Ateno: Preencha a planilha da seguinte forma

1) Insira os custos fixos

2) Insira os parmetros de produo
3) Caso queira crdito, verifique a planilha de crdito
4) Insira a Mo de Obra varivel
5) Insira os parmetros de vendas
6) V na planilha Resumo e faa suas anlises de TIR, VPL e fluxos de caixa
7) V alterando os parmetros (de forma realista, claro) at atingir seus objetivos
Ateno: os campos em cinza so os campos a serem preenchidos
Aula 4 - Prof. Warlei Agnelo de Oliveira
Criao e viabilidade de Projetos
V na planilha Resumo e faa suas anlises de TIR, VPL e fluxos de caixa
V alterando os parmetros (de forma realista, claro) at atingir seus objetivos
Colunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12
CENRIO PROVVEL: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Custo do Projeto: R$ 0.00
Receita com Operao: #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
Custo de Operao: #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
FLUXO DE CAIXA: #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
Ms jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov
Taxa de Juros adotada:
Payback:
VPL: #NUM!
TIR #VALUE!
Custos pr-operacionais - R$
Custos fixos mensais - R$
Despesas fixas mensais - R$
Custo operacional mensal - R$
Crdito #NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0
Planilha de Anlise Econmica de Projetos
Resumo dos custos e despesas
R$ 0.00
R$ 0.10
R$ 0.20
R$ 0.30
R$ 0.40
R$ 0.50
R$ 0.60
R$ 0.70
R$ 0.80
R$ 0.90
R$ 1.00
Fluxo de Caixa
Colunas13 Colunas14
12 13
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
dez jan
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Series6
Series7
Series8
Series9
Series10
Series11
Series12
Series13
Series14
Colunas15 Colunas16 Colunas17 Colunas18 Colunas19 Colunas20 Colunas21 Colunas22 Colunas23 Colunas24 Colunas25 Colunas26
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0
Colunas27 Colunas28 Colunas29 Colunas30 Colunas31 Colunas32 Colunas33 Colunas34 Colunas35 Colunas36 Colunas37
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0
#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
0
Ref.: Descrio: Valor
1 Pesquisa de Mercado
2 Registro de Marcas
3 Honorrios (Advogado, marcas, consultores, etc.)
4 Registro da Empresa
5 Outras Despesas (transportes, copias, diversos)
6 Projeto de engenharia e Arquitetura 1 hora tcnica
7 Aquisio de terreno
8 Construo ou reforma
9 Mobilirio 1 cj mesa/cadeira de escritrio
10 Decorao
11 Contratao (exames admissionais e testes) Valor por funcionrio
12 Gerenciamento do projeto 1 hora tcnica
13 Publicidade inicial
14 TOTAL = ................................................................................................... - R$
Mo de obra fixa Salrio mdio Encargos
1 Atendimento 600.00 R$ 80%
2 Limpeza 500.00 R$ 100%
3 Manuteno 1,000.00 R$ 70%
4 Estagirio 600.00 R$ 10%
5 Porteiro 700.00 R$ 80%
6 Segurana 1,000.00 R$ 100%
7 Secretria 800.00 R$ 70%
8 Pr-labore (scios) 0%
9
10
11
12
Valor unitrio
1 Telefone 60.00 R$
2 Internet
3 Aluguel de imveis 20.00 R$
4 Material de escritrio 20.00 R$
5 Seguros 100.00 R$
6 Condomnio 500.00 R$
7 Aluguel de veculos 1,000.00 R$
8 Aluguel de equipamentos de escritrio
9 Publicidade 100.00 R$
10 Manuteno geral 500.00 R$
Custos Pre-Operacionais (Despesas antecedentes a abertura)
Custos fixos mensais
Outros:
Despesas fixas (pressupondo que independe da produo)
TOTAL = ...................................................................................................
ALGUMAS REFERNCIAS:
11 Bancos 50
12
13
14
TOTAL = ...................................................................................................
Outros:
1 hora tcnica R$ 70
1 cj mesa/cadeira de escritrio R$ 600
Valor por funcionrio R$ 200
1 hora tcnica R$ 130
Qt Total
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
1 - R$
1 - R$
1 - R$
1 - R$
- R$
Qt Total Parmetros
- Nmero de telefones
-
- m2
- nmero de funcionrios
- nmero de funcionrios
- m2
- nmero de veculos
- nmero de equipamentos
-
- m2 construdos
Custos fixos mensais
Outros:
Despesas fixas (pressupondo que independe da produo)
TOTAL = ...................................................................................................
ALGUMAS REFERNCIAS:
-
-
-
-
- R$ TOTAL = ...................................................................................................
Outros:
Nome do produto ou servio principal
produtividade de projeto horria
Clculo da capacidade de projeto
Funcionamento da empresa horas semanais 0
Paradas para manuteno horas semanais
Capacidade de projeto mensal - /ms
Composio de custo do produto ou servio unitrio
Para se fazer 1 gasta-se:
Parmetro Total
Matria-prima kg -
gua m3 -
Energia kWh -
Logstica hora -
Manuteno operacional hora -
Homem-hora global hora -
Produo
horas mensais
Valor unitrio (R$)
Produo
Insira o valor unitrio dos
custos variveis por
unidade de produo
Valor do Crdito 1) Digite o valor do Crdito
Nmero de prestaes 2) Digite o nmero de prestaes
Carncia (em dias) 3) Digite os dias de carncia
Taxa de Juros Mensal 4) Digite a taxa de juros
Valor da Prestao #NUM!
Total a pagar #NUM!
#REF!
Crdito
Cargo
Salrio mdio com
encargos
Qt Total
Diretor - R$
Gerente - R$
Supervisor - R$
Operrio - R$
- R$
- R$
- R$
- R$
#DIV/0!
-
#DIV/0!
Mo de obra varivel mensal
TOTAL = ...................................................................................................
Horas gastas para produzir (incluindo manuteno)
Outros:
Carregamento da empresa (tempo que fica trabalhando)
Valor mdio homem-hora na empresa
horas
Matria-prima - R$
gua - R$
Energia - R$
Logstica - R$
Manuteno operacional - R$
Mo de obra - R$
TOTAL CUSTO OPERACIONAL - R$
Custos variveis (em funo da produo) mensais
Ms
Ms 1
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Custos fixos mensais - R$ Ms 5
Despesas fixas mensais - R$ Ms 6
Custo operacional mensal - R$ Ms 7
Pagamento de crdito #NUM! Ms 8
TOTAL DESPESAS MENSAIS #NUM! Ms 9
Capacidade de projeto mensal - s Ms 10
Ms 11
R$ / #NUM! Ms 12
Margem de lucro Ms 13
Preo de venda 1 Venda1 #NUM! Ms 14
Ms 15
Preo do mercado: Mercado Ms 16
Ms 17
Preo de venda 2 Venda2 Ms 18
Ms 19
Ms 20
Ms 21
Ms 22
Ms 23
Ms 24
Ms 25
Ms 26
Ms 27
Ms 28
Ms 29
Ms 30
Ms 31
Ms 32
Ms 33
Ms 34
Ms 35
Ms 36
Vendas
Composio do preo
Vendas mensais (supondo Estoque 0 - o que produzido vendido)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
N ms Fator
S
i
g
% aumento
% aumento
acumulado
Sazonalidade Produo
Variao em
relao a
capacidade de
1 -8 0.00% 0.00% 0% - #DIV/0!
2 -6.5 1.00% 1.00% -5% - #DIV/0!
3 -6 1.00% 2.00% 0% - #DIV/0!
4 -5.5 1.00% 3.00% 5% - #DIV/0!
5 -5 1.00% 4.00% 15% - #DIV/0!
6 -4.5 1.00% 5.00% 20% - #DIV/0!
7 -4 1.00% 6.00% 20% - #DIV/0!
8 -3.5 2.00% 8.00% 20% - #DIV/0!
9 -3 2.00% 10.00% -10% - #DIV/0!
10 -2.5 3.00% 13.00% 0% - #DIV/0!
11 -2 5.00% 18.00% 0% - #DIV/0!
12 -1.5 7.00% 25.00% 0% - #DIV/0!
13 -1 9.00% 34.00% -10% - #DIV/0!
14 -0.5 11.00% 45.00% -5% - #DIV/0!
15 0 13.00% 58.00% 0% - #DIV/0!
16 0.5 13.00% 71.00% 5% - #DIV/0!
17 1 11.00% 82.00% 15% - #DIV/0!
18 1.5 9.00% 91.00% 20% - #DIV/0!
19 2 7.00% 98.00% 20% - #DIV/0!
20 2.5 5.00% 103.00% 20% - #DIV/0!
21 3 3.00% 106.00% -10% - #DIV/0!
22 3.5 2.00% 108.00% 0% - #DIV/0!
23 4 2.00% 110.00% 0% - #DIV/0!
24 4.5 1.00% 111.00% 0% - #DIV/0!
25 5 1.00% 112.00% -10% - #DIV/0!
26 5.5 1.00% 113.00% -5% - #DIV/0!
27 6 1.00% 114.00% 0% - #DIV/0!
28 6.5 1.00% 115.00% 5% - #DIV/0!
29 7 1.00% 116.00% 15% - #DIV/0!
30 7.5 1.00% 117.00% 20% - #DIV/0!
31 8 1.00% 118.00% 20% - #DIV/0!
32 8.5 1.00% 119.00% 20% - #DIV/0!
33 9 1.00% 120.00% -10% - #DIV/0!
34 9.5 1.00% 121.00% 0% - #DIV/0!
35 10 1.00% 122.00% 0% - #DIV/0!
36 10.5 1.00% 123.00% 0% - #DIV/0!
Vendas mensais (supondo Estoque 0 - o que produzido vendido)
Custo operacional
Vl unitrio
adotado
Valor unit Receita bruta Impostos Receita lquida
%
comisses
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
Vendas mensais (supondo Estoque 0 - o que produzido vendido)
Comisses
Receita lquida
final
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM!
Vendas mensais (supondo Estoque 0 - o que produzido vendido)