ContaWin - Contable

Your content page goes here...

In MS-Word, select INDEX AND CONTENTS ro! the INSE"T !enu.
Select CONTENTS and cl#c$ O%.
An #nde& page 'as added to the end o th#s docu!ent.
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
1. Comenzando
ContaWin es un sistema creado por la compaa Wais Consultores para resolver el rea
Administrativa - Contable de su empresa. Esta solucin se compone de mdulos (Contabilidad,
Facturacin, toc!, "eudores, Acreedores, etc.# $ue pueden %uncionar interconectados o en
%orma independiente, lo&rando as desde la solucin ms sencilla a la ms comple'a.
Contabilidad es el mdulo central de los sistemas ContaWin, su %le(ibilidad ) sencille* le
permiten adaptarse %cilmente a las necesidades de cual$uier empresa. +os resultados
contables son id,nticos a los $ue se obtendran en %orma manual, puede llevar contabilidad
analtica )-o resumida. el in&reso de comprobantes ) asientos es sumamente &il, se puede ver,
corre&ir o a'ustar la in%ormacin sin importar su anti&/edad pero a la ve* se puede proteger parte
de la misma si se considera apropiado. 0ermite el in&reso de comprobantes en moneda ori&en,
su conversin automtica a moneda nacional ), si lo desea, la conversin de toda su contabilidad
a otras monedas o ndices.
1.1. Ingreso al Sistema
+ue&o de 1acer doble clic en el cono ContaWin el sistema solicitar su Nombre de usuario )
Clave de acceso, la primera ve* debe utili*ar el nombre 2USUARIO2 ) clave 2U2 (estos se crean
automticamente durante la instalacin#, lue&o podr de%inir nuevos usuarios con sus propias
claves ) niveles de acceso a trav,s de la opcin 3suarios ) 0er%iles del men4 Archivo.
Adems de su nombre ) clave deber seleccionar la empresa con $ue desea traba'ar, si todava
no la de%ini puede 1acerlo con el botn 2Crear empresa2.
567A8 Cuando di&ite la Clave de Acceso de 3suario no ver lo $ue di&ita sino $ue en su lu&ar
aparecern asteriscos.

1.2. Creacin de !m"resas
0ulse el botn 2Crear Empresa2 $ue aparece en la ventana de 9n&reso al sistema
e abrir la ventana de Creacin de Empresas, es necesario indicar por lo menos8 la Clave de
acceso de la empresa, el 5ombre de la empresa ) la %ec1a de Comien*o (:es ) Ao a partir de
$ue se llevar la contabilidad de esta empresa con ContaWin#. Estos datos pueden ser
modi%icados a trav,s de la opcin Empresas - "atos ;enerales del :en4 Archivo

1.#. P$esta en %arc&a Paso a Paso
En este captulo se describe paso a paso como poner a %uncionar el sistema de una manera
sencilla.
Sugerencia8 9mprima este captulo para reali*ar la puesta en marc1a.
Paso 1: Configuracin del Sistema.
Esta pantalla est compuesta por tres pestaas, para la 0uesta en :arc1a nos interesa la
primera 2"e%inicin de Cuentas2. +a si&uiente es la de%inicin $ue trae ContaWin por de%ecto8
Acepte o modi%i$ue esta con%i&uracin a su &usto, para saber mas acerca de esta opcin
re%i,rase a la e(plicacin detallada de la Con%i&uracin del istema.

Paso 2: Moneda Extranjera.
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
i va a traba'ar con monedas e(tran'eras debe de%inirlas. recuerde $ue para reali*ar las
conversiones de moneda ContaWin utili*a el tipo de cambio del da anterior (o el ms pr(imo
pasado#, es necesario in&resar por lo menos una coti*acin de %ec1a anterior al primero de los
movimientos.

Paso 3: Plan de Cuentas.
3na ve* Con%i&urado el istema est en condiciones de de%inir el 0lan de Cuentas de la
empresa. Como los Captulos 0rincipales se e(traen de la Con%i&uracin del istema su 0lan de
cuentas se ver as8
<a&a Clic! en el botn (5uevo# para comen*ar a in&resar cuentas8
9n&rese el Cdi&o de la cuenta (=ubro# ) su 5ombre o "escripcin.
en la columna 292 (9mputabilidad# in&rese una 2S2 si es un rubro es imputable ) una 2'2 si no lo
es. En caso $ue sea un ttulo no debe in&resar nada ms ) pasar a la pr(ima cuenta. si es un
rubro imputable (9mputabilidad>2S2# entonces deber completar los si&uientes datos8
Mon: Moneda - 7oda cuenta puede mane'ar dos monedas8 iempre mane'a la moneda nacional
o moneda base, adems puede mane'ar una moneda e(tran'era, de ser as, indi$ue el cdi&o de
dic1a moneda.
Agr: Agrupacin de cuentas o cdigo de Grupo - Es posible emitir ?alances de un &rupo de
cuentas, puede por e'emplo 2armar2 un libro de 9.@.A. poni,ndole el mismo cdi&o de &rupo a
todas las cuentas de 9.@.A. ) solicitando lue&o un balance del &rupo.
u&erencia8 i reci,n est comen*ando a usar el sistema d,'elo en cero
D: Diferencia de cambio - El sistema elabora automticamente los asientos de di%erencia de
cambio, para esto se debe marcar con una S (si# o una ' (no# las cuentas $ue se deben
contemplar para el clculo.
u&erencia8 <&alo despu,s.
Dc: Diferencia de Cotizacin - El sistema elabora automticamente los asientos de a'uste a
moneda e(tran'era o "i%erencia de Coti*acin, para esto se debe marcar con una S (si# o una '
(no# las cuentas $ue se deben contemplar para el clculo.
u&erencia8 <&alo despu,s.
to: encimiento - 9ndi$ue si la cuenta mane'a vencimientos (i o 5o# para $ue sea solicitado
durante el in&reso de datos. (E'. a la cuenta 2C1e$ues "i%eridos a Cobrar as&nele 2S2#
Cent: Centro de costos - lo si va a llevar Contabilidad de Costos. e puede indicar si la cuenta
mane'a centros de costos para $ue sea solicitado en el momento de in&resar los asientos o los
comprobantes.

Paso 4: Definir los i!os de ".#.$.
Es 4til para $ue, durante el !ngreso por Comprobantes, el sistema calcule automticamente el
importe des&losado de este impuesto con solo di&itar el cdi&o de 9.@.A.

Paso %: Definicin de Conta&ilidades m'lti!les
i desea a traba'ar con Contabilidades m4ltiples (por e'emplo para llevar una contabilidad
a'ustada por in%lacin# este sera un buen momento para de%inirlas, de lo contrario puede traba'ar
en la contabilidad ;en,rica.

Paso (: "ngreso de Datos
El sistema )a est listo para comen*ar a traba'ar A, slo %alta in&resar datos ) emitir resultados.
3d. cuenta con dos opciones para in&resar Asientos a ContaWin8 "or Comprobantes ) "or
Asientos. +a primera 29n&reso de "atos por Comprobantes2 es una %orma mu) &il $ue
recomendamos especialmente, la se&unda 29n&reso de "atos por Asientos2 es una %orma clsica
de in&resar asientos pero no tiene la dinmica de la primera, es 4til mas bien para in&resar
asientos lar&os como cuando se in&resa por primera ve* (por$ue despu,s es automtico# el
asiento de apertura.
i 3d. utili*aba otro sistema contable o de &estin consulte las opciones de 9mportacin de datos
e(ternos (importa datos de otros sistemas# $ue se e(plica al %inal del captulo de 9n&reso de
"atos por Comprobantes.
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
0ara comen*ar a in&resar asientos re%i,rase a la e(plicacin de 9n&reso de datos por
Comprobantes o 9n&reso de "atos por Asientos.

1.(. )*s+$edas
+os sistemas in%ormticos se mane'an con cdi&os8 el n4mero de Cuenta, n4mero de Centro de
Costos, etc., cada ve* $ue deba in&resar uno de estos cdi&os ) no lo recuerde podr utili*ar un
mecanismo de ?4s$ueda o A)uda.
Cuando el cursor est en el campo del cdi&o pulse la tecla ,( o use el botn derec1o del ratn
) seleccione A#uda, se abrir una pantalla como esta8
En el campo $uscar escriba el te(to (o la cadena de caracteres# $ue $uiera encontrar. ContaWin
no espera $ue el usuario con%irme la b4s$ueda sino $ue a medida $ue se van in&resando los
caracteres automticamente va mostrando lo $ue encuentra, $ue puede estar al comien*o del
campo o en cual$uier parte de ,l.
i lo $ue ContaWin muestra no es lo $ue est buscando 1a&a Clic! en (i&uiente#.
5ormalmente esta pantalla tiene varias columnas ) es posible buscar por cual$uiera de ellas,
para 1acerlo simplemente seleccinela 1aciendo Clic! en su ttulo.

E(iste otro tipo de b4s$ueda diseada especialmente para el 9n&reso de "atos por
Comprobantes ) para el 0lan de Cuentas, en estas pantallas aparece en la barra de tareas el
botn (?uscar#, al pulsarlo se muestra la si&uiente pantalla8
En este caso determinamos el campo por el cual $ueremos buscar seleccionndolo en 2?uscar
por82
5ote $ue no estamos seleccionando un cdi&o sino $ue estamos reali*ando una b4s$ueda con
otros %ines, por e'emplo, si estamos buscando un determinado documento dentro de la planilla de
9n&reso de "atos.

1.-. )arra de .erramientas
+a ?arra de <erramientas permite acceder en %orma directa a las opciones mas usadas del
sistema. 6bviamente se puede acceder a las mismas opciones utili*ando el :en4.
Esta barra puede ser Activada - "esactivada desde el men4 2er2 opcin 2$arra de %areas2
Cuando se posiciona el puntero del ratn sobre esta barra aparece un letrero amarillo $ue
muestra a $ue opcin accede el botn8
Acceso directo al 0lan de Cuentas
Acceso directo a :onedas ) Coti*aciones
Acceso directo a 9n&reso de "atos por Comprobantes
Acceso directo a 9n&reso de "atos por Asientos
Acceso directo a emisin de +ibros "iarios
Acceso directo a emisin de +ibros Au(iliares
Acceso directo a emisin del :a)or Analtico
Acceso directo a emisin del :a)or de =esumen
Acceso directo a emisin del ?alancete de aldos
Acceso directo a upervista
Acceso directo a la A)uda (la $ue est le)endo#

www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
2. Arc&i/os
Este captulo describe los Archivos $&sicos de ContaWin, imprescindibles para $ue el sistema
%uncione. Al&unos son indispensables como el "lan de Cuentas, otros son opcionales, por
e'emplo los Centros de Costos solo se de%inen si necesita obtener una Contabilidad de Costos.
2.1. Plan de C$entas
Cada Empresa $ue se abra en el sistema debe tener su propio 0lan de Cuentas. +as cuentas
tienen como m(imo die* d&itos $ue se pueden usar libremente para 1acer las suba&rupaciones
$ue sean necesarias.
Es posible copiar el 0lan de Cuentas de una empresa a otra utili*ando la opcin 'mpresas -
!ntercambio de Datos(
)ecomendamos especialmente usar el intercambio de datos para copiar # utilizar el "lan de
Cuentas de la *'mpresa '+emplo* ,ue se proporciona con el sistema- esto ser& de gran utilidad
a la hora de utilizar la opcin de '.portacin de $alance %ipo ,ue le permitir& elaborar
autom&ticamente los cuadros de: Acti/o0 Pasi/o0 Res$ltados0 Costo de Prod$ccin 1 2entas0
3etalle Pasi/o0 3etalle Acti/o0 )ienes de Uso0 !/ol$cin del Patrimonio0 3e$das
,inancieras ) Origen 1 A"licacin de ,ondos.
0ara in&resar nuevas cuentas pulse el botn (nuevo# ) complete los datos correspondientes a
cada columna se&4n8
)/$)0: Cdi&o o n4mero de la cuenta, puede tener 1asta die* d&itos.
N0M$)': 5ombre de la cuenta.
!: !mputabilidad - El plan de cuentas $uedar de%inido con Captulos ) cuentas. 3d. debe
di%erenciar las cuentas a las $ue si se pueden imputar movimientos (colocando una S en esta
columna# ) las $ue no (colocando una '#. "ic1o de otra %orma, los captulos llevarn una ' ) las
cuentas imputables una S.
Mon: Moneda - +os comprobantes con importes en moneda e(tran'era pueden ser in&resados al
sistema directamente en su propia moneda, encar&ndose lue&o el sistema de 1acer las
conversiones necesarias. 0ara ello se debe indicar a$u el cdi&o de la moneda e(tran'era $ue
mane'a esta cuenta. Cada cuenta puede mane'ar dos monedas, la moneda nacional ) una
e(tran'era.
Agr: Agrupacin de cuentas o cdigo de Grupo - Es posible emitir el ?alance de un ;rupo de
Cuentas, puede por e'emplo 2armar2 un libro de 9.@.A. poni,ndole el mismo cdi&o de &rupo a
todas las cuentas de 9.@.A. ) solicitando lue&o un balance del &rupo. "e la misma manera puede
a&rupar los bancos o cual$uier otro tipo de cuentas.
7ambi,n pueden utili*arse estas a&rupaciones como centros de costos, pero el sistema )a prev,
otra %orma $ue puede resultar mas prctica ) no re$uiere $ue el plan de cuentas cre*ca ) se
multipli$ue por cada centro de costos.
D: Diferencia de cambio - El sistema elabora automticamente los asientos de di%erencia de
cambio, para esto se debe marcar con una S (si# o una ' (no# las cuentas $ue se deben
contemplar para el clculo.
Dc: Diferencia de Cotizacin - El sistema elabora automticamente los asientos de a'uste a
moneda e(tran'era o "i%erencia de Coti*acin, para esto se debe marcar con una S (si# o una '
(no# las cuentas $ue se deben contemplar para el clculo.
to: encimiento - 9ndi$ue si la cuenta mane'a vencimientos (i o 5o# para $ue sea solicitado
durante el in&reso de datos.
Cent: Centro de costos - e puede indicar si la cuenta mane'a centros de costos para $ue sea
solicitado en el momento de in&resar los asientos o los comprobantes.
@eremos $ue se pueden de%inir centros de costos ) $ue a cada asiento se le puede asi&nar uno
(o varios# de ellos, 1abr cuentas a las $ue se les debe asi&nar un centro de costos ) otras a las
$ue no. indi$ue esto a$u con una S (si# o una ' (no#.
Monet(: Monetario - i la cuenta es monetaria in&rese una S si es 5o monetaria ind$uelo con
una '. Este dato es utili*ado para la &eneracin del Asiento automtico de A'uste por 9n%lacin.
567A8 +os Captulos 0rincipales del 0lan de Cuentas se de%inen en la Con%i&uracin del
istema.
)arra de *erramientas:
Cada una de las pantallas de los Archivos $&sicos cuenta con una $arra de 1erramientas, todas
son mu) similares8
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
+ue,o8 Este botn cumple la %uncin de &enerar un nuevo re&istro, debe pulsarlo cuando desea
in&resar una nueva cuenta.
-uardar8 ;raba la in%ormacin in&resada o modi%icada.
)orrar8 ?orra el re&istro.
"m!rimir8 9mprime la tabla.
#ista Preliminar8 ;enera una vista previa de la impresin de la tabla.
Cortar, Co!iar ) Pegar.
Des.acer ) /e.acer.
+otas del 0suario. 0ermite al 3suario reali*ar sus propias anotaciones, cada pantalla tiene sus
propias notas independiente de las dems (las notas del 0lan de Cuentas son 9ndependientes de
las notas de los centros de Costos, ...#. Es mu) 4til para documentar las particularidades de cada
empresa en cuanto al uso del sistema (puede usarse como sntesis de un manual de
procedimientos#.
)uscar. ?uscar una Cuenta, tambi,n puede buscar una cuenta usando la tecla ,(.
Salir. Abandonar la pantalla de 0lan de Cuentas
"m!ortar !lan de Cuentas (de otro o%tBare#. 0ermite importar el 0lan de Cuentas desde otros
so%tBare de uso com4n (consulte a nuestro departamento t,cnico si el so%tBare de su inter,s no
%i&ura en la lista#

2.2. %onedas 1 Cotizaciones
e pueden mane'ar 1asta cien monedas, cada una con su tabla de tipos de cambio. +a moneda
C (cero# $ue se considera la :oneda ?ase tiene siempre coti*acin D (uno#, la coti*acin de las
dems monedas estn e(presadas en %uncin de la moneda base.
3n sistema multimoneda como este nos permitir por e'emplo convertir resultados en %orma
automtica a las monedas o ndices $ue nos interese, podremos emitir balances o cual$uier
in%orme del sistema convertido a "lares, :arcos, 90C, 3=, etc. 7ambi,n nos permitir re&istrar
los comprobantes en su moneda ori&en de'ando para el sistema la tarea de convertirlo a moneda
nacional u otras monedas.
0uede re&istrar las coti*aciones diariamente o de otra %orma (mensual, semanal, etc.#,
simplemente ten&a en cuenta $ue para 1acer las conversiones siempre se tomar el tipo de
cambio del da anterior. 0or e'emplo si se re&istra en contabilidad un documento en dlares con
%ec1a 2CE-CF-GH2 el sistema le asi&nar el tipo de cambio del da 2CD-CF-GH2 es decir la del da
anterior. i el 2CD-CF-GH2 no tuviera coti*acin se tomar la ms pr(ima anterior. +a 4nica
e(cepcin a esta re&la es el Asiento de Cierre $ue toma el tipo de cambio del mismo da.
9:06=7A57E8 3d. puede de%inir el 9.0.C. (9ndice de 0recios al Consumo# o cual$uier otro ndice
como si %uera una moneda con el %in de e(presar sus in%ormes en ellas pero para reali*ar el
Asiento de A'uste por 9n%lacin e(iste una tabla espec%ica para ese %in, vea 7abla de 9.0.C.

2.#. Centros de Costo
ContaWin permite de%inir el sistema para llevar contabilidad de costos, e'emplo8 3na empresa
constructora $ue est traba'ando en die* obras simultneamente podra interesarle obtener
estados de resultados (o cual$uier otro in%orme# distribuidos por cada obra. Esto se lo&ra
de%iniendo cada obra como un centro de costos e in&resando en cada asiento a $ue obra u obras
corresponde cada &asto. +ue&o al solicitar cual$uier in%orme tendremos la posibilidad de emitirlo
para un centro de costos o &eneral de toda la empresa.
para traba'ar con Centros de Costo si&a los si&uientes pasos8
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
D# En la pestaa 2parmetros2 de la Configuracin del Sistema del men4 Archivo mar$ue el
C1ec! ?o( 23sa Centros de Costo2
E# :ar$ue en el 0lan de Cuentas cuales son los =ubros $ue mane'an Centro de Costos.
H# "e%ina los Centros de Costos.
I# "urante el in&reso de Asientos ) Comprobantes el sistema solicitar el Cdi&o del Centro de
Costos para todas las Cuentas as marcadas en el 0lan de Cuentas.
J# Al emitir resultados (?alances, :a)ores, etc.# indi$ue para $ue Centro de Costos los $uiere
ver. (si no se especi%ica se emitir en %orma &lobal para toda la empresa sin importar el Centro de
Costos#

2.(. 4abla de I2A
+a 7abla de 9.@.A. o tipos de 9.@.A. nos permiten condensar in%ormacin de este impuesto en un
cdi&o de un solo d&ito. u uso prctico lo notaremos en el !ngreso por Comprobantes, cuando
al di&itar el cdi&o del 9.@.A. el sistema calcule automticamente el importe des&losado de este
impuesto.
e pueden de%inir 1asta nueve tipos de 9.@.A.
+a columna Cod (Cdi&o# representa el d&ito $ue identi%icar el 7ipo de 9.@.A.
+om&re8 "escripcin del 7ipo de 9.@.A. (E'. 7asa ?sica#.
Porcentaje 8 9n&rese la tasa o porcenta'e $ue corresponda al tipo de 9.@.A.
#entas8 eleccione la cuenta de 9.@.A. @entas para esta 7asa.
Com!ras8 eleccione la cuenta de 9.@.A. Compras para esta 7asa.

2.-. 4abla de I.P.C.
u uso es similar al de :onedas ) Coti*aciones pero slo puede in&resar una coti*acin para
cada mes.
ContaWin utili*ar esta tabla para reali*ar el Asiento de A'uste por 9n%lacin ) para el ?alance
Comparativo
2.5. 4abla de Im"$estos
Esta opcin se a&re& espec%icamente para de%inir el C6F9, su uso es id,ntico al de la 7abla
de 9@A., solo $ue adems deber de%inir si usa o no este impuesto en la ventana "ar&metros de
la Con%i&uracin del istema.

2.6. Indices 1 Ratios
El sistema puede elaborar los =atios ms comunes8 9ndices de 2i,uidez, 'ndeudamiento,
Actividad ) )entabilidad.
C1+2"-0/$C"1+ DE 31S /$"1S
Como el 0lan de Cuentas es variable (cada empresa puede tener un plan de cuentas di%erente#
se debe indicar con $u, cdi&os %ueron de%inidas las cuentas necesarias para el clculo de los
=atios.
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
+ue&o puede ver el resultado de los ratios a trav,s de la opcin 9ndices ) =atios del men4
!nformes # 2istados- se calcularn de acuerdo a las si&uientes %rmulas8
Indices de li+$idez
=a*n Corriente > Activo Corriente
0asivo Corriente

0rueba Acida :enor > Activo Corriente - ?ienes de Cambio - ;astos pa&os por adelantado
0asivo Corriente
0rueba Acida :a)or > "isponibilidades K 9nversiones 7emporarias
0asivo Corriente
Indices de !nde$damiento
+evera&e > 7otal 0asivo
7otal Activo

Activo Fi'o a Capital > ?ienes de 3so
0atrimonio
Indices de Acti/idad
=otacin toc!-9nventario > Costo de @entas .
9nventario 0romedio

9nventario 0romedio > aldo inicial K aldo %inal
E
Anti&/edad media Cuentas a 0a&ar > "eudas Comerciales .
0romedio diario Compras Cr,dito
Anti&/edad media Cuentas a Cobrar > Cr,ditos Comerciales .
@entas netas a Cr,dito diarias
"uracin toc! Final > toc! Final .
0romedio mensual Costo @entas
"uracin toc! 0romedio > toc! 0romedio .
0romedio mensual Costo @entas
Indices de Rentabilidad
=entabilidad obre Activo Fi'o > =esultado 5eto
7otal Activo

=entabilidad obre 0atrimonio > =esultado 5eto
0atrimonio
:ar&en de @entas > =esultado 5eto
@entas 5etas

2.7. Pres$"$estacin de C$entas
ContaWin permite reali*ar el 0resupuesto a nivel de cada Cuenta, si adems utili*a Centros de
Costos puede presupuestar tambi,n para cada uno de ellos. +ue&o podr obtener un
comparativo de lo =eali*ado contra lo 0resupuestado en la opcin 0resupuesto (del men4
!nformes # 2istados#
9mportante8 En esta pantalla se re&istran solo importes, la moneda en $ue ,stos se e(presan se
indica en la se&unda pestaa de la Con%i&uracin del sistema (en el campo Moneda de
"resupuesto#.

9n&rese el ao a presupuestar (esto no si&ni%ica $ue solo pueda presupuestar anualmente, si su
presupuesto est distribuido en dos aos, entonces deber utili*ar dos aos para elaborar su
presupuesto#. indi$ue el centro de costos a presupuestar, si no utili*a Centros de Costos
simplemente de'e el campo vaco.
i acostumbra presupuestar anualmente (un monto 4nico para todo el ao# puede in&resar el
7otal anual en el mes de enero ) utili*ar el botn (Copiar 0resupuesto#8
"e este modo ContaWin distribu)e el importe asi&nado a enero en todos los meses (divide entre
DE#.
3tilice las dems opciones de copiado $ue se adapten a su %orma de presupuestar.

www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
2.8. Cambio de Cla/e
Cada usuario del sistema puede cambiar su nombre ) su clave siempre $ue ten&a acceso a esta
opcin (en 3suarios ) 0er%iles podra no 1ab,rsele permitido el acceso#
i va a cambiar su Clave deber veri%icarla di&itndola e(actamente i&ual en el campo
2@eri%i$ue2.
0ara cambiar su 5ombre de 3suario 1a&a Clic! en 2Cambiar 5ombre2, ContaWin pedir su
Nuevo Nombre ) su Nombre Completo (el primero es el $ue usar para in&resar al sistema#
2.19. O"ciones del Us$ario
3se esta opcin para de%inir las si&uientes opciones8
Directorio de traba+o8 Es la carpeta $ue por de%ecto se utili*ar para la e(portacin de datos.
Cuando se emite un in%orme (cual$uiera# adems de 9mprimirlo ) verlo por 0antalla podr
e(portarlo a planillas electrnicas, bases de datos, etc.
'mpresa del /suario8 +e ser su&erida al in&resar al sistema.
"apel %apiz8 0apel 7api* (%ondo# del sistema.

2.11. Us$arios 1 Per:iles
Con esta opcin se podrn crear ) borrar usuarios del sistema, as como determinar sus per%iles
de acceso. 7ambi,n puede %i'ar la caducidad de la clave.
0ara determinar los Accesos de un usuario seleccinelo ) 1a&a Clic! en 20er%iles28
+ue&o mar$ue o desmar$ue para respectivamente otor&ar o $uitar el acceso a cada opcin.
Im"ortante8 i marca un captulo estar otor&ando acceso a todas las opciones del mismo.
2.12. !m"resas
2.12.1. Cambiar de !m"resa
3se esta opcin para cambiar de Empresa sin necesidad de salir del sistema ) volver a in&resar.
2.12.2. )orrar $na !m"resa
?ara borrar una empresa es necesario in&resar al sistema accediendo a una empresa distinta a
la $ue se $uiere borrar, es decir, ContaWin no permite borrar una empresa si al&uien la est
utili*ando (incluido 3d. mismo#
ContaWin slo reali*a el borrado l&ico de empresa, sus datos permanecen en las carpetas
correspondientes, para borrar de%initivamente estos datos debe 1acerlo usando el e(plorador de
WindoBs. Antes de ?orrar una empresa se recomienda reali*ar el =espaldo de la misma.
2.12.#. 3atos ;enerales
:uestra ) permite modi%icar los Datos Generales de la 'mpresa (los mismos $ue se in&resaron
cuando se cre# es obli&atorio para el %uncionamiento del sistema indicar por lo menos el
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
Nombre de la empresa ) la %ec1a de Comienzo (:es ) Ao desde el $ue se lleva la contabilidad
de esta empresa con ContaWin#.
+a se&unda 0estaa 2Confidencial2 permite de%inir una empresa como con%idencial. +as
Empresas Con%idenciales no podrn ser vistas por 3suarios no autori*ados. Esta autori*acin se
reali*a en 3suarios ) 0er%iles en el Captulo Generales como se muestra en el e'emplo8
+a 7ercera ) Cuarta 0estaa contienen datos necesarios para la E(portacin del ?alance 7ipo.

2.12.(. Intercambio de 3atos
Esta opcin permite intercambiar arc1ivos entre empresas, esto resulta 4til para copiar por
e'emplo un 0lan de Cuentas de una empresa a otra.
0ara copiar datos de una empresa a otra debe in&resar al sistema seleccionando la empresa $ue
contiene los datos a copiar (los datos ori&en#.
I%POR4A'4!< =os arc&i/os seleccionados de la !m"resa 3estino se "erdern0 1a +$e
sern s$stit$idos "or los de la em"resa Origen.
2.1#. Con:ig$racin del Sistema
+a con%i&uracin del sistema es lo primero $ue se debe de%inir )a $ue el %uncionamiento del
sistema puede variar notablemente de acuerdo a su con%i&uracin, se puede con%i&urar por
e'emplo cules sern los Cap3tulos "rincipales del "lan de Cuentas, si se van a utili*ar los
Centros de Costo, si en los balances aparecern las cuentas sin movimientos o sin saldo, etc.
Esta pantalla consta de tres pestaas, la primera es la $ue contiene la de%inicin de los Captulos
0rincipales8
ContaWin trae por de%ecto esta con%i&uracin, 3d. puede adaptarla a sus necesidades.
i de%ine un 7tulo con Saldo Deudor estar indicando $ue el aldo de todas las cuentas $ue
comiencen con el d&ito del ttulo se calculan como "E?E - <A?E= (debe menos 1aber#, en el
balance tendrn saldo positivo si el "ebe es :a)or $ue el <aber.
i lo de%ine con Saldo Acreedor ,ste se calcular <A?E= - "E?E (1aber menos debe#

Par4metros8
Mostrar en )alance Cuentas sin Mo,imientos8 i este C1ec! ?o( esta desmarcado no
aparecern en los balances las cuentas $ue no ten&an movimientos ($ue no se 1allan utili*ado
en nin&4n asiento#
Mostrar en )alance Cuentas sin Saldo8 i este C1ec! ?o( esta desmarcado no aparecern en
los balances las cuentas con saldo cero (puede $ue ten&an movimientos pero su saldo %inal es
cero#
"nformes 5 3istados 6 "m!rimir fec.a 5 .ora del sistema8 <ace $ue en cada 9n%orme se
imprima la %ec1a ) 1ora del sistema.
"nformes 5 3istados 6 "ncluir 3ogo de la Em!resa8 <ace $ue en cada 9n%orme se imprima el
+o&o de la Empresa, al marcarlo se 1abilita la opcin para selecciar la ima&en.
0sa Centros de Costos8 :r$uelo si va a utili*ar Centros de Costos.
0sa "m!uesto8 Esta opcin est diseada para el clculo automtico del 9mpuesto C6F9, para
$ue ContaWin des&lose este 9mpuesto automticamente durante el 9n&reso por Comprobantes
adems de marcar $ue usa esta opcin deber de%inir el impuesto en la 7abla de 9mpuestos.
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
$ntig7edad m4xima de los documentos diferidos en meses8 Cuando se solicita un Anlisis
de @encimientos ContaWin debe buscar la in%ormacin en los meses $ue %ueron in&resados
(busca por %ec1a del Asiento ) no por %ec1a de @encimiento#, para saber cuantos meses 1acia
atrs debe ir a buscar 1a) $ue determinar la anti&/edad m(ima $ue pueden tener estos
documentos. 0or e'emplo, sabemos $ue los c1e$ues di%eridos no pueden tener una anti&/edad
ma)or a seis meses entonces un c1e$ue $ue vence 1o) puede 1aber sido re&istrado como
m(imo 1ace seis meses. i se mane'an otros documentos (E'.con%ormes# debemos indicar
1asta cuantos meses se 1acen (E'.DE#
Moneda de Presu!uesto8 9ndica la moneda en $ue se va a reali*ar la 0resupuestacin de
Cuentas.
$sientos autom4ticos8
Diferencia de cam&io -anada 5 Perdida8 0ara $ue el sistema pueda reali*ar automticamente
los asientos de di%erencia de cambio debe indicar con $ue cdi&os estn re&istradas estas
cuentas en su 0lan de Cuentas.
P8rdidas 5 -anancias< Cdi&o de la cuenta 20,rdidas ) ;anancias2 tal como %ue o ser
de%inida en el 0lan de Cuentas (necesario para 1acer automticamente el Asiento de
=esultados#. i todava no in&res el 0lan de Cuentas puede con%i&urarlo en otro momento.
/esultado del Ejercicio8 Cdi&o de la cuenta 2=esultados del E'ercicio2 tal como %ue o ser
de%inida en el plan de cuentas (necesario para 1acer automticamente el Asiento de =esultados
) de Cierre#. i todava no in&res el 0lan de Cuentas puede con%i&urarlo en otro momento.

!>"ortacin )alance
+a opcin de E(portacin del ?alance 7ipo permite obtener en una 0lanilla : E(cel (:=# un
?alance 7ipo (Activo, 0asivo, =esultados, Costo de 0roduccin ) @entas, "etalle 0asivo, "etalle
Activo, ?ienes de 3so, Evolucin del 0atrimonio, "eudas Financieras ) 6ri&en ) Aplicacin de
Fondos.#. 0ara ello necesita saber $ue captulos identi%ican a los $ancos, los Deudores ) los
Acreedores.
implemente seleccinelos de su 0lan de Cuentas.
2.1(. Contabilidades %*lti"les
?!s necesario traba@ar con contabilidades m*lti"lesA
5o, ContaBin no le e(i&e $ue traba'e con contabilidades m4ltiples, 3d puede no de%inirlas )
traba'ar siempre con la contabilidad Gen4rica. in embar&o son mu) 4tiles ) se vuelven
necesarias para $uien necesita por e'emplo tener una contabilidad a'ustada por in%lacin.
+a idea es poder llevar ms de una contabilidad dentro de una misma empresa, por e'emplo una
basada en criterios %iscales ) otra en los criterios establecidos en las 5ormas 9nternacionales de
Contabilidad.
?B$e es la Contabilidad ;enCricaA
Al traba'ar con varias contabilidades encontrar $ue la &ran ma)ora de los asientos son vlidos
en todas ellas, entonces Lpor$u, tener $ue in&resarlos en cada unaM sera repetir muc1as veces
el mismo traba'o. +a contabilidad ;en,rica ($ue viene prede%inida con el cdi&o cero# tiene la
particularidad de ser vlida en 76"A las contabilidades.
upon&amos $ue desea tener dos contabilidades, una con criterios %iscales ) otra a'ustada por
in%lacin. 5ecesitar entonces de%inir por e'emplo (como se e(plica en el captulo si&uiente# una
contabilidad 2D - F9CA+2 ) otra 2E - AN37A"A 06= 95F+AC9O52. +ue&o la contabilidad
F9CA+ (de%inida con cdi&o D# estar compuesta por todos los asientos asi&nados a ella ms
todos los asientos de la contabilidad ;E5P=9CA, del mismo modo, la contabilidad AN37A"A
06= 95F+AC9O5 se compondr de todos los asientos asi&nados a esta 4ltima ms todos los
asientos de la contabilidad ;E5P=9CA. En otras palabras los asientos de la contabilidad
;enCrica :orman "arte de 4O3AS las contabilidades.
En &eneral la Contabilidad ;en,rica no debe contener a'ustes ni asientos automticos.
Como al de%inir cada contabilidad se le asi&na un cdi&o de color, ser sencillo para el usuario
distin&uir a cul corresponde cada asiento8
+as lneas blancas %ormarn parte tanto de la contabilidad naran'a como de la verde.
?Cmo traba@ar con contabilidades m*lti"lesA
Cuando in&resa al sistema este se posiciona automticamente en la contabilidad ;en,rica,
cual$uier asiento $ue se in&rese (o se &enere automticamente# se aadir a la contabilidad
&en,rica. Asimismo, cual$uier in%orme $ue se solicite se brindar con los datos de la contabilidad
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
;en,rica 4nicamente.
i el usuario desea traba'ar u obtener in%ormes de otra contabilidad basta con $ue se posicione
en ella (vea eleccionar o cambiar contabilidad# ) eso es todo, a partir de all todos los asientos
in&resados o &enerados ) todos los in%ormes emitidos sern de la contabilidad seleccionada por
el usuario.
As el usuario podr ele&ir de una %orma mu) sencilla en cual contabilidad &raba un asiento,
emite un in%orme o reali*a cual$uier otra operacin.
0or 4ltimo debe tener presente $ue ciertos asientos como los de Apertura ) Cierre () todos los
Asientos Automticos# sern di%erentes en cada contabilidad, de modo $ue debern reali*arse en
cada una de las contabilidades $ue ten&a de%inidas e(cepto la ;en,rica. olo pueden asi&narse
estos asientos a la contabilidad ;en,rica si no usa Contabilidades :4ltiples.
5ota8 i desea $ue al in&resar al sistema la contabilidad por de%ecto no sea la ;en,rica sino
otra, simplemente ind$uelo utili*ando la opcin "eterminar ms usada.

2.1(.1. 3e:inir
0ara de%inir contabilidades m4ltiples simplemente pulse el botn (nuevo# e in&rese un nombre o
descripcin ) un color ($ue sea di%erente del blanco para poder distin&uirlo de la contabilidad
;en,rica#
El sistema trae consi&o )a de%inida la contabilidad ;en,rica con el cdi&o cero ) el color blanco.

2.1(.2. Seleccionar o cambiar
+a contabilidad con $ue se est traba'ando se indica siempre en la barra de tareas ) para $ue
pueda distin&uirse con %acilidad el te(to aparece sobre un %ondo de color (el $ue el usuario 1a)a
de%inido para cada contabilidad#
0ara cambiar de contabilidad pulse el botn como se indica en el e'emplo ) seleccione la
contabilidad de traba'o.
7ambi,n puede acceder a esta pantalla utili*ando la combinacin de teclas Ctrl K S.

2.1(.#. 3eterminar ms $sada
implemente se indica la contabilidad por de%ecto, la $ue desea $ue se acceda cuando in&resa
al sistema.
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
#. Ingreso de 3atos
e proveen dos %ormas di%erentes de in&resar los datos al sistema, ambas son i&ualmente
vlidas, pero se recomienda utili*ar el sistema de 9n&reso por Comprobantes )a $ue con ,l podr
obtener un ma)or rendimiento del sistema, con ms posibilidades, ) el tiempo $ue dedicar a la
re&istracin ser muc1o menor.

#.1. Ingreso "or Com"robantes
Ciertos comprobantes representan el ma)or volumen de movimientos de una empresa, nos
re%erimos a documentos tales como 5acturas- Notas de Cr4dito- )ecibos- Depsitos- Che,ues-
Contados, Etc. +os asientos necesarios para re&istrar estos documentos constan de dos rubros o
tres inclu)endo el 9.@.A. (a1ora pueden ser cuatro con el C6F9#. Estos asientos pueden
re&istrarse en una sola lnea utili*ando el !ngreso de Datos por Comprobantes, mientras $ue si
utili*a el 9n&reso de "atos por Asiento puede necesitar 1asta cuatro lneas.
Sugerencia8 9mprima este captulo
9n&rese o seleccione el mes ) ao al $ue corresponden los comprobantes a re&istrar. En la
pantalla se visuali*arn todos los comprobantes de ese mes.
Esta pantalla no es un libro contable ) muc1o menos un diario, es simplemente una planilla
donde se in&resan los comprobantes, sin tener por$ue se&uir estos un orden determinado (por
e'emplo, no tienen por$ue estar ordenados cronol&icamente#.
"031S:
3Da - "a de la %ec1a del comprobante, como el mes ) el ao )a %ueron in&resados al seleccionar
la planilla, alcan*a con re&istrar el da para obtener la %ec1a completa.
3ebe - Cdi&o de la cuenta $ue va al debe en el asiento, i no recuerda el cdi&o pulse la tecla
,( o pulse el botn derec1o del ratn ) seleccione A)uda .
.aber - Cdi&o de la cuenta $ue va al 1aber.
% - :oneda.i el comprobante est en moneda nacional in&rese una 2'2(5acional#. i esta en
moneda e(tran'era tiene dos opciones8 si in&resa una 2!2 (E(tran'era# el sistema le solicitar el
tipo de cambio. si in&resa una 242 (7abla# tambi,n se considera moneda e(tran'era ) se tomar el
tipo de cambio re&istrado en la tabla de coti*aciones. =ecuerde $ue siempre se tomar la
coti*acin del da anterior a la %ec1a del comprobante (o la mas pr(ima pasada#.
567A. +os rubros in&resados al "ebe o al <aber son los $ue indican cual es la moneda
e(tran'era a $ue se re%iere el asiento.
7ambi,n se puede utili*ar moneda > 2%2 lo $ue si&ni%ica $ue el asiento es en moneda
nacional, pero solo en moneda nacional, es decir $ue si se pidiera un in%orme en otra moneda,
este asiento %i&urar en cero. (+a moneda 2%2 la utili*a el sistema para los asientos de di%erencia
de cambio#. "el mismo modo se utili*a la moneda 2E2 para indicar $ue el asiento tiene
valide* en moneda e(tran'era 4nicamente, en este caso deber indicar cual es la moneda
e(tran'era en la columna C% (ver ms aba'o#.
Im"orte - 9mporte total del comprobante (impuestos incluidos#.
I - 7ipo de 9.@.A. +os di%erentes tipos o cuentas de 9.@.A. %ueron de%inidos en 7abla de 9@A in&rese
a$u el $ue corresponda, o cero si el asiento no lleva 9.@.A., notar $ue el sistema des&losa
automticamente el importe de 9.@.A. de acuerdo a la tasa previamente de%inida.
4otal I.2.A. - 9mporte correspondiente al 9.@.A. del comprobante. Este es su&erido
automticamente cuando se in&resa el dato de la columna anterior, puede modi%icar este dato
di&itando directamente un importe di%erente. i por al&4n motivo desea $ue se recalcule este
importe, pn&alo primero en cero, vuelva a la columna anterior ) rein&rese el tipo de 9.@.A.
5unca in&rese un 27otal 9.@.A.2 si no a indicado a $ue 7ipo de 9.@.A ser asi&nado (en la columna
anterior#.
I - 7ipo de 9mpuesto (C6F9#, solo si %ue de%inido en la Con%i&uracin del istema, (3sa
9mpuestos#
Im"$esto - 9mporte correspondiente al 9mpuesto (C6F9# del comprobante (se des&losa
automticamente, como el 9@A#.
= - +ibro au(iliar al $ue se llevar el asiento.
=ecuerde $ue ContaWin puede llevar contabilidad =esumida o Analtica, para elaborar la primera
debe indicar a $ue au(iliar se derivar el asiento8
2 - Au(iliar de @entas Cr,dito
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
C - Au(iliar de Compras Cr,dito
I - Au(iliar de 9n&resos de Ca'a
! - Au(iliar de E&resos de Ca'a
3 - "iario (olamente#
9:06=7A57E8 El libro au(iliar determina tambi,n si el 9.@.A. ) el 9mpuesto debe ser acreditado o
debitado, es por este motivo $ue los asientos asi&nados al "iario (+ibro au(iliar 2 3 2# no pueden
llevar 9@A ni 9mpuesto.
=e1enda - +e)enda del asiento.
Sugerencia8 9n&rese en n4mero del comprobante al %inal de la le)enda, de este modo cuando se
estn re&istrando asientos del mismo tipo, por e'emplo la libreta de contados, al pulsar 'nter se
repetir la le)enda anterior incrementando en uno el n4mero de documento. 0ara lo&rar este
e%ecto debe activar adems la %uncin Autorrepetir.
Cotizacin - 7ipo de cambio o coti*acin de moneda. olo si la moneda es 2!2 (E(tran'era#
2to. - Fec1a de vencimiento del comprobante. i se trata de un documento di%erido in&rese a$u
la %ec1a de vencimiento del mismo.(E'. para c1e$ues di%#.
C% - Cdi&o de :oneda8 cuando la moneda es 2E2 indica $ue el asiento es vlido 4nicamente en
moneda e(tran'era, pero Len cualM Especi%$uelo en esta columna. (+a moneda 2E2 la utili*a el
sistema para los asientos de "i%erencia de Coti*acin o a'uste a moneda e(tran'era#
Asiento - 7ipo de Asiento. Cuando un 3suario re&istra un Asiento ContaWin &raba
automticamente en esta columna una 232 indicando $ue %ue 1ec1o por un usuario. si utili*a
otros mdulos ContaWin (ueldos, Facturacin, toc!, etc.# $ue &eneran asientos automticos,
en esta columna aparecer un caracter indicando de $ue mdulo procede el asiento. Asimismo
los Asientos Automticos &enerados por ,ste sistema tienen su propia identi%icacin (A>Apertura,
=>=esultados, C>Cierre, ;>;estin, 9>9n%lacin, @>Costo de @entas etc#
Centro - Cdi&o del Centro de Costos, esta columna aparece solo si marc $ue 3sa Centros en
la Con%i&uracin del istema, ) solo se podr utili*ar si al&una de las cuentas $ue estn en Debe
o en 1aber %ueron de%inidas en el 0lan de cuentas indicando $ue usa Centros de Costo (Cent >
22#.

Al&unos e'emplos de re&istracin8
19 #entas Contado
El re&istro anterior %ormar el si&uiente asiento8
------------------------------- CD-CQ-ECCD -----------------------------------
DDDCD Ca'a moneda nacional E,QQC.CC
IDDCD @entas E,EJR.JQ
EEDCE 9.@.A. ventas tasa bsica JHQ.JI
EEDCQ C6F9 ventas QH.QQ
Contado 67787
29 #entas Cr8dito
------------------------------- CD-CQ-ECCD -----------------------------------
DCECD "eudores por @entasl DJD,ECC.CC
IDDCD @entas DDQ,JEH.CH
EEDCE 9.@.A. ventas tasa bsica EQ,ERH.DI
EEDCQ C6F9 ventas I,ICH.QH
5actura 7977:;
(Est convertido a :oneda 5acional#
39 +ota de Cr8dito corres!ondiente a la factura anterior
5ote $ue es e(actamente i&ual pero con los importes en ne&ativo, cuando esto sucede
ContaWin 2da vuelta2 el asiento (as podemos aprovec1ar el des&lose automtico de impuestos#
------------------------------- CD-CQ-ECCD -----------------------------------
IDDCD @entas contado DDQ,JEH.CH
EEDCE 9.@.A. ventas tasa bsica EQ,ERH.DI
EEDCQ C6F9 ventas I,ICH.QH
DCECD "eudores por @entas DJD,ECC.CC
5actura 7977:;
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
49 0n $siento con dos cuentas :sin "#$ ni "m!uesto9
------------------------------- CD-CQ-ECCD -----------------------------------
JHCHCI 9mpuestos :unicipales JQQ.CC
DDDCD Ca'a moneda nacional JQQ.CC
!(M(M( 5actura 9<<9;;786
%9 $sientos ,arias cuentas
0ara reali*ar asientos con varias Cuentas deber utili*ar mas lneas para su re&istracin, una por
cada Cuenta
Estos asientos deben cumplir al&unas re&las8
D# +as lneas $ue llevan los rubros al "ebe tienen $ue ir antes $ue las $ue lo llevan al <aber.
E# +as columnas 2I2, 2Im"orte I.2.A.2, 2I2e 2Im"$esto2 deben estar vacas (si desea in&resar
cuentas de 9.@.A. pn&alas en las columnas "ebe o <aber#
H# +as le)endas pueden ser di%erentes ) en los :a)ores cada lnea tendr su propia le)enda,
pero en los diarios aparecer 4nicamente la le)enda de la 4ltima lnea para todo el asiento.

)orrar l;neas. 3tilice el botn (borrar re&istro# para borrar una lnea, ContaBin solicitar
con%irmacin ) borrar el re&istro. 0ara borrar un ran&o de lneas pulse el botn $ue se
encuentra 'unto a (borrar re&istro#, se mostrar un submen4 $ue permite borrar un )ango de
23neas o borrar por %ipo de Asiento, el primero permite eliminar un ran&o de re&istros
consecutivos indicando el primer ) 4ltimo re&istro o lnea a borrar, el se&undo se utili*a para
borrar asientos de acuerdo al contenido del campo Asiento.
$utorre!etir8 Esta %uncin es 4til cuando se in&resan documentos del mismo tipo ($ue &eneran
asientos mu) parecidos#, el e%ecto $ue se lo&ra es repetir el contenido del mismo campo de la
lnea anterior. 0ara activarla pulse el botn derec1o del ratn en el ttulo de la columna a repetir )
seleccione la opcin 2)epetir columna2, para desactivarla si&a el mismo procedimiento )
seleccione 25o =epetir Columna2
3tili*ando bien esta %uncin muc1as veces el in&reso de datos se convierte en pulsar 'nter )
di&itar importes
1rden de las Columnas8 0uede cambiar el 6rden en $ue aparecen las Columnas
arrastrndolas a la posicin de su conveniencia8 <a&a Clic! en el ttulo de la columna a mover )
sin soltar el botn del ratn arrstrela ) su,ltela en la posicin %inal.
Esta&lecer corte8 "urante el in&reso de datos el cursor 2salta2 a la pr(ima lnea lue&o de
in&resar la +e)enda, esto puede cambiarse pulsando el botn derec1o del ratn sobre el 7tulo
de otra Columna ) seleccionando 2Establecer Corte2. Asimismo, si 1a) columnas $ue desea
e(cluir puede arrastrarlas a una posicin posterior a la Columna de Corte.
)uscar 5 Seleccionar una Cuenta8 0ara completar los campos Debe ) 1aber puede solicitar
A)uda al sistema ) seleccionarlo directamente del 0lan de Cuentas.
)uscar un Com!ro&ante dentro de la Planilla del mes8 Esta 0lanilla no est ordenada pero se
puede ?uscar un "ocumento conociendo cual$uier dato de el (la le)enda, el importe, el 9@A, el
n4mero de comprobante, etc#
er Asiento Contable8 :uestra el asiento tal como se vera en un diario.
$nexar una Planilla $uxiliar8 0ulse el botn para incorporar a la planilla una 0lanilla Au(iliar.
+as "lanillas Au.iliares tienen e(tensin 2.plu2 (los Asientos %ipo tienen e(tensin 2.asi2#
+os datos tambi,n pueden ser e(portados
Crear una Planilla $uxiliar8 0ara crear 0lanillas Au(iliares utilice la opcin 0lanillas Au(iliares.
6tra %orma de 1acerlo directamente desde la opcin de 9n&resos por Comprobantes es utili*ando
la barra de tareas, de este modo se convierte toda la planilla de datos del mes en una planilla
au(iliar.Esta opcin puede ser 4til para 2copiar2 la in%ormacin de un mes es otro.
"m!ortacin de datos Externos8 ContaWin tiene una inter%ase capa* de importar datos
directamente desde al&unos so%tBare de uso com4n. Estos datos pueden ser importados
directamente a la planilla de comprobantes del mes pero es recomendable $ue sean importados
primero a una 0lanilla Au(iliar ) una ve* testeados por el usuario se incorporen a la contabilidad.
0ara importar datos e(ternos utilice tambi,n la barra de tareas8
e abrir una ventana $ue muestra los pro&ramas compatibles para la importacin. (consulte a
nuestro departamento t,cnico si el so%tBare de su inter,s no %i&ura en la lista#
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable

Al cerrar la ventana de 9n&reso por Comprobantes el sistema reali*ar un control de los datos
re&istrados, de encontrar al&4n error se lo in%ormar proporcionndole el n4mero de lnea en $ue
se encuentra.

#.2. Ingreso "or Asientos
Esta %orma de re&istrar la in%ormacin es mu) clsica ) similar a lo $ue se 1ace cuando se
escribe en un anti&uo libro de diario.
Este in&reso de datos puede volverse 4til cuando se re&istran asientos de muc1as cuentas. u
uso es anlo&o al in&reso de datos por comprobantes para asientos con varias cuentas con la
venta'a $ue no tiene $ue se&uir re&las, es decir, puede in&resar alternativamente rubros al 1aber
) al debe.
En esta opcin de in&reso de datos no se pueden modi%icar asientos )a &rabados, para 1acerlo
debe acceder por la opcin de 9n&reso por Comprobantes, esto es posible por$ue los asientos
re&istrados por este m,todo aparecen automticamente en la planilla del mes $ue le
corresponda.

$sientos i!o8 E(isten asientos $ue se repiten sistemticamente (E'. todos los meses 1a) $ue
1acer el Asiento de ueldos# ContaWin permite de%inir estos asientos ) &uardarlos, de este modo
cada ve* $ue sea necesario podr 2car&arlo2 automticamente sin necesidad de re-escribirlo8
Sugerencia8 "e%ina estos Asientos 7ipo con 9mportes > C (Cero#.
Guardar Asiento en Archivo8 3na ve* de%inido el Asiento 7ipo 1a&a Clic! en este botn para
&uardarlo.
Cargar Asiento de Archivo8 Cada ve* $ue deba re&istrar en asiento )a de%inido use este botn
para car&arlo automticamente.
@ea 7ambi,n 0lanillas Au(iliares

Calcular %otales en Moneda $ase8 Esta %uncin ($ue est activada por de%ecto# calcula los
7otales al "ebe ) al <aber. Es especialmente 4til cuanto el asiento contiene in%ormacin en ms
de una moneda.
er Asiento Contable8 :uestra el asiento tal como se vera en un diario.

'O4A < i est traba'ando en un mismo mes de una misma empresa desde dos o ms
terminales de una red, debe in&resar los asientos $ue se re&istran en ms de una lnea por este
m,todo.

#.#. Planillas A$>iliares
Cumplen una %uncin similar a los Asientos 7ipo, cuando un asiento se repite sistemticamente
ContaWin permite de%inirlo ) &uardarlo, de este modo cada ve* $ue sea necesario podr
2car&arlo2 automticamente sin necesidad de re-escribirlo. +a venta'a de la "lanilla Au.iliar sobre
el Asiento %ipo es $ue permite &uardar un +ote de Asientos ) da la posibilidad de usar todas las
venta'as del 9n&reso 0or Comprobantes.
implemente escriba el o los asientos tal como lo 1ara en el !ngreso "or Comprobantes ) pulse
el botn (&uardar#, as&nele un nombre $ue le resulte conveniente o intuitivo con el contenido de
la planilla. 0uede de%inir tantas "lanillas Au.iliares como necesite.
0ara crear una 0lanilla Au(iliar a partir de otra (parecida# puede abrir la 0lanilla ori&inal,
modi%icarla ) &uardarla con otro nombre seleccionando 2;uardar Como2
6tra %orma de crear una 0lanilla Au(iliar es directamente desde la opcin de 9n&resos por
Comprobantes utili*ando la barra de tareas8

www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
#.(. Insertar =Dneas en Planillas
Cuando se utili*a el 9n&reso de "atos por Comprobantes puede suceder $ue, al intentar corre&ir
un asiento, se necesiten ms lneas de las $ue ori&inalmente tena ese asiento. Como no es
posible insertar lneas desde la propia planilla del mes ()a $ue el sistema no traba'a en memoria
sino $ue lo 1ace directamente sobre la base de datos# puede utili*ar esta opcin para insertar las
lneas $ue necesite, evitando tener $ue borrar todo el asiento para volver a re&istrarlo al %inal.
eleccione la planilla del mes a insertar lneas ) pulse el botn 2Abrir2.
3bi$ue el cursor en la lnea inmediata anterior al lu&ar donde $uiere insertar las lneas (,stas se
insertarn deba'o le la lnea en $ue est, posisionado#.
9ndi$ue la cantidad de lneas a insertar ) pulse el botn 29nsertar2, lue&o pulse 2;uardar2
recuerde $ue la insercin de las lneas se 1ace en memoria, si no lo &uarda las lneas no se
insertarn.
5ota8 ContaWin no permitir 9nsertar lneas si la 0lanilla del mes est siendo utili*ada desde otra
terminal u otra ventana.

www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
(. In:ormes 1 =istados
0uede optar por elaborar una Contabilidad Analtica o una Contabilidad =esumida, para la
primera basta con emitir el "iario Analtico $ue cuenta con su correspondiente :a)or Analtico, la
Contabilidad =esumida se obtiene a trav,s del "iario =esumen acompaado de los +ibros
Au(iliares ) el :a)or de =esumen.
0ara obtener la Contabilidad Analtica no importa como se in&resan los asientos pero para la
Contabilidad =esumida es necesario indicar, durante el in&reso de datos, a $ue +ibro Au(iliar
corresponde cada asiento.
En realidad el sistema no le impide llevar contabilidad =esumida ) Analtica al mismo tiempo.
7odos los in%ormes de contaBin tienen en com4n tres botones8
E(porta el 9n%orme a di%erentes %ormatos (?ase de "atos, Arc1ivo de 7e(to, 0lanillas electrnicas
E(cel ) +otus#.
@ista 0revia8 :uestra en 0antalla tal como se vera el 9n%orme impreso.
9mprime el 9n%orme.
(.1. 3iarios 1 A$>iliares
Es posible emitir los libros au(iliares de 8
Ca@a Ingresos
Ca@a !gresos
Ca@a (9n&resos ) E&resos#
2entas crCdito
Com"ras crCdito
)
3iario Res$men $ue contendr un asiento por cada au(iliar ms todos los asientos $ue no
1a)an sido asi&nados a nin&uno de ellos (asientos con +ibro > 2"2#.
6 simplemente emitir el 3iario analDtico $ue imprime todos los asientos, 1a)an sido asi&nados a
los au(iliares o no.

(.1.1.=ibros 3iarios
Eli'a el perodo (no importa si es del e'ercicio en curso o de otro anterior#, la moneda en $ue se
desea ver el in%orme (no importa en $ue moneda 1a)a sido re&istrado cada comprobante, el
sistema lo convertir automticamente# e indi$ue si el "iario debe ser =esumido (si no lo marca
se emitir el "iario Analtico#.
Al pulsar aceptar se mostrar la si&uiente pantalla8


(.1.2.=ibros A$>iliares
+os +ibros Au(iliares estn prede%inidos ) son8 Au(iliar de 9n&resos de Ca'a, Au(iliar de E&resos
de Ca'a (o se puede emitir Ca'a in&resos ) E&resos 'untos#, Au(iliar de @entas Cr,dito ) Au(iliar
de Compras Cr,dito. estos au(iliares.
E'emplo de Au(iliar Ca'a E&resos8
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable


(.2. %a1ores
9ndi$ue el 0erodo, la :oneda ) el =an&o de Cuentas a :a)ori*ar, se puede emitir de modo $ue
no se calcule el saldo anterior al perodo seleccionado (saldos anteriores en cero# o con su saldo
inicial acumulado.
0ulse aceptar ) se mostrar la si&uiente pantalla8
Ma5or $nal;tico
7pico :a)or de una Contabilidad Analtica
Ma5or a Dos Monedas
9&ual $ue el :a)or Analtico pero en dos monedas.
Ma5or de /esumen
El $ue corresponde a la Contabilidad =esumida (se corresponde con el "iario =esumen#
Estado de Cuenta
imilar al :a)or Analtico pero con un %ormato tal $ue puede ser presentado a un Cliente o
0roveedor como Estado de Cuenta. i decide controlar las cuentas corrientes de sus clientes (o
proveedores# puede 1acerlo de%iniendo una cuenta para cada cliente (o proveedor#.

(.#. )alances
e pueden emitir cinco tipos de balances8
)alancete de saldos.
7pico balancete de aldos.
)alance a dos monedas.
imilar al anterior pero en dos monedas.
Estado de situacin !atrimonial.
7pico estado de situacin con los saldos de cada cuenta.
Estado de resultados.
7pico estado de resultados con los saldos de cada cuenta.
)alance !or -ru!os 6 $gru!acin de Cuentas.
?alance por cdi&o de &rupo (en ve* de rubro#.
@er en 0lan de Cuentas - Columna Agr: Agrupacin de cuentas o cdigo de Grupo.
)alance Com!arati,o.
?alance $ue permite ver dos e'ercicios en %orma simultnea actuali*ando por 9.0.C. los saldos del
e'ercicio ms anti&uo de modo $ue puedan ser e%ectivamente comparados.
0ara la re-e(presin de los saldos actuali*ados por 90C se utili*a la 7abla de 9.0.C.

E'emplo8
0ulse Aceptar ) se mostrar la si&uiente pantalla8
7otales por Captulos8 Activa - "esactiva los totales en los Captulos.
Filtrar Cuentas8 0ermite reali*ar @istas 0arciales del ?alance %iltrando por los primeros d&itos de
las cuentas, por e'emplo, si se establece el %iltro 2D2 solo se vern las cuentas de Activo, si se
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
%iltra por 2DD2 se ver 4nicamente el Activo Corriente ...
Contraer - E(pandir8 e puede contraer ) e(pandir la in%ormacin de los di%erentes captulos del
balance, es 4til por e'emplo, cuado se lleva dentro de la contabilidad las cuentas corrientes de
los proveedores pero a la 1ora de imprimir un balance no desea $ue apare*ca el saldo de cada
uno de ellos sino un saldo consolidado.
-r4ficos8 0ara obtener &r%icos de un balance de de%inirlos primero en la pantalla "e%inicin de
;r%icos del men4 "rocesos.

(.(. 2encimientos
En el 0lan de Cuentas se pueden de%inir cuentas $ue 2:ane'an vencimientos2. Cada ve* $ue se
re&istre un comprobante contra esas cuentas el sistema solicitar la 5echa de vencimiento del
mismo.
0ara $ue este in%orme de resultados correctos debe tener en cuenta $ue en la Con%i&uracin del
istema se indic la 2Antig=edad m&.ima de los documentos diferidos en meses2. Cuando se
solicita un anlisis de vencimientos entre dos %ec1as cuales$uiera el sistema deber comen*ar a
anali*ar los meses donde se encuentran re&istrados los comprobantes (o sea los meses
anteriores, un c1e$ue $ue vence 1o) podra 1aber sido re&istrado 1ace seis meses#. +a cantidad
de meses 1acia atrs $ue se deber ir a buscar los posibles comprobantes $ue vencen en el
perodo solicitado depender de lo $ue previamente se indic en la con%i&uracin del sistema.


(.-. Pres$"$esto
Este in%orme muestra un comparativo entre lo 0resupuestado (en 0resupuestacin de Cuentas# )
lo =eali*ado (cu)os datos ContaWin obtiene del ?alance#, mostrando la desviacin en importe )
porcenta'e.

(.5. S$"er/ista
+a upervista es una poderosa 1erramienta de anlisis donde se puede ver () modi%icar# toda su
contabilidad en una sola pantalla.
Esta una pantalla es dinmica, en la parte superior aparece el ?alancete de aldos sobre el $ue
3d. puede nave&ar, a medida $ue se despla*a de cuenta en cuenta del balance aba'o a la
i*$uierda aparece el ma)or de la misma. imultneamente a la derec1a se muestra el asiento
$ue compone cada lnea del :a)or, si se despla*a o nave&a en el :a)or apreciar cmo esta
subpantalla se actuali*a automticamente.
"urante el anlisis 3d. puede decidir reali*ar al&4n cambio en la contabilidad, para ello
simplemente 1a&a "oble Clic! sobre la lnea del ma)or a modi%icar, o sobre la subpantalla del
asiento, o sobre el cono (:odi%icar Asiento# ) automticamente se abrir la pantalla de 9n&reso
de "atos 0or Comprobantes posicionada en el re&istro $ue seleccion. 3na ve* en ,sta podr
modi%icar ,ste u otros asientos e incluso a&re&ar o borrar asientos, al abandonar la pantalla de
9n&reso de "atos volver a la upervista, 0ara $ue los cambios reali*ados se incorporen a la
supervista "E?E 03+A= E+ ?6765 (Actuali*ar#.
"esde la upervista tambi,n puede 9mprimir, obtener @istas 0revias, ;r%icos ) E(portar (a
E(cel, +otus, etc.# utili*ando los conos (;uardar cmo, 9mprimir, @ista 0revia ) ;ra%icar,
respectivamente#. Como la upervista comprende "iarios, :a)ores ) ?alances para indicar $ue
imprimir o $ue &ra%icar ... debe utili*ar la t,cnica de Arrastrar ) oltar.
E'. para obtener un &r%ico del :a)or 1a&a Clic! en el cono (&ra%icar# ) sin soltar el botn de
ratn arrstrelo ) su,ltelo sobre la subpantalla del :a)or, si el &r%ico lo $uiere del balance
su,ltelo sobre la subpantalla de ?alance.
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
@er el E'emplo animado
7ambi,n puede posicionarse primero en la subpantalla de su inter,s ) lue&o 1acer clic! en el
cono.
E'.8 <a&a clic! en la subpantalla de :a)or ) lue&o en el cono (&ra%icar# ) obtendr el &r%ico del
:a)or.
Filtrar Cuentas8 0ermite reali*ar @istas 0arciales del ?alance %iltrando por los primeros d&itos de
las cuentas, por e'emplo, si se establece el %iltro 2D2 solo se vern las cuentas de Activo, si se
%iltra por 2DD2 se ver 4nicamente el Activo Corriente ...
Contraer - E(pandir8 e puede contraer ) e(pandir la in%ormacin de los di%erentes captulos del
balance, es 4til por e'emplo, cuado se lleva dentro de la contabilidad las cuentas corrientes de
los proveedores pero a la 1ora de imprimir un balance no desea $ue apare*ca el saldo de cada
uno de ellos sino un saldo consolidado.

www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
-. Procesos
-.1. Proteger Planillas
+as planillas $ue contienen los datos de cada mes se pueden prote&er para $ue no sean
modi%icadas por otro usuario.
3n usuario no podr modi%icar datos prote&idos por otro usuario pero si podr 1acerlo si %ueron
prote&idos por ,l mismo.
i en 3suarios ) 0er%iles se determin $ue un usuario tiene acceso a "roteger "lanillas entonces
podr desprote&er todas las planillas, incluso las prote&idas por otro usuario, usando el botn
2"esprote&er 7odas2.

-.2. 2alidacin de Asientos
Al cerrar la ventana de 9n&reso por Comprobantes el sistema reali*a un control de los datos
re&istrados indicando el n4mero de lnea en $ue se encuentra cual$uier posible error. Es posible
reali*ar este control en cual$uier momento ) para un ran&o de meses, por e'emplo, antes de
cerrar un e'ercicio. implemente seleccione el ran&o de meses a veri%icar ) ContaWin 1ar el
resto.
-.#. Asientos A$tomticos
ContaWin elabora automticamente los Asientos de8 =esulados, Cierre, Apertura, "i%erencia de
Cambio, "i%erencia de Coti*acin ) A'uste por 9n%lacin..
i traba'a con Contabilidades :4ltiples debe tener presente $ue estos asientos sern di%erentes
en cada contabilidad, de modo $ue debern reali*arse en cada una de las contabilidades $ue
ten&a de%inidas e(cepto en la ;en,rica. olo pueden asi&narse estos asientos a la contabilidad
;en,rica si no usa Contabilidades :4ltiples.
-.#.1.3i:erencia de Cambio
El sistema elabora automticamente los asientos de di%erencias de cambio8
=ecuerde $ue primero debe de%inir en la Con%i&uracin del istema - (en la pestaa de Asientos
Autom&ticos# cuales son las cuentas de 2"i%erencia de Cambio ;anada2 ) 2"i%erencia de Cambio
0erdida2. tambi,n es necesario marcar en el 0lan de Cuentas los rubros $ue pueden &enerar
di%erencia de cambio (En la columna 232 - "i%erencia de cambio#. El sistema contemplar todos
los movimientos $ue involucren los rubros as marcados en el 0lan de Cuentas.
El procedimiento utili*ado para la elaboracin de este asiento es el si&uiente8
upon&amos $ue tenemos estos tres sencillos asientos.
---------------- 16F9(F8- -----------------
"eudores 3S DCCC
@entas 3S DCCC
7.C. > J
---------------- 11F97F8- -----------------
"eudores 3S ECCC
@entas 3S ECCC
7.C. > F
---------------- 11F97F8- -----------------
Ca'a 3S EJCC
"eudores 3S EJCC
7.C. > F
---------------------------------------------
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
"eudores :.E. (3S# 7ipo de Cambio E$uivalente en :.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DCCC J JCCC
ECCC F DECCC
-EJCC F -DJCCC
---------- -----------
JCC ECCC
( R
---------
HJCC
entonces8 HJCC - ECCC > DJCC
----------------- HD-DE-GJ ----------------------
"i%. de cambio S DJCC
"eudores S DJCC
------------------------------------------------------
567A8 i bien el criterio &eneral del sistema es tomar siempre el tipo de cambio del da anterior,
para saber la coti*acin de la moneda a la 2fecha de generacin del asiento de dif( de cambio2
(en el e'emplo tiene valor R# se tomar la del mismo da ) no la del anterior.
567A8 olo &eneran di%erencia de cambio las cuentas 9nte&rales (Activo, 0asivo ) 0atrimonio#
0ara &enerar este asiento el usuario indica solamente el mes ) el ao, ContaWin tomar como
%ec1a del asiento el 4ltimo da del mes indicado.
El asiento de di%erencia de cambio $uedar re&istrado en una moneda especial 2%2 $ue si&ni%ica
moneda nacional 4nicamente, es decir $ue no aparecer en nin&4n in%orme $ue se emita en
moneda e(tran'era.
+os asientos de di%erencia de cambio pueden reali*arse con cual$uier %recuencia (todos los
meses, una ve* al ao, cada tres meses, etc#, cada ve* $ue se pida la &eneracin de estos
asientos es sistema comen*ar desde el inicio del e'ercicio pero de 1aber asientos de di%erencia
de cambio se irn cancelando (o simpli%icando# con lo calculado.


-.#.2.3i:erencia de Cotizacin
Cuando se emite un balance en moneda e(tran'era nos encontramos con $ue este no est
a'ustado, podran aparecer inco1erencias como cuentas con saldo cero en moneda nacional )
con otro saldo en moneda e(tran'era. 0or e'emplo si al comien*o del e'ercicio in&resan SDC en
ca'a, los conservamos durante todo el e'ercicio, ) al %inal del mismo emitimos un balance en
dlares, esos SDC aparecern convertidos al tipo de cambio de la %ec1a del movimiento. 0ero
este no es el valor real al %inal del e'ercicio )a $ue el tipo de cambio a aumentado. 0ara a'ustar
este balance a moneda e(tran'era es necesario 1acer al&o similar a la "i%erencia de Cambio
pero para moneda e(tran'era, le llamamos 2A+uste a moneda e.tran+era2 o 2Diferencia de
Cotizacin2
El proceso es el mismo $ue para 1allar las di%erencias de cambio, solo $ue en ve* de multiplicar
por el tipo de cambio se multiplica por el inverso del mismo (uno sobre el tipo de cambio#. +as
cuentas $ue se a'ustarn son a$uellas $ue 1a)an sido marcadas en el 0lan de Cuentas en el
campo 23c2- "i%erencia de Coti*acin. Adems, estas cuentas deben mane'ar la moneda
e(tran'era en $ue se &enerar este asiento.
0ara la &eneracin de los asientos de A'uste a :oneda E(tran'era se contemplarn todos los
movimientos $ue involucren a los rubros as marcados en el 0lan de Cuentas.
El asiento de a'uste a moneda e(tran'era aparecer 4nicamente en los in%ormes $ue
corresponden a la misma (no aparecern o %i&urarn en cero en los in%ormes $ue se emitan en
otras monedas#.
e debe 1acer un a'uste por cada moneda e(tran'era si es $ue para ellas se desea emitir
balances a'ustados. En la planilla de datos estos asientos %i&urarn con moneda 2E2 (al i&ual $ue
los asientos de di%erencia de cambio llevan una 2%2#.
0odrn reali*arse asientos de a'uste para todas las monedas e(tran'eras $ue sean necesarias,
esto si&ni%ica $ue mientras solo 1a) asientos de di%erencia de cambio para una sola moneda
(moneda nacional#, puede 1aber asientos de a'uste a moneda e(tran'era para muc1as monedas.
0odra tener por e'emplo un asiento de a'uste para "lares, otro para Tens, etc. de modo $ue
necesitar di%erentes cuentas contra las cuales reali*ar estos a'ustes8 As como son necesarias
las cuentas 2di%erencia de cambio &anada2 ) 2di%erencia de cambio perdida2 para los asientos de
di%erencia de cambio, sern necesarias cuentas como 2di%erencia de coti*acin &anada-dlares2
) 2di%erencia de coti*acin perdida-dlares2 para el a'uste a dlares. 2di%erencia de coti*acin
&anada-)ens2 ) 2di%erencia de coti*acin perdida-)ens2 para el a'uste a )ens, etc.
Al de%inir estas cuentas (en el plan de cuentas# cuide $ue la moneda e(tran'era $ue mane'a cada
una de ellas se corresponda con la moneda $ue deben a'ustar.

www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
-.#.#.Asiento de Res$ltados
En la pestaa 2Asientos Autom&ticos2 de la Con%i&uracin del istema se debe indicar el cdi&o
de la cuenta 2)esultados del '+ercicio2 ) de 2"4rdidas # Ganancias2 esto es indispensable
por$ue el sistema &enerar el asiento de resultados contra estas cuentas.
0ara &enerar los asientos de resultados basta con indicar en $ue mes se incluirn ) el sistema
los &enerar al 4ltimo da del mes seleccionado.
3na ve* &enerados tendr la opcin de @erlos por pantalla, imprimirlos o &rabarlos, puede por
e'emplo, listarlos primero ) &rabarlos despu,s.
El asiento de =esultados lleva todas las cuentas del &rupo -anancias contra la cuenta "4rdidas
# Ganancias ) 1ace lo mismo con las cuentas del &rupo P8rdidas. +ue&o estorna la cuenta
"erdidas # Ganancias contra )esultados del '+ercicio.
Con esto todas las cuentas de 0,rdidas ) ;anancias $uedarn en cero.
Es importante destacar $ue se puede re&istrar in%ormacin del nuevo e'ercicio aun$ue no se
1a)an reali*ado todava los asientos de =esultados, Cierre ) Apertura.
i necesita borrar el asiento de resultados o cual$uier otro asiento &enerado automticamente,
simplemente acceda a la planilla del mes en el $ue se encuentra ) borre las lneas del asiento.

-.#.(.Asiento de Cierre
0ara 1acer el Asiento de Cierre es necesario $ue se realice primero el Asiento de =esultados.
El Asiento de Cierre lleva las cuentas de $cti,o ) Pasi,o contra la cuenta )esultado del
'+ercicio ($ue debe ser de%inida en la Configuracin del Sistema>, de este modo todas las
cuentas $uedarn con saldo cero en la :oneda ?ase.

-.#.-.Asiento de A"ert$ra
0ara 1acer automticamente el asiento de apertura es necesario $ue el de Cierre 1a)a sido
reali*ado por el sistema. Cuando el sistema &enera el Asiento de Cierre lo marca con una 2C2
(Cierre# en la columna 2Asiento2 para lue&o poder identi%icarlo (vea la e(plicacin de esta
columna en el 9n&reso por Comprobantes#.
0ara elaborar automticamente el asiento de Apertura el sistema se basa en el de Cierre, si este
1ubiera sido 1ec1o manualmente por un usuario ) no en %orma automtica por el sistema, la
columna 2Asiento2 contendr una 232 (3suario# ) no se podr &enerar el asiento de Apertura
debido a $ue el sistema no puede reconocer al Asiento de Cierre.
0ara solucionar esto puede cambiar el contenido de la columna 2Asiento2 poniendo una 2C2 en
cada lnea del asiento de Cierre.
"el mismo modo, cuando el sistema &enera automticamente el asiento de apertura lo marca
con una 2A2 en la columna Asiento, si decide 1acer manualmente este asiento ser conveniente
$ue modi%i$ue esta columna (al 1acerlo manualmente la columna Asiento contendr una 232 )
debe cambiarlo por una 2A2 -Apertura-#
0ara &enerar el asiento de apertura indi$ue en $ue mes est el de cierre, el sistema lo &enerar
en el primer da del mes si&uiente.

-.#.5.A@$ste "or In:lacin
En primer lu&ar debe tener presente $ue a'ustes parciales como por e'. =evaluacin o "i%erencia
de Cambio no pueden estar incluidos en la contabilidad ;en,rica )a $ue, como se e(plic en
Contabilidades :4ltiples, la contabilidad A'ustada por 9n%lacin resulta de la composicin de dos
contabilidades ) una de ellas es la ;en,rica.
5o &enere este asiento en la Contabilidad ;en,rica, de%ina una contabilidad especialmente para
esto.
0or otro lado recuerde $ue si pretende a'ustar por in%lacin un e'ercicio debe partir de un e'ercicio
previo $ue )a est, a'ustado.
El primer paso es de%inir en el plan de cuentas los rubros :onetarios ) 5o monetarios.
El se&undo paso es ase&urarse $ue la 7abla de 9.0.C. conten&a todos los valores del e'ercicio a
a'ustar.
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
3na ve* 1ec1o esto puede &enerar el asiento de A'uste por 9n%lacin indicando el perodo $ue
comprende el e'ercicio a a'ustar ) el rubro del 0lan de cuentas $ue corresponde a =.".:.
(=esultado por "esvalori*acin :onetaria#.
ContaBin re-e(presar los saldos del estado de situacin (slo para las cuentas 5o :onetarias#
en %uncin de las variaciones mensuales $ue sur&en de la 7abla de 9.0.C.
?Cmo se a@$stan los )ienes de Cambio 1 los Costos de 2entaA
?ienes de Cambio8
0ara reali*ar este a'uste ContaWin se basa en la Anti&/edad promedio, $ue se obtiene aplicando
la si&uiente %rmula8
toc! Final > Anti&/edad promedio
Compras - DE
+ue&o se obtiene el aldo A'ustado aplicando el 90C promedio del perodo correspondiente a la
Anti&/edad. Este aldo puede ser modi%icado manualmente si el usuario desea reali*ar el
clculo de otra %orma.
Costo de @entas8
Este a'uste se reali*a llevando primero la e(istencia inicial ) las compras a valor de moneda de
cierre, lue&o se deduce del inventario %inal calculado anteriormente.
=e$uerimientos8 +os asientos de Costo de @entas deben estar re&istrados previo a la &eneracin
de este asiento e identi%icados con la letra 2 en la columna de Asiento.
ContaWin necesita conocer los rubros $ue corresponden a ?ienes de cambio, para eso le solicita
$ue identi%i$ue cual es el captulo $ue los comprende espec%icamente. 7ambi,n necesita
conocer la relacin de ,stos con los rubros de Costos de @entas ) para ello deber e>istir en s$
"lan de c$entas $n r$bro de Costo de 2entas "or cada r$bro de )ienes de Cambio
Grelacionados 1 a 1H.
0or 4ltimo el asiento automtico &enerado en esta opcin no contempla situaciones espec%icas o
particulares (como por e'. ena'enaciones de bienes de uso ) sus respectivos costos# las $ue
deben ser a'ustadas mediante asientos calculados e in&resados manualmente.
Procedimiento:
El captulo de ?ienes de Cambio debe ser de%indo en el campo $ue se muestra en la pantalla.
0ara de%inir las relaciones con rubros de costos debe pasar a la se&unda pestaa. E'emplo8
5o olvide pulsar el botn 2Con%irmar Cuentas2 antes de pasar a la si&uiente pestaa.
3na ve* in&resados los rubros relacionados pulse el botn 2Con%irmar =elacin2.
A1ora estamos en condiciones de reali*ar el clculo, para ello pulse el botn 2;enerar2 ) pase a
la tercer pestaa, en ella se mostrarn los saldos obtenidos por el sistema. En esta tercer
pestaa el usuario tiene posibilidad de a'ustar los saldos 2a mano2 in&resndolos en la columna
aldos A'ustados.
0ara &enerar el asiento pulse el botn 2Con%irmar aldos2, se 1abilitarn entonces dos botones
ms8 2@er Asiento2 permite visuali*ar el asiento antes de $ue sea &rabado. 2;rabar Asiento2
&raba en la planilla del 4ltimo mes del e'ercicio el asiento de A'uste por 9n%lacin. Este asiento
$uedar identi%icado con la letra 2I2 (de In%lacin# en la columna Asiento.


-.(. Cierre de !@ercicio
Al 1acer los Asientos de =esultados ) Cierre se puede considerar cerrado el e'ercicio, es decir,
se 1ar lue&o el Asiento de Apertura ) se comen*ar con los asientos del nuevo e'ercicio. 0ero
al emitir balances o ma)ores notaremos $ue el sistema comen*ar a balancear desde el e'ercicio
anterior, procesar los asientos de cierre con lo $ue los saldos darn cero, lue&o el asiento de
apertura, ) los saldos sern los correctos. 0ero si con el asiento de cierre los saldos $uedan en
cero, Lpor $u, no partir desde este punto en ve* de balancear todo el e'ercicio anterior desde el
principioM. 0ara 1acerlo simplemente e'ecute este proceso indicando a $ue mes se cierra el
e'ercicio, el sistema reali*ar internamente un balance ) veri%icar $ue los saldos sean cero, de
ser as &rabar la %ec1a de cierre de e'ercicio ) la pr(ima ve* $ue ten&a $ue calcular un saldo
partir de esa %ec1a. 3na ve* cerrado el e'ercicio se podrn ver ) consultar datos anteriores al
cierre, pero no se podrn modi%icar (salvo $ue re-abra el e'ercicio borrando el cierre#.
El sistema brinda la posibilidad de borrar los cierres )a 1ec1os, esto si&ni%ica $ue podemos
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
2reabrir2 un e'ercicio, modi%icarlo, ) volver a cerrarlo.
567A8 Es importante destacar $ue se puede se&uir re&istrando in%ormacin del nuevo e'ercicio
sin 1aber cerrado el anterior.
-.-. Cambio de R$bro
En ocasiones es necesario modi%icar la estructura del 0lan de Cuentas o cambiar la codi%icacin
de al&unos rubros del mismo. i esto debe 1acerse cuando )a 1a) asientos re&istrados,
entonces adems de 1acer el cambio en el 0lan de Cuentas 1abr $ue cambiar estos cdi&os
tambi,n en las planillas de asientos de cada mes, para no tener $ue 1acerlo uno a uno el
sistema prev, un proceso para cambiarlo automticamente8
9ndi$ue el cdi&o actual del rubro, el cdi&o por el cual se desea cambiar, ) perodo a procesar
(desde $ue mes 1asta $ue mes#

-.5. Res"aldo
Es necesario reali*ar respaldos de la in%ormacin re&ularmente. i al&o le sucediera a su
computador o si se borrara in%ormacin debido a un error podr recurrir a los respaldos para
recuperar la in%ormacin de su empresa.
567A8 El respaldo se 1ace por empresa, si tiene de%inida ms de una empresa debe acceder a
cada una de ellas ) reali*ar el respaldo.

-.6. Regeneracin de Indices
En ocasiones puede parecer $ue se 1an perdido datos (por e'. en cortes de ener&a el,ctrica#
normalmente estos datos no se 1an borrado, sino $ue el sistema no puede encontrarlos debido a
$ue los ndices se 1an destruido, la solucin es reconstruir los ndices.

-.7. 3e:inicin de ;r:icos
ContaWin puede &ra%icar los datos obtenidos en los :a)ores ) en los ?alances, para los
primeros los &r%icos se 2autode%inen2 por$ue siempre se muestra un &r%ico evolutivo de la
cuenta $ue se ma)ori*a, en cambio para los ?alances ($ue &eneran &r%icos comparativos# es
necesario de%inir las cuentas a comparar )a $ue sera absurdo &ra%icar todas las cuentas del
balance, lo mas apropiado es de%inir distintos &r%icos en %uncin de la in%ormacin a anali*ar (E'.
@entas, ;astos, etc.#.

-.8. !>"ortar )alance 4i"o
i bien esta opcin %ue diseada para obtener el ?alance 7ipo en una planilla : E(cel (:=#,
puede ser utili*ada con otros %ines. ContaWin provee, 'unto con el so%tBare, una planilla E(cel
con el diseo de un ?alance 7ipo pero 3d. puede disear sus propias planillas ) utili*ar esta
1erramienta de &ran potencia con otros propsitos.
Este ?alance contiene los cuadros de8
Acti/o0 Pasi/o0 Res$ltados0 Costo de Prod$ccin 1 2entas0 3etalle Pasi/o0 3etalle Acti/o0
)ienes de Uso0 !/ol$cin del Patrimonio0 3e$das ,inancieras ) Origen 1 A"licacin de
,ondos.
9mportante8 +os asientos de Cierre, Apertura ) =esultados deben estar identi%icados en el
sistema con una A o una C o una R en la columna 2Asiento2 (vea Asiento de Cierre ) Asiento de
Apertura#
0ara usar esta 1erramienta es necesario contar con :icroso%t E(cel GR o una versin ms nueva.

PROC!3I%I!'4O PARA =A !EPOR4ACII'
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
eleccione la opcin 2E(portar ?alance 7ipo2 del :en4 0rocesos ) eli'a el E'ercicio a e(portar.
en realidad se e(portarn dos e'ercicios8 el de su inter,s ) el anterior, al $ue 3d. indica en esta
pantalla le llamaremos el e'ercicio E o se&undo ) al anterior le llamaremos e'ercicio D o primero.
+ue&o indi$ue el Coe%iciente de =evaluacin ) 7ipo de Cambio, estos no sern usados durante el
proceso sino $ue sern car&ados a dos variables ((Coe%=eval ) (7ipoCambio# para ser utili*adas
en la 0lanilla.
0rimero pulse el botn 2;enerar2 para $ue el sistema obten&a los resultados de las @ariables
necesarias ) lue&o pulse el botn 2E(portar2, se abrir la si&uiente pantalla8
eleccione el arc1ivo 2?alance7ipo999.(ls2 ) pulse aceptar (?alance7ipo999.(ls %ue desarrollado
para %acilitar su traba'o#
"ele tiempo al sistema para $ue abra el pro&rama : E(cel (:=# ) aparecer el si&uiente
mensa'e8
=esponda $ue 56
7ambi,n puede aparecer el mensa'e8
0ulse 2Aceptar2 (el sistema debe eliminar la 1o'a de variables vie'a para sustituirla por la reci,n
&enerada#.
+ue&o ver como el sistema comien*a a insertar todas las variables &eneradas. 3na ve*
%inali*ado este proceso recorra las di%erentes 1o'as de la planilla ) realice los a'ustes necesarios.
+3E;6 ;3A="E +A 0+A59++A C65 67=6 56:?=E 3A5"6 +A 60C9O5 2;3A="A=
C6:62.
i 3d. utili* el 0lan de Cuentas de la 2Empresa E'emplo2 proporcionado por WA9 .=.+.,
notar $ue los estados contables se 1acen casi solos. (preste atencin a $ue los saldos
apare*can en la columna de :oneda $ue correspondan en las 1o'as de Activo, 0asivo,
=esultados, "etalle Activo, "etalle 0asivo ) "eudas Financieras#
i 3d. decidi cambiar muc1o ese 0lan de Cuentas o no lo 3tili*, puede tomar como punto de
partida 2?alance7ipo999.(ls2 ) modi%icarlo de acuerdo a su 0lan de Cuentas, este traba'o lo deber
1acer una sola ve* )a $ue para el pr(imo e'ercicio o la pr(ima empresa lo puede re-utili*ar
&rabndolo con otro nombre.

El sistema e(portar a dic1a planilla las variables necesarias para obtener el ?alance.
0ara armar un balance se necesitan datos como el =3C, 5aturale*a Nurdica, etc. $ue el sistema
tomar de los "atos de la Empresa, pero adems deber detectar ) clasi%icar los I ma)ores
bancos, Q ma)ores deudores ) DE ma)ores acreedores ($ue son los $ue se detallan en los
cuadros de8 Activo, "etalle Activo ) "etalle 0asivo-#, para ello debe de%inir los Captulos $ue
identi%ican estos =ubros en la Con%i&uracin del 9stema.
Estos sern almacenados en variables a las $ue el sistema asi&nar 5ombres espec%icos8
>)anco%a>1'om > 5ombre del ?anco de ma)or saldo
>)anco%a>1 > aldo del banco de ma)or saldo
>)anco%a>2'om > 5ombre del ?anco de se&undo ma)or saldo
>)anco%a>2 > aldo del banco de se&undo ma)or saldo
) as para los cuatro ma)ores bancos.
0ara "eudores ) 0roveedores se 1ar lo mismo en variables de 5ombres8
>3e$dor1'om > 5ombre del "eudor de :a)or aldo
>3e$dor1 > aldo del "eudor de :a)or aldo
>3e$dor2'om > 5ombre del e&undo de :a)or aldo
>3e$dor2 > aldo del e&undo de :a)or aldo
...
>Acreed1'om > 5ombre
>Acreed1 > aldo
...
3na ve* E(portado el balance podr ver todas estos 5ombres de @ariables en un <o'a de la
0lanilla ($ue crea automticamente el sistema# llamada 2@ariables2.
Adems, desde cual$uier 1o'a, pueden verse ,stos nombres en la parte superior i*$uierda de la
0lanilla8
Adems ContaWin introduce a E(cel una nueva %uncin denominada cwsaldo, esta utili*a tres
www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
parmetros8 el primero indica el n4mero de cuenta, el se&undo determina si el saldo $ue se
desea obtener es el correspondiente al Asiento de Apertura, el "ebe, el <aber o el 5ombre de la
cuenta. ) el tercero determina si es el saldo correspondiente al primer o se&undo e'ercicio.
inta(is8 cwsaldo(nroJcta.2letra2.e@ercicio#
"onde nroJcra es el numero de la cuenta o rubro contable tal como est de%inido en su plan de
cuentas.
letra puede contener una de las letras A, 3, ., ', (debe ir entre comillas#. +a letra A indica $ue
lo $ue deseamos obtener es el saldo del asiento de apertura, la letra 3 indica $ue deseamos
obtener el total de ",bitos del e'ercicio (no inclu)e asiento de apertura#, la . el total al <aber (no
inclu)e asiento de apertura# ) la ' el 5ombre de la cuenta.
e@ercicio8 0ara armar el balance tipo se necesitan los datos de dos e'ercicios, indi$ue a$u con
un 1 o un 2 si el dato solicitado corresponde al primer o se&undo e'ercicio.
E'emplos8
>cBsaldo(DDDCD.2A2.D# "evuelve el saldo del asiento de apertura de la cuenta DDDCD del primer
>e'ercicio.
>cBsaldo(DDDCD.2"2.D# "evuelve el total "ebitado a la cuenta DDDCD en el primer e'ercicio.
cBsaldo(DDDCD.2"2.E# "evuelve el total "ebitado a la cuenta DDDCD en el se&undo e'ercicio.
cBsaldo(DDDCD.2<2.E# "evuelve el total al <aber de la cuenta DDDCD en el se&undo e'ercicio.
cBsaldo(DDDCD.252.E# "evuelve el 5ombre de la cuenta DDDC.
i : E(cel no le permite utili*ar esta %uncin compruebe $ue est, con%i&urada la opcin
<abilitar :acros. Esto se reali*a desde el men4 de Edicin - @nculos - abrir ori&en - <abilitar
:acros.
0ara $ue todo esto pueda 1acerse en %orma amena ) %cil, 1emos elaborado para 3d. un
?alance 7ipo con todo resuelto, esta planilla se encuentra en la carpeta KA"licaciones
ContawinKContawin del su sistema. "ebe aclararse $ue este ?alance 7ipo %ue desarrollado para
el 0lan de Cuentas de la Empresa E'emplo $ue se proporciona en el C" de instalacin. i como
lo recomendramos, 3d utili* ese plan de cuentas para sus empresas (o uno mu) similar# el
traba'o del balance $ueda 1ec1o en %orma casi totalmente automtica, con unos pe$ueos
a'ustes (siempre necesarios# UUU.
UUU 3n a'uste mu) com4n es por e'emplo en el "etalle Activo, donde es probable $ue deba ubicar
el saldo de los bancos en la columna de :oneda a la $ue cada uno pertenece, )a $ue al reali*ar
la e(portacin el sistema no los distin&ue por :oneda.

2?alance7ipo999.(ls2 %ue creado para %acilitar su traba'o, pero nuestra empresa no asume
responsabilidad al&una por posibles errores en la misma.


www.contawin.net Pg.
ContaWin - Contable
Tour inde( pa&e &oes 1ere...
9n :-Word, select 95"EV A5" C657E57 %rom t1e 95E=7 menu.
elect 95"EV and clic! 6W
www.contawin.net Pg.