"ter;sti"as deben tener indi"ado en ,lan de "uentas lo si5uienteC
Si la "uenta tiene Ni:el de saldo & debe tener do"u#ento de referen"ia i5ual a L SL
4D Crear en la 'abla -eneral )4 = el subdiario asi5nado !ara el asiento de re5ulari@a"in
Ge"lusi:oD.
&D Des!uBs de un !ro"eso de "onsolida"in !re:io < ade#>s la 5enera"in del ar"6i:o de
an>lisis !or "uenta= debe reali@arse la RE-ULARIMACION DE DI$ERENCIAS DE CAM1IO
!ro"esando las si5uientes o!"iones C
* G*.*+/ D19*+*.61/( . * El siste#a "rea un ar"6i:o "on los saldos de do"u#entos !or
re5ulari@ar. Estos do"u#entos "orres!onden a los indi"ados en la 'abla -eneral ++= < ?ue
tienen el saldo en dlares en ) < saldo !endiente en soles o :i"e:ersa.
* C-.(325/ H E2141./ . * ,er#ite :isuali@ar los aneos o do"u#entos "on saldos irre5ulares <
eli#inar al5unos de ellos ?ue no "orres!ondan !ara la re5ulari@a"in.
* I4,+*(1<. .& ,er#ite i#!ri#ir los aneos o do"u#entos !or re5ulari@ar.
* G*.*+/ /(1*.5- .& Crea un asiento auto#>ti"o en el subdiario indi"ado en la 'abla -eneral
++= "on los si5uientes nA#eros de "o#!robantes C
MM)))0 D2LARES
MM)))4 SOLES
* P+-6*(- )* C-.(-21)/61<..* Debe re!etirse el !ro"eso de "onsolida"in !ara ?ue in"lu<a
los asientos 5enerados.
* G*.*+/61<. )* /+6F1=-( )* A.G21(1( )* C3*.5/ .& Debe re!etirse el !ro"eso !ara ?ue
in"lu<a el asiento 5enerado.
E(5-( )-( P2514-( ,+-6*(-( .- +*831*+*. 3. -+)*. *(,*6>916-.
* 0)( *
E%EMPLO DE LA TABLA GENERAL 55
A$,. $INANCIERA S.A. 'A1LAS -ENERALES ,A-. 0
CLAVE DESCRI,CION
0...+...0)...+...4)...4+...&)...&+...()...(+...+)...++...3)
***************************************************************************
++ ,ARZME'ROS ,ARA RE-ULARIMACION DI$. CAM1IO
** *********************************************************************
C'A0 040))0 $AC'URAS ,OR CO1RAR * M.N
C'A4 040))4 $AC'URAS ,OR CO1RAR * U.S.
C'A& 040))& LE'RAS ,OR CO1RAR *M.N
C'A( 040))( LE'RAS ,OR CO1RAR * U.S
C'A+ 0(0))0 CUEN'AS ,OR CO1RAR AL ,ERSONAL
C'A3 (40))0 $AC'URAS ,OR ,A-AR MN
C'A. (40))4 $AC'URAS ,OR ,A-AR US
SU1 4+ SU1DIARIO DE RE-. DI$. CAM1IO
/-A ..3))0 -ANANCIA ,OR DI$. CAM1IO
/-, 3.3))0 ,_RDIDA ,OR DI$. CAM1IO GoFo 9// si trabaFa "on la "lase 9D
N-5/( B
CLAVE CTA''
En la "olu#na 0 se debe indi"ar la "uenta ?ue se re5ulari@ar>.
CLAVE SUB
En la "olu#na 0) se indi"ar> el subdiario !ara 5enerar el asiento auto#>ti"o= este subdiario
debe ser !ara el uso e"lusi:o de este !ro"eso.
CLAVE 'GA
En la "olu#na 0 debe indi"arse la "uenta de 5anan"ia
CLAVE 'GP
En la "olu#na 0 debe indi"arse la "uenta de !Brdida = 3./ o 9// se5An "orres!onda.
Las "uentas !or re5ulari@ar deben tener Ni:el de Saldo 4 G"on AneoD o & G"on do"u#ento de
Referen"ia LSLD
'odas las "uentas deben eistir en el ,lan de Cuentas
El subdiario debe estar en la 'abla -eneral )4.
* 0)+ *
0.& PROCESO DE A%USTE POR DI$ERENCIA DE CAMBIO & $ASB 52
El !ro"eso de aFuste !or diferen"ia de "a#bio !er#ite 5enerar un asiento auto#>ti"o ?ue
a"tuali@a los saldos de las "uentas en dlares al ti!o de "a#bio del Alti#o d;a del #es.
,ara fa"ilitar este !ro"eso es "on:eniente ?ue en el ,lan de "uentas estBn se!aradas las
"uentas de soles < dlares en for#a "lara= es de"ir ?ue la #oneda de referen"ia sea MN o US.=
es!e"ial#ente en los ?ue se refiere a ban"os= "lientes < !ro:eedores.
,ara reali@ar el aFuste= el siste#a ubi"a las "uentas ?ue se deben aFustar en la 'abla -eneral
+% < to#a en "onsidera"in el Ni:el de saldo de la "uenta asi5nado en el ,lan= 5enerando el
asiento de aFuste se5An lo si5uiente C
Ni:el
0 AFuste a 3P% d;5itos
4 AFuste !or "ada "di5o de aneo
& AFuste !or "ada do"u#ento
Las "uentas ?ue ten5an es!e"ifi"ado en el ,lan= "o#o "di5o de #oneda soles GMND= < ?ue se
en"uentren en la 'abla= se aFustar> en for#a auto#>ti"a el saldo en dlares. Si la "uenta tiene
es!e"ifi"ado dlares GUSD se aFustar> el saldo en soles.
Las "uentas de ban"os G0)(D "on ni:el de saldo 4 < "on ti!o de aneo )= !ueden tener la
#oneda de referen"ia en blan"o !ues se aFustan slo si el aneo res!e"ti:o tiene "o#o
#oneda de referen"ia US o MN.
,ASOS A SE-UIR ,ARA REALIMAR EL ,ROCESO DE A9US'E
0D Crear la 'abla 5eneral +% = "on los !ar>#etros ne"esarios.
Cuentas !or aFustar= ti!o de "a#bio a usar= subdiario < "uentas de aFuste !or 5anan"ias <
!Brdidas. G:er eFe#!loD
4D Crear en la 'abla -eneral )4 = el subdiario asi5nado !ara el asiento de aFuste= este subdiario
debe ser e"lusi:o !ara este !ro"eso.
&D Des!uBs de un !ro"eso de "onsolida"in !re:io= de la 5enera"in del ar"6i:o de an>lisis de
"uenta < de 6aber efe"tuado el !ro"eso de las Re5ulari@a"iones !or diferen"ia de "a#bio=
debe reali@arse el A9US'E AU'OMA'ICO DE DI$ERENCIAS DE CAM1IO $AS1 +4=
!ro"esando las si5uientes o!"iones C
* C/2632/ D19*+*.61/( . * El siste#a "rea un ar"6i:o "on los i#!ortes !or aFustar de "ada
"uenta . Estos "uentas "orres!onden a las indi"adas en la 'abla -eneral +%= < ?ue tienen
el saldo #a<or a ).
El siste#a "rea re5istros se5An el ni:el de saldo
Ni:el 0 .* Un re5istro !or "uenta
Ni:el 4 .* Un re5istro !or "ada aneo
* 0)3 *
Ni:el &.* Un re5istro !or "ada do"u#ento !endiente
El siste#a re?uiere ?ue las "uentas indi"adas en la 'abla -eneral +% = "orres!onden a
saldos en dlares o soles.
,ara el "aso de las "uentas de ban"os= el siste#a efe"tuar> el aFuste slo si el aneo
tiene #oneda de referen"ia US o MN.

* C-.(325/ H E2141./ . * ,er#ite :isuali@ar los i#!ortes !or aFustar < eli#inar al5unos de ellos
?ue no "orres!ondan !ara el aFuste.
* I4,+*(1<. .& ,er#ite i#!ri#ir los saldos !or aFustar.
* G*.*+/ /(1*.5- .& Crea un asiento auto#>ti"o en el subdiario indi"ado en la 'abla -eneral
+%= "on el si5uiente nu#ero de "o#!robante C
MM)))0 SOLES
MM)))4 D2LARES
* P+-6*(- )* C-.(-21)/61<..* Debe re!etirse el !ro"eso de "onsolida"in !ara ?ue in"lu<a
los asientos 5enerados.
* G*.*+/61<. )* /+6F1=-( )* A.G21(1( )* C3*.5/ .& Debe re!etirse el !ro"eso !ara ?ue
in"lu<a el asiento 5enerado.
E(5-( )-( P2514-( ,+-6*(-( .- +*831*+*. 3. -+)*. *(,*6>916-.
E%EMPLO DE LA TABLA GENERAL 58
A$,. $INANCIERA S.A. 'A1LAS -ENERALES ,A-. 0
CLAVE DESCRI,CION
0........+......0)...0+...4)...4+...&)...&+...()...(+...+)...++...3)
***************************************************************************
+% ,ARAME'RO ,ARA EL A9US'E ,OR DI$. CAM1IO $AS1 +4
** ****************************************************************************
C'A)0 0)())) M CUEN'AS CORRIEN'E 1ANCOS
C'A)4 040))0 M $AC'URAS D2LARES
SU1 +3 SU1DIARIO ,ARA ASIEN'O
/-A ..3))0 -ANANCIAS
/-, 9()0)) ,_RDIDAS GoFo 3./ si trabaFa "on la "lase 3D
* 0). *
N-5/( B
CLAVE CTA''
En la "olu#na 0 del "a#!o Des"ri!"in se debe indi"ar la "uenta ?ue se aFustar>.
En la "olu#na 0) se debe indi"ar el ti!o de "a#bio a usar !ara el aFusteC
M K 'I,O DE CAM1IO COM,RA
V K 'I,O DE CAM1IO VENA
CLAVE SUB
En la "olu#na 0) se indi"ar> el subdiario !ara 5enerar el asiento auto#>ti"o= este subdiario
debe ser !ara el uso e"lusi:o de este !ro"eso.
CLAVE 'GA
En la "olu#na 0 debe indi"arse la "uenta de 5anan"ia
CLAVE 'GP
En la "olu#na 0 debe indi"arse la "uenta de !Brdida 3./ O 9// se5An "orres!onda.
'odas las "uentas deben eistir en el ,lan de Cuentas
El subdiario debe estar re5istrado en la 'abla -eneral )4.
En la "olu#na 4) se !uede indi"ar la des"ri!"in de la "uenta "o#o referen"ia.
* 0)% *
C. A%USTE POR IN$LACIN
C.1 MANTENIMIENTO DE INDICES DE IN$LACIN
En este #anteni#iento se in5resan los ;ndi"es de !re"ios !ro#edio #ensual al !or #a<or a
ni:el na"ional !ubli"ados !or el diario El ,eruano !ara reali@ar el aFuste !or infla"in.
* 0)9 *
C.2. CUENTAS A%USTE ACM
En este #anteni#iento se debe asi5nar las "uentas ACM a las "uentas ?ue se :an a aFustar= <a
sea "uentas de balan"e G'i!o 1D= -anan"ias < !Brdidas !or Naturale@a G'i!o ND < -anan"ias <
,Brdidas !or $un"in Gti!o $D.
,re:ia#ente debe re5istrarse en el !lan de "uentas estas "uentas ACM. El #dulo tiene una
o!"in dentro del #enA de "rea"in en donde se !uede "onfi5urar un ran5o de "uentas !or
#edio de el "o#od;n GUD !ara estable"er las "uentas a aFustar.
EF.
C.3. GENERACIN DE ARCHIVO DE A%USTE POR IN$LACIN
Este !ro5ra#a 6a"e el ">l"ulo de aFuste !or infla"in de todas las "uentas "onfi5uradas en la
se""in 0&.b. ,re:io a este ">l"ulo se debe "onfi5urar en la tabla 5eneral 9+ los subdiarios de
aFuste !or infla"in !ara balan"e= - < , !or naturale@a < fun"in as; "o#o la "uenta REI.
EF.
* 00) *
Este !ro5ra#a tiene dos !artes= el ">l"ulo !re:io ?ue !er#ite ser :isuali@ado !or !antalla < la
5enera"in del ar"6i:o de aFuste !or infla"in ?ue :a a ser:ir !ara 5enerar el asiento <Po !oder
#odifi"arlo. Cabe re"al"ar ?ue este ar"6i:o no es 6istri"o= es de"ir se 5enera el aFuste a un
#es < lue5o se !ro"ede a 5enerar el asiento.
C.4. MANTENIMIENTO DE ACHIVO DE A%USTE POR IN$LACIN
En este #anteni#iento uno !uede #odifi"ar el ar"6i:o de aFuste !or infla"in 5enerado en la
se""in 0&.".
C.5. GENERACIN DE ASIENTO DE A%USTE POR IN$LACION
Esta o!"in 5enera el asiento "ontable en base a la se""in 0&.d.
El #dulo de aFuste !or infla"in se !uede 5enerar #ensual= se#estral o anual#ente
de!endiendo de las !arti"ularidades de "ada "o#!aE;a. El asiento de -anan"ias < ,Brdidas
!or fun"in :a a estornar las "uentas de -anan"ia < ,Brdida !or diferen"ia de "a#bio
"onfi5uradas en la tabla 5eneral +% G/-AN < /,ERD.
El orden !ara 5enerar los asientos de -anan"ias < ,Brdidas ser;a !ri#ero el de $un"in <
lue5o el de Naturale@a. Entre la 5enera"in de este asientos es ne"esario el !ro"esar la
"onsolida"in !re:ia G"ierreD del #es res!e"ti:o a aFustar.
* 000 *
RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA
A) R*;1(5+- )* 6-4,+-0/.5*(
Los "o#!robantes deben re5istrarse en la #oneda en ?ue se reali@ la o!era"in=
indi">ndose el ti!o de "a#bio ?ue se usar> !ara se "on:ierta de dlares a soles o
:i"e:ersa.
Esto si#!lifi"a el re5istro de los "o#!robantes <a ?ue e:ita el trabaFo #anual de "on:ersin
de los i#!ortes= < ade#>s !er#ite obtener todos los estados finan"ieros en soles < dlares
si#ult>nea#ente.
B) T1,- )* C/401- / 3(/+.
Debe definirse el ti!o de "a#bio ?ue se usar> !ara "ada ti!o de "o#!robante=
es!e"ial#ente en lo referente a Ventas= Co#!ras = < o!era"iones "on ban"os.
El siste#a !er#ite tener en la 'abla de ti!o de "a#bio= el de "o#!ra < :enta !or "ada d;a.
'a#biBn es !osible re5istrar un "o#!robante "on un ti!o de "a#bio es!e"ial.
C) C3*.5/( C-.5/02*( *. (-2*( C )<2/+*(.
En el !lan de "uentas deben definirse "uentas se!aradas !ara las o!era"iones de soles <
dlares = es!e"ial#ente en las "uentas !or "obrar < !or !a5ar= !or?ue se esta #anera se
si#!lifi"a el aFuste #ensual de diferen"ia de "a#bio.
D) R*;1(5+- )* -,*+/61-.*( )* 0/.6-(
La "o#!robante de o!era"iones de ban"os deben re5istrarse en la #oneda en ?ue se
reali@an= !ara e:itar diferen"ias de "on:ersin en la "on"ilia"in ban"aria.
,or eFe#!lo = si se !a5a una fa"tura de !ro:eedor en soles "on un "6e?ue en dlares= debe
re5istrarse el "o#!robante en dlares.
E) R*;32/+17/61<. )* )19*+*.61/( )* 6/401-
En la "obran@a de fa"turas de "lientes o !a5o a !ro:eedores= deben re5istrarse los
"o#!robantes en la #oneda de la o!era"in.
El siste#a tiene una o!"in auto#>ti"a ?ue !er#ite re5ulari@ar las diferen"ias de "a#bio
del #es 5enerando un asiento.
EI*4,2- 1B
$a"tura e#itida en dlares 0=))).)) = ti!o de "a#bio 4.4)= e?ui:ale a SP. 4=4)).))
Abono de la $a"tura en dlares 0=))).))= ti!o de "a#bio 4.0)= e?ui:ale a SP. 4=0)).))
El siste#a dete"ta el saldo en soles de SP. 0)).)) < 5enera un asiento de !Brdida !or
diferen"ia de "a#bio en soles sin "on:ersin a dlares.
EI*4,2- 2B
$a"tura e#itida en soles 0=))).)) = ti!o de "a#bio 4.4)= e?ui:ale a US. ` (+(.++.
Abono de la $a"tura en soles 0=))).))= ti!o de "a#bio 4.0)= e?ui:ale a US `. (.3.09.
El siste#a dete"ta el saldo en dlares de US ` *40.3( < 5enera un asiento de 5anan"ia !or
diferen"ia de "a#bio en dlares sin "on:ersin a soles.
$) AI3(5* ,-+ )19*+*.61/ )* 6/401- $ASB 52
El siste#a dis!one de una o!"in !ara aFustar los saldos de las "uentas en dlares al ti!o
de "a#bio "o#!ra o :enta del Alti#o d;a del #es.
Este aFuste se reali@a en for#a 5lobal !or "uenta o detallada#ente "uando "orres!onde a
do"u#entos de "lientes o a"reedores.
,ara fa"ilitar este aFuste en "on:eniente ?ue las "uentas en dlares estBn "lara#ente
definidas en el ,lan de "uentas.
* 004 *
CA,I'ULO (
PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS
0D ,lanea#iento
* Usuarios < res!onsabilidades
Cada !ersona debe tener una res!onsabilidad en la fase de instala"in < o!era"in del
siste#a.
* Subdiarios a #aneFar
Los diferentes "anales de infor#a"in o ar"6i:os deben estar identifi"ados !or un
subdiario
*Es?ue#a de 'rabaFo
Se debe estable"er si se "odifi"aran asientos o si estos se !re!araran dire"ta#ente en
el ter#inal !os "ada usuario. 'a#biBn se o!ta !or una solu"in #ita.
* $or#a de Contabili@a"in
Debe definirse si se :a afe"tar la "lase 9 en los asientos !ara lue5o 5enerar la 3 < .9
auto#>ti"a#ente o si se "odifi"a :;a la "lase 3 !ara 5enerar la 9 < .9 en base al "entro
de "osto. Esto es i#!ortante !ara la defini"in del ,lan de Cuentas.
* A!ro:isiona#iento de datos
Debe estable"erse la fuente !ara obtener "di5os de "lientes= !ro:eedores= !ersonal=
ban"os= saldos de ini"io= !ro"edi#ientos de do"u#entos.
* Calendarios de "ierres #ensuales
Es a"onseFable ?ue se estable@"an #etas !ara el "ierre de o!era"iones < obten"in de
la infor#a"in "ontable diaria o #ensual= !ara ?ue el !ersonal ten5a "lara#ente
asi5nada su "ar5a de trabaFo.
* ,ro"edi#iento diario de 1a"Hu! GCo!ia de se5uridad de los ar"6i:osD
El ba"Hu! es de res!onsabilidad del usuario.
Los usuarios deben estable"er la for#a #as ade"uada !ara obtener un ba"Hu! diario
del dire"torio del Siste#a de Contabilidad Gdire"torio CONCAR < subdire"torios
"orres!ondientesD= al finali@ar la Fornada. Este ba"Hu! se efe"tuar> "on los re"ursos de
software < 6ardware de ?ue se dis!on5a. Si es ?ue se utili@a en !ro"edi#iento ?ue
Real S<ste#s S.A. le !ro!or"iona "o#o eFe#!lo= este debe ser #odifi"ado <
a"tuali@ado de a"uerdo a los :olA#enes de datos ?ue #aneFa la e#!resa= nu#ero de
e#!resas < eFer"i"ios ?ue se tiene abiertos.
4D Defini"in de datos de las 'ablas 5enerales
&D Defini"in de las "uentas "ontables
(D Defini"in de Aneos
+D Car5a de datos
3D Listados de las 1ases de datos
.D ,re!ara"in del Asiento de ini"io
%D Codifi"a"in P 'rans"ri!"in de asientos.
9D ,ro"eso Mensual de ,rueba
0)D E#isin de Re!ortes
* 00& *
CAPITULO 5
ANE'O 1
E%EMPLO DE COMPROBANTES
ANE'O 1 E%EMPLO DE COMPROBANTES
1) P+-=1(1<. ,-+ C-4,+/(
DA'OS -ENERALES DEL COM,RO1AN'E
SU1DIARIO )( Re5istro de Co#!ras
COM,RO1AN'E )%)))+
$EC7A DE COM,RO1AN'E 4)*)%*9+
MONEDA US Dlares
CONVERSION S GSe "on:ierte a solesD
'I,O CONVERSION V GUtili@ar> "a#bio :entaD
MOVIMIEN'OS DEL COM,RO1AN'ES
CUENTA ANE'O CEN. $ IMPORTE DOCUMENTO
()0)0 D 0%)
(40)0 0)44++34 7 0=0%) $' ))0*04&( 4)*)%*9+
3&+)0 )0) D 0=)))
2) C/.6*2/61<. )* 2/ 9/653+/ 6-. 6F*83*
DA'OS -ENERALES DEL COM,RO1AN'E
SU1DIARIO )4 1an"os
COM,RO1AN'E )%)))&
$EC7A DE COM,RO1AN'E 4+*)%*9+
MONEDA US Dlares
CONVERSION S GSe "on:ierte a solesD
'I,O CONVERSION V GUtili@ar> "a#bio :entaD
MOVIMIEN'OS DEL COM,RO1AN'ES
CUENTA ANE'O CEN. $ IMPORTE DOCUMENTO
(40)0 0)44++34 D 0=0%) $' ))0*04&( &)*)%*9+
0)()0 )0)0 7 0=0%) C7 )0(444 &)*)%*9+
E'PLICACION DE LOS ASIENTOS
En la !ro:isin de la "o#!ra= la afe"ta"in de la "uenta (40)0 * $a"turas !or !a5ar * Dlares=
se re5istra el "di5o del aneo G!ro:eedorD= ti!o de do"u#ento $' Gfa"turaD < el nu#ero de
do"u#ento.
En la "an"ela"in de la fa"tura al afe"tar la "uenta (40)0= se debe indi"ar el #is#o "di5o de
aneo= ti!o de do"u#ento $' G$a"turaD < nu#ero de do"u#ento= "on el fin de ?ue el saldo de
di"6a fa"tura no fi5ure "o#o !endiente en el re!orte de fa"turas !endientes.
La "uenta 3&+)0 Al?uileres = tiene re5istrado el "entro de Costo )0)= ?ue el siste#a lo utili@ar>
!ara transferir a la "lase 9 < !ara obtener los re!ortes de Costos.
La "uenta (40)0 $a"turas !or !a5ar * Dlares= 6a sido "onfi5urada en el ,lan de "uentas "on
las si5uientes "ara"ter;sti"as C
NIVEL DE SALDO C & Saldo !or "uenta= aneo
< do"u#ento
ANE/O C , ,ro:eedores
CEN'RO DE COS'O C N No
* 00( *
DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA C S Si
LON-I'UD DE NRO DE DOC. C 0) 7asta 4) d;5itos
MONEDA DE RE$ERENCIA C US Dlares
La "uenta 3&+)0 Al?uileres 6a sido "onfi5urada en el ,lan de "uentas "on las si5uientes
"ara"ter;sti"as C
NIVEL DE SALDO C 0 Saldo !or "uenta= aneo
ANE/O C Sin aneo
CEN'RO DE COS'O C S Si
DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA C N No
LON-I'UD DE NRO DE DOC. C )
MONEDA DE RE$ERENCIA C Sin #oneda
En la "an"ela"in de la fa"tura la "uenta 0)()0 se 6a re5istrado indi"ando el "di5o de aneo
Gnu#ero de "uenta "orrienteD= ti!o de do"u#ento C7 G"6e?ueD < el nu#ero del "6e?ue.
La "uenta 0)()0 1an"o del Norte= 6a sido "onfi5urada en el ,lan de "uentas "on las si5uientes
"ara"ter;sti"as C
NIVEL DE SALDO C 4 Saldo !or "uenta= aneo
ANE/O C ) 1an"os
CEN'RO DE COS'O C N No
DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA C S Si
LON-I'UD DE NRO DE DOC. C 0) 7asta 4) d;5itos
MONEDA DE RE$ERENCIA C Sin #oneda
CONCILIACION 1ANCARIA C S Si
En esta "uenta no es ne"esaria la #oneda = <a ?ue !ara el "aso de ban"os se define en el
aneo.

* 00+ *
ANE'O 2
CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS
El Siste#a de Contabilidad !er#ite in"luir asientos "ontables !rodu"idos en for#a
auto#>ti"a desde otros siste#as del usuario. ,or eFe#!lo si se dis!one de un Siste#a de
$a"tura"in= el usuario !uede !re!arar un !ro5ra#a !ara !rodu"ir el asiento "ontable <
5rabarlo en un ar"6i:o en disHette o dis"o duro < lue5o "ar5ar este asiento en el siste#a de
Contabilidad= e:it>ndose la di5ita"in. Estos asientos !ueden !rodu"irse en for#a diaria=
se#anal= #ensual < la afe"ta"in "ontable < nu#era"in de "o#!robantes deben ser
definidas !or el usuario "ontable.
,ara esto se debe !rodu"ir dos ar"6i:os los "uales deben "ontener los asientos ?ue se :an a
a5re5ar. Estos ar"6i:os !ueden "rearse en disHette o dis"o duro.
Los "o#!robantes deben ser nu#erados "orrelati:a#ente !or subdiario < #es "ontable.
El usuario debe de"idir si #antendr> un ar"6i:o de "ontrol de nu#era"in de "o#!robantes
!ara "ada siste#a ?ue ori5ina el "o#!robante= o si desea !uede utili@ar el ar"6i:o de "ontrol
de nu#era"in CNU//AA.D1$ GDonde // K Co#!aE;a <
AA K EFer"i"ioD !ara obtener di"6a nu#era"in.
Se re"o#ienda ?ue "ada siste#a ?ue 5enera "o#!robantes ten5a asi5nado un nu#ero de
subdiario e"lusi:o !ara tener un #eFor "ontrol de la nu#era"in.
La nu#era"in de los "o#!robantes es !or "ada Subdiario < #es "ontable "on la si5uiente
estru"tura GE9EM,LOD C
SU1DIARIO COM,RO1AN'E
)( )0)))0 ENERO
)( )0)))4
)( )4)))0 $E1RERO
)+ )0)))0 ENERO
)+ )0)))4
)+ )4)))0 $E1RERO

Los dos !ri#eros d;5itos del "o#!robante indi"an el #es "ontable u debe "oin"idir "on la fe"6a
del "o#!robante
Los dos ar"6i:os son los si5uientes C
CC////AA * Co#!robantes Cabe"eras EFe#!lo CC)))099
CD////AA * Co#!robantes Detalles EFe#!lo CD)))099
En donde //// es el "di5o de la "o#!aE;a < AA el aEo del eFer"i"io "ontable.
En el ar"6i:o de Cabe"eras debe eistir un re5istro !or "ada "o#!robante= < el ar"6i:o de
detalles deben eistir :arios re5istros !or "o#!robante. Los "a#!os de rela"in son los
"a#!os SU1DIA < COM,RO.
* 003 *
DICCIONARIO DE DATOS
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CAM,O DESCRI,CION ' L- DC
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CNU''AA CONTROL DE NUMERACION

0 C'SU1DIA C2DI-O DE SU1DIARIO C 4
4 C'ANO AXO C 4
& C'MES MES C 4
( C'NUMER UL'IMO NRO DE COM,RO1AN'E N (
AU'OMA'ICO
+ C'$ECCRE $EC7A DE CREACION D %
3 C'$ECAC' $EC7A DE MODI$ICACION D %
NOTAS
0.* Eiste un ar"6i:o CNU//AA.D1$ !or "ada eFer"i"io "ontable < Co#!aE;a.

EFe#!lo CNU)093.D1$
4.* El ar"6i:o CNU//AA.D1$ tiene un ;ndi"e CNU//AA0.N'/ "on la si5uiente estru"turaC
C'SU1DIASC'ANOSC'MES
&.* El ar"6i:o CNU//AA.D1$ es usado !or los !ro5ra#as de re5istro de "o#!robantes !or
lo ?ue si se desea a"tuali@ar deben usarse las "on:en"iones !ara #aneFo de red.
(.* ,ara a"tuali@ar un re5istro del CNU//AA.D1$ = debe bus"arse di"6o re5istro !or los
"a#!os indi"ados en el ;ndi"e= si no eiste el re5istro debe "rearse < lue5o in"re#entar
el "a#!o C'NUMER en 0= re5rabandose in#ediata#ente.
* 00. *
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
CAM,O DESCRI,CION ' L- DC.
CC''''AA COMPROBANTES & CABECERAS

0 CSU1DIA SU1DIARIO G'A1LA )4D C 4

4 CCOM,RO NUMERO DE COM,RO1AN'E GMMNNNND C 3
Los dos !ri#eros d;5itos son el #es "ontable
< los ( si5uientes el nu#ero "orrelati:o

& C$ECCOM $EC7A DE COM,RO1AN'E GAAMMDDD C 3
( CCODMON C2DI-O DE MONEDA C 4
US K Dolar = MNKSoles
+ CSI'UA SI'UACION G , K ,ENDIEN'E = $ K $INALI.D C 0
3 C'I,CAM 'I,O DE CAM1IO N 0) (
Gsolo !ara C'I,O K C D
. C-LOSA -LOSA C ()
% C'O'AL IM,OR'E 'O'AL DEL COM,RO1AN'E N 0( 4
9 C'I,O 'I,O DE CONVERSION C 0
CKEs!e"ial =MKCo#!ra = VKVenta
0) C$LA- $LA- DE CONVERSION DE MONEDA C 0
SK Si se "on:ierte = NK No se "on:ierte
00 CDA'E $EC7A DE AC'UALIMACION GDA'ED D %
04 C7ORA 7ORA DE AC'UALIMACION C 3
0& C$ECCAM $EC7A DE 'I,O DE CAM1IO C 3
G,ARA C'I,OK$D
0( CUSER USUARIO AC'UALIMADOR C +
0+ CORI- SIS'EMA DE ORI-EN C 4
03 C$ORM MANUAL P AU'OMA'ICO C 0
0. C'I,COM 'I,O COM,RO1AN'E C 4
0% CE/'OR COM,RO1AN'E E/'ORNADO C 0
* 00% *
CAM,O DESCRI,CION ' L- DC.
CD''''AA COMPROBANTES & DETALLES DEL ASIENTO
0 DSU1DIA SU1DIARIO C 4

4 DCOM,RO NUMERO DE COM,RO1AN'E C 3
& DSECUE SECUENCIA C (
Correlati:o desde )))0 !or "ada "o#!robante
( D$ECCOM $EC7A DE COM,RO1AN'E C 3
+ DCUEN'A CUEN'A CON'A1LE C %
3 DCODANE C2DI-O DE ANE/O C 0%
. DCENCOS CEN'RO DE COS'O G'A1LA )+D C 3
% DCODMON C2DI-O DE MONEDA C 4
9 DD7 DE1E 7A1ER GDKDebe=7K7aberD C 0
0) DIM,OR' IM,OR'E N 0( 4
00 D'I,DOC 'I,O DE DOCUMEN'O C 4
04 DNUMDOC NUMERO DE DOCUMEN'O C 4)
0& D$ECDOC $EC7A DE DOCUMEN'O C 3
0( D$ECVEN $EC7A DE VENCIMIEN'O C 3
0+ DAREA C2DI-O DE AREA C &
03 D$LA- $LA- DE CONVERSION DE MONEDA GS = ND C 0
0. D/-LOSA -LOSA DEL MOVIMIEN'O C &)
0% DDA'E $EC7A DE AC'UALIMACION D %
09 DCODANE4 CODI-O DE ANE/O AU/ILAR C 0%
4) DUSIM,ORIM,OR'E EN DOLARES N 0( 4
40 DMNIM,OR IM,OR'E EN SOLES N 0( 4
44 DCODARC'I,O COM,RO1AN'E C 4
* 009 *

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