Novidades C81a03

Verso 8.
1A-03
Verso da Apostila de Novidades: Final

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mecnico, sem a permisso expressa por escrito da Domnio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a
Domnio Sistemas poder ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais
ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Alm
disso, o fornecimento desse documento no lhe concede licena sobre tais patentes, marcas
comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente
estipulados em contrato de licena da Domnio Sistemas.
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so fictcios; salvo indicao contrria.

1998 - 2014 Domnio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.

ndice

Conveno de cursores, cones e tipografia .................................................................................. 10
1. Domnio Importao Padro .......................................................................................................... 12
1.1. Relacionar o produto para determinar o acumulador na importao de NF-e via SEFAZ
RS/SC/MT/MS, via Portal e Arquivo XML. ................................................................................. 12
1.1.1. Arquivos ......................................................................................................................... 12
1.1.1.1. Configurao de Importao ................................................................................... 12
1.1.1.1.1. Guia Sadas...................................................................................................... 12
1.1.1.1.1.1. Guia Acumuladores ................................................................................. 12
1.1.1.1.2. Guia Entradas .................................................................................................. 13
1.1.1.1.2.1. Guia Acumuladores ................................................................................. 13
1.2. Acumulador conforme situao tributria e produtos - Ato Cotepe 17/04 - CAT 52 ............ 16
1.2.1. Arquivos ......................................................................................................................... 16
1.2.1.1. Configurao Importao........................................................................................ 16
1.2.1.1.1. Guia CFOPs/Acumuladores ............................................................................ 17
1.3. Importao de NFC-e Arquivo XML ..................................................................................... 19
1.3.1. Configurar Importao de NFC-e Arquivo XML ........................................................... 19
1.3.1.1. Guia Geral ............................................................................................................... 19
1.3.1.2. Guia Sadas ............................................................................................................. 22
1.3.1.2.1. Guia Geral ....................................................................................................... 22
1.3.1.2.2. Guia Acumuladores ......................................................................................... 24
1.3.1.2.3. Guia Produtos .................................................................................................. 27
1.3.1.2.3.1. Guia Opes ............................................................................................ 27
1.3.1.2.3.2. Guia Movimentao Fsica ...................................................................... 30
1.3.1.2.4. Guia Cancelamento ......................................................................................... 32
1.3.1.2.5. Guia Diferena de valores ............................................................................... 33
1.3.1.2.6. Guia PROTEGE .............................................................................................. 34
1.3.1.3. Guia Entradas .......................................................................................................... 37
1.3.1.3.1. Guia Geral ....................................................................................................... 38
1.3.1.3.2. Guia CFOPs .................................................................................................... 38
1.3.1.3.3. Guia Acumuladores ......................................................................................... 41
1.3.1.3.4. Guia Produtos .................................................................................................. 46

1.3.1.3.4.1. Guia Opes ............................................................................................ 46
1.3.1.3.4.2. Guia Movimentao Fsica ...................................................................... 49
1.3.1.3.5. Guia Cancelamento ......................................................................................... 51
1.3.1.3.6. Guia CST/CSOSN ........................................................................................... 51
1.3.1.3.7. Guia Diferena de valores ............................................................................... 53
1.3.2. Importao Padro - NFC-e Arquivo XML ................................................................... 56
1.3.2.1. Resumo dos Dados .................................................................................................. 58
1.3.2.1.1. Guia Registros a serem gravados .................................................................... 58
1.3.2.1.2. Guia Advertncias ........................................................................................... 59
1.3.2.1.3. Guia Erros ....................................................................................................... 60
1.3.2.1.4. Guia Crticas de estruturas .............................................................................. 61
1.3.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos .................................................................. 62
1.3.2.1.6. Guia Data de Sada/Entrada ............................................................................ 63
2. Domnio Escrita Fiscal ................................................................................................................... 66
2.1. Gerar o informativo I-SIMP consolidando Matriz e Filiais ................................................... 66
2.1.1. Relatrios ........................................................................................................................ 66
2.1.1.1. Informativos Federais ............................................................................................. 66
2.1.1.1.1. I-SIMP ............................................................................................................. 66
2.1.1.2. Estoque .................................................................................................................... 67
2.1.1.2.1. I-SIMP ............................................................................................................. 67
2.2. Crdito Presumido de peixes, abate ou processamento de aves, de gado bovino, equdeo,
bufalino, caprino, ovino ou suno - Art. 75, IV do RICMS. ......................................................... 69
2.2.1. Parmetros ...................................................................................................................... 69
2.2.2. Arquivos ......................................................................................................................... 70
2.2.2.1. Acumuladores ......................................................................................................... 70
2.2.2.2. Produtos .................................................................................................................. 71
2.2.3. Apurao ......................................................................................................................... 72
2.2.4. Relatrios ........................................................................................................................ 74
2.2.4.1. Crdito Presumido .................................................................................................. 74
2.2.4.2. Demonstrativo dos Impostos .................................................................................. 75
2.3. Crdito de ICMS nas aquisies de fornecedor optante pelo Simples Nacional - Art. 23 da
LC 123/06. ..................................................................................................................................... 77
2.3.1. Arquivos ......................................................................................................................... 77

2.3.1.1. Acumuladores ......................................................................................................... 77
2.3.2. Movimentos .................................................................................................................... 78
2.3.2.1. Entradas .................................................................................................................. 78
2.3.2.2. Sadas ...................................................................................................................... 79
2.3.2.3. Apurao ................................................................................................................. 80
2.3.3. Relatrios ........................................................................................................................ 81
2.3.3.1. Acompanhamentos .................................................................................................. 81
2.3.3.1.1. Demonstrativo Crdito Presumido ICMS ....................................................... 81
2.4. Clculo do incentivo de Tratamento Tributrio Diferenciado - TTD 409, 410 e 411 por
produto. ......................................................................................................................................... 83
2.4.1. Parmetros ...................................................................................................................... 83
2.4.2. Arquivo ........................................................................................................................... 85
2.4.2.1. Acumuladores ......................................................................................................... 85
2.4.2.2. Produtos .................................................................................................................. 86
2.4.3. Movimentos .................................................................................................................... 87
2.4.3.1. Apurao ................................................................................................................. 87
2.4.4. Relatrios ........................................................................................................................ 91
2.4.4.1. Livro de Apurao do ICMS .................................................................................. 91
2.4.4.2. Acompanhamentos .................................................................................................. 92
2.4.4.2.1. Outros .............................................................................................................. 92
2.4.4.2.1.1. Apurao Crditos Presumidos .................................................................... 92
2.5. Informativo DIEF - Registros referentes s informaes mensais do movimento de
combustveis. ................................................................................................................................. 94
2.5.1. Arquivos ......................................................................................................................... 94
2.5.1.1. Produtos .................................................................................................................. 94
2.5.1.2. Tanques ................................................................................................................... 95
2.5.2. Relatrios ........................................................................................................................ 95
2.5.2.1. Informativos Estaduais............................................................................................ 95
2.5.2.1.1. DIEF ................................................................................................................ 95
2.6. Implementar a gerao do informativo e-CredRural. ............................................................. 97
2.6.1. Parmetros ...................................................................................................................... 97
2.6.2. Movimentos .................................................................................................................... 98
2.6.2.1. Sadas ...................................................................................................................... 98

2.6.2.1.1. Guia Notas ....................................................................................................... 98
2.6.2.1.2. Guia Documentos de arrecadao ................................................................... 99
2.6.3. Informativos.................................................................................................................. 100
2.6.3.1. e-CredRural ........................................................................................................... 100
2.7. Gerar o informativo SPED Fiscal para as empresas optantes pelo Simples Nacional,
conforme Decreto n 34.436/13 ................................................................................................... 102
2.7.1. Parmetros .................................................................................................................... 102
2.7.2. Movimentos .................................................................................................................. 102
2.7.2.1. Apurao ............................................................................................................... 102
2.7.3. Informativos.................................................................................................................. 103
2.7.3.1. SPED Fiscal .......................................................................................................... 103
2.7.3.2. Demonstrativo dos Impostos ................................................................................ 106
2.8. Estoque Substituio Tributria ........................................................................................... 107
2.8.1. Arquivos ....................................................................................................................... 107
2.8.1.1. Produtos ................................................................................................................ 107
2.8.1.1.1. Guia Geral ..................................................................................................... 107
2.8.1.1.2. Guia Estadual ................................................................................................ 107
2.8.2. Movimentos .................................................................................................................. 108
2.8.2.1. Estoque .................................................................................................................. 108
2.8.2.1.1. Produtos Includos no Regime da Substituio Tributria ............................ 108
2.8.2.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 109
2.8.2.1.1.2. Guia Contabilidade ................................................................................ 111
2.8.2.2. Lanamento de Estoque Substituio Tributria .................................................. 112
2.8.2.3. Apurao ............................................................................................................... 112
2.8.2.4. Pagamento de Impostos ........................................................................................ 113
2.8.3. Relatrios ...................................................................................................................... 114
2.8.3.1. Estoque Substituio Tributria ............................................................................ 114
2.8.3.2. DIEF ...................................................................................................................... 115
2.8.4. Utilitrios ...................................................................................................................... 116
2.8.4.1. Alterar Produtos .................................................................................................... 116
2.9. Incentivo fiscal PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, conforme Lei n
3.140/91. ...................................................................................................................................... 118
2.9.1. Controle ........................................................................................................................ 118

2.9.1.1. Parmetros ............................................................................................................ 118
2.9.2. Arquivos ....................................................................................................................... 119
2.9.2.1. Tabelas .................................................................................................................. 119
2.9.2.1.1. ndices ........................................................................................................... 119
2.9.2.2. Acumuladores ....................................................................................................... 119
2.9.2.3. Impostos ................................................................................................................ 120
2.9.3. Movimentos .................................................................................................................. 121
2.9.3.1. Outros .................................................................................................................... 121
2.9.3.1.1. Impostos Lanamentos .................................................................................. 121
2.9.3.1.2. PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial ........................ 122
2.9.4.1. Apurao ............................................................................................................... 124
2.9.5. Relatrios ...................................................................................................................... 129
2.9.5.1. Incentivo PSDI ...................................................................................................... 129
2.9.5.2. Demonstrativo dos Impostos ................................................................................ 130
3. Domnio Honorrios .................................................................................................................... 131
3.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e .......................................................................... 131
3.1.1. Controle ........................................................................................................................ 131
3.1.1.1. Parmetros ............................................................................................................ 131
3.1.1.1.1. Guia NFS-e.................................................................................................... 131
3.1.1.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 132
3.1.1.1.1.2. Guia RPS ............................................................................................... 133
3.1.1.1.1.3. Guia Cabealho ..................................................................................... 134
3.1.1.1.1.4. Guia Eventos ......................................................................................... 135
3.1.2. Arquivos ....................................................................................................................... 135
3.1.3. Processos ...................................................................................................................... 136
3.1.3.1. NFS-e .................................................................................................................... 136
3.1.3.1.1. Gerar RPS...................................................................................................... 136
3.1.3.1.2. Consulta NFS-e ............................................................................................. 139
3.1.4. Utilitrios ...................................................................................................................... 141
3.1.4.1. NFS-e .................................................................................................................... 141
3.2.1. Controle ........................................................................................................................ 144
3.2.1.1. Parmetros ............................................................................................................ 144

3.2.1.1.1. Guia NFS-e.................................................................................................... 144
3.2.1.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 145
3.2.1.1.1.2. Guia RPS ............................................................................................... 146
3.2.1.1.1.3. Guia Cabealho ..................................................................................... 147
3.2.1.1.1.4. Guia Eventos ....................................................................................... 148
3.2.2. Arquivos ....................................................................................................................... 148
3.2.2.1. Arquivos ................................................................................................................ 149
3.2.3. Processos ...................................................................................................................... 150
3.2.3.1. NFS-e .................................................................................................................... 150
3.2.3.1.1. Gerar RPS...................................................................................................... 150
3.2.3.1.2. Consulta NFS-e ............................................................................................. 153
3.2.4. Utilitrios ...................................................................................................................... 155
3.2.4.1. NFS-e .................................................................................................................... 155
3.3.1. Controle ........................................................................................................................ 158
3.3.1.1. Parmetros ............................................................................................................ 158
3.3.1.1.1. Guia NFS-e.................................................................................................... 158
3.3.1.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 159
3.3.1.1.1.2. Guia RPS ............................................................................................... 160
3.3.1.1.1.3. Guia Cabealho ..................................................................................... 161
3.3.1.1.1.4. Guia Eventos ......................................................................................... 162
3.3.2. Arquivos ....................................................................................................................... 162
3.3.3. Processos ...................................................................................................................... 163
3.3.3.1. NFS-e .................................................................................................................... 163
3.3.3.1.1. Gerar RPS...................................................................................................... 163
3.3.3.1.2. Consulta NFS-e ............................................................................................. 166
3.3.4. Utilitrios ...................................................................................................................... 168
3.3.4.1. NFS-e .................................................................................................................... 168
3.4.1. Controle ........................................................................................................................ 171
3.4.1.1. Parmetros ............................................................................................................ 171
3.4.1.1.1. Guia NFS-e.................................................................................................... 171
3.4.1.1.1.1. Guia Geral ............................................................................................. 172

3.4.1.1.1.2. Guia RPS ............................................................................................... 173
3.4.1.1.1.3. Guia Cabealho ..................................................................................... 174
3.4.1.1.1.4. Guia Eventos ......................................................................................... 175
3.4.2. Arquivos ....................................................................................................................... 175
3.4.3. Processos ...................................................................................................................... 176
3.4.3.1. NFS-e .................................................................................................................... 176
3.4.3.1.1. Gerar RPS...................................................................................................... 176
3.4.3.1.2. Consulta NFS-e ............................................................................................. 179
3.4.4. Utilitrios ...................................................................................................................... 181
3.4.4.1. NFS-e .................................................................................................................... 181
3.4.4.2. Importao de NFS-e ............................................................................................ 183
3.4.4.2.1. NFS-e prontas para importar ......................................................................... 184
3.4.4.2.2. NFS-e inconsistentes ..................................................................................... 185
3.4.4.2.3. Crticas de estruturas ..................................................................................... 186
4. Domnio Folha ............................................................................................................................. 188
4.1. Gerar arquivo para cadastramento de NIS/PIS em lote conforme leiaute disponibilizado pela
CEF .............................................................................................................................................. 188
4.1.1. Relatrios ...................................................................................................................... 188
4.1.1.1. Outros .................................................................................................................... 188
4.1.1.1.1. NIS ................................................................................................................ 188
4.2. Converso de auxlio doena em acidente de trabalho. ....................................................... 190
4.2.1. Processos ...................................................................................................................... 190
4.2.1.1. Outros .................................................................................................................... 190
4.2.1.1.1. Converso de Doena em Acidente de Trabalho .......................................... 190
4.3. Efetuar a transferncia de empregados entre matriz e filial sem criar um novo cadastro. ... 194
4.3.1. Arquivos ....................................................................................................................... 194
4.3.1.1. Empregados .......................................................................................................... 194
4.3.2. Relatrios ...................................................................................................................... 195
4.3.2.1. Informativos .......................................................................................................... 195
4.3.2.1. SEFIP .................................................................................................................... 195
4.3.2.2. CAGED ................................................................................................................. 195

10

Conveno de cursores, cones e tipografia

A fonte Arial utilizada para se referir a ttulos de janelas, guias e quadros, por
exemplo:

D duplo clique no cone Domnio Contbil, para abrir a janela Conectando...

A fonte Arial em Negrito utilizada para definir cones, menus e opes, onde
voc dever clicar, por exemplo:

Clique no menu Arquivo, opo Empregados.

A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da
Domnio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:

Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Escrita Fiscal do Domnio Contbil.

A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de
cadastros e parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo:

Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure no deixar nenhum campo em
branco, mas principalmente, d ateno para os seguintes campos: Cd. Mun. Federal,
Natureza Jurdica e Regime Federal.

A fonte Times New Roman em Itlico, junto com o cone abaixo so utilizados
em observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo:

A opo Usurios do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio
ativo for o Gerente.

Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas,
para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a
rotina diria, semanal, mensal ou anual.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias,
etc., indicando que voc poder salvar esse item em alguns formatos disponveis.
11

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias,
etc. Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc.
Ele indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc.
Ele indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses
campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta
do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses
campos, ao pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta
do cadastro desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e
ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse
campo.

12

1. Domnio Importao Padro
1.1. Relacionar o produto para determinar o acumulador na
importao de NF-e via SEFAZ RS/SC/MT/MS, via Portal e Arquivo
XML.

A partir desta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada no
sistema a opo para relacionar o produto para determinar o acumulador na importao.
Veja a partir do prximo tpico.

1.1.1. Arquivos

1.1.1.1. Configurao de Importao

1.1.1.1.1. Guia Sadas

1.1.1.1.1.1. Guia Acumuladores

No menu Arquivos, submenu Configurao de Importao opo NFe -
arquivo XML, na janela Configurao de Importao de NFe arquivo XML, na guia
Sadas, subguia Acumuladores, foi implementada a coluna Produto para relacionar o
produto ao acumulador. Verifique conforme imagem abaixo:

1. Na coluna Produto, selecione a opo:
13

Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de sadas;
Selecionar, para que sejam importados apenas os produtos informados na
coluna Definio.
2. Na coluna Produtos selecionados, sero demonstrados os cdigos dos produtos
detalhados na coluna Definio.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna Produto
estiver selecionada a opo Selecionar.

3. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de
Produtos. Nessa janela, devero ser informados os produtos, que determinaro o
acumulador da nota fiscal.

Clique no boto Incluir, para incluir os produtos que sero vinculados ao
acumulador informado;
Clique no boto Gravar, para salvar os produtos informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum produto informado;
Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao de Importao
de NF-e Arquivo XML.

1.1.1.1.2. Guia Entradas

1.1.1.1.2.1. Guia Acumuladores

14

Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de entradas;
coluna Definio.



15

de NF-e Arquivo XML.

A opo de relacionar o produto para determinar o acumulador na importao
foi implementado tambm para a Importao de NF-e via SEFAZ
RS/SC/MT/MS e Importao de NF-e via arquivo XML.

16

1.2. Acumulador conforme situao tributria e produtos - Ato Cotepe
17/04 - CAT 52

sistema a opo informar o acumulador a ser gravado conforme os produtos quando
efetuada a importao do Ato Cotepe 17/04 - CAT 52. Veja a partir do prximo tpico.

1.2.1. Arquivos

1.2.1.1. Configurao Importao

No menu Arquivos, submenu Configurao de Importao opo Ato
Cotepe 17/04 - CAT 52, na janela Configurao Importao Ato Cotepe 17/04 -
CAT 52, na guia Geral, foi implementada a opo Conforme a situao tributria
e produtos no quadro Definir CFOPs/Acumuladores. Verifique conforme imagem
abaixo:

1. No quadro Definir CFOPs/Acumuladores, selecione a opo:
Conforme a situao tributria e produtos, para que os CFOPs e
acumuladores sejam conforme situao tributria e produtos;

17

1.2.1.1.1. Guia CFOPs/Acumuladores

Quando na guia Geral, no quadro CFOPs/Acumuladores estiver selecionada
a opo Conforme a situao tributria e produtos, na guia
CFOPs/Acumuladores a coluna Produtos ser demonstrada para
configurao.

1. Na coluna Produtos, selecione a opo:
Todos, para que todos os produtos sejam importados;
Definir, para que sejam importados apenas os produtos selecionados.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna Produtos

Produtos:

18

Clique no boto Incluir, para incluir os produtos que sero vinculados
situao tributria.
Clique no boto Gravar, para salvar os produtos selecionados.
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum produto informado.
Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao - Ato
Cotepe 17/04 - CAT 52.

19

1.3. Importao de NFC-e Arquivo XML

sistema a opo para realizar a importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Consumidor
Final (NFC-e) em formato XML. Veja a partir do prximo tpico.

1.3.1. Configurar Importao de NFC-e Arquivo XML

1.3.1.1. Guia Geral

1. No menu Arquivos, submenu Configurao de Importao, opo NFC-e
Arquivo XML, para abrir a janela Configurao de Importao de NFC-e
Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

1. No quadro Cadastros, selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os
registros de cadastros contidos no arquivo que j esto lanados no sistema;
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe
somente os registros de cadastros que no esto lanados no sistema.
2. No quadro Movimentos, selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os
20

registros de notas contidas no arquivo que j esto lanadas no sistema;
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe
somente os registros de notas que no esto lanadas no sistema.
3. No quadro Clientes e fornecedores, no campo:
Identificao, selecione a opo:
Inscrio federal e estadual, para que os clientes e fornecedores sejam
identificados pela inscrio federal e estadual;
Inscrio federal, para que os clientes e fornecedores sejam identificados
pela inscrio federal;
Data de cadastro, selecione a opo:
Primeiro dia do perodo atual, para que no campo Data cadastro do
cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia
do perodo atual da empresa;
Incio efetivo das atividades da empresa, para que no campo Data
cadastro do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do incio
efetivo das atividades da empresa;
Formato de letra nos cadastros, selecione a opo:
Com todas minsculas, para que quando efetuado o cadastro de clientes e
fornecedores atravs do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato
minsculo;
Com todas maiscula, para que quando efetuado o cadastro de clientes e
fornecedores atravs do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato
maisculo;
Conforme arquivo, para que quando efetuado o cadastro de cliente e
fornecedores atravs do arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o
arquivo;
Criar conta contbil, selecione a opo Sim, para que seja criada
automaticamente as contas contbeis para os clientes e fornecedores importados,
caso contrrio, No;

O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estar habilitado quando a
opo Sim estiver selecionada no campo Criar conta contbil.

Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opo:
Criar nova conta, para que seja criada uma nova conta contbil a cada
21

cadastro de cliente e fornecedor importados;
Usar mesma conta, para que a cada novo cliente e fornecedor importado
que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou
fornecedor j cadastrado, seja utilizada a mesma conta contbil;

O campo Criar conta contbil fornecedor, somente estar habilitado quando
no campo Criar conta contbil estiver selecionada a opo Sim.

Criar conta contbil fornecedor, selecione a opo Sim, para que sejam criadas
automaticamente as contas contbeis para os clientes importados, caso contrrio,
No.

O campo Criar conta contbil cliente, somente estar habilitada quando no
campo Criar conta contbil estiver selecionada a opo Sim.

Criar conta contbil cliente, selecione a opo Sim, para que sejam criadas
automaticamente as contas contbeis para os fornecedores importados, caso
contrrio, No.
Selecione a opo No gerar intervalo no cdigo sequencial, para que
quando efetuado o cadastro de clientes e fornecedores atravs do arquivo XML,
no seja gerado o intervalo no cdigo sequencial no momento em que for gravada
a importao.
4. No quadro Modelo documento, no campo:

O campo Espcie NFC-e somente estar habilitado quando no houver
espcie vinculada ao modelo 65 ou houver mais de uma espcie vinculada ao
modelo 65. Caso contrrio ser setado automaticamente a espcie vinculada ao
modelo 65.

Espcie NFC-e, ser demonstrada a espcie que ser utilizada para gravar as
notas de entradas e sadas importadas;

O quadro Gerar os valores para o clculo do INSS Receita Bruta somente
estar habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado
nos Parmetros da Empresa.

5. No quadro Gerar os valores para o clculo do INSS Receita Bruta, selecione a
opo:

22

A opo Conforme cadastro de Produtos somente estar habilitada
quando nos Parmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opes,
subguia Geral, estiver selecionada a opo Faz controle de estoque.

Conforme cadastro de Produtos, para que no clculo do INSS Receita
Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.
Conforme cadastro de Acumuladores, para que no clculo do INSS Receita
Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.

1.3.1.2. Guia Sadas

1.3.1.2.1. Guia Geral

1. No quadro Opes, selecione a opo:
Importar parcelas, para que as parcelas das notas de sada sejam importadas;
Considerar o percentual de base de clculo e alquota do ICMS do
cadastro do acumulador, para que as definies do imposto ICMS no
acumulador, sejam consideradas para o clculo da base de clculo e alquota da
linha do ICMS nas notas de sadas;

23

A opo Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento
igual a data da nota, somente ficar habilitada quando a opo Importar
parcelas estiver selecionada.

Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a
data da nota, para que as notas de sada importadas que tenham parcelas, e com
data de vencimento igual a data de emisso da nota, sejam lanadas
automaticamente como parcelas baixadas;
Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para que seja
gerada uma parcela com situao baixada para as notas de sada importadas, que
no possuam parcelas;
Gerar observao informada no cadastro do acumulador, para que nas
notas de sada importadas seja gerada a observao informada no cadastro do
acumulador;
Informar a data de sada no momento da importao, para que na janela
Resumo dos dados, seja possvel informar ou alterar a data de sada da nota no
momento da importao;
Gerar lanamentos contbeis, para que sejam gerados lanamentos
contbeis na importao;
Gravar as notas importadas na ordem do nmero do documento e
sem intervalo no cdigo sequencial, para que as notas importadas sejam
gravadas em ordem crescente do nmero do documento e sem intervalo no cdigo
sequencial;
Determinar tipo do ttulo padro para notas a prazo, para que as notas a
prazo tenham um ttulo padro para serem importadas.
2. No quadro Cliente padro, no campo:
Cliente, informe o cliente padro a ser utilizado na importao;
Utilizar cliente padro, selecione a opo
Sempre, para que na importao das notas de venda a consumidor, sempre seja
utilizado o cliente padro informado;
Quando o arquivo no possuir cliente, para que na importao das notas de
sadas seja utilizado o cliente padro somente quando no arquivo no possuir.

24

1.3.1.2.2. Guia Acumuladores

Nessa guia ser realizado um relacionamento da operao, CFOP e CST para
definir qual acumulador ser utilizado nas notas de sada importadas.

1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondente a importao
das notas fiscais de sada.
2. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser
vinculado a nota conforme o CFOP e operao informada.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado.
4. Na coluna Operao, selecione a operao da nota fiscal de sada.
5. Na coluna CFOPs, ser demonstrado os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da
coluna Definio.
CFOPs. Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o
acumulador na nota fiscal.

25

Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao
Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado;
de NFC-e Arquivo XML.
7. Na coluna CST ICMS, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os CSTs das notas de sadas;
Selecionar, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna
Definio.
8. Na coluna CSTs selecionados, ser demonstrado os cdigos dos CSTs detalhados
atravs da coluna Definio.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CST ICMS

CSTs. Atravs dessa janela, devero ser informados os CSTs, que determinar o

26

Clique no boto Incluir, para incluir os CSTs que sero vinculados ao
Clique no boto Gravar, para salvar os CSTs informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CST informado;
10. Na coluna CST PIS, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os CSTs das notas de sadas;
Selecionar, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna
Definio.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CST PIS


27

13. Selecione o quadro Definir exceo, e no campo:
Acumulador, informe o acumulador que ser utilizado na nota que no entrar em
nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

1.3.1.2.3. Guia Produtos

1.3.1.2.3.1. Guia Opes

28

1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a
importao da movimentao de produtos das notas fiscais eletrnicas.
No campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto,
selecione a opo correspondente para que na importao seja verificada a
existncia do produto conforme a opo selecionada:
Cdigo do produto, na importao ser verificado automaticamente se no
sistema j existe produtos cadastrados com o mesmo cdigo constante no
arquivo XML, caso no exista o cdigo correspondente o sistema efetuar a
opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver
cadastrado;
NCM, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe
produtos cadastrados com o mesmo cdigo NCM constante no arquivo XML,
caso no exista o cdigo NCM correspondente, o sistema efetuar a opo
definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver
cadastrado;
Descrio, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j
existe produtos cadastrados com a mesma descrio constante no arquivo
XML, caso no exista produtos com a descrio correspondente, o sistema
efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no
29

estiver cadastrado;
Cdigo de barras do produto, na importao ser verificado
automaticamente se no sistema j existe produtos cadastrados com o mesmo
cdigo de barra constante no arquivo XML, caso no exista produtos com o
cdigo de barras correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo
Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado;

O sistema ter o seguinte comportamento na importao dos produtos:
Primeiramente ir buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o
produto cadastrado no sistema, conforme a opo selecionada no campo
Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto. E
quando o sistema no encontrar o relacionamento conforme a opo anterior o
sistema ir efetuar o procedimento conforme a opo informada no campo
Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

No campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado,
selecione a opo correspondente para determinar a importao do produto:
Cadastrar novo automaticamente, o produto no localizado ser
cadastrado automaticamente no sistema. O cdigo do produto ser conforme
cdigo no arquivo XML, caso esse j exista, ser cadastrado com o cdigo
subsequente ao ltimo cdigo informado;
Utilizar tabela de relacionamento, ser utilizado o produto relacionado no
cadastro de produto. Se o mesmo no estiver relacionado, ser disponibilizada
uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento
da importao da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da
importao ser gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opo
correspondente para determinar a importao do produto em segmentadas:
Ratear entre os segmentos, para que no momento da importao seja
rateado o produto no segmentos da nota;
Importar sempre no ltimo segmento, para que no momento da
importao seja importado o ltimo segmento da nota;
No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos
novos cadastros de produtos;

O campo Complemento padro do ICMS-CAT 17/99, ficar habilitado
apenas para o estado de SP.
30

No campo Complemento padro do ICMS CAT 17/99, defina um
complemento padro para o ICMS.
2. Selecione o quadro Conta contbil do estoque:

Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em
seu poder, a tecla de funo F4, ficar disponvel.

No campo Em seu poder, informe a conta contbil para o produto que esteja
em seu poder;
No campo Em poder de terceiros, informe a conta contbil para o produto
que esteja em poder de terceiros;
No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contbil para o
produto que seja de terceiros e esteja em seu poder.

1.3.1.2.3.2. Guia Movimentao Fsica

A guia Movimentao fsica somente ficar habilitada quando o quadro
Importar movimentao de produtos estiver selecionado.

1. No quadro Produtos que no possuem movimentao fsica:
Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a
importao das notas fiscais de sada;
31

Na coluna CFOP, informe o CFOP do produto que no possui movimentao
fsica;
Na coluna Descrio, ser informado a descrio do CFOP informado;
Na coluna Produto, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os produtos que no possuem
movimentao fsica;
Informar, para que sejam importados apenas os produtos informados na
coluna Definio;
Na coluna Produtos selecionados, ser informado o cdigo do produto
selecionado na coluna Definio;

estiver selecionada a opo Informar.

Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de
Produtos. Atravs dessa janela, devero ser informados os produtos, que
determinar os produtos que no possuem movimentao fsica;
Clique no boto Incluir, para incluir o produto que no possui
movimentao fsica;
Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao de
Importao de NFC-e Arquivo XML;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum produto que no possua
movimentao fsica.

32

1.3.1.2.4. Guia Cancelamento

1. Selecione a opo Excluir movimentao de produtos, para que seja excluido
os produtos informados na guia Estoque da nota de Sada.
2. Selecione a opo Excluir parcelas, para que seja excluido as parcelas
informados na guia Parcelas da nota de Sada, se existir pagamento para alguma
parcela, a mesma no ser excluda.

A opo Excluir lanamentos contbeis somente estar habilitada quando
na guia Contabilidade dos Parmetros da empresa estiver selecionada a
opo Gera lanamentos contbeis.

3. Selecione a opo Excluir lanamentos contbeis, para que seja excluido os
lanamentos contbeis da guia Contabilidade das notas e os lanamentos contbeis
do modulo Domnio Contabilidade.

33

1.3.1.2.5. Guia Diferena de valores

1. No quadro Diferena entre o valor contbil e base de clculo de ICMS, clique
no boto:
Incluir, para incluir as informaes referentes a diferena entre o valor contbil e
a base de clculo ICMS.
2. Na coluna CST, informe o CST que ser utilizado na diferena entre o valor
contbil e a base de clculo ICMS.
3. Na coluna Definio, selecione a opo correspondente a diferena entre o valor

A coluna Detalhamento de outros valores somente estar disponvel para
empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

4. Na coluna Detalhamento de outros valores, selecione a opo correspondente ao
detalhamento de outros valores.
5. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
6. No quadro Definir excees, selecione as opes para definir a diferena entre o
valor contbil e a base de clculo. No campo:
Lanar diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS em, selecione
a opo correspondente para lanar a diferena.
34

1.3.1.2.6. Guia PROTEGE

A guia PROTEGE somente estar habilitada para empresas situadas no
estado de Gois(GO) e com o imposto 60 PROTEGE informado nos
parmetros.

1. No quadro Benefcio Fiscal, clique no boto:
Incluir, para incluir informaes referente a benefcio Fiscal;
Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefcio
Fiscal;
Na coluna TARE, informe o nmero da TARE do dispositivo legal;
2. Na coluna CFOP, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de sadas;
Selecionar, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna
Definio.
3. Na coluna CFOPs selecionados, ser demonstrado os CFOPs que foram
selecionados atravs do boto reticencias.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CFOP estiver
selecionada a opo Selecionar.

4. Na coluna Definio, clique no boto , , para abrir a janela Incluso de
CFOPs. Atravs dessa janela, sero relacionados os cdigos dos CFOPs que sero
importados.
35

Clique no boto Incluir, para incluir o CFOP que ser utilizado para a
importao;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Incluso de CFOPs.
5. Na coluna Produtos, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de sadas;
Informar, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna
Definio;
6. Na coluna Produtos selecionados, ser informado o cdigo dos produtos
selecionados na coluna Definio para serem importados;


Produtos. Atravs dessa janela, devero ser informados os produtos, que tero
benefcios fiscais;

36

Clique no boto Incluir, para incluir o produto a ser importado;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Incluso de Produtos.
7. Selecione o quadro Determinar dispositivo para produtos que no foram
relacionados no benefcio fiscal, para que possa incluir um dispositivo para os
produtos que no estiverem configurados para realizar relacionamento de benefcios
fiscais.
Clique no boto Incluir, para incluir informaes referente a benefcio Fiscal;
Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefcio
Fiscal;
Na coluna TARE, informe o nmero da TARE do dispositivo legal;
8. Na coluna CFOP, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de sadas;
Selecionar, para que sejam importados apenas os CFOPs informados para
importar.
9. Na coluna CFOPs selecionados, ser demonstrado os CFOPs que foram
selecionados atravs do boto reticencias.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CFOP estiver

CFOPs. Atravs dessa janela, sero relacionados os cdigos dos CFOPs que sero
37

importados.

Clique no boto Incluir, para incluir o CFOP que ser utilizado para a
importao;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Incluso de CFOPs.

1.3.1.3. Guia Entradas

38


1. No quadro Opes, selecione a opo:
Importar parcelas, para que as parcelas das notas de entrada sejam importadas;
Ignorar impostos no definidos no acumulador, para que na importao
sejam ignorados os impostos que no estiverem definidos no acumulador;
Considerar o percentual de base de clculo e alquota do ICMS do
cadastro do acumulador, para que as definies do imposto ICMS no
acumulador, sejam consideradas para o clculo da base de clculo e alquota da
linha do ICMS nas notas de entradas;
Gerar observao informada no cadastro do acumulador, para que nas
notas de entrada importadas seja gerada a observao informada no cadastro do
acumulador;
Informar a data de entrada no momento da importao para que na
janela Resumo dos dados, seja possvel informar ou alterar a data de entrada da
nota no momento da importao;
Gerar lanamentos contbeis, para que sejam gerados lanamentos
contbeis na importao;
Permitir relacionar o mesmo CFOP de sada com mais de um CFOP
de entrada, para que seja possvel relacionar um CFOP de sada com mais de
um CFOP de entrada;
Efetuar a importao das notas de entrada conforme o CFOP do
cadastro de produtos, para que seja efetuada a importao das notas de
entrada conforme o CFOP do cadastro de produtos;
Determinar tipo do ttulo padro para notas a prazo, para que as notas a
prazo tenham um ttulo padro para serem importadas.

1.3.1.3.2. Guia CFOPs

Nessa guia, dever ser efetuado um relacionamento dos CFOPs de sadas para
determinar o CFOP da nota de entrada.

39

1. Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados a nota
importada.
2. Na coluna CFOP entrada, informe o CFOP que ser informado na nota fiscal
de entrada conforme os CFOPs de sada relacionados.
3. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CFOP de entrada informado.
4. Na coluna CFOPs sadas, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs de sada
informados atravs da coluna Definio.
CFOPs. Atravs dessa janela, sero relacionados os cdigos dos CFOPs de sada
que determinaro o cdigo de CFOP que ser informada na nota fiscal de entrada.

40

Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs de sadas vinculados aos CFOPs
de entradas;
6. Na coluna CSTs sadas, selecione a opo:
Todos, para que seja importados todos os CSTs das notas de entradas;
Selecionar, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna
Definio.
7. Na coluna CSTs selecionados, sero demonstrados os cdigos dos CSTs
selecionados atravs da coluna Definio.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CSTs Sadas
for selecionada a opo Selecionar.


41

Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs de entradas vinculados ao
acumulador;
9. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.
10. Selecione o quadro Definir excees, para definir o CFOP que ser utilizado na
nota que no entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
CFOP operao estadual, informe o cdigo do CFOP que ser utilizado nas
operaes estaduais e que no esteja vinculado a configurao efetuada
anteriormente.
CFOP operao interestadual, informe o cdigo do CFOP que ser
utilizado nas operaes interestaduais e que no esteja vinculado a
configurao efetuada anteriormente.

1.3.1.3.3. Guia Acumuladores

Nessa guia ser realizado um relacionamento da operao, CFOP e CST para
definir qual acumulador ser utilizado nas notas de entrada importadas.

42

1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondente a importao
das notas fiscais de entrada.
2. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser
vinculado a nota conforme o CFOP e operao informada.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado.
4. Na coluna Operao, selecione a operao da nota fiscal de entrada.
5. Na coluna CFOPs, ser demonstrado os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da
coluna Definio.
CFOPs. Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o

43

Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao
7. Na coluna CST, selecione a opo:
Todos, para que seja importados todos os CSTs das notas de entradas;
Selecionar, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna
Definio.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CST estiver


44

10. Na coluna Fornecedor, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os fornecedores das notas de entradas;
Selecionar, para que sejam importados apenas os fornecedores informados na
coluna Definio.
11. Na coluna Fornecedores selecionados, sero demonstrados os cdigos dos
fornecedores detalhados na coluna Definio.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna Fornecedor

Fornecedores. Nessa janela, devero ser informados os produtos, que
determinaro o acumulador da nota fiscal.

45

Clique no boto Incluir, para incluir os fornecedores que sero vinculados ao
Clique no boto Gravar, para salvar os fornecedores informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum fornecedor informado;
de NFC- Arquivo XML.
Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de entradas;
coluna Definio.



46

16. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma definio de acumulador
informado.
17. Clique no boto Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada
no ser informado o cdigo do acumulador, porm todos os CFOPs, CSTs,
produtos e fonecedores da linha anterior ficaro relacionados.
18. Selecione o quadro Definir exceo, e no campo:
Acumulador, informe o acumulador que ser utilizado na nota que no entrar
em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.

1.3.1.3.4. Guia Produtos

1.3.1.3.4.1. Guia Opes

47

1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a
importao da movimentao de produtos das notas fiscais eletrnicas.
No campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto,
selecione a opo correspondente para que na importao seja verificada a
existncia do produto conforme a opo selecionada:
Cdigo do produto, na importao ser verificado automaticamente se no
sistema j existe produtos cadastrados com o mesmo cdigo constante no
arquivo XML, caso no exista o cdigo correspondente o sistema efetuar a
opo definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver
cadastrado;
NCM, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j existe
produtos cadastrados com o mesmo cdigo NCM constante no arquivo XML,
caso no exista o cdigo NCM correspondente, o sistema efetuar a opo
definida no campo Quando o produto a ser importado no estiver
cadastrado;
Descrio, na importao ser verificado automaticamente se no sistema j
existe produtos cadastrados com a mesma descrio constante no arquivo
XML, caso no exista produtos com a descrio correspondente, o sistema
efetuar a opo definida no campo Quando o produto a ser importado no
48

estiver cadastrado;
Cdigo de barras do produto, na importao ser verificado
automaticamente se no sistema j existe produtos cadastrados com o mesmo
cdigo de barra constante no arquivo XML, caso no exista produtos com o
cdigo de barras correspondente, o sistema efetuar a opo definida no campo
Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado;

O sistema ter o seguinte comportamento na importao dos produtos:
Primeiramente ir buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o
produto cadastrado no sistema, conforme a opo selecionada no campo
Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto. E
quando o sistema no encontrar o relacionamento conforme a opo anterior o
sistema ir efetuar o procedimento conforme a opo informada no campo
Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado.

No campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado,
selecione a opo correspondente para determinar a importao do produto:
Cadastrar novo automaticamente, o produto no localizado ser
cadastrado automaticamente no sistema. O cdigo do produto ser conforme
cdigo no arquivo XML, caso esse j exista, ser cadastrado com o primeiro
cdigo numrico disponvel;
Utilizar tabela de relacionamento, ser utilizado o produto relacionado no
cadastro de produto. Se o mesmo no estiver relacionado, ser disponibilizada
uma janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento
da importao da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da
importao ser gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opo
correspondente para determinar a importao do produto em segmentadas:
Ratear entre os segmentos, para que no momento da importao seja
rateado o produto no segmentos da nota;
Importar sempre no ltimo segmento, para que no momento da
importao seja importado o ltimo segmento da nota;
No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos
novos cadastros de produtos;

O campo Complemento padro do ICMS-CAT 17/99, ficar habilitado
apenas para o estado de SP.
49

No campo Complemento padro do ICMS CAT 17/99, defina um
complemento padro para o ICMS;
2. Selecione o quadro Conta contbil do estoque:

Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em
seu poder, a tecla de funo F4, ficar disponvel.

No campo Em seu poder, informe a conta contbil para o produto que esteja
em seu poder;
No campo Em poder de terceiros, informe a conta contbil para o produto
que esteja em poder de terceiros;
No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contbil para o
produto que seja de terceiros e esteja em seu poder.

1.3.1.3.4.2. Guia Movimentao Fsica

50

A guia Movimentao fsica somente ficar habilitada quando o quadro
Importar movimentao de produtos estiver selecionado.

1. No quadro Produtos que no possuem movimentao fsica:
Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a
importao das notas fiscais de sada;
Na coluna CFOP, informe o CFOP do produto que no possui movimentao
fsica;
Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CFOP informado;
Na coluna Produto, selecione a opo:
Todos, para que sejam importados todos os produtos que no possuem
movimentao fsica;
Informar, para que sejam importados apenas os produtos informados na
coluna Definio;
Na coluna Produtos selecionados, ser informado o cdigo do produto
selecionado na coluna Definio;

estiver selecionada a opo Informar.

Produtos. Atravs dessa janela, devero ser informados os produtos, que
determinar os produtos que no possuem movimentao fsica;
Clique no boto Incluir, para incluir o produto que no possui
movimentao fsica;
Clique no boto Fechar, para retornar janela Configurao de
Importao de NFC-e Arquivo XML;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum produto que no possua
movimentao fsica.

51

1.3.1.3.5. Guia Cancelamento

1. Selecione a opo Excluir movimentao de produtos, para que seja excluido
os produtos informados na guia Estoque da nota de Entrada.
2. Selecione a opo Excluir parcelas, para que seja excluido as parcelas
informados na guia Parcelas da nota de Entrada, se existir pagamento para alguma
parcela, a mesma no ser excluda.

A opo Excluir lanamentos contbeis somente estar habilitado quando
na guia Contabilidade dos Parmetros da empresa estiver selecionado a opo
Gera lanamentos contbeis.

3. Selecione a opo Excluir lanamentos contbeis, para que seja excluido os
lanamentos contbeis da guia Contabilidade das notas e os lanamentos contbeis
do mdulo Domnio Contabilidade.

1.3.1.3.6. Guia CST/CSOSN

Atravs da guia CST/CSOSN, o usurio dever configurar as informaes, para
relacionar os CSTs das notas de entrada diretamente da NFC - e Arquivo XML.

52

1. Clique no boto Incluir, para incluir os CST/CSOSN que sero vinculados a nota
importada.
2. Na coluna CST/CSOSN, informe o CST/CSOSN que ser informado na nota
fiscal de entrada conforme os CSTs de sada relacionados.
3. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CST/CSOSN de entrada
informado.
4. Na coluna CST/CSOSN da nota, informe o CST/CSOSN que ser utilizado
na nota fiscal de entrada conforme os CSTs de sada relacionados.
5. Na coluna Descrio, ser informada a descrio do CST/CSOSN da nota de
entrada informado.
6. Na coluna CFOPs, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs informados atravs
da coluna Definio.
CFOPs. Atravs dessa janela, sero relacionados os cdigos dos CFOPs que
determinaro o CST/CSON que sero informados na nota de entrada.

53

Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de
entradas;
de NFC e Arquivo XML.
8. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.
9. Selecione o quadro Definir excees, para definir o CST/CSOSN que ser
utilizado na nota que no entrar em nenhum relacionamento de CST/CSOSN.

1.3.1.3.7. Guia Diferena de valores

54

1. No quadro Diferena entre o valor contbil e base de clculo de ICMS, clique
no boto:
Incluir, para incluir as informaes referentes a diferena entre o valor contbil e
a base de clculo ICMS.
2. Na coluna CST, informe o CST que ser utilizado na diferena entre o valor
3. Na coluna Definio, selecione a opo correspondente a diferena entre o valor

A coluna Detalhamento de outros valores somente estar disponvel para
empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

4. Na coluna Detalhamento de outros valores, selecione a opo correspondente ao
detalhamento de outros valores.
5. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
6. Selecione o quadro Definir excees, para definir em qual linha do ICMS da nota
que ser gerado a diferena entre o valor contbil e a base de clculo, no campo:
Lanar diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS em, selecione
a opo correspondente para lanar a diferena.
7. Clique no boto Gravar para salvar a configurao da importao da NFC-e.
55

8. Clique no boto Replicar..., para selecionar as configuraes que sero replicadas.
Ao clicar no boto Replicar... ser aberta a janela Configurao de Importao
de NFC-e Arquivo XML Replicar, conforme figura abaixo:

No quadro Replicar configurao de importao de NFC-e arquivo XML,
selecione a opo:
Para configurao de importao de NF-e Arquivo XML, para replicar a
configurao de importao NFC-e XML para NF-e Arquivo XML;
Para configurao importao de NFC-e Arquivo XML de outras
empresas, para replicar a configurao de importao para NFC-e XML de
outras empresas.
Clique no boto Replicar para replicar a configurao de importao da
empresa ativa para outras empresas. Caso as empresas destino no tenham
acumuladores cadastrados o sistema emitir a seguinte mensagem:

9. Clique no boto Fechar para fechar a janela Configurao de Importao de
NFC-e Arquivo XML.

56

1.3.2. Importao Padro - NFC-e Arquivo XML

Atravs desta opo voc ir realizar a importao de arquivo NFC-e no formato
XML, contendo os dados das notas fiscais de consumidor final.

Para realizar a importao dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu Importao
Padro, opo NFC-e Arquivo XML, para abrir a janela Importao Padro
NFC-e Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Arquivo, no campo:

No campo Caminho ser demonstrado o ltimo caminho utilizado na
importao.

Caminho, clique no boto para informar o caminho e selecionar o(s)
arquivo(s) a ser (em) importado(s), na janela Seleo de arquivos conforme
figura a seguir:

57

No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho
atravs do boto .
No quadro Arquivos, na coluna:
Importar, selecione o campo para indicar o arquivo que ser importado;
Arquivo, ser informado o nome do arquivo com base no caminho
informado;
Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os
arquivos;
Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os arquivos;
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo
dos arquivos;
Clique no boto Atualizar, para atualizar a janela, desfazendo a seleo
realizada;
Clique no boto OK, para confirmar a seleo dos arquivos a serem
importados;
Clique no boto Cancelar, para cancelar as configuraes e retornar a janela
principal.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
Nome, ser demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados sero
importados;
CNPJ, ser demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados sero
importados.
58

4. No quadro Importar, selecione a opo:
Notas de entradas, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;
Notas de sadas, para que sejam importadas apenas as notas de sadas.

As notas de entrada e sada lanadas devero conter a chave NF-e informada,
de forma contrria, os arquivos de cancelamentos no sero importados.

Notas canceladas, para que sejam importados apenas os arquivos de
cancelamento de notas de entradas e sadas j lanadas no sistema.
5. Clique no boto Configuraes..., para realizar a configurao da importao na
janela Configurao Importao NFC-e Arquivo XML.
6. Clique no boto Importar, para iniciar o processo de importao.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Importao Padro NFC-e
Arquivo XML.

1.3.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados ser exibido ao final da importao de um arquivo.

1.3.2.1.1. Guia Registros a serem gravados

Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que
passaram com sucesso pela validao de dados.

59

1. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.
2. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.

1.3.2.1.2. Guia Advertncias

apresentaram crticas que no impedem sua gravao, mas que necessitam de ateno
antes de gravar.

60

1. Na guia Advertncias, sero demonstrados os grupos de registros que possuem
advertncias. Para que esses registros sejam gravados necessrio selecionar a
coluna Importar de cada registro ou a opo correspondente do grupo.
4. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os registros
listados.
5. Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os registros.
6. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
registros.

1.3.2.1.3. Guia Erros

apresentaram erros que impendem sua gravao. Os registros desta guia no podem ser
importados.

61

1. Na guia Erros, sero demonstrados os registros que possuem erros.

1.3.2.1.4. Guia Crticas de estruturas

Nesta guia sero exibidas advertncias ou erros que ocorreram na leitura do
arquivo e tambm erros gerais que impeam todo o processo de importao. As linhas
que apresentam erro no so mais processadas. As linhas com advertncia so
processadas, e os campos que tiveram problema so convertidos para informao nula.

62

1. A guia Crticas de estruturas, dividida em trs grupos, sendo eles:
Advertncias, neste grupo so apresentadas a mensagem de advertncia em
relao leitura do arquivo;
Erros, neste grupo so apresentados as mensagens de erros em relao leitura
do arquivo;
Erros Gerais, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao
validao geral do processo.

1.3.2.1.5. Guia Relacionamento de produtos

Nesta guia sero exibidos os produtos processados na importao, e que no
esto relacionados no cadastro de produtos, mais que podero ser relacionados
manualmente e gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.

63

1. Na guia Relacionamento de produtos, sero demonstrados os produtos que ainda
no esto relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam
gravados necessrio fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao
produto no sistema.
2. Ao clicar no boto Gravar, o sistema ir gravar todos os registros apresentados na
guia de Registro a serem gravados, e todas as advertncias que foram permitidas
a gravao pelo usurio. Aps ser demonstrado um resumo da quantidade de
registros foram gravados no banco de dados.

3. Clique no boto OK, para confirmar a gravao.

1.3.2.1.6. Guia Data de Sada/Entrada

64

Nesta guia sero exibidas as notas processados na importao, esta guia poder
ter seu nome alterado conforme a opo selecionada no quadro Importar da janela
Importao Padro NF-e Arquivo XML.

A guia Data de sada somente est habilitada quando a opo Informar a
data de sada no momento da importao estiver selecionada na guia
Sadas/Geral da janela Configurar Importao de NF-e Arquivo XML e a
opo Nota de sada estiver selecionada no quadro Importar da janela

A guia Data de entrada somente est habilitada quando a opo Informar a
data de entrada no momento da importao estiver selecionada na guia
Entrada/Geral da janela Configurar Importao de NF-e Arquivo XML e a
opo Nota de entrada estiver selecionada no quadro Importar da janela

1. No quadro Dados da NFe, na coluna:
Data de emisso, ser informado automaticamente pelo sistema a data de
emisso da nota que esta sendo importada;
N Documento, ser informado automaticamente pelo sistema o nmero da nota
que esta sendo importada;
Cliente, ser informado automaticamente pelo sistema o cdigo do cliente ou
fornecedor da nota que esta sendo importada;
Nome, ser informado o nome do cliente ou fornecedor conforme o cdigo
65

informado na coluna Cliente;

Quando a for efetuada a importao de nota de entrada, a coluna Data de
sada ter o nome alterado para Data de entrada.

Data de sada, ser informado a data de emisso da nota, caso necessrio poder
ser alterado. A data informada nesta coluna ser gravada na nota em que foi
efetuada a importao.

66

2. Domnio Escrita Fiscal
2.1. Gerar o informativo I-SIMP consolidando Matriz e Filiais

sistema, a opo para gerar o informativo I-SIMP consolidando entre Matriz e Filiais.

2.1.1. Relatrios

2.1.1.1. Informativos Federais

2.1.1.1.1. I-SIMP

No menu Relatrios, submenu Informativos, opo I-SIMP, na janela I-SIMP,
foi implementado o boto Filiais, para consolidar a emisso do informativo I-SIMP
entre matriz e filiais. Conforme figura a seguir:

O boto Filiais, somente ficar habilitado quando no cadastro da empresa
ativa, no campo CNPJ a inscrio for de Matriz (xx.xxx.xxx/0001-xx) e existir no
banco o cadastro de filiais para esta empresa, com a marcao das opes
Processa filiais/ filial e Gera Informativo I-SIMP;.

1. Clique no boto Filiais, para selecionar as filiais a serem geradas no relatrio.

2. Selecione a filial que deseja consolidar com a empresa.
67

3. Clique no boto OK, para salvar a seleo.
4. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Seleo de filiais.
5. Clique no boto Todas, para selecionar todas as filiais.
6. Clique no boto Nenhuma, para selecionar nenhuma filial;
7. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo das filiais.

2.1.1.2. Estoque

2.1.1.2.1. I-SIMP

No menu Relatrios, submenu Estoque, opo I-SIMP, na janela Estoque I-
SIMP, foi implementado o boto Filiais.., para consolidar a emisso do relatrio de
estoques do I-SIMP entre matriz e filiais. Conforme figura a seguir:

O boto Filiais, somente ficar habilitado quando no cadastro da empresa
ativa, no campo CNPJ a inscrio for de Matriz (xx.xxx.xxx/0001-xx) e existir no
banco o cadastro de filiais para esta empresa, com a marcao das opes
Processa filiais/ filial e Gera Informativo I-SIMP;.

1. Clique no boto Filiais, para selecionar as filiais a serem geradas no relatrio.

2. Selecione a filial que deseja consolidar com a empresa.
3. Clique no boto OK, para salvar a seleo.
68

4. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Seleo de filiais.
5. Clique no boto Todas, para selecionar todas as filiais.
6. Clique no boto Nenhuma, para selecionar nenhuma filial;
7. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo das filiais.

69

2.2. Crdito Presumido de peixes, abate ou processamento de aves, de
gado bovino, equdeo, bufalino, caprino, ovino ou suno - Art. 75, IV do
RICMS.

Exclusivo para o Estado de Minas Gerais - MG

A partir desta verso do mdulo Domnio Escrita Fiscal, para as empresas
situadas no estado de Minas Gerais - MG, foi implementada no sistema a opo para
calcular o crdito presumido de peixes, abate ou processamento de aves, de gado
bovino, equdeo, bufalino, caprino, ovino ou suno - Art. 75, IV do RICMS. Para isso
devero ser realizadas algumas configuraes, veja a partir do prximo tpico.

2.2.1. Parmetros

Nos Parmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, subguia
Incentivos, foi implementado no quadro Opes a opo Crdito presumido de
peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS. Verifique
essa nova opo, conforme a figura a seguir:

1. Selecione a opo Crdito presumido de peixes, abate ou proces. de aves
e de gado - Art. 75, IV do RICMS, para que o sistema gere na apurao o crdito
presumido de peixes, abate ou processamento de aves, de gado bovino, equdeo,
bufalino, caprino, ovino ou suno.

70

Quando nos parmetros for selecionada a opo Crdito presumido de
peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS, e
no for selecionada a opo Faz controle de estoque, ao clicar no boto
Gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

Quando a opo Crdito presumido de peixes, abate ou proces. de
aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS estiver selecionada, as opes
Crdito presumido de 20% para transportadoras - Convnio 106/96 e
Crdito presumido transporte rodovirio de passageiros - Art. 75,
XXXI, do RICMS no ficar habilitada e vice e versa.

2.2.2. Arquivos

2.2.2.1. Acumuladores

Na guia Estadual do cadastro de acumuladores ao lado do campo Operao
sujeita ao crdito presumido, foi includa a opo para calcular o crdito presumido
referente a peixes, abate ou processamento de aves, de gado bovino, equdeo, bufalino,
caprino, ovino ou suno. Veja conforme destacado na figura a seguir:

Selecione a opo Crdito presumido de peixes, abate ou proces. de
71

aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS, para que nos lanamentos sejam
calculados os percentuais de crdito presumido sobre os peixes, abate ou
processamento de aves, de gado bovino, equdeo, bufalino, caprino, ovino ou
suno.

2.2.2.2. Produtos

No cadastro de produtos, na guia Estadual, no quadro Gerar crdito
presumido, foram criadas opes para informar o tipo de crdito presumido e o tipo de
produto. Veja conforme destacado na figura a seguir:

1. Selecione o quadro Gerar crdito presumido, para habilitar os campos:
No campo Tipo de Crdito Presumido selecione o tipo de crdito presumido
que deseja gerar, que nesse caso Crdito presumido de peixes, abate ou
proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS;
No campo Tipo de produto, selecione o tipo de produto que ir gerar o crdito
presumido, que poder ser: 1 - Carne ou outros produtos comestveis
resultantes do abate dos animais ou de seu processamento, em estado
natural, ainda que resfriados ou congelados, bem como maturados,
salgados, secos, defumados ou temperados, destinados alimentao
humana, 2 - Produto industrializado comestvel cuja matria-prima seja
resultante do abate dos animais, desde que destinado alimentao
humana e 3 - Peixe e produtos comestveis resultantes do seu abate ou
72

de seu processamento, em estado natural, ainda que resfriados ou
congelados, bem como defumados ou temperados, destinados
alimentao humana.

Para que seja possvel gerar o crdito presumido para o produto, necessrio
que o campo Tipo de Crdito Presumido e Tipo de produto estejam
devidamente preenchidos.

2.2.3. Apurao

Ser demonstrada a linha de Crdito presumido de peixes, abate ou proces.
de aves e de gado - Art. 75, IV RICMS, quando nos lanamentos de Sadas e
Reduo Z - Modelo 2D, possuir informado um acumulador que tenha selecionada a
opo Operao sujeita ao crdito presumido e no campo ao lado ter selecionada a
opo Peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV, e nos produtos
informados na guia Estoque, possua na guia Estadual no quadro Gerar Crdito
Presumido no campo Tipo de crdito presumido estiver selecionada a opo
Crdito presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75,
IV do RICMS e no campo Tipo do produto uma opo selecionada.

1. Para os lanamentos de sadas, o crdito presumido ser calculado quando o
acumulador e o produto estiver selecionada a opo Crdito presumido de
peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS, o
Tipo do produto lanado for 1 ou 2 e o CFOP do lanamento seja iniciado com 5-
XXX ou para o tipo de produto 3 quando o CFOP do lanamentop for iniciado por
5-XXX ou 6-XXX.
2. Para encontrar o valor do crdito presumido aplicado o percentual encontrado na
deduo de 0,1% sobre a Alquota ICMS (Ex: 12,00 - 0,1 = 11,90 % do crd.
presumido).

Exemplo 1:
Lanada uma nota fiscal de sada (NF: 01), com o CFOP 5-102 e no acumulador
utilizado foi selecionada a opo Crdito presumido de peixes, abate ou
proces. de aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS, e no produto informado
no lanamento, na guia Estadual, no quadro Gerar Crdito Presumido, no
campo Tipo do Crdito Presumido esta selecionada a opo Crdito
presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV
do RICMS e no campo Tipo do produto esta selecionada a opo 2 - Produto
industrializado comestvel cuja matria-prima seja resultante do
73

abate dos animais, desde que destinado alimentao humana:

NF Valor Aliquota ICMS % Crdito Total
01 R$ 13.500,00 12% 11,90% (12,00 0,10) R$ 1.606,50
R$ 1.606,50

1. O estorno do crdito ser realizado por produto informado na guia Estoque, quando
no acumulador utilizado no lanamento de estorno possuir selecionada a opo
Devoluo e na guia Estadual estiver selecionada a opo Operao sujeita
ao crdito presumido, e no campo ao lado estiver selecionada a opo Peixes,
abate ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV.
2. O estorno de crdito presumido ser calculado apenas para os produtos com o tipo
de produto 1 e 2 quando o CFOP for iniciado por 1-XXX, e para o tipo de produto
3, quando o CFOP for iniciado por 1-XXX e 2-XXX.
3. O estorno do crdito ser realizado por produto informado na guia Estoque, quando
no campo Nota da coluna Nota devolvida, for selecionado o lanamento que
pertencer ao mesmo ms da nota de sada.
4. Nos lanamentos de entrada na guia Estoque, a coluna Nota devolvida ficar
habilitada quando no acumulador informado estiver selecionada a opo
Devoluo.

74

Exemplo 2:

Lanada uma nota fiscal de Entrada (NF: 01), e no acumulador utilizado foi
selecionada a opo Crdito presumido de peixes, abate ou proces. de
aves e de gado - Art. 75, IV do RICMS e Devoluo, e no produto
informado no lanamento, na guia Estadual, no quadro Gerar Crdito
Presumido, no campo Tipo do Crdito Presumido esta selecionada a opo
Crdito presumido de peixes, abate ou proces. de aves e de gado -
Art. 75, IV do RICMS e no campo Tipo do produto esta selecionada a opo 2
- Produto industrializado comestvel cuja matria-prima seja
resultante do abate dos animais, desde que destinado alimentao
humana.

NF Valor da Devoluo Alquota ICMS % Crdito Total
01 R$ 2.000,00 12 % 11,90% R$ 238,00
R$ 238,00

2.2.4. Relatrios

2.2.4.1. Crdito Presumido

75

No menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, opo Crdito
Presumido, na janela Crdito Presumido, no quadro Tipo, no campo Crdito
Presumido, foi criada a opo Peixes, abate ou proces. de aves e de gado - Art.
75, IV, para emitir a relao de crdito presumido no ms:

1. No quadro Tipo, no campo Crdito Presumido selecione a opo Peixes, abate
ou proces. de aves e de gado - Art. 75, IV, para gerar o demonstrativo do
crdito presumido.

2.2.4.2. Demonstrativo dos Impostos

No demonstrativo dos impostos, os valores de crdito presumido peixes, abate
ou processamento de aves, de gado bovino, equdeo, bufalino, caprino, ovino ou suno,
sero demonstrados conforme destacado na figura a seguir:

76

77

2.3. Crdito de ICMS nas aquisies de fornecedor optante pelo Simples Nacional -
Art. 23 da LC 123/06.

Exclusivo para o estado do Rio de Janeiro (RJ)

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Escrita Fiscal, foi implementada
no sistema, para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro (RJ), a opo para
realizar o clculo do crdito de ICMS nas aquisies de fornecedores que so optantes
pelo Simples Nacional.

2.3.1. Arquivos


No menu Arquivos, opo Acumuladores, na guia Estadual, foi criada a
opo Crdito na aquisio de empresa do Simples Nacional. Conforme
destacado na figura a seguir:

A opo Crdito na aquisio de empresa do Simples Nacional somente
ficar habilitada para empresas que possuem regime estadual Normal.

1. Selecione a opo Crdito na aquisio de empresa do Simples Nacional,
para que seja calculado o crdito na aquisio de produtos de empresas optantes
pelo Simples Nacional.

78

2.3.2. Movimentos

2.3.2.1. Entradas

No menu Movimentos, opo Entradas, ao realizar um lanamento com um
acumulador que possui na guia Estadual selecionada a opo Crdito na aquisio
de empresas do Simples Nacional, na tela de Notas de Entradas na guia Estadual
subguia Geral, foi criado o quadro ICMS Simples Nacional. Verifique destaque na
imagem a seguir:

Caso no mesmo ms j possua nota de entrada lanada para o mesmo
fornecedor, ser setada a alquota da ltima nota lanada.

1. No quadro ICMS Simples Nacional, no campo:
Base de clculo, ser demonstrado o valor contbil da nota;

Os campos do quadro ICMS Simples Nacional somente ficaro habilitados
quando no acumulador utilizado no lanamento, na guia Estadual, a opo
Crdito na aquisio de empresa do Simples Nacional estiver selecionada.

Quando no campo Alquota for informada uma alquota diferente das
relacionadas na tabela do simples nacional, ao passar para o prximo campo o
sistema emitir a seguinte mensagem:

79

Alquota, selecione a alquota do Simples Nacional conforme a tabela do
Simples Nacional;
Valor, ser demonstrado o valor do crdito de ICMS referente s aquisies de
fornecedores optantes pelo Simples Nacional.

2.3.2.2. Sadas

Para os lanamentos de Sadas, com um acumulador que possui a opo Crdito
na aquisio de empresas do Simples Nacional e Devoluo selecionada, tambm
ser habilitado o quadro ICMS Simples Nacional. Conforme destaque na imagem a
seguir:

1. No quadro ICMS Simples Nacional, no campo:
Base de clculo, ser demonstrado o valor contbil da nota;
Alquota, selecione a alquota do Simples Nacional conforme tabela do
Simples Nacional;
Valor, ser demonstrado valor do crdito de ICMS referente s devolues de
fornecedores optantes pelo Simples Nacional.

80

2.3.2.3. Apurao

1. O clculo ser realizado pelo sistema quando na guia Estadual, do acumulador
utilizado no lanamento possuir no campo Crdito na aquisio de empresa do
Simples Nacional uma opo selecionada.

Exemplo 1:
Lanamento de nota fiscal de entrada (NF n01), com acumulador onde na guia
Estadual, esta selecionada a Crdito na aquisio de empresas do Simples
Nacional.
Lanamento de nota fiscal de entrada (NF n02), com acumulador onde na guia
Nacional.

Lanamento Valor Alquota ICMS Simples Nacional
NF 01 R$ 3.000,00 1,25 % R$ 37,50
NF 02 R$ 2.000,00 1,25% R$ 25,00
R$ 62,50

81

Exemplo 2:
Lanamento de nota fiscal de sada (NF n01), com acumulador onde na guia
Nacional e na guia Geral est selecionada a opo Devoluo.

Lanamento Valor Alquota ICMS Simples Nacional
NF - 01 R$ 500,00 1,25 % R$ 6,25

2.3.3. Relatrios

2.3.3.1. Acompanhamentos

2.3.3.1.1. Demonstrativo Crdito Presumido ICMS

1. No menu Relatrios, submenu Acompanhamentos opo Apurao Crditos
Presumidos, na janela Apurao Crditos Presumidos, poder emitir a relao
de crdito de ICMS referente s aquisies do Simples Nacional. Verifique na
imagem a seguir:

2. No quadro Perodo, no campo:
Ms/Ano, informe a competncia que deseja emitir o relatrio de crdito de
ICMS;
3. No quadro Modelo, no campo Tipo de crdito selecione a opo:
Crdito ICMS do Simples Nacional, para que seja gerado no relatrio os
valores de crdito de ICMS de fornecedores optantes pelo simples nacional.
4. No quadro Opo, selecione a opo:
Destacar linhas, para que as linhas do relatrio siam destacadas.
82

5. Clique no boto OK, para emitir o relatrio.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Apurao Crdito Presumidos.

Veja o clculo realizado pelo sistema para chegar ao valor de crdito de ICMS na
aquisio de empresa do Simples Nacional.

83

2.4. Clculo do incentivo de Tratamento Tributrio Diferenciado - TTD 409, 410 e
411 por produto.

Exclusivo para empresa do estado de Santa Catarina (SC).

sistema, para empresas situadas no estado de Santa Catarina, a opo para realizar o
clculo do incentivo tratamento tributrio diferenciado - TTD 409, 410 e 411 por
produto. Veja a partir dos prximos tpicos.

2.4.1. Parmetros

Nos Parmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, na subguia
Incentivos subguia Geral, foi implementado o campo Forma de clculo para
selecionar a forma de clculo a ser utilizada para o tratamento tributrio diferenciado.
Verifique essa nova opo, conforme figura a seguir:

O campo Forma de clculo, somente ficar habilitado quando a opo Possui
Tratamento Tributrio Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411 estiver
selecionada.

1. Selecione a opo:

Possui Tratamento Tributrio Diferenciado TTD 409, 410 ou 441,
caso a empresa possua tratamento tributrio diferenciado. Ao selecionar essa
opo, ser habilitado o boto . Ao clicar nesse boto, ser aberta a janela
Tabela de incentivos dos TTD 409, 410 ou 411 Importao, conforme a
84

figura a seguir:

No campo Tipo de operao, selecione a opo:
Crdito presumido, caso o tipo de operao seja do tipo crdito presumido;
Estorno de dbito, caso o tipo de operao seja do tipo estorno de dbito.
No campo Cdigo DCIP, ser informado automaticamente o cdigo DCIP
correspondente ao tipo de operao selecionada;
No campo TTD, informe o nmero do Tratamento Tributrio Diferenciado;
No quadro Percentual de crdito:
Clique no boto Incluir para incluir uma linha para informar os valores de
percentuais;
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha que foi includa;
Na coluna Tipo de Produto, selecione o tipo de produto relacionado tabela
de incentivos;
Na coluna Alquota ICMS Destacado, informe o percentual da alquota do
ICMS;
Na coluna Tributao Efetiva, informe o percentual da tributao efetiva;

Quando no campo Tipo de operao for selecionada a opo Crdito
presumido, ser demonstrada a coluna Percentual Crdito. E quando for
selecionada a opo Estorno de dbito, ser demonstrada a coluna
Percentual Estorno.

Na coluna Percentual de Crdito, ser informado automaticamente com o
valor da subtrao das colunas Alquota ICMS e Tributao Efetiva.
85

O campo Forma de clculo somente ficar habilitado quando a opo Possui
Tratamento Tributrio Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411 estiver
selecionada.

No campo Forma de clculo, selecione a opo:
Calcular por nota, para que o sistema calcule o incentivo por nota lanada.
Calcular por produto, para que o sistema calcule o incentivo por produtos
lanados.
Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

Ao selecionar a opo Possui Tratamento Tributrio Diferenciado - TTD
409, 410 ou 411, com a forma de clculo Calcular por produto, e no
selecionar a opo Faz controle de estoque, ao clicar no boto Gravar, o

2.4.2. Arquivo


No cadastro de acumuladores, na guia Estadual, foi alterada a descrio da
opo Operao de sada subsequente de mercadorias alcanadas pelos
TTDS 409, 410 ou 411 para Operao subsequente com mercadorias
alcanadas pelos TTDS 409, 410 ou 411. Verifique esse novo quadro, conforme
figura a seguir:

86

1. Selecione a opo Operao subsequente com mercadorias alcanadas
pelos TTDS 409, 410 ou 411 e no campo ao lado seleciona a opo;
Demais produtos, para informar que a operao subsequente com
mercadorias alcanadas pelo TTDS 409, 410 ou 411 ser sobre demais
produtos;
Ao e Cobre, para informar que a operao subsequente com mercadorias
alcanadas pelos TTDS 409, 410 ou 411 ser sobre ao e cobre;
Conforme cadastro produto, para informar que a operao subsequente com
mercadorias alcanadas pelo TTDS 409, 410 ou 411 ser conforme o cadastro
de produtos.

2.4.2.2. Produtos

No cadastro de produtos, na guia Estadual, no quadro Gerar crdito
presumido, foram criadas opes para informar o crdito presumido sobre tratamento
tributrio Diferenciado. Veja conforme destacado na figura a seguir:

87

1. Selecione o quadro Gerar crdito presumido, para habilitar os campos:
No campo Tipo de Crdito Presumido selecione o tipo de crdito presumido
que deseja gerar, que nesse caso Crdito Presumido Tratamento Tributrio
Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411;
No campo Tipo de produto, selecione o tipo de produto que ir gerar o crdito
presumido.

Para que seja possvel gerar o crdito presumido para o produto, necessrio
que o campo Tipo de Crdito Presumido e Tipo de produto estejam com uma
opo selecionada.

2.4.3. Movimentos

2.4.3.1. Apurao

Ser aplicado para o clculo do Crdito Presumido o percentual da Tabela de
incentivos dos TTD 409, 410 ou 411 Importao dos Parmetros, quando nos
parmetros da empresa estiver selecionada a opo Possui Tratamento Tributrio
Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411, com a opo Calcular por produto no
campo Forma de clculo, e no acumulador utilizado no lanamento na guia Estadual,
estiver selecionada a opo Operao subsequente com mercadorias
alcanadas pelos TTDS 409, 410 ou 411, e no cadastro do produto o quadro
Gerar Crdito Presumido estiver configurado.

88

A base de clculo do crdito presumido ser o valor da coluna Base Clculo do imposto
ICMS informado para os produtos lanados na guia Estoque, quando o produto for
lanado com um dos CST/CSOSN ICMS listados a baixos:

20 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8 - Com reduo de base de
clculo.
70 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8 - Com reduo de base de
clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria.
120 - Estrangeira - Importao direta exceto a indicada no cdigo 6 - Com reduo
de base de clculo.
170 - Estrangeira - Importao direta exceto a indicada no cdigo 6 - Com reduo
de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria.
220 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicado no cdigo 7 -
Com reduo de base de clculo.
270 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicado no cdigo 7 -
Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria.
320 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de Importao superior a 40%
(quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) - Com reduo de
base de clculo.
(quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) - Com reduo de
base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria.
420 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em conformidade com os processos
produtivos bsicos de que tratam o Decreto - Lei n 288/67, e as Leis nos 8.248/91,
8.387/91, 10.176/01, 11.484/07 - Com reduo de base de clculo.
470 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em conformidade com os processos
produtivos bsicos de que tratam o Decreto - Lei n 288/67, e as Leis nos 8.248/91,
8.387/91, 10.176/01, 11.484/07 - Com reduo de base de clculo e cobrana do
ICMS por substituio tributria.
520 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de importao inferior ou igual a
40% (quarenta por cento) - Com reduo da base de clculo.
570 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de importao inferior ou igual a
40% (quarenta por cento) - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS
por substituio tributria.
620 - Estrangeira, importao direta, sem similar nacional, constante em lista de
Resoluo CAMEX e gs natural - Com reduo da base de clculo.
670 - Estrangeira, importao direta, sem similar nacional, constante em lista de
Resoluo CAMEX e gs natural - Com reduo de base de clculo e cobrana do
ICMS por substituio tributria
720 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante
em lista de Resoluo CAMEX e gs natural - Com reduo da base de clculo.
770 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante
em lista de Resoluo CAMEX e gs natural - Com reduo de base de clculo e
cobrana do ICMS por substituio tributria.
89

(setenta por cento) - Com reduo da base de clculo.
(setenta por cento) - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por
substituio tributria.

Exemplo 1:

Efetuado o lanamento de uma nota fiscal de sada (NF 01), com CST 20, utilizando
acumulador configurado, no valor de R$ 10.000,00, onde R$ 5.000,00 foram
lanados para o produto 01 e R$ 5.000,00 para o produto 02, com o ICMS de 17 %.
Efetuado o lanamento de uma nota fiscal de sada (NF 02), com CST 70, utilizando
acumulador configurado, no valor de R$ 2.000,00, onde R$ 1.000,00 foram lanados
para o produto 01 e R$ 1.000,00 para o produto 02, com o ICMS de 12%.
Produto 01 configurado com o tipo de crdito presumido; Crdito Presumido
Tratamento Tributrio Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411, e com o Tipo do
produto, Demais produtos.
Produto 02 configurado para no Gerar Crdito Presumido.

Lanamento Valor ICMS Total
Sada NF 01 R$ 10.000,00 17 % R$ 1.700,00
Sada NF 02 R$ 2.000,00 12 % R$ 240,00
R$ 1.940,00
90

Lanamento Valor B.C. Crd. Presumido % Crdito Pres. Total
Sada NF 01 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 13,40 % R$ 670,00
Sada NF 02 R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 8,40 % R$ 84,00
R$ 754,00

Observe na Tabela de incentivos dos TTD 409, 410 ou 411 Importao, os
percentuais utilizados para clculo do crdito presumido de 8,40% e 13,40%,
conforme as alquotas dos lanamentos de 12% e 17%.

Exemplo 2:

Efetuado o lanamento de uma nota fiscal de entrada (NF 01), com CST 20,
utilizando acumulador com as opes Operao de sada subsequente de
mercadorias alcanadas pelos TTDS 409, 410 ou 411 e Devoluo no
valor de R$ 2.000,00, onde R$ 2.000,00 foram lanados para o produto 01, com o
ICMS de 17 %.
Para que seja calculada a Devoluo do crdito presumido TTD 409, 410, ou 411,
dever realizar um lanamento de entrada utilizando um acumulador com a opo
Devoluo e Operao de sada subsequente de mercadorias
alcanadas pelos TTDS 409, 410 ou 411 selecionada. E na guia Estoque
dever ser informado um produto com o quadro Gerar Crdito Presumido
configurado.

91

Lanamento Valor ICMS Total
Entrada R$ 2.000,00 17 % R$ 340,00
R$ 340,00

Lanamento Valor B.C. Crd. Presumido % Crdito Pres. Total
Entrada R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 13,40 % R$ 268,00
R$ 268,00

2.4.4. Relatrios

2.4.4.1. Livro de Apurao do ICMS

No livro de apurao do ICMS, modelos P9-I e P9-II o valor do Crdito
presumido TTD 409, 410 ou 411 ser demonstrado conforme destacado na figura a
seguir:

92

2.4.4.2. Acompanhamentos

2.4.4.2.1. Outros

2.4.4.2.1.1. Apurao Crditos Presumidos

No relatrio de apurao do crdito presumido, sero demonstrados os
lanamentos que foram realizados para o clculo do Crdito Presumido TTD 409, 410
ou 411.

1. No quadro Modelo, no campo Tipo de Crdito, foi criada a opo Crdito TTD
409, 410 ou 411, para gerar a apurao do crdito presumido.

93

94

2.5. Informativo DIEF - Registros referentes s informaes mensais do
movimento de combustveis.

Exclusivo para empresa do estado da Par (PA).

sistema, para empresas situadas no estado do Par - PA, a opo para gerao do
informativo DIEF. Veja a partir dos prximos tpicos.

2.5.1. Arquivos

2.5.1.1. Produtos

No cadastro de produtos, foi implementada a guia Estadual, com o quadro Tipo
de combustvel no informativo DIEF para selecionar o tipo de combustvel para ser
gerado para o informativo. Verifique essa nova opo, conforme figura a seguir:

A guia Estadual somente ficar habilitada quando na guia Geral, no campo
Tipo estiver selecionada a opo Combustvel.

1. Selecione o quadro Tipo de combustvel no informativo DIEF, e no campo
Cdigo, selecione a opo:
1 - lcool Hidratado Comum, caso o produto seja lcool hidratado comum;
2 - lcool Hidratado Aditivado, caso o produto seja lcool hidratado
aditivado;
95

3 - Diesel Comum, caso o produto seja diesel comum;
4 - Diesel Aditivado, caso o produto seja diesel aditivado;
5 - Gasolina Comum, caso o produto seja gasolina comum;
6 - Gasolina Aditivada, caso o produto seja gasolina aditivada.
2. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao.

2.5.1.2. Tanques

No cadastro de tanques, foi criado o campo Capacidade nominal, para
informar a capacidade total do tanque. Verifique esse novo campo, conforme figura a
seguir:

1. No quadro Vigncia, no campo;
Capacidade nominal, informe a capacidade total do tanque.

2.5.2. Relatrios

2.5.2.1. Informativos Estaduais

2.5.2.1.1. DIEF

Ao gerar o arquivo da DIEF, as informaes sobre a movimentao de
combustveis sero geradas no registro 88 subtipo 26; estoque de combustveis
no registro 88 subtipo 27; entrada de combustveis no registro 88 subtipo 28;
sada de combustveis no registro 88 subtipo 29 e tanque de combustvel no
registro 88 subtipo 30.

96

1. No quadro Competncia, no campo;
Ms/Ano, informe a competncia de gerao do informativo DIEF.
2. No quadro Declarao, no campo;
Tipo, selecione o tipo de declarao que estiver sendo gerada.
3. No quadro Arquivo, no campo;
Caminho, informe o caminho onde dever ser gerado o arquivo do DIEF.
4. Clique no boto OK, para gerar o arquivo da DIEF.
5. Clique no boto Fechar, para fechar a janela DIEF.
6. Clique no boto Dados Mensais.., para informar os dados mensais da empresa
para a gerao do arquivo.
7. Clique no boto Dados Anuais.., para informar os dados anuais da empresa para a
gerao do arquivo.

97

2.6. Implementar a gerao do informativo e-CredRural.

Exclusivo para empresa do estado de So Paulo (SP).

sistema, para empresas situadas no estado de So Paulo - SP, a opo para gerao do
informativo e-CredRural. Veja a partir dos prximos tpicos.

2.6.1. Parmetros

Nos Parmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Informativos, na
subguia Estaduais, foi implementada a opo Gera o arquivo digital e-CredRural.
Verifique essa nova opo, conforme figura a seguir:

1. Selecione a opo Gerar o arquivo digital e-CredRural, para que seja possvel
gerar o informativo do e-CredRural.

Caso selecione a opo Gera o arquivo digital e-CredRural, e no
selecione a opo Faz controle de estoque, ao clicar no boto Gravar, o

98

2.6.2. Movimentos

2.6.2.1. Sadas

Nos lanamentos de sadas, na guia Sadas, a partir dessa verso do mdulo
Domnio Escrita Fiscal, quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo
Gerar o arquivo digital e-CredRural o campo Emitente ficar habilitado. Verifique
as definies conforme explicao a seguir:

O campo Emitente somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa estiver selecionada a opo Gerar o arquivo digital e-CredRural,
e no lanamento no campo Espcie, estiver selecionada uma das opes Nota
fiscal, modelo 01, Nota fiscal avulsa, cdigo 1B, Nota fiscal de
produtor, modelo 04, e Nota fiscal eletrnica, cdigo 55 e no campo
Situao estiver selecionada a opo 08 - Documento fiscal emitido com
base em Regime Especial ou Norma Especfica.

1. No campo Emitente, selecione o emitente da nota fiscal de sada.

2.6.2.1.1. Guia Notas

Na guia Complementar, subguia Documentos Referenciados, subguia
Notas, foram includas as colunas Sada e Valor da nota, para informar o valor e a
data de sada da nota a ser gerada no informativo e-CredRural.
99

Os campos Sada e Valor da nota somente ficaro habilitados quando nos
parmetros da empresa estiver selecionada a opo Gerar o arquivo digital
e-CredRural, e no lanamento no campo Espcie, estiver selecionada uma
das opes Nota fiscal, modelo 01, Nota fiscal avulsa, cdigo 1B, Nota
fiscal de produtor, modelo 04 e Nota fiscal eletrnica, cdigo 55 e no
campo Situao estiver selecionada a opo 08 - Documento fiscal emitido
com base em Regime Especial ou Norma Especfica.

1. Na coluna Sada, informe a data de sada do documento referenciado da nota;
2. Na coluna Valor da nota, informe o valor da nota referenciada.

2.6.2.1.2. Guia Documentos de arrecadao

Na subguia Documentos de Arrecadao, foi implementado o campo Valor
do Crdito Utilizado, conforme imagem:
100

O campo Valor do crdito utilizado somente ficar habilitado quando nos
parmetros da empresa estiver selecionada a opo Gerar o arquivo digital
e-CredRural, e no lanamento no campo Espcie, estiver selecionada uma
das opes Nota fiscal, modelo 01, Nota fiscal avulsa, cdigo 1B, Nota
fiscal de produtor, modelo 04 e Nota fiscal eletrnica, cdigo 55 e no
campo Situao estiver selecionada a opo 08 - Documento fiscal emitido
com base em Regime Especial ou Norma Especfica.

1. Na coluna Valor do crdito utilizado, informe o valor do crdito da nota que ser
utilizado.

A coluna Valor do crdito utilizado, tambm foi criada para o lanamento de
notas fiscais de entradas.

2.6.3. Informativos

2.6.3.1. e-CredRural

No menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Estaduais, foi
implementada a opo e-CredRural, para a gerao do informativo.

A opo e-CredRural somente ficar disponvel quando nos parmetros da
empresa estiver selecionada a opo Gera o arquivo digital e-CredRural.

101

Ms/Ano, informe o perodo de gerao do informativo e-CredRural.
2. No quadro Opes, no campo:
Finalidade do arquivo, selecione a opo 01 Remessa regular de arquivo,
caso a emisso do informativo seja uma remessa regular, e caso seja a gerao de
um arquivo de substituio seleciona a opo 02 - Remessa para substituio
de arquivo remetido anteriormente;
Arquivo, informe o caminho onde ser gerado o arquivo, ou clique no boto
Reticncias e selecione o caminho onde o arquivo deve ser gerado.
3. Clique no boto OK, para gerar o informativo e-CredRural.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela e-CredRural.
5. Clique no boto Empresas, caso deseje selecionar mais de uma empresa para a
gerao do informativo.

102

2.7. Gerar o informativo SPED Fiscal para as empresas optantes pelo Simples
Nacional, conforme Decreto n 34.436/13

Exclusivo para empresa do estado da Paraba (PB).

sistema, para empresas situadas no estado da Paraba - (PB), a opo para gerao do
informativo SPED Fiscal para empresas optantes pelo Simples Nacional. Veja a partir
dos prximos tpicos.

2.7.1. Parmetros

Para que os valores de ICMS sejam calculados para empresas optantes pelo
Simples Nacional necessrio que nos parmetros da empresa, a opo Optante
Simples Nacional esteja selecionada e as opes Ultrapassou sub-limite no ano
anterior e Calcula ICMS Normal estejam desmarcadas, e na guia Impostos esteja
informado o imposto 01-ICMS.

2.7.2. Movimentos

2.7.2.1. Apurao

Para gerao do SPED Fiscal para empresas optantes pelo Simples Nacional,
necessrio que acumulador utilizado nos lanamentos de entradas, sadas e reduo Z,
possua o imposto 01-ICMS informado na guia Impostos.
Na apurao o sistema dever gerar os valores referentes ao Estorno de crditos para
apurao do ICMS Simples Nacional e Estorno de dbito para apurao do ICMS
Simples Nacional.

Exemplo 1:

Foi realizado um lanamento de uma nota fiscal de entrada (NF: 01), onde no
acumulador utilizado possui o imposto 01-ICMS informado, no valor de R$ 50.000,00,
com ICMS de 17%.

Nota Fiscal Valor Alquota ICMS Valor de Estorno crdito
Entrada R$ 50.000,00 17% R$ 8.500,00

Exemplo 2:

Foi realizado um lanamento de uma nota fiscal de sada (NF: 01), onde no
acumulador utilizado possui o imposto 01-ICMS informado, no valor de R$
200.000,00, com ICMS de 17%.

Nota Fiscal Valor Alquota ICMS Valor de Estorno crdito
Entrada R$ 200.000,00 17% R$ 34.000,00
103

O saldo apurado para o imposto 01-ICMS ser sempre zero, ou seja, como os
valores de dbitos pela sadas e crditos pelas entradas sero sempre
estornados integralmente, desta forma o Saldo do imposto ICMS ser sempre
zero.

2.7.3. Informativos

2.7.3.1. SPED Fiscal

No menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Federais foi
disponibilizada a opo SPED Fiscal, para que as empresa optantes pelo Simples
Nacional possam gerar o informativo SPED Fiscal conforme Decreto n 34.436/13.

104

Data inicial, informe a data inicial das informaes contidas no arquivo;
Data final, informe a data final das informaes contidas no arquivo.
2. Selecione o quadro Gerar registro de inventrio, para que nesse arquivo seja
informado o registro de inventrio:
O campo Saldo em, ser preenchido automaticamente com a mesma data
informada no campo Data final. O saldo dos registros de inventrio sero gerados
com base na data informada no campo Saldo em;

O campo Motivo somente ficar habilitado quando no campo Data inicial
estiver informada data igual ou maior que 01/07/2012 e o quadro Gerar
registro de inventrio estiver selecionado.

No campo Motivo, selecione a opo correspondente conforme CNAE da
empresa;
No quadro Tipo do saldo, selecione a opo:
Saldo do produto, para gerar o arquivo com o saldo informado no cadastro
de produtos;
Saldo do movimento, para gerar o arquivo com o saldo resultante da
movimentao dos produtos lanados nas notas de entradas e sadas.
3. Selecione o quadro Gerar inventrio das mercadorias includas no regime da
105

Substituio Tributria, para habilitar o campo Ms do levantamento dos
estoques.
No campo Ms do levantamento dos estoques, informe no formato
MM/AAAA, a competncia do levantamento dos estoques.
4. No quadro Opes:
Selecione a opo Gerar valores agregados, para gerar no SPED as
informaes referentes a valores agregados;

O campo Identificao do Produtos somente ficar habilitado para empresas
situadas no estado de Gois-GO.

No campo Identificao dos produtos, selecione a opo:
Cdigo de barras, para gerar a identificao dos produtos conforme cdigo
de barras;
Cdigo do produto, para gerar a identificao dos produtos conforme
cdigo do produto.
No campo Finalidade do arquivo, selecione a opo:
0-Remessa do arquivo original, para gerar o arquivo original;
1-Remessa do arquivo substituto, para gerar o arquivo substituindo
informaes j apresentadas.
No campo Tipo de Atividade, selecione a opo:
0-Industrial ou equiparada a industrial, para as empresas industrial ou
equiparadas a industrial;
1-Outros, para as empresas que tenham outro tipo de atividades;

O campo Arquivo estar disponvel, quando for gerado o arquivo apenas para
uma empresa, e campo Caminho estar disponvel, quando for gerado o
arquivo para mais de uma empresa.

No campo Arquivo/Caminho, se estiver gerando o informativo apenas para uma
empresa, informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado. Se estiver gerando
o arquivo para mais de uma empresa informe apenas o caminho onde ser gravado
esse arquivo.
5. Clique no boto OK, para gerar o arquivo do SPED Fiscal.

106


No menu Relatrios, submenu Impostos, opo Demonstrativos, no
demonstrativo do Imposto ICMS os valores gerados de estorno sero demonstrado
conforme denominao da tela de apurao. Verifique na imagem em destaque.

107

2.8. Estoque Substituio Tributria

Exclusivo para o estado do Cear (CE)

sistema, para empresas situadas no estado do Cear (CE), a opo para realizar o clculo
do crdito de ICMS Substituio Tributria sobre o estoque das mercadorias includas
no regime da Substituio Tributria, conforme Decreto 31.270/2013. Veja a partir do
prximo tpico.

2.8.1. Arquivos

2.8.1.1. Produtos


No cadastro de produtos, o campo Tipo do item, que estava na guia
Informativos, subguia SPED subguia SPED foi includo na guia Geral. Verifique essa
alterao, conforme destacado na figura a seguir:

1. No campo Tipo do Item, selecione o tipo do item correspondente ao produto.

A alterao do campo Tipo do Item da guia SPED, para a guia Geral foi
realizada para todos os estados.

2.8.1.1.2. Guia Estadual

Na guia Estadual foi implementado o quadro Produto includo no regime da
108

Substituio Tributria. Verifique esse novo quadro, conforme destacado na figura a
seguir:

2. Selecione o quadro Produto includo no regime substituio tributria, para
informar a incluso desse produto no regime da Substituio tributria. no campo:
Data de incio da Substituio Tributria, informe a data em que o produto
foi includo na substituio tributria;
Data de levantamento dos estoques, ser preenchido automaticamente pelo
sistema com a data anterior data informada no campo Data de incio da
Substituio Tributria;
Percentual MVA (%), informe o percentual da margem de valor agregado;
Alquota Interna (%), ser informada a alquota da guia Geral do cadastro dos
produtos na alquota do ICMS.

2.8.2. Movimentos

2.8.2.1. Estoque

No menu Movimentos submenu Estoque foi implementada a opo Estoque
Substituio Tributria para informar os produtos includos na substituio
tributria. Verifique a explicao dessa nova opo, conforme o tpico a seguir.

2.8.2.1.1. Produtos Includos no Regime da Substituio Tributria

109

Nessa opo voc poder lanar o estoque da substituio tributria dos produtos
includos do regime da Substituio Tributria. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu opo Estoque
Substituio Tributria, para abrir a janela Estoque Substituio Tributria,
conforme a figura a seguir:

2. Caso no possua estoque de substituio tributria cadastrado, entrar
automaticamente no modo de incluso; mas se houver algum estoque de substituio
tributria cadastrado, clique no boto Novo, para inserir um estoque substituio
tributria.
3. Clique no boto Editar, para que o estoque substituio tributria entre em modo de
edio.
4. Clique no boto Gravar, para salvar o estoque substituio tributria.
5. Clique no boto Listagem >>, para fazer uma busca dos estoques substituio
tributria cadastrados.

2.8.2.1.1.1. Guia Geral

1. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo
sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar.
2. No campo Data do levantamento dos estoques, informe a data, em que foi
110

efetuado o levantamento de estoque.
3. No campo Tipo de saldo, selecione a opo:
Saldo do movimento, para listar o saldo conforme movimento dos
lanamentos realizados para o produto;
Saldo do produto, para listar o saldo conforme informao no cadastro do
produto.
4. No campo Critrio do estoque, selecione a opo:
Custo mdio de aquisio, para listar o saldo conforme custo mdio de
aquisio de produtos;
Custo da ltimas entradas, para listar o saldo conforme ltimas entradas de
produtos.
5. No campo Quantidade de Parcelas, informe a quantidade de parcelas para
recolhimento do imposto sobre o estoque de produtos includos na subtri.
6. No campo Vencimento Inicial, informe o vencimento inicial da primeira parcela.
7. No campo Embasamento legal, informe embasamento legal para o estoque
substituio tributria.
8. No quadro Produtos includos na substituio tributria:
Clique no boto Listar produtos, para que sejam listados os produtos que
possuem em seu cadastro a data de levantamento dos estoques igual data
informada no campo Data do levantamento dos estoques;
Na coluna Produto, sero informados automaticamente os cdigos dos produtos
includos na substituio tributria;
Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do produto referente coluna
anterior;
Na coluna Quantidade, ser informada a quantidade final do produto, conforme a
data informada no campo Data do levantamento dos estoques;
Na coluna Valor estoque, ser gerado o valor conforme o critrio do estoque
informado;
Na coluna MVA%, ser informado o percentual da margem do valor agregado,
conforme cadastro do produto;
Na coluna Base de clculo, ser gerado o Valor do estoque multiplicado pelo
MVA%;
Na coluna Alq., ser preenchido com a alquota do ICMS informado no cadastro
do produto;
111

Na coluna Valor ICMS, ser gerado o valor da base de clculo multiplicado pela
alquota;
No campo Valor total do ICMS sobre levantamento de estoque, ser
informado a soma de todas as colunas Valor ICMS dos produtos;
No campo Valor da parcela de ICMS sobre o levantamento de estoque,
informe o valor da primeira parcela calculada a partir do campo Valor total do
ICMS sobre levantamento de estoque dividido pela quantidade de parcelas.

2.8.2.1.1.2. Guia Contabilidade

A guia Contabilidade somente estar habilitada se nos Parmetros da empresa,
guia Geral, subguia Contabilidade, a opo Gera lanamentos contbeis
estiver selecionada.

1. Clique no boto Incluir, para incluir um novo lanamento contbil.
2. Clique no boto Regerar, para regerar os lanamentos contbeis.
3. Clique no boto Excluir, para excluir o lanamento contbil .
4. Na coluna Debitar, informe a conta dbito para o lanamento.
5. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta.
6. Na coluna Creditar, informe a conta crdito para o lanamento.
7. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da conta.
112

8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao dbito e ao crdito.
9. Na coluna Histrico, informe o cdigo de um histrico de lanamento.
10. A coluna Descrio, ser preenchida com a descrio do histrico, essa descrio
poder ser modificada. Caso no seja informado um cdigo, voc poder descrever
o histrico desejado.

2.8.2.2. Lanamento de Estoque Substituio Tributria

Exemplo:

Produto Quantidade Valor
Estoque
MVA(%) Base de
Clculo
Alquota Valor
ICMS
Produto 1 50.000,00 50.000,00 15,00 57.500,00 19,00 10.925,00
Produto 2 50.000,00 50.000,00 50,00 75.000,00 19,00 14.250,00
Total: 25.175,00

Valor total do ICMS sobre levantamento do estoque R$ 25.175,00
Quantidade de Parcela: 10 x R$ 2.517,50
Valor da parcela de ICMS sobre levantamento do estoque R$ 2.517,50

2.8.2.3. Apurao

1. Veja que para o imposto 9 SUBTRI foi gerado um valor de R$ 25.175,00 de
ICMS Subst. Tributria sobre estoque Decreto 31.270/2013, sobre o estoque
113

lanado atravs do menu Movimentos submenu Estoque opo Estoque
Substituio Tributria.

2.8.2.4. Pagamento de Impostos

1. Veja na coluna Parcela, o valor do ICMS Substituio Tributria sobre o estoque
parcelado em 10 vezes conforme efetuado no lanamento do estoque atravs da
114

janela Estoque Substituio Tributria.

2.8.3. Relatrios

2.8.3.1. Estoque Substituio Tributria

1. No menu Relatrios submenu Estoques opo Estoque Substituio Tributria,
para emitir o relatrio dos produtos includos no regime da substituio Tributria.

2. No quadro Emitir, selecione a opo:
Por data de levantamento, para emitir o relatrio conforme a data de
levantamento do estoque;
Por cdigo de lanamento, para emitir o relatrio conforme cdigo de
lanamentos;
3. No quadro Opo selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do
relatrio saiam de forma destacada.

115

5. O valor lanado como saldo de estoque das mercadorias includas na substituio
tributria, demonstrado no relatrio pelos produtos que possuam em seu cadastro
selecionada a opo, Produto includo no regime da Substituio
Tributria, da guia Estadual.

2.8.3.2. DIEF

No menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Estaduais, opo
DIEF, na janela DIEF foi criado o quadro Gerar inventrio das mercadorias
includas no regime da Substituio Tributria, para que no informativo sejam
includas as informaes dos produtos includos no regime de substituio tributria.
Verifique conforme destaque na figura a seguir:

116

1. Selecione o quadro Gerar inventrio das mercadorias includas no regime da
Substituio Tributria, para que no informativo sejam includas as informaes
das mercadorias includas no regime de substituio tributria.

O campo Data do levantamento dos estoques somente ficar habilitado
quando o quadro Gerar inventrio das mercadorias includas no regime da
Substituio Tributria estiver selecionado.

No campo Data do levantamento dos estoques, informe a data em que deseja
realizar o levantamento dos estoques, para que as informaes sejam includas
no informativo.

2.8.4. Utilitrios

2.8.4.1. Alterar Produtos

No menu Utilitrios, opo Alterar Produtos, na janela Alterao de Produto,
o campo Tipo item foi alterado. Verifique conforme destaque na figura a seguir:

117

O campo Tipo item, foi retirado da guia SPED, subguia Geral, e foi includo na
guia Geral.

1. Selecione a opo Tipo item, e no campo ao lado selecione o novo tipo do item
que ser vinculado ao produto selecionado.

118

2.9. Incentivo fiscal PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial,
conforme Lei n 3.140/91.

Exclusivo para empresa do estado de Sergipe (SE).

sistema, para empresas situadas no estado de Sergipe - SE, a opo para gerao do
informativo SPED Fiscal para empresas optantes pelo Simples Nacional. Veja a partir
dos prximos tpicos.

2.9.1. Controle

2.9.1.1. Parmetros

Nos parmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, foi implementada
a guia Incentivos, com a opo para configurar a empresa no Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial. Verifique essa nova opo, conforme figura a seguir:

As opes Crdito presumido de 20% para transportadoras -
Convnio 106/96 e Optante pelo tratamento tributrio especial -
TARE, foram tiradas da guia Opes e includas na guia Incentivos.

1. Selecione a opo Possui incentivo PSDI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial, Lei n 3.140/91, para informar que a empresa
possui incentivos do programa sergipano de desenvolvimento industrial.
119

2. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao.

2.9.2. Arquivos

2.9.2.1. Tabelas

2.9.2.1.1. ndices

A partir desta verso, no cadastro de ndices na guia Mdios, foi includo o
ndice UFP/SE. Verifique conforme a figura a seguir:


No cadastro de acumuladores, na guia Estadual, foi criada a opo para
informar que a empresa realiza operao no vinculada ao programa sergipano de
desenvolvimento industrial, conforme figura a seguir:

120

1. Selecione a opo Operao no vinculada ao PSDI - Programa Sergipano
de Desenvolvimento Industrial, para informar que este acumulador no esta
vinculado ao programa sergipano de desenvolvimento industrial.

Quando no acumulador estiver selecionada a opo Operao no vinculada
ao PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, o valor do
lanamento no ser considerado para o clculo de incentivo fiscal PSDI.

2.9.2.3. Impostos

No cadastro do imposto ICMS, na guia Contabilidade, subguia Geral, foi
criado um quadro Deduo PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento
Industrial para informar os dados da contabilizao das dedues do programa
sergipano de desenvolvimento, conforme figura a seguir:

121

1. No quadro Deduo PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento
Industrial, no campo:
Conta, informe o cdigo reduzido da conta de acordo com seu plano de contas;
Histrico, informe o cdigo do histrico correspondente.

2.9.3. Movimentos

2.9.3.1. Outros

2.9.3.1.1. Impostos Lanamentos

No menu Movimentos, submenu Outros, opo Impostos Lanados, na tela
Outros Lanamentos (Lanados), foi implementada a opo Operao no
vinculada ao PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, para
informar que os impostos lanados so operaes no vinculadas ao programa sergipano
de desenvolvimento industrial.

122

A opo Operao no vinculada ao PSDI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial somente ficar habilitada quando no campo
Ajuste, estiver selecionada uma das opes: Estorno de crditos, Estorno de
dbitos, Outros crditos, Outros dbitos, Outras dedues.

1. Selecione a opo Operao no vinculada ao PSDI - Programa Sergipano
de Desenvolvimento Industrial para informar que esse lanamento no est
vinculado ao programa sergipano de desenvolvimento industrial.

2.9.3.1.2. PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial

No menu Movimentos, submenu Outros, foi implementada a opo PSDI -
Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, para informar os dados em
relao ao programa de incentivo fiscal do estado de Sergipe.

A opo PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial
somente ficar disponvel para seleo, quando na soma das vigncias possuir
selecionada a opo Possui incentivo PSDI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial, Lei n 3.140/91 nos parmetros.

1. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente, com o cdigo sequencial do
sistema.
2. No quadro Dados, no campo:
123

Quando no campo Perodo inicial for informado um perodo menor ao perodo
da vigncia dos parmetros que possui selecionada a opo Possui incentivo
PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, Lei n
3.140/91, o sistema emitir a seguinte mensagem:

Perodo inicial, informe o perodo inicial do programa sergipano de
desenvolvimento industrial;
Perodo final, informe o perodo final do programa sergipano de
Percentual de incentivo, informe o percentual de incentivo do programa
sergipano de desenvolvimento industrial;
Prazo de carncia (em meses), informe o prazo de carncia em meses do
programa sergipano de desenvolvimento industrial;
Vencimento, informe o dia de vencimento do programa sergipano de
Empreendimentos j instalados, selecione a opo correspondente
informando se o projeto j est instalado no empreendimento ou no;

Os campos ndice para correo e Ms base para correo, somente ficaro
habilitados quando no campo empreendimentos j instalados estiver
selecionada a opo Sim.

ndice para correo, selecione ndice de correo correspondente;
Ms base para correo, selecione o ms para correo do ndice.
3. No quadro Mdia mensal atualizada, sero informados os perodos para
atualizao das mdias.
Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo sequencial da mdia mensal
atualizada;
Na coluna Perodo, ser demonstrado o perodo da mdia mensal atualizada;
Na coluna Valor ICMS, ser demonstrado o valor de ICMS da mdia mensal
atualizada;
124

Na coluna Valor em ndice, ser demonstrado o valor do ndice da mdias
mensal atualizada.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes.
5. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela PSDI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial.

2.9.4.1. Apurao

1. Para que seja realizado o clculo do incentivo do PSDI, necessrio que a opo
Possui incentivo PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento
Industrial, Lei n 3.140/91, esteja selecionada nos parmetros e possua incentivo
lanados no menu Movimentos, submenu Outros, opo PSDI - Programa
Sergipano de Desenvolvimento Industrial.
2. O sistema verificar a opo selecionada no campo Empreendimentos j
instalados na tela PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento
Industrial.
3. Quando estiver selecionada a opo No, ser aplicado o percentual do incentivo
sobre o saldo devedor de ICMS do perodo, e quando estiver selecionada a opo
Sim, ser aplicado o percentual de incentivo sobre a parte que exceder a mdia
mensal atualizada de 110%.

Exemplo 01:

1. Nos parmetros da empresa, na guia Incentivos foi selecionada a opo Possui
incentivo PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, Lei n
3.140/91.
2. No menu Movimentos, submenu Outros, opo PDSI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial, foi realizado o lanamento para o programa de
incentivos onde no campo Empreendimentos j instalados, foi selecionada a
opo No. Veja conforme imagem:

125

3. Lanamento de notas fiscais de entradas, utilizando um acumulador que possui a
opo Operao no vinculada PSDI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial desmarcada:

Lanamento V. Contbil Base de Clculo Alquota ICMS Total
Entrada R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 17% R$ 1.700,00
Entrada R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 7% R$ 1.050,00
R$ 2.750,00

4. Lanamento de notas fiscais de sadas, utilizando um acumulador que possui a
opo Operao no vinculada PSDI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial desmarcada:

Lanamento V. Contbil Base de Clculo Alquota ICMS Total
Sada R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 12% R$ 2.160,00
Sada R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 17% R$ 4.590,00
R$ 6.750,00

5. Lanamentos de impostos lanados, para o imposto 01-ICMS no mesmo perodo
dos lanamentos acima, com a opo Operao no vinculada PSDI - Programa
Sergipano de Desenvolvimento Industrial marcada, verifique conforme imagens
abaixo:

126

6. Considerando que no lanamento PSDI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial foi selecionada a opo No no campo
Empreendimentos j instalados, para o clculo ser aplicado o percentual do
incentivo sobre o saldo devedor de ICMS do perodo.

Clculo do Incentivo PSDI Ms 01/2013
01 Saldo devedor de ICMS apurado em 01/2013 (+) R$ 4.450,00
02 Dbitos fiscais no vinculados ao incentivo (-) R$ 500,00
03 Crditos fiscais no vinculados ao incentivo (+) R$ 50,00
04 Saldo devedor passvel de incentivo PSDI ( 01 02 + 03 ) (=) R$ 4.000,00
05 Saldo que ser aplicado o benefcio ( 04 ) (=) R$ 4.000,00
06 Percentual de incentivo (x) 8,00%
07 Valor do ICMS relativo ao PSDI ( 05 x 06 ) (=) R$ 320,00
08 Valor de deduo do PSDI ( 05 07 ) (-) R$ 3.680,00
09 Saldo devedor final de ICMS 01/2013 ( 01 08 ) (=) R$ 770,00

127

Exemplo 02:

1. No menu Movimentos, submenu Outros, opo PDSI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial, foi realizado o lanamento para o programa de
incentivos, onde no campo Empreendimentos j instalados esta selecionada a
opo Sim.

128

2. Na coluna Valor ICMS ser demonstrada a mdia do ICMS dos 12 meses
imediatamente anteriores data informada no campo Perodo inicial, e ser
aplicado o ndice informado no campo ndice para correo.
3. Para o clculo do incentivo foram realizados os mesmo lanamentos de sadas,
Entradas e Impostos Lanados do exemplo 01.
4. Considerando que no lanamento PSDI - Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial foi selecionada a opo Sim no campo
Empreendimentos j instalados, ser plicado o percentual de incentivo sobre a
parte que exceder a mdia mensal atualizada de 110% (Nesse caso: R$ 900,00 x
110%: R$ 990,00).
Clculo do Incentivo PSDI Ms 01/2014
01 Saldo devedor de ICMS apurado em 01/2014 (+) R$ 4.450,00
02 Dbitos fiscais no vinculados ao incentivo (-) R$ 500,00
03 Crditos fiscais no vinculados ao incentivo (+) R$ 50,00
04 Saldo devedor passvel de incentivo PSDI ( 01 02 + 03 ) (=) R$ 4.000,00
05 Mdia ICMS 110% (-) R$ 990,00
06 Saldo que ser aplicado o benefcio = Excedente da mdia
do ICMS ( 04 05 )
(=) R$ 3.010,00
07 Percentual de incentivo (x) 8,00%
08 Valor do ICMS relativo ao PSDI ( 06 x 07 ) (=) R$ 240,80
09 Valor de deduo do PSDI ( 06 08 ) (-) R$ 2.769,20
10 Saldo devedor final de ICMS 01/2014 ( 01 09 ) (=) R$ 1.680,80
129

2.9.5. Relatrios

2.9.5.1. Incentivo PSDI

No menu Relatrios, submenu Acompanhamentos, submenu Outros, foi
criada a opo Incentivo PSDI, para emitir a relao de incentivos do programa
sergipano de desenvolvimento industrial.

1. No quadro Perodo, selecione a opo:
Competncia, para emitir o relatrio por competncia, e nos campos ao lado
informe o intervalo de competncias para a emisso da relao dos incentivos;
Vencimento, para emitir o relatrio por data de vencimento, e nos campos ao
lado informe o intervalo de competncia para a emisso da relao dos
incentivos.
2. No quadro Opo, seleciona a opo:
130

Destacar linhas, para que as linhas do relatrio saiam destacadas.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Incentivo PSDI.


No demonstrativo dos impostos, os valores de incentivos do programa sergipano
de desenvolvimento industrial, sero demonstrados conforme destacado na figura a
seguir:

131

3. Domnio Honorrios
3.1. Nota Fiscal de Servio Eletrnica NFS-e

Exclusivo para os municpios de Fortaleza (CE), Arapongas (PR), Paranagu (PR),
Santa Cruz do Sul (RS) e Balnerio Cambori (SC)

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Honorrios, foi
implementada a opo para gerar nota fiscal de servio eletrnica, exclusivo para os
municpios de Fortaleza (CE), Arapongas (PR), Paranagu (PR), Santa Cruz do Sul
(RS) e Balnerio Cambori (SC).

3.1.1. Controle

3.1.1.1. Parmetros

Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi
disponibilizada a opo Nota fiscal de servio eletrnica. Conforme destacado na
figura a seguir:

1. Selecione a opo Nota fiscal de servio eletrnica, para habilitar a guia NFS-e.

3.1.1.1.1. Guia NFS-e

Nos parmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia
NFS-e, verifique conforme a figura a seguir:

132

A guia NFS-e somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver seleciona
a opo Nota fiscal de servio eletrnica.

3.1.1.1.1.1. Guia Geral

1. No campo Srie da RPS, informe a srie do recibo provisrio de servio.
2. No campo Cdigo do servio prestado, informe o cdigo do servio
prestado.
3. No campo Natureza da operao, selecione a opo de acordo com a natureza da
operao da nota fiscal.
4. Selecione a opo Regime especial de tributao, e no campo ao lado
selecione a modalidade de tributao correspondente.
5. Selecione a opo Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo
simples nacional.
6. Selecione a opo Incentivador cultural, caso a empresa seja incentivador
cultural.
7. Selecione a opo Informar intervalo de RPS, caso voc queira informar
intervalo de RPS.
8. Selecione a opo Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT
na impresso do RPS e da NFS-e, para que as RPS e as NFS-e sejam geradas
133

conforme alquota do Instituto Brasileiro de Planejamento e tributao.
9. No campo Modelo de nota para impresso, selecione o modelo de nota a ser
impressa.

Os campos Usurio do contribuinte e Senha do Contribuinte somente sero
demonstrados para as empresas situadas no municpio de Balnerio
Cambori - SC.

10. No campo Usurio do contribuinte, informe o usurio do contribuinte
correspondente.
11. No campo Senha do Contribuinte, informe a senha do contribuinte.

3.1.1.1.1.2. Guia RPS

A guia RPS somente ficar habilitada quando na guia Geral estiver
selecionada a opo Informar intervalo de RPS.

1. Clique no boto Incluir, para incluir um intervalo de numerao do recibo.
2. Na coluna Inicial, informe a numerao inicial do recibo provisrio de servio.
3. Na coluna Final, informe a numerao final do recibo provisrio de servio.
4. A coluna Atual, ser preenchida automaticamente pelo sistema.
5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as sries inicial e final.
6. Clique no boto Excluir, para excluir o intervalo de numerao do recibo
134

3.1.1.1.1.3. Guia Cabealho

1. No quadro Imagem do braso da Prefeitura, clique no boto:
Inserir, para inserir a imagem do braso da prefeitura;
Editar, para editar a imagem do braso da prefeitura;
Remover, para remover a imagem do braso da prefeitura.
2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabealho da RPS que voc
deseja.
3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabealho da NFS-e que
voc deseja.

135

3.1.1.1.1.4. Guia Eventos

1. No quadro Informaes complementares:
No campo Variveis disponveis, selecione a varivel desejada;
Clique no boto Adicionar, para adicionar a varivel selecionada, no campo em
branco;
No quadro em branco, informe as observaes complementares, para que seja
gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso.

3.1.2. Arquivos

Nesta opo, voc poder cadastrar o cdigo dos servios prestados que podero
ser utilizadas na emisso de notas fiscais eletrnicas.

1. Clique no menu Arquivos, opo Cdigo do Servio Prestado, para abrir a
janela Cdigo do Servio Prestado, conforme a figura a seguir:

136

2. Quando no houver cdigo de servio prestado cadastrado, entrar automaticamente
em modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo
cdigo de servio prestado.
4. No campo Cdigo do item da lista, informe o cdigo do item da lista.
5. No campo Cdigo de tributao municipal, informe o cdigo de tributao do
municipio.
6. No campo Alquota de impostos conforme IBPT, selecione a alquota do servio
prestado conforme instituto brasileiro de planejamento e tributao.
7. No campo Descrio, informe uma descrio para o cdigo do servio prestado.
8. Clique no boto Gravar, para salvar o cdigo do servio prestado.

3.1.3. Processos

3.1.3.1. NFS-e

No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opes
Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicao dessas novas opes,
conforme tpicos a seguir.

3.1.3.1.1. Gerar RPS

Neste processo, voc poder emitir as notas fiscais de servio eletrnicos
prestados para os clientes.

Para emitir, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Gerar RPS, para abrir a
janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir:
137

Competncia, informe a competncia desejada, no formato MM/AAAA;
Data de emisso, informe a data de emisso do RPS.
3. No quadro Filtro, no campo:
Faturamento, selecione a opo:
Todos, para que sejam listados todos os RPS, no levando em considerao o
tipo do faturamento realizado;
Somente contratos e eventos que faturam com os contratos, para
que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos
faturamentos dos eventos lanados para faturar com contrato;
Somente eventos que no faturam com o contrato, para que sejam
listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que no
faturam com contrato.
4. No quadro Observao, no campo:
Cdigo, se necessrio informe o cdigo de uma observao previamente
cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS.
Quando a descrio do boto Clientes..., estiver sublinhada e com um
asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estar
indicando que existe um filtro de clientes configurado.

5. Clique no boto Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleo de
Clientes.
6. Clique no boto Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a
seguir:

138

No quadro RPS, na coluna:
Nmero do RPS, informe o nmero do recibo RPS, voc poder clicar no
boto Informar nmero do RPS, para que o mesmo informe o nmero do
recibo conforme intervalo de numerao informado nos parmetros;
Cliente, Nome cliente, Competncia e Valor Contbil, ser informado
automaticamente pelo sistema conforme lanamento mensal;
Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas fiscais;
Clique no boto Nenhum, para no selecionar nenhuma nota fiscal;
Clique no boto Inverter, para inverter a seleo feita nas notas listadas.
No quadro Arquivo, no campo:
Caminho, clique no boto para informar o caminho em que ser salvo o
arquivo XML.
Clique no boto Gravar, para salvar o RPS.

O boto Gerar arquivo, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o
RPS.

Clique no boto Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho
informado no campo Caminho.

O boto Gravar lote somente ficar habilitado aps o arquivo de RPS ter sido
gerado.

Clique no boto Gravar lote para que o lote seja gravado. O nmero do lote ser
gerado conforme a competncia e o sequencial de lotes gerados.
139

O boto Imprimir RPS, somente ficar habilitado aps ter sido gravado o
RPS.

Clique no boto Imprimir RPS, para gerar o recibo provisrio de servio,
conforme figura a seguir:

3.1.3.1.2. Consulta NFS-e

Neste processo, voc poder consultar as notas fiscais de servios eletrnicas.
Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opo Consulta de NFS-e, para
abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir:
140

2. No quadro Filtro:
Selecione o campo Competncia inicial, para informar a competncia inicial
desejada, no formato MM/AAAA;
No campo Final, informe a competncia final desejada, no formato MM/AAAA;
Selecione o campo Emisso inicial, para informar a emisso inicial desejada, no
formato MM/AAAA;
Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado;
No campo Final, informe o valor final desejado;
Selecione o campo Nmero do RPS, para informar o nmero do RPS a ser
filtrado;
Selecione o campo Nmero da NFS-e, para informar o nmero da NFS-e a ser
filtrada;
Selecione o campo Nmero do lote, para informar o nmero do lote a ser
filtrado.
3. No quadro NFS-e, aps clicar no boto Listar, sero demonstrados os dados da
NFS-e conforme lanamento.


141

Clientes.
5. Clique no boto Listar, para listar as NFS-es conforme configuraes.
6. Clique no boto Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado
nos parmetros. A seguir ser demonstrada a Nota Fiscal de Servio Eletrnica,
conforme o modelo 02, verifique a seguir:

3.1.4. Utilitrios

3.1.4.1. NFS-e

Nesta opo, voc poder cancelar notas fiscais de servio eletrnicas emitidas,
ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que j foi cancelada.

1. Clique no menu Utilitrios, submenu Cancelar Notas Fiscais, opo NFS-e,
para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Servio Eletrnica, conforme a
figura a seguir:

142

2. No quadro Notas fiscais:
Clique no boto Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais j
emitidas. Caso necessrio, voc poder fazer um filtro rpido das notas, bastando
para isso informar o valor na respectiva coluna que voc deseja filtrar;
Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais detalhada
pelas informaes das notas fiscais.
3. Voc poder marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poder
utilizar os botes abaixo, como auxlio:
Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas;

Ao clicar no boto Todos, sero selecionadas todas as notas fiscais listadas
referentes s parcelas que ainda no possuem recebimento total ou parcial.
Caso voc tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela j recebida
parcial ou total, o sistema emitir o seguinte aviso:

Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas. Considerando as notas que j possuem
143

recebimento.

As notas somente sero canceladas no mdulo Domnio Honorrios, caso
queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em
contado a prefeitura do seu municpio.

4. Clique no boto Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais,

Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no boto OK.

O boto Excluir cancelamento, somente estar habilitado quando estiverem
selecionadas somente notas fiscais canceladas.

5. Clique no boto Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma
nota fiscal.
6. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.

144


Exclusivo para o municpio de Sombrio (SC)

Para as empresas situadas no municpio de Sombrio (SC), foi implementada a
opo de emitir Nota Fiscal de Servio Eletrnica (NFS-e).

Para que o sistema possa efetuar a emisso da Nota Fiscal de Servio Eletrnica,
a empresa dever ser parametrizada, verifique a partir do prximo tpico as opes que
devero ser configuradas.

3.2.1. Controle

3.2.1.1. Parmetros

figura a seguir:


3.2.1.1.1. Guia NFS-e


145


3.2.1.1.1.1. Guia Geral

prestado.
3. No campo Natureza da operao, selecione a natureza da operao
correspondente.

O campo Dispositivo Legal, somente ficar habilitado quando no campo
Natureza da operao estiver selecionada a opo 3 - Iseno.

4. No campo Dispositivo Legal, informe o dispositivo legal em relao a iseno da
natureza da operao.
simples nacional.
7. Selecione a opo Incentivador cultural, se a empresa for incentivadora cultural.
146

intervalo de RPS.
impressa.

3.2.1.1.1.2. Guia RPS


6. Clique no boto Excluir, para excluir o intervalo de numerao do recibo.

147


deseja.
voc deseja.

148


branco;

3.2.2. Arquivos



149

cdigo do servio prestado.
5. No campo Cdigo de tributao municipal, informe o cdigo de tributao
municipal da empresa.

3.2.2.1. Arquivos

Nesta opo, voc poder cadastrar a natureza da operao que podero ser
utilizadas na emisso de notas fiscais eletrnicas.

1. Clique no menu Arquivos, opo Natureza da Operao, para abrir a janela
Natureza da Operao, conforme a figura a seguir:

2. Quando no houver natureza da operao cadastrada, entrar automaticamente em
modo de incluso; caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir uma nova
natureza da operao.
150

4. No campo Descrio, informe a descrio da natureza da operao.

3.2.3. Processos

3.2.3.1. NFS-e


Neste processo, voc poder emitir os recibos provisrios de servio para serem
convertidos em notas fiscais de servio eletrnicas, referentes aos servios prestados
para os clientes.



151



1. Clique no boto Clientes..., para preencher o filtro selecionando-os clientes na
janela Seleo de Clientes.
seguir:

No quadro Certificado Digital, no campo:
Nome do certificado digital, selecione a opo correspondente.
No quadro Notas Fiscais, na coluna:
boto Informar nmero do RPS, para que o mesmo informe o nmero do recibo
conforme intervalo de numerao informado nos parmetros;
Lote, ser demonstrado automaticamente pelo sistema o nmero do lote do
RPS;
CNAE, selecione a opo correspondente;
152

Cdigo do servio prestado, selecione a opo correspondente ao servio
prestado;
Descrio, ser informada automaticamente pelo sistema a descrio do
cdigo informado na coluna Cdigo do servio prestado;
Natureza da Operao, selecione a opo correspondente;
Alquota, informe a alquota desejada;
Cliente, Nome cliente, Competncia e Valor Contbil, sero informados
Clique no boto Todo, para selecionar todas as notas fiscais;
Clique no boto Gravar, para salvar a RPS.

O boto Imprimir RPS, somente estar habilitado aps ter sido gravado o
RPS.


153




154

formato MM/AAAA;
filtrado;
filtrada;
filtrado.


155

Clientes.

3.2.4. Utilitrios

3.2.4.1. NFS-e


figura a seguir:

156

utilizar os botes a seguir, como auxlio:
Clique no boto Todo, para selecionar todas as notas;

Ao clicar no boto Todo, sero selecionadas todas as notas fiscais listadas
parcialmente ou total, o sistema emitir o seguinte aviso:

Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Exemplo:
As notas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
157

recebimento.





nota fiscal.

158


Exclusivo para o municpio de Ibipor (PR).

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Honorrios, foi
implementada a opo para gerar nota fiscal de servio eletrnica, exclusivo para o
municpio de Ibipor - PR.

3.3.1. Controle

3.3.1.1. Parmetros

figura a seguir:


3.3.1.1.1. Guia NFS-e


159


3.3.1.1.1.1. Guia Geral

prestado.
3. No campo Exigibilidade ISS, selecione a opo de acordo com exigibilidade do
ISS da empresa.
simples nacional.
6. Selecione a opo Incentivador fiscal, caso a empresa seja incentivador fiscal.
intervalo de RPS.
160

impressa.
10. No campo Mnicipio de prestao de servio, selecione o mnicipio onde a
empresa presta servio.

3.3.1.1.1.2. Guia RPS



161


deseja.
voc deseja.
162


branco;

3.3.2. Arquivos



163

cdigo de servio prestado.
5. No campo Cdigo de tributao municipal, informe o cdigo de tributao do
municipio.

3.3.3. Processos

3.3.3.1. NFS-e





164



Clientes.
seguir:

165

arquivo XML.

RPS.


gerado.

166

RPS.




167

formato MM/AAAA;
filtrado;
filtrada;
filtrado.


168

Clientes.

3.3.4. Utilitrios

3.3.4.1. NFS-e


figura a seguir:

169



170

recebimento.





nota fiscal.

171


Exclusivo para o municpio de Forquilhinha (SC).

Para as empresas situadas no municpio de Forquilhinha (SC), foi implementada
a opo de emitir Nota Fiscal de Servio Eletrnica - (NFS-e).

Para que o sistema possa efetuar a emisso da Nota Fiscal de Servio Eletrnica,
a empresa dever ser parametrizada, verifique a partir do prximo tpico as opes que
devero ser configuradas.

3.4.1. Controle

3.4.1.1. Parmetros

figura a seguir:


3.4.1.1.1. Guia NFS-e


172


3.4.1.1.1.1. Guia Geral

prestado.
3. No campo Natureza da operao, selecione a natureza da operao
correspondente.

A opo Regime especial de tributao no ficar habilitado para
empresas situadas no municpio de Forquilhinha SC.

simples nacional.

A opo Incentivador cultural no ficar habilitado para empresas situadas
no municpio de Forquilhinha SC.

173

6. Selecione a opo Incentivador cultural, se a empresa for incentivadora cultural.
intervalo de RPS.
impressa.

3.4.1.1.1.2. Guia RPS



174


deseja.
voc deseja.

175


branco;

3.4.2. Arquivos


176

cdigo do servio prestado.
5. No campo Cdigo de tributao municipal, informe o cdigo de tributao
municipal da empresa.

3.4.3. Processos

3.4.3.1. NFS-e





177



Clientes.
seguir:

178

arquivo XML.

RPS.


gerado.

179

RPS.




180

formato MM/AAAA;
filtrado;
filtrada;
filtrado.


181

Clientes.

3.4.4. Utilitrios

3.4.4.1. NFS-e


figura a seguir:

182



183

recebimento.





nota fiscal.

3.4.4.2. Importao de NFS-e

No menu Utilitrios foi implementada a opo Importao de NFS-e.
Verifique abaixo a explicao dessa nova opo.

184

1. No quadro Arquivo, no campo:
Caminho, clique no boto para informar o caminho em que ser importada a
NFS-e.

3.4.4.2.1. NFS-e prontas para importar

Nessa guia sero demonstradas automaticamente pelo sistema as NFS-e que esto
prontas para serem importadas.

1. Nas colunas Nmero, Nmero RPS, Cliente, Nome do Cliente, Emisso e
Valor contbil, sero demonstradas automaticamente informaes das NFS-e para
serem importadas.
2. Clique no boto Todos, para selecionar todas as notas;
3. Clique no boto Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada;
4. Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
recebimento.

185

3.4.4.2.2. NFS-e inconsistentes

Na guia NFS-e inconsistentes sero demonstradas as notas que possuem um dos
casos abaixo:

NFS-e que j foram importadas, ou seja, caso j tenha sido importada uma nota
com o mesmo nmero;
CNPJ da empresa do arquivo for diferente do CNPJ informado no sistema para
esta empresa.
Quando for importar uma nota no sistema que o nmero do RPS no tenha sido
emitido no sistema.
Quando o valor da nota for diferente do valor informado no sistema.

1. Clique no boto Imprimir para obter um relatrio dessas inconsistncias. Ao clicar
nesse boto, ser emitido o relatrio abaixo:

186

2. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no
boto , na barra de ferramentas do relatrio.
3. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar, na barra de ferramentas do
relatrio.

3.4.4.2.3. Crticas de estruturas

Na guia Criticas de estruturas sero demonstrados os arquivos de retorno que
no forem do municpio de Bragana Paulista (SP).

187

1. Clique no boto Expandir, para expandir os grupos de registros.
2. Clique no boto Recolher, para recolher os grupos de registros.
3. Clique no boto Imprimir para obter um relatrio de criticas de estrutura. Ao clicar
nesse boto, ser emitido o relatrio abaixo:

boto , na barra de ferramentas do relatrio.
5. Para fechar o relatrio, clique no boto Fechar, na barra de ferramentas do
relatrio.
188

4. Domnio Folha
4.1. Gerar arquivo para cadastramento de NIS/PIS em lote conforme
leiaute disponibilizado pela CEF

A partir dessa verso para o mdulo Domnio Folha, foi implementada a opo
para gerar o cadastramento do NIS/PIS em arquivo conforme leiaute disponibilizado
pelo CEF.

4.1.1. Relatrios

4.1.1.1. Outros

4.1.1.1.1. NIS

No menu Relatrios, submenu Outros, opo NIS, na janela NIS, foram
implementados campos e opes para possibilitar a gerao do arquivo do NIS.
Verifique conforme imagem abaixo:

1. No quadro Dados do relatrio, no campo:
Colaborador, informe o cdigo do colaborador;
Responsvel, informe o cdigo do responsvel dos dados do relatrio.
2. No quadro Tipo de emisso, selecione a opo:
Formulrio, para emitir o relatrio em formulrio;
Arquivo, para gerar o relatrio do NIS em arquivo;

O campo Pasta de destino, somente ficar habilitado quando no quadro Tipo
de emisso estiver selecionada a opo Arquivo.

No campo Pasta de destino, informe o caminho onde ser gerado o arquivo do
NIS.
189

3. No quadro Informaes do arquivo, no campo:
Finalidade do arquivo, selecione a finalidade para qual est gerando o arquivo
do NIS;
Data emisso, informe a data de emisso do NIS, no formato DD/MM/AAAA;
Verso, ser demonstrada a quantidade de vezes que foi gerado o arquivo do NIS
no respectivo dia.

Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um
asterisco no final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar
indicando que existe um filtro de empregados configurado.

4. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando
apenas alguns empregados.
5. Clique no boto OK, para emitir o relatrio conforme selecionado no quadro Tipo
de emisso.
boto na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.

190

4.2. Converso de auxlio doena em acidente de trabalho.

que possibilita converter o afastamento de Auxilio Doena do empregado em um
afastamento de Acidente de Trabalho.

4.2.1. Processos

4.2.1.1. Outros

4.2.1.1.1. Converso de Doena em Acidente de Trabalho

1. No campo Empregado, informe o empregado que realizar a converso de Doena
em Acidente de Trabalho.
2. Clique no boto Novo, para incluir as informaes do empregado que realizar a
converso.
3. Ao clicar no boto Novo, ser aberta a janela Converso de Doena em
Acidente de Trabalho Novo. Conforme imagem:

191

4. No campo Empregado, ser demonstrado empregado que esta afastado por doena.
5. No quadro Afastamentos de doenas a converter, ser demonstrado o motivo
do afastamento, data do afastamento, data da folha e a data de retorno caso possua.
6. No quadro Dados do processo de converso, no campo:
Data da converso, informa a data da converso de doena em acidente de
trabalho;
Nmero do processo, informe o nmero do processo que possibilitou a
converso.
7. No quadro Valores a recolher de FGTS, clique no boto Listar perodos, para
que sejam listados os valores a recolher de FGTS;
Na coluna Competncia, sero demonstradas as competncias de FGTS do
empregado;
Na coluna Base clculo FGTS, ser demonstrada a base de clculo do FGTS do
empregado;
Na coluna Valor do FGTS, ser demonstrado o valor do FGTS do empregado;
Na coluna Base clculo FGTS 13, o usurio deve informar a base de clculo
do FGTS 13 salrio do empregado;
Na coluna Valor do FGTS 13, ser demonstrado o valor de FGTS do 13 salrio
192

do empregado.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da converso.
9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Converso de Doena em
Acidente de Trabalho - Novo.
10. Clique no boto Alterar, para alterar alguma informao da converso selecionada.
11. Clique no boto Excluir, para excluir a converso selecionada.
12. Clique no boto Imprimir, para imprimir o relatrio da converso selecionada.

13. Veja que os valores de Base de clculo FGTS e Valor FGTS que foram gerados pela
converso de doena em acidente de trabalho.
14. Ao gravar a converso de Auxilio Doena em Acidente de Trabalho, na janela
Afastamentos, includa uma observao ao lado afastamento Acid. Trabalho
perodo superior a 15 dias, para informar que trata-se de uma converso.

193

194

4.3. Efetuar a transferncia de empregados entre matriz e filial sem
criar um novo cadastro.

que possibilita efetuar a transferncia de empregados entre matriz e filial sem criar um
novo cadastro, porm gerando todas as informaes pertinentes aos informativos.

4.3.1. Arquivos

4.3.1.1. Empregados

1. Ao realizar uma alterao de servio no cadastro de empregados, onde o servio
possui uma filial distinta, ao gravar a alterao o sistema abrir a janela Alterao,
para que as alteraes no cadastro do empregado sejam salvas.
2. No cadastro do empregado, clique no boto Histrico.., para consultar a alterao
de servio e de empresa.

195

3. Observe na janela Histrico de Empregados, a informao da troca de servio, e
logo abaixo a informao da troca de filial.

4.3.2. Relatrios

4.3.2.1. Informativos

4.3.2.1. SEFIP

1. Quando houver troca de filial no cadastro do empregado, ao gerar o arquivo SEFIP
da empresa matriz (ou filial anterior), ou seja da filial origem, ser informado no
Registro 32, o cdigo da movimentao N1 nas posies 124 a 125 e a data anterior
a troca nas posies 126 a 133.
2. Na filial destino, ser informado no registro 32, o cdigo de movimentao N3 nas
posies 124 a 125 e a data da troca nas posies 126 a 133.
3. O valor da remunerao do colaborador ser informado de forma proporcional a
cada filial existente na competncia, quando no estiver selecionada a opo Rateio
por servio nos parmetros. Quando houver essa opo selecionada, os valores sero
rateados por servios.

4.3.2.2. CAGED

1. Quando houver troca de filial no cadastro do empregado, na competncia em que
houver troca de filial, ser gerado no arquivo do Caged/Acerto Caged, da empresa
(filial) origem, ser informado no Registro C/X, nas posies 66 a 67, o tipo de
196

movimentao 80, e na posio 68 a 69, o dia em que ocorreu a troca de filial.
2. Na filial destino da troca de filiais, ser informado no Registro C, nas posies 58 a
65 a data de entrada da transferncia e nas posies 66 a 67 o tipo de movimentao
70.
3. Visualize a informao da transferncia do empregado no formulrio do CAGED.

4. Veja que na coluna Sada Transf esta informando que ocorreu uma sada com
transferncia no perodo, e abaixo est demonstrado os dados do empregado, e a
data de demisso do mesmo na empresa matriz.

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