MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO Y

DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Cdigo : P-E2-000-00-002
Versin : 00


Clasificacin: Uso Interno / Copia Controlada Pgina: 1 de 3

OBJETIVO
Evaluar el Plan Operativo y Presupuesto Institucional y generar las
recomendaciones para los ajustes correspondientes.

ALCANCE
Desde la solicitud mensual de la evaluacin del Plan Operativo Institucional y la
Iinformacin donde precisa fecha de cierre de formatos y plazo hasta la
fformulacin del plan de accin para el cierre de brechas significativas.

RESPONSABLE Supervisor de Planeamiento y Presupuesto.

POLTICAS Y
NORMAS
Acuerdo de Directorio N 003-2005/018-FONAFE que aprueba la Directiva de
Gestin y Proceso Presupuestario de las Empresas Bajo el mbito de
FONAFE.
Acuerdo de Directorio N 001-2010/014-FONAFE que aprueba la Directiva de
Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan Operativo y Presupuesto de
las Empresas Bajo el mbito de FONAFE y modificatorias.
Lineamiento N001-2011/GPD-FONAFE - Manual de estandarizacin
Formulacin, modificacin y evaluacin del POI-FONAFE.

AREAS INVOLUCRADAS
FONAFE

CLIENTES DEL PROCEDIMIENTO
Cliente Externo Cliente Interno
No Aplica. FONAFE

REQUISITOS PRINCIPALES ATRIBUTOS PRINCIPALES
Acorde con lo estipulado con la Directiva N
001-2010/014 - FONAFE.
Que se verifique que todo lo solicitado se
cumpla.

ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Directiva de Programacin, Formulacin y
Aprobacin del Plan Operativo y
Presupuesto de las Empresas Bajo el
mbito de FONAFE y modificatorias -
FORMULACION.
Directiva de Gestin y Proceso
Presupuestario de las Empresas Bajo el
mbito de FONAFE - MODIFICACION.
Directiva de Gestin y Proceso
Presupuestario de las Empresas Bajo el
mbito de FONAFE - EVALUACION.
Gerencia A Requerimiento Directiva

SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
Informe de Gestin Financiera Presupuestal.
Gerencias
FONAFE
Mensual Informe





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO Y
DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Cdigo : P-E2-000-00-002
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DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
N Puesto involucrado Descripcin de Actividad
Documentos Asociados
Documento de Entrada
Documento de
Salida
INICIO
1
Supervisor de
Planeamiento y
Presupuesto
Solicitar va correo electrnico:
a) la Evaluacin del Plan Operativo
Institucional a las Gerencias.
b) Informacin a la GAF
correspondiente al cierre
presupuestal.
Directiva de Gestin y
Proceso Presupuestario
de las Empresas Bajo el
mbito de FONAFE
Cronograma de
Remisin de
Informacin.
Correo electrnico
2 Gerencias de FONAFE
Recopilar la informacin referente al
POI y Ejecucin Presupuestal.
Para el POI pasar a la actividad 14.
Para el Presupuesto pasar a la
actividad 03.
Data de Evaluacin
3
Gerente de Administracin
y Finanzas
Otorgar la informacin para el cierre,
paralelamente pasar a la actividad
09.

Informacin requerida
4 Contador Snior
Informar el trmino del registro de
gastos en el Sistema ERP
correspondientes al mes de cierre.


5 Asistente de Presupuesto
Descargar reportes de gastos del
Sistema ERP Oracle para revisin
de asignacin presupuestal.

Asistente de Presupuesto
Decisin: Existen errores?
Si la respuesta es SI pasar a la
actividad 06.
Si la respuesta es No pasar a la
actividad 11.


6 Asistente de Presupuesto
Preparar el cuadro de
reclasificaciones.
Correo
Electrnico
7 Contador Snior Ingresar al ERP reclasificaciones.
Correo
Electrnico

8 Contador Snior
Enviar comprobante diario, pasar a
la actividad 05.

Comprobante Diario
9 Asistente de Presupuesto Analizar informacin.


Asistente de Presupuesto
Decisin: Existen errores?
Si la respuesta es SI pasar a la
actividad 10.
Si la respuesta es No pasar a la
actividad 11.


10 Asistente de Presupuesto
Comunicar errores, para
correcciones, pasar a la actividad
03.

Correo
Electrnico
11 Asistente de Presupuesto
Realizar el registro consolidado de
ejecucin y proyeccin
presupuestal.

12 Asistente de Presupuesto
Ingresar datos de Ejecucin y
Proyeccin Presupuestal al Sistema
de Informacin Financiera
Presupuestal de Empresas-SIFPE.

SIS
FONAFE
13 Asistente de Presupuesto
Solicitar va SAR la publicacin del
formato de presupuesto aprobado
en el Portal de Transparencia.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO Y
DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Cdigo : P-E2-000-00-002
Versin : 00


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DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
N Puesto involucrado Descripcin de Actividad
Documentos Asociados
Documento de Entrada
Documento de
Salida
Especialista en Software
Seguir lo descrito en el
procedimiento P-S3-STI-00-001:
Atencin de Requerimiento TIC.

14 Asistente de Planeamiento
Recepcionar informacin referente a
la evaluacin POI.
Data de Evaluacin
15 Asistente de Planeamiento Revisar Informacin enviada. Data de Evaluacin
Asistente de Planeamiento
Decisin: Conforme?
Si la respuesta es SI pasar a la
actividad 16.
Si la respuesta es No pasar a la
actividad 02.


16 Asistente de Planeamiento Calcular niveles de cumplimiento.
17 Asistente de Planeamiento
Ingresar los resultados del Informe
al Sistema de Informacin
Financiera Presupuestal de
Empresas-SIFPE.

SIS FONAFE
18 Asistente de Planeamiento
Elaborar informe de Evaluacin del
POI.
Informe Evaluacin
POI
19 Asistente de Presupuesto
Elaborar memo informe de
evaluacin de presupuesto, Integrar
informes coordinando con
Supervisor.
Informe Evaluacin POI
Evaluacin financiera
Evaluacin de flujo de
caja
Evaluacin de la
poblacin
Informe de Gestin
Financiera y
Presupuestal
20
Supervisor de
Planeamiento y
Presupuesto
Evaluar Informes con Gerente.


21
Gerente de Planeamiento
y Desarrollo
Enviar el informe de Gestin
financiera y Presupuestal a la GO.

Informe de Gestin
financiera y
Presupuestal
22 Asistente de Planeamiento
Elaborar reporte comparativo del
cumplimiento del POI.


23 Asistente de Presupuesto
Elaborar reporte comparativo de
ejecucin Presupuestal.


24 Gerencias de FONAFE
Formular plan de accin para el
cierre de brechas significativas.


FIN