El documento proporciona un manual de uso de la nueva plataforma SPA 2.0 para asesores. Describe las diferentes pestañas y opciones del sistema, incluyendo la administración de empresas y asesores, la configuración contable, la generación de ingresos, gastos, cobros y pagos, y la gestión de documentos y exportaciones BABEL.
El documento proporciona un manual de uso de la nueva plataforma SPA 2.0 para asesores. Describe las diferentes pestañas y opciones del sistema, incluyendo la administración de empresas y asesores, la configuración contable, la generación de ingresos, gastos, cobros y pagos, y la gestión de documentos y exportaciones BABEL.
El documento proporciona un manual de uso de la nueva plataforma SPA 2.0 para asesores. Describe las diferentes pestañas y opciones del sistema, incluyendo la administración de empresas y asesores, la configuración contable, la generación de ingresos, gastos, cobros y pagos, y la gestión de documentos y exportaciones BABEL.
Introduccin Al entrar en la Plataforma accedemos directamente a la lista de empresas que tenemos como asesor, seleccionamos la empresa y al hacer click sobre ella accedemos a los datos de empresa.
Aqu podemos aadir/modificar los datos relativos a la empresa de nuestro cliente.
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Para volver al listado de Empresas, basta con hacer click en la pestaa Administracin
Men Administracin
Desde la pestaa Administracin, podemos acceder a los Datos del Despacho.
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Tambin podemos acceder a los Asesores.
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Pestaa Empresa
Desde la pestaa Empresa, accederemos a Clientes.
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Desde el cliente, se aplica el concepto por defecto. Adems, es importante prestar atencin a la Configuracin contable, ya que ser esta cuenta de cliente la que aparezca despus en los asientos generados por las facturas.
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Con los Proveedores es el mismo procedimiento. Desde la Configuracin contable el asesor decide a qu cuentas se va a asociar este proveedor.
Desde la opcin de Bancos y Entidades Financieras, igualmente configuramos las subcuentas.
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Desde Empresa accedemos ahora a Contratos de prstamos, renting y leasing.
Una vez configurados los datos anteriores y la Configuracin contable, pasamos a Generar BABEL con asientos contables. Desde esta opcin podemos poner lmites a la hora de exportar asientos. Los lmites no pueden superar los doce meses y en el caso de exportaciones a ContaPlus este lmite deber estar dentro del mismo ao fiscal. As mismo, se puede elegir los asientos que se quieran exportar seleccionando el tipo.
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Cuando pulsamos Generar puede salirnos este mensaje en el caso de que no tengamos asignado un concepto a algn asiento, por lo tanto, esos asientos no se exportarn.
La configuracin contable se realiza desde la opcin Configuracin contable de la pestaa Empresa. As, segn lo indicado en esta configuracin, cuando vayamos a introducir gastos o ingresos, podremos visualizar directamente el asiento que se nos exportar y ser la informacin que incluir el fichero BABEL. Esta opcin solo ser visible para el asesor, en ningn caso podr visualizarla el cliente del asesor.
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Veamos cada una de las opciones de la Configuracin Contable Cuentas y subcuentas
Subcuentas de IVA
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Configuracin contable y fiscal de conceptos En SPA se incorporan unos conceptos por defecto. El asesor puede aadir tambin los conceptos que considere oportuno.
Al hacer click sobre un concepto entramos en su configuracin, esto es muy importante a la hora de que SPA genere despus el asiento correspondiente en las facturas de gastos e ingresos.
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Como se ha indicado anteriormente, el asesor tambin puede generar nuevos conceptos. De esta forma, despus al crear las facturas de compras, ventas, contratos, otros ingresos, etc, aparecern los conceptos que se han incorporado en esta configuracin.
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NOTA: Los conceptos son importantes porque las facturas que no tengan conceptos no se exportarn. Importar terceros,
Por ltimo dentro de la pestaa Empresa tenemos la opcin Importar terceros de forma que podemos incorporar en SPA los terceros generados con nuestras aplicaciones de SAGE.
MEN INGRESOS Y GASTOS
Desde este men accederemos a Ingresos, Gastos y Cobros y pagos. Ingresos.
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Desde esta pestaa generaremos los correspondientes ingresos y gastos. Los asientos que se generen depender de la configuracin que previamente haya realizado el asesor en la pestaa Empresa. Es imprescindible incorporar un concepto en las facturas para que stas se exporten correctamente. A la hora de introducir un dato, por ejemplo, el NIF, SPA le calcular de forma automtica la letra que le corresponde y da la opcin de modificarlo por el NIF correcto.
Podemos realizar bsquedas por distintos campos como por ejemplo: NIF, nombre de cliente o proveedor, o referencia..
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Cada cliente o proveedor tendr un concepto/operacin por defecto. Cuando lo creamos por primera vez, se asignar el concepto por defecto que indiquemos en la factura. Si ya estuviera creado el cliente o proveedor, la primera vez que indiquemos el concepto en una factura, se tomar este valor por defecto. Podremos expandir para visualizar el asiento que nos ha generado en funcin de la configuracin que se guard anteriormente para esta empresa.
Una vez realizada una factura podremos imprimirla, enviarla por email, aadir un cobro, cambiar el estado, modificarla, eliminarla o volver al listado de facturas.
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En esta Plataforma tenemos la opcin Cambiar estado a descartado de forma que si se selecciona esta opcin el asesor puede excluir de la exportacin las operaciones que marce como Descartado. Si accedemos a Resmenes de ventas podemos incorporar varios tipos de IVA. Aparecer al lado un botn rojo en los tipos de IVA que no estn vigentes en este momento.
En Otros ingresos podemos dar de alta un ingreso con los conceptos que previamente defini el asesor en la configuracin de la empresa.
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Lo que vayamos generando se nos va guardando en el Listado de ingresos en el que podemos filtrar lo que queramos mostrar, ordenar los campos as como realizar bsquedas.
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Gastos.
Podemos generar Facturas recibidas.
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Podemos generar Tickets.
Podemos generar Nminas.
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Podemos generar Cuotas de Prstamo, Renting o Leasing
Podemos introducir Otro gasto.
Lo que vayamos generando se nos va guardando en el Listado de gastos en el que podemos filtrar lo que queramos mostrar, ordenar los campos as como realizar bsquedas.
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Cobros y pagos.
Los que podremos exportar el listado a excel, pagarlos o cobrarlos y expandir o contraer su visualizacin.
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As mismo, en los realizados podremos exportar el listado a Excel, buscar un pago, elegir el tipo de documento a mostrar y ordenarlos.
MEN GESTIN LABORAL
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Se podr dar de alta trabajadores, incorporar incidencias, vacaciones, permisos o ausencia, incorporar dietas o anticipos, as como Enviar informacin laboral a programas de Sage e Importar trabajadores.
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MEN DOCUMENTOS
Podemos visualizar los documentos compartidos en Listado o Vista calendario.
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As como Publicar un Documento.
MEN FICHEROS BABEL
Se muestra el listado de exportaciones a babel y el estado, de forma que podemos saber qu est pendiente de descargar por cliente y asesor. As mismo, este listado es exportable a Excel.