Estos pagos son un abono que se realiza a la cuenta, previamente inscrita, de cada uno de sus empleados o proveedores.
Cmo se registran las cuentas para efectuar pagos a proveedores o pagos de nmina?
A travs de esta funcionalidad, usted podr ingresar de forma manual la informacin de Productos de terceros que desee afiliar. Tenga en cuenta que segn su perfil de usuario, aparecern o no habilitadas algunas opciones de esta seccin.
Ingrese a Mdulo Administrativo/Productos de terceros/ Inscripcin manual. Digite los datos solicitados y haga clic en el botn Continuar.
Finalmente, verifique que la informacin ingresada sea correcta y haga en el botn Confirmar. Nota: Recuerde que con el fin de garantizar la seguridad de sus transacciones, Bancolombia verificar los datos de la cuenta registrada y este proceso demorar aproximadamente dos horas.
Cmo se realizan estos pagos? Para realizar un pago de nmina, usted tiene dos opciones:
Forma manual
Se ingresan uno a uno los datos del beneficiario del pago y el valor a pagar. Este pago se recomienda slo cuando se van realizar pagos con pocos empleados:
Ingrese a Transferencias y pagos/Pago de Nmina/Pago Manual. Seleccione el tipo de pago, modelo, nombre del pago, cuenta a debitar y fecha de aplicacin: los campos Modelo y Nombre del pago no deben tener espacios ni caracteres especiales (Ejemplo: %$#&). Haga clic en Continuar.
A continuacin, le aparecer una pantalla con los datos que acaba de ingresar y la opcin de agregar las cuentas de los empleados que recibirn el pago. Para ello, haga clic en el botn Adicionar.
Para realizar este proceso, ingrese los datos requeridos y tenga en cuenta que en el campo Lugar de pago debe digitar la letra S. Si desea, puede Guardar para aadir otros beneficiarios en el pago; de lo contrario haga clic en Continuar y verifique que la informacin ingresada sea correcta. Nota: Para efectuar un Pago a proveedores de forma manual, deber realizar el mismo procedimiento que se utiliza para un Pago de nmina. Archivo plano Opcin 1: Si usted cuenta con un formato especial definido por el Banco que contenga los datos de cada empleado y el valor a pagar, deber realizar lo siguiente:
Ingrese a Transferencias y pagos/Pago de nmina y proveedores/Pagos con archivo plano. Seleccione el tipo de pago. Digite el nombre del pago que va a realizar. Haga clic en el link Buscar archivo y luego Examinar para aadir el archivo plano diseado para el pago. Haga clic en el botn Continuar. Verifique que la informacin sea correcta y haga clic en Continuar nuevamente. Si usted es usuario control dual, le aparecer el siguiente mensaje Transaccin pendiente por aprobar. La aprobacin estar pendiente y visible en la pantalla inicial del usuario aprobador. Si es un Sperusuario, no requerir aprobacin. Nota: Para efectuar un Pago a proveedores con archivo plano, deber realizar el mismo procedimiento que se utiliza para un Pago de nmina.